Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 09. 30- 2013. 10. 01Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2013-09-30-tól 2013-10-01-ig
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezés
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő- testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
2. §
[1]Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Polgármesteri Hivatal,
b) Közös Önkormányzati Hivatal
c) Általános Művelődési Központ.
II. fejezet
Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai
(1) [2] A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
2 048 899 ezer forint költségvetési bevétellel,
2 048 899 ezer forint költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) [3]
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 29.§ (3) bekezdésében megjelölt és a törvény 4. melléklete 1. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.
4. §
A költségvetési bevételek
(1) [4]A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
I. Működési bevételek összesen | 410 238 |
1. Intézményi működési bevételek | 213 553 |
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 196 685 |
2.1 Helyi adóbevételek | 177 181 |
2.1.1 Magánszemélyek kommunális adója | 22 000 |
2.1.2 Iparűzési adó | 153 181 |
2.1.3 Pótlék, bírság | 2 000 |
2.2 Gépjárműadó | 12 800 |
2.3 Egyéb sajátos bevételek | 6 704 |
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | 30 490 |
III. Támogatás értékű bevételek összesen | 788 604 |
1. Támogatás értékű működési bevételek | 311 624 |
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | 476 980 |
IV. Kiegészítések, visszatérülések | 0 |
V. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 473 568 |
1. Általános támogatás | 123 675 |
2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 120 950 |
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 43 404 |
3.1 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 32 534 |
3.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 10 870 |
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 215 |
5. Központosított működési célú előirányzatok | 3 798 |
6. Egyéb központosított támogatás | 30 952 |
7. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 72 970 |
8. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 68 604 |
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 12 790 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VI.) | 1 715 690 |
VII. Értékpapírok bevételei | 0 |
VIII. Hitel felvétel (működési célú) | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.) | 0 |
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+…+VIII.) | 1 715 690 |
IX. Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.) | 333 209 |
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 331 971 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+IX.) | 2 048 899 |
(2) [5] A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. §
A költségvetési kiadások
(1) [6]A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
I. Személyi juttatások | 410 300 |
II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 88 908 |
III. Dologi kiadás | 428 536 |
IV. Pénzeszköz átadások | 146 372 |
V. Pénzforgalom nélküli kiadások | 25 203 |
- működési célú tartalék: 25 203 | |
Működési kiadások összesen (I.-V.) | 1 099 319 |
VI. Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás | 321 634 |
Céltartalék címenként:
Új szennyvíztelep megvalósításához elvi vízjogi létesítési engedélyes tervek | 7 700 | ||
Katolikus Egyház felújításához önerő | 2 500 | ||
Ványai Ambrus szobor pályázati önerő | 1 500 | ||
KEOP-2012-5.5.0/B - Épületenergetikai fejlesztés (Óvodai int. fűtéskorszerűsítése) | 3 000 | ||
KEOP-2012-4.10.0/B - Helyi hő és hűtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Biobrikettáló | 15 000 | ||
KEOP-2012-4.10.0/A - Helyi hő és hűtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Napelemes rendszer | 8 094 | ||
Útépítések | 5 015 | ||
Felhalmozási célú pályázat önerő „Közép-Békési- Térség”Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 kódszámú Közép-Békés | 11 251 | ||
Felhalmozási célú pályázat önerő „Közép-Békési- Térség”Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 kódszámú Ellátó rendszer | 5 211 | ||
Pályázatok önerő része | 252 167 | ||
Sétány kialakítása Dévaványán pályázat önerő | 1 739 | ||
Körös – Sárréti események, rendezvények támogatása pályázati önerő | 108 | ||
Játszótér kialakítása Dévaványán pályázati önerő | 1 361 | ||
Önkormányzati fenntartású helyi termelői piac fejlesztése pályázati önerő | 4 000 | ||
Szennyvíztisztító telep rekonstrukció pályázati önerő | 2 988 | ||
VII. Felhalmozási kiadások mindösszesen ÁFÁ - val (1.- 6.) | 573 553 | ||
1. Beruházási kiadások fejlesztési célonként | 478 433 | ||
Kisfaludy úti ingatlan vásárlása | 1 250 | ||
Dv. Város belterületi szennyvízcsatorna hálózat ép. műszaki ell., közbesz. lebonyolítása | 3 276 | ||
DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés könyvvizsgálat, szemléletformálás | 2 642 | ||
Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata | 5 033 | ||
Sporttelep beléptető és büfé | 1 400 | ||
DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem | 331 851 | ||
Mart aszfaltos burkolat, útépítés | 4 500 | ||
Temető parcellaút nyitás egyrétegű aszfalt | 3 378 | ||
Kegyeleti Park kialakítása (Temető sírok, obeliszkek helyreáll, sétaút kialakítás) | 1 905 | ||
Guruló állvány beszerzése (karbantartó üzem) | 350 | ||
Tartalék szivattyú beszerzése strandfürdőhöz | 508 | ||
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 1 452 | ||
Aszfaltos gépjármű parkoló | 49 530 | ||
Szennyvízcsatorna hálózat (Mátyás, Mikszáth, Sport utca) | 66 994 | ||
Óvoda épület gépészeti rekonstrukció | 572 | ||
Intézményi beruházás (Múzeum) | 306 | ||
Startmunka mintaprogram beruházási kiadásai | 3 486 | ||
2. Felújítási kiadások | 38 777 | ||
Termálmedence felújítása (eredeti ei.: 3 175 + Kt. döntés alapján: 6 524) | 9 699 | ||
Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás | 8 738 | ||
Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon) | 1 300 | ||
Ravatalozó felújítása | 6 618 | ||
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva | 4 188 | ||
TIOP 1.2.2-11/1 Múzeumfejlesztés | 7 020 | ||
Civil Ház felújítása | 1 214 | ||
3. Felhalmozásra átadott pénzeszköz | 28 698 | ||
4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök | 5 000 | ||
5. Felhalmozási célú hitelek kamata | 18 395 | ||
6. Befektetési célú kiadások | 4 250 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.) | 1 994 506 | ||
VIII. Finanszírozási kiadások | 54 393 | ||
1. Felhalmozási hiteltörlesztés | 54 393 | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.) | 2 048 899 | ||
(2) [7]A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. §
(1) A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.
(2) [8]A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.
(3) [9]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2013/14/15. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
7. §
(1) [10] Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a felügyelete alá tartozó intézmények és az önkormányzati hivatal létszámát 2013. évre együttesen 294,4 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.
(2) [11]A közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 211 fő.
8. §
[12]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. §
(1) [13]Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) [14]Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
10. §
(1) [15]Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(2) [16]Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat adósságának és hitelállományának lejárat szerinti kimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
III. Fejezet
A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevétlek növelésének lehetőségeit.
(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.
(4) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (5) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
(5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(6) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
12. §
(1) A polgármester felhatalmazást kap:
a) az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet,
b) a 2013. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések a Pénzügyi - Ellenőrző Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság egyetértésével történhetnek, amelyekről a polgármester a Képviselő - testületet tájékoztatja.
A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása
13. §
(1) Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.
(2) A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.
(3) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.
(4) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.
(5) Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések
14. §
(1) A 2012. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy az általános tartalék terhére kell fordítani.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2013. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt általános tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.
(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott általános tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.
15. §
A Képviselő - testület dönt a céltartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.
16. §
A céltartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.
17. §
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.
IV. Fejezet
Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok
18. §
Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadságtér 2.
19. §
Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.
20. §
(1) Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szervek részére, amely keretösszeget egyidejűleg közöl a bankkal és az intézményvezetőkkel. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.
(2) A költségvetési szerv részére a rendelkezésre álló havi banki keretszám megadása a költségvetés elfogadását követően a költségvetési szerv és az önkormányzat által megállapodásban rögzített havi finanszírozási ütemterv alapján történik, az ettől való eltérést a Gazdálkodási Iroda vezetőjével kell egyeztetni.
(3) Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.
21. §
(1) A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
(2) A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.
22. §
(1) Az intézmények 2013. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
(2) A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.
23. §
(1) Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.
(2) A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.
24. §
(1) Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.
(2) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal által 2013. január hó 1. után megkötendő szerződések, megállapodások a fizetési feltételekre vonatkozóan 30 napnál rövidebb határidőt nem tartalmazhatnak.
Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése
25. §
(1) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) A Képviselő-testület a Pénzügyi Ellenőrző - Vagyonkezelő Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.
Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről
26. §
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 13. mellékleteként közzéteszi.
V. Fejezet
27. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
VI. Fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
28. §
(1) A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.
(2) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
29. §
Az önkormányzat kiadásainak kézpénzben történő teljesítésének esetei:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) olyan beszerzések ahol a beszállító Dévaványai székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, ahol a beszerzés havi szinten bruttó 200.000,-Ft-ot nem haladja meg, kivétel az üzemanyag vásárlás,
c) igazgatás-szolgáltatási díjak,
d) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
e) illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
f) lakossági túlfizetések visszafizetése,
g) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
h) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.
30. §
Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.
31. §
E rendelet 2013. március 4-én lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.
32.§
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 32/2012.(XII.14.) rendelete a 2013. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.
1. számú formanyomtatvány a __/20___.(__.__.) ör. rendelethez | |
Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése: | |
(Intézmények, társulások és Hivatal) |
Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja
Költségvetési cím száma: ..........................................
Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról
20___. ............................ hónapról
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................
Adatok: ezer forintban | |||||
Tartozásállomány (szállító, stb.) | Tartozás | Tartozásállomány | |||
Sorszám | megnevezése | jogcíme | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Összesen |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
Összesen: |
Dévaványa, 20__........................................
aláírás | |
(intézményvezető és gazdasági vezető) | |
(adatszolgáltatásért felelős) |
· Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[17] | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi mérlege költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
I. | Működési bevételek | 410 238 | I. | Személyi juttatások | 410 300 | ||
I.1. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 196 685 | II. | Munkaadókat terhelő járulék | 88 908 | ||
II. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 30 490 | III. | Dologi kiadás | 428 536 | ||
- tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése: | 16 510 | IV. | Egyéb kiadások | 146 372 | |||
- felhalmozási célú pénzeszköz átvét. ÁHT-on kívülről: | 12 228 | V. | Működési célú tartalék | 25 203 | |||
- vagyonkezelésbe adásból származó bevétel: | 1 752 | VI. | Fejlesztési céltartalék | 321 634 | |||
III. | Támogatás értékű bevételek | 788 604 | VII. | Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás | 573 553 | ||
- működési célú: | 311 624 | VIII. | Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás | 54 393 | |||
- felhalmozási célú: | 476 980 | ||||||
IV. | Kiegészítések, visszatérülések | 0 | |||||
V. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 473 568 | |||||
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 12 790 | |||||
VII. | Értékpapírok bevételei | 0 | |||||
VIII. | Hitelek | 0 | |||||
IX. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 333 209 | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 048 899 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 048 899 | ||||
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[18] | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi bevétele költségvetéshez | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | |||||||||
Működési bevételek | Önk. sajátos mük. bevételei | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | Támogatás értékű bevételek | Önkormányzat költségvetési támogatása | Támogatási kölcsönök visszatérülése | Kiegészítések, visszatérülések | Hitelek | Pénzfor-galom nélküli bevételek | ||||
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 181 750 | 196 685 | 18 262 | 773 086 | 473 568 | 12 790 | 330 402 | 1 986 543 | |||
2. | Polgármesteri Hivatal | 611 | 1 800 | 1 238 | 3 649 | |||||||
3. | Közös Önkormányzati Hivatal | 8 586 | 10 428 | 14 094 | 1 233 | 34 341 | ||||||
3. | Általános Művelődési Központ | 22 606 | 1 424 | 336 | 24 366 | |||||||
Mindösszesen | 213 553 | 196 685 | 30 490 | 788 604 | 473 568 | 12 790 | 0 | 0 | 333 209 | 2 048 899 | ||
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[19]
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi kiadása költségvetéshez
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | |||||||||||
Személyi juttatás | Munka-adókat terhelő járulékok | Dologi kiadás | Egyéb kiadások | Ellátottak juttatásai | Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalék | Működési kiadás összesen | Céltartalék | Felújítás, felhalmozás, kölcsön nyújtás, pénzeszköz átadás | Hitel- törlesztés | Mind-összesen | |||
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 207 610 | 35 485 | 251 732 | 59 371 | 25 203 | 579 401 | 321 634 | 571 795 | 54 393 | 1 527 223 | ||
2. | Polgármesteri Hivatal | 10 601 | 2 743 | 4 605 | 19 351 | 37 300 | 37 300 | ||||||
3. | Közös Önkormányzati Hivatal | 70 180 | 18 427 | 22 946 | 67 650 | 179 203 | 1 452 | 180 655 | |||||
3. | Általános Művelődési Központ | 121 909 | 32 253 | 149 253 | 303 415 | 306 | 303 721 | ||||||
Mindösszesen | 404 300 | 88 908 | 428 536 | 146 372 | 0 | 25 203 | 1 099 319 | 321 634 | 573 553 | 54 393 | 2 048 899 | ||
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[20] | |||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2013. évi költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Szakfeladat száma | Bon-tás | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | |||||||
421100-1 | Út, autópálya építése | 1 752 | 1 752 | ||||
522001-1 | Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntartása | 6 084 | -6 084 | ||||
562913-1 | Iskolai intézményi étkeztetés | 4 | 7 192 | -7 188 | |||
562914-1 | Tanulók kollégiumi étkeztetése | 715 | 2 314 | -1 599 | |||
680001-1 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 7 069 | 3 077 | 3 992 | |||
813000-1 | Zöldterület kezelés | 5 543 | -5 543 | ||||
841402-1 | Közvilágítás | 17 467 | -17 467 | ||||
841403-1 | 07 | GAMESZ (Karbantartók) | 518 | 18 004 | -17 486 | ||
841403-1 | 15 | Közkifolyós vízdíj | 1 021 | -1 021 | |||
841403-1 | 18 | Város és községgazdálkodás Földi Imre | 2 110 | -2 110 | |||
841403-1 | 30 | Állategészségügyi tevékenység | 3 479 | -3 479 | |||
841403-1 | 33 | Környezetvédelmi őr | 1 941 | -1 941 | |||
841403-1 | 45 | Hulladékgazdálkodás | 4 783 | -4 783 | |||
841403-1 | 57 | Önkormányzati igazgatás | 293 466 | 484 237 | 459 520 | 318 183 | |
941901-1 | Önk. feladatra nem tervez. elszám. (helyi adók) | 189 981 | 261 501 | 451 482 | |||
841902-1 | Központi költségvetési befiz. (gépjárműadó) | ||||||
842541-1 | Ár, - és belvízvédelem | 1 100 | -1 100 | ||||
869041-1 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 12 070 | 9 894 | 2 176 | |||
869042-1 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 2 684 | -2 684 | ||||
882122-1 | Szociális ellátások | 2 243 | 72 970 | 20 813 | 54 400 | ||
882124-1 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 4 400 | -4 400 | ||||
882203-1 | Köztemetés | 1 200 | -1 200 | ||||
889936-1 | Megelőlegezett gyermektartásdíjak | 295 | -295 | ||||
890442-1 | Közfoglalkoztatott dolgozók | 193 095 | 207 496 | -14 401 | |||
890443-1 | 14 | Értékteremtő közfoglalkoztatás | 912 | -912 | |||
890443-1 | 58 | Első munkahely garancia | 704 | -704 | |||
931102-1 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 4 264 | -4 264 | ||||
960302-1 | Köztemető-fenntartás és működtetés | 200 | 2 000 | -1 800 | |||
Összesen: | 493 996 | 334 471 | 691 354 | 788 297 | 731 524 |
2. oldal | |||||||
Polgármesteri Hivatal | |||||||
680002-2 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 2 286 | 2 286 | ||||
841126-1 | 00 | Igazgatás | 1 363 | 20 343 | -18 980 | ||
841126-1 | 06 | Gépjármű üzemeltetés (Opel Zafira) | 352 | -352 | |||
841126-1 | 70 | Ügykezelők | 685 | -685 | |||
882111-1 | Rendszeres szociális segély | 9 198 | -9 198 | ||||
882112-1 | Időskorúak járadéka (áthúzódó) | 194 | -194 | ||||
882113-1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 4 815 | -4 815 | ||||
882115-1 | Ápolási díj (áthúzódó) | 1 713 | -1 713 | ||||
882117-1 | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 0 | |||||
882119-1 | Óvodáztatási támogatás | 0 | |||||
882202-1 | Közgyógyellátás | 0 | |||||
Összesen: | 3 649 | 0 | 0 | 37 300 | -33 651 | ||
Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
680002-2 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 16 441 | 16 441 | ||||
841126-1 | 00 | Igazgatás | 3 806 | 14 094 | 107 674 | -89 774 | |
841126-1 | 06 | Gépjármű üzemeltetés (Opel Zafira) | 1 919 | -1 919 | |||
841126-1 | 70 | Ügykezelők | 3 412 | -3 412 | |||
882111-1 | Rendszeres szociális segély | 33 243 | -33 243 | ||||
882112-1 | Időskorúak járadéka (áthúzódó) | 0 | |||||
882113-1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 26 507 | -26 507 | ||||
882115-1 | Ápolási díj (áthúzódó) | 0 | |||||
882117-1 | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 7 000 | -7 000 | ||||
882119-1 | Óvodáztatási támogatás | 250 | -250 | ||||
882202-1 | Közgyógyellátás | 650 | -650 | ||||
Összesen: | 20 247 | 0 | 14 094 | 180 655 | -146 314 | ||
Intézmények | |||||||
ÁMK | Általános iskolai étkeztetés | 11 856 | 23 562 | 1 118 | 53 427 | -16 891 | |
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 53 | 82 823 | -82 770 | ||||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 6 704 | 94 124 | 103 948 | -3 120 | |||
Könyvtár | 756 | 3 634 | 16 879 | -12 489 | |||
Művelődési ház | 1 200 | 3 041 | 15 482 | -11 241 | |||
Összesen: | 20 569 | 124 361 | 1 118 | 272 559 | -126 511 |
3. oldal | |||||||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
Felújítási kiadások | Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás | 8 738 | -8 738 | ||||
Járdafelújítás (legrosszabb szakaszok) | 1 300 | -1 300 | |||||
Ravatalozó felújítása | 6 617 | -6 617 | |||||
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenerg. hat. fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva | 4 189 | -4 189 | |||||
TIOP 1.2.2-11/1 Múzeumfejlesztés | 7 020 | -7 020 | |||||
Felhalm. kiadások | Kisfaludy úti ingatlan | 1 250 | -1 250 | ||||
DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés | 2 642 | -2 642 | |||||
Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata | 5 033 | -5 033 | |||||
Csapadékvíz elvezető rendszer fejl. IV. ütem | 331 851 | -331 851 | |||||
Mart aszfaltos burkolat, útépítés | 4 500 | -4 500 | |||||
Temető parcellaút nyitás egyrétegű aszfalt | 3 378 | -3 378 | |||||
Kegyeleti Park kialakítása | 1 905 | -1 905 | |||||
Sporttelep beléptető és büfé | 1 400 | -1 400 | |||||
Guruló állvány beszerzés | 350 | -350 | |||||
Szennyvízcsat. hálózat építése mérnöki díjak | 3 276 | -3 276 | |||||
Startmunka minta program felhalmozási kiadásai | 3486 | 3 486 | 0 | ||||
Aszfaltos gépjármű parkoló | 49 530 | -49 530 | |||||
Szennyvízcsat. hálózat Mátyás, Mikszáth. Sport utca | 66 994 | 66 994 | 0 | ||||
Óvoda épület gépészeti rekonstrukciója | 572 | -572 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 70 480 | 504 031 | -433 551 | ||
Mindösszesen: | 538 461 | 458 832 | 777 046 | 1 782 842 | -8 503 |
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[21] | ||||||||||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2013. évi költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Szakfeladat száma | Bon-tás | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | |||||||
Helyi önkormányzat | ||||||||||||||
010000-1 | Juh tenyésztés | 889 | 400 | 1 270 | 19 | |||||||||
010000-2 | Mezőgazdaság | 26 365 | 69 500 | 73 632 | 22 233 | |||||||||
552001-1 | Ifjúsági tábor | 3 688 | 9 336 | -5 648 | ||||||||||
581400-1 | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása | 2 257 | 2 151 | 106 | ||||||||||
680002-2 | Nem lakóingatlan bérbead., üzemeltet. | 109 469 | 2 269 | 107 200 | ||||||||||
841403-1 | 06 | Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz) | 2 006 | -2 006 | ||||||||||
841403-1 | 36 | Buszpályaudvar | 729 | -729 | ||||||||||
841403-1 | 46 | Szúnyogirtás | 4 826 | -4 826 | ||||||||||
841403-1 | 56 | Vérvételi hely | 539 | -539 | ||||||||||
841403-1 | 57 | Önkormányzati igazgatás | 10 795 | 26 180 | -15 385 | |||||||||
841403-1 | 59 | Önkorm. egyéb foglalkoztatás (4 fő mtv) | 7 383 | -7 383 | ||||||||||
841403-1 | 75 | Gombavizsgálat | 49 | -49 | ||||||||||
862101-5 | Háziorvosi szolgálat | 1 157 | -1 157 | |||||||||||
862211-1 | Járó betegek gyógyító szakellátása | 9 875 | 6 000 | 28 878 | -13 003 | |||||||||
869041-1 | 10 | Nőgyógyászati szakrendelés | 250 | 1 540 | -1 290 | |||||||||
882122-1 | 00 | BURSA | 750 | -750 | ||||||||||
882122-1 | 60 | Méhnyakrák elleni védőoltás | 1 085 | -1 085 | ||||||||||
882122-1 | 50 | Iskolatej | 799 | 113 | 686 | |||||||||
882122-1 | 70 | Szociális Földprogram (csirke, táp) | 3 000 | -3 000 | ||||||||||
882123-1 | Temetési segély | 850 | -850 | |||||||||||
882201-1 | Adósságkezelési szolgáltatás | 2 053 | -2 053 | |||||||||||
890301-1 | Civil szervezetek működési támogatása | 4 500 | 22 191 | -17 691 | ||||||||||
932911-1 | Szabadidős park, fürdő és strandszolg. | 10 812 | 30 025 | -19 213 | ||||||||||
960900-1 | M.n.s. egyéb személyi szolg. (Wellness) | 1 546 | 1 462 | 84 | ||||||||||
Összesen: | 175 946 | 0 | 81 199 | 223 474 | 33 671 | |||||||||
Intézmények | ||||||||||||||
ÁMK | Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 1 838 | 11 788 | 15 497 | -1 871 | |||||||||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 535 | 2 948 | 306 | 15 665 | -11 876 | |||||||||
Összesen: | 2 373 | 14 736 | 2 373 | 14 736 | -13 747 | |||||||||
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||||||||||
Felújítási kiadások | Fürdő medence felújítás | 3 175 | -3 175 | |||||||||||
Termál medence felúj. Kt. döntés alapján | 6 524 | -6 524 | ||||||||||||
Civil Ház felújítás | 1 214 | -1 214 | ||||||||||||
Fürdő tartalék szivattyú vásárlás | 508 | -508 | ||||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 11 421 | -11 421 | |||||||||
Mindösszesen: | 178 319 | 14 736 | 81 505 | 266 057 | 8 503 | |||||||||
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[22] | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | ||||||||||||||
2013 /2014 /2015. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | S.sz. | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||
terv | Várható előirányzat | |||||||||||||
I. Működési bevételek és kiadások | ||||||||||||||
Intézményi működési bevételek | 1. | 132 353 | 134 338 | 141 727 | ||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 2. | 212 565 | 215 753 | 227 620 | ||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3. | 445 307 | 451 987 | 476 846 | ||||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 4. | 200 | 203 | 214 | ||||||||||
Támogatás értékű működési bevétel | 5. | 311 624 | 316 298 | 333 695 | ||||||||||
Működési célú kölcsönök visszatérülése | 6. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Működési hiány | 7. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Működési célú, előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 8. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kiegészítések, visszatérülések | 9. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Működési célú bevételek összesen: (1+...+9) | 10. | 1 102 049 | 1 118 580 | 1 180 102 | ||||||||||
Személyi juttatás | 11. | 410 300 | 416 455 | 439 359 | ||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 12. | 88 908 | 90 242 | 95 205 | ||||||||||
Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások | 13. | 428 536 | 434 964 | 458 887 | ||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 14. | 146 372 | 148 568 | 156 739 | ||||||||||
Támogatás értékű működési kiadás | 15. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ellátottak pénzbeli kiadása | 16. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése | 17. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése | 18. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Rövid lejáratú hitel kamata | 19. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | 20. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Általános tartalék | 21. | 25 203 | 25 581 | 26 988 | ||||||||||
Működési célú kiad. összesen (11+..+21) | 22. | 1 099 319 | 1 115 809 | 1 177 178 | ||||||||||
Megnevezés | S.sz. | 2013 | 2014 | 2015 |
terv | Várható előirányzat | |||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 23. | 30 490 | 32 015 | 33 775 |
Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegű bevételei | 24. | 93 000 | 97 650 | 103 021 |
Fejlesztési célú támogatások, közp. lakásvásárlás | 25. | 28 261 | 29 674 | 31 306 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 26. | 0 | 0 | 0 |
Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 27. | 476 980 | 500 829 | 528 375 |
Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás | 28. | 0 | 0 | 0 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 29. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele | 30. | 12 790 | 13 430 | 14 168 |
Értékpapírok beváltása | 31. | 0 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata | 32. | 10 000 | 10 500 | 11 078 |
Felhalmozási célú, előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 33. | 295 329 | 310 095 | 327 151 |
Felhalmozási hiány | 34. | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+…+34) | 35. | 912 603 | 958 233 | 1 010 936 |
Felhalmozási kiadás | 36. | 478 433 | 502 355 | 529 984 |
Felújítási kiadás | 37. | 38 777 | 40 716 | 42 955 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 38. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre | 39. | 0 | 0 | 0 |
Támogatás értékű felhalmozási kiadás | 40. | 18 328 | 19 244 | 20 303 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 41. | 5 000 | 5 250 | 5 539 |
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése | 42. | 54 393 | 57 113 | 60 254 |
Hosszú lejáratú hitelek kamata | 43. | 18 395 | 19 315 | 20 377 |
Befektetési célú kiadás | 44. | 4 250 | 4 463 | 4 708 |
Fejlesztési tartalék | 45. | 321 634 | 337 716 | 356 290 |
Felhalmozási célú kiadás összesen (36+…+46) | 46. | 949 580 | 997 059 | 1 051 897 |
Önkormányzat bevételei összesen (10+35) | 47. | 2 048 899 | 2 112 772 | 2 228 975 |
Önkormányzat kiadásai összesen (22+47) | 48. | 2 048 899 | 2 151 344 | 2 269 668 |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[23] | |||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2013. évi költségvetéshez | |||||||||||
adatok= fő | |||||||||||
Intézmény | Előző évi tényleges létszám | 2013. évi engedélyezett álláshely | |||||||||
Ktv. | Kjt. | Mt. | 34 Űrlap / 14 sora Összesen | Ktv. | Kjt. | Mt. | 35 Űrlap /13 sora Összesen | Prémium-évesek/tájékoztató adat/ | Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak | ||
hatálya alá tartozók | hatálya alá tartozók | Bevont létszám | Átszámított stat. létszám | ||||||||
Helyi Önkormányzat | 29 | 111 | 140 | 31,5 | 168,9 | 200,4 | 211 | 168,9 | |||
Polgármesteri Hivatal | 30 | 30 | 6 | 6 | |||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 22 | 22 | ||||||||
Általános Művelődési Központ | 135 | 2 | 137 | 66 | 69 | ||||||
Összesen: | 30 | 164 | 113 | 307 | 28 | 97,5 | 168,9 | 294,4 | 0 | 211 | 168,9 |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[24] | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | |||||||
bemutató mérlege költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | ||||||
I. | 1. | Intézményi működési bevételek | 132 353 | 1. | Személyi juttatások | 410 300 | |
2. | Helyi adók | 155 181 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 88 908 | ||
3. | Átengedett központi adók | 0 | 3. | Dologi kiadások | 428 536 | ||
4. | Központi költségvetési támogatás | 445 307 | 4. | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 146 372 | ||
5. | Működési célra átvett pénzeszközök | 311 824 | 5. | Tartalékok | 25 203 | ||
6. | Egyéb sajátos bevételek (gépjárműadó, lakbér) | 19 504 | 6. | Működési célú kölcsön nyújt. és visszafiz. | 0 | ||
7. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 0 | |||||
8. | Kiegészítések, visszatérülések | 0 | |||||
9. | Működési hiány | 37 880 | |||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 102 049 | Működési kiadás összesen: | 1 099 319 | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | ||||||
II. | 1. | Felhalmozási célú átvétel | 469 422 | 1. | Felújítások célonként (melléklet szerint) | 38 777 | |
2. | Céljellegű decentrált támogatás, vis maior is (csak fejlesztési célú) | 0 | 2. | Beruházási kiadások célonként | 478 433 | ||
3. | Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú | 28 261 | 3. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | ||
4. | ebből lakáshoz jutók támogatása | 5 000 | 4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | ||
5. | Magánszemélyek kommunális adójának | 22 000 | 5. | Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás | 54 393 | ||
6. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 30 490 | 6. | Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard) | 18 395 | ||
7. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (ingatlanhasznosítás pl: földhaszonbér) | 71 000 | 7. | Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése | 0 | ||
8. | Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata | 10 000 | 8. | Befektetési célú kiadás | 4 250 | ||
9. | Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része | 0 | 9. | Kölcsönök nyújtása | 5 000 | ||
10. | Felhalmozási ÁFA visszatérülés | 0 | 10. | Céltartalék | 321 634 | ||
11. | Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú) | 12 790 | 11. | Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül (előző évi) | 28 698 | ||
12. | Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás | 0 | |||||
13. | Felhalmozási hiány | 295 329 | |||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 946 850 | Felhalmozási kiadás összesen: | 949 580 | ||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 048 899 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 048 899 |
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[25] | |||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2013. évi költségvetéshez | |||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
M e g n e v e z é s | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
B e v é t e l e k | |||||||||||||
Intézményi működési bevétel | 17 459 | 17 460 | 17 094 | 17 094 | 18 030 | 18 031 | 18 030 | 18 031 | 18 031 | 18 031 | 18 031 | 18 031 | 213 353 |
Felhal. és tőke jellegű bevétel | 1 519 | 1 449 | 880 | 879 | 1 308 | 16 608 | 1 307 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 30 490 |
Felügyeleti szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fejlesztési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Állami támogatás | 31 777 | 31 777 | 31 810 | 31 809 | 31 809 | 31 809 | 31 809 | 31 810 | 31 809 | 31 810 | 31 809 | 31 810 | 381 648 |
Átvett pénzeszközök | 42 292 | 42 291 | 69 547 | 69 547 | 103 928 | 69 545 | 69 548 | 69 548 | 69 547 | 103 898 | 69 948 | 69 547 | 849 186 |
Fejlesztési célra | 33 536 | 33 536 | 40 234 | 40 235 | 40 235 | 40 234 | 40 235 | 40 236 | 40 235 | 40 236 | 40 235 | 40 235 | 469 422 |
Működési célra | 8 756 | 8 755 | 29 313 | 29 312 | 63 693 | 29 311 | 29 313 | 29 312 | 29 312 | 63 662 | 29 713 | 29 312 | 379 764 |
Egyéb sajátos bevételek | 671 | 670 | 104 590 | 671 | 670 | 671 | 670 | 670 | 104 590 | 670 | 671 | 671 | 215 885 |
Hitelek, értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kölcsönök bevételei | 1 066 | 1 065 | 1 066 | 1 065 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 12 790 |
Pénzforgalom nélküli bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 209 |
Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 329 |
Működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 880 |
Bevételek összesen: | 94 784 | 94 712 | 224 987 | 121 065 | 160 754 | 474 882 | 126 371 | 126 375 | 211 094 | 160 724 | 126 775 | 126 376 | 2 048 899 |
K i a d á s o k | |||||||||||||
Személyi juttatás | 22 124 | 22 124 | 37 414 | 37 414 | 37 413 | 36 259 | 36 258 | 36 259 | 36 258 | 36 259 | 36 259 | 36 259 | 410 300 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 5 768 | 5 768 | 7 970 | 7 971 | 7 969 | 7 638 | 7 637 | 7 638 | 7 637 | 7 638 | 7 637 | 7 637 | 88 908 |
Dologi kiadások | 35 045 | 35 045 | 37 403 | 37 402 | 37 856 | 37 856 | 37 855 | 37 856 | 18 652 | 37 855 | 37 856 | 37 855 | 428 536 |
Pénzeszköz átadás | 13 434 | 11 962 | 13 138 | 13 138 | 13 137 | 12 024 | 13 537 | 13 188 | 32 099 | 13 137 | 13 137 | 13 139 | 175 070 |
Fejlesztési célra | 2 704 | 1 527 | 1 528 | 1 527 | 1 527 | 1 528 | 1 527 | 1 527 | 10 721 | 1 527 | 1 527 | 1 528 | 28 698 |
Működési célra | 10 730 | 10 435 | 11 610 | 11 611 | 11 610 | 10 496 | 12 010 | 11 661 | 21 378 | 11 610 | 11 610 | 11 611 | 146 372 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 5 540 | 5 539 | 5 540 | 5 539 | 5 540 | 5 539 | 0 | 0 | 0 | 38 777 |
Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 62 720 | 58 121 | 58 121 | 62 720 | 58 371 | 58 121 | 66 720 | 58 122 | 0 | 18 062 | 501 078 |
Hitelek, értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 8 848 | 0 | 0 | 35 947 | 0 | 0 | 8 849 | 0 | 0 | 749 | 54 393 |
Kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 5 000 |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 664 | 93 664 | 0 | 0 | 65 844 | 0 | 93 665 | 0 | 346 837 |
Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások összesen: | 76 371 | 74 899 | 167 493 | 160 836 | 253 699 | 292 898 | 159 197 | 159 852 | 241 598 | 159 801 | 188 554 | 113 701 | 2 048 899 |
8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[26] | |||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2013. évi költségvetéshez | |||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | |||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | |||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | |||||||||
január | Havi | 221 349 | 94 784 | 76 371 | 18 413 | 239 762 | - | - | - | 239 762 | |
Halmozott | 94 784 | 76 371 | 18 413 | - | - | - | |||||
február | Havi | 239 762 | 94 712 | 74 899 | 19 813 | 259 575 | - | - | - | 259 575 | |
Halmozott | 189 496 | 151 270 | 38 226 | - | - | - | |||||
március | Havi | 259 575 | 224 987 | 167 493 | 57 494 | 317 069 | - | - | - | 317 069 | |
Halmozott | 414 483 | 318 763 | 95 720 | - | - | - | |||||
április | Havi | 317 069 | 121 065 | 160 836 | -39 771 | 277 298 | - | - | - | 277 298 | |
Halmozott | 535 548 | 479 599 | 55 949 | - | - | - | |||||
május | Havi | 277 298 | 160 754 | 253 699 | -92 945 | 184 353 | - | - | - | 184 353 | |
Halmozott | 696 302 | 733 298 | -36 996 | - | - | - | |||||
június | Havi | 184 353 | 474 882 | 292 898 | 181 984 | 366 337 | - | - | - | 366 337 | |
Halmozott | 1 171 184 | 1 026 196 | 144 988 | - | - | - | |||||
július | Havi | 366 337 | 126 371 | 159 197 | -32 826 | 333 511 | - | - | - | 333 511 | |
Halmozott | 1 297 555 | 1 185 393 | 112 162 | - | - | - | |||||
augusztus | Havi | 333 511 | 126 375 | 159 852 | -33 477 | 300 034 | - | - | - | 300 034 | |
Halmozott | 1 423 930 | 1 345 245 | 78 685 | - | - | - | |||||
szeptember | Havi | 300 034 | 211 094 | 241 598 | -30 504 | 269 530 | - | - | - | 269 530 | |
Halmozott | 1 635 024 | 1 586 843 | 48 181 | - | - | - | |||||
október | Havi | 269 530 | 160 724 | 159 801 | 923 | 270 453 | - | - | - | 270 453 | |
Halmozott | 1 795 748 | 1 746 644 | 49 104 | - | - | - | |||||
november | Havi | 270 453 | 126 775 | 188 554 | -61 779 | 208 674 | - | - | - | 208 674 | |
Halmozott | 1 922 523 | 1 935 198 | -12 675 | - | - | - | |||||
december | Havi | 208 674 | 126 376 | 113 701 | 12 675 | 221 349 | - | - | - | 221 349 | |
Halmozott | 2 048 899 | 2 048 899 | 0 | - | - | - |
2. oldal | |||||||||||||
Bevételek | adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Működési bevétel | 18 130 | 18 130 | 17 093 | 17 765 | 18 700 | 18 702 | 18 700 | 18 701 | 18 031 | 18 701 | 18 702 | 18 702 | 220 057 |
Illetékbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyi adók | 0 | 0 | 104 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 390 | 0 | 0 | 0 | 189 981 |
Összes működési bevétel | 18 130 | 18 130 | 121 684 | 17 765 | 18 700 | 18 702 | 18 700 | 18 701 | 103 421 | 18 701 | 18 702 | 18 702 | 410 038 |
Felhalmozás és tőke jellegű bevételek | 1 519 | 1 449 | 880 | 879 | 1 308 | 16 608 | 1 307 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 30 490 |
Központi költségvetési támogatás, átengedett adók | 31 777 | 31 777 | 31 810 | 31 809 | 43 299 | 43 299 | 43 299 | 43 300 | 43 299 | 43 300 | 43 299 | 43 300 | 473 568 |
Kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés | 43 358 | 43 356 | 70 613 | 70 612 | 97 447 | 63 064 | 63 065 | 63 066 | 63 066 | 97 415 | 63 466 | 63 066 | 801 594 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 329 |
Működési célú pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 880 |
Hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel összesen | 94 784 | 94 712 | 224 987 | 121 065 | 160 754 | 474 882 | 126 371 | 126 375 | 211 094 | 160 724 | 126 775 | 126 376 | 2 048 899 |
Kiadások | adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Intézmények kiadásai | 62 937 | 62 937 | 82 787 | 82 787 | 83 238 | 81 753 | 81 750 | 81 753 | 62 547 | 81 752 | 81 752 | 81 751 | 927 744 |
Igazgatási és egyéb központosított kiadások | 13 434 | 11 962 | 13 138 | 13 138 | 13 137 | 12 024 | 13 537 | 13 188 | 32 099 | 13 137 | 13 137 | 13 139 | 175 070 |
Intézményi felújítás | 0 | 0 | 0 | 5 540 | 5 539 | 5 540 | 5 539 | 5 540 | 5 539 | 5 540 | 0 | 0 | 38 777 |
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap | 0 | 0 | 62 720 | 59 371 | 58 121 | 63 970 | 58 371 | 59 371 | 66 720 | 59 372 | 0 | 18 062 | 506 078 |
Adósságszolgálat | 0 | 0 | 8 848 | 0 | 0 | 35 947 | 0 | 0 | 8 849 | 0 | 0 | 749 | 54 393 |
Tartalék adósságszolgálat nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 664 | 93 664 | 0 | 0 | 65 844 | 0 | 93 665 | 0 | 346 837 |
Kiadás összesen | 76 371 | 74 899 | 167 493 | 160 836 | 253 699 | 292 898 | 159 197 | 159 852 | 241 598 | 159 801 | 188 554 | 113 701 | 2 048 899 |
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül | 221 349 | 239 762 | 259 575 | 317 069 | 277 298 | 184 353 | 366 337 | 333 511 | 300 034 | 269 530 | 270 453 | 208 674 | |
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | 18 413 | 19 813 | 57 494 | -39 771 | -92 945 | 181 984 | -32 826 | -33 477 | -30 504 | 923 | -61 779 | 12 675 | |
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete) | 239 762 | 259 575 | 317 069 | 277 298 | 184 353 | 366 337 | 333 511 | 300 034 | 269 530 | 270 453 | 208 674 | 221 349 |
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2013. évi költségvetéshez[27] | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Tervezett előirányzat | Tervezett kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) | |
Elengedés | Kedvezmény | |||||
1. | Helyi adók | 34 800 | 1 669 | 1 323 | 2 992 | 8,60 |
- Magánszemély kommunális adója | 22 000 | 175 | 175 | 0,80 | ||
- Gépjármű adó | 12 800 | 1 494 | 1 323 | 2 817 | 22,01 | |
2. | Intézményi alaptevékenység bevételei | |||||
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | ||||||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | ||||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | |||||
Összesen: | 34 800 | 1 669 | 1 323 | 2 992 | 8,60 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[28] | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2013. évi költségvetéshez | ||
adatok ezer forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Időskorúak járadéka | 194 |
2. | Aktív korúak ellátása | 42 441 |
2.1 | Rendszeres szociális segély | 2 692 |
2.2 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 39 749 |
3. | Lakásfenntartási támogatás | 31 322 |
3.1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 31 067 |
3.2 | Helyi lakásfenntartási támogatás | 255 |
4. | Ápolási díj | 1 713 |
5. | Átmeneti segélyek | 18 057 |
5.1 | Átmeneti segélyek pénzben | 10 000 |
5.2 | Átmeneti segélyek természetbeni | 8 057 |
6. | Szociális földprogram (csirke, táp) | 3 000 |
7. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj | 750 |
8. | Adósságkezelési szolgáltatás | 2 053 |
9. | Temetési segély | 850 |
10. | Közgyógyellátás | 650 |
11. | Köztemetés | 1 200 |
12. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 7 000 |
13. | Óvodáztatási támogatás | 250 |
14. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 4 400 |
15. | Megelőlegezett gyermektartásdíjak | 295 |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: | 114 175 | |
16. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 7 548 |
17. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása | 886 |
18. | Gyomaközszolg kamatmentes visszatérítendő támogatás | 3 900 |
19. | Református Egyházközség felújítási munkálataihoz adott visszatérítendő tám. | 1 500 |
20. | Családi csobbanás című rendezvény | 50 |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: | 13 884 |
21. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás | 1 101 |
22. | Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak | 2 709 |
23. | Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj (8.874 * 60 =532 440) | 532 |
24. | Tisza Kálmán Közokt. Intézmény úszásoktatásának támogatása | 66 |
25. | Múzeum záró pénzkészlete (296) és függő kiadásainak egyenlege (10) | 306 |
26. | Árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására | 400 |
27. | „Hétszínvirág alapítvány a Dévaványai Óvodásokért” visszatérítendő kamatmentes támogatás | 9 768 |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 14 882 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 142 941 |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat több évre kiható adósságállományának évenkénti alakulása | |||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||
Megnevezés | Összege | Tőketörlesztés kezdete | Futamidő vége | Törlesztés | |||||
2012.12.31-ig összesen | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | Ezt követő években | ||||
8 db szociális bérlakás építéséhez hitel | 49 447 | 2002.09.25 | 2022.09.25 | 25 338 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 14 221 |
MFB ÖKIF Komposztáló építéséhez hitel | 43 500 | 2006.09.25 | 2027.06.05 | 9 450 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 23 970 |
Dévaványai Víziközmű Társulattól kamatmentes kölcsön | 9 414 | Társulat megszűnéséhez kapcsolódó elszámolási eljárás lezárása | |||||||
Összesen | 102 361 | 34 788 | 4 992 | 4 992 | 4 992 | 4 992 | 38 191 | ||
Kötvény kibocsátás | 2.000.000 db | 2009.09.30 | 2027.09.30 | 378.148,8 db | 108.074,4 db | 108.074,4 db | 108.074,4 db | 108.074,4 db | 1.189.553,6 db |
Kötvény forintban aktuális árfolyamon kifejezve | *390 963 | 2009.09.30 | 2027.09.30 | 82.186 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 282.963 |
*2012.12.31-i árfolyamon CHF=241,06
12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | |||
Bevételi | Kiadási | ||||
1. | DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés könyvvizsgálat, szemléletformálás | 15 859 | 2 642 | ||
2. | KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva | 1 713 | 4 188 | ||
3. | DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032. Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem | 315 019 | 331 851 | ||
4. | MVH. megépült sétány 2067964622 azonosító számon | 992 | 0 | ||
5. | UMVP Ifjúsági tábor megvalósítása 2075364087 azonosító számon | 32 000 | 0 | ||
6. | TIOP 1.2.2-11/1 Múzeumfejlesztés | 7 020 | 7 020 | ||
7. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás önerő KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 | 11 251 | |||
8. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás önerő KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 | 5 211 | |||
Összesen | 372 603 | 362 163 | |||
13. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez |
SZABÁLYZAT |
Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről |
Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak. |
Felszólítások: |
1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani). |
2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására. |
Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ. |
10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők): |
3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
Bírósági nem peres eljárás: |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást. |
5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk. |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható. |
Végrehajtási eljárás: |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani. |
Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le. |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani. |
Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást. |
[1] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2), 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól
[2] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2013. szeptember 30-tól
[3] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól
[4] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 30-tól
[5] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 30-tól
[6] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2013. szeptember 30-tól
[7] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 30-tól
[8] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 30). önkormányzati rendelet 4. § (1-2) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 30-tól
[9] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 30-tól
[10] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 30-tól
[11] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól
[12] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 30-tól
[13] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 30-tól
[14] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 30-tól
[15] Módosította: a 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 30-tól
[16] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése, a 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 30-tól
[17] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 30-tól
[18] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 30-tól
[19] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 30-tól
[20] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 30-tól
[21] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 30-tól
[22] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (3) Hatályos: 2013. szeptember 30-tól
[23] Módosította: a 9/2013. (V. 22), a 13/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 30-tól
[24] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 30-tól
[25] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (6) Hatályos: 2013. szeptember 30-tól
[26] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 30-tól
[27] Módosította: a 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 30-tól
[28] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése, a 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 30-tól