Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 03. 03- 2014. 04. 27Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2014-03-03-tól 2014-04-28-ig
I. Fejezet
Általános rendelkezés
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő- testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
2. §
[1]Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Polgármesteri Hivatal,
b) Közös Önkormányzati Hivatal
c) Általános Művelődési Központ.
II. fejezet
Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai
(1) [2] A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
2 247 127 ezer forint költségvetési bevétellel,
2 247 127 ezer forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.
(2) [3]
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 29.§ (3) bekezdésében megjelölt és a törvény 4. melléklete 1. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.
4. §
A költségvetési bevételek
(1) [4]A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
I. Működési bevételek összesen | 600 772 |
1. Intézményi működési bevételek | 337 208 |
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 263 564 |
2.1 Helyi adóbevételek | 243 112 |
2.1.1 Magánszemélyek kommunális adója | 24 629 |
2.1.2 Iparűzési adó | 213 232 |
2.1.3 Pótlék, bírság | 2 113 |
2.1.4 Egyéb bírság | 1 102 |
2.1.5 Vállalkozók kommunális adója | 23 |
2.1.6 Idegenforgalmi adó | 175 |
2.1.7 Talajterhelési díj | 1 389 |
2.1.8 Helyszíni és szabálysértési bírság | 449 |
2.2 Gépjárműadó | 13 282 |
2.3 Egyéb sajátos bevételek | 7 170 |
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | 35 037 |
III. Támogatás értékű bevételek összesen | 797 977 |
1. Támogatás értékű működési bevételek | 350 320 |
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | 447 657 |
IV. Kiegészítések, visszatérülések | 0 |
V. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 466 138 |
1. Általános támogatás | 123 675 |
2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 120 950 |
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 43 404 |
3.1 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 32 534 |
3.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 10 870 |
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 215 |
5. Központosított működési célú előirányzatok | 26 020 |
6. Egyéb központosított támogatás | 44 058 |
7. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 72 970 |
8. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 68 604 |
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 14 549 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VI.) | 1 914 473 |
VII. Értékpapírok bevételei | 0 |
VIII. Hitel felvétel (működési célú) | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.) | 0 |
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+…+VIII.) | 1 914 473 |
IX. Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.) | 332 654 |
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 332 654 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+IX.) | 2 247 127 |
(2) [5] A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. §
A költségvetési kiadások
(1) [6]A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
I. Személyi juttatások | 425 588 |
II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 74 936 |
III. Dologi kiadás | 400 154 |
IV. Pénzeszköz átadások | 124 655 |
V. Pénzforgalom nélküli kiadások | 161 817 |
- működési célú tartalék: 161 817 | |
Működési kiadások összesen (I.-V.) | 1 187 150 |
VI. Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás | 344 084 |
Céltartalék címenként:
Új szennyvíztelep megvalósításához elvi vízjogi létesítési engedélyes tervek | 7 700 | ||
Katolikus Egyház felújításához önerő | 2 500 | ||
Ványai Ambrus szobor pályázati önerő | 1 500 | ||
KEOP-2012-5.5.0/B - Épületenergetikai fejlesztés (Óvodai int. fűtéskorszerűsítése) | 3 000 | ||
KEOP-2012-4.10.0/B - Helyi hő és hűtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Biobrikettáló | 15 000 | ||
KEOP-2012-4.10.0/A - Helyi hő és hűtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Napelemes rendszer | 7 332 | ||
Felhalmozási célú pályázat önerő „Közép-Békési- Térség”Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 kódszámú Közép-Békés | 11 251 | ||
Felhalmozási célú pályázat önerő „Közép-Békési- Térség”Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 kódszámú Ellátó rendszer | 5 211 | ||
Pályázatok önerő része | 278 394 | ||
Sétány kialakítása Dévaványán pályázat önerő | 1 739 | ||
Körös – Sárréti események, rendezvények támogatása pályázati önerő | 108 | ||
Játszótér kialakítása Dévaványán pályázati önerő | 1 361 | ||
Önkormányzati fenntartású helyi termelői piac fejlesztése pályázati önerő | 4 000 | ||
Szennyvíztisztító telep rekonstrukció pályázati önerő | 2 988 | ||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény szakmai pályázat | 2 000 | ||
VII. Felhalmozási kiadások mindösszesen ÁFÁ - val (1.- 6.) | 661 500 | ||
1. Beruházási kiadások fejlesztési célonként | 612 527 | ||
Kisfaludy úti ingatlan vásárlása | 1 250 | ||
Dv. Város belt. szennyvízcsat. hálózat ép. műszaki ell. közbesz. leb. | 3 276 | ||
DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés könyvvizsgálat, szemléletformálás | 5 783 | ||
Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata | 7 055 | ||
DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem | 398 402 | ||
Tartalék szivattyú és startkő beszerzése strandfürdőhöz | 969 | ||
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 1 231 | ||
Kerékpárút áthelyezés, aszfaltos gépjármű parkoló | 59 068 | ||
Szennyvízcsatorna hálózat és útépítés (Mátyás, Mikszáth, Sport utca) | 71 264 | ||
TIOP 1.2.2-11/1 Múzeumfejlesztés | 5 543 | ||
Startmunka mintaprogram beruházási kiadásai | 4 731 | ||
Útépítés (Hámán, Zrínyi, Kulich) | 44 814 | ||
ÁFÉSZ előtti térburkolat | 566 | ||
Fürdőporta épület elektromos bekötése | 828 | ||
Napelemes rendszer | 740 | ||
Juh vásárlása | 99 | ||
Hegesztő vásárlása | 485 | ||
Ványai Ambrus szobor | 96 | ||
Műfüves pálya fordított áfa befizetés | 2 084 | ||
Intézményi beruházás | 4 243 | ||
2. Felújítási kiadások | 32 717 | ||
Termálmedence felújítása | 7 402 | ||
Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás | 13 240 | ||
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva | 4 189 | ||
Civil Ház felújítása | 1 214 | ||
Körösladányi úti iskola fűtéskorszerűsítés | 4 442 | ||
Startmunka „Plusz” épület felújítás | 1 743 | ||
Intézményi felújítás | 487 | ||
3. Felhalmozásra átadott pénzeszköz | 1 177 | ||
4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök | 5 000 | ||
5. Felhalmozási célú hitelek kamata | 5 829 | ||
6. Befektetési célú kiadások | 4 250 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.) | 2 192 734 | ||
VIII. Finanszírozási kiadások | 54 393 | ||
1. Felhalmozási hiteltörlesztés | 54 393 | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.) | 2 247 127 | ||
(2) [7]A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. §
(1) A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.
(2) [8]A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.
(3) [9]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2013/14/15. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
7. §
(1) [10] Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a felügyelete alá tartozó intézmények és az önkormányzati hivatal létszámát 2013. évre együttesen 294,4 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.
(2) [11]A közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 211 fő.
8. §
[12]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. §
(1) [13]Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) [14]Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
10. §
(1) [15]Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(2) [16]Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat adósságának és hitelállományának lejárat szerinti kimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(4) [17]Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
III. Fejezet
A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevétlek növelésének lehetőségeit.
(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.
(4) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (5) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
(5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(6) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
12. §
(1) A polgármester felhatalmazást kap:
a) az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet,
b) a 2013. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések a Pénzügyi - Ellenőrző Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság egyetértésével történhetnek, amelyekről a polgármester a Képviselő - testületet tájékoztatja.
A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása
13. §
(1) Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.
(2) A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.
(3) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.
(4) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.
(5) Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések
14. §
(1) A 2012. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy az általános tartalék terhére kell fordítani.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2013. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt általános tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.
(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott általános tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.
15. §
A Képviselő - testület dönt a céltartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.
16. §
A céltartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.
17. §
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.
IV. Fejezet
Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok
18. §
Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadságtér 2.
19. §
Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.
20. §
(1) Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szervek részére, amely keretösszeget egyidejűleg közöl a bankkal és az intézményvezetőkkel. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.
(2) A költségvetési szerv részére a rendelkezésre álló havi banki keretszám megadása a költségvetés elfogadását követően a költségvetési szerv és az önkormányzat által megállapodásban rögzített havi finanszírozási ütemterv alapján történik, az ettől való eltérést a Gazdálkodási Iroda vezetőjével kell egyeztetni.
(3) Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.
21. §
(1) A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
(2) A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.
22. §
(1) Az intézmények 2013. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
(2) A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.
23. §
(1) Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.
(2) A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.
24. §
(1) Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.
(2) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal által 2013. január hó 1. után megkötendő szerződések, megállapodások a fizetési feltételekre vonatkozóan 30 napnál rövidebb határidőt nem tartalmazhatnak.
Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése
25. §
(1) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) A Képviselő-testület a Pénzügyi Ellenőrző - Vagyonkezelő Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.
Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről
26. §
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 13. mellékleteként közzéteszi.
V. Fejezet
27. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
VI. Fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
28. §
(1) A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.
(2) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
29. §
Az önkormányzat kiadásainak kézpénzben történő teljesítésének esetei:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) olyan beszerzések ahol a beszállító Dévaványai székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, ahol a beszerzés havi szinten bruttó 200.000,-Ft-ot nem haladja meg, kivétel az üzemanyag vásárlás,
c) igazgatás-szolgáltatási díjak,
d) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
e) illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
f) lakossági túlfizetések visszafizetése,
g) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
h) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.
30. §
Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.
31. §
E rendelet 2013. március 4-én lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.
32.§
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 32/2012.(XII.14.) rendelete a 2013. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.
Dévaványa, 2013. február 20.
Valánszki Róbert Balogh Csilla
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet 2013. március 1-én kihirdettem.
Dévaványa, 2013. március 1.
Balogh Csilla
jegyző
1. számú formanyomtatvány a __/20___.(__.__.) ör. rendelethez | |
Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése: | |
(Intézmények, társulások és Hivatal) |
Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja
Költségvetési cím száma: ..........................................
Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról
20___. ............................ hónapról
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................
Adatok: ezer forintban | |||||
Tartozásállomány (szállító, stb.) | Tartozás | Tartozásállomány | |||
Sorszám | megnevezése | jogcíme | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Összesen |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
Összesen: |
Dévaványa, 20__........................................
aláírás | |
(intézményvezető és gazdasági vezető) | |
(adatszolgáltatásért felelős) |
· Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[18] | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi mérlege költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
I. | Működési bevételek | 600 772 | I. | Személyi juttatások | 425 588 | ||
I.1. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 263 564 | II. | Munkaadókat terhelő járulék | 74 936 | ||
II. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 35 037 | III. | Dologi kiadás | 400 154 | ||
- tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése: | 16 524 | IV. | Egyéb kiadások | 124 655 | |||
- felhalmozási célú pénzeszköz átvét. ÁHT-on kívülről: | 13 895 | V. | Működési célú tartalék | 161 817 | |||
- vagyonkezelésbe adásból származó bevétel: | 4 618 | VI. | Fejlesztési céltartalék | 344 084 | |||
III. | Támogatás értékű bevételek | 797 977 | VII. | Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás | 661 500 | ||
- működési célú: | 350 320 | VIII. | Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás | 54 393 | |||
- felhalmozási célú: | 447 657 | ||||||
IV. | Kiegészítések, visszatérülések | 0 | |||||
V. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 466 138 | |||||
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 14 549 | |||||
VII. | Értékpapírok bevételei | 0 | |||||
VIII. | Hitelek | 0 | |||||
IX. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 332 654 | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 247 127 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 247 127 | ||||
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[19] | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi bevétele költségvetéshez | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | |||||||||
Működési bevételek | Önk. sajátos mük. bevételei | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | Támogatás értékű bevételek | Önkormányzat költségvetési támogatása | Támogatási kölcsönök visszatérülése | Kiegészítések, visszatérülések | Hitelek | Pénzfor-galom nélküli bevételek | ||||
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 302 752 | 263 564 | 22 809 | 780 537 | 466 138 | 14 525 | 331 080 | 2 181 405 | |||
2. | Polgármesteri Hivatal | 611 | 1 800 | 1 238 | 3 649 | |||||||
3. | Közös Önkormányzati Hivatal | 10 064 | 10 428 | 14 094 | 24 | 0 | 34 610 | |||||
3. | Általános Művelődési Központ | 23 781 | 3 346 | 336 | 27 463 | |||||||
Mindösszesen | 337 208 | 263 564 | 35 037 | 797 977 | 466 138 | 14 525 | 24 | 0 | 332 654 | 2 247 127 | ||
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[20]
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi kiadása költségvetéshez
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | |||||||||||
Személyi juttatás | Munka-adókat terhelő járulékok | Dologi kiadás | Egyéb kiadások | Ellátottak juttatásai | Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalék | Működési kiadás összesen | Céltartalék | Felújítás, felhalmozás, kölcsön nyújtás, pénzeszköz átadás | Hitel- törlesztés | Mind-összesen | |||
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 217 195 | 24 898 | 222 889 | 40 592 | 161 817 | 667 391 | 344 084 | 655 539 | 54 393 | 1 721 407 | ||
2. | Polgármesteri Hivatal | 10 601 | 2 743 | 4 605 | 19 351 | 37 300 | 37 300 | ||||||
3. | Közös Önkormányzati Hivatal | 71 548 | 17 983 | 25 573 | 64 138 | 179 242 | 1 231 | 180 473 | |||||
3. | Általános Művelődési Központ | 126 244 | 29 312 | 147 087 | 574 | 303 217 | 4 730 | 307 947 | |||||
Mindösszesen | 425 588 | 74 936 | 400 154 | 124 655 | 0 | 161 817 | 1 187 150 | 344 084 | 661 500 | 54 393 | 2 247 127 | ||
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendeletéhez[21] | |||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2013. évi költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Szakfeladat száma | Bon-tás | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | |||||||
421100-1 | Út, autópálya építése | 4 437 | 12 | 4 425 | |||
522001-1 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 4 668 | -4 668 | ||||
562913-1 | Iskolai intézményi étkeztetés | 403 | 2 668 | -2 265 | |||
562914-1 | Tanulók kollégiumi étkeztetése | 982 | 2 629 | -1 647 | |||
680001-1 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 7 483 | 2 832 | 4 651 | |||
813000-1 | Zöldterület kezelés | 5 085 | -5 085 | ||||
841192-1 | Kiemelt állami rendezvények | 617 | -617 | ||||
841402-1 | Közvilágítás | 254 | 19 985 | -19 731 | |||
841403-1 | 07 | GAMESZ (Karbantartók) | 455 | 19 296 | -18 841 | ||
841403-1 | 15 | Közkifolyós vízdíj | 1 031 | -1 031 | |||
841403-1 | 18 | Város és községgazdálkodás | 2 332 | -2 332 | |||
841403-1 | 30 | Állategészségügyi tevékenység | 16 | 1 405 | -1 389 | ||
841403-1 | 33 | Környezetvédelmi őr | 2 287 | -2 287 | |||
841403-1 | 45 | Hulladékgazdálkodás | 1 323 | -1 323 | |||
841403-1 | 54 | TÁMOP program keretében való foglalkoztatás | 2 821 | 3 037 | -216 | ||
841403-1 | 57 | Önkormányzati igazgatás | 383 684 | 12 250 | 621 065 | -225 131 | |
841403-1 | 65 | Parlagfű mentesítés | 385 | -385 | |||
841403-1 | 80 | Gondozási díjak | 58 | -58 | |||
851011-1 | Óvodai nevelés ellátás | 1 527 | -1 527 | ||||
852011-1 | Általános iskola működtetési feladatok | 6 879 | 42 | 6 837 | |||
841901-1 | Önk. feladatra nem tervez. elszám. | 256 394 | 466 138 | 0 | 722 532 | ||
841902-1 | Központi ktgvetési bef. (gépjárműadó) | 993 | -993 | ||||
862101-1 | Házi orvosi ellátása | 143 | 5 215 | 4 780 | 578 | ||
869041-1 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 153 | 11 280 | 10 010 | 1 423 | ||
869042-1 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 648 | 3 802 | -3 154 | |||
882122-1 | Szociális ellátások | 2 203 | 15 403 | -13 200 | |||
882124-1 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 3 836 | -3 836 | ||||
882203-1 | Köztemetés | 572 | 989 | -417 | |||
889935-1 | Otthonteremtési támogatás | 2 850 | 1 177 | 1 673 | |||
889936-1 | Megelőlegezett gyermektartásdíjak | 359 | 295 | 64 | |||
889942-1 | Önk. Által nyújtott lakásvásárlási támogatás | 4 750 | -4 750 | ||||
890442-1 | Startmunka mintaprogram | 197 843 | 184 867 | 12 976 | |||
890444-1 | Startmunka téli átmeneti foglalkoztatás | 10 393 | 10 696 | -303 | |||
890443-1 | Egyéb közfoglalkoztatás | 754 | -754 | ||||
910201-1 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 1 440 | -1 440 | ||||
931102-1 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 532 | 2 533 | -2 001 | |||
960302-1 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 1 824 | -1 824 | ||||
Összesen: | 653 020 | 466 138 | 255 229 | 940 433 | 433 954 |
2. oldal | |||||||||||||
Szakfeladat száma | Bon-tás | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | ||||||
Polgármesteri Hivatal | |||||||||||||
680002-2 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 2 270 | 4 | 2 266 | |||||||||
841126-1 | 00 | Igazgatás | 1 302 | 20 339 | -19 037 | ||||||||
841126-1 | 06 | Gépjármű üzemeltetés (Zafira) | 352 | -352 | |||||||||
841126-1 | 30 | Okmányiroda (áthúzódó) | 7 | 7 | |||||||||
841126-1 | 70 | Ügykezelők | 685 | -685 | |||||||||
882111-1 | Aktív korúak ellátása | 70 | 9 199 | -9 129 | |||||||||
882112-1 | Időskorúak járadéka (áthúzódó) | 194 | -194 | ||||||||||
882113-1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 4 814 | -4 814 | ||||||||||
882115-1 | Ápolási díj (áthúzódó) | 1 713 | -1 713 | ||||||||||
Összesen: | 3 649 | 0 | 0 | 37 300 | -33 651 | ||||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||||||||
680002-2 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 13 088 | 368 | 12 720 | |||||||||
841115-1 | Önk. képviselőválasztáshoz kapcsolódó tev. | 2 004 | -2 004 | ||||||||||
841126-1 | 00 | Igazgatás | 7 029 | 14 094 | 99 224 | -78 101 | |||||||
841126-1 | 06 | Gépjármű üzemeltetés (Zafira) | 1 680 | -1 680 | |||||||||
841126-1 | 70 | Ügykezelők | 3 585 | -3 585 | |||||||||
841126-1 | 80 | Ecsegfalva kirendeltség | 8 243 | -8 243 | |||||||||
882111-1 | Aktív korúak ellátása | 399 | 24 204 | -23 805 | |||||||||
882113-1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 33 115 | -33 115 | ||||||||||
882117-1 | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 6 357 | -6 357 | ||||||||||
882119-1 | Óvodáztatási támogatás | 170 | -170 | ||||||||||
882202-1 | Közgyógyellátás | 292 | -292 | ||||||||||
Összesen: | 20 516 | 0 | 14 094 | 179 242 | -144 632 | ||||||||
Intézmények | |||||||||||||
DÁMK | Általános iskolai étkeztetés | 7 899 | 49 609 | -41 710 | |||||||||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 7 302 | 1 061 | 79 874 | -71 511 | |||||||||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 5 034 | 720 | 112 222 | -106 468 | |||||||||
Könyvtár | 682 | 182 | 16 714 | -15 850 | |||||||||
Művház | 1 421 | 360 | 13 386 | -11 605 | |||||||||
Összesen: | 22 338 | 0 | 2 323 | 271 805 | -247 144 | ||||||||
3. oldal | |||||||
Szakfeladat száma | Bon-tás | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
Felújítási feladatok | Közművagyonon értéknövelő felúj. | 2 559 | 13 240 | -10 681 | |||
KEOP-5.3.0 Épületenerg. hat. fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással | 3 162 | 4 189 | -1 027 | ||||
Körösladányi úti iskola fűtéskorszerűsítés | 4 442 | -4 442 | |||||
Startmunka "Plusz" épület felújítás | 1 743 | -1 743 | |||||
Felhalm. feladatok | Kisfaludy úti ingatlan | 1 250 | -1 250 | ||||
DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés | 16 339 | 5 783 | 10 556 | ||||
Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsg. | 7 055 | -7 055 | |||||
Csapadékvíz elvezető rendszer fejl. IV. ütem | 391 744 | 398 402 | -6 658 | ||||
Szennyvízcsat. hálózat építése mérnöki díjak | 3 276 | -3 276 | |||||
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 1 231 | -1 231 | |||||
Startmunka program felhalmozási kiadásai | 4 731 | -4 731 | |||||
Kerékpárút áthelyezés, parkoló kiépítés | 10 530 | 59 068 | -48 538 | ||||
Szennyvízcsatorna hálózat és útépítés Mátyás, Mikszáth, Sport utca | 75 660 | 71 264 | 4 396 | ||||
Útépítés Hámán, Zrínyi, Kulich | 7 415 | 44 814 | -37 399 | ||||
ÁFÉSZ előtti térburkolat | 566 | -566 | |||||
Sétány kialakítása | 973 | 973 | |||||
Műfüves pálya fordított áfa befizetés | 2 084 | -2 084 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 508 382 | 623 138 | -114 756 | ||
Mindösszesen: | 699 523 | 466 138 | 780 028 | 2 051 918 | -106 229 |
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendeletéhez[22] | |||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2013. évi költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Szakfeladat száma | Bon-tás | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | |||||||
010000-1 | Juh tenyésztés | 791 | 167 | 624 | |||
010000-2 | Mezőgazdaság | 21 595 | 79 416 | 35 168 | 65 843 | ||
020000-1 | Erdőgazdálkodás | 1 002 | -1 002 | ||||
552001-2 | Ifjúsági tábor | 1 851 | 30 887 | 1 777 | 30 961 | ||
581400-1 | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása | 1 866 | 2 200 | -334 | |||
680002-2 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 98 351 | 2 495 | 95 856 | |||
841403-1 | 06 | Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz) | 1 979 | -1 979 | |||
841403-1 | 25 | Sátor bérlet | 429 | 429 | |||
841403-1 | 34 | Szennyvízcsövek | 42 | 42 | |||
841403-1 | 35 | Díszkút üzemeltetés | 19 | -19 | |||
841403-1 | 36 | Buszpályaudvar | 89 | 516 | -427 | ||
841403-1 | 46 | Szúnyogirtás | 2 007 | -2 007 | |||
841403-1 | 57 | Önkormányzati igazgatás | 16 429 | 15 473 | 956 | ||
841403-1 | 59 | Önkormányzati egyéb foglalk. (4 fő mtv) | 7 672 | -7 672 | |||
841403-1 | 75 | Gombavizsgálat | 49 | -49 | |||
862101-5 | Háziorvosi szolgálat | 64 | 947 | -883 | |||
862211-1 | Járó betegek gyógyító szakellátása | 10 638 | 11 719 | 29 803 | -7 446 | ||
869041-1 | 10 | Nőgyógyászati szakrendelés | 268 | 1 554 | -1 286 | ||
869041-1 | 20 | Vérvételi hely | 390 | -390 | |||
882122-1 | 00 | BURSA | 660 | -660 | |||
882122-1 | 60 | Méhnyakrák elleni védőoltás | 124 | 406 | -282 | ||
882122-1 | 50 | Iskolatej | 799 | 113 | 686 | ||
882122-1 | 70 | Szociásis Földprogram (csirke, táp) | 2 555 | -2 555 | |||
882123-1 | Temetési segély | 570 | -570 | ||||
882201-1 | Adósságkezelési szolgáltatás | 1 335 | -1 335 | ||||
890301-1 | Civil szervezetek működési támogatása | 7 658 | -7 658 | ||||
932911-1 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 14 729 | 24 736 | -10 007 | |||
960900-1 | Wellness | 1 566 | 440 | 1 126 | |||
Összesen: | 168 041 | 0 | 123 612 | 141 691 | 149 962 |
2. oldal | |||||||
Szakfeladat száma | Bon-tás | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Intézmények | |||||||
DÁMK | Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 1 095 | 144 | 15 967 | -14 728 | ||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 683 | 880 | 15 445 | -13 882 | |||
Összesen: | 1 778 | 0 | 1 024 | 31 412 | -28 610 | ||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
Felújítási feladatok | Fürdő termálmedence felújítás | 7 402 | -7 402 | ||||
Civil Ház felújítás | 1 214 | -1 214 | |||||
Intézményi felújítás | 487 | -487 | |||||
Felhalm. feladatok | Tartalék szivattyú és startkő vásárlás | 969 | -969 | ||||
TIOP 1.2.2-11/1 Múzeumfejlesztés | 6 983 | 5 543 | 1 440 | ||||
Fürdőporta épület elektromos bekötése | 828 | -828 | |||||
Napelemes rendszer | 740 | -740 | |||||
Juh vásárlása | 99 | -99 | |||||
Hegesztő vásárlása | 485 | -485 | |||||
Ványai Ambrus szobor | 96 | -96 | |||||
Intézményi beruházás | 4 243 | -4 243 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 6 983 | 22 106 | -15 123 | ||
Mindösszesen: | 169 819 | 0 | 131 619 | 195 209 | 106 229 |
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendeletéhez[23] | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | |||||
2013 /2014 /2015. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
Megnevezés | s.sz. | 2013 | 2014 | 2015 | |
terv | Várható előirányzat | ||||
I. Működési bevételek és kiadások | |||||
Intézményi működési bevételek | 1. | 251 347 | 255 117 | 269 149 | |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 2. | 276 260 | 280 404 | 295 826 | |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3. | 415 942 | 422 181 | 445 401 | |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 4. | 0 | 0 | 0 | |
Támogatás értékű működési bevétel | 5. | 350 320 | 355 575 | 375 131 | |
Működési célú kölcsönök visszatérülése | 6. | 0 | 0 | 0 | |
Működési hiány | 7. | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú, előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 8. | 0 | 0 | 0 | |
Kiegészítések, visszatérülések | 9. | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú bevételek összesen: (1+..+9) | 10. | 1 293 869 | 1 313 277 | 1 385 507 | |
Személyi juttatás | 11. | 425 588 | 431 972 | 455 730 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 12. | 74 936 | 76 060 | 80 243 | |
Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások | 13. | 400 154 | 406 156 | 428 495 | |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 14. | 12 540 | 12 728 | 13 428 | |
Támogatás értékű működési kiadás | 15. | 111 541 | 113 214 | 119 441 | |
Ellátottak pénzbeli kiadása | 16. | 574 | 583 | 615 | |
Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése | 17. | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése | 18. | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú hitel kamata | 19. | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | 20. | 0 | 0 | 0 | |
Általános tartalék | 21. | 161 817 | 164 244 | 173 278 | |
Működési célú kiad. összesen (11+..+21) | 22. | 1 187 150 | 1 204 957 | 1 271 230 |
Megnevezés | S.sz. | 2013 | 2014 | 2015 |
terv | Várható előirányzat | |||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 23. | 35 037 | 36 789 | 38 812 |
Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegű bevételei | 24. | 87 800 | 92 190 | 97 260 |
Fejlesztési célú támogatások, közp. lakásvásárlás | 25. | 50 196 | 52 706 | 55 605 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 26. | 0 | 0 | 0 |
Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 27. | 447 657 | 470 040 | 495 892 |
Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás | 28. | 0 | 0 | 0 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 29. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele | 30. | 14 549 | 15 276 | 16 117 |
Értékpapírok beváltása | 31. | 0 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata | 32. | 22 690 | 23 825 | 25 135 |
Felhalmozási célú, előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 33. | 295 329 | 310 095 | 327 151 |
Felhalmozási hiány | 34. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+…+34) | 35. | 953 258 | 1 000 921 | 1 055 972 |
Felhalmozási kiadás | 36. | 612 527 | 643 153 | 678 527 |
Felújítási kiadás | 37. | 32 717 | 34 353 | 36 242 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 38. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre | 39. | 0 | 0 | 0 |
Támogatás értékű felhalmozási kiadás | 40. | 1 177 | 1 236 | 1 304 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 41. | 5 000 | 5 250 | 5 539 |
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése | 42. | 54 393 | 57 113 | 60 254 |
Hosszú lejáratú hitelek kamata | 43. | 5 829 | 6 120 | 6 457 |
Befektetési célú kiadás | 44. | 4 250 | 4 463 | 4 708 |
Fejlesztési tartalék | 45. | 344 084 | 361 288 | 381 159 |
Felhalmozási célú kiadás összesen (36+…+46) | 46. | 1 059 977 | 1 112 976 | 1 174 190 |
Önkormányzat bevételei összesen (10+35) | 47. | 2 247 127 | 2 314 198 | 2 441 479 |
Önkormányzat kiadásai összesen (22+47) | 48. | 2 247 127 | 2 359 483 | 2 489 255 |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[24] | |||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2013. évi költségvetéshez | |||||||||||
adatok= fő | |||||||||||
Intézmény | Előző évi tényleges létszám | 2013. évi engedélyezett álláshely | |||||||||
Ktv. | Kjt. | Mt. | 34 Űrlap / 14 sora Összesen | Ktv. | Kjt. | Mt. | 35 Űrlap /13 sora Összesen | Prémium-évesek /tájékoztató adat/ | Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak | ||
hatálya alá tartozók | hatálya alá tartozók | Bevont létszám | Átszámított stat. létszám | ||||||||
Helyi Önkormányzat | 29 | 111 | 140 | 31,5 | 168,9 | 200,4 | 211 | 168,9 | |||
Polgármesteri Hivatal | 30 | 30 | 6 | 6 | |||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 22 | 22 | ||||||||
Általános Művelődési Központ | 135 | 2 | 137 | 66 | 69 | ||||||
Összesen: | 30 | 164 | 113 | 307 | 28 | 97,5 | 168,9 | 294,4 | 0 | 211 | 168,9 |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[25] | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | |||||||
bemutató mérlege költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | ||||||
I. | 1. | Intézményi működési bevételek | 251 347 | 1. | Személyi juttatások | 425 588 | |
2. | Helyi adók | 218 483 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 74 936 | ||
3. | Átengedett központi adók | 0 | 3. | Dologi kiadások | 400 154 | ||
4. | Központi költségvetési támogatás | 415 942 | 4. | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 124 655 | ||
5. | Működési célra átvett pénzeszközök | 350 320 | 5. | Tartalékok | 161 817 | ||
6. | Egyéb sajátos bevételek (gépjárműadó, lakbér) | 20 452 | 6. | Működési célú kölcsön nyújt. és visszafiz. | 0 | ||
7. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 0 | |||||
8. | Kiegészítések, visszatérülések | 0 | |||||
9. | Működési hiány | 37 325 | |||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 293 869 | Működési kiadás összesen: | 1 187 150 | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | ||||||
II. | 1. | Felhalmozási célú átvétel | 447 657 | 1. | Felújítások célonként (melléklet szerint) | 32 717 | |
2. | Céljellegű decentrált támogatás, vis maior is (csak fejlesztési célú) | 0 | 2. | Beruházási kiadások célonként | 612 527 | ||
3. | Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú | 50 196 | 3. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | ||
4. | ebből lakáshoz jutók támogatása | 5 000 | 4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | ||
5. | Magánszemélyek kommunális adójának | 24 629 | 5. | Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás | 54 393 | ||
6. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 35 037 | 6. | Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard) | 5 829 | ||
7. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (ingatlanhasznosítás pl: földhaszonbér) | 63 171 | 7. | Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése | 0 | ||
8. | Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata | 22 690 | 8. | Befektetési célú kiadás | 4 250 | ||
9. | Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része | 9. | Kölcsönök nyújtása | 5 000 | |||
10. | Felhalmozási ÁFA visszatérülés | 10. | Céltartalék | 344 084 | |||
11. | Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú) | 14 549 | 11. | Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül (előző évi) | 1 177 | ||
12. | Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás | 0 | |||||
13. | Felhalmozási hiány | 295 329 | |||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 953 258 | Felhalmozási kiadás összesen: | 1 059 977 | ||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 247 127 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 247 127 |
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[26] | |||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2013. évi költségvetéshez | |||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
M e g n e v e z é s | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
B e v é t e l e k | |||||||||||||
Intézményi működési bevétel | 27 741 | 27 742 | 27 376 | 27 376 | 28 312 | 28 313 | 28 312 | 28 313 | 28 313 | 28 313 | 28 313 | 28 784 | 337 208 |
Felhal. és tőke jellegű bevétel | 1 519 | 1 449 | 880 | 879 | 1 308 | 16 608 | 1 307 | 1 308 | 1 308 | 2 824 | 2 824 | 2 823 | 35 037 |
Felügyeleti szervi támogatás | 0 | ||||||||||||
Fejlesztési célra | 0 | ||||||||||||
Működési célra | 0 | ||||||||||||
Állami támogatás | 28 214 | 28 214 | 28 247 | 28 246 | 39 736 | 39 736 | 39 736 | 39 737 | 48 568 | 48 567 | 48 568 | 48 569 | 466 138 |
Átvett pénzeszközök | 42 292 | 42 291 | 69 547 | 69 547 | 96 381 | 61 998 | 68 880 | 68 881 | 64 411 | 94 084 | 60 134 | 59 531 | 797 977 |
Fejlesztési célra | 33 536 | 33 536 | 40 234 | 40 235 | 41 180 | 41 180 | 41 179 | 41 180 | 37 357 | 32 680 | 32 680 | 32 680 | 447 657 |
Működési célra | 8 756 | 8 755 | 29 313 | 29 312 | 55 201 | 20 818 | 27 701 | 27 701 | 27 054 | 61 404 | 27 454 | 26 851 | 350 320 |
Egyéb sajátos bevételek | 671 | 670 | 104 590 | 671 | 670 | 671 | 670 | 670 | 118 838 | 33 790 | 826 | 827 | 263 564 |
Hitelek, értékpapírok bevételei | 0 | ||||||||||||
Kölcsönök bevételei | 1 066 | 1 065 | 1 066 | 1 065 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 491 | 1 491 | 1 491 | 1 550 | 14 549 |
Pénzforgalom nélküli bevétel | 332 654 | 332 654 | |||||||||||
Felhalmozási célra | 295 329 | 295 329 | |||||||||||
Működési célra | 37 325 | 37 325 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 101 503 | 101 431 | 231 706 | 127 784 | 167 473 | 481 046 | 139 971 | 139 975 | 262 929 | 209 069 | 142 156 | 142 084 | 2 247 127 |
K i a d á s o k | |||||||||||||
Személyi juttatás | 22 124 | 22 124 | 37 414 | 37 414 | 37 413 | 36 945 | 36 944 | 36 945 | 36 944 | 40 440 | 40 440 | 40 441 | 425 588 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 4 496 | 4 495 | 6 698 | 6 698 | 6 699 | 6 550 | 6 552 | 6 553 | 6 552 | 6 550 | 6 550 | 6 543 | 74 936 |
Dologi kiadások | 35 045 | 35 045 | 37 403 | 37 402 | 37 856 | 37 856 | 37 855 | 37 856 | 11 215 | 30 417 | 30 419 | 31 785 | 400 154 |
Pénzeszköz átadás | 10 088 | 8 616 | 9 791 | 9 792 | 9 791 | 8 677 | 10 191 | 9 842 | 19 559 | 9 791 | 9 901 | 9 793 | 125 832 |
Fejlesztési célra | 1 177 | 1 177 | |||||||||||
Működési célra | 8 911 | 8 616 | 9 791 | 9 792 | 9 791 | 8 677 | 10 191 | 9 842 | 19 559 | 9 791 | 9 901 | 9 793 | 124 655 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | ||||||||||||
Felújítási kiadások | 4 228 | 4 227 | 4 228 | 4 227 | 4 228 | 4 227 | 4 228 | 3 124 | 32 717 | ||||
Felhalmozási kiadások | 72 780 | 68 181 | 68 181 | 72 780 | 68 431 | 68 181 | 70 497 | 84 928 | 26 806 | 21 841 | 622 606 | ||
Hitelek, értékpapírok kiadásai | 8 848 | 35 947 | 8 849 | 749 | 54 393 | ||||||||
Kölcsönök kiadásai | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 5 000 | ||||||||
Tartalék | 93 664 | 93 664 | 65 844 | 65 927 | 186 802 | 505 901 | |||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | ||||||||||||
Kiadások összesen: | 71 753 | 70 280 | 172 934 | 164 965 | 257 831 | 297 897 | 164 200 | 164 855 | 223 687 | 177 604 | 183 167 | 297 954 | 2 247 127 |
8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[27] | |||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2013. évi költségvetéshez | |||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | |||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | |||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | |||||||||
január | Havi | 221 349 | 101 503 | 71 753 | 29 750 | 251 099 | - | - | - | 251 099 | |
Halmozott | 101 503 | 71 753 | 29 750 | - | - | - | |||||
február | Havi | 251 099 | 101 431 | 70 280 | 31 151 | 282 250 | - | - | - | 282 250 | |
Halmozott | 202 934 | 142 033 | 60 901 | - | - | - | |||||
március | Havi | 282 250 | 231 706 | 172 934 | 58 772 | 341 022 | - | - | - | 341 022 | |
Halmozott | 434 640 | 314 967 | 119 673 | - | - | - | |||||
április | Havi | 341 022 | 127 784 | 164 965 | -37 181 | 303 841 | - | - | - | 303 841 | |
Halmozott | 562 424 | 479 932 | 82 492 | - | - | - | |||||
május | Havi | 303 841 | 167 473 | 257 831 | -90 358 | 213 483 | - | - | - | 213 483 | |
Halmozott | 729 897 | 737 763 | -7 866 | - | - | - | |||||
június | Havi | 213 483 | 481 046 | 297 897 | 183 149 | 396 632 | - | - | - | 396 632 | |
Halmozott | 1 210 943 | 1 035 660 | 175 283 | - | - | - | |||||
július | Havi | 396 632 | 139 971 | 164 200 | -24 229 | 372 403 | - | - | - | 372 403 | |
Halmozott | 1 350 914 | 1 199 860 | 151 054 | - | - | - | |||||
augusztus | Havi | 372 403 | 139 975 | 164 855 | -24 880 | 347 523 | - | - | - | 347 523 | |
Halmozott | 1 490 889 | 1 364 715 | 126 174 | - | - | - | |||||
szeptember | Havi | 347 523 | 262 929 | 223 687 | 39 242 | 386 765 | - | - | - | 386 765 | |
Halmozott | 1 753 818 | 1 588 402 | 165 416 | - | - | - | |||||
október | Havi | 386 765 | 209 069 | 177 604 | 31 465 | 418 230 | - | - | - | 418 230 | |
Halmozott | 1 962 887 | 1 766 006 | 196 881 | - | - | - | |||||
november | Havi | 418 230 | 142 156 | 183 167 | -41 011 | 377 219 | - | - | - | 377 219 | |
Halmozott | 2 105 043 | 1 949 173 | 155 870 | - | - | - | |||||
december | Havi | 377 219 | 142 084 | 297 954 | -155 870 | 221 349 | - | - | - | 221 349 | |
Halmozott | 2 247 127 | 2 247 127 | 0 | - | - | - |
2. oldal | |||||||||||||
Bevételek | adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Működési bevétel | 28 412 | 28 412 | 27 376 | 28 047 | 28 982 | 28 984 | 28 982 | 28 983 | 28 313 | 29 137 | 29 139 | 29 611 | 344 378 |
Illetékbevétel | 0 | ||||||||||||
Helyi adók | 104 590 | 118 838 | 32 966 | 256 394 | |||||||||
Összes működési bevétel | 28 412 | 28 412 | 131 966 | 28 047 | 28 982 | 28 984 | 28 982 | 28 983 | 147 151 | 62 103 | 29 139 | 29 611 | 600 772 |
Felhalmozás és tőke jellegű bevételek | 1 519 | 1 449 | 880 | 879 | 1 308 | 16 608 | 1 307 | 1 308 | 1 308 | 2 824 | 2 824 | 2 823 | 35 037 |
Központi költségvetési támogatás, átengedett adók | 28 214 | 28 214 | 28 247 | 28 246 | 39 736 | 39 736 | 39 736 | 39 737 | 48 568 | 48 567 | 48 568 | 48 569 | 466 138 |
Kiegészítések, visszatérülések | 0 | ||||||||||||
Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés | 43 358 | 43 356 | 70 613 | 70 612 | 97 447 | 63 064 | 69 946 | 69 947 | 65 902 | 95 575 | 61 625 | 61 081 | 812 526 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány | 295 329 | 295 329 | |||||||||||
Működési célú pénzmaradvány | 37 325 | 37 325 | |||||||||||
Hitelfelvétel | 0 | ||||||||||||
Bevétel összesen | 101 503 | 101 431 | 231 706 | 127 784 | 167 473 | 481 046 | 139 971 | 139 975 | 262 929 | 209 069 | 142 156 | 142 084 | 2 247 127 |
Kiadások | adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Intézmények kiadásai | 61 665 | 61 664 | 81 515 | 81 514 | 81 968 | 81 351 | 81 351 | 81 354 | 54 711 | 77 407 | 77 409 | 78 769 | 900 678 |
Igazgatási és egyéb központosított kiadások | 10 088 | 8 616 | 9 791 | 9 792 | 9 791 | 8 677 | 10 191 | 9 842 | 19 559 | 9 791 | 9 901 | 9 793 | 125 832 |
Intézményi felújítás | 4 228 | 4 227 | 4 228 | 4 227 | 4 228 | 4 227 | 4 228 | 3 124 | 0 | 32 717 | |||
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap | 72 780 | 69 431 | 68 181 | 74 030 | 68 431 | 69 431 | 70 497 | 86 178 | 26 806 | 21 841 | 627 606 | ||
Adósságszolgálat | 8 848 | 35 947 | 8 849 | 749 | 54 393 | ||||||||
Tartalék adósságszolgálat nélkül | 93 664 | 93 664 | 65 844 | 65 927 | 186 802 | 505 901 | |||||||
Kiadás összesen | 71 753 | 70 280 | 172 934 | 164 965 | 257 831 | 297 897 | 164 200 | 164 855 | 223 687 | 177 604 | 183 167 | 297 954 | 2 247 127 |
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül | 221 349 | 251 099 | 282 250 | 341 022 | 303 841 | 213 483 | 396 632 | 372 403 | 347 523 | 386 765 | 418 230 | 377 219 | |
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | 29 750 | 31 151 | 58 772 | -37 181 | -90 358 | 183 149 | -24 229 | -24 880 | 39 242 | 31 465 | -41 011 | -155 870 | |
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete) | 251 099 | 282 250 | 341 022 | 303 841 | 213 483 | 396 632 | 372 403 | 347 523 | 386 765 | 418 230 | 377 219 | 221 349 |
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2013. évi költségvetéshez[28] | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Tervezett előirányzat | Tervezett kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) | |
Elengedés | Kedvezmény | |||||
1. | Helyi adók | 37 911 | 1 669 | 1 323 | 2 992 | 7,89 |
- Magánszemély kommunális adója | 24 629 | 175 | 175 | 0,71 | ||
- Gépjármű adó | 13 282 | 1 494 | 1 323 | 2 817 | 21,21 | |
2. | Intézményi alaptevékenység bevételei | |||||
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | ||||||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | ||||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | |||||
Összesen: | 37 911 | 1 669 | 1 323 | 2 992 | 7,89 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[29] | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2013. évi költségvetéshez | ||
adatok ezer forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Időskorúak járadéka | 194 |
2. | Aktív korúak ellátása | 33 403 |
2.1 | Rendszeres szociális segély | 3 219 |
2.2 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 30 184 |
3. | Lakásfenntartási támogatás | 37 929 |
3.1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 37 674 |
3.2 | Helyi lakásfenntartási támogatás | 255 |
4. | Ápolási díj | 1 713 |
5. | Átmeneti segélyek | 12 345 |
5.1 | Átmeneti segélyek pénzben | 7 933 |
5.2 | Átmeneti segélyek természetbeni | 4 412 |
6. | Szociális földprogram (csirke, táp) | 2 555 |
7. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj | 660 |
8. | Adósságkezelési szolgáltatás | 1 335 |
9. | Temetési segély | 570 |
10. | Közgyógyellátás | 292 |
11. | Köztemetés | 989 |
12. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 6 357 |
13. | Óvodáztatási támogatás | 170 |
14. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 3 836 |
15. | Megelőlegezett gyermektartásdíjak | 295 |
I. | Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: | 102 643 |
16. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 7 498 |
17. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás tám. | 674 |
18. | Gyomaközszolg kamatmentes visszatérítendő támogatás | 3 900 |
19. | Családi csobbanás című rendezvény | 50 |
20. | Nagycsaládosok Egyesületének kölcsönadott pénzeszköz elszámolása | 60 |
21. | Székelyföldi nagy menetelés | 50 |
22. | Hevident Bt-nek átadott pénzeszköz | 269 |
23. | Gondozási díj túlfizetés visszautalása | 39 |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: | 12 540 |
24. | Közép-Békési Térség Ivóvízmin.-javító Önkorm. Társulás részére műk. finanszírozás | 1 101 |
25. | Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak | 2 709 |
26. | Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj | 532 |
27. | Árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására | 400 |
28. | Szúnyoggyérítés miatti átadás | 94 |
29. | Gondozási díj elutalása a Békés Megyei Intézményfenntartó Központnak | 19 |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 5 467 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 120 650 |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat több évre kiható adósságállományának évenkénti alakulása | |||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||
Megnevezés | Összege | Tőketörlesztés kezdete | Futamidő vége | Törlesztés | |||||
2012.12.31-ig összesen | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | Ezt követő években | ||||
8 db szociális bérlakás építéséhez hitel | 49 447 | 2002.09.25 | 2022.09.25 | 25 338 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 14 221 |
MFB ÖKIF Komposztáló építéséhez hitel | 43 500 | 2006.09.25 | 2027.06.05 | 9 450 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 23 970 |
Dévaványai Víziközmű Társulattól kamatmentes kölcsön | 9 414 | Társulat megszűnéséhez kapcsolódó elszámolási eljárás lezárása | |||||||
Összesen | 102 361 | 34 788 | 4 992 | 4 992 | 4 992 | 4 992 | 38 191 | ||
Kötvény kibocsátás | 2.000.000 db | 2009.09.30 | 2027.09.30 | 378.148,8 db | 108.074,4 db | 108.074,4 db | 108.074,4 db | 108.074,4 db | 1.189.553,6 db |
Kötvény forintban aktuális árfolyamon kifejezve | *390 963 | 2009.09.30 | 2027.09.30 | 82.186 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 282.963 |
*2012.12.31-i árfolyamon CHF=241,06
12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez[30] | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | |||
Bevételi | Kiadási | ||||
1. | DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés könyvvizsgálat, szemléletformálás | 16 339 | 5 783 | ||
2. | KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva | 3 162 | 4 189 | ||
3. | DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032. Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem | 391 744 | 398 402 | ||
4. | MVH. megépült sétány 2067964622 azonosító számon | 973 | |||
5. | UMVP Ifjúsági tábor megvalósítása 2075364087 azonosító számon | 30 887 | |||
6. | TIOP 1.2.2-11/1 Múzeumfejlesztés | 6 983 | 5 543 | ||
7. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás önerő KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 | 11 251 | |||
8. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás önerő KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 | 5 211 | |||
Összesen | 450 088 | 430 379 | |||
13. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez |
SZABÁLYZAT |
Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről |
Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak. |
Felszólítások: |
1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani). |
2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására. |
Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ. |
10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők): |
3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
Bírósági nem peres eljárás: |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást. |
5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk. |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható. |
Végrehajtási eljárás: |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani. |
Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le. |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani. |
Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást. |
[1] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2), 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól
[2] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.), a 18/2013. (XII. 13.), a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. március 3-tól
[3] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól
[4] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.), a 18/2013. (XII. 13.), a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. március 3-tól
[5] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 30.), a 18/2013. (XII. 13.), a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. március 3-tól
[6] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.), a 18/2013. (XII. 13.), a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2014. március 3-tól
[7] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.), 18/2013. (XII. 13.), a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. március 3-tól
[8] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 30.), 18/2013. (XII. 13.), a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1-2) bekezdése. Hatályos: 2014. március 3-tól
[9] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 30.), 18/2013. (XII. 13.), a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2014. március 3-tól
[10] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 30-tól
[11] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2013. május 23-tól
[12] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.), a 18/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése, a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2014. március 3-tól
[13] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.), a 18/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése, a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2014. március 3-tól
[14] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.), a 18/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése, a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése Hatályos: 2014. március 3-tól
[15] Módosította: a 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése, a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2014. március 3-tól
[16] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése, a 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdése, a 18/2013. (XII. 13.), a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatályos: 2014. március 3-tól
[17] Módosította: a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdése. Hatályos: 2014. március 3-tól
[18] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.), a 18/2013. (XII. 13.), a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. március 3-tól
[19] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.), a 18/2013. (XII. 13.), a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. március 3-tól
[20] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.), a 18/2013. (XII. 13.), a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. március 3-tól
[21] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.), a 18/2013. (XII. 13.), a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. március 3-tól
[22] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), 13/2013. (IX. 27.), a 18/2013. (XII. 13.), a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. március 3-tól
[23] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.), a 18/2013. (XII. 13.), a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (3)bekezdése. Hatályos: 2014. március 3-tól
[24] Módosította: a 9/2013. (V. 22), a 13/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 30-tól
[25] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.), a 18/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése, a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése.
Hatályos: 2014. március 3-tól
[26] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.), a 18/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (6), a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése.
Hatályos: 2014. március 3-tól
[27] Módosította: a 9/2013. (V. 22.), a 13/2013. (IX. 27.) a 18/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése, a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése.
Hatályos: 2014. március 3-tól
[28] Módosította: a 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése, a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2014. március 3-tól
[29] Módosította: a 9/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése, a 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdése, a 18/2013. (XII. 13.), a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatályos: 2014. március 3-tól
[30] Módosította: a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdése. Hatályos: 2014. március 3-tól