Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 03. 03- 2014. 03. 03Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014-03-03-tól 2014-03-04-ig
1. §
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
2 247 127 ezer forint költségvetési bevétellel,
2 247 127 ezer forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.
2. §
A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési bevételek
(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
I. Működési bevételek összesen | 600 772 |
1. Intézményi működési bevételek | 337 208 |
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 263 564 |
2.1 Helyi adóbevételek | 243 112 |
2.1.1 Magánszemélyek kommunális adója | 24 629 |
2.1.2 Iparűzési adó | 213 232 |
2.1.3 Pótlék, bírság | 2 113 |
2.1.4 Egyéb bírság | 1 102 |
2.1.5 Vállalkozók kommunális adója | 23 |
2.1.6 Idegenforgalmi adó | 175 |
2.1.7 Talajterhelési díj | 1 389 |
2.1.8 Helyszíni és szabálysértési bírság | 449 |
2.2 Gépjárműadó | 13 282 |
2.3 Egyéb sajátos bevételek | 7 170 |
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | 35 037 |
III. Támogatás értékű bevételek összesen | 797 977 |
1. Támogatás értékű működési bevételek | 350 320 |
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | 447 657 |
IV. Kiegészítések, visszatérülések | 0 |
V. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 466 138 |
1. Általános támogatás | 123 675 |
2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 120 950 |
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 43 404 |
3.1 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 32 534 |
3.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 10 870 |
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 215 |
5. Központosított működési célú előirányzatok | 26 020 |
6. Egyéb központosított támogatás | 44 058 |
7. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 72 970 |
8. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 68 604 |
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 14 549 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VI.) | 1 914 473 |
VII. Értékpapírok bevételei | 0 |
VIII. Hitel felvétel (működési célú) | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.) | 0 |
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+…+VIII.) | 1 914 473 |
IX. Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.) | 332 654 |
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 332 654 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+IX.) | 2 247 127 |
(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. §
A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési kiadások
(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
I. Személyi juttatások | 425 588 |
II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 74 936 |
III. Dologi kiadás | 400 154 |
IV. Pénzeszköz átadások | 124 655 |
V. Pénzforgalom nélküli kiadások | 161 817 |
- működési célú tartalék: 161 817 | |
Működési kiadások összesen (I.-V.) | 1 187 150 |
VI. Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás | 344 084 |
Céltartalék célonként:
Új szennyvíztelep megvalósításához elvi vízjogi létesítési engedélyes tervek | 7 700 | ||
Katolikus Egyház felújításához önerő | 2 500 | ||
Ványai Ambrus szobor pályázati önerő | 1 500 | ||
KEOP-2012-5.5.0/B - Épületenergetikai fejlesztés (Óvodai int. fűtéskorszerűsítése) | 3 000 | ||
KEOP-2012-4.10.0/B - Helyi hő és hűtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Biobrikettáló | 15 000 | ||
KEOP-2012-4.10.0/A - Helyi hő és hűtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Napelemes rendszer | 7 332 | ||
Felhalmozási célú pályázat önerő „Közép-Békési- Térség”Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 kódszámú Közép-Békés | 11 251 | ||
Felhalmozási célú pályázat önerő „Közép-Békési- Térség”Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 kódszámú Ellátó rendszer | 5 211 | ||
Pályázatok önerő része | 278 394 | ||
Sétány kialakítása Dévaványán pályázat önerő | 1 739 | ||
Körös - Sárréti események, rendezvények támogatása pályázati önerő | 108 | ||
Játszótér kialakítása Dévaványán pályázati önerő | 1 361 | ||
Önk. fenntartású helyi termelői piac fejlesztése pályázati önerő | 4 000 | ||
Szennyvíztisztító telep rekonstrukció pályázati önerő | 2 988 | ||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény szakmai pályázat | 2 000 | ||
VII. Felhalmozási kiadások mindösszesen ÁFÁ - val (1.- 6.) | 661 500 | ||
1. Beruházási kiadások fejlesztési célonként | 612 527 | ||
Kisfaludy úti ingatlan vásárlása | 1 250 | ||
Dv. Város belt. szennyvízcsat. hálózat ép. műszaki ell. közbesz. leb. | 3 276 | ||
DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés könyvvizsgálat, szemléletformálás | 5 783 | ||
Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata | 7 055 | ||
DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem | 398 402 | ||
Tartalék szivattyú és startkő beszerzése strandfürdőhöz | 969 | ||
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 1 231 | ||
Kerékpárút áthelyezés, aszfaltos gépjármű parkoló | 59 068 | ||
Szennyvízcsatorna hálózat és útépítés (Mátyás, Mikszáth, Sport utca) | 71 264 | ||
TIOP 1.2.2-11/1 Múzeumfejlesztés | 5 543 | ||
Startmunka mintaprogram beruházási kiadásai | 4 731 | ||
Útépítés (Hámán, Zrínyi, Kulich) | 44 814 | ||
ÁFÉSZ előtti térburkolat | 566 | ||
Fürdőporta épület elektromos bekötése | 828 | ||
Napelemes rendszer | 740 | ||
Juh vásárlása | 99 | ||
Hegesztő vásárlása | 485 | ||
Ványai Ambrus szobor | 96 | ||
Műfüves pálya fordított áfa befizetés | 2 084 | ||
Intézményi beruházás | 4 243 | ||
2. Felújítási kiadások | 32 717 | ||
Termálmedence felújítása | 7 402 | ||
Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás | 13 240 | ||
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva | 4 189 | ||
Civil Ház felújítása | 1 214 | ||
Körösladányi úti iskola fűtéskorszerűsítés | 4 442 | ||
Startmunka „Plusz” épület felújítás | 1 743 | ||
Intézményi felújítás | 487 | ||
3. Felhalmozásra átadott pénzeszköz | 1 177 | ||
4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök | 5 000 | ||
5. Felhalmozási célú hitelek kamata | 5 829 | ||
6. Befektetési célú kiadás | 4 250 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.) | 2 192 734 | ||
VIII. Finanszírozási kiadások | 54 393 | ||
1. Felhalmozási hiteltörlesztés | 54 393 | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.) | 2 247 127 | ||
(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
4. §
(1) A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(7) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(8) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(9) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
5. §
A rendelet 2014. március 3-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Dévaványa, 2014. március 21.
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi mérlege költségvetéshez | ||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
I. | Működési bevételek | 600 772 | I. | Személyi juttatások | 425 588 | |||
I.1. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 263 564 | II. | Munkaadókat terhelő járulék | 74 936 | |||
II. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 35 037 | III. | Dologi kiadás | 400 154 | |||
- tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése: | 16 524 | IV. | Egyéb kiadások | 124 655 | ||||
- felhalmozási célú pénzeszköz átvét. ÁHT-on kívülről: | 13 895 | V. | Működési célú tartalék | 161 817 | ||||
- vagyonkezelésbe adásból származó bevétel: | 4 618 | VI. | Fejlesztési céltartalék | 344 084 | ||||
III. | Támogatás értékű bevételek | 797 977 | VII. | Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás | 661 500 | |||
- működési célú: | 350 320 | VIII. | Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás | 54 393 | ||||
- felhalmozási célú: | 447 657 | |||||||
IV. | Kiegészítések, visszatérülések | 0 | ||||||
V. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 466 138 | ||||||
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 14 549 | ||||||
VII. | Értékpapírok bevételei | 0 | ||||||
VIII. | Hitelek (működési) | 0 | ||||||
IX. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 332 654 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 247 127 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 247 127 | |||||
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi bevétele költségvetéshez | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | |||||||||
Működési bevételek | Önkorm. sajátos mük.be vételei | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | Támogatás értékű bevételek | Önkormányzat költségvetési támogatása | Támogatási kölcsönök visszatérülése | Kiegészítések, visszatérülések | Hitelek | Pénzforgalom nélküli bevételek | ||||
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 302 752 | 263 564 | 22 809 | 780 537 | 466 138 | 14 525 | 331 080 | 2 181 405 | |||
2. | Polgármesteri Hivatal | 611 | 1 800 | 1 238 | 3 649 | |||||||
3. | Közös Önkormányzati Hivatal | 10 064 | 10 428 | 14 094 | 24 | 0 | 34 610 | |||||
4. | Általános Művelődési Központ | 23 781 | 3 346 | 336 | 27 463 | |||||||
Mindösszesen | 337 208 | 263 564 | 35 037 | 797 977 | 466 138 | 14 525 | 24 | 0 | 332 654 | 2 247 127 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi kiadása költségvetéshez | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | ||||||||||
Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadás | Egyéb kiadások | Ellátottak juttatásai | Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalék | Működési kiadás összesen | Céltartalék | Felújítás, felhalmozás, kölcsön nyújtás, pénzeszköz átadás | Hitel- törlesztés | Mind- összesen | ||
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 217 195 | 24 898 | 222 889 | 40 592 | 161 817 | 667 391 | 344 084 | 655 539 | 54 393 | 1 721 407 | |
2. | Polgármesteri Hivatal | 10 601 | 2 743 | 4 605 | 19 351 | 37 300 | 37 300 | |||||
3. | Közös Önkormányzati Hivatal | 71 548 | 17 983 | 25 573 | 64 138 | 179 242 | 1 231 | 180 473 | ||||
4. | Általános Művelődési Központ | 126 244 | 29 312 | 147 087 | 574 | 303 217 | 4 730 | 307 947 | ||||
Mindösszesen | 425 588 | 74 936 | 400 154 | 124 655 | 0 | 161 817 | 1 187 150 | 344 084 | 661 500 | 54 393 | 2 247 127 |
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2013. évi költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Szakfeladat száma | Bon-tás | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | |||||||
421100-1 | Út, autópálya építése | 4 437 | 12 | 4 425 | |||
522001-1 | Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntart. | 4 668 | -4 668 | ||||
562913-1 | Iskolai intézményi étkeztetés | 403 | 2 668 | -2 265 | |||
562914-1 | Tanulók kollégiumi étkeztetése | 982 | 2 629 | -1 647 | |||
680001-1 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 7 483 | 2 832 | 4 651 | |||
813000-1 | Zöldterület kezelés | 5 085 | -5 085 | ||||
841192-1 | Kiemelt állami rendezvények | 617 | -617 | ||||
841402-1 | Közvilágítás | 254 | 19 985 | -19 731 | |||
841403-1 | 07 | GAMESZ (Karbantartók) | 455 | 19 296 | -18 841 | ||
841403-1 | 15 | Közkifolyós vízdíj | 1 031 | -1 031 | |||
841403-1 | 18 | Város és községgazdálokdás | 2 332 | -2 332 | |||
841403-1 | 30 | Állategészségügyi tevékenység | 16 | 1 405 | -1 389 | ||
841403-1 | 33 | Környezetvédelmi őr | 2 287 | -2 287 | |||
841403-1 | 45 | Hulladékgazdálkodás | 1 323 | -1 323 | |||
841403-1 | 54 | TÁMOP keretében foglalkoztatás | 2 821 | 3 037 | -216 | ||
841403-1 | 57 | Önkormányzati igazgatás | 383 684 | 12 250 | 621 065 | -225 131 | |
841403-1 | 65 | Parlagfű mentesítés | 385 | -385 | |||
841403-1 | 80 | Gondozási díjak | 58 | -58 | |||
851011-1 | Óvodai nevelés ellátás | 1 527 | -1 527 | ||||
852011-1 | Általános iskola működtetési feladatok | 6 879 | 42 | 6 837 | |||
841901-9 | Önk. feladatra nem tervez. elszám. | 256 394 | 466 138 | 0 | 722 532 | ||
841902-1 | Gépjárműadó | 993 | -993 | ||||
862101-1 | Házi orvosi ellátása | 143 | 5 215 | 4 780 | 578 | ||
869041-1 | Család- és nővédelmi eü gondozás | 153 | 11 280 | 10 010 | 1 423 | ||
869042-1 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 648 | 3 802 | -3 154 | |||
882122-1 | Szociális ellátások | 2 203 | 15 403 | -13 200 | |||
882124-1 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 3 836 | -3 836 | ||||
882203-1 | Köztemetés | 572 | 989 | -417 | |||
889935-1 | Otthonteremtési támogatás | 2 850 | 1 177 | 1 673 | |||
889936-1 | Megelőlegezett gyermektartásdíjak | 359 | 295 | 64 | |||
889942-1 | Önk. által nyújtott lakásvásárlási tám. | 4 750 | -4 750 | ||||
890442-1 | Startmunka mintaprogram | 197 843 | 184 867 | 12 976 | |||
890444-1 | Startmunka téli átmeneti foglalkoztatás | 10 393 | 10 696 | -303 | |||
890443-1 | Egyéb közfoglalkoztatás | 754 | -754 | ||||
910201-1 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 1 440 | -1 440 | ||||
931102-1 | Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | 532 | 2 533 | -2 001 | |||
960302-1 | Köztemető-fenntartás és működtetés | 1 824 | -1 824 | ||||
Összesen: | 653 020 | 466 138 | 255 229 | 940 433 | 433 954 |
2. oldal | |||||||||
Szakfeladat száma | Bon-tás | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | ||
Polgármesteri Hivatal | |||||||||
680002-2 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 2 270 | 4 | 2 266 | |||||
841126-1 | 00 | Igazgatás | 1 302 | 20 339 | -19 037 | ||||
841126-1 | 06 | Gépjármű üzemeltetés (Zafira) | 352 | -352 | |||||
841126-1 | 30 | Okmányiroda (áthúzódó) | 7 | 7 | |||||
841126-1 | 70 | Ügykezelők | 685 | -685 | |||||
882111-1 | Aktív korúak ellátása | 70 | 9 199 | -9 129 | |||||
882112-1 | Időskorúak járadéka (áthúzódó) | 194 | -194 | ||||||
882113-1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 4 814 | -4 814 | ||||||
882115-1 | Ápolási díj (áthúzódó) | 1 713 | -1 713 | ||||||
Összesen: | 3 649 | 0 | 0 | 37 300 | -33 651 | ||||
Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||||
680002-2 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 13 088 | 368 | 12 720 | |||||
841126-1 | 00 | Igazgatás | 2 004 | -2 004 | |||||
841126-1 | 06 | Gépjármű üzemeltetés (Opel Zafira) | 7 029 | 14 094 | 99 224 | -78 101 | |||
841126-1 | 70 | Ügykezelők | 1 680 | -1 680 | |||||
882111-1 | Rendszeres szociális segély | 3 585 | -3 585 | ||||||
882112-1 | Időskorúak járadéka (áthúzódó) | 8 243 | -8 243 | ||||||
882113-1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 399 | 24 204 | -23 805 | |||||
882115-1 | Ápolási díj (áthúzódó) | 33 115 | -33 115 | ||||||
882117-1 | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 6 357 | -6 357 | ||||||
882119-1 | Óvodáztatási támogatás | 170 | -170 | ||||||
882202-1 | Közgyógyellátás | 292 | -292 | ||||||
Összesen: | 20 516 | 0 | 14 094 | 179 242 | -144 632 | ||||
Intézmények | |||||||||
DÁMK | Általános iskolai étkeztetés | 7 899 | 49 609 | -41 710 | |||||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 7 302 | 1 061 | 79 874 | -71 511 | |||||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 5 034 | 720 | 112 222 | -106 468 | |||||
Könyvtár | 682 | 182 | 16 714 | -15 850 | |||||
Művelődési ház | 1 421 | 360 | 13 386 | -11 605 | |||||
Összesen: | 22 338 | 0 | 2 323 | 271 805 | -247 144 | ||||
3. oldal | |||||||||
Szakfeladat száma | Bon-tás | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | ||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||||
Felújítási feladatok | Közművagyonon értéknövelő felújítás | 2 559 | 13 240 | -10 681 | |||||
KEOP-5.3.0 Épületenerg. hat. fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással | 3 162 | 4 189 | -1 027 | ||||||
Körösladányi úti iskola fűtéskorszerűsítés | 4 442 | -4 442 | |||||||
Startmunka "Plusz" épület felújítás | 1 743 | -1 743 | |||||||
Felhalm. feladatok | Kisfaludy úti ingatlan | 1 250 | -1 250 | ||||||
DAOP 3.1.2/A Kerékpárút építés | 16 339 | 5 783 | 10 556 | ||||||
Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata | 7 055 | -7 055 | |||||||
Csapadékvíz elvezető rendszer IV. ütem | 391 744 | 398 402 | -6 658 | ||||||
Szennyvízcsat. hálózat építése mérnöki díjak | 3 276 | -3 276 | |||||||
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 1 231 | -1 231 | |||||||
Start munka program felhalmozási kiadásai | 4 731 | -4 731 | |||||||
Kerékpárút áthelyezés, parkoló kiépítés | 10 530 | 59 068 | -48 538 | ||||||
Szennyvízcsatorna hálózat és útépítés (Mátyás, Mikszáth, Sport utca) | 75 660 | 71 264 | 4 396 | ||||||
Útépítés (Hámán, Zrínyi, Kulich) | 7 415 | 44 814 | -37 399 | ||||||
ÁFÉSZ előtti térburkolat | 566 | -566 | |||||||
Sétány kialakítása | 973 | 973 | |||||||
Műfüves pálya fordított áfa befizetés | 2 084 | -2 084 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | 508 382 | 623 138 | -114 756 | ||||
Mindösszesen: | 699 523 | 466 138 | 780 028 | 2 051 918 | -106 229 | ||||
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2013. évi költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Szakfeladat száma | Bon-tás | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | |||||||
010000-1 | Juh tenyésztés | 791 | 167 | 624 | |||
010000-2 | Mezőgazdaság | 21 595 | 79 416 | 35 168 | 65 843 | ||
020000-1 | Erdőgazdálkodás | 1 002 | -1 002 | ||||
552001-2 | Ifjúsági tábor | 1 851 | 30 887 | 1 777 | 30 961 | ||
581400-1 | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása | 1 866 | 2 200 | -334 | |||
680002-2 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem. | 98 351 | 2 495 | 95 856 | |||
841403-1 | 06 | Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz) | 1 979 | -1 979 | |||
841403-1 | 25 | Sátor bérlet | 429 | 429 | |||
841403-1 | 34 | Szennyvízcsövek | 42 | 42 | |||
841403-1 | 35 | Díszkút üzemeltetés | 19 | -19 | |||
841403-1 | 36 | Buszpályaudvar | 89 | 516 | -427 | ||
841403-1 | 46 | Szúnyogirtás | 2 007 | -2 007 | |||
841403-1 | 57 | Önkormányzati igazgatás | 16 429 | 15 473 | 956 | ||
841403-1 | 59 | Önkormányzati egyéb foglalk. (4 fő mtv) | 7 672 | -7 672 | |||
841403-1 | 75 | Gombavizsgálat | 49 | -49 | |||
862101-5 | Háziorvosi szolgálat | 64 | 947 | -883 | |||
862211-1 | Járó betegek gyógyító szakellátása | 10 638 | 11 719 | 29 803 | -7 446 | ||
869041-1 | 10 | Nőgyógyászati szakrendelés | 268 | 1 554 | -1 286 | ||
869041-1 | 20 | Vérvételi hely | 390 | -390 | |||
882122-1 | 00 | BURSA | 660 | -660 | |||
882122-1 | 60 | Méhnyakrák elleni védőoltás | 124 | 406 | -282 | ||
882122-1 | 50 | Iskolatej | 799 | 113 | 686 | ||
882122-1 | 70 | Szociális Földprogram (csirke, táp) | 2 555 | -2 555 | |||
882123-1 | Temetési segély | 570 | -570 | ||||
882201-1 | Adósságkezelési szolgáltatás | 1 335 | -1 335 | ||||
890301-1 | Civil szervezetek működési támogatása | 7 658 | -7 658 | ||||
932911-1 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 14 729 | 24 736 | -10 007 | |||
960900-1 | Wellness szolgáltatás | 1 566 | 440 | 1 126 | |||
Összesen: | 168 041 | 0 | 123 612 | 141 691 | 149 962 |
2. oldal | |||||||||
Szakfeladat száma | Bon-tás | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | ||
Intézmények | |||||||||
DÁMK | Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 1 095 | 144 | 15 967 | -14 728 | ||||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 683 | 880 | 15 445 | -13 882 | |||||
Összesen: | 1 778 | 0 | 1 024 | 31 412 | -28 610 | ||||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||||
Felújítási feladatok | Fürdő termálmedence felújítás | 7 402 | -7 402 | ||||||
Civil Ház felújítás | 1 214 | -1 214 | |||||||
Intézményi felújítás | 487 | -487 | |||||||
Felhalm. feladatok | Tartalék szivattyú és startkő vásárlás | 969 | -969 | ||||||
TIOP 1.2.2-11/1 Múzeumfejlesztés | 6 983 | 5 543 | 1 440 | ||||||
Fürdőporta épület elektromos bekötése | 828 | -828 | |||||||
Napelemes rendszer | 740 | -740 | |||||||
Juh vásárlása | 99 | -99 | |||||||
Hegesztő vásárlása | 485 | -485 | |||||||
Ványai Ambrus szobor | 96 | -96 | |||||||
Intézményi beruházás | 4 243 | -4 243 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | 6 983 | 22 106 | -15 123 | ||||
Mindösszesen: | 169 819 | 0 | 131 619 | 195 209 | 106 229 | ||||
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | |||||
/2013 /2014 /2015. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
Megnevezés | s.sz. | 2013 | 2014 | 2015 | |
Terv | Várható előirányzat | ||||
I. Működési bevételek és kiadások | |||||
Intézményi működési bevételek | 1. | 251 347 | 255 117 | 269 149 | |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 2. | 276 260 | 280 404 | 295 826 | |
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele | 3. | 415 942 | 422 181 | 445 401 | |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 4. | 0 | 0 | 0 | |
Támogatás értékű működési bevétel | 5. | 350 320 | 355 575 | 375 131 | |
Működési célú kölcsönök visszatérülése | 6. | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú hitel | 7. | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú, előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 8. | 0 | 0 | 0 | |
Kiegészítések, visszatérülések | 9. | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú bevételek összesen: (1+..+9) | 10. | 1 293 869 | 1 313 277 | 1 385 507 | |
Személyi juttatás | 11. | 425 588 | 431 972 | 455 730 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 12. | 74 936 | 76 060 | 80 243 | |
Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások | 13. | 400 154 | 406 156 | 428 495 | |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 14. | 12 540 | 12 728 | 13 428 | |
Támogatás értékű működési kiadás | 15. | 111 541 | 113 214 | 119 441 | |
Ellátottak pénzbeli kiadása | 16. | 574 | 583 | 615 | |
Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése | 17. | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése | 18. | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú hitel kamata | 19. | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | 20. | 0 | 0 | 0 | |
Általános tartalék | 21. | 161 817 | 164 244 | 173 278 | |
Működési célú kiad. összesen (11+..+21) | 22. | 1 187 150 | 1 204 957 | 1 271 230 |
Megnevezés | s.sz. | 2013 | 2014 | 2015 |
Terv | Várható előirányzat | |||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 23. | 35 037 | 36 789 | 38 812 |
Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegű bevételei | 24. | 87 800 | 92 190 | 97 260 |
Fejlesztési célú támogatások, közp. lakásvásárlás | 25. | 50 196 | 52 706 | 55 605 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 26. | 0 | 0 | 0 |
Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 27. | 447 657 | 470 040 | 495 892 |
Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás | 28. | 0 | 0 | 0 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 29. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele | 30. | 14 549 | 15 276 | 16 117 |
Értékpapírok beváltása | 31. | 0 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata | 32. | 22 690 | 23 825 | 25 135 |
Felhalmozási célú, előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 33. | 295 329 | 310 095 | 327 151 |
Felhalmozási hiány | 34. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+…+33) | 35. | 953 258 | 1 000 921 | 1 055 972 |
Felhalmozási kiadás | 36. | 612 527 | 643 153 | 678 527 |
Felújítási kiadás | 37. | 32 717 | 34 353 | 36 242 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 38. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre | 39. | 0 | 0 | 0 |
Támogatás értékű felhalmozási kiadás | 40. | 1 177 | 1 236 | 1 304 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 41. | 5 000 | 5 250 | 5 539 |
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése | 42. | 54 393 | 57 113 | 60 254 |
Hosszú lejáratú hitelek kamata | 43. | 5 829 | 6 120 | 6 457 |
Befektetési célú kiadás | 44. | 4 250 | 4 463 | 4 708 |
Fejlesztési tartalék | 45. | 344 084 | 361 288 | 381 159 |
Felhalmozási célú kiadás összesen (35+..+44) | 46. | 1 059 977 | 1 112 976 | 1 174 190 |
Önkormányzat bevételei összesen (10+34) | 47. | 2 247 127 | 2 314 198 | 2 441 479 |
Önkormányzat kiadásai összesen (22+45) | 48. | 2 247 127 | 2 359 483 | 2 489 255 |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | |||||||
bemutató mérlege költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | ||||||
I. | 1. | Intézményi működési bevételek | 251 347 | 1. | Személyi juttatások | 425 588 | |
2. | Helyi adók | 218 483 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 74 936 | ||
3. | Átengedett központi adók | 0 | 3. | Dologi kiadások | 400 154 | ||
4. | Központi költségvetési támogatás | 415 942 | 4. | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 124 655 | ||
5. | Működési célra átvett pénzeszközök | 350 320 | 5. | Általános tartalék | 161 817 | ||
6. | Egyéb sajátos bevételek (gépjárműadó, lakbér) | 20 452 | 6. | Működési célú kölcsön nyújt. és visszafiz. | 0 | ||
7. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 0 | 7. | ||||
8. | Kiegészítések, visszatérülések | 0 | 8. | ||||
9. | Működési célú pénzmaradvány | 37 325 | 9. | ||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 293 869 | Működési kiadás összesen: | 1 187 150 | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | ||||||
II. | 1. | Felhalmozási célú átvétel | 447 657 | 1. | Felújítások célonként | 32 717 | |
2. | Céljellegű decentrált tám., vis maior (csak fejlesztési célú) | 0 | 2. | Beruházási kiadások célonként | 612 527 | ||
3. | Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú | 50 196 | 3. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | ||
4. | ebből lakáshoz jutók támogatása | 5 000 | 4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | ||
5. | Magánszemélyek kommunális adójának | 24 629 | 5. | Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás | 54 393 | ||
6. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 35 037 | 6. | Felhalmozási célú hitelek kamata | 5 829 | ||
7. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (ingatlanhasznosítás pl: földhaszonbér) | 63 171 | 7. | Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése | 0 | ||
8. | Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata | 22 690 | 8. | Befektetési célú kiadás | 4 250 | ||
9. | Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része | 9. | Kölcsönök nyújtása | 5 000 | |||
10. | Felhalmozási ÁFA visszatérülés | 10. | Céltartalék | 344 084 | |||
11. | Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú) | 14 549 | 11. | Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül (előző évi) | 1 177 | ||
12. | Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 12. | ||||
13. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 295 329 | 13. | ||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 947 367 | Felhalmozási kiadás összesen: | 1 059 977 | ||||
Kiegészítő támogatás | |||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 247 127 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 247 127 |
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2013. évi költségvetéshez | ||||||||||||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||||||||||||
M e g n e v e z é s | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen | |||||||||||
B e v é t e l e k | ||||||||||||||||||||||||
Intézményi működési bevétel | 27 741 | 27 742 | 27 376 | 27 376 | 28 312 | 28 313 | 28 312 | 28 313 | 28 313 | 28 313 | 28 313 | 28 784 | 337 208 | |||||||||||
Felhal. és tőke jellegű bevétel | 1 519 | 1 449 | 880 | 879 | 1 308 | 16 608 | 1 307 | 1 308 | 1 308 | 2 824 | 2 824 | 2 823 | 35 037 | |||||||||||
Felügyeleti szervi támogatás | 0 | |||||||||||||||||||||||
Fejlesztési célra | 0 | |||||||||||||||||||||||
Működési célra | 0 | |||||||||||||||||||||||
Állami támogatás | 28 214 | 28 214 | 28 247 | 28 246 | 39 736 | 39 736 | 39 736 | 39 737 | 48 568 | 48 567 | 48 568 | 48 569 | 466 138 | |||||||||||
Átvett pénzeszközök | 42 292 | 42 291 | 69 547 | 69 547 | 96 381 | 61 998 | 68 880 | 68 881 | 64 411 | 94 084 | 60 134 | 59 531 | 797 977 | |||||||||||
Fejlesztési célra | 33 536 | 33 536 | 40 234 | 40 235 | 41 180 | 41 180 | 41 179 | 41 180 | 37 357 | 32 680 | 32 680 | 32 680 | 447 657 | |||||||||||
Működési célra | 8 756 | 8 755 | 29 313 | 29 312 | 55 201 | 20 818 | 27 701 | 27 701 | 27 054 | 61 404 | 27 454 | 26 851 | 350 320 | |||||||||||
Egyéb sajátos bevételek | 671 | 670 | 104 590 | 671 | 670 | 671 | 670 | 670 | 118 838 | 33 790 | 826 | 827 | 263 564 | |||||||||||
Hitelek, értékpapírok bevételei | 0 | |||||||||||||||||||||||
Kölcsönök bevételei | 1 066 | 1 065 | 1 066 | 1 065 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 491 | 1 491 | 1 491 | 1 550 | 14 549 | |||||||||||
Pénzforgalom nélküli bevétel | 332 654 | 332 654 | ||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célra | 295 329 | 295 329 | ||||||||||||||||||||||
Működési célra | 37 325 | 37 325 | ||||||||||||||||||||||
Bevételek összesen: | 101 503 | 101 431 | 231 706 | 127 784 | 167 473 | 481 046 | 139 971 | 139 975 | 262 929 | 209 069 | 142 156 | 142 084 | 2 247 127 | |||||||||||
K i a d á s o k | ||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatás | 22 124 | 22 124 | 37 414 | 37 414 | 37 413 | 36 945 | 36 944 | 36 945 | 36 944 | 40 440 | 40 440 | 40 441 | 425 588 | |||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok | 4 496 | 4 495 | 6 698 | 6 698 | 6 699 | 6 550 | 6 552 | 6 553 | 6 552 | 6 550 | 6 550 | 6 543 | 74 936 | |||||||||||
Dologi kiadások | 35 045 | 35 045 | 37 403 | 37 402 | 37 856 | 37 856 | 37 855 | 37 856 | 11 215 | 30 417 | 30 419 | 31 785 | 400 154 | |||||||||||
Pénzeszköz átadás | 10 088 | 8 616 | 9 791 | 9 792 | 9 791 | 8 677 | 10 191 | 9 842 | 19 559 | 9 791 | 9 901 | 9 793 | 125 832 | |||||||||||
Fejlesztési célra | 1 177 | 1 177 | ||||||||||||||||||||||
Működési célra | 8 911 | 8 616 | 9 791 | 9 792 | 9 791 | 8 677 | 10 191 | 9 842 | 19 559 | 9 791 | 9 901 | 9 793 | 124 655 | |||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | |||||||||||||||||||||||
Felújítási kiadások | 4 228 | 4 227 | 4 228 | 4 227 | 4 228 | 4 227 | 4 228 | 3 124 | 32 717 | |||||||||||||||
Felhalmozási kiadások | 72 780 | 68 181 | 68 181 | 72 780 | 68 431 | 68 181 | 70 497 | 84 928 | 26 806 | 21 841 | 622 606 | |||||||||||||
Hitelek, értékpapírok kiadásai | 8 848 | 35 947 | 8 849 | 749 | 54 393 | |||||||||||||||||||
Kölcsönök kiadásai | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 5 000 | |||||||||||||||||||
Tartalék | 93 664 | 93 664 | 65 844 | 65 927 | 186 802 | 505 901 | ||||||||||||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | |||||||||||||||||||||||
Kiadások összesen: | 71 753 | 70 280 | 172 934 | 164 965 | 257 831 | 297 897 | 164 200 | 164 855 | 223 687 | 177 604 | 183 167 | 297 954 | 2 247 127 | |||||||||||
8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2013. évi költségvetéshez | ||||||||||||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | ||||||||||||||||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | ||||||||||||||||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | ||||||||||||||||||||||
január | Havi | 221 349 | 101 503 | 71 753 | 29 750 | 251 099 | - | - | - | 251 099 | ||||||||||||||
Halmozott | 101 503 | 71 753 | 29 750 | - | - | - | ||||||||||||||||||
február | Havi | 251 099 | 101 431 | 70 280 | 31 151 | 282 250 | - | - | - | 282 250 | ||||||||||||||
Halmozott | 202 934 | 142 033 | 60 901 | - | - | - | ||||||||||||||||||
március | Havi | 282 250 | 231 706 | 172 934 | 58 772 | 341 022 | - | - | - | 341 022 | ||||||||||||||
Halmozott | 434 640 | 314 967 | 119 673 | - | - | - | ||||||||||||||||||
április | Havi | 341 022 | 127 784 | 164 965 | -37 181 | 303 841 | - | - | - | 303 841 | ||||||||||||||
Halmozott | 562 424 | 479 932 | 82 492 | - | - | - | ||||||||||||||||||
május | Havi | 303 841 | 167 473 | 257 831 | -90 358 | 213 483 | - | - | - | 213 483 | ||||||||||||||
Halmozott | 729 897 | 737 763 | -7 866 | - | - | - | ||||||||||||||||||
június | Havi | 213 483 | 481 046 | 297 897 | 183 149 | 396 632 | - | - | - | 396 632 | ||||||||||||||
Halmozott | 1 210 943 | 1 035 660 | 175 283 | - | - | - | ||||||||||||||||||
július | Havi | 396 632 | 139 971 | 164 200 | -24 229 | 372 403 | - | - | - | 372 403 | ||||||||||||||
Halmozott | 1 350 914 | 1 199 860 | 151 054 | - | - | - | ||||||||||||||||||
augusztus | Havi | 372 403 | 139 975 | 164 855 | -24 880 | 347 523 | - | - | - | 347 523 | ||||||||||||||
Halmozott | 1 490 889 | 1 364 715 | 126 174 | - | - | - | ||||||||||||||||||
szeptember | Havi | 347 523 | 262 929 | 223 687 | 39 242 | 386 765 | - | - | - | 386 765 | ||||||||||||||
Halmozott | 1 753 818 | 1 588 402 | 165 416 | - | - | - | ||||||||||||||||||
október | Havi | 386 765 | 209 069 | 177 604 | 31 465 | 418 230 | - | - | - | 418 230 | ||||||||||||||
Halmozott | 1 962 887 | 1 766 006 | 196 881 | - | - | - | ||||||||||||||||||
november | Havi | 418 230 | 142 156 | 183 167 | -41 011 | 377 219 | - | - | - | 377 219 | ||||||||||||||
Halmozott | 2 105 043 | 1 949 173 | 155 870 | - | - | - | ||||||||||||||||||
december | Havi | 377 219 | 142 084 | 297 954 | -155 870 | 221 349 | - | - | - | 221 349 | ||||||||||||||
Halmozott | 2 247 127 | 2 247 127 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||
2. oldal | |||||||||||||
Bevételek | adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Működési bevétel | 28 412 | 28 412 | 27 376 | 28 047 | 28 982 | 28 984 | 28 982 | 28 983 | 28 313 | 29 137 | 29 139 | 29 611 | 344 378 |
Illetékbevétel | 0 | ||||||||||||
Helyi adók | 104 590 | 118 838 | 32 966 | 256 394 | |||||||||
Összes működési bevétel | 28 412 | 28 412 | 131 966 | 28 047 | 28 982 | 28 984 | 28 982 | 28 983 | 147 151 | 62 103 | 29 139 | 29 611 | 600 772 |
Felhalmozás és tőke jellegű bevételek | 1 519 | 1 449 | 880 | 879 | 1 308 | 16 608 | 1 307 | 1 308 | 1 308 | 2 824 | 2 824 | 2 823 | 35 037 |
Központi költségvetési támogatás, átengedett adók | 28 214 | 28 214 | 28 247 | 28 246 | 39 736 | 39 736 | 39 736 | 39 737 | 48 568 | 48 567 | 48 568 | 48 569 | 466 138 |
Kiegészítések, visszatérülések | 0 | ||||||||||||
Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés | 43 358 | 43 356 | 70 613 | 70 612 | 97 447 | 63 064 | 69 946 | 69 947 | 65 902 | 95 575 | 61 625 | 61 081 | 812 526 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány | 295 329 | 295 329 | |||||||||||
Működési célú pénzmaradvány | 37 325 | 37 325 | |||||||||||
Hitelfelvétel | 0 | ||||||||||||
Bevétel összesen | 101 503 | 101 431 | 231 706 | 127 784 | 167 473 | 481 046 | 139 971 | 139 975 | 262 929 | 209 069 | 142 156 | 142 084 | 2 247 127 |
Kiadások | adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Intézmények kiadásai | 61 665 | 61 664 | 81 515 | 81 514 | 81 968 | 81 351 | 81 351 | 81 354 | 54 711 | 77 407 | 77 409 | 78 769 | 900 678 |
Igazgatási és egyéb központosított kiadások | 10 088 | 8 616 | 9 791 | 9 792 | 9 791 | 8 677 | 10 191 | 9 842 | 19 559 | 9 791 | 9 901 | 9 793 | 125 832 |
Intézményi felújítás | 4 228 | 4 227 | 4 228 | 4 227 | 4 228 | 4 227 | 4 228 | 3 124 | 0 | 32 717 | |||
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap | 72 780 | 69 431 | 68 181 | 74 030 | 68 431 | 69 431 | 70 497 | 86 178 | 26 806 | 21 841 | 627 606 | ||
Adósságszolgálat | 8 848 | 35 947 | 8 849 | 749 | 54 393 | ||||||||
Tartalék adósságszolgálat nélkül | 93 664 | 93 664 | 65 844 | 65 927 | 186 802 | 505 901 | |||||||
Kiadás összesen | 71 753 | 70 280 | 172 934 | 164 965 | 257 831 | 297 897 | 164 200 | 164 855 | 223 687 | 177 604 | 183 167 | 297 954 | 2 247 127 |
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül | 221 349 | 251 099 | 282 250 | 341 022 | 303 841 | 213 483 | 396 632 | 372 403 | 347 523 | 386 765 | 418 230 | 377 219 | |
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | 29 750 | 31 151 | 58 772 | -37 181 | -90 358 | 183 149 | -24 229 | -24 880 | 39 242 | 31 465 | -41 011 | -155 870 | |
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete) | 251 099 | 282 250 | 341 022 | 303 841 | 213 483 | 396 632 | 372 403 | 347 523 | 386 765 | 418 230 | 377 219 | 221 349 |
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2013. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Tervezett előirányzat | Tervezett kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) | |
Elengedés | Kedvezmény | |||||
1. | Helyi adók | 37 911 | 1 669 | 1 323 | 2 992 | 7,89 |
- Magánszemély kommunális adója | 24 629 | 175 | 175 | 0,71 | ||
- Gépjármű adó | 13 282 | 1 494 | 1 323 | 2 817 | 21,21 | |
2. | Intézményi alaptevékenység bevételei | |||||
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | ||||||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | ||||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | |||||
Összesen: | 37 911 | 1 669 | 1 323 | 2 992 | 7,89 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | |||
részére juttatott támogatásának részletezése 2013. évi költségvetéshez | |||
adatok ezer forintban | |||
Ssz. | Megnevezés | Összeg | |
1. | Időskorúak járadéka | 194 | |
2. | Aktív korúak ellátása | 33 403 | |
2.1 | Rendszeres szociális segély | 3 219 | |
2.2 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 30 184 | |
3. | Lakásfenntartási támogatás | 37 929 | |
3.1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 37 674 | |
3.2 | Helyi lakásfenntartási támogatás | 255 | |
4. | Ápolási díj | 1 713 | |
5. | Átmeneti segélyek | 12 345 | |
5.1 | Átmeneti segélyek pénzben | 7 933 | |
5.2 | Átmeneti segélyek természetben | 4 412 | |
6. | Szociális földprogram (csirke, táp) | 2 555 | |
7. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj | 660 | |
8. | Adósságkezelési szolgáltatás | 1 335 | |
9. | Temetési segély | 570 | |
10. | Közgyógyellátás | 292 | |
11. | Köztemetés | 989 | |
12. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 6 357 | |
13. | Óvodáztatási támogatás | 170 | |
14. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 3 836 | |
15. | Megelőlegezett gyermektartásdíjak | 295 | |
I. | Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: | 102 643 | |
16. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 7 498 | |
17. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás tám. | 674 | |
18. | Gyomaközszolg kamatmentes visszatérítendő támogatás | 3 900 | |
19. | Családi csobbanás című rendezvény | 50 | |
20. | Nagycsaládosok Egyesületének kölcsönadott pénzeszköz elszámolása | 60 | |
21. | Székelyföldi nagy menetelés | 50 | |
22. | Hevident Bt-nek átadott pénzeszköz | 269 | |
23. | Gondozási díj túlfizetés visszautalása | 39 | |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: | 12 540 | |
24. | Közép-Békési Térség Ivóvízmin.-javító Önkorm. Társulás részére műk. finanszírozás | 1 002 | |
25. | Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak | 3 420 | |
26. | Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj | 532 | |
27. | Árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására | 400 | |
28. | Szúnyoggyérítés miatti átadás | 94 | |
29. | Gondozási díj elutalása a Békés Megyei Intézményfenntartó Központnak | 19 | |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 5 467 | |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 120 650 |
12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | |
Bevételi | Kiadási | ||
1. | DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés könyvvizsgálat, szemléletformálás | 16 339 | 5 783 |
2. | KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva | 3 162 | 4 189 |
3. | DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032. Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem | 391 744 | 398 402 |
4. | MVH. Megépült sétány | 973 | |
5. | UMVP Ifjúsági tábor megvalósítása | 30 887 | |
6. | TIOP 1.2.2-11/1 Múzeumfejlesztés | 6 983 | 5 543 |
7. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás önerő | 11 251 | |
8. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Önerő | 5 211 | |
Összesen | 450 088 | 430 379 |