Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 03- 2014. 03. 03
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


                                                                                                                                                                                    1. §      


Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

2 247 127 ezer forint költségvetési bevétellel,

2 247 127 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.


                                                                                                                                                                                    2. §      


A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési bevételek


(1)               A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


I.             Működési bevételek összesen

600 772

1. Intézményi működési bevételek

337 208

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

263 564

2.1 Helyi adóbevételek

243 112

2.1.1 Magánszemélyek kommunális adója

24 629

2.1.2 Iparűzési adó

213 232

2.1.3 Pótlék, bírság

2 113

2.1.4 Egyéb bírság

1 102

2.1.5 Vállalkozók kommunális adója

23

2.1.6 Idegenforgalmi adó

175

2.1.7 Talajterhelési díj

1 389

2.1.8 Helyszíni és szabálysértési bírság

449

2.2 Gépjárműadó

13 282

2.3 Egyéb sajátos bevételek

7 170

II.          Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

35 037

III.       Támogatás értékű bevételek összesen

797 977

1. Támogatás értékű működési bevételek

350 320

2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek

447 657

IV.        Kiegészítések, visszatérülések

0

V.           Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

466 138

1. Általános támogatás

123 675

2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

120 950

3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

43 404

3.1 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

32 534

3.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 870

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

9 215

5. Központosított működési célú előirányzatok

26 020

6. Egyéb központosított támogatás

44 058

7. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

72 970

8. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

68 604

VI.        Támogatási kölcsönök visszatérülése

14 549

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VI.)

1 914 473

VII.     Értékpapírok bevételei

0

VIII.  Hitel felvétel (működési célú)

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.)

0

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+…+VIII.)

1 914 473

IX.        Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.)

332 654

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

332 654

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+IX.)

2 247 127


(2)         A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


                                                                                                                                                                                                3. §     


A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési kiadások


(1)               A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

I.             Személyi juttatások

425 588

II.          Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

74 936

III.       Dologi kiadás

400 154

IV.        Pénzeszköz átadások

124 655

V.           Pénzforgalom nélküli kiadások

161 817

- működési célú tartalék: 161 817


Működési kiadások összesen (I.-V.)

1 187 150

VI.        Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás

344 084

Céltartalék célonként:

Új szennyvíztelep megvalósításához elvi vízjogi létesítési engedélyes tervek

7 700

Katolikus Egyház felújításához önerő

2 500

Ványai Ambrus szobor pályázati önerő

1 500

KEOP-2012-5.5.0/B - Épületenergetikai fejlesztés (Óvodai int. fűtéskorszerűsítése)

3 000

KEOP-2012-4.10.0/B - Helyi hő és hűtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Biobrikettáló

15 000

KEOP-2012-4.10.0/A - Helyi hő és hűtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Napelemes rendszer

7 332

Felhalmozási célú pályázat önerő „Közép-Békési- Térség”Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 kódszámú Közép-Békés

11 251

Felhalmozási célú pályázat önerő „Közép-Békési- Térség”Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 kódszámú Ellátó rendszer

5 211

Pályázatok önerő része

278 394

Sétány kialakítása Dévaványán pályázat önerő

1 739

Körös - Sárréti események, rendezvények támogatása pályázati önerő

108

Játszótér kialakítása Dévaványán pályázati önerő

1 361

Önk. fenntartású helyi termelői piac fejlesztése pályázati önerő

4 000

Szennyvíztisztító telep rekonstrukció pályázati önerő

2 988

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény szakmai pályázat

2 000


VII.     Felhalmozási kiadások mindösszesen ÁFÁ - val (1.- 6.)

661 500



1. Beruházási kiadások fejlesztési célonként

612 527



Kisfaludy úti ingatlan vásárlása

1 250



Dv. Város belt. szennyvízcsat. hálózat ép. műszaki ell. közbesz. leb.

3 276



DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés könyvvizsgálat, szemléletformálás

5 783



Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata

7 055



DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem

398 402



Tartalék szivattyú és startkő beszerzése strandfürdőhöz

969



Számítástechnikai eszközök beszerzése

1 231



Kerékpárút áthelyezés, aszfaltos gépjármű parkoló

59 068



Szennyvízcsatorna hálózat és útépítés (Mátyás, Mikszáth, Sport utca)

71 264



TIOP 1.2.2-11/1 Múzeumfejlesztés

5 543



Startmunka mintaprogram beruházási kiadásai

4 731



Útépítés (Hámán, Zrínyi, Kulich)

44 814



ÁFÉSZ előtti térburkolat

566



Fürdőporta épület elektromos bekötése

828



Napelemes rendszer

740



Juh vásárlása

99



Hegesztő vásárlása

485



Ványai Ambrus szobor

96



Műfüves pálya fordított áfa befizetés

2 084



Intézményi beruházás

4 243




2. Felújítási kiadások


32 717



Termálmedence felújítása

7 402



Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás

13 240



KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

4 189



Civil Ház felújítása

1 214



Körösladányi úti iskola fűtéskorszerűsítés

4 442



Startmunka „Plusz” épület felújítás

1 743



Intézményi felújítás

487



3. Felhalmozásra átadott pénzeszköz

1 177



4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök

5 000



5. Felhalmozási célú hitelek kamata

5 829



6. Befektetési célú kiadás

4 250



KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.)

2 192 734



VIII.  Finanszírozási kiadások

54 393



1. Felhalmozási hiteltörlesztés

54 393



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.)

2 247 127






(2)               A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.


                                                                                                                                                                                                4. §     


(1)         A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.

(2)         A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.

(3)         A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(4)         A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(5)         A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(6)         A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(7)         A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(8)         A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(9)         A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.


                                                                                                                                                                                                5. §     


A rendelet 2014. március 3-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Dévaványa, 2014. március 21.








1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK


I.

Működési bevételek

600 772

I.

Személyi juttatások

425 588


I.1.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

263 564

II.

Munkaadókat terhelő járulék

74 936


II.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

35 037

III.

Dologi kiadás

400 154



 - tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése:

16 524

IV.

Egyéb kiadások

124 655



 - felhalmozási célú pénzeszköz átvét. ÁHT-on kívülről:              

13 895

V.

Működési célú tartalék

161 817



 - vagyonkezelésbe adásból származó bevétel:              

4 618

VI.

Fejlesztési céltartalék

344 084


III.

Támogatás értékű bevételek

797 977

VII.

Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás

661 500



 - működési célú:              

350 320

VIII.

Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás

54 393



 - felhalmozási célú:              

447 657





IV.

Kiegészítések, visszatérülések

0





V.

Önkormányzat költségvetési támogatása

466 138





VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

14 549





VII.

Értékpapírok bevételei

0





VIII.

Hitelek (működési)

0





IX.

Pénzforgalom nélküli bevételek

332 654





BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 247 127

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 247 127














2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi bevétele költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen


Működési bevételek

Önkorm. sajátos mük.be vételei

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Támogatás értékű bevételek

Önkormányzat költségvetési támogatása

Támogatási kölcsönök visszatérülése

Kiegészítések, visszatérülések

Hitelek

Pénzforgalom nélküli bevételek




ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK


1.

Helyi Önkormányzat

302 752

263 564

22 809

780 537

466 138

14 525



331 080

2 181 405


2.

Polgármesteri Hivatal

611


1 800






1 238

3 649


3.

Közös Önkormányzati Hivatal

10 064


10 428

14 094



24


0

34 610


4.

Általános Művelődési Központ

23 781



3 346





336

27 463


Mindösszesen

337 208

263 564

35 037

797 977

466 138

14 525

24

0

332 654

2 247 127



3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi kiadása költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadás

Egyéb kiadások

Ellátottak juttatásai

Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalék

Működési kiadás összesen

Céltartalék

Felújítás, felhalmozás, kölcsön nyújtás, pénzeszköz átadás

Hitel- törlesztés

Mind- összesen


ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

217 195

24 898

222 889

40 592


161 817

667 391

344 084

655 539

54 393

1 721 407

2.

Polgármesteri Hivatal

10 601

2 743

4 605

19 351



37 300




37 300

3.

Közös Önkormányzati Hivatal

71 548

17 983

25 573

64 138



179 242


1 231


180 473

4.

Általános Művelődési Központ

126 244

29 312

147 087

574



303 217


4 730


307 947

Mindösszesen

425 588

74 936

400 154

124 655

0

161 817

1 187 150

344 084

661 500

54 393

2 247 127



3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez


Kötelező feladatainak mérlege 2013. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Szakfeladat száma

Bon-tás

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

421100-1


Út, autópálya építése



4 437

12

4 425

522001-1


Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntart.




4 668

-4 668

562913-1


Iskolai intézményi étkeztetés

403



2 668

-2 265

562914-1


Tanulók kollégiumi étkeztetése

982



2 629

-1 647

680001-1


Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7 483



2 832

4 651

813000-1


Zöldterület kezelés




5 085

-5 085

841192-1


Kiemelt állami rendezvények




617

-617

841402-1


Közvilágítás



254

19 985

-19 731

841403-1

07

GAMESZ (Karbantartók)

455



19 296

-18 841

841403-1

15

Közkifolyós vízdíj




1 031

-1 031

841403-1

18

Város és községgazdálokdás




2 332

-2 332

841403-1

30

Állategészségügyi tevékenység

16



1 405

-1 389

841403-1

33

Környezetvédelmi őr




2 287

-2 287

841403-1

45

Hulladékgazdálkodás




1 323

-1 323

841403-1

54

TÁMOP keretében foglalkoztatás



2 821

3 037

-216

841403-1

57

Önkormányzati igazgatás

383 684


12 250

621 065

-225 131

841403-1

65

Parlagfű mentesítés




385

-385

841403-1

80

Gondozási díjak




58

-58

851011-1


Óvodai nevelés ellátás




1 527

-1 527

852011-1


Általános iskola működtetési feladatok



6 879

42

6 837

841901-9


Önk. feladatra nem tervez. elszám.

256 394

466 138


0

722 532

841902-1


Gépjárműadó




993

-993

862101-1


Házi orvosi ellátása

143


5 215

4 780

578

869041-1


Család- és nővédelmi eü gondozás

153


11 280

10 010

1 423

869042-1


Ifjúság-egészségügyi gondozás



648

3 802

-3 154

882122-1


Szociális ellátások

2 203



15 403

-13 200

882124-1


Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás




3 836

-3 836

882203-1


Köztemetés

572



989

-417

889935-1


Otthonteremtési támogatás



2 850

1 177

1 673

889936-1


Megelőlegezett gyermektartásdíjak



359

295

64

889942-1


Önk. által nyújtott lakásvásárlási tám.




4 750

-4 750

890442-1


Startmunka mintaprogram



197 843

184 867

12 976

890444-1


Startmunka téli átmeneti foglalkoztatás



10 393

10 696

-303

890443-1


Egyéb közfoglalkoztatás




754

-754

910201-1


Múzeumi gyűjteményi tevékenység




1 440

-1 440

931102-1


Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése

532



2 533

-2 001

960302-1


Köztemető-fenntartás és működtetés




1 824

-1 824

Összesen:

653 020

466 138

255 229

940 433

433 954












2. oldal

Szakfeladat száma

Bon-tás

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Polgármesteri Hivatal

680002-2


Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

2 270



4

2 266

841126-1

00

Igazgatás

1 302



20 339

-19 037

841126-1

06

Gépjármű üzemeltetés (Zafira)




352

-352

841126-1

30

Okmányiroda (áthúzódó)

7




7

841126-1

70

Ügykezelők




685

-685

882111-1


Aktív korúak ellátása

70



9 199

-9 129

882112-1


Időskorúak járadéka (áthúzódó)




194

-194

882113-1


Normatív lakásfenntartási támogatás




4 814

-4 814

882115-1


Ápolási díj (áthúzódó)




1 713

-1 713

Összesen:

3 649

0

0

37 300

-33 651

Közös Önkormányzati Hivatal

680002-2


Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

13 088



368

12 720

841126-1

00

Igazgatás




2 004

-2 004

841126-1

06

Gépjármű üzemeltetés (Opel Zafira)

7 029


14 094

99 224

-78 101

841126-1

70

Ügykezelők




1 680

-1 680

882111-1


Rendszeres szociális segély




3 585

-3 585

882112-1


Időskorúak járadéka (áthúzódó)




8 243

-8 243

882113-1


Normatív lakásfenntartási támogatás

399



24 204

-23 805

882115-1


Ápolási díj (áthúzódó)




33 115

-33 115

882117-1


Rendszeres gyermekvédelmi támogatás




6 357

-6 357

882119-1


Óvodáztatási támogatás




170

-170

882202-1


Közgyógyellátás




292

-292

Összesen:

20 516

0

14 094

179 242

-144 632

Intézmények

DÁMK


Általános iskolai étkeztetés

7 899



49 609

-41 710

Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése

7 302


1 061

79 874

-71 511

Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

5 034


720

112 222

-106 468

Könyvtár

682


182

16 714

-15 850

Művelődési ház

1 421


360

13 386

-11 605

Összesen:

22 338

0

2 323

271 805

-247 144





























3. oldal

Szakfeladat száma

Bon-tás

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási feladatok

Közművagyonon értéknövelő felújítás



2 559

13 240

-10 681



KEOP-5.3.0 Épületenerg. hat. fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással



3 162

4 189

-1 027



Körösladányi úti iskola fűtéskorszerűsítés




4 442

-4 442



Startmunka "Plusz" épület felújítás




1 743

-1 743

Felhalm. feladatok

Kisfaludy úti ingatlan




1 250

-1 250



DAOP 3.1.2/A Kerékpárút építés



16 339

5 783

10 556



Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata




7 055

-7 055



Csapadékvíz elvezető rendszer IV. ütem



391 744

398 402

-6 658



Szennyvízcsat. hálózat építése mérnöki díjak




3 276

-3 276



Számítástechnikai eszközök beszerzése




1 231

-1 231



Start munka program felhalmozási kiadásai




4 731

-4 731



Kerékpárút áthelyezés, parkoló kiépítés



10 530

59 068

-48 538



Szennyvízcsatorna hálózat és útépítés (Mátyás, Mikszáth, Sport utca)



75 660

71 264

4 396



Útépítés (Hámán, Zrínyi, Kulich)



7 415

44 814

-37 399



ÁFÉSZ előtti térburkolat




566

-566



Sétány kialakítása



973


973



Műfüves pálya fordított áfa befizetés




2 084

-2 084

Összesen:

0

0

508 382

623 138

-114 756

Mindösszesen:

699 523

466 138

780 028

2 051 918

-106 229















3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez


Önként vállalt feladatainak mérlege 2013. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Szakfeladat száma

Bon-tás

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

010000-1


Juh tenyésztés



791

167

624

010000-2


Mezőgazdaság

21 595


79 416

35 168

65 843

020000-1


Erdőgazdálkodás




1 002

-1 002

552001-2


Ifjúsági tábor

1 851


30 887

1 777

30 961

581400-1


Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

1 866



2 200

-334

680002-2


Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.

98 351



2 495

95 856

841403-1

06

Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz)




1 979

-1 979

841403-1

25

Sátor bérlet

429




429

841403-1

34

Szennyvízcsövek

42




42

841403-1

35

Díszkút üzemeltetés




19

-19

841403-1

36

Buszpályaudvar

89



516

-427

841403-1

46

Szúnyogirtás




2 007

-2 007

841403-1

57

Önkormányzati igazgatás

16 429



15 473

956

841403-1

59

Önkormányzati egyéb foglalk. (4 fő mtv)




7 672

-7 672

841403-1

75

Gombavizsgálat




49

-49

862101-5


Háziorvosi szolgálat

64



947

-883

862211-1


Járó betegek gyógyító szakellátása

10 638


11 719

29 803

-7 446

869041-1

10

Nőgyógyászati szakrendelés

268



1 554

-1 286

869041-1

20

Vérvételi hely




390

-390

882122-1

00

BURSA




660

-660

882122-1

60

Méhnyakrák elleni védőoltás

124



406

-282

882122-1

50

Iskolatej



799

113

686

882122-1

70

Szociális Földprogram (csirke, táp)




2 555

-2 555

882123-1


Temetési segély




570

-570

882201-1


Adósságkezelési szolgáltatás




1 335

-1 335

890301-1


Civil szervezetek működési támogatása




7 658

-7 658

932911-1


Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

14 729



24 736

-10 007

960900-1


Wellness szolgáltatás

1 566



440

1 126

Összesen:

168 041

0

123 612

141 691

149 962




















2. oldal

Szakfeladat száma

Bon-tás

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Intézmények

DÁMK


Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

1 095


144

15 967

-14 728

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

683


880

15 445

-13 882

Összesen:

1 778

0

1 024

31 412

-28 610

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási feladatok

Fürdő termálmedence felújítás




7 402

-7 402



Civil Ház felújítás




1 214

-1 214



Intézményi felújítás




487

-487

Felhalm. feladatok

Tartalék szivattyú és startkő vásárlás




969

-969



TIOP 1.2.2-11/1 Múzeumfejlesztés



6 983

5 543

1 440



Fürdőporta épület elektromos bekötése




828

-828



Napelemes rendszer




740

-740



Juh vásárlása




99

-99



Hegesztő vásárlása




485

-485



Ványai Ambrus szobor




96

-96


Intézményi beruházás




4 243

-4 243

Összesen:

0

0

6 983

22 106

-15 123

Mindösszesen:

169 819

0

131 619

195 209

106 229













4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak


/2013 /2014 /2015. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez




adatok: ezer forintban


Megnevezés

s.sz.

2013

2014

2015


Terv

Várható előirányzat


I. Működési bevételek és kiadások


Intézményi működési bevételek

1.

251 347

255 117

269 149


Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.

276 260

280 404

295 826


Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele

3.

415 942

422 181

445 401


Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

4.

0

0

0


Támogatás értékű működési bevétel

5.

350 320

355 575

375 131


Működési célú kölcsönök visszatérülése

6.

0

0

0


Rövid lejáratú hitel

7.

0

0

0


Működési célú, előző évi pénzmaradvány igénybe vétele

8.

0

0

0


Kiegészítések, visszatérülések

9.

0

0

0


Működési célú bevételek összesen: (1+..+9)

10.

1 293 869

1 313 277

1 385 507


Személyi juttatás

11.

425 588

431 972

455 730


Munkaadót terhelő járulékok

12.

74 936

76 060

80 243


Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások

13.

400 154

406 156

428 495


Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

14.

12 540

12 728

13 428


Támogatás értékű működési kiadás

15.

111 541

113 214

119 441


Ellátottak pénzbeli kiadása

16.

574

583

615


Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése

17.

0

0

0


Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

18.

0

0

0


Rövid lejáratú hitel kamata

19.

0

0

0


Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

20.

0

0

0


Általános tartalék

21.

161 817

164 244

173 278


Működési célú kiad. összesen (11+..+21)

22.

1 187 150

1 204 957

1 271 230




Megnevezés

s.sz.

2013

2014

2015

Terv

Várható előirányzat

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

23.

35 037

36 789

38 812

Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegű bevételei

24.

87 800

92 190

97 260

Fejlesztési célú támogatások, közp. lakásvásárlás

25.

50 196

52 706

55 605

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

26.

0

0

0

Támogatás értékű felhalmozási bevétel

27.

447 657

470 040

495 892

Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás

28.

0

0

0

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

29.

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele

30.

14 549

15 276

16 117

Értékpapírok beváltása

31.

0

0

0

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata

32.

22 690

23 825

25 135

Felhalmozási célú, előző évi pénzmaradvány igénybevétele

33.

295 329

310 095

327 151

Felhalmozási hiány

34.

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen (23+…+33)

35.

953 258

1 000 921

1 055 972

Felhalmozási kiadás

36.

612 527

643 153

678 527

Felújítási kiadás

37.

32 717

34 353

36 242

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

38.

0

0

0

Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre

39.

0

0

0

Támogatás értékű felhalmozási kiadás

40.

1 177

1 236

1 304

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

41.

5 000

5 250

5 539

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

42.

54 393

57 113

60 254

Hosszú lejáratú hitelek kamata

43.

5 829

6 120

6 457

Befektetési célú kiadás

44.

4 250

4 463

4 708

Fejlesztési tartalék

45.

344 084

361 288

381 159

Felhalmozási célú kiadás összesen (35+..+44)

46.

1 059 977

1 112 976

1 174 190

Önkormányzat bevételei összesen (10+34)

47.

2 247 127

2 314 198

2 441 479

Önkormányzat kiadásai összesen (22+45)

48.

2 247 127

2 359 483

2 489 255



6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait


bemutató mérlege költségvetéshez




adatok: ezer forintban


BEVÉTELEK

KIADÁSOK


MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS


I.

1.

Intézményi működési bevételek

251 347

1.

Személyi juttatások

425 588



2.

Helyi adók

218 483

2.

Munkaadót terhelő járulékok

74 936



3.

Átengedett központi adók

0

3.

Dologi kiadások

400 154



4.

Központi költségvetési támogatás

415 942

4.

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

124 655



5.

Működési célra átvett pénzeszközök

350 320

5.

Általános tartalék

161 817



6.

Egyéb sajátos bevételek (gépjárműadó, lakbér)

20 452

6.

Működési célú kölcsön nyújt. és visszafiz.

0



7.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybe vétele

0

7.





8.

Kiegészítések, visszatérülések

0

8.





9.

Működési célú pénzmaradvány

37 325

9.




Működési célú bevétel összesen:

1 293 869

Működési kiadás összesen:

1 187 150


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS


II.

1.

Felhalmozási célú átvétel

447 657

1.

Felújítások célonként

32 717



2.

Céljellegű decentrált tám., vis maior (csak fejlesztési célú)

0

2.

Beruházási kiadások célonként

612 527



3.

Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú

50 196

3.

Pénzügyi befektetések kiadásai

0



4.

   ebből lakáshoz jutók támogatása

5 000

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0



5.

Magánszemélyek kommunális adójának

24 629

5.

Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás

54 393



6.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

35 037

6.

Felhalmozási célú hitelek kamata

5 829



7.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (ingatlanhasznosítás pl: földhaszonbér)

63 171

7.

Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése

0



8.

Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata

22 690

8.

Befektetési célú kiadás

4 250



9.

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része


9.

Kölcsönök nyújtása

5 000



10.

Felhalmozási ÁFA visszatérülés


10.

Céltartalék

344 084



11.

Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú)

14 549

11.

Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül (előző évi)

1 177



12.

Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás

0

12.





13.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

295 329

13.












Felhalmozási célú bevétel összesen:

947 367

Felhalmozási kiadás összesen:

1 059 977


Kiegészítő támogatás






BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 247 127

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 247 127





7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2013. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban


M e g n e v e z é s

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen


B  e  v  é  t  e  l  e  k


Intézményi működési bevétel

27 741

27 742

27 376

27 376

28 312

28 313

28 312

28 313

28 313

28 313

28 313

28 784

337 208


Felhal. és tőke jellegű bevétel

1 519

1 449

880

879

1 308

16 608

1 307

1 308

1 308

2 824

2 824

2 823

35 037


Felügyeleti szervi támogatás













0


Fejlesztési célra













0


Működési célra













0


Állami támogatás

28 214

28 214

28 247

28 246

39 736

39 736

39 736

39 737

48 568

48 567

48 568

48 569

466 138


Átvett pénzeszközök

42 292

42 291

69 547

69 547

96 381

61 998

68 880

68 881

64 411

94 084

60 134

59 531

797 977


Fejlesztési célra

33 536

33 536

40 234

40 235

41 180

41 180

41 179

41 180

37 357

32 680

32 680

32 680

447 657


Működési célra

8 756

8 755

29 313

29 312

55 201

20 818

27 701

27 701

27 054

61 404

27 454

26 851

350 320


Egyéb sajátos bevételek

671

670

104 590

671

670

671

670

670

118 838

33 790

826

827

263 564


Hitelek, értékpapírok bevételei













0


Kölcsönök bevételei

1 066

1 065

1 066

1 065

1 066

1 066

1 066

1 066

1 491

1 491

1 491

1 550

14 549


Pénzforgalom nélküli bevétel






332 654







332 654


Felhalmozási célra






295 329







295 329


Működési célra






37 325







37 325


Bevételek összesen:

101 503

101 431

231 706

127 784

167 473

481 046

139 971

139 975

262 929

209 069

142 156

142 084

2 247 127


K  i  a  d  á  s  o  k


Személyi juttatás

22 124

22 124

37 414

37 414

37 413

36 945

36 944

36 945

36 944

40 440

40 440

40 441

425 588


Munkaadókat terhelő járulékok

4 496

4 495

6 698

6 698

6 699

6 550

6 552

6 553

6 552

6 550

6 550

6 543

74 936


Dologi kiadások

35 045

35 045

37 403

37 402

37 856

37 856

37 855

37 856

11 215

30 417

30 419

31 785

400 154


Pénzeszköz átadás

10 088

8 616

9 791

9 792

9 791

8 677

10 191

9 842

19 559

9 791

9 901

9 793

125 832


Fejlesztési célra

1 177












1 177


Működési célra

8 911

8 616

9 791

9 792

9 791

8 677

10 191

9 842

19 559

9 791

9 901

9 793

124 655


Ellátottak pénzbeli juttatása













0


Felújítási kiadások




4 228

4 227

4 228

4 227

4 228

4 227

4 228

3 124


32 717


Felhalmozási kiadások



72 780

68 181

68 181

72 780

68 431

68 181

70 497

84 928

26 806

21 841

622 606


Hitelek, értékpapírok kiadásai



8 848



35 947



8 849



749

54 393


Kölcsönök kiadásai




1 250


1 250


1 250


1 250



5 000


Tartalék





93 664

93 664



65 844


65 927

186 802

505 901


Pénzforgalom nélküli kiadások













0


Kiadások összesen:

71 753

70 280

172 934

164 965

257 831

297 897

164 200

164 855

223 687

177 604

183 167

297 954

2 247 127


8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2013. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban


Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg


Bevétel

Kiadás

Egyenleg


felvétel

törlesztés

egyenleg


január

Havi

221 349

101 503

71 753

29 750

251 099

-

-

-

251 099


Halmozott


101 503

71 753

29 750


-

-

-



február

Havi

251 099

101 431

70 280

31 151

282 250

-

-

-

282 250


Halmozott


202 934

142 033

60 901


-

-

-



március

Havi

282 250

231 706

172 934

58 772

341 022

-

-

-

341 022


Halmozott


434 640

314 967

119 673


-

-

-



április

Havi

341 022

127 784

164 965

-37 181

303 841

-

-

-

303 841


Halmozott


562 424

479 932

82 492


-

-

-



május

Havi

303 841

167 473

257 831

-90 358

213 483

-

-

-

213 483


Halmozott


729 897

737 763

-7 866


-

-

-



június

Havi

213 483

481 046

297 897

183 149

396 632

-

-

-

396 632


Halmozott


1 210 943

1 035 660

175 283


-

-

-



július

Havi

396 632

139 971

164 200

-24 229

372 403

-

-

-

372 403


Halmozott


1 350 914

1 199 860

151 054


-

-

-



augusztus

Havi

372 403

139 975

164 855

-24 880

347 523

-

-

-

347 523


Halmozott


1 490 889

1 364 715

126 174


-

-

-



szeptember

Havi

347 523

262 929

223 687

39 242

386 765

-

-

-

386 765


Halmozott


1 753 818

1 588 402

165 416


-

-

-



október

Havi

386 765

209 069

177 604

31 465

418 230

-

-

-

418 230


Halmozott


1 962 887

1 766 006

196 881


-

-

-



november

Havi

418 230

142 156

183 167

-41 011

377 219

-

-

-

377 219


Halmozott


2 105 043

1 949 173

155 870


-

-

-



december

Havi

377 219

142 084

297 954

-155 870

221 349

-

-

-

221 349


Halmozott


2 247 127

2 247 127

0


-

-

-










































2. oldal


Bevételek












adatok: ezer forintban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Működési bevétel

28 412

28 412

27 376

28 047

28 982

28 984

28 982

28 983

28 313

29 137

29 139

29 611

344 378

Illetékbevétel













0

Helyi adók



104 590






118 838

32 966



256 394

Összes működési bevétel

28 412

28 412

131 966

28 047

28 982

28 984

28 982

28 983

147 151

62 103

29 139

29 611

600 772

Felhalmozás és tőke jellegű bevételek

1 519

1 449

880

879

1 308

16 608

1 307

1 308

1 308

2 824

2 824

2 823

35 037

Központi költségvetési támogatás, átengedett adók

28 214

28 214

28 247

28 246

39 736

39 736

39 736

39 737

48 568

48 567

48 568

48 569

466 138

Kiegészítések, visszatérülések













0

Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés

43 358

43 356

70 613

70 612

97 447

63 064

69 946

69 947

65 902

95 575

61 625

61 081

812 526

Felhalmozási célú pénzmaradvány






295 329







295 329

Működési célú pénzmaradvány






37 325







37 325

Hitelfelvétel













0

Bevétel összesen

101 503

101 431

231 706

127 784

167 473

481 046

139 971

139 975

262 929

209 069

142 156

142 084

2 247 127















Kiadások












adatok: ezer forintban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Intézmények kiadásai

61 665

61 664

81 515

81 514

81 968

81 351

81 351

81 354

54 711

77 407

77 409

78 769

900 678

Igazgatási és egyéb központosított kiadások

10 088

8 616

9 791

9 792

9 791

8 677

10 191

9 842

19 559

9 791

9 901

9 793

125 832

Intézményi felújítás




4 228

4 227

4 228

4 227

4 228

4 227

4 228

3 124

0

32 717

Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap



72 780

69 431

68 181

74 030

68 431

69 431

70 497

86 178

26 806

21 841

627 606

Adósságszolgálat



8 848



35 947



8 849



749

54 393

Tartalék adósságszolgálat nélkül





93 664

93 664



65 844


65 927

186 802

505 901

Kiadás összesen

71 753

70 280

172 934

164 965

257 831

297 897

164 200

164 855

223 687

177 604

183 167

297 954

2 247 127


























adatok: ezer forintban


Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül

221 349

251 099

282 250

341 022

303 841

213 483

396 632

372 403

347 523

386 765

418 230

377 219


Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban

29 750

31 151

58 772

-37 181

-90 358

183 149

-24 229

-24 880

39 242

31 465

-41 011

-155 870


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete)

251 099

282 250

341 022

303 841

213 483

396 632

372 403

347 523

386 765

418 230

377 219

221 349



9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2013. évi költségvetéshez



adatok: ezer forintban

S.sz.

Bevétel jogcím

Tervezett előirányzat

Tervezett kedvezmény

Összes közvetett támogatás

Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)

Elengedés

Kedvezmény

1.

Helyi adók

37 911

1 669

1 323

2 992

7,89


 - Magánszemély kommunális adója

24 629

175


175

0,71


 - Gépjármű adó

13 282

1 494

1 323

2 817

21,21

2.

Intézményi alaptevékenység bevételei







- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege







- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege







- helyiségek, eszközök hasznosításából származó  bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege







- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege






3.

Egyéb közvetett támogatások







Összesen:

37 911

1 669

1 323

2 992

7,89




10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez



Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek


részére juttatott támogatásának részletezése 2013. évi költségvetéshez




adatok ezer forintban


Ssz.

Megnevezés

Összeg


1.

Időskorúak járadéka

194


2.

Aktív korúak ellátása

33 403


2.1

Rendszeres szociális segély

3 219


2.2

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

30 184


3.

Lakásfenntartási támogatás

37 929


3.1

Normatív lakásfenntartási támogatás

37 674


3.2

Helyi lakásfenntartási támogatás

255


4.

Ápolási díj

1 713


5.

Átmeneti segélyek

12 345


5.1

Átmeneti segélyek pénzben

7 933


5.2

Átmeneti segélyek természetben

4 412


6.

Szociális földprogram (csirke, táp)

2 555


7.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

660


8.

Adósságkezelési szolgáltatás

1 335


9.

Temetési segély

570


10.

Közgyógyellátás

292


11.

Köztemetés

989


12.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

6 357


13.

Óvodáztatási támogatás

170


14.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

3 836


15.

Megelőlegezett gyermektartásdíjak

295


I.

Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:

102 643


16.

Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján

7 498


17.

Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás tám.

674


18.

Gyomaközszolg kamatmentes visszatérítendő támogatás

3 900


19.

Családi csobbanás című rendezvény

50


20.

Nagycsaládosok Egyesületének kölcsönadott pénzeszköz elszámolása

60


21.

Székelyföldi nagy menetelés

50


22.

Hevident Bt-nek átadott pénzeszköz

269


23.

Gondozási díj túlfizetés visszautalása

39


II.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:

12 540


24.

Közép-Békési Térség Ivóvízmin.-javító Önkorm. Társulás részére műk. finanszírozás

1 002


25.

Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak

3 420


26.

Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj

532


27.

Árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására

400


28.

Szúnyoggyérítés miatti átadás

94


29.

Gondozási díj elutalása a Békés Megyei Intézményfenntartó Központnak

19


III.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

5 467







ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

120 650



12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával
megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen
projektekhez történő hozzájárulásai 2013. évi költségvetéshez



Sor-  szám

Megnevezés

Előirányzatok (ezer Ft -ban)

Bevételi

Kiadási

1.

DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés könyvvizsgálat, szemléletformálás

16 339

5 783

2.

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

3 162

4 189

3.

DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032. Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem

391 744

398 402

4.

MVH. Megépült sétány
2067964622 azonosító számon

973


5.

UMVP Ifjúsági tábor megvalósítása
2075364087 azonosító számon

30 887


6.

TIOP 1.2.2-11/1 Múzeumfejlesztés

6 983

5 543

7.

Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás önerő
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032


11 251

8.

Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Önerő
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034


5 211


Összesen

450 088

430 379