Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 6/2014.(II.28) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 03. 03- 2014. 06. 01
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet


Általános rendelkezés


1. §


A rendelet hatálya


A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.


2. §


Az önkormányzat költségvetési szervei:


                     a) Közös Önkormányzati Hivatal,

                     b) Dévaványai Általános Művelődési Központ.


II. fejezet


Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege


3. §


Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai


(1)          A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését az 1. melléklet szerint


1 173 713 ezer forint költségvetési bevétellel,

1 332 618 ezer forint költségvetési kiadással,

-          158 905 ezer forint költségvetési egyenleggel


állapítja meg.


(2)          A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – 158 905 ezer Ft költségvetési egyenleget belső finanszírozással fejlesztési célú pénzmaradványból finanszírozza.


(3)          A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 27.§ (4) bekezdésében megjelölt és a törvény 4. melléklete 1. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.


4. §


A költségvetési bevételek


(1)         A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

I.             Működési bevételek összesen

440 247

1. Intézményi működési bevételek

194 413

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

245 834

2.1 Helyi adóbevételek

225 000

2.2 Személyi jövedelemadó

0

2.3 Gépjárműadó

13 000

2.4 Egyéb sajátos bevételek

7 834

II.          Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

0

III.       Támogatás értékű bevételek összesen

286 162

1. Támogatás értékű működési bevételek

223 654

2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek

62 508

IV.        Kiegészítések, visszatérülések

0

V.           Helyi Önkormányzatok támogatása

436 163

1. Általános működési és ágazati támogatás

346 937

2. Központosított előirányzatok

31 047

3. Egyes jövedelempótló támogatás visszaigényelt része

58 179

VI.        Támogatási kölcsönök visszatérülése

11 141

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VI.)

1 173 713

VII.     Értékpapírok bevételei

0

VIII.  Hitel felvétel (működési célú)

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.)

0

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+…+VIII.)

1 173 713

IX.        Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.)

158 905

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

158 905

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+IX.)

1 332 618


(2)         A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


5. §


A költségvetési kiadások


(1)         A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

I.             Személyi juttatások

367 192

II.          Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

86 199

III.       Dologi kiadás

361 487

IV.        Pénzeszköz átadások

134 252

V.           Pénzforgalom nélküli kiadások

6 500

- működési célú tartalék: 6 500


Működési kiadások összesen (I.-V.)

955 630

VI.        Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás

138 838

Céltartalék célonként:

82/2013. (III. 14.) Dózsa féle parasztháború 500. évfordulójának megemlékezése

900

83/2013. (III. 14.) Ványai Ambrus szobor megvalósítása

2 000

Katolikus Egyház felújításához önerő

2 500

Szennyvíztisztító telep vízjogi engedély pályázati önerő

5 000

Óvodai vizesblokk megvalósításához pályázati önerő

7 500

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása – 8 db térfigyelő kamera önerő

2 279

Útépítések önerő (Bajcsy – 8.255, Hajnal – 8.636, Gyöngy – 3.810)

20 701

be/SFP-3087/2013. MLSZ pályázat – Sporttelep fejlesztés önerő

2 758

Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig) önerő

10 000

Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban, önerő

40 000

Fedett piac elárusító helyek létesítése önerő

5 200

Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő)

40 000


VII.     Felhalmozási kiadások mindösszesen (1.- 8.)

207 357



1. Beruházási kiadások fejlesztési célonként Áfa nélkül

45 108



DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem (befejező rész)

2 540



Opel gépjármű vásárlása

4 724



Bálázó gép, vetőgép vásárlása

12 500



Fűkasza vásárlása (parlagfű mentesítés)

220



LEADER IV. tengely – Játszótér kialakítása

12 974



Számítástechnikai eszközök beszerzése

1 000



Orvoslakás vásárlás

8 000



Fogászati gépvásárlás

3 150



2. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

9 966



3. Felújítási kiadások Áfa nélkül

61 007



Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás

7 105



Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon)

4 724



Ravatalozó felújítása

6 943



Startmunka plusz (pályázat tartalékkal)

4 833



Gépjármű parkoló folytatása

31 496



Gyepmesteri telep felújítása

3 937



Civilház felújítás

394



Múzeum kemence

1 575



4. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

16 473



5. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül

33 458



6. Felhalmozásra átadott pénzeszköz

36 091



7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök

5 000



8. Felhalmozási célú hitelek kamata

254



KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.)

1 301 825



VIII.  Finanszírozási kiadások

30 793



1. Felhalmozási hiteltörlesztés

30 793



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.)

1 332 618










(2)         A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.


6. §


(1)          A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.


(2)         A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.


(3)         Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2014/15/16. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.


7. §


(1)         Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek létszámát 2014. évre együttesen 216 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.


(2)         A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett bevont létszáma 280 fő.


8. §


Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


9. §


(1)     Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(2)     Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.


10. §


(1)         Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.


(2)         Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


(3)         Az Önkormányzat adósságának és hitelállományának lejárat szerinti kimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


(4)         Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.


(5)         Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 13. melléklete tartalmazza.


III. Fejezet


A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


11. §


(1)          Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.


(2)          Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.


(3)     A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.


(4)     A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.


(5)     A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (5) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.


(6)     A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.


(7)     Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


12. §


A polgármester felhatalmazást kap:


a)            Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.


b)             A 2014. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.


A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása


13. §


(1)         Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.


(2)         A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.


(3)         Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.


(4)         A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.


(5)         Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések


14. §


(1)     A 2013. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy az általános tartalék terhére kell fordítani.


(2)     Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2014. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.


(3)     Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt általános tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.


(4)     A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott általános tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.


15. §


A Képviselő - testület dönt a céltartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.


16. §


A céltartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.


17. §


A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.


IV. Fejezet


Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok


18. §


Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.


19. §


Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.


20. §


(1)         Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szervek részére, amely keretösszeget egyidejűleg közöl a bankkal és az intézményvezetőkkel. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.


(2)         A költségvetési szerv részére a rendelkezésre álló havi banki keretszám megadása a költségvetés elfogadását követően a költségvetési szerv és az önkormányzat által megállapodásban rögzített havi finanszírozási ütemterv alapján történik, az ettől való eltérést a Gazdálkodási Iroda vezetőjével kell egyeztetni.


(3)         Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.


21. §


(1)         A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.


(2)         A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.


22. §


(1)         Az intézmények 2014. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.


(2)         A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.


23. §


(1)         Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.


(2)         A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.


24. §


Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.


Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése


25. §


(1)          A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.


(2)          A Képviselő-testület a Pénzügyi Ellenőrző - Vagyonkezelő Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.


Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről


26. §


Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 13. mellékleteként közzéteszi.


V. Fejezet


27. §


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


(1)     Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.


(2)     Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


VI. Fejezet


Vegyes és záró rendelkezések


28. §


(1)         A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.


(2)         A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.


29. §


Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:


a)             lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,

b)             olyan beszerzések ahol a beszállító Dévaványai székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, ahol a beszerzés havi szinten bruttó 200.000,- Ft-ot nem haladja meg, kivétel az üzemanyag vásárlás,

c)             igazgatás-szolgáltatási díjak,

d)             a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,

e)             illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,

f)              lakossági túlfizetések visszafizetése,

g)             vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,

h)             egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.


30.§


E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 15/2013.(XII.13.) rendelete a 2014. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.


31. §


Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.


32. §


(1)     E rendelet 2014. március 3-án lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2)     A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 2015. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.



Dévaványa, 2014. február 17.






1. számú formanyomtatvány a __/20___.(__.__.) ör. rendelethez


Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése:  


(Intézmények és KÖH)


Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja

Költségvetési cím száma: ..........................................


Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

 20___. ............................ hónapról

 Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................

 Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................

Adatok: ezer forintban


Tartozásállomány (szállító, stb.)

Tartozás

Tartozásállomány

Sorszám

megnevezése

jogcíme

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

Összesen

1.






2.






3.







Összesen:






Dévaványa, 20__........................................ 


aláírás


(intézményvezető és gazdasági vezető)


(adatszolgáltatásért felelős)


·         Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)







1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi mérlege költségvetéshez




adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

I.

Működési bevételek

440 247

I.

Személyi juttatások

367 192

I.1.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

245 834

II.

Munkaadókat terhelő járulék

86 199

II.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

III.

Dologi kiadás

361 487


 - tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése:

0

IV.

Egyéb kiadások

134 252


 - felhalmozási célú pénzeszköz átvét. ÁHT-on kívülről:               

0

V.

Működési célú tartalék

6 500


 - vagyonkezelésbe adásból származó bevétel:              

0

VI.

Fejlesztési céltartalék

138 838

III.

Támogatás értékű bevételek

286 162

VII.

Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás

207 357


 - működési célú:               

223 654

VIII.

Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás

30 793


 - felhalmozási célú:              

62 508




IV.

Kiegészítések, visszatérülések

0




V.

Önkormányzat költségvetési támogatása

436 163




VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

11 141




VII.

Értékpapírok bevételei

0




VIII.

Hitelek

0




IX.

Pénzforgalom nélküli bevételek

158 905




BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 332 618

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 332 618
















2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez






Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi bevétele költségvetéshez






adatok: ezer forintban


Sor-szám

Költségvetési

szerv

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

Működési bevételek

Önk. sajátos mük. bevételei

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Támogatás értékű bevételek

Önkormányzat költségvetési támogatása

Támogatási kölcsönök visszatérülése

Kiegészítések, visszatérülések

Hitelek

Pénzfor-galom nélküli bevételek


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

171 476

245 834


284 140

436 163

11 141



158 905

1 307 659

2.

Közös Önkormányzati Hivatal

2 267



2 022






4 289

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

20 670









20 670

Mindösszesen

194 413

245 834

0

286 162

436 163

11 141

0

0

158 905

1 332 618

















3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi kiadása költségvetéshez


Sor-szám

Költségvetési

szerv

K i a d á s o k   j o g c í m e n k é n t

Személyi juttatás

Munka-adókat terhelő járulékok

Dologi kiadás

Egyéb kiadások

Ellátottak juttatásai

Pénzfor-galom nélküli kiadás, Általános tartalék

Működési kiadás összesen

Cél-tartalék

Felújítás, felhalmozás,  kölcsön nyújtás,  pénzeszköz átadás

Hitel törlesztés

Mind-összesen


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

146 405

27 959

185 982

66 858


6 500

433 704

138 838

206 087

30 793

809 422

2.

Közös Önkormányzati Hivatal

84 474

22 059

31 050

67 394



204 977


1 270


206 247

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

136 313

36 181

144 455




316 949




316 949

Mindösszesen

367 192

86 199

361 487

134 252

0

6 500

955 630

138 838

207 357

30 793

1 332 618
















3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez


Kötelező feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Szakfeladat száma

Bon-tás

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

421100-1


Út, autópálya építése



4 826


4 826

522001-1


Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása




5 612

-5 612

562913-1


Iskolai intézményi étkeztetés

616



3 445

-2 829

562914-1


Tanulók kollégiumi étkeztetése

1 183



3 014

-1 831

680001-1


Lakóingatlan bérbeadása, üzem.

8 224



2 478

5 746

813000-1


Zöldterület kezelés




6 095

-6 095

841402-1


Közvilágítás




19 887

-19 887

841403-1

07

GAMESZ (Karbantartók)

549



19 284

-18 735

841403-1

15

Közkifolyós vízdíj




1 080

-1 080

841403-1

18

Város és községgazdálkodás




2 099

-2 099

841403-1

30

Állategészségügyi tevékenység




2 717

-2 717

841403-1

33

Környezetvédelmi őr




1 999

-1 999

841403-1

45

Hulladékgazdálkodás




6 807

-6 807

841403-1

57

Önkormányzati igazgatás

178 694


82 207

296 161

-35 260

841901-1


Önk. feladatra nem tervez. elszám. (helyi adók)

225 000

436 163



661 163

841902-1


Gépjárműadó

13 000




13 000

842541-1


Ár, - és belvízvédelem




1 200

-1 200

862101-1


Háziorvosi alapellátás



8 688

9 022

-334

869041-1


Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás



11 120

10 615

505

869042-1


Ifjúság egészségügyi gondozás



635

3 113

-2 478

882122-1


Önkormányzati segélyek

1 472



17 300

-15 828

882202-1


Helyi megállapítású közgyógyellátás




310

-310

882203-1


Köztemetés




1 200

-1 200

889942-1


Otthonteremtési támogatás




5 000

-5 000

890442-1


Közfoglalkoztatott dolgozók



76 445

97 448

-21 003

931102-1


Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése




4 578

-4 578

960302-1


Köztemető-fenntartás és működtetés




2 000

-2 000

Összesen:

428 738

436 163

183 921

522 464

526 358














2. oldal









Közös Önkormányzati Hivatal

841126-1

00

Igazgatás

2 267

2 022


121 329

-117 040

841126-1

06

Gépjármű üzemeltetés (Zafira)




3 071

-3 071

841126-1

70

Ügykezelők




4 043

-4 043

841126-1

80

Ecsegfalva kirendeltség




10 864

-10 864

882111-1


Rendszeres szociális segély




30 900

-30 900

882113-1


Normatív lakásfenntartási támogatás




28 200

-28 200

882117-1


Rendszeres gyermekvédelmi támogatás




6 400

-6 400

882119-1


Óvodáztatási támogatás




170

-170

Összesen:

2 267

2 022

0

204 977

-200 688

DÁMK



Általános iskolai étkeztetés

12 866



42 308

-29 442

Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése




80 475

-80 475

Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

4 257



126 354

-122 097

Könyvtár

756



17 482

-16 726

Művelődési ház

1 200



19 244

-18 044

Összesen:

19 079

0

0

285 863

-266 784

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás




9 023

-9 023



Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon)




6 000

-6 000



Ravatalozó felújítása




8 818

-8 818



Startmunka plusz (pályázat tartalékkal)




6 139

-6 139



Gyepmesteri telep felújítás




5 000

-5 000



Gépjármű parkoló folytatása




40 000

-40 000

Felhalm. kiadások

Csapadékvíz elvezető rendszer fejl. DAOP-5.2.1




3 172

-3 172



Opel gépjármű vásárlása




6 000

-6 000



Orvoslakás vásárlása




8 000

-8 000



Fogászati gép vásárlása




4 000

-4 000



Bálázó, vetőgép vásárlása




15 875

-15 875



Fűkasza vásárlása (parlagfű mentesítés)




280

-280



Számítástechnikai eszközök




1 270

-1 270

Összesen:

0

0

0

113 577

-113 577

Mindösszesen:

450 084

438 185

183 921

1 126 881

-54 691






3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez


Önként vállalt feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Szakfeladat száma

Bon-tás

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

010000-1


Juh tenyésztés

635



1 275

-640

010000-2


Mezőgazdaság

31 561


88 500

48 762

71 299

552001-2


Ifjúsági tábor

1 943



3 300

-1 357

581400-1


Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

1 874



2 393

-519

680002-2


Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

99 594



2 019

97 575

841403-1

06

Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz)




2 097

-2 097

841403-1

36

Buszpályaudvar




603

-603

841403-1

46

Szúnyogirtás




5 334

-5 334

841403-1

59

Önkormányzati egyéb foglalkoztatás (4 fő mtv)




7 322

-7 322

841403-1

65

Parlagfű mentesítés




172

-172

841403-1

75

Gombavizsgálat




49

-49

862101-5


Háziorvosi szolgálat




642

-642

862211-1


Járó betegek gyógyító szakellátása

9 875


11 719

28 187

-6 593

869041-1

10

Nőgyógyászati szakrendelés




1 440

-1 440

869041-1

20

Vérvételi hely




853

-853

882122-1

00

BURSA




510

-510

882122-1

60

Méhnyakrák elleni védőoltás




1 285

-1 285

882122-1

70

Szoc. Földprogram (csirke, táp)




2 600

-2 600

882201-1


Adósságkezelési szolgáltatás




1 320

-1 320

890301-1


Civil szervezetek működési tám.




14 100

-14 100

932911-1


Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

11 277



29 867

-18 590

960900-1


Wellness

1 859



1 544

315

Összesen:

158 618

0

100 219

155 674

103 163

DÁMK



Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

1 056



15 485

-14 429

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

535



15 601

-15 066

Összesen:

1 591

0

0

31 086

-29 495

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Civilház felújítás




500

-500


Múzeum kemence




2 000

-2 000

Felhalm. kiadások

Játszótár kialakítás




16 477

-16 477

Összesen:

0

0

0

18 977

-18 977

Mindösszesen:

160 209

0

100 219

205 737

54 691


4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak


2014 /2015 /2016. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez




adatok: ezer forintban


Megnevezés

S.sz.

2014

2015

2016


terv

Várható előirányzat


I. Működési bevételek és kiadások


Intézményi működési bevételek

1.

108 026

109 646

115 677


Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.

223 834

227 192

239 687


Önkormányzatok költségvetési támogatása

3.

400 116

406 118

428 454


Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

4.

0

0

0


Támogatás értékű működési bevétel

5.

223 654

227 009

239 494


Működési célú kölcsönök visszatérülése

6.

0

0

0


Működési hiány

7.

0

0

0


Működési célú, előző évi pénzmaradvány igénybe vétele

8.

0

0

0


Kiegészítések, visszatérülések

9.

0

0

0


Működési célú bevételek összesen: (1+...+9)

10.

955 630

969 964

1 023 312


Személyi juttatás

11.

367 192

372 700

393 198


Munkaadót terhelő járulékok

12.

86 199

87 492

92 304


Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások

13.

361 487

366 909

387 089


Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

14.

16 100

16 342

17 240


Támogatás értékű működési kiadás

15.

29 242

29 681

31 313


Ellátottak pénzbeli kiadása

16.

88 910

90 244

95 207


Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése

17.

0

0

0


Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

18.

0

0

0


Rövid lejáratú hitel kamata

19.

0

0

0


Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

20.

0

0

0


Általános tartalék

21.

6 500

6 598

6 960


Működési célú kiad. összesen (11+..+21)

22.

955 630

969 964

1 023 312




Megnevezés

S.sz.

2014

2015

2016

terv

Várható előirányzat

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

23.

62 508

65 633

69 243

Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegű bevételei

24.

98 387

103 306

108 988

Fejlesztési célú támogatások, közp. lakásvásárlás

25.

36 047

37 849

39 931

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

26.

0

0

0

Támogatás értékű felhalmozási bevétel

27.

0

0

0

Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás

28.

0

0

0

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

29.

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele

30.

11 141

11 698

12 341

Értékpapírok beváltása

31.

0

0

0

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata

32.

10 000

10 500

11 078

Felhalmozási célú, előző évi pénzmaradvány igénybevétele

33.

158 905

166 850

176 027

Felhalmozási hiány

34.

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen (23+…+34)

35.

376 988

395 837

417 608

Felhalmozási kiadás

36.

55 074

57 828

61 008

Felújítási kiadás

37.

77 480

81 354

85 828

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

38.

0

0

0

Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre

39.

36 091

37 896

39 980

Támogatás értékű felhalmozási kiadás

40.

33 458

35 131

37 063

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

41.

5 000

5 250

5 539

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

42.

30 793

32 333

34 111

Hosszú lejáratú hitelek kamata

43.

254

267

281

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

44.

0

0

0

Fejlesztési tartalék

46.

138 838

145 780

153 798

Felhalmozási célú kiadás összesen (36+…+46)

47.

376 988

395 837

417 608

Önkormányzat bevételei összesen (10+35)

48.

1 332 618

1 365 802

1 440 921

Önkormányzat kiadásai összesen (22+47)

49.

1 332 618

1 399 249

1 476 208



5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2014. évi költségvetéshez


adatok= fő

Költségvetési szerv

 Előző évi tényleges létszám

2014. évi engedélyezett álláshely

Ktv.

Kjt.

Mt.

34 Űrlap               / 14 sora  Összesen

Ktv.

Kjt.

Mt.

35 Űrlap           /13 sora    Összesen

Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak

hatálya alá tartozók

hatálya alá tartozók

Bevont létszám

Átszámított stat. létszám

Helyi Önkormányzat




0


30

93

123

280

93

Közös Önkormányzati Hivatal




0

27



27



Dévaványai Általános Művelődési Központ




0


53

13

66



Összesen:

0

0

0

0

27

83

106

216

280

93



6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait


bemutató mérlege költségvetéshez




adatok: ezer forintban


BEVÉTELEK

KIADÁSOK


MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS


I.

1.

Intézményi működési bevételek

108 026

1.

Személyi juttatások

367 192



2.

Helyi adók

203 000

2.

Munkaadót terhelő járulékok

86 199



3.

Átengedett központi adók

0

3.

Dologi kiadások

361 487



4.

Központi költségvetési támogatás

400 116

4.

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

134 252



5.

Működési célra átvett pénzeszközök

199 629

5.

Tartalékok

6 500



6.

Egyéb sajátos bevételek (gépjárműadó, lakbér)

20 834

6.

Működési célú kölcsön nyújt. és visszafiz.

0



7.

Önk. műk. képessége megörz. adható kieg. tám.

0






8.

Kiegészítések, visszatérülések

0






9.

MÜKI

24 025





Működési célú bevétel összesen:

955 630

Működési kiadás összesen:

955 630


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS


II.

1.

Felhalmozási célú átvétel

62 508

1.

Felújítások célonként (melléklet szerint)

77 480



2.

Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú

36 047

2.

Beruházási kiadások célonként

55 074



3.

   ebből lakáshoz jutók támogatása

5 000

3.

Pénzügyi befektetések kiadásai

0



4.

Magánszemélyek kommunális adójának

22 000

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

36 091



5.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

5.

Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás

30 793



6.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (pl: földhaszonbér)

76 387

6.

Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard)

254



7.

Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata

10 000

7.

Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése

0



8.

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része

158 905

8.

Befektetési célú kiadás

0



9.

Felhalmozási ÁFA visszatérülés

0

9.

Kölcsönök nyújtása

5 000



10.

Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú)

11 141

10.

Céltartalék

138 838



11.

Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás

0

11.

Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül

33 458


Felhalmozási célú bevétel összesen:

376 988

Felhalmozási kiadás összesen:

376 988








BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

1 332 618

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 332 618




7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2014. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Intézményi működési bevétel

16 201

16 201

16 201

16 201

16 201

16 201

16 201

16 201

16 201

16 201

16 201

16 202

194 413

Felhal. és tőke jellegű bevétel













0

Felügyeleti szervi támogatás













0

Fejlesztési célra













0

Működési célra













0

Állami támogatás

36 347

36 347

36 347

36 347

36 347

36 347

36 347

36 347

36 347

36 347

36 347

36 346

436 163

Átvett pénzeszközök

23 847

23 847

23 847

23 847

23 847

23 847

23 846

23 847

23 847

23 847

23 847

23 846

286 162

Fejlesztési célra

5 209

5 209

5 209

5 209

5 209

5 209

5 209

5 209

5 209

5 209

5 209

5 209

62 508

Működési célra

18 638

18 638

18 638

18 638

18 638

18 638

18 637

18 638

18 638

18 638

18 638

18 637

223 654

Egyéb sajátos bevételek

20 487

20 486

20 486

20 486

20 486

20 486

20 486

20 486

20 486

20 486

20 486

20 487

245 834

Hitelek, értékpapírok bevételei













0

Kölcsönök bevételei

928

929

928

929

928

929

928

929

928

929

928

928

11 141

Pénzforgalom nélküli bevétel





158 905








158 905

Felhalmozási célra





158 905








158 905

Működési célra













0

Bevételek összesen:

97 810

97 810

97 809

97 810

256 714

97 810

97 808

97 810

97 809

97 810

97 809

97 809

1 332 618

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatás

30 599

30 599

30 600

30 599

30 599

30 600

30 599

30 599

30 600

30 599

30 599

30 600

367 192

Munkaadókat terhelő járulékok

7 184

7 183

7 183

7 183

7 184

7 183

7 183

7 183

7 184

7 183

7 183

7 183

86 199

Dologi kiadások

30 124

30 124

30 124

30 124

30 124

30 124

30 124

30 124

30 124

30 124

30 124

30 123

361 487

Pénzeszköz átadás

16 982

17 238

16 984

16 983

16 983

16 984

16 983

16 984

16 983

16 984

16 984

16 983

204 055

Fejlesztési célra

5 795

6 050

5 796

5 795

5 796

5 796

5 795

5 796

5 796

5 796

5 796

5 796

69 803

Működési célra

11 187

11 188

11 188

11 188

11 187

11 188

11 188

11 188

11 187

11 188

11 188

11 187

134 252

Ellátottak pénzbeli juttatása













0

Felújítási kiadások




9 685

9 685

9 685

9 685

9 685

9 685

9 685

9 685


77 480

Felhalmozási kiadások




6 885

6 884

6 884

6 884

6 884

6 884

6 884

6 885


55 074

Hitelek, értékpapírok kiadásai


30 793











30 793

Kölcsönök kiadásai




1 250


1 250


1 250


1 250



5 000

Tartalék





36 334

36 335



36 334


36 335


145 338

Pénzforgalom nélküli kiadások













0

Kiadások összesen:

84 889

115 937

84 891

102 709

137 793

139 045

101 458

102 709

137 794

102 709

137 795

84 889

1 332 618




8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2014. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban


Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg


Bevétel

Kiadás

Egyenleg


felvétel

törlesztés

egyenleg


január

Havi

157 209

97 810

84 889

12 921

170 130

-

-

-

170 130


Halmozott


97 810

84 889

12 921


-

-

-



február

Havi

170 130

97 810

115 937

-18 127

152 003

-

-

-

152 003


Halmozott


195 620

200 826

-5 206


-

-

-



március

Havi

152 003

97 809

84 891

12 918

164 921

-

-

-

164 921


Halmozott


293 429

285 717

7 712


-

-

-



április

Havi

164 921

97 810

102 709

-4 899

160 022

-

-

-

160 022


Halmozott


391 239

388 426

2 813


-

-

-



május

Havi

160 022

256 714

137 793

118 921

278 943

-

-

-

278 943


Halmozott


647 953

526 219

121 734


-

-

-



június

Havi

278 943

97 810

139 045

-41 235

237 708

-

-

-

237 708


Halmozott


745 763

665 264

80 499


-

-

-



július

Havi

237 708

97 808

101 458

-3 650

234 058

-

-

-

234 058


Halmozott


843 571

766 722

76 849


-

-

-



augusztus

Havi

234 058

97 810

102 709

-4 899

229 159

-

-

-

229 159


Halmozott


941 381

869 431

71 950


-

-

-



szeptember

Havi

229 159

97 809

137 794

-39 985

189 174

-

-

-

189 174


Halmozott


1 039 190

1 007 225

31 965


-

-

-



október

Havi

189 174

97 810

102 709

-4 899

184 275

-

-

-

184 275


Halmozott


1 137 000

1 109 934

27 066


-

-

-



november

Havi

184 275

97 809

137 795

-39 986

144 289

-

-

-

144 289


Halmozott


1 234 809

1 247 729

-12 920


-

-

-



december

Havi

144 289

97 809

84 889

12 920

157 209

-

-

-

157 209


Halmozott


1 332 618

1 332 618

0


-

-

-





Bevételek












adatok: ezer forintban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Működési bevétel

16 854

16 854

16 854

16 853

16 854

16 854

16 853

16 853

16 854

16 854

16 854

16 856

202 247

Illetékbevétel













0

Helyi adók

19 834

19 833

19 833

19 834

19 833

19 833

19 834

19 834

19 833

19 833

19 833

19 833

238 000

Összes működési bevétel

36 688

36 687

36 687

36 687

36 687

36 687

36 687

36 687

36 687

36 687

36 687

36 689

440 247

Felhalmozás és tőke jellegű bevételek













0

Központi költségvetési támogatás, átengedett adók

36 347

36 347

36 347

36 347

36 347

36 347

36 347

36 347

36 347

36 347

36 347

36 346

436 163

Kiegészítések, visszatérülések













0

Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés

24 775

24 776

24 775

24 776

24 775

24 776

24 774

24 776

24 775

24 776

24 775

24 774

297 303

Felhalmozási célú pénzmaradvány





158 905








158 905

Működési célú pénzmaradvány













0

Hitelfelvétel













0

Bevétel összesen

97 810

97 810

97 809

97 810

256 714

97 810

97 808

97 810

97 809

97 810

97 809

97 809

1 332 618















Kiadások












adatok: ezer forintban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Intézmények kiadásai

67 907

67 906

67 907

67 906

67 907

67 907

67 906

67 906

67 908

67 906

67 906

67 906

814 878

Igazgatási és egyéb központosított kiadások

16 982

17 238

16 984

16 983

16 983

16 984

16 983

16 984

16 983

16 984

16 984

16 983

204 055

Intézményi felújítás




9 685

9 685

9 685

9 685

9 685

9 685

9 685

9 685


77 480

Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap




8 135

6 884

8 134

6 884

8 134

6 884

8 134

6 885


60 074

Adósságszolgálat


30 793











30 793

Tartalék adósságszolgálat nélkül





36 334

36 335



36 334


36 335


145 338

Kiadás összesen

84 889

115 937

84 891

102 709

137 793

139 045

101 458

102 709

137 794

102 709

137 795

84 889

1 332 618


























adatok: ezer forintban


Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül

157 209

170 130

152 003

164 921

160 022

278 943

237 708

234 058

229 159

189 174

184 275

144 289


Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban

12 921

-18 127

12 918

-4 899

118 921

-41 235

-3 650

-4 899

-39 985

-4 899

-39 986

12 920


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)

170 130

152 003

164 921

160 022

278 943

237 708

234 058

229 159

189 174

184 275

144 289

157 209




9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2014. évi költségvetéshez



adatok: ezer forintban

S.sz.

Bevétel jogcím

Tervezett előirányzat

Tervezett kedvezmény

Összes közvetett támogatás

Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)

Mentesség

Kedvezmény

1.

Helyi adók

35 000

554

1 353

1 907

5,45


 - Magánszemély kommunális adója

22 000

56


56

0,25


 - Gépjármű adó

13 000

498

1 353

1 851

14,24

2.

Intézményi alaptevékenység bevételei



169

169



- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege







- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege







- helyiségek, eszközök hasznosításából származó  bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

8 099


169

169

2,09


- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege






3.

Egyéb közvetett támogatások







Összesen:

35 000

554

1 522

2 076

5,93




10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek

részére juttatott támogatásának részletezése 2014. évi költségvetéshez


adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

6 570

1.1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

6 400

1.2

Óvodáztatási támogatás

170

2.

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

30 900

2.1

Rendszeres szociális segély

3 210

2.2

Foglakozást helyettesítő támogatás

27 690

3.

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

28 200

3.1

Normatív lakásfenntartási támogatás

28 050

3.2

Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek

150

4.

Önkormányzati segélyek

17 300

5.

Köztemetés

1 200

6.

Helyi megállapítású közgyógyellátás

310

7.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

510

8.

Adósságkezelési szolgáltatás

1 320

9.

Szociális földprogram (csirke, táp)

2 600

I.

Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:

88 910

13.

Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján

14 100

14.

Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása

2 000

15.

Gyomaközszolg 2013, 2014. évi veszteség rendezése

23 442

16.

Fogorvosi megállapodás

200

II.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:

39 742

17.

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás

1 002

18.

Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak

1 842

19.

Regionális hulladékgazdálkodási rendszer működési hj

532

20.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

500

III.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

3 876





ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

132 528




11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014 (II.28.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat több évre kiható adósságállományának évenkénti alakulása


adatok: ezer forintban

Megnevezés

Összege

Tőketörlesztés kezdete

Futamidő vége

Törlesztés

2013.12.31-ig összesen

2014.

2015.

2016.

2017.

Ezt követő években

8 db szociális bérlakás építéséhez hitel

49 447

2002.09.25

2022.09.25

27 817

21 630





MFB ÖKIF Komposztáló építéséhez hitel

43 500

2006.09.25

2027.06.05

34 337

9 163





Összesen

92 947



62 154

30 793

0

0

0

0

Kötvény kibocsátás

2.000.000 db

2009.09.30

2021.09.30

1.134.968 db

865.032 db













2013.12.31-i árfolyamon CHF=242,14



12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával
megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen
projektekhez történő hozzájárulásai 2014. évi költségvetéshez



Sor- szám

Megnevezés

Előirányzatok (ezer Ft -ban)



Bevételi

Kiadási



1.

DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032. Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem

1 521

3 172



2.

Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009

33 458

33 458



3.

Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program


1 002



4.

LEADER IV. tengely - Játszótér kialakítása

5 000

16 477



5.







Összesen

39 979

54 109











                                                           



13. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez


SZABÁLYZAT



Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről


Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak.


Felszólítások:

1)      Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani).


2)      Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására.


Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ.

10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők):


3)      1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár  eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.


Bírósági nem peres eljárás:


15.000,- Ft. alatti követelések esetén:


4)      Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást.


5)      Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk.


15.000,- Ft. feletti követelések esetén


6)      Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható.


Végrehajtási eljárás:

15.000,- Ft. feletti követelések esetén


7)      Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani.


Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le.


15.000,- Ft. alatti követelések esetén:


8)      Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.


A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani.


Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást.