Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 6/2014.(II.28) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 06. 02- 2014. 09. 28Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 6/2014.(II.28) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2014-06-02-tól 2014-09-28-ig
I. Fejezet
Általános rendelkezés
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.
2. §
Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Közös Önkormányzati Hivatal,
b) Dévaványai Általános Művelődési Központ.
II. fejezet
Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
1 173 713 ezer forint költségvetési bevétellel,
1 332 618 ezer forint költségvetési kiadással,
- 158 905 ezer forint költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
(2) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – 158 905 ezer Ft költségvetési egyenleget belső finanszírozással fejlesztési célú pénzmaradványból finanszírozza.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 27.§ (4) bekezdésében megjelölt és a törvény 4. melléklete 1. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.
4. §
A költségvetési bevételek
(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
I. Működési bevételek összesen | 440 247 |
1. Intézményi működési bevételek | 194 413 |
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 245 834 |
2.1 Helyi adóbevételek | 225 000 |
2.2 Személyi jövedelemadó | 0 |
2.3 Gépjárműadó | 13 000 |
2.4 Egyéb sajátos bevételek | 7 834 |
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | 0 |
III. Támogatás értékű bevételek összesen | 286 162 |
1. Támogatás értékű működési bevételek | 223 654 |
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | 62 508 |
IV. Kiegészítések, visszatérülések | 0 |
V. Helyi Önkormányzatok támogatása | 436 163 |
1. Általános működési és ágazati támogatás | 346 937 |
2. Központosított előirányzatok | 31 047 |
3. Egyes jövedelempótló támogatás visszaigényelt része | 58 179 |
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 11 141 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VI.) | 1 173 713 |
VII. Értékpapírok bevételei | 0 |
VIII. Hitel felvétel (működési célú) | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.) | 0 |
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+…+VIII.) | 1 173 713 |
IX. Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.) | 158 905 |
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 158 905 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+IX.) | 1 332 618 |
(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. §
A költségvetési kiadások
(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
I. Személyi juttatások | 367 192 |
II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 86 199 |
III. Dologi kiadás | 361 487 |
IV. Pénzeszköz átadások | 134 252 |
V. Pénzforgalom nélküli kiadások | 6 500 |
- működési célú tartalék: 6 500 | |
Működési kiadások összesen (I.-V.) | 955 630 |
VI. Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás | 138 838 |
Céltartalék célonként:
82/2013. (III. 14.) Dózsa féle parasztháború 500. évfordulójának megemlékezése | 900 | ||
83/2013. (III. 14.) Ványai Ambrus szobor megvalósítása | 2 000 | ||
Katolikus Egyház felújításához önerő | 2 500 | ||
Szennyvíztisztító telep vízjogi engedély pályázati önerő | 5 000 | ||
Óvodai vizesblokk megvalósításához pályázati önerő | 7 500 | ||
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása – 8 db térfigyelő kamera önerő | 2 279 | ||
Útépítések önerő (Bajcsy – 8.255, Hajnal – 8.636, Gyöngy – 3.810) | 20 701 | ||
be/SFP-3087/2013. MLSZ pályázat – Sporttelep fejlesztés önerő | 2 758 | ||
Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig) önerő | 10 000 | ||
Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban, önerő | 40 000 | ||
Fedett piac elárusító helyek létesítése önerő | 5 200 | ||
Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő) | 40 000 | ||
VII. Felhalmozási kiadások mindösszesen (1.- 8.) | 207 357 | ||
1. Beruházási kiadások fejlesztési célonként Áfa nélkül | 45 108 | ||
DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem (befejező rész) | 2 540 | ||
Opel gépjármű vásárlása | 4 724 | ||
Bálázó gép, vetőgép vásárlása | 12 500 | ||
Fűkasza vásárlása (parlagfű mentesítés) | 220 | ||
LEADER IV. tengely – Játszótér kialakítása | 12 974 | ||
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 1 000 | ||
Orvoslakás vásárlás | 8 000 | ||
Fogászati gépvásárlás | 3 150 | ||
2. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás | 9 966 | ||
3. Felújítási kiadások Áfa nélkül | 61 007 | ||
Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás | 7 105 | ||
Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon) | 4 724 | ||
Ravatalozó felújítása | 6 943 | ||
Startmunka plusz (pályázat tartalékkal) | 4 833 | ||
Gépjármű parkoló folytatása | 31 496 | ||
Gyepmesteri telep felújítása | 3 937 | ||
Civilház felújítás | 394 | ||
Múzeum kemence | 1 575 | ||
4. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások | 16 473 | ||
5. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül | 33 458 | ||
6. Felhalmozásra átadott pénzeszköz | 36 091 | ||
7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök | 5 000 | ||
8. Felhalmozási célú hitelek kamata | 254 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.) | 1 301 825 | ||
VIII. Finanszírozási kiadások | 30 793 | ||
1. Felhalmozási hiteltörlesztés | 30 793 | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.) | 1 332 618 | ||
(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. §
(1) A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.
(3) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2014/15/16. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
7. §
(1) Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek létszámát 2014. évre együttesen 216 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.
(2) A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett bevont létszáma 280 fő.
8. §
Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. §
(1) Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
10. §
(1) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat adósságának és hitelállományának lejárat szerinti kimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
III. Fejezet
A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.
(5) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (5) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
(6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(7) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
12. §
A polgármester felhatalmazást kap:
a) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.
b) A 2014. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása
13. §
(1) Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.
(3) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.
(4) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.
(5) Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések
14. §
(1) A 2013. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy az általános tartalék terhére kell fordítani.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2014. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt általános tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.
(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott általános tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.
15. §
A Képviselő - testület dönt a céltartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.
16. §
A céltartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.
17. §
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.
IV. Fejezet
Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok
18. §
Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.
19. §
Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.
20. §
(1) Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szervek részére, amely keretösszeget egyidejűleg közöl a bankkal és az intézményvezetőkkel. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.
(2) A költségvetési szerv részére a rendelkezésre álló havi banki keretszám megadása a költségvetés elfogadását követően a költségvetési szerv és az önkormányzat által megállapodásban rögzített havi finanszírozási ütemterv alapján történik, az ettől való eltérést a Gazdálkodási Iroda vezetőjével kell egyeztetni.
(3) Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.
21. §
(1) A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
(2) A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.
22. §
(1) Az intézmények 2014. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
(2) A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.
23. §
(1) Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.
(2) A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.
24. §
Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.
Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése
25. §
(1) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) A Képviselő-testület a Pénzügyi Ellenőrző - Vagyonkezelő Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.
Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről
26. §
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 13. mellékleteként közzéteszi.
V. Fejezet
27. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
VI. Fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
28. §
(1) A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.
(2) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
29. §
Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) olyan beszerzések ahol a beszállító Dévaványai székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, ahol a beszerzés havi szinten bruttó 200.000,- Ft-ot nem haladja meg, kivétel az üzemanyag vásárlás,
c) igazgatás-szolgáltatási díjak,
d) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
e) illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
f) lakossági túlfizetések visszafizetése,
g) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
h) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.
30.§
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 15/2013.(XII.13.) rendelete a 2014. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.
31. §
Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.
32. §
(1) E rendelet 2014. március 3-án lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 2015. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.
Dévaványa, 2014. február 17.
1. számú formanyomtatvány a __/20___.(__.__.) ör. rendelethez | |
Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése: | |
(Intézmények és KÖH) |
Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja
Költségvetési cím száma: ..........................................
Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról
20___. ............................ hónapról
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................
Adatok: ezer forintban | |||||
Tartozásállomány (szállító, stb.) | Tartozás | Tartozásállomány | |||
Sorszám | megnevezése | jogcíme | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Összesen |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
Összesen: |
Dévaványa, 20__........................................
aláírás | |
(intézményvezető és gazdasági vezető) | |
(adatszolgáltatásért felelős) |
· Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi mérlege költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
I. | Működési bevételek | 440 247 | I. | Személyi juttatások | 367 192 | ||
I.1. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 245 834 | II. | Munkaadókat terhelő járulék | 86 199 | ||
II. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | III. | Dologi kiadás | 361 487 | ||
- tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése: | 0 | IV. | Egyéb kiadások | 134 252 | |||
- felhalmozási célú pénzeszköz átvét. ÁHT-on kívülről: | 0 | V. | Működési célú tartalék | 6 500 | |||
- vagyonkezelésbe adásból származó bevétel: | 0 | VI. | Fejlesztési céltartalék | 138 838 | |||
III. | Támogatás értékű bevételek | 286 162 | VII. | Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás | 207 357 | ||
- működési célú: | 223 654 | VIII. | Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás | 30 793 | |||
- felhalmozási célú: | 62 508 | ||||||
IV. | Kiegészítések, visszatérülések | 0 | |||||
V. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 436 163 | |||||
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 11 141 | |||||
VII. | Értékpapírok bevételei | 0 | |||||
VIII. | Hitelek | 0 | |||||
IX. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 158 905 | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 332 618 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 332 618 | ||||
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi bevétele költségvetéshez | |||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Sor-szám | Költségvetési szerv | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | ||||||||||
Működési bevételek | Önk. sajátos mük. bevételei | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | Támogatás értékű bevételek | Önkormányzat költségvetési támogatása | Támogatási kölcsönök visszatérülése | Kiegészítések, visszatérülések | Hitelek | Pénzfor-galom nélküli bevételek | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 171 476 | 245 834 | 284 140 | 436 163 | 11 141 | 158 905 | 1 307 659 | |||||
2. | Közös Önkormányzati Hivatal | 2 267 | 2 022 | 4 289 | |||||||||
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 20 670 | 20 670 | ||||||||||
Mindösszesen | 194 413 | 245 834 | 0 | 286 162 | 436 163 | 11 141 | 0 | 0 | 158 905 | 1 332 618 | |||
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez
Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi kiadása költségvetéshez
Sor-szám | Költségvetési szerv | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | |||||||||||
Személyi juttatás | Munka-adókat terhelő járulékok | Dologi kiadás | Egyéb kiadások | Ellátottak juttatásai | Pénzfor-galom nélküli kiadás, Általános tartalék | Működési kiadás összesen | Cél-tartalék | Felújítás, felhalmozás, kölcsön nyújtás, pénzeszköz átadás | Hitel törlesztés | Mind-összesen | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 146 405 | 27 959 | 185 982 | 66 858 | 6 500 | 433 704 | 138 838 | 206 087 | 30 793 | 809 422 | ||
2. | Közös Önkormányzati Hivatal | 84 474 | 22 059 | 31 050 | 67 394 | 204 977 | 1 270 | 206 247 | |||||
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 136 313 | 36 181 | 144 455 | 316 949 | 316 949 | |||||||
Mindösszesen | 367 192 | 86 199 | 361 487 | 134 252 | 0 | 6 500 | 955 630 | 138 838 | 207 357 | 30 793 | 1 332 618 | ||
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Szakfeladat száma | Bon-tás | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | |||||||
421100-1 | Út, autópálya építése | 4 826 | 4 826 | ||||
522001-1 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 5 612 | -5 612 | ||||
562913-1 | Iskolai intézményi étkeztetés | 616 | 3 445 | -2 829 | |||
562914-1 | Tanulók kollégiumi étkeztetése | 1 183 | 3 014 | -1 831 | |||
680001-1 | Lakóingatlan bérbeadása, üzem. | 8 224 | 2 478 | 5 746 | |||
813000-1 | Zöldterület kezelés | 6 095 | -6 095 | ||||
841402-1 | Közvilágítás | 19 887 | -19 887 | ||||
841403-1 | 07 | GAMESZ (Karbantartók) | 549 | 19 284 | -18 735 | ||
841403-1 | 15 | Közkifolyós vízdíj | 1 080 | -1 080 | |||
841403-1 | 18 | Város és községgazdálkodás | 2 099 | -2 099 | |||
841403-1 | 30 | Állategészségügyi tevékenység | 2 717 | -2 717 | |||
841403-1 | 33 | Környezetvédelmi őr | 1 999 | -1 999 | |||
841403-1 | 45 | Hulladékgazdálkodás | 6 807 | -6 807 | |||
841403-1 | 57 | Önkormányzati igazgatás | 178 694 | 82 207 | 296 161 | -35 260 | |
841901-1 | Önk. feladatra nem tervez. elszám. (helyi adók) | 225 000 | 436 163 | 661 163 | |||
841902-1 | Gépjárműadó | 13 000 | 13 000 | ||||
842541-1 | Ár, - és belvízvédelem | 1 200 | -1 200 | ||||
862101-1 | Háziorvosi alapellátás | 8 688 | 9 022 | -334 | |||
869041-1 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 11 120 | 10 615 | 505 | |||
869042-1 | Ifjúság egészségügyi gondozás | 635 | 3 113 | -2 478 | |||
882122-1 | Önkormányzati segélyek | 1 472 | 17 300 | -15 828 | |||
882202-1 | Helyi megállapítású közgyógyellátás | 310 | -310 | ||||
882203-1 | Köztemetés | 1 200 | -1 200 | ||||
889942-1 | Otthonteremtési támogatás | 5 000 | -5 000 | ||||
890442-1 | Közfoglalkoztatott dolgozók | 76 445 | 97 448 | -21 003 | |||
931102-1 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 4 578 | -4 578 | ||||
960302-1 | Köztemető-fenntartás és működtetés | 2 000 | -2 000 | ||||
Összesen: | 428 738 | 436 163 | 183 921 | 522 464 | 526 358 |
2. oldal | |||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
841126-1 | 00 | Igazgatás | 2 267 | 2 022 | 121 329 | -117 040 | |
841126-1 | 06 | Gépjármű üzemeltetés (Zafira) | 3 071 | -3 071 | |||
841126-1 | 70 | Ügykezelők | 4 043 | -4 043 | |||
841126-1 | 80 | Ecsegfalva kirendeltség | 10 864 | -10 864 | |||
882111-1 | Rendszeres szociális segély | 30 900 | -30 900 | ||||
882113-1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 28 200 | -28 200 | ||||
882117-1 | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 6 400 | -6 400 | ||||
882119-1 | Óvodáztatási támogatás | 170 | -170 | ||||
Összesen: | 2 267 | 2 022 | 0 | 204 977 | -200 688 | ||
DÁMK | |||||||
Általános iskolai étkeztetés | 12 866 | 42 308 | -29 442 | ||||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 80 475 | -80 475 | |||||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 4 257 | 126 354 | -122 097 | ||||
Könyvtár | 756 | 17 482 | -16 726 | ||||
Művelődési ház | 1 200 | 19 244 | -18 044 | ||||
Összesen: | 19 079 | 0 | 0 | 285 863 | -266 784 | ||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
Felújítási kiadások | Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás | 9 023 | -9 023 | ||||
Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon) | 6 000 | -6 000 | |||||
Ravatalozó felújítása | 8 818 | -8 818 | |||||
Startmunka plusz (pályázat tartalékkal) | 6 139 | -6 139 | |||||
Gyepmesteri telep felújítás | 5 000 | -5 000 | |||||
Gépjármű parkoló folytatása | 40 000 | -40 000 | |||||
Felhalm. kiadások | Csapadékvíz elvezető rendszer fejl. DAOP-5.2.1 | 3 172 | -3 172 | ||||
Opel gépjármű vásárlása | 6 000 | -6 000 | |||||
Orvoslakás vásárlása | 8 000 | -8 000 | |||||
Fogászati gép vásárlása | 4 000 | -4 000 | |||||
Bálázó, vetőgép vásárlása | 15 875 | -15 875 | |||||
Fűkasza vásárlása (parlagfű mentesítés) | 280 | -280 | |||||
Számítástechnikai eszközök | 1 270 | -1 270 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 113 577 | -113 577 | ||
Mindösszesen: | 450 084 | 438 185 | 183 921 | 1 126 881 | -54 691 |
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Szakfeladat száma | Bon-tás | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | |||||||
010000-1 | Juh tenyésztés | 635 | 1 275 | -640 | |||
010000-2 | Mezőgazdaság | 31 561 | 88 500 | 48 762 | 71 299 | ||
552001-2 | Ifjúsági tábor | 1 943 | 3 300 | -1 357 | |||
581400-1 | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása | 1 874 | 2 393 | -519 | |||
680002-2 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 99 594 | 2 019 | 97 575 | |||
841403-1 | 06 | Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz) | 2 097 | -2 097 | |||
841403-1 | 36 | Buszpályaudvar | 603 | -603 | |||
841403-1 | 46 | Szúnyogirtás | 5 334 | -5 334 | |||
841403-1 | 59 | Önkormányzati egyéb foglalkoztatás (4 fő mtv) | 7 322 | -7 322 | |||
841403-1 | 65 | Parlagfű mentesítés | 172 | -172 | |||
841403-1 | 75 | Gombavizsgálat | 49 | -49 | |||
862101-5 | Háziorvosi szolgálat | 642 | -642 | ||||
862211-1 | Járó betegek gyógyító szakellátása | 9 875 | 11 719 | 28 187 | -6 593 | ||
869041-1 | 10 | Nőgyógyászati szakrendelés | 1 440 | -1 440 | |||
869041-1 | 20 | Vérvételi hely | 853 | -853 | |||
882122-1 | 00 | BURSA | 510 | -510 | |||
882122-1 | 60 | Méhnyakrák elleni védőoltás | 1 285 | -1 285 | |||
882122-1 | 70 | Szoc. Földprogram (csirke, táp) | 2 600 | -2 600 | |||
882201-1 | Adósságkezelési szolgáltatás | 1 320 | -1 320 | ||||
890301-1 | Civil szervezetek működési tám. | 14 100 | -14 100 | ||||
932911-1 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 11 277 | 29 867 | -18 590 | |||
960900-1 | Wellness | 1 859 | 1 544 | 315 | |||
Összesen: | 158 618 | 0 | 100 219 | 155 674 | 103 163 | ||
DÁMK | |||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 1 056 | 15 485 | -14 429 | ||||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 535 | 15 601 | -15 066 | ||||
Összesen: | 1 591 | 0 | 0 | 31 086 | -29 495 | ||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
Felújítási kiadások | Civilház felújítás | 500 | -500 | ||||
Múzeum kemence | 2 000 | -2 000 | |||||
Felhalm. kiadások | Játszótár kialakítás | 16 477 | -16 477 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 18 977 | -18 977 | ||
Mindösszesen: | 160 209 | 0 | 100 219 | 205 737 | 54 691 |
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | |||||
2014 /2015 /2016. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
Megnevezés | S.sz. | 2014 | 2015 | 2016 | |
terv | Várható előirányzat | ||||
I. Működési bevételek és kiadások | |||||
Intézményi működési bevételek | 1. | 108 026 | 109 646 | 115 677 | |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 2. | 223 834 | 227 192 | 239 687 | |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3. | 400 116 | 406 118 | 428 454 | |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 4. | 0 | 0 | 0 | |
Támogatás értékű működési bevétel | 5. | 223 654 | 227 009 | 239 494 | |
Működési célú kölcsönök visszatérülése | 6. | 0 | 0 | 0 | |
Működési hiány | 7. | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú, előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 8. | 0 | 0 | 0 | |
Kiegészítések, visszatérülések | 9. | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú bevételek összesen: (1+...+9) | 10. | 955 630 | 969 964 | 1 023 312 | |
Személyi juttatás | 11. | 367 192 | 372 700 | 393 198 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 12. | 86 199 | 87 492 | 92 304 | |
Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások | 13. | 361 487 | 366 909 | 387 089 | |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 14. | 16 100 | 16 342 | 17 240 | |
Támogatás értékű működési kiadás | 15. | 29 242 | 29 681 | 31 313 | |
Ellátottak pénzbeli kiadása | 16. | 88 910 | 90 244 | 95 207 | |
Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése | 17. | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése | 18. | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú hitel kamata | 19. | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | 20. | 0 | 0 | 0 | |
Általános tartalék | 21. | 6 500 | 6 598 | 6 960 | |
Működési célú kiad. összesen (11+..+21) | 22. | 955 630 | 969 964 | 1 023 312 |
Megnevezés | S.sz. | 2014 | 2015 | 2016 |
terv | Várható előirányzat | |||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 23. | 62 508 | 65 633 | 69 243 |
Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegű bevételei | 24. | 98 387 | 103 306 | 108 988 |
Fejlesztési célú támogatások, közp. lakásvásárlás | 25. | 36 047 | 37 849 | 39 931 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 26. | 0 | 0 | 0 |
Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 27. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás | 28. | 0 | 0 | 0 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 29. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele | 30. | 11 141 | 11 698 | 12 341 |
Értékpapírok beváltása | 31. | 0 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata | 32. | 10 000 | 10 500 | 11 078 |
Felhalmozási célú, előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 33. | 158 905 | 166 850 | 176 027 |
Felhalmozási hiány | 34. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+…+34) | 35. | 376 988 | 395 837 | 417 608 |
Felhalmozási kiadás | 36. | 55 074 | 57 828 | 61 008 |
Felújítási kiadás | 37. | 77 480 | 81 354 | 85 828 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 38. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre | 39. | 36 091 | 37 896 | 39 980 |
Támogatás értékű felhalmozási kiadás | 40. | 33 458 | 35 131 | 37 063 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 41. | 5 000 | 5 250 | 5 539 |
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése | 42. | 30 793 | 32 333 | 34 111 |
Hosszú lejáratú hitelek kamata | 43. | 254 | 267 | 281 |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | 44. | 0 | 0 | 0 |
Fejlesztési tartalék | 46. | 138 838 | 145 780 | 153 798 |
Felhalmozási célú kiadás összesen (36+…+46) | 47. | 376 988 | 395 837 | 417 608 |
Önkormányzat bevételei összesen (10+35) | 48. | 1 332 618 | 1 365 802 | 1 440 921 |
Önkormányzat kiadásai összesen (22+47) | 49. | 1 332 618 | 1 399 249 | 1 476 208 |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2014. évi költségvetéshez | ||||||||||
adatok= fő | ||||||||||
Költségvetési szerv | Előző évi tényleges létszám | 2014. évi engedélyezett álláshely | ||||||||
Ktv. | Kjt. | Mt. | 34 Űrlap / 14 sora Összesen | Ktv. | Kjt. | Mt. | 35 Űrlap /13 sora Összesen | Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak | ||
hatálya alá tartozók | hatálya alá tartozók | Bevont létszám | Átszámított stat. létszám | |||||||
Helyi Önkormányzat | 0 | 30 | 93 | 123 | 280 | 93 | ||||
Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 27 | 27 | |||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 0 | 53 | 13 | 66 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 83 | 106 | 216 | 280 | 93 |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | |||||||
bemutató mérlege költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | ||||||
I. | 1. | Intézményi működési bevételek | 108 026 | 1. | Személyi juttatások | 367 192 | |
2. | Helyi adók | 203 000 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 86 199 | ||
3. | Átengedett központi adók | 0 | 3. | Dologi kiadások | 361 487 | ||
4. | Központi költségvetési támogatás | 400 116 | 4. | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 134 252 | ||
5. | Működési célra átvett pénzeszközök | 199 629 | 5. | Tartalékok | 6 500 | ||
6. | Egyéb sajátos bevételek (gépjárműadó, lakbér) | 20 834 | 6. | Működési célú kölcsön nyújt. és visszafiz. | 0 | ||
7. | Önk. műk. képessége megörz. adható kieg. tám. | 0 | |||||
8. | Kiegészítések, visszatérülések | 0 | |||||
9. | MÜKI | 24 025 | |||||
Működési célú bevétel összesen: | 955 630 | Működési kiadás összesen: | 955 630 | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | ||||||
II. | 1. | Felhalmozási célú átvétel | 62 508 | 1. | Felújítások célonként (melléklet szerint) | 77 480 | |
2. | Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú | 36 047 | 2. | Beruházási kiadások célonként | 55 074 | ||
3. | ebből lakáshoz jutók támogatása | 5 000 | 3. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | ||
4. | Magánszemélyek kommunális adójának | 22 000 | 4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 36 091 | ||
5. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 5. | Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás | 30 793 | ||
6. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (pl: földhaszonbér) | 76 387 | 6. | Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard) | 254 | ||
7. | Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata | 10 000 | 7. | Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése | 0 | ||
8. | Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része | 158 905 | 8. | Befektetési célú kiadás | 0 | ||
9. | Felhalmozási ÁFA visszatérülés | 0 | 9. | Kölcsönök nyújtása | 5 000 | ||
10. | Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú) | 11 141 | 10. | Céltartalék | 138 838 | ||
11. | Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 11. | Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül | 33 458 | ||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 376 988 | Felhalmozási kiadás összesen: | 376 988 | ||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 1 332 618 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 332 618 |
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2014. évi költségvetéshez | |||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
M e g n e v e z é s | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
B e v é t e l e k | |||||||||||||
Intézményi működési bevétel | 16 201 | 16 201 | 16 201 | 16 201 | 16 201 | 16 201 | 16 201 | 16 201 | 16 201 | 16 201 | 16 201 | 16 202 | 194 413 |
Felhal. és tőke jellegű bevétel | 0 | ||||||||||||
Felügyeleti szervi támogatás | 0 | ||||||||||||
Fejlesztési célra | 0 | ||||||||||||
Működési célra | 0 | ||||||||||||
Állami támogatás | 36 347 | 36 347 | 36 347 | 36 347 | 36 347 | 36 347 | 36 347 | 36 347 | 36 347 | 36 347 | 36 347 | 36 346 | 436 163 |
Átvett pénzeszközök | 23 847 | 23 847 | 23 847 | 23 847 | 23 847 | 23 847 | 23 846 | 23 847 | 23 847 | 23 847 | 23 847 | 23 846 | 286 162 |
Fejlesztési célra | 5 209 | 5 209 | 5 209 | 5 209 | 5 209 | 5 209 | 5 209 | 5 209 | 5 209 | 5 209 | 5 209 | 5 209 | 62 508 |
Működési célra | 18 638 | 18 638 | 18 638 | 18 638 | 18 638 | 18 638 | 18 637 | 18 638 | 18 638 | 18 638 | 18 638 | 18 637 | 223 654 |
Egyéb sajátos bevételek | 20 487 | 20 486 | 20 486 | 20 486 | 20 486 | 20 486 | 20 486 | 20 486 | 20 486 | 20 486 | 20 486 | 20 487 | 245 834 |
Hitelek, értékpapírok bevételei | 0 | ||||||||||||
Kölcsönök bevételei | 928 | 929 | 928 | 929 | 928 | 929 | 928 | 929 | 928 | 929 | 928 | 928 | 11 141 |
Pénzforgalom nélküli bevétel | 158 905 | 158 905 | |||||||||||
Felhalmozási célra | 158 905 | 158 905 | |||||||||||
Működési célra | 0 | ||||||||||||
Bevételek összesen: | 97 810 | 97 810 | 97 809 | 97 810 | 256 714 | 97 810 | 97 808 | 97 810 | 97 809 | 97 810 | 97 809 | 97 809 | 1 332 618 |
K i a d á s o k | |||||||||||||
Személyi juttatás | 30 599 | 30 599 | 30 600 | 30 599 | 30 599 | 30 600 | 30 599 | 30 599 | 30 600 | 30 599 | 30 599 | 30 600 | 367 192 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 7 184 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 184 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 184 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 86 199 |
Dologi kiadások | 30 124 | 30 124 | 30 124 | 30 124 | 30 124 | 30 124 | 30 124 | 30 124 | 30 124 | 30 124 | 30 124 | 30 123 | 361 487 |
Pénzeszköz átadás | 16 982 | 17 238 | 16 984 | 16 983 | 16 983 | 16 984 | 16 983 | 16 984 | 16 983 | 16 984 | 16 984 | 16 983 | 204 055 |
Fejlesztési célra | 5 795 | 6 050 | 5 796 | 5 795 | 5 796 | 5 796 | 5 795 | 5 796 | 5 796 | 5 796 | 5 796 | 5 796 | 69 803 |
Működési célra | 11 187 | 11 188 | 11 188 | 11 188 | 11 187 | 11 188 | 11 188 | 11 188 | 11 187 | 11 188 | 11 188 | 11 187 | 134 252 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | ||||||||||||
Felújítási kiadások | 9 685 | 9 685 | 9 685 | 9 685 | 9 685 | 9 685 | 9 685 | 9 685 | 77 480 | ||||
Felhalmozási kiadások | 6 885 | 6 884 | 6 884 | 6 884 | 6 884 | 6 884 | 6 884 | 6 885 | 55 074 | ||||
Hitelek, értékpapírok kiadásai | 30 793 | 30 793 | |||||||||||
Kölcsönök kiadásai | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 5 000 | ||||||||
Tartalék | 36 334 | 36 335 | 36 334 | 36 335 | 145 338 | ||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | ||||||||||||
Kiadások összesen: | 84 889 | 115 937 | 84 891 | 102 709 | 137 793 | 139 045 | 101 458 | 102 709 | 137 794 | 102 709 | 137 795 | 84 889 | 1 332 618 |
8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2014. évi költségvetéshez | |||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | |||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | |||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | |||||||||
január | Havi | 157 209 | 97 810 | 84 889 | 12 921 | 170 130 | - | - | - | 170 130 | |
Halmozott | 97 810 | 84 889 | 12 921 | - | - | - | |||||
február | Havi | 170 130 | 97 810 | 115 937 | -18 127 | 152 003 | - | - | - | 152 003 | |
Halmozott | 195 620 | 200 826 | -5 206 | - | - | - | |||||
március | Havi | 152 003 | 97 809 | 84 891 | 12 918 | 164 921 | - | - | - | 164 921 | |
Halmozott | 293 429 | 285 717 | 7 712 | - | - | - | |||||
április | Havi | 164 921 | 97 810 | 102 709 | -4 899 | 160 022 | - | - | - | 160 022 | |
Halmozott | 391 239 | 388 426 | 2 813 | - | - | - | |||||
május | Havi | 160 022 | 256 714 | 137 793 | 118 921 | 278 943 | - | - | - | 278 943 | |
Halmozott | 647 953 | 526 219 | 121 734 | - | - | - | |||||
június | Havi | 278 943 | 97 810 | 139 045 | -41 235 | 237 708 | - | - | - | 237 708 | |
Halmozott | 745 763 | 665 264 | 80 499 | - | - | - | |||||
július | Havi | 237 708 | 97 808 | 101 458 | -3 650 | 234 058 | - | - | - | 234 058 | |
Halmozott | 843 571 | 766 722 | 76 849 | - | - | - | |||||
augusztus | Havi | 234 058 | 97 810 | 102 709 | -4 899 | 229 159 | - | - | - | 229 159 | |
Halmozott | 941 381 | 869 431 | 71 950 | - | - | - | |||||
szeptember | Havi | 229 159 | 97 809 | 137 794 | -39 985 | 189 174 | - | - | - | 189 174 | |
Halmozott | 1 039 190 | 1 007 225 | 31 965 | - | - | - | |||||
október | Havi | 189 174 | 97 810 | 102 709 | -4 899 | 184 275 | - | - | - | 184 275 | |
Halmozott | 1 137 000 | 1 109 934 | 27 066 | - | - | - | |||||
november | Havi | 184 275 | 97 809 | 137 795 | -39 986 | 144 289 | - | - | - | 144 289 | |
Halmozott | 1 234 809 | 1 247 729 | -12 920 | - | - | - | |||||
december | Havi | 144 289 | 97 809 | 84 889 | 12 920 | 157 209 | - | - | - | 157 209 | |
Halmozott | 1 332 618 | 1 332 618 | 0 | - | - | - |
Bevételek | adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Működési bevétel | 16 854 | 16 854 | 16 854 | 16 853 | 16 854 | 16 854 | 16 853 | 16 853 | 16 854 | 16 854 | 16 854 | 16 856 | 202 247 |
Illetékbevétel | 0 | ||||||||||||
Helyi adók | 19 834 | 19 833 | 19 833 | 19 834 | 19 833 | 19 833 | 19 834 | 19 834 | 19 833 | 19 833 | 19 833 | 19 833 | 238 000 |
Összes működési bevétel | 36 688 | 36 687 | 36 687 | 36 687 | 36 687 | 36 687 | 36 687 | 36 687 | 36 687 | 36 687 | 36 687 | 36 689 | 440 247 |
Felhalmozás és tőke jellegű bevételek | 0 | ||||||||||||
Központi költségvetési támogatás, átengedett adók | 36 347 | 36 347 | 36 347 | 36 347 | 36 347 | 36 347 | 36 347 | 36 347 | 36 347 | 36 347 | 36 347 | 36 346 | 436 163 |
Kiegészítések, visszatérülések | 0 | ||||||||||||
Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés | 24 775 | 24 776 | 24 775 | 24 776 | 24 775 | 24 776 | 24 774 | 24 776 | 24 775 | 24 776 | 24 775 | 24 774 | 297 303 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány | 158 905 | 158 905 | |||||||||||
Működési célú pénzmaradvány | 0 | ||||||||||||
Hitelfelvétel | 0 | ||||||||||||
Bevétel összesen | 97 810 | 97 810 | 97 809 | 97 810 | 256 714 | 97 810 | 97 808 | 97 810 | 97 809 | 97 810 | 97 809 | 97 809 | 1 332 618 |
Kiadások | adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Intézmények kiadásai | 67 907 | 67 906 | 67 907 | 67 906 | 67 907 | 67 907 | 67 906 | 67 906 | 67 908 | 67 906 | 67 906 | 67 906 | 814 878 |
Igazgatási és egyéb központosított kiadások | 16 982 | 17 238 | 16 984 | 16 983 | 16 983 | 16 984 | 16 983 | 16 984 | 16 983 | 16 984 | 16 984 | 16 983 | 204 055 |
Intézményi felújítás | 9 685 | 9 685 | 9 685 | 9 685 | 9 685 | 9 685 | 9 685 | 9 685 | 77 480 | ||||
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap | 8 135 | 6 884 | 8 134 | 6 884 | 8 134 | 6 884 | 8 134 | 6 885 | 60 074 | ||||
Adósságszolgálat | 30 793 | 30 793 | |||||||||||
Tartalék adósságszolgálat nélkül | 36 334 | 36 335 | 36 334 | 36 335 | 145 338 | ||||||||
Kiadás összesen | 84 889 | 115 937 | 84 891 | 102 709 | 137 793 | 139 045 | 101 458 | 102 709 | 137 794 | 102 709 | 137 795 | 84 889 | 1 332 618 |
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül | 157 209 | 170 130 | 152 003 | 164 921 | 160 022 | 278 943 | 237 708 | 234 058 | 229 159 | 189 174 | 184 275 | 144 289 | |
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | 12 921 | -18 127 | 12 918 | -4 899 | 118 921 | -41 235 | -3 650 | -4 899 | -39 985 | -4 899 | -39 986 | 12 920 | |
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete) | 170 130 | 152 003 | 164 921 | 160 022 | 278 943 | 237 708 | 234 058 | 229 159 | 189 174 | 184 275 | 144 289 | 157 209 |
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2014. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Tervezett előirányzat | Tervezett kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) | |
Mentesség | Kedvezmény | |||||
1. | Helyi adók | 35 000 | 554 | 1 353 | 1 907 | 5,45 |
- Magánszemély kommunális adója | 22 000 | 56 | 56 | 0,25 | ||
- Gépjármű adó | 13 000 | 498 | 1 353 | 1 851 | 14,24 | |
2. | Intézményi alaptevékenység bevételei | 169 | 169 | |||
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | ||||||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 8 099 | 169 | 169 | 2,09 | ||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | |||||
Összesen: | 35 000 | 554 | 1 522 | 2 076 | 5,93 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2014. évi költségvetéshez | ||
adatok ezer forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások | 6 570 |
1.1 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 6 400 |
1.2 | Óvodáztatási támogatás | 170 |
2. | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 30 900 |
2.1 | Rendszeres szociális segély | 3 210 |
2.2 | Foglakozást helyettesítő támogatás | 27 690 |
3. | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 28 200 |
3.1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 28 050 |
3.2 | Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek | 150 |
4. | Önkormányzati segélyek | 17 300 |
5. | Köztemetés | 1 200 |
6. | Helyi megállapítású közgyógyellátás | 310 |
7. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj | 510 |
8. | Adósságkezelési szolgáltatás | 1 320 |
9. | Szociális földprogram (csirke, táp) | 2 600 |
I. | Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: | 88 910 |
13. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 14 100 |
14. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása | 2 000 |
15. | Gyomaközszolg 2013, 2014. évi veszteség rendezése | 23 442 |
16. | Fogorvosi megállapodás | 200 |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: | 39 742 |
17. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás | 1 002 |
18. | Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak | 1 842 |
19. | Regionális hulladékgazdálkodási rendszer működési hj | 532 |
20. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 500 |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 3 876 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 132 528 |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014 (II.28.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat több évre kiható adósságállományának évenkénti alakulása | |||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||
Megnevezés | Összege | Tőketörlesztés kezdete | Futamidő vége | Törlesztés | |||||
2013.12.31-ig összesen | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | Ezt követő években | ||||
8 db szociális bérlakás építéséhez hitel | 49 447 | 2002.09.25 | 2022.09.25 | 27 817 | 21 630 | ||||
MFB ÖKIF Komposztáló építéséhez hitel | 43 500 | 2006.09.25 | 2027.06.05 | 34 337 | 9 163 | ||||
Összesen | 92 947 | 62 154 | 30 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kötvény kibocsátás | 2.000.000 db | 2009.09.30 | 2021.09.30 | 1.134.968 db | 865.032 db | ||||
2013.12.31-i árfolyamon CHF=242,14
12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | |||
Bevételi | Kiadási | ||||
1. | DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032. Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem | 1 521 | 3 172 | ||
2. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 | 33 458 | 33 458 | ||
3. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program | 1 002 | |||
4. | LEADER IV. tengely - Játszótér kialakítása | 5 000 | 16 477 | ||
5. | |||||
Összesen | 39 979 | 54 109 | |||
13. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez |
SZABÁLYZAT |
Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről |
Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak. |
Felszólítások: |
1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani). |
2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására. |
Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ. |
10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők): |
3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
Bírósági nem peres eljárás: |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást. |
5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk. |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható. |
Végrehajtási eljárás: |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani. |
Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le. |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani. |
Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást. |
I. Fejezet
Általános rendelkezés
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.
2. §
Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Közös Önkormányzati Hivatal,
b) Dévaványai Általános Művelődési Központ.
II. fejezet
Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai
(1) [1]A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
1 718 501 ezer forint költségvetési bevétellel,
1 718 501 ezer forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.
(2) [2]
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 27.§ (4) bekezdésében megjelölt és a törvény 4. melléklete 1. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.
4. §
A költségvetési bevételek
(1) [3]A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
I. Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1) | 654 322 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 408 478 |
2. Egyéb működési célú tám.bev. ÁHT-on belülről | 245 844 |
II. Közhatalmi bevételek (B3) | 238 000 |
1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) | 22 000 |
2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) | 200 000 |
3. Gépjárműadó | 13 000 |
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) | 1 000 |
5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék) | 2 000 |
III. Működési bevételek (B4) | 202 246 |
IV. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6) | 500 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 095 068 |
V. Felhalmozási bevételek (B5) | 0 |
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2) | 64 505 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) | 40 191 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 104 696 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VII.) | 1 199 764 |
VIII. Finanszírozási bevételek | 518 737 |
1. Belföldi értékpapírok bevétele | 0 |
2. Maradvány igénybevétele | 518 737 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+VIII.) | 1 718 501 |
(2) [4]A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. §
A költségvetési kiadások
(1) [5]A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
I. Személyi juttatások (K1) | 403 939 | |||||
II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2) | 98 789 | |||||
III. Dologi kiadás (K3) | 364 252 | |||||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 88 910 | |||||
V. Egyéb működési célú kiadások (K5) | 162 355 | |||||
Működési tartalék | 117 013 | |||||
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 1 118 245 | |||||
Működési kiadások összesen (I.-V.) | 955 630 | |||||
VI. Beruházások (K6) | 56 127 | |||||
DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem (befejező rész) | 2 540 | |||||
Opel gépjármű vásárlása | 4 724 | |||||
Bálázó gép, vetőgép vásárlása | 12 500 | |||||
Fűkasza vásárlása (parlagfű mentesítés) | 220 | |||||
LEADER IV. tengely – Játszótér kialakítása | 12 974 | |||||
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 1 000 | |||||
Orvos lakás vásárlása (Dobó u. 7. sz.) | 8 000 | |||||
Fogászati gépvásárlás | 3 150 | |||||
Eszközbeszerzés (területi és isk.védőnők, háziorvosi asszisztens kerékpár) | 295 | |||||
Intézményi beruházás (DÁMK) | 758 | |||||
Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás | 9 966 | |||||
VII. Felújítások (K7) | 77 480 | |||||
Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás | 7 105 | |||||
Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon) | 4 724 | |||||
Ravatalozó felújítása | 6 943 | |||||
Startmunka plusz (pályázat tartalékkal) | 4 833 | |||||
Gépjármű parkoló folytatása | 31 496 | |||||
Gyepmesteri telep felújítása | 3 937 | |||||
Civilház felújítás | 394 | |||||
Múzeum kemence | 1 575 | |||||
Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások | 16 473 | |||||
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | 435 602 | |||||
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre | 5 000 | |||||
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 35 414 | |||||
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre | 29 135 | |||||
4. Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás) | 5 000 | |||||
5. Felhalmozási tartalék | 361 053 | |||||
82/2013. (III. 14.) Dózsa féle parasztháború 500. évfordulójának megemlékezése | 900 | |||||
83/2013. (III. 14.) Ványai Ambrus szobor megvalósítása | 2 000 | |||||
Katolikus Egyház felújításához önerő | 2 500 | |||||
Szennyvíztisztító telep vízjogi engedély pályázati önerő | 5 000 | |||||
Óvodai vizesblokk megvalósításához pályázati önerő | 7 500 | |||||
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása – 8 db térfigyelő kamera önerő | 2 279 | |||||
Útépítések önerő (Bajcsy – 8.255, Hajnal – 8.636, Gyöngy – 3.810) | 20 701 | |||||
be/SFP-3087/2013. MLSZ pályázat – Sporttelep fejlesztés önerő | 2 758 | |||||
Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig) önerő | 10 000 | |||||
Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban, önerő | 40 000 | |||||
Fedett piac elárusító helyek létesítése önerő | 5 200 | |||||
Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő) | 40 000 | |||||
Pályázatok önerő része | 222 215 | |||||
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 569 209 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VIII.) | 1 687 454 | |||||
IX. Finanszírozási kiadások (K9) | 31 047 | |||||
| 0 | |||||
| 31 047 | |||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.) | 1 718 501 | |||||
(2) [6]A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. §
(1) [7]A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.
(2) [8]A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.
(3) [9]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2014/15/16. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
7. §
(1) [10]Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek létszámát 2014. évre együttesen 245 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.
(2) [11]A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett bevont létszáma 341 fő.
8. §
[12]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. §
(1) [13]Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) [14]Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
10. §
(1) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat adósságának és hitelállományának lejárat szerinti kimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
III. Fejezet
A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.
(5) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (5) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
(6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(7) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
12. §
A polgármester felhatalmazást kap:
a) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.
b) A 2014. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása
13. §
(1) Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.
(3) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.
(4) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.
(5) Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések
14. §
(1) A 2013. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy az általános tartalék terhére kell fordítani.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2014. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt általános tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.
(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott általános tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.
15. §
A Képviselő - testület dönt a céltartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.
16. §
A céltartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.
17. §
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.
IV. Fejezet
Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok
18. §
Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.
19. §
Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.
20. §
(1) Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szervek részére, amely keretösszeget egyidejűleg közöl a bankkal és az intézményvezetőkkel. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.
(2) A költségvetési szerv részére a rendelkezésre álló havi banki keretszám megadása a költségvetés elfogadását követően a költségvetési szerv és az önkormányzat által megállapodásban rögzített havi finanszírozási ütemterv alapján történik, az ettől való eltérést a Gazdálkodási Iroda vezetőjével kell egyeztetni.
(3) Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.
21. §
(1) A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
(2) A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.
22. §
(1) Az intézmények 2014. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
(2) A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.
23. §
(1) Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.
(2) A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.
24. §
Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.
Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése
25. §
(1) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) A Képviselő-testület a Pénzügyi Ellenőrző - Vagyonkezelő Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.
Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről
26. §
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 13. mellékleteként közzéteszi.
V. Fejezet
27. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
VI. Fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
28. §
(1) A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.
(2) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
29. §
Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) olyan beszerzések ahol a beszállító Dévaványai székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, ahol a beszerzés havi szinten bruttó 200.000,-Ft-ot nem haladja meg, kivétel az üzemanyag vásárlás,
c) igazgatás-szolgáltatási díjak,
d) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
e) illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
f) lakossági túlfizetések visszafizetése,
g) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
h) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.
30.§
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 15/2013.(XII. 13.) rendelete a 2014. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.
31. §
Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.
32. §
(1) E rendelet 2014. március 3-án lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 2015. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.
Dévaványa, 2014. február 17.
1. számú formanyomtatvány a __/20___.(__.__.) ör. rendelethez | |
Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése: | |
(Intézmények és KÖH) |
Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja
Költségvetési cím száma: ..........................................
Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról
20___. ............................ hónapról
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................
Adatok: ezer forintban | |||||
Tartozásállomány (szállító, stb.) | Tartozás | Tartozásállomány | |||
Sorszám | megnevezése | jogcíme | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Összesen |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
Összesen: |
Dévaványa, 20__........................................
aláírás | |
(intézményvezető és gazdasági vezető) | |
(adatszolgáltatásért felelős) |
· Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez[15] | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi mérlege költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 654 322 | K1 | Személyi juttatások összesen | 403 939 | ||
ebből: önkormányzatok működési támogatása | 408 478 | K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 98 789 | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 238 000 | K3 | Dologi kiadás | 364 252 | ||
B4 | Működési bevételek | 202 246 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 88 910 | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 500 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 162 355 | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | K6 | Beruházások | 56 127 | |||
B2 | Felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről | 64 505 | K7 | Felújítások | 77 480 | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 40 191 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 435 602 | ||
B8 | Finanszírozási bevételek | 518 737 | K9 | Finanszírozási kiadások | 31 047 | ||
ebből pénzmaradvány | 518 737 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 718 501 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 718 501 | ||||
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez[16] | |||||||||||||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi bevétele költségvetéshez | |||||||||||||||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | ||||||||||||||||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | ||||||||||||||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pészezközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | ||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 649 916 | 238 000 | 179 309 | 500 | 1 067 725 | 64 505 | 0 | 40 191 | 104 696 | 508 040 | 1 680 461 | |||||||||||||
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 3 622 | 0 | 2 267 | 0 | 5 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 394 | 16 283 | |||||||||||||
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 784 | 0 | 20 670 | 0 | 21 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 21 757 | |||||||||||||
Mindösszesen | 654 322 | 238 000 | 202 246 | 500 | 1 095 068 | 64 505 | 0 | 104 696 | 518 737 | 1 718 501 | |||||||||||||||
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez[17] | |||||||||||||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi kiadása költségvetéshez | |||||||||||||||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | |||||||||||||||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösszesen | ||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 178 431 | 34 634 | 183 445 | 23 240 | 160 631 | 580 381 | 54 099 | 77 480 | 435 602 | 567 181 | 31 047 | 1 178 609 | ||||||||||||
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 86 433 | 24 301 | 39 719 | 65 670 | 1 724 | 217 847 | 1 270 | 0 | 0 | 1 270 | 0 | 219 117 | ||||||||||||
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 139 075 | 39 854 | 141 088 | 0 | 0 | 320 017 | 758 | 0 | 0 | 758 | 0 | 320 775 | ||||||||||||
Mindösszesen | 403 939 | 98 789 | 364 252 | 88 910 | 162 355 | 1 118 245 | 56 127 | 435 602 | 569 209 | 31 047 | 1 718 501 | ||||||||||||||
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez[18] | ||||||||||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Szakfeladat száma | Bon-tás | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | |||||||
Helyi önkormányzat | ||||||||||||||
045120 | Út, autópálya építése | 4 826 | 4 826 | |||||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 5 612 | -5 612 | |||||||||||
096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | 616 | 3 445 | -2 829 | ||||||||||
096030 | Tanulók kollégiumi étkeztetése | 1 183 | 3 014 | -1 831 | ||||||||||
013350 | Lakóingatlan bérbeadása, üzem. | 8 224 | 2 478 | 5 746 | ||||||||||
066010 | Zöldterület kezelés | 6 095 | -6 095 | |||||||||||
064010 | Közvilágítás | 19 887 | -19 887 | |||||||||||
066020 | 1312 | GAMESZ (Karbantartók) | 549 | 19 284 | -18 735 | |||||||||
066020 | 13111 | Közkifolyós vízdíj | 1 080 | -1 080 | ||||||||||
066020 | 13114 | Város és községgazdálkodás | 2 099 | -2 099 | ||||||||||
066020 | 1313 | Állategészségügyi tevékenység | 2 717 | -2 717 | ||||||||||
066020 | 1314 | Környezetvédelmi őr | 1 999 | -1 999 | ||||||||||
066020 | 1316 | Hulladékgazdálkodás | 6 807 | -6 807 | ||||||||||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 527 829 | 82 207 | 627 568 | -17 532 | |||||||||
018010 | Önk. feladatra nem tervez. elszám. (helyi adók) | 225 000 | 439 524 | 664 524 | ||||||||||
018010 | Központi költségvetési befiz. (gépjárműadó) | 13 000 | 13 000 | |||||||||||
047410 | Ár, -és belvízvédelem | 1 200 | -1 200 | |||||||||||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 8 688 | 9 022 | -334 | ||||||||||
074031 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 11 120 | 10 615 | 505 | ||||||||||
074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 635 | 3 113 | -2 478 | ||||||||||
107060 | Önkormányzati segélyek | 1 472 | 17 300 | -15 828 | ||||||||||
101150 | Helyi megállapítású közgyógyellátás | 310 | -310 | |||||||||||
107060 | Köztemetés | 1 200 | -1 200 | |||||||||||
069103 | Otthonteremtési támogatás | 5 000 | -5 000 | |||||||||||
041233 | Közfoglalkoztatott dolgozók | 96 751 | 133 887 | -37 136 | ||||||||||
081061 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 4 578 | -4 578 | |||||||||||
013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 2 000 | -2 000 | |||||||||||
Összesen: | 777 873 | 439 524 | 204 227 | 890 310 | 531 314 | |||||||||
2. oldal | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Kormány-zati funkció | Forráskód | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
011130 | Igazgatás | 2 267 | 2 022 | 133 665 | -129 376 | ||
011130 | Gépjármű üzemeltetés (Zafira) | 3 071 | -3 071 | ||||
011130 | Ügykezelők | 4 047 | -4 047 | ||||
011130 | Ecsegfalva | 11 064 | -11 064 | ||||
105010 | Munkanélküli aktívkorúak ellátásai | 30 900 | -30 900 | ||||
106020 | Lakásfenntartási támogatás | 28 200 | -28 200 | ||||
104051 | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 6 400 | -6 400 | ||||
016010 | Országos, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztások | 1 600 | 1 600 | 0 | |||
104051 | Óvodáztatási támogatás | 170 | -170 | ||||
Összesen: | 2 267 | 2 022 | 1 600 | 219 117 | -213 228 | ||
DÁMK | |||||||
Általános iskolai étkeztetés | 12 866 | 42 308 | -29 442 | ||||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 86 174 | -86 174 | |||||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 4 257 | 126 354 | -122 097 | ||||
Könyvtár | 756 | 17 482 | -16 726 | ||||
Művház | 1 200 | 19 244 | -18 044 | ||||
Összesen: | 19 079 | 0 | 0 | 291 562 | -272 483 | ||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
Felújítási kiadások | Közművagyonon beruházás és értéknövelő felúj. | 9 023 | -9 023 | ||||
Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon) | 6 000 | -6 000 | |||||
Ravatalozó felújítása | 8 818 | -8 818 | |||||
Startmunka plusz (pályázat tartalékkal) | 6 139 | -6 139 | |||||
Gyepmesteri telep felújítás | 5 000 | -5 000 | |||||
Gépjármű parkoló folytatása | 40 000 | -40 000 | |||||
Felhalm. kiadások | Csapadékvíz elvezető rendszer fejl. DAOP-5.2.1 | 3 172 | -3 172 | ||||
Opel gépjármű vásárlása | 6 000 | -6 000 | |||||
Orvoslakás vásárlás | 8 000 | -8 000 | |||||
Fogászati gép vásárlás | 4 000 | -4 000 | |||||
Bálázó, vetőgép vásárlása | 15 875 | -15 875 | |||||
Fűkasza vásárlása (parlagfű mentesítés) | 280 | -280 | |||||
Számítástechnikai eszközök | 1 270 | -1 270 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 113 577 | -113 577 | ||
Mindösszesen: | 799 219 | 441 546 | 205 827 | 1 514 566 | -67 974 |
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez[19] | |||||||||||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez | |||||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||||
Szakfeladat száma | Bon-tás | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | ||||||||
Helyi önkormányzat | |||||||||||||||
042130 | Juh tenyésztés | 635 | 1 275 | -640 | |||||||||||
042130 | Mezőgazdaság | 31 561 | 88 500 | 48 763 | 71 298 | ||||||||||
081071 | Ifjúsági tábor | 1 943 | 3 300 | -1 357 | |||||||||||
083030 | Folyóirat kiadása | 1 874 | 2 393 | -519 | |||||||||||
013350 | Nem lakóingatlan bérbead., üzem. | 99 594 | 2 019 | 97 575 | |||||||||||
066020 | 1311 | Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz) | 2 097 | -2 097 | |||||||||||
066020 | 1315 | Buszpályaudvar | 603 | -603 | |||||||||||
066020 | 1318 | Szúnyogirtás | 5 334 | -5 334 | |||||||||||
066020 | 148 | Önkorm.i egyéb foglalkoztatás | 7 322 | -7 322 | |||||||||||
066020 | 13110 | Parlagfű mentesítés | 172 | -172 | |||||||||||
066020 | 1319 | Gombavizsgálat | 49 | -49 | |||||||||||
072111 | 1182 | Háziorvosi szolgálat | 642 | -642 | |||||||||||
072210 | Járó betegek gyógyító szakellátása | 9 875 | 11 719 | 28 257 | -6 663 | ||||||||||
074031 | 1201 | Nőgyógyászati szakrendelés | 1 440 | -1 440 | |||||||||||
074031 | 1202 | Vérvételi hely | 853 | -853 | |||||||||||
107060 | BURSA | 510 | -510 | ||||||||||||
107060 | Méhnyakrák elleni védőoltás | 1 285 | -1 285 | ||||||||||||
107060 | Szociális Földprogram (csirke, táp) | 2 600 | -2 600 | ||||||||||||
106020 | Adósságkezelési szolgáltatás | 1 320 | -1 320 | ||||||||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 14 100 | -14 100 | ||||||||||||
081061 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 11 277 | 29 867 | -18 590 | |||||||||||
081061 | 1251 | M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás (Wellnes) | 1 859 | 1 544 | 315 | ||||||||||
Összesen: | 158 618 | 0 | 100 219 | 155 745 | 103 092 | ||||||||||
DÁMK | |||||||||||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 1 056 | 15 485 | -14 429 | ||||||||||||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 535 | 15 601 | -15 066 | ||||||||||||
Összesen: | 1 591 | 0 | 0 | 31 086 | -29 495 | ||||||||||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||||||||||
Felújítási kiadások | Civilház felújítás | 500 | -500 | ||||||||||||
Múzeum kemence | 2 000 | -2 000 | |||||||||||||
Felhalm. kiadások | Játszótár kialakítás | 16 477 | -16 477 | ||||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 18 977 | -18 977 | ||||||||||
Mindösszesen: | 160 209 | 0 | 100 219 | 205 808 | 54 620 | ||||||||||
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez[20] | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | |||||||
2014 /2015 /2016. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Rovat | Megnevezés | ssz. | 2014 | 2015 | 2016 | ||
terv | Várható előirányzat | ||||||
I. Működési bevételek és kiadások | |||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 654 322 | 664 137 | 700 664 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 238 000 | 241 570 | 254 856 | ||
B4 | Működési bevételek | 3. | 202 246 | 205 280 | 216 570 | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 4. | 500 | 508 | 535 | ||
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 1 095 068 | 1 111 494 | 1 172 626 | |||
K1 | Személyi juttatások összesen | 6. | 403 939 | 409 998 | 432 548 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7. | 98 789 | 100 271 | 105 786 | ||
K3 | Dologi kiadások összesen | 8. | 364 252 | 369 716 | 390 050 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 88 910 | 90 244 | 95 207 | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 162 355 | 164 790 | 173 854 | ||
ebből: működési tartalék | 11. | 117 013 | 118 768 | 125 300 | |||
Működési célú kiad. összesen (6-10) | 12. | 1 118 245 | 1 135 019 | 1 197 445 | |||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 0 | 0 | 0 | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 64 505 | 67 730 | 71 455 | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 40 191 | 42 201 | 44 522 | ||
B8 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel) | 16. | 518 737 | 544 674 | 574 631 | ||
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 623 433 | 654 605 | 690 608 | |||
K6 | Beruházások | 18. | 56 127 | 58 933 | 62 175 | ||
K7 | Felújítások | 19. | 77 480 | 81 354 | 85 828 | ||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20. | 435 602 | 457 382 | 482 538 | ||
ebből: Felhalmozási tartalék | 21. | 361 053 | 379 106 | 399 956 | |||
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 31 047 | 32 599 | 34 392 | ||
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) | 23. | 600 256 | 630 269 | 664 934 | |||
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 1 718 501 | 1 766 099 | 1 863 234 | |||
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 1 718 501 | 1 804 426 | 1 903 669 | |||
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez[21] | ||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2014. évi költségvetéshez | ||||||||||
adatok= fő | ||||||||||
Költségvetési szerv | Előző évi tényleges létszám | 2014. évi engedélyezett álláshely | ||||||||
Ktv. | Kjt. | Mt. | 34 Űrlap / 78 sora Összesen | Ktv. | Kjt. | Mt. | 9 Űrlap /36, 56 sora Összesen | Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak | ||
hatálya alá tartozók | hatálya alá tartozók | Bevont létszám | Átszámított stat. létszám | |||||||
Helyi Önkormányzat | 29 | 175 | 204 | 31 | 121 | 152 | 341 | 91,5 | ||
Közös Önkormányzati Hivatal | 22 | 22 | 27 | 27 | ||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 53 | 16 | 69 | 53 | 13 | 66 | ||||
Összesen: | 22 | 82 | 191 | 295 | 27 | 84 | 134 | 245 | 341 | 91,5 |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez[22] | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | |||||||
bemutató mérlege költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 654 322 | K1 | Személyi juttatások | 403 939 | ||
ebből: önkormányzatok müködési támogatásai | 408 478 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 98 789 | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 238 000 | K3 | Dologi kiadások összesen | 364 252 | ||
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 200 000 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 88 910 | |||
ebből: gépjárműadók | 13 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 162 355 | |||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 000 | ebből: működési tartalék | 117 013 | ||||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 | ||||||
ebből: vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm.) | 22 000 | ||||||
B4 | Működési bevételek | 202 246 | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről | 500 | |||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 095 068 | Működési kiadás összesen: | 1 118 245 | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | K6 | Beruházások | 56 127 | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 64 505 | K7 | Felújítások | 77 480 | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 40 191 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 435 602 | ||
B8 | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 518 737 | ebből: felhalmozási tartalék | 361 053 | |||
K9 | Finanszírozási kiadások | 31 047 | |||||
ebből: értékpapír vásárlás | |||||||
ebből: hitelek törlesztése | 31 047 | ||||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 623 433 | Felhalmozási kiadás összesen: | 600 256 | ||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 1 718 501 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 718 501 | ||||
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez[23] | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2014. évi költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
M e g n e v e z é s | Rovat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Mük.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 54 536 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 654 322 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 4 760 | 4 760 | 92 500 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 97 900 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 238 000 |
Működési bevételek | B4 | 16 854 | 16 853 | 16 854 | 16 853 | 16 854 | 16 853 | 16 854 | 16 853 | 16 854 | 16 853 | 16 854 | 16 857 | 202 246 |
Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről | B6 | 500 | 500 | |||||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | ||||||||||||
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről | B2 | 5 374 | 5 375 | 5 375 | 5 375 | 5 374 | 5 374 | 5 375 | 5 375 | 5 375 | 5 374 | 5 374 | 5 385 | 64 505 |
Felhal. célú átvett pénzeszközök | B7 | 3 349 | 3 349 | 3 350 | 3 349 | 3 350 | 3 349 | 3 350 | 3 350 | 3 349 | 3 349 | 3 349 | 3 348 | 40 191 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 518 737 | 518 737 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 84 863 | 84 863 | 172 605 | 84 873 | 603 601 | 84 862 | 84 865 | 84 864 | 178 004 | 85 362 | 84 863 | 84 876 | 1 718 501 | |
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Személyi juttatás | K1 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 668 | 403 939 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 237 | 98 789 |
Dologi kiadások | K3 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 358 | 364 252 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 411 | 88 910 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 536 | 162 355 |
Beruházások | K6 | 5 613 | 5 613 | 10 126 | 5 613 | 12 323 | 5 613 | 5 613 | 5 613 | 56 127 | ||||
Felújítások | K7 | 7 748 | 7 748 | 7 748 | 15 496 | 7 748 | 15 496 | 7 748 | 7 748 | 77 480 | ||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 302 | 435 602 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 31 047 | 31 047 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 129 485 | 160 532 | 142 846 | 142 846 | 147 359 | 150 594 | 149 556 | 150 594 | 142 846 | 142 846 | 129 485 | 129 512 | 1 718 501 |
8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez[24] | |||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2014. évi költségvetéshez | |||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | |||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | |||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | |||||||||
január | Havi | 167 733 | 84 863 | 129 485 | -44 622 | 123 111 | - | - | - | 123 111 | |
Halmozott | 84 863 | 129 485 | -44 622 | - | - | - | |||||
február | Havi | 123 111 | 84 863 | 160 532 | -75 669 | 47 442 | - | - | - | 47 442 | |
Halmozott | 169 726 | 290 017 | -120 291 | - | - | - | |||||
március | Havi | 47 442 | 172 605 | 142 846 | 29 759 | 77 201 | - | - | - | 77 201 | |
Halmozott | 342 331 | 432 863 | -90 532 | - | - | - | |||||
április | Havi | 77 201 | 84 873 | 142 846 | -57 973 | 19 228 | - | - | - | 19 228 | |
Halmozott | 427 204 | 575 709 | -148 505 | - | - | - | |||||
május | Havi | 19 228 | 603 601 | 147 359 | 456 242 | 475 470 | - | - | - | 475 470 | |
Halmozott | 1 030 805 | 723 068 | 307 737 | - | - | - | |||||
június | Havi | 475 470 | 84 862 | 150 594 | -65 732 | 409 738 | - | - | - | 409 738 | |
Halmozott | 1 115 667 | 873 662 | 242 005 | - | - | - | |||||
július | Havi | 409 738 | 84 865 | 149 556 | -64 691 | 345 047 | - | - | - | 345 047 | |
Halmozott | 1 200 532 | 1 023 218 | 177 314 | - | - | - | |||||
augusztus | Havi | 345 047 | 84 864 | 150 594 | -65 730 | 279 317 | - | - | - | 279 317 | |
Halmozott | 1 285 396 | 1 173 812 | 111 584 | - | - | - | |||||
szeptember | Havi | 279 317 | 178 004 | 142 846 | 35 158 | 314 475 | - | - | - | 314 475 | |
Halmozott | 1 463 400 | 1 316 658 | 146 742 | - | - | - | |||||
október | Havi | 314 475 | 85 362 | 142 846 | -57 484 | 256 991 | - | - | - | 256 991 | |
Halmozott | 1 548 762 | 1 459 504 | 89 258 | - | - | - | |||||
november | Havi | 256 991 | 84 863 | 129 485 | -44 622 | 212 369 | - | - | - | 212 369 | |
Halmozott | 1 633 625 | 1 588 989 | 44 636 | - | - | - | |||||
december | Havi | 212 369 | 84 876 | 129 512 | -44 636 | 167 733 | - | - | - | 167 733 | |
Halmozott | 1 718 501 | 1 718 501 | 0 | - | - | - |
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Műk.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 54 536 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 654 322 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 4 760 | 4 760 | 92 500 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 97 900 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 238 000 |
Működési bevételek | B4 | 16 854 | 16 853 | 16 854 | 16 853 | 16 854 | 16 853 | 16 854 | 16 853 | 16 854 | 16 853 | 16 854 | 16 857 | 202 246 |
Műk.célú átvett pe. ÁHT-on belül | B6 | 500 | 500 | |||||||||||
Összes működési bevétel | Rovat | 76 140 | 76 139 | 163 880 | 76 149 | 76 140 | 76 139 | 76 140 | 76 139 | 169 780 | 76 139 | 76 140 | 76 143 | 1 095 068 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | ||||||||||||
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belül | B2 | 5 374 | 5 375 | 5 375 | 5 375 | 5 374 | 5 374 | 5 375 | 5 375 | 5 375 | 5 374 | 5 374 | 5 385 | 64 505 |
Felhalm.célú átvett pénzeszközök | B7 | 3 349 | 3 349 | 3 350 | 3 349 | 3 350 | 3 349 | 3 350 | 3 350 | 3 349 | 3 349 | 3 349 | 3 348 | 40 191 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 518 737 | 518 737 | |||||||||||
Bevétel összesen | 84 863 | 84 863 | 172 605 | 84 873 | 603 601 | 84 862 | 84 865 | 84 864 | 178 504 | 84 862 | 84 863 | 84 876 | 1 718 501 | |
Kiadások | adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Személyi juttatások | K1 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 668 | 403 939 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 237 | 98 789 |
Dologi kiadások | K3 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 358 | 364 252 |
Ellátottak pénzbeli juttatási | K4 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 411 | 88 910 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 536 | 162 355 |
Beruházások | K6 | 5 613 | 5 613 | 10 126 | 5 613 | 12 323 | 5 613 | 5 613 | 5 613 | 56 127 | ||||
Felújítások | K7 | 7 748 | 7 748 | 7 748 | 15 496 | 7 748 | 15 496 | 7 748 | 7 748 | 77 480 | ||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 302 | 435 602 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 31 047 | 31 047 | |||||||||||
Kiadás összesen | 129 485 | 160 532 | 142 846 | 142 846 | 147 359 | 150 594 | 149 556 | 150 594 | 142 846 | 142 846 | 129 485 | 129 512 | 1 718 501 | |
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ||
Nyitó pénzkészlet pm nélkül | 167 733 | 123 111 | 47 442 | 77 201 | 19 228 | 475 470 | 409 738 | 345 047 | 279 317 | 314 975 | 256 991 | 212 369 | ||
B – K kül. havi bontásban | -44 622 | -75 669 | 29 759 | -57 973 | 456 242 | -65 732 | -64 691 | -65 730 | 35 658 | -57 984 | -44 622 | -44 636 | ||
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B -K különbözet) | 123 111 | 47 442 | 77 201 | 19 228 | 475 470 | 409 738 | 345 047 | 279 317 | 314 975 | 256 991 | 212 369 | 167 733 |
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2014. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Tervezett előirányzat | Tervezett kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) | |
Mentesség | Kedvezmény | |||||
1. | Helyi adók | 35 000 | 554 | 1 353 | 1 907 | 5,45 |
- Magánszemély kommunális adója | 22 000 | 56 | 56 | 0,25 | ||
- Gépjármű adó | 13 000 | 498 | 1 353 | 1 851 | 14,24 | |
2. | Intézményi alaptevékenység bevételei | 169 | 169 | |||
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | ||||||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 8 099 | 169 | 169 | 2,09 | ||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | |||||
Összesen: | 35 000 | 554 | 1 522 | 2 076 | 5,93 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2014. évi költségvetéshez | ||
adatok ezer forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások | 6 570 |
1.1 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 6 400 |
1.2 | Óvodáztatási támogatás | 170 |
2. | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 30 900 |
2.1 | Rendszeres szociális segély | 3 210 |
2.2 | Foglakozást helyettesítő támogatás | 27 690 |
3. | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 28 200 |
3.1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 28 050 |
3.2 | Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek | 150 |
4. | Önkormányzati segélyek | 17 300 |
5. | Köztemetés | 1 200 |
6. | Helyi megállapítású közgyógyellátás | 310 |
7. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj | 510 |
8. | Adósságkezelési szolgáltatás | 1 320 |
9. | Szociális földprogram (csirke, táp) | 2 600 |
I. | Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: | 88 910 |
13. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 14 100 |
14. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása | 2 000 |
15. | Gyomaközszolg 2013, 2014. évi veszteség rendezése | 23 442 |
16. | Fogorvosi megállapodás | 200 |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: | 39 742 |
17. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás | 1 002 |
18. | Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak | 1 842 |
19. | Regionális hulladékgazdálkodási rendszer működési hj | 532 |
20. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 500 |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 3 876 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 132 528 |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat több évre kiható adósságállományának évenkénti alakulása | |||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||
Megnevezés | Összege | Tőketörlesztés kezdete | Futamidő vége | Törlesztés | |||||
2013.12.31-ig összesen | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | Ezt követő években | ||||
8 db szociális bérlakás építéséhez hitel | 49 447 | 2002.09.25 | 2022.09.25 | 27 817 | 21 630 | ||||
MFB ÖKIF Komposztáló építéséhez hitel | 43 500 | 2006.09.25 | 2027.06.05 | 34 337 | 9 163 | ||||
Összesen | 92 947 | 62 154 | 30 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kötvény kibocsátás | 2.000.000 db | 2009.09.30 | 2021.09.30 | 1.134.968 db | 865.032 db | ||||
2013.12.31-i árfolyamon CHF=242,14
13. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez |
SZABÁLYZAT |
Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről |
Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak. |
Felszólítások: |
1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani). |
2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására. |
Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ. |
10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők): |
3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
Bírósági nem peres eljárás: |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást. |
5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk. |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható. |
Végrehajtási eljárás: |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani. |
Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le. |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani. |
Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást. |
[1] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a.. Hatályos: 2014. június 2-tól
[2] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól
[3] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. § -a. Hatályos: 2014. június 2-tól
[4] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól
[5] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2014. június 2-tól
[6] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól
[7] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2), 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól
[8] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (1-2) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól
[9] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól
[10] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól
[11] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól
[12] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól
[13] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól
[14] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól
[15] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a.. Hatályos: 2014. június 2-tól
[16] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól
[17] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól
[18] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól
[19] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól
[20] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól
[21] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól
[22] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól
[23] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól
[24] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól