Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 6/2014.(II.28) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 06. 02- 2014. 09. 28

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 6/2014.(II.28) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014-06-02-tól 2014-09-28-ig

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezés

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Közös Önkormányzati Hivatal,

b) Dévaványai Általános Művelődési Központ.

II. fejezet

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

1 173 713 ezer forint költségvetési bevétellel,

1 332 618 ezer forint költségvetési kiadással,

- 158 905 ezer forint költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – 158 905 ezer Ft költségvetési egyenleget belső finanszírozással fejlesztési célú pénzmaradványból finanszírozza.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 27.§ (4) bekezdésében megjelölt és a törvény 4. melléklete 1. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.

4. §

A költségvetési bevételek

(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

I. Működési bevételek összesen	440 247
1. Intézményi működési bevételek	194 413
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	245 834
2.1 Helyi adóbevételek	225 000
2.2 Személyi jövedelemadó	0
2.3 Gépjárműadó	13 000
2.4 Egyéb sajátos bevételek	7 834
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0
III. Támogatás értékű bevételek összesen	286 162
1. Támogatás értékű működési bevételek	223 654
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	62 508
IV. Kiegészítések, visszatérülések	0
V. Helyi Önkormányzatok támogatása	436 163
1. Általános működési és ágazati támogatás	346 937
2. Központosított előirányzatok	31 047
3. Egyes jövedelempótló támogatás visszaigényelt része	58 179
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 141
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VI.)	1 173 713
VII. Értékpapírok bevételei	0
VIII. Hitel felvétel (működési célú)	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.)	0
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+…+VIII.)	1 173 713
IX. Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.)	158 905
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	158 905
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+IX.)	1 332 618

(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A költségvetési kiadások

(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

I. Személyi juttatások	367 192
II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	86 199
III. Dologi kiadás	361 487
IV. Pénzeszköz átadások	134 252
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	6 500
*- működési célú tartalék: 6 500*
Működési kiadások összesen (I.-V.)	955 630
VI. Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás	138 838

Céltartalék célonként:

82/2013. (III. 14.) Dózsa féle parasztháború 500. évfordulójának megemlékezése		900
83/2013. (III. 14.) Ványai Ambrus szobor megvalósítása		2 000
Katolikus Egyház felújításához önerő		2 500
Szennyvíztisztító telep vízjogi engedély pályázati önerő		5 000
Óvodai vizesblokk megvalósításához pályázati önerő		7 500
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása – 8 db térfigyelő kamera önerő		2 279
Útépítések önerő (Bajcsy – 8.255, Hajnal – 8.636, Gyöngy – 3.810)		20 701
be/SFP-3087/2013. MLSZ pályázat – Sporttelep fejlesztés önerő		2 758
Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig) önerő		10 000
Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban, önerő		40 000
Fedett piac elárusító helyek létesítése önerő		5 200
Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő)		40 000
	VII. Felhalmozási kiadások mindösszesen (1.- 8.)	207 357
	*1. Beruházási kiadások fejlesztési célonként Áfa nélkül*	*45 108*
	DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem (befejező rész)	2 540
	Opel gépjármű vásárlása	4 724
	Bálázó gép, vetőgép vásárlása	12 500
	Fűkasza vásárlása (parlagfű mentesítés)	220
	LEADER IV. tengely – Játszótér kialakítása	12 974
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 000
	Orvoslakás vásárlás	8 000
	Fogászati gépvásárlás	3 150
	*2. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás*	*9 966*
	*3. Felújítási kiadások Áfa nélkül*	*61 007*
	Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás	7 105
	Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon)	4 724
	Ravatalozó felújítása	6 943
	Startmunka plusz (pályázat tartalékkal)	4 833
	Gépjármű parkoló folytatása	31 496
	Gyepmesteri telep felújítása	3 937
	Civilház felújítás	394
	Múzeum kemence	1 575
	*4. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások*	*16 473*
	*5. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül*	*33 458*
	*6. Felhalmozásra átadott pénzeszköz*	*36 091*
	*7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök*	*5 000*
	*8. Felhalmozási célú hitelek kamata*	*254*
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.)	1 301 825
	VIII. Finanszírozási kiadások	30 793
	1. Felhalmozási hiteltörlesztés	30 793
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.)	1 332 618

(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

(1) A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.

(3) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2014/15/16. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek létszámát 2014. évre együttesen 216 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.

(2) A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett bevont létszáma 280 fő.

8. §

Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. §

(1) Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. §

(1) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat adósságának és hitelállományának lejárat szerinti kimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.

(5) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (5) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.

(6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(7) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

12. §

A polgármester felhatalmazást kap:

a) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.

b) A 2014. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása

13. §

(1) Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.

(3) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.

(4) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.

(5) Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések

14. §

(1) A 2013. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy az általános tartalék terhére kell fordítani.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2014. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt általános tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.

(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott általános tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.

15. §

A Képviselő - testület dönt a céltartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.

16. §

A céltartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.

17. §

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.

IV. Fejezet

Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok

18. §

Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.

19. §

Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.

20. §

(1) Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szervek részére, amely keretösszeget egyidejűleg közöl a bankkal és az intézményvezetőkkel. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.

(2) A költségvetési szerv részére a rendelkezésre álló havi banki keretszám megadása a költségvetés elfogadását követően a költségvetési szerv és az önkormányzat által megállapodásban rögzített havi finanszírozási ütemterv alapján történik, az ettől való eltérést a Gazdálkodási Iroda vezetőjével kell egyeztetni.

(3) Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.

21. §

(1) A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

(2) A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.

22. §

(1) Az intézmények 2014. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(2) A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

23. §

(1) Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.

(2) A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.

24. §

Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.

Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése

25. §

(1) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) A Képviselő-testület a Pénzügyi Ellenőrző - Vagyonkezelő Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.

Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről

26. §

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 13. mellékleteként közzéteszi.

V. Fejezet

27. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

VI. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

28. §

(1) A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.

(2) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

29. §

Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:

a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,

b) olyan beszerzések ahol a beszállító Dévaványai székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, ahol a beszerzés havi szinten bruttó 200.000,- Ft-ot nem haladja meg, kivétel az üzemanyag vásárlás,

c) igazgatás-szolgáltatási díjak,

d) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,

e) illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,

f) lakossági túlfizetések visszafizetése,

g) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,

h) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.

30.§

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 15/2013.(XII.13.) rendelete a 2014. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.

31. §

Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.

32. §

(1) E rendelet 2014. március 3-án lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 2015. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.

Dévaványa, 2014. február 17.

1. számú formanyomtatvány a __/20___.(__.__.) ör. rendelethez

Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése:
(Intézmények és KÖH)

Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja

Költségvetési cím száma: ..........................................

Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

20___. ............................ hónapról

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................

Adatok: ezer forintban
	Tartozásállomány (szállító, stb.)	Tartozás	Tartozásállomány
Sorszám	megnevezése	jogcíme	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.
2.
3.
	Összesen:

Dévaványa, 20__........................................

	aláírás
	(intézményvezető és gazdasági vezető)
	(adatszolgáltatásért felelős)

· Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)


	1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

	Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi mérlege költségvetéshez

	adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK				KIADÁSOK
I.		Működési bevételek	440 247	I.	Személyi juttatások	367 192
I.1.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	245 834	II.	Munkaadókat terhelő járulék	86 199
II.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	III.	Dologi kiadás	361 487
		- tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése:	0	IV.	Egyéb kiadások	134 252
		- felhalmozási célú pénzeszköz átvét. ÁHT-on kívülről:	0	V.	Működési célú tartalék	6 500
		- vagyonkezelésbe adásból származó bevétel:	0	VI.	Fejlesztési céltartalék	138 838
III.		Támogatás értékű bevételek	286 162	VII.	Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás	207 357
		- működési célú:	223 654	VIII.	Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás	30 793
		- felhalmozási célú:	62 508
IV.		Kiegészítések, visszatérülések	0
V.		Önkormányzat költségvetési támogatása	436 163
VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 141
VII.		Értékpapírok bevételei	0
VIII.		Hitelek	0
IX.		Pénzforgalom nélküli bevételek	158 905
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1 332 618	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 332 618

2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi bevétele költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Sor-szám

Költségvetési

szerv

B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

Működési bevételek

Önk. sajátos mük. bevételei

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Támogatás értékű bevételek

Önkormányzat költségvetési támogatása

Támogatási kölcsönök visszatérülése

Kiegészítések, visszatérülések

Hitelek

Pénzfor-galom nélküli bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

Helyi Önkormányzat

171 476

245 834

284 140

436 163

11 141

158 905

1 307 659

Közös Önkormányzati Hivatal

2 267

2 022

4 289

Dévaványai Általános Művelődési Központ

20 670

20 670

Mindösszesen

194 413

245 834

286 162

436 163

11 141

158 905

1 332 618

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi kiadása költségvetéshez

Sor-szám

Költségvetési

szerv

K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t

Személyi juttatás

Munka-adókat terhelő járulékok

Dologi kiadás

Egyéb kiadások

Ellátottak juttatásai

Pénzfor-galom nélküli kiadás, Általános tartalék

Működési kiadás összesen

Cél-tartalék

Felújítás, felhalmozás, kölcsön nyújtás, pénzeszköz átadás

Hitel törlesztés

Mind-összesen

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

Helyi Önkormányzat

146 405

27 959

185 982

66 858

6 500

433 704

138 838

206 087

30 793

809 422

Közös Önkormányzati Hivatal

84 474

22 059

31 050

67 394

204 977

1 270

206 247

Dévaványai Általános Művelődési Központ

136 313

36 181

144 455

316 949

Mindösszesen

367 192

86 199

361 487

134 252

6 500

955 630

138 838

207 357

30 793

1 332 618

3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

Kötelező feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban
Szakfeladat száma	Bon-tás	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat
421100-1		Út, autópálya építése			4 826		4 826
522001-1		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				5 612	-5 612
562913-1		Iskolai intézményi étkeztetés	616			3 445	-2 829
562914-1		Tanulók kollégiumi étkeztetése	1 183			3 014	-1 831
680001-1		Lakóingatlan bérbeadása, üzem.	8 224			2 478	5 746
813000-1		Zöldterület kezelés				6 095	-6 095
841402-1		Közvilágítás				19 887	-19 887
841403-1	07	GAMESZ (Karbantartók)	549			19 284	-18 735
841403-1	15	Közkifolyós vízdíj				1 080	-1 080
841403-1	18	Város és községgazdálkodás				2 099	-2 099
841403-1	30	Állategészségügyi tevékenység				2 717	-2 717
841403-1	33	Környezetvédelmi őr				1 999	-1 999
841403-1	45	Hulladékgazdálkodás				6 807	-6 807
841403-1	57	Önkormányzati igazgatás	178 694		82 207	296 161	-35 260
841901-1		Önk. feladatra nem tervez. elszám. (helyi adók)	225 000	436 163			661 163
841902-1		Gépjárműadó	13 000				13 000
842541-1		Ár, - és belvízvédelem				1 200	-1 200
862101-1		Háziorvosi alapellátás			8 688	9 022	-334
869041-1		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			11 120	10 615	505
869042-1		Ifjúság egészségügyi gondozás			635	3 113	-2 478
882122-1		Önkormányzati segélyek	1 472			17 300	-15 828
882202-1		Helyi megállapítású közgyógyellátás				310	-310
882203-1		Köztemetés				1 200	-1 200
889942-1		Otthonteremtési támogatás				5 000	-5 000
890442-1		Közfoglalkoztatott dolgozók			76 445	97 448	-21 003
931102-1		Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				4 578	-4 578
960302-1		Köztemető-fenntartás és működtetés				2 000	-2 000
Összesen:			428 738	436 163	183 921	522 464	526 358

							2. oldal

Közös Önkormányzati Hivatal
841126-1	00	Igazgatás	2 267	2 022		121 329	-117 040
841126-1	06	Gépjármű üzemeltetés (Zafira)				3 071	-3 071
841126-1	70	Ügykezelők				4 043	-4 043
841126-1	80	Ecsegfalva kirendeltség				10 864	-10 864
882111-1		Rendszeres szociális segély				30 900	-30 900
882113-1		Normatív lakásfenntartási támogatás				28 200	-28 200
882117-1		Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				6 400	-6 400
882119-1		Óvodáztatási támogatás				170	-170
Összesen:			2 267	2 022	0	204 977	-200 688
DÁMK
		Általános iskolai étkeztetés	12 866			42 308	-29 442
		Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése				80 475	-80 475
		Óvodai feladatellátás étkeztetéssel	4 257			126 354	-122 097
		Könyvtár	756			17 482	-16 726
		Művelődési ház	1 200			19 244	-18 044
Összesen:			19 079	0	0	285 863	-266 784
Felújítási és felhalmozási feladatok
Felújítási kiadások		Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás				9 023	-9 023
		Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon)				6 000	-6 000
		Ravatalozó felújítása				8 818	-8 818
		Startmunka plusz (pályázat tartalékkal)				6 139	-6 139
		Gyepmesteri telep felújítás				5 000	-5 000
		Gépjármű parkoló folytatása				40 000	-40 000
Felhalm. kiadások		Csapadékvíz elvezető rendszer fejl. DAOP-5.2.1				3 172	-3 172
		Opel gépjármű vásárlása				6 000	-6 000
		Orvoslakás vásárlása				8 000	-8 000
		Fogászati gép vásárlása				4 000	-4 000
		Bálázó, vetőgép vásárlása				15 875	-15 875
		Fűkasza vásárlása (parlagfű mentesítés)				280	-280
		Számítástechnikai eszközök				1 270	-1 270
Összesen:			0	0	0	113 577	-113 577
Mindösszesen:			450 084	438 185	183 921	1 126 881	-54 691

3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

Önként vállalt feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban
Szakfeladat száma	Bon-tás	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat
010000-1		Juh tenyésztés	635			1 275	-640
010000-2		Mezőgazdaság	31 561		88 500	48 762	71 299
552001-2		Ifjúsági tábor	1 943			3 300	-1 357
581400-1		Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	1 874			2 393	-519
680002-2		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	99 594			2 019	97 575
841403-1	06	Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz)				2 097	-2 097
841403-1	36	Buszpályaudvar				603	-603
841403-1	46	Szúnyogirtás				5 334	-5 334
841403-1	59	Önkormányzati egyéb foglalkoztatás (4 fő mtv)				7 322	-7 322
841403-1	65	Parlagfű mentesítés				172	-172
841403-1	75	Gombavizsgálat				49	-49
862101-5		Háziorvosi szolgálat				642	-642
862211-1		Járó betegek gyógyító szakellátása	9 875		11 719	28 187	-6 593
869041-1	10	Nőgyógyászati szakrendelés				1 440	-1 440
869041-1	20	Vérvételi hely				853	-853
882122-1	00	BURSA				510	-510
882122-1	60	Méhnyakrák elleni védőoltás				1 285	-1 285
882122-1	70	Szoc. Földprogram (csirke, táp)				2 600	-2 600
882201-1		Adósságkezelési szolgáltatás				1 320	-1 320
890301-1		Civil szervezetek működési tám.				14 100	-14 100
932911-1		Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	11 277			29 867	-18 590
960900-1		Wellness	1 859			1 544	315
Összesen:			158 618	0	100 219	155 674	103 163
DÁMK
		Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel	1 056			15 485	-14 429
		Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	535			15 601	-15 066
Összesen:			1 591	0	0	31 086	-29 495
Felújítási és felhalmozási feladatok
Felújítási kiadások		Civilház felújítás				500	-500
		Múzeum kemence				2 000	-2 000
Felhalm. kiadások		Játszótár kialakítás				16 477	-16 477
Összesen:			0	0	0	18 977	-18 977
Mindösszesen:			160 209	0	100 219	205 737	54 691

4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2014 /2015 /2016. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban
Megnevezés	S.sz.	2014	2015	2016
Megnevezés	S.sz.	terv	Várható előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek	1.	108 026	109 646	115 677
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.	223 834	227 192	239 687
Önkormányzatok költségvetési támogatása	3.	400 116	406 118	428 454
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	4.	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	5.	223 654	227 009	239 494
Működési célú kölcsönök visszatérülése	6.	0	0	0
Működési hiány	7.	0	0	0
Működési célú, előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	8.	0	0	0
Kiegészítések, visszatérülések	9.	0	0	0
Működési célú bevételek összesen: (1+...+9)	10.	955 630	969 964	1 023 312
Személyi juttatás	11.	367 192	372 700	393 198
Munkaadót terhelő járulékok	12.	86 199	87 492	92 304
Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások	13.	361 487	366 909	387 089
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	14.	16 100	16 342	17 240
Támogatás értékű működési kiadás	15.	29 242	29 681	31 313
Ellátottak pénzbeli kiadása	16.	88 910	90 244	95 207
Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése	17.	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	18.	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	19.	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	20.	0	0	0
Általános tartalék	21.	6 500	6 598	6 960
Működési célú kiad. összesen (11+..+21)	22.	955 630	969 964	1 023 312

Megnevezés	S.sz.	2014	2015	2016
Megnevezés	S.sz.	terv	Várható előirányzat
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	23.	62 508	65 633	69 243
Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegű bevételei	24.	98 387	103 306	108 988
Fejlesztési célú támogatások, közp. lakásvásárlás	25.	36 047	37 849	39 931
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	26.	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	27.	0	0	0
Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás	28.	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	29.	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele	30.	11 141	11 698	12 341
Értékpapírok beváltása	31.	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata	32.	10 000	10 500	11 078
Felhalmozási célú, előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33.	158 905	166 850	176 027
Felhalmozási hiány	34.	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+…+34)	35.	376 988	395 837	417 608
Felhalmozási kiadás	36.	55 074	57 828	61 008
Felújítási kiadás	37.	77 480	81 354	85 828
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	38.	0	0	0
Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre	39.	36 091	37 896	39 980
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	40.	33 458	35 131	37 063
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	41.	5 000	5 250	5 539
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	42.	30 793	32 333	34 111
Hosszú lejáratú hitelek kamata	43.	254	267	281
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	44.	0	0	0
Fejlesztési tartalék	46.	138 838	145 780	153 798
Felhalmozási célú kiadás összesen (36+…+46)	47.	376 988	395 837	417 608
Önkormányzat bevételei összesen (10+35)	48.	1 332 618	1 365 802	1 440 921
Önkormányzat kiadásai összesen (22+47)	49.	1 332 618	1 399 249	1 476 208

5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2014. évi költségvetéshez

adatok= fő
Költségvetési szerv	Előző évi tényleges létszám				2014. évi engedélyezett álláshely
	Ktv.	Kjt.	Mt.	34 Űrlap / 14 sora Összesen	Ktv.	Kjt.	Mt.	35 Űrlap /13 sora Összesen	Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak
	hatálya alá tartozók			34 Űrlap / 14 sora Összesen	hatálya alá tartozók			35 Űrlap /13 sora Összesen	Bevont létszám	Átszámított stat. létszám
Helyi Önkormányzat				0		30	93	123	280	93
Közös Önkormányzati Hivatal				0	27			27
Dévaványai Általános Művelődési Központ				0		53	13	66
Összesen:	0	0	0	0	27	83	106	216	280	93

6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait
bemutató mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK				KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS
I.	1.	Intézményi működési bevételek	108 026	1.	Személyi juttatások	367 192
	2.	Helyi adók	203 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok	86 199
	3.	Átengedett központi adók	0	3.	Dologi kiadások	361 487
	4.	Központi költségvetési támogatás	400 116	4.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	134 252
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	199 629	5.	Tartalékok	6 500
	6.	Egyéb sajátos bevételek (gépjárműadó, lakbér)	20 834	6.	Működési célú kölcsön nyújt. és visszafiz.	0
	7.	Önk. műk. képessége megörz. adható kieg. tám.	0
	8.	Kiegészítések, visszatérülések	0
	9.	MÜKI	24 025
Működési célú bevétel összesen:			955 630	Működési kiadás összesen:		955 630
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS
II.	1.	Felhalmozási célú átvétel	62 508	1.	Felújítások célonként (melléklet szerint)	77 480
	2.	Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú	36 047	2.	Beruházási kiadások célonként	55 074
	3.	ebből lakáshoz jutók támogatása	5 000	3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
	4.	Magánszemélyek kommunális adójának	22 000	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	36 091
	5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	5.	Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás	30 793
	6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (pl: földhaszonbér)	76 387	6.	Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard)	254
	7.	Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata	10 000	7.	Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése	0
	8.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	158 905	8.	Befektetési célú kiadás	0
	9.	Felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	9.	Kölcsönök nyújtása	5 000
	10.	Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú)	11 141	10.	Céltartalék	138 838
	11.	Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás	0	11.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül	33 458
Felhalmozási célú bevétel összesen:			376 988	Felhalmozási kiadás összesen:		376 988

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			1 332 618	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 332 618

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2014. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban
M e g n e v e z é s	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B e v é t e l e k
Intézményi működési bevétel	16 201	16 201	16 201	16 201	16 201	16 201	16 201	16 201	16 201	16 201	16 201	16 202	194 413
Felhal. és tőke jellegű bevétel													0
Felügyeleti szervi támogatás													0
Fejlesztési célra													0
Működési célra													0
Állami támogatás	36 347	36 347	36 347	36 347	36 347	36 347	36 347	36 347	36 347	36 347	36 347	36 346	436 163
Átvett pénzeszközök	23 847	23 847	23 847	23 847	23 847	23 847	23 846	23 847	23 847	23 847	23 847	23 846	286 162
Fejlesztési célra	5 209	5 209	5 209	5 209	5 209	5 209	5 209	5 209	5 209	5 209	5 209	5 209	*62 508*
Működési célra	18 638	18 638	18 638	18 638	18 638	18 638	18 637	18 638	18 638	18 638	18 638	18 637	*223 654*
Egyéb sajátos bevételek	20 487	20 486	20 486	20 486	20 486	20 486	20 486	20 486	20 486	20 486	20 486	20 487	245 834
Hitelek, értékpapírok bevételei													0
Kölcsönök bevételei	928	929	928	929	928	929	928	929	928	929	928	928	11 141
Pénzforgalom nélküli bevétel					158 905								158 905
Felhalmozási célra					158 905								*158 905*
Működési célra													0
Bevételek összesen:	97 810	97 810	97 809	97 810	256 714	97 810	97 808	97 810	97 809	97 810	97 809	97 809	1 332 618
K i a d á s o k
Személyi juttatás	30 599	30 599	30 600	30 599	30 599	30 600	30 599	30 599	30 600	30 599	30 599	30 600	367 192
Munkaadókat terhelő járulékok	7 184	7 183	7 183	7 183	7 184	7 183	7 183	7 183	7 184	7 183	7 183	7 183	86 199
Dologi kiadások	30 124	30 124	30 124	30 124	30 124	30 124	30 124	30 124	30 124	30 124	30 124	30 123	361 487
Pénzeszköz átadás	16 982	17 238	16 984	16 983	16 983	16 984	16 983	16 984	16 983	16 984	16 984	16 983	204 055
Fejlesztési célra	5 795	6 050	5 796	5 795	5 796	5 796	5 795	5 796	5 796	5 796	5 796	5 796	*69 803*
Működési célra	11 187	11 188	11 188	11 188	11 187	11 188	11 188	11 188	11 187	11 188	11 188	11 187	*134 252*
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Felújítási kiadások				9 685	9 685	9 685	9 685	9 685	9 685	9 685	9 685		77 480
Felhalmozási kiadások				6 885	6 884	6 884	6 884	6 884	6 884	6 884	6 885		55 074
Hitelek, értékpapírok kiadásai		30 793											30 793
Kölcsönök kiadásai				1 250		1 250		1 250		1 250			5 000
Tartalék					36 334	36 335			36 334		36 335		145 338
Pénzforgalom nélküli kiadások													0
Kiadások összesen:	84 889	115 937	84 891	102 709	137 793	139 045	101 458	102 709	137 794	102 709	137 795	84 889	1 332 618

8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2014. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	*Finanszírozási bevétel igénybevétele: Likviditási hitel**			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg
január	Havi	157 209	97 810	84 889	12 921	170 130	-	-	-	170 130
január	Halmozott		97 810	84 889	12 921		-	-	-
február	Havi	170 130	97 810	115 937	-18 127	152 003	-	-	-	152 003
február	Halmozott		195 620	200 826	-5 206		-	-	-
március	Havi	152 003	97 809	84 891	12 918	164 921	-	-	-	164 921
március	Halmozott		293 429	285 717	7 712		-	-	-
április	Havi	164 921	97 810	102 709	-4 899	160 022	-	-	-	160 022
április	Halmozott		391 239	388 426	2 813		-	-	-
május	Havi	160 022	256 714	137 793	118 921	278 943	-	-	-	278 943
május	Halmozott		647 953	526 219	121 734		-	-	-
június	Havi	278 943	97 810	139 045	-41 235	237 708	-	-	-	237 708
június	Halmozott		745 763	665 264	80 499		-	-	-
július	Havi	237 708	97 808	101 458	-3 650	234 058	-	-	-	234 058
július	Halmozott		843 571	766 722	76 849		-	-	-
augusztus	Havi	234 058	97 810	102 709	-4 899	229 159	-	-	-	229 159
augusztus	Halmozott		941 381	869 431	71 950		-	-	-
szeptember	Havi	229 159	97 809	137 794	-39 985	189 174	-	-	-	189 174
szeptember	Halmozott		1 039 190	1 007 225	31 965		-	-	-
október	Havi	189 174	97 810	102 709	-4 899	184 275	-	-	-	184 275
október	Halmozott		1 137 000	1 109 934	27 066		-	-	-
november	Havi	184 275	97 809	137 795	-39 986	144 289	-	-	-	144 289
november	Halmozott		1 234 809	1 247 729	-12 920		-	-	-
december	Havi	144 289	97 809	84 889	12 920	157 209	-	-	-	157 209
december	Halmozott		1 332 618	1 332 618	0		-	-	-

Bevételek												adatok: ezer forintban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési bevétel	16 854	16 854	16 854	16 853	16 854	16 854	16 853	16 853	16 854	16 854	16 854	16 856	202 247
Illetékbevétel													0
Helyi adók	19 834	19 833	19 833	19 834	19 833	19 833	19 834	19 834	19 833	19 833	19 833	19 833	238 000
Összes működési bevétel	36 688	36 687	36 687	36 687	36 687	36 687	36 687	36 687	36 687	36 687	36 687	36 689	440 247
Felhalmozás és tőke jellegű bevételek													0
Központi költségvetési támogatás, átengedett adók	36 347	36 347	36 347	36 347	36 347	36 347	36 347	36 347	36 347	36 347	36 347	36 346	436 163
Kiegészítések, visszatérülések													0
Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés	24 775	24 776	24 775	24 776	24 775	24 776	24 774	24 776	24 775	24 776	24 775	24 774	297 303
Felhalmozási célú pénzmaradvány					158 905								158 905
Működési célú pénzmaradvány													0
Hitelfelvétel													0
Bevétel összesen	97 810	97 810	97 809	97 810	256 714	97 810	97 808	97 810	97 809	97 810	97 809	97 809	1 332 618

Kiadások												adatok: ezer forintban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Intézmények kiadásai	67 907	67 906	67 907	67 906	67 907	67 907	67 906	67 906	67 908	67 906	67 906	67 906	814 878
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	16 982	17 238	16 984	16 983	16 983	16 984	16 983	16 984	16 983	16 984	16 984	16 983	204 055
Intézményi felújítás				9 685	9 685	9 685	9 685	9 685	9 685	9 685	9 685		77 480
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap				8 135	6 884	8 134	6 884	8 134	6 884	8 134	6 885		60 074
Adósságszolgálat		30 793											30 793
Tartalék adósságszolgálat nélkül					36 334	36 335			36 334		36 335		145 338
Kiadás összesen	84 889	115 937	84 891	102 709	137 793	139 045	101 458	102 709	137 794	102 709	137 795	84 889	1 332 618

											adatok: ezer forintban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül	157 209	170 130	152 003	164 921	160 022	278 943	237 708	234 058	229 159	189 174	184 275	144 289
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban	12 921	-18 127	12 918	-4 899	118 921	-41 235	-3 650	-4 899	-39 985	-4 899	-39 986	12 920
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)	170 130	152 003	164 921	160 022	278 943	237 708	234 058	229 159	189 174	184 275	144 289	157 209

9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2014. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban
S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Tervezett kedvezmény		Összes közvetett támogatás	Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)
S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Mentesség	Kedvezmény	Összes közvetett támogatás
1.	Helyi adók	35 000	554	1 353	1 907	5,45
	- Magánszemély kommunális adója	22 000	56		56	0,25
	- Gépjármű adó	13 000	498	1 353	1 851	14,24
2.	Intézményi alaptevékenység bevételei			169	169
	- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	8 099		169	169	2,09
	- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
3.	Egyéb közvetett támogatások
	Összesen:	35 000	554	1 522	2 076	5,93

10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek
részére juttatott támogatásának részletezése 2014. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	6 570
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	6 400
1.2	Óvodáztatási támogatás	170
2.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	30 900
2.1	Rendszeres szociális segély	3 210
2.2	Foglakozást helyettesítő támogatás	27 690
3.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	28 200
3.1	Normatív lakásfenntartási támogatás	28 050
3.2	Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek	150
4.	Önkormányzati segélyek	17 300
5.	Köztemetés	1 200
6.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	310
7.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	510
8.	Adósságkezelési szolgáltatás	1 320
9.	Szociális földprogram (csirke, táp)	2 600
I.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	88 910
13.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	14 100
14.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása	2 000
15.	Gyomaközszolg 2013, 2014. évi veszteség rendezése	23 442
16.	Fogorvosi megállapodás	200
II.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:	39 742
17.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás	1 002
18.	Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak	1 842
19.	Regionális hulladékgazdálkodási rendszer működési hj	532
20.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500
III.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	3 876

	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	132 528


11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014 (II.28.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat több évre kiható adósságállományának évenkénti alakulása

adatok: ezer forintban
Megnevezés	Összege	Tőketörlesztés kezdete	Futamidő vége	Törlesztés
Megnevezés	Összege	Tőketörlesztés kezdete	Futamidő vége	2013.12.31-ig összesen	2014.	2015.	2016.	2017.	Ezt követő években
8 db szociális bérlakás építéséhez hitel	49 447	2002.09.25	2022.09.25	27 817	21 630
MFB ÖKIF Komposztáló építéséhez hitel	43 500	2006.09.25	2027.06.05	34 337	9 163
Összesen	92 947			62 154	30 793	0	0	0	0
Kötvény kibocsátás	2.000.000 db	2009.09.30	2021.09.30	1.134.968 db	865.032 db

2013.12.31-i árfolyamon CHF=242,14

12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2014. évi költségvetéshez

	Sor- szám	Megnevezés	Előirányzatok (ezer Ft -ban)
	Sor- szám	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
	1.	DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032. Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem	1 521	3 172
	2.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009	33 458	33 458
	3.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program		1 002
	4.	LEADER IV. tengely - Játszótér kialakítása	5 000	16 477
	5.
		Összesen	39 979	54 109

13. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

SZABÁLYZAT

Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről

Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak.

Felszólítások:

1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani).

2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására.

Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ.

10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők):

3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

Bírósági nem peres eljárás:

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást.

5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk.

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható.

Végrehajtási eljárás:

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani.

Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le.

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani.

Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást.

I. Fejezet

Általános rendelkezés

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Közös Önkormányzati Hivatal,

b) Dévaványai Általános Művelődési Központ.

II. fejezet

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai

(1) [1]A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

1 718 501 ezer forint költségvetési bevétellel,

1 718 501 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.

(2) [2]

4. §

A költségvetési bevételek

(1) [3]A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

I. Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1)	654 322
1. Önkormányzatok működési támogatásai	408 478
2. Egyéb működési célú tám.bev. ÁHT-on belülről	245 844
II. Közhatalmi bevételek (B3)	238 000
1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	22 000
2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	200 000
3. Gépjárműadó	13 000
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	1 000
5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)	2 000
III. Működési bevételek (B4)	202 246
IV. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)	500
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 095 068
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)	64 505
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	40 191
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	104 696
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VII.)	1 199 764
VIII. Finanszírozási bevételek	518 737
1. Belföldi értékpapírok bevétele	0
2. Maradvány igénybevétele	518 737
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+VIII.)	1 718 501

(2) [4]A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A költségvetési kiadások

(1) [5]A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

I. Személyi juttatások (K1)				403 939
II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)				98 789
III. Dologi kiadás (K3)				364 252
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				88 910
V. Egyéb működési célú kiadások (K5)				162 355
Működési tartalék				117 013
Működési kiadások összesen (K1-K5)				1 118 245
Működési kiadások összesen (I.-V.)				955 630
VI. Beruházások (K6)				56 127
DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem (befejező rész)				2 540
Opel gépjármű vásárlása				4 724
Bálázó gép, vetőgép vásárlása				12 500
Fűkasza vásárlása (parlagfű mentesítés)				220
LEADER IV. tengely – Játszótér kialakítása				12 974
Számítástechnikai eszközök beszerzése				1 000
Orvos lakás vásárlása (Dobó u. 7. sz.)				8 000
Fogászati gépvásárlás				3 150
Eszközbeszerzés (területi és isk.védőnők, háziorvosi asszisztens kerékpár)				295
Intézményi beruházás (DÁMK)				758
Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás				9 966
		VII. Felújítások (K7)		77 480
		Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás		7 105
		Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon)		4 724
		Ravatalozó felújítása		6 943
		Startmunka plusz (pályázat tartalékkal)		4 833
		Gépjármű parkoló folytatása		31 496
		Gyepmesteri telep felújítása		3 937
		Civilház felújítás		394
		Múzeum kemence		1 575
		Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások		16 473
		VIII. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		435 602
	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre		5 000
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		35 414
	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre		29 135
	4. Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)		5 000
	5. Felhalmozási tartalék		361 053
		82/2013. (III. 14.) Dózsa féle parasztháború 500. évfordulójának megemlékezése		900
		83/2013. (III. 14.) Ványai Ambrus szobor megvalósítása		2 000
		Katolikus Egyház felújításához önerő		2 500
		Szennyvíztisztító telep vízjogi engedély pályázati önerő		5 000
		Óvodai vizesblokk megvalósításához pályázati önerő		7 500
		Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása – 8 db térfigyelő kamera önerő		2 279
		Útépítések önerő (Bajcsy – 8.255, Hajnal – 8.636, Gyöngy – 3.810)		20 701
		be/SFP-3087/2013. MLSZ pályázat – Sporttelep fejlesztés önerő		2 758
		Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig) önerő		10 000
		Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban, önerő		40 000
		Fedett piac elárusító helyek létesítése önerő		5 200
		Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő)		40 000
		Pályázatok önerő része		222 215
		Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)		569 209
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VIII.)		1 687 454
		IX. Finanszírozási kiadások (K9)		31 047
		Értékpapírok vásárlása		0
		Hitelek törlesztése		31 047
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.)		1 718 501

(2) [6]A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

(1) [7]A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.

(2) [8]A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.

(3) [9]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2014/15/16. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) [10]Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek létszámát 2014. évre együttesen 245 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.

(2) [11]A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett bevont létszáma 341 fő.

8. §

[12]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. §

(1) [13]Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) [14]Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. §

(1) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat adósságának és hitelállományának lejárat szerinti kimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.

12. §

A polgármester felhatalmazást kap:

b) A 2014. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása

13. §

Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések

14. §

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt általános tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.

15. §

A Képviselő - testület dönt a céltartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.

16. §

A céltartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.

17. §

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.

IV. Fejezet

Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok

18. §

Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.

19. §

20. §

(3) Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.

21. §

(1) A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

22. §

(1) Az intézmények 2014. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(2) A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

23. §

(2) A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.

24. §

Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése

25. §

Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről

26. §

V. Fejezet

27. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

VI. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

28. §

29. §

Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:

a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,

b) olyan beszerzések ahol a beszállító Dévaványai székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, ahol a beszerzés havi szinten bruttó 200.000,-Ft-ot nem haladja meg, kivétel az üzemanyag vásárlás,

c) igazgatás-szolgáltatási díjak,

d) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,

e) illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,

f) lakossági túlfizetések visszafizetése,

g) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,

h) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.

30.§

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 15/2013.(XII. 13.) rendelete a 2014. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.

31. §

Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.

32. §

(1) E rendelet 2014. március 3-án lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 2015. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.

Dévaványa, 2014. február 17.

1. számú formanyomtatvány a __/20___.(__.__.) ör. rendelethez

Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése:
(Intézmények és KÖH)

Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja

Költségvetési cím száma: ..........................................

Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

20___. ............................ hónapról

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................

Adatok: ezer forintban
	Tartozásállomány (szállító, stb.)	Tartozás	Tartozásállomány
Sorszám	megnevezése	jogcíme	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.
2.
3.
	Összesen:

Dévaványa, 20__........................................

	aláírás
	(intézményvezető és gazdasági vezető)
	(adatszolgáltatásért felelős)

· Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)


1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez[15]

Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	654 322	K1	Személyi juttatások összesen	403 939
	ebből: önkormányzatok működési támogatása	408 478	K2	Munkaadókat terhelő járulék	98 789
B3	Közhatalmi bevételek	238 000	K3	Dologi kiadás	364 252
B4	Működési bevételek	202 246	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 910
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	500	K5	Egyéb működési célú kiadások	162 355
B5	Felhalmozási bevételek		K6	Beruházások	56 127
B2	Felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	64 505	K7	Felújítások	77 480
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 191	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	435 602
B8	Finanszírozási bevételek	518 737	K9	Finanszírozási kiadások	31 047
	ebből pénzmaradvány	518 737

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 718 501	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 718 501

	2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez[16]

	Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi bevétele költségvetéshez

	adatok: ezer forintban
Sor-szám			Intézmények	B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t																					Mindösszesen
				B1		B3		B4		B6				B2		B5		B7				B8
				Működési célú támogatások ÁHT-n belül		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pészezközök		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		Finanszírozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.			Helyi Önkormányzat	649 916		238 000		179 309		500		1 067 725		64 505		0		40 191		104 696		508 040			1 680 461
2.			Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	3 622		0		2 267		0		5 889		0		0		0		0		10 394			16 283
3.			Dévaványai Általános Művelődési Központ	784		0		20 670		0		21 454		0		0		0		0		303			21 757
Mindösszesen				654 322		238 000		202 246		500		1 095 068		64 505		0				104 696		518 737			1 718 501
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez[17]

Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi kiadása költségvetéshez

adatok: ezer forintban
Sor-szám		Intézmények		K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t
				K1	K2		K3		K4		K5				K6		K7		K8				K9		Mindösszesen
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási kiadások		FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN		Finanszírozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.		Helyi Önkormányzat		178 431	34 634		183 445		23 240		160 631		580 381		54 099		77 480		435 602		567 181			31 047	1 178 609
2.		Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal		86 433	24 301		39 719		65 670		1 724		217 847		1 270		0		0		1 270			0	219 117
3.		Dévaványai Általános Művelődési Központ		139 075	39 854		141 088		0		0		320 017		758		0		0		758			0	320 775
Mindösszesen				403 939	98 789		364 252		88 910		162 355		1 118 245		56 127				435 602		569 209			31 047	1 718 501

3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez[18]

Kötelező feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban
Szakfeladat száma	Bon-tás	Szakfeladat megnevezése		Saját bevételek		Működési célú ktgvetési támogatás		Támogatás értékű bevételek		Kiadás		Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat
045120			Út, autópálya építése						4 826				4 826
045160			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								5 612		-5 612
096020			Iskolai intézményi étkeztetés		616						3 445		-2 829
096030			Tanulók kollégiumi étkeztetése		1 183						3 014		-1 831
013350			Lakóingatlan bérbeadása, üzem.		8 224						2 478		5 746
066010			Zöldterület kezelés								6 095		-6 095
064010			Közvilágítás								19 887		-19 887
066020	1312		GAMESZ (Karbantartók)		549						19 284		-18 735
066020	13111		Közkifolyós vízdíj								1 080		-1 080
066020	13114		Város és községgazdálkodás								2 099		-2 099
066020	1313		Állategészségügyi tevékenység								2 717		-2 717
066020	1314		Környezetvédelmi őr								1 999		-1 999
066020	1316		Hulladékgazdálkodás								6 807		-6 807
011130			Önkormányzati igazgatás		527 829				82 207		627 568		-17 532
018010			Önk. feladatra nem tervez. elszám. (helyi adók)		225 000		439 524						664 524
018010			Központi költségvetési befiz. (gépjárműadó)		13 000								13 000
047410			Ár, -és belvízvédelem								1 200		-1 200
072111			Háziorvosi alapellátás						8 688		9 022		-334
074031			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás						11 120		10 615		505
074032			Ifjúság-egészségügyi gondozás						635		3 113		-2 478
107060			Önkormányzati segélyek		1 472						17 300		-15 828
101150			Helyi megállapítású közgyógyellátás								310		-310
107060			Köztemetés								1 200		-1 200
069103			Otthonteremtési támogatás								5 000		-5 000
041233			Közfoglalkoztatott dolgozók						96 751		133 887		-37 136
081061			Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése								4 578		-4 578
013320			Köztemető-fenntartás és -működtetés								2 000		-2 000
Összesen:					777 873		439 524		204 227		890 310		531 314

							2. oldal

adatok: ezer forintban
Kormány-zati funkció	Forráskód	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Közös Önkormányzati Hivatal
011130		Igazgatás	2 267	2 022		133 665	-129 376
011130		Gépjármű üzemeltetés (Zafira)				3 071	-3 071
011130		Ügykezelők				4 047	-4 047
011130		Ecsegfalva				11 064	-11 064
105010		Munkanélküli aktívkorúak ellátásai				30 900	-30 900
106020		Lakásfenntartási támogatás				28 200	-28 200
104051		Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				6 400	-6 400
016010		Országos, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztások			1 600	1 600	0
104051		Óvodáztatási támogatás				170	-170
Összesen:			2 267	2 022	1 600	219 117	-213 228
DÁMK
		Általános iskolai étkeztetés	12 866			42 308	-29 442
		Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése				86 174	-86 174
		Óvodai feladatellátás étkeztetéssel	4 257			126 354	-122 097
		Könyvtár	756			17 482	-16 726
		Művház	1 200			19 244	-18 044
Összesen:			19 079	0	0	291 562	-272 483
Felújítási és felhalmozási feladatok
Felújítási kiadások		Közművagyonon beruházás és értéknövelő felúj.				9 023	-9 023
		Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon)				6 000	-6 000
		Ravatalozó felújítása				8 818	-8 818
		Startmunka plusz (pályázat tartalékkal)				6 139	-6 139
		Gyepmesteri telep felújítás				5 000	-5 000
		Gépjármű parkoló folytatása				40 000	-40 000
Felhalm. kiadások		Csapadékvíz elvezető rendszer fejl. DAOP-5.2.1				3 172	-3 172
		Opel gépjármű vásárlása				6 000	-6 000
		Orvoslakás vásárlás				8 000	-8 000
		Fogászati gép vásárlás				4 000	-4 000
		Bálázó, vetőgép vásárlása				15 875	-15 875
		Fűkasza vásárlása (parlagfű mentesítés)				280	-280
		Számítástechnikai eszközök				1 270	-1 270
Összesen:			0	0	0	113 577	-113 577
Mindösszesen:			799 219	441 546	205 827	1 514 566	-67 974

3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez[19]

Önként vállalt feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban
Szakfeladat száma	Bon-tás		Szakfeladat megnevezése		Saját bevételek		Működési célú ktgvetési támogatás		Támogatás értékű bevételek			Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat
042130				Juh tenyésztés		635					1 275			-640
042130				Mezőgazdaság		31 561				88 500	48 763			71 298
081071				Ifjúsági tábor		1 943					3 300			-1 357
083030				Folyóirat kiadása		1 874					2 393			-519
013350				Nem lakóingatlan bérbead., üzem.		99 594					2 019			97 575
066020		1311		Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz)							2 097			-2 097
066020		1315		Buszpályaudvar							603			-603
066020		1318		Szúnyogirtás							5 334			-5 334
066020		148		Önkorm.i egyéb foglalkoztatás							7 322			-7 322
066020		13110		Parlagfű mentesítés							172			-172
066020		1319		Gombavizsgálat							49			-49
072111		1182		Háziorvosi szolgálat							642			-642
072210				Járó betegek gyógyító szakellátása		9 875				11 719	28 257			-6 663
074031		1201		Nőgyógyászati szakrendelés							1 440			-1 440
074031		1202		Vérvételi hely							853			-853
107060				BURSA							510			-510
107060				Méhnyakrák elleni védőoltás							1 285			-1 285
107060				Szociális Földprogram (csirke, táp)							2 600			-2 600
106020				Adósságkezelési szolgáltatás							1 320			-1 320
084031				Civil szervezetek működési támogatása							14 100			-14 100
081061				Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		11 277					29 867			-18 590
081061		1251		M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás (Wellnes)		1 859					1 544			315
Összesen:						158 618		0		100 219	155 745			103 092
DÁMK
				Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel		1 056					15 485			-14 429
				Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény		535					15 601			-15 066
Összesen:						1 591		0		0	31 086			-29 495
Felújítási és felhalmozási feladatok
Felújítási kiadások				Civilház felújítás							500			-500
				Múzeum kemence							2 000			-2 000
Felhalm. kiadások				Játszótár kialakítás							16 477			-16 477
Összesen:						0		0		0	18 977			-18 977
Mindösszesen:						160 209		0		100 219	205 808			54 620

	4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez[20]


	Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
	2014 /2015 /2016. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez

	adatok: ezer forintban
Rovat		Megnevezés	ssz.	2014	2015	2016
Rovat		Megnevezés	ssz.	terv	Várható előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
B1		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.	654 322	664 137	700 664
B3		Közhatalmi bevételek	2.	238 000	241 570	254 856
B4		Működési bevételek	3.	202 246	205 280	216 570
B6		Működési célú átvett pénzeszköz	4.	500	508	535
		Működési bevételek összesen: (1-4)	5.	1 095 068	1 111 494	1 172 626
K1		Személyi juttatások összesen	6.	403 939	409 998	432 548
K2		Munkaadót terhelő járulékok	7.	98 789	100 271	105 786
K3		Dologi kiadások összesen	8.	364 252	369 716	390 050
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	88 910	90 244	95 207
K5		Egyéb működési célú kiadások	10.	162 355	164 790	173 854
		ebből: működési tartalék	11.	117 013	118 768	125 300
		Működési célú kiad. összesen (6-10)	12.	1 118 245	1 135 019	1 197 445

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
B5		Felhalmozási bevételek	13.	0	0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	14.	64 505	67 730	71 455
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15.	40 191	42 201	44 522
B8		Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	16.	518 737	544 674	574 631
		Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)	17.	623 433	654 605	690 608
K6		Beruházások	18.	56 127	58 933	62 175
K7		Felújítások	19.	77 480	81 354	85 828
K8		Egyéb felhalmozási kiadások	20.	435 602	457 382	482 538
		ebből: Felhalmozási tartalék	21.	361 053	379 106	399 956
K9		Finanszírozási kiadás	22.	31 047	32 599	34 392
		Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)	23.	600 256	630 269	664 934
		Önkormányzat bevételei összesen (5+17)	24.	1 718 501	1 766 099	1 863 234
		Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)	25.	1 718 501	1 804 426	1 903 669

5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez[21]

Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2014. évi költségvetéshez

adatok= fő
Költségvetési szerv	Előző évi tényleges létszám				2014. évi engedélyezett álláshely
	Ktv.	Kjt.	Mt.	34 Űrlap / 78 sora Összesen	Ktv.	Kjt.	Mt.	9 Űrlap /36, 56 sora Összesen	Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak
	hatálya alá tartozók			34 Űrlap / 78 sora Összesen	hatálya alá tartozók			9 Űrlap /36, 56 sora Összesen	Bevont létszám	Átszámított stat. létszám
Helyi Önkormányzat		29	175	204		31	121	152	341	91,5
Közös Önkormányzati Hivatal	22			22	27			27
Dévaványai Általános Művelődési Központ		53	16	69		53	13	66
Összesen:	22	82	191	295	27	84	134	245	341	91,5

	6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez[22]


	Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait
	bemutató mérlege költségvetéshez

	adatok: ezer forintban
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS
B1		Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	654 322	K1	Személyi juttatások	403 939
		ebből: önkormányzatok müködési támogatásai	408 478	K2	Munkaadót terhelő járulékok	98 789
B3		Közhatalmi bevételek	238 000	K3	Dologi kiadások összesen	364 252
		ebből: értékesítési és forgalmi adók	200 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 910
		ebből: gépjárműadók	13 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	162 355
		ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000		ebből: működési tartalék	117 013
		ebből: egyéb közhatalmi bevételek	2 000
		ebből: vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm.)	22 000
B4		Működési bevételek	202 246
B6		Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről	500
Működési célú bevétel összesen:			1 095 068	Működési kiadás összesen:		1 118 245
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS
B5		Felhalmozási bevételek		K6	Beruházások	56 127
B2		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	64 505	K7	Felújítások	77 480
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 191	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	435 602
B8		Felhalmozási célú pénzmaradvány	518 737		ebből: felhalmozási tartalék	361 053
				K9	Finanszírozási kiadások	31 047
					ebből: értékpapír vásárlás
					ebből: hitelek törlesztése	31 047
Felhalmozási célú bevétel összesen:			623 433	Felhalmozási kiadás összesen:		600 256

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			1 718 501	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 718 501

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez[23]

Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2014. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban
M e g n e v e z é s	Rovat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B e v é t e l e k
Mük.célú tám ÁHT-on belülről	B1	54 526	54 526	54 526	54 536	54 526	54 526	54 526	54 526	54 526	54 526	54 526	54 526	654 322
Közhatalmi bevételek	B3	4 760	4 760	92 500	4 760	4 760	4 760	4 760	4 760	97 900	4 760	4 760	4 760	238 000
Működési bevételek	B4	16 854	16 853	16 854	16 853	16 854	16 853	16 854	16 853	16 854	16 853	16 854	16 857	202 246
Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről	B6										500			500
Felhalmozási bevételek	B5													0
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről	B2	5 374	5 375	5 375	5 375	5 374	5 374	5 375	5 375	5 375	5 374	5 374	5 385	64 505
Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	3 349	3 349	3 350	3 349	3 350	3 349	3 350	3 350	3 349	3 349	3 349	3 348	40 191
Finanszírozási bevételek	B8					518 737								518 737
Bevételek összesen:		84 863	84 863	172 605	84 873	603 601	84 862	84 865	84 864	178 004	85 362	84 863	84 876	1 718 501
K i a d á s o k
Személyi juttatás	K1	33 661	33 661	33 661	33 661	33 661	33 661	33 661	33 661	33 661	33 661	33 661	33 668	403 939
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 232	8 232	8 232	8 232	8 232	8 232	8 232	8 232	8 232	8 232	8 232	8 237	98 789
Dologi kiadások	K3	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	30 358	364 252
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	7 409	7 409	7 409	7 409	7 409	7 409	7 409	7 409	7 409	7 409	7 409	7 411	88 910
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 529	13 529	13 529	13 529	13 529	13 529	13 529	13 529	13 529	13 529	13 529	13 536	162 355
Beruházások	K6			5 613	5 613	10 126	5 613	12 323	5 613	5 613	5 613			56 127
Felújítások	K7			7 748	7 748	7 748	15 496	7 748	15 496	7 748	7 748			77 480
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	36 300	36 300	36 300	36 300	36 300	36 300	36 300	36 300	36 300	36 300	36 300	36 302	435 602
Finanszírozási kiadások	K9		31 047											31 047
Kiadások összesen:		129 485	160 532	142 846	142 846	147 359	150 594	149 556	150 594	142 846	142 846	129 485	129 512	1 718 501

8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez[24]

Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2014. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	*Finanszírozási bevétel igénybevétele: Likviditási hitel**			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg
január	Havi	167 733	84 863	129 485	-44 622	123 111	-	-	-	123 111
január	Halmozott		84 863	129 485	-44 622		-	-	-
február	Havi	123 111	84 863	160 532	-75 669	47 442	-	-	-	47 442
február	Halmozott		169 726	290 017	-120 291		-	-	-
március	Havi	47 442	172 605	142 846	29 759	77 201	-	-	-	77 201
március	Halmozott		342 331	432 863	-90 532		-	-	-
április	Havi	77 201	84 873	142 846	-57 973	19 228	-	-	-	19 228
április	Halmozott		427 204	575 709	-148 505		-	-	-
május	Havi	19 228	603 601	147 359	456 242	475 470	-	-	-	475 470
május	Halmozott		1 030 805	723 068	307 737		-	-	-
június	Havi	475 470	84 862	150 594	-65 732	409 738	-	-	-	409 738
június	Halmozott		1 115 667	873 662	242 005		-	-	-
július	Havi	409 738	84 865	149 556	-64 691	345 047	-	-	-	345 047
július	Halmozott		1 200 532	1 023 218	177 314		-	-	-
augusztus	Havi	345 047	84 864	150 594	-65 730	279 317	-	-	-	279 317
augusztus	Halmozott		1 285 396	1 173 812	111 584		-	-	-
szeptember	Havi	279 317	178 004	142 846	35 158	314 475	-	-	-	314 475
szeptember	Halmozott		1 463 400	1 316 658	146 742		-	-	-
október	Havi	314 475	85 362	142 846	-57 484	256 991	-	-	-	256 991
október	Halmozott		1 548 762	1 459 504	89 258		-	-	-
november	Havi	256 991	84 863	129 485	-44 622	212 369	-	-	-	212 369
november	Halmozott		1 633 625	1 588 989	44 636		-	-	-
december	Havi	212 369	84 876	129 512	-44 636	167 733	-	-	-	167 733
december	Halmozott		1 718 501	1 718 501	0		-	-	-

Bevételek													adatok: ezer forintban
Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Műk.célú tám ÁHT-on belülről	B1	54 526	54 526	54 526	54 536	54 526	54 526	54 526	54 526	54 526	54 526	54 526	54 526	654 322
Közhatalmi bevételek	B3	4 760	4 760	92 500	4 760	4 760	4 760	4 760	4 760	97 900	4 760	4 760	4 760	238 000
Működési bevételek	B4	16 854	16 853	16 854	16 853	16 854	16 853	16 854	16 853	16 854	16 853	16 854	16 857	202 246
Műk.célú átvett pe. ÁHT-on belül	B6									500				500
Összes működési bevétel	Rovat	76 140	76 139	163 880	76 149	76 140	76 139	76 140	76 139	169 780	76 139	76 140	76 143	1 095 068
Felhalmozási bevételek	B5													0
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belül	B2	5 374	5 375	5 375	5 375	5 374	5 374	5 375	5 375	5 375	5 374	5 374	5 385	64 505
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	B7	3 349	3 349	3 350	3 349	3 350	3 349	3 350	3 350	3 349	3 349	3 349	3 348	40 191
Finanszírozási bevételek	B8					518 737								518 737
Bevétel összesen		84 863	84 863	172 605	84 873	603 601	84 862	84 865	84 864	178 504	84 862	84 863	84 876	1 718 501

Kiadások													adatok: ezer forintban
Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	K1	33 661	33 661	33 661	33 661	33 661	33 661	33 661	33 661	33 661	33 661	33 661	33 668	403 939
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 232	8 232	8 232	8 232	8 232	8 232	8 232	8 232	8 232	8 232	8 232	8 237	98 789
Dologi kiadások	K3	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	30 358	364 252
Ellátottak pénzbeli juttatási	K4	7 409	7 409	7 409	7 409	7 409	7 409	7 409	7 409	7 409	7 409	7 409	7 411	88 910
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 529	13 529	13 529	13 529	13 529	13 529	13 529	13 529	13 529	13 529	13 529	13 536	162 355
Beruházások	K6			5 613	5 613	10 126	5 613	12 323	5 613	5 613	5 613			56 127
Felújítások	K7			7 748	7 748	7 748	15 496	7 748	15 496	7 748	7 748			77 480
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	36 300	36 300	36 300	36 300	36 300	36 300	36 300	36 300	36 300	36 300	36 300	36 302	435 602
Finanszírozási kiadások	K9		31 047											31 047
Kiadás összesen		129 485	160 532	142 846	142 846	147 359	150 594	149 556	150 594	142 846	142 846	129 485	129 512	1 718 501
												adatok: ezer forintban
Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pm nélkül		167 733	123 111	47 442	77 201	19 228	475 470	409 738	345 047	279 317	314 975	256 991	212 369
B – K kül. havi bontásban		-44 622	-75 669	29 759	-57 973	456 242	-65 732	-64 691	-65 730	35 658	-57 984	-44 622	-44 636
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B -K különbözet)		123 111	47 442	77 201	19 228	475 470	409 738	345 047	279 317	314 975	256 991	212 369	167 733

9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2014. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban
S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Tervezett kedvezmény		Összes közvetett támogatás	Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)
S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Mentesség	Kedvezmény	Összes közvetett támogatás
1.	Helyi adók	35 000	554	1 353	1 907	5,45
	- Magánszemély kommunális adója	22 000	56		56	0,25
	- Gépjármű adó	13 000	498	1 353	1 851	14,24
2.	Intézményi alaptevékenység bevételei			169	169
	- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	8 099		169	169	2,09
	- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
3.	Egyéb közvetett támogatások
	Összesen:	35 000	554	1 522	2 076	5,93

10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek
részére juttatott támogatásának részletezése 2014. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	6 570
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	6 400
1.2	Óvodáztatási támogatás	170
2.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	30 900
2.1	Rendszeres szociális segély	3 210
2.2	Foglakozást helyettesítő támogatás	27 690
3.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	28 200
3.1	Normatív lakásfenntartási támogatás	28 050
3.2	Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek	150
4.	Önkormányzati segélyek	17 300
5.	Köztemetés	1 200
6.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	310
7.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	510
8.	Adósságkezelési szolgáltatás	1 320
9.	Szociális földprogram (csirke, táp)	2 600
I.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	88 910
13.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	14 100
14.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása	2 000
15.	Gyomaközszolg 2013, 2014. évi veszteség rendezése	23 442
16.	Fogorvosi megállapodás	200
II.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:	39 742
17.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás	1 002
18.	Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak	1 842
19.	Regionális hulladékgazdálkodási rendszer működési hj	532
20.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500
III.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	3 876

	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	132 528

11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat több évre kiható adósságállományának évenkénti alakulása

adatok: ezer forintban
Megnevezés	Összege	Tőketörlesztés kezdete	Futamidő vége	Törlesztés
Megnevezés	Összege	Tőketörlesztés kezdete	Futamidő vége	2013.12.31-ig összesen	2014.	2015.	2016.	2017.	Ezt követő években
8 db szociális bérlakás építéséhez hitel	49 447	2002.09.25	2022.09.25	27 817	21 630
MFB ÖKIF Komposztáló építéséhez hitel	43 500	2006.09.25	2027.06.05	34 337	9 163
Összesen	92 947			62 154	30 793	0	0	0	0
Kötvény kibocsátás	2.000.000 db	2009.09.30	2021.09.30	1.134.968 db	865.032 db

2013.12.31-i árfolyamon CHF=242,14

12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2014. évi költségvetéshez

	Sor- szám	Megnevezés	Előirányzatok (ezer Ft -ban)
	Sor- szám	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
	1.	DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032. Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem	1 521	3 172
	2.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009	33 458	33 458
	3.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program		1 002
	4.	LEADER IV. tengely - Játszótér kialakítása	5 000	16 477
	5.
		Összesen	39 979	54 109

13. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez

SZABÁLYZAT

Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről

Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak.

Felszólítások:

Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ.

10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők):

Bírósági nem peres eljárás:

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást.

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható.

Végrehajtási eljárás:

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani.

Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le.

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani.

Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást.

[1] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a.. Hatályos: 2014. június 2-tól

[2] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

[3] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. § -a. Hatályos: 2014. június 2-tól

[4] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

[5] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2014. június 2-tól

[6] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

[7] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2), 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

[8] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (1-2) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

[9] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

[10] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

[11] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

[12] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

[13] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

[14] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

[15] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a.. Hatályos: 2014. június 2-tól

[16] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

[17] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

[18] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

[19] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

[20] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

[21] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

[22] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

[23] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

[24] Módosította: a 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2014. június 2-tól

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 6/2014.(II.28) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 6/2014.(II.28) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014-06-02-tól 2014-09-28-ig

Adatok: ezer forintban

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.)

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről

Adatok: ezer forintban

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.)

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről