Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének
14/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról
Hatályos: 2014. 04. 28Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének
14/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról
2014-04-28-tól
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
- §
- Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását 2 250 620 ezer forint bevételi főösszeggel, 2 036 892 ezer forint kiadási főösszeggel, 518 738 ezer forint módosított pénzmaradvánnyal fogadja el. A pénzmaradványból működési célú 144 118 ezer forint, felhalmozási célú 374 620 ezer forint.
- Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendeletének végrehajtását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat bevételeit jogcímenként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.
- §
- Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Helyi Önkormányzat létszámát 2013. évre együttesen a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- A közfoglalkoztatottak teljesített éves statisztikai létszáma 174 fő.
- §
- Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzat 2013. évben megvalósított fejlesztési kiadásait, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadásait 661.499 ezer forint összeggel a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- §
- Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatás részletezését a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- §
- Az Önkormányzat részesedéseinek tulajdoni részeit a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat követeléseit és kötelezettségeit lejárat szerint a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz kapcsolódó 2013. évi működési és felhalmozási költségvetési támogatásait a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat feladatmutatói állományának alakulását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
- §
- Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségekeit éves bontásban bemutató mérlegét a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 19. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatását a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről a rendelet 20. melléklete tartalmazza.
- §
- Az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét a rendelet 21. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a rendelet 22. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatását a rendelet 23. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány - kimutatását a rendelet 24. melléklete tartalmazza.
- §
A beszámoló elfogadásáról és a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési szervek vezetőit 30 napon belül írásban értesíteni kell.
10. §
- E rendelet 2014. április 28-án lép hatályba.
- E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének egységes szerkezetbe foglalt 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről.
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 14/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi mérlege zárszámadáshoz | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
I. | Működési bevételek | 600 872 | I. | Személyi juttatások | 424 853 | |
I.1. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 263 565 | II. | Munkaadókat terhelő járulék | 74 737 | |
II. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 97 637 | III. | Dologi kiadás | 401 083 | |
- tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése: | 16 510 | IV. | Egyéb kiadások | 115 197 | ||
- vagyonkezelésbe adásból származó bevétel: | 13 895 | V. | Működési célú tartalék | 0 | ||
- felhalm. célú pénzeszköz átvét. ÁHT-on kívülről: | 67 232 | VI. | Fejlesztési céltartalék | 0 | ||
III. | Támogatás értékű bevételek | 736 054 | VII. | Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás | 661 499 | |
- működési célú: | 350 961 | VIII. | Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás | 359 523 | ||
- felhalmozási célú: | 385 093 | - ebből hiteltörlesztés | 54 597 | |||
IV. | Kiegészítések, visszatérülések | 59 | - ebből értékpapír vásárlás | 304 926 | ||
V. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 466 601 | ||||
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 14 550 | ||||
VII. | Értékpapírok bevételei | 0 | ||||
VIII. | Hitelek (működési) | 0 | ||||
IX. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 334 847 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 250 620 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 036 892 |
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 14/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz | |||||
BEVÉTELEK | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
Bevételi jogcímek | 2013. évi | ||||
Eredeti előirányzat 4/2013. (III. 1.) | Módosított előirányzat 4/2013. (III. 1.) | Teljesülés 2013.12.31. | |||
1. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |
2. | Egyéb saját bevételek | 151 253 | 147 061 | 147 059 | |
3. | ÁFA bevételek (befizetendő) | 46 263 | 39 329 | 38 590 | |
4. | ÁFA - visszaigényelhető adó összege | 2 000 | 25 915 | 25 915 | |
5. | Fordított adózás szabályai szerinti technikai ÁFA bevétel | 0 | 93 529 | 94 268 | |
6. | Hozam és kamatbevételek | 10 000 | 24 230 | 24 251 | |
7. | Működési célú pe átvétel ÁHT-on kívülről | 200 | 7 144 | 7 224 | |
A | Intézményi működési bevételek összesen (1-7) | 209 716 | 337 208 | 337 307 | |
8. | Helyi adó bevételek | 177 181 | 243 112 | 243 113 | |
9. | SZJA | 0 | 0 | 0 | |
10. | Gépjárműadó | 32 000 | 13 282 | 13 282 | |
11. | Egyéb sajátos bevételek (lakbér…) | 6 704 | 7 170 | 7 170 | |
B | Önkorm. sajátos műk. bevételei össz. (8-11) | 215 885 | 263 564 | 263 565 | |
I. | Működési bevételek összesen | 425 601 | 600 772 | 600 872 | |
12. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 16 510 | 16 524 | 16 510 | |
13. | Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel | 8 800 | 13 895 | 13 895 | |
14. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről | 1 752 | 4 618 | 67 232 | |
II. | Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.(12-14) | 27 062 | 35 037 | 97 637 | |
15. | Támogatásértékű működési bevételek | 173 996 | 350 320 | 350 961 | |
- Ebből előző évi működési célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | ||
- Ebből önk. műk. képessége megőrz adható kieg. tám. | 68 604 | 0 | 0 | ||
16. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 402 428 | 447 657 | 385 093 | |
- Ebből előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | ||
III. | Támogatásértékű bevétek össz. (15+16) | 576 424 | 797 977 | 736 054 | |
IV. | Kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 59 | |
17. | Normatív állami hozzájárulás | 308 353 | 329 117 | 329 117 | |
18. | Központosított előirányzatok | 0 | 34 333 | 34 333 | |
19. | Normatív kötött kiegészítő tám. közoktatási feladatokhoz | 0 | 0 | 0 | |
20. | Egyes jövedelempótló támogatás visszaigazolható része | 72 970 | 55 546 | 55 546 | |
21. | Helyi önk. fejl. és vis major feladatok tám. | 0 | 0 | 0 | |
22. | Egyéb központi támogatás, működ. képtelen önk. tám | 0 | 47 605 | 47 605 | |
V. | Önkormányzatok költségvetési támogatás (17-22) | 381 323 | 466 601 | 466 601 | |
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 12 790 | 14 549 | 14 550 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-VI) | 1 423 200 | 1 914 936 | 1 915 773 | ||
VII. | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |
VIII. | Hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII-VIII) | 0 | 0 | 0 | ||
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I-VIII) | 1 423 200 | 1 914 936 | 1 915 773 | ||
IX. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 64 303 | 332 654 | 334 847 | |
25. | Intézményfinanszírozás (tájékoztató adat) | 461 023 | 459 998 | 459 998 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-IX) | 1 487 503 | 2 247 590 | 2 250 620 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 14/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz | |||||||
KIADÁSOK | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2013. évi | |||||
Eredeti előirányzat 4/2013. (III. 1.) | Módosított előirányzat 7/2014. (II. 28.) | Teljesülés 2013.12.31. | |||||
1. | Rendszeres személyi juttatás | 221 323 | 374 079 | 373 341 | |||
2. | Nem rendszeres személyi juttatás | 20 510 | 38 652 | 38 654 | |||
3. | Külső személyi juttatás | 9 778 | 12 857 | 12 858 | |||
I. | Személyi juttatások összesen (1-3) | 251 611 | 425 588 | 424 853 | |||
4. | Szociális hozzájárulási adó | 62 950 | 69 475 | 69 897 | |||
5. | Egészségügyi hozzájárulás | 2 271 | 3 248 | 3 313 | |||
6. | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | 2 213 | 1 527 | |||
II. | Munkaadókat terhelő járulékok összesen (4-6) | 65 221 | 74 936 | 74 737 | |||
7. | Készletbeszerzések | 79 385 | 90 581 | 91 042 | |||
8. | Kommunikációs szolgáltatás | 4 751 | 6 026 | 6 023 | |||
9. | Szolgáltatási kiadások | 219 049 | 180 616 | 180 624 | |||
10. | Általános forgalmi adó | 81 722 | 100 694 | 100 695 | |||
11. | Kiküldetés, reprezentáció | 2 843 | 2 256 | 2 256 | |||
12. | Egyéb dologi kiadás | 1 980 | 2 514 | 2 514 | |||
13. | Különféle költségvetési befizetések | 23 012 | 4 646 | 4 645 | |||
14. | Adók, díjak, egyéb befizetések | 7 798 | 13 284 | 13 284 | |||
III. | Dologi kiadások összesen (7-14) | 420 540 | 400 617 | 401 083 | |||
15. | Támogatás értékű működési kiadás ÁHT belül | 4 342 | 8 898 | 8 898 | |||
- Ebből előző évi működési célú maradvány átadás | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Működési célú pü. átadás ÁHT-on kívűlre | 7 000 | 12 540 | 12 540 | |||
17. | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 113 880 | 102 643 | 93 185 | |||
18. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 574 | 574 | |||
IV. | Egyéb kiadások összesen (15-18) | 125 222 | 124 655 | 115 197 | |||
19. | Általános tartalék | 10 326 | 161 817 | 0 | |||
V. | Pénzforgalom nélküli kiadás (19) | 10 326 | 161 817 | 0 | |||
Működési kiadás összesen (I-V) | 872 920 | 1 187 613 | 1 015 870 | ||||
20. | Tartalék (cél) | 158 771 | 344 084 | 0 | |||
VI. | Pénzforgalom nélküli kiadás (22) | 158 771 | 344 084 | 0 | |||
21. | Felújítási kiadás | 27 432 | 25 762 | 25 865 | |||
22. | Felújítási ÁFA kiadás | 7 407 | 6 955 | 6 852 | |||
23. | Fordított adózás miatti befizetés (felújítás) | 0 | 0 | 0 | |||
Felújítási kiadások összesen (21-23) | 34 839 | 32 717 | 32 717 | ||||
24. | Intézményi beruházások | 281 575 | 409 597 | 410 499 | |||
25. | Intézményi beruházások Áfa kiadása | 75 688 | 109 936 | 109 033 | |||
26. | Fordított adózás miatti befizetés (beruházás) | 0 | 92 994 | 92 994 | |||
Intézményi beruházás összesen (24…26) | 357 263 | 612 527 | 612 526 | ||||
27. | Támogatás értékű felhalmozasi kiadás ÁHT belül | 0 | 0 | 0 | |||
- Ebből előző évi felhalmozási célú maradvány átadás | 0 | 0 | 0 | ||||
28. | Felhalmozási célú pü. átadás ÁHT-on kívűlre | 18 328 | 1 177 | 1 177 | |||
29. | Támogatási kölcsönök nyújtása | 7 792 | 5 000 | 5 000 | |||
30. | Felhalmozási célú hitelek kamata | 18 395 | 5 829 | 5 829 | |||
31. | Befektetési célú kiadás | 0 | 4 250 | 4 250 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (27…30) | 44 515 | 16 256 | 16 256 | ||||
VII. | Felhalmozási kiadás összesen (21-30) | 436 617 | 661 500 | 661 499 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I-VII) | 1 468 308 | 2 193 197 | 1 677 369 | ||||
31. | Értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 304 926 | |||
32. | Hitelek törlesztése | 19 195 | 54 393 | 54 597 | |||
VIII. | Finanszírozási kiadás (31-32) | 19 195 | 54 393 | 359 523 | |||
33. | Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) | 461 023 | 459 998 | 459 998 | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII) | 1 487 503 | 2 247 590 | 2 036 892 | ||||
36. | Létszámadatok (fő) | 136 | 294 | 299 | |||
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 14/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2013. évben zárszámadáshoz | |||||||||||||
adatok= fő | |||||||||||||
Intézmény | 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott álláshely | 14/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelet évi tényleges statisztikai létszám | |||||||||||
Ktv. | Kjt. | Mt. | 34 Űrlap / 79 sora Összesen | Ktv. | Kjt. | Mt. | 34 Űrlap /78 sora Összesen | Prémium-évesek /tájékoztató adat/ | Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak | ||||
hatálya alá tartozók | hatálya alá tartozók | Bevont létszám | Átszámított stat. létszám | ||||||||||
Helyi Önkormányzat | 31,5 | 168,9 | 200,4 | 29 | 175 | 204 | 420 | 174 | |||||
Polgármesteri Hivatal | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 66 | 66 | 53 | 16 | 69 | ||||||||
Összesen: | 28 | 97,5 | 168,9 | 294,4 | 26 | 82 | 191 | 299 | 0 | 420 | 174 | ||
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 14/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítése zárszámadáshoz | |||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | ||||||||||
Működési bevételek | Önkorm. sajátos mük. bevételei | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | Támogatás értékű bevételek | Önkormányzat költségvetési támogatása | Támogatási kölcsönök visszatérülése | Kiegészítések, visszatérülések | Hitelek | Pénzforgalom nélküli bevételek | |||||
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 302 765 | 263 565 | 85 409 | 717 923 | 466 601 | 14 526 | 59 | 331 080 | 2 181 928 | |||
2. | Polgármesteri Hivatal | 617 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 3 431 | 5 848 | |||||
3. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 10 064 | 10 428 | 14 094 | 24 | 34 610 | |||||||
4. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 23 861 | 4 037 | 336 | 28 234 | ||||||||
Mindösszesen | 337 307 | 263 565 | 97 637 | 736 054 | 466 601 | 14 550 | 59 | 0 | 334 847 | 2 250 620 | |||
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 14/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó kiadási előirányzatainak teljesítése zárszámadáshoz | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | ||||||||||
Személyi juttatás | Munka-adókat terhelő járulékok | Dologi kiadás | Egyéb kiadások | Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalék | Működési kiadás összesen | Céltartalék | Felújítás, felhalmozás, kölcsön nyújtás, pénzeszköz átadás | Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás | Mindösszesen | |||
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 217 196 | 24 898 | 223 351 | 40 592 | 506 037 | 655 539 | 359 523 * | 1 521 099 | |||
2. | Polgármesteri Hivatal | 10 601 | 2 743 | 4 605 | 19 351 | 37 300 | 37 300 | |||||
3. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 70 811 | 17 784 | 25 573 | 54 680 | 168 848 | 1 230 | 170 078 | ||||
4. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 126 245 | 29 312 | 147 554 | 574 | 303 685 | 4 730 | 308 415 | ||||
Mindösszesen | 424 853 | 74 737 | 401 083 | 115 197 | 0 | 1 015 870 | 0 | 661 499 | 0 | 2 036 892 | ||
* Hitel törlesztés: 54.597.- e Ft, értékpapír vásárlás: 304.926.- e Ft
1. oldal | ||
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évben megvalósított fejlesztési kiadásai, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadásai zárszámadásoz | ||
adatok: ezer forintban | ||
Megnevezés | Felhalmozási kiadás | Áfa |
Helyi önkormányzat gazdálkodási körében | ||
Felújítások célonként: | ||
Civil Ház Vizesblokk felújítás | 956 | 258 |
Gépi rekonstrukció (Alföldvíz Zrt. Értéknövelő felújítás) | 68 | 18 |
Építési rekonstrukció (Alföldvíz Zrt. Értéknövelő felújítás) | 10 358 | 2 796 |
Termál medence felújítása | 5 828 | 1 574 |
Startmunka Plusz szociális helyiség kialakítása | 1 372 | 370 |
Fűtés korszerűsítés Körösladányi u. Iskola | 4 389 | 1 185 |
Vizesblokk felújítás Könyves Kálmán u. óvoda | 219 | 59 |
Vizesblokk felújítás Hajós u. óvoda | 238 | 64 |
Intézményi hőszigetelés műszaki ellenőrzése | 1 950 | 527 |
Felújítás összesen: | 25 377 | 6 852 |
Beruházások: | ||
Kerékpárút építés (Árpád, Körösladányi, Sport) | 4 557 | 1 226 |
Ingatlan vásárlás (Kisfaludy u.) | 1 250 | 0 |
Fürdő porta épületébe villany bekötés | 652 | 176 |
Csapadékvíz elvezető IV. ütem DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 kódsz. | 259 511 | 70 041 |
Kerékpárút áthelyezés, 27 gépjárműparkoló építessel | 40 340 | 10 870 |
Úthelyreállítás (Sport, Mátyás, Mikszáth) | 28 011 | 7 563 |
Szennyvízcsatorna építés (Sport, Mátyás, Mikszáth utcákban) | 25 920 | 6 977 |
Napelemes rendszer | 600 | 140 |
Útépítés (Hámán, Zrínyi, Kulich) | 29 504 | 7 746 |
Város rendezési terv 2013. évi üteme | 5 555 | 1 500 |
Műfüves pálya áfa befizetés | ||
Ványai Ambrus szobor előkészületei | 76 | 20 |
Tenyészkos vásárlás | 78 | 21 |
TIOP 1.2.2-11/1 kódsz. Múzeum eszközök vásárlása | 4 365 | 1 178 |
Szivattyú vásárlás fürdőbe | 538 | 145 |
Motoros ágvágó (startmunka) | 197 | 53 |
Fűkasza (startmunka) | 118 | 32 |
Talajmaró (startmunka) | 343 | 93 |
Billenős pótkocsi (startmunka) | 835 | 225 |
Öntöződob (startmunka) | 722 | 195 |
Rézsimulcsozó (startmunka) | 546 | 147 |
Faaprító (startmunka) | 420 | 113 |
Startkő Fürdő | 224 | 61 |
Hegesztő | 382 | 103 |
Láncfűrész (stratmunka) | 543 | 147 |
Beruházás összesen: | 405 287 | 108 772 |
Helyi önkormányzat mindösszesen: | 430 664 | 115 624 |
Megnevezés | Felhalmozási kiadás | Áfa |
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási körében | ||
Beruházások: | ||
Számítástechnikai eszközök vásárlása | 969 | 261 |
Beruházás összesen: | 969 | 261 |
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen: | 969 | 261 |
2. oldal | ||
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évben megvalósított fejlesztési kiadásai, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadásai zárszámadásoz | ||
adatok: ezer forintban | ||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | ||
Felújítások célonként: | ||
Kerítés felújítás | 487 | 0 |
Felújítás összesen: | 487 | 0 |
Beruházás: | ||
Vírusírtó | 874 | 0 |
Fatároló vásárlása | 330 | 0 |
Számítógép vásárlása | 675 | 0 |
Notebook vásárlása | 162 | 0 |
Hűtő vásárlása | 120 | 0 |
Bútor, játék vásárlása | 1 203 | 0 |
Hangosító berendezés vásárlása | 478 | 0 |
Pénztárgép vásárlása | 173 | 0 |
Fénymásoló vásárlása | 228 | 0 |
Beruházás összesen: | 4 243 | 0 |
Dévaványai Általános Művelődési Központ mindösszesen: | 4 730 | 0 |
Felújítási kiadás összesen | 25 865 | |
Felújítási kiadás ÁFA-ja | 6 852 | |
Felújítás összesen | 32 717 | |
Beruházási kiadás összesen: | 410 499 | |
Beruházási kiadás ÁFA-ja | 109 033 | |
Beruházási kiadás összesen | 519 532 | |
Befektetési célú részesedés vásárlása | 4 250 | |
Fordított adózás miatti ÁFA befizetés | 92 994 | |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 1 177 | |
Támogatási kölcsönök nyújtása | 5 000 | |
Felhalmozási célú hitelek kamata | 5 829 | |
Mindösszesen: | 661 499 |
8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 14/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2013 évi zárszámadáshoz | ||
adatok ezer forintban | ||
Sor szám | Megnevezés | Összeg |
1. | Időskorúak járadéka | 194 |
2. | Aktív korúak ellátása | 33 402 |
2.1 | Rendszeres szociális segély | 3 219 |
2.2 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 30 183 |
3. | Lakásfenntartási támogatás | 28 472 |
3.1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 28 472 |
3.2 | Helyi lakásfenntartási támogatás | 0 |
4. | Ápolási díj | 1 713 |
5. | Átmeneti segélyek | 12 345 |
5.1 | Átmeneti segélyek pénzben | 7 933 |
5.2 | Átmeneti segélyek természetben | 4 412 |
6. | Szociális földprogram (csirke, táp) | 2 555 |
7. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj | 660 |
8. | Adósságkezelési szolgáltatás | 1 335 |
9. | Temetési segély | 570 |
10. | Közgyógyellátás | 292 |
11. | Köztemetés | 989 |
12. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 6 357 |
13. | Óvodáztatási támogatás | 170 |
14. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 3 836 |
15. | Megelőlegezett gyermektartásdíjak | 295 |
I. | Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: | 93 185 |
16. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 7 658 |
17. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás tám. | 674 |
18. | Gyomaközszolg kamatmentes visszatérítendő támogatás | 3 900 |
19. | Hevident Bt-nek átadott pénzeszköz | 269 |
20. | Gondozási díj túlfizetés visszautalása | 39 |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: | 12 540 |
21. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás | 1 002 |
22. | Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak | 1 997 |
23. | Ecsegfalva Község Önkormányzatnak átadott pe. elszámolás miatt | 1 423 |
24. | Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj | 532 |
25. | Árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására | 400 |
26. | Szúnyog gyérítés miatti átadás | 94 |
27. | Gondozási díj elutalása a Békés Megyei Intézményfenntartó Központnak | 19 |
28. | Pénzeszköz átadás Közös Hivatal megalakulása miatt | 3 431 |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 8 898 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 114 623 |
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 14/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat könyvviteli mérlege zárszámadáshoz | |||||
2013. december 31. | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
ESZKÖZÖK | SSZ. | Előző év (nyitó) | Tárgyév | Változás | |
állományi érték | %-a | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
1. Vagyoni értékű jogok | 1. | 1 655 | 740 | 44,7 | |
2. Szellemi termékek | 2. | 20 419 | 12 040 | 59,0 | |
3. Egyéb immateriális javak | 3. | ||||
I. Immateriális javak összesen (1+2+3) | 4. | 22 074 | 12 780 | 57,9 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5. | 3 532 103 | 3 769 728 | 106,7 | |
2. Gépek, berendezések és felszerelések | 6. | 80 744 | 67 952 | 84,1 | |
3. Járművek | 7. | 21 192 | 10 712 | 50,5 | |
4. Tenyészállatok | 8. | 4 256 | 3 943 | 92,6 | |
5. Beruházások, felújítások | 9. | 348 868 | 465 007 | 133,3 | |
6. Beruházásra adott előlegek | 10. | ||||
7. Állami készletek, tartalékok | 11. | ||||
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 12. | ||||
II. Tárgyi eszközök összesen (5+…+12) | 13. | 3 987 163 | 4 317 342 | 108,3 | |
1. Egyéb tartós részesedés | 14. | 64 657 | 68 207 | 105,5 | |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 15. | ||||
3. Egyéb tartósan adott kölcsönök | 16. | 48 614 | 41 984 | 86,4 | |
4. Hosszú lejáratú bankbetétek / követelések | 17. | ||||
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések | 18. | ||||
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 19. | ||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+…+19) | 20. | 113 271 | 110 191 | 97,3 | |
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 21. | 1 123 898 | 1 141 569 | 101,6 | |
2. Koncesszióba adott eszközök | 22. | ||||
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök | 23. | 92 403 | 87 765 | 95,0 | |
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök | 24. | ||||
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyon - kezelésbe adott illetve vett eszközök értékhelyesbítése | 25. | ||||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök (21+...+25) | 26. | 1 216 301 | 1 229 334 | 101,1 | |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (4+13+20+26) | 27. | 5 338 809 | 5 669 647 | 106,2 | |
2. oldal | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
1. Anyagok | 28. | 501 | 6 737 | 1344,7 | |
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | 29. | 8 478 | 0 | 0,0 | |
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok | 30. | ||||
4. Késztermékek | 31. | ||||
5 Áruk, közvetített szolgáltatások | 32. | 863 | 0 | 0,0 | |
I. Készletek összesen (28+...+32) | 33. | 9 842 | 6 737 | 68,5 | |
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) | 34. | 23 656 | 10 747 | 45,4 | |
2. Adósok | 35. | 23 241 | 15 096 | 65,0 | |
3. Rövid lejáratú kölcsönök | 36. | ||||
4. Egyéb követelések: | 43 417 | 47 334 | 109,0 | ||
- tartósan adott kölcsönből mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet | 37. | 43 417 | 47 334 | 109,0 | |
- egyéb hosszú lejáratú követelésből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet | 38. | ||||
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések | 39. | ||||
- támogatási programelőlegek | 40. | ||||
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti köv. | 41. | ||||
- garancia és kezességvállalásból származó követelések | 42. | ||||
II. Követelések összesen: (34+...+42) | 43. | 90 314 | 73 177 | 81,0 | |
1. Egyéb részesedés | 44. | ||||
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 45. | 123 711 | 428 637 | 346,5 | |
III. Értékpapírok összesen: (44+45) | 46. | 123 711 | 428 637 | 346,5 | |
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 47. | 470 | 603 | 128,3 | |
2. Költségvetési bankszámlák | 48. | 220 879 | 167 130 | 75,6 | |
3. Elszámolási számlák | 49. | ||||
4. Idegen pénzeszközök számlái | 50. | 176 | 0 | 0,0 | |
IV. Pénzeszközök összesen: (47+...+50) | 51. | 221 525 | 167 733 | 75,6 | |
1. Költségvetési aktív függő elszámolások | 52. | 3 281 | 0 | 0,0 | |
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások | 53. | 3 625 | 1 572 | 43,2 | |
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások | 54. | ||||
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások | 55. | ||||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: (52+...+55) | 56. | 6 906 | 1 572 | 22,7 | |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (33+43+46+51+56) | 57. | 452 298 | 677 856 | 149,8 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (27+57) | 58. | 5 791 107 | 6 347 503 | 109,6 | |
3. oldal | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
FORRÁSOK | SSZ. | Előző év (nyitó) | Tárgyév | Változás | |
állományi érték | %-a | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Induló tőke | 59. | 3 695 157 | 3 695 157 | 100,0 | |
2. Tőkeváltozások | 60. | 1 273 323 | 1 784 266 | 140,1 | |
3. Értékelési tartalék | 61. | ||||
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (59+...+61) | 62. | 4 968 480 | 5 479 423 | 110,3 | |
1. Költségvetési tartalék elszámolása | 63. | 332 648 | 516 455 | 155,1 | |
2. Költségvetési pénzmaradvány | 64. | ||||
3. Kiadási megtakarítás | 65. | ||||
4. Bevételi lemaradás | 66. | ||||
5. Előirányzat maradvány | 67. | ||||
I. Költségvetési tartalékok összesen (63+...+67) | 68. | 332 648 | 516 455 | 155,1 | |
1. Vállalkozási tartalék elszámolása | 69. | ||||
2. Vállalkozási tevékenység eredménye | 70. | ||||
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása | 71. | ||||
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása | 72. | ||||
II. Vállalkozási tartalékok összesen: (69+...+72) | 73. | 0 | 0 | ||
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (68+73) | 74. | 332 648 | 516 455 | 155,1 | |
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 75. | ||||
2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból | 76. | 363 963 | |||
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | 77. | ||||
4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek | 78. | 53 160 | |||
5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek | 79. | ||||
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 80. | ||||
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: (75+...+80) | 81. | 417 123 | 0 | 0,0 | |
1. Rövid lejáratú kölcsönök | 82. | 30 793 | |||
2. Rövid lejáratú hitelek | 83. | 209 459 | |||
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 15 076 | 11 069 | 73,4 | ||
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 84. | 5 015 | 623 | 12,4 | |
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 85. | 10 061 | 10 446 | 103,8 | |
4. oldal | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 38 286 | 18 817 | 49,1 | ||
- váltótartozások | 86. | ||||
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek | 87. | ||||
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek | 88. | ||||
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek | 89. | ||||
- helyi adó túlfizetés | 90. | 5 642 | 18 399 | 326,1 | |
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek | 91. | ||||
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek | 92. | ||||
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek | 93. | ||||
- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettség | 94. | ||||
- hosszú lejáratú kölcsön következő évet terhelő törlesztő részletei | 95. | ||||
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartós követelés évet terhelő törlesztő részletei | 96. | 27 000 | |||
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartós követelés évet terhelő törlesztő részletei | 97. | ||||
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei | 98. | 4 992 | |||
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei | 99. | ||||
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő törlesztő részletei | 100. | ||||
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú köt. | 101. | 418 | |||
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. | 102. | ||||
- egyéb különféle kötelezettségek | 103. | 652 | |||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (82+..+103) | 104. | 53 362 | 270 138 | 506,2 | |
1. Költségvetési passzív függő elszámolások | 105. | 7 504 | |||
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások | 106. | 11 814 | 81 487 | 689,7 | |
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások | 107. | ||||
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolás | 176 | ||||
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások | 108. | ||||
- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása | 109. | ||||
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: (105+..+109) | 110. | 19 494 | 81 487 | 418,0 | |
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: (81+104+110) | 111. | 489 979 | 351 625 | 71,8 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (62+74+112) | 112. | 5 791 107 | 6 347 503 | 109,6 |
Dévaványa Városi Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatása zárszámadáshoz | ||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||
MEGNEVEZÉS | 2012.12.31. Bruttó érték | Növekedés | Csökkenés | 2013. december 31. | ||||
Bruttó érték összesen | Elszámolt értékcsökkenés összesen | Eszközök nettó értéke összesen | Nullára leírt eszközök bruttó értéke | |||||
Vagyoni értékű jogok | 5 724 | 0 | 0 | 5 724 | 4 984 | 740 | 3 | |
Szellemi termékek | 29 435 | 5 343 | 17 657 | 17 121 | 5 081 | 12 040 | 4 929 | |
Egyéb immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Immateriális javak összesen | 35 159 | 5 343 | 17 657 | 22 845 | 10 065 | 12 780 | 4 932 | |
Ingatlanok | 4 145 387 | 1 187 579 | 859 369 | 4 473 597 | 703 869 | 3 769 728 | 9 614 | |
Gépek, berendezések, felszerelések | 255 013 | 40 383 | 65 555 | 229 841 | 161 889 | 67 952 | 81 518 | |
Járművek | 78 577 | 0 | 1 202 | 77 375 | 66 663 | 10 712 | 24 980 | |
Tenyészállatok | 5 968 | 803 | 353 | 6 418 | 2 475 | 3 943 | 0 | |
Beruházások, felújítások | 348 868 | 446 096 | 329 957 | 465 007 | 0 | 465 007 | 0 | |
Beruházásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II. Tárgyi eszközök összesen: | 4 833 813 | 1 674 861 | 1 256 436 | 5 252 238 | 934 896 | 4 317 342 | 116 112 | |
Egyéb tartós részesedés | 64 657 | 4 250 | 700 | 68 207 | 0 | 68 207 | 0 | |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 57 078 | 0 | 57 078 | 57 078 | ||||
Ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű részesedések áll. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb tartósan adott kölcsönök | 48 614 | 7 933 | 14 563 | 41 984 | 0 | 41 984 | 0 | |
Hosszú lejáratú bankbetétek / követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: | 113 271 | 12 183 | 15 263 | 110 191 | 0 | 110 191 | 0 | |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök: | 1 690 016 | 74 989 | 17 079 | 1 747 926 | 518 592 | 1 229 334 | 27 699 | |
A. Befektetett eszközök összesen | 6 672 259 | 1 767 376 | 1 306 435 | 7 133 200 | 1 463 553 | 5 669 647 | 148 743 | |
Készletek | 9 842 | 0 | 3 105 | 6 737 | 0 | 6 737 | 0 | |
Követelések | 90 314 | 276 892 | 294 029 | 73 177 | 0 | 73 177 | 0 | |
Értékpapírok | 123 711 | 326 399 | 21 473 | 428 637 | 0 | 428 637 | 0 | |
Készpénz készlet | 470 | 133 | 0 | 603 | 0 | 603 | 0 | |
Bankszámlák | 221 203 | 0 | 54 073 | 167 130 | 0 | 167 130 | 0 | |
Egyéb eszközök (idegen pénzeszközök) | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 6 916 | 0 | 5 344 | 1 572 | 0 | 1 572 | 0 | |
B. Forgóeszközök összesen | 452 632 | 603 424 | 378 200 | 677 856 | 0 | 677 856 | 0 | |
Eszközök mindösszesen: | 7 124 891 | 2370800 800 | 1 684 635 | 7 811 056 | 1 463 553 | 6 347 503 | 148 743 | |
* Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2013. december 31.-i állapota szerinti tételes vagyonkimutatása az Önkormányzat Gazdálkodási irodájában található. | ||||||||
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 14/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat részesedéseinek 2013. évi tulajdoni részeiről zárszámadáshoz | |||
adatok: forintban | |||
Sorszám | MEGNEVEZÉS | Tulajdoni részesedés | Tulajdoni hányad % - os arány |
1. | E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. Debrecen | 90 000 | |
2. | Dél - Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. | 309 000 | 0,11 |
3. | OTP és Kereskedelmi Hitel Bank Zrt. | 110 000 | |
4. | Békés Megyei Vízművek Zrt. Békéscsaba | 57 078 000 | 2,5 |
5. | Csabai Raktárszövetkezet | 120 000 | |
6. | Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. | 6 250 000 | 25 |
7. | Dévaványai Szociális Szövetkezet | 4 000 000 | 98,28 |
8. | Békés Manifeszt Kft. | 250 000 | |
Összesen: | 68 207 000 |
12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2013. évi zárszámadáshoz | |||||||||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||||||||
Sor-szám | Bevétel jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges bevétel | Adott kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tényleges bevétel % - ban (összes közvetett támogatás / tényleges bevétel) | ||||||||||||
Elengedés | Kedvezmény | ||||||||||||||||||
1. | Helyi adók | 212 000 | 238 784 | 328 783 | 505 | 1 591 | 2 096 | 0,6 | |||||||||||
- Magánszemély kommunális adója | 22 000 | 24 629 | 24 629 | 7 | 49 | 56 | 0,2 | ||||||||||||
- Gépjármű adó | 31 000 | 12 800 | 13 282 | 498 | 1 542 | 2 040 | 15,4 | ||||||||||||
2. | Intézményi bevételek | 120 592 | 106 350 | 106 349 | 984 | 0 | 984 | 0,9 | |||||||||||
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 19 540 | 15 773 | 15 773 | jogszabály szerinti kedvezmény | 0 | 0,0 | |||||||||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 3 198 | 4 180 | 4 180 | 86 | 86 | 2,1 | |||||||||||||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 97 854 | 86 397 | 86 396 | 200 * | 0 | 0,0 | |||||||||||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | 0 | 0 | 698 ** | 0 | 0,0 | |||||||||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||||
Összesen: | 332 592 | 345 134 | 435 132 | 1 489 | 1 591 | 3 080 | 0,7 | ||||||||||||
* Bérleti díj 200 e Ft | |||||||||||||||||||
** Közüzemi 698 e Ft, közterület használati díj 27 e Ft | |||||||||||||||||||
13. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 14/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat követelései és kötelezettségei lejárat szerint zárszámadáshoz | |||||||||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||||||||
Önkormányzat kötelezettségei | Önkormányzat által nyújtott hitel állománya | ||||||||||||||||||
Lejárat | Megnevezés | Összeg | Lejárat | Megnevezés | Összeg | ||||||||||||||
vonatkozó év | előző év | vonatkozó év | előző év | ||||||||||||||||
2012.12.31. | 2011.12.31. | 2012.12.31. | 2011.12.31. | ||||||||||||||||
2022.* | Fejlesztési Hitel (10db szociális bérlakás) állománya (törlesztés kezdete: 2002. évben) | 21 630 | 24 102 | analitika szerint | Belvizes lakásépítési kölcsön | 40 365 | 43 976 | ||||||||||||
2026.* | Komposztáló építéséhez MFB hitel, (törlesztés kezdete: 2009. évben) | 9 163 | 34 050 | analitika szerint | Egyéb támogatási kölcsön (szociális kölcsön, vízbekötés, kamat, viharkár) | 22 614 | 18 347 | ||||||||||||
2021.* | Kötvény kibocsátás kibocsátáskori árfolyam értéke: 150 Ft/CHF | 209 459** | 390 963*** | analitika szerint | Magánszemélyeknek kölcsön | 7 011 | 9 110 | ||||||||||||
2016. | Köztemető fenntartási közfeladat ellátása (közszolgáltatási szerződés) | 5 000 | 7 000 | analitika szerint | Lakásépítési kölcsön (munkáltatói) | 68 | 92 | ||||||||||||
analitika szerint | Lakásépítési támogatási kölcsön (első lakáshoz jutó) | 19 260 | 18 690 | ||||||||||||||||
Összes kötelezettség: | 456 115 | 514 849 | Összes követelésállomány: | 89 318 | 90 215 | ||||||||||||||
* 2014. február 28-án konszolidálásra került adósságelemek. | |||||||||||||||||||
**2013.12.31-i árfolyamon CHF=242,14 | |||||||||||||||||||
***2012.12.31-i árfolyamon CHF=241,06 | |||||||||||||||||||
| 1. oldal | |||||||||||
14. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 2013. évi működési és felhalmozási költségvetési támogatások | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat 4/2013.(III.1.) | Módosított előirányzat 7/2014. (II.28.) | Teljesülés 2013. 12.31. | ||||||||
I. | A települési önkormányzatok működési támogatása (I. a + I. b + I. c) | 131 018 | 123 675 | 123 675 | ||||||||
I. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 109 194 | 101 851 | 101 851 | |||||||||
I. b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 47 093 | 47 093 | 47 093 | |||||||||
I. b) 1. Zöldterület gazdálkodás támogatása | 15 950 | 15 950 | 15 950 | |||||||||
I. b) 2. Közvilágítás támogatása | 21 839 | 21 839 | 21 839 | |||||||||
I. b) 3. Köztemető fenntartás támogatása | 4 276 | 4 276 | 4 276 | |||||||||
I. b) 4. Közutak fenntartásának támogatása | 5 028 | 5 028 | 5 028 | |||||||||
I. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 21 824 | 21 824 | 21 824 | |||||||||
II. | II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (1+2+3+4+5) | 70 528 | 74 057 | 74 057 | ||||||||
1. | II.1.(1) 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma 8. hó | 37 760 | 37 760 | 37 760 | ||||||||
2. | II.1.(1) 2. Óvodapedagógusok elismert létszáma 4. hó | 16 992 | 16 048 | 16 048 | ||||||||
3. | II.1.(3) 2. Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 4. hó | 0 | 4 473 | 4 473 | ||||||||
4. | II.1.(2) 1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 8. hó | 10 880 | 10 880 | 10 880 | ||||||||
5. | II.1.(2) 1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 4. hó | 4 896 | 4 896 | 4 896 | ||||||||
III. | Óvodaműködtetés támogatása összesen (6+7) | 12 366 | 12 024 | 12 024 | ||||||||
6. | Óvodaműködtetés támogatása 8. hó | 8 604 | 8 496 | 8 496 | ||||||||
7. | Óvodaműködtetés támogatása 4. hó | 3 762 | 3 528 | 3 528 | ||||||||
IV. | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | 41 514 | 38 454 | 38 454 | ||||||||
V. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 72 970 | 55 546 | 55 546 | ||||||||
VI. | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 32 534 | 32 534 | 32 534 | ||||||||
VII. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 10 870 | 9 388 | 9 388 | ||||||||
VIII. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 9 215 | 9 215 | 9 215 | ||||||||
IX. | Központosított működési célú előirányzatok | 308 | 4 533 | 4 533 | ||||||||
X | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 68 604 | 29 800 | 29 800 | ||||||||
XI. | Szerkezetátalakítási támogatás (8+9+10) | 0 | 13 289 | 13 289 | ||||||||
8. | Gyermekétkeztetés | 0 | 7 357 | 7 357 | ||||||||
9. | Köznevelési int. működtetésére | 0 | 3 360 | 3 360 | ||||||||
10. | Bölcsődei feladatokra | 0 | 2 572 | 2 572 | ||||||||
XII. | Egyéb működési célú központi támogatás (11+12+13) | 0 | 16 481 | 16 481 | ||||||||
11. | Itthon vagy Magyarország Szeretlek | 0 | 400 | 400 | ||||||||
12. | Erzsébet utalvány (szoc. ellátás) | 0 | 6 357 | 6 357 | ||||||||
13. | 2014. évi bérkompenzáció | 0 | 9 724 | 9 724 | ||||||||
XIII. | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 59 | ||||||||||
XIV. | Központosított felhalmozási támogatása (14+15+16) | 0 | 0 | 24 344 | ||||||||
14. | KEOP-5.3.0/B Épületenergetikai hatékonyság pályázat | 0 | 0 | 7 024 | ||||||||
15. | Múzeális intézmények szakmai támogatása | 0 | 0 | 2 409 | ||||||||
16. | DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezető IV. ütem | 0 | 0 | 14 911 | ||||||||
XV. | Felhalmozási célú ktgvetési tám. (Konszolidáció) | 0 | 0 | 23 261 | ||||||||
Mindösszesen (I.+…+XV): | 449 927 | 418 996 | 466 660 | |||||||||
15. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat feladatmutatói állományának 2013. évi alakulásáról zárszámadáshoz | ||||||||||||||
Szakfeladat száma és megnevezése | Mutatószámok típusai: | |||||||||||||
01 Kapacitásmutató | ||||||||||||||
02 Feladatmutató | ||||||||||||||
03 Teljesítménymutató | ||||||||||||||
04 Eredményességi mutató | ||||||||||||||
Típus | Egység | Nyitó állománya | Záró állománya | Átlag állománya | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Ellátást igénylők száma | fő | 236 | 166 | ||
Óvodai intézményi étkeztetés | ||||||||||||||
0 | 3 | Ellátottak száma | fő | 236 | 166 | |||||||||
5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | Ellátást igénylők száma | fő | 390 | 370 | ||
Iskolai intézményi étkeztetés | ||||||||||||||
0 | 3 | Ellátottak száma | fő | 370 | 370 | |||||||||
6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Lakóingatlanok száma | db | 64 | 60 | 60 | |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | ||||||||||||||
6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga | m2 | 20 | 10 922 | 10 922 | |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | ||||||||||||||
8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Férőhelyek száma | db | 249 | 0 | 249 | |
Óvodai nevelés, ellátás | ||||||||||||||
0 | 2 | Ellátást igénylők száma | fő | 236 | 0 | 196 | ||||||||
0 | 3 | Ellátottak száma | fő | 236 | 0 | 196 | ||||||||
8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Ellátást igénylők száma | fő | 423 | 21 | 21 | |
Rendszeres szociális segély | ||||||||||||||
0 | 3 | Egy ellátottra jutó átlagos támogatás | ft | 0 | 0 | 724 | ||||||||
8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Ellátást igénylők száma | fő | 7 | 7 | 7 | |
Időskorúak járadéka | ||||||||||||||
0 | 3 | Egy ellátottra jutó átlagos támogatás | ft | 0 | 0 | 27 720 | ||||||||
8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | Ellátást igénylők száma | fő | 933 | 1 193 | 1 193 | |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | ||||||||||||||
0 | 3 | Egy ellátottra jutó átlagos támogatás | ft | 0 | 0 | 26 078 | ||||||||
8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | Ellátást igénylők száma | fő | 66 | 56 | 56 | |
Ápolási díj alanyi jogon | ||||||||||||||
0 | 3 | Egy ellátottra jutó átlagos támogatás | ft | 0 | 0 | 30 591 | ||||||||
8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | A tárgyév során rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma | fő | 481 | 327 | 327 | |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | ||||||||||||||
0 | 3 | A tárgyév során rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma augusztusban és novemberben | fő | 0 | 0 | 1 096 | ||||||||
8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | A tárgyév során az óvodáztatási támogatást igénylők száma | fő | 20 | 2 | 2 | |
Óvodáztatási támogatás | ||||||||||||||
0 | 3 | A tárgyév során az óvodáztatási támogatásban részesülők száma | fő | 0 | 0 | 11 | ||||||||
8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Ellátást igénylők száma | fő | 1 691 | 2 776 | 2 776 | |
Átmeneti segély | ||||||||||||||
0 | 3 | Egy ellátottra jutó átlagos támogatás | ft | 0 | 0 | 5 730 | ||||||||
8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | Ellátást igénylők száma | fő | 52 | 38 | 38 | |
Temetési segély | ||||||||||||||
0 | 3 | Egy ellátottra jutó átlagos támogatás | ft | 0 | 0 | 15 | ||||||||
8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | A tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma | fő | 506 | 427 | 427 | |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | ||||||||||||||
0 | 3 | A tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma | fő | 0 | 0 | 427 | ||||||||
8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Ellátást igénylők száma | fő | 21 | 12 | 12 | |
Adósságkezelési szolgáltatás | ||||||||||||||
0 | 3 | Egy ellátottra jutó átlagos támogatás | ft | 0 | 0 | 109 | ||||||||
8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | Köztemetési igények száma | fő | 7 | 8 | 8 | |
Köztemetés | ||||||||||||||
8 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Férőhelyek száma tárgyév december 31.-én | db | 24 | 0 | 24 | |
Bölcsődei ellátás | ||||||||||||||
0 | 3 | Az ellátottak száma éves átlagban | fő | 19 | 0 | 18 | ||||||||
8 | 8 | 9 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | A tárgyév során otthonteremtési támogatást kérelmezők száma | fő | 2 | 1 | 1 | |
Otthonteremtési támogatás | ||||||||||||||
0 | 3 | A tárgyév során otthonteremtési támogatásban részesülők száma | fő | 0 | 0 | 1 | ||||||||
8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | A támogatást igénylők száma | fő | 5 | 10 | 10 | |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás | ||||||||||||||
0 | 3 | Az átlagos támogatási összeg | ft | 0 | 0 | 475 | ||||||||
9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | A könyvtári állomány gyarapodása | db / kötet | 825 | 0 | 825 | |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása | ||||||||||||||
9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos száma | fő | 405 | 475 | 475 | |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | ||||||
bemutató mérlege zárszámadáshoz | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
1. | Intézményi működési bevételek | 242 779 | 1. | Személyi juttatások | 424 853 | |
2. | Helyi adók | 218 484 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 74 737 | |
3. | Átengedett központi adók | 0 | 3. | Dologi kiadások | 401 083 | |
4. | Központi költségvetési támogatás | 413 996 | 4. | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 115 197 | |
5. | Működési célra átvett pénzeszközök | 350 961 | 5. | Tartalékok | 0 | |
6. | Egyéb sajátos bevételek (gépjárműadó, lakbér) | 20 452 | 6. | Működési célú kölcsön nyújt. és visszafiz. | 0 | |
7. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 0 | ||||
8. | Kiegészítések, visszatérülések | 59 | ||||
9. | Működési célú pénzmaradvány | 40 106 | ||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 286 837 | Működési célú kiadás összesen: | 1 015 870 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
1. | Felhalmozási célú átvétel | 385 093 | 1. | Felújítások célonként | 32 717 | |
2. | Céljellegű fejlesztési célú támogatás | 0 | 2. | Beruházási kiadások célonként | 612 526 | |
3. | Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú | 52 605 | 3. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 304 926 | |
4. | ebből lakáshoz jutók támogatása | 5 000 | 4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | |
5. | Magánszemélyek kommunális adójának | 24 629 | 5. | Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás | 54 597 | |
6. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 97 637 | 6. | Felhalmozási célú hitelek kamata | 5 829 | |
7. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (ingatlanhasznosítás pl: földhaszonbér) | 63 171 | 7. | Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése | 0 | |
8. | Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata | 20 248 | 8. | Befektetési célú kiadás | 4 250 | |
9. | Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része | 294 741 | 9. | Kölcsönök nyújtása | 5 000 | |
10. | Felhalmozási ÁFA visszatérülés | 11 109 | 10. | Céltartalék | ||
11. | Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú) | 14 550 | 11. | Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül | 1 177 | |
12. | Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 12. | |||
13. | 13. | |||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 963 783 | Felhalmozási célú kiadás összesen: | 1 021 022 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 250 620 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 036 892 | |||
17. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek 2013. évi zárszámadáshoz | |||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Sorszám | Kötelezettség megnevezése | Kötelezettség vállalás éve | Kifizetés 2013. év előtt | Kifizetés 2013. évben | Kifizetés összesen (5+6) | Kiadás vonzata évenként | Összesen (6+…+9) | ||||
2014. év | 2015. év | További évekre | |||||||||
1. | Multi Alarm Zrt. Gépjárművédelmi szolgáltatási -és rendszerbelépési szerződés (2012. 06. 12 - 2014. 06. 30.) | 2012 | 355 | 674 | 1 029 | 395 | 0 | 0 | 1 424 | ||
2. | 8 db szociális bérlakásépítéshez fejlesztési hitel felvét (2002.- 2026.) * | 2002 | 25 345 | 2 472 | 27 817 | 21 630 | 0 | 0 | 49 447 | ||
3. | Komposztáló telep építéséhez MFB hitel felvét (2009. - 2026.) * | 2009 | 9 450 | 24 887 | 34 337 | 9 163 | 0 | 0 | 43 500 | ||
4. | Kötvény kibocsátás (2007. - 2021.) * | 2007 | 82 186 | 183 623 | 265 809 | 209 459 | 0 | 0 | 475 268 | ||
5. | Szolgáltatási szerződés: Kábel Elektro Kft. (2008. 06. 01-től 2014. 12. 31-ig) | 2008 | 11 427 | 2 438 | 13 865 | 2 235 | 0 | 0 | 16 100 | ||
6. | "CAMINUS " Zrt. - Szemünk Fénye Program (2008.03.01 - 2013.02.28-ig) | 2008 | 24 464 | 1 231 | 25 695 | 0 | 0 | 0 | 25 695 | ||
7. | Közszolgálati szerződés: köztemető (2011. 08. 01 - 2016. 07. 31-ig) | 2011 | 2 800 | 2 000 | 4 800 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 9 800 | ||
Összesen: | 156 027 | 217 325 | 373 352 | 244 882 | 2 000 | 1 000 | 621 234 | ||||
* 2014. február 28-án konszolidálásra került adósságelemek.
18. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||
Sor- szám | Megnevezés | Teljesített adatok (ezer Ft -ban) | |
Bevételi | Kiadási | ||
1. | DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés (könyvvizsgálat, szemléletformálás) | 15 675 | 5 798 |
2. | KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva | 10 186 | 4 189 |
3. | DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032. Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV.ütem | 337 705 | 398 401 |
4. | MVH. Megépült sétány | 973 | |
5. | UMVP Ifjúsági tábor megvalósítása | 30 887 | |
6. | TIOP 1.2.2-11/1 Múzeum fejlesztés | 6 983 | 6 983 |
7. | Közép-Békési- Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás önerő | ||
8. | Közép-Békési- Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Önerő | ||
9. | Összesen | 402 409 | 415 371 |
19. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatása | |||
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről zárszámadáshoz | |||
Sor-szám | Megnevezés | Mennyiség | |
I. | Tárgyi gyűjteményi anyag | 16 241 | |
1. | Régészet | 13 343 | |
2. | Néprajz + ipartechnika | 2 898 | |
II. | Egyéb gyűjteményi anyag - Eredeti forrásértékű dokumentum | 15 276 | |
3. | Történettudomány | 10 037 | |
4. | Néprajz adattár | 5 239 | |
III. | Egyéb gyűjteményi anyag - Eredeti forrásértékű (archív) anyag | 29 436 | |
5. | Fénykép | 3 885 | |
6. | Üvegnegatívok | 25 551 | |
IV. | Egyéb gyűjteményi anyag - Adattári gyűjtemény | 310 | |
7. | Adattári dokumentációs egység | 182 | |
8. | Adattári fotók | 128 | |
V. | Egyéb gyűjteményi anyag - Film és hanganyag | 2 110 | |
9. | Videó felvétel (perc) | 1160 | |
10. | Hangfelvétel (perc) | 950 | |
VI. | Egyéb gyűjteményi anyag - Könyvtári gyűjtemény | 1 010 | |
11. | Könyv (kötet) | 928 | |
12. | Periodika (kötet) | 82 | |
Összesen ( I. + II. + III. + IV. + V. + VI. ) | 64 383 |
20. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatása | |||
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről zárszámadáshoz | |||
Sor-szám | Megnevezés | Érték (Ft) | |
I. | Készfizető kezességvállalással kapcsolatos kötelezettségek: | Nincs | |
1. | |||
2. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
Összesen: | 0 Ft |
DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZEVONT SZEKTOROS ÖNKORMÁNYZATI
ÖSSZESÍTŐ
2013. ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ
Megye: 04 Körzet: 0601 Törzsszám: 725327
DÉVAVÁNYA
Valánszki Róbert Balogh Csilla
polgármester jegyző
Dévaványa, 2014. február 28.
21. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlege zárszámadáshoz | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Sor-szám | ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Előző évi auditált beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
1. | I. Immateriális javak | 22 074 | 22 074 | 12 780 | 12 780 | ||
2. | II. Tárgyi eszközök | 3 987 163 | 3 987 163 | 4 317 342 | 4 317 342 | ||
3. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 113 271 | 113 271 | 110 191 | 110 191 | ||
4. | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott pénzeszköz | 1 216 301 | 1 216 301 | 1 229 334 | 1 229 334 | ||
5. | A) Befektetett eszközök összesen | 5 338 809 | 0 | 5 338 809 | 5 669 647 | 0 | 5 669 647 |
6. | I. Készletek | 9 842 | 9 842 | 6 737 | 6 737 | ||
7. | II. Követelések | 90 314 | 90 314 | 73 177 | 73 177 | ||
8. | III. Értékpapírok | 123 711 | 123 711 | 428 637 | 428 637 | ||
9. | IV. Pénzeszközök | 221 525 | 221 525 | 167 733 | 167 733 | ||
10. | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 6 906 | 6 906 | 1 572 | 1 572 | ||
11. | B) Forgóeszközök összesen | 452 298 | 0 | 452 298 | 677 856 | 0 | 677 856 |
12. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 5 791 107 | 0 | 5 791 107 | 6 347 503 | 0 | 6 347 503 |
FORRÁSOK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Előző évi auditált beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | |
13. | Induló tőke | 3 695 157 | 3 695 157 | 3 695 157 | 3 695 157 | ||
14. | II. Tőkeváltozás | 1 273 323 | 1 273 323 | 1 784 266 | 1 784 266 | ||
15. | III. Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | D) Saját tőke összesen | 4 968 480 | 0 | 4 968 480 | 5 479 423 | 0 | 5 479 423 |
17. | I. Költségvetési tartalékok | 332 648 | 332 648 | 516 455 | 516 455 | ||
18. | II. Vállalkozási tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19. | E) Tartalékok összesen | 332 648 | 0 | 332 648 | 516 455 | 0 | 516 455 |
20. | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 417 123 | 417 123 | 0 | |||
21. | II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 53 362 | 53 362 | 270 138 | 270 138 | ||
22. | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 19 494 | 19 494 | 81 487 | 81 487 | ||
23. | F) Kötelezettségek összesen | 489 979 | 0 | 489 979 | 351 625 | 0 | 351 625 |
24. | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 5 791 107 | 0 | 5 791 107 | 6 347 503 | 0 | 6 347 503 |
22. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez | ||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése zárszámadáshoz | ||||
adatok: ezer forintban | ||||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesített | |
előirányzat | ||||
1. | Személyi juttatások | 251 611 | 425 589 | 424 853 |
2. | Munkaadókat terhelő járulék | 65 221 | 74 936 | 74 737 |
3. | Dologi és egyéb folyó kiadás | 438 935 | 406 445 | 406 912 |
4. | Működési célú támogatási értékű kiadások, egyéb támogatások | 3 241 | 8 898 | 8 898 |
5. | Államháztartáson kívüli végleges műk. pénzeszközátadás | 18 427 | 12 540 | 12 540 |
6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 113 880 | 103 217 | 93 759 |
7. | Felújítás | 34 839 | 32 717 | 32 717 |
8. | Felhalmozási kiadás | 357 263 | 612 527 | 612 526 |
9. | Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás, egyéb tám. | 158 771 | 205 225 | 4 250 |
10. | Államháztartáson kívüli végleges felhalmozási pénzeszközátadás | 18 328 | 1 177 | 1 177 |
11. | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | 7 792 | 5 000 | 5 000 |
12. | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | |
13. | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+…+12) | 1 468 308 | 1 888 271 | 1 677 369 |
14. | Hosszú lejáratú hitelek | 2 995 | 27 359 | 27 359 |
15. | Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 |
16. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | 16 200 | 27 034 | 27 238 |
17. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | 0 | 304 926 | 304 926 |
18. | Finanszírozási kiadás (14+17) | 19 195 | 359 319 | 359 523 |
19. | Pénzforgalmi kiadások (13+18) | 1 487 503 | 2 247 590 | 2 036 892 |
20. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 |
21. | Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
22. | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | -5 334 |
23. | Kiadások összesen (19+…+22) | 1 487 503 | 2 247 590 | 2 031 558 |
2. oldal | ||||
24. | Intézményi működési bevétel | 206 220 | 305 876 | 305 881 |
25. | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 105 392 | 350 190 | 350 961 |
26. | Működési célú támogatás értékű bevétel, egyéb támogatás | 200 | 7 224 | 7 224 |
27. | Államháztartáson kívüli végleges műk. pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 |
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | 244 491 | 318 171 | 318 172 |
29. | 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 209 181 | 256 394 | 256 395 |
30. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatás | 402 428 | 385 093 | 385 093 |
31. | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvételek | 14 542 | 81 534 | 80 622 |
32. | Támogatások, kiegészítések | 449 927 | 466 601 | 466 660 |
33. | 32-ből: Önkormányzat költségvetési támogatása | 449 927 | 466 601 | 466 601 |
34. | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
35. | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | 0 | 247 | 1 160 |
36. | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+35) | 1 423 200 | 1 914 936 | 1 915 773 |
37. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 |
38. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 |
39. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
40. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
41. | Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) | 0 | 0 | 0 |
42. | Pénzforgalmi bevételek (36+41) | 1 423 200 | 1 914 936 | 1 915 773 |
43. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 64 303 | 334 847 | |
44. | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek | 0 | 0 | 0 |
45. | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 0 | 62 169 |
46. | Bevételek összesen (42+…+45) | 1 487 503 | 1 914 936 | 2 312 789 |
47. | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) | -45 108 | 26 665 | 238 404 |
48. | Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) | -19 195 | -359 319 | -359 523 |
49. | Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) | 0 | 0 | 0 |
50. | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) | 0 | 0 | 67 503 |
23. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 14/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány – kimutatása zárszámadáshoz | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Előző évi auditált beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
1. | Záró pénzkészlet | 221 673 | 0 | 221 673 | 167 733 | 0 | 167 733 |
2. | Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege | 123 711 | 0 | 123 711 | 428 637 | 0 | 428 637 |
3. | Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevont záró egyenlege ( + ) | -12 402 | 0 | -12 402 | -79 915 | 0 | -79 915 |
4. | Előző években képzett tartalékok maradványai ( - ) | 28 | 0 | 28 | 59 | 0 | 59 |
5. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5) | 332 954 | 0 | 332 954 | 516 396 | 0 | 516 396 |
7. | Finanszírozásból származó korrekció ( + ) | -983 | 0 | -983 | 2 342 | 0 | 2 342 |
8. | Pénzmaradványt terhelő elvonások ( + ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Költségvetési pénzmaradványt (6+7+8) | 331 971 | 0 | 331 971 | 518 738 | 0 | 518 738 |
10. | A vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasználható összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( + ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Módosított pénzmaradvány (9 + 10 + 11) | 331 971 | 0 | 331 971 | 518 738 | 0 | 518 738 |
13. | A 12. sorból az - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | 12. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 331 690 | 0 | 331 690 | 518 738 | 0 | 518 738 |
15. | 12. sorból szabad pénzmaradvány | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 |
24. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány kimutatása zárszámadáshoz | |||||||||||
adatok: forintban | |||||||||||
Sor-szám | Költségvetési szerv megnevezése | Módosított pénz-maradvány | Kötelezettséggel terhelt | Intézmények kérelme szerint | Költségvetési befizetés | Még jóváhagyásra váró összeg | Kérelemből | ÖSSZESEN | |||
Személyi juttatások és járulékai | Dologi kiadások | Működési tartalék | Fejlesztési kiadás, fejlesztési tartalék | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4 +..+6) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (8+…+11) |
1. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 303 297 | 303 297 | 0 | 303 297 | 303 297 | 303 297 | ||||
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 10 394 321 | 949 805 | 9 444 516 | 10 394 321 | 10 394 321 | 10 394 321 | ||||
Intézmények összesen: | 10 687 618 | 1 253 102 | 9 444 516 | 10 697 618 | 10 697 618 | 0 | 0 | 10 697 618 | |||
3. | Helyi Önkormányzat | 508 040 260 | 508 040 260 | 508 040 260 | 133 419 774 | 374 620 486 | 508 040 260 | ||||
Módosított pénzmaradvány mindösszesen | 518 737 878 | 509 293 362 | 9 444 516 | 518 737 878 | 10 697 618 | 133 419 774 | 374 620 486 | 518 737 878 |