Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének

18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 06. 02- 2014. 06. 02
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


                                                                                                                                                                                    1. §      


Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

1 718 501 ezer forint költségvetési bevétellel,

1 718 501 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.


                                                                                                                                                                                    2. §      


A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési bevételek


(1)               A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

I.             Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

654 322

1.      Önkormányzatok működési támogatásai

408 478

2.      Egyéb működési célú tám.bev. ÁHT-on belülről

245 844

II.          Közhatalmi bevételek (B3)

238 000

1.      Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

22 000

2.      Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

200 000

3.      Gépjárműadó

13 000

4.      Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)

1 000

5.      Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)

2 000

III.       Működési bevételek (B4)

202 246

IV.        Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)

500

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 095 068

V.           Felhalmozási bevételek (B5)

0


VI.        Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

64 505

VII.     Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

40 191

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

104 696


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VII.)

1 199 764

VIII.  Finanszírozási bevételek

518                       737

1.      Belföldi értékpapírok bevétele

0

2.      Maradvány igénybevétele

518 737

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+VIII.)

1 718 501


(2)         A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


                                                                                                                                                                                           3. §       


A költségvetési kiadások


(1)         A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

I.             Személyi juttatások (K1)

403 939


II.          Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

98 789


III.       Dologi kiadás (K3)

364 252


IV.        Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

88 910


V.           Egyéb működési célú kiadások (K5)

162 355


Működési tartalék

117 013


Működési kiadások összesen (K1-K5)

1 118 245


VI.        Beruházások (K6)

56 127



DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem (befejező rész)

2 540


Opel gépjármű vásárlása

4 724


Bálázó gép, vetőgép vásárlása

12 500


Fűkasza vásárlása (parlagfű mentesítés)

220


LEADER IV. tengely – Játszótér kialakítása

12 974



Számítástechnikai eszközök beszerzése

1 000


Orvos lakás vásárlás (Dobó u. 7 sz.)

8 000


Fogászati gépvásárlás

3 150


Eszközbeszerzés (területi és isk.védőnők, háziorvosi asszisztens kerékpár)

295


Intézményi beruházás(DÁMK)

758


Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

9 966


VII.     Felújítások (K7)

77 480


Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás

7 105


Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon)

4 724


Ravatalozó felújítása

6 943


Startmunka plusz (pályázat tartalékkal)

4 833


Gépjármű parkoló folytatása

31 496


Gyepmesteri telep felújítása

3 937


Civilház felújítás

394


Múzeum kemence

1 575


Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

16 473


VIII.      Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

435 602


1.      Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre

5 000



2.      Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

35 414



3.      Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

29 135



4.      Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)

5 000



5.      Felhalmozási tartalék

361 053


82/2013. (III. 14.) Dózsa féle parasztháború 500. évfordulójának megemlékezése

900


83/2013. (III. 14.) Ványai Ambrus szobor megvalósítása

2 000


Katolikus Egyház felújításához önerő

2 500


Szennyvíztisztító telep vízjogi engedély pályázati önerő

5 000


Óvodai vizesblokk megvalósításához pályázati önerő

7 500


Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása – 8 db térfigyelő kamera önerő

2 279


Útépítések önerő (Bajcsy – 8.255, Hajnal – 8.636, Gyöngy – 3.810)

20 701


be/SFP-3087/2013. MLSZ pályázat – Sporttelep fejlesztés önerő

2 758


Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig) önerő

10 000


Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban, önerő

40 000


Fedett piac elárusító helyek létesítése önerő

5 200


Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő)

40 000



Pályázatok önerő része

222 215



Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

569 209


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VIII.)

1 687 454


IX.            Finanszírozási kiadások (K9)

31 047


  1. Értékpapírok vásárlása

0


  1. Hitelek törlesztése

31 047


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.)

1 718 501










(2)               A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

                                                                                                                                                                                                4. §     


(1)         A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.

(2)         A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.

(3)         A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(4)         A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(5)         A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(6)         A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(7)         A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.


                                                                                                                                                                                                5. §     


(1)          A rendelet 2014. június 2-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


(2)          A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 18/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelete a költségvetéshez és zárszámadáshoz kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról szóló rendelete.


Dévaványa, 2014. május 19.




1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

654 322

K1

Személyi juttatások összesen

403 939


ebből: önkormányzatok működési támogatása

408 478

K2

Munkaadókat terhelő járulék

98 789

B3

Közhatalmi bevételek

238 000

K3

Dologi kiadás

364 252

B4

Működési bevételek

202 246

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

88 910

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

500

K5

Egyéb működési célú kiadások

162 355

B5

Felhalmozási bevételek


K6

Beruházások

56 127

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

64 505

K7

Felújítások

77 480

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

40 191

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

435 602

B8

Finanszírozási bevételek

518 737

K9

Finanszírozási kiadások

31 047


 -ebből pénzmaradvány

518 737










BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 718 501

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 718 501



2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi bevétele költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

B1

B3

B4

B6


B2

B5

B7


B8



Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pészezközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

649 916

238 000

179 309

500

1 067 725

64 505

0

40 191

104 696

508 040

1 680 461

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

3 622

0

2 267

0

5 889

0

0

0

0

10 394

16 283

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

784

0

20 670

0

21 454

0

0

0

0

303

21 757

Mindösszesen

654 322

238 000

202 246

500

1 095 068

64 505

0


104 696

518 737

1 718 501


3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi kiadása költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t

K1

K2

K3

K4

K5


K6

K7

K8


K9

Mindösszesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

178 431

34 634

183 445

23 240

160 631

580 381

54 099

77 480

435 602

567 181

31 047

1 178 609

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

86 433

24 301

39 719

65 670

1 724

217 847

1 270

0

0

1 270

0

219 117

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

139 075

39 854

141 088

0

0

320 017

758

0

0

758

0

320 775

Mindösszesen

403 939

98 789

364 252

88 910

162 355

1 118 245

56 127


435 602

569 209

31 047

1 718 501



















3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez


Kötelező feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormány-zati funkció

Forráskód

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

045120


Út, autópálya építése



4 826


4 826

045160


Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása




5 612

-5 612

096020


Iskolai intézményi étkeztetés

616



3 445

-2 829

096030


Tanulók kollégiumi étkeztetése

1 183



3 014

-1 831

013350


Lakóingatlan bérbeadása, üzem.

8 224



2 478

5 746

066010


Zöldterület kezelés




6 095

-6 095

064010


Közvilágítás




19 887

-19 887

066020

1312

GAMESZ (Karbantartók)

549



19 284

-18 735

066020

13111

Közkifolyós vízdíj




1 080

-1 080

066020

13114

Város és községgazdálkodás




2 099

-2 099

066020

1313

Állategészségügyi tevékenység




2 717

-2 717

066020

1314

Környezetvédelmi őr




1 999

-1 999

066020

1316

Hulladékgazdálkodás




6 807

-6 807

011130


Önkormányzati igazgatás

527 829


82 207

627 568

-17 532

018010


Önk. feladatra nem tervez. elszám. (helyi adók)

225 000

439 524



664 524

018010


Központi költségvetési befiz. (gépjárműadó)

13 000




13 000

047410


Ár, -és belvízvédelem




1 200

-1 200

072111


Háziorvosi alapellátás



8 688

9 022

-334

074031


Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás



11 120

10 615

505

074032


Ifjúság-egészségügyi gondozás



635

3 113

-2 478

107060


Önkormányzati segélyek

1 472



17 300

-15 828

101150


Helyi megállapítású közgyógyellátás




310

-310

107060


Köztemetés




1 200

-1 200

069103


Otthonteremtési támogatás




5 000

-5 000

041233


Közfoglalkoztatott dolgozók



96 751

133 887

-37 136

081061


Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése




4 578

-4 578

013320


Köztemető-fenntartás és -működtetés




2 000

-2 000

Összesen:

777 873

439 524

204 227

890 310

531 314















2. oldal









adatok: ezer forintban

Kormány-zati funkció

Forráskód

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Közös Önkormányzati Hivatal

011130


Igazgatás

2 267

2 022


133 665

-129 376

011130


Gépjármű üzemeltetés (Zafira)




3 071

-3 071

011130


Ügykezelők




4 047

-4 047

011130


Ecsegfalva




11 064

-11 064

105010


Munkanélküli aktívkorúak ellátásai




30 900

-30 900

106020


Lakásfenntartási támogatás




28 200

-28 200

104051


Rendszeres gyermekvédelmi támogatás




6 400

-6 400

016010


Országos, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztások



1 600

1 600

0

104051


Óvodáztatási támogatás




170

-170

Összesen:

2 267

2 022

1 600

219 117

-213 228

DÁMK



Általános iskolai étkeztetés

12 866



42 308

-29 442

Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése




86 174

-86 174

Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

4 257



126 354

-122 097

Könyvtár

756



17 482

-16 726

Művház

1 200



19 244

-18 044

Összesen:

19 079

0

0

291 562

-272 483

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Közművagyonon beruházás és értéknövelő felúj.




9 023

-9 023



Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon)




6 000

-6 000



Ravatalozó felújítása




8 818

-8 818



Startmunka plusz (pályázat tartalékkal)




6 139

-6 139



Gyepmesteri telep felújítás




5 000

-5 000



Gépjármű parkoló folytatása




40 000

-40 000

Felhalm. kiadások

Csapadékvíz elvezető rendszer fejl. DAOP-5.2.1




3 172

-3 172



Opel gépjármű vásárlása




6 000

-6 000



Orvoslakás vásárlás




8 000

-8 000



Fogászati gép vásárlás




4 000

-4 000



Bálázó, vetőgép vásárlása




15 875

-15 875



Fűkasza vásárlása (parlagfű mentesítés)




280

-280



Számítástechniaki eszközök




1 270

-1 270

Összesen:

0

0

0

113 577

-113 577

Mindösszesen:

799 219

441 546

205 827

1 514 566

-67 974





3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez


Önként vállalt feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormány-zati funkció

Forráskód

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

042130


Juh tenyésztés

635



1 275

-640

042130


Mezőgazdaság

31 561


88 500

48 763

71 298

081071


Ifjúsági tábor

1 943



3 300

-1 357

083030


Folyóirat  kiadása

1 874



2 393

-519

013350


Nem lakóingatlan bérbead., üzem.

99 594



2 019

97 575

066020

1311

Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz)




2 097

-2 097

066020

1315

Buszpályaudvar




603

-603

066020

1318

Szúnyogirtás




5 334

-5 334

066020

148

Önkorm.i egyéb foglalkoztatás




7 322

-7 322

066020

13110

Parlagfű mentesítés




172

-172

066020

1319

Gombavizsgálat




49

-49

072111

1182

Háziorvosi szolgálat




642

-642

072210


Járó betegek gyógyító szakellátása

9 875


11 719

28 257

-6 663

074031

1201

Nőgyógyászati szakrendelés




1 440

-1 440

074031

1202

Vérvételi hely




853

-853

107060


BURSA




510

-510

107060


Méhnyakrák elleni védőoltás




1 285

-1 285

107060


Szociális Földprogram (csirke, táp)




2 600

-2 600

106020


Adósságkezelési szolgáltatás




1 320

-1 320

084031


Civil szervezetek működési támogatása




14 100

-14 100

081061


Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

11 277



29 867

-18 590

081061

1251

M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás (Wellnes)

1 859



1 544

315

Összesen:

158 618

0

100 219

155 745

103 092

DÁMK



Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

1 056



15 485

-14 429

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

535



15 601

-15 066

Összesen:

1 591

0

0

31 086

-29 495

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Civilház felújítás




500

-500


Múzeum kemence




2 000

-2 000

Felhalm. kiadások

Játszótár kialakítás




16 477

-16 477

Összesen:

0

0

0

18 977

-18 977

Mindösszesen:

160 209

0

100 219

205 808

54 620



4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez






Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak


2014 /2015 /2016. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez



adatok: ezer forintban


Rovat

Megnevezés

ssz.

2014

2015

2016


terv

Várható előirányzat


I. Működési bevételek és kiadások


B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

654 322

664 137

700 664


B3

Közhatalmi bevételek

2.

238 000

241 570

254 856


B4

Működési bevételek

3.

202 246

205 280

216 570


B6

Működési célú átvett pénzeszköz

4.

500

508

535



Működési bevételek összesen: (1-4)

5.

1 095 068

1 111 494

1 172 626


K1

Személyi juttatások összesen

6.

403 939

409 998

432 548


K2

Munkaadót terhelő járulékok

7.

98 789

100 271

105 786


K3

Dologi kiadások összesen

8.

364 252

369 716

390 050


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

88 910

90 244

95 207


K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

162 355

164 790

173 854



ebből: működési tartalék

11.

117 013

118 768

125 300



Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

1 118 245

1 135 019

1 197 445









II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások


B5

Felhalmozási bevételek

13.

0 

0

0


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

64 505

67 730

71 455


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

40 191

42 201

44 522


B8

Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)

16.

518 737

544 674

574 631



Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

623 433

654 605

690 608


K6

Beruházások

18.

56 127

58 933

62 175


K7

Felújítások

19.

77 480

81 354

85 828


K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

435 602

457 382

482 538



ebből: Felhalmozási tartalék

21.

361 053

379 106

399 956


K9

Finanszírozási kiadás

22.

31 047

32 599

34 392



Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

600 256

630 269

664 934



Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

1 718 501

1 766 099

1 863 234



Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

1 718 501

1 804 426

1 903 669





5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2014. évi költségvetéshez


adatok= fő

Költségvetési szerv

 Előző évi tényleges létszám

2014. évi engedélyezett álláshely

Kttv.

Kjt.

Mt.

34 Űrlap / 78 sora

Összesen

Kttv.

Kjt.

Mt.

9 Űrlap /36, 56 sora

Összesen

Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak

hatálya alá tartozók

hatálya alá tartozók

Bevont létszám

Átszámított stat. létszám

Dévaványa Helyi Önkormányzat


29

175

204


31

121

152

341 

91,5

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

22



22

27



27



Dévaványai Általános Művelődési Központ


53

16

69


53

13

66



Összesen:

22

82

191

295

27

84

134

245

341

91,5




6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait


bemutató mérlege költségvetéshez




adatok: ezer forintban


BEVÉTELEK

KIADÁSOK


MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS


B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

654 322

K1

Személyi juttatások

403 939



ebből: önkormányzatok müködési támogatásai

408 478

K2

Munkaadót terhelő járulékok

98 789


B3

Közhatalmi bevételek

238 000

K3

Dologi kiadások összesen

364 252



ebből: értékesítési és forgalmi adók

200 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

88 910



ebből: gépjárműadók

13 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

162 355



ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 000


ebből: működési tartalék

117 013



ebből: egyéb közhatalmi bevételek

2 000






ebből: vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm.)

22 000





B4

Működési bevételek

202 246





B6

Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről

500





Működési célú bevétel összesen:

1 095 068

Működési kiadás összesen:

1 118 245


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL


FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS


B5

Felhalmozási bevételek


K6

Beruházások

56 127


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

64 505

K7

Felújítások

77 480


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

40 191

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

435 602


B8

Felhalmozási célú pénzmaradvány

518 737


ebből: felhalmozási tartalék

361 053





K9

Finanszírozási kiadások

31 047






ebből: értékpapír vásárlás







ebből: hitelek törlesztése

31 047


Felhalmozási célú bevétel összesen:

623 433

Felhalmozási kiadás összesen:

600 256








BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

1 718 501

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 718 501




7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2014. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Mük.célú tám ÁHT-on belülről

B1

54 526

54 526

54 526

54 536

54 526

54 526

54 526

54 526

54 526

54 526

54 526

54 526

654 322

Közhatalmi bevételek

B3

4 760

4 760

92 500

4 760

4 760

4 760

4 760

4 760

97 900

4 760

4 760

4 760

238 000

Működési bevételek

B4

16 854

16 853

16 854

16 853

16 854

16 853

16 854

16 853

16 854

16 853

16 854

16 857

202 246

Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről

B6










500



500

Felhalmozási bevételek

B5













0

Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről

B2

5 374

5 375

5 375

5 375

5 374

5 374

5 375

5 375

5 375

5 374

5 374

5 385

64 505

Felhal. célú átvett  pénzeszközök

B7

3 349

3 349

3 350

3 349

3 350

3 349

3 350

3 350

3 349

3 349

3 349

3 348

40 191

Finanszírozási bevételek

B8





518 737








518 737

Bevételek összesen:


84 863

84 863

172 605

84 873

603 601

84 862

84 865

84 864

178 004

85 362

84 863

84 876

1 718 501

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatás

K1

33 661

33 661

33 661

33 661

33 661

33 661

33 661

33 661

33 661

33 661

33 661

33 668

403 939

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8 232

8 232

8 232

8 232

8 232

8 232

8 232

8 232

8 232

8 232

8 232

8 237

98 789

Dologi kiadások

K3

30 354

30 354

30 354

30 354

30 354

30 354

30 354

30 354

30 354

30 354

30 354

30 358

364 252

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

7 409

7 409

7 409

7 409

7 409

7 409

7 409

7 409

7 409

7 409

7 409

7 411

88 910

Egyéb működési célú kiadások

K5

13 529

13 529

13 529

13 529

13 529

13 529

13 529

13 529

13 529

13 529

13 529

13 536

162 355

Beruházások

K6



5 613

5 613

10 126

5 613

12 323

5 613

5 613

5 613



56 127

Felújítások

K7



7 748

7 748

7 748

15 496

7 748

15 496

7 748

7 748



77 480

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

36 300

36 300

36 300

36 300

36 300

36 300

36 300

36 300

36 300

36 300

36 300

36 302

435 602

Finanszírozási kiadások

K9


31 047











31 047

Kiadások összesen:


129 485

160 532

142 846

142 846

147 359

150 594

149 556

150 594

142 846

142 846

129 485

129 512

1 718 501




8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2014. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban


Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg


Bevétel

Kiadás

Egyenleg


felvétel

törlesztés

egyenleg


január

Havi

167 733

84 863

129 485

-44 622

123 111

-

-

-

123 111


Halmozott


84 863

129 485

-44 622


-

-

-



február

Havi

123 111

84 863

160 532

-75 669

47 442

-

-

-

47 442


Halmozott


169 726

290 017

-120 291


-

-

-



március

Havi

47 442

172 605

142 846

29 759

77 201

-

-

-

77 201


Halmozott


342 331

432 863

-90 532


-

-

-



április

Havi

77 201

84 873

142 846

-57 973

19 228

-

-

-

19 228


Halmozott


427 204

575 709

-148 505


-

-

-



május

Havi

19 228

603 601

147 359

456 242

475 470

-

-

-

475 470


Halmozott


1 030 805

723 068

307 737


-

-

-



június

Havi

475 470

84 862

150 594

-65 732

409 738

-

-

-

409 738


Halmozott


1 115 667

873 662

242 005


-

-

-



július

Havi

409 738

84 865

149 556

-64 691

345 047

-

-

-

345 047


Halmozott


1 200 532

1 023 218

177 314


-

-

-



augusztus

Havi

345 047

84 864

150 594

-65 730

279 317

-

-

-

279 317


Halmozott


1 285 396

1 173 812

111 584


-

-

-



szeptember

Havi

279 317

178 004

142 846

35 158

314 475

-

-

-

314 475


Halmozott


1 463 400

1 316 658

146 742


-

-

-



október

Havi

314 475

85 362

142 846

-57 484

256 991

-

-

-

256 991


Halmozott


1 548 762

1 459 504

89 258


-

-

-



november

Havi

256 991

84 863

129 485

-44 622

212 369

-

-

-

212 369


Halmozott


1 633 625

1 588 989

44 636


-

-

-



december

Havi

212 369

84 876

129 512

-44 636

167 733

-

-

-

167 733


Halmozott


1 718 501

1 718 501

0


-

-

-





Bevételek













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

54 526

54 526

54 526

54 536

54 526

54 526

54 526

54 526

54 526

54 526

54 526

54 526

654 322

Közhatalmi bevételek

B3

4 760

4 760

92 500

4 760

4 760

4 760

4 760

4 760

97 900

4 760

4 760

4 760

238 000

Működési bevételek

B4

16 854

16 853

16 854

16 853

16 854

16 853

16 854

16 853

16 854

16 853

16 854

16 857

202 246

Műk.célú átvett pe. ÁHT-on belül

B6









500




500

Összes működési bevétel

Rovat

76 140

76 139

163 880

76 149

76 140

76 139

76 140

76 139

169 780

76 139

76 140

76 143

1 095 068

Felhalmozási bevételek

B5













0

Felhalm.célú tám. ÁHT-on belül

B2

5 374

5 375

5 375

5 375

5 374

5 374

5 375

5 375

5 375

5 374

5 374

5 385

64 505

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

3 349

3 349

3 350

3 349

3 350

3 349

3 350

3 350

3 349

3 349

3 349

3 348

40 191

Finanszírozási bevételek

B8





518 737








518 737

Bevétel összesen


84 863

84 863

172 605

84 873

603 601

84 862

84 865

84 864

178 504

84 862

84 863

84 876

1 718 501
















Kiadások













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

33 661

33 661

33 661

33 661

33 661

33 661

33 661

33 661

33 661

33 661

33 661

33 668

403 939

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8 232

8 232

8 232

8 232

8 232

8 232

8 232

8 232

8 232

8 232

8 232

8 237

98 789

Dologi kiadások

K3

30 354

30 354

30 354

30 354

30 354

30 354

30 354

30 354

30 354

30 354

30 354

30 358

364 252

Ellátottak pénzbeli juttatási

K4

7 409

7 409

7 409

7 409

7 409

7 409

7 409

7 409

7 409

7 409

7 409

7 411

88 910

Egyéb működési célú kiadások

K5

13 529

13 529

13 529

13 529

13 529

13 529

13 529

13 529

13 529

13 529

13 529

13 536

162 355

Beruházások

K6



5 613

5 613

10 126

5 613

12 323

5 613

5 613

5 613



56 127

Felújítások

K7



7 748

7 748

7 748

15 496

7 748

15 496

7 748

7 748



77 480

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

36 300

36 300

36 300

36 300

36 300

36 300

36 300

36 300

36 300

36 300

36 300

36 302

435 602

Finanszírozási kiadások

K9


31 047











31 047

Kiadás összesen


129 485

160 532

142 846

142 846

147 359

150 594

149 556

150 594

142 846

142 846

129 485

129 512

1 718 501













adatok: ezer forintban


Megnevezés


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pm nélkül


167 733

123 111

47 442

77 201

19 228

475 470

409 738

345 047

279 317

314 975

256 991

212 369


B – K kül. havi bontásban


-44 622

-75 669

29 759

-57 973

456 242

-65 732

-64 691

-65 730

35 658

-57 984

-44 622

-44 636


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B -K különbözet)


123 111

47 442

77 201

19 228

475 470

409 738

345 047

279 317

314 975

256 991

212 369

167 733