Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014 (IX.26..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 29- 2014. 09. 29

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § 


Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

1 870 904 ezer forint költségvetési bevétellel,

1 870 904 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.


2. § 


A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési bevételek


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

756 723

  1. Önkormányzatok működési támogatásai

418 217

  1. Egyéb működési célú tám.bev. ÁHT-on belülről

338 506

  1. Közhatalmi bevételek (B3)

238 000

  1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

22 000

  1. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

200 000

  1. Gépjárműadó

13 000

  1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)

1 000

  1. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)

2 000

  1. Működési bevételek (B4)

214 393

  1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)

474

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 209 847

  1. Felhalmozási bevételek (B5)

16 770


  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

92 051

  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

33 756

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

109 773


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VII.)

1 353 376

  1. Finanszírozási bevételek
  1. 737
  1. Belföldi értékpapírok bevétele

0

  1. Maradvány igénybevétele

518 737

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+VIII.)

1 870 904


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


3. § 


A költségvetési kiadások


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

  1. Személyi juttatások (K1)

488 237


  1. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

110 529


  1. Dologi kiadás (K3)

413 754


  1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

88 910


  1. Egyéb működési célú kiadások (K5)

130 648


Működési tartalék

108 939


Működési kiadások összesen (K1-K5)

1 232 078


  1. Beruházások (K6)

61 604



DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem (befejező rész)

2 540


Opel gépjármű vásárlása

4 724


Bálázó gép, vetőgép vásárlása

12 500


Fűkasza vásárlása (parlagfű mentesítés)

220


LEADER IV. tengely – Játszótér kialakítása

12 974



Számítástechnikai eszközök beszerzése

1 000


Orvos lakás vásárlás (Dobó u. 7 sz.)

7 200


Fogászati gépvásárlás

3 815


Eszközbeszerzés (területi és isk.védőnők, háziorvosi asszisztens kerékpár)

295


Intézményi beruházás(DÁMK)

758


Jéggyár úti ingatlan vásárlás

880


Mágneses ágy beszerzés Gyógyászat

999


Hűtő- és klíma berendezés beszerzés

742


Motoros fűkasza beszerzés

346


Ványai Ambrus szobor

1 900


Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

10 711


  1. Felújítások (K7)

78 872


Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás

7 105


Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon)

4 724


Ravatalozó felújítása

6 943


Startmunka plusz (pályázat tartalékkal)

4 833


Gépjármű parkoló folytatása

31 496


Gyepmesteri telep felújítása

3 937


Civilház felújítás

394


Múzeum kemence (Muzeális int. szakmai megvalósítása I.-II.)

2 671


Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

16 769


  1. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

467 557


  1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre

0



  1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

62 960



  1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

35 458



  1. Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)

10 000



  1. Felhalmozási tartalék

359 139


Katolikus Egyház felújításához önerő

2 500


Szennyvíztisztító telep vízjogi engedély pályázati önerő

5 000


Óvodai vizesblokk megvalósításához pályázati önerő

6 879


Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása – 8 db térfigyelő kamera önerő

2 279


Útépítések önerő (Bajcsy – 8.255, Hajnal – 8.636, Gyöngy – 3.810)

20 701


Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig) önerő

10 000


Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban, önerő

40 000


Fedett piac elárusító helyek létesítése önerő

5 200


Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő)

40 000


Pályázatok önerő része

226 580



Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

608 033


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VIII.)

1 840 111


  1. Finanszírozási kiadások (K9)

30 793


  1. Értékpapírok vásárlása

0


  1. Hitelek törlesztése

30 793


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.)

1 870 904












  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

4. § 


  1. A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  4. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
  5. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
  6. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
  7. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
  8. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
  9. A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.


5. § 


  1. A rendelet 2014. szeptember 29-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.





Záradék:


A rendeletet 2014. szeptember 26-án kihirdettem.


Dévaványa, 2014. szeptember 26.



Balogh Csilla

jegyző


1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

756 723

K1

Személyi juttatások összesen

488 237


ebből: önkormányzatok működési támogatása

418 217

K2

Munkaadókat terhelő járulék

110 529

B3

Közhatalmi bevételek

238 000

K3

Dologi kiadás

413 754

B4

Működési bevételek

214 393

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

88 910

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

474

K5

Egyéb működési célú kiadások

130 648

B5

Felhalmozási bevételek

16 770

K6

Beruházások

61 604

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

92 051

K7

Felújítások

78 872

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

33 756

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

467 557

B8

Finanszírozási bevételek

518 737

K9

Finanszírozási kiadások

30 793


 -ebből pénzmaradvány











BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 870 904

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 870 904



2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi bevétele költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

B1

B3

B4

B6


B2

B5

B7


B8



Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pészezközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

750 554

238 000

188 578

474

1 177 606

92 051

16 770

33 756

142 577

508 040

1 828 223

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

5 385

0

3 145

0

8 530

0

0

0

0

10 394

18 924

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

784

0

22 670

0

23 454

0

0

0

0

303

23 757

Mindösszesen

756 723

238 000

214 393

474

1 209 590

92 051

16 770

33 756 

142 577

518 737

1 870 904


3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi kiadása költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t

K1

K2

K3

K4

K5


K6

K7

K8


K9

Mindösszesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

259 012

45 614

231 968

23 240

128 924

688 758

59 576

78 872

467 557

606 005

30 793

1 325 556

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

87 818

24 669

40 210

65 670

1 724

220 091

1 270

0

0

1 270

0

221 361

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

141 407

40 246

141 576

0

0

323 229

758

0

0

758

0

323 987

Mindösszesen

488 237

110 529

413 754

88 910

130 648

1 232 078

61 604

78 872

467 557

608 033

30 793

1 870 904



















3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez


Kötelező feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormány-zati funkció

Forráskód

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

045120


Út, autópálya építése



4 826


4 826

045160


Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása




14 915

-14 915

096020


Iskolai intézményi étkeztetés

616



3 445

-2 829

096030


Tanulók kollégiumi étkeztetése

1 183



3 014

-1 831

013350


Lakóingatlan bérbeadása, üzem.

115 291



2019

113 272

066010


Zöldterület kezelés




6 095

-6 095

064010


Közvilágítás




19 887

-19 887

066030


Vízellátással kapcs. fel. (Közép-B.)




62 006

-62 006

066020

1312

GAMESZ (Karbantartók)

549



19 284

-18 735

066020

13111

Közkifolyós vízdíj




1 080

-1 080

066020

13114

Város és községgazdálkodás




2 099

-2 099

066020

1313

Állategészségügyi tevékenység




2 717

-2 717

066020

1314

Környezetvédelmi őr




1 999

-1 999

066020

1316

Hulladékgazdálkodás




30 249

-30 249

066020

148

Önk. egyéb foglalkoztatás




7 322

-7 322

011130


Önkormányzati igazgatás

527 982


102 818

569 517

61 283

018010


Önk. feladatra nem tervez. elszám. (helyi adók)

225 000

449 263



674 263

018010


Központi költségvetési befiz. (gépjárműadó)

13 000




13 000

047410


Ár, -és belvízvédelem




1 200

-1 200

072111


Háziorvosi alapellátás



8 688

9 022

-334

074031


Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás



11 120

10 615

505

074032


Ifjúság-egészségügyi gondozás



635

3 113

-2 478

091140


Óvoda működtetés (Eötvös vizesb)




621

-621

107060


Önkormányzati segélyek

1 472



20 637

-19 165

101150


Helyi megállapítású közgyógyellátás




310

-310

107060


Köztemetés




1 200

-1 200

069103


Otthonteremtési támogatás




5 000

-5 000

041233


Közfoglalkoztatott dolgozók



187 150

225 185

-38 035

081061


Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

10 189 



12 121

-1 932

013320


Köztemető-fenntartás és -működtetés



 474

2 000

-1 526

Összesen:

903 506

449 263

315 711

1039150

629 330












2. oldal









adatok: ezer forintban

Kormány-zati funkció

Forráskód

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Közös Önkormányzati Hivatal

011130


Igazgatás

3 145

2 022

10 394 

132 876

-117 315

011130


Gépjármű üzemeltetés (Zafira)




3 071

-3 071

011130


Ügykezelők




4 047

-4 047

011130


Ecsegfalva




11 064

-11 064

105010


Munkanélküli aktívkorúak ellátásai




30 900

-30 900

106020


Lakásfenntartási támogatás




28 200

-28 200

104051


Rendszeres gyermekvédelmi támogatás




6 400

-6 400

016010


Országos, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztások



3 363

3 363

0

104051


Óvodáztatási támogatás




170

-170

Összesen:

2 267

2 022

3 145

2 022

13 757

DÁMK



Általános iskolai étkeztetés

12 866



42 308

-29 442

Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése




80 479

-80 479

Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

4 257


3 087 

131 377

-124 033

Könyvtár

756



18 097

-17 341

Művház

1 200



19 826

-18 626

Összesen:

19 079

0

3 087

292 087

-269 921

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Közművagyonon beruházás és értéknövelő felúj.




9 023

-9 023



Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon)




6 000

-6 000



Ravatalozó felújítása




8 818

-8 818



Startmunka plusz (pályázat tartalékkal)




6 139

-6 139



Gyepmesteri telep felújítás




5 000

-5 000



Gépjármű parkoló folytatása




40 000

-40 000

Felhalm. kiadások

Csapadékvíz elvezető rendszer fejl. DAOP-5.2.1




3 172

-3 172



Opel gépjármű vásárlása




6 000

-6 000



Orvoslakás vásárlás




7 200

-7 200



Fogászati gép vásárlás




4 845

-4 845



Bálázó, vetőgép vásárlása




15 875

-15 875



Fűkasza vásárlása (parlagfű mentesítés)




720

-720



Mágneses ágy gyógyászat




1 269

-1 269



Jéggyár u. ingatlan megvásárlása




880

-880



Védőnők eszközbeszerzése




295

-295



Számítástechniaki eszközök




1 270

-1 270

Összesen:

0

0

0

116 506

-116 506

Mindösszesen:

925 730

451 285

332 555

1 667 834

41 736




3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez


Önként vállalt feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormány-zati funkció

Forráskód

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

042130


Juh tenyésztés

635



1 275

-640

042130


Mezőgazdaság

31 561


88 500

48 763

71 298

081071


Ifjúsági tábor

1 943



3 300

-1 357

083030


Folyóirat  kiadása

1 874



2 393

-519

066020

1311

Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz)




2 097

-2 097

066020

1315

Buszpályaudvar




603

-603

066020

1318

Szúnyogirtás




5 334

-5 334

066020

13110

Parlagfű mentesítés




172

-172

066020

1319

Gombavizsgálat




49

-49

066020

13116

Ványai A. szobor, Dózsa féle eml.



500

1 788

-1 288

072111

1182

Háziorvosi szolgálat




642

-642

072210


Járó betegek gyógyító szakellátása

9 875


11 719

28 257

-6 663

074031

1201

Nőgyógyászati szakrendelés




1 440

-1 440

074031

1202

Vérvételi hely




853

-853

107060


BURSA




510

-510

107060


Méhnyakrák elleni védőoltás




1 285

-1 285

107060


Szociális Földprogram (csirke, táp)




2 600

-2 600

106020


Adósságkezelési szolgáltatás




1 320

-1 320

084031


Civil szervezetek működési támogatása




14 100

-14 100

081061


Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

11 277



29 633

-18 356

081061

1251

M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás (Wellnes)

1 859



1 544

315

Összesen:

59 024


100 719

147 958

11 785

DÁMK



Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

1 056



16 139

-15 083

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

535



15 761

-15 226

Összesen:

1 591

0

0

31 900

-30 309

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Civilház felújítás




500

-500


Múzeum kemence




3 392

-3 392

Felhalm. kiadások

Játszótár kialakítás




16 477

-16 477


Ványai Ambrus szobor




1 900

-1 900


Ifjúsági tábor klíma, hűtőgép




943

-943

Összesen:

0

0

0

23 212

-23 212

Mindösszesen:

60 615


100 719

203 070

-41 736



4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez






Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak


2014 /2015 /2016. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez



adatok: ezer forintban


Rovat

Megnevezés

ssz.

2014

2015

2016


terv

Várható előirányzat


I. Működési bevételek és kiadások


B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

756 723

768 074

810 318


B3

Közhatalmi bevételek

2.

238 000

241 570

254 856


B4

Működési bevételek

3.

214 393

217 870

229 853


B6

Működési célú átvett pénzeszköz

4.

474

481

508



Működési bevételek összesen: (1-4)

5.

1 209 590

1 227 995

1 295 534


K1

Személyi juttatások összesen

6.

488 237

495 561

522 816


K2

Munkaadót terhelő járulékok

7.

110 529

111 920

118 076


K3

Dologi kiadások összesen

8.

413 754

418 650

441 676


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

88 910

90 244

95 207


K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

130 648

131 977

139 236



ebből: működési tartalék

11.

108 939

109 943

115 990



Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

1 232 078

1 248 352

1 317 011









II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások


B5

Felhalmozási bevételek

13.

16 770

18 608

19 632


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

92 051

96 654

101 969


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

33 756

35 444

37 393


B8

Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)

16.

518 737

544 674

574 631



Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

661 314

695 379

733 625


K6

Beruházások

18.

61 604

61 190

64 555


K7

Felújítások

19.

78 872

82 816

87 370


K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

467 557

497 982

525 371



ebből: Felhalmozási tartalék

21.

359 139

387 039

408 327


K9

Finanszírozási kiadás

22.

30 793

32 333

34 111



Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

608 033

674 321

711 408



Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

1 870 904

1 923 374

2 029 160



Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

1 870 904

1 965 719

2 073 833





5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2014. évi költségvetéshez


adatok= fő

Költségvetési szerv

 Előző évi tényleges létszám

2014. évi engedélyezett álláshely

Kttv.

Kjt.

Mt.

34 Űrlap / 78 sora

Összesen

Kttv.

Kjt.

Mt.

9 Űrlap /36, 56 sora

Összesen

Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak

hatálya alá tartozók

hatálya alá tartozók

Bevont létszám

Átszámított stat. létszám

Dévaványa Helyi Önkormányzat


29

175

204


31

203,5

234,5

663 

202

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

22



22

27



27



Dévaványai Általános Művelődési Központ


53

16

69


54

13

67



Összesen:

22

82

191

295

27

84

134

328,5

663

202




6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait


bemutató mérlege költségvetéshez




adatok: ezer forintban


BEVÉTELEK

KIADÁSOK


MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS


B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

756 723

K1

Személyi juttatások

488 237



ebből: önkormányzatok müködési támogatásai

418 217

K2

Munkaadót terhelő járulékok

110 529


B3

Közhatalmi bevételek

238 000

K3

Dologi kiadások összesen

413 754



ebből: értékesítési és forgalmi adók

200 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

88 910



ebből: gépjárműadók

13 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

130 648



ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 000


ebből: működési tartalék

108 939



ebből: egyéb közhatalmi bevételek

2 000






ebből: vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm.)

22 000





B4

Működési bevételek

214 393





B6

Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről

474





Működési célú bevétel összesen:

1 209 590

Működési kiadás összesen:

1 232 078 


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL


FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS


B5

Felhalmozási bevételek

16 770

K6

Beruházások

61 604


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

92 051

K7

Felújítások

78 872


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

33 756

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

467 557


B8

Felhalmozási célú pénzmaradvány

518 737


ebből: felhalmozási tartalék

359 139





K9

Finanszírozási kiadások

30 793






ebből: értékpapír vásárlás







ebből: hitelek törlesztése

30 793


Felhalmozási célú bevétel összesen:

661 314

Felhalmozási kiadás összesen:

608 033








BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

1 870 904

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 870 904




7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2014. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Mük.célú tám ÁHT-on belülről

B1

54 526

54 526

54 526

54 536

54 526

54 526

71 593

71 593

71 593

71 593

71 593

71 592

756 723

Közhatalmi bevételek

B3

4 760

4 760

92 500

4 760

4 760

4 760

20 283

20 283

20 283

20 283

20 283

20 285

238 000

Működési bevételek

B4

16 854

16 853

16 854

16 853

16 854

16 853

18 879

18 879

18 879

18 879

18 879

18 877

214 393

Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről

B6








474





474

Felhalmozási bevételek

B5







2 795

2 795

2 795

2 795

2 795

2 795

16 770

Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről

B2

5 374

5 375

5 375

5 375

5 374

5 374

9 967

9 967

9 967

9 967

9 967

9 969

92 051

Felhal. célú átvett  pénzeszközök

B7

3 349

3 349

3 350

3 349

3 350

3 349

2 277

2 277

2 277

2 277

2 277

2 275

33 756

Finanszírozási bevételek

B8





518 737








518 737

Bevételek összesen:


84 863

84 863

172 605

84 873

603 601

84 862

125 794

126 268

125 794

125 794

125 794

125 793

1 870 904

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatás

K1

33 661

33 661

33 661

33 661

33 661

33 661

47 712

47 712

47 712

47 712

47 712

47 711

488 237

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8 232

8 232

8 232

8 232

8 232

8 232

10 190

10 190

10 190

10 190

10 190

10 187

110 529

Dologi kiadások

K3

30 354

30 354

30 354

30 354

30 354

30 354

38 605

38 605

38 605

38 605

38 605

38 605

413 754

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

7 409

7 409

7 409

7 409

7 409

7 409

7 409

7 409

7 409

7 409

7 409

7 411

88 910

Egyéb működési célú kiadások

K5

13 529

13 529

13 529

13 529

13 529

13 529

8 243

8 243

8 243

8 243

8 243

8 259

130 648

Beruházások

K6



5 613

5 613

10 126

5 613

11 516

11 546

11 577




61 604

Felújítások

K7



7 748

7 748

7 748

15 496

13 377

13 377

13 378




78 872

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

36 300

36 300

36 300

36 300

36 300

36 300

41 628

41 628

41 628

41 628

41 628

41 617

467 557

Finanszírozási kiadások

K9


30 793











30 793

Kiadások összesen:


129 485

160 278

142 846

142 846

147 359

150 594

178 680

178 710

178 742

153 787

153 787

153 790

1 870 904




8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2014. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban


Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg


Bevétel

Kiadás

Egyenleg


felvétel

törlesztés

egyenleg


január

Havi

167 733

84 863

129 485

-44 622

123 111

-

-

-

123 111


Halmozott


84 863

129 485

-44 622


-

-

-



február

Havi

123 111

84 863

160 278

-75 415

47 696

-

-

-

47 696


Halmozott


169 726

289 763

-120 037


-

-

-



március

Havi

47 696

172 605

142 846

29 759

77 455

-

-

-

77 455


Halmozott


342 331

432 609

-90 278


-

-

-



április

Havi

77 455

84 873

142 846

-57 973

19 482

-

-

-

19 482


Halmozott


427 204

575 455

-148 251


-

-

-



május

Havi

19 482

603 601

147 359

456 242

475 724

-

-

-

475 724


Halmozott


1 030 805

722 814

307 991


-

-

-



június

Havi

475 724

84 862

150 594

-65 732

409 992

-

-

-

409 992


Halmozott


1 115 667

873 408

242 259


-

-

-



július

Havi

409 992

125 794

178 680

-52 886

357 106

-

-

-

357 106


Halmozott


1 241 461

1 052 088

189 373


-

-

-



augusztus

Havi

357 106

126 268

178 710

-52 442

304 664

-

-

-

304 664


Halmozott


1 367 729

1 230 798

136 931


-

-

-



szeptember

Havi

304 664

125 794

178 742

-52 948

251 716

-

-

-

251 716


Halmozott


1 493 523

1 409 540

83 983


-

-

-



október

Havi

251 716

125 794

153 787

-27 993

223 723

-

-

-

223 723


Halmozott


1 619 317

1 563 327

55 990


-

-

-



november

Havi

223 723

125 794

153 787

-27 993

195 730

-

-

-

195 730


Halmozott


1 745 111

1 717 114

27 997


-

-

-



december

Havi

195 730

125 793

153 790

-27 997

167 733

-

-

-

167 733


Halmozott


1 870 904

1 870 904

0


-

-

-





Bevételek













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

54 526

54 526

54 526

54 536

54 526

54 526

71 593

71 593

71 593

71 593

71 593

71 592

756 723

Közhatalmi bevételek

B3

4 760

4 760

92 500

4 760

4 760

4 760

20 283

20 283

20 283

20 283

20 283

20 285

238 000

Működési bevételek

B4

16 854

16 853

16 854

16 853

16 854

16 853

18 879

18 879

18 879

18 879

18 879

18 877

214 393

Műk.célú átvett pe. ÁHT-on belül

B6









474




474

Összes működési bevétel

Rovat

76 140

76 139

163 880

76 149

76 140

76 139

110 755

110 755

111 229

110 755

110 755

110 754

1 209 590

Felhalmozási bevételek

B5







2 795

2 795

2 795

2 795

2 795

2 795

16 770

Felhalm.célú tám. ÁHT-on belül

B2

5 374

5 375

5 375

5 375

5 374

5 374

9 967

9 967

9 967

9 967

9 967

9 969

92 051

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

3 349

3 349

3 350

3 349

3 350

3 349

2 277

2 277

2 277

2 277

2 277

2 275

33 756

Finanszírozási bevételek

B8





518 737








518 737

Bevétel összesen


84 863

84 863

172 605

84 873

603 601

84 862

125 794

125 794

126 268

125 794

125 794

125 793

1 870 904
















Kiadások













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

33 661

33 661

33 661

33 661

33 661

33 661

47 712

47 712

47 712

47 712

47 712

47 711

488 237

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8 232

8 232

8 232

8 232

8 232

8 232

10 190

10 190

10 190

10 190

10 190

10 187

110 529

Dologi kiadások

K3

30 354

30 354

30 354

30 354

30 354

30 354

38 605

38 605

38 605

38 605

38 605

38 605

413 754

Ellátottak pénzbeli juttatási

K4

7 409

7 409

7 409

7 409

7 409

7 409

7 409

7 409

7 409

7 409

7 409

7 411

88 910

Egyéb működési célú kiadások

K5

13 529

13 529

13 529

13 529

13 529

13 529

8 243

8 243

8 243

8 243

8 243

8 259

130 648

Beruházások

K6



5 613

5 613

10 126

5 613

11 516

11 546

11 577




61 604

Felújítások

K7



7 748

7 748

7 748

15 496

13 377

13 377

13 378




78 872

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

36 300

36 300

36 300

36 300

36 300

36 300

41 628

41 628

41 628

41 628

41 628

41 617

467 557

Finanszírozási kiadások

K9


30 793











30 793

Kiadás összesen


129 485

160 278

142 846

142 846

147 359

150 594

178 680

178 710

178 742

153 787

153 787

153 790

1 870 904













adatok: ezer forintban


Megnevezés


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pm nélkül


167 733

123 111

47 696

77 455

19 482

475 724

409 992

357 106

304 190

251 716

223 723

195 730


B – K kül. havi bontásban


-44 622

-75 415

29 759

-57 973

456 242

-65 732

-52 886

-52 916

-52 474

-27 993

-27 993

-27 997


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B -K különbözet)


123 111

47 696

77 455

19 482

475 724

409 992

357 106

304 190

251 716

223 723

195 730

167 733




10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek

részére juttatott támogatásának részletezése 2014. évi költségvetéshez


adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

6 570

1.1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

6 400

1.2

Óvodáztatási támogatás

170

2.

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

30 900

2.1

Rendszeres szociális segély

3 210

2.2

Foglakozást helyettesítő támogatás

27 690

3.

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

28 200

3.1

Normatív lakásfenntartási támogatás

28 050

3.2

Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek

150

4.

Önkormányzati segélyek

17 300

5.

Köztemetés

1 200

6.

Helyi megállapítású közgyógyellátás

310

7.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

510

8.

Adósságkezelési szolgáltatás

1 320

9.

Szociális földprogram (csirke, táp)

2 600

I.

Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:

88 910

10.

Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján

14 100

11.

Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása

2 000

12.

Gyomaközszolg 2013, 2014. évi veszteség rendezése

0

13.

Fogorvosi megállapodás

200

II.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:

16 300

14.

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás

331

15.

Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak

2 322

16.

Regionális hulladékgazdálkodási rendszer működési hj

532

17.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

500

18.

KÖH Ecsegfalvai Kirendeltség normatíva átadása 2014

1 724

III.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

5 409





ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

110 619



12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával
megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen
projektekhez történő hozzájárulásai 2014. évi költségvetéshez



Sor- szám

Megnevezés

Előirányzatok (ezer Ft -ban)



Bevételi

Kiadási



1.

DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032. Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem

1 521

3 172



2.

Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009

61 004

61 004



3.

Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program


1 002



4.

LEADER IV. tengely - Játszótér kialakítása

5 000

16 477



5.







Összesen

67 525

81 655