Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014 (IX.26..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 09. 29- 2014. 09. 29Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014 (IX.26..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014-09-29-tól 2014-09-30-ig
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
1 870 904 ezer forint költségvetési bevétellel,
1 870 904 ezer forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.
2. §
A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési bevételek
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 756 723 |
| 418 217 |
| 338 506 |
| 238 000 |
| 22 000 |
| 200 000 |
| 13 000 |
| 1 000 |
| 2 000 |
| 214 393 |
| 474 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 209 847 |
| 16 770 |
| 92 051 |
| 33 756 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 109 773 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VII.) | 1 353 376 |
|
|
| 0 |
| 518 737 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+VIII.) | 1 870 904 |
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. §
A költségvetési kiadások
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 488 237 | ||||||
| 110 529 | ||||||
| 413 754 | ||||||
| 88 910 | ||||||
| 130 648 | ||||||
Működési tartalék | 108 939 | ||||||
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 1 232 078 | ||||||
| 61 604 | ||||||
DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem (befejező rész) | 2 540 | ||||||
Opel gépjármű vásárlása | 4 724 | ||||||
Bálázó gép, vetőgép vásárlása | 12 500 | ||||||
Fűkasza vásárlása (parlagfű mentesítés) | 220 | ||||||
LEADER IV. tengely – Játszótér kialakítása | 12 974 | ||||||
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 1 000 | ||||||
Orvos lakás vásárlás (Dobó u. 7 sz.) | 7 200 | ||||||
Fogászati gépvásárlás | 3 815 | ||||||
Eszközbeszerzés (területi és isk.védőnők, háziorvosi asszisztens kerékpár) | 295 | ||||||
Intézményi beruházás(DÁMK) | 758 | ||||||
Jéggyár úti ingatlan vásárlás | 880 | ||||||
Mágneses ágy beszerzés Gyógyászat | 999 | ||||||
Hűtő- és klíma berendezés beszerzés | 742 | ||||||
Motoros fűkasza beszerzés | 346 | ||||||
Ványai Ambrus szobor | 1 900 | ||||||
Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás | 10 711 | ||||||
| 78 872 | ||||||
Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás | 7 105 | ||||||
Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon) | 4 724 | ||||||
Ravatalozó felújítása | 6 943 | ||||||
Startmunka plusz (pályázat tartalékkal) | 4 833 | ||||||
Gépjármű parkoló folytatása | 31 496 | ||||||
Gyepmesteri telep felújítása | 3 937 | ||||||
Civilház felújítás | 394 | ||||||
Múzeum kemence (Muzeális int. szakmai megvalósítása I.-II.) | 2 671 | ||||||
Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások | 16 769 | ||||||
| 467 557 | ||||||
| 0 | ||||||
| 62 960 | ||||||
| 35 458 | ||||||
| 10 000 | ||||||
| 359 139 | ||||||
Katolikus Egyház felújításához önerő | 2 500 | ||||||
Szennyvíztisztító telep vízjogi engedély pályázati önerő | 5 000 | ||||||
Óvodai vizesblokk megvalósításához pályázati önerő | 6 879 | ||||||
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása – 8 db térfigyelő kamera önerő | 2 279 | ||||||
Útépítések önerő (Bajcsy – 8.255, Hajnal – 8.636, Gyöngy – 3.810) | 20 701 | ||||||
Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig) önerő | 10 000 | ||||||
Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban, önerő | 40 000 | ||||||
Fedett piac elárusító helyek létesítése önerő | 5 200 | ||||||
Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő) | 40 000 | ||||||
Pályázatok önerő része | 226 580 | ||||||
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 608 033 | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VIII.) | 1 840 111 | ||||||
| 30 793 | ||||||
| 0 | ||||||
| 30 793 | ||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.) | 1 870 904 | ||||||
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
4. §
- A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
- A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
- A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
5. §
- A rendelet 2014. szeptember 29-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Záradék:
A rendeletet 2014. szeptember 26-án kihirdettem.
Dévaványa, 2014. szeptember 26.
Balogh Csilla
jegyző
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 756 723 | K1 | Személyi juttatások összesen | 488 237 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatása | 418 217 | K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 110 529 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 238 000 | K3 | Dologi kiadás | 413 754 | |
B4 | Működési bevételek | 214 393 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 88 910 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 474 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 130 648 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 16 770 | K6 | Beruházások | 61 604 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 92 051 | K7 | Felújítások | 78 872 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 33 756 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 467 557 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 518 737 | K9 | Finanszírozási kiadások | 30 793 | |
-ebből pénzmaradvány | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 870 904 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 870 904 |
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi bevétele költségvetéshez | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | |||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pészezközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 750 554 | 238 000 | 188 578 | 474 | 1 177 606 | 92 051 | 16 770 | 33 756 | 142 577 | 508 040 | 1 828 223 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 5 385 | 0 | 3 145 | 0 | 8 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 394 | 18 924 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 784 | 0 | 22 670 | 0 | 23 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 23 757 |
Mindösszesen | 756 723 | 238 000 | 214 393 | 474 | 1 209 590 | 92 051 | 16 770 | 33 756 | 142 577 | 518 737 | 1 870 904 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi kiadása költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | ||||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösszesen | |||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszírozási kiadások | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 259 012 | 45 614 | 231 968 | 23 240 | 128 924 | 688 758 | 59 576 | 78 872 | 467 557 | 606 005 | 30 793 | 1 325 556 | |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 87 818 | 24 669 | 40 210 | 65 670 | 1 724 | 220 091 | 1 270 | 0 | 0 | 1 270 | 0 | 221 361 | |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 141 407 | 40 246 | 141 576 | 0 | 0 | 323 229 | 758 | 0 | 0 | 758 | 0 | 323 987 | |
Mindösszesen | 488 237 | 110 529 | 413 754 | 88 910 | 130 648 | 1 232 078 | 61 604 | 78 872 | 467 557 | 608 033 | 30 793 | 1 870 904 | ||
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Kormány-zati funkció | Forráskód | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | |||||||
045120 | Út, autópálya építése | 4 826 | 4 826 | ||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 14 915 | -14 915 | ||||
096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | 616 | 3 445 | -2 829 | |||
096030 | Tanulók kollégiumi étkeztetése | 1 183 | 3 014 | -1 831 | |||
013350 | Lakóingatlan bérbeadása, üzem. | 115 291 | 2019 | 113 272 | |||
066010 | Zöldterület kezelés | 6 095 | -6 095 | ||||
064010 | Közvilágítás | 19 887 | -19 887 | ||||
066030 | Vízellátással kapcs. fel. (Közép-B.) | 62 006 | -62 006 | ||||
066020 | 1312 | GAMESZ (Karbantartók) | 549 | 19 284 | -18 735 | ||
066020 | 13111 | Közkifolyós vízdíj | 1 080 | -1 080 | |||
066020 | 13114 | Város és községgazdálkodás | 2 099 | -2 099 | |||
066020 | 1313 | Állategészségügyi tevékenység | 2 717 | -2 717 | |||
066020 | 1314 | Környezetvédelmi őr | 1 999 | -1 999 | |||
066020 | 1316 | Hulladékgazdálkodás | 30 249 | -30 249 | |||
066020 | 148 | Önk. egyéb foglalkoztatás | 7 322 | -7 322 | |||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 527 982 | 102 818 | 569 517 | 61 283 | ||
018010 | Önk. feladatra nem tervez. elszám. (helyi adók) | 225 000 | 449 263 | 674 263 | |||
018010 | Központi költségvetési befiz. (gépjárműadó) | 13 000 | 13 000 | ||||
047410 | Ár, -és belvízvédelem | 1 200 | -1 200 | ||||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 8 688 | 9 022 | -334 | |||
074031 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 11 120 | 10 615 | 505 | |||
074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 635 | 3 113 | -2 478 | |||
091140 | Óvoda működtetés (Eötvös vizesb) | 621 | -621 | ||||
107060 | Önkormányzati segélyek | 1 472 | 20 637 | -19 165 | |||
101150 | Helyi megállapítású közgyógyellátás | 310 | -310 | ||||
107060 | Köztemetés | 1 200 | -1 200 | ||||
069103 | Otthonteremtési támogatás | 5 000 | -5 000 | ||||
041233 | Közfoglalkoztatott dolgozók | 187 150 | 225 185 | -38 035 | |||
081061 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 10 189 | 12 121 | -1 932 | |||
013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 474 | 2 000 | -1 526 | |||
Összesen: | 903 506 | 449 263 | 315 711 | 1039150 | 629 330 |
2. oldal | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Kormány-zati funkció | Forráskód | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
011130 | Igazgatás | 3 145 | 2 022 | 10 394 | 132 876 | -117 315 | |
011130 | Gépjármű üzemeltetés (Zafira) | 3 071 | -3 071 | ||||
011130 | Ügykezelők | 4 047 | -4 047 | ||||
011130 | Ecsegfalva | 11 064 | -11 064 | ||||
105010 | Munkanélküli aktívkorúak ellátásai | 30 900 | -30 900 | ||||
106020 | Lakásfenntartási támogatás | 28 200 | -28 200 | ||||
104051 | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 6 400 | -6 400 | ||||
016010 | Országos, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztások | 3 363 | 3 363 | 0 | |||
104051 | Óvodáztatási támogatás | 170 | -170 | ||||
Összesen: | 2 267 | 2 022 | 3 145 | 2 022 | 13 757 | ||
DÁMK | |||||||
Általános iskolai étkeztetés | 12 866 | 42 308 | -29 442 | ||||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 80 479 | -80 479 | |||||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 4 257 | 3 087 | 131 377 | -124 033 | |||
Könyvtár | 756 | 18 097 | -17 341 | ||||
Művház | 1 200 | 19 826 | -18 626 | ||||
Összesen: | 19 079 | 0 | 3 087 | 292 087 | -269 921 | ||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
Felújítási kiadások | Közművagyonon beruházás és értéknövelő felúj. | 9 023 | -9 023 | ||||
Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon) | 6 000 | -6 000 | |||||
Ravatalozó felújítása | 8 818 | -8 818 | |||||
Startmunka plusz (pályázat tartalékkal) | 6 139 | -6 139 | |||||
Gyepmesteri telep felújítás | 5 000 | -5 000 | |||||
Gépjármű parkoló folytatása | 40 000 | -40 000 | |||||
Felhalm. kiadások | Csapadékvíz elvezető rendszer fejl. DAOP-5.2.1 | 3 172 | -3 172 | ||||
Opel gépjármű vásárlása | 6 000 | -6 000 | |||||
Orvoslakás vásárlás | 7 200 | -7 200 | |||||
Fogászati gép vásárlás | 4 845 | -4 845 | |||||
Bálázó, vetőgép vásárlása | 15 875 | -15 875 | |||||
Fűkasza vásárlása (parlagfű mentesítés) | 720 | -720 | |||||
Mágneses ágy gyógyászat | 1 269 | -1 269 | |||||
Jéggyár u. ingatlan megvásárlása | 880 | -880 | |||||
Védőnők eszközbeszerzése | 295 | -295 | |||||
Számítástechniaki eszközök | 1 270 | -1 270 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 116 506 | -116 506 | ||
Mindösszesen: | 925 730 | 451 285 | 332 555 | 1 667 834 | 41 736 |
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Kormány-zati funkció | Forráskód | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | |||||||
042130 | Juh tenyésztés | 635 | 1 275 | -640 | |||
042130 | Mezőgazdaság | 31 561 | 88 500 | 48 763 | 71 298 | ||
081071 | Ifjúsági tábor | 1 943 | 3 300 | -1 357 | |||
083030 | Folyóirat kiadása | 1 874 | 2 393 | -519 | |||
066020 | 1311 | Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz) | 2 097 | -2 097 | |||
066020 | 1315 | Buszpályaudvar | 603 | -603 | |||
066020 | 1318 | Szúnyogirtás | 5 334 | -5 334 | |||
066020 | 13110 | Parlagfű mentesítés | 172 | -172 | |||
066020 | 1319 | Gombavizsgálat | 49 | -49 | |||
066020 | 13116 | Ványai A. szobor, Dózsa féle eml. | 500 | 1 788 | -1 288 | ||
072111 | 1182 | Háziorvosi szolgálat | 642 | -642 | |||
072210 | Járó betegek gyógyító szakellátása | 9 875 | 11 719 | 28 257 | -6 663 | ||
074031 | 1201 | Nőgyógyászati szakrendelés | 1 440 | -1 440 | |||
074031 | 1202 | Vérvételi hely | 853 | -853 | |||
107060 | BURSA | 510 | -510 | ||||
107060 | Méhnyakrák elleni védőoltás | 1 285 | -1 285 | ||||
107060 | Szociális Földprogram (csirke, táp) | 2 600 | -2 600 | ||||
106020 | Adósságkezelési szolgáltatás | 1 320 | -1 320 | ||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 14 100 | -14 100 | ||||
081061 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 11 277 | 29 633 | -18 356 | |||
081061 | 1251 | M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás (Wellnes) | 1 859 | 1 544 | 315 | ||
Összesen: | 59 024 | 100 719 | 147 958 | 11 785 | |||
DÁMK | |||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 1 056 | 16 139 | -15 083 | ||||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 535 | 15 761 | -15 226 | ||||
Összesen: | 1 591 | 0 | 0 | 31 900 | -30 309 | ||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
Felújítási kiadások | Civilház felújítás | 500 | -500 | ||||
Múzeum kemence | 3 392 | -3 392 | |||||
Felhalm. kiadások | Játszótár kialakítás | 16 477 | -16 477 | ||||
Ványai Ambrus szobor | 1 900 | -1 900 | |||||
Ifjúsági tábor klíma, hűtőgép | 943 | -943 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 23 212 | -23 212 | ||
Mindösszesen: | 60 615 | 100 719 | 203 070 | -41 736 |
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | ||||||
2014 /2015 /2016. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Rovat | Megnevezés | ssz. | 2014 | 2015 | 2016 | |
terv | Várható előirányzat | |||||
I. Működési bevételek és kiadások | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 756 723 | 768 074 | 810 318 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 238 000 | 241 570 | 254 856 | |
B4 | Működési bevételek | 3. | 214 393 | 217 870 | 229 853 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 4. | 474 | 481 | 508 | |
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 1 209 590 | 1 227 995 | 1 295 534 | ||
K1 | Személyi juttatások összesen | 6. | 488 237 | 495 561 | 522 816 | |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7. | 110 529 | 111 920 | 118 076 | |
K3 | Dologi kiadások összesen | 8. | 413 754 | 418 650 | 441 676 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 88 910 | 90 244 | 95 207 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 130 648 | 131 977 | 139 236 | |
ebből: működési tartalék | 11. | 108 939 | 109 943 | 115 990 | ||
Működési célú kiad. összesen (6-10) | 12. | 1 232 078 | 1 248 352 | 1 317 011 | ||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 16 770 | 18 608 | 19 632 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 92 051 | 96 654 | 101 969 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 33 756 | 35 444 | 37 393 | |
B8 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel) | 16. | 518 737 | 544 674 | 574 631 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 661 314 | 695 379 | 733 625 | ||
K6 | Beruházások | 18. | 61 604 | 61 190 | 64 555 | |
K7 | Felújítások | 19. | 78 872 | 82 816 | 87 370 | |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20. | 467 557 | 497 982 | 525 371 | |
ebből: Felhalmozási tartalék | 21. | 359 139 | 387 039 | 408 327 | ||
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 30 793 | 32 333 | 34 111 | |
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) | 23. | 608 033 | 674 321 | 711 408 | ||
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 1 870 904 | 1 923 374 | 2 029 160 | ||
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 1 870 904 | 1 965 719 | 2 073 833 |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2014. évi költségvetéshez | ||||||||||
adatok= fő | ||||||||||
Költségvetési szerv | Előző évi tényleges létszám | 2014. évi engedélyezett álláshely | ||||||||
Kttv. | Kjt. | Mt. | 34 Űrlap / 78 sora Összesen | Kttv. | Kjt. | Mt. | 9 Űrlap /36, 56 sora Összesen | Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak | ||
hatálya alá tartozók | hatálya alá tartozók | Bevont létszám | Átszámított stat. létszám | |||||||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 29 | 175 | 204 | 31 | 203,5 | 234,5 | 663 | 202 | ||
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 22 | 22 | 27 | 27 | ||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 53 | 16 | 69 | 54 | 13 | 67 | ||||
Összesen: | 22 | 82 | 191 | 295 | 27 | 84 | 134 | 328,5 | 663 | 202 |
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | ||||||
bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 756 723 | K1 | Személyi juttatások | 488 237 | |
ebből: önkormányzatok müködési támogatásai | 418 217 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 110 529 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 238 000 | K3 | Dologi kiadások összesen | 413 754 | |
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 200 000 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 88 910 | ||
ebből: gépjárműadók | 13 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 130 648 | ||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 000 | ebből: működési tartalék | 108 939 | |||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 | |||||
ebből: vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm.) | 22 000 | |||||
B4 | Működési bevételek | 214 393 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről | 474 | ||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 209 590 | Működési kiadás összesen: | 1 232 078 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 16 770 | K6 | Beruházások | 61 604 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 92 051 | K7 | Felújítások | 78 872 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 33 756 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 467 557 | |
B8 | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 518 737 | ebből: felhalmozási tartalék | 359 139 | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | 30 793 | ||||
ebből: értékpapír vásárlás | ||||||
ebből: hitelek törlesztése | 30 793 | |||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 661 314 | Felhalmozási kiadás összesen: | 608 033 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 1 870 904 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 870 904 |
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2014. évi költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
M e g n e v e z é s | Rovat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Mük.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 54 536 | 54 526 | 54 526 | 71 593 | 71 593 | 71 593 | 71 593 | 71 593 | 71 592 | 756 723 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 4 760 | 4 760 | 92 500 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 20 283 | 20 283 | 20 283 | 20 283 | 20 283 | 20 285 | 238 000 |
Működési bevételek | B4 | 16 854 | 16 853 | 16 854 | 16 853 | 16 854 | 16 853 | 18 879 | 18 879 | 18 879 | 18 879 | 18 879 | 18 877 | 214 393 |
Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről | B6 | 474 | 474 | |||||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 2 795 | 2 795 | 2 795 | 2 795 | 2 795 | 2 795 | 16 770 | ||||||
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről | B2 | 5 374 | 5 375 | 5 375 | 5 375 | 5 374 | 5 374 | 9 967 | 9 967 | 9 967 | 9 967 | 9 967 | 9 969 | 92 051 |
Felhal. célú átvett pénzeszközök | B7 | 3 349 | 3 349 | 3 350 | 3 349 | 3 350 | 3 349 | 2 277 | 2 277 | 2 277 | 2 277 | 2 277 | 2 275 | 33 756 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 518 737 | 518 737 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 84 863 | 84 863 | 172 605 | 84 873 | 603 601 | 84 862 | 125 794 | 126 268 | 125 794 | 125 794 | 125 794 | 125 793 | 1 870 904 | |
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Személyi juttatás | K1 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 47 712 | 47 712 | 47 712 | 47 712 | 47 712 | 47 711 | 488 237 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 10 190 | 10 190 | 10 190 | 10 190 | 10 190 | 10 187 | 110 529 |
Dologi kiadások | K3 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 38 605 | 38 605 | 38 605 | 38 605 | 38 605 | 38 605 | 413 754 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 411 | 88 910 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 8 243 | 8 243 | 8 243 | 8 243 | 8 243 | 8 259 | 130 648 |
Beruházások | K6 | 5 613 | 5 613 | 10 126 | 5 613 | 11 516 | 11 546 | 11 577 | 61 604 | |||||
Felújítások | K7 | 7 748 | 7 748 | 7 748 | 15 496 | 13 377 | 13 377 | 13 378 | 78 872 | |||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 41 628 | 41 628 | 41 628 | 41 628 | 41 628 | 41 617 | 467 557 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 30 793 | 30 793 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 129 485 | 160 278 | 142 846 | 142 846 | 147 359 | 150 594 | 178 680 | 178 710 | 178 742 | 153 787 | 153 787 | 153 790 | 1 870 904 |
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2014. évi költségvetéshez | |||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | |||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | |||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | |||||||||
január | Havi | 167 733 | 84 863 | 129 485 | -44 622 | 123 111 | - | - | - | 123 111 | |
Halmozott | 84 863 | 129 485 | -44 622 | - | - | - | |||||
február | Havi | 123 111 | 84 863 | 160 278 | -75 415 | 47 696 | - | - | - | 47 696 | |
Halmozott | 169 726 | 289 763 | -120 037 | - | - | - | |||||
március | Havi | 47 696 | 172 605 | 142 846 | 29 759 | 77 455 | - | - | - | 77 455 | |
Halmozott | 342 331 | 432 609 | -90 278 | - | - | - | |||||
április | Havi | 77 455 | 84 873 | 142 846 | -57 973 | 19 482 | - | - | - | 19 482 | |
Halmozott | 427 204 | 575 455 | -148 251 | - | - | - | |||||
május | Havi | 19 482 | 603 601 | 147 359 | 456 242 | 475 724 | - | - | - | 475 724 | |
Halmozott | 1 030 805 | 722 814 | 307 991 | - | - | - | |||||
június | Havi | 475 724 | 84 862 | 150 594 | -65 732 | 409 992 | - | - | - | 409 992 | |
Halmozott | 1 115 667 | 873 408 | 242 259 | - | - | - | |||||
július | Havi | 409 992 | 125 794 | 178 680 | -52 886 | 357 106 | - | - | - | 357 106 | |
Halmozott | 1 241 461 | 1 052 088 | 189 373 | - | - | - | |||||
augusztus | Havi | 357 106 | 126 268 | 178 710 | -52 442 | 304 664 | - | - | - | 304 664 | |
Halmozott | 1 367 729 | 1 230 798 | 136 931 | - | - | - | |||||
szeptember | Havi | 304 664 | 125 794 | 178 742 | -52 948 | 251 716 | - | - | - | 251 716 | |
Halmozott | 1 493 523 | 1 409 540 | 83 983 | - | - | - | |||||
október | Havi | 251 716 | 125 794 | 153 787 | -27 993 | 223 723 | - | - | - | 223 723 | |
Halmozott | 1 619 317 | 1 563 327 | 55 990 | - | - | - | |||||
november | Havi | 223 723 | 125 794 | 153 787 | -27 993 | 195 730 | - | - | - | 195 730 | |
Halmozott | 1 745 111 | 1 717 114 | 27 997 | - | - | - | |||||
december | Havi | 195 730 | 125 793 | 153 790 | -27 997 | 167 733 | - | - | - | 167 733 | |
Halmozott | 1 870 904 | 1 870 904 | 0 | - | - | - |
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Műk.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 54 526 | 54 526 | 54 526 | 54 536 | 54 526 | 54 526 | 71 593 | 71 593 | 71 593 | 71 593 | 71 593 | 71 592 | 756 723 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 4 760 | 4 760 | 92 500 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 20 283 | 20 283 | 20 283 | 20 283 | 20 283 | 20 285 | 238 000 |
Működési bevételek | B4 | 16 854 | 16 853 | 16 854 | 16 853 | 16 854 | 16 853 | 18 879 | 18 879 | 18 879 | 18 879 | 18 879 | 18 877 | 214 393 |
Műk.célú átvett pe. ÁHT-on belül | B6 | 474 | 474 | |||||||||||
Összes működési bevétel | Rovat | 76 140 | 76 139 | 163 880 | 76 149 | 76 140 | 76 139 | 110 755 | 110 755 | 111 229 | 110 755 | 110 755 | 110 754 | 1 209 590 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 2 795 | 2 795 | 2 795 | 2 795 | 2 795 | 2 795 | 16 770 | ||||||
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belül | B2 | 5 374 | 5 375 | 5 375 | 5 375 | 5 374 | 5 374 | 9 967 | 9 967 | 9 967 | 9 967 | 9 967 | 9 969 | 92 051 |
Felhalm.célú átvett pénzeszközök | B7 | 3 349 | 3 349 | 3 350 | 3 349 | 3 350 | 3 349 | 2 277 | 2 277 | 2 277 | 2 277 | 2 277 | 2 275 | 33 756 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 518 737 | 518 737 | |||||||||||
Bevétel összesen | 84 863 | 84 863 | 172 605 | 84 873 | 603 601 | 84 862 | 125 794 | 125 794 | 126 268 | 125 794 | 125 794 | 125 793 | 1 870 904 | |
Kiadások | adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Személyi juttatások | K1 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 33 661 | 47 712 | 47 712 | 47 712 | 47 712 | 47 712 | 47 711 | 488 237 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 10 190 | 10 190 | 10 190 | 10 190 | 10 190 | 10 187 | 110 529 |
Dologi kiadások | K3 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 30 354 | 38 605 | 38 605 | 38 605 | 38 605 | 38 605 | 38 605 | 413 754 |
Ellátottak pénzbeli juttatási | K4 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 411 | 88 910 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 13 529 | 8 243 | 8 243 | 8 243 | 8 243 | 8 243 | 8 259 | 130 648 |
Beruházások | K6 | 5 613 | 5 613 | 10 126 | 5 613 | 11 516 | 11 546 | 11 577 | 61 604 | |||||
Felújítások | K7 | 7 748 | 7 748 | 7 748 | 15 496 | 13 377 | 13 377 | 13 378 | 78 872 | |||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 41 628 | 41 628 | 41 628 | 41 628 | 41 628 | 41 617 | 467 557 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 30 793 | 30 793 | |||||||||||
Kiadás összesen | 129 485 | 160 278 | 142 846 | 142 846 | 147 359 | 150 594 | 178 680 | 178 710 | 178 742 | 153 787 | 153 787 | 153 790 | 1 870 904 | |
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ||
Nyitó pénzkészlet pm nélkül | 167 733 | 123 111 | 47 696 | 77 455 | 19 482 | 475 724 | 409 992 | 357 106 | 304 190 | 251 716 | 223 723 | 195 730 | ||
B – K kül. havi bontásban | -44 622 | -75 415 | 29 759 | -57 973 | 456 242 | -65 732 | -52 886 | -52 916 | -52 474 | -27 993 | -27 993 | -27 997 | ||
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B -K különbözet) | 123 111 | 47 696 | 77 455 | 19 482 | 475 724 | 409 992 | 357 106 | 304 190 | 251 716 | 223 723 | 195 730 | 167 733 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2014. évi költségvetéshez | ||
adatok ezer forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások | 6 570 |
1.1 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 6 400 |
1.2 | Óvodáztatási támogatás | 170 |
2. | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 30 900 |
2.1 | Rendszeres szociális segély | 3 210 |
2.2 | Foglakozást helyettesítő támogatás | 27 690 |
3. | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 28 200 |
3.1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 28 050 |
3.2 | Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek | 150 |
4. | Önkormányzati segélyek | 17 300 |
5. | Köztemetés | 1 200 |
6. | Helyi megállapítású közgyógyellátás | 310 |
7. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj | 510 |
8. | Adósságkezelési szolgáltatás | 1 320 |
9. | Szociális földprogram (csirke, táp) | 2 600 |
I. | Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: | 88 910 |
10. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 14 100 |
11. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása | 2 000 |
12. | Gyomaközszolg 2013, 2014. évi veszteség rendezése | 0 |
13. | Fogorvosi megállapodás | 200 |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: | 16 300 |
14. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás | 331 |
15. | Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak | 2 322 |
16. | Regionális hulladékgazdálkodási rendszer működési hj | 532 |
17. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 500 |
18. | KÖH Ecsegfalvai Kirendeltség normatíva átadása 2014 | 1 724 |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 5 409 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 110 619 |
12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | |||
Bevételi | Kiadási | ||||
1. | DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032. Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem | 1 521 | 3 172 | ||
2. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 | 61 004 | 61 004 | ||
3. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program | 1 002 | |||
4. | LEADER IV. tengely - Játszótér kialakítása | 5 000 | 16 477 | ||
5. | |||||
Összesen | 67 525 | 81 655 | |||