Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 13/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2013. 09. 30- 2013. 09. 30Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 13/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013-09-30-tól 2013-10-01-ig
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
2 048 899 ezer forint költségvetési bevétellel,
2 048 899 ezer forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.
2. §
A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési bevételek
(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 410 238 |
1. Intézményi működési bevételek | 213 553 |
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 196 685 |
2.1 Helyi adóbevételek | 177 181 |
2.1.1 Magánszemélyek kommunális adója | 22 000 |
2.1.2 Iparűzési adó | 153 181 |
2.1.3 Pótlék, bírság | 2 000 |
2.2 Gépjárműadó | 12 800 |
2.3 Egyéb sajátos bevételek | 6 704 |
| 30 490 |
| 788 604 |
1. Támogatás értékű működési bevételek | 311 624 |
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | 476 980 |
| 0 |
| 473 568 |
1. Általános támogatás | 123 675 |
2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 120 950 |
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 43 404 |
3.1 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 32 534 |
3.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 10 870 |
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 215 |
5. Központosított működési célú előirányzatok | 3 798 |
6. Egyéb központosított támogatás | 30 952 |
7. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 72 970 |
8. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 68 604 |
| 12 790 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VI.) | 1 715 690 |
| 0 |
| 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.) | 0 |
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+…+VIII.) | 1 715 690 |
| 333 209 |
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 331 971 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+IX.) | 2 048 899 |
(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. §
A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési kiadások
(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 410 300 |
| 88 908 |
| 428 536 |
| 146 372 |
| 25 203 |
- működési célú tartalék: 25 203 | |
Működési kiadások összesen (I.-V.) | 1 099 319 |
| 321 634 |
Céltartalék címenként:
Új szennyvíztelep megvalósításához elvi vízjogi létesítési engedélyes tervek | 7 700 | ||
Katolikus Egyház felújításához önerő | 2 500 | ||
Ványai Ambrus szobor pályázati önerő | 1 500 | ||
KEOP-2012-5.5.0/B - Épületenergetikai fejlesztés (Óvodai int. fűtéskorszerűsítése) | 3 000 | ||
KEOP-2012-4.10.0/B - Helyi hő és hűtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Biobrikettáló | 15 000 | ||
KEOP-2012-4.10.0/A - Helyi hő és hűtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Napelemes rendszer | 8 094 | ||
Útépítések | 5 015 | ||
Felhalmozási célú pályázat önerő „Közép-Békési- Térség”Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 kódszámú Közép-Békés | 11 251 | ||
Felhalmozási célú pályázat önerő „Közép-Békési- Térség”Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 kódszámú Ellátó rendszer | 5 211 | ||
Pályázatok önerő része | 252 167 | ||
Sétány kialakítása Dévaványán pályázat önerő | 1 739 | ||
Körös - Sárréti események, rendezvények támogatása pályázati önerő | 108 | ||
Játszótér kialakítása Dévaványán pályázati önerő | 1 361 | ||
Önk. fenntartású helyi termelői piac fejlesztése pályázati önerő | 4 000 | ||
Szennyvíztisztító telep rekonstrukció pályázati önerő | 2 988 | ||
| 573 553 | ||
1. Beruházási kiadások fejlesztési célonként | 478 433 | ||
Kisfaludy úti ingatlan vásárlása | 1 250 | ||
Dv. Város belt. szennyvízcsat. hálózat ép. műszaki ell., közbesz. leb. | 3 276 | ||
DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés könyvvizsgálat, szemléletformálás | 2 642 | ||
Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata | 5 033 | ||
Sporttelep beléptető és büfé | 1 400 | ||
DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem | 331 851 | ||
Mart aszfaltos burkolat, útépítés | 4 500 | ||
Temető parcellaút nyitás egyrétegű aszfalt | 3 378 | ||
Kegyeleti Park kialakítása (Temető sírok, obeliszkek helyreáll, sétaút kialakítás) | 1 905 | ||
Guruló állvány beszerzése (karbantartó üzem) | 350 | ||
Tartalék szivattyú beszerzése strandfürdőhöz | 508 | ||
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 1 452 | ||
Aszfaltos gépjármű parkoló | 49 530 | ||
Szennyvízcsatorna hálózat (Mátyás, Mikszáth, Sport utca) | 66 994 | ||
Óvoda épület gépészeti rekonstrukció | 572 | ||
Intézményi beruházás (Múzeum) | 306 | ||
Startmunka mintaprogram beruházási kiadásai | 3 486 | ||
2. Felújítási kiadások | 38 777 | ||
Termálmedence felújítása (eredeti ei: 3 175 + Kt. döntés alapján 6 524) | 9 699 | ||
Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás | 8 738 | ||
Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon) | 1 300 | ||
Ravatalozó felújítása | 6 618 | ||
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva | 4 188 | ||
TIOP 1.2.2-11/1 Múzeum fejlesztés | 7 020 | ||
Civil Ház felújítása | 1 214 | ||
3. Felhalmozásra átadott pénzeszköz | 28 698 | ||
4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök | 5 000 | ||
5. Felhalmozási célú hitelek kamata | 18 395 | ||
6. Befektetési célú kiadás | 4 250 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.) | 1 994 506 | ||
| 54 393 | ||
1. Felhalmozási hiteltörlesztés | 54 393 | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.) | 2 048 899 | ||
(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
4. §
(1) A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(9) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
5. §
A rendelet 2013. szeptember 30-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi mérlege költségvetéshez | ||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
I. | Működési bevételek | 410 238 | I. | Személyi juttatások | 410 300 | |||
I.1. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 196 685 | II. | Munkaadókat terhelő járulék | 88 908 | |||
II. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 30 490 | III. | Dologi kiadás | 428 536 | |||
- tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése: | 16 510 | IV. | Egyéb kiadások | 146 372 | ||||
- felhalmozási célú pénzeszköz átvét. ÁHT-on kívülről: | 12 228 | V. | Működési célú tartalék | 25 203 | ||||
- vagyonkezelésbe adásból származó bevétel: | 1 752 | VI. | Fejlesztési céltartalék | 321 634 | ||||
III. | Támogatás értékű bevételek | 788 604 | VII. | Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás | 573 553 | |||
- működési célú: | 311 624 | VIII. | Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás | 54 393 | ||||
- felhalmozási célú: | 476 980 | |||||||
IV. | Kiegészítések, visszatérülések | 0 | ||||||
V. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 473 568 | ||||||
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 12 790 | ||||||
VII. | Értékpapírok bevételei | 0 | ||||||
VIII. | Hitelek (működési) | 0 | ||||||
IX. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 333 209 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 048 899 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 048 899 | |||||
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi bevétele költségvetéshez | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | |||||||||
Működési bevételek | Önkorm. sajátos mük.be vételei | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | Támogatás értékű bevételek | Önkormányzat költségvetési támogatása | Támogatási kölcsönök visszatérülése | Kiegészítések, visszatérülések | Hitelek | Pénzforgalom nélküli bevételek | ||||
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 181 750 | 196 685 | 18 262 | 773 086 | 473 568 | 12 790 | 330 402 | 1 986 543 | |||
2. | Polgármesteri Hivatal | 611 | 1 800 | 1 238 | 3 649 | |||||||
3. | Közös Önkormányzati Hivatal | 8 586 | 10 428 | 14 094 | 1 233 | 34 341 | ||||||
4. | Általános Művelődési Központ | 22 606 | 1 424 | 336 | 24 366 | |||||||
Mindösszesen | 213 553 | 196 685 | 30 490 | 788 604 | 473 568 | 12 790 | 0 | 0 | 333 209 | 2 048 899 | ||
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi kiadása költségvetéshez | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | ||||||||||
Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadás | Egyéb kiadások | Ellátottak juttatásai | Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalék | Működési kiadás összesen | Céltartalék | Felújítás, felhalmozás, kölcsön nyújtás, pénzeszköz átadás | Hitel- törlesztés | Mind- összesen | ||
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 207 610 | 35 485 | 251 732 | 59 371 | 25 203 | 579 401 | 321 634 | 571 795 | 54 393 | 1 527 223 | |
2. | Polgármesteri Hivatal | 10 601 | 2 743 | 4 605 | 19 351 | 37 300 | 37 300 | |||||
3. | Közös Önkormányzati Hivatal | 70 180 | 18 427 | 22 946 | 67 650 | 179 203 | 1 452 | 180 655 | ||||
4. | Általános Művelődési Központ | 121 909 | 32 253 | 149 253 | 303 415 | 306 | 303 721 | |||||
Mindösszesen | 410 300 | 88 908 | 428 536 | 146 372 | 0 | 25 203 | 1 099 319 | 321 634 | 573 553 | 54 393 | 2 048 899 | |
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2013. évi költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Szakfeladat száma | Bon-tás | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | |||||||
421100-1 | Út, autópálya építése | 1 752 | 1 752 | ||||
522001-1 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 6 084 | -6 084 | ||||
562913-1 | Iskolai intézményi étkeztetés | 4 | 7 192 | -7 188 | |||
562914-1 | Tanulók kollégiumi étkeztetése | 715 | 2 314 | -1 599 | |||
680001-1 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 7 069 | 3 077 | 3 992 | |||
813000-1 | Zöldterület kezelés | 5 543 | -5 543 | ||||
841402-1 | Közvilágítás | 17 467 | -17 467 | ||||
841403-1 | 07 | GAMESZ (Karbantartók) | 518 | 18 004 | -17 486 | ||
841403-1 | 15 | Közkifolyós vízdíj | 1 021 | -1 021 | |||
841403-1 | 18 | Város és községgazdálokdás Földi Imre | 2 110 | -2 110 | |||
841403-1 | 30 | Állategészségügyi tevékenység | 3 479 | -3 479 | |||
841403-1 | 33 | Környezetvédelmi őr | 1 941 | -1 941 | |||
841403-1 | 45 | Hulladékgazdálkodás | 4 783 | -4 783 | |||
841403-1 | 57 | Önkormányzati igazgatás | 293 466 | 484 237 | 459 520 | 318 183 | |
941901-1 | Önk. feladatra nem tervez. elszám. (helyi adók) | 189 981 | 261 501 | 0 | 451 482 | ||
841902-1 | Központi költségvetési befiz. (gépjárműadó) | 0 | 0 | ||||
842541-1 | Ár, -és belvízvédelem | 1 100 | -1 100 | ||||
869041-1 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 12 070 | 9 894 | 2 176 | |||
869042-1 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 2 684 | -2 684 | ||||
882122-1 | Szociális ellátások | 2 243 | 72 970 | 20 813 | 54 400 | ||
882124-1 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 4 400 | -4 400 | ||||
882203-1 | Köztemetés | 1 200 | -1 200 | ||||
889936-1 | Megelőlegezett gyermektartásdíjak | 295 | -295 | ||||
890442-1 | Közfoglalkoztatott dolgozók | 193 095 | 207 496 | -14 401 | |||
890443-1 | 14 | Értékteremtő közfoglalkoztatás | 912 | -912 | |||
890443-1 | 58 | Első munkahely garancia | 704 | -704 | |||
931102-1 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 4 264 | -4 264 | ||||
960302-1 | Köztemető fenntartás és működtetés | 200 | 2 000 | -1 800 | |||
Összesen: | 493 996 | 334 471 | 691 354 | 788 297 | 731 524 | ||
2. oldal | |||||||
Polgármesteri Hivatal | |||||||
680002-2 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 2 286 | 2 286 | ||||
841126-1 | 00 | Igazgatás | 1 363 | 20 343 | -18 980 | ||
841126-1 | 06 | Gépjármű üzemeltetés (Zafira) | 352 | -352 | |||
841126-1 | 70 | Ügykezelők | 685 | -685 | |||
882111-1 | Rendszeres szociális segély | 9 198 | -9 198 | ||||
882112-1 | Időskorúak járadéka (áthúzódó) | 194 | -194 | ||||
882113-1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 4 815 | -4 815 | ||||
882115-1 | Ápolási díj (áthúzódó) | 1 713 | -1 713 | ||||
882117-1 | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 0 | |||||
882119-1 | Óvodáztatási támogatás | 0 | |||||
882202-1 | Közgyógyellátás | 0 | |||||
Összesen: | 3 649 | 0 | 0 | 37 300 | -33 651 | ||
Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
680002-2 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 16 441 | 16 441 | ||||
841126-1 | 00 | Igazgatás | 3 806 | 14 094 | 107 674 | -89 774 | |
841126-1 | 06 | Gépjármű üzemeltetés (Opel Zafira) | 1 919 | -1 919 | |||
841126-1 | 70 | Ügykezelők | 3 412 | -3 412 | |||
882111-1 | Rendszeres szociális segély | 33 243 | -33 243 | ||||
882112-1 | Időskorúak járadéka (áthúzódó) | 0 | |||||
882113-1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 26 507 | -26 507 | ||||
882115-1 | Ápolási díj (áthúzódó) | 0 | |||||
882117-1 | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 7 000 | -7 000 | ||||
882119-1 | Óvodáztatási támogatás | 250 | -250 | ||||
882202-1 | Közgyógyellátás | 650 | -650 | ||||
Összesen: | 20 247 | 0 | 14 094 | 180 655 | -146 314 | ||
Intézmények | |||||||
ÁMK | Általános iskolai étkeztetés | 11 856 | 23 562 | 1 118 | 53 427 | -16 891 | |
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 53 | 82 823 | -82 770 | ||||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 6 704 | 94 124 | 103 948 | -3 120 | |||
Könyvtár | 756 | 3 634 | 16 879 | -12 489 | |||
Művelődési ház | 1 200 | 3 041 | 15 482 | -11 241 | |||
Összesen: | 20 569 | 124 361 | 1 118 | 272 559 | -126 511 | ||
3. oldal | |||||||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
Felújítási kiadások | Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás | 8 738 | -8 738 | ||||
Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon) | 1 300 | -1 300 | |||||
Ravatalozó felújítása | 6 617 | -6 617 | |||||
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenerg. hat. fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva | 4 189 | -4 189 | |||||
TIOP 1.2.2-11/1 Múzeum fejlesztés | 7 020 | -7 020 | |||||
Felhalm. kiadások | Kisfaludy úti ingatlan | 1 250 | -1 250 | ||||
DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés | 2 642 | -2 642 | |||||
Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata | 5 033 | -5 033 | |||||
Csapadékvíz elvezető rendszer fejl. IV. ütem | 331 851 | -331 851 | |||||
Mart aszfaltos burkolat útépítés | 4 500 | -4 500 | |||||
Temető parcellaút nyitás egyrétegű aszfalt | 3 378 | -3 378 | |||||
Kegyeleti Park kialakítása | 1 905 | -1 905 | |||||
Sporttelep beléptető és büfé | 1 400 | -1 400 | |||||
Guruló állvány beszerzés | 350 | -350 | |||||
Szennyvízcsat. hálózat építése mérnöki díjak | 3 276 | -3 276 | |||||
Start munka minta program felhalmozási kiadásai | 3 486 | 3 486 | 0 | ||||
Aszfaltos gépjármű parkoló | 49 530 | -49 530 | |||||
Szennyvízcsat. hálózat Mátyás, Mikszáth, Sport utca | 66 994 | 66 994 | 0 | ||||
Óvoda épület gépészeti rekonstrukciója | 572 | -572 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 70 480 | 504 031 | -433 551 | ||
Mindösszesen: | 538 461 | 458 832 | 777 046 | 1 782 842 | -8 503 | ||
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2013. évi költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Szakfeladat száma | Bon-tás | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | |||||||
010000-1 | Juh tenyésztés | 889 | 400 | 1 270 | 19 | ||
010000-2 | Mezőgazdaság | 26 365 | 69 500 | 73 632 | 22 233 | ||
552001-1 | Ifjúsági tábor | 3 688 | 9 336 | -5 648 | |||
581400-1 | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása | 2 257 | 2 151 | 106 | |||
680002-2 | Nem lakóingatlan bérbead., üzemeltet. | 109 469 | 2 269 | 107 200 | |||
841403-1 | 06 | Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz) | 2 006 | -2 006 | |||
841403-1 | 36 | Buszpályaudvar | 729 | -729 | |||
841403-1 | 46 | Szúnyogirtás | 4 826 | -4 826 | |||
841403-1 | 56 | Vérvételi hely | 539 | -539 | |||
841403-1 | 57 | Önkormányzati igazgatás | 10 795 | 26 180 | -15 385 | ||
841403-1 | 59 | Önkorm. egyéb foglalkoztatás (4 fő mtv) | 7 383 | -7 383 | |||
841403-1 | 75 | Gombavizsgálat | 49 | -49 | |||
862101-5 | Háziorvosi szolgálat | 1 157 | -1 157 | ||||
862211-1 | Járó betegek gyógyító szakellátása | 9 875 | 6 000 | 28 878 | -13 003 | ||
869041-1 | 10 | Nőgyógyászati szakrendelés | 250 | 1 540 | -1 290 | ||
882122-1 | 00 | BURSA | 750 | -750 | |||
882122-1 | 60 | Méhnyakrák elleni védőoltás | 1 085 | -1 085 | |||
882122-1 | 50 | Iskolatej | 799 | 113 | 686 | ||
882122-1 | 70 | Szociális Földprogram (csirke, táp) | 3 000 | -3 000 | |||
882123-1 | Temetési segély | 850 | -850 | ||||
882201-1 | Adósságkezelési szolgáltatás | 2 053 | -2 053 | ||||
890301-1 | Civil szervezetek működési támogatása | 4 500 | 22 191 | -17 691 | |||
932911-1 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 10 812 | 30 025 | -19 213 | |||
960900-1 | M.n.s. egyéb személyi szolg. (Wellness) | 1 546 | 1 462 | 84 | |||
Összesen: | 175 946 | 0 | 81 199 | 223 474 | 33 671 | ||
Intézmények | |||||||
ÁMK | Gyermekek napközbeni ellátása, bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 1 838 | 11 788 | 15 497 | -1 871 | ||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 535 | 2 948 | 306 | 15 665 | -11 876 | ||
Összesen: | 2 373 | 14 736 | 306 | 31 162 | -13 747 | ||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
Felújítási kiadások | Fürdő medence felújítás | 3 175 | -3 175 | ||||
Termál medence felúj. KT.döntés alapján | 6 524 | -6 524 | |||||
Civil Ház felújítás | 1 214 | -1 214 | |||||
Fürdő tartalék szivattyú vásárlás | 508 | -508 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 11 421 | -11 421 | ||
Mindösszesen: | 178 319 | 14 736 | 81 505 | 266 057 | 8 503 | ||
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | |||||
/2013 /2014 /2015. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
Megnevezés | s.sz. | 2013 | 2014 | 2015 | |
Terv | Várható előirányzat | ||||
I. Működési bevételek és kiadások | |||||
Intézményi működési bevételek | 1. | 132 353 | 134 338 | 141 727 | |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 2. | 212 565 | 215 753 | 227 620 | |
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele | 3. | 445 307 | 451 987 | 476 846 | |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 4. | 200 | 203 | 214 | |
Támogatás értékű működési bevétel | 5. | 311 624 | 316 298 | 333 695 | |
Működési célú kölcsönök visszatérülése | 6. | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú hitel | 7. | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú, előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 8. | 0 | 0 | 0 | |
Kiegészítések, visszatérülések | 9. | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú bevételek összesen: (1+..+9) | 10. | 1 102 049 | 1 118 580 | 1 180 102 | |
Személyi juttatás | 11. | 410 300 | 416 455 | 439 359 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 12. | 88 908 | 90 242 | 95 205 | |
Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások | 13. | 428 536 | 434 964 | 458 887 | |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 14. | 146 372 | 148 568 | 156 739 | |
Támogatás értékű működési kiadás | 15. | 0 | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli kiadása | 16. | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése | 17. | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése | 18. | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú hitel kamata | 19. | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | 20. | 0 | 0 | 0 | |
Általános tartalék | 21. | 25 203 | 25 581 | 26 988 | |
Működési célú kiad. összesen (11+..+21) | 22. | 1 099 319 | 1 115 809 | 1 177 178 | |
Megnevezés | s.sz. | 2013 | 2014 | 2015 |
Terv | Várható előirányzat | |||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 23. | 30 490 | 32 015 | 33 775 |
Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegű bevételei | 24. | 93 000 | 97 650 | 103 021 |
Fejlesztési célú támogatások, közp. lakásvásárlás | 25. | 28 261 | 29 674 | 31 306 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 26. | 0 | 0 | 0 |
Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 27. | 476 980 | 500 829 | 528 375 |
Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás | 28. | 0 | 0 | 0 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 29. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele | 30. | 12 790 | 13 430 | 14 168 |
Értékpapírok beváltása | 31. | 0 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata | 32. | 10 000 | 10 500 | 11 078 |
Felhalmozási célú, előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 33. | 295 329 | 310 095 | 327 151 |
Felhalmozási hiány | 34. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+…+33) | 35. | 912 603 | 958 233 | 1 010 936 |
Felhalmozási kiadás | 36. | 478 433 | 502 355 | 529 984 |
Felújítási kiadás | 37. | 38 777 | 40 716 | 42 955 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 38. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre | 39. | 0 | 0 | 0 |
Támogatás értékű felhalmozási kiadás | 40. | 18 328 | 19 244 | 20 303 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 41. | 5 000 | 5 250 | 5 539 |
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése | 42. | 54 393 | 57 113 | 60 254 |
Hosszú lejáratú hitelek kamata | 43. | 18 395 | 19 315 | 20 377 |
Befektetési célú kiadás | 44. | 4 250 | 4 463 | 4 708 |
Fejlesztési tartalék | 45. | 321 634 | 337 716 | 356 290 |
Felhalmozási célú kiadás összesen (35+..+44) | 46. | 949 580 | 997 059 | 1 051 897 |
Önkormányzat bevételei összesen (10+34) | 47. | 2 048 899 | 2 112 772 | 2 228 975 |
Önkormányzat kiadásai összesen (22+45) | 48. | 2 048 899 | 2 151 344 | 2 269 668 |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2013. évi költségvetéshez | ||||||||||||
adatok= fő | ||||||||||||
Intézmény | Előző évi tényleges létszám | 2013. évi engedélyezett álláshely | ||||||||||
Ktv. | Kjt. | Mt. | 34 Űrlap/ 14 sora Összesen | Ktv. | Kjt. | Mt. | 35 Űrlap /13 sora Összesen | Prémium-évesek /tájékoztató adat/ | Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak | |||
hatálya alá tartozók | hatálya alá tartozók | Bevont létszám | Átszámított stat. létszám | |||||||||
Helyi Önkormányzat | 29 | 111 | 140 | 31,5 | 168,9 | 200,4 | 211 | 168,9 | ||||
Polgármesteri Hivatal | 30 | 30 | 6 | 6 | ||||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 22 | 22 | |||||||||
Általános Művelődési Központ | 135 | 2 | 137 | 66 | 66 | |||||||
Összesen: | 30 | 164 | 113 | 307 | 28 | 97,5 | 168,9 | 294,4 | 0 | 211 | 168,9 | |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | |||||||
bemutató mérlege költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | ||||||
I. | 1. | Intézményi működési bevételek | 132 353 | 1. | Személyi juttatások | 410 300 | |
2. | Helyi adók | 155 181 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 88 908 | ||
3. | Átengedett központi adók | 0 | 3. | Dologi kiadások | 428 536 | ||
4. | Központi költségvetési támogatás | 445 307 | 4. | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 146 372 | ||
5. | Működési célra átvett pénzeszközök | 311 824 | 5. | Tartalékok | 25 203 | ||
6. | Egyéb sajátos bevételek (gépjárműadó, lakbér) | 19 504 | 6. | Működési célú kölcsön nyújt. és visszafiz. | 0 | ||
7. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 0 | 7. | ||||
8. | Kiegészítések, visszatérülések | 0 | 8. | ||||
9. | Működési célú pénzmaradvány | 37 880 | 9. | ||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 102 049 | Működési kiadás összesen: | 1 099 319 | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | ||||||
II. | 1. | Felhalmozási célú átvétel | 476 980 | 1. | Felújítások célonként (melléklet szerint) | 38 777 | |
2. | Céljellegű decentrált tám., vis maior (csak fejlesztési célú) | 0 | 2. | Beruházási kiadások célonként | 478 433 | ||
3. | Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú | 28 261 | 3. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | ||
4. | ebből lakáshoz jutók támogatása | 5 000 | 4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | ||
5. | Magánszemélyek kommunális adójának | 22 000 | 5. | Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás | 54 393 | ||
6. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 30 490 | 6. | Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard) | 18 395 | ||
7. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (ingatlanhasznosítás pl: földhaszonbér) | 71 000 | 7. | Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése | 0 | ||
8. | Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata | 10 000 | 8. | Befektetési célú kiadás | 4 250 | ||
9. | Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része | 0 | 9. | Kölcsönök nyújtása | 5 000 | ||
10. | Felhalmozási ÁFA visszatérülés | 0 | 10. | Céltartalék | 321 634 | ||
11. | Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú) | 12 790 | 11. | Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül (előző évi) | 28 698 | ||
12. | Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 12. | ||||
13. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 295 329 | 13. | ||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 946 850 | Felhalmozási kiadás összesen: | 949 580 | ||||
Kiegészítő támogatás | |||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 048 899 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 048 899 | ||||
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2013. évi költségvetéshez | ||||||||||||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||||||||||||
M e g n e v e z é s | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen | |||||||||||
B e v é t e l e k | ||||||||||||||||||||||||
Intézményi működési bevétel | 17 459 | 17 460 | 17 094 | 17 094 | 18 030 | 18 031 | 18 030 | 18 031 | 18 031 | 18 031 | 18 031 | 18 031 | 213 353 | |||||||||||
Felhal. és tőke jellegű bevétel | 1 519 | 1 449 | 880 | 879 | 1 308 | 16 608 | 1 307 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 30 490 | |||||||||||
Felügyeleti szervi támogatás | 0 | |||||||||||||||||||||||
Fejlesztési célra | 0 | |||||||||||||||||||||||
Működési célra | 0 | |||||||||||||||||||||||
Állami támogatás | 31 777 | 31 777 | 31 810 | 31 809 | 31 809 | 31 809 | 31 809 | 31 810 | 31 809 | 31 810 | 31 809 | 31 810 | 381 648 | |||||||||||
Átvett pénzeszközök | 42 292 | 42 291 | 69 547 | 69 547 | 103 928 | 69 545 | 69 548 | 69 548 | 69 547 | 103 898 | 69 948 | 69 547 | 849 186 | |||||||||||
Fejlesztési célra | 33 536 | 33 536 | 40 234 | 40 235 | 40 235 | 40 234 | 40 235 | 40 236 | 40 235 | 40 236 | 40 235 | 40 235 | 469 422 | |||||||||||
Működési célra | 8 756 | 8 755 | 29 313 | 29 312 | 63 693 | 29 311 | 29 313 | 29 312 | 29 312 | 63 662 | 29 713 | 29 312 | 379 764 | |||||||||||
Egyéb sajátos bevételek | 671 | 670 | 104 590 | 671 | 670 | 671 | 670 | 670 | 104 590 | 670 | 671 | 671 | 215 885 | |||||||||||
Hitelek, értékpapírok bevételei | 0 | |||||||||||||||||||||||
Kölcsönök bevételei | 1 066 | 1 065 | 1 066 | 1 065 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 12 790 | |||||||||||
Pénzforgalom nélküli bevétel | 333 209 | 333 209 | ||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célra | 295 329 | 295 329 | ||||||||||||||||||||||
Működési célra | 37 880 | 37 880 | ||||||||||||||||||||||
Bevételek összesen: | 94 784 | 94 712 | 224 987 | 121 065 | 160 754 | 474 882 | 126 371 | 126 375 | 211 094 | 160 724 | 126 775 | 126 376 | 2 048 899 | |||||||||||
K i a d á s o k | ||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatás | 22 124 | 22 124 | 37 414 | 37 414 | 37 413 | 36 259 | 36 258 | 36 259 | 36 258 | 36 259 | 36 259 | 36 259 | 410 300 | |||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok | 5 768 | 5 768 | 7 970 | 7 971 | 7 969 | 7 638 | 7 637 | 7 638 | 7 637 | 7 638 | 7 637 | 7 637 | 88 908 | |||||||||||
Dologi kiadások | 35 045 | 35 045 | 37 403 | 37 402 | 37 856 | 37 856 | 37 855 | 37 856 | 18 652 | 37 855 | 37 856 | 37 855 | 428 536 | |||||||||||
Pénzeszköz átadás | 13 434 | 11 962 | 13 138 | 13 138 | 13 137 | 12 024 | 13 537 | 13 188 | 32 099 | 13 137 | 13 137 | 13 139 | 175 070 | |||||||||||
Fejlesztési célra | 2 704 | 1 527 | 1 528 | 1 527 | 1 527 | 1 528 | 1 527 | 1 527 | 10 721 | 1 527 | 1 527 | 1 528 | 28 698 | |||||||||||
Működési célra | 10 730 | 10 435 | 11 610 | 11 611 | 11 610 | 10 496 | 12 010 | 11 661 | 21 378 | 11 610 | 11 610 | 11 611 | 146 372 | |||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | |||||||||||||||||||||||
Felújítási kiadások | 5 540 | 5 539 | 5 540 | 5 539 | 5 540 | 5 539 | 5 540 | 38 777 | ||||||||||||||||
Felhalmozási kiadások | 62 720 | 58 121 | 58 121 | 62 720 | 58 371 | 58 121 | 66 720 | 58 122 | 18 062 | 501 078 | ||||||||||||||
Hitelek, értékpapírok kiadásai | 8 848 | 35 947 | 8 849 | 749 | 54 393 | |||||||||||||||||||
Kölcsönök kiadásai | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 5 000 | |||||||||||||||||||
Tartalék | 93 664 | 93 664 | 65 844 | 93 665 | 346 837 | |||||||||||||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | |||||||||||||||||||||||
Kiadások összesen: | 76 371 | 74 899 | 167 493 | 160 836 | 253 699 | 292 898 | 159 197 | 159 852 | 241 598 | 159 801 | 188 554 | 113 701 | 2 048 899 | |||||||||||
8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2013. évi költségvetéshez | ||||||||||||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | ||||||||||||||||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | ||||||||||||||||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | ||||||||||||||||||||||
január | Havi | 221 349 | 94 784 | 76 371 | 18 413 | 239 762 | - | - | - | 239 762 | ||||||||||||||
Halmozott | 94 784 | 76 371 | 18 413 | - | - | - | ||||||||||||||||||
február | Havi | 239 762 | 94 712 | 74 899 | 19 813 | 259 575 | - | - | - | 259 575 | ||||||||||||||
Halmozott | 189 496 | 151 270 | 38 226 | - | - | - | ||||||||||||||||||
március | Havi | 259 575 | 224 987 | 167 493 | 57 494 | 317 069 | - | - | - | 317 069 | ||||||||||||||
Halmozott | 414 483 | 318 763 | 95 720 | - | - | - | ||||||||||||||||||
április | Havi | 317 069 | 121 065 | 160 836 | -39 771 | 277 298 | - | - | - | 277 298 | ||||||||||||||
Halmozott | 535 548 | 479 599 | 55 949 | - | - | - | ||||||||||||||||||
május | Havi | 277 298 | 160 754 | 253 699 | -92 945 | 184 353 | - | - | - | 184 353 | ||||||||||||||
Halmozott | 696 302 | 733 298 | -36 996 | - | - | - | ||||||||||||||||||
június | Havi | 184 353 | 474 882 | 292 898 | 181 984 | 366 337 | - | - | - | 366 337 | ||||||||||||||
Halmozott | 1 171 184 | 1 026 196 | 144 988 | - | - | - | ||||||||||||||||||
július | Havi | 366 337 | 126 371 | 159 197 | -32 826 | 333 511 | - | - | - | 333 511 | ||||||||||||||
Halmozott | 1 297 555 | 1 185 393 | 112 162 | - | - | - | ||||||||||||||||||
augusztus | Havi | 333 511 | 126 375 | 159 852 | -33 477 | 300 034 | - | - | - | 300 034 | ||||||||||||||
Halmozott | 1 423 930 | 1 345 245 | 78 685 | - | - | - | ||||||||||||||||||
szeptember | Havi | 300 034 | 211 094 | 241 598 | -30 504 | 269 530 | - | - | - | 269 530 | ||||||||||||||
Halmozott | 1 635 024 | 1 586 843 | 48 181 | - | - | - | ||||||||||||||||||
október | Havi | 269 530 | 160 724 | 159 801 | 923 | 270 453 | - | - | - | 270 453 | ||||||||||||||
Halmozott | 1 795 748 | 1 746 644 | 49 104 | - | - | - | ||||||||||||||||||
november | Havi | 270 453 | 126 775 | 188 554 | -61 779 | 208 674 | - | - | - | 208 674 | ||||||||||||||
Halmozott | 1 922 523 | 1 935 198 | -12 675 | - | - | - | ||||||||||||||||||
december | Havi | 208 674 | 126 376 | 113 701 | 12 675 | 221 349 | - | - | - | 221 349 | ||||||||||||||
Halmozott | 2 048 899 | 2 048 899 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||
2. oldal | |||||||||||||
Bevételek | adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Működési bevétel | 18 130 | 18 130 | 17 093 | 17 765 | 18 700 | 18 702 | 18 700 | 18 701 | 18 031 | 18 701 | 18 702 | 18 702 | 220 057 |
Illetékbevétel | 0 | ||||||||||||
Helyi adók | 104 591 | 85 390 | 189 981 | ||||||||||
Összes működési bevétel | 18 130 | 18 130 | 121 684 | 17 765 | 18 700 | 18 702 | 18 700 | 18 701 | 103 421 | 18 701 | 18 702 | 18 702 | 410 038 |
Felhalmozás és tőke jellegű bevételek | 1 519 | 1 449 | 880 | 879 | 1 308 | 16 608 | 1 307 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 30 490 |
Központi költségvetési támogatás, átengedett adók | 31 777 | 31 777 | 31 810 | 31 809 | 43 299 | 43 299 | 43 299 | 43 300 | 43 299 | 43 300 | 43 299 | 43 300 | 473 568 |
Kiegészítések, visszatérülések | 0 | ||||||||||||
Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés | 43 358 | 43 356 | 70 613 | 70 612 | 97 447 | 63 064 | 63 065 | 63 066 | 63 066 | 97 415 | 63 466 | 63 066 | 801 594 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány | 295 329 | 295 329 | |||||||||||
Működési célú pénzmaradvány | 37 880 | 37 880 | |||||||||||
Hitelfelvétel | 0 | ||||||||||||
Bevétel összesen | 94 784 | 94 712 | 224 987 | 121 065 | 160 754 | 474 882 | 126 371 | 126 375 | 211 094 | 160 724 | 126 775 | 126 376 | 2 048 899 |
Kiadások | adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Intézmények kiadásai | 62 937 | 62 937 | 82 787 | 82 787 | 83 238 | 81 753 | 81 750 | 81 753 | 62 547 | 81 752 | 81 752 | 81 751 | 927 744 |
Igazgatási és egyéb központosított kiadások | 13 434 | 11 962 | 13 138 | 13 138 | 13 137 | 12 024 | 13 537 | 13 188 | 32 099 | 13 137 | 13 137 | 13 139 | 175 070 |
Intézményi felújítás | 5 540 | 5 539 | 5 540 | 5 539 | 5 540 | 5 539 | 5 540 | 38 777 | |||||
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap | 62 720 | 59 371 | 58 121 | 63 970 | 58 371 | 59 371 | 66 720 | 59 372 | 18 062 | 506 078 | |||
Adósságszolgálat | 8 848 | 35 947 | 8 849 | 749 | 54 393 | ||||||||
Tartalék adósságszolgálat nélkül | 93 664 | 93 664 | 65 844 | 93 665 | 346 837 | ||||||||
Kiadás összesen | 76 371 | 74 899 | 167 493 | 160 836 | 253 699 | 292 898 | 159 197 | 159 852 | 241 598 | 159 801 | 188 554 | 113 701 | 2 048 899 |
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül | 221 349 | 239 762 | 259 575 | 317 069 | 277 298 | 184 353 | 366 337 | 333 511 | 300 034 | 269 530 | 270 453 | 208 674 | |
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | 18 413 | 19 813 | 57 494 | -39 771 | -92 945 | 181 984 | -32 826 | -33 477 | -30 504 | 923 | -61 779 | 12 675 | |
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete) | 239 762 | 259 575 | 317 069 | 277 298 | 184 353 | 366 337 | 333 511 | 300 034 | 269 530 | 270 453 | 208 674 | 221 349 | |
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2013. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Tervezett előirányzat | Tervezett kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) | |
Elengedés | Kedvezmény | |||||
1. | Helyi adók | 34 800 | 1 669 | 1 323 | 2 992 | 8,60 |
- Magánszemély kommunális adója | 22 000 | 175 | 175 | 0,80 | ||
- Gépjármű adó | 12 800 | 1 494 | 1 323 | 2 817 | 22,01 | |
2. | Intézményi alaptevékenység bevételei | |||||
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | ||||||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | ||||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | |||||
Összesen: | 34 800 | 1 669 | 1 323 | 2 992 | 8,60 | |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | |||
részére juttatott támogatásának részletezése 2013. évi költségvetéshez | |||
adatok ezer forintban | |||
Ssz. | Megnevezés | Összeg | |
1. | Időskorúak járadéka | 194 | |
2. | Aktív korúak ellátása | 42 441 | |
2.1 | Rendszeres szociális segély | 2 692 | |
2.2 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 39 749 | |
3. | Lakásfenntartási támogatás | 31 322 | |
3.1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 31 067 | |
3.2 | Helyi lakásfenntartási támogatás | 255 | |
4. | Ápolási díj | 1 713 | |
5. | Átmeneti segélyek | 18 057 | |
5.1 | Átmeneti segélyek pénzben | 10 000 | |
5.2 | Átmeneti segélyek természetben | 8 057 | |
6. | Szociális földprogram (csirke, táp) | 3 000 | |
7. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj | 750 | |
8. | Adósságkezelési szolgáltatás | 2 053 | |
9. | Temetési segély | 850 | |
10. | Közgyógyellátás | 650 | |
11. | Köztemetés | 1 200 | |
12. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 7 000 | |
13. | Óvodáztatási támogatás | 250 | |
14. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 4 400 | |
15. | Megelőlegezett gyermektartásdíjak | 295 | |
I. | Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: | 114 175 | |
16. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 7 548 | |
17. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzeme. feladatellátás tám. | 886 | |
18. | Gyomaközszolg kamatmentes visszatérítendő támogatás | 3 900 | |
19. | Református Egyházközség felújítási munk. adott visszatérítendő tám. | 1 500 | |
20. | Családi csobbanás című rendezvény | 50 | |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: | 13 884 | |
21. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás | 1 101 | |
22. | Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak | 2 709 | |
23. | Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj (8.874 * 60 =532 440) | 532 | |
24. | Tisza Kálmán Közokt. Intézmény úszásoktatásának támogatása | 66 | |
25. | Múzeum záró pénzkészlete (296) és függő kiadásainak egyenlege (10) | 306 | |
26. | Árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására | 400 | |
27. | „Hétszínvirág alapítvány a Dévaványai Óvodásokért” visszatérítendő kamatmentes támogatás | 9 768 | |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 14 882 | |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 142 941 | ||