Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő–testületének 18/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2013. 12. 16- 2013. 12. 16Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő–testületének 18/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013-12-16-tól 2013-12-17-ig
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
2 066 673 ezer forint költségvetési bevétellel,
2 066 673 ezer forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.
2. §
A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési bevételek
(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
I. Működési bevételek összesen | 410 504 |
1. Intézményi működési bevételek | 213 819 |
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 196 685 |
2.1 Helyi adóbevételek | 177 181 |
2.1.1 Magánszemélyek kommunális adója | 22 000 |
2.1.2 Iparűzési adó | 153 181 |
2.1.3 Pótlék, bírság | 2 000 |
2.2 Gépjárműadó | 12 800 |
2.3 Egyéb sajátos bevételek | 6 704 |
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | 30 490 |
III. Támogatás értékű bevételek összesen | 788 604 |
1. Támogatás értékű működési bevételek | 311 624 |
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | 476 980 |
IV. Kiegészítések, visszatérülések | 0 |
V. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 473 568 |
1. Általános támogatás | 123 675 |
2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 120 950 |
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 43 404 |
3.1 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 32 534 |
3.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 10 870 |
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 215 |
5. Központosított működési célú előirányzatok | 3 798 |
6. Egyéb központosított támogatás | 30 952 |
7. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 72 970 |
8. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 68 604 |
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 12 850 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VI.) | 1 733 464 |
VII. Értékpapírok bevételei | 0 |
VIII. Hitel felvétel (működési célú) | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.) | 0 |
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+…+VIII.) | 1 733 464 |
IX. Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.) | 333 209 |
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 331 971 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+IX.) | 2 066 673 |
(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. §
A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési kiadások
(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
I. Személyi juttatások | 415 102 |
II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 90 206 |
III. Dologi kiadás | 429 904 |
IV. Pénzeszköz átadások | 146 482 |
V. Pénzforgalom nélküli kiadások | 33 802 |
- működési célú tartalék: 33 802 | |
Működési kiadások összesen (I.-V.) | 1 115 496 |
VI. Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás | 285 297 |
Céltartalék címenként:
Új szennyvíztelep megvalósításához elvi vízjogi létesítési engedélyes tervek | 7 700 | ||
Katolikus Egyház felújításához önerő | 2 500 | ||
Ványai Ambrus szobor pályázati önerő | 1 500 | ||
KEOP-2012-5.5.0/B - Épületenergetikai fejlesztés (Óvodai int. fűtéskorszerűsítése) | 3 000 | ||
KEOP-2012-4.10.0/B - Helyi hő és hűtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Biobrikettáló | 15 000 | ||
KEOP-2012-4.10.0/A - Helyi hő és hűtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Napelemes rendszer | 8 094 | ||
Felhalmozási célú pályázat önerő „Közép-Békési- Térség”Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 kódszámú Közép-Békés | 11 251 | ||
Felhalmozási célú pályázat önerő „Közép-Békési- Térség”Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 kódszámú Ellátó rendszer | 5 211 | ||
Pályázatok önerő része | 218 845 | ||
Sétány kialakítása Dévaványán pályázat önerő | 1 739 | ||
Körös - Sárréti események, rendezvények támogatása pályázati önerő | 108 | ||
Játszótér kialakítása Dévaványán pályázati önerő | 1 361 | ||
Önk. fenntartású helyi termelői piac fejlesztése pályázati önerő | 4 000 | ||
Szennyvíztisztító telep rekonstrukció pályázati önerő | 2 988 | ||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény szakmai pályázat | 2 000 | ||
VII. Felhalmozási kiadások mindösszesen ÁFÁ - val (1.- 6.) | 611 487 | ||
1. Beruházási kiadások fejlesztési célonként | 511 925 | ||
Kisfaludy úti ingatlan vásárlása | 1 250 | ||
Dv. Város belt. szennyvízcsat. hálózat ép. műszaki ell., közbesz. lebonyolítása, kivitelezése (Mátyás, Mikszáth, Sport utca) | 70 270 | ||
DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés könyvvizsgálat, szemléletformálás | 2 642 | ||
Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata | 5 033 | ||
Sporttelep beléptető és büfé | 1 400 | ||
DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem | 331 851 | ||
Mart aszfaltos burkolat, útépítés | 4 500 | ||
Temető parcellaút nyitás egyrétegű aszfalt | 3 378 | ||
Kegyeleti Park kialakítása (Temető sírok, obeliszkek helyreáll, sétaút kialakítás) | 1 905 | ||
Guruló állvány beszerzése (karbantartó üzem) | 350 | ||
Tartalék szivattyú beszerzése strandfürdőhöz | 508 | ||
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 1 452 | ||
Aszfaltos gépjármű parkoló | 49 530 | ||
Óvoda épület gépészeti rekonstrukció | 572 | ||
Intézményi beruházás (Múzeum) | 306 | ||
Startmunka mintaprogram beruházási kiadásai | 3 486 | ||
Útépítés (Hámán, Zrínyi, Kulich utca) | 32 926 | ||
ÁFÉSZ előtti térburkolat | 566 | ||
2. Felújítási kiadások | 43 219 | ||
Termálmedence felújítása (eredeti ei: 3 175 + Kt. döntés alapján 6 524) | 9 699 | ||
Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás | 8 738 | ||
Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon) | 1 300 | ||
Ravatalozó felújítása | 6 618 | ||
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva | 4 188 | ||
TIOP 1.2.2-11/1 Múzeum fejlesztés | 7 020 | ||
Civil Ház felújítása | 1 214 | ||
Körösladányi úti iskola fűtéskorszerűsítés | 4 442 | ||
3. Felhalmozásra átadott pénzeszköz | 28 698 | ||
4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök | 5 000 | ||
5. Felhalmozási célú hitelek kamata | 18 395 | ||
6. Befektetési célú kiadás | 4 250 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.) | 2 012 280 | ||
VIII. Finanszírozási kiadások | 54 393 | ||
1. Felhalmozási hiteltörlesztés | 54 393 | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.) | 2 066 673 | ||
(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
4. §
(1) A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(9) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
5. §
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi mérlege költségvetéshez | ||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
I. | Működési bevételek | 410 504 | I. | Személyi juttatások | 415 102 | |||
I.1. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 196 685 | II. | Munkaadókat terhelő járulék | 90 206 | |||
II. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 30 490 | III. | Dologi kiadás | 429 904 | |||
- tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése: | 16 510 | IV. | Egyéb kiadások | 146 482 | ||||
- felhalmozási célú pénzeszköz átvét. ÁHT-on kívülről: | 12 228 | V. | Működési célú tartalék | 33 802 | ||||
- vagyonkezelésbe adásból származó bevétel: | 1 752 | VI. | Fejlesztési céltartalék | 285 297 | ||||
III. | Támogatás értékű bevételek | 770 724 | VII. | Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás | 611 487 | |||
- működési célú: | 309 036 | VIII. | Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás | 54 393 | ||||
- felhalmozási célú: | 461 688 | |||||||
IV. | Kiegészítések, visszatérülések | 0 | ||||||
V. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 508 896 | ||||||
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 12 850 | ||||||
VII. | Értékpapírok bevételei | 0 | ||||||
VIII. | Hitelek (működési) | 0 | ||||||
IX. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 333 209 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 066 673 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 066 673 | |||||
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi bevétele költségvetéshez | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | |||||||||
Működési bevételek | Önkorm. sajátos mük.be vételei | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | Támogatás értékű bevételek | Önkormányzat költségvetési támogatása | Támogatási kölcsönök visszatérülése | Kiegészítések, visszatérülések | Hitelek | Pénzforgalom nélküli bevételek | ||||
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 182 016 | 196 685 | 18 262 | 755 206 | 508 896 | 12 850 | 330 402 | 2 004 317 | |||
2. | Polgármesteri Hivatal | 611 | 1 800 | 1 238 | 3 649 | |||||||
3. | Közös Önkormányzati Hivatal | 8 586 | 10 428 | 14 094 | 1 233 | 34 341 | ||||||
4. | Általános Művelődési Központ | 22 606 | 1 424 | 336 | 24 366 | |||||||
Mindösszesen | 213 819 | 196 685 | 30 490 | 770 724 | 508 896 | 12 850 | 0 | 0 | 333 209 | 2 066 673 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi kiadása költségvetéshez | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | ||||||||||
Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadás | Egyéb kiadások | Ellátottak juttatásai | Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalék | Működési kiadás összesen | Céltartalék | Felújítás, felhalmozás, kölcsön nyújtás, pénzeszköz átadás | Hitel- törlesztés | Mind- összesen | ||
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 208 663 | 35 771 | 253 100 | 59 481 | 33 802 | 590 817 | 285 297 | 609 729 | 54 393 | 1 540 236 | |
2. | Polgármesteri Hivatal | 10 601 | 2 743 | 4 605 | 19 351 | 37 300 | 37 300 | |||||
3. | Közös Önkormányzati Hivatal | 71 548 | 18 796 | 22 946 | 67 650 | 180 940 | 1 452 | 182 392 | ||||
4. | Általános Művelődési Központ | 124 290 | 32 896 | 149 253 | 306 439 | 306 | 306 745 | |||||
Mindösszesen | 415 102 | 90 206 | 429 904 | 146 482 | 0 | 33 802 | 1 115 496 | 285 297 | 611 487 | 54 393 | 2 066 673 |
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2013. évi költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Szakfeladat száma | Bon-tás | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | |||||||
421100-1 | Út, autópálya építése | 1 752 | 1 752 | ||||
522001-1 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 6 084 | -6 084 | ||||
562913-1 | Iskolai intézményi étkeztetés | 4 | 7 269 | -7 265 | |||
562914-1 | Tanulók kollégiumi étkeztetése | 715 | 2 314 | -1 599 | |||
680001-1 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 7 069 | 3 077 | 3 992 | |||
813000-1 | Zöldterület kezelés | 5 546 | -5 546 | ||||
841402-1 | Közvilágítás | 254 | 17 975 | -17 721 | |||
841403-1 | 07 | GAMESZ (Karbantartók) | 518 | 18 627 | -18 109 | ||
841403-1 | 15 | Közkifolyós vízdíj | 1 021 | -1 021 | |||
841403-1 | 18 | Város és községgazdálokdás Földi Imre | 2 114 | -2 114 | |||
841403-1 | 30 | Állategészségügyi tevékenység | 3 479 | -3 479 | |||
841403-1 | 33 | Környezetvédelmi őr | 2 083 | -2 083 | |||
841403-1 | 45 | Hulladékgazdálkodás | 4 783 | -4 783 | |||
841403-1 | 57 | Önkormányzati igazgatás | 293 538 | 466 357 | 431 782 | 328 113 | |
851011-1 | Óvodai nevelés ellátás | 860 | -860 | ||||
941901-1 | Önk. feladatra nem tervez. elszám. (helyi adók) | 189 981 | 296 829 | 0 | 486 810 | ||
841902-1 | Központi költségvetési befiz. (gépjárműadó) | 0 | 0 | ||||
842541-1 | Ár, -és belvízvédelem | 1 100 | -1 100 | ||||
869041-1 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 12 070 | 10 010 | 2 060 | |||
869042-1 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 2 804 | -2 804 | ||||
882122-1 | Szociális ellátások | 2 243 | 72 970 | 20 813 | 54 400 | ||
882124-1 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 4 400 | -4 400 | ||||
882203-1 | Köztemetés | 1 200 | -1 200 | ||||
889936-1 | Megelőlegezett gyermektartásdíjak | 295 | -295 | ||||
890442-1 | Közfoglalkoztatott dolgozók | 193 095 | 207 496 | -14 401 | |||
890443-1 | 14 | Értékteremtő közfoglalkoztatás | 912 | -912 | |||
890443-1 | 58 | Első munkahely garancia | 704 | -704 | |||
931102-1 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 4 269 | -4 269 | ||||
960302-1 | Köztemető fenntartás és működtetés | 200 | 2 000 | -1 800 | |||
Összesen: | 494 068 | 369 799 | 673 728 | 763 017 | 774 578 |
2. oldal | |||||||
Polgármesteri Hivatal | |||||||
680002-2 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 2 286 | 2 286 | ||||
841126-1 | 00 | Igazgatás | 1 363 | 20 343 | -18 980 | ||
841126-1 | 06 | Gépjármű üzemeltetés (Zafira) | 352 | -352 | |||
841126-1 | 70 | Ügykezelők | 813 | -813 | |||
882111-1 | Rendszeres szociális segély | 9 198 | -9 198 | ||||
882112-1 | Időskorúak járadéka (áthúzódó) | 194 | -194 | ||||
882113-1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 4 815 | -4 815 | ||||
882115-1 | Ápolási díj (áthúzódó) | 1 713 | -1 713 | ||||
882117-1 | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 0 | |||||
882119-1 | Óvodáztatási támogatás | 0 | |||||
882202-1 | Közgyógyellátás | 0 | |||||
Összesen: | 3 649 | 0 | 0 | 37 428 | -33 779 | ||
Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
680002-2 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 16 441 | 16 441 | ||||
841126-1 | 00 | Igazgatás | 3 806 | 14 094 | 109 283 | -91 383 | |
841126-1 | 06 | Gépjármű üzemeltetés (Opel Zafira) | 1 919 | -1 919 | |||
841126-1 | 70 | Ügykezelők | 3 412 | -3 412 | |||
882111-1 | Rendszeres szociális segély | 33 243 | -33 243 | ||||
882112-1 | Időskorúak járadéka (áthúzódó) | 0 | |||||
882113-1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 26 507 | -26 507 | ||||
882115-1 | Ápolási díj (áthúzódó) | 0 | |||||
882117-1 | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 7 000 | -7 000 | ||||
882119-1 | Óvodáztatási támogatás | 250 | -250 | ||||
882202-1 | Közgyógyellátás | 650 | -650 | ||||
Összesen: | 20 247 | 0 | 14 094 | 182 264 | -147 923 | ||
Intézmények | |||||||
ÁMK | Általános iskolai étkeztetés | 11 856 | 23 562 | 1 118 | 53 427 | -16 891 | |
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 53 | 83 587 | -83 534 | ||||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 6 704 | 94 124 | 105 166 | -4 338 | |||
Könyvtár | 756 | 3 634 | 17 302 | -12 912 | |||
Művelődési ház | 1 200 | 3 041 | 15 598 | -11 357 | |||
Összesen: | 20 569 | 124 361 | 1 118 | 275 080 | -129 032 |
3. oldal | |||||||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
Felújítási kiadások | Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás | 8 738 | -8 738 | ||||
Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon) | 1 300 | -1 300 | |||||
Ravatalozó felújítása | 6 617 | -6 617 | |||||
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenerg. hat. fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva | 4 189 | -4 189 | |||||
TIOP 1.2.2-11/1 Múzeum fejlesztés | 7 020 | -7 020 | |||||
Felhalm. kiadások | Kisfaludy úti ingatlan | 1 250 | -1 250 | ||||
DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés | 2 642 | -2 642 | |||||
Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata | 5 033 | -5 033 | |||||
Csapadékvíz elvezető rendszer fejl. IV. ütem | 331 851 | -331 851 | |||||
Mart aszfaltos burkolat útépítés | 37 992 | -37 992 | |||||
Temető parcellaút nyitás egyrétegű aszfalt | 3 378 | -3 378 | |||||
Kegyeleti Park kialakítása | 1 905 | -1 905 | |||||
Sporttelep beléptető és büfé | 1 400 | -1 400 | |||||
Guruló állvány beszerzés | 350 | -350 | |||||
Szennyvízcsat. hálózat építése mérnöki díjak | 3 276 | -3 276 | |||||
Start munka minta program felhalmozási kiadásai | 3 486 | 3 486 | 0 | ||||
Aszfaltos gépjármű parkoló | 49 530 | -49 530 | |||||
Szennyvízcsat. hálózat Mátyás, Mikszáth, Sport utca | 66 994 | 66 994 | 0 | ||||
Körösladányi úti iskola fűtéskorsz. | 4 442 | -4 442 | |||||
Óvoda épület gépészeti rekonstrukciója | 572 | -572 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 70 480 | 541 965 | -471 485 | ||
Mindösszesen: | 538 533 | 494 160 | 759 420 | 1 799 754 | -7 641 |
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2013. évi költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Szakfeladat száma | Bon-tás | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | |||||||
010000-1 | Juh tenyésztés | 889 | 400 | 1 270 | 19 | ||
010000-2 | Mezőgazdaság | 26 365 | 69 500 | 73 660 | 22 205 | ||
552001-1 | Ifjúsági tábor | 3 688 | 9 336 | -5 648 | |||
581400-1 | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása | 2 257 | 2 151 | 106 | |||
680002-2 | Nem lakóingatlan bérbead., üzemeltet. | 109 469 | 2 269 | 107 200 | |||
841403-1 | 06 | Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz) | 2 006 | -2 006 | |||
841403-1 | 36 | Buszpályaudvar | 729 | -729 | |||
841403-1 | 46 | Szúnyogirtás | 4 826 | -4 826 | |||
841403-1 | 56 | Vérvételi hely | 539 | -539 | |||
841403-1 | 57 | Önkormányzati igazgatás | 10 795 | 26 180 | -15 385 | ||
841403-1 | 59 | Önkorm. egyéb foglalkoztatás (4 fő mtv) | 7 383 | -7 383 | |||
841403-1 | 75 | Gombavizsgálat | 49 | -49 | |||
862101-5 | Háziorvosi szolgálat | 1 157 | -1 157 | ||||
862211-1 | Járó betegek gyógyító szakellátása | 9 875 | 6 000 | 29 099 | -13 224 | ||
869041-1 | 10 | Nőgyógyászati szakrendelés | 250 | 1 540 | -1 290 | ||
882122-1 | 00 | BURSA | 750 | -750 | |||
882122-1 | 60 | Méhnyakrák elleni védőoltás | 1 085 | -1 085 | |||
882122-1 | 50 | Iskolatej | 799 | 113 | 686 | ||
882122-1 | 70 | Szociális Földprogram (csirke, táp) | 3 000 | -3 000 | |||
882123-1 | Temetési segély | 850 | -850 | ||||
882201-1 | Adósságkezelési szolgáltatás | 2 053 | -2 053 | ||||
890301-1 | Civil szervezetek működési támogatása | 4 500 | 22 301 | -17 801 | |||
932911-1 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 10 812 | 30 025 | -19 213 | |||
960900-1 | M.n.s. egyéb személyi szolg. (Wellness) | 1 546 | 1 462 | 84 | |||
Összesen: | 175 946 | 0 | 81 199 | 223 833 | 33 312 | ||
Intézmények | |||||||
ÁMK | Gyermekek napközbeni ellátása, bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 1 838 | 11 788 | 15 822 | -2 196 | ||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 535 | 2 948 | 306 | 15 843 | -12 054 | ||
Összesen: | 2 373 | 14 736 | 306 | 31 665 | -14 250 | ||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
Felújítási kiadások | Fürdő medence felújítás | 3 175 | -3 175 | ||||
Termál medence felúj. KT.döntés alapján | 6 524 | -6 524 | |||||
Civil Ház felújítás | 1 214 | -1 214 | |||||
Fürdő tartalék szivattyú vásárlás | 508 | -508 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 11 421 | -11 421 | ||
Mindösszesen: | 178 319 | 14 736 | 81 505 | 266 919 | 7 641 |
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | |||||
/2013 /2014 /2015. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
Megnevezés | s.sz. | 2013 | 2014 | 2015 | |
Terv | Várható előirányzat | ||||
I. Működési bevételek és kiadások | |||||
Intézményi működési bevételek | 1. | 132 619 | 134 608 | 142 012 | |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 2. | 212 565 | 215 753 | 227 620 | |
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele | 3. | 464 886 | 471 859 | 497 812 | |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 4. | 200 | 203 | 214 | |
Támogatás értékű működési bevétel | 5. | 309 036 | 313 672 | 330 923 | |
Működési célú kölcsönök visszatérülése | 6. | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú hitel | 7. | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú, előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 8. | 0 | 0 | 0 | |
Kiegészítések, visszatérülések | 9. | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú bevételek összesen: (1+..+9) | 10. | 1 119 306 | 1 136 096 | 1 198 581 | |
Személyi juttatás | 11. | 415 102 | 421 329 | 444 502 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 12. | 90 206 | 91 559 | 96 595 | |
Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások | 13. | 429 904 | 436 353 | 460 352 | |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 14. | 146 482 | 148 679 | 156 857 | |
Támogatás értékű működési kiadás | 15. | 0 | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli kiadása | 16. | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése | 17. | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése | 18. | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú hitel kamata | 19. | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | 20. | 0 | 0 | 0 | |
Általános tartalék | 21. | 33 802 | 34 309 | 36 196 | |
Működési célú kiad. összesen (11+..+21) | 22. | 1 115 496 | 1 132 228 | 1 194 501 |
Megnevezés | s.sz. | 2013 | 2014 | 2015 |
Terv | Várható előirányzat | |||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 23. | 30 490 | 32 015 | 33 775 |
Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegű bevételei | 24. | 93 000 | 97 650 | 103 021 |
Fejlesztési célú támogatások, közp. lakásvásárlás | 25. | 44 010 | 46 211 | 48 752 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 26. | 0 | 0 | 0 |
Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 27. | 461 688 | 484 772 | 511 435 |
Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás | 28. | 0 | 0 | 0 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 29. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele | 30. | 12 850 | 13 493 | 14 235 |
Értékpapírok beváltása | 31. | 0 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata | 32. | 10 000 | 10 500 | 11 078 |
Felhalmozási célú, előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 33. | 295 329 | 310 095 | 327 151 |
Felhalmozási hiány | 34. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+…+33) | 35. | 947 367 | 994 735 | 1 049 446 |
Felhalmozási kiadás | 36. | 511 925 | 537 521 | 567 085 |
Felújítási kiadás | 37. | 43 219 | 45 380 | 47 876 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 38. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre | 39. | 0 | 0 | 0 |
Támogatás értékű felhalmozási kiadás | 40. | 28 698 | 30 133 | 31 790 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 41. | 5 000 | 5 250 | 5 539 |
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése | 42. | 54 393 | 57 113 | 60 254 |
Hosszú lejáratú hitelek kamata | 43. | 18 395 | 19 315 | 20 377 |
Befektetési célú kiadás | 44. | 4 250 | 4 463 | 4 708 |
Fejlesztési tartalék | 45. | 285 297 | 299 562 | 316 038 |
Felhalmozási célú kiadás összesen (35+..+44) | 46. | 951 177 | 998 736 | 1 053 666 |
Önkormányzat bevételei összesen (10+34) | 47. | 2 066 673 | 2 130 831 | 2 248 027 |
Önkormányzat kiadásai összesen (22+45) | 48. | 2 066 673 | 2 170 007 | 2 289 357 |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | |||||||
bemutató mérlege költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | ||||||
I. | 1. | Intézményi működési bevételek | 132 619 | 1. | Személyi juttatások | 415 102 | |
2. | Helyi adók | 155 181 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 90 206 | ||
3. | Átengedett központi adók | 0 | 3. | Dologi kiadások | 429 904 | ||
4. | Központi költségvetési támogatás | 464 886 | 4. | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 146 482 | ||
5. | Működési célra átvett pénzeszközök | 309 236 | 5. | Tartalékok | 33 802 | ||
6. | Egyéb sajátos bevételek (gépjárműadó, lakbér) | 19 504 | 6. | Működési célú kölcsön nyújt. és visszafiz. | 0 | ||
7. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 0 | 7. | ||||
8. | Kiegészítések, visszatérülések | 0 | 8. | ||||
9. | Működési célú pénzmaradvány | 37 880 | 9. | ||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 119 306 | Működési kiadás összesen: | 1 115 496 | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | ||||||
II. | 1. | Felhalmozási célú átvétel | 461 688 | 1. | Felújítások célonként (melléklet szerint) | 43 219 | |
2. | Céljellegű decentrált tám., vis maior (csak fejlesztési célú) | 0 | 2. | Beruházási kiadások célonként | 511 925 | ||
3. | Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú | 44 010 | 3. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | ||
4. | ebből lakáshoz jutók támogatása | 5 000 | 4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | ||
5. | Magánszemélyek kommunális adójának | 22 000 | 5. | Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás | 54 393 | ||
6. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 30 490 | 6. | Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard) | 18 395 | ||
7. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (ingatlanhasznosítás pl: földhaszonbér) | 71 000 | 7. | Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése | 0 | ||
8. | Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata | 10 000 | 8. | Befektetési célú kiadás | 4 250 | ||
9. | Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része | 9. | Kölcsönök nyújtása | 5 000 | |||
10. | Felhalmozási ÁFA visszatérülés | 10. | Céltartalék | 285 297 | |||
11. | Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú) | 12 850 | 11. | Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül (előző évi) | 28 698 | ||
12. | Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 12. | ||||
13. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 295 329 | 13. | ||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 947 367 | Felhalmozási kiadás összesen: | 951 177 | ||||
Kiegészítő támogatás | |||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 066 673 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 066 673 |
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2013. évi költségvetéshez | ||||||||||||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||||||||||||
M e g n e v e z é s | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen | |||||||||||
B e v é t e l e k | ||||||||||||||||||||||||
Intézményi működési bevétel | 17 459 | 17 460 | 17 094 | 17 094 | 18 030 | 18 031 | 18 030 | 18 031 | 18 031 | 18 031 | 18 031 | 18 297 | 213 619 | |||||||||||
Felhal. és tőke jellegű bevétel | 1 519 | 1 449 | 880 | 879 | 1 308 | 16 608 | 1 307 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 30 490 | |||||||||||
Felügyeleti szervi támogatás | 0 | |||||||||||||||||||||||
Fejlesztési célra | 0 | |||||||||||||||||||||||
Működési célra | 0 | |||||||||||||||||||||||
Állami támogatás | 31 777 | 31 777 | 31 810 | 31 809 | 43 299 | 43 299 | 43 299 | 43 300 | 52 131 | 52 132 | 52 131 | 52 132 | 508 896 | |||||||||||
Átvett pénzeszközök | 42 292 | 42 291 | 69 547 | 69 547 | 96 381 | 61 998 | 61 999 | 62 000 | 57 530 | 91 879 | 57 930 | 57 530 | 770 924 | |||||||||||
Fejlesztési célra | 33 536 | 33 536 | 40 234 | 40 235 | 41 180 | 41 180 | 41 179 | 41 180 | 37 357 | 37 357 | 37 357 | 37 357 | 461 688 | |||||||||||
Működési célra | 8 756 | 8 755 | 29 313 | 29 312 | 55 201 | 20 818 | 20 820 | 20 820 | 20 173 | 54 522 | 20 573 | 20 173 | 309 236 | |||||||||||
Egyéb sajátos bevételek | 671 | 670 | 104 590 | 671 | 670 | 671 | 670 | 670 | 85 390 | 670 | 671 | 671 | 196 685 | |||||||||||
Hitelek, értékpapírok bevételei | 0 | |||||||||||||||||||||||
Kölcsönök bevételei | 1 066 | 1 065 | 1 066 | 1 065 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 126 | 12 850 | |||||||||||
Pénzforgalom nélküli bevétel | 333 209 | 333 209 | ||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célra | 295 329 | 295 329 | ||||||||||||||||||||||
Működési célra | 37 880 | 37 880 | ||||||||||||||||||||||
Bevételek összesen: | 94 784 | 94 712 | 224 987 | 121 065 | 160 754 | 474 882 | 126 371 | 126 375 | 215 456 | 165 086 | 131 137 | 131 064 | 2 066 673 | |||||||||||
K i a d á s o k | ||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatás | 22 124 | 22 124 | 37 414 | 37 414 | 37 413 | 36 945 | 36 944 | 36 945 | 36 944 | 36 945 | 36 945 | 36 945 | 415 102 | |||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok | 5 768 | 5 768 | 7 970 | 7 971 | 7 969 | 7 823 | 7 824 | 7 823 | 7 823 | 7 822 | 7 823 | 7 822 | 90 206 | |||||||||||
Dologi kiadások | 35 045 | 35 045 | 37 403 | 37 402 | 37 856 | 37 856 | 37 855 | 37 856 | 18 652 | 37 855 | 37 856 | 39 223 | 429 904 | |||||||||||
Pénzeszköz átadás | 13 434 | 11 962 | 13 138 | 13 138 | 13 137 | 12 024 | 13 537 | 13 188 | 32 099 | 13 137 | 13 247 | 13 139 | 175 180 | |||||||||||
Fejlesztési célra | 2 704 | 1 527 | 1 528 | 1 527 | 1 527 | 1 528 | 1 527 | 1 527 | 10 721 | 1 527 | 1 527 | 1 528 | 28 698 | |||||||||||
Működési célra | 10 730 | 10 435 | 11 610 | 11 611 | 11 610 | 10 496 | 12 010 | 11 661 | 21 378 | 11 610 | 11 720 | 11 611 | 146 482 | |||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | |||||||||||||||||||||||
Felújítási kiadások | 5 540 | 5 539 | 5 540 | 5 539 | 5 540 | 5 539 | 5 540 | 4 442 | 43 219 | |||||||||||||||
Felhalmozási kiadások | 62 720 | 58 121 | 58 121 | 62 720 | 58 371 | 58 121 | 66 720 | 74 868 | 16 746 | 18 062 | 534 570 | |||||||||||||
Hitelek, értékpapírok kiadásai | 8 848 | 35 947 | 8 849 | 749 | 54 393 | |||||||||||||||||||
Kölcsönök kiadásai | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 5 000 | |||||||||||||||||||
Tartalék | 93 664 | 93 664 | 65 844 | 65 927 | 319 099 | |||||||||||||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | |||||||||||||||||||||||
Kiadások összesen: | 76 371 | 74 899 | 167 493 | 160 836 | 253 699 | 293 769 | 160 070 | 160 723 | 242 470 | 177 417 | 182 986 | 115 940 | 2 066 673 | |||||||||||
8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2013. évi költségvetéshez | ||||||||||||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | ||||||||||||||||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | ||||||||||||||||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | ||||||||||||||||||||||
január | Havi | 221 349 | 94 784 | 76 371 | 18 413 | 239 762 | - | - | - | 239 762 | ||||||||||||||
Halmozott | 94 784 | 76 371 | 18 413 | - | - | - | ||||||||||||||||||
február | Havi | 239 762 | 94 712 | 74 899 | 19 813 | 259 575 | - | - | - | 259 575 | ||||||||||||||
Halmozott | 189 496 | 151 270 | 38 226 | - | - | - | ||||||||||||||||||
március | Havi | 259 575 | 224 987 | 167 493 | 57 494 | 317 069 | - | - | - | 317 069 | ||||||||||||||
Halmozott | 414 483 | 318 763 | 95 720 | - | - | - | ||||||||||||||||||
április | Havi | 317 069 | 121 065 | 160 836 | -39 771 | 277 298 | - | - | - | 277 298 | ||||||||||||||
Halmozott | 535 548 | 479 599 | 55 949 | - | - | - | ||||||||||||||||||
május | Havi | 277 298 | 160 754 | 253 699 | -92 945 | 184 353 | - | - | - | 184 353 | ||||||||||||||
Halmozott | 696 302 | 733 298 | -36 996 | - | - | - | ||||||||||||||||||
június | Havi | 184 353 | 474 882 | 293 769 | 181 113 | 365 466 | - | - | - | 365 466 | ||||||||||||||
Halmozott | 1 171 184 | 1 027 067 | 144 117 | - | - | - | ||||||||||||||||||
július | Havi | 365 466 | 126 371 | 160 070 | -33 699 | 331 767 | - | - | - | 331 767 | ||||||||||||||
Halmozott | 1 297 555 | 1 187 137 | 110 418 | - | - | - | ||||||||||||||||||
augusztus | Havi | 331 767 | 126 375 | 160 723 | -34 348 | 297 419 | - | - | - | 297 419 | ||||||||||||||
Halmozott | 1 423 930 | 1 347 860 | 76 070 | - | - | - | ||||||||||||||||||
szeptember | Havi | 297 419 | 215 456 | 242 470 | -27 014 | 270 405 | - | - | - | 270 405 | ||||||||||||||
Halmozott | 1 639 386 | 1 590 330 | 49 056 | - | - | - | ||||||||||||||||||
október | Havi | 270 405 | 165 086 | 177 417 | -12 331 | 258 074 | - | - | - | 258 074 | ||||||||||||||
Halmozott | 1 804 472 | 1 767 747 | 36 725 | - | - | - | ||||||||||||||||||
november | Havi | 258 074 | 131 137 | 182 986 | -51 849 | 206 225 | - | - | - | 206 225 | ||||||||||||||
Halmozott | 1 935 609 | 1 950 733 | -15 124 | - | - | - | ||||||||||||||||||
december | Havi | 206 225 | 131 064 | 115 940 | 15 124 | 221 349 | - | - | - | 221 349 | ||||||||||||||
Halmozott | 2 066 673 | 2 066 673 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||
2. oldal | |||||||||||||
Bevételek | adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Működési bevétel | 18 130 | 18 130 | 17 093 | 17 765 | 18 700 | 18 702 | 18 700 | 18 701 | 18 031 | 18 031 | 18 031 | 18 297 | 218 311 |
Illetékbevétel | 0 | ||||||||||||
Helyi adók | 104 591 | 85 390 | 189 981 | ||||||||||
Összes működési bevétel | 18 130 | 18 130 | 121 684 | 17 765 | 18 700 | 18 702 | 18 700 | 18 701 | 103 421 | 18 031 | 18 031 | 18 297 | 408 292 |
Felhalmozás és tőke jellegű bevételek | 1 519 | 1 449 | 880 | 879 | 1 308 | 16 608 | 1 307 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 30 490 |
Központi költségvetési támogatás, átengedett adók | 31 777 | 31 777 | 31 810 | 31 809 | 43 299 | 43 299 | 43 299 | 43 300 | 52 131 | 52 132 | 52 131 | 52 132 | 508 896 |
Kiegészítések, visszatérülések | 0 | ||||||||||||
Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés | 43 358 | 43 356 | 70 613 | 70 612 | 97 447 | 63 064 | 63 065 | 63 066 | 58 596 | 93 615 | 59 667 | 59 327 | 785 786 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány | 295 329 | 295 329 | |||||||||||
Működési célú pénzmaradvány | 37 880 | 37 880 | |||||||||||
Hitelfelvétel | 0 | ||||||||||||
Bevétel összesen | 94 784 | 94 712 | 224 987 | 121 065 | 160 754 | 474 882 | 126 371 | 126 375 | 215 456 | 165 086 | 131 137 | 131 064 | 2 066 673 |
Kiadások | adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Intézmények kiadásai | 62 937 | 62 937 | 82 787 | 82 787 | 83 238 | 82 624 | 82 623 | 82 624 | 63 419 | 82 622 | 82 624 | 83 990 | 935 212 |
Igazgatási és egyéb központosított kiadások | 13 434 | 11 962 | 13 138 | 13 138 | 13 137 | 12 024 | 13 537 | 13 188 | 32 099 | 13 137 | 13 247 | 13 139 | 175 180 |
Intézményi felújítás | 5 540 | 5 539 | 5 540 | 5 539 | 5 540 | 5 539 | 5 540 | 4 442 | 43 219 | ||||
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap | 62 720 | 59 371 | 58 121 | 63 970 | 58 371 | 59 371 | 66 720 | 76 118 | 16 746 | 18 062 | 539 570 | ||
Adósságszolgálat | 8 848 | 35 947 | 8 849 | 749 | 54 393 | ||||||||
Tartalék adósságszolgálat nélkül | 93 664 | 93 664 | 65 844 | 65 927 | 319 099 | ||||||||
Kiadás összesen | 76 371 | 74 899 | 167 493 | 160 836 | 253 699 | 293 769 | 160 070 | 160 723 | 242 470 | 177 417 | 182 986 | 115 940 | 2 066 673 |
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül | 221 349 | 239 762 | 259 575 | 317 069 | 277 298 | 184 353 | 365 466 | 331 767 | 297 419 | 270 405 | 258 074 | 206 225 | |
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | 18 413 | 19 813 | 57 494 | -39 771 | -92 945 | 181 113 | -33 699 | -34 348 | -27 014 | -12 331 | -51 849 | 15 124 | |
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete) | 239 762 | 259 575 | 317 069 | 277 298 | 184 353 | 365 466 | 331 767 | 297 419 | 270 405 | 258 074 | 206 225 | 221 349 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | |||
részére juttatott támogatásának részletezése 2013. évi költségvetéshez | |||
adatok ezer forintban | |||
Ssz. | Megnevezés | Összeg | |
1. | Időskorúak járadéka | 194 | |
2. | Aktív korúak ellátása | 42 441 | |
2.1 | Rendszeres szociális segély | 2 692 | |
2.2 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 39 749 | |
3. | Lakásfenntartási támogatás | 31 322 | |
3.1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 31 067 | |
3.2 | Helyi lakásfenntartási támogatás | 255 | |
4. | Ápolási díj | 1 713 | |
5. | Átmeneti segélyek | 18 057 | |
5.1 | Átmeneti segélyek pénzben | 10 000 | |
5.2 | Átmeneti segélyek természetben | 8 057 | |
6. | Szociális földprogram (csirke, táp) | 3 000 | |
7. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj | 750 | |
8. | Adósságkezelési szolgáltatás | 2 053 | |
9. | Temetési segély | 850 | |
10. | Közgyógyellátás | 650 | |
11. | Köztemetés | 1 200 | |
12. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 7 000 | |
13. | Óvodáztatási támogatás | 250 | |
14. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 4 400 | |
15. | Megelőlegezett gyermektartásdíjak | 295 | |
I. | Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: | 114 175 | |
16. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 7 548 | |
17. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzeme. feladatellátás tám. | 886 | |
18. | Gyomaközszolg kamatmentes visszatérítendő támogatás | 3 900 | |
19. | Református Egyházközség felújítási munk. adott visszatérítendő tám. | 1 500 | |
20. | Családi csobbanás című rendezvény | 50 | |
21. | Nagycsaládosok Egyesületének kölcsönadott pénzeszköz elszámolása | 60 | |
22. | Székelyföldi nagy menetelés | 50 | |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: | 13 994 | |
23. | Közép-Békési Térség Ivóvízmin.-javító Önkorm. Társulás részére műk. finanszírozás | 1 101 | |
24. | Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak | 2 709 | |
25. | Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj (8.874 * 60 =532 440) | 532 | |
26. | Tisza Kálmán Közokt. Intézmény úszásoktatásának támogatása | 66 | |
27. | Múzeum záró pénzkészlete (296) és függő kiadásainak egyenlege (10) | 306 | |
28. | Árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására | 400 | |
29. | „Hétszínvirág alapítvány a Dévaványai Óvodásokért” visszatérítendő kamatmentes tám. | 9 768 | |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 14 882 | |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 143 051 |