Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015 (II.2..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 03- 2015. 02. 03


Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § 


Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

1 969 214 ezer forint költségvetési bevétellel,

1 969 214 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.


2. § 


A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési bevételek


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

819 213

  1. Önkormányzatok működési támogatásai

411 287

-ebből: Helyi önk. műk. általános támogatása

179 783

 Egyes köznevelési feladatainak támogatása

96 712

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

102 544

Kulturális feladatok támogatása

9 128

Működési célú központosított támogatása

11 987

Helyi önk. kiegészítő támogatása

1 133

  1. Elvonások és befizetések bevételei

9 444

  1. Műk. c. visszatér. tám. kölcs. visszazér. ÁHT-on belülről

3 792

  1. Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT-on belülről

394 690

  1. Közhatalmi bevételek (B3)

248 523

  1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

23 211

  1. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

207 386

  1. Gépjárműadó

13 201

  1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)

995

  1. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)

3 730

  1. Működési bevételek (B4)

218 158

  1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)

474

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 286 368

  1. Felhalmozási bevételek (B5)

16 770

  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

44 395

  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

102 944

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

61 527

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VII.)

1 450 477

  1. Finanszírozási bevételek
  1. 737
  1. Belföldi értékpapírok bevétele

0

  1. Maradvány igénybevétele

518 737

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+VIII.)

1 969 214


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


3. § 


A költségvetési kiadások


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

  1. Személyi juttatások (K1)

493 355

  1. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

112 270

  1. Dologi kiadás (K3)

396 521

  1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

79 309

  1. Egyéb működési célú kiadások (K5)

227 401

Működési tartalék

181 311

Működési kiadások összesen (K1-K5)

1 308 856

  1. Beruházások (K6)

138 878

DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem (befejező rész)

2 714

Opel gépjármű vásárlása

3 836

Jéggyár u. ingatlan vásárlás

880

Fűkasza vásárlása (parlagfű mentesítés)

167

LEADER IV. tengely – Játszótér kialakítása

13 184

Számítástechnikai eszközök beszerzése (Közös Hivatal)

2 100

Orvos lakás vásárlás (Dobó u. 7 sz.)

7 200

Fogászati gépvásárlás

3 815

Mágneses ágy beszerzés járóbeteg szakellátásra

999

Hűtő és klíma berendezés beszerzése (Ifjúsági tábor)

742

Motoros fűkasza vásárlása

645

Ványai Ambrus szobor

3 800

Gépjármű parkoló kialakítása

28 798

Útépítés (Hajnal, Bajcsy-Zs., Szérűskert, Gyöngy, Radnóti út)

30 500

Ingatlan vásárlás „KTSZ”

12 000

Palántázógép vásárlás (Startmunka mezőgazdasági projekt)

2 165

Szövőszék vásárlás (Startmunka „helyi sajátosságok” projekt)

807

Használt mezőgazdasági tárcsa beszerzés

1 800

Fóliasátor vásárlás (Startmunka mezőgazdasági projekt)

240

Számítógép vásárlás

868

20 db notebook vásárlás

1 423

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

1 722

Intézményi beruházás (DÁMK)

6 768

Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

11 705

  1. Felújítások (K7)

78 872

Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás

2 392

Startmunka plusz (pályázat tartalékkal)

3 902

Meglévő közutak kátyúzása

3 425

Múzeum felújítás (Infrastruktúra fejlesztés)

2 671

Mezőgazdasági gép felújítása

215

Villámvédelem miatti felújítás strandfürdőnél

1 092

Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

3 698

  1. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

447 129

  1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre

0

  1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

0

  1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

19 300

  1. Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)

10 000

  1. Felhalmozási tartalék

419 004

Katolikus Egyház felújításához önerő

2 500

Szennyvíztisztító telep vízjogi engedély pályázati önerő

5 000

Óvodai vizesblokk megvalósításához pályázati önerő

6 879

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása – 8 db térfigyelő kamera önerő

2 279

Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig) önerő

10 000

Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban, önerő

40 000

Fedett piac elárusító helyek létesítése önerő

5 200

Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő)

40 000

Pályázatok önerő része

307 146

Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

603 402

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VIII.)

1 912 258

  1. Finanszírozási kiadások (K9)

56 956

  1. Értékpapírok vásárlása

26 163

  1. Hitelek törlesztése

30 793

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.)

1 969 214



  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

4. § 


  1. A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  4. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
  5. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
  6. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
  7. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
  8. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
  9. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
  10. A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.


5. § 


  1. A rendelet 2015. február 3-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.





1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

819 213

K1

Személyi juttatások összesen

493 355


ebből: önkormányzatok működési támogatása

411 287

K2

Munkaadókat terhelő járulék

112 270

B3

Közhatalmi bevételek

248 523

K3

Dologi kiadás

396 521

B4

Működési bevételek

218 158

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

79 309

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

474

K5

Egyéb működési célú kiadások

227 401

B5

Felhalmozási bevételek

16 770

K6

Beruházások

138 878

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

44 395

K7

Felújítások

17 395

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

102 944

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

447 129

B8

Finanszírozási bevételek

518 737

K9

Finanszírozási kiadások

56 956


 -ebből pénzmaradvány











BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 969 214

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 969 214



2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi bevétele költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

B1

B3

B4

B6


B2

B5

B7


B8



Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pészezközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

801 129

248 523

190 267

474

1 240 393

44 395

16 770

102 582

163 747

508 040

1 912 180

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

12 517

0

3 228

0

15 745

0

0

362

362

10 394

26 501

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

5 567

0

24 663

0

30 230

0

0

0

0

303

30 533

Mindösszesen

819 213

248 523

218 158

474

1 286 368

44 395

16 770


164 109

518 737

1 969 214


3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi kiadása költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t

K1

K2

K3

K4

K5


K6

K7

K8


K9

Mindösszesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

264 388

47 461

252 896

24 307

216 748

805 800

127 800

17 395

447 129

592 324

56 956

1 455 080

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

90 939

26 105

23 883

55 002

9 444

205 373

2 568

0

0

2 568

0

207 941

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

138 028

38 704

119 742

0

1 209

297 683

8 510

0

0

8 510

0

306 193

Mindösszesen

493 355

112 270

396 521

79 309

227 401

1 308 856

138 878

17 395

447 129

603 402

56 956

1 969 214



















3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez


Kötelező feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormány-zati funkció

Forrás-kód

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

045120


Út, autópálya építése

3 706



22 671

-18 965

045160


Közutak, hidak, üzem., fenntartása

402



9 676

-9 274

096020


Iskolai intézményi étkeztetés

1 039



4 214

-3 175

096030


Tanulók kollégiumi étkeztetése

1 166



2 241

-1 075

013350


Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7 921



2 268

5 653

013350


Önk. vagyonnal való gazdálkodási fel.

120 067



32 868

87 199

066010


Zöldterület kezelés

17



8 492

-8 475

064010


Közvilágítás




15 493

-15 493

063080


Vízellátással kapcsolatos feladatok

6 934



6 972

-38

052080


Szennyvízcsatorna ép. fenntart, üzem.

1 960



82

1 878

066020

1312

GAMESZ (Karbantartók)

1 356



20 461

-19 105

066020

13111

Közkifolyós vízdíj




1 646

-1 646

066020

13114

Város és községgazdálokdás




2 169

-2 169

066020

1313

Állategészségügyi tevékenység

6



1 602

-1 596

066020

1314

Környezetvédelmi őr




2 482

-2 482

066020

1316,7

Hulladékgazdálkodás

387



19 538

-19 151

066020

147

TÁMOP foglalkoztatás



1 991

2 089

-98

066020

148

Önkormányzati egyéb foglalkoztatás




17 988

-17 988

066020


Városüzemeltetés

309


296

1 699

-1 094

011130


Önkormányzati igazgatás

621 213


660

694 819

-72 946

018010


Önk. elszám. központi ktgvetéssel

248 430

448 042


18

696 454

047410


Ár, -és belvízvédelem




104

-104

072111


Háziorvosi alapellátás

303


2 607

3 896

-986

074031


Család- és nővédelmi eü. gondozás



12 086

10 434

1 652

074032


Ifjúság-egészségügyi gondozás



608

3 942

-3 334

072210


Járó betegek gyógyító szakellátása

10 287


11 836

31 212

-9 089

091140


Óvoda műk.(Eötvös u. vizesblokk)




863

-863

091220


Iskola mű. 1-4 (Ecsegfalvi isk. felúj.)

107



0

107

101150


Helyi megállapítású közgyógyellátás




230

-230

107060


Köztemetés

251



776

-525

104051


Életkezdési támogatás




140

-140

069103


Otthonteremtési támogatás




8 825

-8 825

041233


Közfoglalkoztatott dolgozók

3 006


257 360

234 866

25 500

016080


Kiemelt állami és önk. rendezvények



504

1 026

-522

081061


Sportlétesítmények műk. és fejlesztése

11 155



11 025

130

013320


Köztemető-fenntartás és -működtetés

474



2 706

-2 232

Összesen:

1 040 496

448 042

287 948

1 179 533

596 953

                                                                                                                                               








2. oldal









adatok: ezer forintban

Kormány-zati funkció

Forráskód

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Közös Önkormányzati Hivatal

011130


Igazgatás

13 648



126 997

-113 349

011130


Gépjármű üzemeltetés (Zafira)




1 885

-1 885

011130


Ügykezelők




4 011

-4 011

011130


Ecsegfalva




11 473

-11 473

105010


Munkanélküli aktívkorúak ellátásai

337



25 549

-25 212

106020


Lakásfenntartási támogatás




24 298

-24 298

104051


Rendszeres gyermekvédelmi tám.



5 005

5 005

0

016010


Orsz.,önk, európai parl.választások



7 511

6 005

1 506

104051


Óvodáztatási támogatás




150

-150

Összesen:

13 985

0

12 516

205 373

-178 872

DÁMK



Általános iskolai étkeztetés

8 693



39 023

-30 330

Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése

2 016



46 995

-44 979

Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

13 052



138 386

-125 334

Könyvtár

1 322

75


20 182

-18 785

Művház

2 524



17 362

-14 838

Összesen:

27 607

75

0

261 948

-234 266

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Közművagyonon beruházás és értéknövelő felúj.




2 392

-2 392



Startmunka plusz




3 902

-3 902



Meglévő közutak kátyúzása




3 425

-3 425



Villámvédelem strandfürdő




1 092

-1 092



Felújításhoz kapcsolódó áfa




2 919

-2 919

Felhalm. kiadások

Csapadékvíz elv. fejl. DAOP-5.2.1



1 640

2 714

-1 074



Opel gépjármű vásárlása




3 836

-3 836



Orvoslakás vásárlás




7 200

-7 200



Fogászati gép vásárlás




3 815

-3 815



Motoros fűkaszák beszerzése




812

-812



Mágneses ágy gyógyászat




999

-999



Jéggyár u. ingatlan megvásárlása




880

-880



Parkoló kialakítása




28 798

-28 798



Útépítés (Hajnal, Bajcsy-Zs., Radnóti, Gyöngy, Szérűskert)




30 500

-30 500



Ingatlan vásárlás "KTSZ"




12 000

-12 000



Palánzátógép, szövőszék, fóliasátor




3 212

-3 212



Számítástechnikai eszközök ÖNK




2 291

-2 291



Kisértékű tárgyi eszk.beszerzése




1 722

-1 722



Számítástechnikai eszközök KÖH




2 100

-2 100



Intézményi beruházás DÁMK




6 768

-6 768



Beruházáshoz kapcsolódó áfa




7 544

-7 544

Összesen:

0

0

1 640

128 921

-127 281

Mindösszesen:

1 082 088

448 117

302 104

1 775 775

56 534

3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez




Önként vállalt feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban


Kormány-zati funkció

Forrás-kód

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)


Helyi önkormányzat


042130


Juh tenyésztés

2 011



1 023

988


042130


Mezőgazdaság

3 943


84 819

27 033

61 729


081071


Ifjúsági tábor, vendégház

2 018



747

1 271


083030


Folyóirat kiadása

2 392



2 335

57


066020

1311

Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz)




1 731

-1 731


066020

1315

Buszpályaudvar

130



674

-544


066020

1318

Szúnyogirtás



296

2 929

-2 633


066020

1319

Gombavizsgálat




49

-49


066020

13110

Parlagfű mentesítés




528

-528


066020

13116

Ványai Ambrus szobor, Dózsa féle megemlékezés



3 650

2 044

1 606


074031

1201

Nőgyógyászati szakrendelés

146



1 373

-1 227


074031

1202

Vérvételi hely




434

-434


107060


BURSA




420

-420


107060


Önkormányzati segélyek

2 661



23 310

-20 649


107060


Szociális Földprogram (csirke, táp)




1 623

-1 623


106020


Adósságkezelési szolgáltatás




1 163

-1 163


084031


Civil szervezetek működési támogatása

11 062



27 120

-16 058


082061


Múzeumi gyűjteményi tevékenység



3 339

4 472

-1 133


081061


Szabadidős park, fürdő és strandszolg.

10 825



30 919

-20 094


081061

1251

M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás (Wellnes)

762



425

337


Összesen:

35 950

0

92 104

130 352

-2 298


DÁMK




Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

1 519



18 362

-16 843


Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

1 032


300

17 288

-15 956


Összesen:

2 551

0

300

35 650

-32 799


Felújítási és felhalmozási feladatok


Felújítási kiadások

Múzeum felújítás



1 000

2 671

-1 671




Mezőgazdasági gép felújítása




215

-215




Felújításhoz kapcsolódó áfa




779

-779


Felhalm. kiadások

Játszótér kialakítás



5 000

13 184

-8 184




Ványai Ambrus szobor




3 800

-3 800




Használt mezőgazdasági tárcsa




1 800

-1 800




Hűtő és klíma Ifjúsági tábor




742

-742



Beruházáshoz kapcsolódó áfa




4 246

-4 246


Összesen:

0

0

6 000

27 437

-21 437


Mindösszesen:

38 501

0

98 404

193 439

-56 534



4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez












Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak




2014 /2015 /2016. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez





adatok: ezer forintban




Rovat

Megnevezés

ssz.

2014

2015

2016




terv

Várható előirányzat




I. Működési bevételek és kiadások




B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

819 213

831 501

877 234




B3

Közhatalmi bevételek

2.

248 523

252 251

266 125




B4

Működési bevételek

3.

218 158

221 430

233 609




B6

Működési célú átvett pénzszköz

4.

474

481

508





Működési  bevételek összesen: (1-4

5.

1 286 368

1 305 664

1 377 475




K1

Személyi juttatások összesen

6.

493 355

500 755

528 297




K2

Munkaadót terhelő járulékok

7.

112 270

113 954

120 222




K3

Dologi kiadások összesen

8.

396 521

402 469

424 605




K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

79 309

80 499

84 926




K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

227 401

230 812

243 507





ebből: Működési tartalék

11.

181 311

184 031

194 152





Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

1 308 856

1 328 489

1 401 556













II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások




B5

Felhalmozási bevételek

13.

16 770

17 609

18 577




B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

44 395

46 615

49 179




B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

102 944

108 091

114 036




B8

Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)

16.

518 737

544 674

574 631





Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

682 846

716 988

756 423




K6

Beruházások

18.

138 878

145 822

153 842




K7

Felújítások

19.

17 395

18 265

19 269




K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

447 129

469 485

495 307





ebből: Felhalmozási tartalék

21.

419 004

439 954

464 152




K9

Finanszírozási kiadás

22.

56 956

59 804

63 093





Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

660 358

693 376

731 512





Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

1 969 214

2 022 652

2 133 898





Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

1 969 214

2 067 675

2 181 397





















5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2014. évi költségvetéshez


adatok= fő

Költségvetési szerv

 Előző évi tényleges létszám

2014. évi engedélyezett álláshely

Kttv.

Kjt.

Mt.

34 Űrlap / 78 sora

Összesen

Kttv.

Kjt.

Mt.

9 Űrlap /36, 56 sora

Összesen

Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak

hatálya alá tartozók

hatálya alá tartozók

Bevont létszám

Átszámított stat. létszám

Dévaványa Helyi Önkormányzat


29

175

204


31

214

245

681

214

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

22



22

26



26



Dévaványai Általános Művelődési Központ


53

16

69


54

13

67



Összesen:

22

82

191

295

26

85

227

338

681

214




6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait


bemutató mérlege költségvetéshez




adatok: ezer forintban


BEVÉTELEK

KIADÁSOK


MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS


B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

819 213

K1

Személyi juttatások

493 355



ebből: önkormányzatok müködési támogatásai

411 287

K2

Munkaadót terhelő járulékok

112 270


B3

Közhatalmi bevételek

248 523

K3

Dologi kiadások összesen

396 521



ebből: értékesítési és forgalmi adók

207 386

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

79 309



ebből: gépjárműadók

13 201

K5

Egyéb működési célú kiadások

227 401



ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

995


ebből: működési tartalék

181 311



ebből: egyéb közhatalmi bevételek

3 730






ebből: vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm.)

23 211





B4

Működési bevételek

218 158





B6

Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről

474





Működési célú bevétel összesen:

1 286 368

Működési kiadás összesen:

1 308 856


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL


FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS


B5

Felhalmozási bevételek

16 770

K6

Beruházások

138 878


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

44 395

K7

Felújítások

17 395


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

102 944

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

447 129


B8

Felhalmozási célú pénzmaradvány

518 737


ebből: felhalmozási tartalék

419 004





K9

Finanszírozási kiadások

56 956






ebből: értékpapír vásárlás

26 163






ebből: hitelek törlesztése

30 793


Felhalmozási célú bevétel összesen:

682 846

Felhalmozási kiadás összesen:

660 358








BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

1 969 214

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 969 214




7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2014. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

59 734

59 734

59 734

59 734

59 734

59 734

76 801

76 802

76 801

76 802

76 801

76 802

819 213

Közhatalmi bevételek

B3

5 637

5 637

93 378

5 637

5 637

5 637

21 160

21 160

21 160

21 160

21 160

21 160

248 523

Működési bevételek

B4

17 168

17 168

17 168

17 168

17 168

17 168

19 192

19 192

19 192

19 192

19 192

19 190

218 158

Műk.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről

B6








474





474

Felhalmozási bevételek

B5







2 795

2 795

2 795

2 795

2 795

2 795

16 770

Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről

B2

1 403

1 403

1 404

1 404

1 404

1 404

5 995

5 996

5 995

5 996

5 995

5 996

44 395

Felhal. célú átvett  pénzeszközök

B7

9 115

9 115

9 115

9 114

9 115

9 115

8 042

8 043

8 042

8 043

8 042

8 043

102 944

Finanszírozási bevételek

B8





518 737








518 737

Bevételek összesen:


93 057

93 057

180 799

93 057

611 795

93 058

133 985

134 462

133 985

133 988

133 985

133 986

1 969 214

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatás

K1

33 661

33 661

33 661

33 661

33 661

33 661

48 565

48 565

48 564

48 565

48 565

48 565

493 355

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8 232

8 232

8 232

8 232

8 232

8 232

10 480

10 480

10 479

10 480

10 479

10 480

112 270

Dologi kiadások

K3

30 354

30 354

30 354

30 354

30 354

30 354

35 733

35 733

35 733

35 732

35 733

35 733

396 521

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

6 609

6 609

6 609

6 609

6 609

6 609

6 608

6 610

6 609

6 609

6 609

6 610

79 309

Egyéb működési célú kiadások

K5

21 593

21 593

21 593

21 593

21 593

21 594

16 307

16 307

16 307

16 307

16 307

16 307

227 401

Beruházások

K6



16 652

16 652

21 165

16 652

22 556

22 585

22 616




138 878

Felújítások

K7



2 485

2 485

2 485

2 485

2 485

2 485

2 485




17 395

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

34 597

34 596

34 597

34 596

34 597

34 596

39 925

39 925

39 925

39 925

39 925

39 925

447 129

Finanszírozási kiadások

K9


30 793









26 163


56 956

Kiadások összesen:


135 046

165 838

154 183

154 182

158 696

154 183

182 659

182 690

182 718

157 618

183 781

157 620

1 969 214




8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2014. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban


Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg


Bevétel

Kiadás

Egyenleg


felvétel

törlesztés

egyenleg


január

Havi

167 733

93 057

135 046

-41 989

125 744

-

-

-

125 744


Halmozott


93 057

135 046

-41 989


-

-

-



február

Havi

125 744

93 057

165 838

-72 781

52 963

-

-

-

52 963


Halmozott


186 114

300 884

-114 770


-

-

-



március

Havi

52 963

180 799

154 183

26 616

79 579

-

-

-

79 579


Halmozott


366 913

455 067

-88 154


-

-

-



április

Havi

79 579

93 057

154 182

-61 125

18 454

-

-

-

18 454


Halmozott


459 970

609 249

-149 279


-

-

-



május

Havi

18 454

611 795

158 696

453 099

471 553

-

-

-

471 553


Halmozott


1 071 765

767 945

303 820


-

-

-



június

Havi

471 553

93 058

154 183

-61 125

410 428

-

-

-

410 428


Halmozott


1 164 823

922 128

242 695


-

-

-



július

Havi

410 428

133 985

182 659

-48 674

361 754

-

-

-

361 754


Halmozott


1 298 808

1 104 787

194 021


-

-

-



augusztus

Havi

361 754

134 462

182 690

-48 228

313 526

-

-

-

313 526


Halmozott


1 433 270

1 287 477

145 793


-

-

-



szeptember

Havi

313 526

133 985

182 718

-48 733

264 793

-

-

-

264 793


Halmozott


1 567 255

1 470 195

97 060


-

-

-



október

Havi

264 793

133 988

157 618

-23 630

241 163

-

-

-

241 163


Halmozott


1 701 243

1 627 813

73 430


-

-

-



november

Havi

241 163

133 985

183 781

-49 796

191 367

-

-

-

191 367


Halmozott


1 835 228

1 811 594

23 634


-

-

-



december

Havi

191 367

133 986

157 620

-23 634

167 733

-

-

-

167 733


Halmozott


1 969 214

1 969 214

0


-

-

-





Bevételek













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

59 734

59 734

59 734

59 734

59 734

59 734

76 801

76 802

76 801

76 802

76 801

76 802

819 213

Közhatalmi bevételek

B3

5 637

5 637

93 378

5 637

5 637

5 637

21 160

21 160

21 160

21 160

21 160

21 160

248 523

Működési bevételek

B4

17 168

17 168

17 168

17 168

17 168

17 168

19 192

19 192

19 192

19 192

19 192

19 190

218 158

Műk.célú átvett pe. ÁHT-on belül

B6








474





474

Összes működési bevétel

Rovat

82 539

82 539

170 280

82 539

82 539

82 539

117 153

117 628

117 153

117 154

117 153

117 152

1 286 368

Felhalmozási bevételek

B5







2 795

2 795

2 795

2 795

2 795

2 795

16 770

Felhalm.célú tám. ÁHT-on belül

B2

1 403

1 403

1 404

1 404

1 404

1 404

5 995

5 996

5 995

5 996

5 995

5 996

44 395

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

9 115

9 115

9 115

9 114

9 115

9 115

8 042

8 043

8 042

8 043

8 042

8 043

102 944

Finanszírozási bevételek

B8





518 737








518 737

Bevétel összesen


93 057

93 057

180 799

93 057

611 795

93 058

133 985

134 462

133 985

133 988

133 985

133 986

1 969 214
















Kiadások














Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

33 661

33 661

33 661

33 661

33 661

33 661

48 565

48 565

48 564

48 565

48 565

48 565

493 355

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8 232

8 232

8 232

8 232

8 232

8 232

10 480

10 480

10 479

10 480

10 479

10 480

112 270

Dologi kiadások

K3

30 354

30 354

30 354

30 354

30 354

30 354

35 733

35 733

35 733

35 732

35 733

35 733

396 521

Ellátottak pénzbeli juttatási

K4

6 609

6 609

6 609

6 609

6 609

6 609

6 608

6 610

6 609

6 609

6 609

6 610

79 309

Egyéb működési célú kiadások

K5

21 593

21 593

21 593

21 593

21 593

21 594

16 307

16 307

16 307

16 307

16 307

16 307

227 401

Beruházások

K6



16 652

16 652

21 165

16 652

22 556

22 585

22 616




138 878

Felújítások

K7



2 485

2 485

2 485

2 485

2 485

2 485

2 485




17 395

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

34 597

34 596

34 597

34 596

34 597

34 596

39 925

39 925

39 925

39 925

39 925

39 925

447 129

Finanszírozási kiadások

K9


30 793









26 163


56 956

Kiadás összesen


135 046

165 838

154 183

154 182

158 696

154 183

182 659

182 690

182 718

157 618

183 781

157 620

1 969 214















Megnevezés


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pm nélkül


167 733

125 744

52 963

79 579

18 454

471 553

410 428

361 754

313 526

264 793

241 163

191 367


B – K kül. havi bontásban


-41 989

-72 781

26 616

-61 125

453 099

-61 125

-48 674

-48 228

-48 733

-23 630

-49 796

-23 634


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B -K különbözet)


125 744

52 963

79 579

18 454

471 553

410 428

361 754

313 526

264 793

241 163

191 367

167 733




9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2014. évi költségvetéshez



adatok: ezer forintban

S.sz.

Bevétel jogcím

Tervezett előirányzat

Tervezett kedvezmény

Összes közvetett támogatás

Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)

Mentesség

Kedvezmény

1.

Helyi adók

36 412

574

1 592

2 166

5,95


 - Magánszemély kommunális adója

23 211

42

0

42

0,18


 - Gépjármű adó

13 201

532

1 592

2 124

16,09

2.

Intézményi alaptevékenység bevételei

8 825


9 084

9 084

102,93


- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege







- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

8 825


8 825




- helyiségek, eszközök hasznosításából származó  bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege



259

259



- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege






3.

Egyéb közvetett támogatások







Összesen:

45 237

574

10 676

11 250

24,87



10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek

részére juttatott támogatásának részletezése 2014. évi költségvetéshez


adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

5 155

1.1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

5 005

1.2

Óvodáztatási támogatás

150

2.

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

25 549

2.1

Rendszeres szociális segély

3 708

2.2

Foglakozást helyettesítő támogatás

21 841

3.

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

24 298

3.1

Normatív lakásfenntartási támogatás

24 041

3.2

Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek

257

4.

Önkormányzati segélyek

19 955

5.

Köztemetés

776

6.

Helyi megállapítású közgyógyellátás

230

7.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

420

8.

Adósságkezelési szolgáltatás

1 163

9.

Életkezdési támogatás

140

10.

Szociális földprogram (csirke, táp)

1 623

I.

Folyósított ellátások összesen:

79 309

11.

Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján

11 798

12.

Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása

2 000

13.

Gyomaközszolg 2013, 2014. évi veszteség rendezése

16 398

14.

Fogorvosi megállapodás

8

15.

Vállakozói kommunális adó visszafizetés

17

II.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:

30 221

16.

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás

331

17.

Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak

2 322

18.

Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj

532

19.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

500

20.

KÖH Ecsegfalvai Kirendeltség normatíva átadás 2014

1 500

21.

25 év alatti munkavállalók utáni kedvezmény befizetése

31

III.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

5 216





ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

114 746



12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával
megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen
projektekhez történő hozzájárulásai 2014. évi költségvetéshez



Sor- szám

Megnevezés

Előirányzatok (ezer Ft -ban)



Bevételi

Kiadási



1.

DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032. Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV.ütem

1 640

5 248



2.

Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program


331



3.

LEADER IV. tengely - Játszótér kialakítása

5 000

16 805



4.

TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0075 "SÁ-RI" program Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteménynél

3 339

3 913



5.

"Egész nap egészségesen" TÁMOP-6.1.2-11/1/2012-1128 jelű pályázat megelőlegezése és annak visszatérítése Hétszínvirág Alapítvány

6 750

7 389



6.

UMVP IV. tengely Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER pályázat megvalósításához Vadásztársaság

4 311

7 932




Összesen

21 040

41 618