Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015 (IX.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 10. 01- 2015. 10. 01

           


Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


                                                                                                                                                                                    1. §      


Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

2 009 893 ezer forint költségvetési bevétellel,

2 009 893 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.


                                                                                                                                                                                    2. §      


A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési bevételek


(1)               A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

1.      Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1)

789 903

1.1.     Önkormányzatok működési támogatásai

371 947

1.1.1.      Helyi önk. műk. általános támogatása

147 974

1.1.2.       Egyes köznevelési feladatainak támogatása

102 530

1.1.3.      Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

95 828

1.1.4.      Kulturális feladatok támogatása

9 404

1.1.5.      Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

16 176

1.1.6.      Elszámolásból származó bevételek

35

1.2.     Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről

417 956

2. Közhatalmi bevételek (B3)

207                        500

2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

22 000

2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

170                        000

2.3. Gépjárműadó

13 000

2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)

500

2.5.    Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)

2 000

3.      Működési bevételek (B4)

251 952

4.      Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)

 905

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 250 260

5.      Felhalmozási bevételek (B5)

300

6.      Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

47 010

  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

103 374

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

150 684

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)

1 400 944

8.                  8. Finanszírozási bevételek

608 949

8.1. Belföldi értékpapírok bevétele

0

8.2.                  Maradvány igénybevétele

608 949

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)

2 009 893


(2)         A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


                                                                                                                                                                                           3. §       


A költségvetési kiadások


(1)         A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

1.      Személyi juttatások (K1)

552 169

2.      Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

124 671

3.      Dologi kiadások (K3)

455 289

4.      Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

53 880

5.      Egyéb működési célú kiadások (K5)

205 808

5.1.                  Működési tartalék

169 415

Működési kiadások összesen (K1-K5)

1 391817

6.      Beruházások (K6)

131 024


6.1.                  Sporttelep beléptető büfé, jegypénztár

1 000


6.2.                  Opel gépjármű vásárlása

4 724


6.3.                 Védőnők eszközbeszerzés

504


6.4.                  Köztemető belső úthálózat bővítése, parkoló kialakítása

16 254


6.5.                  Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal

2 100


6.6.                  Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat

300


6.7.                  Intézményi beruházás DÁMK

2 164


6.8.                  Hőcserélő beruházás a strandfürdőbe

1 405


6.9.                  Napközi konyha beruházás

4 991


6.10.            KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú  Épületenergetikai fejlesztés

29 415


6.11.            Szökőkút megvilágítással

9 095


6.12.            Kistérségi (Járási) Startmunka mintaprogram eszközbeszerzései

10 414


6.13.            Dévaványa, Széchenyi u.5. sz. alatti ingatlan megvásárlása

5 800


6.14.            Térfigyelő rendszer kialakítása

8 496


6.15.            Csapadékvíz elvezető csat. vízjog.lét.eng. tervkészítés

7 890


6.16.            Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

26 472



7.Felújítások (K7)

55 740


7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig

8 000


7.2. Járóbeteg szakellátás mozgáskorlátozott bejáró kialakítása

500


7.3. Köztemetőben a ravatalozó felújítás

8 509


7.4. Gyepmesteri telep rekultivációja, terepviszonyok rendezése

2 000


7.5. Dévaványa Árpád u. járda felújítása

6 498


7.6. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

6 888


8.Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

420 431


8.1.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre

0


8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

91 115


8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

5 000


8.4.Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)

10 000


8.5. Felhalmozási tartalék

314 316


             8.5.1. Városüzemeltetési és mg. feladatokhoz kapcs. géptároló

5 000


8.5.2. Óvodai vizesblokk, tetőszerkezet Eötvös út.

7 500


8.5.3.MLSZ pályázathoz– Sportpályafejlesztés önerő

3 000


8.5.4.Belterületi közúthálózat továbbfejlesztése önerő

10 000


8.5.5.Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig)önerő

10 000


8.5.6. Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban önerő

24 980


8.5.7. Fedett piac elárusító helyek létesítése

5 200


8.5.8.Városközpontban sétány kialakítása, szökőkút

30 000


8.5.9.Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő)

15 000


8.5.10. Járdaépítés a legrosszabb szakaszokon

25 000


8.5.11. Iskolaudvar és iskola, óvoda előtti parkoló kialakítás

71 351


8.5.12. TOP-os pályázati forrás

107 285


Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

607 195


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..)

1 999 012


9.Finanszírozási kiadások (K9)

10 881


9.1.Értékpapírok vásárlása

0


9.2.                       Hitelek törlesztése

0


9.3.                        ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

10 881


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

2 009 893










(2)               A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

                                                                                                                                                                                                4. §     


(1)         A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.

(2)         A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.

(3)         A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(4)         A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(5)         A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(6)         A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(7)         A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(8)         A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.



                                                                                                                                                                                                5. §     


(1)          A rendelet 2015. október 1-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.








1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

789 903

K1

Személyi juttatások összesen

552 169


ebből: önkormányzatok működési támogatása

371 947

K2

Munkaadókat terhelő járulék

124 671

B3

Közhatalmi bevételek

207 500

K3

Dologi kiadás

455 289

B4

Működési bevételek

251 952

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

53 880

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

905

K5

Egyéb működési célú kiadások

205 808

B5

Felhalmozási bevételek

300

K6

Beruházások

131 024

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

47 010

K7

Felújítások

55 740

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

103 374

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

420 431

B8

Finanszírozási bevételek

608 949

K9

Finanszírozási kiadások

10 881













BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 009 893

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 009 893



2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi bevétele költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

B1

B3

B4

B6


B2

B5

B7


B8



Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pészezközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

785 170

207 500

233 810

905

1 227 385

47 010

300

103 374

150 684

608 074

1 986 143

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

2 108

0

2 108

0

0

0

0

539

2 647

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

4733

0

16 034

0

20 767

0

0

0

0

336

21 103

Mindösszesen

789 903

207 500

251 952

905

1 250 260

47 010

300

103 374

150 684

608 949

2 009 893


3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi kiadása költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k  j o g c í m e n k é n t

K1

K2

K3

K4

K5


K6

K7

K8


K9

Mindösszesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

331 228

61 380

303 530

53 880

205 808

955 826

125 798

55 740

420 431

601 969

10 881

1 568 676

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

70 942

20 016

24 509

0

0

115 467

2 667

0

0

2 667

0

118 134

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

149 999

43 275

127 250

0

0

320 524

2 559

0

0

2 559

0

323 083

Mindösszesen

552 169

124 671

455 289

53 880

205 808

1 391 817

131 024

55 740

420 431

607 195

10 881

2 009 893



















3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendeletéhez


Kötelező feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormány-zati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támoga-tás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

011130

Önkormányzati igazgatás

622 508


114 823

644 572

92 759

013320

Köztemető fenntartás




4 000

-4 000

013350

Lakás gazdálkodás

7 940



6 169

1 771

013350

Bérlemények

69 376



5 398

63 978

018010

Adószámlák

207 500



0

207 500

018010

Állami támogatások


387 076


14 280

372 796

041233

Közfoglalkoztatás



271 246

274 292

-3 046

042120

Mezőgazdasági támogatások




0

0

045120

Út, járda építés



633

0

633

045160

Közutak üzemeltetése




8 400

-8 400

047410

Ár és belvízvédelem




800

-800

052080

Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés




0

0

061030

Otthonteremtési támogatás




10 000

-10 000

063080

Vízeláttással kapcs. közmű ép., üzem.




264

-264

064010

Közvilágítás




19 437

-19 437

066010

Zöldterület kezelés




9 209

-9 209

066020

Városüzemeltetés

777


6 526

93 728

-86 425

072111

Házirovosi alapellátás

64



3 383

-3 319

072210

Járóbeteg szakellátás

9 875


11 720

29 660

-8 065

074031

Család és nő védelem



12 087

10 873

1 214

074032

Ifjúság egészségügyi gondozás



608

3 563

-2 955

081030

Sportpálya, öltöző

966



5 371

-4 405

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység



10 150

9 017

1 133

091140

Óvoda működtetési feladatok




0

0

091220

Köznev. 1-4. működtetési feladatok




0

0

092120

Köznev. 5-8. működtetési feladatok




0

0

096015

Menza

819



4 297

-3 478

096030

Kollégium

981



2 308

-1 327

101150

Közgyógy ellátás




70

-70

103010

Temetési segély




1 000

-1 000

104051

Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám.




1 250

-1 250

105010

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás




5 200

-5 200

105010

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény




5 000

-5 000

106010

Szociális bérlakás




0

0

106020

Lakásfenntartási támogatás




12 300

-12 300

106020

Adósságkezelési szolgáltatás




630

-630

107060

Köztemetés




1 500

-1 500

Összesen:

920 806

387 076

427 793

1 185 971

549 704

                                                                                                                                               









2. oldal








Közös Önkormányzati Hivatal

011130

Igazgatás

2 647



98 598

-95 951

011130

Gépjármű üzemeltetés (Zafira)




2 255

-2 255

011130

Ügykezelők




4 873

-4 873

011130

Ecsegfalva




9 741

-9 741

Összesen:

2 647

0

0

115 467

-112 820

DÁMK


Általános iskolai étkeztetés

7 308



38 919

-31 611

Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése

800


1 119

57 950

-56 031

Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

3 748

336

2 190

142 029

-135 755

Könyvtár

756


516

25 452

-24 180

Művház

2 200


133

20 243

-17 910

Összesen:

14 812

336

3 958

284 593

-265 487

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig




10 160

-10 160

Járóbeteg szakellátás mozgáskorl. bejáró kialakít.




635

-635

Ravatalozó felújítása, pótmunkák




14 109

-14 109

Árpád úti járda felújítása, pótmunkák




8 253

-8 253

Kossuth úti járda felújítása




20 043

-20 043

Gyepmesteri telep rekultivációja




2 540

-2 540

Felhalm. Kiadások

Sporttelep beléptető büfé, jegypénztár




1 270

-1 270

Opel gépjármű vásárlása




6 000

-6 000

Védőnők eszköz beszerzése




640

-640

Köztemető belső úthálózat bővítés, parkoló kialakítás




20 643

-20 643

Számítástechnikai eszközök pótlása




381

-381

Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal




2 667

-2 667

Intézményi beruházás DÁMK




2 559

-2 559

Hőcserélő beszerzése




1 784

-1 784

Napközi konyha




6 338

-6 338

Szökőkút




11 551

-11 551

Kistérségi járási startmunka mintaprogram



11 169

13 224

-2 055

Épületenergetikai fejlesztés

5 476


31 881

37 357

0

Dv. Széchenyi u. 5. sz. alatti ingatlan megvásárlása




5 800

-5 800

Csapadékvíz.vízj.lét.eng. tervkészítés




10 020

-10 020

Térfigyelő rendszer kialakítása




10 790

-10 790

Összesen:

5 476

0

43 050

186 764

-138 238

Mindösszesen:

943 741

387 412

474 801

1 772 795

33 159












3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendeletéhez


Önként vállalt feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormány-zati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támoga-tás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények




0

0

042130

Mezőgazdaság ált. költségek

113 560


70 000

116 040

67 520

042130

Állattenyésztés

1 933



0

1 933

042220

Erdőgazdálkodás




0

0

066020

Városüzemeltetés




2 801

-2 801

074031

Nőgyógyászat




1 440

-1 440

074031

Vérvétel




813

-813

081061

Strandfürdő

10 361



30 880

-20 519

081061

Wellness

1 298



1 857

-559

071071

Ifjúsági tábor

2 381



3 713

-1 332

083030

Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)

1 874



2 393

-519

084031

Civilek támogatása




14 000

-14 000

107060

Települési támogatások (Átmeneti segély)



535

26 000

-25 465

107060

BURSA




930

-930

011130

Önkormányzati igazgatás




300

-300







0







0







0

Összesen:

131 407

0

70 535

201 167

775

DÁMK


Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

687


430

19 876

-18 759

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

535


345

16 055

-15 175

Összesen:

1 222

0

775

35 931

-33 934

Mindösszesen:

132 629

0

71 310

237 098

-33 159




4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendeletéhez






Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak


2015 /2016 /2017. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez






adatok: ezer forintban


Rovat

Megnevezés

s.sz.

2015

2016

2017


terv

Várható előirányzat


I. Működési bevételek és kiadások


B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

789 903

801 752

845 848


B3

Közhatalmi bevételek

2.

207 500

210 613

222 196


B4

Működési bevételek

3.

251 952

255 731

269 797


B6

Működési célú átvett pénzeszköz

4.

905

919

969



Működési bevételek összesen: (1-4)

5.

1 250 260

1 269 014

1 338 810


K1

Személyi juttatások összesen

6.

552 169

560 452

591 276


K2

Munkaadót terhelő járulékok

7.

124 671

126 541

133 501


K3

Dologi kiadások összesen

8.

455 289

462 118

487 535


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

53 880

54 688

57 696


K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

205 808

208 895

220 384



ebből: Működési tartalék

11.

169 415

171 956

181 414



Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

1 391 817

1 412 694

1 490 392









II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások


B5

Felhalmozási bevételek

13.

300

305

321


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

47 010

47 715

50 339


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

103 374

104 925

110 695


B8

Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)

16.

608 949

618 083

652 078



Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

759 633

771 027

813 434


K6

Beruházások

18.

131 024

132 989

140 304


K7

Felújítások

19.

55 740

56 576

59 688


K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

420 431

426 737

450 208



ebből: Felhalmozási tartalék

21.

314 316

319 031

336 577


K9

Finanszírozási kiadás

22.

10 881

11 044

11 652



Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

618 076

627 347

661 851



Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

2 009 893

2 040 041

2 152 244



Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

2 009 893

2 040 041

2 152 244




5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2015. évi költségvetéshez


adatok = fő

Költségvetési szerv

 Előző évi tényleges létszám

2015. évi engedélyezett álláshely

Kttv.

Kjt.

Mt.

Összesen

Kttv.

Kjt.

Mt.

Összesen

Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak

hatálya alá tartozók

hatálya alá tartozók

Bevont létszám

Átszámított stat. létszám

Dévaványa Helyi Önkormányzat


30

208

238

1

46

233

280

445

237

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

27



27

28



28



Dévaványai Általános Művelődési Központ


52

14

66


56

12

68



Összesen:

27

82

222

331

29

102

245

376

445

237




6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait


bemutató mérlege költségvetéshez


BEVÉTELEK


KIADÁSOK


MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS


B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

789 903

K1

Személyi juttatások

552 169



ebből: önkormányzatok müködési támogatásai

371 947

K2

Munkaadót terhelő járulékok

124 671



ebből: kiegészítő támogatás

16 176

K3

Dologi kiadások összesen

455 289


B3

Közhatalmi bevételek

207 500

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

53 880



ebből: értékesítési és forgalmi adók

170 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

205 808



ebből: gépjárműadók

13 000


ebből: működési tartalék

169 415



ebből: magánszem komm.adó

22 000






ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500






ebből: egyéb közhatalmi bevételek

2 000





B4

Működési bevételek

251 952





B6

Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről

905





Működési célú bevétel összesen:

1 250 260

Működési kiadás összesen:

1 391 817


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL



FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS


B5

Felhalmozási bevételek

300

K6

Beruházások

131 024


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

32 010

K7

Felújítások

55 740


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

103 374

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

420 431


B8

Felhalmozási célú pénzmaradvány

608 949


ebből: felhalmozási tartalék

314 316





K9

Finanszírozási kiadások

10 881


Felhalmozási célú bevétel összesen:

759 633

Felhalmozási kiadás összesen:

618 076








BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 009 893

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 009 893



7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2015. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Mük.célú tám ÁHT-on belülről

B1

45 367

45 367

45 367

66 793

67 457

67 457

75 348

75 349

75 349

75 350

75 349

75 350

789 903

Közhatalmi bevételek

B3

17 292

17 292

17 291

17 292

17 291

17 292

17 292

17 291

17 292

17 292

17 291

17 292

207 500

Működési bevételek

B4

20 481

20 482

20 481

21 121

21 122

21 122

21 121

21 122

21 225

21 225

21 225

21 225

251 952

Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről

B6








905





905

Felhalmozási bevételek

B5




300









300

Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről

B2




129


31 881


15 000





47 010

Felhal. célú átvett  pénzeszközök

B7

8 615

8 615

8 615

8 615

8 615

8 615

8 614

8 614

8 614

8 614

8 614

8 614

103 374

Finanszírozási bevételek

B8





193 408

5 476




410 065



608 949

Bevételek összesen:


91 755

91 756

91 754

114 250

307 893

151 843

122 375

138 281

122 480

532 546

122 479

122 481

2 009 893

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatás

K1

30 899

30 899

30 899

47 589

47 083

47 083

52 953

52 953

52 953

52 952

52 953

52 953

552 169

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8 194

8 193

8 193

10 510

10 378

10 379

11 471

11 471

11 470

11 471

11 470

11 471

124 671

Dologi kiadások

K3

35 303

35 303

35 303

37 182

38 272

39 272

39 109

39 109

39 109

39 109

39 109

39 109

455 289

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

53 880

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 580

2 580

2 581

10 748

4 195

3 973

2 581

2 581

2 581

166 072

2 581

2 755

205 808

Beruházások

K6




6 948

10 985

41 731

4 374

40 379

26 607




131 024

Felújítások

K7




5 538

5 538

5 539

5 538

13 544

20 043




55 740

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

22 984

22 984

22 984

23 494

17 984

22 985

6 843

6 844

22 985

204 374

22 985

22 985

420 431

Finanszírozási kiadások

K9




10 881









10 881

Kiadások összesen:


104 450

104 449

104 450

157 380

138 925

175 452

127 359

171 371

180 238

478 468

133 588

133 763

2 009 893



8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2015. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban


Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg


Bevétel

Kiadás

Egyenleg


felvétel

törlesztés

egyenleg


január

Havi

221 008

91 755

104 450

-12 695

208 313

-

-

-

208 313


Halmozott


91 755

104 450

-12 695


-

-

-



február

Havi

208 313

91 756

104 449

-12 693

195 620

-

-

-

195 620


Halmozott


183 511

208 899

-25 388


-

-

-



március

Havi

195 620

91 754

104 450

-12 696

182 924

-

-

-

182 924


Halmozott


275 265

313 349

-38 084


-

-

-



április

Havi

182 924

114 250

157 380

-43 130

139 794

-

-

-

139 794


Halmozott


389 515

470 729

-81 214


-

-

-



május

Havi

139 794

307 893

138 925

168 968

308 762

-

-

-

308 762


Halmozott


697 408

609 654

87 754


-

-

-



június

Havi

308 762

151 843

175 452

-23 609

285 153

-

-

-

285 153


Halmozott


849 251

785 106

64 145


-

-

-



július

Havi

285 153

122 375

127 359

-4 984

280 169

-

-

-

280 169


Halmozott


971 626

912 465

59 161


-

-

-



augusztus

Havi

280 169

138 281

171 371

-33 090

247 079

-

-

-

247 079


Halmozott


1 109 907

1 083 836

26 071


-

-

-



szeptember

Havi

247 079

122 480

180 238

-57 758

189 321

-

-

-

189 321


Halmozott


1 232 387

1 264 074

-31 687


-

-

-



október

Havi

189 321

532 546

478 468

54 078

243 399

-

-

-

243 399


Halmozott


1 764 933

1 742 542

22 391


-

-

-



november

Havi

243 399

122 479

133 588

-11 109

232 290

-

-

-

232 290


Halmozott


1 887 412

1 876 130

11 282


-

-

-



december

Havi

232 290

122 481

133 763

-11 282

221 008

-

-

-

221 008


Halmozott


2 009 893

2 009 893

0


-

-

-

















2. oldal


Bevételek













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

45 367

45 367

45 367

66 793

67 457

67 457

75 348

75 349

75 349

75 350

75 349

75 350

789 903

Közhatalmi bevételek

B3

17 292

17 292

17 291

17 292

17 291

17 292

17 292

17 291

17 292

17 292

17 291

17 292

207 500

Működési bevételek

B4

20 481

20 482

20 481

21 121

21 122

21 122

21 121

21 122

21 225

21 225

21 225

21 225

251 952

Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kívülről

B6








905





905

Összes működési bevétel

Rovat

83 140

83 141

83 139

105 206

105 870

105 871

113 761

114 667

113 866

113 867

113 865

113 867

1 250 260

Felhalmozási bevételek

B5




300









300

Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről

B2




129


31 881


15 000





47 010

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

8 615

8 615

8 615

8 615

8 615

8 615

8 614

8 614

8 614

8 614

8 614

8 614

103 374

Finanszírozási bevételek

B8





193 408

5 476




410 065



608 949

Bevétel összesen


91 755

91 756

91 754

114 250

307 893

151 843

122 375

138 281

122 480

532 546

122 479

122 481

2 009 893
















Kiadások













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

30 899

30 899

30 899

47 589

47 083

47 083

52 953

52 953

52 953

52 952

52 953

52 953

552 169

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8 194

8 193

8 193

10 510

10 378

10 379

11 471

11 471

11 470

11 471

11 470

11 471

124 671

Dologi kiadások

K3

35 303

35 303

35 303

37 182

38 272

39 272

39 109

39 109

39 109

39 109

39 109

39 109

455 289

Ellátottak pénzbeli juttatási

K4

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

53 880

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 580

2 580

2 581

10 748

4 195

3 973

2 581

2 581

2 581

166 072

2 581

2 755

205 808

Beruházások

K6




6 948

10 985

41 731

4 374

40 379

26 607




131 024

Felújítások

K7




5 538

5 538

5 539

5 538

13 544

20 043




55 740

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

22 984

22 984

22 984

23 494

17 984

22 985

6 843

6 844

22 985

204 374

22 985

22 985

420 431

Finanszírozási kiadások

K9




10 881









10 881

Kiadás összesen


104 450

104 449

104 450

157 380

138 925

175 452

127 359

171 371

180 238

478 468

133 588

133 763

2 009 893




























adatok: ezer forintban


Megnevezés


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül


221 008

208 313

195 620

182 924

139 794

308 762

285 153

280 169

247 079

189 321

243 399

232 290


B - K különbözet havi bontásban


-12 695

-12 693

-12 696

-43 130

168 968

-23 609

-4 984

-33 090

-57 758

54 078

-11 109

-11 282


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B -K különbözete)


208 313

195 620

182 924

139 794

308 762

285 153

280 169

247 079

189 321

243 399

232 290

221 008




10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek

részére juttatott támogatásának részletezése 2015. évi költségvetéshez


Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

5 150

1.1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

5 000

1.2

Óvodáztatási támogatás

150

2.

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

6 300

2.1

Rendszeres szociális segély

1 100

2.2

Foglakozást helyettesítő támogatás

5 200

3.

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

12 300

3.1

Normatív lakásfenntartási támogatás

12 200

3.2

Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek

100

4.

Települési támogatások

8 000

5.

rendkívüli települési támogatások

17 000

6.

Köztemetés

1 500

7.

Helyi megállapítású közgyógyellátás

70

8.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

930

9.

Adósságkezelési szolgáltatás

630

10.

Szociális földprogram (csirke, táp)

2 000

I.

Folyósított ellátások összesen:

53 880

11.

Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján

14 000

12.

Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása

4 000

13.

Gyomaközszolg 2015. évi lerakói díj rendezése    11 000


14.

Fogorvosi megállapodás

200

15.

Szociális Szövetkezet kölcsön átadása

7 073

16.

Május 1. u. 26. szám alatti ingatlan bérlő által végzett munka megtérítése

469

II.

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen:

25 742

17.

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás

331

18.

Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak

1 842

19.

Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj

532

20.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

1 514

21.

KÖH Ecsegfalvai Kirendeltség normatíva átadás 2015

3 000

III.

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen:

7 219


ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

86 841