Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015.(XII.11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 14- 2015. 12. 14



Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § 


Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

2 174 764 ezer forint költségvetési bevétellel,

2 174 764 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.


2. § 


A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési bevételek


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

  1. Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1)

800 010

  1. Önkormányzatok működési támogatásai

382 054

  1. Helyi önk. műk. általános támogatása

147 974

  1.  Egyes köznevelési feladatainak támogatása

102 530

  1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

95 828

  1. Kulturális feladatok támogatása

9 404

  1. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

26 283

  1. Elszámolásból származó bevételek

35

  1. Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről

417 956

2. Közhatalmi bevételek (B3)

  1. 500

2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

22 000

2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

  1. 000

2.3. Gépjárműadó

13 000

2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)

500

  1. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)

2 000

  1. Működési bevételek (B4)

252 363

  1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)

 7 978

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 267 851

  1. Felhalmozási bevételek (B5)

6 188

  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

188 402

  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

103 374

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

297 964

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)

1 565 815

  1. 8. Finanszírozási bevételek

608 949

8.1. Belföldi értékpapírok bevétele

0

  1. Maradvány igénybevétele

608 949

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)

2 174 764


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


3. § 


A költségvetési kiadások


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

  1. Személyi juttatások (K1)

558 198

  1. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

126 304

  1. Dologi kiadások (K3)

459 830

  1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

53 880

  1. Egyéb működési célú kiadások (K5)

210 835

  1. Működési tartalék

174 442

Működési kiadások összesen (K1-K5)

1 409 047

  1. Beruházások (K6)

274 847


  1. Sporttelep beléptető büfé, jegypénztár

1 000


  1. Opel gépjármű vásárlása

4 724


  1. Védőnők eszközbeszerzés

504


  1. Köztemető belső úthálózat bővítése, parkoló kialakítása

16 254


  1. Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal

4 000


  1. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat

300


  1. Intézményi beruházás DÁMK

2 322


  1. Hőcserélő beruházás a strandfürdőbe

1 405


  1. Napközi konyha beruházás

4 991


  1. KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú  Épületenergetikai fejlesztés

29 415


  1. Szökőkút megvilágítással

9 095


  1. Kistérségi (Járási) Startmunka mintaprogram eszközbeszerzései

10 414


  1. Dévaványa, Széchenyi u.5. sz. alatti ingatlan megvásárlása

5 800


  1. Térfigyelő rendszer kialakítása

8 496


  1. Csapadékvíz elvezető csat. vízjog.lét.eng. tervkészítés

7 890


  1. KEOP-2015-5.7.0 jelű középületek energetikai fejlesztése

          111 188


  1. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

57049



7.Felújítások (K7)

55 740


7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig

8 000


7.2. Járóbeteg szakellátás mozgáskorlátozott bejáró kialakítása

500


7.3. Köztemetőben a ravatalozó felújítás

8 509


7.4. Gyepmesteri telep rekultivációja, terepviszonyok rendezése

2 000


7.5. Dévaványa Árpád u. járda felújítása

6 498


7.6. Kossuth úti járda felújítása

15 782


7.7. Ravatalozó felújítása, pótmunkái

2 600


7.8. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

11 851


8.Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

424 249


8.1.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre

0


8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

91 115


8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

5 000


8.4.Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)

15 000


8.5.MLSZ Sportegyesület felhalmozási célú támogatás

2 907


8.6. Felhalmozási tartalék

310 227


             8.6.1. Városüzemeltetési és mg. feladatokhoz kapcs. géptároló

5 000


8.6.2. Óvodai vizesblokk, tetőszerkezet Eötvös út.

7 500


8.6.3.Belterületi közúthálózat továbbfejlesztése önerő

10 000


8.6.4.Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig)önerő

10 000


8.6.5. Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban önerő

   24 980


8.6.6. Fedett piac elárusító helyek létesítése

5 200


8.6.7.Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő)

30 000


8.6.8. Iskolaudvar és iskola, óvoda előtti parkoló kialakítás

15 000


8.6.9. TOP-os pályázati forrás

25 000


8.6.10.Szennyvízberuházás (Víziközműtől átvett pénzeszköz)


                71 351



8.6.11. Pályázatokra önerő

106 196


Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

754 836


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..)

2 163 883


9.Finanszírozási kiadások (K9)

10 881


9.1.Értékpapírok vásárlása

0


  1. Hitelek törlesztése

0


  1. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

10 881


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

2 174 764










  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

4. § 


  1. A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  4. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
  5. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
  6. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
  7. A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.


5. § 


  1. A rendelet 2015. december 14-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.





1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

800 010

K1

Személyi juttatások összesen

558 198


ebből: önkormányzatok működési támogatása

382 054

K2

Munkaadókat terhelő járulék

126 304

B3

Közhatalmi bevételek

207 500

K3

Dologi kiadás

459 830

B4

Működési bevételek

252 363

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

53 880

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

7 978

K5

Egyéb működési célú kiadások

210 835

B5

Felhalmozási bevételek

6 188

K6

Beruházások

274 847

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

188 402

K7

Felújítások

55 740

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

103 374

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

424 249

B8

Finanszírozási bevételek

608 949

K9

Finanszírozási kiadások

10 881













BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 174 764

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 174 764



2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi bevétele költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

B1

B3

B4

B6


B2

B5

B7


B8



Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pészezközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

795 277

207 500

234 221

7 978

1 244 976

188 402

6 188

103 374

297 964

608 074

2 151 014

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

2 108

0

2 108

0

0

0

0

539

2 647

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

4733

0

16 034

0

20 767

0

0

0

0

336

21 103

Mindösszesen

800 010

207 500

252 363

7 978

1 267 851

188 402

6 188

103 374

297 964

608 949

2 174 764


3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi kiadása költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k  j o g c í m e n k é n t

K1

K2

K3

K4

K5


K6

K7

K8


K9

Mindösszesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

334 632

62 299

307 798

53 880

210 835

969 444

267 007

55 740

424 249

746 996

10 881

1 727 321

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

73 049

20 590

24 509

0

0

118 148

5 080

0

0

5 080

0

123 228

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

150 517

43 415

127 523

0

0

321 455

2 760

0

0

2 760

0

324 215

Mindösszesen

558 198

126 304

459 830

53 880

210 835

1 409 047

274 847

55 740

424 249

754 836

10 881

2 174 764



















3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendeletéhez


Kötelező feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormány-zati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támoga-tás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

011130

Önkormányzati igazgatás

622 508


121 896

654 843

89561

013320

Köztemető fenntartás




4 000

-4 000

013350

Lakás gazdálkodás

7 990



6179

1 811

013350

Bérlemények

75 625



5 398

70 227

018010

Adószámlák

207500500 500



0

207 500

018010

Állami támogatások


397 366


14 280

383 086

041233

Közfoglalkoztatás



271 246

274 292

-3 046

042120

Mezőgazdasági támogatások




0

0

045120

Út, járda építés



633

0

633

045160

Közutak üzemeltetése




8 400

-8 400

047410

Ár és belvízvédelem




800

-800

052080

Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés




0

0

061030

Otthonteremtési támogatás




15 000

-15 000

063080

Vízeláttással kapcs. közmű ép., üzem.




264

-264

064010

Közvilágítás




19 437

-19 437

066010

Zöldterület kezelés




9 364

-9 364

066020

Városüzemeltetés

777


6 526

96 256

-88 953

072111

Házirovosi alapellátás

64



3 448

-3 384

072210

Járóbeteg szakellátás

9 875


11 720

30 271

-8 676

074031

Család és nő védelem



12 087

10 985

1 102

074032

Ifjúság egészségügyi gondozás



608

3 659

-3 051

081030

Sportpálya, öltöző

966



5 448

-4 482

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység



10 150

9 017

1 133

091140

Óvoda működtetési feladatok




0

0

091220

Köznev. 1-4. működtetési feladatok




0

0

092120

Köznev. 5-8. működtetési feladatok




0

0

096015

Menza

819



4 314

-3 495

096030

Kollégium

981



2 308

-1 327

101150

Közgyógy ellátás




70

-70

103010

Temetési segély




1 000

-1 000

104051

Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám.




5 308

-5 308

105010

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás




5 200

-5 200

105010

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény




5 000

-5 000

106010

Szociális bérlakás




0

0

106020

Lakásfenntartási támogatás




12 300

-12 300

106020

Adósságkezelési szolgáltatás




630

-630

107060

Köztemetés




1 500

-1 500

Összesen:

927 105

397 366

434 866

1 208971

550 366

                                                                                                                                               









2. oldal








Közös Önkormányzati Hivatal

011130

Igazgatás

2 647



100 380

-97 733

011130

Gépjármű üzemeltetés (Zafira)




2 255

-2 255

011130

Ügykezelők




5 028

-5 028

011130

Ecsegfalva




10 485

-10 485

Összesen:

2 647

0

0

118 148

-115 501

DÁMK


Általános iskolai étkeztetés

7 308



38 919

-31 611

Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése

800


1 119

58 368

-56 449

Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

3 748

336

2 190

142 196

-135 922

Könyvtár

756


516

25 552

-24 280

Művház

2 200


133

20 290

-17 957

Összesen:

14 812

336

3 958

285 325

-266 219

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig




10 160

-10 160

Járóbeteg szakellátás mozgáskorl. bejáró kialakít.




635

-635

Ravatalozó felújítása, pótmunkák




14 109

-14 109

Árpád úti járda felújítása, pótmunkák




8 253

-8 253

Kossuth úti járda felújítása




20 043

-20 043

Gyepmesteri telep rekultivációja




2 540

-2 540

Felhalm. Kiadások

Sporttelep beléptető büfé, jegypénztár




1 270

-1 270

Opel gépjármű vásárlása




6 000

-6 000

Védőnők eszköz beszerzése




640

-640

Köztemető belső úthálózat bővítés, parkoló kialakítás




20 643

-20 643

Számítástechnikai eszközök pótlása




381

-381

Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal




5 080

-5 080

Intézményi beruházás DÁMK




2 760

-2 760

Hőcserélő beszerzése




1 784

-1 784

Napközi konyha




6 338

-6 338

Szökőkút




11 551

-11 551

Kistérségi járási startmunka mintaprogram



11 169

13 224

-2 055

Épületenergetikai fejlesztés

5 476


31 881

37 357

0

Dv. Széchenyi u. 5. sz. alatti ingatlan megvásárlása




5 800

-5 800

Csapadékvíz.vízj.lét.eng. tervkészítés




10 020

-10 020

Térfigyelő rendszer kialakítása




10 790

-10 790


Keop Dv.középületeinek energetikai fejleszt.



141 209

141 209

0

Összesen:

5 476

0

184 259

330 587

-140 852

Mindösszesen:

950 040

397 702

623 083

1 943 031

27 794












3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendeletéhez


Önként vállalt feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormány-zati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támoga-tás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények




0

0

042130

Mezőgazdaság ált. költségek

113 560


70 000

116 378

67 182

042130

Állattenyésztés

1 933



0

1 933

042220

Erdőgazdálkodás




0

0

066020

Városüzemeltetés




2 801

-2 801

074031

Nőgyógyászat




1 440

-1 440

074031

Vérvétel




813

-813

081061

Strandfürdő

10 361



31 173

-20 812

081061

Wellness

1 298



1 857

-559

071071

Ifjúsági tábor

2 381



3 713

-1 332

083030

Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)

1 874



2 393

-519

084031

Civilek támogatása




14 000

-14 000

107060

Települési támogatások (Átmeneti segély)



535

26 000

-25 465

107060

BURSA




930

-930

011130

Önkormányzati igazgatás




300

-300







0







0







0

Összesen:

131 407

0

70 535

201 798

144

DÁMK


Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

687


430

20 009

-18 892

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

535


345

16 121

-15 241

Összesen:

1 222

0

775

36 130

-34 133

Mindösszesen:

132 629

0

71 310

237 928

-33 989




4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendeletéhez






Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak


2015 /2016 /2017. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez






adatok: ezer forintban


Rovat

Megnevezés

s.sz.

2015

2016

2017


terv

Várható előirányzat


I. Működési bevételek és kiadások


B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

800 010

812 010

856 671


B3

Közhatalmi bevételek

2.

207 500

210 613

222 196


B4

Működési bevételek

3.

252 363

256 148

270 237


B6

Működési célú átvett pénzeszköz

4.

7 978

8 098

8 543



Működési bevételek összesen: (1-4)

5.

1 267 851

1 286 869

1 357 647


K1

Személyi juttatások összesen

6.

558 198

566 571

597 732


K2

Munkaadót terhelő járulékok

7.

126 304

128 199

135 249


K3

Dologi kiadások összesen

8.

459 830

466 727

492 397


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

53 880

54 688

57 696


K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

210 835

213 998

225 767



ebből: Működési tartalék

11.

169 415

171 956

181 414



Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

1 409 047

1 430 183

1 508 743









II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások


B5

Felhalmozási bevételek

13.

6 188

6 281

6 626


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

188 402

191 228

201 746


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

103 374

104 925

110 695


B8

Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)

16.

608 949

618 083

652 078



Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

906 913

920 517

971 145


K6

Beruházások

18.

274 847

278 970

294 313


K7

Felújítások

19.

55 740

56 576

59 688


K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

424 249

430 613

454 296



ebből: Felhalmozási tartalék

21.

310 227

314 880

332 199


K9

Finanszírozási kiadás

22.

10 881

11 044

11 652



Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

765 717

777 203

819 949



Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

2 174 764

2 207 385

2 328 792



Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

2 174 764

2 207 385

2 328 792




6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait


bemutató mérlege költségvetéshez


BEVÉTELEK


KIADÁSOK


MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS


B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

800 010

K1

Személyi juttatások

558 198



ebből: önkormányzatok müködési támogatásai

382 054

K2

Munkaadót terhelő járulékok

126 304



ebből: kiegészítő támogatás

26 283

K3

Dologi kiadások összesen

459 830


B3

Közhatalmi bevételek

207 500

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

53 880



ebből: értékesítési és forgalmi adók

170 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

210 835



ebből: gépjárműadók

13 000


ebből: működési tartalék

174 442



ebből: magánszem komm.adó

22 000






ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500






ebből: egyéb közhatalmi bevételek

2 000





B4

Működési bevételek

252 363





B6

Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről

7 978





Működési célú bevétel összesen:

1 267 851

Működési kiadás összesen:

1 409 047


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL



FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS


B5

Felhalmozási bevételek

6 188

K6

Beruházások

274 847


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

188 402

K7

Felújítások

55 740


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

103 374

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

424 249


B8

Felhalmozási célú pénzmaradvány

608 949


ebből: felhalmozási tartalék

310 227





K9

Finanszírozási kiadások

10 881


Felhalmozási célú bevétel összesen:

906 913

Felhalmozási kiadás összesen:

765 717








BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 174 764

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 174 764




7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2015. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Mük.célú tám ÁHT-on belülről

B1

45 367

45 367

45 367

66 793

67 457

67 457

75 348

75 349

77 877

77 876

77 876

77 876

800 010

Közhatalmi bevételek

B3

17 292

17 292

17 291

17 292

17 291

17 292

17 292

17 291

17 292

17 292

17 291

17 292

207 500

Működési bevételek

B4

20 481

20 482

20 481

21 121

21 122

21 122

21 121

21 122

21 328

21 328

21 328

21 327

252 363

Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről

B6








905


7 073



7 978

Felhalmozási bevételek

B5




300





5 888




6 188

Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről

B2




129


31 881


15 000


70 696

70 696


188 402

Felhal. célú átvett  pénzeszközök

B7

8 615

8 615

8 615

8 615

8 615

8 615

8 614

8 614

8 614

8 614

8 614

8 614

103 374

Finanszírozási bevételek

B8





193 408

5 476




410 065



608 949

Bevételek összesen:


91 755

91 756

91 754

114 250

307 893

151 843

122 375

138 281

130 999

612 944

195 805

125 109

2 174 764

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatás

K1

30 899

30 899

30 899

47 589

47 083

47 083

52 953

52 953

52 953

52 952

55 967

55 968

558 198

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8 194

8 193

8 193

10 510

10 378

10 379

11 471

11 471

11 470

11 471

12 287

12 287

126 304

Dologi kiadások

K3

35 303

35 303

35 303

37 182

38 272

39 272

39 109

39 109

39 109

40 622

40 623

40 623

459 830

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

53 880

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 580

2 580

2 581

10 748

4 195

3 973

2 581

2 581

2 581

167 748

4 257

4 430

210 835

Beruházások

K6




6 948

10 985

41 731

4 374

40 379

26 607

71 911

71 912


274 847

Felújítások

K7




5 538

5 538

5 539

5 538

13 544

20 043




55 740

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

22 984

22 984

22 984

23 494

17 984

22 985

6 843

6 844

22 985

205 647

24 258

24 257

424 249

Finanszírozási kiadások

K9




10 881









10 881

Kiadások összesen:


104 450

104 449

104 450

157 380

138 925

175 452

127 359

171 371

180 238

554 841

213 794

142 055

2 174 764



8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2015. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban


Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg


Bevétel

Kiadás

Egyenleg


felvétel

törlesztés

egyenleg


január

Havi

221 008

91 755

104 450

-12 695

208 313

-

-

-

208 313


Halmozott


91 755

104 450

-12 695


-

-

-



február

Havi

208 313

91 756

104 449

-12 693

195 620

-

-

-

195 620


Halmozott


183 511

208 899

-25 388


-

-

-



március

Havi

195 620

91 754

104 450

-12 696

182 924

-

-

-

182 924


Halmozott


275 265

313 349

-38 084


-

-

-



április

Havi

182 924

114 250

157 380

-43 130

139 794

-

-

-

139 794


Halmozott


389 515

470 729

-81 214


-

-

-



május

Havi

139 794

307 893

138 925

168 968

308 762

-

-

-

308 762


Halmozott


697 408

609 654

87 754


-

-

-



június

Havi

308 762

151 843

175 452

-23 609

285 153

-

-

-

285 153


Halmozott


849 251

785 106

64 145


-

-

-



július

Havi

285 153

122 375

127 359

-4 984

280 169

-

-

-

280 169


Halmozott


971 626

912 465

59 161


-

-

-



augusztus

Havi

280 169

138 281

171 371

-33 090

247 079

-

-

-

247 079


Halmozott


1 109 907

1 083 836

26 071


-

-

-



szeptember

Havi

247 079

130 999

180 238

-49 239

197 840

-

-

-

197 840


Halmozott


1 240 906

1 264 074

-23 168


-

-

-



október

Havi

197 840

612 944

554 841

58 103

255 943

-

-

-

255 943


Halmozott


1 853 850

1 818 915

34 935


-

-

-



november

Havi

255 943

195 805

213 794

-17 989

237 954

-

-

-

237 954


Halmozott


2 049 655

2 032 709

16 946


-

-

-



december

Havi

237 954

125 109

142 055

-16 946

221 008

-

-

-

221 008


Halmozott


2 174 764

2 174 764

0


-

-

-

















2. oldal


Bevételek













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

45 367

45 367

45 367

66 793

67 457

67 457

75 348

75 349

77 877

77 876

77 876

77 876

800 010

Közhatalmi bevételek

B3

17 292

17 292

17 291

17 292

17 291

17 292

17 292

17 291

17 292

17 292

17 291

17 292

207 500

Működési bevételek

B4

20 481

20 482

20 481

21 121

21 122

21 122

21 121

21 122

21 328

21 328

21 328

21 327

252 363

Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kívülről

B6








905


7 073



7 978

Összes működési bevétel

Rovat

83 140

83 141

83 139

105 206

105 870

105 871

113 761

114 667

116 497

123 569

116 495

116 495

1 267 851

Felhalmozási bevételek

B5




300





5 888




6 188

Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről

B2




129


31 881


15 000


70 696

70 696


188 402

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

8 615

8 615

8 615

8 615

8 615

8 615

8 614

8 614

8 614

8 614

8 614

8 614

103 374

Finanszírozási bevételek

B8





193 408

5 476




410 065



608 949

Bevétel összesen


91 755

91 756

91 754

114 250

307 893

151 843

122 375

138 281

130 999

612 944

195 805

125 109

2 174 764
















Kiadások













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

30 899

30 899

30 899

47 589

47 083

47 083

52 953

52 953

52 953

52 952

55 967

55 968

558 198

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8 194

8 193

8 193

10 510

10 378

10 379

11 471

11 471

11 470

11 471

12 287

12 287

126 304

Dologi kiadások

K3

35 303

35 303

35 303

37 182

38 272

39 272

39 109

39 109

39 109

40 622

40 623

40 623

459 830

Ellátottak pénzbeli juttatási

K4

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

53 880

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 580

2 580

2 581

10 748

4 195

3 973

2 581

2 581

2 581

167 748

4 257

4 430

210 835

Beruházások

K6




6 948

10 985

41 731

4 374

40 379

26 607

71 911

71 912


274 847

Felújítások

K7




5 538

5 538

5 539

5 538

13 544

20 043




55 740

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

22 984

22 984

22 984

23 494

17 984

22 985

6 843

6 844

22 985

205 647

24 258

24 257

424 249

Finanszírozási kiadások

K9




10 881









10 881

Kiadás összesen


104 450

104 449

104 450

157 380

138 925

175 452

127 359

171 371

180 238

554 841

213 794

142 055

2 174 764




























adatok: ezer forintban


Megnevezés


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül


221 008

208 313

195 620

182 924

139 794

308 762

285 153

280 169

247 079

197 840

255 943

237 954


B - K különbözet havi bontásban


-12 695

-12 693

-12 696

-43 130

168 968

-23 609

-4 984

-33 090

-49 239

58 103

-17 989

-16 946


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B -K különbözete)


208 313

195 620

182 924

139 794

308 762

285 153

280 169

247 079

197 840

255 943

237 954

221 008





11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával
megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen
projektekhez történő hozzájárulásai 2015. évi költségvetéshez



Sor-  szám

Megnevezés

Előirányzatok (ezer Ft -ban)

Bevételi

Kiadási

1.

ÚMVP IV. tengely Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER pályázat megvalósításához Vadásztársaság

3 621


2.

Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009

91 115

91 115

3.

Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program


331

4.

"Egész nap egészségesen" TÁMOP-6.1.2-11/1/2012-1128 jelű pályázat megelőlegezésének visszatérítése Hétszínvirág Alapítvány

639


5.

TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0075 "SÁ-RI" program Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteménynél

10 150

9 017

6.

KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása" című pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó "Épületenergetikai fejlesztés Dévaványa Város Önkormányzatának épületein" című projekt keretében.

31 881

37 357

7.

"Dévaványa város középületeinek energetikai fejlesztése" című KEOP-5.7.0/15-2015-0096 jelű pályázat

141 209

141 209


Összesen

278 615

279 029