Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 06. 01- 2015. 09. 30

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015-06-01-tól 2015-09-30-ig

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezés

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Közös Önkormányzati Hivatal,

b) Dévaványai Általános Művelődési Központ.

II. fejezet

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

1 135 896 ezer forint költségvetési bevétellel, 1 334 780 ezer forint költségvetési kiadással, 198 884 ezer forint költségvetési egyenleggel állapítja meg.

A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – 198 884 ezer Ft költségvetési egyenleget belső finanszírozással a maradványból finanszírozza.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 4. melléklete III. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.

4. §

A költségvetési bevételek

A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1)	544 404
Önkormányzatok működési támogatásai	357 563
Helyi önk. műk. általános támogatása	164 106
Egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 530
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	78 122
Kulturális feladatok támogatása	9 046
Működési célú központosított támogatása	3 759
Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről	186 841
2. Közhatalmi bevételek (B3)	500
2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	000
2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	000
2.3. Gépjárműadó	000
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	500
Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)	2 000
Működési bevételek (B4)	246 832
Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)	1 905
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 000 641
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)	31 881
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	103 374
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	103 374
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)	1 135 896
8. Finanszírozási bevételek	198 884
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele	0
Maradvány igénybevétele	198 884
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)	1 334 780

A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A költségvetési kiadások

A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

Személyi juttatások (K1)				370 793
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)				98 317
Dologi kiadás (K3)				423 627
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				53 880
Egyéb működési célú kiadások (K5)				30 970
Működési tartalék				6 000
Működési kiadások összesen (K1-K5)				977 587
Beruházások (K6)				59 225
Sporttelep beléptető büfé, jegypénztár				1 000
Opel gépjármű vásárlása				4 724
Védőnők eszközbeszerzés				504
Temető kegyeleti park kialakítás, parcella nyitás				4 057
Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal				2 100
Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat				300
Intézményi beruházás DÁMK				799
Hőcserélő beruházás a strandfürdőbe				1 405
Napközi konyha beruházás				2 500
6.10. KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú Épületenergetikai fejlesztés				29 415
	Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás		12 421
	7.Felújítások (K7)		22 153
	7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig		8 000
	7.2. Járóbeteg szakellátás mozgáskorlátozott bejáró kialakítása		500
	7.3. Köztemetőben a ravatalozó felújítás		6 943
	7.4. Gyepmesteri telep rekultivációja, terepviszonyok rendezése		2 000
	Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások		4 710
	8.Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		275 815
	8.1.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0
	8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	91 115
	8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	10 000
	8.4.Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)	5 000
	8.5. Felhalmozási tartalék	169 700
	8.5.1. Városüzemeltetési és mg. feladatokhoz kapcs. géptároló		5 000
	8.5.2. Óvodai vizesblokk, tetőszerkezet Eötvös út.		7 500
	8.5.3.Tervkészítés csapadékvíz köv. ütem, útépítések		5 000
	8.5.4. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása – 9 db térfigyelő kamera önerő		6 000
	8.5.5.MLSZ pályázathoz– Sportpályafejlesztés önerő		3 000
	8.5.6.Belterületi közúthálózat továbbfejlesztése önerő		10 000
	8.5.7.Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig)önerő		10 000
	8.5.8. Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban önerő		30 000
	8.5.9. Fedett piac elárusító helyek létesítése		5 200
	8.5.10.Városközpontban sétány kialakítása, szökőkút		10 000
	8.5.11.Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő)		30 000
	8.5.12. Járdaépítés a legrosszabb szakaszokon		8 000
	8.5.13. Iskolaudvar és iskola, óvoda előtti parkoló kialakítás		15 000
	8.5.14. TOP-os pályázati forrás		25 000
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)		357 193
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..)		1 334 780
	9.Finanszírozási kiadások (K9)		0
	Értékpapírok vásárlása		0
	Hitelek törlesztése		0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)		1 334 780

A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2. és 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.

Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2015/16/17. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2015. évre együttesen 203 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.

A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 210 fő.

8. §

Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. §

(1) Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.

III. Fejezet

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.

(5) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (5) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.

(6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(7) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

12. §

A polgármester felhatalmazást kap:

Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.

A 2015. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása

13. §

Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.

A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.

Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.

A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.

Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések

14. §

(1) A 2014. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2015. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.

(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.

15. §

A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.

16. §

A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.

17. §

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.

IV. Fejezet

Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok

18. §

Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.

19. §

Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.

20. §

Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szervek részére, amely keretösszeget egyidejűleg közöl a bankkal és az intézményvezetőkkel. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.

A költségvetési szerv részére a rendelkezésre álló havi banki keretszám megadása a költségvetés elfogadását követően a költségvetési szerv és az önkormányzat által megállapodásban rögzített havi finanszírozási ütemterv alapján történik, az ettől való eltérést a Gazdálkodási Iroda vezetőjével kell egyeztetni.

Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.

21. §

A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.

22. §

Az intézmények 2015. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

23. §

Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.

A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.

24. §

Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.

Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése

25. §

A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú függelékében szereplő nyomtatványon adatszolgáltatást teljesíteni.

A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.

Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről

26. §

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 12. mellékleteként közzéteszi.

V. Fejezet

27. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

VI. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

28. §

A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.

A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

29. §

Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:

lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
olyan beszerzések ahol a beszállító Dévaványai székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, ahol a beszerzés havi szinten bruttó 200.000,-Ft-ot nem haladja meg, kivétel az üzemanyag vásárlás,
igazgatás-szolgáltatási díjak,
a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
lakossági túlfizetések visszafizetése,
vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.

30.§

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 29/2014.(XII. 12.) rendelete a 2015. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.

31. §

Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.

32. §

(1) E rendelet 2015. március 2-án lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 2016. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.

1. számú függelék a __/20___.(__.__.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése:
(Intézmények és KÖH)

Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja

Költségvetési cím száma: ..........................................

Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

20___. ............................ hónapról

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................

Adatok: ezer forintban
	Tartozásállomány (szállító, stb.)	Tartozás	Tartozásállomány
Sorszám	megnevezése	jogcíme	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.
2.
3.
	Összesen:

Dévaványa, 20__........................................

	aláírás
	(intézményvezető és gazdasági vezető)
	(adatszolgáltatásért felelős)

Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)


	1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

	Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi mérlege költségvetéshez

	adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK				KIADÁSOK
B1		Működési célú támogatások ÁHT-on belül	544 404	K1	Személyi juttatások összesen	370 793
		ebből: önkormányzatok működési támogatása	357 563	K2	Munkaadókat terhelő járulék	98 317
B3		Közhatalmi bevételek	185 500	K3	Dologi kiadás	423 627
B4		Működési bevételek	245 778	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 880
B6		Működési célú átvett pénzeszköz	1 905	K5	Egyéb működési célú kiadások	30 970
B5		Felhalmozási bevételek	23 054	K6	Beruházások	59 225
B2		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	31 881	K7	Felújítások	22 153
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103 374	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	275 815
B8		Finanszírozási bevételek	198 884	K9	Finanszírozási kiadások	0


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1 334 780	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 334 780

2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi bevétele költségvetéshez

adatok: ezer forintban
Sor-szám	Intézmények	B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t										Mindösz-szesen
		B1	B3	B4	B6		B2	B5	B7		B8
		Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pészezközök	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Finanszírozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.	Helyi Önkormányzat	542 265	185 500	227 636	1 905	957 306	31 881	23 054	103 374	158 309	198 884	1 314 499
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	2 108
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ	2 139	0	16 034	0	18 173	0	0	0	0	0	18 173
Mindösszesen		544 404	185 500	245 778	1 905	977 587	31 881	23 054	103 374	158 309	198 884	1 334 780

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi kiadása költségvetéshez

Sor-szám	Intézmények	K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t
		K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8		K9	Mindösz-szesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Finanszírozási kiadások	Mindösz-szesen

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.	Helyi Önkormányzat	160 375	37 371	270 638	53 880	30 970	553 234	55 759	22 153	275 815	353 727	0	906 961
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	65 575	18 656	24 973	0	0	109 204	2 667	0	0	2 667	0	111 871
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ	144 843	42 290	128 016	0	0	315 149	799	0	0	799	0	315 948
Mindösszesen		370 793	98 317	423 627	53 880	30 970	977 587	59 225	22 153	275 815	357 193	0	1 334 780

3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Kötelező feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban
Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat
011130	Önkormányzati igazgatás	213 318		115 823	330 218	-1 077
013320	Köztemető fenntartás				4 000	-4 000
013350	Lakás gazdálkodás	7 940			6 169	1 771
013350	Bérlemények	66 189			5 310	60 879
018010	Adószámlák	207 500			0	207 500
018010	Állami támogatások		357 563		0	357 563
018030	Finanszírozás				407 538	-407 538
041233	Közfoglalkoztatás			60 420	61 438	-1 018
042120	Mezőgazdasági támogatások				0	0
045120	Út, járda építés			633	0	633
045160	Közutak üzemeltetése				8 400	-8 400
047410	Ár és belvízvédelem				0	0
052080	Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés				0	0
061030	Otthonteremtési támogatás				5 000	-5 000
063080	Vízeláttással kapcs. közmű ép., üzem.				0	0
064010	Közvilágítás				19 437	-19 437
066010	Zöldterület kezelés				9 054	-9 054
066020	Városüzemeltetés	777			85 643	-84 866
072111	Házirovosi alapellátás	64			563	-499
072210	Járóbeteg szakellátás	9 875		11 720	30 284	-8 689
074031	Család és nő védelem			12 087	10 743	1 344
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás			608	3 371	-2 763
081030	Sportpálya, öltöző	966			5 294	-4 328
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység			10 150	9 017	1 133
091140	Óvoda működtetési feladatok				0	0
091220	Köznev. 1-4. működtetési feladatok				0	0
092120	Köznev. 5-8. működtetési feladatok				0	0
096015	Menza	819			4 088	-3 269
096030	Kollégium	981			2 308	-1 327
101150	Közgyógy ellátás				70	-70
103010	Temetési segély				1 000	-1 000
104051	Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám.				1 250	-1 250
105010	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				5 200	-5 200
105010	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény				5 000	-5 000
106010	Szociális bérlakás				0	0
106020	Lakásfenntartási támogatás				12 300	-12 300
106020	Adósságkezelési szolgáltatás				630	-630
107060	Köztemetés				1 500	-1 500
Összesen:		508 429	357 563	211 441	1 034 825	42 608

						2. oldal

Közös Önkormányzati Hivatal
011130	Igazgatás	2 108			92 863	-90 755
011130	Gépjármű üzemeltetés (Zafira)				2 255	-2 255
011130	Ügykezelők				4 718	-4 718
011130	Ecsegfalva				9 368	-9 368
Összesen:		2 108	0	0	109 204	-107 096
DÁMK
	Általános iskolai étkeztetés	10 247			38 919	-28 672
	Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése	0			82 001	-82 001
	Óvodai feladatellátás étkeztetéssel	4 435			127 819	-123 384
	Könyvtár	756			21 070	-20 314
	Művház	2 200			18 369	-16 169
Összesen:		17 638	0	0	288 178	-270 540
Felújítási és felhalmozási feladatok
Felújítási kiadások	Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig				10 160	-10 160
	Járóbeteg szakellátás mozgáskorl. bejáró kialakít.				635	-635
	Ravatalozó felújítása				8 818	-8 818
	Gyepmesteri telep rekultivációja				2 540	-2 540
Felhalm. kiadások	Sporttelep beléptető büfé, jegypénztár				1 270	-1 270
	Opel gépjármű vásárlása				6 000	-6 000
	Védőnők eszközveszerzése				640	-640
	Temető kegyeleti park kialakítása, parcella nyitás				5 152	-5 152
	Számítástechnikai eszközök pótlása				381	-381
	Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal				2 667	-2 667
	Intézményi beruházás DÁMK				799	-799
	Hőcserélő beszerzése				1 784	-1 784
	Napközikonyha				3 175	-3 175
	Épületenergetikai fejlesztés	5 476		31 881	37 357	0
Összesen:		5 476	0	31 881	81 378	37 357
Mindösszesen:		533 651	357 563	243 322	1 513 585	-297 671

3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Önként vállalt feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban
Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	0
042130	Mezőgazdaság ált. költségek	113 560		70 000	116 709	66 851
042130	Állattenyésztés				0	0
042220	Erdőgazdálkodás				0	0
066020	Városüzemeltetés				2 801	-2 801
074031	Nőgyógyászat				1 440	-1 440
074031	Vérvétel				813	-813
081061	Strandfürdő	10 061			30 806	-20 745
081061	Wellness	1 298			1 857	-559
071071	Ifjúsági tábor	2 381			3 713	-1 332
083030	Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)	1 874			2 393	-519
084031	Civilek támogatása				14 000	-14 000
107060	Települési támogatások (Átmeneti segély)			535	26 000	-25 465
107060	BURSA				930	-930
011130	Önkormányzati igazgatás				300	-300
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:		129 174	0	70 535	201 762	-2 053
DÁMK
	Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel	0			13 338	-13 338
	Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	535			13 633	-13 098
Összesen:		535	0	0	26 971	-26 436
Mindösszesen:		129 709	0	70 535	228 733	-28 489

4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2015 /2016 /2017. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez

	adatok: ezer forintban
Rovat	Megnevezés	s.sz.	2015	2016	2017
Rovat	Megnevezés	s.sz.	terv	Várható előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.	544 404	552 570	582 961
B3	Közhatalmi bevételek	2.	185 500	188 283	198 638
B4	Működési bevételek	3.	245 778	249 465	263 185
B6	Működési célú átvett pénzszköz	4.	1 905	1 934	2 040
	Működési bevételek összesen: (1-4)	5.	977 587	992 251	1 046 825
K1	Személyi juttatások összesen	6.	370 793	376 355	397 054
K2	Munkaadót terhelő járulékok	7.	98 317	99 792	105 280
K3	Dologi kiadások összesen	8.	423 627	429 981	453 630
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	53 880	54 688	57 696
K5	Egyéb működési célú kiadások	10.	30 970	31 435	33 163
	ebből: működési tartalék	11.	6 000	6 090	6 425
	Működési célú kiad. összesen (6-10)	12.	977 587	992 251	1 046 825

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
B5	Felhalmozási bevételek	13.	23 054	24 207	25 538
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	14.	31 881	33 475	35 316
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15.	103 374	108 543	114 513
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	16.	198 884	208 828	220 314
	Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)	17.	357 193	375 053	395 681
K6	Beruházások	18.	59 225	62 186	65 606
K7	Felújítások	19.	22 153	23 261	24 540
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	20.	275 815	289 606	305 534
	ebből: Felhalmozási tartalék	21.	169 700	178 185	187 985
K9	Finanszírozási kiadás	22.	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)	23.	357 193	375 053	395 681
	Önkormányzat bevételei összesen (5+17)	24.	1 334 780	1 367 303	1 442 505
	Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)	25.	1 334 780	1 401 519	1 478 603

5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2015. évi költségvetéshez

adatok= fő
Költségvetési szerv	Előző évi tényleges létszám				2015. évi engedélyezett álláshely
	Ktv.	Kjt.	Mt.	Összesen	Ktv.	Kjt.	Mt.	Összesen	Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak
	hatálya alá tartozók			Összesen	hatálya alá tartozók			Összesen	Bevont létszám	Átszámított stat. létszám
Helyi Önkormányzat		29	175	204	1	47	62	110	210	60
Közös Önkormányzati Hivatal	25			25	27			27
Dévaványai Általános Művelődési Központ		53	16	69		54	12	66
Összesen:	25	82	191	298	28	101	74	203	210	60

6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait
bemutató mérlege költségvetéshez
adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK				KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	544 404	K1	Személyi juttatások	370 793
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	357 563	K2	Munkaadót terhelő járulékok	98 317
	ebből: kiegészítő támogatás	19 717	K3	Dologi kiadások összesen	423 627
B3	Közhatalmi bevételek	185 500	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 880
	ebből: értékesítési és forgalmi adók	170 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	30 970
	ebből: gépjárműadók	13 000		ebből: működési tartalék	6 000
	ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek	2 000
B4	Működési bevételek	245 778
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről	1 905
Működési célú bevétel összesen:		977 587	Működési kiadás összesen:		977 587
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	59 225
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	31 881	K7	Felújítások	22 153
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103 374	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	275 815
B8	Felhalmozási célú pénzmaradvány	198 884		ebből: felhalmozási tartalék	169 700
B3	Közhatalmi bevételek vagyoni típusú adók (magánszem komm.)	23 054	K9	Finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási célú bevétel összesen:		357 193	Felhalmozási kiadás összesen:		357 193

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 334 780	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 334 780

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2015. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban
M e g n e v e z é s	Rovat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B e v é t e l e k
Műk.célú tám ÁHT-on belülről	B1	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	544 404
Közhatalmi bevételek	B3	15 459	15 458	15 459	15 458	15 459	15 458	15 459	15 458	15 458	15 458	15 458	15 458	185 500
Működési bevételek	B4	20 481	20 482	20 481	20 482	20 481	20 482	20 481	20 482	20 481	20 482	20 481	20 482	245 778
Műk.célú átvett pü.ÁHT-on kivűlről	B6								1 905					1 905
Felhalmozási bevételek	B5	1 922	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 922	23 054
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről	B2						31 881							31 881
Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	8 615	8 615	8 615	8 615	8 615	8 615	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614	103 374
Finanszírozási bevételek	B8					193 408	5 476							198 884
Bevételek összesen:		91 844	91 843	91 843	91 843	285 251	129 200	91 842	93 747	91 841	91 842	91 841	91 843	1 334 780
K i a d á s o k
Személyi juttatás	K1	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	370 793
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 194	8 193	8 193	8 193	8 193	8 193	8 193	8 193	8 193	8 193	8 193	8 193	98 317
Dologi kiadások	K3	35 303	35 303	35 303	35 302	35 302	35 302	35 302	35 302	35 302	35 302	35 302	35 302	423 627
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	53 880
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 580	2 580	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	30 970
Beruházások	K6					4 373	41 731	4 374	4 374	4 373				59 225
Felújítások	K7				5 538	5 538	5 539	5 538						22 153
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	22 984	22 984	22 984	22 984	22 984	22 985	22 985	22 985	22 985	22 985	22 985	22 985	275 815
Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadások összesen:		104 450	104 449	104 450	109 987	114 360	151 720	114 362	108 825	108 824	104 451	104 451	104 451	1 334 780

8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2015. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	*Finanszírozási bevétel igénybevétele: Likviditási hitel**			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg
január	Havi	221 008	91 844	104 450	-12 606	208 402	-	-	-	208 402
január	Halmozott		91 844	104 450	-12 606		-	-	-
február	Havi	208 402	91 843	104 449	-12 606	195 796	-	-	-	195 796
február	Halmozott		183 687	208 899	-25 212		-	-	-
március	Havi	195 796	91 843	104 450	-12 607	183 189	-	-	-	183 189
március	Halmozott		275 530	313 349	-37 819		-	-	-
április	Havi	183 189	91 843	109 987	-18 144	165 045	-	-	-	165 045
április	Halmozott		367 373	423 336	-55 963		-	-	-
május	Havi	165 045	285 251	114 360	170 891	335 936	-	-	-	335 936
május	Halmozott		652 624	537 696	114 928		-	-	-
június	Havi	335 936	129 200	151 720	-22 520	313 416	-	-	-	313 416
június	Halmozott		781 824	689 416	92 408		-	-	-
július	Havi	313 416	91 842	114 362	-22 520	290 896	-	-	-	290 896
július	Halmozott		873 666	803 778	69 888		-	-	-
augusztus	Havi	290 896	93 747	108 825	-15 078	275 818	-	-	-	275 818
augusztus	Halmozott		967 413	912 603	54 810		-	-	-
szeptember	Havi	275 818	91 841	108 824	-16 983	258 835	-	-	-	258 835
szeptember	Halmozott		1 059 254	1 021 427	37 827		-	-	-
október	Havi	258 835	91 842	104 451	-12 609	246 226	-	-	-	246 226
október	Halmozott		1 151 096	1 125 878	25 218		-	-	-
november	Havi	246 226	91 841	104 451	-12 610	233 616	-	-	-	233 616
november	Halmozott		1 242 937	1 230 329	12 608		-	-	-
december	Havi	233 616	91 843	104 451	-12 608	221 008	-	-	-	221 008
december	Halmozott		1 334 780	1 334 780	0		-	-	-

													2. oldal

Bevételek													adatok: ezer forintban
Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Műk.célú tám ÁHT-on belülről	B1	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	45 367	544 404
Közhatalmi bevételek	B3	15 459	15 458	15 459	15 458	15 459	15 458	15 459	15 458	15 458	15 458	15 458	15 458	185 500
Működési bevételek	B4	20 481	20 482	20 481	20 482	20 481	20 482	20 481	20 482	20 481	20 482	20 481	20 482	245 778
Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kivülről	B6								1 905					1 905
Összes működési bevétel	Rovat	81 307	81 307	81 307	81 307	81 307	81 307	81 307	83 212	81 306	81 307	81 306	81 307	977 587
Felhalmozási bevételek	B5	1 922	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 922	23 054
Felhalm.célú tám. ÁHT belül	B2						31 881							31 881
Felhalm.célú átvett pénzeszk.	B7	8 615	8 615	8 615	8 615	8 615	8 615	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614	103 374
Finanszírozási bevételek	B8					193 408	5 476							198 884
Bevétel összesen		91 844	91 843	91 843	91 843	285 251	129 200	91 842	93 747	91 841	91 842	91 841	91 843	1 334 780

Kiadások
Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	K1	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	370 793
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 194	8 193	8 193	8 193	8 193	8 193	8 193	8 193	8 193	8 193	8 193	8 193	98 317
Dologi kiadások	K3	35 303	35 303	35 303	35 302	35 302	35 302	35 302	35 302	35 302	35 302	35 302	35 302	423 627
Ellátottak pénzbeli juttatási	K4	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	53 880
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 580	2 580	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	30 970
Beruházások	K6					4 373	41 731	4 374	4 374	4 373				59 225
Felújítások	K7				5 538	5 538	5 539	5 538						22 153
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	22 984	22 984	22 984	22 984	22 984	22 985	22 985	22 985	22 985	22 985	22 985	22 985	275 815
Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadás összesen		104 450	104 449	104 450	109 987	114 360	151 720	114 362	108 825	108 824	104 451	104 451	104 451	1 334 780

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül		221 008	208 401	195 795	183 188	165 043	335 934	313 414	290 894	275 816	258 834	246 225	233 616
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban		-12 607	-12 606	-12 607	-18 145	170 891	-22 520	-22 520	-15 078	-16 982	-12 609	-12 609	-12 608
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B – K különb.)		208 401	195 795	183 188	165 043	335 934	313 414	290 894	275 816	258 834	246 225	233 616	221 008

9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2015. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban
S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Tervezett kedvezmény		Összes közvetett támogatás	Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)
S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Mentesség	Kedvezmény	Összes közvetett támogatás
1.	Helyi adók	35 000	574	1 592	2 166	6,19
	- Magánszemély kommunális adója	22 000	42		42	0,19
	- Gépjármű adó	13 000	532	1 592	2 124	16,34
2.	Intézményi alaptevékenység bevételei	5 000		5 169	5 169	100,00
	- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	5 000		5 000	5 000
	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			169	169
	- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
3.	Egyéb közvetett támogatások
	Összesen:	40 000	574	6 761	7 335	18,34

10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek
részére juttatott támogatásának részletezése 2015. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	5 150
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	5 000
1.2	Óvodáztatási támogatás	150
2.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	6 300
2.1	Rendszeres szociális segély	1 100
2.2	Foglakozást helyettesítő támogatás	5 200
3.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	12 300
3.1	Normatív lakásfenntartási támogatás	12 200
3.2	Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek	100
4.	Települési támogatások	8 000
5.	Rendkívüli települési támogatások	17 000
6.	Köztemetés	1 500
7.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	70
8.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	930
9.	Adósságkezelési szolgáltatás	630
10.	Szociális földprogram (csirke, táp)	2 000
I.	Folyósított ellátások összesen:	53 880
11.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	14 000
12.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása	4 000
13.	Gyomaközszolg 2015. évi lerakói díj rendezése 11 000	0
14.	Fogorvosi megállapodás	200
15.	Május 1. u. 26. szám alatti ingatlan bérlő által végzett munka megtérítése	469
II.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:	18 669
16.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás	331
17.	Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak	1 842
18.	Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj	532
19.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	596
20.	KÖH Ecsegfalvai Kirendeltség normatíva átadás	3 000
III.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	6 301
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	78 850

11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2015. évi költségvetéshez


Sor- szám	Megnevezés	Előirányzatok (ezer Ft -ban)
Sor- szám	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
1.	ÚMVP IV. tengely Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER pályázat megvalósításához Vadásztársaság	3 621
2.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009	91 115	91 115
3.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program		331
4.	"Egész nap egészségesen" TÁMOP-6.1.2-11/1/2012-1128 jelű pályázat megelőlegezésének visszatérítése Hétszínvirág Alapítvány	639
5.	TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0075 "SÁ-RI" program Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteménynél	10 150	9 017
6.	KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása" című pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó "Épületenergetikai fejlesztés Dévaványa Város Önkormányzatának épületein" című projekt keretében.	31 881	37 357
7.
	Összesen	137 406	137 820

12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

SZABÁLYZAT

Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről

Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak.

Felszólítások:

1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani).

2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására.

Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ.

10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők):

3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

Bírósági nem peres eljárás:

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást.

5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk.

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható.

Végrehajtási eljárás:

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani.

Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le.

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani.

Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást.

I. Fejezet

Általános rendelkezés

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Közös Önkormányzati Hivatal,

b) Dévaványai Általános Művelődési Központ.

II. fejezet

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai

^[1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

1 947 125 ezer forint költségvetési bevétellel,

1 947 125 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.

^[2]
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 4. melléklete III. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.

4. §

A költségvetési bevételek

^[3]A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1)	742 549
Önkormányzatok működési támogatásai	356 900
Helyi önk. műk. általános támogatása	147 974
Egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 530
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	95 242
Kulturális feladatok támogatása	9 046
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 073
Elszámolásból származó bevételek	35
Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről	385 649
2. Közhatalmi bevételek (B3)	500
2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	22 000
2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	000
2.3. Gépjárműadó	13 000
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	500
Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)	2 000
Működési bevételek (B4)	251 538
Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)	905
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 202 492
Felhalmozási bevételek (B5)	300
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)	32 010
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	103 374
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	135 684
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)	1 338 176
8. Finanszírozási bevételek	608 949
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele	0
Maradvány igénybevétele	608 949
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)	1 947 125

^[4]A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A költségvetési kiadások

^[5]A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

Személyi juttatások (K1)				516 954
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)				118 119
Dologi kiadás (K3)				450 272
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				53 880
Egyéb működési célú kiadások (K5)				202 628
Működési tartalék				169 491
Működési kiadások összesen (K1-K5)
Beruházások (K6)				99 826
Sporttelep beléptető büfé, jegypénztár				1 000
Opel gépjármű vásárlása				4 724
Védőnők eszközbeszerzés				504
Köztemető belső úthálózat bővítése, parkoló kialakítása				16 254
Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal				2 100
Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat				300
Intézményi beruházás DÁMK				1 064
Hőcserélő beruházás a strandfürdőbe				1 405
Napközi konyha beruházás				2 500
KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú Épületenergetikai fejlesztés				29 415
Szökőkút megvilágítással				9 095
Kistérségi (Járási) Startmunka mintaprogram eszközbeszerzései				10 414
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				21 051
	7.Felújítások (K7)		22 153
	7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig		8 000
	7.2. Járóbeteg szakellátás mozgáskorlátozott bejáró kialakítása		500
	7.3. Köztemetőben a ravatalozó felújítás		8 509
	7.4. Gyepmesteri telep rekultivációja, terepviszonyok rendezése		2 000
	7.5. Dévaványa Árpád u. járda felújítása		6 498
	7.6. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások		6 888
	8.Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		462 170
	8.1.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0
	8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	91 115
	8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	5 000
	8.4.Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)	5 000
	8.5. Felhalmozási tartalék	361 055
	8.5.1. Városüzemeltetési és mg. feladatokhoz kapcs. géptároló		5 000
	8.5.2. Óvodai vizesblokk, tetőszerkezet Eötvös út.		7 500
	8.5.3.Tervkészítés csapadékvíz köv. ütem, útépítések		5 000
	8.5.4. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása – 9 db térfigyelő kamera önerő		6 000
	8.5.5.MLSZ pályázathoz– Sportpályafejlesztés önerő		3 000
	8.5.6.Belterületi közúthálózat továbbfejlesztése önerő		10 000
	8.5.7.Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig)önerő		10 000
	8.5.8. Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban önerő		30 000
	8.5.9. Fedett piac elárusító helyek létesítése		5 200
	8.5.10.Városközpontban sétány kialakítása, szökőkút		30 000
	8.5.11.Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő)		15 000
	8.5.12. Járdaépítés a legrosszabb szakaszokon		25 000
	8.5.13. Iskolaudvar és iskola, óvoda előtti parkoló kialakítás		71 351
	8.5.14. TOP-os pályázati forrás		138 004
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)		594 391
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..)		1 936 244
	9.Finanszírozási kiadások (K9)		10 881
	Értékpapírok vásárlása		0
	Hitelek törlesztése		0
	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése		10 881
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)		1 947 125

^[6]A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

^[7]A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2. és 3. melléklet tartalmazza.

^[8]A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.

^[9]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2015/16/17. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

^[10]Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2015. évre együttesen 349 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.

^[11]A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 213 fő.

8. §

^[12]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. §

(1) ^[13]Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) ^[14]Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

^[15]Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.

III. Fejezet

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.

12. §

A polgármester felhatalmazást kap:

Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.

A 2015. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása

13. §

Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.

A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.

Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.

A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.

Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések

14. §

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.

15. §

A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.

16. §

A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.

17. §

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.

IV. Fejezet

Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok

18. §

Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.

19. §

20. §

Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szervek részére, amely keretösszeget egyidejűleg közöl a bankkal és az intézményvezetőkkel. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.

A költségvetési szerv részére a rendelkezésre álló havi banki keretszám megadása a költségvetés elfogadását követően a költségvetési szerv és az önkormányzat által megállapodásban rögzített havi finanszírozási ütemterv alapján történik, az ettől való eltérést a Gazdálkodási Iroda vezetőjével kell egyeztetni.

Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.

21. §

A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.

22. §

Az intézmények 2015. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

23. §

Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.

A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.

24. §

Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése

25. §

A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú függelékében szereplő nyomtatványon adatszolgáltatást teljesíteni.

A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.

Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről

26. §

V. Fejezet

27. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

VI. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

28. §

A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.

A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

29. §

Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:

lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
olyan beszerzések ahol a beszállító Dévaványai székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, ahol a beszerzés havi szinten bruttó 200.000,-Ft-ot nem haladja meg, kivétel az üzemanyag vásárlás,
igazgatás-szolgáltatási díjak,
a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
lakossági túlfizetések visszafizetése,
vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.

30.§

31. §

Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.

32. §

(1) E rendelet 2015. március 2-án lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 2016. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.

1. számú függelék a __/20___.(__.__.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése:
(Intézmények és KÖH)

Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja

Költségvetési cím száma: ..........................................

Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

20___. ............................ hónapról

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................

Adatok: ezer forintban
	Tartozásállomány (szállító, stb.)	Tartozás	Tartozásállomány
Sorszám	megnevezése	jogcíme	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.
2.
3.
	Összesen:

Dévaványa, 20__........................................

	aláírás
	(intézményvezető és gazdasági vezető)
	(adatszolgáltatásért felelős)

Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)


	1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

	Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi mérlege költségvetéshez^[16]

	adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK				KIADÁSOK
B1		Működési célú támogatások ÁHT-on belül	742 549	K1	Személyi juttatások összesen	516 954
		ebből: önkormányzatok működési támogatása	356 900	K2	Munkaadókat terhelő járulék	118 119
B3		Közhatalmi bevételek	207 500	K3	Dologi kiadás	450 272
B4		Működési bevételek	251 538	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 880
B6		Működési célú átvett pénzeszköz	905	K5	Egyéb működési célú kiadások	202 628
B5		Felhalmozási bevételek	300	K6	Beruházások	99 826
B2		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	32 010	K7	Felújítások	32 395
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103 374	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	462 170
B8		Finanszírozási bevételek	608 949	K9	Finanszírozási kiadások	10 881


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1 947 125	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 947 125

2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi bevétele költségvetéshez^[17]

adatok: ezer forintban
Sor-szám	Intézmények	B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t										Mindösz-szesen
		B1	B3	B4	B6		B2	B5	B7		B8
		Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	Felhalmozási bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Finanszírozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.	Helyi Önkormányzat	740 410	207 500	233 396	905	1 182 211	32 010	300	103 374	135 684	608 074	1 925 969
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	2 108	0	2 108	0	0	0	0	539	2 647
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ	2 139	0	16 034	0	18 173	0	0	0	0	336	18 509
Mindösszesen		742 549	207 500	251 538	905	1 202 492	32 010	300	103 374	135 684	608 949	1 947 125

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi kiadása költségvetéshez^[18]

Sor-szám	Intézmények	K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t
		K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8		K9	Mindösz-szesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Finanszíro-zási kiadások	Mindösz-szesen

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.	Helyi Önkormányzat	303 051	56 309	297 447	53 880	202 628	913 315	96 024	32 395	462 170	590 589	10 881	1 514 785
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	68 182	19 369	24 509	0	0	112 060	2 667	0	0	2 667	0	114 727
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ	145 721	42 441	128 316	0	0	316 478	1 135	0	0	1 135	0	317 613
Mindösszesen		516 954	118 119	450 272	53 880	202 628	1 341 853	99 826	32 395	462 170	594 391	10 881	1 947 125

3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Kötelező feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez^[19]

adatok: ezer forintban
Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési célú ktgvetési támogatás		Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat
011130	Önkormányzati igazgatás	213 318			115 823	330 218	-1 077
013320	Köztemető fenntartás					4 000	-4 000
013350	Lakás gazdálkodás	7 940				6 169	1 771
013350	Bérlemények	66 189				5 310	60 879
018010	Adószámlák	207 500				0	207 500
018010	Állami támogatások		357 563			0	357 563
018030	Finanszírozás					407 538	-407 538
041233	Közfoglalkoztatás				60 420	61 438	-1 018
042120	Mezőgazdasági támogatások					0	0
045120	Út, járda építés				633	0	633
045160	Közutak üzemeltetése					8 400	-8 400
047410	Ár és belvízvédelem					0	0
052080	Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés					0	0
061030	Otthonteremtési támogatás					5 000	-5 000
063080	Vízeláttással kapcs. közmű ép., üzem.					0	0
064010	Közvilágítás					19 437	-19 437
066010	Zöldterület kezelés					9 054	-9 054
066020	Városüzemeltetés	777				85 643	-84 866
072111	Házirovosi alapellátás	64				563	-499
072210	Járóbeteg szakellátás	9 875			11 720	30 284	-8 689
074031	Család és nő védelem				12 087	10 743	1 344
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás				608	3 371	-2 763
081030	Sportpálya, öltöző	966				5 294	-4 328
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység				10 150	9 017	1 133
091140	Óvoda működtetési feladatok					0	0
091220	Köznev. 1-4. működtetési feladatok					0	0
092120	Köznev. 5-8. működtetési feladatok					0	0
096015	Menza	819				4 088	-3 269
096030	Kollégium	981				2 308	-1 327
101150	Közgyógy ellátás					70	-70
103010	Temetési segély					1 000	-1 000
104051	Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám.					1 250	-1 250
105010	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					5 200	-5 200
105010	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény					5 000	-5 000
106010	Szociális bérlakás					0	0
106020	Lakásfenntartási támogatás					12 300	-12 300
106020	Adósságkezelési szolgáltatás					630	-630
107060	Köztemetés					1 500	-1 500
Összesen:		508 429	357 563		211 441	1 034 825	42 608
							2. oldal

Közös Önkormányzati Hivatal
011130	Igazgatás	2 647				95 531	-92 884
011130	Gépjármű üzemeltetés (Zafira)					2 255	-2 255
011130	Ügykezelők					4 718	-4 718
011130	Ecsegfalva					9 556	-9 556
Összesen:		2 647	0	0		112 060	-109 413
DÁMK
	Általános iskolai étkeztetés	7 308				38 919	-31 611
	Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése	800		506		57 591	-56 285
	Óvodai feladatellátás étkeztetéssel	4 084		1 011		140 096	-135 001
	Könyvtár	756		233		24 719	-23 730
	Művelődési ház	2 200		39		20 206	-17 967
Összesen:		15 148	0	1 789		281 531	-264 594
Felújítási és felhalmozási feladatok
Felújítási kiadások	Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig					10 160	-10 160
	Járóbeteg szakellátás mozgáskorlátozott bejáró kialakítása					635	-635
	Ravatalozó felújítása					8 818	-8 818
	Gyepmesteri telep rekultivációja					2 540	-2 540
Felhalm. kiadások	Sporttelep beléptető büfé, jegypénztár					1 270	-1 270
	Opel gépjármű vásárlása					6 000	-6 000
	Védőnők eszköz beszerzése					640	-640
	köztemető belső úthálózat bővítés, parkoló kialakítás					20 643	-20 643
	Számítástechnikai eszközök pótlása					381	-381
	Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal					2 667	-2 667
	Intézményi beruházás DÁMK					1 135	-1 135
	Hőcserélő beszerzése					1 784	-1 784
	Napközi konyha					3 175	-3 175
	Szökőkút					11 551	-11 551
	Kistérségi járási startmunka mintaprogram			11 169		13 224	-2 055
	Épületenergetikai fejlesztés	5 476		31 881		37 357	0
Összesen:		5 476	0	43 050		132 221	-83 695
Mindösszesen:		943 663	357 029	442 919		1 713 220	30 391

3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Önként vállalt feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez^[20]

adatok: ezer forintban
Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat
016080	Kiemelt állami és önk. rendezvények				0	0
042130	Mezőgazdaság ált. költségek	113 560		70 000	115 219	68 341
042130	Állattenyésztés	1 933			0	1 933
042220	Erdőgazdálkodás				0	0
066020	Városüzemeltetés				2 801	-2 801
074031	Nőgyógyászat				1 440	-1 440
074031	Vérvétel				813	-813
081061	Strandfürdő	10 361			29 492	-19 131
081061	Wellness	1 298			1 857	-559
071071	Ifjúsági tábor	2 381			3 713	-1 332
083030	Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)	1 874			2 393	-519
084031	Civilek támogatása				14 000	-14 000
107060	Települési támogatások (Átmeneti segély)			535	26 000	-25 465
107060	BURSA				930	-930
011130	Önkormányzati igazgatás				300	-300
						0
						0
Összesen:		131 407	0	70 535	198 958	2 984
DÁMK
	Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel	687		194	18 917	-18 036
	Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	535		156	16 030	-15 339
Összesen:		535	1 222	0	350	34 947
Mindösszesen:		132 629	0	70 885	233 905	-30 391

4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2015 /2016 /2017. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez^[21]

	adatok: ezer forintban
Rovat	Megnevezés	s.sz.	2015	2016	2017
Rovat	Megnevezés	s.sz.	terv	Várható előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.	742 549	753 687	795 140
B3	Közhatalmi bevételek	2.	207 500	210 613	222 196
B4	Működési bevételek	3.	251 538	255 311	269 353
B6	Működési célú átvett pénzszköz	4.	905	919	969
	Működési bevételek összesen: (1-4)	5.	1 202 492	1 220 529	1 287 658
K1	Személyi juttatások összesen	6.	516 954	524 708	553 567
K2	Munkaadót terhelő járulékok	7.	118 119	119 891	126 485
K3	Dologi kiadások összesen	8.	450 272	457 026	482 163
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	53 880	54 688	57 696
K5	Egyéb működési célú kiadások	10.	202 628	205 667	216 979
	ebből: működési tartalék	11.	169 491	172 033	181 495
	Működési célú kiad. összesen (6-10)	12.	1 341 853	1 361 981	1 436 890

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
B5	Felhalmozási bevételek	13.	300	305	321
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	14.	32 010	32 490	34 277
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15.	103 374	104 925	110 695
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	16.	608 949	618 083	652 078
	Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)	17.	744 633	755 802	797 372
K6	Beruházások	18.	99 826	101 323	106 896
K7	Felújítások	19.	32 395	32 881	34 689
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	20.	462 170	469 103	494 903
	ebből: Felhalmozási tartalék	21.	361 055	366 471	386 627
K9	Finanszírozási kiadás	22.	10 881	11 044	11 652
	Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)	23.	605 272	614 351	648 140
	Önkormányzat bevételei összesen (5+17)	24.	1 947 125	1 976 332	2 085 030
	Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)	25.	1 947 125	1 976 332	2 085 030

5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2015. évi költségvetéshez^[22]

adatok= fő
Költségvetési szerv	Előző évi tényleges létszám				2015. évi engedélyezett álláshely
	Ktv.	Kjt.	Mt.	Összesen	Ktv.	Kjt.	Mt.	Összesen	Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak
	hatálya alá tartozók			Összesen	hatálya alá tartozók			Összesen	Bevont létszám	Átszámított stat. létszám
Helyi Önkormányzat		30	208	238	1	45	209	255	420	213
Közös Önkormányzati Hivatal	27			27	28			28
Dévaványai Általános Művelődési Központ		52	14	66		54	12	66
Összesen:	27	82	222	331	29	99	221	349	420	213

6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait
bemutató mérlege költségvetéshez^[23]
adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK				KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	742 549	K1	Személyi juttatások	516 954
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	356 900	K2	Munkaadót terhelő járulékok	118 119
	ebből: kiegészítő támogatás	2 073	K3	Dologi kiadások összesen	450 272
B3	Közhatalmi bevételek	185 500	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 880
	ebből: értékesítési és forgalmi adók	170 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	202 628
	ebből: gépjárműadók	13 000		ebből: működési tartalék	169 491
	ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek	2 000
B4	Működési bevételek	251 538
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről	905
Működési célú bevétel összesen:		1 180 492	Működési kiadás összesen:		1 341 853
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS
B5	Felhalmozási bevételek	300	K6	Beruházások	99 826
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	32 010	K7	Felújítások	32 395
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103 374	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	462 170
B8	Felhalmozási célú pénzmaradvány	608 949		ebből: felhalmozási tartalék	361 055
B3	Közhatalmi bevételek vagyoni típusú adók (magánszem komm.)	22 000	K9	Finanszírozási kiadások	10 881
Felhalmozási célú bevétel összesen:		766 633	Felhalmozási kiadás összesen:		605 272

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 947 125	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 947 125

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2015. évi költségvetéshez^[24]

adatok: ezer forintban
M e g n e v e z é s	Rovat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B e v é t e l e k
Műk.célú tám ÁHT-on belülről	B1	45 367	45 367	45 367	66 793	67 457	67 457	67 456	67 457	67 457	67 457	67 457	67 457	742 549
Közhatalmi bevételek	B3	15 459	15 458	15 459	15 458	15 459	15 458	15 459	15 458	15 458	15 458	15 458	15 458	185 500
Működési bevételek	B4	20 481	20 482	20 481	21 121	21 122	21 122	21 121	21 122	21 121	21 122	21 121	21 122	251 538
Műk.célú átvett pü.ÁHT-on kivűlről	B6								905					905
Felhalmozási bevételek	B5	1 922	1 921	1 921	2 104	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	22 300
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről	B2				129		31 881							32 010
Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	8 615	8 615	8 615	8 615	8 615	8 615	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614	103 374
Finanszírozási bevételek	B8					193 408	5 476				410 065			608 949
Bevételek összesen:		91 844	91 843	91 843	114 220	307 865	151 813	114 454	115 360	114 454	524 520	114 454	114 455	1 947 125
K i a d á s o k
Személyi juttatás	K1	30 899	30 899	30 899	47 589	47 083	47 083	47 083	47 084	47 083	47 084	47 084	47 084	516 954
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 194	8 193	8 193	10 510	10 378	10 379	10 379	10 379	10 378	10 379	10 378	10 379	118 119
Dologi kiadások	K3	35 303	35 303	35 303	37 182	38 272	39 272	38 272	38 273	38 273	38 273	38 273	38 273	450 272
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	53 880
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 580	2 580	2 581	10 748	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	166 072	2 581	2 581	202 628
Beruházások	K6				6 948	10 985	41 731	4 374	31 415	4 373				99 826
Felújítások	K7				5 538	5 538	5 539	5 538	10 242					32 395
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	22 984	22 984	22 984	23 494	17 984	22 985	6 843	6 844	22 985	246 113	22 985	22 985	462 170
Finanszírozási kiadások	K9				10 881									10 881
Kiadások összesen:		104 450	104 449	104 450	157 380	137 311	174 060	119 560	151 308	130 163	512 411	125 791	125 792	1 947 125

8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2015. évi költségvetéshez^[25]

adatok: ezer forintban
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	*Finanszírozási bevétel igénybevétele: Likviditási hitel**			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg
január	Havi	221 008	91 844	104 450	-12 606	208 402	-	-	-	208 402
január	Halmozott		91 844	104 450	-12 606		-	-	-
február	Havi	208 402	91 843	104 449	-12 606	195 796	-	-	-	195 796
február	Halmozott		183 687	208 899	-25 212		-	-	-
március	Havi	195 796	91 843	104 450	-12 607	183 189	-	-	-	183 189
március	Halmozott		275 530	313 349	-37 819		-	-	-
április	Havi	183 189	114 220	157 380	-43 160	140 029	-	-	-	140 029
április	Halmozott		389 750	470 729	-80 979		-	-	-
május	Havi	140 029	307 865	137 311	170 554	310 583	-	-	-	310 583
május	Halmozott		697 615	608 040	89 575		-	-	-
június	Havi	310 583	151 813	174 060	-22 247	288 336	-	-	-	288 336
június	Halmozott		849 428	782 100	67 328		-	-	-
július	Havi	288 336	114 454	119 560	-5 106	283 230	-	-	-	283 230
július	Halmozott		963 882	901 660	62 222		-	-	-
augusztus	Havi	283 230	115 360	151 308	-35 948	247 282	-	-	-	247 282
augusztus	Halmozott		1 079 242	1 052 968	26 274		-	-	-
szeptember	Havi	247 282	114 454	130 163	-15 709	231 573	-	-	-	231 573
szeptember	Halmozott		1 193 696	1 183 131	10 565		-	-	-
október	Havi	231 573	524 520	512 411	12 109	243 682	-	-	-	243 682
október	Halmozott		1 718 216	1 695 542	22 674		-	-	-
november	Havi	243 682	114 454	125 791	-11 337	232 345	-	-	-	232 345
november	Halmozott		1 832 670	1 821 333	11 337		-	-	-
december	Havi	232 345	114 455	125 792	-11 337	221 008	-	-	-	221 008
december	Halmozott		1 947 125	1 947 125	0		-	-	-

													2. oldal

Bevételek													adatok: ezer forintban
Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Műk.célú tám ÁHT-on belülről	B1	45 367	45 367	45 367	66 793	67 457	67 457	67 456	67 457	67 457	67 457	67 457	67 457	742 549
Közhatalmi bevételek	B3	15 459	15 458	15 459	15 458	15 459	15 458	15 459	15 458	15 458	15 458	15 458	15 458	185 500
Működési bevételek	B4	20 481	20 482	20 481	21 121	21 122	21 122	21 121	21 122	21 121	21 122	21 121	21 122	251 538
Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kivülről	B6								905					905
Összes működési bevétel	Rovat	81 307	81 307	81 307	103 372	104 038	104 037	104 036	104 942	104 036	104 037	104 036	104 037	1 180 492
Felhalmozási bevételek	B5	1 922	1 921	1 921	2 104	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	22 300
Felhalm.célú tám. ÁHT belül	B2				129		31 881							32 010
Felhalm.célú átvett pénzeszk.	B7	8 615	8 615	8 615	8 615	8 615	8 615	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614	103 374
Finanszírozási bevételek	B8					193 408	5 476				410 065			608 949
Bevétel összesen		91 844	91 843	91 843	114 220	307 865	151 813	114 454	115 360	114 454	524 520	114 454	114 455	1 947 125

Kiadások
Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	K1	30 899	30 899	30 899	47 589	47 083	47 083	47 083	47 084	47 083	47 084	47 084	47 084	516 954
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 194	8 193	8 193	10 510	10 378	10 379	10 379	10 379	10 378	10 379	10 378	10 379	118 119
Dologi kiadások	K3	35 303	35 303	35 303	37 182	38 272	39 272	38 272	38 273	38 273	38 273	38 273	38 273	450 272
Ellátottak pénzbeli juttatási	K4	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	53 880
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 580	2 580	2 581	10 748	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	166 072	2 581	2 581	202 628
Beruházások	K6				6 948	10 985	41 731	4 374	31 415	4 373				99 826
Felújítások	K7				5 538	5 538	5 539	5 538	10 242					32 395
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	22 984	22 984	22 984	23 494	17 984	22 985	6 843	6 844	22 985	246 113	22 985	22 985	462 170
Finanszírozási kiadások	K9				10 881									10 881
Kiadás összesen		104 450	104 449	104 450	157 380	137 311	174 060	119 560	151 308	130 163	512 411	125 791	125 792	1 947 125

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül		221 008	208 402	195 796	183 189	140 029	310 583	288 336	283 230	247 282	231 573	243 682	232 345
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban		-12 606	-12 606	-12 607	-43 160	170 554	-22 247	-5 106	-35 948	-15 709	12 109	-11 337	-11 337
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B – K különb.)		208 402	195 796	183 189	140 029	310 583	288 336	283 230	247 282	231 573	243 682	232 345	221 008

9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2015. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban
S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Tervezett kedvezmény		Összes közvetett támogatás	Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)
S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Mentesség	Kedvezmény	Összes közvetett támogatás
1.	Helyi adók	35 000	574	1 592	2 166	6,19
	- Magánszemély kommunális adója	22 000	42		42	0,19
	- Gépjármű adó	13 000	532	1 592	2 124	16,34
2.	Intézményi alaptevékenység bevételei	5 000		5 169	5 169	100,00
	- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	5 000		5 000	5 000
	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			169	169
	- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
3.	Egyéb közvetett támogatások
	Összesen:	40 000	574	6 761	7 335	18,34

10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek
részére juttatott támogatásának részletezése 2015. évi költségvetéshez^[26]

adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	5 150
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	5 000
1.2	Óvodáztatási támogatás	150
2.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	6 300
2.1	Rendszeres szociális segély	1 100
2.2	Foglakozást helyettesítő támogatás	5 200
3.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	12 300
3.1	Normatív lakásfenntartási támogatás	12 200
3.2	Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek	100
4.	Települési támogatások	8 000
5.	Rendkívüli települési támogatások	17 000
6.	Köztemetés	1 500
7.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	70
8.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	930
9.	Adósságkezelési szolgáltatás	630
10.	Szociális földprogram (csirke, táp)	2 000
I.	Folyósított ellátások összesen:	53 880
11.	Civil szervezetek tám. együttműködési megállapodás alapján	14 000
12.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása	4 000
13.	Gyomaközszolg 2015. évi lerakói díj rendezése 11 000	0
14.	Fogorvosi megállapodás	200
15.	Szociális Szövetkezet kölcsön átadása	4 100
16.	Május 1. u. 26. szám alatti ingatlan bérlő által végzett munka megtérítése	469
II.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen:	22 769
17.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás	331
18.	Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak	1 842
19.	Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj	532
20.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 264
21.	KÖH Ecsegfalvai Kirendeltség normatíva átadás 2015	3 000
III.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen:	6 969
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	83 618

11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2015. évi költségvetéshez


Sor- szám	Megnevezés	Előirányzatok (ezer Ft -ban)
Sor- szám	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
1.	ÚMVP IV. tengely Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER pályázat megvalósításához Vadásztársaság	3 621
2.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009	91 115	91 115
3.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program		331
4.	"Egész nap egészségesen" TÁMOP-6.1.2-11/1/2012-1128 jelű pályázat megelőlegezésének visszatérítése Hétszínvirág Alapítvány	639
5.	TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0075 "SÁ-RI" program Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteménynél	10 150	9 017
6.	KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása" című pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó "Épületenergetikai fejlesztés Dévaványa Város Önkormányzatának épületein" című projekt keretében.	31 881	37 357
7.
	Összesen	137 406	137 820

12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

SZABÁLYZAT

Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről

Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak.

Felszólítások:

Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ.

10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők):

Bírósági nem peres eljárás:

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást.

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható.

Végrehajtási eljárás:

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani.

Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le.

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani.

Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást.

^[1]

Módosította: a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. június 1-től

^[2]

Módosította: a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. június 1-től

^[3]

Módosította: a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 2. § -a. Hatályos: 2015. június 1-től

^[4]

Módosította: a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től

^[5]

Módosította: a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2015.június 1-től

^[6]

Módosította: a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től

^[7]

Módosította: a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2), 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től

^[8]

Módosította: a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. § (1), 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től

^[9]

Módosította: a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től

^[10]

Módosította: a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től

^[11]

Módosította: a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.

^[12]

Módosította: a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.

^[13]

Módosította: a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.

^[14]

Módosította: a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.

^[15]

Módosította: a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.

^[16]

Módosította: a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. június 1-től.

^[17]

Módosította: a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.

^[18]

Módosította: a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.

^[19]

Módosította: a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.

^[20]

Módosította: a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.

^[21]

Módosította: a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.

^[22]

Módosította: a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.

^[23]

Módosította: a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.

^[24]

Módosította: a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.

^[25]

Módosította: a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.

^[26]

Módosította: a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015-06-01-tól 2015-09-30-ig

Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai

Adatok: ezer forintban

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről

Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai

Adatok: ezer forintban

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről