Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 02- 2016. 04. 30Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2016-02-02-tól 2016-02-29-ig
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezés
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.
2. §
Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Közös Önkormányzati Hivatal,
b) Dévaványai Általános Művelődési Központ.
II. fejezet
Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai
- A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
1 135 896 ezer forint költségvetési bevétellel, 1 334 780 ezer forint költségvetési kiadással, 198 884 ezer forint költségvetési egyenleggel állapítja meg.
- A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – 198 884 ezer Ft költségvetési egyenleget belső finanszírozással a maradványból finanszírozza.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 4. melléklete III. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.
4. §
A költségvetési bevételek
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 544 404 |
| 357 563 |
| 164 106 |
| 102 530 |
| 78 122 |
| 9 046 |
| 3 759 |
| 186 841 |
2. Közhatalmi bevételek (B3) |
|
2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) |
|
2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
|
2.3. Gépjárműadó |
|
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) | 500 |
| 2 000 |
| 246 832 |
| 1 905 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 000 641 |
| 0 |
| 31 881 |
| 103 374 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 103 374 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.) | 1 135 896 |
| 198 884 |
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele | 0 |
| 198 884 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.) | 1 334 780 |
A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. §
A költségvetési kiadások
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 370 793 | ||||
| 98 317 | ||||
| 423 627 | ||||
| 53 880 | ||||
| 30 970 | ||||
| 6 000 | ||||
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 977 587 | ||||
| 59 225 | ||||
| 1 000 | ||||
| 4 724 | ||||
| 504 | ||||
| 4 057 | ||||
| 2 100 | ||||
| 300 | ||||
| 799 | ||||
| 1 405 | ||||
| 2 500 | ||||
6.10. KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú Épületenergetikai fejlesztés | 29 415 | ||||
Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás | 12 421 | ||||
7.Felújítások (K7) | 22 153 | ||||
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 8 000 | ||||
7.2. Járóbeteg szakellátás mozgáskorlátozott bejáró kialakítása | 500 | ||||
7.3. Köztemetőben a ravatalozó felújítás | 6 943 | ||||
7.4. Gyepmesteri telep rekultivációja, terepviszonyok rendezése | 2 000 | ||||
Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások | 4 710 | ||||
8.Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | 275 815 | ||||
8.1.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre | 0 | ||||
8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 91 115 | ||||
8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre | 10 000 | ||||
8.4.Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás) | 5 000 | ||||
8.5. Felhalmozási tartalék | 169 700 | ||||
8.5.1. Városüzemeltetési és mg. feladatokhoz kapcs. géptároló | 5 000 | ||||
8.5.2. Óvodai vizesblokk, tetőszerkezet Eötvös út. | 7 500 | ||||
8.5.3.Tervkészítés csapadékvíz köv. ütem, útépítések | 5 000 | ||||
8.5.4. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása – 9 db térfigyelő kamera önerő | 6 000 | ||||
8.5.5.MLSZ pályázathoz– Sportpályafejlesztés önerő | 3 000 | ||||
8.5.6.Belterületi közúthálózat továbbfejlesztése önerő | 10 000 | ||||
8.5.7.Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig)önerő | 10 000 | ||||
8.5.8. Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban önerő | 30 000 | ||||
8.5.9. Fedett piac elárusító helyek létesítése | 5 200 | ||||
8.5.10.Városközpontban sétány kialakítása, szökőkút | 10 000 | ||||
8.5.11.Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő) | 30 000 | ||||
8.5.12. Járdaépítés a legrosszabb szakaszokon | 8 000 | ||||
8.5.13. Iskolaudvar és iskola, óvoda előtti parkoló kialakítás | 15 000 | ||||
8.5.14. TOP-os pályázati forrás | 25 000 | ||||
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 357 193 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..) | 1 334 780 | ||||
9.Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.) | 1 334 780 | ||||
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. §
- A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2. és 3. melléklet tartalmazza.
- A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.
- Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2015/16/17. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
7. §
- Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2015. évre együttesen 203 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.
- A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 210 fő.
8. §
Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. §
(1) Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
10. §
- Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.
III. Fejezet
A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
- Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.
(5) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (5) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
(6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(7) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
12. §
A polgármester felhatalmazást kap:
- Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.
- A 2015. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása
13. §
- Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.
- A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.
- Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.
- A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.
- Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések
14. §
(1) A 2014. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2015. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.
(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.
15. §
A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.
16. §
A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.
17. §
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.
IV. Fejezet
Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok
18. §
Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.
19. §
Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.
20. §
- Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szervek részére, amely keretösszeget egyidejűleg közöl a bankkal és az intézményvezetőkkel. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.
- A költségvetési szerv részére a rendelkezésre álló havi banki keretszám megadása a költségvetés elfogadását követően a költségvetési szerv és az önkormányzat által megállapodásban rögzített havi finanszírozási ütemterv alapján történik, az ettől való eltérést a Gazdálkodási Iroda vezetőjével kell egyeztetni.
- Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.
21. §
- A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
- A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.
22. §
- Az intézmények 2015. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
- A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.
23. §
- Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.
- A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.
24. §
Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.
Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése
25. §
- A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú függelékében szereplő nyomtatványon adatszolgáltatást teljesíteni.
- A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.
Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről
26. §
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 12. mellékleteként közzéteszi.
V. Fejezet
27. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
VI. Fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
28. §
- A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.
- A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
29. §
Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:
- lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
- olyan beszerzések ahol a beszállító Dévaványai székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, ahol a beszerzés havi szinten bruttó 200.000,-Ft-ot nem haladja meg, kivétel az üzemanyag vásárlás,
- igazgatás-szolgáltatási díjak,
- a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
- illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
- lakossági túlfizetések visszafizetése,
- vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
- egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.
30.§
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 29/2014.(XII. 12.) rendelete a 2015. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.
31. §
Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.
32. §
(1) E rendelet 2015. március 2-án lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 2016. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.
1. számú függelék a __/20___.(__.__.) önkormányzati rendelethez | |
Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése: | |
(Intézmények és KÖH) |
Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja
Költségvetési cím száma: ..........................................
Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról
20___. ............................ hónapról
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................
Adatok: ezer forintban | |||||
Tartozásállomány (szállító, stb.) | Tartozás | Tartozásállomány | |||
Sorszám | megnevezése | jogcíme | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Összesen |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
Összesen: |
Dévaványa, 20__........................................
aláírás | |
(intézményvezető és gazdasági vezető) | |
(adatszolgáltatásért felelős) |
- Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi mérlege költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 544 404 | K1 | Személyi juttatások összesen | 370 793 | ||
ebből: önkormányzatok működési támogatása | 357 563 | K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 98 317 | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 185 500 | K3 | Dologi kiadás | 423 627 | ||
B4 | Működési bevételek | 245 778 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 53 880 | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 1 905 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 30 970 | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | 23 054 | K6 | Beruházások | 59 225 | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 31 881 | K7 | Felújítások | 22 153 | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 103 374 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 275 815 | ||
B8 | Finanszírozási bevételek | 198 884 | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 334 780 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 334 780 | ||||
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi bevétele költségvetéshez | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösz-szesen | |||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pészezközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 542 265 | 185 500 | 227 636 | 1 905 | 957 306 | 31 881 | 23 054 | 103 374 | 158 309 | 198 884 | 1 314 499 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 | 2 108 | 0 | 2 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 108 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 2 139 | 0 | 16 034 | 0 | 18 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 173 |
Mindösszesen | 544 404 | 185 500 | 245 778 | 1 905 | 977 587 | 31 881 | 23 054 | 103 374 | 158 309 | 198 884 | 1 334 780 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27) önkormányzati rendeletéhez
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi kiadása költségvetéshez
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | |||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösz-szesen | ||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszírozási kiadások | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 160 375 | 37 371 | 270 638 | 53 880 | 30 970 | 553 234 | 55 759 | 22 153 | 275 815 | 353 727 | 0 | 906 961 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 65 575 | 18 656 | 24 973 | 0 | 0 | 109 204 | 2 667 | 0 | 0 | 2 667 | 0 | 111 871 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 144 843 | 42 290 | 128 016 | 0 | 0 | 315 149 | 799 | 0 | 0 | 799 | 0 | 315 948 |
Mindösszesen | 370 793 | 98 317 | 423 627 | 53 880 | 30 970 | 977 587 | 59 225 | 22 153 | 275 815 | 357 193 | 0 | 1 334 780 |
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 213 318 | 115 823 | 330 218 | -1 077 | |
013320 | Köztemető fenntartás | 4 000 | -4 000 | |||
013350 | Lakás gazdálkodás | 7 940 | 6 169 | 1 771 | ||
013350 | Bérlemények | 66 189 | 5 310 | 60 879 | ||
018010 | Adószámlák | 207 500 | 0 | 207 500 | ||
018010 | Állami támogatások | 357 563 | 0 | 357 563 | ||
018030 | Finanszírozás | 407 538 | -407 538 | |||
041233 | Közfoglalkoztatás | 60 420 | 61 438 | -1 018 | ||
042120 | Mezőgazdasági támogatások | 0 | 0 | |||
045120 | Út, járda építés | 633 | 0 | 633 | ||
045160 | Közutak üzemeltetése | 8 400 | -8 400 | |||
047410 | Ár és belvízvédelem | 0 | 0 | |||
052080 | Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés | 0 | 0 | |||
061030 | Otthonteremtési támogatás | 5 000 | -5 000 | |||
063080 | Vízeláttással kapcs. közmű ép., üzem. | 0 | 0 | |||
064010 | Közvilágítás | 19 437 | -19 437 | |||
066010 | Zöldterület kezelés | 9 054 | -9 054 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 777 | 85 643 | -84 866 | ||
072111 | Házirovosi alapellátás | 64 | 563 | -499 | ||
072210 | Járóbeteg szakellátás | 9 875 | 11 720 | 30 284 | -8 689 | |
074031 | Család és nő védelem | 12 087 | 10 743 | 1 344 | ||
074032 | Ifjúság egészségügyi gondozás | 608 | 3 371 | -2 763 | ||
081030 | Sportpálya, öltöző | 966 | 5 294 | -4 328 | ||
082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 10 150 | 9 017 | 1 133 | ||
091140 | Óvoda működtetési feladatok | 0 | 0 | |||
091220 | Köznev. 1-4. működtetési feladatok | 0 | 0 | |||
092120 | Köznev. 5-8. működtetési feladatok | 0 | 0 | |||
096015 | Menza | 819 | 4 088 | -3 269 | ||
096030 | Kollégium | 981 | 2 308 | -1 327 | ||
101150 | Közgyógy ellátás | 70 | -70 | |||
103010 | Temetési segély | 1 000 | -1 000 | |||
104051 | Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám. | 1 250 | -1 250 | |||
105010 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 5 200 | -5 200 | |||
105010 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 5 000 | -5 000 | |||
106010 | Szociális bérlakás | 0 | 0 | |||
106020 | Lakásfenntartási támogatás | 12 300 | -12 300 | |||
106020 | Adósságkezelési szolgáltatás | 630 | -630 | |||
107060 | Köztemetés | 1 500 | -1 500 | |||
Összesen: | 508 429 | 357 563 | 211 441 | 1 034 825 | 42 608 |
2. oldal | ||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||
011130 | Igazgatás | 2 108 | 92 863 | -90 755 | ||
011130 | Gépjármű üzemeltetés (Zafira) | 2 255 | -2 255 | |||
011130 | Ügykezelők | 4 718 | -4 718 | |||
011130 | Ecsegfalva | 9 368 | -9 368 | |||
Összesen: | 2 108 | 0 | 0 | 109 204 | -107 096 | |
DÁMK | ||||||
Általános iskolai étkeztetés | 10 247 | 38 919 | -28 672 | |||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 0 | 82 001 | -82 001 | |||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 4 435 | 127 819 | -123 384 | |||
Könyvtár | 756 | 21 070 | -20 314 | |||
Művház | 2 200 | 18 369 | -16 169 | |||
Összesen: | 17 638 | 0 | 0 | 288 178 | -270 540 | |
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||
Felújítási kiadások | Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 10 160 | -10 160 | |||
Járóbeteg szakellátás mozgáskorl. bejáró kialakít. | 635 | -635 | ||||
Ravatalozó felújítása | 8 818 | -8 818 | ||||
Gyepmesteri telep rekultivációja | 2 540 | -2 540 | ||||
Felhalm. kiadások | Sporttelep beléptető büfé, jegypénztár | 1 270 | -1 270 | |||
Opel gépjármű vásárlása | 6 000 | -6 000 | ||||
Védőnők eszközveszerzése | 640 | -640 | ||||
Temető kegyeleti park kialakítása, parcella nyitás | 5 152 | -5 152 | ||||
Számítástechnikai eszközök pótlása | 381 | -381 | ||||
Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal | 2 667 | -2 667 | ||||
Intézményi beruházás DÁMK | 799 | -799 | ||||
Hőcserélő beszerzése | 1 784 | -1 784 | ||||
Napközikonyha | 3 175 | -3 175 | ||||
Épületenergetikai fejlesztés | 5 476 | 31 881 | 37 357 | 0 | ||
Összesen: | 5 476 | 0 | 31 881 | 81 378 | 37 357 | |
Mindösszesen: | 533 651 | 357 563 | 243 322 | 1 513 585 | -297 671 |
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 0 | 0 | |||
042130 | Mezőgazdaság ált. költségek | 113 560 | 70 000 | 116 709 | 66 851 | |
042130 | Állattenyésztés | 0 | 0 | |||
042220 | Erdőgazdálkodás | 0 | 0 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 2 801 | -2 801 | |||
074031 | Nőgyógyászat | 1 440 | -1 440 | |||
074031 | Vérvétel | 813 | -813 | |||
081061 | Strandfürdő | 10 061 | 30 806 | -20 745 | ||
081061 | Wellness | 1 298 | 1 857 | -559 | ||
071071 | Ifjúsági tábor | 2 381 | 3 713 | -1 332 | ||
083030 | Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap) | 1 874 | 2 393 | -519 | ||
084031 | Civilek támogatása | 14 000 | -14 000 | |||
107060 | Települési támogatások (Átmeneti segély) | 535 | 26 000 | -25 465 | ||
107060 | BURSA | 930 | -930 | |||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 300 | -300 | |||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 129 174 | 0 | 70 535 | 201 762 | -2 053 | |
DÁMK | ||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 0 | 13 338 | -13 338 | |||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 535 | 13 633 | -13 098 | |||
Összesen: | 535 | 0 | 0 | 26 971 | -26 436 | |
Mindösszesen: | 129 709 | 0 | 70 535 | 228 733 | -28 489 |
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | ||||||
2015 /2016 /2017. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Rovat | Megnevezés | s.sz. | 2015 | 2016 | 2017 | |
terv | Várható előirányzat | |||||
I. Működési bevételek és kiadások | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 544 404 | 552 570 | 582 961 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 185 500 | 188 283 | 198 638 | |
B4 | Működési bevételek | 3. | 245 778 | 249 465 | 263 185 | |
B6 | Működési célú átvett pénzszköz | 4. | 1 905 | 1 934 | 2 040 | |
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 977 587 | 992 251 | 1 046 825 | ||
K1 | Személyi juttatások összesen | 6. | 370 793 | 376 355 | 397 054 | |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7. | 98 317 | 99 792 | 105 280 | |
K3 | Dologi kiadások összesen | 8. | 423 627 | 429 981 | 453 630 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 53 880 | 54 688 | 57 696 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 30 970 | 31 435 | 33 163 | |
ebből: működési tartalék | 11. | 6 000 | 6 090 | 6 425 | ||
Működési célú kiad. összesen (6-10) | 12. | 977 587 | 992 251 | 1 046 825 | ||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 23 054 | 24 207 | 25 538 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 31 881 | 33 475 | 35 316 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 103 374 | 108 543 | 114 513 | |
B8 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel) | 16. | 198 884 | 208 828 | 220 314 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 357 193 | 375 053 | 395 681 | ||
K6 | Beruházások | 18. | 59 225 | 62 186 | 65 606 | |
K7 | Felújítások | 19. | 22 153 | 23 261 | 24 540 | |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20. | 275 815 | 289 606 | 305 534 | |
ebből: Felhalmozási tartalék | 21. | 169 700 | 178 185 | 187 985 | ||
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) | 23. | 357 193 | 375 053 | 395 681 | ||
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 1 334 780 | 1 367 303 | 1 442 505 | ||
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 1 334 780 | 1 401 519 | 1 478 603 |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2015. évi költségvetéshez | ||||||||||
adatok= fő | ||||||||||
Költségvetési szerv | Előző évi tényleges létszám | 2015. évi engedélyezett álláshely | ||||||||
Ktv. | Kjt. | Mt. | Összesen | Ktv. | Kjt. | Mt. | Összesen | Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak | ||
hatálya alá tartozók | hatálya alá tartozók | Bevont létszám | Átszámított stat. létszám | |||||||
Helyi Önkormányzat | 29 | 175 | 204 | 1 | 47 | 62 | 110 | 210 | 60 | |
Közös Önkormányzati Hivatal | 25 | 25 | 27 | 27 | ||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 53 | 16 | 69 | 54 | 12 | 66 | ||||
Összesen: | 25 | 82 | 191 | 298 | 28 | 101 | 74 | 203 | 210 | 60 |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | ||||||
bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 544 404 | K1 | Személyi juttatások | 370 793 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatásai | 357 563 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 98 317 | ||
ebből: kiegészítő támogatás | 19 717 | K3 | Dologi kiadások összesen | 423 627 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 185 500 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 53 880 | |
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 170 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 30 970 | ||
ebből: gépjárműadók | 13 000 | ebből: működési tartalék | 6 000 | |||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 | |||||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 | |||||
B4 | Működési bevételek | 245 778 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről | 1 905 | ||||
Működési célú bevétel összesen: | 977 587 | Működési kiadás összesen: | 977 587 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 59 225 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 31 881 | K7 | Felújítások | 22 153 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 103 374 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 275 815 | |
B8 | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 198 884 | ebből: felhalmozási tartalék | 169 700 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek vagyoni típusú adók (magánszem komm.) | 23 054 | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | |
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 357 193 | Felhalmozási kiadás összesen: | 357 193 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 1 334 780 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 334 780 | |||
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2015. évi költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
M e g n e v e z é s | Rovat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Műk.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 544 404 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 15 459 | 15 458 | 15 459 | 15 458 | 15 459 | 15 458 | 15 459 | 15 458 | 15 458 | 15 458 | 15 458 | 15 458 | 185 500 |
Működési bevételek | B4 | 20 481 | 20 482 | 20 481 | 20 482 | 20 481 | 20 482 | 20 481 | 20 482 | 20 481 | 20 482 | 20 481 | 20 482 | 245 778 |
Műk.célú átvett pü.ÁHT-on kivűlről | B6 | 1 905 | 1 905 | |||||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 1 922 | 1 921 | 1 921 | 1 921 | 1 921 | 1 921 | 1 921 | 1 921 | 1 921 | 1 921 | 1 921 | 1 922 | 23 054 |
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről | B2 | 31 881 | 31 881 | |||||||||||
Felhal. célú átvett pénzeszközök | B7 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 103 374 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 193 408 | 5 476 | 198 884 | ||||||||||
Bevételek összesen: | 91 844 | 91 843 | 91 843 | 91 843 | 285 251 | 129 200 | 91 842 | 93 747 | 91 841 | 91 842 | 91 841 | 91 843 | 1 334 780 | |
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Személyi juttatás | K1 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 370 793 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 194 | 8 193 | 8 193 | 8 193 | 8 193 | 8 193 | 8 193 | 8 193 | 8 193 | 8 193 | 8 193 | 8 193 | 98 317 |
Dologi kiadások | K3 | 35 303 | 35 303 | 35 303 | 35 302 | 35 302 | 35 302 | 35 302 | 35 302 | 35 302 | 35 302 | 35 302 | 35 302 | 423 627 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 53 880 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 580 | 2 580 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 30 970 |
Beruházások | K6 | 4 373 | 41 731 | 4 374 | 4 374 | 4 373 | 59 225 | |||||||
Felújítások | K7 | 5 538 | 5 538 | 5 539 | 5 538 | 22 153 | ||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 22 984 | 22 984 | 22 984 | 22 984 | 22 984 | 22 985 | 22 985 | 22 985 | 22 985 | 22 985 | 22 985 | 22 985 | 275 815 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | ||||||||||||
Kiadások összesen: | 104 450 | 104 449 | 104 450 | 109 987 | 114 360 | 151 720 | 114 362 | 108 825 | 108 824 | 104 451 | 104 451 | 104 451 | 1 334 780 |
2. oldal | ||||||||||||||
Bevételek | adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Műk.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 544 404 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 15 459 | 15 458 | 15 459 | 15 458 | 15 459 | 15 458 | 15 459 | 15 458 | 15 458 | 15 458 | 15 458 | 15 458 | 185 500 |
Működési bevételek | B4 | 20 481 | 20 482 | 20 481 | 20 482 | 20 481 | 20 482 | 20 481 | 20 482 | 20 481 | 20 482 | 20 481 | 20 482 | 245 778 |
Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kivülről | B6 | 1 905 | 1 905 | |||||||||||
Összes működési bevétel | Rovat | 81 307 | 81 307 | 81 307 | 81 307 | 81 307 | 81 307 | 81 307 | 83 212 | 81 306 | 81 307 | 81 306 | 81 307 | 977 587 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 1 922 | 1 921 | 1 921 | 1 921 | 1 921 | 1 921 | 1 921 | 1 921 | 1 921 | 1 921 | 1 921 | 1 922 | 23 054 |
Felhalm.célú tám. ÁHT belül | B2 | 31 881 | 31 881 | |||||||||||
Felhalm.célú átvett pénzeszk. | B7 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 103 374 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 193 408 | 5 476 | 198 884 | ||||||||||
Bevétel összesen | 91 844 | 91 843 | 91 843 | 91 843 | 285 251 | 129 200 | 91 842 | 93 747 | 91 841 | 91 842 | 91 841 | 91 843 | 1 334 780 | |
Kiadások | ||||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Személyi juttatások | K1 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 370 793 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 194 | 8 193 | 8 193 | 8 193 | 8 193 | 8 193 | 8 193 | 8 193 | 8 193 | 8 193 | 8 193 | 8 193 | 98 317 |
Dologi kiadások | K3 | 35 303 | 35 303 | 35 303 | 35 302 | 35 302 | 35 302 | 35 302 | 35 302 | 35 302 | 35 302 | 35 302 | 35 302 | 423 627 |
Ellátottak pénzbeli juttatási | K4 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 53 880 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 580 | 2 580 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 30 970 |
Beruházások | K6 | 4 373 | 41 731 | 4 374 | 4 374 | 4 373 | 59 225 | |||||||
Felújítások | K7 | 5 538 | 5 538 | 5 539 | 5 538 | 22 153 | ||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 22 984 | 22 984 | 22 984 | 22 984 | 22 984 | 22 985 | 22 985 | 22 985 | 22 985 | 22 985 | 22 985 | 22 985 | 275 815 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | ||||||||||||
Kiadás összesen | 104 450 | 104 449 | 104 450 | 109 987 | 114 360 | 151 720 | 114 362 | 108 825 | 108 824 | 104 451 | 104 451 | 104 451 | 1 334 780 | |
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ||
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül | 221 008 | 208 401 | 195 795 | 183 188 | 165 043 | 335 934 | 313 414 | 290 894 | 275 816 | 258 834 | 246 225 | 233 616 | ||
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | -12 607 | -12 606 | -12 607 | -18 145 | 170 891 | -22 520 | -22 520 | -15 078 | -16 982 | -12 609 | -12 609 | -12 608 | ||
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B – K különb.) | 208 401 | 195 795 | 183 188 | 165 043 | 335 934 | 313 414 | 290 894 | 275 816 | 258 834 | 246 225 | 233 616 | 221 008 |
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2015. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Tervezett előirányzat | Tervezett kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) | |
Mentesség | Kedvezmény | |||||
1. | Helyi adók | 35 000 | 574 | 1 592 | 2 166 | 6,19 |
- Magánszemély kommunális adója | 22 000 | 42 | 42 | 0,19 | ||
- Gépjármű adó | 13 000 | 532 | 1 592 | 2 124 | 16,34 | |
2. | Intézményi alaptevékenység bevételei | 5 000 | 5 169 | 5 169 | 100,00 | |
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 169 | 169 | ||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | |||||
Összesen: | 40 000 | 574 | 6 761 | 7 335 | 18,34 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2015. évi költségvetéshez | ||
adatok ezer forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások | 5 150 |
1.1 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 5 000 |
1.2 | Óvodáztatási támogatás | 150 |
2. | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 6 300 |
2.1 | Rendszeres szociális segély | 1 100 |
2.2 | Foglakozást helyettesítő támogatás | 5 200 |
3. | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 12 300 |
3.1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 12 200 |
3.2 | Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek | 100 |
4. | Települési támogatások | 8 000 |
5. | Rendkívüli települési támogatások | 17 000 |
6. | Köztemetés | 1 500 |
7. | Helyi megállapítású közgyógyellátás | 70 |
8. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj | 930 |
9. | Adósságkezelési szolgáltatás | 630 |
10. | Szociális földprogram (csirke, táp) | 2 000 |
I. | Folyósított ellátások összesen: | 53 880 |
11. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 14 000 |
12. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása | 4 000 |
13. | Gyomaközszolg 2015. évi lerakói díj rendezése 11 000 | 0 |
14. | Fogorvosi megállapodás | 200 |
15. | Május 1. u. 26. szám alatti ingatlan bérlő által végzett munka megtérítése | 469 |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: | 18 669 |
16. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás | 331 |
17. | Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak | 1 842 |
18. | Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj | 532 |
19. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 596 |
20. | KÖH Ecsegfalvai Kirendeltség normatíva átadás | 3 000 |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 6 301 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 78 850 |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | |
Bevételi | Kiadási | ||
1. | ÚMVP IV. tengely Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER pályázat megvalósításához Vadásztársaság | 3 621 | |
2. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 | 91 115 | 91 115 |
3. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program | 331 | |
4. | "Egész nap egészségesen" TÁMOP-6.1.2-11/1/2012-1128 jelű pályázat megelőlegezésének visszatérítése Hétszínvirág Alapítvány | 639 | |
5. | TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0075 "SÁ-RI" program Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteménynél | 10 150 | 9 017 |
6. | KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása" című pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó "Épületenergetikai fejlesztés Dévaványa Város Önkormányzatának épületein" című projekt keretében. | 31 881 | 37 357 |
7. | |||
Összesen | 137 406 | 137 820 |
12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez |
SZABÁLYZAT |
Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről |
Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak. |
Felszólítások: |
1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani). |
2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására. |
Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ. |
10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők): |
3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
Bírósági nem peres eljárás: |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást. |
5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk. |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható. |
Végrehajtási eljárás: |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani. |
Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le. |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani. |
Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást. |
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezés
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.
2. §
Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Közös Önkormányzati Hivatal,
b) Dévaványai Általános Művelődési Központ.
II. fejezet
Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai
- [1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
1 947 125 ezer forint költségvetési bevétellel,
1 947 125 ezer forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.
- [2]
- A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 4. melléklete III. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.
4. §
A költségvetési bevételek
- [3]A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 742 549 |
| 356 900 |
| 147 974 |
| 102 530 |
| 95 242 |
| 9 046 |
| 2 073 |
| 35 |
| 385 649 |
2. Közhatalmi bevételek (B3) |
|
2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) | 22 000 |
2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
|
2.3. Gépjárműadó | 13 000 |
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) | 500 |
| 2 000 |
| 251 538 |
| 905 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 202 492 |
| 300 |
| 32 010 |
| 103 374 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 135 684 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.) | 1 338 176 |
| 608 949 |
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele | 0 |
| 608 949 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.) | 1 947 125 |
[4]A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. §
A költségvetési kiadások
- [5]A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 516 954 | ||||
| 118 119 | ||||
| 450 272 | ||||
| 53 880 | ||||
| 202 628 | ||||
| 169 491 | ||||
Működési kiadások összesen (K1-K5) | |||||
| 99 826 | ||||
| 1 000 | ||||
| 4 724 | ||||
| 504 | ||||
| 16 254 | ||||
| 2 100 | ||||
| 300 | ||||
| 1 064 | ||||
| 1 405 | ||||
| 2 500 | ||||
| 29 415 | ||||
| 9 095 | ||||
| 10 414 | ||||
| 21 051 | ||||
7.Felújítások (K7) | 22 153 | ||||
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 8 000 | ||||
7.2. Járóbeteg szakellátás mozgáskorlátozott bejáró kialakítása | 500 | ||||
7.3. Köztemetőben a ravatalozó felújítás | 8 509 | ||||
7.4. Gyepmesteri telep rekultivációja, terepviszonyok rendezése | 2 000 | ||||
7.5. Dévaványa Árpád u. járda felújítása | 6 498 | ||||
7.6. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások | 6 888 | ||||
8.Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | 462 170 | ||||
8.1.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre | 0 | ||||
8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 91 115 | ||||
8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre | 5 000 | ||||
8.4.Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás) | 5 000 | ||||
8.5. Felhalmozási tartalék | 361 055 | ||||
8.5.1. Városüzemeltetési és mg. feladatokhoz kapcs. géptároló | 5 000 | ||||
8.5.2. Óvodai vizesblokk, tetőszerkezet Eötvös út. | 7 500 | ||||
8.5.3.Tervkészítés csapadékvíz köv. ütem, útépítések | 5 000 | ||||
8.5.4. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása – 9 db térfigyelő kamera önerő | 6 000 | ||||
8.5.5.MLSZ pályázathoz– Sportpályafejlesztés önerő | 3 000 | ||||
8.5.6.Belterületi közúthálózat továbbfejlesztése önerő | 10 000 | ||||
8.5.7.Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig)önerő | 10 000 | ||||
8.5.8. Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban önerő | 30 000 | ||||
8.5.9. Fedett piac elárusító helyek létesítése | 5 200 | ||||
8.5.10.Városközpontban sétány kialakítása, szökőkút | 30 000 | ||||
8.5.11.Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő) | 15 000 | ||||
8.5.12. Járdaépítés a legrosszabb szakaszokon | 25 000 | ||||
8.5.13. Iskolaudvar és iskola, óvoda előtti parkoló kialakítás | 71 351 | ||||
8.5.14. TOP-os pályázati forrás | 138 004 | ||||
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 594 391 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..) | 1 936 244 | ||||
9.Finanszírozási kiadások (K9) | 10 881 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 10 881 | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.) | 1 947 125 | ||||
- [6]A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. §
- [7]A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2. és 3. melléklet tartalmazza.
- [8]A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.
- [9]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2015/16/17. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
7. §
- [10]Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2015. évre együttesen 349 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.
- [11]A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 213 fő.
8. §
[12]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. §
(1) [13]Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) [14]Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
10. §
- Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- [15]Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.
III. Fejezet
A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
- Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.
(5) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (5) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
(6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(7) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
12. §
A polgármester felhatalmazást kap:
- Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.
- A 2015. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása
13. §
- Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.
- A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.
- Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.
- A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.
- Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések
14. §
(1) A 2014. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2015. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.
(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.
15. §
A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.
16. §
A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.
17. §
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.
IV. Fejezet
Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok
18. §
Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.
19. §
Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.
20. §
- Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szervek részére, amely keretösszeget egyidejűleg közöl a bankkal és az intézményvezetőkkel. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.
- A költségvetési szerv részére a rendelkezésre álló havi banki keretszám megadása a költségvetés elfogadását követően a költségvetési szerv és az önkormányzat által megállapodásban rögzített havi finanszírozási ütemterv alapján történik, az ettől való eltérést a Gazdálkodási Iroda vezetőjével kell egyeztetni.
- Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.
21. §
- A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
- A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.
22. §
- Az intézmények 2015. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
- A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.
23. §
- Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.
- A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.
24. §
Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.
Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése
25. §
- A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú függelékében szereplő nyomtatványon adatszolgáltatást teljesíteni.
- A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.
Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről
26. §
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 12. mellékleteként közzéteszi.
V. Fejezet
27. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
VI. Fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
28. §
- A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.
- A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
29. §
Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:
- lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
- olyan beszerzések ahol a beszállító Dévaványai székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, ahol a beszerzés havi szinten bruttó 200.000,-Ft-ot nem haladja meg, kivétel az üzemanyag vásárlás,
- igazgatás-szolgáltatási díjak,
- a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
- illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
- lakossági túlfizetések visszafizetése,
- vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
- egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.
30.§
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 29/2014.(XII. 12.) rendelete a 2015. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.
31. §
Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.
32. §
(1) E rendelet 2015. március 2-án lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 2016. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.
1. számú függelék a __/20___.(__.__.) önkormányzati rendelethez | |
Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése: | |
(Intézmények és KÖH) |
Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja
Költségvetési cím száma: ..........................................
Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról
20___. ............................ hónapról
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................
Adatok: ezer forintban | |||||
Tartozásállomány (szállító, stb.) | Tartozás | Tartozásállomány | |||
Sorszám | megnevezése | jogcíme | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Összesen |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
Összesen: |
Dévaványa, 20__........................................
aláírás | |
(intézményvezető és gazdasági vezető) | |
(adatszolgáltatásért felelős) |
- Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi mérlege költségvetéshez[16] | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 742 549 | K1 | Személyi juttatások összesen | 516 954 | ||
ebből: önkormányzatok működési támogatása | 356 900 | K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 118 119 | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 207 500 | K3 | Dologi kiadás | 450 272 | ||
B4 | Működési bevételek | 251 538 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 53 880 | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 905 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 202 628 | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | 300 | K6 | Beruházások | 99 826 | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 32 010 | K7 | Felújítások | 32 395 | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 103 374 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 462 170 | ||
B8 | Finanszírozási bevételek | 608 949 | K9 | Finanszírozási kiadások | 10 881 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 947 125 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 947 125 | ||||
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi bevétele költségvetéshez[17] | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösz-szesen | |||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 740 410 | 207 500 | 233 396 | 905 | 1 182 211 | 32 010 | 300 | 103 374 | 135 684 | 608 074 | 1 925 969 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 | 2 108 | 0 | 2 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 2 647 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 2 139 | 0 | 16 034 | 0 | 18 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 18 509 |
Mindösszesen | 742 549 | 207 500 | 251 538 | 905 | 1 202 492 | 32 010 | 300 | 103 374 | 135 684 | 608 949 | 1 947 125 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27) önkormányzati rendeletéhez
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi kiadása költségvetéshez[18]
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | |||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösz-szesen | ||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszíro-zási kiadások | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 303 051 | 56 309 | 297 447 | 53 880 | 202 628 | 913 315 | 96 024 | 32 395 | 462 170 | 590 589 | 10 881 | 1 514 785 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 68 182 | 19 369 | 24 509 | 0 | 0 | 112 060 | 2 667 | 0 | 0 | 2 667 | 0 | 114 727 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 145 721 | 42 441 | 128 316 | 0 | 0 | 316 478 | 1 135 | 0 | 0 | 1 135 | 0 | 317 613 |
Mindösszesen | 516 954 | 118 119 | 450 272 | 53 880 | 202 628 | 1 341 853 | 99 826 | 32 395 | 462 170 | 594 391 | 10 881 | 1 947 125 |
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez[19] | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | |
Helyi önkormányzat | |||||||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 213 318 | 115 823 | 330 218 | -1 077 | ||
013320 | Köztemető fenntartás | 4 000 | -4 000 | ||||
013350 | Lakás gazdálkodás | 7 940 | 6 169 | 1 771 | |||
013350 | Bérlemények | 66 189 | 5 310 | 60 879 | |||
018010 | Adószámlák | 207 500 | 0 | 207 500 | |||
018010 | Állami támogatások | 357 563 | 0 | 357 563 | |||
018030 | Finanszírozás | 407 538 | -407 538 | ||||
041233 | Közfoglalkoztatás | 60 420 | 61 438 | -1 018 | |||
042120 | Mezőgazdasági támogatások | 0 | 0 | ||||
045120 | Út, járda építés | 633 | 0 | 633 | |||
045160 | Közutak üzemeltetése | 8 400 | -8 400 | ||||
047410 | Ár és belvízvédelem | 0 | 0 | ||||
052080 | Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés | 0 | 0 | ||||
061030 | Otthonteremtési támogatás | 5 000 | -5 000 | ||||
063080 | Vízeláttással kapcs. közmű ép., üzem. | 0 | 0 | ||||
064010 | Közvilágítás | 19 437 | -19 437 | ||||
066010 | Zöldterület kezelés | 9 054 | -9 054 | ||||
066020 | Városüzemeltetés | 777 | 85 643 | -84 866 | |||
072111 | Házirovosi alapellátás | 64 | 563 | -499 | |||
072210 | Járóbeteg szakellátás | 9 875 | 11 720 | 30 284 | -8 689 | ||
074031 | Család és nő védelem | 12 087 | 10 743 | 1 344 | |||
074032 | Ifjúság egészségügyi gondozás | 608 | 3 371 | -2 763 | |||
081030 | Sportpálya, öltöző | 966 | 5 294 | -4 328 | |||
082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 10 150 | 9 017 | 1 133 | |||
091140 | Óvoda működtetési feladatok | 0 | 0 | ||||
091220 | Köznev. 1-4. működtetési feladatok | 0 | 0 | ||||
092120 | Köznev. 5-8. működtetési feladatok | 0 | 0 | ||||
096015 | Menza | 819 | 4 088 | -3 269 | |||
096030 | Kollégium | 981 | 2 308 | -1 327 | |||
101150 | Közgyógy ellátás | 70 | -70 | ||||
103010 | Temetési segély | 1 000 | -1 000 | ||||
104051 | Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám. | 1 250 | -1 250 | ||||
105010 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 5 200 | -5 200 | ||||
105010 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 5 000 | -5 000 | ||||
106010 | Szociális bérlakás | 0 | 0 | ||||
106020 | Lakásfenntartási támogatás | 12 300 | -12 300 | ||||
106020 | Adósságkezelési szolgáltatás | 630 | -630 | ||||
107060 | Köztemetés | 1 500 | -1 500 | ||||
Összesen: | 508 429 | 357 563 | 211 441 | 1 034 825 | 42 608 | ||
2. oldal | |||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
011130 | Igazgatás | 2 647 | 95 531 | -92 884 | |||
011130 | Gépjármű üzemeltetés (Zafira) | 2 255 | -2 255 | ||||
011130 | Ügykezelők | 4 718 | -4 718 | ||||
011130 | Ecsegfalva | 9 556 | -9 556 | ||||
Összesen: | 2 647 | 0 | 0 | 112 060 | -109 413 | ||
DÁMK | |||||||
Általános iskolai étkeztetés | 7 308 | 38 919 | -31 611 | ||||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 800 | 506 | 57 591 | -56 285 | |||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 4 084 | 1 011 | 140 096 | -135 001 | |||
Könyvtár | 756 | 233 | 24 719 | -23 730 | |||
Művelődési ház | 2 200 | 39 | 20 206 | -17 967 | |||
Összesen: | 15 148 | 0 | 1 789 | 281 531 | -264 594 | ||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
Felújítási kiadások | Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 10 160 | -10 160 | ||||
Járóbeteg szakellátás mozgáskorlátozott bejáró kialakítása | 635 | -635 | |||||
Ravatalozó felújítása | 8 818 | -8 818 | |||||
Gyepmesteri telep rekultivációja | 2 540 | -2 540 | |||||
Felhalm. kiadások | Sporttelep beléptető büfé, jegypénztár | 1 270 | -1 270 | ||||
Opel gépjármű vásárlása | 6 000 | -6 000 | |||||
Védőnők eszköz beszerzése | 640 | -640 | |||||
köztemető belső úthálózat bővítés, parkoló kialakítás | 20 643 | -20 643 | |||||
Számítástechnikai eszközök pótlása | 381 | -381 | |||||
Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal | 2 667 | -2 667 | |||||
Intézményi beruházás DÁMK | 1 135 | -1 135 | |||||
Hőcserélő beszerzése | 1 784 | -1 784 | |||||
Napközi konyha | 3 175 | -3 175 | |||||
Szökőkút | 11 551 | -11 551 | |||||
Kistérségi járási startmunka mintaprogram | 11 169 | 13 224 | -2 055 | ||||
Épületenergetikai fejlesztés | 5 476 | 31 881 | 37 357 | 0 | |||
Összesen: | 5 476 | 0 | 43 050 | 132 221 | -83 695 | ||
Mindösszesen: | 943 663 | 357 029 | 442 919 | 1 713 220 | 30 391 | ||
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez[20] | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
016080 | Kiemelt állami és önk. rendezvények | 0 | 0 | |||
042130 | Mezőgazdaság ált. költségek | 113 560 | 70 000 | 115 219 | 68 341 | |
042130 | Állattenyésztés | 1 933 | 0 | 1 933 | ||
042220 | Erdőgazdálkodás | 0 | 0 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 2 801 | -2 801 | |||
074031 | Nőgyógyászat | 1 440 | -1 440 | |||
074031 | Vérvétel | 813 | -813 | |||
081061 | Strandfürdő | 10 361 | 29 492 | -19 131 | ||
081061 | Wellness | 1 298 | 1 857 | -559 | ||
071071 | Ifjúsági tábor | 2 381 | 3 713 | -1 332 | ||
083030 | Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap) | 1 874 | 2 393 | -519 | ||
084031 | Civilek támogatása | 14 000 | -14 000 | |||
107060 | Települési támogatások (Átmeneti segély) | 535 | 26 000 | -25 465 | ||
107060 | BURSA | 930 | -930 | |||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 300 | -300 | |||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 131 407 | 0 | 70 535 | 198 958 | 2 984 | |
DÁMK | ||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 687 | 194 | 18 917 | -18 036 | ||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 535 | 156 | 16 030 | -15 339 | ||
Összesen: | 535 | 1 222 | 0 | 350 | 34 947 | |
Mindösszesen: | 132 629 | 0 | 70 885 | 233 905 | -30 391 |
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | ||||||
2015 /2016 /2017. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez[21] | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Rovat | Megnevezés | s.sz. | 2015 | 2016 | 2017 | |
terv | Várható előirányzat | |||||
I. Működési bevételek és kiadások | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 742 549 | 753 687 | 795 140 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 207 500 | 210 613 | 222 196 | |
B4 | Működési bevételek | 3. | 251 538 | 255 311 | 269 353 | |
B6 | Működési célú átvett pénzszköz | 4. | 905 | 919 | 969 | |
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 1 202 492 | 1 220 529 | 1 287 658 | ||
K1 | Személyi juttatások összesen | 6. | 516 954 | 524 708 | 553 567 | |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7. | 118 119 | 119 891 | 126 485 | |
K3 | Dologi kiadások összesen | 8. | 450 272 | 457 026 | 482 163 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 53 880 | 54 688 | 57 696 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 202 628 | 205 667 | 216 979 | |
ebből: működési tartalék | 11. | 169 491 | 172 033 | 181 495 | ||
Működési célú kiad. összesen (6-10) | 12. | 1 341 853 | 1 361 981 | 1 436 890 | ||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 300 | 305 | 321 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 32 010 | 32 490 | 34 277 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 103 374 | 104 925 | 110 695 | |
B8 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel) | 16. | 608 949 | 618 083 | 652 078 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 744 633 | 755 802 | 797 372 | ||
K6 | Beruházások | 18. | 99 826 | 101 323 | 106 896 | |
K7 | Felújítások | 19. | 32 395 | 32 881 | 34 689 | |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20. | 462 170 | 469 103 | 494 903 | |
ebből: Felhalmozási tartalék | 21. | 361 055 | 366 471 | 386 627 | ||
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 10 881 | 11 044 | 11 652 | |
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) | 23. | 605 272 | 614 351 | 648 140 | ||
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 1 947 125 | 1 976 332 | 2 085 030 | ||
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 1 947 125 | 1 976 332 | 2 085 030 |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2015. évi költségvetéshez[22] | ||||||||||
adatok= fő | ||||||||||
Költségvetési szerv | Előző évi tényleges létszám | 2015. évi engedélyezett álláshely | ||||||||
Ktv. | Kjt. | Mt. | Összesen | Ktv. | Kjt. | Mt. | Összesen | Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak | ||
hatálya alá tartozók | hatálya alá tartozók | Bevont létszám | Átszámított stat. létszám | |||||||
Helyi Önkormányzat | 30 | 208 | 238 | 1 | 45 | 209 | 255 | 420 | 213 | |
Közös Önkormányzati Hivatal | 27 | 27 | 28 | 28 | ||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 52 | 14 | 66 | 54 | 12 | 66 | ||||
Összesen: | 27 | 82 | 222 | 331 | 29 | 99 | 221 | 349 | 420 | 213 |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | ||||||
bemutató mérlege költségvetéshez[23] | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 742 549 | K1 | Személyi juttatások | 516 954 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatásai | 356 900 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 118 119 | ||
ebből: kiegészítő támogatás | 2 073 | K3 | Dologi kiadások összesen | 450 272 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 185 500 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 53 880 | |
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 170 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 202 628 | ||
ebből: gépjárműadók | 13 000 | ebből: működési tartalék | 169 491 | |||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 | |||||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 | |||||
B4 | Működési bevételek | 251 538 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről | 905 | ||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 180 492 | Működési kiadás összesen: | 1 341 853 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 300 | K6 | Beruházások | 99 826 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 32 010 | K7 | Felújítások | 32 395 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 103 374 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 462 170 | |
B8 | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 608 949 | ebből: felhalmozási tartalék | 361 055 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek vagyoni típusú adók (magánszem komm.) | 22 000 | K9 | Finanszírozási kiadások | 10 881 | |
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 766 633 | Felhalmozási kiadás összesen: | 605 272 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 1 947 125 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 947 125 | |||
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2015. évi költségvetéshez[24] | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
M e g n e v e z é s | Rovat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Műk.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 66 793 | 67 457 | 67 457 | 67 456 | 67 457 | 67 457 | 67 457 | 67 457 | 67 457 | 742 549 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 15 459 | 15 458 | 15 459 | 15 458 | 15 459 | 15 458 | 15 459 | 15 458 | 15 458 | 15 458 | 15 458 | 15 458 | 185 500 |
Működési bevételek | B4 | 20 481 | 20 482 | 20 481 | 21 121 | 21 122 | 21 122 | 21 121 | 21 122 | 21 121 | 21 122 | 21 121 | 21 122 | 251 538 |
Műk.célú átvett pü.ÁHT-on kivűlről | B6 | 905 | 905 | |||||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 1 922 | 1 921 | 1 921 | 2 104 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 22 300 |
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről | B2 | 129 | 31 881 | 32 010 | ||||||||||
Felhal. célú átvett pénzeszközök | B7 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 103 374 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 193 408 | 5 476 | 410 065 | 608 949 | |||||||||
Bevételek összesen: | 91 844 | 91 843 | 91 843 | 114 220 | 307 865 | 151 813 | 114 454 | 115 360 | 114 454 | 524 520 | 114 454 | 114 455 | 1 947 125 | |
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Személyi juttatás | K1 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 47 589 | 47 083 | 47 083 | 47 083 | 47 084 | 47 083 | 47 084 | 47 084 | 47 084 | 516 954 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 194 | 8 193 | 8 193 | 10 510 | 10 378 | 10 379 | 10 379 | 10 379 | 10 378 | 10 379 | 10 378 | 10 379 | 118 119 |
Dologi kiadások | K3 | 35 303 | 35 303 | 35 303 | 37 182 | 38 272 | 39 272 | 38 272 | 38 273 | 38 273 | 38 273 | 38 273 | 38 273 | 450 272 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 53 880 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 580 | 2 580 | 2 581 | 10 748 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 166 072 | 2 581 | 2 581 | 202 628 |
Beruházások | K6 | 6 948 | 10 985 | 41 731 | 4 374 | 31 415 | 4 373 | 99 826 | ||||||
Felújítások | K7 | 5 538 | 5 538 | 5 539 | 5 538 | 10 242 | 32 395 | |||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 22 984 | 22 984 | 22 984 | 23 494 | 17 984 | 22 985 | 6 843 | 6 844 | 22 985 | 246 113 | 22 985 | 22 985 | 462 170 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 10 881 | 10 881 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 104 450 | 104 449 | 104 450 | 157 380 | 137 311 | 174 060 | 119 560 | 151 308 | 130 163 | 512 411 | 125 791 | 125 792 | 1 947 125 |
8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2015. évi költségvetéshez[25] | |||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | |||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | |||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | |||||||||
január | Havi | 221 008 | 91 844 | 104 450 | -12 606 | 208 402 | - | - | - | 208 402 | |
Halmozott | 91 844 | 104 450 | -12 606 | - | - | - | |||||
február | Havi | 208 402 | 91 843 | 104 449 | -12 606 | 195 796 | - | - | - | 195 796 | |
Halmozott | 183 687 | 208 899 | -25 212 | - | - | - | |||||
március | Havi | 195 796 | 91 843 | 104 450 | -12 607 | 183 189 | - | - | - | 183 189 | |
Halmozott | 275 530 | 313 349 | -37 819 | - | - | - | |||||
április | Havi | 183 189 | 114 220 | 157 380 | -43 160 | 140 029 | - | - | - | 140 029 | |
Halmozott | 389 750 | 470 729 | -80 979 | - | - | - | |||||
május | Havi | 140 029 | 307 865 | 137 311 | 170 554 | 310 583 | - | - | - | 310 583 | |
Halmozott | 697 615 | 608 040 | 89 575 | - | - | - | |||||
június | Havi | 310 583 | 151 813 | 174 060 | -22 247 | 288 336 | - | - | - | 288 336 | |
Halmozott | 849 428 | 782 100 | 67 328 | - | - | - | |||||
július | Havi | 288 336 | 114 454 | 119 560 | -5 106 | 283 230 | - | - | - | 283 230 | |
Halmozott | 963 882 | 901 660 | 62 222 | - | - | - | |||||
augusztus | Havi | 283 230 | 115 360 | 151 308 | -35 948 | 247 282 | - | - | - | 247 282 | |
Halmozott | 1 079 242 | 1 052 968 | 26 274 | - | - | - | |||||
szeptember | Havi | 247 282 | 114 454 | 130 163 | -15 709 | 231 573 | - | - | - | 231 573 | |
Halmozott | 1 193 696 | 1 183 131 | 10 565 | - | - | - | |||||
október | Havi | 231 573 | 524 520 | 512 411 | 12 109 | 243 682 | - | - | - | 243 682 | |
Halmozott | 1 718 216 | 1 695 542 | 22 674 | - | - | - | |||||
november | Havi | 243 682 | 114 454 | 125 791 | -11 337 | 232 345 | - | - | - | 232 345 | |
Halmozott | 1 832 670 | 1 821 333 | 11 337 | - | - | - | |||||
december | Havi | 232 345 | 114 455 | 125 792 | -11 337 | 221 008 | - | - | - | 221 008 | |
Halmozott | 1 947 125 | 1 947 125 | 0 | - | - | - |
2. oldal | ||||||||||||||
Bevételek | adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Műk.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 66 793 | 67 457 | 67 457 | 67 456 | 67 457 | 67 457 | 67 457 | 67 457 | 67 457 | 742 549 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 15 459 | 15 458 | 15 459 | 15 458 | 15 459 | 15 458 | 15 459 | 15 458 | 15 458 | 15 458 | 15 458 | 15 458 | 185 500 |
Működési bevételek | B4 | 20 481 | 20 482 | 20 481 | 21 121 | 21 122 | 21 122 | 21 121 | 21 122 | 21 121 | 21 122 | 21 121 | 21 122 | 251 538 |
Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kivülről | B6 | 905 | 905 | |||||||||||
Összes működési bevétel | Rovat | 81 307 | 81 307 | 81 307 | 103 372 | 104 038 | 104 037 | 104 036 | 104 942 | 104 036 | 104 037 | 104 036 | 104 037 | 1 180 492 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 1 922 | 1 921 | 1 921 | 2 104 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 22 300 |
Felhalm.célú tám. ÁHT belül | B2 | 129 | 31 881 | 32 010 | ||||||||||
Felhalm.célú átvett pénzeszk. | B7 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 103 374 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 193 408 | 5 476 | 410 065 | 608 949 | |||||||||
Bevétel összesen | 91 844 | 91 843 | 91 843 | 114 220 | 307 865 | 151 813 | 114 454 | 115 360 | 114 454 | 524 520 | 114 454 | 114 455 | 1 947 125 | |
Kiadások | ||||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Személyi juttatások | K1 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 47 589 | 47 083 | 47 083 | 47 083 | 47 084 | 47 083 | 47 084 | 47 084 | 47 084 | 516 954 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 194 | 8 193 | 8 193 | 10 510 | 10 378 | 10 379 | 10 379 | 10 379 | 10 378 | 10 379 | 10 378 | 10 379 | 118 119 |
Dologi kiadások | K3 | 35 303 | 35 303 | 35 303 | 37 182 | 38 272 | 39 272 | 38 272 | 38 273 | 38 273 | 38 273 | 38 273 | 38 273 | 450 272 |
Ellátottak pénzbeli juttatási | K4 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 53 880 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 580 | 2 580 | 2 581 | 10 748 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 166 072 | 2 581 | 2 581 | 202 628 |
Beruházások | K6 | 6 948 | 10 985 | 41 731 | 4 374 | 31 415 | 4 373 | 99 826 | ||||||
Felújítások | K7 | 5 538 | 5 538 | 5 539 | 5 538 | 10 242 | 32 395 | |||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 22 984 | 22 984 | 22 984 | 23 494 | 17 984 | 22 985 | 6 843 | 6 844 | 22 985 | 246 113 | 22 985 | 22 985 | 462 170 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 10 881 | 10 881 | |||||||||||
Kiadás összesen | 104 450 | 104 449 | 104 450 | 157 380 | 137 311 | 174 060 | 119 560 | 151 308 | 130 163 | 512 411 | 125 791 | 125 792 | 1 947 125 | |
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ||
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül | 221 008 | 208 402 | 195 796 | 183 189 | 140 029 | 310 583 | 288 336 | 283 230 | 247 282 | 231 573 | 243 682 | 232 345 | ||
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | -12 606 | -12 606 | -12 607 | -43 160 | 170 554 | -22 247 | -5 106 | -35 948 | -15 709 | 12 109 | -11 337 | -11 337 | ||
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B – K különb.) | 208 402 | 195 796 | 183 189 | 140 029 | 310 583 | 288 336 | 283 230 | 247 282 | 231 573 | 243 682 | 232 345 | 221 008 |
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2015. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Tervezett előirányzat | Tervezett kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) | |
Mentesség | Kedvezmény | |||||
1. | Helyi adók | 35 000 | 574 | 1 592 | 2 166 | 6,19 |
- Magánszemély kommunális adója | 22 000 | 42 | 42 | 0,19 | ||
- Gépjármű adó | 13 000 | 532 | 1 592 | 2 124 | 16,34 | |
2. | Intézményi alaptevékenység bevételei | 5 000 | 5 169 | 5 169 | 100,00 | |
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 169 | 169 | ||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | |||||
Összesen: | 40 000 | 574 | 6 761 | 7 335 | 18,34 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2015. évi költségvetéshez[26] | ||
adatok ezer forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások | 5 150 |
1.1 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 5 000 |
1.2 | Óvodáztatási támogatás | 150 |
2. | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 6 300 |
2.1 | Rendszeres szociális segély | 1 100 |
2.2 | Foglakozást helyettesítő támogatás | 5 200 |
3. | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 12 300 |
3.1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 12 200 |
3.2 | Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek | 100 |
4. | Települési támogatások | 8 000 |
5. | Rendkívüli települési támogatások | 17 000 |
6. | Köztemetés | 1 500 |
7. | Helyi megállapítású közgyógyellátás | 70 |
8. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj | 930 |
9. | Adósságkezelési szolgáltatás | 630 |
10. | Szociális földprogram (csirke, táp) | 2 000 |
I. | Folyósított ellátások összesen: | 53 880 |
11. | Civil szervezetek tám. együttműködési megállapodás alapján | 14 000 |
12. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása | 4 000 |
13. | Gyomaközszolg 2015. évi lerakói díj rendezése 11 000 | 0 |
14. | Fogorvosi megállapodás | 200 |
15. | Szociális Szövetkezet kölcsön átadása | 4 100 |
16. | Május 1. u. 26. szám alatti ingatlan bérlő által végzett munka megtérítése | 469 |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen: | 22 769 |
17. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás | 331 |
18. | Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak | 1 842 |
19. | Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj | 532 |
20. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 1 264 |
21. | KÖH Ecsegfalvai Kirendeltség normatíva átadás 2015 | 3 000 |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen: | 6 969 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 83 618 |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | |
Bevételi | Kiadási | ||
1. | ÚMVP IV. tengely Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER pályázat megvalósításához Vadásztársaság | 3 621 | |
2. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 | 91 115 | 91 115 |
3. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program | 331 | |
4. | "Egész nap egészségesen" TÁMOP-6.1.2-11/1/2012-1128 jelű pályázat megelőlegezésének visszatérítése Hétszínvirág Alapítvány | 639 | |
5. | TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0075 "SÁ-RI" program Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteménynél | 10 150 | 9 017 |
6. | KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása" című pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó "Épületenergetikai fejlesztés Dévaványa Város Önkormányzatának épületein" című projekt keretében. | 31 881 | 37 357 |
7. | |||
Összesen | 137 406 | 137 820 |
12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez |
SZABÁLYZAT |
Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről |
Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak. |
Felszólítások: |
1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani). |
2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására. |
Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ. |
10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők): |
3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
Bírósági nem peres eljárás: |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást. |
5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk. |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható. |
Végrehajtási eljárás: |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani. |
Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le. |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani. |
Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást. |
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezés
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.
2. §
Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Közös Önkormányzati Hivatal,
b) Dévaványai Általános Művelődési Központ.
II. fejezet
Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai
(1) [27] A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
2 009 893 ezer forint költségvetési bevétellel,
2 009 893 ezer forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.
(2) [28]
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 4. melléklete III. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.
4. §
A költségvetési bevételek
(1) [29]A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
1. Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1) | 789 903 |
1.1.Önkormányzatok működési támogatásai | 371 947 |
1.1.1. Helyi önk. műk. általános támogatása | 147 974 |
1.1.2. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 102 530 |
1.1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 95 828 |
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása | 9 404 |
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 16 176 |
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 35 |
1.2.Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről | 417 956 |
2. Közhatalmi bevételek (B3) | 207 500 |
2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) | 22 000 |
2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) | 170 000 |
2.3. Gépjárműadó | 13 000 |
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) | 500 |
2.5.Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék) | 2 000 |
3. Működési bevételek (B4) | 251 952 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6) | 905 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 250 260 |
5. Felhalmozási bevételek (B5) | 300 |
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2) | 47 010 |
| 103 374 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 150 684 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.) | 1 400 944 |
8. 8. Finanszírozási bevételek | 608 949 |
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele | 0 |
8.2.Maradvány igénybevétele | 608 949 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.) | 2 009 893 |
[30]A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. §
A költségvetési kiadások
(1) [31]A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
1. Személyi juttatások (K1) | 552 169 | ||||
2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2) | 124 671 | ||||
3. Dologi kiadás (K3) | 455 289 | ||||
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 53 880 | ||||
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | 205 808 | ||||
5.1. Működési tartalék | 169 415 | ||||
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 1 391817 | ||||
6. Beruházások (K6) | 131 024 | ||||
6.1. Sporttelep beléptető büfé, jegypénztár | 1 000 | ||||
6.2. Opel gépjármű vásárlása | 4 724 | ||||
6.3.Védőnők eszközbeszerzés | 504 | ||||
6.4. Köztemető belső úthálózat bővítése, parkoló kialakítása | 16 254 | ||||
6.5. Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal | 2 100 | ||||
6.6. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat | 300 | ||||
6.7. Intézményi beruházás DÁMK | 2 164 | ||||
6.8. Hőcserélő beruházás a strandfürdőbe | 1 405 | ||||
6.9. Napközi konyha beruházás | 4 991 | ||||
6.10. KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú Épületenergetikai fejlesztés | 29 415 | ||||
6.11. Szökőkút megvilágítással | 9 095 | ||||
6.12. Kistérségi (Járási) Startmunka mintaprogram eszközbeszerzései | 10 414 | ||||
6.13. Dévaványa, Széchenyi u. 5 sz. alatti ingatlan megvásárlása | 5 800 | ||||
6.14. Térfigyelő rendszer kialakítása | 8 496 | ||||
6.15. Csapadékvíz elvezető csat. vízjog.lét.eng. tervkészítés | 7 890 | ||||
6.16. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 26 472 | ||||
7.Felújítások (K7) | 22 153 | ||||
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 8 000 | ||||
7.2. Járóbeteg szakellátás mozgáskorlátozott bejáró kialakítása | 500 | ||||
7.3. Köztemetőben a ravatalozó felújítás | 8 509 | ||||
7.4. Gyepmesteri telep rekultivációja, terepviszonyok rendezése | 2 000 | ||||
7.5. Dévaványa Árpád u. járda felújítása | 6 498 | ||||
7.6. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások | 6 888 | ||||
8.Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | 462 170 | ||||
8.1.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre | 0 | ||||
8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 91 115 | ||||
8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre | 5 000 | ||||
8.4.Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás) | 10 000 | ||||
8.5. Felhalmozási tartalék | 314 316 | ||||
8.5.1. Városüzemeltetési és mg. feladatokhoz kapcs. géptároló | 5 000 | ||||
8.5.2. Óvodai vizesblokk, tetőszerkezet Eötvös út. | 7 500 | ||||
8.5.3.MLSZ pályázathoz– Sportpályafejlesztés önerő | 3 000 | ||||
8.5.4.Belterületi közúthálózat továbbfejlesztése önerő | 10 000 | ||||
8.5.5.Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig)önerő | 10 000 | ||||
8.5.6. Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban önerő | 24 980 | ||||
8.5.7. Fedett piac elárusító helyek létesítése | 5 200 | ||||
8.5.8.Városközpontban sétány kialakítása, szökőkút | 30 000 | ||||
8.5.9.Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő) | 15 000 | ||||
8.5.10. Járdaépítés a legrosszabb szakaszokon | 25 000 | ||||
8.5.11. Iskolaudvar és iskola, óvoda előtti parkoló kialakítás | 71 351 | ||||
8.5.12. TOP-os pályázati forrás | 107 285 | ||||
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 607 195 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..) | 1 999 012 | ||||
9.Finanszírozási kiadások (K9) | 10 881 | ||||
8.1.Értékpapírok vásárlása | 0 | ||||
8.2.Hitelek törlesztése | 0 | ||||
8.3. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 881 | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.) | 2 009 893 | ||||
(2) [32]A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. §
(1) [33]A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2. és 3. melléklet tartalmazza.
(2) [34]A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.
(3) [35]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2015/16/17. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
7. §
(1) [36]Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2015. évre együttesen 376 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.
(2) [37]A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 237 fő.
8. §
[38]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. §
(1) [39]Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) [40]Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
10. §
(1) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(2) [41]Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.
III. Fejezet
A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.
(5) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (5) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
(6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(7) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
12. §
A polgármester felhatalmazást kap:
a) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.
b) A 2015. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása
13. §
(1) Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.
(3) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.
(4) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.
(5) Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések
14. §
(1) A 2014. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2015. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.
(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.
15. §
A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.
16. §
A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.
17. §
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.
IV. Fejezet
Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok
18. §
Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.
19. §
Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.
20. §
(1) Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szervek részére, amely keretösszeget egyidejűleg közöl a bankkal és az intézményvezetőkkel. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.
(2) A költségvetési szerv részére a rendelkezésre álló havi banki keretszám megadása a költségvetés elfogadását követően a költségvetési szerv és az önkormányzat által megállapodásban rögzített havi finanszírozási ütemterv alapján történik, az ettől való eltérést a Gazdálkodási Iroda vezetőjével kell egyeztetni.
(3) Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.
21. §
(1) A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
(2) A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.
22. §
(1) Az intézmények 2015. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
(2) A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.
23. §
(1) Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.
(2) A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.
24. §
Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.
Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése
25. §
(1) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú függelékében szereplő nyomtatványon adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.
Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről
26. §
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 12. mellékleteként közzéteszi.
V. Fejezet
27. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
VI. Fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
28. §
(1) A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.
(2) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
29. §
Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) olyan beszerzések ahol a beszállító Dévaványai székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, ahol a beszerzés havi szinten bruttó 200.000,-Ft-ot nem haladja meg, kivétel az üzemanyag vásárlás,
c) igazgatás-szolgáltatási díjak,
d) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
e) illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
f) lakossági túlfizetések visszafizetése,
g) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
h) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.
30.§
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 29/2014.(XII. 12.) rendelete a 2015. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.
31. §
Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.
32. §
(1) E rendelet 2015. március 2-án lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 2016. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.
1. számú függelék a __/20___.(__.__.) önkormányzati rendelethez | |
Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése: | |
(Intézmények és KÖH) |
Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja
Költségvetési cím száma: ..........................................
Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról
20___. ............................ hónapról
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................
Adatok: ezer forintban | |||||
Tartozásállomány (szállító, stb.) | Tartozás | Tartozásállomány | |||
Sorszám | megnevezése | jogcíme | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Összesen |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
Összesen: |
Dévaványa, 20__........................................
aláírás | |
(intézményvezető és gazdasági vezető) | |
(adatszolgáltatásért felelős) |
· Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi mérlege költségvetéshez[42] | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 789 903 | K1 | Személyi juttatások összesen | 552 169 | ||
ebből: önkormányzatok működési támogatása | 371 947 | K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 124 671 | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 207 500 | K3 | Dologi kiadás | 455 289 | ||
B4 | Működési bevételek | 251 952 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 53 880 | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 905 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 205 808 | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | 300 | K6 | Beruházások | 131 024 | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 47 010 | K7 | Felújítások | 55 740 | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 103 374 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 420 431 | ||
B8 | Finanszírozási bevételek | 608 949 | K9 | Finanszírozási kiadások | 10 881 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 009 893 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 009 893 | ||||
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi bevétele költségvetéshez[43] | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösz-szesen | |||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 785 170 | 207 500 | 233 810 | 905 | 1 227 385 | 47 010 | 300 | 103 374 | 150 684 | 608 074 | 1 986 143 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 | 2 108 | 0 | 2 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 2 647 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 4733 | 0 | 16 034 | 0 | 20 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 21 103 |
Mindösszesen | 789 903 | 207 500 | 251 952 | 905 | 1 250 260 | 47 010 | 300 | 103 374 | 150 684 | 608 949 | 2 009 893 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27) önkormányzati rendeletéhez
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi kiadása költségvetéshez[44]
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | |||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösz-szesen | ||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszíro-zási kiadások | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 331 228 | 61 380 | 303 530 | 53 880 | 205 808 | 955 826 | 125 798 | 55 740 | 420 431 | 601 969 | 10 881 | 1 568 676 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 70 942 | 20 016 | 24 509 | 0 | 0 | 115 467 | 2 667 | 0 | 0 | 2 667 | 0 | 118 134 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 149 999 | 43 275 | 127 250 | 0 | 0 | 320 524 | 2 559 | 0 | 0 | 2 559 | 0 | 323 083 |
Mindösszesen | 552 169 | 124 671 | 455 289 | 53 880 | 205 808 | 1 391 817 | 131 024 | 55 740 | 420 431 | 607 195 | 10 881 | 2 009 893 |
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez[45] | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | |
Helyi önkormányzat | |||||||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 622 508 | 114 823 | 644 572 | 92 759 | ||
013320 | Köztemető fenntartás | 4 000 | -4 000 | ||||
013350 | Lakás gazdálkodás | 7 940 | 6 169 | 1 771 | |||
013350 | Bérlemények | 69 376 | 5 398 | 63 978 | |||
018010 | Adószámlák | 207 500 | 0 | 207 500 | |||
018010 | Állami támogatások | 387 076 | 14 280 | 372 796 | |||
041233 | Közfoglalkoztatás | 271 246 | 274 292 | -3 046 | |||
042120 | Mezőgazdasági támogatások | 0 | 0 | ||||
045120 | Út, járda építés | 633 | 0 | 633 | |||
045160 | Közutak üzemeltetése | 8 400 | -8 400 | ||||
047410 | Ár és belvízvédelem | 800 | -800 | ||||
052080 | Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés | 0 | 0 | ||||
061030 | Otthonteremtési támogatás | 10 000 | -10 000 | ||||
063080 | Vízeláttással kapcs. közmű ép., üzem. | 264 | -264 | ||||
064010 | Közvilágítás | 19 437 | -19 437 | ||||
066010 | Zöldterület kezelés | 9 209 | -9 209 | ||||
066020 | Városüzemeltetés | 777 | 6 526 | 93 728 | -86 425 | ||
072111 | Házirovosi alapellátás | 64 | 3 383 | -3 319 | |||
072210 | Járóbeteg szakellátás | 9 875 | 11 720 | 29 660 | -8 065 | ||
074031 | Család és nő védelem | 12 087 | 10 873 | 1 214 | |||
074032 | Ifjúság egészségügyi gondozás | 608 | 3 563 | -2 955 | |||
081030 | Sportpálya, öltöző | 966 | 5 371 | -4 405 | |||
082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 10 150 | 9 017 | 1 133 | |||
091140 | Óvoda működtetési feladatok | 0 | 0 | ||||
091220 | Köznev. 1-4. működtetési feladatok | 0 | 0 | ||||
092120 | Köznev. 5-8. működtetési feladatok | 0 | 0 | ||||
096015 | Menza | 819 | 4 297 | -3 478 | |||
096030 | Kollégium | 981 | 2 308 | -1 327 | |||
101150 | Közgyógy ellátás | 70 | -70 | ||||
103010 | Temetési segély | 1 000 | -1 000 | ||||
104051 | Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám. | 1 250 | -1 250 | ||||
105010 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 5 200 | -5 200 | ||||
105010 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 5 000 | -5 000 | ||||
106010 | Szociális bérlakás | 0 | 0 | ||||
106020 | Lakásfenntartási támogatás | 12 300 | -12 300 | ||||
106020 | Adósságkezelési szolgáltatás | 630 | -630 | ||||
107060 | Köztemetés | 1 500 | -1 500 | ||||
Összesen: | 920 806 | 387 076 | 427 793 | 1 185 971 | 549 704 | ||
2. oldal | |||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
011130 | Igazgatás | 2 647 | 98 598 | -95 951 | |||
011130 | Gépjármű üzemeltetés (Zafira) | 2 255 | -2 255 | ||||
011130 | Ügykezelők | 4 873 | -4 873 | ||||
011130 | Ecsegfalva | 9 741 | -9 741 | ||||
Összesen: | 2 647 | 0 | 0 | 115 467 | -112 820 | ||
DÁMK | |||||||
Általános iskolai étkeztetés | 7 308 | 38 919 | -31 611 | ||||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 800 | 1 119 | 57 950 | -56 031 | |||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 3 748 | 336 | 2 190 | 142 029 | -135 755 | ||
Könyvtár | 756 | 516 | 25 452 | -24 180 | |||
Művelődési ház | 2 200 | 133 | 20 243 | -17 910 | |||
Összesen: | 14 812 | 336 | 3 958 | 284 593 | -265 487 | ||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
Felújítási kiadások | Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 10 160 | -10 160 | ||||
Járóbeteg szakellátás mozgáskorl. bejáró kialakít. | 635 | -635 | |||||
Ravatalozó felújítása, pótmunkák | 14 109 | -14 109 | |||||
Árpád úti járda felújítása, pótmunkák | 8 253 | -8 253 | |||||
Kossuth úti járda felújítása | 20 043 | -20 043 | |||||
Gyepmesteri telep rekultivációja | 2 540 | -2 540 | |||||
Beruházási kiadások | Sporttelep beléptető büfé, jegypénztár | 1 270 | -1 270 | ||||
Opel gépjármű vásárlása | 6 000 | -6 000 | |||||
Védőnők eszköz beszerzése | 640 | -640 | |||||
Köztemető belső úthálózat bővítés, parkoló kialakítás | 20 643 | -20 643 | |||||
Számítástechnikai eszközök pótlása | 381 | -381 | |||||
Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal | 2 667 | -2 667 | |||||
Intézményi beruházás DÁMK | 2 559 | -2 559 | |||||
Hőcserélő beszerzése | 1 784 | -1 784 | |||||
Napközi konyha | 6 338 | -6 338 | |||||
Szökőkút | 11 551 | -11 551 | |||||
Kistérségi járási startmunka mintaprogram | 11 169 | 13 224 | -2 055 | ||||
Épületenergetikai fejlesztés | 5 476 | 31 881 | 37 357 | 0 | |||
Dv. Széchenyi u. 5. sz. alatti ingatlan megvásárlása | 5 800 | -5 800 | |||||
Csapadékvíz.vízj.lét.eng. tervkészítés | 10 020 | -10 020 | |||||
Összesen: | 5 476 | 0 | 43 050 | 186 764 | -138 238 | ||
Mindösszesen: | 943 741 | 387 412 | 474 801 | 1 772 795 | 33 159 | ||
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez[46] | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
016080 | Kiemelt állami és önk. rendezvények | 0 | 0 | |||
042130 | Mezőgazdaság ált. költségek | 113 560 | 70 000 | 116 040 | 67 520 | |
042130 | Állattenyésztés | 1 933 | 0 | 1 933 | ||
042220 | Erdőgazdálkodás | 0 | 0 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 2 801 | -2 801 | |||
074031 | Nőgyógyászat | 1 440 | -1 440 | |||
074031 | Vérvétel | 813 | -813 | |||
081061 | Strandfürdő | 10 361 | 30 880 | -20 519 | ||
081061 | Wellness | 1 298 | 1 857 | -559 | ||
071071 | Ifjúsági tábor | 2 381 | 3 713 | -1 332 | ||
083030 | Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap) | 1 874 | 2 393 | -519 | ||
084031 | Civilek támogatása | 14 000 | -14 000 | |||
107060 | Települési támogatások (Átmeneti segély) | 535 | 26 000 | -25 465 | ||
107060 | BURSA | 930 | -930 | |||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 300 | -300 | |||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 131 407 | 0 | 70 535 | 201 167 | 775 | |
DÁMK | ||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 687 | 430 | 19 876 | -18 759 | ||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 535 | 345 | 16 055 | -15 175 | ||
Összesen: | 1 222 | 0 | 775 | 35 931 | -33 934 | |
Mindösszesen: | 132 629 | 0 | 71 310 | 237 098 | -33 159 |
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | ||||||
2015 /2016 /2017. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez[47] | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Rovat | Megnevezés | s.sz. | 2015 | 2016 | 2017 | |
terv | Várható előirányzat | |||||
I. Működési bevételek és kiadások | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 789 903 | 801 752 | 845 848 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 207 500 | 210 613 | 222 196 | |
B4 | Működési bevételek | 3. | 251 952 | 255 731 | 269 797 | |
B6 | Működési célú átvett pénzszköz | 4. | 905 | 919 | 969 | |
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 1 250 260 | 1 269 014 | 1 338 810 | ||
K1 | Személyi juttatások összesen | 6. | 552 169 | 560 452 | 591 276 | |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7. | 124 671 | 126 541 | 133 501 | |
K3 | Dologi kiadások összesen | 8. | 455 289 | 462 118 | 487 535 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 53 880 | 54 688 | 57 696 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 205 808 | 208 895 | 220 384 | |
ebből: működési tartalék | 11. | 169 415 | 171 956 | 181 414 | ||
Működési célú kiad. összesen (6-10) | 12. | 1 391 817 | 1 412 694 | 1 490 392 | ||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 300 | 305 | 321 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 47 010 | 47 715 | 50 339 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 103 374 | 104 925 | 110 695 | |
B8 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel) | 16. | 608 949 | 618 083 | 652 078 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 759 633 | 771 027 | 813 434 | ||
K6 | Beruházások | 18. | 131 024 | 132 989 | 140 304 | |
K7 | Felújítások | 19. | 55 740 | 56 576 | 59 688 | |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20. | 420 431 | 426 737 | 450 208 | |
ebből: Felhalmozási tartalék | 21. | 314 316 | 319 031 | 336 577 | ||
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 10 881 | 11 044 | 11 652 | |
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) | 23. | 618 076 | 627 347 | 661 851 | ||
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 2 009 893 | 2 040 041 | 2 152 244 | ||
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 2 009 893 | 2 040 041 | 2 152 244 |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2015. évi költségvetéshez[48] | ||||||||||
adatok= fő | ||||||||||
Költségvetési szerv | Előző évi tényleges létszám | 2015. évi engedélyezett álláshely | ||||||||
Ktv. | Kjt. | Mt. | Összesen | Ktv. | Kjt. | Mt. | Összesen | Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak | ||
hatálya alá tartozók | hatálya alá tartozók | Bevont létszám | Átszámított stat. létszám | |||||||
Helyi Önkormányzat | 30 | 208 | 238 | 1 | 46 | 233 | 280 | 445 | 237 | |
Közös Önkormányzati Hivatal | 27 | 27 | 28 | 28 | ||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 52 | 14 | 66 | 56 | 12 | 68 | ||||
Összesen: | 27 | 82 | 222 | 331 | 29 | 102 | 245 | 376 | 445 | 237 |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | ||||||
bemutató mérlege költségvetéshez[49] | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 789 903 | K1 | Személyi juttatások | 552 169 | |
ebből: önkormányzatok müködési támogatásai | 371 947 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 124 671 | ||
ebből: kiegészítő támogatás | 16 176 | K3 | Dologi kiadások összesen | 455 289 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 207 500 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 53 880 | |
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 170 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 205 808 | ||
ebből: gépjárműadók | 13 000 | ebből: működési tartalék | 169 415 | |||
ebből: magánszem komm.adó | 22 000 | |||||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 | |||||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 | |||||
B4 | Működési bevételek | 251 952 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről | 905 | ||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 250 260 | Működési kiadás összesen: | 1 391 817 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 300 | K6 | Beruházások | 131 024 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 32 010 | K7 | Felújítások | 55 740 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 103 374 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 420 431 | |
B8 | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 608 949 | ebből: felhalmozási tartalék | 314 316 | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | 10 881 | ||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 759 633 | Felhalmozási kiadás összesen: | 618 076 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 009 893 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 009 893 | |||
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2015. évi költségvetéshez[50] | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
M e g n e v e z é s | Rovat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Műk.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 66 793 | 67 457 | 67 457 | 75 348 | 75 349 | 75 349 | 75 350 | 75 349 | 75 350 | 789 903 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 17 292 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 207 500 |
Működési bevételek | B4 | 20 481 | 20 482 | 20 481 | 21 121 | 21 122 | 21 122 | 21 121 | 21 122 | 21 225 | 21 225 | 21 225 | 21 225 | 251 952 |
Műk.célú átvett pü.ÁHT-on kivűlről | B6 | 905 | 905 | |||||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 300 | 300 | |||||||||||
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről | B2 | 129 | 31 881 | 15 000 | 47 010 | |||||||||
Felhal. célú átvett pénzeszközök | B7 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 103 374 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 193 408 | 5 476 | 410 065 | 608 949 | |||||||||
Bevételek összesen: | 91 755 | 91 756 | 91 754 | 114 250 | 307 893 | 151 843 | 122 375 | 138 281 | 122 480 | 532 546 | 122 479 | 122 481 | 2 009 893 | |
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Személyi juttatás | K1 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 47 589 | 47 083 | 47 083 | 52 953 | 52 953 | 52 953 | 52 952 | 52 953 | 52 953 | 552 169 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 194 | 8 193 | 8 193 | 10 510 | 10 378 | 10 379 | 11 471 | 11 471 | 11 470 | 11 471 | 11 470 | 11 471 | 124 671 |
Dologi kiadások | K3 | 35 303 | 35 303 | 35 303 | 37 182 | 38 272 | 39 272 | 39 109 | 39 109 | 39 109 | 39 109 | 39 109 | 39 109 | 455 289 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 53 880 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 580 | 2 580 | 2 581 | 10 748 | 4 195 | 3 973 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 166 072 | 2 581 | 2 755 | 205 808 |
Beruházások | K6 | 6 948 | 10 985 | 41 731 | 4 374 | 40 379 | 26 607 | 131 024 | ||||||
Felújítások | K7 | 5 538 | 5 538 | 5 539 | 5 538 | 13 544 | 20 043 | 55 740 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 22 984 | 22 984 | 22 984 | 23 494 | 17 984 | 22 985 | 6 843 | 6 844 | 22 985 | 204 374 | 22 985 | 22 985 | 420 431 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 10 881 | 10 881 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 104 450 | 104 449 | 104 450 | 157 380 | 138 925 | 175 452 | 127 359 | 171 371 | 180 238 | 478 468 | 133 588 | 133 763 | 2 009 893 |
8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2015. évi költségvetéshez[51] | |||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | |||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | |||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | |||||||||
január | Havi | 221 008 | 91 755 | 104 450 | -12 695 | 208 313 | - | - | - | 208 313 | |
Halmozott | 91 755 | 104 450 | -12 695 | - | - | - | |||||
február | Havi | 208 313 | 91 756 | 104 449 | -12 693 | 195 620 | - | - | - | 195 620 | |
Halmozott | 183 511 | 208 899 | -25 388 | - | - | - | |||||
március | Havi | 195 620 | 91 754 | 104 450 | -12 696 | 182 924 | - | - | - | 182 924 | |
Halmozott | 275 265 | 313 349 | -38 084 | - | - | - | |||||
április | Havi | 182 924 | 114 250 | 157 380 | -43 130 | 139 794 | - | - | - | 139 794 | |
Halmozott | 389 515 | 470 729 | -81 214 | - | - | - | |||||
május | Havi | 139 794 | 307 893 | 138 925 | 168 968 | 308 762 | - | - | - | 308 762 | |
Halmozott | 697 408 | 609 654 | 87 754 | - | - | - | |||||
június | Havi | 308 762 | 151 843 | 175 452 | -23 609 | 285 153 | - | - | - | 285 153 | |
Halmozott | 849 251 | 785 106 | 64 145 | - | - | - | |||||
július | Havi | 285 153 | 122 375 | 127 359 | -4 984 | 280 169 | - | - | - | 280 169 | |
Halmozott | 971 626 | 912 465 | 59 161 | - | - | - | |||||
augusztus | Havi | 280 169 | 138 281 | 171 371 | -33 090 | 247 079 | - | - | - | 247 079 | |
Halmozott | 1 109 907 | 1 083 836 | 26 071 | - | - | - | |||||
szeptember | Havi | 247 079 | 122 480 | 180 238 | -57 758 | 189 321 | - | - | - | 189 321 | |
Halmozott | 1 232 387 | 1 264 074 | -31 687 | - | - | - | |||||
október | Havi | 189 321 | 532 546 | 478 468 | 54 078 | 243 399 | - | - | - | 243 399 | |
Halmozott | 1 764 933 | 1 742 542 | 22 391 | - | - | - | |||||
november | Havi | 243 399 | 122 479 | 133 588 | -11 109 | 232 290 | - | - | - | 232 290 | |
Halmozott | 1 887 412 | 1 876 130 | 11 282 | - | - | - | |||||
december | Havi | 232 290 | 122 481 | 133 763 | -11 282 | 221 008 | - | - | - | 221 008 | |
Halmozott | 2 009 893 | 2 009 893 | 0 | - | - | - |
2. oldal | ||||||||||||||
Bevételek | adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Műk.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 66 793 | 67 457 | 67 457 | 75 348 | 75 349 | 75 349 | 75 350 | 75 349 | 75 350 | 789 903 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 17 292 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 207 500 |
Működési bevételek | B4 | 20 481 | 20 482 | 20 481 | 21 121 | 21 122 | 21 122 | 21 121 | 21 122 | 21 225 | 21 225 | 21 225 | 21 225 | 251 952 |
Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kivülről | B6 | 905 | 905 | |||||||||||
Összes működési bevétel | Rovat | 83 140 | 83 141 | 83 139 | 105 206 | 105 870 | 105 871 | 113 761 | 114 667 | 113 866 | 113 867 | 113 865 | 113 867 | 1 250 260 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 300 | 300 | |||||||||||
Felhalm.célú tám. ÁHT belül | B2 | 129 | 31 881 | 15 000 | 47 010 | |||||||||
Felhalm.célú átvett pénzeszk. | B7 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 103 374 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 193 408 | 5 476 | 410 065 | 608 949 | |||||||||
Bevétel összesen | 91 755 | 91 756 | 91 754 | 114 250 | 307 893 | 151 843 | 122 375 | 138 281 | 122 480 | 532 546 | 122 479 | 122 481 | 2 009 893 | |
Kiadások | ||||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Személyi juttatások | K1 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 47 589 | 47 083 | 47 083 | 52 953 | 52 953 | 52 953 | 52 952 | 52 953 | 52 953 | 552 169 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 194 | 8 193 | 8 193 | 10 510 | 10 378 | 10 379 | 11 471 | 11 471 | 11 470 | 11 471 | 11 470 | 11 471 | 124 671 |
Dologi kiadások | K3 | 35 303 | 35 303 | 35 303 | 37 182 | 38 272 | 39 272 | 39 109 | 39 109 | 39 109 | 39 109 | 39 109 | 39 109 | 455 289 |
Ellátottak pénzbeli juttatási | K4 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 53 880 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 580 | 2 580 | 2 581 | 10 748 | 4 195 | 3 973 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 166 072 | 2 581 | 2 755 | 205 808 |
Beruházások | K6 | 6 948 | 10 985 | 41 731 | 4 374 | 40 379 | 26 607 | 131 024 | ||||||
Felújítások | K7 | 5 538 | 5 538 | 5 539 | 5 538 | 13 544 | 20 043 | 55 740 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 22 984 | 22 984 | 22 984 | 23 494 | 17 984 | 22 985 | 6 843 | 6 844 | 22 985 | 204 374 | 22 985 | 22 985 | 420 431 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 10 881 | 10 881 | |||||||||||
Kiadás összesen | 104 450 | 104 449 | 104 450 | 157 380 | 138 925 | 175 452 | 127 359 | 171 371 | 180 238 | 478 468 | 133 588 | 133 763 | 2 009 893 | |
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ||
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül | 221 008 | 208 313 | 195 620 | 182 924 | 139 794 | 308 762 | 285 153 | 280 169 | 247 079 | 189 321 | 243 399 | 232 290 | ||
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | -12 695 | -12 693 | -12 696 | -43 130 | 168 968 | -23 609 | -4 984 | -33 090 | -57 758 | 54 078 | -11 109 | -11 282 | ||
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B – K különb.) | 208 313 | 195 620 | 182 924 | 139 794 | 308 762 | 285 153 | 280 169 | 247 079 | 189 321 | 243 399 | 232 290 | 221 008 |
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2015. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Tervezett előirányzat | Tervezett kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) | |
Mentesség | Kedvezmény | |||||
1. | Helyi adók | 35 000 | 574 | 1 592 | 2 166 | 6,19 |
- Magánszemély kommunális adója | 22 000 | 42 | 42 | 0,19 | ||
- Gépjármű adó | 13 000 | 532 | 1 592 | 2 124 | 16,34 | |
2. | Intézményi alaptevékenység bevételei | 5 000 | 5 169 | 5 169 | 100,00 | |
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 169 | 169 | ||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | |||||
Összesen: | 40 000 | 574 | 6 761 | 7 335 | 18,34 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2015. évi költségvetéshez[52] | ||
adatok ezer forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások | 5 150 |
1.1 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 5 000 |
1.2 | Óvodáztatási támogatás | 150 |
2. | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 6 300 |
2.1 | Rendszeres szociális segély | 1 100 |
2.2 | Foglakozást helyettesítő támogatás | 5 200 |
3. | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 12 300 |
3.1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 12 200 |
3.2 | Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek | 100 |
4. | Települési támogatások | 8 000 |
5. | Rendkívüli települési támogatások | 17 000 |
6. | Köztemetés | 1 500 |
7. | Helyi megállapítású közgyógyellátás | 70 |
8. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj | 930 |
9. | Adósságkezelési szolgáltatás | 630 |
10. | Szociális földprogram (csirke, táp) | 2 000 |
I. | Folyósított ellátások összesen: | 53 880 |
11. | Civil szervezetek tám. együttműködési megállapodás alapján | 14 000 |
12. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása | 4 000 |
13. | Gyomaközszolg 2015. évi lerakói díj rendezése 11 000 | |
14. | Fogorvosi megállapodás | 200 |
15. | Szociális Szövetkezet kölcsön átadása | 7 073 |
16. | Május 1. u. 26. szám alatti ingatlan bérlő által végzett munka megtérítése | 469 |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen: | 25 742 |
17. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás | 331 |
18. | Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak | 1 842 |
19. | Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj | 532 |
20. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 1 514 |
21. | KÖH Ecsegfalvai Kirendeltség normatíva átadás 2015 | 3 000 |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen: | 7 219 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 86 841 |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | |
Bevételi | Kiadási | ||
1. | ÚMVP IV. tengely Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER pályázat megvalósításához Vadásztársaság | 3 621 | |
2. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 | 91 115 | 91 115 |
3. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program | 331 | |
4. | "Egész nap egészségesen" TÁMOP-6.1.2-11/1/2012-1128 jelű pályázat megelőlegezésének visszatérítése Hétszínvirág Alapítvány | 639 | |
5. | TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0075 "SÁ-RI" program Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteménynél | 10 150 | 9 017 |
6. | KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása" című pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó "Épületenergetikai fejlesztés Dévaványa Város Önkormányzatának épületein" című projekt keretében. | 31 881 | 37 357 |
7. | |||
Összesen | 137 406 | 137 820 |
12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez |
SZABÁLYZAT |
Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről |
Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak. |
Felszólítások: |
1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani). |
2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására. |
Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ. |
10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők): |
3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
Bírósági nem peres eljárás: |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást. |
5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk. |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható. |
Végrehajtási eljárás: |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani. |
Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le. |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani. |
Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást. |
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezés
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.
2. §
Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Közös Önkormányzati Hivatal,
b) Dévaványai Általános Művelődési Központ.
II. fejezet
Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai
- [53] A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
2 174 764 ezer forint költségvetési bevétellel,
2 174 764 ezer forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.
- [54]
- A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 4. melléklete III. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.
4. §
A költségvetési bevételek
- [55]A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 800 010 |
| 382 054 |
| 147 974 |
| 102 530 |
| 95 828 |
| 9 404 |
| 26 283 |
| 35 |
| 417 956 |
2. Közhatalmi bevételek (B3) |
|
2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) | 22 000 |
2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
|
2.3. Gépjárműadó | 13 000 |
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) | 500 |
| 2 000 |
| 252 363 |
| 7 978 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 267 851 |
| 6 188 |
| 188 402 |
| 103 374 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 297 964 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.) | 1 565 815 |
| 608 949 |
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele | 0 |
| 608 949 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.) | 2 174 764 |
[56]A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. §
A költségvetési kiadások
- [57]A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 558 198 | ||||
| 126 304 | ||||
| 459 830 | ||||
| 53 880 | ||||
| 210 835 | ||||
| 174 442 | ||||
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 1 409 047 | ||||
| 274 847 | ||||
| 1 000 | ||||
| 4 724 | ||||
| 504 | ||||
| 16 254 | ||||
| 4 000 | ||||
| 300 | ||||
| 2 322 | ||||
| 1 405 | ||||
| 4 991 | ||||
| 29 415 | ||||
| 9 095 | ||||
| 10 414 | ||||
| 5 800 | ||||
| 8 496 | ||||
| 7 890 | ||||
| 111 188 | ||||
| 57 049 | ||||
7.Felújítások (K7) | 55 740 | ||||
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 8 000 | ||||
7.2. Járóbeteg szakellátás mozgáskorlátozott bejáró kialakítása | 500 | ||||
7.3. Köztemetőben a ravatalozó felújítás | 8 509 | ||||
7.4. Gyepmesteri telep rekultivációja, terepviszonyok rendezése | 2 000 | ||||
7.5. Dévaványa Árpád u. járda felújítása | 6 498 | ||||
7.6. Kossuth úti járda felújítása | 15 782 | ||||
7.7. Ravatalozó felújítása, pótmunkái | 2 600 | ||||
7.8. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások | 11 851 | ||||
8.Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | 424 249 | ||||
8.1.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre | 0 | ||||
8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 91 115 | ||||
8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre | 5 000 | ||||
8.4.Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás) | 15 000 | ||||
8.5.MLSZ Sportegyesület felhalmozási célú támogatás | 2 907 | ||||
8.6. Felhalmozási tartalék | 310 227 | ||||
8.6.1. Városüzemeltetési és mg. feladatokhoz kapcs. géptároló | 5 000 | ||||
8.6.2. Óvodai vizesblokk, tetőszerkezet Eötvös út. | 7 500 | ||||
8.6.3.Belterületi közúthálózat továbbfejlesztése önerő | 10 000 | ||||
8.6.4.Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig)önerő | 10 000 | ||||
8.6.5. Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban önerő | 24 980 | ||||
8.6.6. Fedett piac elárusító helyek létesítése | 5 200 | ||||
8.6.7.Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő) | 30 000 | ||||
8.6.8. Iskolaudvar és iskola, óvoda előtti parkoló kialakítás | 15 000 | ||||
8.6.9. TOP-os pályázati forrás | 25 000 | ||||
8.6.10.Szennyvízberuházás (Víziközműtől átvett pénzeszköz) | 71 351 | ||||
8.6.11. Pályázatokra önerő | 106 196 | ||||
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 754 836 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..) | 2 163 883 | ||||
9.Finanszírozási kiadások (K9) | 10 881 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 10 881 | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.) | 2 174 764 | ||||
- [58]A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. §
- [59]A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2. és 3. melléklet tartalmazza.
- [60]A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.
- [61]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2015/16/17. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
7. §
- [62]Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2015. évre együttesen 376 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.
- [63]A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 237 fő.
8. §
[64]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. §
(1) [65]Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) [66]Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
10. §
- Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- [67]Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- [68]Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.
III. Fejezet
A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
- Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.
(5) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (5) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
(6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(7) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
12. §
A polgármester felhatalmazást kap:
- Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.
- A 2015. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása
13. §
- Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.
- A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.
- Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.
- A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.
- Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések
14. §
(1) A 2014. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2015. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.
(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.
15. §
A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.
16. §
A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.
17. §
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.
IV. Fejezet
Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok
18. §
Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.
19. §
Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.
20. §
- Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szervek részére, amely keretösszeget egyidejűleg közöl a bankkal és az intézményvezetőkkel. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.
- A költségvetési szerv részére a rendelkezésre álló havi banki keretszám megadása a költségvetés elfogadását követően a költségvetési szerv és az önkormányzat által megállapodásban rögzített havi finanszírozási ütemterv alapján történik, az ettől való eltérést a Gazdálkodási Iroda vezetőjével kell egyeztetni.
- Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.
21. §
- A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
- A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.
22. §
- Az intézmények 2015. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
- A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.
23. §
- Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.
- A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.
24. §
Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.
Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése
25. §
- A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú függelékében szereplő nyomtatványon adatszolgáltatást teljesíteni.
- A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.
Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről
26. §
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 12. mellékleteként közzéteszi.
V. Fejezet
27. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
VI. Fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
28. §
- A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.
- A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
29. §
Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:
- lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
- olyan beszerzések ahol a beszállító Dévaványai székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, ahol a beszerzés havi szinten bruttó 200.000,-Ft-ot nem haladja meg, kivétel az üzemanyag vásárlás,
- igazgatás-szolgáltatási díjak,
- a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
- illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
- lakossági túlfizetések visszafizetése,
- vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
- egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.
30.§
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 29/2014.(XII. 12.) rendelete a 2015. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.
31. §
Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.
32. §
(1) E rendelet 2015. március 2-án lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 2016. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.
1. számú függelék a __/20___.(__.__.) önkormányzati rendelethez | |
Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése: | |
(Intézmények és KÖH) |
Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja
Költségvetési cím száma: ..........................................
Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról
20___. ............................ hónapról
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................
Adatok: ezer forintban | |||||
Tartozásállomány (szállító, stb.) | Tartozás | Tartozásállomány | |||
Sorszám | megnevezése | jogcíme | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Összesen |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
Összesen: |
Dévaványa, 20__........................................
aláírás | |
(intézményvezető és gazdasági vezető) | |
(adatszolgáltatásért felelős) |
- Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi mérlege költségvetéshez[69] | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 800 010 | K1 | Személyi juttatások összesen | 558 198 | ||
ebből: önkormányzatok működési támogatása | 382 054 | K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 126 304 | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 207 500 | K3 | Dologi kiadás | 459 830 | ||
B4 | Működési bevételek | 252 363 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 53 880 | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 7 978 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 210 835 | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | 6 188 | K6 | Beruházások | 274 847 | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 188 402 | K7 | Felújítások | 55 740 | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 103 374 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 424 249 | ||
B8 | Finanszírozási bevételek | 608 949 | K9 | Finanszírozási kiadások | 10 881 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 174 764 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 174 764 | ||||
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi bevétele költségvetéshez[70] | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösz-szesen | |||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 795 277 | 207 500 | 234 221 | 7 978 | 1 244 976 | 188 402 | 6 188 | 103 374 | 297 964 | 608 074 | 2 151 014 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 | 2 108 | 0 | 2 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 2 647 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 4733 | 0 | 16 034 | 0 | 20 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 21 103 |
Mindösszesen | 800 010 | 207 500 | 252 363 | 7 978 | 1 267 851 | 188 402 | 6 188 | 103 374 | 297 964 | 608 949 | 2 174 764 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27) önkormányzati rendeletéhez
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi kiadása költségvetéshez[71]
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | |||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösz-szesen | ||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszíro-zási kiadások | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 334 632 | 62 299 | 307 798 | 53 880 | 210 835 | 969 444 | 267 007 | 55 740 | 424 249 | 746 996 | 10 881 | 1 727 321 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 73 049 | 20 590 | 24 509 | 0 | 0 | 118 148 | 5 080 | 0 | 0 | 5 080 | 0 | 123 228 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 150 517 | 43 415 | 127 523 | 0 | 0 | 321 455 | 2 760 | 0 | 0 | 2 760 | 0 | 324 215 |
Mindösszesen | 558 198 | 126 304 | 459 830 | 53 880 | 210 835 | 1 409 047 | 274 847 | 55 740 | 424 249 | 754 836 | 10 881 | 2 174 764 |
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez[72] | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | |
Helyi önkormányzat | |||||||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 622 508 | 121 896 | 654 843 | 89561 | ||
013320 | Köztemető fenntartás | 4 000 | -4 000 | ||||
013350 | Lakás gazdálkodás | 7 990 | 6179 | 1 811 | |||
013350 | Bérlemények | 75 625 | 5 398 | 70 227 | |||
018010 | Adószámlák | 207 500 | 0 | 207 500 | |||
018010 | Állami támogatások | 397 366 | 14 280 | 383 086 | |||
041233 | Közfoglalkoztatás | 271 246 | 274 292 | -3 046 | |||
042120 | Mezőgazdasági támogatások | 0 | 0 | ||||
045120 | Út, járda építés | 633 | 0 | 633 | |||
045160 | Közutak üzemeltetése | 8 400 | -8 400 | ||||
047410 | Ár és belvízvédelem | 800 | -800 | ||||
052080 | Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés | 0 | 0 | ||||
061030 | Otthonteremtési támogatás | 15 000 | -15 000 | ||||
063080 | Vízeláttással kapcs. közmű ép., üzem. | 264 | -264 | ||||
064010 | Közvilágítás | 19 437 | -19 437 | ||||
066010 | Zöldterület kezelés | 9 364 | -9 364 | ||||
066020 | Városüzemeltetés | 777 | 6 526 | 96 256 | -88 953 | ||
072111 | Házirovosi alapellátás | 64 | 3 448 | -3 384 | |||
072210 | Járóbeteg szakellátás | 9 875 | 11 720 | 30 271 | -8 676 | ||
074031 | Család és nő védelem | 12 087 | 10 985 | 1 102 | |||
074032 | Ifjúság egészségügyi gondozás | 608 | 3 659 | -3 051 | |||
081030 | Sportpálya, öltöző | 966 | 5 448 | -4 482 | |||
082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 10 150 | 9 017 | 1 133 | |||
091140 | Óvoda működtetési feladatok | 0 | 0 | ||||
091220 | Köznev. 1-4. működtetési feladatok | 0 | 0 | ||||
092120 | Köznev. 5-8. működtetési feladatok | 0 | 0 | ||||
096015 | Menza | 819 | 4 314 | -3 495 | |||
096030 | Kollégium | 981 | 2 308 | -1 327 | |||
101150 | Közgyógy ellátás | 70 | -70 | ||||
103010 | Temetési segély | 1 000 | -1 000 | ||||
104051 | Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám. | 5 308 | -5 308 | ||||
105010 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 5 200 | -5 200 | ||||
105010 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 5 000 | -5 000 | ||||
106010 | Szociális bérlakás | 0 | 0 | ||||
106020 | Lakásfenntartási támogatás | 12 300 | -12 300 | ||||
106020 | Adósságkezelési szolgáltatás | 630 | -630 | ||||
107060 | Köztemetés | 1 500 | -1 500 | ||||
Összesen: | 927 105 | 397 366 | 434 866 | 1 208 971 | 550 366 | ||
2. oldal | |||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
011130 | Igazgatás | 2 647 | 100 380 | -97 733 | |||
011130 | Gépjármű üzemeltetés (Zafira) | 2 255 | -2 255 | ||||
011130 | Ügykezelők | 5 028 | -5 028 | ||||
011130 | Ecsegfalva | 10 485 | -10 485 | ||||
Összesen: | 2 647 | 0 | 0 | 118 148 | -115 501 | ||
DÁMK | |||||||
Általános iskolai étkeztetés | 7 308 | 38 919 | -31 611 | ||||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 800 | 1 119 | 58 368 | -56 449 | |||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 3 748 | 336 | 2 190 | 142 196 | -135 922 | ||
Könyvtár | 756 | 516 | 25 552 | -24 280 | |||
Művelődési ház | 2 200 | 133 | 20 290 | -17 957 | |||
Összesen: | 14 812 | 336 | 3 958 | 285 325 | -266 219 | ||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
Felújítási kiadások | Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 10 160 | -10 160 | ||||
Járóbeteg szakellátás mozgáskorl. bejáró kialakít. | 635 | -635 | |||||
Ravatalozó felújítása, pótmunkák | 14 109 | -14 109 | |||||
Árpád úti járda felújítása, pótmunkák | 8 253 | -8 253 | |||||
Kossuth úti járda felújítása | 20 043 | -20 043 | |||||
Gyepmesteri telep rekultivációja | 2 540 | -2 540 | |||||
Beruházási kiadások | Sporttelep beléptető büfé, jegypénztár | 1 270 | -1 270 | ||||
Opel gépjármű vásárlása | 6 000 | -6 000 | |||||
Védőnők eszköz beszerzése | 640 | -640 | |||||
Köztemető belső úthálózat bővítés, parkoló kialakítás | 20 643 | -20 643 | |||||
Számítástechnikai eszközök pótlása | 381 | -381 | |||||
Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal | 5 080 | -5 080 | |||||
Intézményi beruházás DÁMK | 2 760 | -2 760 | |||||
Hőcserélő beszerzése | 1 784 | -1 784 | |||||
Napközi konyha | 6 338 | -6 338 | |||||
Szökőkút | 11 551 | -11 551 | |||||
Kistérségi járási startmunka mintaprogram | 11 169 | 13 224 | -2 055 | ||||
Épületenergetikai fejlesztés | 5 476 | 31 881 | 37 357 | 0 | |||
Dv. Széchenyi u. 5. sz. alatti ingatlan megvásárlása | 5 800 | -5 800 | |||||
Csapadékvíz.vízj.lét.eng. tervkészítés | 10 020 | -10 020 | |||||
Térfigyelő rendszer kialakítása | 10 790 | -10 790 | |||||
KEOP Dv. középületeinek en. fejleszt. | 141 209 | 141 209 | 0 | ||||
Összesen: | 5 476 | 0 | 184 259 | 330 587 | -140 852 | ||
Mindösszesen: | 950 040 | 397 702 | 623 083 | 1 943 031 | 27 794 | ||
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez[73] | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
016080 | Kiemelt állami és önk. rendezvények | 0 | 0 | |||
042130 | Mezőgazdaság ált. költségek | 113 560 | 70 000 | 116 378 | 67 182 | |
042130 | Állattenyésztés | 1 933 | 0 | 1 933 | ||
042220 | Erdőgazdálkodás | 0 | 0 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 2 801 | -2 801 | |||
074031 | Nőgyógyászat | 1 440 | -1 440 | |||
074031 | Vérvétel | 813 | -813 | |||
081061 | Strandfürdő | 10 361 | 31 173 | -20 812 | ||
081061 | Wellness | 1 298 | 1 857 | -559 | ||
071071 | Ifjúsági tábor | 2 381 | 3 713 | -1 332 | ||
083030 | Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap) | 1 874 | 2 393 | -519 | ||
084031 | Civilek támogatása | 14 000 | -14 000 | |||
107060 | Települési támogatások (Átmeneti segély) | 535 | 26 000 | -25 465 | ||
107060 | BURSA | 930 | -930 | |||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 300 | -300 | |||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 131 407 | 0 | 70 535 | 201 798 | 144 | |
DÁMK | ||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 687 | 430 | 20 009 | -18 892 | ||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 535 | 345 | 16 121 | -15 241 | ||
Összesen: | 1 222 | 0 | 775 | 36 130 | -34 133 | |
Mindösszesen: | 132 629 | 0 | 71 310 | 237 928 | -33 989 |
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | ||||||
2015 /2016 /2017. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez[74] | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Rovat | Megnevezés | s.sz. | 2015 | 2016 | 2017 | |
terv | Várható előirányzat | |||||
I. Működési bevételek és kiadások | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 800 010 | 812 010 | 856 671 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 207 500 | 210 613 | 222 196 | |
B4 | Működési bevételek | 3. | 252 363 | 256 148 | 270 237 | |
B6 | Működési célú átvett pénzszköz | 4. | 7 978 | 8 098 | 8 543 | |
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 1 267 851 | 1 286 869 | 1 357 647 | ||
K1 | Személyi juttatások összesen | 6. | 558 198 | 566 571 | 597 732 | |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7. | 126 304 | 128 199 | 135 249 | |
K3 | Dologi kiadások összesen | 8. | 459 830 | 466 727 | 492 397 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 53 880 | 54 688 | 57 696 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 210 835 | 213 998 | 225 767 | |
ebből: működési tartalék | 11. | 169 415 | 171 956 | 181 414 | ||
Működési célú kiad. összesen (6-10) | 12. | 1 409 047 | 1 430 183 | 1 508 743 | ||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 6 188 | 6 281 | 6 626 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 188 402 | 191 228 | 201 746 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 103 374 | 104 925 | 110 695 | |
B8 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel) | 16. | 608 949 | 618 083 | 652 078 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 906 913 | 920 517 | 971 145 | ||
K6 | Beruházások | 18. | 274 847 | 278 970 | 294 313 | |
K7 | Felújítások | 19. | 55 740 | 56 576 | 59 688 | |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20. | 424 249 | 430 613 | 454 296 | |
ebből: Felhalmozási tartalék | 21. | 310 227 | 314 880 | 332 199 | ||
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 10 881 | 11 044 | 11 652 | |
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) | 23. | 765 717 | 777 203 | 819 949 | ||
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 2 174 764 | 2 207 385 | 2 328 792 | ||
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 2 174 764 | 2 207 385 | 2 328 792 |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2015. évi költségvetéshez[75] | ||||||||||
adatok= fő | ||||||||||
Költségvetési szerv | Előző évi tényleges létszám | 2015. évi engedélyezett álláshely | ||||||||
Ktv. | Kjt. | Mt. | Összesen | Ktv. | Kjt. | Mt. | Összesen | Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak | ||
hatálya alá tartozók | hatálya alá tartozók | Bevont létszám | Átszámított stat. létszám | |||||||
Helyi Önkormányzat | 30 | 208 | 238 | 1 | 46 | 233 | 280 | 445 | 237 | |
Közös Önkormányzati Hivatal | 27 | 27 | 28 | 28 | ||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 52 | 14 | 66 | 56 | 12 | 68 | ||||
Összesen: | 27 | 82 | 222 | 331 | 29 | 102 | 245 | 376 | 445 | 237 |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | ||||||
bemutató mérlege költségvetéshez[76] | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 800 010 | K1 | Személyi juttatások | 558 198 | |
ebből: önkormányzatok müködési támogatásai | 382 054 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 126 304 | ||
ebből: kiegészítő támogatás | 26 283 | K3 | Dologi kiadások összesen | 459 830 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 207 500 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 53 880 | |
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 170 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 210 835 | ||
ebből: gépjárműadók | 13 000 | ebből: működési tartalék | 174 442 | |||
ebből: magánszem komm.adó | 22 000 | |||||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 | |||||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 | |||||
B4 | Működési bevételek | 252 363 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről | 7 978 | ||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 267 851 | Működési kiadás összesen: | 1 409 047 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 6 188 | K6 | Beruházások | 274 847 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 188 402 | K7 | Felújítások | 55 740 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 103 374 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 424 249 | |
B8 | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 608 949 | ebből: felhalmozási tartalék | 310 227 | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | 10 881 | ||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 906 913 | Felhalmozási kiadás összesen: | 765 717 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 174 764 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 174 764 | |||
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2015. évi költségvetéshez[77] | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
M e g n e v e z é s | Rovat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Műk.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 66 793 | 67 457 | 67 457 | 75 348 | 75 349 | 77 877 | 77 876 | 77 876 | 77 876 | 800 010 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 17 292 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 207 500 |
Működési bevételek | B4 | 20 481 | 20 482 | 20 481 | 21 121 | 21 122 | 21 122 | 21 121 | 21 122 | 21 328 | 21 328 | 21 328 | 21 327 | 252 363 |
Műk.célú átvett pü.ÁHT-on kivűlről | B6 | 905 | 7 073 | 7 978 | ||||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 300 | 5 888 | 6 188 | ||||||||||
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről | B2 | 129 | 31 881 | 15 000 | 70 696 | 70 696 | 188 402 | |||||||
Felhal. célú átvett pénzeszközök | B7 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 103 374 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 193 408 | 5 476 | 410 065 | 608 949 | |||||||||
Bevételek összesen: | 91 755 | 91 756 | 91 754 | 114 250 | 307 893 | 151 843 | 122 375 | 138 281 | 130 999 | 612 944 | 195 805 | 125 109 | 2 174 764 | |
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Személyi juttatás | K1 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 47 589 | 47 083 | 47 083 | 52 953 | 52 953 | 52 953 | 52 952 | 55 967 | 55 968 | 558 198 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 194 | 8 193 | 8 193 | 10 510 | 10 378 | 10 379 | 11 471 | 11 471 | 11 470 | 11 471 | 12 287 | 12 287 | 126 304 |
Dologi kiadások | K3 | 35 303 | 35 303 | 35 303 | 37 182 | 38 272 | 39 272 | 39 109 | 39 109 | 39 109 | 40 622 | 40 623 | 40 623 | 459 830 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 53 880 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 580 | 2 580 | 2 581 | 10 748 | 4 195 | 3 973 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 167 748 | 4 257 | 4 430 | 210 835 |
Beruházások | K6 | 6 948 | 10 985 | 41 731 | 4 374 | 40 379 | 26 607 | 71 911 | 71 912 | 274 847 | ||||
Felújítások | K7 | 5 538 | 5 538 | 5 539 | 5 538 | 13 544 | 20 043 | 55 740 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 22 984 | 22 984 | 22 984 | 23 494 | 17 984 | 22 985 | 6 843 | 6 844 | 22 985 | 205 647 | 24 258 | 24 257 | 424 249 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 10 881 | 10 881 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 104 450 | 104 449 | 104 450 | 157 380 | 138 925 | 175 452 | 127 359 | 171 371 | 180 238 | 554 841 | 213 794 | 142 055 | 2 174 764 |
8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2015. évi költségvetéshez[78] | |||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | |||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | |||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | |||||||||
január | Havi | 221 008 | 91 755 | 104 450 | -12 695 | 208 313 | - | - | - | 208 313 | |
Halmozott | 91 755 | 104 450 | -12 695 | - | - | - | |||||
február | Havi | 208 313 | 91 756 | 104 449 | -12 693 | 195 620 | - | - | - | 195 620 | |
Halmozott | 183 511 | 208 899 | -25 388 | - | - | - | |||||
március | Havi | 195 620 | 91 754 | 104 450 | -12 696 | 182 924 | - | - | - | 182 924 | |
Halmozott | 275 265 | 313 349 | -38 084 | - | - | - | |||||
április | Havi | 182 924 | 114 250 | 157 380 | -43 130 | 139 794 | - | - | - | 139 794 | |
Halmozott | 389 515 | 470 729 | -81 214 | - | - | - | |||||
május | Havi | 139 794 | 307 893 | 138 925 | 168 968 | 308 762 | - | - | - | 308 762 | |
Halmozott | 697 408 | 609 654 | 87 754 | - | - | - | |||||
június | Havi | 308 762 | 151 843 | 175 452 | -23 609 | 285 153 | - | - | - | 285 153 | |
Halmozott | 849 251 | 785 106 | 64 145 | - | - | - | |||||
július | Havi | 285 153 | 122 375 | 127 359 | -4 984 | 280 169 | - | - | - | 280 169 | |
Halmozott | 971 626 | 912 465 | 59 161 | - | - | - | |||||
augusztus | Havi | 280 169 | 138 281 | 171 371 | -33 090 | 247 079 | - | - | - | 247 079 | |
Halmozott | 1 109 907 | 1 083 836 | 26 071 | - | - | - | |||||
szeptember | Havi | 247 079 | 130 999 | 180 238 | -49 239 | 197 840 | - | - | - | 197 840 | |
Halmozott | 1 240 906 | 1 264 074 | -23 168 | - | - | - | |||||
október | Havi | 197 840 | 612 944 | 554 841 | 58 103 | 255 943 | - | - | - | 255 943 | |
Halmozott | 1 853 850 | 1 818 915 | 34 935 | - | - | - | |||||
november | Havi | 255 943 | 195 805 | 213 794 | -17 989 | 237 954 | - | - | - | 237 954 | |
Halmozott | 2 049 655 | 2 032 709 | 16 946 | - | - | - | |||||
december | Havi | 237 954 | 125 109 | 142 055 | -16 946 | 221 008 | - | - | - | 221 008 | |
Halmozott | 2 174 764 | 2 174 764 | 0 | - | - | - |
2. oldal | ||||||||||||||
Bevételek | adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Műk.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 66 793 | 67 457 | 67 457 | 75 348 | 75 349 | 77 877 | 77 876 | 77 876 | 77 876 | 800 010 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 17 292 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 207 500 |
Működési bevételek | B4 | 20 481 | 20 482 | 20 481 | 21 121 | 21 122 | 21 122 | 21 121 | 21 122 | 21 328 | 21 328 | 21 328 | 21 327 | 252 363 |
Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kivülről | B6 | 905 | 7 073 | 7 978 | ||||||||||
Összes működési bevétel | Rovat | 83 140 | 83 141 | 83 139 | 105 206 | 105 870 | 105 871 | 113 761 | 114 667 | 116 497 | 123 569 | 116 495 | 116 495 | 1 267 851 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 300 | 5 888 | 6 188 | ||||||||||
Felhalm.célú tám. ÁHT belül | B2 | 129 | 31 881 | 15 000 | 70 696 | 70 696 | 188 402 | |||||||
Felhalm.célú átvett pénzeszk. | B7 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 103 374 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 193 408 | 5 476 | 410 065 | 608 949 | |||||||||
Bevétel összesen | 91 755 | 91 756 | 91 754 | 114 250 | 307 893 | 151 843 | 122 375 | 138 281 | 130 999 | 612 944 | 195 805 | 125 109 | 2 174 764 | |
Kiadások | ||||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Személyi juttatások | K1 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 47 589 | 47 083 | 47 083 | 52 953 | 52 953 | 52 953 | 52 952 | 55 967 | 55 968 | 558 198 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 194 | 8 193 | 8 193 | 10 510 | 10 378 | 10 379 | 11 471 | 11 471 | 11 470 | 11 471 | 12 287 | 12 287 | 126 304 |
Dologi kiadások | K3 | 35 303 | 35 303 | 35 303 | 37 182 | 38 272 | 39 272 | 39 109 | 39 109 | 39 109 | 40 622 | 40 623 | 40 623 | 459 830 |
Ellátottak pénzbeli juttatási | K4 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 53 880 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 580 | 2 580 | 2 581 | 10 748 | 4 195 | 3 973 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 167 748 | 4 257 | 4 430 | 210 835 |
Beruházások | K6 | 6 948 | 10 985 | 41 731 | 4 374 | 40 379 | 26 607 | 71 911 | 71 912 | 274 847 | ||||
Felújítások | K7 | 5 538 | 5 538 | 5 539 | 5 538 | 13 544 | 20 043 | 55 740 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 22 984 | 22 984 | 22 984 | 23 494 | 17 984 | 22 985 | 6 843 | 6 844 | 22 985 | 205 647 | 24 258 | 24 257 | 424 249 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 10 881 | 10 881 | |||||||||||
Kiadás összesen | 104 450 | 104 449 | 104 450 | 157 380 | 138 925 | 175 452 | 127 359 | 171 371 | 180 238 | 554 841 | 213 794 | 142 055 | 2 174 764 | |
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ||
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül | 221 008 | 208 313 | 195 620 | 182 924 | 139 794 | 308 762 | 285 153 | 280 169 | 247 079 | 197 840 | 255 943 | 237 954 | ||
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | -12 695 | -12 693 | -12 696 | -43 130 | 168 968 | -23 609 | -4 984 | -33 090 | -49 239 | 58 103 | -17 989 | -16 946 | ||
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B – K különb.) | 208 313 | 195 620 | 182 924 | 139 794 | 308 762 | 285 153 | 280 169 | 247 079 | 197 840 | 255 943 | 237 954 | 221 008 |
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2015. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Tervezett előirányzat | Tervezett kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) | |
Mentesség | Kedvezmény | |||||
1. | Helyi adók | 35 000 | 574 | 1 592 | 2 166 | 6,19 |
- Magánszemély kommunális adója | 22 000 | 42 | 42 | 0,19 | ||
- Gépjármű adó | 13 000 | 532 | 1 592 | 2 124 | 16,34 | |
2. | Intézményi alaptevékenység bevételei | 5 000 | 5 169 | 5 169 | 100,00 | |
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 169 | 169 | ||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | |||||
Összesen: | 40 000 | 574 | 6 761 | 7 335 | 18,34 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2015. évi költségvetéshez[79] | ||
adatok ezer forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások | 5 150 |
1.1 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 5 000 |
1.2 | Óvodáztatási támogatás | 150 |
2. | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 6 300 |
2.1 | Rendszeres szociális segély | 1 100 |
2.2 | Foglakozást helyettesítő támogatás | 5 200 |
3. | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 12 300 |
3.1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 12 200 |
3.2 | Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek | 100 |
4. | Települési támogatások | 8 000 |
5. | Rendkívüli települési támogatások | 17 000 |
6. | Köztemetés | 1 500 |
7. | Helyi megállapítású közgyógyellátás | 70 |
8. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj | 930 |
9. | Adósságkezelési szolgáltatás | 630 |
10. | Szociális földprogram (csirke, táp) | 2 000 |
I. | Folyósított ellátások összesen: | 53 880 |
11. | Civil szervezetek tám. együttműködési megállapodás alapján | 14 000 |
12. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása | 4 000 |
13. | Gyomaközszolg 2015. évi lerakói díj rendezése 11 000 | |
14. | Fogorvosi megállapodás | 200 |
15. | Szociális Szövetkezet kölcsön átadása | 7 073 |
16. | Május 1. u. 26. szám alatti ingatlan bérlő által végzett munka megtérítése | 469 |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen: | 25 742 |
17. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás | 331 |
18. | Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak | 1 842 |
19. | Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj | 532 |
20. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 1 514 |
21. | KÖH Ecsegfalvai Kirendeltség normatíva átadás 2015 | 3 000 |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen: | 7 219 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 86 841 |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez[80] | |||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | |
Bevételi | Kiadási | ||
1. | ÚMVP IV. tengely Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER pályázat megvalósításához Vadásztársaság | 3 621 | |
2. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 | 91 115 | 91 115 |
3. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program | 331 | |
4. | "Egész nap egészségesen" TÁMOP-6.1.2-11/1/2012-1128 jelű pályázat megelőlegezésének visszatérítése Hétszínvirág Alapítvány | 639 | |
5. | TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0075 "SÁ-RI" program Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteménynél | 10 150 | 9 017 |
6. | KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása" című pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó "Épületenergetikai fejlesztés Dévaványa Város Önkormányzatának épületein" című projekt keretében. | 31 881 | 37 357 |
7. | "Dévaványa város középületeinek energetikai fejlesztése" című KEOP-5.7.0/15-2015-0096 jelű pályázat | 141 209 | 141 209 |
Összesen | 278 615 | 279 029 |
12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez |
SZABÁLYZAT |
Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről |
Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak. |
Felszólítások: |
1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani). |
2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására. |
Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ. |
10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők): |
3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
Bírósági nem peres eljárás: |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást. |
5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk. |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható. |
Végrehajtási eljárás: |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani. |
Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le. |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani. |
Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást. |
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezés
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.
2. §
Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Közös Önkormányzati Hivatal,
b) Dévaványai Általános Művelődési Központ.
II. fejezet
Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai
- [81] A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
2 186 784 ezer forint költségvetési bevétellel,
2 186 784 ezer forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.
- [82]
- A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 4. melléklete III. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.
4. §
A költségvetési bevételek
- [83]A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 810 613 |
| 383 917 |
| 147 974 |
| 101 373 |
| 97 859 |
| 9 404 |
| 27 272 |
| 35 |
| 426 146 |
| 550 |
2. Közhatalmi bevételek (B3) |
|
2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) | 22 000 |
2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
|
2.3. Gépjárműadó | 13 000 |
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) | 500 |
| 2 000 |
| 252 496 |
| 7 978 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 278 587 |
| 6 672 |
| 189 202 |
| 103 374 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 299 248 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.) | 1 577 835 |
| 608 949 |
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele | 0 |
| 608 949 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.) | 2 186 784 |
[84]A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. §
A költségvetési kiadások
- [85]A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 564 200 | ||||
| 127 231 | ||||
| 462 248 | ||||
| 55 233 | ||||
| 210 080 | ||||
| 169 137 | ||||
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 1 418 992 | ||||
| 137 034 | ||||
| 1 000 | ||||
| 4 724 | ||||
| 504 | ||||
| 16 254 | ||||
| 4 000 | ||||
| 300 | ||||
| 2 322 | ||||
| 1 405 | ||||
| 4 991 | ||||
| 29 415 | ||||
| 9 095 | ||||
| 10 702 | ||||
| 5 800 | ||||
| 9 938 | ||||
| 7 890 | ||||
| 400 | ||||
| 630 | ||||
| 27 664 | ||||
7.Felújítások (K7) | 196 949 | ||||
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 8 000 | ||||
7.2. Járóbeteg szakellátás mozgáskorlátozott bejáró kialakítása | 500 | ||||
7.3. Köztemetőben a ravatalozó felújítás | 8 509 | ||||
7.4. Gyepmesteri telep rekultivációja, terepviszonyok rendezése | 2 000 | ||||
7.5. Dévaványa Árpád u. járda felújítása | 6 498 | ||||
7.6. Kossuth úti járda felújítása | 15 782 | ||||
7.7. Ravatalozó felújítása, pótmunkái | 2 600 | ||||
7.8. KEOP-5.7.0/15-2015-0096 középületek energetikai fejlesztése | 111 188 | ||||
7.9. Felújításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó kiadásai | 41 872 | ||||
8.Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | 422 928 | ||||
8.1.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre | 0 | ||||
8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 93 477 | ||||
8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre | 5 000 | ||||
8.4.Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás) | 15 000 | ||||
8.5.MLSZ Sportegyesület felhalmozási célú támogatás | 2 907 | ||||
8.6. Felhalmozási tartalék | 306 544 | ||||
8.6.1. Városüzemeltetési és mg. feladatokhoz kapcs. géptároló | 5 000 | ||||
8.6.2. Óvodai vizesblokk, tetőszerkezet Eötvös út. | 7 500 | ||||
8.6.3.Belterületi közúthálózat továbbfejlesztése önerő | 10 000 | ||||
8.6.4.Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig)önerő | 10 000 | ||||
8.6.5. Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban önerő | 24 980 | ||||
8.6.6. Fedett piac elárusító helyek létesítése | 5 200 | ||||
8.6.7.Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő) | 30 000 | ||||
8.6.8. Iskolaudvar és iskola, óvoda előtti parkoló kialakítás | 15 000 | ||||
8.6.9. TOP-os pályázati forrás | 25 000 | ||||
8.6.10.Szennyvízberuházás (Víziközműtől átvett pénzeszköz) | 71 351 | ||||
8.6.11. Pályázatokra önerő | 102 513 | ||||
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 756 911 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..) | 2 186 784 | ||||
9.Finanszírozási kiadások (K9) | 10 881 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 10 881 | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.) | 2 174 764 | ||||
- [86]A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. §
- [87]A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2. és 3. melléklet tartalmazza.
- [88]A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.
- [89]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2015/16/17. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
7. §
- [90]Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2015. évre együttesen 381 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.
- [91]A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 242 fő.
8. §
[92]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. §
(1) [93]Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) [94]Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
10. §
- Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- [95]Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- [96]Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.
III. Fejezet
A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
- Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.
(5) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (5) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
(6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(7) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
12. §
A polgármester felhatalmazást kap:
- Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.
- A 2015. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása
13. §
- Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.
- A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.
- Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.
- A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.
- Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések
14. §
(1) A 2014. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2015. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.
(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.
15. §
A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.
16. §
A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.
17. §
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.
IV. Fejezet
Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok
18. §
Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.
19. §
Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.
20. §
- Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szervek részére, amely keretösszeget egyidejűleg közöl a bankkal és az intézményvezetőkkel. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.
- A költségvetési szerv részére a rendelkezésre álló havi banki keretszám megadása a költségvetés elfogadását követően a költségvetési szerv és az önkormányzat által megállapodásban rögzített havi finanszírozási ütemterv alapján történik, az ettől való eltérést a Gazdálkodási Iroda vezetőjével kell egyeztetni.
- Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.
21. §
- A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
- A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.
22. §
- Az intézmények 2015. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
- A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.
23. §
- Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.
- A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.
24. §
Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.
Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése
25. §
- A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú függelékében szereplő nyomtatványon adatszolgáltatást teljesíteni.
- A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.
Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről
26. §
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 12. mellékleteként közzéteszi.
V. Fejezet
27. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
VI. Fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
28. §
- A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.
- A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
29. §
Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:
- lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
- olyan beszerzések ahol a beszállító Dévaványai székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, ahol a beszerzés havi szinten bruttó 200.000,-Ft-ot nem haladja meg, kivétel az üzemanyag vásárlás,
- igazgatás-szolgáltatási díjak,
- a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
- illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
- lakossági túlfizetések visszafizetése,
- vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
- egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.
30.§
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 29/2014.(XII. 12.) rendelete a 2015. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.
31. §
Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.
32. §
(1) E rendelet 2015. március 2-án lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 2016. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.
1. számú függelék a __/20___.(__.__.) önkormányzati rendelethez | |
Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése: | |
(Intézmények és KÖH) |
Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja
Költségvetési cím száma: ..........................................
Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról
20___. ............................ hónapról
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................
Adatok: ezer forintban | |||||
Tartozásállomány (szállító, stb.) | Tartozás | Tartozásállomány | |||
Sorszám | megnevezése | jogcíme | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Összesen |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
Összesen: |
Dévaványa, 20__........................................
aláírás | |
(intézményvezető és gazdasági vezető) | |
(adatszolgáltatásért felelős) |
- Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi mérlege költségvetéshez[97] | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 810 613 | K1 | Személyi juttatások összesen | 564 200 | ||
ebből: önkormányzatok működési támogatása | 383 917 | K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 127 231 | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 207 500 | K3 | Dologi kiadás | 462 248 | ||
B4 | Működési bevételek | 252 496 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 55 233 | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 7 978 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 210 080 | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | 6 672 | K6 | Beruházások | 137 034 | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 189 202 | K7 | Felújítások | 196 949 | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 103 374 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 422 928 | ||
B8 | Finanszírozási bevételek | 608 949 | K9 | Finanszírozási kiadások | 10 881 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 186 784 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 186 784 | ||||
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi bevétele költségvetéshez[98] | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösz-szesen | |||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 805 880 | 207 500 | 234 354 | 7 978 | 1 255 712 | 189 202 | 6 672 | 103 374 | 299 248 | 608 074 | 2 163 034 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 | 2 108 | 0 | 2 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 2 647 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 4733 | 0 | 16 034 | 0 | 20 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 21 103 |
Mindösszesen | 810 613 | 207 500 | 252 496 | 7 978 | 1 278 587 | 189 202 | 6 672 | 103 374 | 299 248 | 608 949 | 2 186 784 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27) önkormányzati rendeletéhez
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi kiadása költségvetéshez[99]
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | |||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösz-szesen | ||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszíro-zási kiadások | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 340 133 | 63 090 | 310 216 | 55 233 | 210080 | 978 752 | 129 194 | 196 949 | 422928 | 749 071 | 10 881 | 1 738 704 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 73 550 | 20 726 | 24 509 | 0 | 0 | 118 785 | 5 080 | 0 | 0 | 5 080 | 0 | 123 865 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 150 517 | 43 415 | 127 523 | 0 | 0 | 321 455 | 2 760 | 0 | 0 | 2 760 | 0 | 324 215 |
Mindösszesen | 564 200 | 127 231 | 462 248 | 55 233 | 210 080 | 1 418 992 | 137 034 | 196 949 | 422 928 | 756 911 | 10 881 | 2 186 784 |
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez[100] | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | |
Helyi önkormányzat | |||||||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 623 058 | 121 896 | 642 400 | 102 554 | ||
013320 | Köztemető fenntartás | 4 000 | -4 000 | ||||
013350 | Lakás gazdálkodás | 8 500 | 6 179 | 2 321 | |||
013350 | Önkormányzati vagyongadálkodás | 75 625 | 5 398 | 70 227 | |||
018010 | Adószámlák | 207 500 | 0 | 207 500 | |||
018010 | Állami támogatások | 400 029 | 14 280 | 385 749 | |||
041233 | Közfoglalkoztatás | 279 436 | 282 117 | -2 681 | |||
042120 | Mezőgazdasági támogatások | 0 | 0 | ||||
045120 | Út, járda építés | 633 | 0 | 633 | |||
045160 | Közutak üzemeltetése | 8 400 | -8 400 | ||||
047410 | Ár és belvízvédelem | 800 | -800 | ||||
052080 | Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés | 0 | 0 | ||||
061030 | Otthonteremtési támogatás | 15 000 | -15 000 | ||||
063080 | Vízeláttással kapcs. közmű ép., üzem. | 264 | -264 | ||||
064010 | Közvilágítás | 19 437 | -19 437 | ||||
066010 | Zöldterület kezelés | 9 364 | -9 364 | ||||
066020 | Városüzemeltetés | 777 | 6 526 | 98 655 | -91 352 | ||
072111 | Házirovosi alapellátás | 64 | 4 342 | -4 278 | |||
072210 | Járóbeteg szakellátás | 9 875 | 11 720 | 30 281 | -8 686 | ||
074031 | Család és nő védelem | 12 087 | 10 997 | 1 090 | |||
074032 | Ifjúság egészségügyi gondozás | 608 | 3 676 | -3 068 | |||
081030 | Sportpálya, öltöző | 1 073 | 5 448 | -4 375 | |||
082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 10 150 | 9 017 | 1 133 | |||
091140 | Óvoda működtetési feladatok | 0 | 0 | ||||
091220 | Köznev. 1-4. működtetési feladatok | 0 | 0 | ||||
092120 | Köznev. 5-8. működtetési feladatok | 0 | 0 | ||||
096015 | Menza | 819 | 4 314 | -3 495 | |||
096030 | Kollégium | 981 | 2 308 | -1 327 | |||
101150 | Közgyógy ellátás | 70 | -70 | ||||
103010 | Temetési segély | 1 000 | -1 000 | ||||
104051 | Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám. | 5 308 | -5 308 | ||||
105010 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 5 200 | -5 200 | ||||
105010 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 6 353 | -6 353 | ||||
106010 | Szociális bérlakás | 0 | 0 | ||||
106020 | Lakásfenntartási támogatás | 12 300 | -12 300 | ||||
106020 | Adósságkezelési szolgáltatás | 630 | -630 | ||||
107060 | Köztemetés | 1 500 | -1 500 | ||||
Összesen: | 928 272 | 400 029 | 443 056 | 1 209 038 | 562 319 | ||
2. oldal | |||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
011130 | Igazgatás | 2 647 | 100 380 | -97 733 | |||
011130 | Gépjármű üzemeltetés (Zafira) | 2 255 | -2 255 | ||||
011130 | Ügykezelők | 5 028 | -5 028 | ||||
011130 | Ecsegfalva | 10 485 | -10 485 | ||||
Összesen: | 2 647 | 0 | 0 | 118 148 | -115 501 | ||
DÁMK | |||||||
Általános iskolai étkeztetés | 7 308 | 38 919 | -31 611 | ||||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 800 | 1 119 | 58 368 | -56 449 | |||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 3 748 | 336 | 2 190 | 142 196 | -135 922 | ||
Könyvtár | 756 | 516 | 25 552 | -24 280 | |||
Művelődési ház | 2 200 | 133 | 20 290 | -17 957 | |||
Összesen: | 14 812 | 336 | 3 958 | 285 325 | -266 219 | ||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
Felújítási kiadások | Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 10 160 | -10 160 | ||||
Járóbeteg szakellátás mozgáskorl. bejáró kialakít. | 635 | -635 | |||||
Ravatalozó felújítása, pótmunkák | 14 109 | -14 109 | |||||
Árpád úti járda felújítása, pótmunkák | 8 253 | -8 253 | |||||
Kossuth úti járda felújítása | 20 043 | -20 043 | |||||
Keop épületenergetika | 141209 | 141 209 | |||||
Gyepmesteri telep rekultivációja | 2 540 | -2 540 | |||||
Beruházási kiadások | Sporttelep beléptető büfé, jegypénztár | 1 270 | -1 270 | ||||
Opel gépjármű vásárlása | 6 000 | -6 000 | |||||
Védőnők eszközveszerzése | 640 | -640 | |||||
Köztemető belső úthálózat bővítés, parkoló kialakítás | 20 643 | -20 643 | |||||
Dv. Széchenyi u. 5. sz. alatti ingatlan megvásárlása | 5 800 | -5 800 | |||||
Számítástechnikai eszközök pótlása | 381 | -381 | |||||
Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal | 5 080 | -5 080 | |||||
Intézményi beruházás DÁMK | 2 760 | -2 760 | |||||
Hőcserélő beszerzése | 1 784 | -1 784 | |||||
Napközikonyha | 6 338 | -6 338 | |||||
Szökőkút | 11 551 | -11 551 | |||||
Kistérségi járási startmunka mintaprogram | 11 169 | 13 589 | -2 420 | ||||
Épületenergetikai fejlesztés | 5 476 | 31 881 | 37 357 | 0 | |||
Csapadékvíz.vízj.lét.eng. tervkészítés | 10 020 | -10 020 | |||||
Térfigyelő rendszer kialakítása | 12 621 | -12 621 | |||||
KBC törzsbetét | 400 | -400 | |||||
Mo.-Románia HURO 1001 pályázat | 2 362 | -2 362 | |||||
Muzeális Intézmények szakmai támogatása | 800 | -800 | |||||
Összesen: | 5 476 | 0 | 184 259 | 336 345 | -146 610 | ||
Mindösszesen: | 951 207 | 400 365 | 631 273 | 1 948 856 | 33 989 | ||
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez[101] | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
016080 | Kiemelt állami és önk. rendezvények | 0 | 0 | |||
042130 | Mezőgazdaság ált. költségek | 113 560 | 70 000 | 116 378 | 67 182 | |
042130 | Állattenyésztés | 1 933 | 0 | 1 933 | ||
042220 | Erdőgazdálkodás | 0 | 0 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 2 801 | -2 801 | |||
074031 | Nőgyógyászat | 1 440 | -1 440 | |||
074031 | Vérvétel | 813 | -813 | |||
081061 | Strandfürdő | 10 361 | 31 173 | -20 812 | ||
081061 | Wellness | 1 298 | 1 857 | -559 | ||
071071 | Ifjúsági tábor | 2 381 | 3 713 | -1 332 | ||
083030 | Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap) | 1 874 | 2 393 | -519 | ||
084031 | Civilek támogatása | 14 000 | -14 000 | |||
107060 | Települési támogatások (Átmeneti segély) | 535 | 26 000 | -25 465 | ||
107060 | BURSA | 930 | -930 | |||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 300 | -300 | |||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 131 407 | 0 | 70 535 | 201 798 | 144 | |
DÁMK | ||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 687 | 430 | 20 009 | -18 892 | ||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 535 | 345 | 16 121 | -15 241 | ||
Összesen: | 1 222 | 0 | 775 | 36 130 | -34 133 | |
Mindösszesen: | 132 629 | 0 | 71 310 | 237 928 | -33 989 |
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | ||||||
2015 /2016 /2017. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez[102] | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Rovat | Megnevezés | s.sz. | 2015 | 2016 | 2017 | |
terv | Várható előirányzat | |||||
I. Működési bevételek és kiadások | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 810 613 | 822 772 | 868 025 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 207 500 | 210 613 | 222 196 | |
B4 | Működési bevételek | 3. | 252 496 | 256 283 | 270 379 | |
B6 | Működési célú átvett pénzszköz | 4. | 7 978 | 8 098 | 8 543 | |
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 1 278 587 | 1 297 766 | 1 369 143 | ||
K1 | Személyi juttatások összesen | 6. | 564 200 | 572 663 | 604 159 | |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7. | 127 231 | 129 139 | 136 242 | |
K3 | Dologi kiadások összesen | 8. | 462 248 | 469 182 | 494 987 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 55 233 | 56 061 | 59 145 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 210 080 | 213 231 | 224 959 | |
ebből: működési tartalék | 11. | 169 137 | 171 674 | 181 116 | ||
Működési célú kiad. összesen (6-10) | 12. | 1 418 992 | 1 440 277 | 1 519 492 | ||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 6 672 | 6 772 | 7 145 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 189 202 | 192 040 | 202 602 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 103 374 | 104 925 | 110 695 | |
B8 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel) | 16. | 608 949 | 618 083 | 652 078 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 908 197 | 921 820 | 972 520 | ||
K6 | Beruházások | 18. | 137 034 | 139 090 | 146 739 | |
K7 | Felújítások | 19. | 196 949 | 199 903 | 210 898 | |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20. | 422 928 | 429 272 | 452 882 | |
ebből: Felhalmozási tartalék | 21. | 306 544 | 311 142 | 328 255 | ||
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 10 881 | 11 044 | 11 652 | |
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) | 23. | 767 792 | 779 309 | 822 171 | ||
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 2 186 784 | 2 219 586 | 2 341 663 | ||
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 2 186 784 | 2 219 586 | 2 341 663 |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2015. évi költségvetéshez[103] | ||||||||||
adatok= fő | ||||||||||
Költségvetési szerv | Előző évi tényleges létszám | 2015. évi engedélyezett álláshely | ||||||||
Ktv. | Kjt. | Mt. | Összesen | Ktv. | Kjt. | Mt. | Összesen | Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak | ||
hatálya alá tartozók | hatálya alá tartozók | Bevont létszám | Átszámított stat. létszám | |||||||
Helyi Önkormányzat | 30 | 208 | 238 | 1 | 46 | 238 | 285 | 508 | 242 | |
Közös Önkormányzati Hivatal | 27 | 27 | 28 | 28 | ||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 52 | 14 | 66 | 56 | 12 | 68 | ||||
Összesen: | 27 | 82 | 222 | 331 | 29 | 102 | 250 | 381 | 508 | 242 |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | ||||||
bemutató mérlege költségvetéshez[104] | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 810 613 | K1 | Személyi juttatások | 564 200 | |
ebből: önkormányzatok müködési támogatásai | 383 917 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 127 231 | ||
ebből: kiegészítő támogatás | 27 272 | K3 | Dologi kiadások összesen | 462 248 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 207 500 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 55 233 | |
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 170 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 210 080 | ||
ebből: gépjárműadók | 13 000 | ebből: működési tartalék | 169 137 | |||
ebből: magánszem komm.adó | 22 000 | |||||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 | |||||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 | |||||
B4 | Működési bevételek | 252 496 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről | 7 978 | ||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 278 587 | Működési kiadás összesen: | 1 418 992 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 6 672 | K6 | Beruházások | 137 034 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 189 202 | K7 | Felújítások | 196 949 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 103 374 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 422 928 | |
B8 | Felhalmozási célú maradvány | 608 949 | ebből: felhalmozási tartalék | 306 544 | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | 10 881 | ||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 908 197 | 767 792 | ||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 186 784 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 186 784 | |||
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2015. évi költségvetéshez[105] | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
M e g n e v e z é s | Rovat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Műk.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 66 793 | 67 457 | 67 457 | 75 348 | 75 349 | 77 877 | 77 876 | 83 177 | 83 178 | 810 613 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 17 292 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 207 500 |
Működési bevételek | B4 | 20 481 | 20 482 | 20 481 | 21 121 | 21 122 | 21 122 | 21 121 | 21 122 | 21 328 | 21 328 | 21 328 | 21 460 | 252 496 |
Műk.célú átvett pü.ÁHT-on kivűlről | B6 | 905 | 7 073 | 7 978 | ||||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 300 | 5 888 | 484 | 6 672 | |||||||||
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről | B2 | 129 | 31 881 | 15 000 | 70 696 | 70 696 | 800 | 189 202 | ||||||
Felhal. célú átvett pénzeszközök | B7 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 103 374 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 193 408 | 5 476 | 410 065 | 608 949 | |||||||||
Bevételek összesen: | 91 755 | 91 756 | 91 754 | 114 250 | 307 893 | 151 843 | 122 375 | 138 281 | 130 999 | 612 944 | 201 106 | 131 828 | 2 186 784 | |
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Személyi juttatás | K1 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 47 589 | 47 083 | 47 083 | 52 953 | 52 953 | 52 953 | 52 952 | 58 968 | 58 969 | 564 200 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 194 | 8 193 | 8 193 | 10 510 | 10 378 | 10 379 | 11 471 | 11 471 | 11 470 | 11 471 | 12 750 | 12 751 | 127 231 |
Dologi kiadások | K3 | 35 303 | 35 303 | 35 303 | 37 182 | 38 272 | 39 272 | 39 109 | 39 109 | 39 109 | 40 622 | 41 832 | 41 832 | 462 248 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 5 843 | 55 233 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 580 | 2 580 | 2 581 | 10 748 | 4 195 | 3 973 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 167 748 | 4 257 | 3 675 | 210 080 |
Beruházások | K6 | 6 948 | 10 985 | 41 731 | 4 374 | 40 379 | 26 607 | 3 005 | 3 005 | 137 034 | ||||
Felújítások | K7 | 5 538 | 5 538 | 5 539 | 5 538 | 13 544 | 20 043 | 70 605 | 70 604 | 196 949 | ||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 22 984 | 22 984 | 22 984 | 23 494 | 17 984 | 22 985 | 6 843 | 6 844 | 22 985 | 205 647 | 24 258 | 22 936 | 422 928 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 10 881 | 10 881 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 104 450 | 104 449 | 104 450 | 157 380 | 138 925 | 175 452 | 127 359 | 171 371 | 180 238 | 556 540 | 220 164 | 146 006 | 2 186 784 |
8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2015. évi költségvetéshez[106] | |||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | |||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | |||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | |||||||||
január | Havi | 221 008 | 91 755 | 104 450 | -12 695 | 208 313 | - | - | - | 208 313 | |
Halmozott | 91 755 | 104 450 | -12 695 | - | - | - | |||||
február | Havi | 208 313 | 91 756 | 104 449 | -12 693 | 195 620 | - | - | - | 195 620 | |
Halmozott | 183 511 | 208 899 | -25 388 | - | - | - | |||||
március | Havi | 195 620 | 91 754 | 104 450 | -12 696 | 182 924 | - | - | - | 182 924 | |
Halmozott | 275 265 | 313 349 | -38 084 | - | - | - | |||||
április | Havi | 182 924 | 114 250 | 157 380 | -43 130 | 139 794 | - | - | - | 139 794 | |
Halmozott | 389 515 | 470 729 | -81 214 | - | - | - | |||||
május | Havi | 139 794 | 307 893 | 138 925 | 168 968 | 308 762 | - | - | - | 308 762 | |
Halmozott | 697 408 | 609 654 | 87 754 | - | - | - | |||||
június | Havi | 308 762 | 151 843 | 175 452 | -23 609 | 285 153 | - | - | - | 285 153 | |
Halmozott | 849 251 | 785 106 | 64 145 | - | - | - | |||||
július | Havi | 285 153 | 122 375 | 127 359 | -4 984 | 280 169 | - | - | - | 280 169 | |
Halmozott | 971 626 | 912 465 | 59 161 | - | - | - | |||||
augusztus | Havi | 280 169 | 138 281 | 171 371 | -33 090 | 247 079 | - | - | - | 247 079 | |
Halmozott | 1 109 907 | 1 083 836 | 26 071 | - | - | - | |||||
szeptember | Havi | 247 079 | 130 999 | 180 238 | -49 239 | 197 840 | - | - | - | 197 840 | |
Halmozott | 1 240 906 | 1 264 074 | -23 168 | - | - | - | |||||
október | Havi | 197 840 | 612 944 | 556 540 | 56 404 | 254 244 | - | - | - | 254 244 | |
Halmozott | 1 853 850 | 1 820 614 | 33 236 | - | - | - | |||||
november | Havi | 254 244 | 201 106 | 220 164 | -19 058 | 235 186 | - | - | - | 235 186 | |
Halmozott | 2 054 956 | 2 040 778 | 14 178 | - | - | - | |||||
december | Havi | 235 186 | 131 828 | 146 006 | -14 178 | 221 008 | - | - | - | 221 008 | |
Halmozott | 2 186 784 | 2 186 784 | 0 | - | - | - |
2. oldal | ||||||||||||||
Bevételek | adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Műk.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 66 793 | 67 457 | 67 457 | 75 348 | 75 349 | 77 877 | 77 876 | 83 177 | 83 178 | 810 613 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 17 292 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 207 500 |
Működési bevételek | B4 | 20 481 | 20 482 | 20 481 | 21 121 | 21 122 | 21 122 | 21 121 | 21 122 | 21 328 | 21 328 | 21 328 | 21 460 | 252 496 |
Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kivülről | B6 | 905 | 7 073 | 7 978 | ||||||||||
Összes működési bevétel | Rovat | 83 140 | 83 141 | 83 139 | 105 206 | 105 870 | 105 871 | 113 761 | 114 667 | 116 497 | 123 569 | 121 796 | 121 930 | 1 278 587 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 300 | 5 888 | 484 | 6 672 | |||||||||
Felhalm.célú tám. ÁHT belül | B2 | 129 | 31 881 | 15 000 | 70 696 | 70 696 | 800 | 189 202 | ||||||
Felhalm.célú átvett pénzeszk. | B7 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 103 374 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 193 408 | 5 476 | 410 065 | 608 949 | |||||||||
Bevétel összesen | 91 755 | 91 756 | 91 754 | 114 250 | 307 893 | 151 843 | 122 375 | 138 281 | 130 999 | 612 944 | 201 106 | 131 828 | 2 186 784 | |
Kiadások | ||||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Személyi juttatások | K1 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 47 589 | 47 083 | 47 083 | 52 953 | 52 953 | 52 953 | 52 952 | 58 968 | 58 969 | 564 200 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 194 | 8 193 | 8 193 | 10 510 | 10 378 | 10 379 | 11 471 | 11 471 | 11 470 | 11 471 | 12 750 | 12 751 | 127 231 |
Dologi kiadások | K3 | 35 303 | 35 303 | 35 303 | 37 182 | 38 272 | 39 272 | 39 109 | 39 109 | 39 109 | 40 622 | 41 832 | 41 832 | 462 248 |
Ellátottak pénzbeli juttatási | K4 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 5 843 | 55 233 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 580 | 2 580 | 2 581 | 10 748 | 4 195 | 3 973 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 167 748 | 4 257 | 3 675 | 210 080 |
Beruházások | K6 | 6 948 | 10 985 | 41 731 | 4 374 | 40 379 | 26 607 | 3 005 | 3 005 | 137 034 | ||||
Felújítások | K7 | 5 538 | 5 538 | 5 539 | 5 538 | 13 544 | 20 043 | 70 605 | 70 604 | 196 949 | ||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 22 984 | 22 984 | 22 984 | 23 494 | 17 984 | 22 985 | 6 843 | 6 844 | 22 985 | 205 647 | 24 258 | 22 936 | 422 928 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 10 881 | 10 881 | |||||||||||
Kiadás összesen | 104 450 | 104 449 | 104 450 | 157 380 | 138 925 | 175 452 | 127 359 | 171 371 | 180 238 | 556 540 | 220 164 | 146 006 | 2 186 784 | |
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ||
Nyitó pénzkészlet maradvány nélkül | 221 008 | 208 313 | 195 620 | 182 924 | 139 794 | 308 762 | 285 153 | 280 169 | 247 079 | 197 840 | 254 244 | 235 186 | ||
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | -12 695 | -12 693 | -12 696 | -43 130 | 168 968 | -23 609 | -4 984 | -33 090 | -49 239 | 56 404 | -19 058 | -14 178 | ||
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B – K különb.) | 208 313 | 195 620 | 182 924 | 139 794 | 308 762 | 285 153 | 280 169 | 247 079 | 197 840 | 254 244 | 235 186 | 221 008 |
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2015. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Tervezett előirányzat | Tervezett kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) | |
Mentesség | Kedvezmény | |||||
1. | Helyi adók | 35 000 | 574 | 1 592 | 2 166 | 6,19 |
- Magánszemély kommunális adója | 22 000 | 42 | 42 | 0,19 | ||
- Gépjármű adó | 13 000 | 532 | 1 592 | 2 124 | 16,34 | |
2. | Intézményi alaptevékenység bevételei | 5 000 | 5 169 | 5 169 | 100,00 | |
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 169 | 169 | ||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | |||||
Összesen: | 40 000 | 574 | 6 761 | 7 335 | 18,34 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2015. évi költségvetéshez[107] | ||
adatok ezer forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások | 5 150 |
1.1 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 5 000 |
1.2 | Óvodáztatási támogatás | 150 |
2. | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 6 300 |
2.1 | Rendszeres szociális segély | 1 100 |
2.2 | Foglakozást helyettesítő támogatás | 5 200 |
3. | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 12 300 |
3.1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 12 200 |
3.2 | Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek | 100 |
4. | Települési támogatások | 8 000 |
5. | Rendkívüli települési támogatások | 17 000 |
6. | Köztemetés | 1 500 |
7. | Helyi megállapítású közgyógyellátás | 70 |
8. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj | 930 |
9. | Adósságkezelési szolgáltatás | 630 |
10. | Szociális földprogram (csirke, táp) | 2 000 |
11. | Szociális nyári gyermekétkeztetés pótlólagos támogatás | 1 353 |
I. | Folyósított ellátások összesen: | 55 233 |
12. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 14 000 |
13. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás tám. | 4 000 |
14. | Gyomaközszolg 2015. évi lerakói díj rendezése | 11 000 |
15. | Fogorvosi megállapodás | 200 |
16. | Szociális Szövetkezet kölcsön átadása | 7 073 |
17. | Május 1. u. 26. szám alatti ingatlan bérlő által végzett munka megtérítése | 469 |
18. | Körömi és Tsa Kft. kamatmentes kölcsön | 2 000 |
19. | Gyomaközszolg. hulladékszáll. tám. | 2 000 |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen: | 40 742 |
20. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás | 331 |
21. | Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak | 1 842 |
22. | Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hozzájár. | 532 |
23. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 1 514 |
24. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat kamatmentes kölcsön | 550 |
25. | KÖH Ecsegfalvai Kirendeltség normatíva átadás 2015 | 3 000 |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 7 769 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 103 744 |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez[108] | |||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | |
Bevételi | Kiadási | ||
1. | ÚMVP IV. tengely Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER pályázat megvalósításához Vadásztársaság | 3 621 | |
2. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 | 91 115 | 91 115 |
3. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program | 331 | |
4. | "Egész nap egészségesen" TÁMOP-6.1.2-11/1/2012-1128 jelű pályázat megelőlegezésének visszatérítése Hétszínvirág Alapítvány | 639 | |
5. | TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0075 "SÁ-RI" program Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteménynél | 10 150 | 9 017 |
6. | KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása" című pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó "Épületenergetikai fejlesztés Dévaványa Város Önkormányzatának épületein" című projekt keretében. | 31 881 | 37 357 |
7. | "Dévaványa város középületeinek energetikai fejlesztése" című KEOP-5.7.0/15-2015-0096 jelű pályázat | 141 209 | 141 209 |
Összesen | 278 615 | 279 029 |
12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez |
SZABÁLYZAT |
Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről |
Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak. |
Felszólítások: |
1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani). |
2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására. |
Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ. |
10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők): |
3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
Bírósági nem peres eljárás: |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást. |
5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk. |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható. |
Végrehajtási eljárás: |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani. |
Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le. |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani. |
Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást. |
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezés
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.
2. §
Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Közös Önkormányzati Hivatal,
b) Dévaványai Általános Művelődési Központ.
II. fejezet
Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai
- [109] A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
2 071 316 ezer forint költségvetési bevétellel,
2 071 316 ezer forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.
- [110]
- A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 4. melléklete III. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.
4. §
A költségvetési bevételek
- [111]A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 736 145 |
| 383 325 |
| 147 974 |
| 106 320 |
| 92 211 |
| 9 404 |
| 27 381 |
| 35 |
| 352 270 |
| 550 |
2. Közhatalmi bevételek (B3) | 231 510 |
2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) | 22 943 |
2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) | 191 847 |
2.3. Gépjárműadó | 13 194 |
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) | 646 |
| 2 880 |
| 225 727 |
| 11 299 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 204 681 |
| 7 936 |
| 189 202 |
| 17 783 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 214 921 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.) | 1 419 602 |
| 651 714 |
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele | 27 549 |
| 608 949 |
| 15 216 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.) | 2 071 316 |
[112]A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. §
A költségvetési kiadások
- [113]A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 548 142 | ||||
| 126 380 | ||||
| 418 491 | ||||
| 50 568 | ||||
| 234 980 | ||||
| 194 345 | ||||
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 1 378 561 | ||||
| 134 866 | ||||
| 400 | ||||
| 4 150 | ||||
| 115 | ||||
| 16 633 | ||||
| 2 993 | ||||
| 10 334 | ||||
| 10 511 | ||||
| 1 405 | ||||
| 4 991 | ||||
| 29 416 | ||||
| 7 917 | ||||
| 5 800 | ||||
| 9 938 | ||||
| 2 900 | ||||
| 400 | ||||
| 630 | ||||
| 26 333 | ||||
7.Felújítások (K7) | 166 403 | ||||
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 1 818 | ||||
7.2. Köztemetőben a ravatalozó felújítás | 11 371 | ||||
7.3. Dévaványa Árpád u. járda felújítása | 6 649 | ||||
7.4. KEOP-5.7.0/15-2015-0096 középületek energetikai fejlesztése | 111 323 | ||||
7.5. Felújításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó kiadásai | 35 242 | ||||
8.Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | 380 605 | ||||
8.1.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre | 0 | ||||
8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 2 363 | ||||
8.3.Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás) | 11 635 | ||||
8.4.MLSZ Sportegyesület felhalmozási célú támogatás | 2 907 | ||||
8.5. Felhalmozási tartalék | 363 700 | ||||
8.5.1. Városüzemeltetési és mg. feladatokhoz kapcs. géptároló | 5 000 | ||||
8.5.2. Óvodai vizesblokk, tetőszerkezet Eötvös út. | 7 500 | ||||
8.5.3.Belterületi közúthálózat továbbfejlesztése önerő | 10 000 | ||||
8.5.4.Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig) önerő | 10 000 | ||||
8.5.5. Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban önerő | 24 980 | ||||
8.5.6. Fedett piac elárusító helyek létesítése | 5 200 | ||||
8.5.7.Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő) | 30 000 | ||||
8.5.8. Iskolaudvar és iskola, óvoda előtti parkoló kialakítás | 15 000 | ||||
8.5.9. TOP-os pályázati forrás | 25 000 | ||||
8.5.10.Szennyvízberuházás (Víziközműtől átvett pénzeszköz) | 71 351 | ||||
8.5.11. Kossuth úti járda felújítása | 15 782 | ||||
8.5.12. Pályázati önerő | 143 887 | ||||
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 681 874 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..) | 2 060 435 | ||||
9.Finanszírozási kiadások (K9) | 10 881 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 10 881 | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.) | 2 071 316 | ||||
- [114]A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. §
- [115]A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2. és 3. melléklet tartalmazza.
- [116]A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.
- [117]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2015/16/17. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
7. §
- [118]Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2015. évre együttesen 381 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.
- [119]A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 242 fő.
8. §
[120]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. §
(1) [121]Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) [122]Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
10. §
- [123]Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- [124]Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- [125]Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.
III. Fejezet
A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
- Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.
(5) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (5) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
(6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(7) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
12. §
A polgármester felhatalmazást kap:
- Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.
- A 2015. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása
13. §
- Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.
- A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.
- Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.
- A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.
- Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések
14. §
(1) A 2014. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2015. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.
(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.
15. §
A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.
16. §
A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.
17. §
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.
IV. Fejezet
Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok
18. §
Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.
19. §
Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.
20. §
- Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szervek részére, amely keretösszeget egyidejűleg közöl a bankkal és az intézményvezetőkkel. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.
- A költségvetési szerv részére a rendelkezésre álló havi banki keretszám megadása a költségvetés elfogadását követően a költségvetési szerv és az önkormányzat által megállapodásban rögzített havi finanszírozási ütemterv alapján történik, az ettől való eltérést a Gazdálkodási Iroda vezetőjével kell egyeztetni.
- Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.
21. §
- A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
- A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.
22. §
- Az intézmények 2015. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
- A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.
23. §
- Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.
- A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.
24. §
Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.
Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése
25. §
- A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú függelékében szereplő nyomtatványon adatszolgáltatást teljesíteni.
- A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.
Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről
26. §
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 12. mellékleteként közzéteszi.
V. Fejezet
27. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
VI. Fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
28. §
- A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.
- A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
29. §
Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:
- lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
- olyan beszerzések ahol a beszállító Dévaványai székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, ahol a beszerzés havi szinten bruttó 200.000,-Ft-ot nem haladja meg, kivétel az üzemanyag vásárlás,
- igazgatás-szolgáltatási díjak,
- a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
- illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
- lakossági túlfizetések visszafizetése,
- vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
- egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.
30.§
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 29/2014.(XII. 12.) rendelete a 2015. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.
31. §
Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.
32. §
(1) E rendelet 2015. március 2-án lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 2016. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.
1. számú függelék a __/20___.(__.__.) önkormányzati rendelethez | |
Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése: | |
(Intézmények és KÖH) |
Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja
Költségvetési cím száma: ..........................................
Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról
20___. ............................ hónapról
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................
Adatok: ezer forintban | |||||
Tartozásállomány (szállító, stb.) | Tartozás | Tartozásállomány | |||
Sorszám | megnevezése | jogcíme | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Összesen |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
Összesen: |
Dévaványa, 20__........................................
aláírás | |
(intézményvezető és gazdasági vezető) | |
(adatszolgáltatásért felelős) |
- Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi mérlege költségvetéshez[126] | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 736 145 | K1 | Személyi juttatások összesen | 548 142 | ||
ebből: önkormányzatok működési támogatása | 383 325 | K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 126 380 | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 231 510 | K3 | Dologi kiadás | 418 491 | ||
B4 | Működési bevételek | 225 727 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 50 568 | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 11 299 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 234 980 | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | 7 936 | K6 | Beruházások | 134 866 | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 189 202 | K7 | Felújítások | 166 403 | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 17 783 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 380 605 | ||
B8 | Finanszírozási bevételek | 651 714 | K9 | Finanszírozási kiadások | 10 881 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 071 316 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 071 316 | ||||
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi bevétele költségvetéshez[127] | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösz-szesen | |||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 725 515 | 231 510 | 202 783 | 11 299 | 1171107 | 189 202 | 7 936 | 17 763 | 214 901 | 650 839 | 2 036 847 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 102 | 0 | 2 507 | 0 | 2 609 | 0 | 0 | 20 | 20 | 539 | 3 168 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 10 528 | 0 | 20 437 | 0 | 30 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 31 301 |
Mindösszesen | 736 145 | 231 510 | 225 727 | 11 299 | 1 204 681 | 189 202 | 7 936 | 17 783 | 214 921 | 651 714 | 2 071 316 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27) önkormányzati rendeletéhez
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi kiadása költségvetéshez[128]
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | |||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösz-szesen | ||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszíro-zási kiadások | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 330 899 | 63 859 | 268 088 | 50 568 | 234 896 | 948 310 | 117 716 | 166 403 | 380 605 | 664 724 | 10 881 | 1 623 915 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 71 777 | 20 805 | 20 470 | 0 | 0 | 113 052 | 3 801 | 0 | 0 | 3 801 | 0 | 116 853 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 145 466 | 41 716 | 129 933 | 0 | 84 | 317 199 | 13 349 | 0 | 0 | 13 349 | 0 | 330 548 |
Mindösszesen | 548 142 | 126 380 | 418 491 | 50 568 | 234 980 | 1 378 561 | 134 866 | 166 403 | 380 605 | 681 874 | 10 881 | 2 071 316 |
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez[129] | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | |
Helyi önkormányzat | |||||||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 698 452 | 1 719 | 15 000 | 587 884 | 127 287 | |
013320 | Köztemető fenntartás | 2 004 | -2 004 | ||||
013350 | Lakás gazdálkodás | 7 626 | 5 073 | 2 553 | |||
013350 | Önkormányzati vagyongadálkodás | 81 315 | 25 135 | 56 180 | |||
018010 | Adószámlák | 231 510 | 0 | 231 510 | |||
018010 | Állami támogatások | 399 653 | 14 473 | 385 180 | |||
041233 | Közfoglalkoztatás | 2 445 | 223 918 | 292 780 | -66 417 | ||
042120 | Mezőgazdasági támogatások | 21 591 | 0 | 21 591 | |||
045120 | Út, járda építés | 4 145 | 4 709 | -564 | |||
045160 | Közutak üzemeltetése | 35 | 588 | -553 | |||
047410 | Ár és belvízvédelem | 261 | -261 | ||||
052080 | Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés | 17 | 0 | 17 | |||
061030 | Otthonteremtési támogatás | 11 635 | -11 635 | ||||
063080 | Vízeláttással kapcs. közmű ép., üzem. | 633 | 3 603 | -2 970 | |||
064010 | Közvilágítás | 17 566 | -17 566 | ||||
066010 | Zöldterület kezelés | 3 000 | 7 210 | -4 210 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 3 706 | 6 708 | 96 717 | -86 303 | ||
072111 | Házirovosi alapellátás | 181 | 10 643 | 9 088 | 1 736 | ||
072210 | Járóbeteg szakellátás | 10 244 | 12 117 | 32 660 | -10 299 | ||
074031 | Család és nő védelem | 11 461 | 11 559 | -98 | |||
074032 | Ifjúság egészségügyi gondozás | 153 | 565 | 4 192 | -3 474 | ||
081030 | Sportpálya, öltöző | 11 759 | 17 355 | -5 596 | |||
082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 10 150 | 10 259 | -109 | |||
091140 | Óvoda működtetési feladatok | 108 | -108 | ||||
091220 | Köznev. 1-4. működtetési feladatok | 77 | -77 | ||||
092120 | Köznev. 5-8. működtetési feladatok | 0 | 0 | ||||
096015 | Menza | 803 | 2 963 | -2 160 | |||
096030 | Kollégium | 1 072 | 1 516 | -444 | |||
101150 | Közgyógy ellátás | 241 | -241 | ||||
103010 | Temetési segély | 435 | -435 | ||||
104051 | Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám. | 1 240 | -1 240 | ||||
105010 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 331 | 5 111 | -4 780 | |||
105010 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 4 571 | 11 859 | -7 288 | |||
106010 | Szociális bérlakás | 917 | 185 | 732 | |||
106020 | Lakásfenntartási támogatás | 11 938 | -11 938 | ||||
106020 | Adósságkezelési szolgáltatás | 516 | -516 | ||||
107060 | Köztemetés | 420 | 1 003 | -583 | |||
Összesen: | 1 063 335 | 698 525 | 15 000 | 1 191 943 | 584 917 | ||
2. oldal | |||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
011130 | Igazgatás | 3 066 | 102 | 94 759 | -91 591 | ||
011130 | Gépjármű üzemeltetés (Zafira) | 612 | -612 | ||||
011130 | Ügykezelők | 5 231 | -5 231 | ||||
011130 | Ecsegfalva | 10 534 | -10 534 | ||||
Összesen: | 3 066 | 102 | 0 | 111 136 | -107 968 | ||
DÁMK | |||||||
Általános iskolai étkeztetés | 9 088 | 43 715 | -34 627 | ||||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 612 | 2 279 | 55 294 | -52 403 | |||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 5 392 | 336 | 4 384 | 146 555 | -136 443 | ||
Könyvtár | 850 | 1 536 | 19 780 | -17 394 | |||
Művelődési ház | 2 537 | 351 | 26 153 | -23 265 | |||
Összesen: | 18 981 | 336 | 8 550 | 294 216 | -266 349 | ||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
Felújítási kiadások | Ravatalozó felújítása, pótmunkák | 14 441 | -14 441 | ||||
Árpád úti járda felújítása, pótmunkák | 8 444 | -8 444 | |||||
Keop épületenergetika | 141209 | 141 380 | |||||
Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 2 308 | -2 308 | |||||
Beruházási kiadások | Sporttelep beléptető büfé, jegypénztár | 400 | -400 | ||||
Személygépjármű, tehergépjármű vásárlása | 4 865 | -4 865 | |||||
Védőnők eszközbeszerzése | 146 | -146 | |||||
köztemető belső úthálózat bővítés, parkoló kialakítás | 21 124 | -21 124 | |||||
Dv. Széchenyi u. 5. sz. alatti ingatlan megvásárlása | 5 800 | -5 800 | |||||
Tárgyi eszköz beszerzés | 13 124 | -13 124 | |||||
Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal | 3 801 | -3 801 | |||||
Intézményi beruházás DÁMK | 13 349 | -13 349 | |||||
Hőcserélő beszerzése | 1 784 | -1 784 | |||||
Napközikonyha | 6 338 | -6 338 | |||||
Kistérségi járási startmunka mintaprogram | 11 169 | 10 055 | 1 114 | ||||
Épületenergetikai fejlesztés | 31 881 | 37 358 | -5 477 | ||||
Térfigyelő rendszer kialakítása | 12 621 | -12 621 | |||||
KBC törzsbetét | 400 | -400 | |||||
Agricola Kft | 2 900 | -2 900 | |||||
Mo.-Románia HURO 1001 pályázat | 2 363 | -2 363 | |||||
Muzeális Intézmények szakmai támogatása | 800 | -800 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 184 259 | 303 801 | -119 542 | ||
Mindösszesen: | 1 085 382 | 698 963 | 207 809 | 1 901 096 | 91 058 | ||
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez[130] | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
016080 | Kiemelt állami és önk. rendezvények | 18 | 75 | 3 818 | -3 725 | |
042130 | Mezőgazdaság ált. költségek | 48 822 | 56 245 | -7 423 | ||
042130 | Állattenyésztés | 1 933 | 0 | 1 933 | ||
042220 | Erdőgazdálkodás | 0 | 0 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 2 801 | -2 801 | |||
074031 | Nőgyógyászat | 434 | 1 493 | -1 059 | ||
074031 | Vérvétel | 838 | -838 | |||
081061 | Strandfürdő | 13 414 | 34 053 | -20 639 | ||
081061 | Wellness | 768 | 312 | 456 | ||
071071 | Ifjúsági tábor | 2 759 | 780 | 1 979 | ||
083030 | Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap) | 2 388 | 2 263 | 125 | ||
084031 | Civilek támogatása | 4 928 | 12 715 | -7 787 | ||
107060 | Települési támogatások (Átmeneti segély) | 2 167 | 17 370 | -15 203 | ||
107060 | BURSA | 900 | -900 | |||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 300 | -300 | |||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 72 703 | 5 003 | 0 | 133 888 | -56 182 | |
DÁMK | ||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 746 | 877 | 19 430 | -17 807 | ||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 710 | 1 101 | 16 902 | -15 091 | ||
Összesen: | 1 456 | 0 | 1 978 | 36 332 | -32 898 | |
Mindösszesen: | 74 159 | 5 003 | 1 978 | 170 220 | -89 080 |
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | ||||||
2015 /2016 /2017. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez[131] | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Rovat | Megnevezés | s.sz. | 2015 | 2016 | 2017 | |
terv | Várható előirányzat | |||||
I. Működési bevételek és kiadások | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 736 145 | 747 187 | 788 282 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 231 510 | 234 983 | 247 907 | |
B4 | Működési bevételek | 3. | 225 727 | 229 113 | 241 714 | |
B6 | Működési célú átvett pénzszköz | 4. | 11 299 | 11 468 | 12 099 | |
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 1 204 681 | 1 222 751 | 1 290 003 | ||
K1 | Személyi juttatások összesen | 6. | 548 142 | 556 364 | 586 964 | |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7. | 126 380 | 128 276 | 135 331 | |
K3 | Dologi kiadások összesen | 8. | 418 491 | 424 768 | 448 131 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 50 568 | 51 327 | 54 149 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 234 980 | 238 505 | 251 622 | |
ebből: működési tartalék | 11. | 194 345 | 197 260 | 208 109 | ||
Működési célú kiad. összesen (6-10) | 12. | 1 378 561 | 1 399 239 | 1 476 198 | ||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 7 936 | 8 055 | 8 498 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 189 202 | 192 040 | 202 602 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 17 783 | 18 050 | 19 042 | |
B8 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel) | 16. | 651 714 | 661 490 | 697 872 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 866 635 | 879 635 | 928 014 | ||
K6 | Beruházások | 18. | 134 866 | 136 889 | 144 418 | |
K7 | Felújítások | 19. | 166 403 | 168 899 | 178 188 | |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20. | 380 605 | 386 314 | 407 561 | |
ebből: Felhalmozási tartalék | 21. | 363 700 | 369 156 | 389 459 | ||
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 10 881 | 11 044 | 11 652 | |
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) | 23. | 692 755 | 703 146 | 741 819 | ||
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 2 071 316 | 2 102 386 | 2 218 017 | ||
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 2 071 316 | 2 102 386 | 2 218 017 |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2015. évi költségvetéshez[132] | ||||||||||
adatok= fő | ||||||||||
Költségvetési szerv | Előző évi tényleges létszám | 2015. évi engedélyezett álláshely | ||||||||
Ktv. | Kjt. | Mt. | Összesen | Ktv. | Kjt. | Mt. | Összesen | Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak | ||
hatálya alá tartozók | hatálya alá tartozók | Bevont létszám | Átszámított stat. létszám | |||||||
Helyi Önkormányzat | 30 | 208 | 238 | 1 | 46 | 238 | 285 | 508 | 242 | |
Közös Önkormányzati Hivatal | 27 | 27 | 28 | 28 | ||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 52 | 14 | 66 | 56 | 12 | 68 | ||||
Összesen: | 27 | 82 | 222 | 331 | 29 | 102 | 250 | 381 | 508 | 242 |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | ||||||
bemutató mérlege költségvetéshez[133] | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 736 145 | K1 | Személyi juttatások | 548 142 | |
ebből: önkormányzatok müködési támogatásai | 383 325 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 126 380 | ||
ebből: kiegészítő támogatás | 27 381 | K3 | Dologi kiadások összesen | 418 491 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 231 510 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 50 568 | |
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 191 847 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 234 980 | ||
ebből: gépjárműadók | 13 194 | ebből: működési tartalék | 194 345 | |||
ebből: magánszem komm.adó | 22 943 | |||||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 646 | |||||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 2 880 | |||||
B4 | Működési bevételek | 225 727 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről | 11 299 | ||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 204 681 | Működési kiadás összesen: | 1 378 561 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 7 936 | K6 | Beruházások | 134 866 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 189 202 | K7 | Felújítások | 166 403 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 17 783 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 380 605 | |
B8 | Felhalmozási célú maradvány | 651 714 | ebből: felhalmozási tartalék | 363 700 | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | 10 881 | ||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 866 635 | 692 755 | ||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 071 316 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 071 316 | |||
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2015. évi költségvetéshez[134] | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
M e g n e v e z é s | Rovat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Műk.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 66 793 | 67 457 | 67 457 | 75 348 | 75 349 | 77 877 | 52 658 | 58 552 | 58 553 | 736 145 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 17 292 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 17 292 | 17 291 | 23 295 | 23 294 | 23 294 | 23 294 | 231 510 |
Működési bevételek | B4 | 20 481 | 20 482 | 20 481 | 21 121 | 21 122 | 21 122 | 21 121 | 21 122 | 21 328 | 12 405 | 12 405 | 12 537 | 225 727 |
Műk.célú átvett pü.ÁHT-on kivűlről | B6 | 905 | 7 073 | 3 321 | 11 299 | |||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 300 | 5 888 | 1 748 | 7 936 | |||||||||
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről | B2 | 129 | 31 881 | 15 000 | 70 696 | 70 696 | 800 | 189 202 | ||||||
Felhal. célú átvett pénzeszközök | B7 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 481 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 17 783 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 193 408 | 5 476 | 410 065 | 42 765 | 651 714 | ||||||||
Bevételek összesen: | 84 622 | 84 623 | 84 621 | 107 117 | 300 760 | 144 710 | 115 242 | 131 149 | 129 870 | 577 673 | 166 429 | 144 500 | 2 071 316 | |
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Személyi juttatás | K1 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 47 589 | 47 083 | 47 083 | 52 953 | 52 953 | 52 953 | 47 595 | 53 617 | 53 619 | 548 142 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 194 | 8 193 | 8 193 | 10 510 | 10 378 | 10 379 | 11 471 | 11 471 | 11 470 | 11 471 | 12 750 | 11 900 | 126 380 |
Dologi kiadások | K3 | 35 303 | 35 303 | 35 303 | 37 182 | 38 272 | 39 272 | 39 109 | 39 109 | 39 109 | 26 035 | 27 247 | 27 247 | 418 491 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 5 446 | 50 568 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 580 | 2 580 | 2 581 | 10 748 | 4 195 | 3 973 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 167 748 | 4 257 | 28 575 | 234 980 |
Beruházások | K6 | 6 948 | 10 985 | 41 731 | 4 374 | 40 379 | 26 607 | 3 005 | 837 | 134 866 | ||||
Felújítások | K7 | 5 538 | 5 538 | 5 539 | 5 538 | 13 544 | 20 043 | 55 332 | 55 331 | 166 403 | ||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 22 984 | 22 984 | 22 984 | 23 494 | 17 984 | 22 985 | 6 843 | 6 844 | 22 985 | 190 439 | 14 258 | 5 821 | 380 605 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 10 881 | 10 881 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 104 062 | 104 061 | 104 062 | 156 992 | 138 537 | 175 064 | 126 971 | 170 983 | 179 850 | 505 727 | 172 399 | 132 608 | 2 071 316 |
8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2015. évi költségvetéshez[135] | |||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | |||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | |||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | |||||||||
január | Havi | 221 008 | 84 622 | 104 062 | -19 440 | 201 568 | - | - | - | 201 568 | |
Halmozott | 84 622 | 104 062 | -19 440 | - | - | - | |||||
február | Havi | 201 568 | 84 623 | 104 061 | -19 438 | 182 130 | - | - | - | 182 130 | |
Halmozott | 169 245 | 208 123 | -38 878 | - | - | - | |||||
március | Havi | 182 130 | 84 621 | 104 062 | -19 441 | 162 689 | - | - | - | 162 689 | |
Halmozott | 253 866 | 312 185 | -58 319 | - | - | - | |||||
április | Havi | 162 689 | 107 117 | 156 992 | -49 875 | 112 814 | - | - | - | 112 814 | |
Halmozott | 360 983 | 469 177 | -108 194 | - | - | - | |||||
május | Havi | 112 814 | 300 760 | 138 537 | 162 223 | 275 037 | - | - | - | 275 037 | |
Halmozott | 661 743 | 607 714 | 54 029 | - | - | - | |||||
június | Havi | 275 037 | 144 710 | 175 064 | -30 354 | 244 683 | - | - | - | 244 683 | |
Halmozott | 806 453 | 782 778 | 23 675 | - | - | - | |||||
július | Havi | 244 683 | 115 242 | 126 971 | -11 729 | 232 954 | - | - | - | 232 954 | |
Halmozott | 921 695 | 909 749 | 11 946 | - | - | - | |||||
augusztus | Havi | 232 954 | 131 149 | 170 983 | -39 834 | 193 120 | - | - | - | 193 120 | |
Halmozott | 1 052 844 | 1 080 732 | -27 888 | - | - | - | |||||
szeptember | Havi | 193 120 | 129 870 | 179 850 | -49 980 | 143 140 | - | - | - | 143 140 | |
Halmozott | 1 182 714 | 1 260 582 | -77 868 | - | - | - | |||||
október | Havi | 143 140 | 577 673 | 505 727 | 71 946 | 215 086 | - | - | - | 215 086 | |
Halmozott | 1 760 387 | 1 766 309 | -5 922 | - | - | - | |||||
november | Havi | 215 086 | 166 429 | 172 399 | -5 970 | 209 116 | - | - | - | 209 116 | |
Halmozott | 1 926 816 | 1 938 708 | -11 892 | - | - | - | |||||
december | Havi | 209 116 | 144 500 | 132 608 | 11 892 | 221 008 | - | - | - | 221 008 | |
Halmozott | 2 071 316 | 2 071 316 | 0 | - | - | - |
2. oldal | ||||||||||||||
Bevételek | adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Műk.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 66 793 | 67 457 | 67 457 | 75 348 | 75 349 | 77 877 | 52 658 | 58 552 | 58 553 | 736 145 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 17 292 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 17 292 | 17 291 | 23 295 | 23 294 | 23 294 | 23 294 | 231 510 |
Működési bevételek | B4 | 20 481 | 20 482 | 20 481 | 21 121 | 21 122 | 21 122 | 21 121 | 21 122 | 21 328 | 12 405 | 12 405 | 12 537 | 225 727 |
Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kivülről | B6 | 905 | 7 073 | 3 321 | 11 299 | |||||||||
Összes működési bevétel | Rovat | 83 140 | 83 141 | 83 139 | 105 206 | 105 870 | 105 871 | 113 761 | 114 667 | 122 500 | 95 430 | 94 251 | 97 705 | 1 204 681 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 300 | 5 888 | 1 748 | 7 936 | |||||||||
Felhalm.célú tám. ÁHT belül | B2 | 129 | 31 881 | 15 000 | 70 696 | 70 696 | 800 | 189 202 | ||||||
Felhalm.célú átvett pénzeszk. | B7 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 481 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 17 783 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 193 408 | 5 476 | 410 065 | 42 765 | 651 714 | ||||||||
Bevétel összesen | 84 622 | 84 623 | 84 621 | 107 117 | 300 760 | 144 710 | 115 242 | 131 149 | 129 870 | 577 673 | 166 429 | 144 500 | 2 071 316 | |
Kiadások | ||||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Személyi juttatások | K1 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 47 589 | 47 083 | 47 083 | 52 953 | 52 953 | 52 953 | 47 595 | 53 617 | 53 619 | 548 142 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 194 | 8 193 | 8 193 | 10 510 | 10 378 | 10 379 | 11 471 | 11 471 | 11 470 | 11 471 | 12 750 | 11 900 | 126 380 |
Dologi kiadások | K3 | 35 303 | 35 303 | 35 303 | 37 182 | 38 272 | 39 272 | 39 109 | 39 109 | 39 109 | 26 035 | 27 247 | 27 247 | 418 491 |
Ellátottak pénzbeli juttatási | K4 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 5 446 | 50 568 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 580 | 2 580 | 2 581 | 10 748 | 4 195 | 3 973 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 167 748 | 4 257 | 28 575 | 234 980 |
Beruházások | K6 | 6 948 | 10 985 | 41 731 | 4 374 | 40 379 | 26 607 | 3 005 | 837 | 134 866 | ||||
Felújítások | K7 | 5 538 | 5 538 | 5 539 | 5 538 | 13 544 | 20 043 | 55 332 | 55 331 | 166 403 | ||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 22 984 | 22 984 | 22 984 | 23 494 | 17 984 | 22 985 | 6 843 | 6 844 | 22 985 | 190 439 | 14 258 | 5 821 | 380 605 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 10 881 | 10 881 | |||||||||||
Kiadás összesen | 104 062 | 104 061 | 104 062 | 156 992 | 138 537 | 175 064 | 126 971 | 170 983 | 179 850 | 505 727 | 172 399 | 132 608 | 2 071 316 | |
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ||
Nyitó pénzkészlet maradvány nélkül | 221 008 | 201 568 | 182 130 | 162 689 | 112 814 | 275 037 | 244 683 | 232 954 | 193 120 | 143 140 | 215 086 | 209 116 | ||
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | -19 440 | -19 438 | -19 441 | -49 875 | 162 223 | -30 354 | -11 729 | -39 834 | -49 980 | 71 946 | -5 970 | 11 892 | ||
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B – K különb.) | 201 568 | 182 130 | 162 689 | 112 814 | 275 037 | 244 683 | 232 954 | 193 120 | 143 140 | 215 086 | 209 116 | 221 008 |
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2015. évi költségvetéshez[136] | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Tervezett előirányzat | Tervezett kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) | |
Mentesség | Kedvezmény | |||||
1. | Helyi adók | 36 137 | 574 | 1 592 | 2 166 | 5,99 |
- Magánszemély kommunális adója | 22 943 | 42 | 42 | 0,18 | ||
- Gépjármű adó | 13 194 | 532 | 1 592 | 2 124 | 16,10 | |
2. | Intézményi alaptevékenység bevételei | 11 804 | 11 804 | 100,00 | ||
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 11 635 | 11 635 | 11 635 | |||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 169 | 169 | ||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | 11 635 | ||||
Összesen: | 47 772 | 574 | 13 396 | 13 970 | 29,24 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2015. évi költségvetéshez[137] | ||
adatok ezer forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások | 4 741 |
1.1 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 4 671 |
1.2 | Óvodáztatási támogatás | 70 |
2. | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 6 181 |
2.1 | Rendszeres szociális segély | 1 070 |
2.2 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 5 111 |
3. | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 17 024 |
3.1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 16 462 |
3.2 | Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek | 562 |
4. | Települési támogatások | 8 360 |
5. | rendkívüli települési támogatások | 10 859 |
6. | Köztemetés | 1 003 |
7. | Helyi megállapítású közgyógyellátás | 241 |
8. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj | 900 |
9. | Szociális földprogram (csirke, táp) | 1 259 |
I. | Folyósított ellátások összesen: | 50 568 |
10. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 12 250 |
11. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása | 2 000 |
12. | Gyomaközszolg 2015. évi lerakói díj rendezése | 8 033 |
13. | Körös-Sárréti Vidékfejl. Egyesület támogatása | 100 |
14. | Szociális Szövetkezet kölcsön átadása | 7 073 |
15. | Május 1. u. 26. szám alatti ingatlan bérlő által végzett munka megtérítése | 469 |
16. | Körömi és Tsa Kft. kamatmentes kölcsön | 2 000 |
17. | Háztartásoknak egyéb működési c. visszatér.tám.kölcsön nyújtása | 281 |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen: | 32 206 |
18. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás | 331 |
19. | Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj | 2 358 |
20. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 1 514 |
21. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat kamatmentes kölcsön | 550 |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 4 753 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 87 527 |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez[138] | |||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | |
Bevételi | Kiadási | ||
1. | ÚMVP IV. tengely Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER pályázat megvalósításához Vadásztársaság | 3 621 | |
2. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program | 331 | |
4. | "Egész nap egészségesen" TÁMOP-6.1.2-11/1/2012-1128 jelű pályázat megelőlegezésének visszatérítése Hétszínvirág Alapítvány | 639 | |
5. | TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0075 "SÁ-RI" program Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteménynél | 10 150 | 9 017 |
6. | KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása" című pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó "Épületenergetikai fejlesztés Dévaványa Város Önkormányzatának épületein" című projekt keretében. | 31 881 | 37 357 |
7. | "Dévaványa város középületeinek energetikai fejlesztése" című KEOP-5.7.0/15-2015-0096 jelű pályázat | 141 209 | 141 209 |
Összesen | 187 500 | 187 914 |
12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez |
SZABÁLYZAT |
Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről |
Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak. |
Felszólítások: |
1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani). |
2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására. |
Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ. |
10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők): |
3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
Bírósági nem peres eljárás: |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást. |
5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk. |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható. |
Végrehajtási eljárás: |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani. |
Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le. |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani. |
Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást. |
Módosította: a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. június 1-től
Módosította: a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. június 1-től
Módosította: a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 2. § -a. Hatályos: 2015. június 1-től
Módosította: a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től
Módosította: a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2015.június 1-től
Módosította: a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től
Módosította: a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2), 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től
Módosította: a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. § (1), 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től
Módosította: a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től
Módosította: a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től
Módosította: a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.
Módosította: a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.
Módosította: a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.
Módosította: a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.
Módosította: a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.
Módosította: a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. június 1-től.
Módosította: a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.
Módosította: a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.
Módosította: a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.
Módosította: a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.
Módosította: a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.
Módosította: a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.
Módosította: a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.
Módosította: a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.
Módosította: a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.
Módosította: a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatályos: 2015. június 1-től.
Módosította: a 12/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. október 1-től
Módosította: a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. június 1-től
Módosította: a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. § -a. Hatályos: 2015. október 1-től
Módosította: a 12/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. október 1-től
Módosította: a 12/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2015.október 1-től
Módosította: a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. október 1-től
Módosította: a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2), 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. október 1-től
Módosította: a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (1), 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. október 1-től
Módosította: a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2015. október 1-től
Módosította: a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2015. október 1-től
Módosította: a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2015. október 1-től.
Módosította: a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2015. október 1-től.
Módosította: a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos: 2015. október 1-től.
Módosította: a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2015. október 1-től.
Módosította: a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatályos: 2015. október 1-től.
Módosította: a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. október 1-től.
Módosította: a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. október 1-től.
Módosította: a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. október 1-től.
Módosította: a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. október 1-től.
Módosította: a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. október 1-től.
Módosította: a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2015. október 1-től.
Módosította: a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2015. október 1-től.
Módosította: a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2015. október 1-től.
Módosította: a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos: 2015. október 1-től.
Módosította: a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2015. október 1-től.
Módosította: a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatályos: 2015. október 1-től.
Módosította: a 17/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. december 14-től
Módosította: a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. június 1-től
Módosította: a 17/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 2. § -a. Hatályos: 2015. december 14-től
Módosította: a 17/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. december 14-től
Módosította: a 17/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2015. december 14-től
Módosította: a 17/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. december 14-től
Módosította: a 17/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (2), 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. december 14-től
Módosította: a 17/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (1), 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. december 14-től
Módosította: a 17/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2015. december 14-től
Módosította: a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2015. október 1-től
Módosította: a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2015. október 1-től.
Módosította: a 17/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2015. december 14-től.
Módosította: a 17/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2015. december 14-től.
Módosította: a 17/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos: 2015. december 14-től.
Módosította: a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatályos: 2015. október 1-től.
Módosította: a 17/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2015. december 14-től.
Módosította: a 17/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. december 14-től.
Módosította: a 17/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. december 14-től.
Módosította: a 17/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. december 14-től.
Módosította: a 17/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. december 14-től.
Módosította: a 17/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. december 14-től.
Módosította: a 17/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2015. december 14-től.
Módosította: a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2015. október 1-től.
Módosította: a 17/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2015. december 14-től.
Módosította: a 17/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2015. december 14-től.
Módosította: a 17/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos: 2015. december 14-től.
Módosította: a 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatályos: 2015. október 1-től.
Módosította: a 17/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2015. december 14-től.
Módosította: a 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. június 1-től
Módosította: a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. § -a. Hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2), 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1), 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: a 2/2016. (I. 29.).) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: a 17/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2015. december 14-től
Módosította: a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: a 17/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2015. december 14-től.
Módosította: a 4/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. március 1-től
Módosította: a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. június 1-től
Módosította: a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § -a. Hatályos: 2016. március 1-től.
Módosította: a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. március 1-től.
Módosította: a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2016. március 1-től.
Módosította: a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. március 1-től.
Módosította: a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2), 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. március 1-től.
Módosította: a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1), 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. március 1-től.
Módosította: a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2016. március 1-től.
Módosította: a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2016. március 1-től.
Módosította: a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2016. március 1-től.
Módosította: a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos: 2016. március 1-től.
Módosította: a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2016. március 1-től.
Módosította: a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatályos: 2016. március 1-től.
Módosította: a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdése. Hatályos: 2016. március 1-től.
Módosította: a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. március 1-től.
Módosította: a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. március 1-től.
Módosította: a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. március 1-től.
Módosította: a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. március 1-től.
Módosította: a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. március 1-től.
Módosította: a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2016. március 1-től.
Módosította: a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2016. január 29-től
Módosította: a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2016. március 1-től.
Módosította: a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2016. március 1-től.
Módosította: a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos: 2016. március 1-től.
Módosította: a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2016. március 1-től.
Módosította: a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatályos: 2016. március 1-től.
Módosította: a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdése. Hatályos: 2016. március 1-től.