Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 03. 02- 2015. 03. 02


Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § 


Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

1 976 990 ezer forint költségvetési bevétellel,

1 976 990 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.


2. § 


A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési bevételek


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

  1. Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1)

819 217

  1. Önkormányzatok működési támogatásai

411 287

  1. Helyi önk. műk. általános támogatása

179 783

  1.  Egyes köznevelési feladatainak támogatása

96 712

  1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

102 544

  1. Kulturális feladatok támogatása

9 128

  1. Működési célú központosított támogatás

11 987

  1. Helyi önk. kiegészítő támogatása

1 133

  1. Elvonások és befizetések bevételei

9 444

  1. Műk. c. visszatér. tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on belülről

3 796

  1. Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről

394 690

2. Közhatalmi bevételek (B3)

248 442

2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

23 211

2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

207 386

2.3. Gépjárműadó

  1. 119

2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)

996

  1. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)

3 730

  1. Működési bevételek (B4)

215 121

  1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)

811

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 283 591

  1. Felhalmozási bevételek (B5)

16 770

  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

44 395

  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

102 616

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5)

61 190

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)

1 447 372

  1. Finanszírozási bevételek

518 737

8.1. Belföldi értékpapírok bevétele

0

  1. Maradvány igénybevétele

518 737

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)

1 976 990


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


3. § 


A költségvetési kiadások


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

  1. Személyi juttatások (K1)

493 403

  1. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

112 270

  1. Dologi kiadás (K3)

400 656

  1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

79 314

  1. Egyéb működési célú kiadások (K5)

230 989

  1. Működési tartalék

184 898

Működési kiadások összesen (K1-K5)

1 316 632

  1. Beruházások (K6)

139 054


  1. DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem (befejező rész)

2 714


  1. Opel gépjármű vásárlása

3 836


  1. Jéggyár u. ingatlan vásárlás

880


  1. Fűkasza vásárlása (parlagfű mentesítés)

167


  1. LEADER IV. tengely – Játszótér kialakítása

13 232


  1. Számítástechnikai eszközök beszerzése (Közös Hivatal)

1 926


  1. Orvos lakás vásárlás (Dobó u. 7 sz.)

7 200


  1. Fogászati gépvásárlás

3 815


  1. Mágneses ágy beszerzés járóbeteg szakellátásra

999


  1. Hűtő és klíma berendezés beszerzése (Ifjúsági tábor)

742


  1. Motoros fűkasza vásárlása

645


  1. Ványai Ambrus szobor

3 800


  1. Gépjármű parkoló kialakítása

28 798


  1. Útépítés (Hajnal, Bajcsy-Zs., Szérűskert, Gyöngy, Radnóti út)

30 500


  1. Ingatlan vásárlás „KTSZ”

12 000


  1. Palántázógép vásárlás (Startmunka mezőgazdasági projekt)

2 165


  1. Szövőszék vásárlás (Startmunka „helyi sajátosságok” projekt)

807


  1. Használt mezőgazdasági tárcsa beszerzés

1 800


  1. Fóliasátor vásárlás (Startmunka mezőgazdasági projekt)

240


  1. Számítógép vásárlás

868


  1. 20 db notebook vásárlás

1 423


  1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

1 771


  1. Intézményi beruházás (DÁMK)

6 947


  1. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

11 779



7.Felújítások (K7)

13 046


7.1. Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás

2 392


7.2. Startmunka plusz (pályázat tartalékkal)

3 902


7.3. Múzeum felújítás (Infrastruktúra fejlesztés)

2 671


7.4. Mezőgazdasági gép felújítása

215


7.5. Villámvédelem miatti felújítás strandfürdőnél

1 092


7.6. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

2 774


8.Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

451 302


8.1.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre

0


8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

0


8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

19 299


8.4.Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)

8 825


8.5. Felhalmozási tartalék

423 178


8.5.1. Katolikus Egyház felújításához önerő

2 500


8.5.2. Szennyvíztisztító telep vízjogi engedély pályázati önerő

5 000


8.5.3. Óvodai vizesblokk megvalósításához pályázati önerő

6 879


8.5.4. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása – 8 db térfigyelő kamera önerő

2 279


8.5.5. Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig)önerő

10 000


8.5.6. Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákba,n önerő

40 000


8.5.7. Fedett piac elárusító helyek létesítése

5 200


8.5.8. Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő)

40 000


8.5.9. Pályázatok önerő része

311 320


Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

603 402


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..)

1 920 034


9.Finanszírozási kiadások (K9)

56 956


9.1. Értékpapírok vásárlása

26 163


9.2. Hitelek törlesztése

30 793


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

1 976 990








  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

4. § 


  1. A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  4. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
  5. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
  6. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
  7. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
  8. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.



5. § 


A rendelet 2015. március 2-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.











1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

819 217

K1

Személyi juttatások összesen

493 403


ebből: önkormányzatok működési támogatása

411 287

K2

Munkaadókat terhelő járulék

112 270

B3

Közhatalmi bevételek

248 442

K3

Dologi kiadás

400 656

B4

Működési bevételek

215 121

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

79 314

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

811

K5

Egyéb működési célú kiadások

230 989

B5

Felhalmozási bevételek

16 770

K6

Beruházások

139 054

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

44 395

K7

Felújítások

13 046

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

102 616

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

451 302

B8

Finanszírozási bevételek

529 618

K9

Finanszírozási kiadások

56 956


 -ebből pénzmaradvány

518 737 










BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 976 990

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 976 990



2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi bevétele költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

B1

B3

B4

B6


B2

B5

B7


B8



Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pészezközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

801 133

248 442

189 567

474

1 239 616

44 395

16 770

102 591

163 756

518 921

1 922 293

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

12 517

0

3 228

337

16 082

0

0

25

25

10 394

26 501

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

5 567

0

22 326

0

27 893

0

0

0

0

303

28 196

Mindösszesen

819 217

248 442

215 121

811

1 283 591

44 395

16 770


163 781

529 618

1 976 990


3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi kiadása költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t

K1

K2

K3

K4

K5


K6

K7

K8


K9

Mindösszesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

264 421

47 461

257 145

24 312

220 336

813 675

127 923

13 046

451 302

592 271

56 956

1 462 902

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

90 954

26 105

23 997

55 002

9 444

205 502

2 394

0

0

2 394

0

207 896

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

138 028

38 704

119 514

0

1 209

297 455

8 737

0

0

8 737

0

306 192

Mindösszesen

493 403

112 270

400 656

79 314

230 989

1 316 632

139 054

13 046

451 302

603 402

56 956

1 976 990



















3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez


Kötelező feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormány-zati funkció

Forrás-kód

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

045120


Út, autópálya építése

3 706



22 671

-18 965

045160


Közutak, hidak, üzem., fenntartása

402



13 101

-12 699

096020


Iskolai intézményi étkeztetés

1 039



4 214

-3 175

096030


Tanulók kollégiumi étkeztetése

1 166



2 241

-1 075

013350


Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7 921



2 268

5 653

013350


Önk. vagyonnal való gazdálkodási fel.

120 067



32 868

87 199

066010


Zöldterület kezelés

17



8 492

-8 475

064010


Közvilágítás




15 493

-15 493

063080


Vízellátással kapcsolatos feladatok

6 934



6 974

-40

052080


Szennyvízcsatorna ép. fenntart, üzem.

1 960



82

1 878

066020

1312

GAMESZ (Karbantartók)

1 356



20 487

-19 131

066020

13111

Közkifolyós vízdíj




1 646

-1 646

066020

13114

Város és községgazdálokdás




2 169

-2 169

066020

1313

Állategészségügyi tevékenység

6



1 602

-1 596

066020

1314

Környezetvédelmi őr




2 482

-2 482

066020

1316,7

Hulladékgazdálkodás

387



19 538

-19 151

066020

147

TÁMOP foglalkoztatás



1 991

2 089

-98

066020

148

Önkormányzati egyéb foglalkoztatás




17 939

-17 939

066020


Városüzemeltetés

309


296

1 698

-1 093

011130


Önkormányzati igazgatás

631 407


660

703 531

-71 464

018010


Önk. elszám. központi ktgvetéssel

248 430

447 961


18

696 373

047410


Ár, -és belvízvédelem




104

-104

072111


Háziorvosi alapellátás

303


2 607

3 896

-986

074031


Család- és nővédelmi eü. gondozás



12 086

10 434

1 652

074032


Ifjúság-egészségügyi gondozás



608

3 942

-3 334

072210


Járó betegek gyógyító szakellátása

10 287


11 836

31 212

-9 089

091140


Óvoda műk.(Eötvös u. vizesblokk)




863

-863

091220


Iskola mű. 1-4 (Ecsegfalvi isk. felúj.)

107



0

107

101150


Helyi megállapítású közgyógyellátás




230

-230

107060


Köztemetés

251



781

-530

104051


Életkezdési támogatás




140

-140

069103


Otthonteremtési támogatás




8 825

-8 825

041233


Közfoglalkoztatott dolgozók

3 006


257 360

234 401

25 965

016080


Kiemelt állami és önk. rendezvények



504

1 026

-522

081061


Sportlétesítmények műk. és fejlesztése

11 155



11 025

130

013320


Köztemető-fenntartás és -működtetés

474



2 706

-2 232

Összesen:

1 050 690

447 961

287 948

1 191 188

595 411

                                                                                                                                               








2. oldal









adatok: ezer forintban

Kormány-zati funkció

Forráskód

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Közös Önkormányzati Hivatal

011130


Igazgatás

13 648



127 126

-113 478

011130


Gépjármű üzemeltetés (Zafira)




1 885

-1 885

011130


Ügykezelők




4 011

-4 011

011130


Ecsegfalva




11 473

-11 473

105010


Munkanélküli aktívkorúak ellátásai

337



25 549

-25 212

106020


Lakásfenntartási támogatás




24 298

-24 298

104051


Rendszeres gyermekvédelmi tám.



5 005

5 005

0

016010


Orsz.,önk, európai parl.választások



7 511

6 005

1 506

104051


Óvodáztatási támogatás




150

-150

Összesen:

13 985

0

12 516

205 502

-179 001

DÁMK



Általános iskolai étkeztetés

8 693



39 023

-30 330

Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése

2 016



46 852

-44 836

Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

10 715



138 386

-127 671

Könyvtár

1 322

75


20 182

-18 785

Művház

2 524



17 362

-14 838

Összesen:

25 270

75

0

261 805

-236 460

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Közművagyonon beruházás és értéknövelő felúj.




2 392

-2 392



Startmunka plusz




3 902

-3 902



Villámvédelem strandfürdő




1 092

-1 092



Felújításhoz kapcsolódó áfa




1 995

-1 995

Felhalm. kiadások

Csapadékvíz elv. fejl. DAOP-5.2.1



1 640

2 714

-1 074



Opel gépjármű vásárlása




3 836

-3 836



Orvoslakás vásárlás




7 200

-7 200



Fogászati gép vásárlás




3 815

-3 815



Motoros fűkaszák beszerzése




812

-812



Mágneses ágy gyógyászat




999

-999



Jéggyár u. ingatlan megvásárlása




880

-880



Parkoló kialakítása




28 798

-28 798



Útépítés (Hajnal, Bajcsy-Zs., Radnóti, Gyöngy, Szérűskert)




30 500

-30 500



Ingatlan vásárlás "KTSZ"




12 000

-12 000



Palánzátógép, szövőszék, fóliasátor




3 212

-3 212



Számítástechnikai eszközök ÖNK




2 291

-2 291



Kisértékű tárgyi eszk.beszerzése




1 771

-1 771



Számítástechnikai eszközök KÖH




1 926

-1 926



Intézményi beruházás DÁMK




6 947

-6 947



Beruházáshoz kapcsolódó áfa




7 533

-7 533

Összesen:

0

0

1 640

124 615

-122 975

Mindösszesen:

1 089 945

448 036

302 104

1 783 110

56 975


3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez


Önként vállalt feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormány-zati funkció

Forráskód

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

042130


Juh tenyésztés

2 011



1 023

988

042130


Mezőgazdaság

3 943


84 819

27 541

61 221

081071


Ifjúsági tábor, vendégház

2 018



747

1 271

083030


Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

2 392



2 335

57

066020

1311

Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz)




1 731

-1 731

066020

1315

Buszpályaudvar

130



674

-544

066020

1318

Szúnyogirtás



296

2 929

-2 633

066020

1319

Gombavizsgálat




49

-49

066020

13110

Parlagfű mentesítés




528

-528

066020

13116

Ványai Ambrus szobor, Dózsa féle megemlékezés



3 650

2 044

1 606

074031

1201

Nőgyógyászati szakrendelés

146



1 373

-1 227

074031

1202

Vérvételi hely




434

-434

107060


BURSA




420

-420

107060


Önkormányzati segélyek

2 661



23 310

-20 649

107060


Szociális Földprogram (csirke, táp)




1 623

-1 623

106020


Adósságkezelési szolgáltatás




1 163

-1 163

084031


Civil szervezetek műk. támogatása

11 062



27 120

-16 058

082061


Múzeumi gyűjteményi tevékenység



3 339

4 472

-1 133

081061


Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

10 825



30 804

-19 979

081061

1251

M.n.s. személyi szolg. (Wellnes)

762



425

337

Összesen:

35 950

0

92 104

130 745

-2 691

DÁMK



Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

1 519



18 362

-16 843

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

1 032


300

17 288

-15 956

Összesen:

2 551

0

300

35 650

-32 799

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Múzeum felújítás (Infrastruktúra fejlesztés)



1 000

2 671

-1 671



Mezőgazdasági gép felújítása




215

-215



Felújításhoz kapcsolódó áfa




779

-779

Felhalm. kiadások

 Játszótér kialakítás



5 000

13 232

-8 232



Ványai Ambrus szobor




3 800

-3 800



Használt mezőgazdasági tárcsa




1 800

-1 800



Hűtő és klíma berendezés Ifj. tábor




742

-742


Beruházáshoz kapcsolódó áfa




4 246

-4 246

Összesen:

0

0

6 000

27 485

-21 485

Mindösszesen:

38 501

0

98 404

193 880

-56 975



4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez






Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak


2014 /2015 /2016. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez






adatok:  ezer forintban


Rovat

Megnevezés

s.sz.

2014

2015

2016


terv

Várható előirányzat


I. Működési bevételek és kiadások


B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

819 217

831 505

877 238


B3

Közhatalmi bevételek

2.

248 442

252 169

266 038


B4

Működési bevételek

3.

215 121

218 348

230 357


B6

Működési célú átvett pénzeszköz

4.

811

823

868



Működési bevételek összesen: (1-4)

5.

1 283 591

1 302 845

1 374 501


K1

Személyi juttatások összesen

6.

493 403

500 804

528 348


K2

Munkaadót terhelő járulékok

7.

112 270

113 954

120 222


K3

Dologi kiadások összesen

8.

400 656

406 666

429 032


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

79 314

80 504

84 931


K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

230 989

234 454

247 349



ebből: Működési tartalék

11.

184 989

187 764

198 091



Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

1 316 632

1 336 381

1 409 882









II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások


B5

Felhalmozási bevételek

13.

16 770

17 609

18 577


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

44 395

46 615

49 179


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

102 616

107 747

113 673


B8

Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)

16.

529 618

556 099

586 684



Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

693 399

728 069

768 113


K6

Beruházások

18.

139 054

146 007

154 037


K7

Felújítások

19.

13 046

13 698

14 452


K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

451 302

473 867

499 930



ebből: Felhalmozási tartalék

21.

423 178

444 337

468 775


K9

Finanszírozási kiadás

22.

56 956

59 804

63 093



Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

660 358

693 376

731 512



Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

1 976 990

2 030 914

2 142 614



Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

1 976 990

2 075 840

2 190 011





6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait


bemutató mérlege költségvetéshez




adatok: ezer forintban


BEVÉTELEK

KIADÁSOK


MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS


B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

819 217

K1

Személyi juttatások

493 403



ebből: önkormányzatok müködési támogatásai

411 287

K2

Munkaadót terhelő járulékok

112 270


B3

Közhatalmi bevételek

248 442

K3

Dologi kiadások összesen

400 656



ebből: értékesítési és forgalmi adók

207 386

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

79 314



ebből: gépjárműadók

13 119

K5

Egyéb működési célú kiadások

230 989



ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

996


ebből: működési tartalék

184 898



ebből: egyéb közhatalmi bevételek

3 730






ebből: vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm)

23 211





B4

Működési bevételek

215 121





B6

Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről

811





Működési célú bevétel összesen:

1 283 591

Működési kiadás összesen:

1 316 632


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL


FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS


B5

Felhalmozási bevételek

16 770

K6

Beruházások

139 054


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

44 395

K7

Felújítások

13 046


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

102 616

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

451 302


B8

Felhalmozási célú pénzmaradvány

529 618


ebből: felhalmozási tartalék

423 178





K9

Finanszírozási kiadások

56 956






ebből: értékpapír vásárlás

26 163






ebből: hitelek törlesztése

30 793


Felhalmozási célú bevétel összesen:

693 399

Felhalmozási kiadás összesen:

660 358








BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

1 976 990

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 976 990



7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2014. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Mük.célú tám ÁHT-on belülről

B1

59 734

59 734

59 734

59 734

59 734

59 734

76 801

76 802

76 801

76 802

76 801

76 806

819 217

Közhatalmi bevételek

B3

5 637

5 637

93 378

5 637

5 637

5 637

21 160

21 160

21 160

21 160

21 160

21 079

248 442

Működési bevételek

B4

17 168

17 168

17 168

17 168

17 168

17 168

18 686

18 685

18 686

18 685

18 686

18 685

215 121

Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről

B6








811





811

Felhalmozási bevételek

B5







2 795

2 795

2 795

2 795

2 795

2 795

16 770

Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről

B2

1 403

1 403

1 404

1 404

1 404

1 404

5 995

5 996

5 995

5 996

5 995

5 996

44 395

Felhal. célú átvett  pénzeszközök

B7

9 115

9 115

9 115

9 114

9 115

9 115

8 042

8 043

8 042

8 043

8 042

7 715

102 616

Finanszírozási bevételek

B8





518 737







10 881

529 618

Bevételek összesen:


93 057

93 057

180 799

93 057

611 795

93 058

133 479

134 292

133 479

133 481

133 479

143 957

1 976 990

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatás

K1

33 661

33 661

33 661

33 661

33 661

33 661

48 565

48 565

48 564

48 565

48 565

48 613

493 403

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8 232

8 232

8 232

8 232

8 232

8 232

10 480

10 480

10 479

10 480

10 479

10 480

112 270

Dologi kiadások

K3

30 354

30 354

30 354

30 354

30 354

30 354

36 422

36 422

36 422

36 422

36 422

36 422

400 656

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

6 609

6 609

6 609

6 609

6 609

6 609

6 608

6 610

6 609

6 609

6 609

6 615

79 314

Egyéb működési célú kiadások

K5

21 593

21 593

21 593

21 593

21 593

21 594

16 905

16 905

16 905

16 905

16 905

16 905

230 989

Beruházások

K6



16 652

16 652

21 165

16 652

22 556

22 761

22 616




139 054

Felújítások

K7



1 864

1 864

1 863

1 864

1 864

1 863

1 864




13 046

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

34 597

34 596

34 597

34 596

34 597

34 596

40 620

40 621

40 620

40 621

40 620

40 621

451 302

Finanszírozási kiadások

K9


30 793









26 163


56 956

Kiadások összesen:


135 046

165 838

153 562

153 561

158 074

153 562

184 020

184 227

184 079

159 602

185 763

159 656

1 976 990



8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2014. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban


Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg


Bevétel

Kiadás

Egyenleg


felvétel

törlesztés

egyenleg


január

Havi

167 733

93 057

135 046

-41 989

125 744

-

-

-

125 744


Halmozott


93 057

135 046

-41 989


-

-

-



február

Havi

125 744

93 057

165 838

-72 781

52 963

-

-

-

52 963


Halmozott


186 114

300 884

-114 770


-

-

-



március

Havi

52 963

180 799

153 562

27 237

80 200

-

-

-

80 200


Halmozott


366 913

454 446

-87 533


-

-

-



április

Havi

80 200

93 057

153 561

-60 504

19 696

-

-

-

19 696


Halmozott


459 970

608 007

-148 037


-

-

-



május

Havi

19 696

611 795

158 074

453 721

473 417

-

-

-

473 417


Halmozott


1 071 765

766 081

305 684


-

-

-



június

Havi

473 417

93 058

153 562

-60 504

412 913

-

-

-

412 913


Halmozott


1 164 823

919 643

245 180


-

-

-



július

Havi

412 913

133 479

184 020

-50 541

362 372

-

-

-

362 372


Halmozott


1 298 302

1 103 663

194 639


-

-

-



augusztus

Havi

362 372

134 292

184 227

-49 935

312 437

-

-

-

312 437


Halmozott


1 432 594

1 287 890

144 704


-

-

-



szeptember

Havi

312 437

133 479

184 079

-50 600

261 837

-

-

-

261 837


Halmozott


1 566 073

1 471 969

94 104


-

-

-



október

Havi

261 837

133 481

159 602

-26 121

235 716

-

-

-

235 716


Halmozott


1 699 554

1 631 571

67 983


-

-

-



november

Havi

235 716

133 479

185 763

-52 284

183 432

-

-

-

183 432


Halmozott


1 833 033

1 817 334

15 699


-

-

-



december

Havi

183 432

143 957

159 656

-15 699

167 733

-

-

-

167 733


Halmozott


1 976 990

1 976 990

0


-

-

-

















2. oldal


Bevételek













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

59 734

59 734

59 734

59 734

59 734

59 734

76 801

76 802

76 801

76 802

76 801

76 806

819 217

Közhatalmi bevételek

B3

5 637

5 637

93 378

5 637

5 637

5 637

21 160

21 160

21 160

21 160

21 160

21 079

248 442

Működési bevételek

B4

17 168

17 168

17 168

17 168

17 168

17 168

18 686

18 685

18 686

18 685

18 686

18 685

215 121

Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kivülről

B6








811





811

Összes működési bevétel

Rovat

82 539

82 539

170 280

82 539

82 539

82 539

116 647

117 458

116 647

116 647

116 647

116 570

1 283 591

Felhalmozási bevételek

B5







2 795

2 795

2 795

2 795

2 795

2 795

16 770

Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről

B2

1 403

1 403

1 404

1 404

1 404

1 404

5 995

5 996

5 995

5 996

5 995

5 996

44 395

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

9 115

9 115

9 115

9 114

9 115

9 115

8 042

8 043

8 042

8 043

8 042

7 715

102 616

Finanszírozási bevételek

B8





518 737







10 881

529 618

Bevétel összesen


93 057

93 057

180 799

93 057

611 795

93 058

133 479

134 292

133 479

133 481

133 479

143 957

1 976 990
















Kiadások













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

33 661

33 661

33 661

33 661

33 661

33 661

48 565

48 565

48 564

48 565

48 565

48 613

493 403

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8 232

8 232

8 232

8 232

8 232

8 232

10 480

10 480

10 479

10 480

10 479

10 480

112 270

Dologi kiadások

K3

30 354

30 354

30 354

30 354

30 354

30 354

36 422

36 422

36 422

36 422

36 422

36 422

400 656

Ellátottak pénzbeli juttatási

K4

6 609

6 609

6 609

6 609

6 609

6 609

6 608

6 610

6 609

6 609

6 609

6 615

79 314

Egyéb működési célú kiadások

K5

21 593

21 593

21 593

21 593

21 593

21 594

16 905

16 905

16 905

16 905

16 905

16 905

230 989

Beruházások

K6



16 652

16 652

21 165

16 652

22 556

22 761

22 616




139 054

Felújítások

K7



1 864

1 864

1 863

1 864

1 864

1 863

1 864




13 046

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

34 597

34 596

34 597

34 596

34 597

34 596

40 620

40 621

40 620

40 621

40 620

40 621

451 302

Finanszírozási kiadások

K9


30 793









26 163


56 956

Kiadás összesen


135 046

165 838

153 562

153 561

158 074

153 562

184 020

184 227

184 079

159 602

185 763

159 656

1 976 990




























adatok: ezer forintban


Megnevezés


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül


167 733

125 744

52 963

80 200

19 696

473 417

412 913

362 372

312 437

261 837

235 716

183 432


B - K különbözet havi bontásban


-41 989

-72 781

27 237

-60 504

453 721

-60 504

-50 541

-49 935

-50 600

-26 121

-52 284

-15 699


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B -K különbözete)


125 744

52 963

80 200

19 696

473 417

412 913

362 372

312 437

261 837

235 716

183 432

167 733




9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2014. évi költségvetéshez



adatok: ezer forintban

S.sz.

Bevétel jogcím

Tervezett előirányzat

Tervezett kedvezmény

Összes közvetett támogatás

Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)

Mentesség

Kedvezmény

1.

Helyi adók

36 330

574

1 592

2 166

5,96


 - Magánszemély kommunális adója

23 211

42

0

42

0,18


 - Gépjármű adó

13 119

532

1 592

2 124

16,19

2.

Intézményi alaptevékenység bevételei

8 825


9 084

9 084

102,93


- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege







- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

8 825


8 825




- helyiségek, eszközök hasznosításából származó  bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege



259

259



- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege






3.

Egyéb közvetett támogatások







Összesen:

45 155

574

10 676

11 250

24,91



10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek

részére juttatott támogatásának részletezése 2014. évi költségvetéshez


adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

5 155

1.1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

5 005

1.2

Óvodáztatási támogatás

150

2.

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

25 549

2.1

Rendszeres szociális segély

3 708

2.2

Foglakozást helyettesítő támogatás

21 841

3.

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

24 298

3.1

Normatív lakásfenntartási támogatás

24 041

3.2

Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolg. részesülőknek

257

4.

Önkormányzati segélyek

19 955

5.

Köztemetés

781

6.

Helyi megállapítású közgyógyellátás

230

7.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

420

8.

Adósságkezelési szolgáltatás

1 163

9.

Életkezdési támogatás

140

10.

Szociális földprogram (csirke, táp)

1 623

I.

Folyósított ellátások összesen:

79 314

11.

Civil szervezetek tám. együttműködési megállapodás alapján

11 798

12.

Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása

2 000

13.

Gyomaközszolg lerakói díj

16 398

14.

Fogorvosi feladatellátási szerződés alapján

8

15.

Vállakozói kommunális adó visszafizetés

17

II.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:

30 221

16.

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás

331

17.

Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak

2 323

18.

Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj

532

19.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

500

20.

KÖH Ecsegfalvai Kirendeltség normatíva átadás 2014

1 500

21.

25 év alatti munkavállalók utáni kedvezmény befizetése

31

III.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

5 217





ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

114 752