Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 06. 01- 2015. 06. 01Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015-06-01-tól 2015-06-02-ig
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
1 947 125 ezer forint költségvetési bevétellel,
1 947 125 ezer forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.
2. §
A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési bevételek
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 742 549 |
| 356 900 |
| 147 974 |
| 102 530 |
| 95 242 |
| 9 046 |
| 2 073 |
| 35 |
| 385 649 |
2. Közhatalmi bevételek (B3) |
|
2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) | 22 000 |
2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
|
2.3. Gépjárműadó | 13 000 |
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) | 500 |
| 2 000 |
| 251 538 |
| 905 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 202 492 |
| 300 |
| 32 010 |
| 103 374 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 135 684 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.) | 1 338 176 |
| 608 949 |
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele | 0 |
| 608 949 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.) | 1 947 125 |
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. §
A költségvetési kiadások
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 516 954 | ||||
| 118 119 | ||||
| 450 272 | ||||
| 53 880 | ||||
| 202 628 | ||||
| 169 491 | ||||
Működési kiadások összesen (K1-K5) | |||||
| 99 826 | ||||
| 1 000 | ||||
| 4 724 | ||||
| 504 | ||||
| 16 254 | ||||
| 2 100 | ||||
| 300 | ||||
| 1 064 | ||||
| 1 405 | ||||
| 2 500 | ||||
| 29 415 | ||||
| 9 095 | ||||
| 10 414 | ||||
| 21 051 | ||||
7.Felújítások (K7) | 32 395 | ||||
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 8 000 | ||||
7.2. Járóbeteg szakellátás mozgáskorlátozott bejáró kialakítása | 500 | ||||
7.3. Köztemetőben a ravatalozó felújítás | 8 509 | ||||
7.4. Gyepmesteri telep rekultivációja, terepviszonyok rendezése | 2 000 | ||||
7.5. Dévaványa Árpád u. járda felújítása | 6 498 | ||||
7.6. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások | 6 888 | ||||
8.Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 462 170 | ||||
8.1.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre | 0 | ||||
8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 91 115 | ||||
8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre | 5 000 | ||||
8.4.Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás) | 5 000 | ||||
8.5. Felhalmozási tartalék | 361 055 | ||||
8.5.1. Városüzemeltetési és mg. feladatokhoz kapcs. géptároló | 5 000 | ||||
8.5.2. Óvodai vizesblokk, tetőszerkezet Eötvös út. | 7 500 | ||||
8.5.3.Tervkészítés csapadékvíz köv. ütem, útépítések | 5 000 | ||||
8.5.4. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása – 9 db térfigyelő kamera önerő | 6 000 | ||||
8.5.5.MLSZ pályázathoz– Sportpályafejlesztés önerő | 3 000 | ||||
8.5.6.Belterületi közúthálózat továbbfejlesztése önerő | 10 000 | ||||
8.5.7.Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig)önerő | 10 000 | ||||
8.5.8. Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban önerő | 30 000 | ||||
8.5.9. Fedett piac elárusító helyek létesítése | 5 200 | ||||
8.5.10.Városközpontban sétány kialakítása, szökőkút | 30 000 | ||||
8.5.11.Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő) | 15 000 | ||||
8.5.12. Járdaépítés a legrosszabb szakaszokon | 25 000 | ||||
8.5.13. Iskolaudvar és iskola, óvoda előtti parkoló kialakítás | 71 351 | ||||
8.5.14. TOP-os pályázati forrás | 138 004 | ||||
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 594 391 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..) | 1 936 244 | ||||
9.Finanszírozási kiadások (K9) | 10 881 | ||||
9.1.Értékpapírok vásárlása | 0 | ||||
| 0 | ||||
| 10 881 | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.) | 1 947 125 | ||||
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
4. §
- A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
- A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
- A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
5. §
- A rendelet 2015. június 1-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 742 549 | K1 | Személyi juttatások összesen | 516 954 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatása | 356 900 | K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 118 119 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 207 500 | K3 | Dologi kiadás | 450 272 | |
B4 | Működési bevételek | 251 538 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 53 880 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 905 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 202 628 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 300 | K6 | Beruházások | 99 826 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 32 010 | K7 | Felújítások | 32 395 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 103 374 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 462 170 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 608 949 | K9 | Finanszírozási kiadások | 10 881 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 947 125 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 947 125 |
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi bevétele költségvetéshez | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | |||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pészezközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 740 410 | 207 500 | 233 396 | 905 | 1 182 211 | 32 010 | 300 | 103 374 | 135 684 | 608 074 | 1 925 969 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 | 2 108 | 0 | 2 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 2 647 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 2 139 | 0 | 16 034 | 0 | 18 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 18 509 |
Mindösszesen | 742 549 | 207 500 | 251 538 | 905 | 1 202 492 | 32 010 | 300 | 103 374 | 135 684 | 608 949 | 1 947 125 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi kiadása költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | ||||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösszesen | |||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszírozási kiadások | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 303 051 | 56 309 | 297 447 | 53 880 | 202 628 | 913 315 | 96 024 | 32 395 | 462 170 | 590 589 | 10 881 | 1 514 785 | |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 68 182 | 19 369 | 24 509 | 0 | 0 | 112 060 | 2 667 | 0 | 0 | 2 667 | 0 | 114 727 | |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 145 721 | 42 441 | 128 316 | 0 | 0 | 316 478 | 1 135 | 0 | 0 | 1 135 | 0 | 317 613 | |
Mindösszesen | 516 954 | 118 119 | 450 272 | 53 880 | 202 628 | 1 341 853 | 99 826 | 32 395 | 462 170 | 594 391 | 10 881 | 1 947 125 | ||
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormány-zati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás | Támoga-tás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 213 318 | 115 823 | 330 218 | -1 077 | |
013320 | Köztemető fenntartás | 4 000 | -4 000 | |||
013350 | Lakás gazdálkodás | 7 940 | 6 169 | 1 771 | ||
013350 | Bérlemények | 66 189 | 5 310 | 60 879 | ||
018010 | Adószámlák | 207 500 | 0 | 207 500 | ||
018010 | Állami támogatások | 357 563 | 0 | 357 563 | ||
018030 | Finanszírozás | 407 538 | -407 538 | |||
041233 | Közfoglalkoztatás | 60 420 | 61 438 | -1 018 | ||
042120 | Mezőgazdasági támogatások | 0 | 0 | |||
045120 | Út, járda építés | 633 | 0 | 633 | ||
045160 | Közutak üzemeltetése | 8 400 | -8 400 | |||
047410 | Ár és belvízvédelem | 0 | 0 | |||
052080 | Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés | 0 | 0 | |||
061030 | Otthonteremtési támogatás | 5 000 | -5 000 | |||
063080 | Vízeláttással kapcs. közmű ép., üzem. | 0 | 0 | |||
064010 | Közvilágítás | 19 437 | -19 437 | |||
066010 | Zöldterület kezelés | 9 054 | -9 054 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 777 | 85 643 | -84 866 | ||
072111 | Házirovosi alapellátás | 64 | 563 | -499 | ||
072210 | Járóbeteg szakellátás | 9 875 | 11 720 | 30 284 | -8 689 | |
074031 | Család és nő védelem | 12 087 | 10 743 | 1 344 | ||
074032 | Ifjúság egészségügyi gondozás | 608 | 3 371 | -2 763 | ||
081030 | Sportpálya, öltöző | 966 | 5 294 | -4 328 | ||
082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 10 150 | 9 017 | 1 133 | ||
091140 | Óvoda működtetési feladatok | 0 | 0 | |||
091220 | Köznev. 1-4. működtetési feladatok | 0 | 0 | |||
092120 | Köznev. 5-8. működtetési feladatok | 0 | 0 | |||
096015 | Menza | 819 | 4 088 | -3 269 | ||
096030 | Kollégium | 981 | 2 308 | -1 327 | ||
101150 | Közgyógy ellátás | 70 | -70 | |||
103010 | Temetési segély | 1 000 | -1 000 | |||
104051 | Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám. | 1 250 | -1 250 | |||
105010 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 5 200 | -5 200 | |||
105010 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 5 000 | -5 000 | |||
106010 | Szociális bérlakás | 0 | 0 | |||
106020 | Lakásfenntartási támogatás | 12 300 | -12 300 | |||
106020 | Adósságkezelési szolgáltatás | 630 | -630 | |||
107060 | Köztemetés | 1 500 | -1 500 | |||
Összesen: | 508 429 | 357 563 | 211 441 | 1 034 825 | 42 608 |
2. oldal | ||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||
011130 | Igazgatás | 2 647 | 95 531 | -92 884 | ||
011130 | Gépjármű üzemeltetés (Zafira) | 2 255 | -2 255 | |||
011130 | Ügykezelők | 4 718 | -4 718 | |||
011130 | Ecsegfalva | 9 556 | -9 556 | |||
Összesen: | 2 647 | 0 | 0 | 112 060 | -109 413 | |
DÁMK | ||||||
Általános iskolai étkeztetés | 7 308 | 38 919 | -31 611 | |||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 800 | 506 | 57 591 | -56 285 | ||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 4 084 | 1 011 | 140 096 | -135 001 | ||
Könyvtár | 756 | 233 | 24 719 | -23 730 | ||
Művház | 2 200 | 39 | 20 206 | -17 967 | ||
Összesen: | 15 148 | 0 | 1 789 | 281 531 | -264 594 | |
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||
Felújítási kiadások | Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 10 160 | -10 160 | |||
Járóbeteg szakellátás mozgáskorl. bejáró kialakít. | 635 | -635 | ||||
Ravatalozó felújítása | 8 818 | -8 818 | ||||
Gyepmesteri telep rekultivációja | 2 540 | -2 540 | ||||
Felhalm. Kiadások | Sporttelep beléptető büfé, jegypénztár | 1 270 | -1 270 | |||
Opel gépjármű vásárlása | 6 000 | -6 000 | ||||
Védőnők eszköz beszerzése | 640 | -640 | ||||
köztemető belső úthálózat bővítés, parkoló kialakítás | 20 643 | -20 643 | ||||
Számítástechnikai eszközök pótlása | 381 | -381 | ||||
Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal | 2 667 | -2 667 | ||||
Intézményi beruházás DÁMK | 1 135 | -1 135 | ||||
Hőcserélő beszerzése | 1 784 | -1 784 | ||||
Napközi konyha | 3 175 | -3 175 | ||||
Szökőkút | 11 551 | -11 551 | ||||
Kistérségi járási startmunka mintaprogram | 11 169 | 13 224 | -2 055 | |||
Épületenergetikai fejlesztés | 5 476 | 31 881 | 37 357 | 0 | ||
Összesen: | 5 476 | 0 | 43 050 | 132 221 | -83 695 | |
Mindösszesen: | 943 663 | 357 029 | 442 919 | 1 713 220 | 30 391 |
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormány-zati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás | Támoga-tás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 0 | 0 | |||
042130 | Mezőgazdaság ált. költségek | 113 560 | 70 000 | 115 219 | 68 341 | |
042130 | Állattenyésztés | 1 933 | 0 | 1 933 | ||
042220 | Erdőgazdálkodás | 0 | 0 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 2 801 | -2 801 | |||
074031 | Nőgyógyászat | 1 440 | -1 440 | |||
074031 | Vérvétel | 813 | -813 | |||
081061 | Strandfürdő | 10 361 | 29 492 | -19 131 | ||
081061 | Wellness | 1 298 | 1 857 | -559 | ||
071071 | Ifjúsági tábor | 2 381 | 3 713 | -1 332 | ||
083030 | Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap) | 1 874 | 2 393 | -519 | ||
084031 | Civilek támogatása | 14 000 | -14 000 | |||
107060 | Települési támogatások (Átmeneti segély) | 535 | 26 000 | -25 465 | ||
107060 | BURSA | 930 | -930 | |||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 300 | -300 | |||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 131 407 | 0 | 70 535 | 198 958 | 2 984 | |
DÁMK | ||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 687 | 194 | 18 917 | -18 036 | ||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 535 | 156 | 16 030 | -15 339 | ||
Összesen: | 1 222 | 0 | 350 | 34 947 | -33 375 | |
Mindösszesen: | 132 629 | 0 | 70 885 | 233 905 | -30 391 |
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | ||||||
2015 /2016 /2017. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Rovat | Megnevezés | s.sz. | 2015 | 2016 | 2017 | |
terv | Várható előirányzat | |||||
I. Működési bevételek és kiadások | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 742 549 | 753 687 | 795 140 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 207 500 | 210 613 | 222 196 | |
B4 | Működési bevételek | 3. | 251 538 | 255 311 | 269 353 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 4. | 905 | 919 | 969 | |
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 1 202 492 | 1 220 529 | 1 287 658 | ||
K1 | Személyi juttatások összesen | 6. | 516 954 | 524 708 | 553 567 | |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7. | 118 119 | 119 891 | 126 485 | |
K3 | Dologi kiadások összesen | 8. | 450 272 | 457 026 | 482 163 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 53 880 | 54 688 | 57 696 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 202 628 | 205 667 | 216 979 | |
ebből: Működési tartalék | 11. | 169 491 | 172 033 | 181 495 | ||
Működési célú kiad. összesen (6-10) | 12. | 1 341 853 | 1 361 981 | 1 436 890 | ||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 300 | 305 | 321 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 32 010 | 32 490 | 34 277 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 103 374 | 104 925 | 110 695 | |
B8 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel) | 16. | 608 949 | 618 083 | 652 078 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 744 633 | 755 802 | 797 372 | ||
K6 | Beruházások | 18. | 99 826 | 101 323 | 106 896 | |
K7 | Felújítások | 19. | 32 395 | 32 881 | 34 689 | |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20. | 462 170 | 469 103 | 494 903 | |
ebből: Felhalmozási tartalék | 21. | 361 055 | 366 471 | 386 627 | ||
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 10 881 | 11 044 | 11 652 | |
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) | 23. | 605 272 | 614 351 | 648 140 | ||
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 1 947 125 | 1 976 332 | 2 085 030 | ||
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 1 947 125 | 1 976 332 | 2 085 030 |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2015. évi költségvetéshez | ||||||||||
adatok = fő | ||||||||||
Költségvetési szerv | Előző évi tényleges létszám | 2015. évi engedélyezett álláshely | ||||||||
Kttv. | Kjt. | Mt. | Összesen | Kttv. | Kjt. | Mt. | Összesen | Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak | ||
hatálya alá tartozók | hatálya alá tartozók | Bevont létszám | Átszámított stat. létszám | |||||||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 30 | 208 | 238 | 1 | 45 | 209 | 255 | 420 | 213 | |
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 27 | 27 | 28 | 28 | ||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 52 | 14 | 66 | 54 | 12 | 66 | ||||
Összesen: | 27 | 82 | 222 | 331 | 29 | 99 | 221 | 349 | 420 | 213 |
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | ||||||
bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 742 549 | K1 | Személyi juttatások | 516 954 | |
ebből: önkormányzatok müködési támogatásai | 356 900 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 118 119 | ||
Kiegészítő támogatás | 2 073 | K3 | Dologi kiadások összesen | 450 272 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 185 500 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 53 880 | |
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 170 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 202 628 | ||
ebből: gépjárműadók | 13 000 | ebből: működési tartalék | 169 491 | |||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 | |||||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 | |||||
B4 | Működési bevételek | 251 538 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről | 905 | ||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 180 492 | Működési kiadás összesen: | 1 341 853 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 300 | K6 | Beruházások | 99 826 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 32 010 | K7 | Felújítások | 32 395 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 103 374 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 462 170 | |
B8 | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 608 949 | ebből: felhalmozási tartalék | 361 055 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek vagyoni típusú adók(magánszem komm.) | 22 000 | K9 | Finanszírozási kiadások | 10 881 | |
ebből: értékpapír vásárlás | 0 | |||||
ebből: hitelek törlesztése | 0 | |||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 766 633 | Felhalmozási kiadás összesen: | 605 272 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 1 947 125 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 947 125 |
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2015. évi költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
M e g n e v e z é s | Rovat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Mük.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 66 793 | 67 457 | 67 457 | 67 456 | 67 457 | 67 457 | 67 457 | 67 457 | 67 457 | 742 549 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 15 459 | 15 458 | 15 459 | 15 458 | 15 459 | 15 458 | 15 459 | 15 458 | 15 458 | 15 458 | 15 458 | 15 458 | 185 500 |
Működési bevételek | B4 | 20 481 | 20 482 | 20 481 | 21 121 | 21 122 | 21 122 | 21 121 | 21 122 | 21 121 | 21 122 | 21 121 | 21 122 | 251 538 |
Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről | B6 | 905 | 905 | |||||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 1 922 | 1 921 | 1 921 | 2 104 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 22 300 |
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről | B2 | 129 | 31 881 | 32 010 | ||||||||||
Felhal. célú átvett pénzeszközök | B7 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 103 374 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 193 408 | 5 476 | 410 065 | 608 949 | |||||||||
Bevételek összesen: | 91 844 | 91 843 | 91 843 | 114 220 | 307 865 | 151 813 | 114 454 | 115 360 | 114 454 | 524 520 | 114 454 | 114 455 | 1 947 125 | |
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Személyi juttatás | K1 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 47 589 | 47 083 | 47 083 | 47 083 | 47 084 | 47 083 | 47 084 | 47 084 | 47 084 | 516 954 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 194 | 8 193 | 8 193 | 10 510 | 10 378 | 10 379 | 10 379 | 10 379 | 10 378 | 10 379 | 10 378 | 10 379 | 118 119 |
Dologi kiadások | K3 | 35 303 | 35 303 | 35 303 | 37 182 | 38 272 | 39 272 | 38 272 | 38 273 | 38 273 | 38 273 | 38 273 | 38 273 | 450 272 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 53 880 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 580 | 2 580 | 2 581 | 10 748 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 166 072 | 2 581 | 2 581 | 202 628 |
Beruházások | K6 | 6 948 | 10 985 | 41 731 | 4 374 | 31 415 | 4 373 | 99 826 | ||||||
Felújítások | K7 | 5 538 | 5 538 | 5 539 | 5 538 | 10 242 | 32 395 | |||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 22 984 | 22 984 | 22 984 | 23 494 | 17 984 | 22 985 | 6 843 | 6 844 | 22 985 | 246 113 | 22 985 | 22 985 | 462 170 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 10 881 | 10 881 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 104 450 | 104 449 | 104 450 | 157 380 | 137 311 | 174 060 | 119 560 | 151 308 | 130 163 | 512 411 | 125 791 | 125 792 | 1 947 125 |
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2015. évi költségvetéshez | |||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | |||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | |||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | |||||||||
január | Havi | 221 008 | 91 844 | 104 450 | -12 606 | 208 402 | - | - | - | 208 402 | |
Halmozott | 91 844 | 104 450 | -12 606 | - | - | - | |||||
február | Havi | 208 402 | 91 843 | 104 449 | -12 606 | 195 796 | - | - | - | 195 796 | |
Halmozott | 183 687 | 208 899 | -25 212 | - | - | - | |||||
március | Havi | 195 796 | 91 843 | 104 450 | -12 607 | 183 189 | - | - | - | 183 189 | |
Halmozott | 275 530 | 313 349 | -37 819 | - | - | - | |||||
április | Havi | 183 189 | 114 220 | 157 380 | -43 160 | 140 029 | - | - | - | 140 029 | |
Halmozott | 389 750 | 470 729 | -80 979 | - | - | - | |||||
május | Havi | 140 029 | 307 865 | 137 311 | 170 554 | 310 583 | - | - | - | 310 583 | |
Halmozott | 697 615 | 608 040 | 89 575 | - | - | - | |||||
június | Havi | 310 583 | 151 813 | 174 060 | -22 247 | 288 336 | - | - | - | 288 336 | |
Halmozott | 849 428 | 782 100 | 67 328 | - | - | - | |||||
július | Havi | 288 336 | 114 454 | 119 560 | -5 106 | 283 230 | - | - | - | 283 230 | |
Halmozott | 963 882 | 901 660 | 62 222 | - | - | - | |||||
augusztus | Havi | 283 230 | 115 360 | 151 308 | -35 948 | 247 282 | - | - | - | 247 282 | |
Halmozott | 1 079 242 | 1 052 968 | 26 274 | - | - | - | |||||
szeptember | Havi | 247 282 | 114 454 | 130 163 | -15 709 | 231 573 | - | - | - | 231 573 | |
Halmozott | 1 193 696 | 1 183 131 | 10 565 | - | - | - | |||||
október | Havi | 231 573 | 524 520 | 512 411 | 12 109 | 243 682 | - | - | - | 243 682 | |
Halmozott | 1 718 216 | 1 695 542 | 22 674 | - | - | - | |||||
november | Havi | 243 682 | 114 454 | 125 791 | -11 337 | 232 345 | - | - | - | 232 345 | |
Halmozott | 1 832 670 | 1 821 333 | 11 337 | - | - | - | |||||
december | Havi | 232 345 | 114 455 | 125 792 | -11 337 | 221 008 | - | - | - | 221 008 | |
Halmozott | 1 947 125 | 1 947 125 | 0 | - | - | - |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2015. évi költségvetéshez | ||
Megnevezés | Összeg | |
1. | Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások | 5 150 |
1.1 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 5 000 |
1.2 | Óvodáztatási támogatás | 150 |
2. | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 6 300 |
2.1 | Rendszeres szociális segély | 1 100 |
2.2 | Foglakozást helyettesítő támogatás | 5 200 |
3. | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 12 300 |
3.1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 12 200 |
3.2 | Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek | 100 |
4. | Települési támogatások | 8 000 |
5. | rendkívüli települési támogatások | 17 000 |
6. | Köztemetés | 1 500 |
7. | Helyi megállapítású közgyógyellátás | 70 |
8. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj | 930 |
9. | Adósságkezelési szolgáltatás | 630 |
10. | Szociális földprogram (csirke, táp) | 2 000 |
I. | Folyósított ellátások összesen: | 53 880 |
11. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 14 000 |
12. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása | 4 000 |
13. | Gyomaközszolg 2015. évi lerakói díj rendezése 11 000 | |
14. | Fogorvosi megállapodás | 200 |
15. | Szociális Szövetkezet kölcsön átadása | 4 100 |
16. | Május 1. u. 26. szám alatti ingatlan bérlő által végzett munka megtérítése | 469 |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen: | 22 769 |
17. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás | 331 |
18. | Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak | 1 842 |
19. | Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj | 532 |
20. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 1 264 |
21. | KÖH Ecsegfalvai Kirendeltség normatíva átadás 2015 | 3 000 |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen: | 6 969 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 83 618 |