Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 06. 01- 2015. 06. 01


Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § 


Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

1 947 125 ezer forint költségvetési bevétellel,

1 947 125 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.


2. § 


A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési bevételek


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

  1. Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1)

742 549

  1. Önkormányzatok működési támogatásai

356 900

  1. Helyi önk. műk. általános támogatása

147 974

  1.  Egyes köznevelési feladatainak támogatása

102 530

  1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

95 242

  1. Kulturális feladatok támogatása

9 046

  1. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 073

  1. Elszámolásból származó bevételek

35

  1. Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről

385 649

2. Közhatalmi bevételek (B3)

  1. 500

2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

22 000

2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

  1. 000

2.3. Gépjárműadó

13 000

2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)

500

  1. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)

2 000

  1. Működési bevételek (B4)

251 538

  1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)

 905

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 202 492

  1. Felhalmozási bevételek (B5)

300

  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

32 010

  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

103 374

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

135 684

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)

1 338 176

  1. 8. Finanszírozási bevételek

608 949

8.1. Belföldi értékpapírok bevétele

0

  1. Maradvány igénybevétele

608 949

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)

1 947 125


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


3. § 


A költségvetési kiadások


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

  1. Személyi juttatások (K1)

516 954

  1. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

118 119

  1. Dologi kiadások (K3)

450 272

  1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

53 880

  1. Egyéb működési célú kiadások (K5)

202 628

  1. Működési tartalék

169 491

Működési kiadások összesen (K1-K5)


  1. Beruházások (K6)

99 826


  1. Sporttelep beléptető büfé, jegypénztár

1 000


  1. Opel gépjármű vásárlása

4 724


  1. Védőnők eszközbeszerzés

504


  1. Köztemető belső úthálózat bővítése, parkoló kialakítása

16 254


  1. Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal

2 100


  1. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat

300


  1. Intézményi beruházás DÁMK

1 064


  1. Hőcserélő beruházás a strandfürdőbe

1 405


  1. Napközi konyha beruházás

2 500


  1. KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú  Épületenergetikai fejlesztés

29 415


  1. Szökőkút megvilágítással

9 095


  1. Kistérségi (Járási) Startmunka mintaprogram eszközbeszerzései

10 414


  1. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

21 051



7.Felújítások (K7)

32 395


7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig

8 000


7.2. Járóbeteg szakellátás mozgáskorlátozott bejáró kialakítása

500


7.3. Köztemetőben a ravatalozó felújítás

8 509


7.4. Gyepmesteri telep rekultivációja, terepviszonyok rendezése

2 000


7.5. Dévaványa Árpád u. járda felújítása

6 498


7.6. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

6 888


8.Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

462 170


8.1.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre

0


8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

91 115


8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

5 000


8.4.Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)

5 000


8.5. Felhalmozási tartalék

361 055


             8.5.1. Városüzemeltetési és mg. feladatokhoz kapcs. géptároló

5 000


8.5.2. Óvodai vizesblokk, tetőszerkezet Eötvös út.

7 500


8.5.3.Tervkészítés csapadékvíz köv. ütem, útépítések

5 000


8.5.4. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása – 9 db térfigyelő kamera önerő

6 000


8.5.5.MLSZ pályázathoz– Sportpályafejlesztés önerő

3 000


8.5.6.Belterületi közúthálózat továbbfejlesztése önerő

10 000


8.5.7.Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig)önerő

10 000


8.5.8. Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban önerő

30 000


8.5.9. Fedett piac elárusító helyek létesítése

5 200


8.5.10.Városközpontban sétány kialakítása, szökőkút

30 000


8.5.11.Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő)

15 000


8.5.12. Járdaépítés a legrosszabb szakaszokon

25 000


8.5.13. Iskolaudvar és iskola, óvoda előtti parkoló kialakítás

71 351


8.5.14. TOP-os pályázati forrás

138 004


Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

594 391


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..)

1 936 244


9.Finanszírozási kiadások (K9)

10 881


9.1.Értékpapírok vásárlása

0


  1. Hitelek törlesztése

0


  1. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

10 881


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

1 947 125










  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

4. § 


  1. A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  4. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
  5. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
  6. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
  7. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
  8. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.



5. § 


  1. A rendelet 2015. június 1-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.






1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

742 549

K1

Személyi juttatások összesen

516 954


ebből: önkormányzatok működési támogatása

356 900

K2

Munkaadókat terhelő járulék

118 119

B3

Közhatalmi bevételek

207 500

K3

Dologi kiadás

450 272

B4

Működési bevételek

251 538

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

53 880

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

905

K5

Egyéb működési célú kiadások

202 628

B5

Felhalmozási bevételek

300

K6

Beruházások

99 826

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

32 010

K7

Felújítások

32 395

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

103 374

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

462 170

B8

Finanszírozási bevételek

608 949

K9

Finanszírozási kiadások

10 881













BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 947 125

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 947 125



2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi bevétele költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k  j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

B1

B3

B4

B6


B2

B5

B7


B8



Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pészezközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

740 410

207 500

233 396

905

1 182 211

32 010

300

103 374

135 684

608 074

1 925 969

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

2 108

0

2 108

0

0

0

0

539

2 647

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

2 139

0

16 034

0

18 173

0

0

0

0

336

18 509

Mindösszesen

742 549

207 500

251 538

905

1 202 492

32 010

300

103 374

135 684

608 949

1 947 125


3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi kiadása költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k  j o g c í m e n k é n t

K1

K2

K3

K4

K5


K6

K7

K8


K9

Mindösszesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

303 051

56 309

297 447

53 880

202 628

913 315

96 024

32 395

462 170

590 589

10 881

1 514 785

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

68 182

19 369

24 509

0

0

112 060

2 667

0

0

2 667

0

114 727

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

145 721

42 441

128 316

0

0

316 478

1 135

0

0

1 135

0

317 613

Mindösszesen

516 954

118 119

450 272

53 880

202 628

1 341 853

99 826

32 395

462 170

594 391

10 881

1 947 125



















3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Kötelező feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormány-zati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támoga-tás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

011130

Önkormányzati igazgatás

213 318


115 823

330 218

-1 077

013320

Köztemető fenntartás




4 000

-4 000

013350

Lakás gazdálkodás

7 940



6 169

1 771

013350

Bérlemények

66 189



5 310

60 879

018010

Adószámlák

207 500



0

207 500

018010

Állami támogatások


357 563


0

357 563

018030

Finanszírozás




407 538

-407 538

041233

Közfoglalkoztatás



60 420

61 438

-1 018

042120

Mezőgazdasági támogatások




0

0

045120

Út, járda építés



633

0

633

045160

Közutak üzemeltetése




8 400

-8 400

047410

Ár és belvízvédelem




0

0

052080

Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés




0

0

061030

Otthonteremtési támogatás




5 000

-5 000

063080

Vízeláttással kapcs. közmű ép., üzem.




0

0

064010

Közvilágítás




19 437

-19 437

066010

Zöldterület kezelés




9 054

-9 054

066020

Városüzemeltetés

777



85 643

-84 866

072111

Házirovosi alapellátás

64



563

-499

072210

Járóbeteg szakellátás

9 875


11 720

30 284

-8 689

074031

Család és nő védelem



12 087

10 743

1 344

074032

Ifjúság egészségügyi gondozás



608

3 371

-2 763

081030

Sportpálya, öltöző

966



5 294

-4 328

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység



10 150

9 017

1 133

091140

Óvoda működtetési feladatok




0

0

091220

Köznev. 1-4. működtetési feladatok




0

0

092120

Köznev. 5-8. működtetési feladatok




0

0

096015

Menza

819



4 088

-3 269

096030

Kollégium

981



2 308

-1 327

101150

Közgyógy ellátás




70

-70

103010

Temetési segély




1 000

-1 000

104051

Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám.




1 250

-1 250

105010

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás




5 200

-5 200

105010

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény




5 000

-5 000

106010

Szociális bérlakás




0

0

106020

Lakásfenntartási támogatás




12 300

-12 300

106020

Adósságkezelési szolgáltatás




630

-630

107060

Köztemetés




1 500

-1 500

Összesen:

508 429

357 563

211 441

1 034 825

42 608

                                                                                                                                               









2. oldal








Közös Önkormányzati Hivatal

011130

Igazgatás

2 647



95 531

-92 884

011130

Gépjármű üzemeltetés (Zafira)




2 255

-2 255

011130

Ügykezelők




4 718

-4 718

011130

Ecsegfalva




9 556

-9 556

Összesen:

2 647

0

0

112 060

-109 413

DÁMK


Általános iskolai étkeztetés

7 308



38 919

-31 611

Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése

800


506

57 591

-56 285

Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

4 084


1 011

140 096

-135 001

Könyvtár

756


233

24 719

-23 730

Művház

2 200


39

20 206

-17 967

Összesen:

15 148

0

1 789

281 531

-264 594

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig




10 160

-10 160

Járóbeteg szakellátás mozgáskorl. bejáró kialakít.




635

-635

Ravatalozó felújítása




8 818

-8 818

Gyepmesteri telep rekultivációja




2 540

-2 540

Felhalm. Kiadások

Sporttelep beléptető büfé, jegypénztár




1 270

-1 270

Opel gépjármű vásárlása




6 000

-6 000

Védőnők eszköz beszerzése




640

-640

 köztemető belső úthálózat bővítés, parkoló kialakítás




20 643

-20 643

Számítástechnikai eszközök pótlása




381

-381

Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal




2 667

-2 667

Intézményi beruházás DÁMK




1 135

-1 135

Hőcserélő beszerzése




1 784

-1 784

Napközi konyha




3 175

-3 175

Szökőkút




11 551

-11 551

Kistérségi járási startmunka mintaprogram



11 169

13 224

-2 055

Épületenergetikai fejlesztés

5 476


31 881

37 357

0

Összesen:

5 476

0

43 050

132 221

-83 695

Mindösszesen:

943 663

357 029

442 919

1 713 220

30 391












3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Önként vállalt feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormány-zati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támoga-tás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények




0

0

042130

Mezőgazdaság ált. költségek

113 560


70 000

115 219

68 341

042130

Állattenyésztés

1 933



0

1 933

042220

Erdőgazdálkodás




0

0

066020

Városüzemeltetés




2 801

-2 801

074031

Nőgyógyászat




1 440

-1 440

074031

Vérvétel




813

-813

081061

Strandfürdő

10 361



29 492

-19 131

081061

Wellness

1 298



1 857

-559

071071

Ifjúsági tábor

2 381



3 713

-1 332

083030

Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)

1 874



2 393

-519

084031

Civilek támogatása




14 000

-14 000

107060

Települési támogatások (Átmeneti segély)



535

26 000

-25 465

107060

BURSA




930

-930

011130

Önkormányzati igazgatás




300

-300







0







0







0

Összesen:

131 407

0

70 535

198 958

2 984

DÁMK


Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

687


194

18 917

-18 036

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

535


156

16 030

-15 339

Összesen:

1 222

0

350

34 947

-33 375

Mindösszesen:

132 629

0

70 885

233 905

-30 391




4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez






Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak


2015 /2016 /2017. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez






adatok: ezer forintban


Rovat

Megnevezés

s.sz.

2015

2016

2017


terv

Várható előirányzat


I. Működési bevételek és kiadások


B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

742 549

753 687

795 140


B3

Közhatalmi bevételek

2.

207 500

210 613

222 196


B4

Működési bevételek

3.

251 538

255 311

269 353


B6

Működési célú átvett pénzeszköz

4.

905

919

969



Működési bevételek összesen: (1-4)

5.

1 202 492

1 220 529

1 287 658


K1

Személyi juttatások összesen

6.

516 954

524 708

553 567


K2

Munkaadót terhelő járulékok

7.

118 119

119 891

126 485


K3

Dologi kiadások összesen

8.

450 272

457 026

482 163


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

53 880

54 688

57 696


K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

202 628

205 667

216 979



ebből: Működési tartalék

11.

169 491

172 033

181 495



Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

1 341 853

1 361 981

1 436 890









II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások


B5

Felhalmozási bevételek

13.

300

305

321


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

32 010

32 490

34 277


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

103 374

104 925

110 695


B8

Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)

16.

608 949

618 083

652 078



Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

744 633

755 802

797 372


K6

Beruházások

18.

99 826

101 323

106 896


K7

Felújítások

19.

32 395

32 881

34 689


K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

462 170

469 103

494 903



ebből: Felhalmozási tartalék

21.

361 055

366 471

386 627


K9

Finanszírozási kiadás

22.

10 881

11 044

11 652



Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

605 272

614 351

648 140



Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

1 947 125

1 976 332

2 085 030



Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

1 947 125

1 976 332

2 085 030




5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2015. évi költségvetéshez


adatok = fő

Költségvetési szerv

 Előző évi tényleges létszám

2015. évi engedélyezett álláshely

Kttv.

Kjt.

Mt.

Összesen

Kttv.

Kjt.

Mt.

Összesen

Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak

hatálya alá tartozók

hatálya alá tartozók

Bevont létszám

Átszámított stat. létszám

Dévaványa Helyi Önkormányzat


30

208

238

1

45

209

255

420

213

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

27



27

28



28



Dévaványai Általános Művelődési Központ


52

14

66


54

12

66



Összesen:

27

82

222

331

29

99

221

349

420

213




6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait


bemutató mérlege költségvetéshez


BEVÉTELEK


KIADÁSOK


MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS


B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

742 549

K1

Személyi juttatások

516 954



ebből: önkormányzatok müködési támogatásai

356 900

K2

Munkaadót terhelő járulékok

118 119



Kiegészítő támogatás

2 073

K3

Dologi kiadások összesen

450 272


B3

Közhatalmi bevételek

185 500

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

53 880



ebből: értékesítési és forgalmi adók

170 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

202 628



ebből: gépjárműadók

13 000


ebből: működési tartalék

169 491



ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500






ebből: egyéb közhatalmi bevételek

2 000





B4

Működési bevételek

251 538





B6

Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről

905





Működési célú bevétel összesen:

1 180 492

Működési kiadás összesen:

1 341 853


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL



FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS


B5

Felhalmozási bevételek

300

K6

Beruházások

99 826


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

32 010

K7

Felújítások

32 395


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

103 374

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

462 170


B8

Felhalmozási célú pénzmaradvány

608 949


ebből: felhalmozási tartalék

361 055


B3

Közhatalmi bevételek vagyoni típusú adók(magánszem komm.)

22 000

K9

Finanszírozási kiadások

10 881






ebből: értékpapír vásárlás

0






ebből: hitelek törlesztése

0


Felhalmozási célú bevétel összesen:

766 633

Felhalmozási kiadás összesen:

605 272








BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

1 947 125

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 947 125



7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2015. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Mük.célú tám ÁHT-on belülről

B1

45 367

45 367

45 367

66 793

67 457

67 457

67 456

67 457

67 457

67 457

67 457

67 457

742 549

Közhatalmi bevételek

B3

15 459

15 458

15 459

15 458

15 459

15 458

15 459

15 458

15 458

15 458

15 458

15 458

185 500

Működési bevételek

B4

20 481

20 482

20 481

21 121

21 122

21 122

21 121

21 122

21 121

21 122

21 121

21 122

251 538

Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről

B6








905





905

Felhalmozási bevételek

B5

1 922

1 921

1 921

2 104

1 804

1 804

1 804

1 804

1 804

1 804

1 804

1 804

22 300

Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről

B2




129


31 881







32 010

Felhal. célú átvett  pénzeszközök

B7

8 615

8 615

8 615

8 615

8 615

8 615

8 614

8 614

8 614

8 614

8 614

8 614

103 374

Finanszírozási bevételek

B8





193 408

5 476




410 065



608 949

Bevételek összesen:


91 844

91 843

91 843

114 220

307 865

151 813

114 454

115 360

114 454

524 520

114 454

114 455

1 947 125

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatás

K1

30 899

30 899

30 899

47 589

47 083

47 083

47 083

47 084

47 083

47 084

47 084

47 084

516 954

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8 194

8 193

8 193

10 510

10 378

10 379

10 379

10 379

10 378

10 379

10 378

10 379

118 119

Dologi kiadások

K3

35 303

35 303

35 303

37 182

38 272

39 272

38 272

38 273

38 273

38 273

38 273

38 273

450 272

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

53 880

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 580

2 580

2 581

10 748

2 581

2 581

2 581

2 581

2 581

166 072

2 581

2 581

202 628

Beruházások

K6




6 948

10 985

41 731

4 374

31 415

4 373




99 826

Felújítások

K7




5 538

5 538

5 539

5 538

10 242





32 395

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

22 984

22 984

22 984

23 494

17 984

22 985

6 843

6 844

22 985

246 113

22 985

22 985

462 170

Finanszírozási kiadások

K9




10 881









10 881

Kiadások összesen:


104 450

104 449

104 450

157 380

137 311

174 060

119 560

151 308

130 163

512 411

125 791

125 792

1 947 125



8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2015. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban


Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg


Bevétel

Kiadás

Egyenleg


felvétel

törlesztés

egyenleg


január

Havi

221 008

91 844

104 450

-12 606

208 402

-

-

-

208 402


Halmozott


91 844

104 450

-12 606


-

-

-



február

Havi

208 402

91 843

104 449

-12 606

195 796

-

-

-

195 796


Halmozott


183 687

208 899

-25 212


-

-

-



március

Havi

195 796

91 843

104 450

-12 607

183 189

-

-

-

183 189


Halmozott


275 530

313 349

-37 819


-

-

-



április

Havi

183 189

114 220

157 380

-43 160

140 029

-

-

-

140 029


Halmozott


389 750

470 729

-80 979


-

-

-



május

Havi

140 029

307 865

137 311

170 554

310 583

-

-

-

310 583


Halmozott


697 615

608 040

89 575


-

-

-



június

Havi

310 583

151 813

174 060

-22 247

288 336

-

-

-

288 336


Halmozott


849 428

782 100

67 328


-

-

-



július

Havi

288 336

114 454

119 560

-5 106

283 230

-

-

-

283 230


Halmozott


963 882

901 660

62 222


-

-

-



augusztus

Havi

283 230

115 360

151 308

-35 948

247 282

-

-

-

247 282


Halmozott


1 079 242

1 052 968

26 274


-

-

-



szeptember

Havi

247 282

114 454

130 163

-15 709

231 573

-

-

-

231 573


Halmozott


1 193 696

1 183 131

10 565


-

-

-



október

Havi

231 573

524 520

512 411

12 109

243 682

-

-

-

243 682


Halmozott


1 718 216

1 695 542

22 674


-

-

-



november

Havi

243 682

114 454

125 791

-11 337

232 345

-

-

-

232 345


Halmozott


1 832 670

1 821 333

11 337


-

-

-



december

Havi

232 345

114 455

125 792

-11 337

221 008

-

-

-

221 008


Halmozott


1 947 125

1 947 125

0


-

-

-

















2. oldal


Bevételek













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

45 367

45 367

45 367

66 793

67 457

67 457

67 456

67 457

67 457

67 457

67 457

67 457

742 549

Közhatalmi bevételek

B3

15 459

15 458

15 459

15 458

15 459

15 458

15 459

15 458

15 458

15 458

15 458

15 458

185 500

Működési bevételek

B4

20 481

20 482

20 481

21 121

21 122

21 122

21 121

21 122

21 121

21 122

21 121

21 122

251 538

Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kívülről

B6








905





905

Összes működési bevétel

Rovat

81 307

81 307

81 307

103 372

104 038

104 037

104 036

104 942

104 036

104 037

104 036

104 037

1 180 492

Felhalmozási bevételek

B5

1 922

1 921

1 921

2 104

1 804

1 804

1 804

1 804

1 804

1 804

1 804

1 804

22 300

Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről

B2




129


31 881







32 010

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

8 615

8 615

8 615

8 615

8 615

8 615

8 614

8 614

8 614

8 614

8 614

8 614

103 374

Finanszírozási bevételek

B8





193 408

5 476




410 065



608 949

Bevétel összesen


91 844

91 843

91 843

114 220

307 865

151 813

114 454

115 360

114 454

524 520

114 454

114 455

1 947 125
















Kiadások













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

30 899

30 899

30 899

47 589

47 083

47 083

47 083

47 084

47 083

47 084

47 084

47 084

516 954

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8 194

8 193

8 193

10 510

10 378

10 379

10 379

10 379

10 378

10 379

10 378

10 379

118 119

Dologi kiadások

K3

35 303

35 303

35 303

37 182

38 272

39 272

38 272

38 273

38 273

38 273

38 273

38 273

450 272

Ellátottak pénzbeli juttatási

K4

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

53 880

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 580

2 580

2 581

10 748

2 581

2 581

2 581

2 581

2 581

166 072

2 581

2 581

202 628

Beruházások

K6




6 948

10 985

41 731

4 374

31 415

4 373




99 826

Felújítások

K7




5 538

5 538

5 539

5 538

10 242





32 395

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

22 984

22 984

22 984

23 494

17 984

22 985

6 843

6 844

22 985

246 113

22 985

22 985

462 170

Finanszírozási kiadások

K9




10 881









10 881

Kiadás összesen


104 450

104 449

104 450

157 380

137 311

174 060

119 560

151 308

130 163

512 411

125 791

125 792

1 947 125




























adatok: ezer forintban


Megnevezés


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül


221 008

208 402

195 796

183 189

140 029

310 583

288 336

283 230

247 282

231 573

243 682

232 345


B - K különbözet havi bontásban


-12 606

-12 606

-12 607

-43 160

170 554

-22 247

-5 106

-35 948

-15 709

12 109

-11 337

-11 337


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B -K különbözete)


208 402

195 796

183 189

140 029

310 583

288 336

283 230

247 282

231 573

243 682

232 345

221 008




10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek

részére juttatott támogatásának részletezése 2015. évi költségvetéshez


Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

5 150

1.1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

5 000

1.2

Óvodáztatási támogatás

150

2.

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

6 300

2.1

Rendszeres szociális segély

1 100

2.2

Foglakozást helyettesítő támogatás

5 200

3.

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

12 300

3.1

Normatív lakásfenntartási támogatás

12 200

3.2

Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek

100

4.

Települési támogatások

8 000

5.

rendkívüli települési támogatások

17 000

6.

Köztemetés

1 500

7.

Helyi megállapítású közgyógyellátás

70

8.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

930

9.

Adósságkezelési szolgáltatás

630

10.

Szociális földprogram (csirke, táp)

2 000

I.

Folyósított ellátások összesen:

53 880

11.

Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján

14 000

12.

Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása

4 000

13.

Gyomaközszolg 2015. évi lerakói díj rendezése    11 000


14.

Fogorvosi megállapodás

200

15.

Szociális Szövetkezet kölcsön átadása

4 100

16.

Május 1. u. 26. szám alatti ingatlan bérlő által végzett munka megtérítése

469

II.

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen:

22 769

17.

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás

331

18.

Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak

1 842

19.

Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj

532

20.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

1 264

21.

KÖH Ecsegfalvai Kirendeltség normatíva átadás 2015

3 000

III.

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen:

6 969


ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

83 618