Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 01. 29- 2016. 05. 31Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-01-29-tól 2016-05-31-ig
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezés
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.
2. §
Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Közös Önkormányzati Hivatal,
b) Dévaványai Általános Művelődési Központ.
II. fejezet
Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai
- A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
1 152 900 ezer forint költségvetési bevétellel, 1 389 699 ezer forint költségvetési kiadással, 236 799 ezer forint költségvetési egyenleggel állapítja meg.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy – 236 799 ezer forint költségvetési egyenleget belső finanszírozással a maradványból finanszírozza.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C törvény 3. melléklete III. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.
4. §
A költségvetési bevételek
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 624 603 |
| 416 787 |
| 169 955 |
| 99 384 |
| 138 514 |
| 8 934 |
|
|
|
|
| 22 000 |
| 140 000 |
| 13 500 |
| 600 |
| 2 000 |
| 220 633 |
| 17 282 |
| 25 245 |
| 113 047 |
| 6.449 |
| 14 677 |
| 91 217 |
| 704 |
| 9 025 |
| 47 806 |
| 8 000 |
| 228 |
| 1 162 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 024 498 |
| 20 800 |
| 0 |
| 107 602 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 128 402 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.) | 1 152 900 |
| 236 799 |
| 0 |
| 236 799 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.) | 1 389 699 |
A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. §
A költségvetési kiadások
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 397 304 | ||||
| 105 270 | ||||
| 378 603 | ||||
| 34 990 | ||||
| 78 341 | ||||
5.1. Működési tartalék | 32 000 | ||||
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 994 508 | ||||
| 136 384 | ||||
6.1. Dák, Nyíl, Szabadság utcák útépítése | 50 000 | ||||
6.2. Ifjúsági táborban 6 db klíma beszerzése, és wifi kiépítése a faházakba | 1 000 | ||||
6.3. Szakrendelők kialakítása | 16 811 | ||||
6.4. Szökőkút megvilágítással | 9 095 | ||||
6.5. Autóbusz beszerzés | 9 843 | ||||
6.6. Strandfürdő előtti csapadékcsatorna zárttá tétele | 5 400 | ||||
6.7. Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal | 700 | ||||
6.8. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat | 800 | ||||
6.9. Intézményi beruházás DÁMK | 2 200 | ||||
6.10. Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzés | 94 | ||||
6.11. Fogorvosi szék vásárlása | 3 937 | ||||
6.12. Beléptető rendszer kialakítása | 567 | ||||
6.13. TOP-3.1.1-15 keretében Szeghalmi u. – Eötvös u. – Kossuth u. és Körösladányi úton kerékpárút kialakítása | 6 942 | ||||
Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás | 28 995 | ||||
| 61 564 | ||||
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 8 475 | ||||
7.2. Útjavítás a legrosszabb szakaszon | 5 039 | ||||
7.3. Vörösmarty úti parkoló felújítása | 1 500 | ||||
7.4. Napközikonyha parkoló felújítása | 900 | ||||
7.5. Csapadékvíz elvezető csatorna vízjogi létesítési engedély tervkészítés | 7 890 | ||||
7.6. Kossuth u. járda felújítás | 15 782 | ||||
7.7. Műhely felújítása | 5 000 | ||||
7.8. TOP-3.2.1-15 keretében Dévaványa, Jéggyár u. 7. energetikai fejlesztése | 3 890 | ||||
Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások | 13 088 | ||||
| 197 243 | ||||
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre | 0 | ||||
| 91 115 | ||||
| 5 000 | ||||
| 10 000 | ||||
| 91.128 | ||||
| 5 000 | ||||
| 20 000 | ||||
| 40 000 | ||||
| 5 000 | ||||
| 1 080 | ||||
| 4 050 | ||||
| 1 890 | ||||
| 2 700 | ||||
| 1 350 | ||||
10.058 | |||||
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 395 191 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.) | 1 389 699 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.) | 1 389 699 | ||||
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. §
- A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.
- A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.
- Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2016/17/18. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
7. §
- Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2016. évre együttesen 224 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.
- A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 287 fő.
8. §
Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. §
(1) Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
10. §
- Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.
III. Fejezet
A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
- Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.
(5) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (6) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
(6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(7) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A költségvetési rendelet 4. §. 3.3.3. pontjában meghatározott földhaszonbérből származó bevétel a Képviselő-testület döntése szerint elsősorban az egészségügy fejlesztésére és lakásgazdálkodásra fordítható.
12. §
A polgármester felhatalmazást kap:
- Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.
- A 2016. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása
13. §
- Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.
- A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.
- Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.
- A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.
- Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések
14. §
(1) A 2015. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2016. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.
(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.
15. §
A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.
16. §
A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.
17. §
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.
IV. Fejezet
Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok
18. §
Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.
19. §
Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.
20. §
- Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szervek részére. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.
- Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.
21. §
- A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
- A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.
22. §
- Az intézmények 2016. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
- A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.
23. §
- Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.
- A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.
24. §
Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.
Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése
25. §
- A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.
- A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.
Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről
26. §
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 12. mellékleteként közzéteszi.
V. Fejezet
27. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
VI. Fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
28. §
- A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.
- A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
29. §
Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:
- lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
- olyan beszerzések ahol a beszállító Dévaványai székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, ahol a beszerzés havi szinten bruttó 200.000,-Ft-ot nem haladja meg, kivétel az üzemanyag vásárlás,
- igazgatás-szolgáltatási díjak,
- a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
- illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
- lakossági túlfizetések visszafizetése,
- vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
- egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.
30.§
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 15/2015.(XII. 11.) rendelete a 2016. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.
31. §
Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.
32. §
(1) E rendelet 2016. január 29-én lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 2017. április 30- ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.
1. számú formanyomtatvány a 1/2016.(I.29.) ör. rendelethez | |
Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése: | |
(Intézmények és KÖH) |
Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja
Költségvetési cím száma: ..........................................
Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról
20___. ............................ hónapról
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................
Adatok: ezer forintban | |||||
Tartozásállomány (szállító, stb.) | Tartozás | Tartozásállomány | |||
Sorszám | megnevezése | jogcíme | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Összesen |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
Összesen: |
Dévaványa, 20__........................................
aláírás | |
(intézményvezető és gazdasági vezető) | |
(adatszolgáltatásért felelős) |
- Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 624 603 | K1 | Személyi juttatások összesen | 397 304 | |
ebből:önkormányzatok működési támogatása | 416 787 | K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 105 270 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 178 100 | K3 | Dologi kiadás | 378 603 | |
B4 | Működési bevételek | 220 633 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 990 | |
B6 | Működési célú átvett péneszköz | 1 162 | K5 | Egyéb müködési célú kiadások | 78 341 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 20 800 | K6 | Beruházások | 136 384 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 0 | K7 | Felújítások | 61 564 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 107 602 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 197 243 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 236 799 | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 389 699 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 389 699 |
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi bevétele költségvetéshez adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | |||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pészezközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 621 628 | 178 100 | 202 115 | 1 162 | 1 003 005 | 0 | 20 800 | 107 602 | 128 402 | 236 799 | 1 368 206 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 | 1 727 | 0 | 1 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 727 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 2 975 | 0 | 16 791 | 0 | 19 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 766 |
Mindösszesen | 624 603 | 178 100 | 220 633 | 1 162 | 1 024 498 | 0 | 20 800 | 107 602 | 128 402 | 236 799 | 1 389 699 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi kiadása költségvetéshez adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | |||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösz-szesen | ||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszírozási kiadások | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 181 852 | 42 601 | 216 276 | 34 990 | 78 341 | 554 060 | 132 701 | 61 564 | 197 243 | 391 508 | 0 | 945 568 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 64 834 | 18 496 | 22 772 | 0 | 0 | 106 102 | 889 | 0 | 0 | 889 | 0 | 106 991 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 150 618 | 44 173 | 139 555 | 0 | 0 | 334 346 | 2 794 | 0 | 0 | 2 794 | 0 | 337 140 |
Mindösszesen | 397 304 | 105 270 | 378 603 | 34 990 | 78 341 | 994 508 | 136 384 | 61 564 | 197 243 | 395 191 | 0 | 1 389 699 |
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez Kötelező feladatainak mérlege 2016. évi költségvetéshez adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 8 800 | 98 291 | 277 857 | -170 766 | |
013320 | Köztemető fenntartás | 3 000 | -3 000 | |||
013350 | Lakás gazdálkodás | 25 167 | 6 941 | 18 226 | ||
013350 | Önkormányzati vagyongazdálkodás | 135 084 | 29 365 | 105 719 | ||
018010 | Adószámlák | 178 100 | 178 100 | |||
018010 | Állami támogatások | 416 787 | 416 787 | |||
041233 | Közfoglalkoztatás | 3 810 | 81 761 | 82 170 | 3 401 | |
042120 | Mezőgazdasági támogatások | 0 | ||||
045120 | Út, járda építés | 0 | 0 | |||
045160 | Közutak üzemeltetése | 6 999 | -6 999 | |||
047410 | Ár és belvízvédelem | 500 | -500 | |||
052080 | Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés | 0 | ||||
061030 | Otthonteremtési támogatás | 10 000 | -10 000 | |||
063080 | Vízeláttással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés | 1 003 | -1 003 | |||
064010 | Közvilágítás | 19 437 | -19 437 | |||
066010 | Zöldterület kezelés | 9 548 | -9 548 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 114 | 90 594 | -90 480 | ||
072111 | Házirovos alapellátás | 23 968 | 24 193 | -225 | ||
072210 | Járóbeteg szakellátás | 10 160 | 12 221 | 33 190 | -10 809 | |
074031 | Család és nő védelem | 11 000 | 11 045 | -45 | ||
074032 | Ifjúság egészségügyi gondozás | 500 | 3 956 | -3 456 | ||
081030 | Sportpálya, öltöző | 3 448 | -3 448 | |||
082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 0 | ||||
091140 | Óvoda működtetési feladatok | 0 | ||||
091220 | Köznev. 1-4. működtetési feladatok | 0 | ||||
092120 | Köznev. 5-8. működtetési feladatok | 0 | ||||
096015 | Menza | 0 | ||||
096030 | Kollégium | 0 | ||||
101150 | Közgyógy ellátás | 0 | ||||
103010 | Temetési segély | 0 | ||||
104051 | Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám. | 200 | -200 | |||
105010 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 0 | ||||
105010 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 5 000 | -5 000 | |||
106010 | Szociális bérlakás | 1 360 | 1 360 | |||
106020 | Lakásfenntartási támogatás | 0 | ||||
106020 | Adósságkezelési szolgáltatás | 0 | ||||
107060 | Köztemetés | 31 | 1 500 | -1 469 | ||
Összesen: | 362 595 | 416 787 | 227 772 | 619 946 | 387 208 | |
Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||
011130 | Igazgatás | 1 727 | 91 151 | -89 424 | ||
011130 | Gépjármű üzemeltetés (Zafira) | 0 | ||||
011130 | Ügykezelők | 4 798 | -4 798 | |||
011130 | Ecsegfalva | 10 153 | -10 153 | |||
Összesen: | 1 727 | 0 | 0 | 106 102 | -104 375 | |
DÁMK | ||||||
Általános iskolai étkeztetés | 8 808 | 40 771 | -31 963 | |||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 974 | 666 | 58 151 | -56 511 | ||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 1 450 | 1 437 | 146 204 | -143 317 | ||
Könyvtár | 977 | 256 | 20 855 | -19 622 | ||
Művház | 2 088 | 103 | 20 730 | -18 539 | ||
Gimnázium | 444 | 25 | 5 356 | -4 887 | ||
Menza | 974 | 26 | 2 492 | -1 492 | ||
Összesen: | 15 715 | 0 | 2 513 | 294 559 | -276 331 | |
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||
Felújítási kiadások | Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 10 763 | -10 763 | |||
Út javítás a legrosszabb szakaszon | 6 400 | -6 400 | ||||
Vörösmarty úti parkoló | 1 905 | -1 905 | ||||
Napközikonyha parkoló | 1 143 | -1 143 | ||||
Kossuth úti járda felújítása | 20 043 | -20 043 | ||||
Csapadékvíz.vízj.lét.eng. tervkészítés | 10 020 | -10 020 | ||||
Műhely felújítása | 6 350 | -6 350 | ||||
TOP-3.2.1-15 Dévaványa, Jéggyár u. 7. ép. En. Fejl. | 4 940 | -4 940 | ||||
Felhalm. Kiadások | Deák, Nyíl, Szabadság u. útépítés | 10 394 | 63 500 | -53 106 | ||
Szakrendelők kialakítása | 21 350 | -21 350 | ||||
Szökőkút | 11 550 | -11 550 | ||||
Intézményi beruházás DÁMK | 2 794 | -2 794 | ||||
Számítástechnikai eszközök pótlása | 1 016 | -1 016 | ||||
Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal | 889 | -889 | ||||
Közfoglalkoztatás részére eszköz beszerzés | 120 | -120 | ||||
Fogorvosi szék | 5 000 | -5 000 | ||||
Beléptető rendszer | 720 | -720 | ||||
TOP-3.1.1-15 Szeghalmi-Eötvös-Kossuth u. Körösladányi u. kerékpárút | 8 816 | -8 816 | ||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 10 394 | 177 319 | -166 925 | |
Mindösszesen: | 380 037 | 416 787 | 240 679 | 1 197 926 | -160 423 |
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez Önként vállalt feladatainak mérlege 2016. évi költségvetéshez adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 2 350 | -2 350 | |||
042130 | Mezőgazdaság ált. költségek | 18 410 | 75 391 | 34 063 | 59 738 | |
042130 | Állattenyésztés | 0 | 0 | |||
042220 | Erdőgazdálkodás | 0 | 0 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 3 721 | -3 721 | |||
074031 | Nőgyógyászat | 1 440 | -1 440 | |||
074031 | Vérvétel | 1 049 | -1 049 | |||
081061 | Strandfürdő | 14 580 | 41 630 | -27 050 | ||
081061 | Wellness | 889 | 894 | -5 | ||
081071 | Ifjúsági tábor | 2 667 | 1 301 | 1 366 | ||
083030 | Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap) | 1 874 | 2 286 | -412 | ||
084031 | Civilek támogatása | 14 000 | -14 000 | |||
107060 | Települési támogatások (Átmeneti segély) | 48 | 26 250 | -26 202 | ||
107060 | BURSA | 2 040 | -2 040 | |||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 333 | -333 | |||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 38 420 | 0 | 75 439 | 131 357 | -17 498 | |
DÁMK | ||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 372 | 257 | 21 256 | -20 627 | ||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 704 | 205 | 18 531 | -17 622 | ||
Összesen: | 1 076 | 0 | 462 | 39 787 | -38 249 | |
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||
Felújítási kiadások | 0 | |||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Strandfürdő előtti csapadékcsatorna zárttá tétele | 6 858 | -6 858 | ||||
Felhalm. Kiadások | Ifjúsági táborban 6 db klíma, és wifi kiépítése | 1 270 | -1 270 | |||
Autóbusz beszerzése | 12 501 | -12 501 | ||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 20 629 | -20 629 | ||
Összesen: | 39 496 | 0 | 75 901 | 191 773 | -76 376 |
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | ||||||
2016 /2017/2018. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Rovat | Megnevezés | s.sz. | 2015 | 2016 | 2017 | |
terv | Várható előirányzat | |||||
I. Működési bevételek és kiadások | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 624 603 | 633 972 | 668 841 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 178 100 | 180 772 | 190 714 | |
B4 | Működési bevételek | 3. | 220 633 | 223 942 | 236 259 | |
B6 | Működési célú átvett pénzszköz | 4. | 1 162 | 1 179 | 1 244 | |
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 1 024 498 | 1 039 865 | 1 097 058 | ||
K1 | Személyi juttatások összesen | 6. | 397 304 | 403 264 | 425 443 | |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7. | 105 270 | 106 849 | 112 726 | |
K3 | Dologi kiadások összesen | 8. | 378 603 | 384 282 | 405 418 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 34 990 | 35 515 | 37 468 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 78 341 | 79 516 | 83 890 | |
ebből: működési tartalék | 11. | 32 000 | 32 480 | 34 266 | ||
Működési célú kiad. összesen (6-10) | 12. | 994 508 | 1 009 426 | 1 064 944 | ||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 20 800 | 21 112 | 22 273 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 0 | 0 | 0 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 107 602 | 109 216 | 115 223 | |
B8 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel) | 16. | 236 799 | 240 351 | 253 570 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 365 201 | 370 679 | 391 066 | ||
K6 | Beruházások | 18. | 136 384 | 138 430 | 146 043 | |
K7 | Felújítások | 19. | 61 564 | 62 487 | 65 924 | |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20. | 197 243 | 200 202 | 211 213 | |
ebből:Felhalmozási tartalék | 21. | 91 128 | 92 495 | 97 582 | ||
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) | 23. | 395 191 | 401 119 | 423 180 | ||
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 1 389 699 | 1 410 544 | 1 488 124 | ||
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 1 389 699 | 1 410 544 | 1 488 124 |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2016. évi költségvetéshez adatok = fő | ||||||||||
Költségvetési szerv | Előző évi tényleges létszám | 2016. évi engedélyezett álláshely | ||||||||
Kttv. | Kjt. | Mt. | 34 Űrlap / 78 sora Összesen | Kttv. | Kjt. | Mt. | 9 Űrlap /36,56 sora Összesen | Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak | ||
hatálya alá tartozók | hatálya alá tartozók | Bevont létszám | Átszámított stat. létszám | |||||||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 1 | 46 | 238 | 285 | 1 | 51 | 75 | 127 | 279 | 73 |
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 56 | 12 | 68 | 56 | 13 | 69 | 8 | 1 | ||
Összesen: | 29 | 102 | 250 | 381 | 29 | 107 | 88 | 224 | 287 | 74 |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | ||||||
bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 624 603 | K1 | Személyi juttatások | 397 304 | |
ebből: önkormányzatok müködési támogatásai | 416 787 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 105 270 | ||
ebből: kiegészítő támogatás | 0 | K3 | Dologi kiadások összesen | 378 603 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 178 100 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 990 | |
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 140 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 78 341 | ||
ebből: gépjárműadók | 13 500 | ebből: működési tartalék | 32 000 | |||
ebből: magánszem komm.adó | 22 000 | |||||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 600 | |||||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 | |||||
B4 | Működési bevételek | 220 633 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről | 1 162 | ||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 024 498 | Működési kiadás összesen: | 994 508 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 20 800 | K6 | Beruházások | 136 384 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 0 | K7 | Felújítások | 61 564 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 107 602 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 197 243 | |
B8 | Felhalmozási célú maradvány | 236 799 | ebből: felhalmozási tartalék | 91 128 | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | ||||
ebből: értékpapír vásárlás | 0 | |||||
ebből: hitelek törlesztése | 0 | |||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 365 201 | Felhalmozási kiadás összesen: | 395 191 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 1 389 699 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 389 699 |
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2016. évi költségvetéshez adatok: ezer forintban | |||||||||||||||
M e g n e v e z é s | Rovat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen | |
B e v é t e l e k | |||||||||||||||
Mük.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 67 167 | 62 173 | 62 173 | 111 899 | 41 899 | 41 899 | 38 667 | 38 667 | 38 667 | 38 667 | 44 058 | 38 667 | 624 603 | |
Közhatalmi bevételek | B3 | 14 841 | 14 842 | 14 842 | 14 842 | 14 841 | 14 842 | 14 841 | 14 842 | 14 842 | 14 842 | 14 841 | 14 842 | 178 100 | |
Működési bevételek | B4 | 17 687 | 17 687 | 17 687 | 18 619 | 18 619 | 18 619 | 18 619 | 18 619 | 18 619 | 18 619 | 18 619 | 18 620 | 220 633 | |
Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről | B6 | 154 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 1 162 | |
Felhalmozási bevételek | B5 | 393 | 393 | 9 733 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 7 137 | 393 | 393 | 393 | 20 800 | |
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről | B2 | 0 | |||||||||||||
Felhal. célú átvett pénzeszközök | B7 | 1 373 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 92 489 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 107 602 | |
Finanszírozási bevételek | B8 | 27 070 | 27 222 | 182 507 | 236 799 | ||||||||||
Bevételek összesen: | 101 615 | 96 561 | 105 901 | 174 289 | 104 440 | 77 219 | 165 101 | 73 987 | 263 237 | 73 986 | 79 376 | 73 987 | 1 389 699 | ||
K i a d á s o k | |||||||||||||||
Személyi juttatás | K1 | 47 793 | 45 067 | 45 066 | 30 718 | 30 720 | 30 718 | 27 870 | 27 870 | 27 870 | 27 870 | 27 872 | 27 870 | 397 304 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 10 487 | 10 119 | 10 118 | 8 538 | 8 539 | 8 538 | 8 155 | 8 155 | 8 155 | 8 155 | 8 156 | 8 155 | 105 270 | |
Dologi kiadások | K3 | 32 833 | 31 433 | 31 435 | 35 436 | 32 435 | 32 433 | 30 433 | 30 433 | 30 433 | 30 433 | 30 433 | 30 433 | 378 603 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 2 915 | 2 916 | 2 915 | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 34 990 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 083 | 16 283 | 2 083 | 9 224 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 34 087 | 2 083 | 2 083 | 78 341 | |
Beruházások | K6 | 720 | 34 597 | 23 161 | 63 500 | 14 406 | 136 384 | ||||||||
Felújítások | K7 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 20 924 | 61 564 | ||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 11 308 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 7 190 | 15 130 | 31 250 | 31 250 | 93 615 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 197 243 | |
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | |||||||||||||
Kiadások összesen: | 107 420 | 107 788 | 92 868 | 132 839 | 94 043 | 125 138 | 176 367 | 138 036 | 165 072 | 104 711 | 72 710 | 72 707 | 1 389 699 | ||
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2016. évi költségvetéshez adatok: ezer forintban | |||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | |||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | |||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | |||||||||
január | Havi | 220 087 | 101 615 | 107 420 | -5 805 | 214 282 | - | - | - | 214 282 | |
Halmozott | 101 615 | 107 420 | -5 805 | - | - | - | |||||
február | Havi | 214 282 | 96 561 | 107 788 | -11 227 | 203 055 | - | - | - | 203 055 | |
Halmozott | 198 176 | 215 208 | -17 032 | - | - | - | |||||
március | Havi | 203 055 | 105 901 | 92 868 | 13 033 | 216 088 | - | - | - | 216 088 | |
Halmozott | 304 077 | 308 076 | -3 999 | - | - | - | |||||
április | Havi | 216 088 | 174 289 | 132 839 | 41 450 | 257 538 | - | - | - | 257 538 | |
Halmozott | 478 366 | 440 915 | 37 451 | - | - | - | |||||
május | Havi | 257 538 | 104 440 | 94 043 | 10 397 | 267 935 | - | - | - | 267 935 | |
Halmozott | 582 806 | 534 958 | 47 848 | - | - | - | |||||
június | Havi | 267 935 | 77 219 | 125 138 | -47 919 | 220 016 | - | - | - | 220 016 | |
Halmozott | 660 025 | 660 096 | -71 | - | - | - | |||||
július | Havi | 220 016 | 165 101 | 176 367 | -11 266 | 208 750 | - | - | - | 208 750 | |
Halmozott | 825 126 | 836 463 | -11 337 | - | - | - | |||||
augusztus | Havi | 208 750 | 73 987 | 138 036 | -64 049 | 144 701 | - | - | - | 144 701 | |
Halmozott | 899 113 | 974 499 | -75 386 | - | - | - | |||||
szeptember | Havi | 144 701 | 263 237 | 165 072 | 98 165 | 242 866 | - | - | - | 242 866 | |
Halmozott | 1 162 350 | 1 139 571 | 22 779 | - | - | - | |||||
október | Havi | 242 866 | 73 986 | 104 711 | -30 725 | 212 141 | - | - | - | 212 141 | |
Halmozott | 1 236 336 | 1 244 282 | -7 946 | - | - | - | |||||
november | Havi | 212 141 | 79 376 | 72 710 | 6 666 | 218 807 | - | - | - | 218 807 | |
Halmozott | 1 315 712 | 1 316 992 | -1 280 | - | - | - | |||||
december | Havi | 218 807 | 73 987 | 72 707 | 1 280 | 220 087 | - | - | - | 220 087 | |
Halmozott | 1 389 699 | 1 389 699 | 0 | - | - | - |
8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||||
Bevételek adatok: ezer forintban | |||||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen | |
Műk.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 67 167 | 62 173 | 62 173 | 111 899 | 41 899 | 41 899 | 38 667 | 38 667 | 38 667 | 38 667 | 44 058 | 38 667 | 624 603 | |
Közhatalmi bevételek | B3 | 14 841 | 14 842 | 14 842 | 14 842 | 14 841 | 14 842 | 14 841 | 14 842 | 14 842 | 14 842 | 14 841 | 14 842 | 178 100 | |
Működési bevételek | B4 | 17 687 | 17 687 | 17 687 | 18 619 | 18 619 | 18 619 | 18 619 | 18 619 | 18 619 | 18 619 | 18 619 | 18 620 | 220 633 | |
Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kivülről | B6 | 154 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 1 162 | |
Összes működési bevétel | Rovat | 99 849 | 94 794 | 94 794 | 145 452 | 75 451 | 75 452 | 72 219 | 72 220 | 72 219 | 72 219 | 77 609 | 72 220 | 1 024 498 | |
Felhalmozási bevételek | B5 | 393 | 393 | 9 733 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 7 137 | 393 | 393 | 393 | 20 800 | |
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről | B2 | 0 | |||||||||||||
Felhalm.célú átvett pénzeszk. | B7 | 1 373 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 92 489 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 107 602 | |
Finanszírozási bevételek | B8 | 27 070 | 27 222 | 182 507 | 236 799 | ||||||||||
Bevétel összesen | 101 615 | 96 561 | 105 901 | 174 289 | 104 440 | 77 219 | 165 101 | 73 987 | 263 237 | 73 986 | 79 376 | 73 987 | 1 389 699 | ||
Kiadások | |||||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen | |
Személyi juttatások | K1 | 47 793 | 45 067 | 45 066 | 30 718 | 30 720 | 30 718 | 27 870 | 27 870 | 27 870 | 27 870 | 27 872 | 27 870 | 397 304 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 10 487 | 10 119 | 10 118 | 8 538 | 8 539 | 8 538 | 8 155 | 8 155 | 8 155 | 8 155 | 8 156 | 8 155 | 105 270 | |
Dologi kiadások | K3 | 32 833 | 31 433 | 31 435 | 35 436 | 32 435 | 32 433 | 30 433 | 30 433 | 30 433 | 30 433 | 30 433 | 30 433 | 378 603 | |
Ellátottak pénzbeli juttatási | K4 | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 2 915 | 2 916 | 2 915 | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 34 990 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 083 | 16 283 | 2 083 | 9 224 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 34 087 | 2 083 | 2 083 | 78 341 | |
Beruházások | K6 | 720 | 34 597 | 23 161 | 63 500 | 14 406 | 136 384 | ||||||||
Felújítások | K7 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 20 924 | 61 564 | ||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 11 308 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 7 190 | 15 130 | 31 250 | 31 250 | 93 615 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 197 243 | |
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | |||||||||||||
Kiadás összesen | 107 420 | 107 788 | 92 868 | 132 839 | 94 043 | 125 138 | 176 367 | 138 036 | 165 072 | 104 711 | 72 710 | 72 707 | 1 389 699 | ||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |||
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül | 220 087 | 214 282 | 203 055 | 216 088 | 257 538 | 267 935 | 220 016 | 208 750 | 144 701 | 242 866 | 212 141 | 218 807 | |||
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | -5 805 | -11 227 | 13 033 | 41 450 | 10 397 | -47 919 | -11 266 | -64 049 | 98 165 | -30 725 | 6 666 | 1 280 | |||
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete) | 214 282 | 203 055 | 216 088 | 257 538 | 267 935 | 220 016 | 208 750 | 144 701 | 242 866 | 212 141 | 218 807 | 220 087 | |||
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2016. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Tervezett előirányzat | Tervezett kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) | |
Mentesség | Kedvezmény | |||||
1. | Helyi adók | 35 500 | 854 | 2 134 | 2 988 | 8,42 |
- Magánszemély kommunális adója | 22 000 | 42 | 42 | 0,19 | ||
- Gépjármű adó | 13 500 | 812 | 2 134 | 2 946 | 21,82 | |
2. | Intézményi alaptevékenység bevételei | 10 000 | 10 145 | 10 145 | ||
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 145 | 145 | ||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | |||||
Összesen: | 45 500 | 854 | 12 279 | 13 133 | 28,86 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2016. évi költségvetéshez | ||
adatok ezer forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások | 5 000 |
1.1 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 5 000 |
2. | Települési támogatások | 24 250 |
3. | Köztemetés | 1 500 |
4. | Életkezdési támogatás | 200 |
5. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj | 2 040 |
6. | Szociális földprogram (csirke, táp) | 2 000 |
I. | Folyósított ellátások összesen: | 34 990 |
7. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 14 000 |
8. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása | 3 000 |
9. | Gyomaközszolg 2016. évi lerakói díj rendezése | 11 000 |
10. | AGRICOLA Kft. részére tagi kölcsön | 14 100 |
11. | AGRICOLA Kft. részére egyéb pénzeszköz átadás | 100 |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: | 42 200 |
12. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás | 331 |
13. | Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak | 1 810 |
14. | KÖH Ecsegfalvai Kirendeltség normatíva átadás 2016. | 2 000 |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 4 141 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 81 331 |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | |
Bevételi | Kiadási | ||
1. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 | 91 115 | 91 115 |
2. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program | 331 | |
3. | TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" keretében Szeghalmi u. - Kossuth u. - Eötvös u. kerékpárút hálózat bővítése | 8 816 | |
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
Összesen | 91 115 | 100 262 |
12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez |
SZABÁLYZAT |
Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről |
Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak. |
Felszólítások: |
1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani). |
2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására. |
Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ. |
10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők): |
3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
Bírósági nem peres eljárás: |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást. |
5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk. |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható. |
Végrehajtási eljárás: |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani. |
Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le. |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani. |
Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást. |