Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 06. 01- 2016. 11. 01

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016-06-01-tól 2016-11-01-ig

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezés

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Közös Önkormányzati Hivatal,

b) Dévaványai Általános Művelődési Központ.

II. fejezet

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

1 152 900 ezer forint költségvetési bevétellel, 1 389 699 ezer forint költségvetési kiadással, 236 799 ezer forint költségvetési egyenleggel állapítja meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy – 236 799 ezer forint költségvetési egyenleget belső finanszírozással a maradványból finanszírozza.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C törvény 3. melléklete III. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.

4. §

A költségvetési bevételek

A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1)	624 603
Önkormányzatok működési támogatásai	416 787
Helyi önk. műk. általános támogatása	169 955
Egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 384
Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	138 514
Kulturális feladatok támogatása	8 934
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-on belülről	816
Közhatalmi bevételek (B3)	100
Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	22 000
Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	140 000
Gépjárműadó	13 500
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	600
Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)	2 000
Működési bevételek (B4)	220 633
Készletértékesítés ellenértéke	17 282
Szolgáltatások ellenértéke	25 245
Tulajdonosi bevételek	113 047
Lakbér bevétel	6.449
Egyéb helység bérletének bevétele	14 677
Földhaszonbér	91 217
Közterület használat	704
Ellátási díjak	9 025
Általános Forgalmi Adó	47 806
Kamat bevétel	8 000
Egyéb működési bevételek	228
Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)	1 162
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 024 498
Felhalmozási bevételek (B5)	20 800
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	107 602
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	128 402
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)	1 152 900
Finanszírozási bevételek	236 799
Belföldi értékpapírok bevétele	0
Maradvány igénybevétele	236 799
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)	1 389 699

A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A költségvetési kiadások

A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

Személyi juttatások (K1)				397 304
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				105 270
Dologi kiadások (K3)				378 603
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				34 990
Egyéb működési célú kiadások (K5)				78 341
5.1. Működési tartalék				32 000
Működési kiadások összesen (K1-K5)				994 508
Beruházások (K6)				136 384
6.1. Dák, Nyíl, Szabadság utcák útépítése				50 000
6.2. Ifjúsági táborban 6 db klíma beszerzése, és wifi kiépítése a faházakba				1 000
6.3. Szakrendelők kialakítása				16 811
6.4. Szökőkút megvilágítással				9 095
6.5. Autóbusz beszerzés				9 843
6.6. Strandfürdő előtti csapadékcsatorna zárttá tétele				5 400
6.7. Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal				700
6.8. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat				800
6.9. Intézményi beruházás DÁMK				2 200
6.10. Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzés				94
6.11. Fogorvosi szék vásárlása				3 937
6.12. Beléptető rendszer kialakítása				567
6.13. TOP-3.1.1-15 keretében Szeghalmi u. – Eötvös u. – Kossuth u. és Körösladányi úton kerékpárút kialakítása				6 942
	Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás		28 995
	Felújítások (K7)		61 564
	7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig		8 475
	7.2. Útjavítás a legrosszabb szakaszon		5 039
	7.3. Vörösmarty úti parkoló felújítása		1 500
	7.4. Napközikonyha parkoló felújítása		900
	7.5. Csapadékvíz elvezető csatorna vízjogi létesítési engedély tervkészítés		7 890
	7.6. Kossuth u. járda felújítás		15 782
	7.7. Műhely felújítása		5 000
	7.8. TOP-3.2.1-15 keretében Dévaványa, Jéggyár u. 7. energetikai fejlesztése		3 890
	Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások		13 088
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		197 243
	8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	91 115
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	5 000
	Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)	10 000
	Felhalmozási tartalék	91.128
	Óvoda fejlesztéshez önerő		5 000
	Egészségügyi Centrum létrehozásához önerő		20 000
	Középiskolai tornacsarnok építéshez önerő		40 000
	Óvoda fejlesztéshez önerő		5 000
	Hagyományőrző rendezvények (ÁFA)		1 080
	Szabadidő eltöltést segítő sportfejlesztés (ÁFA)		4 050
	Gyermekmedence fejlesztés –kültéri- (ÁFA)		1 890
	Kertészet fejlesztése (ÁFA)		2 700
	Zöldterület fejlesztés (ÁFA)		1 350
			10.058
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)		395 191
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.)		1 389 699
	Finanszírozási kiadások (K9)		0
	Értékpapírok vásárlása		0
	Hitelek törlesztése		0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)		1 389 699

A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.

Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2016/17/18. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2016. évre együttesen 224 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.

A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 287 fő.

8. §

Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. §

(1) Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.

III. Fejezet

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.

(5) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (6) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.

(6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(7) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A költségvetési rendelet 4. §. 3.3.3. pontjában meghatározott földhaszonbérből származó bevétel a Képviselő-testület döntése szerint elsősorban az egészségügy fejlesztésére és lakásgazdálkodásra fordítható.

12. §

A polgármester felhatalmazást kap:

Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.

A 2016. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása

13. §

Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.

A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.

Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.

A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.

Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések

14. §

(1) A 2015. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2016. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.

(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.

15. §

A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.

16. §

A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.

17. §

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.

IV. Fejezet

Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok

18. §

Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.

19. §

Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.

20. §

Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szervek részére. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.

Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.

21. §

A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.

22. §

Az intézmények 2016. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

23. §

Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.

A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.

24. §

Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.

Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése

25. §

A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.

A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.

Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről

26. §

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 12. mellékleteként közzéteszi.

V. Fejezet

27. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

VI. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

28. §

A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.

A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

29. §

Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:

lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
olyan beszerzések ahol a beszállító Dévaványai székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, ahol a beszerzés havi szinten bruttó 200.000,-Ft-ot nem haladja meg, kivétel az üzemanyag vásárlás,
igazgatás-szolgáltatási díjak,
a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
lakossági túlfizetések visszafizetése,
vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.

30.§

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 15/2015.(XII. 11.) rendelete a 2016. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.

31. §

Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.

32. §

(1) E rendelet 2016. január 29-én lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 2017. április 30- ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.

1. számú formanyomtatvány a 1/2016.(I.29.) ör. rendelethez

Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése:
(Intézmények és KÖH)

Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja

Költségvetési cím száma: ..........................................

Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

20___. ............................ hónapról

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................

Adatok: ezer forintban
	Tartozásállomány (szállító, stb.)	Tartozás	Tartozásállomány
Sorszám	megnevezése	jogcíme	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.
2.
3.
	Összesen:

Dévaványa, 20__........................................

	aláírás
	(intézményvezető és gazdasági vezető)
	(adatszolgáltatásért felelős)

Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)

1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	624 603	K1	Személyi juttatások összesen	397 304
	ebből:önkormányzatok működési támogatása	416 787	K2	Munkaadókat terhelő járulék	105 270
B3	Közhatalmi bevételek	178 100	K3	Dologi kiadás	378 603
B4	Működési bevételek	220 633	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 990
B6	Működési célú átvett péneszköz	1 162	K5	Egyéb müködési célú kiadások	78 341
B5	Felhalmozási bevételek	20 800	K6	Beruházások	136 384
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	K7	Felújítások	61 564
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	107 602	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	197 243
B8	Finanszírozási bevételek	236 799	K9	Finanszírozási kiadások	0


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 389 699	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 389 699

2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi bevétele költségvetéshez adatok: ezer forintban
Sor-szám	Intézmények	B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t										Mindösszesen
		B1	B3	B4	B6		B2	B5	B7		B8
		Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pészezközök	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Finanszírozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.	Helyi Önkormányzat	621 628	178 100	202 115	1 162	1 003 005	0	20 800	107 602	128 402	236 799	1 368 206
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	1 727	0	1 727	0	0	0	0	0	1 727
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ	2 975	0	16 791	0	19 766	0	0	0	0	0	19 766
Mindösszesen		624 603	178 100	220 633	1 162	1 024 498	0	20 800	107 602	128 402	236 799	1 389 699

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi kiadása költségvetéshez adatok: ezer forintban
Sor-szám	Intézmények	K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t
		K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8		K9	Mindösz-szesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Finanszírozási kiadások	Mindösz-szesen

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.	Helyi Önkormányzat	181 852	42 601	216 276	34 990	78 341	554 060	132 701	61 564	197 243	391 508	0	945 568
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	64 834	18 496	22 772	0	0	106 102	889	0	0	889	0	106 991
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ	150 618	44 173	139 555	0	0	334 346	2 794	0	0	2 794	0	337 140
Mindösszesen		397 304	105 270	378 603	34 990	78 341	994 508	136 384	61 564	197 243	395 191	0	1 389 699

3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez Kötelező feladatainak mérlege 2016. évi költségvetéshez adatok: ezer forintban
Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat
011130	Önkormányzati igazgatás	8 800		98 291	277 857	-170 766
013320	Köztemető fenntartás				3 000	-3 000
013350	Lakás gazdálkodás	25 167			6 941	18 226
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás	135 084			29 365	105 719
018010	Adószámlák	178 100				178 100
018010	Állami támogatások		416 787			416 787
041233	Közfoglalkoztatás	3 810		81 761	82 170	3 401
042120	Mezőgazdasági támogatások					0
045120	Út, járda építés				0	0
045160	Közutak üzemeltetése				6 999	-6 999
047410	Ár és belvízvédelem				500	-500
052080	Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés					0
061030	Otthonteremtési támogatás				10 000	-10 000
063080	Vízeláttással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés				1 003	-1 003
064010	Közvilágítás				19 437	-19 437
066010	Zöldterület kezelés				9 548	-9 548
066020	Városüzemeltetés	114			90 594	-90 480
072111	Házirovos alapellátás			23 968	24 193	-225
072210	Járóbeteg szakellátás	10 160		12 221	33 190	-10 809
074031	Család és nő védelem			11 000	11 045	-45
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás			500	3 956	-3 456
081030	Sportpálya, öltöző				3 448	-3 448
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység					0
091140	Óvoda működtetési feladatok					0
091220	Köznev. 1-4. működtetési feladatok					0
092120	Köznev. 5-8. működtetési feladatok					0
096015	Menza					0
096030	Kollégium					0
101150	Közgyógy ellátás					0
103010	Temetési segély					0
104051	Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám.				200	-200
105010	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					0
105010	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény				5 000	-5 000
106010	Szociális bérlakás	1 360				1 360
106020	Lakásfenntartási támogatás					0
106020	Adósságkezelési szolgáltatás					0
107060	Köztemetés			31	1 500	-1 469
Összesen:		362 595	416 787	227 772	619 946	387 208

Közös Önkormányzati Hivatal
011130	Igazgatás	1 727			91 151	-89 424
011130	Gépjármű üzemeltetés (Zafira)					0
011130	Ügykezelők				4 798	-4 798
011130	Ecsegfalva				10 153	-10 153
Összesen:		1 727	0	0	106 102	-104 375
DÁMK
	Általános iskolai étkeztetés	8 808			40 771	-31 963
	Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése	974		666	58 151	-56 511
	Óvodai feladatellátás étkeztetéssel	1 450		1 437	146 204	-143 317
	Könyvtár	977		256	20 855	-19 622
	Művház	2 088		103	20 730	-18 539
	Gimnázium	444		25	5 356	-4 887
	Menza	974		26	2 492	-1 492
Összesen:		15 715	0	2 513	294 559	-276 331
Felújítási és felhalmozási feladatok
Felújítási kiadások	Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig				10 763	-10 763
	Út javítás a legrosszabb szakaszon				6 400	-6 400
	Vörösmarty úti parkoló				1 905	-1 905
	Napközikonyha parkoló				1 143	-1 143
	Kossuth úti járda felújítása				20 043	-20 043
	Csapadékvíz.vízj.lét.eng. tervkészítés				10 020	-10 020
	Műhely felújítása				6 350	-6 350
	TOP-3.2.1-15 Dévaványa, Jéggyár u. 7. ép. En. Fejl.				4 940	-4 940
Felhalm. Kiadások	Deák, Nyíl, Szabadság u. útépítés			10 394	63 500	-53 106
	Szakrendelők kialakítása				21 350	-21 350
	Szökőkút				11 550	-11 550
	Intézményi beruházás DÁMK				2 794	-2 794
	Számítástechnikai eszközök pótlása				1 016	-1 016
	Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal				889	-889
	Közfoglalkoztatás részére eszköz beszerzés				120	-120
	Fogorvosi szék				5 000	-5 000
	Beléptető rendszer				720	-720
	TOP-3.1.1-15 Szeghalmi-Eötvös-Kossuth u. Körösladányi u. kerékpárút				8 816	-8 816
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:		0	0	10 394	177 319	-166 925
Mindösszesen:		380 037	416 787	240 679	1 197 926	-160 423

3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez Önként vállalt feladatainak mérlege 2016. évi költségvetéshez adatok: ezer forintban
Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				2 350	-2 350
042130	Mezőgazdaság ált. költségek	18 410		75 391	34 063	59 738
042130	Állattenyésztés				0	0
042220	Erdőgazdálkodás				0	0
066020	Városüzemeltetés				3 721	-3 721
074031	Nőgyógyászat				1 440	-1 440
074031	Vérvétel				1 049	-1 049
081061	Strandfürdő	14 580			41 630	-27 050
081061	Wellness	889			894	-5
081071	Ifjúsági tábor	2 667			1 301	1 366
083030	Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)	1 874			2 286	-412
084031	Civilek támogatása				14 000	-14 000
107060	Települési támogatások (Átmeneti segély)			48	26 250	-26 202
107060	BURSA				2 040	-2 040
011130	Önkormányzati igazgatás				333	-333
						0
						0
						0
Összesen:		38 420	0	75 439	131 357	-17 498
DÁMK
	Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel	372		257	21 256	-20 627
	Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	704		205	18 531	-17 622
Összesen:		1 076	0	462	39 787	-38 249

Felújítási és felhalmozási feladatok
Felújítási kiadások						0
						0
						0
						0
						0
	Strandfürdő előtti csapadékcsatorna zárttá tétele				6 858	-6 858
Felhalm. Kiadások	Ifjúsági táborban 6 db klíma, és wifi kiépítése				1 270	-1 270
	Autóbusz beszerzése				12 501	-12 501
						0
						0
						0
	0	0	0	20 629	-20 629
Összesen:		39 496	0	75 901	191 773	-76 376

4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2016 /2017/2018. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez

	adatok: ezer forintban
Rovat	Megnevezés	s.sz.	2015	2016	2017
Rovat	Megnevezés	s.sz.	terv	Várható előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.	624 603	633 972	668 841
B3	Közhatalmi bevételek	2.	178 100	180 772	190 714
B4	Működési bevételek	3.	220 633	223 942	236 259
B6	Működési célú átvett pénzszköz	4.	1 162	1 179	1 244
	Működési bevételek összesen: (1-4)	5.	1 024 498	1 039 865	1 097 058
K1	Személyi juttatások összesen	6.	397 304	403 264	425 443
K2	Munkaadót terhelő járulékok	7.	105 270	106 849	112 726
K3	Dologi kiadások összesen	8.	378 603	384 282	405 418
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	34 990	35 515	37 468
K5	Egyéb működési célú kiadások	10.	78 341	79 516	83 890
	ebből: működési tartalék	11.	32 000	32 480	34 266
	Működési célú kiad. összesen (6-10)	12.	994 508	1 009 426	1 064 944

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
B5	Felhalmozási bevételek	13.	20 800	21 112	22 273
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	14.	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15.	107 602	109 216	115 223
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	16.	236 799	240 351	253 570
	Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)	17.	365 201	370 679	391 066
K6	Beruházások	18.	136 384	138 430	146 043
K7	Felújítások	19.	61 564	62 487	65 924
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	20.	197 243	200 202	211 213
	ebből:Felhalmozási tartalék	21.	91 128	92 495	97 582
K9	Finanszírozási kiadás	22.	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)	23.	395 191	401 119	423 180
	Önkormányzat bevételei összesen (5+17)	24.	1 389 699	1 410 544	1 488 124
	Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)	25.	1 389 699	1 410 544	1 488 124

5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2016. évi költségvetéshez adatok = fő
Költségvetési szerv	Előző évi tényleges létszám				2016. évi engedélyezett álláshely
	Kttv.	Kjt.	Mt.	34 Űrlap / 78 sora Összesen	Kttv.	Kjt.	Mt.	9 Űrlap /36,56 sora Összesen	Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak
	hatálya alá tartozók			34 Űrlap / 78 sora Összesen	hatálya alá tartozók			9 Űrlap /36,56 sora Összesen	Bevont létszám	Átszámított stat. létszám
Dévaványa Helyi Önkormányzat	1	46	238	285	1	51	75	127	279	73
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	28			28	28			28
Dévaványai Általános Művelődési Központ		56	12	68		56	13	69	8	1
Összesen:	29	102	250	381	29	107	88	224	287	74

6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait
bemutató mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK				KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	624 603	K1	Személyi juttatások	397 304
	ebből: önkormányzatok müködési támogatásai	416 787	K2	Munkaadót terhelő járulékok	105 270
	ebből: kiegészítő támogatás	0	K3	Dologi kiadások összesen	378 603
B3	Közhatalmi bevételek	178 100	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 990
	ebből: értékesítési és forgalmi adók	140 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	78 341
	ebből: gépjárműadók	13 500		ebből: működési tartalék	32 000
	ebből: magánszem komm.adó	22 000
	ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek	2 000
B4	Működési bevételek	220 633
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről	1 162
Működési célú bevétel összesen:		1 024 498	Működési kiadás összesen:		994 508
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS
B5	Felhalmozási bevételek	20 800	K6	Beruházások	136 384
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	K7	Felújítások	61 564
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	107 602	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	197 243
B8	Felhalmozási célú maradvány	236 799		ebből: felhalmozási tartalék	91 128
			K9	Finanszírozási kiadások	0
				ebből: értékpapír vásárlás	0
				ebből: hitelek törlesztése	0
Felhalmozási célú bevétel összesen:		365 201	Felhalmozási kiadás összesen:		395 191

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 389 699	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 389 699

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2016. évi költségvetéshez adatok: ezer forintban
M e g n e v e z é s	Rovat	I. hó		II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B e v é t e l e k
Mük.célú tám ÁHT-on belülről	B1	67 167	62 173		62 173	111 899	41 899	41 899	38 667	38 667	38 667	38 667	44 058	38 667	624 603
Közhatalmi bevételek	B3	14 841	14 842		14 842	14 842	14 841	14 842	14 841	14 842	14 842	14 842	14 841	14 842	178 100
Működési bevételek	B4	17 687	17 687		17 687	18 619	18 619	18 619	18 619	18 619	18 619	18 619	18 619	18 620	220 633
Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről	B6	154	92		92	92	92	92	92	92	91	91	91	91	1 162
Felhalmozási bevételek	B5	393	393		9 733	393	393	393	393	393	7 137	393	393	393	20 800
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről	B2														0
Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	1 373	1 374		1 374	1 374	1 374	1 374	92 489	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	107 602
Finanszírozási bevételek	B8					27 070	27 222				182 507				236 799
Bevételek összesen:		101 615	96 561		105 901	174 289	104 440	77 219	165 101	73 987	263 237	73 986	79 376	73 987	1 389 699
K i a d á s o k
Személyi juttatás	K1	47 793		45 067	45 066	30 718	30 720	30 718	27 870	27 870	27 870	27 870	27 872	27 870	397 304
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	10 487		10 119	10 118	8 538	8 539	8 538	8 155	8 155	8 155	8 155	8 156	8 155	105 270
Dologi kiadások	K3	32 833		31 433	31 435	35 436	32 435	32 433	30 433	30 433	30 433	30 433	30 433	30 433	378 603
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	2 916		2 916	2 916	2 916	2 916	2 915	2 916	2 915	2 916	2 916	2 916	2 916	34 990
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 083		16 283	2 083	9 224	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	34 087	2 083	2 083	78 341
Beruházások	K6			720		34 597		23 161	63 500	14 406					136 384
Felújítások	K7					10 160	10 160	10 160	10 160	20 924					61 564
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	11 308		1 250	1 250	1 250	7 190	15 130	31 250	31 250	93 615	1 250	1 250	1 250	197 243
Finanszírozási kiadások	K9														0
Kiadások összesen:		107 420		107 788	92 868	132 839	94 043	125 138	176 367	138 036	165 072	104 711	72 710	72 707	1 389 699

8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2016. évi költségvetéshez adatok: ezer forintban
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	*Finanszírozási bevétel igénybevétele: Likviditási hitel**			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg
január	Havi	220 087	101 615	107 420	-5 805	214 282	-	-	-	214 282
január	Halmozott		101 615	107 420	-5 805		-	-	-
február	Havi	214 282	96 561	107 788	-11 227	203 055	-	-	-	203 055
február	Halmozott		198 176	215 208	-17 032		-	-	-
március	Havi	203 055	105 901	92 868	13 033	216 088	-	-	-	216 088
március	Halmozott		304 077	308 076	-3 999		-	-	-
április	Havi	216 088	174 289	132 839	41 450	257 538	-	-	-	257 538
április	Halmozott		478 366	440 915	37 451		-	-	-
május	Havi	257 538	104 440	94 043	10 397	267 935	-	-	-	267 935
május	Halmozott		582 806	534 958	47 848		-	-	-
június	Havi	267 935	77 219	125 138	-47 919	220 016	-	-	-	220 016
június	Halmozott		660 025	660 096	-71		-	-	-
július	Havi	220 016	165 101	176 367	-11 266	208 750	-	-	-	208 750
július	Halmozott		825 126	836 463	-11 337		-	-	-
augusztus	Havi	208 750	73 987	138 036	-64 049	144 701	-	-	-	144 701
augusztus	Halmozott		899 113	974 499	-75 386		-	-	-
szeptember	Havi	144 701	263 237	165 072	98 165	242 866	-	-	-	242 866
szeptember	Halmozott		1 162 350	1 139 571	22 779		-	-	-
október	Havi	242 866	73 986	104 711	-30 725	212 141	-	-	-	212 141
október	Halmozott		1 236 336	1 244 282	-7 946		-	-	-
november	Havi	212 141	79 376	72 710	6 666	218 807	-	-	-	218 807
november	Halmozott		1 315 712	1 316 992	-1 280		-	-	-
december	Havi	218 807	73 987	72 707	1 280	220 087	-	-	-	220 087
december	Halmozott		1 389 699	1 389 699	0		-	-	-

8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez
Bevételek adatok: ezer forintban
Megnevezés	Rovat		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Műk.célú tám ÁHT-on belülről	B1	67 167		62 173	62 173	111 899	41 899	41 899	38 667	38 667	38 667	38 667	44 058	38 667	624 603
Közhatalmi bevételek	B3	14 841		14 842	14 842	14 842	14 841	14 842	14 841	14 842	14 842	14 842	14 841	14 842	178 100
Működési bevételek	B4	17 687		17 687	17 687	18 619	18 619	18 619	18 619	18 619	18 619	18 619	18 619	18 620	220 633
Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kivülről	B6	154		92	92	92	92	92	92	92	91	91	91	91	1 162
Összes működési bevétel	Rovat	99 849		94 794	94 794	145 452	75 451	75 452	72 219	72 220	72 219	72 219	77 609	72 220	1 024 498
Felhalmozási bevételek	B5	393		393	9 733	393	393	393	393	393	7 137	393	393	393	20 800
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről	B2														0
Felhalm.célú átvett pénzeszk.	B7	1 373		1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	92 489	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	107 602
Finanszírozási bevételek	B8					27 070	27 222				182 507				236 799
Bevétel összesen		101 615		96 561	105 901	174 289	104 440	77 219	165 101	73 987	263 237	73 986	79 376	73 987	1 389 699
Kiadások
Megnevezés	Rovat		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	K1		47 793	45 067	45 066	30 718	30 720	30 718	27 870	27 870	27 870	27 870	27 872	27 870	397 304
Munkaadókat terhelő járulékok	K2		10 487	10 119	10 118	8 538	8 539	8 538	8 155	8 155	8 155	8 155	8 156	8 155	105 270
Dologi kiadások	K3		32 833	31 433	31 435	35 436	32 435	32 433	30 433	30 433	30 433	30 433	30 433	30 433	378 603
Ellátottak pénzbeli juttatási	K4		2 916	2 916	2 916	2 916	2 916	2 915	2 916	2 915	2 916	2 916	2 916	2 916	34 990
Egyéb működési célú kiadások	K5		2 083	16 283	2 083	9 224	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	34 087	2 083	2 083	78 341
Beruházások	K6			720		34 597		23 161	63 500	14 406					136 384
Felújítások	K7					10 160	10 160	10 160	10 160	20 924					61 564
Egyéb felhalmozási kiadások	K8		11 308	1 250	1 250	1 250	7 190	15 130	31 250	31 250	93 615	1 250	1 250	1 250	197 243
Finanszírozási kiadások	K9														0
Kiadás összesen			107 420	107 788	92 868	132 839	94 043	125 138	176 367	138 036	165 072	104 711	72 710	72 707	1 389 699

Megnevezés			január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül			220 087	214 282	203 055	216 088	257 538	267 935	220 016	208 750	144 701	242 866	212 141	218 807
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban			-5 805	-11 227	13 033	41 450	10 397	-47 919	-11 266	-64 049	98 165	-30 725	6 666	1 280
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)			214 282	203 055	216 088	257 538	267 935	220 016	208 750	144 701	242 866	212 141	218 807	220 087

9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2016. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban
S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Tervezett kedvezmény		Összes közvetett támogatás	Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)
S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Mentesség	Kedvezmény	Összes közvetett támogatás
1.	Helyi adók	35 500	854	2 134	2 988	8,42
	- Magánszemély kommunális adója	22 000	42		42	0,19
	- Gépjármű adó	13 500	812	2 134	2 946	21,82
2.	Intézményi alaptevékenység bevételei	10 000		10 145	10 145
	- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	10 000		10 000	10 000
	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			145	145
	- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
3.	Egyéb közvetett támogatások
	Összesen:	45 500	854	12 279	13 133	28,86

10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek
részére juttatott támogatásának részletezése 2016. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	5 000
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	5 000
2.	Települési támogatások	24 250
3.	Köztemetés	1 500
4.	Életkezdési támogatás	200
5.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	2 040
6.	Szociális földprogram (csirke, táp)	2 000
I.	Folyósított ellátások összesen:	34 990
7.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	14 000
8.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása	3 000
9.	Gyomaközszolg 2016. évi lerakói díj rendezése	11 000
10.	AGRICOLA Kft. részére tagi kölcsön	14 100
11.	AGRICOLA Kft. részére egyéb pénzeszköz átadás	100
II.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:	42 200
12.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás	331
13.	Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak	1 810
14.	KÖH Ecsegfalvai Kirendeltség normatíva átadás 2016.	2 000
III.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	4 141
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	81 331

11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2016. évi költségvetéshez


Sor- szám	Megnevezés	Előirányzatok (ezer Ft -ban)
Sor- szám	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
1.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009	91 115	91 115
2.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program		331
3.	TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" keretében Szeghalmi u. - Kossuth u. - Eötvös u. kerékpárút hálózat bővítése		8 816
4.
5.
6.
7.
	Összesen	91 115	100 262

12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez

SZABÁLYZAT

Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről

Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak.

Felszólítások:

1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani).

2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására.

Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ.

10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők):

3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

Bírósági nem peres eljárás:

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást.

5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk.

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható.

Végrehajtási eljárás:

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani.

Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le.

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani.

Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást.

I. Fejezet

Általános rendelkezés

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Közös Önkormányzati Hivatal,

b) Dévaványai Általános Művelődési Központ.

II. fejezet

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetése

^[1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

1 965 039 ezer forint költségvetési bevétellel,

1 965 039 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.

^[2]

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C törvény 3. melléklete III. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.

4. §

A költségvetési bevételek

^[3]A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1)	872 129
Önkormányzatok működési támogatásai	418 934
Helyi önk. műk. általános támogatása	169 955
Egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 384
Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	138 839
Kulturális feladatok támogatása	8 934
Működési célú költségvetési támogatások, és kiegészítő támogatások	1 822
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-on belülről	453 195
Közhatalmi bevételek (B3)	100
Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	22 000
Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	140 000
Gépjárműadó	13 500
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	600
Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)	2 000
Működési bevételek (B4)	221 106
Készletértékesítés ellenértéke	17 282
Szolgáltatások ellenértéke	25 245
Tulajdonosi bevételek	113 047
Lakbér bevétel	6 449
Egyéb helység bérletének bevétele	14 677
Földhaszonbér	91 217
Közterület használat	704
Ellátási díjak	9 025
Általános Forgalmi Adó	48 279
Kamat bevétel	8 000
Egyéb működési bevételek	228
Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)	1 162
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 272 497
Felhalmozási bevételek (B5)	25 250
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	107 602
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	132 852
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)	1 405 349
Finanszírozási bevételek	559 690
Belföldi értékpapírok bevétele	0
Maradvány igénybevétele	559 690
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)	1 965 039

^[4]A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A költségvetési kiadások

^[5]A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

Személyi juttatások (K1)				572 828
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				129 458
Dologi kiadások (K3)				451 635
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				34 990
Egyéb működési célú kiadások (K5)				210 072
5.1. Működési tartalék				160 871
Működési kiadások összesen (K1-K5)				1 398 983
Beruházások (K6)				172 606
6.1. Deák, Nyíl, Szabadság utcák útépítése				50 000
6.2. Ifjúsági táborban 6 db klíma beszerzése, és wifi kiépítése a faházakba				1 000
6.3. Szakrendelők kialakítása				16 811
6.4. Szökőkút megvilágítással				9 095
6.5. Autóbusz beszerzés				9 843
6.6. Strandfürdő előtti csapadékcsatorna zárttá tétele				5 400
6.7. Számítástechnikai eszközök, egyéb eszközök Közös Hivatal				1484
6.8. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat				800
6.9. Intézményi beruházás DÁMK				3840
6.10. Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzés				25 288
6.11. Fogorvosi szék vásárlása				3 937
6.12. Beléptető rendszer kialakítása				567
6.13. TOP-3.1.1-15 keretében Szeghalmi u. – Eötvös u. – Kossuth u. és Körösladányi úton kerékpárút kialakítása				6 942
	6.14. Dévaványa Kisújszállási úti 1227/8 hrsz-ú ingatlan megvásárlása Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás		1 150 36 449
	Felújítások (K7)		61 564
	7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig		8 475
	7.2. Útjavítás a legrosszabb szakaszon		5 039
	7.3. Vörösmarty úti parkoló felújítása		1 500
	7.4. Napközi konyha parkoló felújítása		900
	7.5. Csapadékvíz elvezető csatorna vízjogi létesítési engedély tervkészítés		7 890
	7.6. Kossuth u. járda felújítás		15 782
	7.7. Műhely felújítása		5 000
	7.8. TOP-3.2.1-15 keretében Dévaványa, Jéggyár u. 7. energetikai fejlesztése		3 890
	Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások		13 088
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		331 886
	8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	91 115
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	5 000
	Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)	10 000
	Felhalmozási tartalék	225 771
	Óvoda fejlesztéshez önerő		5 000
	Egészségügyi Centrum létrehozásához önerő		20 000
	Középiskolai tornacsarnok építéshez önerő		40 000
	Óvoda fejlesztéshez önerő		5 000
	Hagyományőrző rendezvények (ÁFA)		1 080
	Szabadidő eltöltést segítő sportfejlesztés (ÁFA)		4 050
	Gyermekmedence fejlesztés –kültéri- (ÁFA)		1 890
	Kertészet fejlesztése (ÁFA)		2 700
	Zöldterület fejlesztés (ÁFA)		1 350
	Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz		71 351
			73 350
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)		566 056
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.)		1 965 039
	Finanszírozási kiadások (K9)		0
	Értékpapírok vásárlása		0
	Hitelek törlesztése		0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)		1 965 039

^[6]A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

^[7]A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.

^[8]A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.

^[9]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2016/17/18. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

^[10]Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2016. évre együttesen 396 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.

^[11]A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 242 fő.

8. §

^[12]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. §

(1) ^[13]Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) ^[14]Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

^[15]Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.

III. Fejezet

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.

12. §

A polgármester felhatalmazást kap:

Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.

A 2016. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása

13. §

Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.

A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.

Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.

A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.

Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések

14. §

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.

15. §

A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.

16. §

A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.

17. §

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.

IV. Fejezet

Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok

18. §

Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.

19. §

20. §

Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szervek részére. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.

Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.

21. §

A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.

22. §

Az intézmények 2016. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

23. §

Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.

A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.

24. §

Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése

25. §

A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.

A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.

Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről

26. §

V. Fejezet

27. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

VI. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

28. §

A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.

A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

29. §

Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:

lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
olyan beszerzések ahol a beszállító Dévaványai székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, ahol a beszerzés havi szinten bruttó 200.000,-Ft-ot nem haladja meg, kivétel az üzemanyag vásárlás,
igazgatás-szolgáltatási díjak,
a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
lakossági túlfizetések visszafizetése,
vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.

30.§

31. §

Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.

32. §

(1) E rendelet 2016. január 29-én lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 2017. április 30- ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.

1. számú formanyomtatvány a 1/2016.(I.29.) ör. rendelethez

Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése:
(Intézmények és KÖH)

Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja

Költségvetési cím száma: ..........................................

Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

20___. ............................ hónapról

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................

Adatok: ezer forintban
	Tartozásállomány (szállító, stb.)	Tartozás	Tartozásállomány
Sorszám	megnevezése	jogcíme	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.
2.
3.
	Összesen:

Dévaványa, 20__........................................

	aláírás
	(intézményvezető és gazdasági vezető)
	(adatszolgáltatásért felelős)

Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)

1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi mérlege költségvetéshez^[16]

adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	872 129	K1	Személyi juttatások összesen	572 828
	ebből: önkormányzatok működési támogatása	418 934	K2	Munkaadókat terhelő járulék	129 458
B3	Közhatalmi bevételek	178 100	K3	Dologi kiadás	451 635
B4	Működési bevételek	221 106	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 990
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	1 162	K5	Egyéb működési célú kiadások	210 072
B5	Felhalmozási bevételek	25 250	K6	Beruházások	172 606
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	K7	Felújítások	61 564
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	107 602	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	331 886
B8	Finanszírozási bevételek	559 690	K9	Finanszírozási kiadások	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 965 039	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 965 039

2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi bevétele költségvetéshez^[17]

adatok: ezer forintban
Sor-szám	Intézmények	B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t										Mind-összesen
		B1	B3	B4	B6		B2	B5	B7		B8
		Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pészezközök	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Finanszírozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.	Helyi Önkormányzat	863 581	178 100	202 588	1 162	1 245 431	0	25 250	107 602	132 852	558 089	1 936 372
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	1 727	0	1 727	0	0	0	0	687	2 414
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ	8 548	0	16 791	0	25 339	0	0	0	0	914	26 253
Mindösszesen		872 129	178 100	221 106	1 162	1 272 497	0	25 250	107 602	132 852	559 690	1 965 039

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi kiadása költségvetéshez^[18] adatok: ezer forintban
Sor-szám	Intézmények	K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t
		K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8		K9	Mind-összesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Finanszírozási kiadások	Mind-összesen

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.	Helyi Önkormányzat	348 362	65 149	289 206	34 990	210 072	947 779	165 845	61 564	331 886	559 295	0	1 507 074
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	67 513	19 179	22 874	0	0	109 566	1 885	0	0	1 885	0	111 451
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ	156 953	45 130	139 555	0	0	341 638	4 876	0	0	4 876	0	346 514
Mindösszesen		572 828	129 458	451 635	34 990	210 072	1 398 983	172 606	61 564	331 886	566 056	0	1 965 039

3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Kötelező feladatainak mérlege 2016. évi költségvetéshez^[19]

adatok: ezer forintban
Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat
011130	Önkormányzati igazgatás	566 889		98 291	586 322	78 858
013320	Köztemető fenntartás				3 000	-3 000
013350	Lakás gazdálkodás	25 167			6 941	18 226
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás	137 784			29 365	108 419
018010	Adószámlák	178 100				178 100
018010	Állami támogatások		418 934		36	418 898
041233	Közfoglalkoztatás	3 810		321 567	293 121	32 256
042120	Mezőgazdasági támogatások					0
045120	Út, járda építés				1 651	-1 651
045160	Közutak üzemeltetése				6 999	-6 999
047410	Ár és belvízvédelem				500	-500
052080	Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés					0
061030	Otthonteremtési támogatás				10 000	-10 000
063080	Vízeláttással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés				1 003	-1 003
064010	Közvilágítás				19 437	-19 437
066010	Zöldterület kezelés				9 548	-9 548
066020	Városüzemeltetés	114			90 997	-90 883
072111	Házirovos alapellátás			23 968	28 833	-4 865
072210	Járóbeteg szakellátás	10 160		12 221	33 228	-10 847
074031	Család és nő védelem			11 000	10 534	466
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás			500	4 023	-3 523
081030	Sportpálya, öltöző				3 448	-3 448
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység					0
091140	Óvoda működtetési feladatok					0
091220	Köznev. 1-4. működtetési feladatok					0
092120	Köznev. 5-8. működtetési feladatok					0
096015	Menza					0
096030	Kollégium					0
101150	Közgyógy ellátás					0
103010	Temetési segély					0
104051	Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám.				200	-200
105010	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					0
105010	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény				5 000	-5 000
106010	Szociális bérlakás	1 360				1 360
106020	Lakásfenntartási támogatás					0
106020	Adósságkezelési szolgáltatás					0
107060	Köztemetés			31	1 500	-1 469
Összesen:		923 384	418 934	467 578	1 145 686	664 210

						2. oldal
Közös Önkormányzati Hivatal
011130	Igazgatás	2 414			94 393	-91 979
011130	Gépjármű üzemeltetés (Zafira)					0
011130	Ügykezelők				4 798	-4 798
011130	Ecsegfalva				10 375	-10 375
Összesen:		2 414	0	0	109 566	-107 152
DÁMK
	Általános iskolai étkeztetés	8 808			40 771	-31 963
	Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése	974		1 916	62 495	-59 605
	Óvodai feladatellátás étkeztetéssel	2 364		4 127	151 717	-145 226
	Könyvtár	977		736	21 514	-19 801
	Művház	2 088		295	21 010	-18 627
	Gimnázium	444		121	5 480	-4 915
	Menza	974		26	2 492	-1 492
Összesen:		16 629	0	7 221	305 479	-281 629
Felújítási és felhalmozási feladatok
Felújítási kiadások	Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig				10 763	-10 763
	Út javítás a legrosszabb szakaszon				6 400	-6 400
	Vörösmarty úti parkoló				1 905	-1 905
	Napközikonyha parkoló				1 143	-1 143
	Kossuth úti járda felújítása				20 043	-20 043
	Csapadékvíz.vízj.lét.eng. tervkészítés				10 020	-10 020
	Műhely felújítása				6 350	-6 350
	TOP-3.2.1-15 Dévaványa, Jéggyár u. 7. ép. En. Fejl.				4 940	-4 940
Felhalm. Kiadások	Deák, Nyíl, Szabadság u. útépítés			10 394	63 500	-53 106
	Szakrendelők kialakítása				21 350	-21 350
	Szökőkút				11 550	-11 550
	Intézményi beruházás DÁMK				4 876	-4 876
	Számítástechnikai eszközök pótlása				1 016	-1 016
	Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal				1 198	-1 198
	Közös Hivatal eszközbeszerzés				687	-687
	Közfoglalkoztatás részére eszköz beszerzés				32 114	-32 114
	Fogorvosi szék				5 000	-5 000
	Beléptető rendszer				720	-720
	TOP-3.1.1-15 Szeghalmi-Eötvös-Kossuth u. Körösladányi u. kerékpárút				8 816	-8 816
	1227/8 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Baby Dream Kft.)				1 150	-1 150
Összesen:		0	0	10 394	213 541	-203 147
Mindösszesen:		942 427	418 934	485 193	1 774 272	72 282

3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez

Önként vállalt feladatainak mérlege 2016. évi költségvetéshez^[20]

adatok: ezer forintban
Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				2 350	-2 350
042130	Mezőgazdaság ált. költségek	20 633		75 391	34 063	61 961
042130	Állattenyésztés				0	0
042220	Erdőgazdálkodás				0	0
066020	Városüzemeltetés				3 721	-3 721
074031	Nőgyógyászat				1 440	-1 440
074031	Vérvétel				1 049	-1 049
081061	Strandfürdő	14 580			39 376	-24 796
081061	Wellness	889			894	-5
081071	Ifjúsági tábor	2 667			1 301	1 366
083030	Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)	1 874			2 286	-412
084031	Civilek támogatása				14 000	-14 000
107060	Települési támogatások (Átmeneti segély)			48	26 250	-26 202
107060	BURSA				2 040	-2 040
011130	Önkormányzati igazgatás				333	-333
						0
Összesen:		40 643	0	75 439	129 103	-13 021
DÁMK
	Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel	372		737	21 928	-20 819
	Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	704		590	19 107	-17 813
Összesen:		1 076	0	1 327	41 035	-38 632
Felújítási és felhalmozási feladatok
Felhalm. Kiadások	Strandfürdő előtti csapadékcsatorna zárttá tétele				6 858	-6 858
	Ifjúsági táborban 6 db klíma, és wifi kiépítése				1 270	-1 270
	Autóbusz beszerzése				12 501	-12 501
Összesen:		0	0	0	20 629	-20 629
Mindösszesen:		41 719	0	76 766	190 767	-72 282

4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2016 /2017/2018. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez^[21]

	adatok: ezer forintban
Rovat	Megnevezés	s.sz.	2016	2017	2018
Rovat	Megnevezés	s.sz.	terv	Várható előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.	872 129	885 211	933 898
B3	Közhatalmi bevételek	2.	178 100	180 772	190 714
B4	Működési bevételek	3.	221 106	224 423	236 766
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	4.	1 162	1 179	1 244
	Működési bevételek összesen: (1-4)	5.	1 272 497	1 291 584	1 362 622
K1	Személyi juttatások összesen	6.	572 828	581 420	613 399
K2	Munkaadót terhelő járulékok	7.	129 458	131 400	138 627
K3	Dologi kiadások összesen	8.	451 635	458 410	483 622
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	34 990	35 515	37 468
K5	Egyéb működési célú kiadások	10.	210 072	213 223	224 950
	ebből: működési tartalék	11.	160 871	163 284	172 265
	Működési célú kiad. összesen (6-10)	12.	1 398 983	1 419 968	1 498 066

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
B5	Felhalmozási bevételek	13.	25 250	25 629	27 038
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	14.	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15.	107 602	109 216	115 223
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	16.	559 690	568 085	599 330
	Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)	17.	692 542	702 930	741 591
K6	Beruházások	18.	172 606	175 195	184 831
K7	Felújítások	19.	61 564	62 487	65 924
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	20.	331 886	336 864	355 392
	ebből: Felhalmozási tartalék	21.	225 771	229 158	241 761
K9	Finanszírozási kiadás	22.	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)	23.	566 056	574 547	606 147
	Önkormányzat bevételei összesen (5+17)	24.	1 965 039	1 994 515	2 104 213
	Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)	25.	1 965 039	1 994 515	2 104 213

5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2016. évi költségvetéshez^[22]

adatok = fő
Költségvetési szerv	Előző évi tényleges létszám				2016. évi engedélyezett álláshely
	Kttv.	Kjt.	Mt.	Összesen	Kttv.	Kjt.	Mt.	Összesen	Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak
	hatálya alá tartozók			Összesen	hatálya alá tartozók			Összesen	Bevont létszám	Átszámított stat. létszám
Dévaványa Helyi Önkormányzat	1	46	238	285	1	51	243	295	552	241
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	28			28	28			28
Dévaványai Általános Művelődési Központ		56	12	68		67	6	73	8	1
Összesen:	29	102	250	381	29	118	249	396	560	242

6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait
bemutató mérlege költségvetéshez^[23]

adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK				KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	872 129	K1	Személyi juttatások	572 828
	ebből: önkormányzatok müködési támogatásai	418 934	K2	Munkaadót terhelő járulékok	129 458
	ebből: kiegészítő támogatás	0	K3	Dologi kiadások összesen	451 635
B3	Közhatalmi bevételek	178 100	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 990
	ebből: értékesítési és forgalmi adók	140 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	210 072
	ebből: gépjárműadók	13 500		ebből: működési tartalék	160 871
	ebből: magánszem komm.adó	22 000
	ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek	2 000
B4	Működési bevételek	221 106
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről	1 162
Működési célú bevétel összesen:		1 272 497	Működési kiadás összesen:		1 398 983
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS
B5	Felhalmozási bevételek	25 250	K6	Beruházások	172 606
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	K7	Felújítások	61 564
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	107 602	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	331 886
B8	Finanszírozási bevétel	559 690		ebből: felhalmozási tartalék	225 771
			K9	Finanszírozási kiadások	0
				ebből: értékpapír vásárlás	0
				ebből: hitelek törlesztése	0
Felhalmozási célú bevétel összesen:		692 542	Felhalmozási kiadás összesen:		566 056

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 965 039	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 965 039

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2016. évi költségvetéshez^[24]

adatok: ezer forintban
M e g n e v e z é s	Rovat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B e v é t e l e k
Mük.célú tám ÁHT-on belülről	B1	87 353	82 840	82 840	132 566	62 566	62 566	59 334	59 335	59 335	59 334	64 725	59 335	872 129
Közhatalmi bevételek	B3	14 841	14 842	14 842	14 842	14 841	14 842	14 841	14 842	14 842	14 842	14 841	14 842	178 100
Működési bevételek	B4	17 687	17 687	17 687	19 092	18 619	18 619	18 619	18 619	18 619	18 619	18 619	18 620	221 106
Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről	B6	154	92	92	92	92	92	92	92	91	91	91	91	1 162
Felhalmozási bevételek	B5	393	393	9 733	4 843	393	393	393	393	7 137	393	393	393	25 250
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről	B2													0
Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	1 373	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	92 489	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	107 602
Finanszírozási bevételek	B8				27 070	27 222	80 602	80 602	80 602	263 592				559 690
Bevételek összesen:		121 801	117 228	126 568	199 879	125 107	178 488	266 370	175 257	364 990	94 653	100 043	94 655	1 965 039
K i a d á s o k
Személyi juttatás	K1	50 433	62 944	62 944	45 949	45 957	45 957	43 107	43 107	43 107	43 107	43 107	43 109	572 828
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	11 199	12 836	12 836	10 543	10 544	10 540	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	129 458
Dologi kiadások	K3	32 833	31 433	31 435	35 436	32 435	32 433	42 605	42 605	42 605	42 605	42 605	42 605	451 635
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	2 916	2 916	2 916	2 916	2 916	2 915	2 916	2 915	2 916	2 916	2 916	2 916	34 990
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 083	16 283	2 083	9 224	2 083	24 038	24 038	24 038	24 038	34 087	24 038	24 039	210 072
Beruházások	K6		720		34 597		23 161	69 537	20 443	6 037	6 037	6 037	6 037	172 606
Felújítások	K7				10 160	10 160	10 160	10 160	20 924					61 564
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	1 250	1 250	1 250	1 250	7 190	25 130	69 484	69 484	121 848	11 250	11 250	11 250	331 886
Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadások összesen:		100 714	128 382	113 464	150 075	111 285	174 334	272 007	233 676	250 711	150 162	140 113	140 116	1 965 039

8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2016. évi költségvetéshez^[25]

adatok: ezer forintban
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele:			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Finanszírozási bevétel igénybevétele:
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg
január	Havi	220 087	121 801	100 714	21 087	241 174	-	-	-	241 174
január	Halmozott		121 801	100 714	21 087		-	-	-
február	Havi	241 174	117 228	128 382	-11 154	230 020	-	-	-	230 020
február	Halmozott		239 029	229 096	9 933		-	-	-
március	Havi	230 020	126 568	113 464	13 104	243 124	-	-	-	243 124
március	Halmozott		365 597	342 560	23 037		-	-	-
április	Havi	243 124	199 879	150 075	49 804	292 928	-	-	-	292 928
április	Halmozott		565 476	492 635	72 841		-	-	-
május	Havi	292 928	125 107	111 285	13 822	306 750	-	-	-	306 750
május	Halmozott		690 583	603 920	86 663		-	-	-
június	Havi	306 750	178 488	174 334	4 154	310 904	-	-	-	310 904
június	Halmozott		869 071	778 254	90 817		-	-	-
július	Havi	310 904	266 370	272 007	-5 637	305 267	-	-	-	305 267
július	Halmozott		1 135 441	1 050 261	85 180		-	-	-
augusztus	Havi	305 267	175 257	233 676	-58 419	246 848	-	-	-	246 848
augusztus	Halmozott		1 310 698	1 283 937	26 761		-	-	-
szeptember	Havi	246 848	364 990	250 711	114 279	361 127	-	-	-	361 127
szeptember	Halmozott		1 675 688	1 534 648	141 040		-	-	-
október	Havi	361 127	94 653	150 162	-55 509	305 618	-	-	-	305 618
október	Halmozott		1 770 341	1 684 810	85 531		-	-	-
november	Havi	305 618	100 043	140 113	-40 070	265 548	-	-	-	265 548
november	Halmozott		1 870 384	1 824 923	45 461		-	-	-
december	Havi	265 548	94 655	140 116	-45 461	220 087	-	-	-	220 087
december	Halmozott		1 965 039	1 965 039	0		-	-	-

	2. oldal
Bevételek														adatok: ezer forintban
Megnevezés		Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Műk.célú tám ÁHT-on belülről		B1	87 353	82 840	82 840	132 566	62 566	62 566	59 334	59 335	59 335	59 334	64 725	59 335	872 129
Közhatalmi bevételek		B3	14 841	14 842	14 842	14 842	14 841	14 842	14 841	14 842	14 842	14 842	14 841	14 842	178 100
Működési bevételek		B4	17 687	17 687	17 687	19 092	18 619	18 619	18 619	18 619	18 619	18 619	18 619	18 620	221 106
Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kivülről		B6	154	92	92	92	92	92	92	92	91	91	91	91	1 162
Összes működési bevétel		Rovat	120 035	115 461	115 461	166 592	96 118	96 119	92 886	92 888	92 887	92 886	98 276	92 888	1 272 497
Felhalmozási bevételek		B5	393	393	9 733	4 843	393	393	393	393	7 137	393	393	393	25 250
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről		B2													0
Felhalm.célú átvett pénzeszközök		B7	1 373	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	92 489	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	107 602
Finanszírozási bevételek		B8				27 070	27 222	80 602	80 602	80 602	263 592				559 690
Bevétel összesen			121 801	117 228	126 568	199 879	125 107	178 488	266 370	175 257	364 990	94 653	100 043	94 655	1 965 039

Kiadások														adatok: ezer forintban
Megnevezés		Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások		K1	50 433	62 944	62 944	45 949	45 957	45 957	43 107	43 107	43 107	43 107	43 107	43 109	572 828
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	11 199	12 836	12 836	10 543	10 544	10 540	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	129 458
Dologi kiadások		K3	32 833	31 433	31 435	35 436	32 435	32 433	42 605	42 605	42 605	42 605	42 605	42 605	451 635
Ellátottak pénzbeli juttatási		K4	2 916	2 916	2 916	2 916	2 916	2 915	2 916	2 915	2 916	2 916	2 916	2 916	34 990
Egyéb működési célú kiadások		K5	2 083	16 283	2 083	9 224	2 083	24 038	24 038	24 038	24 038	34 087	24 038	24 039	210 072
Beruházások		K6		720		34 597		23 161	69 537	20 443	6 037	6 037	6 037	6 037	172 606
Felújítások		K7				10 160	10 160	10 160	10 160	20 924					61 564
Egyéb felhalmozási kiadások		K8	1 250	1 250	1 250	1 250	7 190	25 130	69 484	69 484	121 848	11 250	11 250	11 250	331 886
Finanszírozási kiadások		K9													0
Kiadás összesen			100 714	128 382	113 464	150 075	111 285	174 334	272 007	233 676	250 711	150 162	140 113	140 116	1 965 039

													adatok: ezer forintban
Megnevezés			január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül			220 087	241 174	230 020	243 124	292 928	306 750	310 904	305 267	246 848	361 127	305 618	265 548
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban			21 087	-11 154	13 104	49 804	13 822	4 154	-5 637	-58 419	114 279	-55 509	-40 070	-45 461
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B -K különb.)			241 174	230 020	243 124	292 928	306 750	310 904	305 267	246 848	361 127	305 618	265 548	220 087

9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2016. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban
S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Tervezett kedvezmény		Összes közvetett támogatás	Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)
S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Mentesség	Kedvezmény	Összes közvetett támogatás
1.	Helyi adók	35 500	854	2 134	2 988	8,42
	- Magánszemély kommunális adója	22 000	42		42	0,19
	- Gépjármű adó	13 500	812	2 134	2 946	21,82
2.	Intézményi alaptevékenység bevételei	10 000		10 145	10 145
	- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	10 000		10 000	10 000
	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			145	145
	- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
3.	Egyéb közvetett támogatások
	Összesen:	45 500	854	12 279	13 133	28,86

10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek
részére juttatott támogatásának részletezése 2016. évi költségvetéshez^[26]

adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	5 000
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	5 000
2.	Települési támogatások	24 250
3.	Köztemetés	1 500
4.	Életkezdési támogatás	200
5.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	2 040
6.	Szociális földprogram (csirke, táp)	2 000
I.	Folyósított ellátások összesen:	34 990
7.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	14 000
8.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása	3 000
9.	Gyomaközszolg 2016. évi lerakói díj rendezése	11 000
10.	AGRICOLA Kft. részére tagi kölcsön	16 347
11.	AGRICOLA Kft. részére egyéb pénzeszköz átadás	100
12.	Szociális Szövetkezet kölcsön nyújtása (NAV felé történő kifizetéshez)	45
II.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:	44 492
13.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás	331
14.	Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak	1 810
15.	KÖH Ecsegfalvai Kirendeltség normatíva átadás 2016.	2 000
16.	DAREH hozzájárulás	532
III.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	4 673
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	84 155

11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2016. évi költségvetéshez


Sor- szám	Megnevezés	Előirányzatok (ezer Ft -ban)
Sor- szám	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
1.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009	91 115	91 115
2.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program		331
3.	TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" keretében Szeghalmi u. - Kossuth u. - Eötvös u. kerékpárút hálózat bővítése		8 816
4.
5.
	Összesen	91 115	100 262

12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletéhez

SZABÁLYZAT

Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről

Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak.

Felszólítások:

Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ.

10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők):

Bírósági nem peres eljárás:

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást.

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható.

Végrehajtási eljárás:

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani.

Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le.

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani.

Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást.

^[1]

Módosította: a 9/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. június 1-től

^[2]

Módosította: a 9/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. június 1-től

^[3]

Módosította: a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. § -a. Hatályos: 2016. június 1-től.

^[4]

Módosította: a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. június 1-től.

^[5]

Módosította: a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2016. június 1-től.

^[6]

Módosította: a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. június 1-től.

^[7]

Módosította: a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2), 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. június 1-től.

^[8]

Módosította: a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1), 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. június 1-től.

^[9]

Módosította: a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2016. június 1-től.

^[10]

Módosította: a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2016. június 1-től.

^[11]

Módosította: a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2016. június 1-től.

^[12]

Módosította: a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2016. június 1-től.

^[13]

Módosította: a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos: 2016. június 1-től.

^[14]

Módosította: a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2016. június 1-től.

^[15]

Módosította: a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatályos: 2016. június 1-től.

^[16]

Módosította: a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. június 1-től.

^[17]

Módosította: a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. június 1-től.

^[18]

Módosította: a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. június 1-től.

^[19]

Módosította: a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. június 1-től.

^[20]

Módosította: a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. június 1-től.

^[21]

Módosította: a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2016. június 1-től.

^[22]

Módosította: a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2016. június 1-től

^[23]

Módosította: a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2016. június 1-től.

^[24]

Módosította: a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos: 2016. június 1-től.

^[25]

Módosította: a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2016. június 1-től.

^[26]

Módosította: a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatályos: 2016. június 1-től.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016-06-01-tól 2016-11-01-ig

Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai

Adatok: ezer forintban

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetése

Adatok: ezer forintban

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről