Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 06. 01- 2016. 06. 01Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016-06-01-tól 2016-06-02-ig
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
1 965 039 ezer forint költségvetési bevétellel,
1 965 039 ezer forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.
2. §
A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési bevételek
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 872 129 | |
| 418 934 | |
| 169 955 | |
| 99 384 | |
| 138 839 | |
| 8 934 | |
| 1 822 | |
| 453 195 | |
2. Közhatalmi bevételek (B3) |
| |
2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) | 22 000 | |
2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) | 140 000 | |
2.3. Gépjárműadók | 13 500 | |
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) | 600 | |
| 2 000 | |
| 221 106 | |
3.1 Készletértékesítés ellenértéke | 17 282 | |
3.2 Szolgáltatások ellenértéke | 25 245 | |
3.3 Tulajdonosi bevételek | 113 047 | |
3.3.1 Lakbér bevétel | 6 449 | |
3.3.2 Egyéb helység bérletének bevétele | 14 677 | |
3.3.3 Földhaszonbér | 91 217 | |
3.3.4 Közterület használat | 704 | |
3.4 Ellátási díjak | 9 025 | |
3.5 Általános Forgalmi Adó | 48 279 | |
3.6 Kamat bevétel | 8 000 | |
3.7 Egyéb működési bevételek | 228 | |
| 1 162 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 272 497 | |
| 25 250 | |
| 0 | |
| 107 602 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 132 852 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.) | 1 405 349 | |
| 559 690 | |
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele | 0 | |
| 559 690 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.) | 1 965 039 |
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. §
A költségvetési kiadások
A Rendelet 5. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 572 828 | ||||
| 129 458 | ||||
| 451 635 | ||||
| 34 990 | ||||
| 210 072 | ||||
| 160 871 | ||||
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 1 398 983 | ||||
| 172 606 | ||||
6.1. Deák, Nyíl, Szabadság utcák útépítése | 50 000 | ||||
6.2. Ifjúsági táborban 6 db klíma beszerzése, és wifi kiépítése a faházakba | 1 000 | ||||
6.3. Szakrendelők kialakítása | 16 811 | ||||
6.4. Szökőkút megvilágítással | 9 095 | ||||
6.5. Autóbusz beszerzés | 9 843 | ||||
6.6. Strandfürdő előtti csapadékcsatorna zárttá tétele | 5 400 | ||||
6.7. Számítástechnikai eszközök, egyéb eszközök Közös Hivatal | 1484 | ||||
6.8. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat | 800 | ||||
6.9. Intézményi beruházás DÁMK | 3840 | ||||
6.10. Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzés | 25288 | ||||
6.11. Fogorvosi szék vásárlása | 3 937 | ||||
6.12. Beléptető rendszer kialakítása | 567 | ||||
6.13. TOP-3.1.1-15 keretében Szeghalmi u. – Eötvös u. – Kossuth u. és Körösladányi úton kerékpárút kialakítása | 6 942 | ||||
6.14. Dévaványa, Kisújszállási úti 1227/8 hrsz-ú ingatlan megvásárlása | 1 150 | ||||
6.15. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás | 36 449 | ||||
7.Felújítások (K7) | 61 564 | ||||
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 8 475 | ||||
7.2. Útjavítás a legrosszabb szakaszon | 5 039 | ||||
7.3. Vörösmarty úti parkoló felújítása | 1 500 | ||||
7.4. Napközi konyha parkoló felújítása | 900 | ||||
7.5. Csapadékvíz elvezető csatorna vízjogi létesítési engedély tervkészítés | 7 890 | ||||
7.6. Kossuth u. járda felújítás | 15 782 | ||||
7.7. Műhely felújítása | 5 000 | ||||
7.8. TOP-3.2.1-15 keretében Dévaványa, Jéggyár u. 7. energetikai fejlesztése | 3 890 | ||||
7.9. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások | 13 088 | ||||
8.Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 331 886 | ||||
8.1.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre | 0 | ||||
8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 91 115 | ||||
8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre | 5 000 | ||||
8.4.Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás) | 10 000 | ||||
8.5. Felhalmozási tartalék | 225 771 | ||||
| 5 000 | ||||
| 20 000 | ||||
| 40 000 | ||||
| 5 000 | ||||
| 1 080 | ||||
| 4 050 | ||||
| 1 890 | ||||
| 2 700 | ||||
| 1 350 | ||||
8.2.10. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz | 71 351 | ||||
8.2.11. Egyéb tartalék | 73 350 | ||||
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 566 056 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..) | 1 965 039 | ||||
9.Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | ||||
9.1.Értékpapírok vásárlása | 0 | ||||
| 0 | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.) | 1 965 039 | ||||
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
4. §
- A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
- A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
- A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
5. §
- A rendelet 2016. június 1-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 872 129 | K1 | Személyi juttatások összesen | 572 828 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatása | 418 934 | K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 129 458 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 178 100 | K3 | Dologi kiadás | 451 635 | |
B4 | Működési bevételek | 221 106 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 990 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 1 162 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 210 072 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 25 250 | K6 | Beruházások | 172 606 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 0 | K7 | Felújítások | 61 564 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 107 602 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 331 886 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 559 690 | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 965 039 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 965 039 |
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi bevétele költségvetéshez | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | |||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 863 581 | 178 100 | 202 588 | 1 162 | 1 245 431 | 0 | 25 250 | 107 602 | 132 852 | 558 089 | 1 936 372 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 | 1 727 | 0 | 1 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 2 414 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 8 548 | 0 | 16 791 | 0 | 25 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 26 253 |
Mindösszesen | 872 129 | 178 100 | 221 106 | 1 162 | 1 272 497 | 0 | 25 250 | 107 602 | 132 852 | 559 690 | 1 965 039 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi kiadása költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | ||||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösszesen | |||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszírozási kiadások | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 348 362 | 65 149 | 289 206 | 34 990 | 210 072 | 947 779 | 165 845 | 61 564 | 331 886 | 559 295 | 0 | 1 507 074 | |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 67 513 | 19 179 | 22 874 | 0 | 0 | 109 566 | 1 885 | 0 | 0 | 1 885 | 0 | 111 451 | |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 156 953 | 45 130 | 139 555 | 0 | 0 | 341 638 | 4 876 | 0 | 0 | 4 876 | 0 | 346 514 | |
Mindösszesen | 572 828 | 129 458 | 451 635 | 34 990 | 210 072 | 1 398 983 | 172 606 | 61 564 | 331 886 | 566 056 | 0 | 1 965 039 | ||
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2016. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 566 889 | 98 291 | 586 322 | 78 858 | |
013320 | Köztemető fenntartás | 3 000 | -3 000 | |||
013350 | Lakás gazdálkodás | 25 167 | 6 941 | 18 226 | ||
013350 | Önkormányzati vagyongazdálkodás | 137 784 | 29 365 | 108 419 | ||
018010 | Adószámlák | 178 100 | 178 100 | |||
018010 | Állami támogatások | 418 934 | 36 | 418 898 | ||
041233 | Közfoglalkoztatás | 3 810 | 321 567 | 293 121 | 32 256 | |
042120 | Mezőgazdasági támogatások | 0 | ||||
045120 | Út, járda építés | 1 651 | -1 651 | |||
045160 | Közutak üzemeltetése | 6 999 | -6 999 | |||
047410 | Ár és belvízvédelem | 500 | -500 | |||
052080 | Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés | 0 | ||||
061030 | Otthonteremtési támogatás | 10 000 | -10 000 | |||
063080 | Vízelátással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés | 1 003 | -1 003 | |||
064010 | Közvilágítás | 19 437 | -19 437 | |||
066010 | Zöldterület kezelés | 9 548 | -9 548 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 114 | 90 997 | -90 883 | ||
072111 | Házirovos alapellátás | 23 968 | 28 833 | -4 865 | ||
072210 | Járóbeteg szakellátás | 10 160 | 12 221 | 33 228 | -10 847 | |
074031 | Család és nő védelem | 11 000 | 10 534 | 466 | ||
074032 | Ifjúság egészségügyi gondozás | 500 | 4 023 | -3 523 | ||
081030 | Sportpálya, öltöző | 3 448 | -3 448 | |||
082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 0 | ||||
091140 | Óvoda működtetési feladatok | 0 | ||||
091220 | Köznev. 1-4. működtetési feladatok | 0 | ||||
092120 | Köznev. 5-8. működtetési feladatok | 0 | ||||
096015 | Menza | 0 | ||||
096030 | Kollégium | 0 | ||||
101150 | Közgyógy ellátás | 0 | ||||
103010 | Temetési segély | 0 | ||||
104051 | Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám. | 200 | -200 | |||
105010 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 0 | ||||
105010 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 5 000 | -5 000 | |||
106010 | Szociális bérlakás | 1 360 | 1 360 | |||
106020 | Lakásfenntartási támogatás | 0 | ||||
106020 | Adósságkezelési szolgáltatás | 0 | ||||
107060 | Köztemetés | 31 | 1 500 | -1 469 | ||
Összesen: | 923 384 | 418 934 | 467 578 | 1 145 686 | 664 210 |
2. oldal | ||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||
011130 | Igazgatás | 2 414 | 94 393 | -91 979 | ||
011130 | Gépjármű üzemeltetés (Zafira) | 0 | ||||
011130 | Ügykezelők | 4 798 | -4 798 | |||
011130 | Ecsegfalva | 10 375 | -10 375 | |||
Összesen: | 2 414 | 0 | 0 | 109 566 | -107 152 | |
DÁMK | ||||||
Általános iskolai étkeztetés | 8 808 | 40 771 | -31 963 | |||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 974 | 1 916 | 62 495 | -59 605 | ||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 2 364 | 4 127 | 151 717 | -145 226 | ||
Könyvtár | 977 | 736 | 21 514 | -19 801 | ||
Művház | 2 088 | 295 | 21 010 | -18 627 | ||
Gimnázium | 444 | 121 | 5 480 | -4 915 | ||
Menza | 974 | 26 | 2 492 | -1 492 | ||
Összesen: | 16 629 | 0 | 7 221 | 305 479 | -281 629 | |
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||
Felújítási kiadások | Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 10 763 | -10 763 | |||
Út javítás a legrosszabb szakaszon | 6 400 | -6 400 | ||||
Vörösmarty úti parkoló | 1 905 | -1 905 | ||||
Napközikonyha parkoló | 1 143 | -1 143 | ||||
Kossuth úti járda felújítása | 20 043 | -20 043 | ||||
Csapadékvíz.vízj.lét.eng. tervkészítés | 10 020 | -10 020 | ||||
Műhely felújítása | 6 350 | -6 350 | ||||
TOP-3.2.1-15 Dévaványa, Jéggyár u. 7. ép. En. Fejl. | 4 940 | -4 940 | ||||
Felhalm. Kiadások | Deák, Nyíl, Szabadság u. útépítés | 10 394 | 63 500 | -53 106 | ||
Szakrendelők kialakítása | 21 350 | -21 350 | ||||
Szökőkút | 11 550 | -11 550 | ||||
Intézményi beruházás DÁMK | 4 876 | -4 876 | ||||
Számítástechnikai eszközök pótlása | 1 016 | -1 016 | ||||
Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal | 1 198 | -1 198 | ||||
Közös Hivatal eszközbeszerzés | 687 | -687 | ||||
Közfoglalkoztatás részére eszköz beszerzés | 32 114 | -32 114 | ||||
Fogorvosi szék | 5 000 | -5 000 | ||||
Beléptető rendszer | 720 | -720 | ||||
TOP-3.1.1-15 Szeghalmi-Eötvös-Kossuth u. Körösladányi u. kerékpárút | 8 816 | -8 816 | ||||
Dv. 1227/8 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Baby Dream Kft.) | 1 150 | -1 150 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 10 394 | 213 541 | -203 147 | |
Mindösszesen: | 942 427 | 418 934 | 485 193 | 1 774 272 | 72 282 |
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2016. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 2 350 | -2 350 | |||
042130 | Mezőgazdaság ált. költségek | 20 633 | 75 391 | 34 063 | 61 961 | |
042130 | Állattenyésztés | 0 | 0 | |||
042220 | Erdőgazdálkodás | 0 | 0 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 3 721 | -3 721 | |||
074031 | Nőgyógyászat | 1 440 | -1 440 | |||
074031 | Vérvétel | 1 049 | -1 049 | |||
081061 | Strandfürdő | 14 580 | 39 376 | -24 796 | ||
081061 | Wellness | 889 | 894 | -5 | ||
081071 | Ifjúsági tábor | 2 667 | 1 301 | 1 366 | ||
083030 | Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap) | 1 874 | 2 286 | -412 | ||
084031 | Civilek támogatása | 14 000 | -14 000 | |||
107060 | Települési támogatások (Átmeneti segély) | 48 | 26 250 | -26 202 | ||
107060 | BURSA | 2 040 | -2 040 | |||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 333 | -333 | |||
0 | ||||||
Összesen: | 40 643 | 0 | 75 439 | 129 103 | -13 021 | |
DÁMK | ||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 372 | 737 | 21 928 | -20 819 | ||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 704 | 590 | 19 107 | -17 813 | ||
Összesen: | 1 076 | 0 | 1 327 | 41 035 | -38 632 | |
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||
Felhalm. Kiadások | Strandfürdő előtti csapadékcsatorna zárttá tétele | 6 858 | -6 858 | |||
Ifjúsági táborban 6 db klíma, és wifi kiépítése | 1 270 | -1 270 | ||||
Autóbusz beszerzése | 12 501 | -12 501 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 20 629 | -20 629 | |
Mindösszesen: | 41 719 | 0 | 76 766 | 190 767 | -72 282 |
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | ||||||
2016 /2017 /2018. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Rovat | Megnevezés | s.sz. | 2016 | 2017 | 2018 | |
terv | Várható előirányzat | |||||
I. Működési bevételek és kiadások | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 872 129 | 885 211 | 933 898 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 178 100 | 180 772 | 190 714 | |
B4 | Működési bevételek | 3. | 221 106 | 224 423 | 236 766 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 4. | 1 162 | 1 179 | 1 244 | |
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 1 272 497 | 1 291 584 | 1 362 622 | ||
K1 | Személyi juttatások összesen | 6. | 572 828 | 581 420 | 613 399 | |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7. | 129 458 | 131 400 | 138 627 | |
K3 | Dologi kiadások összesen | 8. | 451 635 | 458 410 | 483 622 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 34 990 | 35 515 | 37 468 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 210 072 | 213 223 | 224 950 | |
ebből: Működési tartalék | 11. | 160 871 | 163 284 | 172 265 | ||
Működési célú kiad. összesen (6-10) | 12. | 1 398 983 | 1 419 968 | 1 498 066 | ||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 25 250 | 25 629 | 27 038 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 0 | 0 | 0 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 107 602 | 109 216 | 115 223 | |
B8 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel) | 16. | 559 690 | 568 085 | 599 330 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 692 542 | 702 930 | 741 591 | ||
K6 | Beruházások | 18. | 172 606 | 175 195 | 184 831 | |
K7 | Felújítások | 19. | 61 564 | 62 487 | 65 924 | |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20. | 331 886 | 336 864 | 355 392 | |
ebből: Felhalmozási tartalék | 21. | 225 771 | 229 158 | 241 761 | ||
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) | 23. | 566 056 | 574 547 | 606 147 | ||
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 1 965 039 | 1 994 515 | 2 104 213 | ||
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 1 965 039 | 1 994 515 | 2 104 213 |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2016. évi költségvetéshez | ||||||||||||
adatok = fő | ||||||||||||
Költségvetési szerv | Előző évi tényleges létszám | 2016. évi engedélyezett álláshely | ||||||||||
Kttv. | Kjt. | Mt. | 34 Űrlap/78 sora Összesen | Kttv. | Kjt. | Mt. | 9 Űrlap/36,56 sora Összesen | Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak | ||||
hatálya alá tartozók | hatálya alá tartozók | Bevont létszám | Átszámított stat. létszám | |||||||||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 1 | 46 | 238 | 285 | 1 | 51 | 243 | 295 | 552 | 241 | ||
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 56 | 12 | 68 | 67 | 6 | 73 | 8 | 1 | ||||
Összesen: | 29 | 102 | 250 | 381 | 29 | 118 | 249 | 396 | 560 | 242 | ||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | ||||||
bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 872 129 | K1 | Személyi juttatások | 572 828 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatásai | 418 934 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 129 458 | ||
ebből: kiegészítő támogatás | 0 | K3 | Dologi kiadások összesen | 451 635 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 178 100 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 990 | |
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 140 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 210 072 | ||
ebből: gépjárműadók | 13 500 | ebből: működési tartalék | 160 871 | |||
ebből: magánszem komm.adó | 22 000 | |||||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 600 | |||||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 | |||||
B4 | Működési bevételek | 221 106 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről | 1 162 | ||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 272 497 | Működési kiadás összesen: | 1 398 983 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 25 250 | K6 | Beruházások | 172 606 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 0 | K7 | Felújítások | 61 564 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 107 602 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 331 886 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 559 690 | ebből: felhalmozási tartalék | 225 771 | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | ||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 692 542 | Felhalmozási kiadás összesen: | 566 056 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 1 965 039 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 965 039 |
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2016. évi költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
M e g n e v e z é s | Rovat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Műk.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 87 353 | 82 840 | 82 840 | 132 566 | 62 566 | 62 566 | 59 334 | 59 335 | 59 335 | 59 334 | 64 725 | 59 335 | 872 129 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 14 841 | 14 842 | 14 842 | 14 842 | 14 841 | 14 842 | 14 841 | 14 842 | 14 842 | 14 842 | 14 841 | 14 842 | 178 100 |
Működési bevételek | B4 | 17 687 | 17 687 | 17 687 | 19 092 | 18 619 | 18 619 | 18 619 | 18 619 | 18 619 | 18 619 | 18 619 | 18 620 | 221 106 |
Műk.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről | B6 | 154 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 1 162 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 393 | 393 | 9 733 | 4 843 | 393 | 393 | 393 | 393 | 7 137 | 393 | 393 | 393 | 25 250 |
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről | B2 | 0 | ||||||||||||
Felhal. célú átvett pénzeszközök | B7 | 1 373 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 92 489 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 107 602 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 27 070 | 27 222 | 80 602 | 80 602 | 80 602 | 263 592 | 559 690 | ||||||
Bevételek összesen: | 121 801 | 117 228 | 126 568 | 199 879 | 125 107 | 178 488 | 266 370 | 175 257 | 364 990 | 94 653 | 100 043 | 94 655 | 1 965 039 | |
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Személyi juttatás | K1 | 50 433 | 62 944 | 62 944 | 45 949 | 45 957 | 45 957 | 43 107 | 43 107 | 43 107 | 43 107 | 43 107 | 43 109 | 572 828 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 11 199 | 12 836 | 12 836 | 10 543 | 10 544 | 10 540 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 129 458 |
Dologi kiadások | K3 | 32 833 | 31 433 | 31 435 | 35 436 | 32 435 | 32 433 | 42 605 | 42 605 | 42 605 | 42 605 | 42 605 | 42 605 | 451 635 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 2 915 | 2 916 | 2 915 | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 34 990 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 083 | 16 283 | 2 083 | 9 224 | 2 083 | 24 038 | 24 038 | 24 038 | 24 038 | 34 087 | 24 038 | 24 039 | 210 072 |
Beruházások | K6 | 720 | 34 597 | 23 161 | 69 537 | 20 443 | 6 037 | 6 037 | 6 037 | 6 037 | 172 606 | |||
Felújítások | K7 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 20 924 | 61 564 | |||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 7 190 | 25 130 | 69 484 | 69 484 | 121 848 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 331 886 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | ||||||||||||
Kiadások összesen: | 100 714 | 128 382 | 113 464 | 150 075 | 111 285 | 174 334 | 272 007 | 233 676 | 250 711 | 150 162 | 140 113 | 140 116 | 1 965 039 |
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2016. évi költségvetéshez | |||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | |||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | |||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | |||||||||
január | Havi | 220 087 | 121 801 | 100 714 | 21 087 | 241 174 | - | - | - | 241 174 | |
Halmozott | 121 801 | 100 714 | 21 087 | - | - | - | |||||
február | Havi | 241 174 | 117 228 | 128 382 | -11 154 | 230 020 | - | - | - | 230 020 | |
Halmozott | 239 029 | 229 096 | 9 933 | - | - | - | |||||
március | Havi | 230 020 | 126 568 | 113 464 | 13 104 | 243 124 | - | - | - | 243 124 | |
Halmozott | 365 597 | 342 560 | 23 037 | - | - | - | |||||
április | Havi | 243 124 | 199 879 | 150 075 | 49 804 | 292 928 | - | - | - | 292 928 | |
Halmozott | 565 476 | 492 635 | 72 841 | - | - | - | |||||
május | Havi | 292 928 | 125 107 | 111 285 | 13 822 | 306 750 | - | - | - | 306 750 | |
Halmozott | 690 583 | 603 920 | 86 663 | - | - | - | |||||
június | Havi | 306 750 | 178 488 | 174 334 | 4 154 | 310 904 | - | - | - | 310 904 | |
Halmozott | 869 071 | 778 254 | 90 817 | - | - | - | |||||
július | Havi | 310 904 | 266 370 | 272 007 | -5 637 | 305 267 | - | - | - | 305 267 | |
Halmozott | 1 135 441 | 1 050 261 | 85 180 | - | - | - | |||||
augusztus | Havi | 305 267 | 175 257 | 233 676 | -58 419 | 246 848 | - | - | - | 246 848 | |
Halmozott | 1 310 698 | 1 283 937 | 26 761 | - | - | - | |||||
szeptember | Havi | 246 848 | 364 990 | 250 711 | 114 279 | 361 127 | - | - | - | 361 127 | |
Halmozott | 1 675 688 | 1 534 648 | 141 040 | - | - | - | |||||
október | Havi | 361 127 | 94 653 | 150 162 | -55 509 | 305 618 | - | - | - | 305 618 | |
Halmozott | 1 770 341 | 1 684 810 | 85 531 | - | - | - | |||||
november | Havi | 305 618 | 100 043 | 140 113 | -40 070 | 265 548 | - | - | - | 265 548 | |
Halmozott | 1 870 384 | 1 824 923 | 45 461 | - | - | - | |||||
december | Havi | 265 548 | 94 655 | 140 116 | -45 461 | 220 087 | - | - | - | 220 087 | |
Halmozott | 1 965 039 | 1 965 039 | 0 | - | - | - |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2016. évi költségvetéshez | ||
adatok ezer forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások | 5 000 |
1.1 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 5 000 |
2. | Települési támogatások | 24 250 |
3. | Köztemetés | 1 500 |
4. | Életkezdési támogatás | 200 |
5. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj | 2 040 |
6. | Szociális földprogram (csirke, táp) | 2 000 |
I. | Folyósított ellátások összesen: | 34 990 |
7. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 14 000 |
8. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása | 3 000 |
9. | Gyomaközszolg 2016. évi lerakói díj rendezése | 11 000 |
10. | AGRICOLA Kft. részére tagi kölcsön | 16 347 |
11. | AGRICOLA Kft. részére egyéb pénzeszköz átadás | 100 |
12. | Szociális Szövetkezet kölcsön nyújtása (NAV felé történő kifizetéshez) | 45 |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: | 44 492 |
13. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás | 331 |
14. | Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak | 1 810 |
15. | KÖH Ecsegfalvai Kirendeltség normatíva átadás 2016. | 2 000 |
16. | DAREH hozzájárulás | 532 |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 4 673 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 84 155 |