Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 06. 01- 2016. 06. 01




Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § 


Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

1 965 039 ezer forint költségvetési bevétellel,

1 965 039 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.


2. § 


A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési bevételek


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

872 129


  1. Önkormányzatok működési támogatásai

418 934


  1. Helyi önk. műk. általános támogatása

169 955


  1.  Egyes köznevelési feladatainak támogatása

99 384


  1. Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

138 839


  1. Kulturális feladatok támogatása

8 934


  1. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 822


  1. Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről

453 195


2. Közhatalmi bevételek (B3)

  1. 100


2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

22 000


2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

140 000


2.3. Gépjárműadók

13 500


2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)

600


  1. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)

2 000


  1. Működési bevételek (B4)

221 106


3.1 Készletértékesítés ellenértéke

17 282

3.2 Szolgáltatások ellenértéke

25 245

3.3 Tulajdonosi bevételek

113 047

3.3.1 Lakbér bevétel

6 449

3.3.2 Egyéb helység bérletének bevétele

14 677

3.3.3 Földhaszonbér

91 217

3.3.4 Közterület használat

704

3.4 Ellátási díjak

9 025

3.5 Általános Forgalmi Adó

48 279

3.6 Kamat bevétel

8 000

3.7 Egyéb működési bevételek

228

  1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)

1 162


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 272 497


  1. Felhalmozási bevételek (B5)

25 250


  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

0


  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

107 602


FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

132 852


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)

1 405 349


  1. 8. Finanszírozási bevételek

559 690


8.1. Belföldi értékpapírok bevétele

0


  1.   Maradvány igénybevétele

559 690


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)

1 965 039



  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


3. § 


A költségvetési kiadások


A Rendelet 5. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

  1. Személyi juttatások (K1)

572 828

  1. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

129 458

  1. Dologi kiadások (K3)

451 635

  1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

34 990

  1. Egyéb működési célú kiadások (K5)

210 072

  1. Működési tartalék

160 871

Működési kiadások összesen (K1-K5)

1 398 983

  1. Beruházások (K6)

172 606


6.1. Deák, Nyíl, Szabadság utcák útépítése

50 000


6.2. Ifjúsági táborban 6 db klíma beszerzése, és wifi kiépítése a faházakba

1 000


6.3. Szakrendelők kialakítása

16 811


6.4. Szökőkút megvilágítással

9 095





6.5. Autóbusz beszerzés

9 843


6.6. Strandfürdő előtti csapadékcsatorna zárttá tétele

5 400


6.7. Számítástechnikai eszközök, egyéb eszközök Közös Hivatal

1484


6.8. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat

800


6.9. Intézményi beruházás DÁMK

3840


6.10. Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzés

25288


6.11. Fogorvosi szék vásárlása

3 937


6.12. Beléptető rendszer kialakítása

567


6.13. TOP-3.1.1-15 keretében Szeghalmi u. – Eötvös u. – Kossuth u. és Körösladányi úton kerékpárút kialakítása




6 942





6.14. Dévaványa, Kisújszállási úti 1227/8 hrsz-ú ingatlan megvásárlása


1 150

6.15. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

36 449



7.Felújítások (K7)

61 564


7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig

8 475


7.2. Útjavítás a legrosszabb szakaszon

5 039


7.3. Vörösmarty úti parkoló felújítása

1 500


7.4. Napközi konyha parkoló felújítása

900


7.5. Csapadékvíz elvezető csatorna vízjogi létesítési engedély tervkészítés

7 890


7.6. Kossuth u. járda felújítás

15 782


7.7. Műhely felújítása

5 000


7.8. TOP-3.2.1-15 keretében Dévaványa, Jéggyár u. 7. energetikai fejlesztése

3 890


7.9. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

13 088


8.Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

331 886


8.1.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre

0


8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

91 115


8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

5 000


8.4.Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)

10 000


8.5. Felhalmozási tartalék

225 771


  1. Óvoda fejlesztéshez önerő

5 000


  1. Egészségügyi Centrum létrehozásához önerő

20 000


  1. Középiskolai tornacsarnok építéshez önerő

40 000


  1. Óvoda fejlesztéshez önerő

5 000


  1. Hagyományőrző rendezvények (ÁFA)

1 080


  1. Szabadidő eltöltést segítő sportfejlesztés (ÁFA)

4 050


  1. Gyermekmedence fejlesztés –kültéri- (ÁFA)

1 890


  1. Kertészet fejlesztése (ÁFA)

2 700


  1. Zöldterület fejlesztés (ÁFA)

1 350


8.2.10. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz

71 351


8.2.11. Egyéb tartalék

73 350


Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

566 056


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..)

1 965 039


9.Finanszírozási kiadások (K9)

0


9.1.Értékpapírok vásárlása

0


  1. Hitelek törlesztése

0


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

1 965 039










  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.


4. § 


  1. A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  4. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
  5. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
  6. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
  7. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
  8. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.



5. § 


  1. A rendelet 2016. június 1-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.





1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

872 129

K1

Személyi juttatások összesen

572 828


ebből: önkormányzatok működési támogatása

418 934

K2

Munkaadókat terhelő járulék

129 458

B3

Közhatalmi bevételek

178 100

K3

Dologi kiadás

451 635

B4

Működési bevételek

221 106

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 990

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

1 162

K5

Egyéb működési célú kiadások

210 072

B5

Felhalmozási bevételek

25 250

K6

Beruházások

172 606

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

K7

Felújítások

61 564

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

107 602

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

331 886

B8

Finanszírozási bevételek

559 690

K9

Finanszírozási kiadások

0













BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 965 039

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 965 039



2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi bevétele költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

B1

B3

B4

B6


B2

B5

B7


B8



Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

863 581

178 100

202 588

1 162

1 245 431

0

25 250

107 602

132 852

558 089

1 936 372

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

1 727

0

1 727

0

0

0

0

687

2 414

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

8 548

0

16 791

0

25 339

0

0

0

0

914

26 253

Mindösszesen

872 129

178 100

221 106

1 162

1 272 497

0

25 250

107 602

132 852

559 690

1 965 039


3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi kiadása költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k  j o g c í m e n k é n t

K1

K2

K3

K4

K5


K6

K7

K8


K9

Mindösszesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

348 362

65 149

289 206

34 990

210 072

947 779

165 845

61 564

331 886

559 295

0

1 507 074

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

67 513

19 179

22 874

0

0

109 566

1 885

0

0

1 885

0

111 451

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

156 953

45 130

139 555

0

0

341 638

4 876

0

0

4 876

0

346 514

Mindösszesen

572 828

129 458

451 635

34 990

210 072

1 398 983

172 606

61 564

331 886

566 056

0

1 965 039



















3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletéhez


Kötelező feladatainak mérlege 2016. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

011130

Önkormányzati igazgatás

566 889


98 291

586 322

78 858

013320

Köztemető fenntartás




3 000

-3 000

013350

Lakás gazdálkodás

25 167



6 941

18 226

013350

Önkormányzati vagyongazdálkodás

137 784



29 365

108 419

018010

Adószámlák

178 100




178 100

018010

Állami támogatások


418 934


36

418 898

041233

Közfoglalkoztatás

3 810


321 567

293 121

32 256

042120

Mezőgazdasági támogatások





0

045120

Út, járda építés




1 651

-1 651

045160

Közutak üzemeltetése




6 999

-6 999

047410

Ár és belvízvédelem




500

-500

052080

Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés





0

061030

Otthonteremtési támogatás




10 000

-10 000

063080

Vízelátással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés




1 003

-1 003

064010

Közvilágítás




19 437

-19 437

066010

Zöldterület kezelés




9 548

-9 548

066020

Városüzemeltetés

114



90 997

-90 883

072111

Házirovos alapellátás



23 968

28 833

-4 865

072210

Járóbeteg szakellátás

10 160


12 221

33 228

-10 847

074031

Család és nő védelem



11 000

10 534

466

074032

Ifjúság egészségügyi gondozás



500

4 023

-3 523

081030

Sportpálya, öltöző




3 448

-3 448

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység





0

091140

Óvoda működtetési feladatok





0

091220

Köznev. 1-4. működtetési feladatok





0

092120

Köznev. 5-8. működtetési feladatok





0

096015

Menza





0

096030

Kollégium





0

101150

Közgyógy ellátás





0

103010

Temetési segély





0

104051

Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám.




200

-200

105010

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás





0

105010

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény




5 000

-5 000

106010

Szociális bérlakás

1 360




1 360

106020

Lakásfenntartási támogatás





0

106020

Adósságkezelési szolgáltatás





0

107060

Köztemetés



31

1 500

-1 469

Összesen:

923 384

418 934

467 578

1 145 686

664 210









2. oldal

Közös Önkormányzati Hivatal

011130

Igazgatás

2 414



94 393

-91 979

011130

Gépjármű üzemeltetés (Zafira)





0

011130

Ügykezelők




4 798

-4 798

011130

Ecsegfalva




10 375

-10 375

Összesen:

2 414

0

0

109 566

-107 152

DÁMK


Általános iskolai étkeztetés

8 808



40 771

-31 963

Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése

974


1 916

62 495

-59 605

Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

2 364


4 127

151 717

-145 226

Könyvtár

977


736

21 514

-19 801

Művház

2 088


295

21 010

-18 627

Gimnázium

444


121

5 480

-4 915

Menza

974


26

2 492

-1 492

Összesen:

16 629

0

7 221

305 479

-281 629

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig




10 763

-10 763

Út javítás a legrosszabb szakaszon




6 400

-6 400

Vörösmarty úti parkoló




1 905

-1 905

Napközikonyha parkoló




1 143

-1 143

Kossuth úti járda felújítása




20 043

-20 043

Csapadékvíz.vízj.lét.eng. tervkészítés




10 020

-10 020

Műhely felújítása




6 350

-6 350

TOP-3.2.1-15 Dévaványa, Jéggyár u. 7. ép. En. Fejl.




4 940

-4 940

Felhalm. Kiadások

Deák, Nyíl, Szabadság u. útépítés



10 394

63 500

-53 106

Szakrendelők kialakítása




21 350

-21 350

Szökőkút




11 550

-11 550

Intézményi beruházás DÁMK




4 876

-4 876

Számítástechnikai eszközök pótlása




1 016

-1 016

Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal




1 198

-1 198

Közös Hivatal eszközbeszerzés




687

-687

Közfoglalkoztatás részére eszköz beszerzés




32 114

-32 114

Fogorvosi szék




5 000

-5 000

Beléptető rendszer




720

-720

TOP-3.1.1-15 Szeghalmi-Eötvös-Kossuth u. Körösladányi u. kerékpárút




8 816

-8 816

Dv. 1227/8 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Baby Dream Kft.)




1 150

-1 150

Összesen:

0

0

10 394

213 541

-203 147

Mindösszesen:

942 427

418 934

485 193

1 774 272

72 282



3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletéhez


Önként vállalt feladatainak mérlege 2016. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények




2 350

-2 350

042130

Mezőgazdaság ált. költségek

20 633


75 391

34 063

61 961

042130

Állattenyésztés




0

0

042220

Erdőgazdálkodás




0

0

066020

Városüzemeltetés




3 721

-3 721

074031

Nőgyógyászat




1 440

-1 440

074031

Vérvétel




1 049

-1 049

081061

Strandfürdő

14 580



39 376

-24 796

081061

Wellness

889



894

-5

081071

Ifjúsági tábor

2 667



1 301

1 366

083030

Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)

1 874



2 286

-412

084031

Civilek támogatása




14 000

-14 000

107060

Települési támogatások (Átmeneti segély)



48

26 250

-26 202

107060

BURSA




2 040

-2 040

011130

Önkormányzati igazgatás




333

-333







0

Összesen:

40 643

0

75 439

129 103

-13 021

DÁMK


Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

372


737

21 928

-20 819

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

704


590

19 107

-17 813

Összesen:

1 076

0

1 327

41 035

-38 632

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felhalm. Kiadások

Strandfürdő előtti csapadékcsatorna zárttá tétele




6 858

-6 858

Ifjúsági táborban 6 db klíma, és wifi kiépítése




1 270

-1 270

Autóbusz beszerzése




12 501

-12 501

Összesen:

0

0

0

20 629

-20 629

Mindösszesen:

41 719

0

76 766

190 767

-72 282



4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletéhez






Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak


2016 /2017 /2018. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez






adatok: ezer forintban


Rovat

Megnevezés

s.sz.

2016

2017

2018


terv

Várható előirányzat


I. Működési bevételek és kiadások


B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

872 129

885 211

933 898


B3

Közhatalmi bevételek

2.

178 100

180 772

190 714


B4

Működési bevételek

3.

221 106

224 423

236 766


B6

Működési célú átvett pénzeszköz

4.

1 162

1 179

1 244



Működési bevételek összesen: (1-4)

5.

1 272 497

1 291 584

1 362 622


K1

Személyi juttatások összesen

6.

572 828

581 420

613 399


K2

Munkaadót terhelő járulékok

7.

129 458

131 400

138 627


K3

Dologi kiadások összesen

8.

451 635

458 410

483 622


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

34 990

35 515

37 468


K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

210 072

213 223

224 950



ebből: Működési tartalék

11.

160 871

163 284

172 265



Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

1 398 983

1 419 968

1 498 066









II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások


B5

Felhalmozási bevételek

13.

25 250

25 629

27 038


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

0

0

0


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

107 602

109 216

115 223


B8

Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)

16.

559 690

568 085

599 330



Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

692 542

702 930

741 591


K6

Beruházások

18.

172 606

175 195

184 831


K7

Felújítások

19.

61 564

62 487

65 924


K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

331 886

336 864

355 392



ebből: Felhalmozási tartalék

21.

225 771

229 158

241 761


K9

Finanszírozási kiadás

22.

0

0

0



Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

566 056

574 547

606 147



Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

1 965 039

1 994 515

2 104 213



Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

1 965 039

1 994 515

2 104 213







5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2016. évi költségvetéshez



adatok = fő



Költségvetési szerv

 Előző évi tényleges létszám

2016. évi engedélyezett álláshely


Kttv.

Kjt.

Mt.

34 Űrlap/78 sora Összesen

Kttv.

Kjt.

Mt.

9 Űrlap/36,56 sora Összesen

Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak


hatálya alá tartozók

hatálya alá tartozók

Bevont létszám

Átszámított stat. létszám


Dévaványa Helyi Önkormányzat

1

46

238

285

1

51

243

295

552

241


Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

28



28

28



28




Dévaványai Általános Művelődési Központ


56

12

68


67

6

73

8

1


Összesen:

29

102

250

381

29

118

249

396

560

242
















6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait


bemutató mérlege költségvetéshez


BEVÉTELEK


KIADÁSOK


MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS


B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

872 129

K1

Személyi juttatások

572 828



ebből: önkormányzatok működési támogatásai

418 934

K2

Munkaadót terhelő járulékok

129 458



ebből: kiegészítő támogatás

0

K3

Dologi kiadások összesen

451 635


B3

Közhatalmi bevételek

178 100

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 990



ebből: értékesítési és forgalmi adók

140 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

210 072



ebből: gépjárműadók

13 500


ebből: működési tartalék

160 871



ebből: magánszem komm.adó

22 000






ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

600






ebből: egyéb közhatalmi bevételek

2 000





B4

Működési bevételek

221 106





B6

Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről

1 162





Működési célú bevétel összesen:

1 272 497

Működési kiadás összesen:

1 398 983


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL



FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS


B5

Felhalmozási bevételek

25 250

K6

Beruházások

172 606


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

K7

Felújítások

61 564


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

107 602

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

331 886


B8

Finanszírozási bevételek

559 690


ebből: felhalmozási tartalék

225 771





K9

Finanszírozási kiadások

0


Felhalmozási célú bevétel összesen:

692 542

Felhalmozási kiadás összesen:

566 056








BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

1 965 039

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 965 039




7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2016. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

87 353

82 840

82 840

132 566

62 566

62 566

59 334

59 335

59 335

59 334

64 725

59 335

872 129

Közhatalmi bevételek

B3

14 841

14 842

14 842

14 842

14 841

14 842

14 841

14 842

14 842

14 842

14 841

14 842

178 100

Működési bevételek

B4

17 687

17 687

17 687

19 092

18 619

18 619

18 619

18 619

18 619

18 619

18 619

18 620

221 106

Műk.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről

B6

154

92

92

92

92

92

92

92

91

91

91

91

1 162

Felhalmozási bevételek

B5

393

393

9 733

4 843

393

393

393

393

7 137

393

393

393

25 250

Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről

B2













0

Felhal. célú átvett  pénzeszközök

B7

1 373

1 374

1 374

1 374

1 374

1 374

92 489

1 374

1 374

1 374

1 374

1 374

107 602

Finanszírozási bevételek

B8




27 070

27 222

80 602

80 602

80 602

263 592




559 690

Bevételek összesen:


121 801

117 228

126 568

199 879

125 107

178 488

266 370

175 257

364 990

94 653

100 043

94 655

1 965 039

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatás

K1

50 433

62 944

62 944

45 949

45 957

45 957

43 107

43 107

43 107

43 107

43 107

43 109

572 828

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

11 199

12 836

12 836

10 543

10 544

10 540

10 160

10 160

10 160

10 160

10 160

10 160

129 458

Dologi kiadások

K3

32 833

31 433

31 435

35 436

32 435

32 433

42 605

42 605

42 605

42 605

42 605

42 605

451 635

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

2 916

2 916

2 916

2 916

2 916

2 915

2 916

2 915

2 916

2 916

2 916

2 916

34 990

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 083

16 283

2 083

9 224

2 083

24 038

24 038

24 038

24 038

34 087

24 038

24 039

210 072

Beruházások

K6


720


34 597


23 161

69 537

20 443

6 037

6 037

6 037

6 037

172 606

Felújítások

K7




10 160

10 160

10 160

10 160

20 924





61 564

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

1 250

1 250

1 250

1 250

7 190

25 130

69 484

69 484

121 848

11 250

11 250

11 250

331 886

Finanszírozási kiadások

K9













0

Kiadások összesen:


100 714

128 382

113 464

150 075

111 285

174 334

272 007

233 676

250 711

150 162

140 113

140 116

1 965 039



8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2016. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban


Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg


Bevétel

Kiadás

Egyenleg


felvétel

törlesztés

egyenleg


január

Havi

220 087

121 801

100 714

21 087

241 174

-

-

-

241 174


Halmozott


121 801

100 714

21 087


-

-

-



február

Havi

241 174

117 228

128 382

-11 154

230 020

-

-

-

230 020


Halmozott


239 029

229 096

9 933


-

-

-



március

Havi

230 020

126 568

113 464

13 104

243 124

-

-

-

243 124


Halmozott


365 597

342 560

23 037


-

-

-



április

Havi

243 124

199 879

150 075

49 804

292 928

-

-

-

292 928


Halmozott


565 476

492 635

72 841


-

-

-



május

Havi

292 928

125 107

111 285

13 822

306 750

-

-

-

306 750


Halmozott


690 583

603 920

86 663


-

-

-



június

Havi

306 750

178 488

174 334

4 154

310 904

-

-

-

310 904


Halmozott


869 071

778 254

90 817


-

-

-



július

Havi

310 904

266 370

272 007

-5 637

305 267

-

-

-

305 267


Halmozott


1 135 441

1 050 261

85 180


-

-

-



augusztus

Havi

305 267

175 257

233 676

-58 419

246 848

-

-

-

246 848


Halmozott


1 310 698

1 283 937

26 761


-

-

-



szeptember

Havi

246 848

364 990

250 711

114 279

361 127

-

-

-

361 127


Halmozott


1 675 688

1 534 648

141 040


-

-

-



október

Havi

361 127

94 653

150 162

-55 509

305 618

-

-

-

305 618


Halmozott


1 770 341

1 684 810

85 531


-

-

-



november

Havi

305 618

100 043

140 113

-40 070

265 548

-

-

-

265 548


Halmozott


1 870 384

1 824 923

45 461


-

-

-



december

Havi

265 548

94 655

140 116

-45 461

220 087

-

-

-

220 087


Halmozott


1 965 039

1 965 039

0


-

-

-

















2. oldal


Bevételek













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

87 353

82 840

82 840

132 566

62 566

62 566

59 334

59 335

59 335

59 334

64 725

59 335

872 129

Közhatalmi bevételek

B3

14 841

14 842

14 842

14 842

14 841

14 842

14 841

14 842

14 842

14 842

14 841

14 842

178 100

Működési bevételek

B4

17 687

17 687

17 687

19 092

18 619

18 619

18 619

18 619

18 619

18 619

18 619

18 620

221 106

Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kívülről

B6

154

92

92

92

92

92

92

92

91

91

91

91

1 162

Összes működési bevétel

Rovat

120 035

115 461

115 461

166 592

96 118

96 119

92 886

92 888

92 887

92 886

98 276

92 888

1 272 497

Felhalmozási bevételek

B5

393

393

9 733

4 843

393

393

393

393

7 137

393

393

393

25 250

Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről

B2













0

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

1 373

1 374

1 374

1 374

1 374

1 374

92 489

1 374

1 374

1 374

1 374

1 374

107 602

Finanszírozási bevételek

B8




27 070

27 222

80 602

80 602

80 602

263 592




559 690

Bevétel összesen


121 801

117 228

126 568

199 879

125 107

178 488

266 370

175 257

364 990

94 653

100 043

94 655

1 965 039
















Kiadások













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

50 433

62 944

62 944

45 949

45 957

45 957

43 107

43 107

43 107

43 107

43 107

43 109

572 828

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

11 199

12 836

12 836

10 543

10 544

10 540

10 160

10 160

10 160

10 160

10 160

10 160

129 458

Dologi kiadások

K3

32 833

31 433

31 435

35 436

32 435

32 433

42 605

42 605

42 605

42 605

42 605

42 605

451 635

Ellátottak pénzbeli juttatási

K4

2 916

2 916

2 916

2 916

2 916

2 915

2 916

2 915

2 916

2 916

2 916

2 916

34 990

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 083

16 283

2 083

9 224

2 083

24 038

24 038

24 038

24 038

34 087

24 038

24 039

210 072

Beruházások

K6


720


34 597


23 161

69 537

20 443

6 037

6 037

6 037

6 037

172 606

Felújítások

K7




10 160

10 160

10 160

10 160

20 924





61 564

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

1 250

1 250

1 250

1 250

7 190

25 130

69 484

69 484

121 848

11 250

11 250

11 250

331 886

Finanszírozási kiadások

K9













0

Kiadás összesen


100 714

128 382

113 464

150 075

111 285

174 334

272 007

233 676

250 711

150 162

140 113

140 116

1 965 039




























adatok: ezer forintban


Megnevezés


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül


220 087

241 174

230 020

243 124

292 928

306 750

310 904

305 267

246 848

361 127

305 618

265 548


B - K különbözet havi bontásban


21 087

-11 154

13 104

49 804

13 822

4 154

-5 637

-58 419

114 279

-55 509

-40 070

-45 461


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B -K különbözete)


241 174

230 020

243 124

292 928

306 750

310 904

305 267

246 848

361 127

305 618

265 548

220 087




10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek

részére juttatott támogatásának részletezése 2016. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

5 000

1.1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

5 000

2.

Települési támogatások

24 250

3.

Köztemetés

1 500

4.

Életkezdési támogatás

200

5.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

2 040

6.

Szociális földprogram (csirke, táp)

2 000

I.

Folyósított ellátások összesen:

34 990

7.

Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján

14 000

8.

Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása

3 000

9.

Gyomaközszolg 2016. évi lerakói díj rendezése            

11 000

10.

AGRICOLA Kft. részére tagi kölcsön

16 347

11.

AGRICOLA Kft. részére egyéb pénzeszköz átadás

100

12.

Szociális Szövetkezet kölcsön nyújtása (NAV felé történő kifizetéshez)

45

II.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:

44 492

13.

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás

331

14.

Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak

1 810

15.

KÖH Ecsegfalvai Kirendeltség normatíva átadás 2016.

2 000

16.

DAREH hozzájárulás

532

III.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

4 673


ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

84 155