Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(X.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 02- 2016. 11. 02




Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § 


Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

2 233 242 ezer forint költségvetési bevétellel,

2 233 242 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.


2. § 


A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési bevételek


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

934 742


  1. Önkormányzatok működési támogatásai

434 257


  1. Helyi önk. műk. általános támogatása

169 955


  1.  Egyes köznevelési feladatainak támogatása

108 527


  1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

138 839


  1. Kulturális feladatok támogatása

9 440


  1. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások



4 025




1.1.6.   Elszámolásból származó bevételek

3 471


  1. Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről

500 485


2. Közhatalmi bevételek (B3)

  1. 100


2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

22 000


2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

140 000


2.3. Gépjárműadók

13 500


2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)

600


  1. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)

2 000


  1. Működési bevételek (B4)

221 888


3.1 Készletértékesítés ellenértéke

17 282

3.2 Szolgáltatások ellenértéke

25 245

3.3 Tulajdonosi bevételek

113 047

3.3.1 Lakbér bevétel

6 449

3.3.2 Egyéb helység bérletének bevétele

14 677

3.3.3 Földhaszonbér

91 217

3.3.4 Közterület használat

704

3.4 Ellátási díjak

9 025

3.5 Általános Forgalmi Adó

49 061

3.6 Kamat bevétel

8 000

3.7 Egyéb működési bevételek

228

  1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)

3 162


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 337 892


  1. Felhalmozási bevételek (B5)

27 985


  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

1 000


  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

107 602


FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

136 587


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)

1 474 479


  1. 8. Finanszírozási bevételek

758 763


8.1. Belföldi értékpapírok bevétele

199 073


  1.   Maradvány igénybevétele

559 690


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)

2 233 242



(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


3. § 


A költségvetési kiadások


A Rendelet 5. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

  1. Személyi juttatások (K1)

622 208

  1. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

138 406

  1. Dologi kiadások (K3)

461 153

  1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

34 990

  1. Egyéb működési célú kiadások (K5)

194 549

  1. Működési tartalék

145 348

Működési kiadások összesen (K1-K5)

1 451 306

  1. Beruházások (K6)

142 166


6.1. Deák, Nyíl utcák útépítése

50 000


6.2. Ifjúsági táborban 6 db klíma beszerzése, és wifi kiépítése a faházakba

1 000


6.3. Szakrendelők kialakítása

16 811


6.4. Számítástechnikai eszközök, egyéb eszközök Közös Hivatal

1484


6.5. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat

800


6.6. Intézményi beruházás DÁMK

3840


6.7. Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzés

25288


6.8. Fogorvosi szék vásárlása

3 937


6.9. Beléptető rendszer kialakítása

936


6.10. TOP-3.1.1-15 keretében Szeghalmi u. – Eötvös u. – Kossuth u. és Körösladányi úton kerékpárút kialakítása




6 942





6.11. Dévaványa, Kisújszállási úti 1227/8 hrsz-ú ingatlan megvásárlása


1 150

6.12. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

29 978



7.Felújítások (K7)

60 421


7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig

8 475


7.2. Útjavítás a legrosszabb szakaszon

5 039


7.3. Vörösmarty úti parkoló felújítása

1 500


7.4. Csapadékvíz elvezető csatorna vízjogi létesítési engedély tervkészítés

7 890


7.5. Kossuth u. járda felújítás

15 782


7.6. Műhely felújítása

5 000


7.7. TOP-3.2.1-15 keretében Dévaványa, Jéggyár u. 7. energetikai fejlesztése

3 890


7.8. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

12 845


8.Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

366 433


8.1.Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

18 948


8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

91 115


8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

5 000


8.4.Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)

15 000


8.5. Felhalmozási tartalék

236 370


8.5.1. Egészségügyi Centrum létrehozásához önerő

30 000


8.5.2. Középiskolai tornacsarnok építéshez önerő

40 000


8.5.3. Óvoda fejlesztéshez önerő

5 000


8.5.4. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz

71 351


8.5.5. Egészség Sportpark program futókör

8 890


8.5.6. Egyéb tartalék

81 129


Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

569 020


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..)

2 020 326


9.Finanszírozási kiadások (K9)

212 916


9.1.Értékpapírok vásárlása

197 700


  1. Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

15 216


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

2 233 242










  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.


4. §


  1. A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  4. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
  5. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
  6. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
  7. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
  8. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.



5. §


A rendelet 2016. november 2-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.




1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (X.28.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

934 742

K1

Személyi juttatások összesen

622 208


ebből: önkormányzatok működési támogatása

434 257

K2

Munkaadókat terhelő járulék

138 406

B3

Közhatalmi bevételek

178 100

K3

Dologi kiadás

461 153

B4

Működési bevételek

221 888

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 990

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

3 162

K5

Egyéb működési célú kiadások

194 549

B5

Felhalmozási bevételek

27 985

K6

Beruházások

142 166

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

1 000

K7

Felújítások

60 421

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

107 602

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

366 433

B8

Finanszírozási bevételek

758 763

K9

Finanszírozási kiadások

212 916













BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 233 242

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 233 242



2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (X.28.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi bevétele költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

B1

B3

B4

B6


B2

B5

B7


B8



Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

924 620

178 100

203 128

3 162

1 309 010

1 000

27 985

107 602

136 587

757 162

2 202 759

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

1 574

0

1 727

0

3 301

0

0

0

0

687

3 988

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

8 548

0

17 033

0

25 581

0

0

0

0

914

26 495

Mindösszesen

934 742

178 100

221 888

3 162

1 337 892

1 000

27 985

107 602

136 587

758 763

2 233 242


3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (X.28.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi kiadása költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k  j o g c í m e n k é n t

K1

K2

K3

K4

K5


K6

K7

K8


K9

Mindösszesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

391 866

72 518

296 500

34 990

194 549

990 423

135 405

60 421

366 433

562 259

212 916

1 765 598

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

72 684

20 567

23 950

0

0

117 201

1 885

0

0

1 885

0

119 086

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

157 658

45 321

140 703

0

0

343 682

4 876

0

0

4 876

0

348 558

Mindösszesen

622 208

138 406

461 153

34 990

194 549

1 451 306

142 166

60 421

366 433

569 020

212 916

2 233 242



















3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (X.28.) önkormányzati rendeletéhez


Kötelező feladatainak mérlege 2016. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

011130

Önkormányzati igazgatás

569 564


98 291

614 053

53 802

013320

Köztemető fenntartás




3 000

-3 000

013350

Lakás gazdálkodás

25 167



6 941

18 226

013350

Önkormányzati vagyongazdálkodás

137 784



29 365

108 419

018010

Adószámlák

178 100




178 100

018010

Állami támogatások


435 257


15 252

420 005

041233

Közfoglalkoztatás

5 810


367 283

338 837

34 256

042120

Mezőgazdasági támogatások





0

045120

Út, járda építés




1 651

-1 651

045160

Közutak üzemeltetése




6 999

-6 999

047410

Ár és belvízvédelem




500

-500

052080

Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés





0

061030

Otthonteremtési támogatás




15 000

-15 000

063080

Vízelátással kapcs. közmű ép., üzemeltetés




1 003

-1 003

064010

Közvilágítás




19 437

-19 437

066010

Zöldterület kezelés




9 548

-9 548

066020

Városüzemeltetés

714



91 171

-90 457

072111

Házirovos alapellátás



23 968

27 643

-3 675

072210

Járóbeteg szakellátás

10 160


12 221

32 244

-9 863

074031

Család és nő védelem



11 000

10 321

679

074032

Ifjúság egészségügyi gondozás



500

4 343

-3 843

081030

Sportpálya, öltöző




3 448

-3 448

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység





0

091140

Óvoda működtetési feladatok





0

091220

Köznev. 1-4. működtetési feladatok





0

092120

Köznev. 5-8. működtetési feladatok





0

096015

Menza





0

096030

Kollégium





0

101150

Közgyógy ellátás





0

103010

Temetési segély





0

104051

Életkezdési támogatás




200

-200

105010

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás





0

105010

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény




5 000

-5 000

106010

Szociális bérlakás

1 360




1 360

106020

Lakásfenntartási támogatás





0

106020

Adósságkezelési szolgáltatás





0

107060

Köztemetés



31

1 500

-1 469

Összesen:

928 659

435 257

513 294

1 237 456

639 754









2. oldal








Közös Önkormányzati Hivatal

011130

Igazgatás

2 414

1 307


103 646

-99 925

011130

Ügykezelők




4 798

-4 798

011130

Ecsegfalva


267


10 642

-10 375

Összesen:

2 414

1 574

0

119 086

-115 098

DÁMK


Általános iskolai étkeztetés

8 808



40 771

-31 963

Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése

1 028


1 916

62 573

-59 629

Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

1 567

914

4 127

151 916

-145 308

Könyvtár

998


736

22 532

-20 798

Művház

2 096


295

21 315

-18 924

Gimnázium

448


121

5 496

-4 927

Menza

974


26

2 492

-1 492

Összesen:

15 919

914

7 221

307 095

-283 041

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig




10 763

-10 763

Út javítás a legrosszabb szakaszon




6 400

-6 400

Vörösmarty úti parkoló




1 905

-1 905

Kossuth úti járda felújítása




20 043

-20 043

Csapadékvíz.vízj.lét.eng. tervkészítés




10 020

-10 020

Műhely felújítása




6 350

-6 350

TOP-3.2.1-15 Dévaványa, Jéggyár u. 7. ép. En. Fejl.




4 940

-4 940

Felhalm. Kiadások

Deák, Nyíl u. útépítés



10 394

63 500

-53 106

Szakrendelők kialakítása




21 350

-21 350

Számítástechnikai eszközök pótlása




1 016

-1 016

Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal




1 198

-1 198

Közös Hivatal eszközbeszerzés




687

-687

Közfoglalkoztatás részére eszköz beszerzés




32 114

-32 114

Fogorvosi szék




5 000

-5 000

Beléptető rendszer




1 188

-1 188

TOP-3.1.1-15 Szeghalmi-Eötvös-Kossuth u. Körösladányi u. kerékpárút




8 816

-8 816

1227/8 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Baby Dream Kft.)




1 150

-1 150

Összesen:

0

0

10 394

196 440

-186 046

Mindösszesen:

946 992

437 745

530 909

1 860 077

55 569



3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (X.28.) önkormányzati rendeletéhez


Önként vállalt feladatainak mérlege 2016. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

016080

Kiemelt állami és önk. rendezvények




2 350

-2 350

042130

Mezőgazdaság ált. költségek

20 633


75 391

34 063

61 961

042130

Állattenyésztés




0

0

042220

Erdőgazdálkodás




0

0

066020

Városüzemeltetés




3 721

-3 721

074031

Nőgyógyászat




1 440

-1 440

074031

Vérvétel




1 049

-1 049

081061

Strandfürdő

14 580



39 720

-25 140

081061

Wellness

889



894

-5

081071

Ifjúsági tábor

2 667



1 301

1 366

083030

Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)

1 874



2 286

-412

084031

Civilek támogatása




14 000

-14 000

107060

Települési támogatások (Átmeneti segély)



48

26 250

-26 202

107060

BURSA




2 040

-2 040

011130

Önkormányzati igazgatás

199 073



198 278

795







0

Összesen:

239 716

0

75 439

327 392

-12 237

DÁMK


Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

393


737

22 038

-20 908

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

721


590

19 265

-17 954

Összesen:

1 114

0

1 327

41 303

-38 862

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felhalm. Kiadások

Strandfürdő előtti csapadékcsatorna zárttá tétele






Ifjúsági táborban 6 db klíma, és wifi kiépítése




1 270

-1 270

Autóbusz beszerzése






Összesen:

0

0

0

1 270

-1 270

Mindösszesen:

240 830

0

76 766

369 965

-52 369



4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (X.28.) önkormányzati rendeletéhez






Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak


2016 /2017 /2018. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez






adatok: ezer forintban


Rovat

Megnevezés

s.sz.

2016

2017

2018


terv

Várható előirányzat


I. Működési bevételek és kiadások


B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

934 742

948 763

1 000 945


B3

Közhatalmi bevételek

2.

178 100

180 772

190 714


B4

Működési bevételek

3.

221 888

225 216

237 603


B6

Működési célú átvett pénzeszköz

4.

3 162

3 209

3 386



Működési bevételek összesen: (1-4)

5.

1 337 892

1 357 960

1 432 648


K1

Személyi juttatások összesen

6.

622 208

631 541

666 276


K2

Munkaadót terhelő járulékok

7.

138 406

140 482

148 209


K3

Dologi kiadások összesen

8.

461 153

468 070

493 814


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

34 990

35 515

37 468


K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

194 549

197 467

208 328



ebből: Működési tartalék

11.

145 348

147 528

155 642



Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

1 451 306

1 473 076

1 554 095









II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások


B5

Felhalmozási bevételek

13.

27 985

28 405

29 967


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

1 000

1 015

1 071


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

107 602

109 216

115 223


B8

Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)

16.

758 763

770 144

812 502



Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

895 350

908 780

958 763


K6

Beruházások

18.

142 166

144 298

152 235


K7

Felújítások

19.

60 421

61 327

64 700


K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

366 433

371 929

392 386



ebből: Felhalmozási tartalék

21.

236 370

239 916

253 111


K9

Finanszírozási kiadás

22.

212 916

216 110

227 996



Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

781 936

793 665

837 317



Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

2 233 242

2 266 741

2 391 411



Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

2 233 242

2 266 741

2 391 411







5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (X.28.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2016. évi költségvetéshez



adatok = fő



Költségvetési szerv

 Előző évi tényleges létszám

2016. évi engedélyezett álláshely


Kttv.

Kjt.

Mt.

34 Űrlap/78 sora Összesen

Kttv.

Kjt.

Mt.

9 Űrlap/36,56 sora Összesen

Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak


hatálya alá tartozók

hatálya alá tartozók

Bevont létszám

Átszámított stat. létszám


Dévaványa Helyi Önkormányzat

1

46

238

285

1

52

283

336

611

281


Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

28



28

28



28




Dévaványai Általános Művelődési Központ


56

12

68


66

11

77

8

8


Összesen:

29

102

250

381

29

118

294

441

619

289
















6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (X.28.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait


bemutató mérlege költségvetéshez


BEVÉTELEK


KIADÁSOK


MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS


B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

934 742

K1

Személyi juttatások

622 208



ebből: önkormányzatok működési támogatásai

434 257

K2

Munkaadót terhelő járulékok

138 406



ebből: kiegészítő támogatás

4 025

K3

Dologi kiadások összesen

461 153


B3

Közhatalmi bevételek

178 100

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 990



ebből: értékesítési és forgalmi adók

140 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

194 549



ebből: gépjárműadók

13 500


ebből: működési tartalék

145 348



ebből: magánszem komm.adó

22 000






ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

600






ebből: egyéb közhatalmi bevételek

2 000





B4

Működési bevételek

221 888





B6

Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről

3 162





Működési célú bevétel összesen:

1 337 892

Működési kiadás összesen:

1 451 306


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL



FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS


B5

Felhalmozási bevételek

27 985

K6

Beruházások

142 166


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

1 000

K7

Felújítások

60 421


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

107 602

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

366 433


B8

Finanszírozási bevételek

758 763


ebből: felhalmozási tartalék

236 370





K9

Finanszírozási kiadások

212 916


Felhalmozási célú bevétel összesen:

895 350

Felhalmozási kiadás összesen:

781 936








BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 233 242

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 233 242




7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (X.28.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2016. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Mük.célú tám ÁHT-on belülről

B1

87 353

82 840

82 840

133 512

66 478

64 707

69 502

69 502

69 502

69 502

69 502

69 502

934 742

Közhatalmi bevételek

B3

14 841

14 842

14 842

14 842

14 841

14 842

14 841

14 842

14 842

14 842

14 841

14 842

178 100

Működési bevételek

B4

17 687

17 687

17 687

19 092

18 619

18 619

18 619

19 401

18 619

18 619

18 619

18 620

221 888

Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről

B6

154

92

92

92

92

92

92

92

2 091

91

91

91

3 162

Felhalmozási bevételek

B5

393

393

9 733

4 843

393

393

393

3 128

7 137

393

393

393

27 985

Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről

B2









1 000




1 000

Felhal. célú átvett  pénzeszközök

B7

1 373

1 374

1 374

1 374

1 374

1 374

92 489

1 374

1 374

1 374

1 374

1 374

107 602

Finanszírozási bevételek

B8




27 070

27 222

180 138

80 602

80 602

363 129




758 763

Bevételek összesen:


121 801

117 228

126 568

200 825

129 019

280 165

276 538

188 941

477 694

104 821

104 820

104 822

2 233 242

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatás

K1

50 433

62 944

62 944

45 949

45 957

45 957

51 337

51 337

51 337

51 337

51 337

51 339

622 208

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

11 199

12 836

12 836

10 543

10 544

10 540

11 651

11 651

11 651

11 651

11 652

11 652

138 406

Dologi kiadások

K3

32 833

31 433

31 435

35 436

32 435

32 433

44 191

44 191

44 191

44 191

44 192

44 192

461 153

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

2 916

2 916

2 916

2 916

2 916

2 915

2 916

2 915

2 916

2 916

2 916

2 916

34 990

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 083

16 283

2 083

9 224

2 083

24 038

21 452

21 452

21 452

31 495

21 452

21 452

194 549

Beruházások

K6


720


34 597


23 161

39 565

19 975

6 037

6 037

6 037

6 037

142 166

Felújítások

K7




10 160

10 160

10 160

10 160

19 781





60 421

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

1 250

1 250

1 250

1 250

7 190

25 130

69 484

71 980

121 848

20 271

22 765

22 765

366 433

Finanszírozási kiadások

K9

15 216








197 700




212 916

Kiadások összesen:


115 930

128 382

113 464

150 075

111 285

174 334

250 756

243 282

457 132

167 898

160 351

160 353

2 233 242



8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (X.28.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2016. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban


Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg


Bevétel

Kiadás

Egyenleg


felvétel

törlesztés

egyenleg


január

Havi

220 087

121 801

115 930

5 871

225 958

-

-

-

225 958


Halmozott


121 801

115 930

5 871


-

-

-



február

Havi

225 958

117 228

128 382

-11 154

214 804

-

-

-

214 804


Halmozott


239 029

244 312

-5 283


-

-

-



március

Havi

214 804

126 568

113 464

13 104

227 908

-

-

-

227 908


Halmozott


365 597

357 776

7 821


-

-

-



április

Havi

227 908

200 825

150 075

50 750

278 658

-

-

-

278 658


Halmozott


566 422

507 851

58 571


-

-

-



május

Havi

278 658

129 019

111 285

17 734

296 392

-

-

-

296 392


Halmozott


695 441

619 136

76 305


-

-

-



június

Havi

296 392

280 165

174 334

105 831

402 223

-

-

-

402 223


Halmozott


975 606

793 470

182 136


-

-

-



július

Havi

402 223

276 538

250 756

25 782

428 005

-

-

-

428 005


Halmozott


1 252 144

1 044 226

207 918


-

-

-



augusztus

Havi

428 005

188 941

243 282

-54 341

373 664

-

-

-

373 664


Halmozott


1 441 085

1 287 508

153 577


-

-

-



szeptember

Havi

373 664

477 694

457 132

20 562

394 226

-

-

-

394 226


Halmozott


1 918 779

1 744 640

174 139


-

-

-



október

Havi

394 226

104 821

167 898

-63 077

331 149

-

-

-

331 149


Halmozott


2 023 600

1 912 538

111 062


-

-

-



november

Havi

331 149

104 820

160 351

-55 531

275 618

-

-

-

275 618


Halmozott


2 128 420

2 072 889

55 531


-

-

-



december

Havi

275 618

104 822

160 353

-55 531

220 087

-

-

-

220 087


Halmozott


2 233 242

2 233 242

0


-

-

-

















2. oldal


Bevételek













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

87 353

82 840

82 840

133 512

66 478

64 707

69 502

69 502

69 502

69 502

69 502

69 502

934 742

Közhatalmi bevételek

B3

14 841

14 842

14 842

14 842

14 841

14 842

14 841

14 842

14 842

14 842

14 841

14 842

178 100

Működési bevételek

B4

17 687

17 687

17 687

19 092

18 619

18 619

18 619

19 401

18 619

18 619

18 619

18 620

221 888

Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kívülről

B6

154

92

92

92

92

92

92

92

2 091

91

91

91

3 162

Összes működési bevétel

Rovat

120 035

115 461

115 461

167 538

100 030

98 260

103 054

103 837

105 054

103 054

103 053

103 055

1 337 892

Felhalmozási bevételek

B5

393

393

9 733

4 843

393

393

393

3 128

7 137

393

393

393

27 985

Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről

B2









1 000




1 000

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

1 373

1 374

1 374

1 374

1 374

1 374

92 489

1 374

1 374

1 374

1 374

1 374

107 602

Finanszírozási bevételek

B8




27 070

27 222

180 138

80 602

80 602

363 129




758 763

Bevétel összesen


121 801

117 228

126 568

200 825

129 019

280 165

276 538

188 941

477 694

104 821

104 820

104 822

2 233 242
















Kiadások













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

50 433

62 944

62 944

45 949

45 957

45 957

51 337

51 337

51 337

51 337

51 337

51 339

622 208

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

11 199

12 836

12 836

10 543

10 544

10 540

11 651

11 651

11 651

11 651

11 652

11 652

138 406

Dologi kiadások

K3

32 833

31 433

31 435

35 436

32 435

32 433

44 191

44 191

44 191

44 191

44 192

44 192

461 153

Ellátottak pénzbeli juttatási

K4

2 916

2 916

2 916

2 916

2 916

2 915

2 916

2 915

2 916

2 916

2 916

2 916

34 990

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 083

16 283

2 083

9 224

2 083

24 038

21 452

21 452

21 452

31 495

21 452

21 452

194 549

Beruházások

K6


720


34 597


23 161

39 565

19 975

6 037

6 037

6 037

6 037

142 166

Felújítások

K7




10 160

10 160

10 160

10 160

19 781





60 421

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

1 250

1 250

1 250

1 250

7 190

25 130

69 484

71 980

121 848

20 271

22 765

22 765

366 433

Finanszírozási kiadások

K9

15 216








197 700




212 916

Kiadás összesen


115 930

128 382

113 464

150 075

111 285

174 334

250 756

243 282

457 132

167 898

160 351

160 353

2 233 242




























adatok: ezer forintban


Megnevezés


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül


220 087

225 958

214 804

227 908

278 658

296 392

402 223

428 005

373 664

394 226

331 149

275 618


B - K különbözet havi bontásban


5 871

-11 154

13 104

50 750

17 734

105 831

25 782

-54 341

20 562

-63 077

-55 531

-55 531


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B -K különbözete)


225 958

214 804

227 908

278 658

296 392

402 223

428 005

373 664

394 226

331 149

275 618

220 087





9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (X.28.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2016. évi költségvetéshez






adatok: ezer forintban


S.sz.

Bevétel jogcím

Tervezett előirányzat

Tervezett kedvezmény

Összes közvetett támogatás

Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)


Mentesség

Kedvezmény


1.

Helyi adók

35 500

854

2 134

2 988

8,42



 - Magánszemély kommunális adója

22 000

42


42

0,19



 - Gépjármű adó

13 500

812

2 134

2 946

21,82


2.

Intézményi alaptevékenység bevételei

15 000


15 145

15 145




- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege








- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

15 000


15 000

15 000




- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege



145

145




- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege







3.

Egyéb közvetett támogatások








Összesen:

50 500

854

17 279

18 133

35,91