Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 29- 2016. 01. 29




Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § 


Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

2 186 784 ezer forint költségvetési bevétellel,

2 186 784 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.


2. § 


A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési bevételek


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

810 613

  1. Önkormányzatok működési támogatásai

383 917

  1. Helyi önk. műk. általános támogatása

147 974

  1.  Egyes köznevelési feladatainak támogatása

101 373

  1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

97 859

  1. Kulturális feladatok támogatása

9 404

  1. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

27 272

  1. Elszámolásból származó bevételek

35

  1. Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről

426 146

  1. Működési célú visszatér. tám. kölcsönök ÁHT-on belülről

550

2. Közhatalmi bevételek (B3)

207 500

2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

22 000

2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

  1. 000

2.3. Gépjárműadó

13 000

2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)

500

  1. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)

2 000

  1. Működési bevételek (B4)

252 496

  1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)

 7 978

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 278 587

  1. Felhalmozási bevételek (B5)

6 672

  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

189 202

  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

103 374

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

299 248

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)

1 577 835

  1. 8. Finanszírozási bevételek

608 949

8.1. Belföldi értékpapírok bevétele

0

  1.   Maradvány igénybevétele

608 949

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)

2 186 784


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


3. § 


A költségvetési kiadások


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

  1. Személyi juttatások (K1)

564 200

  1. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

127 231

  1. Dologi kiadások (K3)

462 248

  1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

55 233

  1. Egyéb működési célú kiadások (K5)

210 080

  1. Működési tartalék

169 137

Működési kiadások összesen (K1-K5)

1418 992

  1. Beruházások (K6)

137 034


  1. Sporttelep beléptető büfé, jegypénztár

1 000


  1. Opel gépjármű vásárlása

4 724


  1. Védőnők eszközbeszerzés

504


  1. Köztemető belső úthálózat bővítése, parkoló kialakítása

16 254


  1. Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal

4 000


  1. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat

300


  1. Intézményi beruházás DÁMK

2 322


  1. Hőcserélő beruházás a strandfürdőbe

1 405


  1. Napközi konyha beruházás

4 991


  1. KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú  Épületenergetikai fejlesztés

29 415


  1. Szökőkút megvilágítással

9 095


  1. Kistérségi (Járási) Startmunka mintaprogram eszközbeszerzései

10 702


  1. Dévaványa, Széchenyi u. sz. alatti ingatlan megvásárlása

5 800


  1. Térfigyelő rendszer kialakítása

9 938


  1. Csapadékvíz elvezető csat. vízjog.lét.eng. tervkészítés

7 890


  1. KBC Kft. törzsbetét

400




  1. Muzeális intézmények szakmai támogatása

630


  1. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

27 664



7.Felújítások (K7)

196 949


7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig

8 000


7.2. Járóbeteg szakellátás mozgáskorlátozott bejáró kialakítása

500


7.3. Köztemetőben a ravatalozó felújítás

8 509


7.4. Gyepmesteri telep rekultivációja, terepviszonyok rendezése

2 000


7.5. Dévaványa Árpád u. járda felújítása

6 498


7.6. Kossuth úti járda felújítása

15 782


7.7. Ravatalozó felújítása, pótmunkái

2 600


7.8. KEOP-5.7.0/15-2015-0096 középületek energetikai fejlesztése

111 188


7.9. Felújításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó kiadásai

41 872


8.Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

422 928


8.1.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre

0


8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

93 477


8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

5 000


8.4.Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)

15 000


8.5.MLSZ Sportegyesület felhalmozási célú támogatás

2 907


8.6. Felhalmozási tartalék

306 544


             8.6.1. Városüzemeltetési és mg. feladatokhoz kapcs. géptároló

5 000


8.6.2. Óvodai vizesblokk, tetőszerkezet Eötvös út.

7 500


8.6.3.Belterületi közúthálózat továbbfejlesztése önerő

10 000


8.6.4.Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig) önerő

10 000


8.6.5. Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban önerő

   24 980


8.6.6. Fedett piac elárusító helyek létesítése

5 200


8.6.7.Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő)

30 000


8.6.8. Iskolaudvar és iskola, óvoda előtti parkoló kialakítás

15 000


8.6.9. TOP-os pályázati forrás

25 000


8.6.10.Szennyvízberuházás (Víziközműtől átvett pénzeszköz)


                71 351



8.6.11. Pályázatokra önerő

102 513


Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

756 911


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..)

2 175 903


9.Finanszírozási kiadások (K9)

10 881


9.1.Értékpapírok vásárlása

0


  1. Hitelek törlesztése

0


  1. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

10 881


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

2 186 784










  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

4. § 


  1. A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  4. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
  5. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
  6. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
  7. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
  8. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.



5. § 


  1. A rendelet 2016. január 29-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.



Dévaványa, 2016. január 20.



                        Valánszki Róbert                                                                Czene Boglárka

                            polgármester                                                                           jegyző



Záradék:


A rendeletet 2016. január 29-én kihirdettem.


Dévaványa, 2016. január 29.



Czene Boglárka

jegyző


1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

810 613

K1

Személyi juttatások összesen

564 200


ebből: önkormányzatok működési támogatása

383 917

K2

Munkaadókat terhelő járulék

127 231

B3

Közhatalmi bevételek

207 500

K3

Dologi kiadás

462 248

B4

Működési bevételek

252 496

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

55 233

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

7 978

K5

Egyéb működési célú kiadások

210 080

B5

Felhalmozási bevételek

6 672

K6

Beruházások

137 034

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

189 202

K7

Felújítások

196 949

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

103 374

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

422 928

B8

Finanszírozási bevételek

608 949

K9

Finanszírozási kiadások

10 881













BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 186 784

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 186 784



2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi bevétele költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

B1

B3

B4

B6


B2

B5

B7


B8



Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

805 880

207 500

234 354

7 978

1 255 712

189 202

6 672

103 374

299 248

608 074

2 163 034

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

2 108

0

2 108

0

0

0

0

539

2 647

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

4733

0

16 034

0

20 767

0

0

0

0

336

21 103

Mindösszesen

810 613

207 500

252 496

7 978

1 278 587

189 202

6 672

103 374

299 248

608 949

2 186 784


3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi kiadása költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k  j o g c í m e n k é n t

K1

K2

K3

K4

K5


K6

K7

K8


K9

Mindösszesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

340133

63 090

310216

55 233

210080

978 752

129 194

196 949

422928

749 071

10 881

1738704

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

73 550

20 726

24 509

0

0

118 785

5 080

0

0

5 080

0

123 865

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

150517

43 415

127523

0

0

321 455

2 760

0

0

2 760

0

324 215

Mindösszesen

564200

127 231

462248

55 233

210080

1418992

137 034

196 949

422928

756 911

10 881

2 186 784



















3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Kötelező feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez

                  



    adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

011130

Önkormányzati igazgatás

623 058


121 896

642 400

102 554

013320

Köztemető fenntartás




4 000

-4 000

013350

Lakás gazdálkodás

8 500



6 179

2 321

013350

Önkormányzati vagyongazdálkodás

75 625



5 398

70 227

018010

Adószámlák

207 500



0

207 500

018010

Állami támogatások


400 029


14 280

385 749

041233

Közfoglalkoztatás



279 436

282 117

-2 681

042120

Mezőgazdasági támogatások




0

0

045120

Út, járda építés



633

0

633

045160

Közutak üzemeltetése




8 400

-8 400

047410

Ár és belvízvédelem




800

-800

052080

Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés




0

0

061030

Otthonteremtési támogatás




15 000

-15 000

063080

Vízeláttással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés




264

-264

064010

Közvilágítás




19 437

-19 437

066010

Zöldterület kezelés




9 364

-9 364

066020

Városüzemeltetés

777


6 526

98 655

-91 352

072111

Házirovos alapellátás

64



4 342

-4 278

072210

Járóbeteg szakellátás

9 875


11 720

30 281

-8 686

074031

Család és nő védelem



12 087

10 997

1 090

074032

Ifjúság egészségügyi gondozás



608

3 676

-3 068

081030

Sportpálya, öltöző

1 073



5 448

-4 375

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység



10 150

9 017

1 133

091140

Óvoda működtetési feladatok




0

0

091220

Köznev. 1-4. működtetési feladatok




0

0

092120

Köznev. 5-8. működtetési feladatok




0

0

096015

Menza

819



4 314

-3 495

096030

Kollégium

981



2 308

-1 327

101150

Közgyógy ellátás




70

-70

103010

Temetési segély




1 000

-1 000

104051

Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám.




5 308

-5 308

105010

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás




5 200

-5 200

105010

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény




6 353

-6 353

106010

Szociális bérlakás




0

0

106020

Lakásfenntartási támogatás




12 300

-12 300

106020

Adósságkezelési szolgáltatás




630

-630

107060

Köztemetés




1 500

-1 500

Összesen:


928 272

400 029

443 056

1 209 038

562 319







Közös Önkormányzati Hivatal






011130

Igazgatás

2 647



100 380

-97 733

011130

Gépjármű üzemeltetés (Zafira)




2 255

-2 255

011130

Ügykezelők




5 028

-5 028

011130

Ecsegfalva




10 485

-10 485

Összesen:


2 647

0

0

118 148

-115 501

DÁMK








Általános iskolai étkeztetés

7 308



38 919

-31 611


Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése

800


1 119

58 368

-56 449


Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

3 748

336

2 190

142 196

-135 922


Könyvtár

756


516

25 552

-24 280


Művház

2 200


133

20 290

-17 957

Összesen:


14 812

336

3 958

285 325

-266 219

Felújítási és felhalmozási feladatok






Felújítási kiadások

Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig




10 160

-10 160


Járóbeteg szakellátás mozgáskorl. bejáró kialakít.




635

-635


Ravatalozó felújítása, pótmunkák




14 109

-14 109


Árpád úti járda felújítása, pótmunkák




8 253

-8 253


Kossuth úti járda felújítása




20 043

-20 043


Keop épületenergetika



141209

141 209



Gyepmesteri telep rekultivációja




2 540

-2 540

Felhalm. Kiadások

Sporttelep beléptető büfé, jegypénztár




1 270

-1 270


Opel gépjármű vásárlása




6 000

-6 000


Védőnők eszközbeszerzése




640

-640


Köztemető belső úthálózat bővítés, parkoló kialakítás



20 643

-20 643


Dv. Széchenyi u. 5. sz. alatti ingatlan megvásárlása



5 800

-5 800


Számítástechnikai eszközök pótlása




381

-381


Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal




5 080

-5 080


Intézményi beruházás DÁMK




2 760

-2 760


Hőcserélő beszerzése




1 784

-1 784


Napközikonyha




6 338

-6 338


Szökőkút




11 551

-11 551


Kistérségi járási startmunka mintaprogram



11 169

13 589

-2 420


Épületenergetikai fejlesztés

5 476


31 881

37 357

0


Csapadékvíz.vízj.lét.eng. Tervkészítés




10 020

-10 020


Térfigyelő rendszer kialakítása




12 621

-12 621


KBC törzsbetét




400

-400


Mo.-Románia HURO 1001 pályázat




2 362

-2 362


Muzeális Intézmények szakmai támogatása




800

-800

Összesen:


5 476

0

184 259

336 345

-146 610

Mindösszesen:

951 207

400 365

631 273

1 948 856

33 989



3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Önként vállalt feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat






016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények



0

0

042130

Mezőgazdaság ált. költségek

113 560


70 000

116 378

67 182

042130

Állattenyésztés

1 933



0

1 933

042220

Erdőgazdálkodás




0

0

066020

Városüzemeltetés




2 801

-2 801

074031

Nőgyógyászat




1 440

-1 440

074031

Vérvétel




813

-813

081061

Strandfürdő

10 361



31 173

-20 812

081061

Wellness

1 298



1 857

-559

071071

Ifjúsági tábor

2 381



3 713

-1 332

083030

Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)

1 874



2 393

-519

084031

Civilek támogatása




14 000

-14 000

107060

Települési támogatások (Átmeneti segély)



535

26 000

-25 465

107060

BURSA




930

-930

011130

Önkormányzati igazgatás




300

-300







0







0







0

Összesen:


131 407

0

70 535

201 798

144

DÁMK








Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

687


430

20 009

-18 892


Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

535


345

16 121

-15 241

Összesen:


1 222

0

775

36 130

-34 133

Mindösszesen:

132 629

0

71 310

237 928

-33 989










4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez






Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak


2015 /2016 /2017. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez






adatok: ezer forintban


Rovat

Megnevezés

s.sz.

2015

2016

2017


terv

Várható előirányzat


I. Működési bevételek és kiadások


B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

810 613

822 772

868 025


B3

Közhatalmi bevételek

2.

207 500

210 613

222 196


B4

Működési bevételek

3.

252 496

256 283

270 379


B6

Működési célú átvett pénzeszköz

4.

7 978

8 098

8 543



Működési bevételek összesen: (1-4)

5.

1 278 587

1 297 766

1 369 143


K1

Személyi juttatások összesen

6.

564 200

572 663

604 159


K2

Munkaadót terhelő járulékok

7.

127 231

129 139

136 242


K3

Dologi kiadások összesen

8.

462 248

469 182

494 987


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

55 233

56 061

59 145


K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

210 080

213 231

224 959



ebből: Működési tartalék

11.

169 137

171 674

181 116



Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

1 418 992

1 440 277

1 519 492









II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások


B5

Felhalmozási bevételek

13.

6 672

6 772

7 145


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

189 202

192 040

202 602


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

103 374

104 925

110 695


B8

Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)

16.

608 949

618 083

652 078



Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

908 197

921 820

972 520


K6

Beruházások

18.

137 034

139 090

146 739


K7

Felújítások

19.

196 949

199 903

210 898


K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

422 928

429 272

452 882



ebből: Felhalmozási tartalék

21.

306 544

311 142

328 255


K9

Finanszírozási kiadás

22.

10 881

11 044

11 652



Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

767 792

779 309

822 171



Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

2 186 784

2 219 586

2 341 663



Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

2 186 784

2 219 586

2 341 663




5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2015. évi költségvetéshez


adatok = fő

Költségvetési szerv

 Előző évi tényleges létszám

2015. évi engedélyezett álláshely

Kttv.

Kjt.

Mt.

Összesen

Kttv.

Kjt.

Mt.

Összesen

Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak

hatálya alá tartozók

hatálya alá tartozók

Bevont létszám

Átszámított stat. létszám

Dévaványa Helyi Önkormányzat


30

208

238

1

46

238

285

508

242

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

27



27

28



28



Dévaványai Általános Művelődési Központ


52

14

66


56

12

68



Összesen:

27

82

222

331

29

102

250

381

508

242




6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait


bemutató mérlege költségvetéshez


BEVÉTELEK


KIADÁSOK


MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS


B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

810 613

K1

Személyi juttatások

564 200



ebből: önkormányzatok működési támogatásai

383 917

K2

Munkaadót terhelő járulékok

127 231



ebből: kiegészítő támogatás

27 272

K3

Dologi kiadások összesen

462 248


B3

Közhatalmi bevételek

207 500

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

55 233



ebből: értékesítési és forgalmi adók

170 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

210 080



ebből: gépjárműadók

13 000


ebből: működési tartalék

169 137



ebből: magánszem komm.adó

22 000






ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500






ebből: egyéb közhatalmi bevételek

2 000





B4

Működési bevételek

252 496





B6

Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről

7 978





Működési célú bevétel összesen:

1 278 587

Működési kiadás összesen:

1 418 992


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL



FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS


B5

Felhalmozási bevételek

6 672

K6

Beruházások

137 034


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

189 202

K7

Felújítások

196 949


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

103 374

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

422 928


B8

Felhalmozási célú maradvány

608 949


ebből: felhalmozási tartalék

306 544





K9

Finanszírozási kiadások

10 881


Felhalmozási célú bevétel összesen:

908 197

Felhalmozási kiadás összesen:

767 792








BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 186 784

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 186 784



7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2015. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Mük.célú tám ÁHT-on belülről

B1

45 367

45 367

45 367

66 793

67 457

67 457

75 348

75 349

77 877

77 876

83 177

83 178

810 613

Közhatalmi bevételek

B3

17 292

17 292

17 291

17 292

17 291

17 292

17 292

17 291

17 292

17 292

17 291

17 292

207 500

Működési bevételek

B4

20 481

20 482

20 481

21 121

21 122

21 122

21 121

21 122

21 328

21 328

21 328

21 460

252 496

Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről

B6








905


7 073



7 978

Felhalmozási bevételek

B5




300





5 888



484

6 672

Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről

B2




129


31 881


15 000


70 696

70 696

800

189 202

Felhal. célú átvett pénzeszközök

B7

8 615

8 615

8 615

8 615

8 615

8 615

8 614

8 614

8 614

8 614

8 614

8 614

103 374

Finanszírozási bevételek

B8





193 408

5 476




410 065



608 949

Bevételek összesen:


91 755

91 756

91 754

114 250

307 893

151 843

122 375

138 281

130 999

612 944

201 106

131 828

2 186 784

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatás

K1

30 899

30 899

30 899

47 589

47 083

47 083

52 953

52 953

52 953

52 952

58 968

58 969

564 200

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8 194

8 193

8 193

10 510

10 378

10 379

11 471

11 471

11 470

11 471

12 750

12 751

127 231

Dologi kiadások

K3

35 303

35 303

35 303

37 182

38 272

39 272

39 109

39 109

39 109

40 622

41 832

41 832

462 248

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

5 843

55 233

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 580

2 580

2 581

10 748

4 195

3 973

2 581

2 581

2 581

167 748

4 257

3 675

210 080

Beruházások

K6




6 948

10 985

41 731

4 374

40 379

26 607

3 005

3 005


137 034

Felújítások

K7




5 538

5 538

5 539

5 538

13 544

20 043

70 605

70 604


196 949

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

22 984

22 984

22 984

23 494

17 984

22 985

6 843

6 844

22 985

205 647

24 258

22 936

422 928

Finanszírozási kiadások

K9




10 881









10 881

Kiadások összesen:


104 450

104 449

104 450

157 380

138 925

175 452

127 359

171 371

180 238

556 540

220 164

146 006

2 186 784



8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2015. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban


Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg


Bevétel

Kiadás

Egyenleg


felvétel

törlesztés

egyenleg


január

Havi

221 008

91 755

104 450

-12 695

208 313

-

-

-

208 313


Halmozott


91 755

104 450

-12 695


-

-

-



február

Havi

208 313

91 756

104 449

-12 693

195 620

-

-

-

195 620


Halmozott


183 511

208 899

-25 388


-

-

-



március

Havi

195 620

91 754

104 450

-12 696

182 924

-

-

-

182 924


Halmozott


275 265

313 349

-38 084


-

-

-



április

Havi

182 924

114 250

157 380

-43 130

139 794

-

-

-

139 794


Halmozott


389 515

470 729

-81 214


-

-

-



május

Havi

139 794

307 893

138 925

168 968

308 762

-

-

-

308 762


Halmozott


697 408

609 654

87 754


-

-

-



június

Havi

308 762

151 843

175 452

-23 609

285 153

-

-

-

285 153


Halmozott


849 251

785 106

64 145


-

-

-



július

Havi

285 153

122 375

127 359

-4 984

280 169

-

-

-

280 169


Halmozott


971 626

912 465

59 161


-

-

-



augusztus

Havi

280 169

138 281

171 371

-33 090

247 079

-

-

-

247 079


Halmozott


1 109 907

1 083 836

26 071


-

-

-



szeptember

Havi

247 079

130 999

180 238

-49 239

197 840

-

-

-

197 840


Halmozott


1 240 906

1 264 074

-23 168


-

-

-



október

Havi

197 840

612 944

556 540

56 404

254 244

-

-

-

254 244


Halmozott


1 853 850

1 820 614

33 236


-

-

-



november

Havi

254 244

201 106

220 164

-19 058

235 186

-

-

-

235 186


Halmozott


2 054 956

2 040 778

14 178


-

-

-



december

Havi

235 186

131 828

146 006

-14 178

221 008

-

-

-

221 008


Halmozott


2 186 784

2 186 784

0


-

-

-

















2. oldal


Bevételek













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

45 367

45 367

45 367

66 793

67 457

67 457

75 348

75 349

77 877

77 876

83 177

83 178

810 613

Közhatalmi bevételek

B3

17 292

17 292

17 291

17 292

17 291

17 292

17 292

17 291

17 292

17 292

17 291

17 292

207 500

Működési bevételek

B4

20 481

20 482

20 481

21 121

21 122

21 122

21 121

21 122

21 328

21 328

21 328

21 460

252 496

Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kívülről

B6








905


7 073



7 978

Összes működési bevétel

Rovat

83 140

83 141

83 139

105 206

105 870

105 871

113 761

114 667

116 497

123 569

121 796

121 930

1 278 587

Felhalmozási bevételek

B5




300





5 888



484

6 672

Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről

B2




129


31 881


15 000


70 696

70 696

800

189 202

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

8 615

8 615

8 615

8 615

8 615

8 615

8 614

8 614

8 614

8 614

8 614

8 614

103 374

Finanszírozási bevételek

B8





193 408

5 476




410 065



608 949

Bevétel összesen


91 755

91 756

91 754

114 250

307 893

151 843

122 375

138 281

130 999

612 944

201 106

131 828

2 186 784
















Kiadások













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

30 899

30 899

30 899

47 589

47 083

47 083

52 953

52 953

52 953

52 952

58 968

58 969

564 200

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8 194

8 193

8 193

10 510

10 378

10 379

11 471

11 471

11 470

11 471

12 750

12 751

127 231

Dologi kiadások

K3

35 303

35 303

35 303

37 182

38 272

39 272

39 109

39 109

39 109

40 622

41 832

41 832

462 248

Ellátottak pénzbeli juttatási

K4

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

5 843

55 233

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 580

2 580

2 581

10 748

4 195

3 973

2 581

2 581

2 581

167 748

4 257

3 675

210 080

Beruházások

K6




6 948

10 985

41 731

4 374

40 379

26 607

3 005

3 005


137 034

Felújítások

K7




5 538

5 538

5 539

5 538

13 544

20 043

70 605

70 604


196 949

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

22 984

22 984

22 984

23 494

17 984

22 985

6 843

6 844

22 985

205 647

24 258

22 936

422 928

Finanszírozási kiadások

K9




10 881









10 881

Kiadás összesen


104 450

104 449

104 450

157 380

138 925

175 452

127 359

171 371

180 238

556 540

220 164

146 006

2 186 784




























adatok: ezer forintban


Megnevezés


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet maradvány nélkül


221 008

208 313

195 620

182 924

139 794

308 762

285 153

280 169

247 079

197 840

254 244

235 186


B - K különbözet havi bontásban


-12 695

-12 693

-12 696

-43 130

168 968

-23 609

-4 984

-33 090

-49 239

56 404

-19 058

-14 178


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B -K különbözete)


208 313

195 620

182 924

139 794

308 762

285 153

280 169

247 079

197 840

254 244

235 186

221 008




10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek

részére juttatott támogatásának részletezése 2015. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

5 150

1.1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

5 000

1.2

Óvodáztatási támogatás

150

2.

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

6 300

2.1

Rendszeres szociális segély

1 100

2.2

Foglakozást helyettesítő támogatás

5 200

3.

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

12 300

3.1

Normatív lakásfenntartási támogatás

12 200

3.2

Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban

részesülőknek

100

4.

Települési támogatások

8 000

5.

rendkívüli települési támogatások

17 000

6.

Köztemetés

1 500

7.

Helyi megállapítású közgyógyellátás

70

8.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

930

9.

Adósságkezelési szolgáltatás

630

10.

Szociális földprogram (csirke, táp)

2 000

11.

Szociális nyári gyermekétkeztetés pótlólagos támogatás

1 353

I.

Folyósított ellátások összesen:

55 233

12.

Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján

14 000

13.

Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás

 támogatása

4 000

14.

Gyomaközszolg 2015. évi lerakói díj rendezése         

11 000

15.

Fogorvosi megállapodás

200

16.

Szociális Szövetkezet kölcsön átadása

7 073

17.

Május 1. u. 26. szám alatti ingatlan bérlő által végzett munka

megtérítése

469

18.

Körömi és Tsa Kft. kamatmentes kölcsön

2 000

19.

Gyomaközszolg. hulladékszáll. tám.

2 000

II.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:

40 742

20.

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

részére működési finanszírozás

331

21.

Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak

1 842

22.

Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hozzájár.

532

23.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

1 514

24.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat kamatmentes kölcsön

550

25.

KÖH Ecsegfalvai Kirendeltség normatíva átadás 2015

3 000

III.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

7 769


ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

103 744