Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 02. 29- 2016. 03. 01Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016-02-29-tól 2016-03-02-ig
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
2 071 316 ezer forint költségvetési bevétellel,
2 071 316 ezer forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.
2. §
A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési bevételek
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 736 145 |
| 383 325 |
| 147 974 |
| 106 320 |
| 92 211 |
| 9 404 |
| 27 381 |
| 35 |
| 352 270 |
| 550 |
2. Közhatalmi bevételek (B3) | 231 510 |
2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) | 22 943 |
2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) | 191 847 |
2.3. Gépjárműadó | 13 194 |
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) | 646 |
| 2 880 |
| 225 727 |
| 11 299 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 204 681 |
| 7 936 |
| 189 202 |
| 17 783 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 214 921 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.) | 1 419 602 |
| 651 714 |
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele | 27 549 |
| 608 949 |
| 15 216 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.) | 2 071 316 |
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. §
A költségvetési kiadások
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 548 142 | ||||
| 126 380 | ||||
| 418 491 | ||||
| 50 568 | ||||
| 234 980 | ||||
| 194 345 | ||||
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 1 378 561 | ||||
| 134 866 | ||||
| 400 | ||||
| 4 150 | ||||
| 115 | ||||
| 16 633 | ||||
| 2 993 | ||||
| 10 334 | ||||
| 10 511 | ||||
| 1 405 | ||||
| 4 991 | ||||
| 29 416 | ||||
| 7 917 | ||||
| 5 800 | ||||
| 9 938 | ||||
| 2 900 | ||||
| 400 | ||||
| 630 | ||||
| 26 333 | ||||
7.Felújítások (K7) | 166 403 | ||||
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 1 818 | ||||
7.2. Köztemetőben a ravatalozó felújítás | 11 371 | ||||
7.3. Dévaványa Árpád u. járda felújítása | 6 649 | ||||
7.4. KEOP-5.7.0/15-2015-0096 középületek energetikai fejlesztése | 111 323 | ||||
7.5. Felújításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó kiadásai | 35 242 | ||||
8.Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 380 605 | ||||
8.1.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre | 0 | ||||
8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 2 363 | ||||
8.3.Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás) | 11 635 | ||||
8.4.MLSZ Sportegyesület felhalmozási célú támogatás | 2 907 | ||||
8.5. Felhalmozási tartalék | 363 700 | ||||
8.5.1. Városüzemeltetési és mg. feladatokhoz kapcs. géptároló | 5 000 | ||||
8.5.2. Óvodai vizesblokk, tetőszerkezet Eötvös út. | 7 500 | ||||
8.5.3.Belterületi közúthálózat továbbfejlesztése önerő | 10 000 | ||||
8.5.4.Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig) önerő | 10 000 | ||||
8.5.5. Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban önerő | 24 980 | ||||
8.5.6. Fedett piac elárusító helyek létesítése | 5 200 | ||||
8.5.7.Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő) | 30 000 | ||||
8.5.8. Iskolaudvar és iskola, óvoda előtti parkoló kialakítás | 15 000 | ||||
8.5.9. TOP-os pályázati forrás | 25 000 | ||||
8.5.10.Szennyvízberuházás (Víziközműtől átvett pénzeszköz) | 71 351 | ||||
8.5.11. Kossuth úti járda felújítása | 15 782 | ||||
8.5.12. Pályázati önerő | 143 887 | ||||
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 681 874 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..) | 2 060 435 | ||||
9.Finanszírozási kiadások (K9) | 10 881 | ||||
9.1.Értékpapírok vásárlása | 0 | ||||
| 0 | ||||
| 10 881 | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.) | 2 071 316 | ||||
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
4. §
- A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
- A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
- A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
5. §
- A rendelet 2016. március 1-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 736 145 | K1 | Személyi juttatások összesen | 548 142 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatása | 383 325 | K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 126 380 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 231 510 | K3 | Dologi kiadás | 418 491 | |
B4 | Működési bevételek | 225 727 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 50 568 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 11 299 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 234 980 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 7 936 | K6 | Beruházások | 134 866 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 189 202 | K7 | Felújítások | 166 403 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 17 783 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 380 605 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 651 714 | K9 | Finanszírozási kiadások | 10 881 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 071 316 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 071 316 |
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi bevétele költségvetéshez | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | |||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 725 515 | 231 510 | 202 783 | 11 299 | 1 171 107 | 189 202 | 7 936 | 17 763 | 214 901 | 650 839 | 2 036 847 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 102 | 0 | 2 507 | 0 | 2 609 | 0 | 0 | 20 | 20 | 539 | 3 168 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 10 528 | 0 | 20 437 | 0 | 30 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 31 301 |
Mindösszesen | 736 145 | 231 510 | 225 727 | 11 299 | 1 204 681 | 189 202 | 7 936 | 17 783 | 214 921 | 651 714 | 2 071 316 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi kiadása költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | ||||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösszesen | |||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszírozási kiadások | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 330 899 | 63 859 | 268 088 | 50 568 | 234 896 | 948 310 | 117 716 | 166 403 | 380 605 | 664 724 | 10 881 | 1 623 915 | |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 71 777 | 20 805 | 20 470 | 0 | 0 | 113 052 | 3 801 | 0 | 0 | 3 801 | 0 | 116 853 | |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 145 466 | 41 716 | 129 933 | 0 | 84 | 317 199 | 13 349 | 0 | 0 | 13 349 | 0 | 330 548 | |
Mindösszesen | 548 142 | 126 380 | 418 491 | 50 568 | 234 980 | 1 378 561 | 134 866 | 166 403 | 380 605 | 681 874 | 10 881 | 2 071 316 | ||
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 698 452 | 1 719 | 15 000 | 587 884 | 127 287 |
013320 | Köztemető fenntartás | 2 004 | -2 004 | |||
013350 | Lakás gazdálkodás | 7 626 | 5 073 | 2 553 | ||
013350 | Önkormányzati vagyongazdálkodás | 81 315 | 25 135 | 56 180 | ||
018010 | Adószámlák | 231 510 | 0 | 231 510 | ||
018010 | Állami támogatások | 399 653 | 14 473 | 385 180 | ||
041233 | Közfoglalkoztatás | 2 445 | 223 918 | 292 780 | -66 417 | |
042120 | Mezőgazdasági támogatások | 21 591 | 0 | 21 591 | ||
045120 | Út, járda építés | 4 145 | 4 709 | -564 | ||
045160 | Közutak üzemeltetése | 35 | 588 | -553 | ||
047410 | Ár és belvízvédelem | 261 | -261 | |||
052080 | Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés | 17 | 0 | 17 | ||
061030 | Otthonteremtési támogatás | 11 635 | -11 635 | |||
063080 | Vízeláttással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés | 633 | 3 603 | -2 970 | ||
064010 | Közvilágítás | 17 566 | -17 566 | |||
066010 | Zöldterület kezelés | 3 000 | 7 210 | -4 210 | ||
066020 | Városüzemeltetés | 3 706 | 6 708 | 96 717 | -86 303 | |
072111 | Házirovos alapellátás | 181 | 10 643 | 9 088 | 1 736 | |
072210 | Járóbeteg szakellátás | 10 244 | 12 117 | 32 660 | -10 299 | |
074031 | Család és nő védelem | 11 461 | 11 559 | -98 | ||
074032 | Ifjúság egészségügyi gondozás | 153 | 565 | 4 192 | -3 474 | |
081030 | Sportpálya, öltöző | 11 759 | 17 355 | -5 596 | ||
082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 10 150 | 10 259 | -109 | ||
091140 | Óvoda működtetési feladatok | 108 | -108 | |||
091220 | Köznev. 1-4. működtetési feladatok | 77 | -77 | |||
092120 | Köznev. 5-8. működtetési feladatok | 0 | 0 | |||
096015 | Menza | 803 | 2 963 | -2 160 | ||
096030 | Kollégium | 1 072 | 1 516 | -444 | ||
101150 | Közgyógy ellátás | 241 | -241 | |||
103010 | Temetési segély | 435 | -435 | |||
104051 | Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám. | 1 240 | -1 240 | |||
105010 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 331 | 5 111 | -4 780 | ||
105010 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 4 571 | 11 859 | -7 288 | ||
106010 | Szociális bérlakás | 917 | 185 | 732 | ||
106020 | Lakásfenntartási támogatás | 11 938 | -11 938 | |||
106020 | Adósságkezelési szolgáltatás | 516 | -516 | |||
107060 | Köztemetés | 420 | 1 003 | -583 | ||
Összesen: | 1 063 335 | 698 525 | 15 000 | 1 191 943 | 584 917 |
2. oldal | ||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||
011130 | Igazgatás | 3 066 | 102 | 94 759 | -91 591 | |
011130 | Gépjármű üzemeltetés (Zafira) | 612 | -612 | |||
011130 | Ügykezelők | 5 231 | -5 231 | |||
011130 | Ecsegfalva | 10 534 | -10 534 | |||
Összesen: | 3 066 | 102 | 0 | 111 136 | -107 968 | |
DÁMK | ||||||
Általános iskolai étkeztetés | 9 088 | 43 715 | -34 627 | |||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 612 | 2 279 | 55 294 | -52 403 | ||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 5 392 | 336 | 4 384 | 146 555 | -136 443 | |
Könyvtár | 850 | 1 536 | 19 780 | -17 394 | ||
Művház | 2 537 | 351 | 26 153 | -23 265 | ||
Gimnázium menza | 194 | 1 875 | -1 681 | |||
Kollégium | 308 | 844 | -536 | |||
Összesen: | 18 981 | 336 | 8 550 | 294 216 | -266 349 | |
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||
Felújítási kiadások | Ravatalozó felújítása, pótmunkák | 14 441 | -14 441 | |||
Árpád úti járda felújítása, pótmunkák | 8 444 | -8 444 | ||||
Keop épületenergetika | 141 209 | 141 380 | ||||
Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 2 308 | -2 308 | ||||
Felhalm. Kiadások | Sporttelep beléptető büfé, jegypénztár | 400 | -400 | |||
Személygépjármű, tehergépjármű vásárlása | 4 865 | -4 865 | ||||
Védőnők eszközbeszerzése | 146 | -146 | ||||
Köztemető belső úthálózat bővítés, parkoló kialakítás | 21 124 | -21 124 | ||||
Dv. Széchenyi u. 5. sz. alatti ingatlan megvásárlása | 5 800 | -5 800 | ||||
Tárgyi eszköz beszerzés | 13 124 | -13 124 | ||||
Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal | 3 801 | -3 801 | ||||
Intézményi beruházás DÁMK | 13 349 | -13 349 | ||||
Hőcserélő beszerzése | 1 784 | -1 784 | ||||
Napközikonyha | 6 338 | -6 338 | ||||
Kistérségi járási startmunka mintaprogram | 11 169 | 10 055 | 1 114 | |||
Épületenergetikai fejlesztés | 31 881 | 37 358 | -5 477 | |||
Térfigyelő rendszer kialakítása | 12 621 | -12 621 | ||||
KBC törzsbetét | 400 | -400 | ||||
Agricola Kft | 2 900 | -2 900 | ||||
Mo.-Románia HURO 1001 pályázat | 2 363 | -2 363 | ||||
Muzeális Intézmények szakmai támogatása | 800 | -800 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 184 259 | 303 801 | -119 542 | |
Mindösszesen: | 1 085 382 | 698 963 | 207 809 | 1 901 096 | 91 058 |
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 18 | 75 | 3 818 | -3 725 | |
042130 | Mezőgazdaság ált. költségek | 48 822 | 56 245 | -7 423 | ||
042130 | Állattenyésztés | 1 933 | 0 | 1 933 | ||
042220 | Erdőgazdálkodás | 0 | 0 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 2 801 | -2 801 | |||
074031 | Nőgyógyászat | 434 | 1 493 | -1 059 | ||
074031 | Vérvétel | 838 | -838 | |||
081061 | Strandfürdő | 13 414 | 34 053 | -20 639 | ||
081061 | Wellness | 768 | 312 | 456 | ||
071071 | Ifjúsági tábor | 2 759 | 780 | 1 979 | ||
083030 | Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap) | 2 388 | 2 263 | 125 | ||
084031 | Civilek támogatása | 4 928 | 12 715 | -7 787 | ||
107060 | Települési támogatások (Átmeneti segély) | 2 167 | 17 370 | -15 203 | ||
107060 | BURSA | 900 | -900 | |||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 300 | -300 | |||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 72 703 | 5 003 | 0 | 133 888 | -56 182 | |
DÁMK | ||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 746 | 877 | 19 430 | -17 807 | ||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 710 | 1 101 | 16 902 | -15 091 | ||
Összesen: | 1 456 | 0 | 1 978 | 36 332 | -32 898 | |
Mindösszesen: | 74 159 | 5 003 | 1 978 | 170 220 | -89 080 |
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | ||||||
2015 /2016 /2017. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Rovat | Megnevezés | s.sz. | 2015 | 2016 | 2017 | |
terv | Várható előirányzat | |||||
I. Működési bevételek és kiadások | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 736 145 | 747 187 | 788 282 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 231 510 | 234 983 | 247 907 | |
B4 | Működési bevételek | 3. | 225 727 | 229 113 | 241 714 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 4. | 11 299 | 11 468 | 12 099 | |
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 1 204 681 | 1 222 751 | 1 290 003 | ||
K1 | Személyi juttatások összesen | 6. | 548 142 | 556 364 | 586 964 | |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7. | 126 380 | 128 276 | 135 331 | |
K3 | Dologi kiadások összesen | 8. | 418 491 | 424 768 | 448 131 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 50 568 | 51 327 | 54 149 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 234 980 | 238 505 | 251 622 | |
ebből: Működési tartalék | 11. | 194 345 | 197 260 | 208 109 | ||
Működési célú kiad. összesen (6-10) | 12. | 1 378 561 | 1 399 239 | 1 476 198 | ||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 7 936 | 8 055 | 8 498 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 189 202 | 192 040 | 202 602 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 17 783 | 18 050 | 19 042 | |
B8 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel) | 16. | 651 714 | 661 490 | 697 872 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 866 635 | 879 635 | 928 014 | ||
K6 | Beruházások | 18. | 134 866 | 136 889 | 144 418 | |
K7 | Felújítások | 19. | 166 403 | 168 899 | 178 188 | |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20. | 380 605 | 386 314 | 407 561 | |
ebből: Felhalmozási tartalék | 21. | 363 700 | 369 156 | 389 459 | ||
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 10 881 | 11 044 | 11 652 | |
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) | 23. | 692 755 | 703 146 | 741 819 | ||
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 2 071 316 | 2 102 386 | 2 218 017 | ||
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 2 071 316 | 2 102 386 | 2 218 017 |
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | ||||||
bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 736 145 | K1 | Személyi juttatások | 548 142 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatásai | 383 325 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 126 380 | ||
ebből: kiegészítő támogatás | 27 381 | K3 | Dologi kiadások összesen | 418 491 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 231 510 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 50 568 | |
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 191 847 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 234 980 | ||
ebből: gépjárműadók | 13 194 | ebből: működési tartalék | 194 345 | |||
ebből: magánszem komm.adó | 22 943 | |||||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 646 | |||||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 2 880 | |||||
B4 | Működési bevételek | 225 727 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről | 11 299 | ||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 204 681 | Működési kiadás összesen: | 1 378 561 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 7 936 | K6 | Beruházások | 134 866 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 189 202 | K7 | Felújítások | 166 403 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 17 783 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 380 605 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 651 714 | ebből: felhalmozási tartalék | 363 700 | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | 10 881 | ||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 866 635 | Felhalmozási kiadás összesen: | 692 755 | |||
| ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 071 316 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 071 316 |
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2015. évi költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
M e g n e v e z é s | Rovat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Mük.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 45 367 | 45 367 | 45 367 | 66 793 | 67 457 | 67 457 | 75 348 | 75 349 | 77 877 | 52 658 | 58 552 | 58 553 | 736 145 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 17 292 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 17 291 | 17 292 | 17 292 | 17 291 | 23 295 | 23 294 | 23 294 | 23 294 | 231 510 |
Működési bevételek | B4 | 20 481 | 20 482 | 20 481 | 21 121 | 21 122 | 21 122 | 21 121 | 21 122 | 21 328 | 12 405 | 12 405 | 12 537 | 225 727 |
Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről | B6 | 905 | 7 073 | 3 321 | 11 299 | |||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 300 | 5 888 | 1 748 | 7 936 | |||||||||
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről | B2 | 129 | 31 881 | 15 000 | 70 696 | 70 696 | 800 | 189 202 | ||||||
Felhal. célú átvett pénzeszközök | B7 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 481 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 17 783 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 193 408 | 5 476 | 410 065 | 42 765 | 651 714 | ||||||||
Bevételek összesen: | 84 622 | 84 623 | 84 621 | 107 117 | 300 760 | 144 710 | 115 242 | 131 149 | 129 870 | 577 673 | 166 429 | 144 500 | 2 071 316 | |
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Személyi juttatás | K1 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 47 589 | 47 083 | 47 083 | 52 953 | 52 953 | 52 953 | 47 595 | 53 617 | 53 619 | 548 142 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 194 | 8 193 | 8 193 | 10 510 | 10 378 | 10 379 | 11 471 | 11 471 | 11 470 | 11 471 | 12 750 | 11 900 | 126 380 |
Dologi kiadások | K3 | 35 303 | 35 303 | 35 303 | 37 182 | 38 272 | 39 272 | 39 109 | 39 109 | 39 109 | 26 035 | 27 247 | 27 247 | 418 491 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 5 446 | 50 568 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 580 | 2 580 | 2 581 | 10 748 | 4 195 | 3 973 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 167 748 | 4 257 | 28 575 | 234 980 |
Beruházások | K6 | 6 948 | 10 985 | 41 731 | 4 374 | 40 379 | 26 607 | 3 005 | 837 | 134 866 | ||||
Felújítások | K7 | 5 538 | 5 538 | 5 539 | 5 538 | 13 544 | 20 043 | 55 332 | 55 331 | 166 403 | ||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 22 984 | 22 984 | 22 984 | 23 494 | 17 984 | 22 985 | 6 843 | 6 844 | 22 985 | 190 439 | 14 258 | 5 821 | 380 605 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 10 881 | 10 881 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 104 062 | 104 061 | 104 062 | 156 992 | 138 537 | 175 064 | 126 971 | 170 983 | 179 850 | 505 727 | 172 399 | 132 608 | 2 071 316 |
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2015. évi költségvetéshez | |||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | |||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | |||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | |||||||||
január | Havi | 221 008 | 84 622 | 104 062 | -19 440 | 201 568 | - | - | - | 201 568 | |
Halmozott | 84 622 | 104 062 | -19 440 | - | - | - | |||||
február | Havi | 201 568 | 84 623 | 104 061 | -19 438 | 182 130 | - | - | - | 182 130 | |
Halmozott | 169 245 | 208 123 | -38 878 | - | - | - | |||||
március | Havi | 182 130 | 84 621 | 104 062 | -19 441 | 162 689 | - | - | - | 162 689 | |
Halmozott | 253 866 | 312 185 | -58 319 | - | - | - | |||||
április | Havi | 162 689 | 107 117 | 156 992 | -49 875 | 112 814 | - | - | - | 112 814 | |
Halmozott | 360 983 | 469 177 | -108 194 | - | - | - | |||||
május | Havi | 112 814 | 300 760 | 138 537 | 162 223 | 275 037 | - | - | - | 275 037 | |
Halmozott | 661 743 | 607 714 | 54 029 | - | - | - | |||||
június | Havi | 275 037 | 144 710 | 175 064 | -30 354 | 244 683 | - | - | - | 244 683 | |
Halmozott | 806 453 | 782 778 | 23 675 | - | - | - | |||||
július | Havi | 244 683 | 115 242 | 126 971 | -11 729 | 232 954 | - | - | - | 232 954 | |
Halmozott | 921 695 | 909 749 | 11 946 | - | - | - | |||||
augusztus | Havi | 232 954 | 131 149 | 170 983 | -39 834 | 193 120 | - | - | - | 193 120 | |
Halmozott | 1 052 844 | 1 080 732 | -27 888 | - | - | - | |||||
szeptember | Havi | 193 120 | 129 870 | 179 850 | -49 980 | 143 140 | - | - | - | 143 140 | |
Halmozott | 1 182 714 | 1 260 582 | -77 868 | - | - | - | |||||
október | Havi | 143 140 | 577 673 | 505 727 | 71 946 | 215 086 | - | - | - | 215 086 | |
Halmozott | 1 760 387 | 1 766 309 | -5 922 | - | - | - | |||||
november | Havi | 215 086 | 166 429 | 172 399 | -5 970 | 209 116 | - | - | - | 209 116 | |
Halmozott | 1 926 816 | 1 938 708 | -11 892 | - | - | - | |||||
december | Havi | 209 116 | 144 500 | 132 608 | 11 892 | 221 008 | - | - | - | 221 008 | |
Halmozott | 2 071 316 | 2 071 316 | 0 | - | - | - |
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2015. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Tervezett előirányzat | Tervezett kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) | |
Mentesség | Kedvezmény | |||||
1. | Helyi adók | 36 137 | 574 | 1 592 | 2 166 | 5,99 |
- Magánszemély kommunális adója | 22 943 | 42 | 42 | 0,18 | ||
- Gépjármű adó | 13 194 | 532 | 1 592 | 2 124 | 16,10 | |
2. | Intézményi alaptevékenység bevételei | 11 804 | 11 804 | 100,00 | ||
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 11 635 | 11 635 | 11 635 | |||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 169 | 169 | ||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | 11 635 | ||||
Összesen: | 47 772 | 574 | 13 396 | 13 970 | 29,24 |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | |
Bevételi | Kiadási | ||
1. | ÚMVP IV. tengely Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER pályázat megvalósításához Vadásztársaság | 3 621 | |
3. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program | 331 | |
4. | "Egész nap egészségesen" TÁMOP-6.1.2-11/1/2012-1128 jelű pályázat megelőlegezésének visszatérítése Hétszínvirág Alapítvány | 639 | |
5. | TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0075 "SÁ-RI" program Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteménynél | 10 150 | 9 017 |
6. | KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása" című pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó "Épületenergetikai fejlesztés Dévaványa Város Önkormányzatának épületein" című projekt keretében. | 31 881 | 37 357 |
7. | "Dévaványa város középületeinek energetikai fejlesztése" című KEOP-5.7.0/15-2015-0096 jelű pályázat | 141 209 | 141 209 |
Összesen | 187 500 | 187 914 |