Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 29- 2016. 03. 01




Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § 


Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

2 071 316 ezer forint költségvetési bevétellel,

2 071 316 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.


2. § 


A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési bevételek


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

736 145

  1. Önkormányzatok működési támogatásai

383 325

  1. Helyi önk. műk. általános támogatása

147 974

  1.  Egyes köznevelési feladatainak támogatása

106 320

  1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

92 211

  1. Kulturális feladatok támogatása

9 404

  1. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

27 381

  1. Elszámolásból származó bevételek

35

  1. Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről

352 270

  1. Műk.c.visszatér.tám.kölcsön igénybevétele ÁHT-on belülről

550  

2. Közhatalmi bevételek (B3)

           231 510

2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

22 943

2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

           191 847

2.3. Gépjárműadó

13 194

2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)

646

  1. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)

2 880

  1. Működési bevételek (B4)

225 727

  1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)

 11 299

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 204 681

  1. Felhalmozási bevételek (B5)

7 936

  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

189 202

  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

17 783

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

214 921

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)

1 419 602

  1. 8. Finanszírozási bevételek

651 714

8.1. Belföldi értékpapírok bevétele

27 549

  1.   Maradvány igénybevétele

608 949

  1. ÁHT-on belüli megelőlegezések

15 216

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)

2 071 316


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


3. § 


A költségvetési kiadások


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

  1. Személyi juttatások (K1)

548 142

  1. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

126 380

  1. Dologi kiadások (K3)

418 491

  1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

50 568

  1. Egyéb működési célú kiadások (K5)

234 980

  1. Működési tartalék

194 345

Működési kiadások összesen (K1-K5)

1 378 561

  1. Beruházások (K6)

134 866  


  1. Sporttelep beléptető büfé, jegypénztár

400


  1. Személy- és tehergépjármű vásárlása

4 150


  1. Védőnők eszközbeszerzés

115


  1. Köztemető belső úthálózat bővítése, parkoló kialakítása

16 633


  1. Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal

2 993


  1. Tárgyi eszköz beszerzés

10 334


  1. Intézményi beruházás DÁMK

10 511


  1. Hőcserélő beruházás a strandfürdőbe

1 405


  1. Napközi konyha beruházás

4 991


  1. KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú  Épületenergetikai fejlesztés

29 416


  1. Kistérségi (Járási) Startmunka mintaprogram eszközbeszerzései

7 917


  1. Dévaványa, Széchenyi u. sz. alatti ingatlan megvásárlása

5 800


  1. Térfigyelő rendszer kialakítása

9 938


  1. Agricola Kft

2 900 


  1. KBC Kft. törzsbetét

400




  1. Muzeális intézmények szakmai támogatása

630


  1. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

26 333



7.Felújítások (K7)

166 403


7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig

1 818


7.2. Köztemetőben a ravatalozó felújítás

11 371


7.3. Dévaványa Árpád u. járda felújítása

6 649


7.4. KEOP-5.7.0/15-2015-0096 középületek energetikai fejlesztése

111 323


7.5. Felújításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó kiadásai

35 242


8.Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

380 605


8.1.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre

0


8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

2 363


8.3.Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)

11 635


8.4.MLSZ Sportegyesület felhalmozási célú támogatás

2 907


8.5. Felhalmozási tartalék

363 700


             8.5.1. Városüzemeltetési és mg. feladatokhoz kapcs. géptároló

5 000


8.5.2. Óvodai vizesblokk, tetőszerkezet Eötvös út.

7 500


8.5.3.Belterületi közúthálózat továbbfejlesztése önerő

10 000


8.5.4.Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig) önerő

10 000


8.5.5. Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban önerő

   24 980


8.5.6. Fedett piac elárusító helyek létesítése

5 200


8.5.7.Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő)

30 000


8.5.8. Iskolaudvar és iskola, óvoda előtti parkoló kialakítás

15 000


8.5.9. TOP-os pályázati forrás

25 000


8.5.10.Szennyvízberuházás (Víziközműtől átvett pénzeszköz)


                71 351



8.5.11. Kossuth úti járda felújítása

15 782


8.5.12. Pályázati önerő

143 887


Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

681 874


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..)

2 060 435


9.Finanszírozási kiadások (K9)

10 881


9.1.Értékpapírok vásárlása

0


  1. Hitelek törlesztése

0


  1. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

10 881


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

2 071 316










  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

4. § 


  1. A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  4. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
  5. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
  6. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
  7. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
  8. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
  9. A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.






5. § 


  1. A rendelet 2016. március 1-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.




1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

736 145

K1

Személyi juttatások összesen

548 142


ebből: önkormányzatok működési támogatása

383 325

K2

Munkaadókat terhelő járulék

126 380

B3

Közhatalmi bevételek

231 510

K3

Dologi kiadás

418 491

B4

Működési bevételek

225 727

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

50 568

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

11 299

K5

Egyéb működési célú kiadások

234 980

B5

Felhalmozási bevételek

7 936

K6

Beruházások

134 866

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

189 202

K7

Felújítások

166 403

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

17 783

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

380 605

B8

Finanszírozási bevételek

651 714

K9

Finanszírozási kiadások

10 881













BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 071 316

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 071 316



2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi bevétele költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

B1

B3

B4

B6


B2

B5

B7


B8



Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

725 515

231 510

202 783

11 299

1 171 107

189 202

7 936

17 763

214 901

650 839

2 036 847

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

102

0

2 507

0

2 609

0

0

20

20

539

3 168

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

10 528

0

20 437

0

30 965

0

0

0

0

336

31 301

Mindösszesen

736 145

231 510

225 727

11 299

1 204 681

189 202

7 936

17 783

214 921

651 714

2 071 316


3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi kiadása költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k  j o g c í m e n k é n t

K1

K2

K3

K4

K5


K6

K7

K8


K9

Mindösszesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

330 899

63 859

268 088

50 568

234 896

948 310

117 716

166 403

380 605

664 724

10 881

1 623 915

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

71 777

20 805

20 470

0

0

113 052

3 801

0

0

3 801

0

116 853

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

145 466

41 716

129 933

0

84

317 199

13 349

0

0

13 349

0

330 548

Mindösszesen

548 142

126 380

418 491

50 568

234 980

1 378 561

134 866

166 403

380 605

681 874

10 881

2 071 316



















3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Kötelező feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

011130

Önkormányzati igazgatás

698 452

1 719

15 000

587 884

127 287

013320

Köztemető fenntartás




2 004

-2 004

013350

Lakás gazdálkodás

7 626



5 073

2 553

013350

Önkormányzati vagyongazdálkodás

81 315



25 135

56 180

018010

Adószámlák

231 510



0

231 510

018010

Állami támogatások


399 653


14 473

385 180

041233

Közfoglalkoztatás

2 445

223 918


292 780

-66 417

042120

Mezőgazdasági támogatások


21 591


0

21 591

045120

Út, járda építés

4 145



4 709

-564

045160

Közutak üzemeltetése

35



588

-553

047410

Ár és belvízvédelem




261

-261

052080

Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés

17



0

17

061030

Otthonteremtési támogatás




11 635

-11 635

063080

Vízeláttással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés

633



3 603

-2 970

064010

Közvilágítás




17 566

-17 566

066010

Zöldterület kezelés

3 000



7 210

-4 210

066020

Városüzemeltetés

3 706

6 708


96 717

-86 303

072111

Házirovos alapellátás

181

10 643


9 088

1 736

072210

Járóbeteg szakellátás

10 244

12 117


32 660

-10 299

074031

Család és nő védelem


11 461


11 559

-98

074032

Ifjúság egészségügyi gondozás

153

565


4 192

-3 474

081030

Sportpálya, öltöző

11 759



17 355

-5 596

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység


10 150


10 259

-109

091140

Óvoda működtetési feladatok




108

-108

091220

Köznev. 1-4. működtetési feladatok




77

-77

092120

Köznev. 5-8. működtetési feladatok




0

0

096015

Menza

803



2 963

-2 160

096030

Kollégium

1 072



1 516

-444

101150

Közgyógy ellátás




241

-241

103010

Temetési segély




435

-435

104051

Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám.




1 240

-1 240

105010

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

331



5 111

-4 780

105010

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

4 571



11 859

-7 288

106010

Szociális bérlakás

917



185

732

106020

Lakásfenntartási támogatás




11 938

-11 938

106020

Adósságkezelési szolgáltatás




516

-516

107060

Köztemetés

420



1 003

-583

Összesen:

1 063 335

698 525

15 000

1 191 943

584 917









2. oldal








Közös Önkormányzati Hivatal

011130

Igazgatás

3 066

102


94 759

-91 591

011130

Gépjármű üzemeltetés (Zafira)




612

-612

011130

Ügykezelők




5 231

-5 231

011130

Ecsegfalva




10 534

-10 534

Összesen:

3 066

102

0

111 136

-107 968

DÁMK


Általános iskolai étkeztetés

9 088



43 715

-34 627

Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése

612


2 279

55 294

-52 403

Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

5 392

336

4 384

146 555

-136 443

Könyvtár

850


1 536

19 780

-17 394

Művház

2 537


351

26 153

-23 265

Gimnázium menza

194



1 875

-1 681

Kollégium

308



844

-536

Összesen:

18 981

336

8 550

294 216

-266 349

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Ravatalozó felújítása, pótmunkák




14 441

-14 441

Árpád úti járda felújítása, pótmunkák




8 444

-8 444

Keop épületenergetika



141 209

141 380


Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig




2 308

-2 308

Felhalm. Kiadások

Sporttelep beléptető büfé, jegypénztár




400

-400

Személygépjármű, tehergépjármű vásárlása




4 865

-4 865

Védőnők eszközbeszerzése




146

-146

Köztemető belső úthálózat bővítés,  parkoló kialakítás




21 124

-21 124

Dv. Széchenyi u. 5. sz. alatti ingatlan megvásárlása




5 800

-5 800

Tárgyi eszköz beszerzés




13 124

-13 124

Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal




3 801

-3 801

Intézményi beruházás DÁMK




13 349

-13 349

Hőcserélő beszerzése




1 784

-1 784

Napközikonyha




6 338

-6 338

Kistérségi járási startmunka mintaprogram



11 169

10 055

1 114

Épületenergetikai fejlesztés



31 881

37 358

-5 477

Térfigyelő rendszer kialakítása




12 621

-12 621

KBC törzsbetét




400

-400

Agricola Kft




2 900

-2 900

Mo.-Románia HURO 1001 pályázat




2 363

-2 363

Muzeális Intézmények szakmai támogatása




800

-800

Összesen:

0

0

184 259

303 801

-119 542

Mindösszesen:

1 085 382

698 963

207 809

1 901 096

91 058



3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Önként vállalt feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

18

75


3 818

-3 725

042130

Mezőgazdaság ált. költségek

48 822



56 245

-7 423

042130

Állattenyésztés

1 933



0

1 933

042220

Erdőgazdálkodás




0

0

066020

Városüzemeltetés




2 801

-2 801

074031

Nőgyógyászat

434



1 493

-1 059

074031

Vérvétel




838

-838

081061

Strandfürdő

13 414



34 053

-20 639

081061

Wellness

768



312

456

071071

Ifjúsági tábor

2 759



780

1 979

083030

Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)

2 388



2 263

125

084031

Civilek támogatása


4 928


12 715

-7 787

107060

Települési támogatások (Átmeneti segély)

2 167



17 370

-15 203

107060

BURSA




900

-900

011130

Önkormányzati igazgatás




300

-300







0







0







0

Összesen:

72 703

5 003

0

133 888

-56 182

DÁMK


Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

746


877

19 430

-17 807

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

710


1 101

16 902

-15 091

Összesen:

1 456

0

1 978

36 332

-32 898

Mindösszesen:

74 159

5 003

1 978

170 220

-89 080



4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez






Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak


2015 /2016 /2017. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez






adatok: ezer forintban


Rovat

Megnevezés

s.sz.

2015

2016

2017


terv

Várható előirányzat


I. Működési bevételek és kiadások


B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

736 145

747 187

788 282


B3

Közhatalmi bevételek

2.

231 510

234 983

247 907


B4

Működési bevételek

3.

225 727

229 113

241 714


B6

Működési célú átvett pénzeszköz

4.

11 299

11 468

12 099



Működési bevételek összesen: (1-4)

5.

1 204 681

1 222 751

1 290 003


K1

Személyi juttatások összesen

6.

548 142

556 364

586 964


K2

Munkaadót terhelő járulékok

7.

126 380

128 276

135 331


K3

Dologi kiadások összesen

8.

418 491

424 768

448 131


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

50 568

51 327

54 149


K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

234 980

238 505

251 622



ebből: Működési tartalék

11.

194 345

197 260

208 109



Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

1 378 561

1 399 239

1 476 198









II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások


B5

Felhalmozási bevételek

13.

7 936

8 055

8 498


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

189 202

192 040

202 602


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

17 783

18 050

19 042


B8

Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)

16.

651 714

661 490

697 872



Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

866 635

879 635

928 014


K6

Beruházások

18.

134 866

136 889

144 418


K7

Felújítások

19.

166 403

168 899

178 188


K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

380 605

386 314

407 561



ebből: Felhalmozási tartalék

21.

363 700

369 156

389 459


K9

Finanszírozási kiadás

22.

10 881

11 044

11 652



Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

692 755

703 146

741 819



Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

2 071 316

2 102 386

2 218 017



Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

2 071 316

2 102 386

2 218 017





6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait


bemutató mérlege költségvetéshez


BEVÉTELEK


KIADÁSOK


MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS


B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

736 145

K1

Személyi juttatások

548 142



ebből: önkormányzatok működési támogatásai

383 325

K2

Munkaadót terhelő járulékok

126 380



ebből: kiegészítő támogatás

27 381

K3

Dologi kiadások összesen

418 491


B3

Közhatalmi bevételek

231 510

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

50 568



ebből: értékesítési és forgalmi adók

191 847

K5

Egyéb működési célú kiadások

234 980



ebből: gépjárműadók

13 194


ebből: működési tartalék

194 345



ebből: magánszem komm.adó

22 943






ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

646






ebből: egyéb közhatalmi bevételek

2 880





B4

Működési bevételek

225 727





B6

Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről

11 299





Működési célú bevétel összesen:

1 204 681

Működési kiadás összesen:

1 378 561


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL



FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS


B5

Felhalmozási bevételek

7 936

K6

Beruházások

134 866


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

189 202

K7

Felújítások

166 403


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

17 783

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

380 605


B8

Finanszírozási bevételek

651 714


ebből: felhalmozási tartalék

363 700





K9

Finanszírozási kiadások

10 881


Felhalmozási célú bevétel összesen:

866 635

Felhalmozási kiadás összesen:

692 755




  



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 071 316

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 071 316



7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2015. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Mük.célú tám ÁHT-on belülről

B1

45 367

45 367

45 367

66 793

67 457

67 457

75 348

75 349

77 877

52 658

58 552

58 553

736 145

Közhatalmi bevételek

B3

17 292

17 292

17 291

17 292

17 291

17 292

17 292

17 291

23 295

23 294

23 294

23 294

231 510

Működési bevételek

B4

20 481

20 482

20 481

21 121

21 122

21 122

21 121

21 122

21 328

12 405

12 405

12 537

225 727

Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről

B6








905


7 073


3 321

11 299

Felhalmozási bevételek

B5




300





5 888



1 748

7 936

Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről

B2




129


31 881


15 000


70 696

70 696

800

189 202

Felhal. célú átvett  pénzeszközök

B7

1 482

1 482

1 482

1 482

1 482

1 482

1 481

1 482

1 482

1 482

1 482

1 482

17 783

Finanszírozási bevételek

B8





193 408

5 476




410 065


42 765

651 714

Bevételek összesen:


84 622

84 623

84 621

107 117

300 760

144 710

115 242

131 149

129 870

577 673

166 429

144 500

2 071 316

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatás

K1

30 899

30 899

30 899

47 589

47 083

47 083

52 953

52 953

52 953

47 595

53 617

53 619

548 142

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8 194

8 193

8 193

10 510

10 378

10 379

11 471

11 471

11 470

11 471

12 750

11 900

126 380

Dologi kiadások

K3

35 303

35 303

35 303

37 182

38 272

39 272

39 109

39 109

39 109

26 035

27 247

27 247

418 491

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

4 102

4 102

4 102

4 102

4 102

4 102

4 102

4 102

4 102

4 102

4 102

5 446

50 568

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 580

2 580

2 581

10 748

4 195

3 973

2 581

2 581

2 581

167 748

4 257

28 575

234 980

Beruházások

K6




6 948

10 985

41 731

4 374

40 379

26 607

3 005

837


134 866

Felújítások

K7




5 538

5 538

5 539

5 538

13 544

20 043

55 332

55 331


166 403

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

22 984

22 984

22 984

23 494

17 984

22 985

6 843

6 844

22 985

190 439

14 258

5 821

380 605

Finanszírozási kiadások

K9




10 881









10 881

Kiadások összesen:


104 062

104 061

104 062

156 992

138 537

175 064

126 971

170 983

179 850

505 727

172 399

132 608

2 071 316



8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2015. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban


Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg


Bevétel

Kiadás

Egyenleg


felvétel

törlesztés

egyenleg


január

Havi

221 008

84 622

104 062

-19 440

201 568

-

-

-

201 568


Halmozott


84 622

104 062

-19 440


-

-

-



február

Havi

201 568

84 623

104 061

-19 438

182 130

-

-

-

182 130


Halmozott


169 245

208 123

-38 878


-

-

-



március

Havi

182 130

84 621

104 062

-19 441

162 689

-

-

-

162 689


Halmozott


253 866

312 185

-58 319


-

-

-



április

Havi

162 689

107 117

156 992

-49 875

112 814

-

-

-

112 814


Halmozott


360 983

469 177

-108 194


-

-

-



május

Havi

112 814

300 760

138 537

162 223

275 037

-

-

-

275 037


Halmozott


661 743

607 714

54 029


-

-

-



június

Havi

275 037

144 710

175 064

-30 354

244 683

-

-

-

244 683


Halmozott


806 453

782 778

23 675


-

-

-



július

Havi

244 683

115 242

126 971

-11 729

232 954

-

-

-

232 954


Halmozott


921 695

909 749

11 946


-

-

-



augusztus

Havi

232 954

131 149

170 983

-39 834

193 120

-

-

-

193 120


Halmozott


1 052 844

1 080 732

-27 888


-

-

-



szeptember

Havi

193 120

129 870

179 850

-49 980

143 140

-

-

-

143 140


Halmozott


1 182 714

1 260 582

-77 868


-

-

-



október

Havi

143 140

577 673

505 727

71 946

215 086

-

-

-

215 086


Halmozott


1 760 387

1 766 309

-5 922


-

-

-



november

Havi

215 086

166 429

172 399

-5 970

209 116

-

-

-

209 116


Halmozott


1 926 816

1 938 708

-11 892


-

-

-



december

Havi

209 116

144 500

132 608

11 892

221 008

-

-

-

221 008


Halmozott


2 071 316

2 071 316

0


-

-

-

















2. oldal


Bevételek













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

45 367

45 367

45 367

66 793

67 457

67 457

75 348

75 349

77 877

52 658

58 552

58 553

736 145

Közhatalmi bevételek

B3

17 292

17 292

17 291

17 292

17 291

17 292

17 292

17 291

23 295

23 294

23 294

23 294

231 510

Működési bevételek

B4

20 481

20 482

20 481

21 121

21 122

21 122

21 121

21 122

21 328

12 405

12 405

12 537

225 727

Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kívülről

B6








905


7 073


3 321

11 299

Összes működési bevétel

Rovat

83 140

83 141

83 139

105 206

105 870

105 871

113 761

114 667

122 500

95 430

94 251

97 705

1 204 681

Felhalmozási bevételek

B5




300





5 888



1 748

7 936

Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről

B2




129


31 881


15 000


70 696

70 696

800

189 202

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

1 482

1 482

1 482

1 482

1 482

1 482

1 481

1 482

1 482

1 482

1 482

1 482

17 783

Finanszírozási bevételek

B8





193 408

5 476




410 065


42 765

651 714

Bevétel összesen


84 622

84 623

84 621

107 117

300 760

144 710

115 242

131 149

129 870

577 673

166 429

144 500

2 071 316
















Kiadások













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

30 899

30 899

30 899

47 589

47 083

47 083

52 953

52 953

52 953

47 595

53 617

53 619

548 142

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8 194

8 193

8 193

10 510

10 378

10 379

11 471

11 471

11 470

11 471

12 750

11 900

126 380

Dologi kiadások

K3

35 303

35 303

35 303

37 182

38 272

39 272

39 109

39 109

39 109

26 035

27 247

27 247

418 491

Ellátottak pénzbeli juttatási

K4

4 102

4 102

4 102

4 102

4 102

4 102

4 102

4 102

4 102

4 102

4 102

5 446

50 568

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 580

2 580

2 581

10 748

4 195

3 973

2 581

2 581

2 581

167 748

4 257

28 575

234 980

Beruházások

K6




6 948

10 985

41 731

4 374

40 379

26 607

3 005

837


134 866

Felújítások

K7




5 538

5 538

5 539

5 538

13 544

20 043

55 332

55 331


166 403

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

22 984

22 984

22 984

23 494

17 984

22 985

6 843

6 844

22 985

190 439

14 258

5 821

380 605

Finanszírozási kiadások

K9




10 881









10 881

Kiadás összesen


104 062

104 061

104 062

156 992

138 537

175 064

126 971

170 983

179 850

505 727

172 399

132 608

2 071 316




























adatok: ezer forintban


Megnevezés


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül


221 008

201 568

182 130

162 689

112 814

275 037

244 683

232 954

193 120

143 140

215 086

209 116


B - K különbözet havi bontásban


-19 440

-19 438

-19 441

-49 875

162 223

-30 354

-11 729

-39 834

-49 980

71 946

-5 970

11 892


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B -K különbözete)


201 568

182 130

162 689

112 814

275 037

244 683

232 954

193 120

143 140

215 086

209 116

221 008




9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2015. évi költségvetéshez



adatok: ezer forintban

S.sz.

Bevétel jogcím

Tervezett előirányzat

Tervezett kedvezmény

Összes közvetett támogatás

Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)

Mentesség

Kedvezmény

1.

Helyi adók

36 137

574

1 592

2 166

5,99


 - Magánszemély kommunális adója

22 943

42


42

0,18


 - Gépjármű adó

13 194

532

1 592

2 124

16,10

2.

Intézményi alaptevékenység bevételei



11 804

11 804

100,00


- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege







- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

11 635


11 635

11 635



- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege



169

169



- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege






3.

Egyéb közvetett támogatások

11 635






Összesen:

47 772

574

13 396

13 970

29,24

                                                                


11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával
megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen
projektekhez történő hozzájárulásai 2015. évi költségvetéshez



Sor-  szám

Megnevezés

Előirányzatok (ezer Ft -ban)

Bevételi

Kiadási

1.

ÚMVP IV. tengely Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER pályázat megvalósításához Vadásztársaság

3 621


3.

Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program


331

4.

"Egész nap egészségesen" TÁMOP-6.1.2-11/1/2012-1128 jelű pályázat megelőlegezésének visszatérítése Hétszínvirág Alapítvány

639


5.

TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0075 "SÁ-RI" program Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteménynél

10 150

9 017

6.

KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása" című pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó "Épületenergetikai fejlesztés Dévaványa Város Önkormányzatának épületein" című projekt keretében.

31 881

37 357

7.

"Dévaványa város középületeinek energetikai fejlesztése" című KEOP-5.7.0/15-2015-0096 jelű pályázat

141 209

141 209


Összesen

187 500

187 914