Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (IV.29.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi zárszámadásról
Hatályos: 2016. 05. 01Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (IV.29.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi zárszámadásról
2016-05-01-tól
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
- §
- Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását 2 071 309 ezer forint bevételi főösszeggel, 1 511 619 ezer forint kiadási főösszeggel, 559 690 ezer forint módosított maradvánnyal fogadja el.
- Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének végrehajtását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat bevételeit jogcímenként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 4. melléklete és az 5. melléklete részletezi.
- §
- Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Helyi Önkormányzat létszámát 2015. évre együttesen a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- A közfoglalkoztatottak teljesített éves statisztikai létszáma 251 fő.
- §
- Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzat 2015. évben megvalósított fejlesztési kiadásait, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- §
- Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatás részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- §
- Az Önkormányzat részesedéseinek tulajdoni részeit a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat követelés állományát a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz kapcsolódó 2015. évi működési és felhalmozási költségvetési támogatásait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
- §
- Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 19. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 20. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről a rendelet 21. melléklete tartalmazza.
- §
- Az Önkormányzat 2015. évi egyszerűsített mérlegét a rendelet 22. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat 2015. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a rendelet 23. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatását a rendelet 24. melléklete tartalmazza.
- §
A beszámoló elfogadásáról és a jóváhagyott maradvány összegéről a költségvetési szervek vezetőit 30 napon belül írásban értesíteni kell.
10. §
- E rendelet 2016. május 1- én lép hatályba.
- E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének egységes szerkezetbe foglalt 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről.
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi mérlege zárszámadáshoz | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 736 143 | K1 | Személyi juttatások összesen | 546 545 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatása | 383 325 | K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 126 377 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 231 508 | K3 | Dologi kiadás | 418 458 | |
B4 | Működési bevételek | 225 726 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 50 561 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 11 299 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 40 630 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 7 935 | K6 | Beruházások | 134 863 | |
B2 | Felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről | 189 202 | K7 | Felújítások | 166 400 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 17 782 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 16 904 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 651 714 | K9 | Finanszírozási kiadások | 10 881 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 071 309 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 511 619 |
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz | ||||
BEVÉTELEK | ||||
adatok: ezer forintban | ||||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2015. évi | ||
Eredeti előirányzat 2/2015. (II. 27.) | Módosított előirányzat 4/2016. (II. 29.) | Teljesülés 2015.12.31 | ||
1. | Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása | 164 106 | 147 974 | 147 975 |
2. | Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása | 102 530 | 106 320 | 106 320 |
3. | Települési önk.szoc.gyerm.jól.és gyermekétk. fel. támog. | 78 122 | 92 211 | 92 210 |
4. | Települési önk. kulturális feladatinak támogatása | 9 046 | 9 404 | 9 404 |
5. | Működési célú központosított támogatás | 3 759 | 27 381 | 27 381 |
6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 35 | 35 |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (1-6) | 357 563 | 383 325 | 383 325 |
8. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
9. | Műk.célú visszatér.tám.kölcs.visszatérülése ÁHT-on belülről | 0 | 550 | 550 |
10. | Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-on belülről | 186 841 | 352 270 | 352 268 |
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10) | 544 404 | 736 145 | 736 143 |
11. | Vagyoni tipusu adók | 22 000 | 22 943 | 22 943 |
12. | Értékesítési és forgalmi adók | 170 000 | 191 847 | 191 847 |
13. | Gépjárműadók | 13 000 | 13 194 | 13 194 |
14. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 | 646 | 920 |
15. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 | 2 880 | 2 604 |
B3 | Közhatalmi bevételek (11-15) | 207 500 | 231 510 | 231 508 |
16. | Készletértékesítés ellenértéke | 76 265 | 46 314 | 46 309 |
17. | Szolgáltatások ellenértéke | 22 333 | 39 536 | 39 535 |
18. | Tulajdonosi bevételek | 60 430 | 65 637 | 65 637 |
19. | Ellátási díjak | 10 664 | 12 391 | 12 392 |
20. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 40 047 | 29 631 | 29 632 |
21. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 24 638 | 18 515 | 18 516 |
22. | Kamatbevétel | 11 905 | 12 319 | 12 319 |
23. | Egyéb működési bevételek | 550 | 1 384 | 1 386 |
B4 | Működési bevételek (16-23) | 246 832 | 225 727 | 225 726 |
B6 | Müködési célú átvett péneszköz ÁHT-on kivűlről | 1 905 | 11 299 | 11 299 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 000 641 | 1 204 681 | 1 204 676 | |
24. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 6 223 | 6 222 |
25. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 |
26. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 1 713 | 1 713 |
B5 | Felhalmozási bevételek (24-26) | 0 | 7 936 | 7 935 |
27. | Felhalmozási célú önkormányzati tám. | 0 | 16 112 | 16 112 |
28. | Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről | 31 881 | 173 090 | 173 090 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28) | 31 881 | 189 202 | 189 202 |
29. | Felhalm.célú visszatér.tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv. | 8 005 | 13 151 | 13 151 |
30. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 95 369 | 4 632 | 4 631 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30) | 103 374 | 17 783 | 17 782 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5) | 135 255 | 214 921 | 214 919 | |
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7) | 1 135 896 | 1 419 602 | 1 419 595 | |
31. | Belföldi értékpapírok bevétele | 0 | 27 549 | 27 549 |
32. | Maradvány igénybevétele | 198 884 | 608 949 | 608 949 |
33. | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 0 | 15 216 | 15 216 |
B8 | Finanszírozási bevételek (31-33) | 198 884 | 651 714 | 651 714 |
34. | Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) | 407 538 | 412 932 | 412 932 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8) | 1 334 780 | 2 071 316 | 2 071 309 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8/2016.(IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz | |||||||
KIADÁSOK | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2015. évi | |||||
Eredeti előirányzat 2/2015. (II. 27.) | Módosított előirányzat 4/2016. (II. 29.) | Teljesülés 2015.12.31 | |||||
1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 352 843 | 527 278 | 525 683 | |||
ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek | 324 970 | 489 078 | 487 488 | ||||
ebből béren kívüli juttatások | 12 584 | 14 169 | 14 167 | ||||
ebből közlekedési költségtérítés | 1 664 | 1 443 | 1 442 | ||||
2 | Külső személyi juttatások | 17 950 | 20 864 | 20 862 | |||
ebből választott tisztségviselők juttatásai | 13 336 | 13 477 | 13 476 | ||||
ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj | 3 984 | 5 554 | 5 554 | ||||
ebből egyéb külső személyi juttatások (repi) | 630 | 1 833 | 1 833 | ||||
K1 | Személyi juttatások összesen (1-2) | 370 793 | 548 142 | 546 545 | |||
3 | Szociális hozzájárulási adó | 87 938 | 111 085 | 111 084 | |||
4 | Egészségügyi hozzájárulás | 2 699 | 3 614 | 3 612 | |||
5 | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Tp hozzájárulás) | 7 680 | 11 681 | 11 681 | |||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok (3-5) | 98 317 | 126 380 | 126 377 | |||
6 | Készletbeszerzések | 74 556 | 92 419 | 92 409 | |||
7 | Kommunikációs szolgáltatás | 8 005 | 8 559 | 8 553 | |||
8 | Szolgáltatási kiadások | 243 119 | 213 076 | 213 063 | |||
ebből közüzemi díjak | 49 626 | 48 066 | 48 064 | ||||
ebből vásárolt élelmezés | 50 882 | 61 342 | 61 342 | ||||
ebből bérleti és lízingdíjak | 1 915 | 2 446 | 2 444 | ||||
9 | Kiküldetés, reklám és propagandakiadások | 895 | 1 072 | 1 071 | |||
10 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 97 052 | 103 365 | 103 362 | |||
ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 59 699 | 71 421 | 71 419 | ||||
ebből fizetendő ÁFA | 22 310 | 26 429 | 26 429 | ||||
ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai | 0 | 2 981 | 2 980 | ||||
ebből egyéb dologi kiadások | 460 | 2 534 | 2 534 | ||||
K3 | Dologi kiadások összesen (6-10) | 423 627 | 418 491 | 418 458 | |||
11 | Családi támogatások | 5 150 | 4 982 | 4 981 | |||
12 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 6 300 | 5 111 | 5 111 | |||
13 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT) | 12 830 | 17 024 | 17 022 | |||
14 | Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek) | 29 600 | 23 451 | 23 447 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14) | 53 880 | 50 568 | 50 561 | |||
15 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 18 669 | 32 206 | 32 202 | |||
16 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 6 301 | 4 753 | 4 752 | |||
17 | Működési tartalék | 6 000 | 194 345 | 0 | |||
18 | Elvonások és befizetések | 0 | 3 676 | 3 676 | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások (15-18) | 30 970 | 234 980 | 40 630 | |||
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 977 587 | 1 378 561 | 1 182 571 | ||||
19 | Beruházási kiadások | 46 804 | 109 659 | 109 657 | |||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 12 421 | 25 207 | 25 206 | |||
K6 | Beruházások (19-20) | 59 225 | 134 866 | 134 863 | |||
21 | Felújítási kiadások | 17 443 | 131 161 | 131 159 | |||
22 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 4 710 | 35 242 | 35 241 | |||
K7 | Felújítások (21-22) | 22 153 | 166 403 | 166 400 | |||
23 | Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 91 115 | 2 363 | 2 362 | |||
25 | Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre | 10 000 | 2 907 | 2 907 | |||
26 | Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás) | 5 000 | 11 635 | 11 635 | |||
27 | Felhalmozási tartalék | 169 700 | 363 700 | 0 | |||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások (23-27) | 275 815 | 380 605 | 16 904 | |||
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 357 193 | 681 874 | 318 167 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8) | 1 334 780 | 2 060 435 | 1 500 738 | ||||
28 | Értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | |||
29 | ÁHT-n belüli megelőlegezés | 0 | 10 881 | 10 881 | |||
K9 | Finanszírozási kiadás (28-29) | 0 | 10 881 | 10 881 | |||
Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) | 407 538 | 412 932 | 412 932 | ||||
KÖ | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9) | 1 334 780 | 2 071 316 | 1 511 619 | |||
30 | Létszámadatok (fő) | 203 | 381 | 405 | |||
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2015. évi zárszámadáshoz | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Kormányzati funkció | Forrás-kód | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | |||||||
045120 | Út, autópálya építése | 4 144 | 1 605 | 2 539 | |||
045160 | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 35 | 588 | -553 | |||
096015 | Iskolai intézményi étkeztetés (menza) | 803 | 2 963 | -2 160 | |||
096015 | Tanulók kollégiumi étkeztetése | 1 073 | 1 515 | -442 | |||
013350 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 7 360 | 4 953 | 2 407 | |||
013350 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem. | 81 580 | 18 788 | 62 792 | |||
066010 | Zöldterület kezelés | 3 | 7 210 | -7 207 | |||
064010 | Közvilágítás | 7 447 | -7 447 | ||||
063080 | Vízellátással kapcsolatos feladatok | 633 | 1 295 | -662 | |||
052080 | Szennyvízcsatorna ép. fenntart, üzem. | 17 | 17 | ||||
066020 | GAMESZ (Karbantartók) | 301 | 36 712 | -36 411 | |||
066020 | Közkifolyós vízdíj | 3 470 | -3 470 | ||||
066020 | Állategészségügyi tevékenység | 30 | 1 045 | -1 015 | |||
066020 | Zöldhulladék-Komposztáló | 2 138 | -2 138 | ||||
066020 | Hulladékgazdálkodás | 1 270 | 4 413 | -3 143 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 1 102 | 6 058 | -4 956 | |||
066020 | Református iskola | 492 | 525 | -33 | |||
066020 | Közfoglalkoztatási iroda | 259 | -259 | ||||
066020 | Diákmunka | 6 526 | 6 526 | ||||
066020 | Munkatörvénykönyvesek | 23 995 | -23 995 | ||||
066020 | Intézményi munkák | 1 | 242 | -241 | |||
066020 | Gimn. ped. szakszolg.Keop ép. energ. | 80 | 80 | 0 | |||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 674 883 | 100 464 | 574 419 | |||
018010 | Önk. feladatra nem tervez. elszám. (helyi adók, állami támogatások) | 231 508 | 414 653 | 646 161 | |||
047410 | Ár, -és belvízvédelem | 261 | -261 | ||||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 10 824 | 8 051 | 2 773 | |||
074031 | Család- és nővédelmi eü-i gondozás | 11 461 | 11 554 | -93 | |||
074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 153 | 565 | 4 142 | -3 424 | ||
072210 | Járó betegek gyógyító szakellátása | 10 243 | 12 117 | 31 263 | -8 903 | ||
091140 | Óvoda működtetés | 107 | -107 | ||||
091220 | Iskola működtetés 1-4 | 76 | -76 | ||||
106020 | Lakásfenntartási támogatás | 11 936 | -11 936 | ||||
107060 | Rendszeres szociális segély | 1 070 | -1 070 | ||||
105020 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 5 111 | -5 111 | ||||
101150 | Helyi megállapítású közgyógyellátás | 241 | -241 | ||||
107060 | Köztemetés | 420 | 1 003 | -583 | |||
104051 | Rendszeres gyermekvédelmi kedv. | 4 570 | 10 507 | -5 937 | |||
104051 | Óvodáztatási támogatás | 70 | -70 | ||||
104051 | Életkezdési támogatás | 100 | -100 | ||||
069103 | Otthonteremtési támogatás | 11 635 | -11 635 | ||||
041232 | Közfoglalkoztatás | 13 042 | 15 553 | -2 511 | |||
041233 | Közfoglalkoztatás | 66 993 | 87 111 | -20 118 | |||
041237 | Közfoglalkoztatás | 185 514 | 178 877 | 6 637 | |||
016080 | Kiemelt állami és önk-i rendezvények | 93 | 3 818 | -3 725 | |||
081030 | Sportpálya, öltöző | 11 759 | 17 354 | -5 595 | |||
013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 2 004 | -2 004 | ||||
Összesen: | 1 027 903 | 449 620 | 276 725 | 627 609 | 1 126 639 |
2. oldal | |||||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||||
Kormányzati funkció | Forrás-kód | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | ||||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||||||||||
011130 | Igazgatás | 2 524 | 102 | 96 122 | -93 496 | ||||||||||
011130 | Gépjármű üzemeltetés (Zafira) | 743 | -743 | ||||||||||||
011130 | Ügykezelők | 4 920 | -4 920 | ||||||||||||
011130 | Ecsegfalva | 10 578 | -10 578 | ||||||||||||
Összesen: | 2 524 | 102 | 0 | 112 363 | -109 737 | ||||||||||
DÁMK | |||||||||||||||
Általános iskolai étkeztetés | 9 088 | 43 715 | -34 627 | ||||||||||||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 612 | 32 853 | -32 241 | ||||||||||||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 4 300 | 128 152 | -123 852 | ||||||||||||
Könyvtár | 850 | 483 | 15 583 | -14 250 | |||||||||||
Művház | 2 537 | 24 754 | -22 217 | ||||||||||||
Gazdálkodás, karbantartás | 1 092 | 336 | 28 441 | -27 013 | |||||||||||
Gimnázium menza | 194 | 1 875 | -1 681 | ||||||||||||
Gimnázium kollégium | 308 | 844 | -536 | ||||||||||||
Összesen: | 18 981 | 336 | 483 | 276 217 | -256 417 | ||||||||||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||||||||||
Felújítási kiadások | Ravatalozó felújítás | 11 370 | -11 370 | ||||||||||||
Vízmű értéknövelő | 1 816 | -1 816 | |||||||||||||
Gimnázium hőszigetelés (KEOP épületenergetika) | 100 191 | 100 191 | 0 | ||||||||||||
Ped. szakszolg. hőszigetelés (KEOP ép.energ.) | 11 133 | 11 133 | 0 | ||||||||||||
Árpád úti járda felújítás | 6 649 | -6 649 | |||||||||||||
Felújításhoz kapcsolodó áfa | 29 886 | 35 241 | -5 355 | ||||||||||||
Felhalm. kiadások | Lakás vásárlás Dv. Széchenyi u. 5 | 5 800 | -5 800 | ||||||||||||
Caterpillár rakodógép | 5 400 | -5 400 | |||||||||||||
Szövőszék | 721 | -721 | |||||||||||||
Pótkocsi vásárlás | 2 100 | -2 100 | |||||||||||||
Szivattyú | 779 | -779 | |||||||||||||
Gőzsütő | 4 991 | -4 991 | |||||||||||||
Hézagvágó | 775 | -775 | |||||||||||||
Hütőkonténer | 1 040 | -1 040 | |||||||||||||
Kultivátor | 257 | -257 | |||||||||||||
Napelemes rendszer | 19 928 | 19 928 | 0 | ||||||||||||
FIAT Ducato tehergépkocsi | 1 500 | -1 500 | |||||||||||||
Mitsubitshi személygépkocsi | 2 650 | -2 650 | |||||||||||||
Köztemető úthálózat | 16 633 | -16 633 | |||||||||||||
Térfigyelő kamerarendszer | 9 938 | -9 938 | |||||||||||||
Árusító pavilon sportpálya | 400 | -400 | |||||||||||||
Piactéren vízelvezető, áteresz ép. | 405 | -405 | |||||||||||||
Utak befejezetlen beruházás | 2 240 | -2 240 | |||||||||||||
Agricola KFT, KBC Nonprofit Kft | 3 300 | -3 300 | |||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök | 5627 | -5 627 | |||||||||||||
Intézményi beruházás KÖH | 2992 | -2 992 | |||||||||||||
Intézményi beruházás DÁMK | 10 511 | -10 511 | |||||||||||||
Beruházáshoz kapcsolódó áfa | 5 381 | 22135 | -16 754 | ||||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 166 519 | 286522 | -120 003 | ||||||||||
Mindösszesen | 1 049 408 | 450 058 | 443 727 | 1 302 711 | 640 482 | ||||||||||
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2015. évi zárszámadáshoz | |||||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||||
Kormány-zati funkció | Forrás-kód | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | ||||||||
Helyi önkormányzat | |||||||||||||||
042130 | Juh tenyésztés | 1 933 | 1 933 | ||||||||||||
042130 | Mezőgazdaság | 48 820 | 21 591 | 56 039 | 14 372 | ||||||||||
081071 | Ifjúsági tábor, vendégház | 2 759 | 766 | 1 993 | |||||||||||
083030 | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása | 2 389 | 2 263 | 126 | |||||||||||
066020 | 1311 | Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz) | 2 065 | -2 065 | |||||||||||
066020 | 1315 | Buszpályaudvar | 140 | 727 | -587 | ||||||||||
066020 | 1318 | Szúnyogirtás | 182 | 1 522 | -1 340 | ||||||||||
066020 | Leader rendezvény sátor | 370 | 285 | 85 | |||||||||||
066020 | Játszótér üzemeltetés | 23 | -23 | ||||||||||||
066020 | Térfigyelő kamera | 74 | -74 | ||||||||||||
066020 | Lakossági munkák | 16 | -16 | ||||||||||||
074031 | Nőgyógyászati szakrendelés | 435 | 1 493 | -1 058 | |||||||||||
074031 | 1202 | Vérvételi hely | 838 | -838 | |||||||||||
107060 | BURSA | 900 | -900 | ||||||||||||
107060 | Önkormányzati segély | 5 953 | -5 953 | ||||||||||||
107060 | Települési támogatás | 2 167 | 25 427 | -23 260 | |||||||||||
106020 | Adósságkezelési szolgáltatás | 516 | -516 | ||||||||||||
084031 | Civil szervezetek támogatása | 4 928 | 12 714 | -7 786 | |||||||||||
082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 10 150 | 9 457 | 693 | |||||||||||
081061 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 13 410 | 32 709 | -19 299 | |||||||||||
081061 | 1251 | M.n.s. egyéb személyi szolg.(Wellnes) | 769 | 312 | 457 | ||||||||||
Összesen: | 78 302 | 0 | 31 741 | 154 099 | -44 056 | ||||||||||
DÁMK | |||||||||||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 746 | 15 932 | -15 186 | ||||||||||||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 710 | 400 | 14 104 | -12 994 | |||||||||||
Közfoglalkoztatottak | 9 645 | 10 032 | -387 | ||||||||||||
Összesen: | 1 456 | 0 | 10 045 | 40 068 | -28 567 | ||||||||||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||||||||||
Felhalm. kiadások | Szivattyú | 779 | -779 | ||||||||||||
Napelemes rendszer | 6 572 | 9 486 | -2 914 | ||||||||||||
Hőcserélő berendezés | 1 405 | -1 405 | |||||||||||||
Beruházáshoz kapcsolódó áfa | 3 071 | -3 071 | |||||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 6 572 | 14 741 | -8 169 | ||||||||||
Mindösszesen: | 79 758 | 0 | 48 358 | 208 908 | -80 792 | ||||||||||
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2015. évben zárszámadáshoz | ||||||||||||
adatok= fő | ||||||||||||
Intézmény | 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletben engedélyezett álláshely | 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet a 2015. évi tényleges statisztikai létszámról | ||||||||||
Kttv. | Kjt. | Mt. | Összesen | Ktv. | Kjt. | Mt. | Összesen | Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak | ||||
hatálya alá tartozók | hatálya alá tartozók | Bevont létszám | Átszámított stat. létszám | |||||||||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 1 | 46 | 238 | 285 | 1 | 50 | 250 | 301 | 686 | 242 | ||
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 28 | 28 | 27 | 27 | ||||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 56 | 12 | 68 | 59 | 18 | 77 | 14 | 9 | ||||
Összesen: | 29 | 102 | 250 | 381 | 28 | 109 | 268 | 405 | 700 | 251 | ||
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi bevétele zárszámadáshoz | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sorszám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | |||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | |||||
Működési célú tám. ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül | Felhalm. bevételek | Felhalm. célú átvett pészezközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 725 513 | 231 508 | 202 784 | 11 299 | 1 171 104 | 189 202 | 7 935 | 17 763 | 214 900 | 650 839 | 2 036 843 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 102 | 0 | 2 505 | 0 | 2 607 | 0 | 0 | 19 | 19 | 539 | 3 165 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 10 528 | 0 | 20 437 | 0 | 30 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 31 301 |
Mindösszesen | 736 143 | 231 508 | 225 726 | 11 299 | 1 204 676 | 189 202 | 7 935 | 214 919 | 651 714 | 2 071 309 |
8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi kiadása zárszámadáshoz | |||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | |||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösszesen | ||||
Személyi juttatások | Munkaadó-kat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházá-sok | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | FELHALMO-ZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszí-rozási kiadások | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 330 891 | 63 856 | 268 069 | 50 561 | 40 546 | 753 923 | 117 714 | 166 400 | 16 904 | 301 018 | 10 881 | 1 065 822 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 71 101 | 20 805 | 20 457 | 0 | 0 | 112 363 | 3 800 | 0 | 0 | 3 800 | 0 | 116 163 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 144 553 | 41 716 | 129 932 | 0 | 84 | 316 285 | 13 349 | 0 | 0 | 13 349 | 0 | 329 634 |
Mindösszesen | 546 545 | 126 377 | 418 458 | 50 561 | 40 630 | 1 182 571 | 134 863 | 166 400 | 16 904 | 318 167 | 10 881 | 1 511 619 |
1. oldal | ||
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évben megvalósított fejlesztési kiadásai, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadásai zárszámadásoz | ||
adatok: ezer forintban | ||
Megnevezés | Felhalmozási kiadás | Áfa |
Helyi önkormányzat gazdálkodási körében | ||
Felújítások: | ||
Ravatalozó felújítása | 11 370 | 3 070 |
Gépi rekonstrukció (Alföldvíz Zrt. Értéknövelő felújítás ) | 561 | 151 |
Építési rekonstrukció (Alföldvíz Zrt. Értéknövelő felújítás) | 1 255 | 339 |
Gimnázium épület hőszigetelése | 100 191 | 26 952 |
Ped. Szakszolgálat épület hőszigetelése | 11 133 | 2 934 |
Árpád úti járda felújítás | 6 649 | 1 795 |
Felújítás összesen: | 131 159 | 35 241 |
Beruházások: | ||
Orvoslakás vásárlás Dv. Széchenyi u. 5 | 5 800 | 0 |
Caterpillár rakodógép vásárlás | 5 400 | 1 458 |
Szövőszék startmunka | 721 | 195 |
Pótkocsi vásárlás - Startmunka | 2 100 | 567 |
Szivattyú - fürdő | 1 558 | 421 |
Gőzsütő napközi konyha | 4 991 | 1 347 |
Hézagvágó - startmunka | 775 | 209 |
Hütőkonténer - startmunka | 1 040 | 281 |
Kultivátor - startmunka | 257 | 69 |
Napelemes rendszer - ÁMK | 10 442 | 2 773 |
Napelemes rendszer - fürdő | 18 972 | 4 962 |
FIAT Ducató tehergépkocsi vásárlás | 1 500 | 0 |
Mitsubitshi személygépkocsi vásárlás | 2 650 | 0 |
Köztemető úthálózat | 16 633 | 4 433 |
Térfigyelő kamera rendszer | 9 938 | 2 683 |
Árusitó pavilon sportpálya | 400 | 0 |
Piactéren csővezeték, áteresz építés | 405 | 109 |
Hőcserélő strand | 1 405 | 379 |
Befejezetlen beruházás - utak | 2 240 | 159 |
Agricola KFt alapítás | 2 900 | 0 |
KBC Nonprifit Kft. | 400 | 0 |
Kisértékű tárgyi eszközök | 5 627 | 1 515 |
Beruházás összesen: | 96 154 | 21 560 |
Helyi önkormányzat mindösszesen: | 227 313 | 56 801 |
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási körében | ||
Beruházások: | ||
Számítástechnikai eszközök vásárlása | 2 710 | 732 |
Egyéb gép berendezés | 282 | 76 |
Beruházás összesen: | 2 992 | 808 |
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen: | 2 992 | 808 |
2. oldal | ||
adatok: ezer forintban | ||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | ||
Felújítások célonként: | ||
Felújítás összesen: | ||
Beruházás: | ||
Fatároló (Körösladányi úti iskola) | 122 | 33 |
Fénymásoló | 205 | 55 |
Szalagfűrész | 210 | 57 |
Gyalugép | 280 | 75 |
Körfűrész | 259 | 70 |
Számítógép (2 db) | 236 | 64 |
Hangtechnika | 2 093 | 565 |
Játszótéri játék szett ( 4 db) | 3 150 | 851 |
Kisértékű informatikai eszközök | 787 | 212 |
Kisértékű gépek, berendezések | 2 998 | 810 |
Kisértékű szoftver | 171 | 46 |
Beruházás összesen: | 10 511 | 2 838 |
Dévaványai Általános Művelődési Központ mindösszesen: | 10 511 | 2 838 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2015. évi zárszámadáshoz | ||
adatok ezer forintban | ||
Sor szám | Megnevezés | Összeg |
1. | Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások | 4 740 |
1.1 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 4 670 |
1.2 | Óvodáztatási támogatás | 70 |
2. | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 6 181 |
2.1 | Rendszeres szociális segély | 1 070 |
2.2 | Foglakozást helyettesítő támogatás | 5 111 |
3. | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 17 022 |
3.1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 16 506 |
3.2 | Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek | 516 |
4. | Települési támogatások | 19 216 |
5. | Köztemetés | 1 003 |
6. | Helyi megállapítású közgyógyellátás | 241 |
7. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj | 900 |
8. | Szociális földprogram (csirke, táp) | 1 258 |
I. | Folyósított ellátások összesen: | 50 561 |
9. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 12 249 |
10. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása | 2 000 |
11. | Gyomaközszolg 2015. évi lerakói rendezése | 8 031 |
12. | Körös-Sárrét Vidékfejl. Egyesület támogatása | 100 |
13. | Szociális Szövetkezet kölcsön átadása | 7 073 |
14. | Május 1. u. 26. szám alatti ingatlan bérlő által végzett munka megtérítése | 469 |
15. | Körömi és Társa Kft. Kamatmentes kölcsön | 2 000 |
16. | Háztartások egyéb működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása | 280 |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: | 32 202 |
17. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás | 331 |
18. | Regionális hulladékgazd. Rendszer működési célú hozzájárulás | 2 358 |
20. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 1 513 |
21. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat kamatmentes kölcsön | 550 |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 4 752 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 87 515 |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat könyvviteli mérlege zárszámadáshoz | |||||
2015. december 31. | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
ESZKÖZÖK | Előző év (nyitó) | Tárgyév | Változás | ||
állományi érték | %-a | ||||
Ssz. | 1. | 3. | 4. | 5. | |
1. | Vagyoni értékű jogok | ||||
2. | Szellemi termékek | 8 017 | 4 024 | 50,2 | |
3. | Egyéb immateriális javak | ||||
I. | Immateriális javak összesen (1-3) | 8 017 | 4 024 | 50,2 | |
4. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5 335 754 | 5 512 536 | 103,3 | |
5. | Gépek, berendezések és felszerelések | 74 271 | 87 332 | 117,6 | |
6. | Tenyészállatok | ||||
7. | Beruházások, felújítások | 0 | 2 240 | 0,0 | |
8. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | ||||
II. | Tárgyi eszközök összesen (4-8) | 5 410 025 | 5 602 108 | 103,6 | |
9. | Egyéb tartós részesedés | 68 207 | 71 507 | 104,8 | |
10. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | ||||
11. | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | ||||
III. | Befektetett pénzügyi eszközök összesen (9-11) | 68 207 | 71 507 | 104,8 | |
12. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 83 211 | 79 156 | 95,1 | |
13. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | ||||
IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (12-13) | 83 211 | 79 156 | 95,1 | |
A. | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZÖK (I-IV) | 5 569 460 | 5 756 795 | 103,4 | |
14. | Vásárolt készletek | 7 050 | 7 443 | 105,6 | |
15. | Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | ||||
16. | Egyéb készletek | ||||
17. | Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 4 696 | 6 963 | 148,3 | |
18. | Növendék, hízó és egyéb állatok | ||||
V. | Készletek (14-18) | 11 746 | 14 406 | 122,6 | |
19. | Nem tartós részesedések | ||||
20. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 454 800 | 427 252 | 93,9 | |
VI. | Értékpapírok (19-20) | 454 800 | 427 252 | 93,9 | |
B. | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (IV-VI) | 466 546 | 441 658 | 94,7 | |
21. | Hosszú lejáratú betétek | ||||
22. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 118 | 351 | 297,5 | |
23. | Forintszámlák | 221 750 | 220 715 | 99,5 | |
24. | Devizaszámlák | ||||
25. | Idegen pénzeszközök | ||||
C. | PÉNZESZKÖZÖK (21-25) | 221 868 | 221 066 | 99,6 |
2. oldal | ||||
adatok: ezer forintban | ||||
ESZKÖZÖK | Előző év (nyitó) | Tárgyév | Változás | |
állományi érték | %-a | |||
Ssz. | 1. | 3. | 4. | 5. |
26. | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁHT-n belülről | |||
27. | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁHT-n belülről | |||
28. | Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 26 886 | 13 419 | 49,9 |
29. | Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 7 350 | 6 299 | 85,7 |
30. | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 84 | 0,0 |
31. | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 10 813 | 9 127 | 84,4 |
32. | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 26 573 | 19 146 | 72,1 |
33. | Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | |||
VII. | Költségvetési évben esedékes követelések (26-33) | 71 622 | 48 075 | 67,1 |
34. | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁHT-n belülről | |||
35. | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁHT-n belülről | |||
36. | Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | |||
37. | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 3 318 | 2 762 | 0,0 |
38. | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | |||
39. | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 690 | 1 621 | 234,9 |
40. | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 41 511 | 34 160 | 82,3 |
41. | Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre | |||
VIII. | Költségvetési évet követően esedékes követelések (34-41) | 45 519 | 38 543 | 84,7 |
42. | Adott előlegek | 264 | 742 | 0,0 |
43. | Továbbadási célból folyósított tám., ellátások elszámolás | |||
44. | Más által beszedett bevételek elszámolása | |||
45. | Forgótőke elszámolás | 0 | 800 | 0,0 |
46. | Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 406 | 947 | 0,0 |
47. | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | |||
48. | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | |||
IX. | Követelés jellegű sajátos elszámolások (42-48) | 670 | 2 489 | 0,0 |
D. | KÖVETELÉSEK (VII-IX) | 117 811 | 89 107 | 75,6 |
E. | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 1 275 | 504 | 39,5 |
F. | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 422 | 353 | 0,0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A-F): | 6 377 382 | 6 509 483 | 102,1 |
3. oldal | ||||
adatok: ezer forintban | ||||
FORRÁSOK | Előző év (nyitó) | Tárgyév | Változás | |
állományi érték | %-a | |||
Ssz. | 1. | 3. | 4. | 5. |
49. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 6 469 687 | 6 469 687 | 100,0 |
50. | Nemzeti vagyon változásai | 2 170 | 144 520 | 0,0 |
51. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 167 733 | 167 733 | 100,0 |
52. | Felhalmozott eredmény | -685 606 | -332 257 | 48,5 |
53. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | |||
54. | Mérleg szerinti eredmény | 353 349 | -121 150 | 0,0 |
G. | SAJÁT TŐKE (49-54) | 6 307 333 | 6 328 533 | 100,3 |
55. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | |||
56. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | |||
57. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | |||
58. | Költségvetési évben esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira | |||
59. | Költségvetési évben esedékes köt. egyéb működési célú kiadásokra | |||
60. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | |||
61. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | |||
62. | Költségvetési évben esedékes köt. egyéb felhalmozási célú kiadásokra | |||
63. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | |||
X. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (55-63) | 0 | 0 | 0,0 |
64. | Költségvetési évet követően esedékes köt. személyi juttatásokra | |||
65. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 747 | 566 | 0,0 |
66. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 641 | 7 299 | 0,0 |
67. | Költségvetési évet követően esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira | |||
68. | Költségvetési évet követően esedékes köt. egyéb műk. célú kiadásokra | |||
69. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 15 | 0,0 |
70. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | |||
71. | Költségvetési évet követően esedékes köt. egyéb felhalm. c. kiadásokra | |||
72. | Költségvetési évet követően esedékes köt. finanszírozási kiadásokra | 10 881 | 15 216 | 0,0 |
XI. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (64-72) | 12 269 | 23 096 | 0,0 |
73. | Kapott előlegek | 54 437 | 102 410 | 188,1 |
74. | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | |||
75. | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 992 | 0,0 |
76. | Forgótőke elszámolása (Kincstár) | |||
77. | Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs. visszapótlási köt. elszám. | |||
78. | Nem tb. pénzügyi alapjait terhelő kif. ellátások megtérítésének elszám. | |||
79. | Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hj. elszám. | |||
XII. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (73-79) | 54 437 | 103 402 | 189,9 |
H. | KÖTELEZETTSÉGEK (X-XI) | 66 706 | 126 498 | 189,6 |
I. | EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0,0 |
J. | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS. ELSZÁM. | 0 | 0 | 0,0 |
80. | Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | |||
81. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 343 | 39 452 | 1 180,1 |
82. | Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 15 000 | 0,0 |
K. | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (80-82) | 3 343 | 54 452 | 1 628,8 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G-K) | 6 377 382 | 6 509 483 | 102,1 |
12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Városi Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatása zárszámadáshoz | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
MEGNEVEZÉS | 2014.12.31. Bruttó érték | Növekedés | Csökkenés | 2015. december 31. | |||
Bruttó érték összesen | Elszámolt értékcsökkenés összesen | Eszközök nettó értéke összesen | Nullára leírt eszközök bruttó értéke | ||||
Vagyoni értékű jogok | 5 724 | 0 | 0 | 5 724 | 5 724 | 5 724 | |
Szellemi termékek | 18 221 | 171 | 0 | 18 392 | 14 368 | 4 024 | 6 413 |
Egyéb immateriális javak | 0 | ||||||
I. Immateriális javak összesen | 23 945 | 171 | 0 | 24 116 | 20 092 | 4 024 | 12 137 |
Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok | 6 637 641 | 322 652 | 12 757 | 6 947 536 | 1 435 000 | 5 512 536 | 9 393 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 356 652 | 52 309 | 4 489 | 404 472 | 317 140 | 87 332 | 269 530 |
Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Beruházások, felújítások | 0 | 2 240 | 2 240 | 0 | 2 240 | 0 | |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Tárgyi eszközök összesen | 6 994 293 | 377 201 | 17 246 | 7 354 248 | 1 752 140 | 5 602 108 | 278 923 |
Tartós részesedés | 68 207 | 3 300 | 71 507 | 0 | 71 507 | ||
Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bef.pénzügyi eszk. értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Befektetett pü. eszközök | 68 207 | 3 300 | 0 | 71 507 | 0 | 71 507 | 0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 122 160 | 2 129 | 124 289 | 45 133 | 79 156 | ||
A. Nemzeti vagyonba tartozó bef. eszközök | 7 208 605 | 382 801 | 17 246 | 7 574 160 | 1 817 365 | 5 756 795 | 291 060 |
Vásárolt készletek | 7 050 | 393 | 7 443 | 7 443 | |||
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 | ||||
Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 | ||||
Befejezetlen termelés, félkész, késztermékek | 4 696 | 2 267 | 6 962 | 6 963 | |||
Növendék, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 | ||||
V. Készletek | 11 746 | 2 660 | 0 | 14 406 | 14 406 | ||
Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | ||||
Forg. c. hitelviszonyt megtest. értékpapírok | 454 800 | 27 548 | 427 252 | 427 252 | |||
VI. Értékpapírok | 454 800 | 0 | 27 548 | 427 252 | 0 | 427 252 | 0 |
B. Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök | 466 546 | 2 660 | 27 548 | 441 658 | 0 | 441 658 | 0 |
Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | |||||
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 118 | 233 | 351 | 351 | |||
Forintszámlák | 221 750 | 1 035 | 220 715 | 220 715 | |||
Devizaszámlák | 0 | 0 | |||||
Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Pénzeszközök | 221 868 | 233 | 1 035 | 221 066 | 0 | 221 066 | 0 |
Költségvetési évben esedékes követelések | 71 622 | 23 547 | 48 075 | 48 075 | |||
Költségvetési évet köv. esedékes követelések | 45 519 | 1 720 | 8 696 | 38 543 | 38 543 | ||
Követelés jellegű sajátos elszámolások | 670 | 1 819 | 2 489 | 2 489 | |||
D. Követelések | 117 811 | 3 539 | 32 243 | 89 107 | 0 | 89 107 | 0 |
E. Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások | 1 275 | 771 | 504 | 504 | |||
F. Aktív időbeli elhatárolások | 422 | -69 | 353 | 353 | |||
Eszközök mindösszesen: | 8 016 527 | 389 164 | 78 843 | 8 326 848 | 1 817 365 | 6 509 483 | 291 060 |
* Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - Testületének 2015. december 31.-i állapota szerinti tételes vagyonkimutatása az Önkormányzat Gazdálkodási irodájában található. |
13. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Városi Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről zárszámadáshoz | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
ESZKÖZÖK | Ssz. | Bruttó | Nettó | Becsült | |
állományi érték | |||||
I. Immateriális javak | 01. | 24 116 | 4 024 | 0 | |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 7 354 248 | 5 602 108 | 81 662 122 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 6 947 536 | 5 512 536 | 81 662 122 | |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 3 027 710 | 2 546 524 | 73 389 149 | |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | 0 | 0 | 0 | |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 3 444 494 | 2 530 517 | 7 018 156 | |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 475 332 | 435 495 | 1 254 817 | |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 356 652 | 74 271 | 0 | |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | 0 | 0 | 0 | |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | 0 | 0 | 0 | |
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 24 287 | 3 138 | 0 | |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 332 365 | 71 133 | 0 | |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | 0 | 0 | 0 | |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | 0 | 0 | 0 | |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | 0 | 0 | 0 | |
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | 0 | 0 | 0 | |
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | 0 | 0 | 0 | |
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 0 | 0 | 0 | |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | 0 | 0 | 0 | |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | 0 | 0 | 0 | |
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 0 | 0 | 0 | |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | 0 | 0 | 0 | |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | 0 | 0 | 0 | |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | 0 | 0 | 0 | |
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 25. | 0 | 0 | 0 | |
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | 0 | 0 | 0 | |
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | 0 | 0 | 0 | |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 71 507 | 71 507 | 71 507 | |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 71 507 | 71 507 | 71 507 | |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | 0 | 0 | 0 | |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | 0 | 0 | 0 | |
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 0 | 0 | 0 | |
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | 71 507 | 71 507 | 71 507 | |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | 0 | 0 | 0 | |
2. oldal | |||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | 0 | 0 | 0 | |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | 0 | 0 | 0 | |
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | 0 | 0 | 0 | |
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | 0 | 0 | 0 | |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | 0 | 0 | 0 | |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | 0 | 0 | 0 | |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41. | 0 | 0 | 0 | |
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | 0 | 0 | 0 | |
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | 0 | 0 | 0 | |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 124 289 | 79 156 | 124 953 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 7 574 160 | 5 756 795 | 81 858 582 | |
I. Készletek | 46. | 14 406 | 14 406 | 0 | |
II. Értékpapírok | 47. | 427 252 | 427 252 | 0 | |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 441 658 | 441 658 | 0 | |
I. Lekötött bankbetétek | 49. | 0 | 0 | 0 | |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 351 | 351 | 0 | |
III. Forintszámlák | 51. | 220 715 | 220 715 | 0 | |
IV. Devizaszámlák | 52. | 0 | 0 | 0 | |
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 221 066 | 221 066 | 0 | |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 48 075 | 48 075 | 0 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 38 543 | 38 543 | 0 | |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 2 489 | 2 489 | 0 | |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 89 107 | 89 107 | 0 | |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | 504 | 504 | 0 | |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59. | 0 | 0 | 0 | |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 504 | 504 | 0 | |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | 353 | 353 | 0 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 8 326 848 | 6 509 483 | 81 858 582 |
14. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat részesedéseinek 2015. évi tulajdoni részeiről zárszámadáshoz | |||
adatok: forintban | |||
Sorszám | MEGNEVEZÉS | Tulajdoni részesedés | Tulajdoni hányad % - os arány |
1. | E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt., Debrecen | 90 000 | |
2. | Dél - Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. | 309 000 | 0,11 |
3. | OTP és Kereskedelmi Hitel Bank Zrt. | 110 000 | |
4. | Alföldvíz Zrt. Békéscsaba | 57 078 000 | 2,5 |
5. | Csabai Raktárszövetkezet | 120 000 | |
6. | Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. | 6 250 000 | 25 |
7. | Dévaványai Szociális Szövetkezet | 4 000 000 | 98,28 |
8. | Békés Manifeszt Kft. | 250 000 | |
9. | Agicola Dévaványa Kft. | 2 900 000 | 96,67 |
10. | KBC Nonprofit Kft. | 400 000 | 12,5 |
Összesen: | 71 507 000 |
15. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2015. évi zárszámadáshoz | ||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||
Sor-szám | Bevétel jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges bevétel | Adott kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tényleges bevétel % - ban (összes közvetett támogatás / tényleges bevétel) | |
Elengedés | Kedvezmény | |||||||
1. | Helyi adók | 207 500 | 231 510 | 231 508 | 640 | 3 604 | 4 244 | 1,8 |
- Magánszemély kommunális adója | 22 000 | 22 943 | 22 943 | 0 | 42 | 42 | 0,2 | |
- Gépjármű adó | 13 000 | 13 194 | 13 194 | 640 | 3 562 | 4 202 | 31,8 | |
2. | Intézményi bevételek | 5 000 | 11 635 | 11 635 | 11 850 | 0 | 11 850 | 101,8 |
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | 0,0 | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 5 000 | 11 635 | 11 635 | 11 635 | 11 635 | 100,0 | ||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 215 | 215 | 0,0 | |||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | 0,0 | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Összesen: | 212 500 | 243 145 | 243 143 | 12 490 | 3 604 | 16 094 | 6,6 |
16. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat követelés állománya zárszámadáshoz | |||
adatok: ezer forintban | |||
Önkormányzat által nyújtott követelés állománya | |||
Lejárat | Megnevezés | Összeg | |
előző év | vonatkozó év | ||
2014.12.31 | 2015.12.31 | ||
analitika szerint | Belvizes lakásépítési kölcsön | 35 889 | 32 017 |
analitika szerint | Szociális kölcsön | 7 390 | 5 612 |
analitika szerint | Szennyvíz kölcsön | 358 | 283 |
analitika szerint | Viharkár kölcsön | 2 366 | 2 194 |
analitika szerint | Vízbekötés kölcsön | 165 | 85 |
analitika szerint | Köztemetés kölcsön | 136 | 125 |
analitika szerint | Munkahely teremtő kölcsön (Kónya I., Dészof, Körömi és Társa) | 1 611 | 2 967 |
analitika szerint | Letelepedési kölcsön (Kozma Daniella) | 4 250 | 3 250 |
analitika szerint | Tanulmányi kölcsön (Kajla A., Jónás T.) | 568 | 471 |
analitika szerint | Lakásépítési támogatási kölcsön (első lakáshoz jutó) | 15 586 | 11 947 |
analitika szerint | Munkáltatói lakásépítési kölcsön | 44 | 23 |
analitika szerint | Kövesút, befejezett víziközmű | 4 979 | 3 352 |
analitika szerint | Egyes jövedelempótló támogatások | 1 738 | 1 516 |
analitika szerint | Egyéb magánszemélyeknek adott kölcsön | 248 | 212 |
szerződés szerint | Civileknek adott felhalm. c. kölcsön (Vadásztársaság, Hétszínvirág Alapítvány) | 4 260 | 0 |
Összes követelésállomány: | 79 588 | 64 054 |
17. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 2015. évi működési és felhalmozási költségvetési támogatások | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2/2015.(II.27.) | Módosított előirányzat 4/2016. (II.29.) | Teljesülés 2015. 12.31. | Évvégi eltérés mutatószám szerint támogatás |
I. | A települési önkormányzatok működési tám. (I. a + I. b + I. c) | 147 353 | 147 975 | 147 975 | 0 |
I. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 114 133 | 114 755 | 114 755 | ||
I. b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 33 220 | 33 220 | 33 220 | ||
I. b) 1. Zöldterület gazdálkodás támogatása | 0 | 0 | 0 | ||
I. b) 2. Közvilágítás támogatása | 8 745 | 8 745 | 8 745 | ||
I. b) 3. Köztemető fenntartás támogatása | 11 397 | 11 397 | 11 397 | ||
I. b) 4. Közútak fenntartásának támogatása | 13 078 | 13 078 | 13 078 | ||
I. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | ||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II. | II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (1+2+3+4+5) | 88 970 | 87 976 | 87 976 | -686 |
1. | II.1.(1) 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma 8. hó | 48 440 | 48 440 | 48 440 | |
2. | II.1.(1) 2. Óvodapedagógusok elismert létszáma 4. hó | 22 559 | 21 590 | 21 590 | |
3. | II.1.(3) 2. Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 4. hó | 571 | 546 | 546 | |
4. | II.1.(2) 1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 8. hó | 10 800 | 10 800 | 10 800 | |
5. | II.1.(2) 1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 4. hó | 6 600 | 6 600 | 6 600 | |
III. | Óvodaműködtetés támogatása összesen (6+7) | 12 856 | 12 693 | 12 693 | |
6. | Óvodaműködtetés támogatása 8. hó | 8 773 | 8 773 | 8 773 | |
7. | Óvodaműködtetés támogatása 4. hó | 4 083 | 3 920 | 3 920 | |
IV. | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | 48 255 | 48 255 | 50 286 | 457 |
V. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 16 753 | 15 962 | 15 962 | |
VI. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 7 930 | 7 930 | 7 930 | 3 014 |
VII. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 9 046 | 9 046 | 9 046 | 0 |
VIII. | Központosított működési célú előirányzatok (8+9+10+11+12+13) | 704 | 11 682 | 11 682 | 0 |
8. | Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | 0 | 4 947 | 4 947 | |
9. | Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítése | 704 | 704 | 704 | |
10. | Nyári gyermekétkeztetés | 5 410 | 5 410 | ||
11. | 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció | 621 | 621 | ||
IX. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (14+15+16+17) | 0 | 9 857 | 9 857 | 0 |
12. | 2015.évi bérkompenzáció | 0 | 6 020 | 6 020 | |
13. | Szociális és gyermvéd.ágazati pótlék, szoc.ág.pótl. kiegészítő tám. | 0 | 1 138 | 1 138 | |
14. | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 2 699 | 2 699 | ||
X. | Központosított felhalmozási támogatása (18+19+20+21) | 0 | 16 287 | 16 287 | 0 |
15 | Csapadékvíz elvezető rendszer | 129 | 129 | ||
16 | Kossuth úti járda | 15 000 | 15 000 | ||
17 | Múzeális intézmények szakmai támogatása | 0 | 800 | 800 | |
18. | Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás | 0 | 358 | 358 | |
Mindösszesen (I.+…+X): | 331 867 | 367 663 | 369 694 | 3 471 |
18. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | ||||||
bemutató mérlege 2015. évi zárszámadáshoz | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 736 143 | K1 | Személyi juttatások | 546 545 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatásai | 383 325 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 126 377 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 231 508 | K3 | Dologi kiadások összesen | 418 458 | |
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 191 847 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 50 561 | ||
ebből: gépjárműadók | 13 194 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 40 630 | ||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 920 | ebből: működési tartalék | 0 | |||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 2 604 | |||||
ebből: vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm. adó) | 22 943 | |||||
B4 | Működési bevételek | 225 726 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről | 11 299 | ||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 204 676 | Működési kiadás összesen: | 1 182 571 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 7 935 | K6 | Beruházások | 134 863 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 189 202 | K7 | Felújítások | 166 400 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 17 782 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 16 904 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 651 714 | K9 | Finanszírozási kiadások | 10 881 | |
ebből: ÁHT-n belüli megelőlegezések | 15 216 | ebből: értékpapír vásárlás | 0 | |||
ebből: ÁHT-n belüli megelőlegezések | 10 881 | |||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 866 633 | Felhalmozási kiadás összesen: | 329 048 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 071 309 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 511 619 |
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||
Sor- szám | Megnevezés | Teljesített adatok (ezer Ft -ban) | |
Bevételi | Kiadási | ||
1. | ÚMVP IV. tengely Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER pályázat megvalósításához Vadásztársaság | 3 621 | |
2. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program | 331 | |
3. | "Egész nap egészségesen" TÁMOP-6.1.2-11/1/2012-1128 jelű pályázat megelőlegezésének visszatérítése Hétszínvirág Alapítvány | 639 | |
4. | TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0075 "SÁ-RI" program Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteménynél | 10 150 | 9 017 |
5. | KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása" című pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó "Épületenergetikai fejlesztés Dévaványa Város Önkormányzatának épületein" című projekt keretében. | 31 881 | 37 357 |
6. | "Dévaványa város középületeinek energetikai fejlesztése" című KEOP-5.7.0/15-2015-0096 jelű pályázat | 141 209 | 141 209 |
Összesen | 187 500 | 187 914 |
20. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatása | |||
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről zárszámadáshoz | |||
Sor-szám | Megnevezés | Mennyiség | |
I. | Tárgyi gyűjteményi anyag | 15 903 | |
1. | Régészet | 13 008 | |
2. | Néprajz + ipartechnika | 2 895 | |
II. | Egyéb gyűjteményi anyag - Eredeti forrásértékű dokumentum | 14 586 | |
3. | Történettudomány | 10 037 | |
4. | Néprajz adattár | 4 549 | |
III. | Egyéb gyűjteményi anyag - Eredeti forrásértékű (archív) anyag | 32 312 | |
5. | Fénykép | 2 545 | |
6. | Üvegnegatívok | 29 767 | |
IV. | Egyéb gyűjteményi anyag - Adattári gyűjtemény | 310 | |
7. | Adattári dokumentációs egység | 182 | |
8. | Adattári fotók | 128 | |
V. | Egyéb gyűjteményi anyag - Film és hanganyag | 2 150 | |
9. | Videó felvétel (perc) | 1 200 | |
10. | Hangfelvétel (perc) | 950 | |
VI. | Egyéb gyűjteményi anyag - Könyvtári gyűjtemény | 508 | |
11. | Könyv (kötet) | 410 | |
12. | Periodika (kötet) | 98 | |
Összesen ( I. + II. + III. + IV. + V. + VI. ) | 65 769 |
21. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatása | |||
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről zárszámadáshoz | |||
Sor-szám | Megnevezés | Érték (Ft) | |
I. | Készfizető kezességvállalással kapcsolatos kötelezettségek: | Nincs | |
1. | |||
2. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
Összesen: | 0 Ft |
DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZEVONT SZEKTOROS ÖNKORMÁNYZATI
ÖSSZESÍTŐ
2015. ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ
Megye: 04 Körzet: 0601 Törzsszám: 725327
DÉVAVÁNYA
Valánszki Róbert Czene Boglárka
polgármester jegyző
Dévaványa, 2016. április 29.
22. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi egyszerűsített mérlege zárszámadáshoz | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
or-szám | ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Előző évi auditált beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
1. | I. Immateriális javak | 8 017 | 8 017 | 4 024 | 4 024 | ||
2. | II. Tárgyi eszközök | 5 410 025 | 5 410 025 | 5 602 108 | 5 602 108 | ||
3. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 68 207 | 68 207 | 71 507 | 71 507 | ||
4. | IV. Koncesszióbe, vagyonkezelésbe adott eszközök | 83 211 | 83 211 | 79 156 | 79 156 | ||
5. | A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszk. (I-IV) | 5 569 460 | 0 | 5 569 460 | 5 756 795 | 0 | 5 756 795 |
6. | V. Készletek | 11 746 | 11 746 | 14 406 | 14 406 | ||
7. | VI. Értékpapírok | 454 800 | 454 800 | 427 252 | 427 252 | ||
8. | B) Nemzeti vgyonba tartozó forgóeszközök (V-VI) | 466 546 | 0 | 466 546 | 441 658 | 0 | 441 658 |
9. | C) Pénzeszközök | 221 868 | 0 | 221 868 | 221 066 | 0 | 221 066 |
10. | VII. Költségvetési évben esedékes követelések | 71 622 | 71 622 | 48 075 | 48 075 | ||
11. | VIII. Költségvetési évet követően esedékes köv. | 45 519 | 45 519 | 38 543 | 38 543 | ||
12. | IX. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 670 | 670 | 2 489 | 2 489 | ||
13. | D) Követelések | 117 811 | 0 | 117 811 | 89 107 | 0 | 89 107 |
14. | E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 1 275 | 0 | 1 275 | 504 | 0 | 504 |
15. | F) Aktív időbeli elhatárolások | 422 | 0 | 422 | 353 | 0 | 353 |
16. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 6 377 382 | 0 | 6 377 382 | 6 509 483 | 0 | 6 509 483 |
FORRÁSOK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Előző évi auditált beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | |
17. | G) Saját tőke | 6 307 333 | 6 307 333 | 6 328 533 | 6 328 533 | ||
18. | X. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19. | XI. Költségvetési évet követően esedékes köt. | 12 269 | 12 269 | 23 096 | 23 096 | ||
20. | XII. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 54 437 | 54 437 | 103 402 | 103 402 | ||
21. | H) Kötelezettségek | 66 706 | 0 | 66 706 | 126 498 | 0 | 126 498 |
22. | I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | J) Kincstári számlavezetéssel kapcs.elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | K) Passzív időbeli elhatárolások | 3 343 | 0 | 3 343 | 54 452 | 0 | 54 452 |
24. | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 6 377 382 | 0 | 6 377 382 | 6 509 483 | 0 | 6 509 483 |
23. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése zárszámadáshoz | ||||
adatok: ezer forintban | ||||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesített | |
előirányzat | ||||
1. | Személyi juttatások | 370 793 | 548 142 | 546 545 |
2. | Munkaadókat terhelő járulék | 98 317 | 126 380 | 126 377 |
3. | Dologi kiadás | 423 627 | 418 491 | 418 458 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 53 880 | 50 568 | 50 561 |
5. | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 18 669 | 32 206 | 32 202 |
6. | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 6 301 | 4 753 | 4 752 |
7. | Működési tartalék | 6 000 | 194 345 | 0 |
8. | Elvonások és befizetések | 0 | 3 676 | 3 676 |
9. | Működési kiadások összesen (1-8) | 977 587 | 1 378 561 | 1 182 571 |
10. | Beruházások | 59 225 | 134 866 | 134 863 |
11. | Felújítások | 22 153 | 166 403 | 166 400 |
12. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 |
13. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 91 115 | 2 363 | 2 362 |
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre | 10 000 | 2 907 | 2 907 |
15. | Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás) | 5 000 | 11 635 | 11 635 |
16. | Felhalmozási tartalék | 169 700 | 363 700 | 0 |
17. | Felhalmozási kiadások összesen (10-16) | 357 193 | 681 874 | 318 167 |
18. | Költségvetési kiadások összesen (9+17) | 1 334 780 | 2 060 435 | 1 500 738 |
19. | Értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
20. | Hitelek törlesztése | 0 | 10 881 | 10 881 |
21. | Finanszírozási kiadások összesen (19-20) | 0 | 10 881 | 10 881 |
Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) | 407 932 | 459 391 | 459 391 | |
22. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (18+21) | 1 334 780 | 2 071 316 | 1 511 619 |
23. | Önkormányzatok működési támogatása | 357 563 | 383 325 | 383 325 |
24. | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 |
25. | Műk. c. visszatértendő tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről | 0 | 550 | 550 |
26. | Egyéb működési célú tám. bevétel ÁHT-n belülről | 186 841 | 352 270 | 352 268 |
27. | Közhatalmi bevételek | 207 500 | 231 510 | 231 508 |
28. | Működési bevételek | 246 832 | 225 727 | 225 726 |
29. | Működési c. átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 1 905 | 11 299 | 11 299 |
30. | Működési bevételek összesen (23-29) | 1 000 641 | 1 204 681 | 1 204 676 |
31. | Felhalmozási bevételek | 0 | 7 936 | 7 935 |
32. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 31 881 | 189 202 | 189 202 |
33. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 103 374 | 17 783 | 17 782 |
34. | Felhalmozási bevételek bevételek összesen (31-33) | 135 255 | 214 921 | 214 919 |
35. | Költségvetési bevételek összesen (30+34) | 1 135 896 | 1 419 602 | 1 419 595 |
36. | Belföldi értékpapírok bevétele | 0 | 27 549 | 27 549 |
37. | Maradvány igénybevétel | 198 884 | 608 949 | 608 949 |
38. | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 0 | 15 216 | 15 216 |
39. | Finanszírozási bevételek összesen (36-38) | 198 884 | 651 714 | 651 714 |
Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) | 407 538 | 412 932 | 412 932 | |
40. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (35+39) | 1 334 780 | 2 071 316 | 2 071 309 |
24. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatása zárszámadáshoz | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
Ssz. | Megnevezés | Helyi Önkormányzat | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | Dévaványai Általános Művelődési Központ | Összesen |
1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 386 004 | 2 626 | 30 964 | 1 419 594 |
2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 054 941 | 116 163 | 329 634 | 1 500 738 |
I. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) | 331 063 | -113 537 | -298 670 | -81 144 |
3. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 650 839 | 114 224 | 299 584 | 1 064 647 |
4. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 423 813 | 0 | 0 | 423 813 |
II. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) | 227 026 | 114 224 | 299 584 | 640 834 |
A | Alaptevékenység maradványa (I+II) | 558 089 | 687 | 914 | 559 690 |
5. | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | |||
6. | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | |||
III. | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | |||
8. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | |||
IV. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (7-8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Összes maradvány (A+B) | 558 089 | 687 | 914 | 559 690 |
D | Alaptev. kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 21 186 | 0 | 0 | 21 186 |
E | Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) | 536 903 | 687 | 914 | 538 504 |
F | Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) | 0 | 0 | 0 | 0 |