Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 01. 28- 2017. 06. 30Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017-01-28-tól 2017-06-30-ig
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezés
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.
2. §
Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Közös Önkormányzati Hivatal,
b) Dévaványai Általános Művelődési Központ.
II. fejezet
Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai
- A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
1 090 533 ezer forint költségvetési bevétellel, 1 366 598 ezer forint költségvetési kiadással, 276 065 ezer forint költségvetési egyenleggel állapítja meg.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy – 276 065 ezer forint költségvetési egyenleget belső finanszírozással a maradványból finanszírozza.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC törvény 3. melléklete III. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.
4. §
A költségvetési bevételek
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 589 294 |
| 444 247 |
| 181 175 |
| 108 692 |
| 141 671 |
| 8 909 |
| 3 800 |
| 145 047 |
| 176 900 |
| 22 000 |
| 140 000 |
| 13 500 |
| 400 |
| 1 000 |
| 291 552 |
| 10 185 |
| 35 005 |
| 135 919 |
| 8 605 |
| 22 047 |
| 104 728 |
| 539 |
| 9 471 |
| 51 994 |
| 6 500 |
| 42 478 |
| 10 501 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 068 247 |
| 900 |
| 0 |
| 21 386 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 22 286 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.) | 1 090 533 |
| 276 065 |
| 0 |
| 276 065 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.) | 1 366 598 |
A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. §
A költségvetési kiadások
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 451 482 | ||||
| 103 702 | ||||
| 391 600 | ||||
| 29 400 | ||||
| 84 346 | ||||
5.1. Működési tartalék | 65 000 | ||||
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 1 060 530 | ||||
| 24 163 | ||||
6.1. Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés | 6 942 | ||||
6.2. Zárt csapadékvíz csatorna építése Árpád zug | 614 | ||||
6.3. Zárt csapadékvíz csatorna építése Strandfürdő | 6 000 | ||||
6.4. Intézményi beruházás DÁMK | 1 500 | ||||
6.5. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat | 1 000 | ||||
6.6. Egyéb kisértékű gép, berendezés | 118 | ||||
6.7. Tűzjelzőrendszer kiépítése DÁMK | 2 152 | ||||
6.8. Számítástechnikai eszközök pótlása KÖH | 700 | ||||
Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás | 5 137 | ||||
| 45 225 | ||||
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 9 000 | ||||
7.2. Járda felújítás a legrosszabb szakaszon | 1 181 | ||||
7.3. Útjavítás a legrosszabb szakaszon | 5 039 | ||||
7.4. Vörösmarty úti parkoló | 1 500 | ||||
7.5. Bethlen, Jéggyár, Hajós utak felújítása | 13 890 | ||||
7.6. Vízmű-telep, Téglagyár felújítása | 5 000 | ||||
Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások | 9 615 | ||||
| 236 680 | ||||
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre | 0 | ||||
| 0 | ||||
| 5 000 | ||||
| 10 000 | ||||
| 221 680 | ||||
| 3 112 | ||||
| 33 302 | ||||
| 635 | ||||
| 21 261 | ||||
| 4 356 | ||||
| 2 997 | ||||
| 8 293 | ||||
| 148 | ||||
| 9 581 | ||||
| 8 890 | ||||
| 40 000 | ||||
| 5 000 | ||||
| 5 502 | ||||
| 71 351 | ||||
| 7 252 | ||||
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 306 068 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.) | 1 366 598 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.) | 1 366 598 | ||||
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. §
- A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.
- A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.
- Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2017/18/19. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
7. §
- Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2017. évre együttesen 152 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.
- A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 73,3 fő.
8. §
Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. §
(1) Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
10. §
- Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.
III. Fejezet
A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
- Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.
(5) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (6) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
(6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(7) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A költségvetési rendelet 4. §. 3.3.3. pontjában meghatározott földhaszonbérből származó bevétel a Képviselő-testület döntése szerint az egészségügy fejlesztésére és lakásgazdálkodásra is fordítható.
12. §
A polgármester felhatalmazást kap:
- Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.
- A 2017. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása
13. §
- Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.
- A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.
- Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.
- A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.
- Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések
14. §
(1) A 2016. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2017. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.
(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.
15. §
A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.
16. §
A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.
17. §
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.
IV. Fejezet
Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok
18. §
Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.
19. §
Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.
20. §
- Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szervek részére. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.
- Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.
21. §
- A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
- A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.
22. §
- Az intézmények 2017. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
- A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.
23. §
- Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.
- A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.
24. §
Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.
Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése
25. §
- A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.
- A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.
Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről
26. §
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 12. mellékleteként közzéteszi.
V. Fejezet
27. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
VI. Fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
28. §
- A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.
- A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
29. §
Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:
- lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
- olyan beszerzések ahol a beszállító Dévaványai székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, ahol a beszerzés havi szinten bruttó 200.000,-Ft-ot nem haladja meg, kivétel az üzemanyag vásárlás,
- igazgatás-szolgáltatási díjak,
- a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
- illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
- lakossági túlfizetések visszafizetése,
- vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
- egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.
30.§
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 20/2016.(XII. 9.) rendelete a 2017. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.
31. §
Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.
32. §
(1) E rendelet 2017. január 28-án lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 2018. április 30-ig kell beszámolni a Képviselő- testületnek.
1. számú formanyomtatvány a __/20___.(__.__.) ör. rendelethez | |
Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése: | |
(Intézmények és KÖH) |
Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja
Költségvetési cím száma: ..........................................
Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról
20___. ............................ hónapról
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................
Adatok: ezer forintban | |||||
Tartozásállomány (szállító, stb.) | Tartozás | Tartozásállomány | |||
Sorszám | megnevezése | jogcíme | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Összesen |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
Összesen: |
Dévaványa, 20__........................................
aláírás | |
(intézményvezető és gazdasági vezető) | |
(adatszolgáltatásért felelős) |
- Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 589 294 | K1 | Személyi juttatások összesen | 451 482 | |
ebből:önkormányzatok működési támogatása | 444 247 | K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 103 702 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 176 900 | K3 | Dologi kiadás | 391 600 | |
B4 | Működési bevételek | 291 552 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 400 | |
B6 | Működési célú átvett péneszköz | 10 501 | K5 | Egyéb müködési célú kiadások | 84 346 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 900 | K6 | Beruházások | 24 163 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 0 | K7 | Felújítások | 45 225 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 21 386 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 236 680 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 276 065 | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 366 598 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 366 598 |
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi bevétele költségvetéshez | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | |||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pészezközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 584 857 | 176 900 | 216 946 | 10 501 | 989 204 | 0 | 900 | 21 386 | 22 286 | 276 065 | 1 287 555 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 | 1 663 | 0 | 1 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 663 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 4 437 | 0 | 72 943 | 0 | 77 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 380 |
Mindösszesen | 589 294 | 176 900 | 291 552 | 10 501 | 1 068 247 | 0 | 900 | 21 386 | 22 286 | 276 065 | 1 366 598 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi kiadása költségvetéshez | |||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | |||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösszesen | ||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszírozási kiadások | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 203 436 | 44 171 | 248 625 | 29 400 | 84 346 | 609 978 | 21 369 | 45 225 | 236 680 | 303 274 | 0 | 913 252 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 75 967 | 18 521 | 19 938 | 0 | 0 | 114 426 | 889 | 0 | 0 | 889 | 0 | 115 315 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 172 079 | 41 010 | 123 037 | 0 | 0 | 336 126 | 1 905 | 0 | 0 | 1 905 | 0 | 338 031 |
Mindösszesen | 451 482 | 103 702 | 391 600 | 29 400 | 84 346 | 1 060 530 | 24 163 | 45 225 | 236 680 | 306 068 | 0 | 1 366 598 |
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2017. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 298 315 | 359 924 | -61 609 | ||
013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 2 000 | -2 000 | |||
013350 | Lakás gazdálkodás | 8 427 | 5 716 | 2 711 | ||
013350 | Önkormányzati vagyongazdálkodás | 161 171 | 39 631 | 121 540 | ||
018010 | Adószámlák | 176 900 | 176 900 | |||
018010 | Állami támogatások | 444 247 | 444 247 | |||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 22 069 | 22 069 | 0 | ||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 54 856 | 55 126 | -270 | ||
045120 | Út, járda építés | 15 944 | 15 944 | |||
045160 | Közutak üzemeltetése | 6 400 | -6 400 | |||
047410 | Ár és belvízvédelem | 500 | -500 | |||
052080 | Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés | 0 | ||||
063080 | Vízeláttással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés | 752 | -752 | |||
064010 | Közvilágítás | 19 437 | -19 437 | |||
066010 | Zöldterület kezelés | 10 034 | -10 034 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 280 | 108 811 | -108 531 | ||
072111 | Házirovosi alapellátás | 26 307 | 32 978 | -6 671 | ||
072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 10 285 | 11 578 | 33 270 | -11 407 | |
074031 | Család és nő védelem | 304 | 12 000 | 9 773 | 2 531 | |
074032 | Ifjúság egészségügyi gondozás | 500 | 4 387 | -3 887 | ||
081030 | Sportpálya, öltöző | 4 677 | -4 677 | |||
082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 0 | ||||
091140 | Óvoda működtetési feladatok | 0 | ||||
091220 | Köznev. 1-4. működtetési feladatok | 0 | ||||
092120 | Köznev. 5-8. működtetési feladatok | 0 | ||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (menza) | 0 | ||||
096030 | Kollégium | 0 | ||||
101150 | Közgyógy ellátás | 0 | ||||
103010 | Temetési segély | 0 | ||||
104051 | Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám. | 200 | -200 | |||
105010 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 0 | ||||
105010 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 5 000 | -5 000 | |||
106010 | Szociális bérlakás | 1 162 | 1 162 | |||
106020 | Lakásfenntartási támogatás | 0 | ||||
107060 | Köztemetés | 193 | 1 000 | -807 | ||
Összesen: | 672 981 | 127 310 | 444 247 | 721 685 | 522 853 | |
2. oldal | ||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||
011130 | Igazgatás | 1 663 | 97 532 | -95 869 | ||
011130 | Ügykezelők | 5 548 | -5 548 | |||
011130 | Ecsegfalva | 11 346 | -11 346 | |||
Összesen: | 1 663 | 0 | 0 | 114 426 | -112 763 | |
DÁMK | ||||||
Általános iskolai étkeztetés | 8 967 | 40 551 | -31 584 | |||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 52 645 | 45 518 | 7 127 | |||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 4 416 | 148 853 | -144 437 | |||
Könyvtár | 1 414 | 21 897 | -20 483 | |||
Művház | 6 443 | 27 761 | -21 318 | |||
Gimnázium | 730 | 6 685 | -5 955 | |||
Menza | 1 125 | 2 177 | -1 052 | |||
Összesen: | 75 740 | 0 | 0 | 293 442 | -217 702 | |
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||
Felújítási kiadások | Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 11 430 | -11 430 | |||
Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon | 1 500 | -1 500 | ||||
Vörösmarty úti parkoló | 1 905 | -1 905 | ||||
Bethlen, Jéggyár, Hajós utak felújítása | 17 640 | -17 640 | ||||
Útjavítás a legrosszabb szakaszon | 6 400 | -6 400 | ||||
Vízmű-telep, Téglagyár felújítása | 6 350 | -6 350 | ||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Felhalm. Kiadások | Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés | 8 816 | -8 816 | |||
Zárt csapadékvíz csatorna építése Árpád zug | 780 | -780 | ||||
Tűzjelző rendszer kiépítése Dámk | 2 733 | -2 733 | ||||
Számítástechnikai eszközök pótlása KÖH | 889 | -889 | ||||
Egyéb kisértékű gép, berendezés (Védőnők) | 150 | -150 | ||||
Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat | 1 270 | -1 270 | ||||
Intézményi beruházás Dámk | 1 905 | -1 905 | ||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 61 768 | -61 768 | |
Mindösszesen: | 750 384 | 127 310 | 444 247 | 1 191 321 | 130 620 |
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2017. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 0 | ||||
042120 | Mezőgazdasági támogatások | 13 300 | ||||
042130 | Mezőgazdaság ált. költségek | 8 728 | 13 479 | -4 751 | ||
042130 | Állattenyésztés | 0 | ||||
042220 | Erdőgazdálkodás | 0 | ||||
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatás (otthonteremtés) | 10 000 | ||||
066020 | Városüzemeltetés | 7 997 | -7 997 | |||
074031 | Nőgyógyászat | 1 812 | -1 812 | |||
074031 | Vérvétel | 1 061 | -1 061 | |||
081061 | Strandfürdő | 13 278 | 49 174 | -35 896 | ||
081061 | Wellness | 1 044 | 819 | 225 | ||
081071 | Ifjúsági tábor | 4 793 | 2 045 | 2 748 | ||
083030 | Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap) | 1 874 | 2 286 | -412 | ||
084031 | Civilek támogatása | 13 000 | -13 000 | |||
107060 | Települési támogatások | 22 000 | -22 000 | |||
107060 | BURSA | 1 200 | -1 200 | |||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 100 | -100 | |||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 29 717 | 0 | 13 300 | 124 973 | -81 956 | |
DÁMK | ||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 870 | 23 206 | -22 336 | |||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 770 | 19 478 | -18 708 | |||
Összesen: | 1 640 | 0 | 0 | 42 684 | -41 044 | |
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||
Felújítási kiadások | 0 | |||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Felhalm. Kiadások | Zárt csapadékvíz csatrona építése Strandfürdő | 7 620 | -7 620 | |||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 7 620 | -7 620 | |
Mindösszesen: | 31 357 | 0 | 13 300 | 175 277 | -130 620 |
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | |||||
2017/2018/2019. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
Rovat | Megnevezés | s.sz. | 2017 | 2018 | 2019 |
terv | Várható előirányzat | ||||
I. Működési bevételek és kiadások | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 589 294 | 598 133 | 631 031 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 176 900 | 179 554 | 189 429 |
B4 | Működési bevételek | 3. | 291 552 | 295 925 | 312 201 |
B6 | Működési célú átvett pénzszköz | 4. | 10 501 | 10 659 | 11 245 |
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 1 068 247 | 1 084 271 | 1 143 906 | |
K1 | Személyi juttatások összesen | 6. | 451 482 | 458 254 | 483 458 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7. | 103 702 | 105 258 | 111 047 |
K3 | Dologi kiadások összesen | 8. | 391 600 | 397 474 | 419 335 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 29 400 | 29 841 | 31 482 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 84 346 | 85 611 | 90 320 |
ebből: működési tartalék | 11. | 65 000 | 65 975 | 69 604 | |
Működési célú kiad. összesen (6-10) | 12. | 1 060 530 | 1 076 438 | 1 135 642 | |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 900 | 914 | 964 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 21 386 | 21 707 | 22 901 |
B8 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel) | 16. | 276 065 | 280 206 | 295 617 |
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 298 351 | 302 826 | 319 482 | |
K6 | Beruházások | 18. | 24 163 | 24 525 | 25 874 |
K7 | Felújítások | 19. | 45 225 | 45 903 | 48 428 |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20. | 236 680 | 240 230 | 253 443 |
ebből:Felhalmozási tartalék | 21. | 221 680 | 225 005 | 237 380 | |
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) | 23. | 306 068 | 310 659 | 327 745 | |
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 1 366 598 | 1 387 097 | 1 463 387 | |
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 1 366 598 | 1 387 097 | 1 463 387 |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2017. évi költségvetéshez | |||||||
adatok = fő | |||||||
Költségvetési szerv | 2017. évi engedélyezett álláshely | ||||||
Kttv. hatálya alá tartozók | Kjt. hatálya alá tartozók | Mt. hatálya alá tartozók | Összesen | ||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | ||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 1 | 0 | 49,4 | 2,8 | 1 | 0,8 | 55 |
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 0 | 0 | 66 | 3 | 69 | ||
Összesen: | 29 | 0 | 115,4 | 2,8 | 4 | 0,8 | 152 |
Közfoglalkoztatottak létszámának kerete | |||||||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 65,3 | ||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 8 | ||||||
Összesen: | 73,3 |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | |||||
bemutató mérlege költségvetéshez | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | ||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 589 294 | K1 | Személyi juttatások | 451 482 |
ebből: önkormányzatok müködési támogatásai | 444 247 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 103 702 | |
ebből: kiegészítő támogatás | 0 | K3 | Dologi kiadások összesen | 391 600 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 176 900 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 400 |
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 140 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 84 346 | |
ebből: gépjárműadók | 13 500 | ebből: működési tartalék | 65 000 | ||
ebből: magánszem komm.adó | 22 000 | ||||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 400 | ||||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 | ||||
B4 | Működési bevételek | 291 552 | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről | 10 501 | |||
Működési célú bevétel összesen: | 1 068 247 | Működési kiadás összesen: | 1 060 530 | ||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | ||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 900 | K6 | Beruházások | 24 163 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 0 | K7 | Felújítások | 45 225 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 21 386 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 236 680 |
B8 | Felhalmozási célú maradvány | 276 065 | ebből: felhalmozási tartalék | 221 680 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | |||
ebből: értékpapír vásárlás | 0 | ||||
ebből: hitelek törlesztése | 0 | ||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 298 351 | Felhalmozási kiadás összesen: | 306 068 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 1 366 598 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 366 598 |
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2017. évi költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
M e g n e v e z é s | Rovat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Mük.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 49 108 | 49 108 | 49 108 | 49 108 | 49 108 | 49 108 | 49 108 | 49 108 | 49 108 | 49 108 | 49 107 | 49 107 | 589 294 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 14 742 | 14 742 | 14 742 | 14 742 | 14 741 | 14 741 | 14 742 | 14 742 | 14 742 | 14 742 | 14 741 | 14 741 | 176 900 |
Működési bevételek | B4 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 291 552 |
Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről | B6 | 876 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 10 501 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 900 | 900 | |||||||||||
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről | B2 | 0 | ||||||||||||
Felhal. célú átvett pénzeszközök | B7 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 783 | 1 783 | 1 782 | 21 386 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 92 021 | 92 022 | 92 022 | 276 065 | |||||||||
Bevételek összesen: | 182 825 | 182 825 | 182 825 | 90 803 | 90 802 | 91 702 | 90 803 | 90 803 | 90 803 | 90 804 | 90 802 | 90 801 | 1 366 598 | |
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Személyi juttatás | K1 | 37 624 | 37 623 | 37 624 | 37 623 | 37 624 | 37 623 | 37 624 | 37 623 | 37 624 | 37 623 | 37 624 | 37 623 | 451 482 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 642 | 8 642 | 8 642 | 8 641 | 8 642 | 8 642 | 8 642 | 8 641 | 8 642 | 8 642 | 8 642 | 8 642 | 103 702 |
Dologi kiadások | K3 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 634 | 32 634 | 32 634 | 32 634 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 391 600 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 29 400 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 029 | 7 029 | 7 029 | 7 029 | 7 029 | 7 028 | 7 029 | 7 029 | 7 029 | 7 029 | 7 029 | 7 028 | 84 346 |
Beruházások | K6 | 2 014 | 2 014 | 2 013 | 2 014 | 2 013 | 2 014 | 2 013 | 2 014 | 2 013 | 2 014 | 2 013 | 2 014 | 24 163 |
Felújítások | K7 | 7 538 | 7 537 | 7 538 | 7 537 | 7 538 | 7 537 | 45 225 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 19 723 | 19 723 | 19 724 | 19 724 | 19 724 | 19 724 | 19 723 | 19 723 | 19 723 | 19 723 | 19 723 | 19 723 | 236 680 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | ||||||||||||
Kiadások összesen: | 110 115 | 110 114 | 110 115 | 117 652 | 117 653 | 117 653 | 117 652 | 117 652 | 117 651 | 110 114 | 110 114 | 110 113 | 1 366 598 |
8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2017. évi költségvetéshez | |||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | |||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | |||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | |||||||||
január | Havi | 292 600 | 182 825 | 110 115 | 72 710 | 365 310 | - | - | - | 365 310 | |
Halmozott | 182 825 | 110 115 | 72 710 | - | - | - | |||||
február | Havi | 365 310 | 182 825 | 110 114 | 72 711 | 438 021 | - | - | - | 438 021 | |
Halmozott | 365 650 | 220 229 | 145 421 | - | - | - | |||||
március | Havi | 438 021 | 182 825 | 110 115 | 72 710 | 510 731 | - | - | - | 510 731 | |
Halmozott | 548 475 | 330 344 | 218 131 | - | - | - | |||||
április | Havi | 510 731 | 90 803 | 117 652 | -26 849 | 483 882 | - | - | - | 483 882 | |
Halmozott | 639 278 | 447 996 | 191 282 | - | - | - | |||||
május | Havi | 483 882 | 90 802 | 117 653 | -26 851 | 457 031 | - | - | - | 457 031 | |
Halmozott | 730 080 | 565 649 | 164 431 | - | - | - | |||||
június | Havi | 457 031 | 91 702 | 117 653 | -25 951 | 431 080 | - | - | - | 431 080 | |
Halmozott | 821 782 | 683 302 | 138 480 | - | - | - | |||||
július | Havi | 431 080 | 90 803 | 117 652 | -26 849 | 404 231 | - | - | - | 404 231 | |
Halmozott | 912 585 | 800 954 | 111 631 | - | - | - | |||||
augusztus | Havi | 404 231 | 90 803 | 117 652 | -26 849 | 377 382 | - | - | - | 377 382 | |
Halmozott | 1 003 388 | 918 606 | 84 782 | - | - | - | |||||
szeptember | Havi | 377 382 | 90 803 | 117 651 | -26 848 | 350 534 | - | - | - | 350 534 | |
Halmozott | 1 094 191 | 1 036 257 | 57 934 | - | - | - | |||||
október | Havi | 350 534 | 90 804 | 110 114 | -19 310 | 331 224 | - | - | - | 331 224 | |
Halmozott | 1 184 995 | 1 146 371 | 38 624 | - | - | - | |||||
november | Havi | 331 224 | 90 802 | 110 114 | -19 312 | 311 912 | - | - | - | 311 912 | |
Halmozott | 1 275 797 | 1 256 485 | 19 312 | - | - | - | |||||
december | Havi | 311 912 | 90 801 | 110 113 | -19 312 | 292 600 | - | - | - | 292 600 | |
Halmozott | 1 366 598 | 1 366 598 | 0 | - | - | - |
8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Bevételek | adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Műk.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 49 108 | 49 108 | 49 108 | 49 108 | 49 108 | 49 108 | 49 108 | 49 108 | 49 108 | 49 108 | 49 107 | 49 107 | 589 294 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 14 742 | 14 742 | 14 742 | 14 742 | 14 741 | 14 741 | 14 742 | 14 742 | 14 742 | 14 742 | 14 741 | 14 741 | 176 900 |
Működési bevételek | B4 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 291 552 |
Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kivülről | B6 | 876 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 10 501 |
Összes működési bevétel | Rovat | 89 022 | 89 021 | 89 021 | 89 021 | 89 020 | 89 020 | 89 021 | 89 021 | 89 021 | 89 021 | 89 019 | 89 019 | 1 068 247 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 900 | 900 | |||||||||||
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről | B2 | 0 | ||||||||||||
Felhalm.célú átvett pénzeszközök | B7 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 783 | 1 783 | 1 782 | 21 386 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 92 021 | 92 022 | 92 022 | 276 065 | |||||||||
Bevétel összesen | 182 825 | 182 825 | 182 825 | 90 803 | 90 802 | 91 702 | 90 803 | 90 803 | 90 803 | 90 804 | 90 802 | 90 801 | 1 366 598 |
Kiadások | adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Személyi juttatások | K1 | 37 624 | 37 623 | 37 624 | 37 623 | 37 624 | 37 623 | 37 624 | 37 623 | 37 624 | 37 623 | 37 624 | 37 623 | 451 482 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 642 | 8 642 | 8 642 | 8 641 | 8 642 | 8 642 | 8 642 | 8 641 | 8 642 | 8 642 | 8 642 | 8 642 | 103 702 |
Dologi kiadások | K3 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 634 | 32 634 | 32 634 | 32 634 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 391 600 |
Ellátottak pénzbeli juttatási | K4 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 29 400 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 029 | 7 029 | 7 029 | 7 029 | 7 029 | 7 028 | 7 029 | 7 029 | 7 029 | 7 029 | 7 029 | 7 028 | 84 346 |
Beruházások | K6 | 2 014 | 2 014 | 2 013 | 2 014 | 2 013 | 2 014 | 2 013 | 2 014 | 2 013 | 2 014 | 2 013 | 2 014 | 24 163 |
Felújítások | K7 | 7 538 | 7 537 | 7 538 | 7 537 | 7 538 | 7 537 | 45 225 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 19 723 | 19 723 | 19 724 | 19 724 | 19 724 | 19 724 | 19 723 | 19 723 | 19 723 | 19 723 | 19 723 | 19 723 | 236 680 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | ||||||||||||
Kiadás összesen | 110 115 | 110 114 | 110 115 | 117 652 | 117 653 | 117 653 | 117 652 | 117 652 | 117 651 | 110 114 | 110 114 | 110 113 | 1 366 598 | |
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ||
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül | 292 600 | 365 310 | 438 021 | 510 731 | 483 882 | 457 031 | 431 080 | 404 231 | 377 382 | 350 534 | 331 224 | 311 912 | ||
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | 72 710 | 72 711 | 72 710 | -26 849 | -26 851 | -25 951 | -26 849 | -26 849 | -26848 | -19 310 | -19 312 | -19 312 | ||
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete) | 365 310 | 438 021 | 510 731 | 483 882 | 457 031 | 431 080 | 404 231 | 377 382 | 350 534 | 331 224 | 311 912 | 292 600 |
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2017. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Tervezett előirányzat | Tervezett kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) | |
Mentesség | Kedvezmény | |||||
1. | Helyi adók | 35 500 | 682 | 3 562 | 4 244 | 11,95 |
- Magánszemély kommunális adója | 22 000 | 42 | 42 | 0,19 | ||
- Gépjármű adó | 13 500 | 640 | 3 562 | 4 202 | 31,13 | |
2. | Intézményi alaptevékenység bevételei | 10 000 | 10 621 | 10 621 | ||
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 621 | 621 | ||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | |||||
Összesen: | 45 500 | 682 | 14 183 | 14 865 | 32,67 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2017. évi költségvetéshez | ||
adatok ezer forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások | 5 000 |
1.1 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 5 000 |
2. | Települési támogatások | 20 500 |
3. | Köztemetés | 1 000 |
4. | Életkezdési támogatás | 200 |
5. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj | 1 200 |
6. | Szociális földprogram (csirke, táp) | 1 500 |
I. | Folyósított ellátások összesen: | 29 400 |
7. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 12 750 |
8. | Kiemelkedő Sport kulturális eredményeken alapuló támogatás magánszemélyeknek | 250 |
9. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása | 2 000 |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: | 15 000 |
10. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás | 248 |
11. | Működési célú pénzeszköz átadás Szeghalom Kistérség többcélú társulásnak | 1 798 |
12. | Család és gyermekjóléti központi feladatok ellátásával kapcsolatos pénzeszköz átadás | 2 300 |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 4 346 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 48 746 |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | |||
Bevételi | Kiadási | ||||
1. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program | 752 | |||
2. | TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" keretében Szeghalmi u. - Kossuth u. - Eötvös u. kerékpárút hálózat bővítése | 8 816 | |||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
Összesen | 0 | 9 568 | |||
12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez |
SZABÁLYZAT |
Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről |
Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak. |
Felszólítások: |
1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani). |
2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására. |
Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ. |
10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők): |
3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
Bírósági nem peres eljárás: |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást. |
5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk. |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható. |
Végrehajtási eljárás: |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani. |
Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le. |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani. |
Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást. |