Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 01. 28- 2017. 06. 30

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017-01-28-tól 2017-06-30-ig

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezés

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Közös Önkormányzati Hivatal,

b) Dévaványai Általános Művelődési Központ.

II. fejezet

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

1 090 533 ezer forint költségvetési bevétellel, 1 366 598 ezer forint költségvetési kiadással, 276 065 ezer forint költségvetési egyenleggel állapítja meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy – 276 065 ezer forint költségvetési egyenleget belső finanszírozással a maradványból finanszírozza.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC törvény 3. melléklete III. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.

4. §

A költségvetési bevételek

A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1)	589 294
Önkormányzatok működési támogatásai	444 247
Helyi önk. műk. általános támogatása	181 175
Egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 692
Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	141 671
Kulturális feladatainak támogatása	8 909
Működési c. ktgvetési tám.és kiegészítő támogatások	3 800
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-on belülről	145 047
Közhatalmi bevételek (B3)	176 900
Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	22 000
Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	140 000
Gépjárműadó	13 500
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	400
Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)	1 000
Működési bevételek (B4)	291 552
Készletértékesítés ellenértéke	10 185
Szolgáltatások ellenértéke	35 005
Tulajdonosi bevételek	135 919
Lakbér bevétel	8 605
Egyéb helység bérletének bevétele	22 047
Földhaszonbér	104 728
Közterület használat	539
Ellátási díjak	9 471
Általános Forgalmi Adó	51 994
Kamat bevétel	6 500
Egyéb működési bevételek	42 478
Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)	10 501
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 068 247
Felhalmozási bevételek (B5)	900
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	21 386
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	22 286
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)	1 090 533
Finanszírozási bevételek (B8)	276 065
Belföldi értékpapírok bevétele	0
Maradvány igénybevétele	276 065
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)	1 366 598

A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A költségvetési kiadások

A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

Személyi juttatások (K1)				451 482
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				103 702
Dologi kiadások (K3)				391 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				29 400
Egyéb működési célú kiadások (K5)				84 346
5.1. Működési tartalék				65 000
Működési kiadások összesen (K1-K5)				1 060 530
Beruházások (K6)				24 163
6.1. Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés				6 942
6.2. Zárt csapadékvíz csatorna építése Árpád zug				614
6.3. Zárt csapadékvíz csatorna építése Strandfürdő				6 000
6.4. Intézményi beruházás DÁMK				1 500
6.5. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat				1 000
6.6. Egyéb kisértékű gép, berendezés				118
6.7. Tűzjelzőrendszer kiépítése DÁMK				2 152
6.8. Számítástechnikai eszközök pótlása KÖH				700
	Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás		5 137
	Felújítások (K7)		45 225
	7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig		9 000
	7.2. Járda felújítás a legrosszabb szakaszon		1 181
	7.3. Útjavítás a legrosszabb szakaszon		5 039
	7.4. Vörösmarty úti parkoló		1 500
	7.5. Bethlen, Jéggyár, Hajós utak felújítása		13 890
	7.6. Vízmű-telep, Téglagyár felújítása		5 000
	Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások		9 615
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		236 680
	8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	5 000
	Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)	10 000
	Felhalmozási tartalék	221 680
	Idősek Otthona energetikai felújítás (TOP-3.2.1-15)		3 112
	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-4.1.1-15)		33 302
	Családsegítő infrastrukturális fejlesztése (TOP-4.2.1-15)		635
	Barnamezős területek rehab. (Városháza TOP-2.1.1-15)		21 261
	Helyi gazdaságfejlesztés (Agrár log. raktár TOP-1.1.3-15)		4 356
	Piaccsarnok létesítése (TOP-1.1.3-15)		2 997
	Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15)		8 293
	Helyi gazdaságfejlesztés (piac TOP-1.1.3-15)		148
	Zöld város kialakítása (TOP-2.1.2-15)		9 581
	Egészség Sportpark program (futókör)		8 890
	Középiskolai tornacsarnok építés önerő		40 000
	Óvoda fejlesztéshez önerő biztosítása		5 000
	Csapadékvíz elvezető rendszer építése (TOP-2.1.3-15)		5 502
	Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz		71 351
	Ipari parkok fejlesztése (TOP-1.1.1-15)		7 252
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)		306 068
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.)		1 366 598
	Finanszírozási kiadások (K9)		0
	Értékpapírok vásárlása		0
	Hitelek törlesztése		0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)		1 366 598

A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.

Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2017/18/19. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2017. évre együttesen 152 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.

A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 73,3 fő.

8. §

Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. §

(1) Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.

III. Fejezet

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.

(5) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (6) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.

(6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(7) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A költségvetési rendelet 4. §. 3.3.3. pontjában meghatározott földhaszonbérből származó bevétel a Képviselő-testület döntése szerint az egészségügy fejlesztésére és lakásgazdálkodásra is fordítható.

12. §

A polgármester felhatalmazást kap:

Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.

A 2017. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása

13. §

Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.

A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.

Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.

Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések

14. §

(1) A 2016. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2017. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.

(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.

15. §

A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.

16. §

A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.

17. §

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.

IV. Fejezet

Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok

18. §

Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.

19. §

Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.

20. §

Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szervek részére. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.

Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.

21. §

A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.

22. §

Az intézmények 2017. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

23. §

Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.

A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.

24. §

Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.

Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése

25. §

A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.

A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.

Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről

26. §

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 12. mellékleteként közzéteszi.

V. Fejezet

27. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

VI. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

28. §

A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.

A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

29. §

Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:

lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
olyan beszerzések ahol a beszállító Dévaványai székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, ahol a beszerzés havi szinten bruttó 200.000,-Ft-ot nem haladja meg, kivétel az üzemanyag vásárlás,
igazgatás-szolgáltatási díjak,
a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
lakossági túlfizetések visszafizetése,
vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.

30.§

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 20/2016.(XII. 9.) rendelete a 2017. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.

31. §

Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.

32. §

(1) E rendelet 2017. január 28-án lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 2018. április 30-ig kell beszámolni a Képviselő- testületnek.

1. számú formanyomtatvány a __/20___.(__.__.) ör. rendelethez

Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése:
(Intézmények és KÖH)

Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja

Költségvetési cím száma: ..........................................

Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

20___. ............................ hónapról

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................

Adatok: ezer forintban
	Tartozásállomány (szállító, stb.)	Tartozás	Tartozásállomány
Sorszám	megnevezése	jogcíme	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.
2.
3.
	Összesen:

Dévaványa, 20__........................................

	aláírás
	(intézményvezető és gazdasági vezető)
	(adatszolgáltatásért felelős)

Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)

1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	589 294	K1	Személyi juttatások összesen	451 482
	ebből:önkormányzatok működési támogatása	444 247	K2	Munkaadókat terhelő járulék	103 702
B3	Közhatalmi bevételek	176 900	K3	Dologi kiadás	391 600
B4	Működési bevételek	291 552	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 400
B6	Működési célú átvett péneszköz	10 501	K5	Egyéb müködési célú kiadások	84 346
B5	Felhalmozási bevételek	900	K6	Beruházások	24 163
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	K7	Felújítások	45 225
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 386	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	236 680
B8	Finanszírozási bevételek	276 065	K9	Finanszírozási kiadások	0


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 366 598	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 366 598

2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi bevétele költségvetéshez

adatok: ezer forintban
Sor-szám	Intézmények	B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t										Mindösszesen
		B1	B3	B4	B6		B2	B5	B7		B8
		Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pészezközök	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Finanszírozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.	Helyi Önkormányzat	584 857	176 900	216 946	10 501	989 204	0	900	21 386	22 286	276 065	1 287 555
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	1 663
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ	4 437	0	72 943	0	77 380	0	0	0	0	0	77 380
Mindösszesen		589 294	176 900	291 552	10 501	1 068 247	0	900	21 386	22 286	276 065	1 366 598

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi kiadása költségvetéshez

adatok: ezer forintban
Sor-szám	Intézmények	K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t
		K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8		K9	Mindösszesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Finanszírozási kiadások	Mindösszesen

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.	Helyi Önkormányzat	203 436	44 171	248 625	29 400	84 346	609 978	21 369	45 225	236 680	303 274	0	913 252
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	75 967	18 521	19 938	0	0	114 426	889	0	0	889	0	115 315
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ	172 079	41 010	123 037	0	0	336 126	1 905	0	0	1 905	0	338 031
Mindösszesen		451 482	103 702	391 600	29 400	84 346	1 060 530	24 163	45 225	236 680	306 068	0	1 366 598

3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Kötelező feladatainak mérlege 2017. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban
Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat
011130	Önkormányzati igazgatás	298 315			359 924	-61 609
013320	Köztemető fenntartás és működtetés				2 000	-2 000
013350	Lakás gazdálkodás	8 427			5 716	2 711
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás	161 171			39 631	121 540
018010	Adószámlák	176 900				176 900
018010	Állami támogatások			444 247		444 247
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		22 069		22 069	0
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		54 856		55 126	-270
045120	Út, járda építés	15 944				15 944
045160	Közutak üzemeltetése				6 400	-6 400
047410	Ár és belvízvédelem				500	-500
052080	Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés					0
063080	Vízeláttással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés				752	-752
064010	Közvilágítás				19 437	-19 437
066010	Zöldterület kezelés				10 034	-10 034
066020	Városüzemeltetés	280			108 811	-108 531
072111	Házirovosi alapellátás		26 307		32 978	-6 671
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	10 285	11 578		33 270	-11 407
074031	Család és nő védelem	304	12 000		9 773	2 531
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás		500		4 387	-3 887
081030	Sportpálya, öltöző				4 677	-4 677
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység					0
091140	Óvoda működtetési feladatok					0
091220	Köznev. 1-4. működtetési feladatok					0
092120	Köznev. 5-8. működtetési feladatok					0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (menza)					0
096030	Kollégium					0
101150	Közgyógy ellátás					0
103010	Temetési segély					0
104051	Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám.				200	-200
105010	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					0
105010	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény				5 000	-5 000
106010	Szociális bérlakás	1 162				1 162
106020	Lakásfenntartási támogatás					0
107060	Köztemetés	193			1 000	-807
Összesen:		672 981	127 310	444 247	721 685	522 853


						2. oldal

Közös Önkormányzati Hivatal
011130	Igazgatás	1 663			97 532	-95 869
011130	Ügykezelők				5 548	-5 548
011130	Ecsegfalva				11 346	-11 346
Összesen:		1 663	0	0	114 426	-112 763
DÁMK
	Általános iskolai étkeztetés	8 967			40 551	-31 584
	Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése	52 645			45 518	7 127
	Óvodai feladatellátás étkeztetéssel	4 416			148 853	-144 437
	Könyvtár	1 414			21 897	-20 483
	Művház	6 443			27 761	-21 318
	Gimnázium	730			6 685	-5 955
	Menza	1 125			2 177	-1 052
Összesen:		75 740	0	0	293 442	-217 702
Felújítási és felhalmozási feladatok
Felújítási kiadások	Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig				11 430	-11 430
	Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon				1 500	-1 500
	Vörösmarty úti parkoló				1 905	-1 905
	Bethlen, Jéggyár, Hajós utak felújítása				17 640	-17 640
	Útjavítás a legrosszabb szakaszon				6 400	-6 400
	Vízmű-telep, Téglagyár felújítása				6 350	-6 350
						0
						0
Felhalm. Kiadások	Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés				8 816	-8 816
	Zárt csapadékvíz csatorna építése Árpád zug				780	-780
	Tűzjelző rendszer kiépítése Dámk				2 733	-2 733
	Számítástechnikai eszközök pótlása KÖH				889	-889
	Egyéb kisértékű gép, berendezés (Védőnők)				150	-150
	Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat				1 270	-1 270
	Intézményi beruházás Dámk				1 905	-1 905
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:		0	0	0	61 768	-61 768
Mindösszesen:		750 384	127 310	444 247	1 191 321	130 620

3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Önként vállalt feladatainak mérlege 2017. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban
Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					0
042120	Mezőgazdasági támogatások			13 300
042130	Mezőgazdaság ált. költségek	8 728			13 479	-4 751
042130	Állattenyésztés					0
042220	Erdőgazdálkodás					0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás (otthonteremtés)				10 000
066020	Városüzemeltetés				7 997	-7 997
074031	Nőgyógyászat				1 812	-1 812
074031	Vérvétel				1 061	-1 061
081061	Strandfürdő	13 278			49 174	-35 896
081061	Wellness	1 044			819	225
081071	Ifjúsági tábor	4 793			2 045	2 748
083030	Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)	1 874			2 286	-412
084031	Civilek támogatása				13 000	-13 000
107060	Települési támogatások				22 000	-22 000
107060	BURSA				1 200	-1 200
011130	Önkormányzati igazgatás				100	-100
						0
						0
						0
Összesen:		29 717	0	13 300	124 973	-81 956
DÁMK
	Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel	870			23 206	-22 336
	Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	770			19 478	-18 708
Összesen:		1 640	0	0	42 684	-41 044


Felújítási és felhalmozási feladatok
Felújítási kiadások						0
						0
						0
						0
						0
						0
Felhalm. Kiadások	Zárt csapadékvíz csatrona építése Strandfürdő				7 620	-7 620
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:		0	0	0	7 620	-7 620
Mindösszesen:		31 357	0	13 300	175 277	-130 620

4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2017/2018/2019. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez

	adatok: ezer forintban
Rovat	Megnevezés	s.sz.	2017	2018	2019
Rovat		s.sz.	terv	Várható előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.	589 294	598 133	631 031
B3	Közhatalmi bevételek	2.	176 900	179 554	189 429
B4	Működési bevételek	3.	291 552	295 925	312 201
B6	Működési célú átvett pénzszköz	4.	10 501	10 659	11 245
	Működési bevételek összesen: (1-4)	5.	1 068 247	1 084 271	1 143 906
K1	Személyi juttatások összesen	6.	451 482	458 254	483 458
K2	Munkaadót terhelő járulékok	7.	103 702	105 258	111 047
K3	Dologi kiadások összesen	8.	391 600	397 474	419 335
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	29 400	29 841	31 482
K5	Egyéb működési célú kiadások	10.	84 346	85 611	90 320
	ebből: működési tartalék	11.	65 000	65 975	69 604
	Működési célú kiad. összesen (6-10)	12.	1 060 530	1 076 438	1 135 642

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
B5	Felhalmozási bevételek	13.	900	914	964
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	14.	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15.	21 386	21 707	22 901
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	16.	276 065	280 206	295 617
	Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)	17.	298 351	302 826	319 482
K6	Beruházások	18.	24 163	24 525	25 874
K7	Felújítások	19.	45 225	45 903	48 428
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	20.	236 680	240 230	253 443
	ebből:Felhalmozási tartalék	21.	221 680	225 005	237 380
K9	Finanszírozási kiadás	22.	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)	23.	306 068	310 659	327 745
	Önkormányzat bevételei összesen (5+17)	24.	1 366 598	1 387 097	1 463 387
	Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)	25.	1 366 598	1 387 097	1 463 387

5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2017. évi költségvetéshez
adatok = fő
Költségvetési szerv	2017. évi engedélyezett álláshely
	Kttv. hatálya alá tartozók		Kjt. hatálya alá tartozók		Mt. hatálya alá tartozók		Összesen
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
Dévaványa Helyi Önkormányzat	1	0	49,4	2,8	1	0,8	55
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	28	0	0	0	0	0	28
Dévaványai Általános Művelődési Központ	0	0	66		3		69
Összesen:	29	0	115,4	2,8	4	0,8	152


			Közfoglalkoztatottak létszámának kerete
Dévaványa Helyi Önkormányzat			65,3
Dévaványai Általános Művelődési Központ			8
Összesen:			73,3

6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait
bemutató mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK				KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	589 294	K1	Személyi juttatások	451 482
	ebből: önkormányzatok müködési támogatásai	444 247	K2	Munkaadót terhelő járulékok	103 702
	ebből: kiegészítő támogatás	0	K3	Dologi kiadások összesen	391 600
B3	Közhatalmi bevételek	176 900	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 400
	ebből: értékesítési és forgalmi adók	140 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	84 346
	ebből: gépjárműadók	13 500		ebből: működési tartalék	65 000
	ebből: magánszem komm.adó	22 000
	ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek	1 000
B4	Működési bevételek	291 552
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről	10 501
Működési célú bevétel összesen:		1 068 247	Működési kiadás összesen:		1 060 530
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS
B5	Felhalmozási bevételek	900	K6	Beruházások	24 163
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	K7	Felújítások	45 225
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 386	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	236 680
B8	Felhalmozási célú maradvány	276 065		ebből: felhalmozási tartalék	221 680
			K9	Finanszírozási kiadások	0
				ebből: értékpapír vásárlás	0
				ebből: hitelek törlesztése	0
Felhalmozási célú bevétel összesen:		298 351	Felhalmozási kiadás összesen:		306 068

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 366 598	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 366 598

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2017. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban
M e g n e v e z é s	Rovat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B e v é t e l e k
Mük.célú tám ÁHT-on belülről	B1	49 108	49 108	49 108	49 108	49 108	49 108	49 108	49 108	49 108	49 108	49 107	49 107	589 294
Közhatalmi bevételek	B3	14 742	14 742	14 742	14 742	14 741	14 741	14 742	14 742	14 742	14 742	14 741	14 741	176 900
Működési bevételek	B4	24 296	24 296	24 296	24 296	24 296	24 296	24 296	24 296	24 296	24 296	24 296	24 296	291 552
Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről	B6	876	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	10 501
Felhalmozási bevételek	B5						900							900
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről	B2													0
Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 783	1 783	1 782	21 386
Finanszírozási bevételek	B8	92 021	92 022	92 022										276 065
Bevételek összesen:		182 825	182 825	182 825	90 803	90 802	91 702	90 803	90 803	90 803	90 804	90 802	90 801	1 366 598
K i a d á s o k
Személyi juttatás	K1	37 624	37 623	37 624	37 623	37 624	37 623	37 624	37 623	37 624	37 623	37 624	37 623	451 482
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 642	8 642	8 642	8 641	8 642	8 642	8 642	8 641	8 642	8 642	8 642	8 642	103 702
Dologi kiadások	K3	32 633	32 633	32 633	32 633	32 634	32 634	32 634	32 634	32 633	32 633	32 633	32 633	391 600
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	29 400
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 029	7 029	7 029	7 029	7 029	7 028	7 029	7 029	7 029	7 029	7 029	7 028	84 346
Beruházások	K6	2 014	2 014	2 013	2 014	2 013	2 014	2 013	2 014	2 013	2 014	2 013	2 014	24 163
Felújítások	K7				7 538	7 537	7 538	7 537	7 538	7 537				45 225
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	19 723	19 723	19 724	19 724	19 724	19 724	19 723	19 723	19 723	19 723	19 723	19 723	236 680
Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadások összesen:		110 115	110 114	110 115	117 652	117 653	117 653	117 652	117 652	117 651	110 114	110 114	110 113	1 366 598

8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2017. évi költségvetéshez
adatok: ezer forintban
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	*Finanszírozási bevétel igénybevétele: Likviditási hitel**			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg
január	Havi	292 600	182 825	110 115	72 710	365 310	-	-	-	365 310
január	Halmozott		182 825	110 115	72 710		-	-	-
február	Havi	365 310	182 825	110 114	72 711	438 021	-	-	-	438 021
február	Halmozott		365 650	220 229	145 421		-	-	-
március	Havi	438 021	182 825	110 115	72 710	510 731	-	-	-	510 731
március	Halmozott		548 475	330 344	218 131		-	-	-
április	Havi	510 731	90 803	117 652	-26 849	483 882	-	-	-	483 882
április	Halmozott		639 278	447 996	191 282		-	-	-
május	Havi	483 882	90 802	117 653	-26 851	457 031	-	-	-	457 031
május	Halmozott		730 080	565 649	164 431		-	-	-
június	Havi	457 031	91 702	117 653	-25 951	431 080	-	-	-	431 080
június	Halmozott		821 782	683 302	138 480		-	-	-
július	Havi	431 080	90 803	117 652	-26 849	404 231	-	-	-	404 231
július	Halmozott		912 585	800 954	111 631		-	-	-
augusztus	Havi	404 231	90 803	117 652	-26 849	377 382	-	-	-	377 382
augusztus	Halmozott		1 003 388	918 606	84 782		-	-	-
szeptember	Havi	377 382	90 803	117 651	-26 848	350 534	-	-	-	350 534
szeptember	Halmozott		1 094 191	1 036 257	57 934		-	-	-
október	Havi	350 534	90 804	110 114	-19 310	331 224	-	-	-	331 224
október	Halmozott		1 184 995	1 146 371	38 624		-	-	-
november	Havi	331 224	90 802	110 114	-19 312	311 912	-	-	-	311 912
november	Halmozott		1 275 797	1 256 485	19 312		-	-	-
december	Havi	311 912	90 801	110 113	-19 312	292 600	-	-	-	292 600
december	Halmozott		1 366 598	1 366 598	0		-	-	-

8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Bevételek													adatok: ezer forintban
Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Műk.célú tám ÁHT-on belülről	B1	49 108	49 108	49 108	49 108	49 108	49 108	49 108	49 108	49 108	49 108	49 107	49 107	589 294
Közhatalmi bevételek	B3	14 742	14 742	14 742	14 742	14 741	14 741	14 742	14 742	14 742	14 742	14 741	14 741	176 900
Működési bevételek	B4	24 296	24 296	24 296	24 296	24 296	24 296	24 296	24 296	24 296	24 296	24 296	24 296	291 552
Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kivülről	B6	876	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	10 501
Összes működési bevétel	Rovat	89 022	89 021	89 021	89 021	89 020	89 020	89 021	89 021	89 021	89 021	89 019	89 019	1 068 247
Felhalmozási bevételek	B5						900							900
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről	B2													0
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	B7	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 783	1 783	1 782	21 386
Finanszírozási bevételek	B8	92 021	92 022	92 022										276 065
Bevétel összesen		182 825	182 825	182 825	90 803	90 802	91 702	90 803	90 803	90 803	90 804	90 802	90 801	1 366 598


Kiadások													adatok: ezer forintban
Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	K1	37 624	37 623	37 624	37 623	37 624	37 623	37 624	37 623	37 624	37 623	37 624	37 623	451 482
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 642	8 642	8 642	8 641	8 642	8 642	8 642	8 641	8 642	8 642	8 642	8 642	103 702
Dologi kiadások	K3	32 633	32 633	32 633	32 633	32 634	32 634	32 634	32 634	32 633	32 633	32 633	32 633	391 600
Ellátottak pénzbeli juttatási	K4	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	29 400
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 029	7 029	7 029	7 029	7 029	7 028	7 029	7 029	7 029	7 029	7 029	7 028	84 346
Beruházások	K6	2 014	2 014	2 013	2 014	2 013	2 014	2 013	2 014	2 013	2 014	2 013	2 014	24 163
Felújítások	K7				7 538	7 537	7 538	7 537	7 538	7 537				45 225
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	19 723	19 723	19 724	19 724	19 724	19 724	19 723	19 723	19 723	19 723	19 723	19 723	236 680
Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadás összesen		110 115	110 114	110 115	117 652	117 653	117 653	117 652	117 652	117 651	110 114	110 114	110 113	1 366 598

												adatok: ezer forintban
Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül		292 600	365 310	438 021	510 731	483 882	457 031	431 080	404 231	377 382	350 534	331 224	311 912
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban		72 710	72 711	72 710	-26 849	-26 851	-25 951	-26 849	-26 849	-26848	-19 310	-19 312	-19 312
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)		365 310	438 021	510 731	483 882	457 031	431 080	404 231	377 382	350 534	331 224	311 912	292 600

9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2017. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban
S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Tervezett kedvezmény		Összes közvetett támogatás	Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)
S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Mentesség	Kedvezmény	Összes közvetett támogatás
1.	Helyi adók	35 500	682	3 562	4 244	11,95
	- Magánszemély kommunális adója	22 000	42		42	0,19
	- Gépjármű adó	13 500	640	3 562	4 202	31,13
2.	Intézményi alaptevékenység bevételei	10 000		10 621	10 621
	- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	10 000		10 000	10 000
	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			621	621
	- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
3.	Egyéb közvetett támogatások
	Összesen:	45 500	682	14 183	14 865	32,67

10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek
részére juttatott támogatásának részletezése 2017. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	5 000
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	5 000
2.	Települési támogatások	20 500
3.	Köztemetés	1 000
4.	Életkezdési támogatás	200
5.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	1 200
6.	Szociális földprogram (csirke, táp)	1 500
I.	Folyósított ellátások összesen:	29 400
7.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	12 750
8.	Kiemelkedő Sport kulturális eredményeken alapuló támogatás magánszemélyeknek	250
9.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása	2 000
II.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:	15 000
10.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás	248
11.	Működési célú pénzeszköz átadás Szeghalom Kistérség többcélú társulásnak	1 798
12.	Család és gyermekjóléti központi feladatok ellátásával kapcsolatos pénzeszköz átadás	2 300
III.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	4 346
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	48 746

11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2017. évi költségvetéshez


	Sor- szám	Megnevezés	Előirányzatok (ezer Ft -ban)
	Sor- szám	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
	1.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program		752
	2.	TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" keretében Szeghalmi u. - Kossuth u. - Eötvös u. kerékpárút hálózat bővítése		8 816
	3.
	4.
	5.
	6.
		Összesen	0	9 568

12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez

SZABÁLYZAT

Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről

Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak.

Felszólítások:

1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani).

2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására.

Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ.

10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők):

3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

Bírósági nem peres eljárás:

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást.

5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk.

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható.

Végrehajtási eljárás:

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani.

Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le.

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani.

Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017-01-28-tól 2017-06-30-ig

Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai

Adatok: ezer forintban

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről