Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 07. 01- 2017. 09. 30

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017-07-01-tól 2017-09-30-ig

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezés

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Közös Önkormányzati Hivatal,

b) Dévaványai Általános Művelődési Központ.

II. fejezet

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése

^[1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

2 207 520 ezer forint költségvetési bevétellel,

2 207 520 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.

^[2]

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklete III. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.

4. §

A költségvetési bevételek

^[3]A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)	878 311
Önkormányzatok működési támogatásai	446 181
Helyi önk. műk. általános támogatása	181 175
Egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 692
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	142 451
Kulturális feladatok támogatása	10 063
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 800
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek
Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről	432 130
2. Közhatalmi bevételek (B3)	176 900
2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	22 000
2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	140 000
2.3. Gépjárműadók	13 500
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400
Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)	1 000
Működési bevételek (B4)	297 398
3.1 Készletértékesítés ellenértéke	12 510
3.2 Szolgáltatások ellenértéke	35 558
3.3 Tulajdonosi bevételek	135 919
3.3.1 Lakbér bevétel	8 605
3.3.2 Egyéb helység bérletének bevétele	22 047
3.3.3 Földhaszonbér	104 728
3.3.4 Közterület használat	539
3.4 Ellátási díjak	9 507
3.5 Általános Forgalmi Adó	54 788
3.6 Kamat bevétel	6 500
3.7 Egyéb működési bevételek	42 616
Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)	10 501
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 363 110
Felhalmozási bevételek (B5)	2 052
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)	12 798
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	21 386
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	36 236
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)	1 399 346
8. Finanszírozási bevételek	808 174
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele	200 378
Maradvány igénybevétele	607 796
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)	2 207 520

^[4]A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A költségvetési kiadások

^[5]A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

Személyi juttatások (K1)				638 697
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)				124 922
Dologi kiadások (K3)				451 975
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				29 400
Egyéb működési célú kiadások (K5)				216 391
Működési tartalék				194 399
Működési kiadások összesen (K1-K5)				1 461 385
Beruházások (K6)				59 685
6.1. Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés				6 942
6.2. Intézményi beruházás DÁMK				1 853
6.3. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat				1 000
6.4. Egyéb kisértékű gép, berendezés				118
6.5. Számítástechnikai eszközök pótlása KÖH				700
6.6. Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzés				32 048
6.7. 1956-os emlékmű „Büszkeségpont”				4 166
6.8. BHSZ Kft. Törzsbetét				510
	6.9. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás		12 348
Felújítások (K7)				47 422
	7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig		10 034
	7.2. Útjavítás a legrosszabb szakaszon		5 039
	7.3. Vörösmarty úti parkoló		354
	7.4. Bethlen, Jéggyár, Hajós utak felújítása		13 890
	7.5. Vízmű-telep, Téglagyár felújítása		5 000
	7.6. Tűzjelző rendszer kiépítése		2 152
	7.7. Sátorbővítés		713
	7.8. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások		10 040
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		418 249
	8.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		9 369
	8.2.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0
	8.3.Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)	10 000
	8.4. Felhalmozási tartalék	398 880
	8.4.1. Idősek Otthona energetikai felújítás (TOP-3.2.1-15)	3 112
	8.4.2. Barnamezős területek rehab. (Városháza TOP-2.1.1-15)	21 261
	8.4.3. Piaccsarnok létesítése (TOP-1.1.3-15)		2 997
	8.4.4. Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15)		8 293
	8.4.5. Helyi gazdaságfejlesztés (piac TOP-1.1.3-15)		148
	8.4.6. Egészség Sportpark program (futókör)		8 890
	8.4.7. Középiskolai tornacsarnok építése önerő		40 000
	8.4.8. Óvodafejlesztéshez önerő biztosítása		5 000
	8.4.9. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz		71 351
	8.4.10. Ipari parkok fejlesztése (TOP-1.1.1-15)		7 252
	8.4.11. ASP központhoz való csatlakozás		7 000
	8.4.12. Egyéb tartalék		223 576
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)		525 156
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..)		1 986 541
	9.Finanszírozási kiadások (K9)		220 979
	9.1.Értékpapírok vásárlása		205 000
	Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése		15 979
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)		2 207 520

[6]A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

[7]A 3. § -ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.

[8]A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.

[9]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2017/18/19. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

[10]Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2017. évre együttesen 155 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.

[11]A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 268 fő.

8. §

[12]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. §

(1) [13]Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) [14]Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

[15]Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

[16]Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.

III. Fejezet

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.

(5) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (6) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.

(6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(7) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A költségvetési rendelet 4. §. 3.3.3. pontjában meghatározott földhaszonbérből származó bevétel a Képviselő-testület döntése szerint elsősorban az egészségügy fejlesztésére és lakásgazdálkodásra fordítható.

12. §

A polgármester felhatalmazást kap:

Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.

A 2017. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása

13. §

Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.

A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.

Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.

Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések

14. §

(1) A 2016. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2017. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.

(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.

15. §

A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.

16. §

A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.

17. §

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.

IV. Fejezet

Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok

18. §

Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.

19. §

Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.

20. §

Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szervek részére. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.

Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.

21. §

A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.

22. §

Az intézmények 2017. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

23. §

Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.

A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.

24. §

Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.

Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése

25. §

A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.

A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.

Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről

26. §

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 12. mellékleteként közzéteszi.

V. Fejezet

27. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

VI. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

28. §

A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.

A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

29. §

Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:

lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
olyan beszerzések ahol a beszállító Dévaványai székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, ahol a beszerzés havi szinten bruttó 200.000,-Ft-ot nem haladja meg, kivétel az üzemanyag vásárlás,
igazgatás-szolgáltatási díjak,
a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
lakossági túlfizetések visszafizetése,
vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.

30.§

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 20/2016.(XII. 9.) rendelete a 2017. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.

31. §

Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.

32. §

(1) E rendelet 2017. január 28-én lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 2018. április 30- ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.

1. számú formanyomtatvány a 1/2016.(I.29.) ör. rendelethez

Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése:
(Intézmények és KÖH)

Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja

Költségvetési cím száma: ..........................................

Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

20___. ............................ hónapról

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................

Adatok: ezer forintban
	Tartozásállomány (szállító, stb.)	Tartozás	Tartozásállomány
Sorszám	megnevezése	jogcíme	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.
2.
3.
	Összesen:

Dévaványa, 20__........................................

	aláírás
	(intézményvezető és gazdasági vezető)
	(adatszolgáltatásért felelős)

Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)


1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi mérlege költségvetéshez[17]

adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	878 311	K1	Személyi juttatások összesen	638 697
	ebből:önkormányzatok működési támogatása	446 181	K2	Munkaadókat terhelő járulék	124 922
B3	Közhatalmi bevételek	176 900	K3	Dologi kiadás	451 975
B4	Működési bevételek	297 398	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 400
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	10 501	K5	Egyéb működési célú kiadások	216 391
B5	Felhalmozási bevételek	2 052	K6	Beruházások	59 685
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	12 798	K7	Felújítások	47 222
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 386	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	418 249
B8	Finanszírozási bevételek	808 174	K9	Finanszírozási kiadások	220 979


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 207 520	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 207 520

2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi bevétele költségvetéshez[18]

adatok: ezer forintban
Sor-szám		Intézmények		B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t																						Mindösszesen
				B1		B3		B4		B6					B2		B5		B7					B8
				Működési célú támogatások ÁHT-n belül		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pészezközök		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Finanszírozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.		Helyi Önkormányzat		873 874		176 900		222 792		10 501			1 284 067		11 998		2 052		21 386		35 436			806 366		2 125 869
2.		Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal		0				1 663		0			1 663		0		0		0		0			1 612		3 275
3.		Dévaványai Általános Művelődési Központ		4 437		0		72 943		0			77 380		800		0		0		800			196		78 376
Mindösszesen				878 311		176 900		297 398		10 501			1 363 110		12 798		2 052		21 386		36 236			808 174		2 207 520
	3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez

	Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi kiadása költségvetéshez[19]
	adatok: ezer forintban
	Sor-szám		Intézmények		K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t
					K1		K2		K3		K4	K5				K6		K7		K8			K9		Mindösszesen
					Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási kiadások		FELHAL-MOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Finanszírozási kiadások

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
	1.		Helyi Önkormányzat		387 266		64 648		301 788		29 400	216 391		999 493		56 495		47 222		418 249		521 966	220 979		1 742 438
	2.		Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal		77 363		18 819		21 550		0	0		117 732		889		0		0		889	0		118 621
	3.		Dévaványai Általános Művelődési Központ		174 068		41 455		128 637		0	0		344 160		2 301		0		0		2 301	0		346 461
	Mindösszesen				638 697		124 922		451 975		29 400	216 391		1 461 385		59 685		47 222		418 249		525 156	220 979		2 207 520

3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Kötelező feladatainak mérlege 2017. évi költségvetéshez[20]

adatok: ezer forintban
Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat
011130	Önkormányzati igazgatás	633 871		0	665 387	-31 516
013320	Köztemető fenntartás	0			2 000	-2 000
013350	Lakás gazdálkodás	8 427			5 716	2 711
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás	162 500			39 631	122 869
018010	Adószámlák	176 900				176 900
018010	Állami támogatások			446 181	17 324	428 857
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	46 205		48 058	-1 853
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		317 803		283 707	34 096
042120	Mezőgazdasági támogatások			0		0
045120	Út, járda építés	15 944	0			15 944
045160	Közutak üzemeltetése				6 400	-6 400
047410	Ár és belvízvédelem				500	-500
052080	Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés					0
063080	Vízeláttással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés	0			752	-752
064010	Közvilágítás				19 437	-19 437
066010	Zöldterület kezelés	0			10 034	-10 034
066020	Városüzemeltetés	280	0		110 512	-110 232
072111	Háziorvos alapellátás	0	26 307		30 685	-4 378
072210	Járóbeteg szakellátás	10 285	11 578		31 879	-10 016
074031	Család és nő védelem	304	12 000		9 838	2 466
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás		500		4 450	-3 950
081030	Sportpálya, öltöző	0			4 677	-4 677
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység					0
091140	Óvoda működtetési feladatok				0	0
091220	Köznev. 1-4. működtetési feladatok					0
092120	Köznev. 5-8. működtetési feladatok					0
096015	Menza	0				0
096030	Kollégium	36				36
104037	Intézményen kívüli szünidei étkeztetés				0
104051	Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám.				200	-200
105010	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0				0
105010	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		0		5 000	-5 000
106010	Szociális bérlakás	1 162			0	1 162
106020	Lakásfenntartási támogatás					0
107060	Köztemetés	193			1 000	-807
Összesen:		1 009 902	414 393	446 181	1 297 187	573 289

							2. oldal

Közös Önkormányzati Hivatal
011130	Igazgatás	3 275	0		101 577	-98 302
011130	Ügykezelők				5 548	-5 548
011130	Ecsegfalva		0		11 496	-11 496
Összesen:		3 275	0	0	118 621	-115 346
DÁMK
	Általános iskolai étkeztetés	8 967			40 551	-31 584
	Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése	52 645			47 423	5 222
	Óvodai feladatellátás étkeztetéssel	4 416	996		152 433	-147 021
	Könyvtár	1 414			23 169	-21 755
	Művház	6 443			28 387	-21 944
	Gimnázium	730			6 872	-6 142
	Menza	1 125			2 177	-1 052
Összesen:		75 740	996	0	301 012	-224 276
Felújítási és felhalmozási feladatok
Felújítási feladatok	Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig				12 743	-12 743
	Út javítás a legrosszabb szakaszon				6 400	-6 400
	Vörösmarty úti parkoló				450	-450
	Bethlen, Jéggyár, Hajós utak felújítása				17 640	-17 640
	Tűzjelző kiépítése				2 733	-2 733
	Sátorbővítés				906	-906
	Vízmű-telep, Téglagyár felújítása				6 350	-6 350
Felhalm. Feladatok	Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcai útépítés				8 816	-8 816
	Számítástechnikai eszközök pótlása KÖH				889	-889
	Egyéb kisértékű gép, berendezés (védőnők)				150	-150
	Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat				1 270	-1 270
	Intézményi beruházás DÁMK				2 301	-2 301
	ASP központhoz való csatlakozás		7000			7 000
	Közfoglalkoztatás beruházások				40 702	-40 702
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:		0	7 000	0	101 350	-101 350
Mindösszesen:		1 088 917	422 389	446 181	1 818 170	132 317

	3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez

	Önként vállalt feladatainak mérlege 2017. évi költségvetéshez[21]

	adatok: ezer forintban
Kormányzati funkció		Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat
016080		Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0		0	0
042120		Mezőgazdasági támogatások			13 300
042130		Mezőgazdaság ált. költségek	8 728		0	15 331	-6 603
042130		Állattenyésztés				0	0
042220		Erdőgazdálkodás				0	0
061030		Otthonteremtési támogatás				10 000	-10 000
066020		Városüzemeltetés				7 997	-7 997
074031		Nőgyógyászat	0			1 812	-1 812
074031		Vérvétel				1 061	-1 061
081061		Strandfürdő	13 278			50 813	-37 535
081061		Wellness	1 044			819	225
081071		Ifjúsági tábor	4 793			2 045	2 748
083030		Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)	1 874			2 286	-412
084031		Civilek támogatása				17 369	-17 369
107060		Települési támogatások (Átmeneti segély)				22 000	-22 000
107060		BURSA				1 200	-1 200
011130		Önkormányzati igazgatás	200 378			205 100	-4 722
							0
							0
							0
Összesen:			230 095	0	13 300	337 833	-94 438
DÁMK
		Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel	870			24 686	-23 816
		Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	770			20 367	-19 597
Összesen:			1 640	0	0	45 053	-43 413


Felújítási és felhalmozási feladatok
Felújítási és felhalmozási feladatok		1956-os emlékmű "Büszkeségpont"		4998		5 048	-50
		Sátor				906	-906
		BHSZ Kft. Törzsbetét				510	-510
							0
							0
							0
							0
							0
							0
Összesen:			0	4 998	0	6 464	-6 464
Mindösszesen:			231 735	4 998	13 300	389 350	-144 315

4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2017 /2018/2019. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez[22]

	adatok: ezer forintban
Rovat	Megnevezés	s.sz.	2017	2018	2019
Rovat	Megnevezés	s.sz.	terv	Várható előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.	878 311	891 486	940 517
B3	Közhatalmi bevételek	2.	176 900	179 554	189 429
B4	Működési bevételek	3.	297 398	301 859	318 461
B6	Működési célú átvett pénzszköz	4.	10 501	10 659	11 245
	Működési bevételek összesen: (1-4)	5.	1 363 110	1 383 557	1 459 652
K1	Személyi juttatások összesen	6.	638 697	648 277	683 933
K2	Munkaadót terhelő járulékok	7.	124 922	126 796	133 770
K3	Dologi kiadások összesen	8.	451 975	458 755	483 986
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	29 400	29 841	31 482
K5	Egyéb működési célú kiadások	10.	216 391	219 637	231 717
	ebből: működési tartalék	11.	194 399	197 315	208 167
	Működési célú kiad. összesen (6-10)	12.	1 461 385	1 483 306	1 564 888

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
B5	Felhalmozási bevételek	13.	2 052	2 083	2 197
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	14.	12 798	12 990	13 704
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15.	21 386	21 707	22 901
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	16.	808 174	820 297	865 413
	Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)	17.	844 410	857 076	904 215
K6	Beruházások	18.	59 685	60 580	63 912
K7	Felújítások	19.	47 222	47 930	50 566
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	20.	418 249	424 523	447 871
	ebből:Felhalmozási tartalék	21.	384 792	390 564	412 045
K9	Finanszírozási kiadás	22.	220 979	224 294	236 630
	Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)	23.	746 135	757 327	798 980
	Önkormányzat bevételei összesen (5+17)	24.	2 207 520	2 240 633	2 363 868
	Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)	25.	2 207 520	2 240 633	2 363 868

5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2016. évi költségvetéshez[23]

adatok = fő

Költségvetési szerv

2017. évi engedélyezett álláshely

Kttv. hatálya alá tartozók

Kjt. hatálya alá tartozók

Mt. hatálya alá tartozók

Összesen

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Dévaványa Helyi Önkormányzat

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

Dévaványai Általános Művelődési Központ

Összesen:

119

155

Közfoglalkoztatottak létszámának kerete

Dévaványa Helyi Önkormányzat

260

Dévaványai Általános Művelődési Központ

Összesen:

268

6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait

bemutató mérlege költségvetéshez[24]

adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

878 311

Személyi juttatások

638 697

ebből: önkormányzatok működési támogatásai

446 181

Munkaadót terhelő járulékok

124 922

ebből: kiegészítő támogatás

3 800

Dologi kiadások összesen

451 975

Közhatalmi bevételek

176 900

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 400

ebből: értékesítési és forgalmi adók

140 000

Egyéb működési célú kiadások

216 391

ebből: gépjárműadók

13 500

ebből: működési tartalék

194 399

ebből: magánszem komm.adó

22 000

ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

400

ebből: egyéb közhatalmi bevételek

1 000

Működési bevételek

297 398

Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről

10 501

Működési célú bevétel összesen:

1 363 110

Működési kiadás összesen:

1 461 385

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

Felhalmozási bevételek

2 052

Beruházások

59 685

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

12 798

Felújítások

47 222

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

21 386

Egyéb felhalmozási kiadások

418 249

Finanszírozási bevétel

808 174

ebből: felhalmozási tartalék

398 880

Finanszírozási kiadások

220 979

ebből: értékpapír vásárlás

205 000

ebből: ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése

15 979

Felhalmozási célú bevétel összesen:

844 410

Felhalmozási kiadás összesen:

746 135

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 207 520

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 207 520

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2017. évi költségvetéshez[25]
adatok: ezer forintban
M e g n e v e z é s	Rovat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B e v é t e l e k
Mük.célú tám ÁHT-on belülről	B1	49 591	49 592	49 591	81 489	81 006	81 006	81 006	81 006	81 006	81 006	81 006	81 006	878 311
Közhatalmi bevételek	B3	14 742	14 742	14 742	14 742	14 741	14 741	14 742	14 742	14 742	14 742	14 741	14 741	176 900
Működési bevételek	B4	25 000	25 000	27 326	25 000	25 000	24 296	24 296	24 296	24 296	24 296	24 296	24 296	297 398
Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről	B6	876	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	10 501
Felhalmozási bevételek	B5		2	900		250	900							2 052
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről	B2				5 798	7 000				0	0			12 798
Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 783	1 783	1 782	21 386
Finanszírozási bevételek	B8	92 021	92 022	292 400	55 289	55 288	55 289	55 288	55 289	55 288	0	0	0	808 174
Bevételek összesen:		184 012	184 015	387 616	184 975	185 942	178 889	177 989	177 990	177 989	122 702	122 701	122 700	2 207 520
K i a d á s o k
Személyi juttatás	K1	37 624	37 623	37 624	58 425	58 426	58 425	58 425	58 425	58 425	58 425	58 425	58 425	638 697
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 642	8 642	8 642	10 998	10 998	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	124 922
Dologi kiadások	K3	32 633	32 633	32 633	39 342	39 342	39 341	39 342	39 342	39 342	39 342	39 342	39 341	451 975
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	29 400
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 029	7 029	7 029	21 701	21 701	21 701	21 701	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	216 391
Beruházások	K6	2 014	2 014	2 013	9 118	9 118	9 118	9 118	9 118	2 013	2 014	2 013	2 014	59 685
Felújítások	K7				7 871	7 870	7 870	7 870	7 871	7 870				47 222
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	33 454	33 454	33 454	33 454	36 164	33 455	33 455	33 455	36 976	36 976	36 976	36 976	418 249
Finanszírozási kiadások	K9	15 979		205 000									0	220 979
Kiadások összesen:		139 825	123 845	328 845	183 359	186 069	183 360	183 361	183 361	179 776	171 907	171 906	171 906	2 207 520

8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2017. évi költségvetéshez[26]
adatok: ezer forintban
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	*Finanszírozási bevétel igénybevétele: Likviditási hitel**			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg
január	Havi	292 688	184 012	139 825	44 187	336 875	-	-	-	336 875
január	Halmozott		121 248	128 248	44 187		-	-	-
február	Havi	336 875	184 015	123 845	60 170	397 045	-	-	-	397 045
február	Halmozott		116 674	126 552	104 357		-	-	-
március	Havi	397 045	387 616	328 845	58 771	455 816	-	-	-	455 816
március	Halmozott		126 014	111 634	163 128		-	-	-
április	Havi	455 816	184 975	183 359	1 616	457 432	-	-	-	457 432
április	Halmozott		200 271	167 533	164 744		-	-	-
május	Havi	457 432	185 942	186 069	-127	457 305	-	-	-	457 305
május	Halmozott		128 466	128 740	164 617		-	-	-
június	Havi	457 305	178 889	183 360	-4 471	452 834	-	-	-	452 834
június	Halmozott		279 612	198 988	160 146		-	-	-
július	Havi	452 834	177 989	183 361	-5 372	447 462	-	-	-	447 462
július	Halmozott		184 870	261 718	154 774		-	-	-
augusztus	Havi	447 462	177 990	183 361	-5 371	442 091	-	-	-	442 091
augusztus	Halmozott		188 388	241 246	149 403		-	-	-
szeptember	Havi	442 091	177 989	179 776	-1 787	440 304	-	-	-	440 304
szeptember	Halmozott		473 247	404 991	147 616		-	-	-
október	Havi	440 304	122 702	171 907	-49 205	391 099	-	-	-	391 099
október	Halmozott		191 353	167 695	98 411		-	-	-
november	Havi	391 099	122 701	171 906	-49 205	341 894	-	-	-	341 894
november	Halmozott		176 097	160 147	49 206		-	-	-
december	Havi	341 894	122 700	171 906	-49 206	292 688	-	-	-	292 688
december	Halmozott		176 100	264 848	0		-	-	-

8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez[27]

Bevételek													adatok: ezer forintban
Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Műk.célú tám ÁHT-on belülről	B1	49 591	49 592	49 591	81 489	81 006	81 006	81 006	81 006	81 006	81 006	81 006	81 006	878 311
Közhatalmi bevételek	B3	14 742	14 742	14 742	14 742	14 741	14 741	14 742	14 742	14 742	14 742	14 741	14 741	176 900
Működési bevételek	B4	25 000	25 000	27 326	25 000	25 000	24 296	24 296	24 296	24 296	24 296	24 296	24 296	297 398
Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kivülről	B6	876	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	10 501
Összes működési bevétel	Rovat	90 209	90 209	92 534	122 106	121 622	120 918	120 919	120 919	120 919	120 919	120 918	120 918	1 363 110
Felhalmozási bevételek	B5		2	900		250	900							2 052
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről	B2				5 798	7 000				0	0			12 798
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	B7	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 783	1 783	1 782	21 386
Finanszírozási bevételek	B8	92 021	92 022	292 400	55 289	55 288	55 289	55 288	55 289	55 288	0	0	0	808 174
Bevétel összesen		184 012	184 015	387 616	184 975	185 942	178 889	177 989	177 990	177 989	122 702	122 701	122 700	2 207 520

Kiadások													adatok: ezer forintban
Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	K1	37 624	37 623	37 624	58 425	58 426	58 425	58 425	58 425	58 425	58 425	58 425	58 425	638 697
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 642	8 642	8 642	10 998	10 998	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	124 922
Dologi kiadások	K3	32 633	32 633	32 633	39 342	39 342	39 341	39 342	39 342	39 342	39 342	39 342	39 341	451 975
Ellátottak pénzbeli juttatási	K4	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	29 400
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 029	7 029	7 029	21 701	21 701	21 701	21 701	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	216 391
Beruházások	K6	2 014	2 014	2 013	9 118	9 118	9 118	9 118	9 118	2 013	2 014	2 013	2 014	59 685
Felújítások	K7				7 871	7 870	7 870	7 870	7 871	7 870				47 222
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	33 454	33 454	33 454	33 454	36 164	33 455	33 455	33 455	36 976	36 976	36 976	36 976	418 249
Finanszírozási kiadások	K9	15 979		205 000									0	220 979
Kiadás összesen		139 825	123 845	328 845	183 359	186 069	183 360	183 361	183 361	179 776	171 907	171 906	171 906	2 207 520

												adatok: ezer forintban
Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül		292 688	336 875	397 045	455 816	457 432	457 305	452 834	447 462	442 091	440 304	391 099	341 894
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban		44 187	60 170	58 771	1 616	-127	-4 471	-5 372	-5 371	-1 787	-49 205	-49 205	-49 206
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)		336 875	397 045	455 816	457 432	457 305	452 834	447 462	442 091	440 304	391 099	341 894	292 688

	9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez

	Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2017. évi költségvetéshez

	adatok: ezer forintban
S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Tervezett kedvezmény		Összes közvetett támogatás	Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)
S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Mentesség	Kedvezmény	Összes közvetett támogatás
1.	Helyi adók	35 500	682	3 562	4 244	11,95
	- Magánszemély kommunális adója	22 000	42		42	0,19
	- Gépjármű adó	13 500	640	3 562	4 202	31,13
2.	Intézményi alaptevékenység bevételei	10 000		10 621	10 621
	- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	10 000		10 000	10 000
	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			621	621
	- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
3.	Egyéb közvetett támogatások
	Összesen:	45 500	682	14 183	14 865	32,67

10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek
részére juttatott támogatásának részletezése 2017. évi költségvetéshez[28]

adatok ezer forintban
Sor szám	Megnevezés	Összeg
1.	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	5 000
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	5 000
2.	Települési támogatások	20 500
3.	Köztemetés	1 000
4.	Életkezdési támogatás	200
5.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	1 200
6.	Szociális földprogram (csirke, táp)	1 500
I.	Folyósított ellátások összesen:	29 400
7.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	13 000
8.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása	2 000
II.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:	15 000
9.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás	248
10.	Működési célú pénzeszköz átadás Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásnak	2 704
11.	2016. évi állami támogatásból elszámolás Ecsegfalva	857
12.	Család és gyermekjóléti központi feladatok ellátásával kapcsolatos pénzeszköz átadás	2 695
III.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	6 504
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	50 904

11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2017. évi költségvetéshez[29]


Sor- szám	Megnevezés	Előirányzatok (ezer Ft -ban)
Sor- szám	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
2.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program		331
3.	TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" keretében Szeghalmi u. - Kossuth u. - Eötvös u. kerékpárút hálózat bővítése		3 654
4.	ASP központhoz való csatlakozás		7 000
5.
6.
7.
	Összesen	0	10 985

12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez

SZABÁLYZAT

Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről

Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak.

Felszólítások:

1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani).

2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására.

Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ.

10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők):

3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

Bírósági nem peres eljárás:

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást.

5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk.

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható.

Végrehajtási eljárás:

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani.

Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le.

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani.

Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017-07-01-tól 2017-09-30-ig

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése

Adatok: ezer forintban

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről