Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 10. 01- 2017. 10. 31Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017-10-01-tól 2017-10-31-ig
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi
költségvetése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi
költségvetését az 1. melléklet szerint
2 685 548 ezer forint költségvetési bevétellel,
2 685 548 ezer forint költségvetési kiadással,
állapítja
meg.
2. §
A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
A
költségvetési bevételek
(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer
forintban
|
1. Működési célú
támogatások ÁHT-n belülről (B1) |
904 721 |
|
|
1.1.Önkormányzatok
működési támogatásai |
472 591 |
|
|
1.1.1.
Helyi önk. műk. általános támogatása |
181 175 |
|
|
1.1.2.
Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
110 894 |
|
|
1.1.3.
Szociális és gyermekjóléti feladatok
támogatása |
142 451 |
|
|
1.1.4.
Kulturális feladatok támogatása |
10 063 |
|
|
1.1.5.
Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások 1.1.6.
1.1.7.
|
28 008 |
|
|
1.1.6.
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
|
1.2.Egyéb működési célú
tám. bevételek ÁHT-on belülről |
432 130 |
|
|
2. Közhatalmi bevételek (B3) |
176 900 |
|
|
2.1.
Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) |
22 000 |
|
|
2.2.
Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
140 000 |
|
|
2.3.
Gépjárműadók |
13 500 |
|
|
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási
adók |
400 |
|
|
2.5. Egyéb közhatalmi
bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj) |
1 000 |
|
|
3. Működési bevételek
(B4) |
297 398 |
|
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
12 510 |
|
|
3.2 .
Szolgáltatások ellenértéke |
35 558 |
|
|
3.3 . Tulajdonosi
bevételek |
135 919 |
|
|
3.3.1. Lakbér bevétel |
8 605 |
|
|
3.3.2. Egyéb helység bérletének bevétele |
22 047 |
|
|
3.3.3. Földhaszonbér |
104 728 |
|
|
3.3.4. Közterület használat |
539 |
|
|
3.4. Ellátási díjak |
9 507 |
|
|
3.5. Általános Forgalmi Adó |
54 788 |
|
|
3.6 . Kamat
bevétel |
6 500 |
|
|
3.7. Egyéb működési bevételek |
42 616 |
|
|
4. Működési célú
átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6) |
10 501 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 389
520 |
|
|
5.
Felhalmozási bevételek (B5) |
2 052 |
|
|
6.
Felhalmozási célú támogatások
ÁHT-on belülről (B2) |
464 416 |
|
|
7.
Felhalmozási célú átvett
pénzeszköz (B7) |
21 386 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(B2+B5+B7) |
487 854 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
(1.+…+7.) |
1 877
374 |
|
|
8. Finanszírozási bevételek |
808 174 |
|
|
8.1.
Belföldi értékpapírok bevétele |
200 378 |
|
|
8.2. Maradvány
igénybevétele |
607 796 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.) |
2 685
548 |
|
(2)
A Képviselő –
testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet
szerint állapítja meg.
3. §
A költségvetési kiadások
A Rendelet 5. § - a helyébe a következő
rendelkezés lép:
(1)
A Képviselő – testület
az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási
cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
|
1.
Személyi
juttatások (K1) |
638 697 |
||||
|
2.
Munkaadókat
terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2) |
124 922 |
||||
|
3.
Dologi
kiadások (K3) |
452 363 |
||||
|
4.
Ellátottak
pénzbeli juttatásai (K4) |
29 400 |
||||
|
5.
Egyéb
működési célú kiadások (K5) |
242 413 |
||||
|
5.1. Működési tartalék |
220 421 |
||||
|
Működési
kiadások összesen (K1-K5) |
1 487
795 |
||||
|
6. Beruházások (K6) |
60 379 |
|
|||
|
6.1. Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés |
6 942 |
|
|||
|
6.2. Intézményi beruházás DÁMK |
1 853 |
|
|||
|
6.3. Számítástechnikai eszközök pótlása
Önkormányzat |
1 000 |
|
|||
|
6.4. Egyéb kisértékű gép, berendezés |
118 |
|
|||
|
6.5. Számítástechnikai eszközök pótlása KÖH |
700 |
|
|||
|
6.6. Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzés |
32 048 |
|
|||
|
6.7. 1956-os emlékmű „Büszkeségpont” |
4 166 |
|
|||
|
6.8. BHSZ Kft. Törzsbetét |
510 |
|
|||
|
6.9. Videorendszer kiépítése Dv. Kisújszállási út |
546 |
|
|||
|
6.10.
Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás |
12 496 |
|||
|
7.
Felújítások
(K7) |
45 070 |
|
|||
|
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig |
10 034 |
|||
|
7.2. Útjavítás a legrosszabb szakaszon |
5 039 |
|||
|
7.3. Vörösmarty úti parkoló |
354 |
|||
|
7.4. Bethlen, Jéggyár, Hajós utak felújítása |
13 890 |
|||
|
7.5. Vízmű-telep, Téglagyár felújítása |
5 000 |
|||
|
7.6. Sátorbővítés |
713 |
|||
|
7.7. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások |
10 040 |
|||
|
8.
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
871 325 |
|||
|
8.1.Egyéb felhalmozási célú
támogatások ÁHT-n belülre |
9 369 |
|||
|
8.2.Felhalmozási célú
visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
|
8.3.Lakástámogatások
(otthonteremtési helyi támogatás) |
10 000 |
|||
|
8.4. Felhalmozási tartalék |
851 956 |
|||
|
8.4.1. Idősek Otthona energetikai
felújítás (TOP-3.2.1-15) |
3 112 |
|||
|
8.4.2. Barnamezős területek rehab.
(Városháza TOP-2.1.1-15) |
21 261 |
|||
|
8.4.3. Piaccsarnok létesítése
(TOP-1.1.3-15)ebből önerő 148 e Ft |
61 888 |
|||
|
8.4.4. Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15) |
249 532 |
|||
|
|
|
|||
|
8.4.5. Egészség Sportpark program
(futókör) |
8 890 |
|||
|
8.4.6. Középiskolai tornacsarnok
építése önerő |
40 000 |
|||
|
8.4.7. Óvodafejlesztéshez önerő
biztosítása |
5 000 |
|||
|
8.4.8. Víziközmű Társulattól átvett
pénzeszköz |
71 351 |
|||
|
8.4.9. Ipari parkok fejlesztése
(TOP-1.1.1-15) |
140 346 |
|||
|
8.4.10. ASP központhoz való
csatlakozás |
7 000 |
|||
|
8.4.11. Egyéb tartalék |
243 576 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) |
976 774 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..) |
2 464 569 |
|||
|
9. Finanszírozási
kiadások (K9) |
220 979 |
|||
|
9.1.Értékpapírok vásárlása |
205 000 |
|||
|
9.2. Áht-on belüli
megelőlegezés visszafizetése |
15 979 |
|||
|
KIADÁSOK
MINDÖSSZESEN (1-9.)
|
2 685
548 |
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
4. §
(1) A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(7) A Rendelet 8.1. melléklete helyébe e rendelet 8.1. melléklete lép.
(8) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
5. §
(1) A rendelet 2017. október 1-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
|
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez |
||||||||
|
Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi mérlege
költségvetéshez |
||||||||
|
adatok: ezer forintban |
||||||||
|
BEVÉTELEK |
|
KIADÁSOK |
|
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belül |
904 721 |
K1 |
Személyi juttatások összesen |
638 697 |
|
|
|
|
ebből: önkormányzatok működési támogatása |
472 591 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
124 922 |
|
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
176 900 |
K3 |
Dologi kiadás |
452 363 |
|
|
|
B4 |
Működési bevételek |
297 398 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 400 |
|
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
10 501 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
242 413 |
|
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2 052 |
K6 |
Beruházások |
60 379 |
|
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
464 416 |
K7 |
Felújítások |
45 070 |
|
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
21 386 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
871 325 |
|
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
808 174 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
220 979 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BEVÉTELEK
ÖSSZESEN: |
2 685 548 |
KIADÁSOK
ÖSSZESEN: |
2 685 548 |
|
|||
|
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez |
||||||||||||
|
Dévaványa Város
Önkormányzat 2017. évi bevétele költségvetéshez |
||||||||||||
|
adatok: ezer forintban |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Intézmények |
B e v é t e l e k
j o g c í m e n k é n t |
Mindösszesen |
|||||||||
|
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
|
B2 |
B5 |
B7 |
|
B8 |
|||
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pészezközök |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
|
||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
||||||||||||
|
1. |
Helyi Önkormányzat |
900 284 |
176 900 |
222 792 |
10 501 |
1 310 477 |
463 616 |
2 052 |
21 386 |
487 054 |
806 366 |
2 603 897 |
|
2. |
Dévaványai Közös
Önkormányzati Hivatal |
0 |
|
1 663 |
0 |
1 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 612 |
3 275 |
|
3. |
Dévaványai Általános
Művelődési Központ |
4 437 |
0 |
72 943 |
0 |
77 380 |
800 |
0 |
0 |
800 |
196 |
78 376 |
|
Mindösszesen |
904 721 |
176 900 |
297 398 |
10 501 |
1 389 520 |
464 416 |
2 052 |
21 386 |
487 854 |
808 174 |
2 685 548 |
|
|
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez |
|||||||||||||
|
Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi kiadása
költségvetéshez |
|||||||||||||
|
adatok: ezer forintban |
|||||||||||||
|
Sor-szám |
Intézmények |
K i a d á s o k
j o g c í m e n k é n t |
|||||||||||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
|
K6 |
K7 |
K8 |
|
K9 |
Mindösszesen |
||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
|
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
|||||||||||||
|
1. |
Helyi Önkormányzat |
387 266 |
64 648 |
301 788 |
29 400 |
242 413 |
1 025 515 |
57 189 |
45 070 |
871 325 |
973 584 |
220 979 |
2 220 078 |
|
2. |
Dévaványai Közös
Önkormányzati Hivatal |
77 363 |
18 819 |
21 938 |
0 |
0 |
118 120 |
889 |
0 |
0 |
889 |
0 |
119 009 |
|
3. |
Dévaványai Általános
Művelődési Központ |
174 068 |
41 455 |
128 637 |
0 |
0 |
344 160 |
2 301 |
0 |
0 |
2 301 |
0 |
346 461 |
|
Mindösszesen |
638 697 |
124 922 |
452 363 |
29 400 |
242 413 |
1 487 795 |
60 379 |
45 070 |
871 325 |
976 774 |
220 979 |
2 685 548 |
|
|
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez |
||||||
|
Kötelező feladatainak mérlege 2017. évi költségvetéshez |
||||||
|
adatok: ezer forintban |
||||||
|
Kormányzati funkció |
Szakfeladat megnevezése |
Saját bevételek |
Működési és felhalm. célú ktgvetési
támogatás |
Támogatás értékű bevételek |
Kiadás |
Egyenleg (bevétel-kiadás) |
|
Helyi önkormányzat |
||||||
|
011130 |
Önkormányzati igazgatás |
633 871 |
|
0 |
687 775 |
-53 904 |
|
013320 |
Köztemető fenntartás |
0 |
|
|
2 000 |
-2 000 |
|
013350 |
Lakás gazdálkodás |
8 427 |
|
|
5 716 |
2 711 |
|
013350 |
Önkormányzati vagyongazdálkodás |
162 500 |
|
|
39 631 |
122 869 |
|
018010 |
Adószámlák |
176 900 |
|
|
|
176 900 |
|
018010 |
Állami támogatások |
|
|
472 591 |
17 324 |
455 267 |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
46 205 |
|
48 058 |
-1 853 |
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
317 803 |
|
283 707 |
34 096 |
|
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
|
|
0 |
|
0 |
|
045120 |
Út, járda építés |
15 944 |
0 |
|
|
15 944 |
|
045160 |
Közutak üzemeltetése |
|
|
|
6 400 |
-6 400 |
|
047410 |
Ár és belvízvédelem |
|
|
|
500 |
-500 |
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés |
|
|
|
|
0 |
|
063080 |
Vízeláttással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés |
0 |
|
|
752 |
-752 |
|
064010 |
Közvilágítás |
|
|
|
19 437 |
-19 437 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
|
|
10 034 |
-10 034 |
|
066020 |
Városüzemeltetés |
280 |
0 |
|
109 053 |
-108 773 |
|
072111 |
Háziorvos alapellátás |
0 |
26 307 |
|
30 685 |
-4 378 |
|
072210 |
Járóbeteg szakellátás |
10 285 |
11 578 |
|
31 864 |
-10 001 |
|
074031 |
Család és nő védelem |
304 |
12 000 |
|
9 838 |
2 466 |
|
074032 |
Ifjúság egészségügyi gondozás |
|
500 |
|
4 450 |
-3 950 |
|
081030 |
Sportpálya, öltöző |
0 |
|
|
4 677 |
-4 677 |
|
082061 |
Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
|
|
|
|
0 |
|
091140 |
Óvoda működtetési feladatok |
|
|
|
0 |
0 |
|
091220 |
Köznev. 1-4. működtetési feladatok |
|
|
|
|
0 |
|
092120 |
Köznev. 5-8. működtetési feladatok |
|
|
|
|
0 |
|
096015 |
Menza |
0 |
|
|
|
0 |
|
096030 |
Kollégium |
36 |
|
|
|
36 |
|
104037 |
Intézményen kívüli szünidei étkeztetés |
|
|
|
0 |
|
|
104051 |
Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám. |
|
|
|
200 |
-200 |
|
105010 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
0 |
|
|
|
0 |
|
105010 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
|
0 |
|
5 000 |
-5 000 |
|
106010 |
Szociális bérlakás |
1 162 |
|
|
0 |
1 162 |
|
106020 |
Lakásfenntartási támogatás |
|
|
|
|
0 |
|
107060 |
Köztemetés |
193 |
|
|
1 000 |
-807 |
|
Összesen: |
1 009 902 |
414 393 |
472 591 |
1 318 101 |
578 785 |
|
|
2. oldal |
||||||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
011130 |
Igazgatás |
3 275 |
0 |
|
101 965 |
-98 690 |
|
011130 |
Ügykezelők |
|
|
|
5 548 |
-5 548 |
|
011130 |
Ecsegfalva |
|
0 |
|
11 496 |
-11 496 |
|
Összesen: |
3 275 |
0 |
0 |
119 009 |
-115 734 |
|
|
DÁMK |
||||||
|
|
Általános iskolai étkeztetés |
8 967 |
|
|
40 551 |
-31 584 |
|
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt.
és ingatlanok működtetése |
52 645 |
|
|
47 423 |
5 222 |
|
|
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel |
4 416 |
996 |
|
152 433 |
-147 021 |
|
|
Könyvtár |
1 414 |
|
|
23 169 |
-21 755 |
|
|
Művház |
6 443 |
|
|
28 387 |
-21 944 |
|
|
Gimnázium |
730 |
|
|
6 872 |
-6 142 |
|
|
Menza |
1 125 |
|
|
2 177 |
-1 052 |
|
|
Összesen: |
75 740 |
996 |
0 |
301 012 |
-224 276 |
|
|
Felújítási és felhalmozási feladatok |
||||||
|
Felújítási feladatok |
Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig |
|
|
|
12 743 |
-12 743 |
|
Út javítás a legrosszabb szakaszon |
|
|
6 400 |
-6 400 |
||
|
Vörösmarty úti parkoló |
|
|
|
450 |
-450 |
|
|
Bethlen, Jéggyár, Hajós utak felújítása |
|
|
|
17 640 |
-17 640 |
|
|
Sátorbővítés |
|
|
|
906 |
-906 |
|
|
Vízmű-telep, Téglagyár felújítása |
|
|
|
6 350 |
-6 350 |
|
|
Felhalm. Feladatok |
Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcai útépítés |
|
|
|
8 816 |
-8 816 |
|
Számítástechnikai eszközök pótlása KÖH |
|
|
|
889 |
-889 |
|
|
Egyéb kisértékű gép, berendezés (védőnők) |
|
|
|
150 |
-150 |
|
|
Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat |
|
|
|
1 270 |
-1 270 |
|
|
Intézményi beruházás DÁMK |
|
|
|
2 301 |
-2 301 |
|
|
ASP központhoz való csatlakozás |
|
7000 |
|
7 000 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatás beruházások |
|
|
|
40 702 |
-40 702 |
|
|
Helyi termelői piac újraélesztése Dv-án |
|
|
61740 |
61 888 |
-148 |
|
|
Teremts esélyt! Téglagyári ipari terület
alapinfrastrukturális fejlesztése üzemcsarnok létesítéssel |
|
|
140346 |
140 346 |
0 |
|
|
Gólyahír bölcsőde építése Dv-án |
|
|
249532 |
249 532 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
Összesen: |
0 |
7 000 |
451 618 |
557 383 |
-105 765 |
|
|
Mindösszesen: |
1 088 917 |
422 389 |
924 209 |
2 295 505 |
133 010 |
|
|
3.2. melléklet Dévaványa
Város Önkormányzat Képviselő-testületének I/2017.(I.27.)
önkormányzati rendeletéhez |
||||||
|
Önként vállalt feladatainak mérlege 2017. évi
költségvetéshez |
||||||
|
adatok: ezer forintban |
||||||
|
Kormányzati funkció |
Szakfeladat megnevezése |
Saját bevételek |
Működési és felhalm.célú ktgvetési
támogatás |
Támogatás értékű bevételek |
Kiadás |
Egyenleg (bevétel-kiadás) |
|
Helyi önkormányzat |
||||||
|
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
|
|
13 300 |
|
|
|
042130 |
Mezőgazdaság ált. költségek |
8 728 |
|
0 |
15 331 |
-6 603 |
|
042130 |
Állattenyésztés |
|
|
|
0 |
0 |
|
042220 |
Erdőgazdálkodás |
|
|
|
0 |
0 |
|
061030 |
Otthonteremtési támogatás |
|
|
|
10 000 |
-10 000 |
|
066020 |
Városüzemeltetés |
|
|
|
7 997 |
-7 997 |
|
074031 |
Nőgyógyászat |
0 |
|
|
1 812 |
-1 812 |
|
074031 |
Vérvétel |
|
|
|
1 061 |
-1 061 |
|
081061 |
Strandfürdő |
13 278 |
|
|
50 813 |
-37 535 |
|
081061 |
Wellness |
1 044 |
|
|
819 |
225 |
|
081071 |
Ifjúsági tábor |
4 793 |
|
|
2 045 |
2 748 |
|
083030 |
Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap) |
1 874 |
|
|
2 286 |
-412 |
|
084031 |
Civilek támogatása |
|
|
|
17 369 |
-17 369 |
|
107060 |
Települési támogatások (Átmeneti segély) |
|
|
|
22 000 |
-22 000 |
|
107060 |
BURSA |
|
|
|
1 200 |
-1 200 |
|
011130 |
Önkormányzati igazgatás |
200 378 |
|
|
205 100 |
-4 722 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Összesen: |
230 095 |
0 |
13 300 |
337 833 |
-94 438 |
|
|
DÁMK |
||||||
|
|
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás
étkeztetéssel |
870 |
|
|
24 686 |
-23 816 |
|
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény |
770 |
|
|
20 367 |
-19 597 |
|
|
Összesen: |
1 640 |
0 |
0 |
45 053 |
-43 413 |
|
|
Felújítási és felhalmozási feladatok |
||||||
|
Felújítási és felhalmozási feladatok |
1956-os emlékmű "Büszkeségpont" |
|
4998 |
|
5 048 |
-50 |
|
Sátor |
|
|
906 |
-906 |
||
|
BHSZ Kft. Törzsbetét |
|
|
|
510 |
-510 |
|
|
Videorendszer telepítése Dv. Kisújszállás út |
|
|
|
693 |
-693 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
Összesen: |
0 |
4 998 |
0 |
7 157 |
-7 157 |
|
|
Mindösszesen: |
231
735 |
4
998 |
13
300 |
390
043 |
-145
008 |
|
|
4. melléklet
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez |
||||||
|
Dévaványa Város
Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak |
||||||
|
2017 /2018/2019.
évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez |
||||||
|
adatok: ezer forintban |
||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
s.sz. |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
terv |
Várható
előirányzat |
|||||
|
I. Működési
bevételek és kiadások |
||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
1. |
904 721 |
918 292 |
968 798 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2. |
176 900 |
179 554 |
189 429 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
3. |
297 398 |
301 859 |
318 461 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzszköz |
4. |
10 501 |
10 659 |
11 245 |
|
|
|
Működési bevételek
összesen: (1-4) |
5. |
1 389 520 |
1 410 363 |
1 487 933 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások összesen |
6. |
638 697 |
648 277 |
683 933 |
|
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
7. |
124 922 |
126 796 |
133 770 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
8. |
452 363 |
459 148 |
484 402 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9. |
29 400 |
29 841 |
31 482 |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10. |
242 413 |
246 049 |
259 582 |
|
|
|
ebből: működési tartalék |
11. |
220 421 |
223 727 |
236 032 |
|
|
|
Működési célú kiad. összesen (6-10) |
12. |
1 487 795 |
1 510 112 |
1 593 168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Felhalmozási
célú bevételek és kiadások |
||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
13. |
2 052 |
2 083 |
2 197 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
14. |
464 416 |
471 382 |
497 308 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15. |
21 386 |
21 707 |
22 901 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel) |
16. |
808 174 |
820 297 |
865 413 |
|
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) |
17. |
1 296 028 |
1 315 468 |
1 387 819 |
|
|
K6 |
Beruházások |
18. |
60 379 |
61 285 |
64 655 |
|
|
K7 |
Felújítások |
19. |
45 070 |
45 746 |
48 262 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20. |
871 325 |
884 395 |
933 037 |
|
|
|
ebből:Felhalmozási tartalék |
21. |
851 956 |
864 735 |
912 296 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadás |
22. |
220 979 |
224 294 |
236 630 |
|
|
|
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) |
23. |
1 197 753 |
1 215 719 |
1 282 584 |
|
|
|
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) |
24. |
2 685 548 |
2 725 831 |
2 875 752 |
|
|
|
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) |
25. |
2 685 548 |
2 725 831 |
2 875 752 |
|
|
6. melléklet
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez |
||||||
|
Dévaványa Város
Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait
|
||||||
|
bemutató mérlege
költségvetéshez |
||||||
|
adatok: ezer forintban |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|
KIADÁSOK |
||||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ
BEVÉTEL |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ
KIADÁS |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások
ÁHT-on belülről |
904 721 |
K1 |
Személyi juttatások |
638 697 |
|
|
|
ebből: önkormányzatok működési
támogatásai |
472 591 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
124 922 |
|
|
|
ebből: kiegészítő támogatás |
28 008 |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
452 363 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
176 900 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli
juttatásai |
29 400 |
|
|
|
ebből: értékesítési és
forgalmi adók |
140 000 |
K5 |
Egyéb működési célú
kiadások |
242 413 |
|
|
|
ebből: gépjárműadók |
13 500 |
|
ebből: működési tartalék |
220 421 |
|
|
|
ebből: magánszem komm.adó |
22 000 |
|
|
|
|
|
|
ebből: egyéb áruhasználati
és szolgáltatási adók |
400 |
|
|
|
|
|
|
ebből: egyéb közhatalmi
bevételek |
1 000 |
|
|
|
|
|
B4 |
Működési bevételek |
297 398 |
|
|
|
|
|
B6 |
Működési célú átvett
pénzeszköz ÁHT-on kívülről |
10 501 |
|
|
|
|
|
Működési célú
bevétel összesen: |
1 389 520 |
Működési kiadás
összesen: |
1 487 795 |
|||
|
FELHALMOZÁSI
CÉLÚ BEVÉTEL |
|
|
FELHALMOZÁSI
CÉLÚ KIADÁS |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2 052 |
K6 |
Beruházások |
60 379 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú
támogatások ÁHT-on belülről |
464 416 |
K7 |
Felújítások |
45 070 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök |
21 386 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
871 325 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevétel |
808 174 |
|
ebből: felhalmozási
tartalék |
851 956 |
|
|
|
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
220 979 |
|
|
|
|
|
|
ebből: értékpapír vásárlás |
205 000 |
|
|
|
|
|
|
ebből: ÁHT-on belüli
megelőlegezés visszafizetése |
15 979 |
|
|
Felhalmozási
célú bevétel összesen: |
1 296 028 |
Felhalmozási
kiadás összesen: |
1 197 753 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN: |
2 685 548 |
KIADÁSOK
MINDÖSSZESEN: |
2 685 548 |
|||
|
7. melléklet
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez |
||||||||||||||
|
Dévaványa Város
Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2017. évi költségvetéshez |
||||||||||||||
|
adatok: ezer forintban |
||||||||||||||
|
M e g n e v e z é s |
Rovat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
B e v
é t e
l e k |
||||||||||||||
|
Mük.célú tám ÁHT-on
belülről |
B1 |
51 992 |
51 992 |
51 992 |
83 890 |
83 407 |
83 407 |
83 407 |
83 407 |
83 407 |
83 407 |
83 407 |
81 006 |
904 721 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
14 742 |
14 742 |
14 742 |
14 742 |
14 741 |
14 741 |
14 742 |
14 742 |
14 742 |
14 742 |
14 741 |
14 741 |
176 900 |
|
Működési bevételek |
B4 |
25 000 |
25 000 |
27 326 |
25 000 |
25 000 |
24 296 |
24 296 |
24 296 |
24 296 |
24 296 |
24 296 |
24 296 |
297 398 |
|
Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on
kivűlről |
B6 |
876 |
875 |
875 |
875 |
875 |
875 |
875 |
875 |
875 |
875 |
875 |
875 |
10 501 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|
2 |
900 |
|
250 |
900 |
|
|
|
|
|
|
2 052 |
|
Felhalm.célú tám.ÁHT-on
belűről |
B2 |
|
|
|
5 798 |
7 000 |
64 517 |
64 517 |
64 517 |
64 517 |
64 517 |
64 517 |
64 516 |
464 416 |
|
Felhal. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 782 |
1 782 |
1 782 |
1 782 |
1 782 |
1 782 |
1 782 |
1 782 |
1 782 |
1 783 |
1 783 |
1 782 |
21 386 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
92 021 |
92 022 |
292 400 |
55 289 |
55 288 |
55 289 |
55 288 |
55 289 |
55 288 |
0 |
0 |
0 |
808 174 |
|
Bevételek összesen: |
|
186 413 |
186 415 |
390 017 |
187 376 |
188 343 |
245 807 |
244 907 |
244 908 |
244 907 |
189 620 |
189 619 |
187 216 |
2 685 548 |
|
K i a
d á s o k |
||||||||||||||
|
Személyi juttatás |
K1 |
37 624 |
37 623 |
37 624 |
58 425 |
58 426 |
58 425 |
58 425 |
58 425 |
58 425 |
58 425 |
58 425 |
58 425 |
638 697 |
|
Munkaadókat terhelő
járulékok |
K2 |
8 642 |
8 642 |
8 642 |
10 998 |
10 998 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
124 922 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
32 633 |
32 633 |
32 633 |
39 342 |
39 343 |
39 397 |
39 397 |
39 397 |
39 397 |
39 397 |
39 397 |
39 397 |
452 363 |
|
Ellátottak pénzbeli
juttatása |
K4 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
29 400 |
|
Egyéb működési célú
kiadások |
K5 |
7 029 |
7 029 |
7 029 |
21 701 |
21 701 |
25 418 |
25 418 |
25 417 |
25 418 |
25 417 |
25 418 |
25 418 |
242 413 |
|
Beruházások |
K6 |
2 014 |
2 014 |
2 013 |
9 118 |
9 118 |
9 812 |
9 118 |
9 118 |
2 013 |
2 014 |
2 013 |
2 014 |
60 379 |
|
Felújítások |
K7 |
|
|
|
5 720 |
7 870 |
7 870 |
7 870 |
7 870 |
7 870 |
|
|
|
45 070 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
33 454 |
33 454 |
33 454 |
33 454 |
36 164 |
98 181 |
98 180 |
98 180 |
101 701 |
101 701 |
101 701 |
101 701 |
871 325 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
15 979 |
|
205 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
220 979 |
|
Kiadások összesen: |
|
139 825 |
123 845 |
328 845 |
181 208 |
186 070 |
252 553 |
251 858 |
251 857 |
248 274 |
240 404 |
240 404 |
240 405 |
2 685 548 |
|
8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez |
|||||||||||
|
Dévaványa Város
Önkormányzat likviditási ütemterve 2017. évi költségvetéshez |
|||||||||||
|
adatok: ezer forintban |
|||||||||||
|
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó
pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró
pénzállomány |
Finanszírozási
bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel |
Korrigált záró
egyenleg |
|||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
|||||||||
|
felvétel |
törlesztés |
egyenleg |
|||||||||
|
január |
Havi |
292 688 |
186 413 |
139 825 |
46 588 |
339 276 |
- |
- |
- |
339 276 |
|
|
Halmozott |
|
186 413 |
139 825 |
46 588 |
|
- |
- |
- |
|
||
|
február |
Havi |
339 276 |
186 415 |
123 845 |
62 570 |
401 846 |
- |
- |
- |
401 846 |
|
|
Halmozott |
|
372 828 |
263 670 |
109 158 |
|
- |
- |
- |
|
||
|
március |
Havi |
401 846 |
390 017 |
328 845 |
61 172 |
463 018 |
- |
- |
- |
463 018 |
|
|
Halmozott |
|
762 845 |
592 515 |
170 330 |
|
- |
- |
- |
|
||
|
április |
Havi |
463 018 |
187 376 |
181 208 |
6 168 |
469 186 |
- |
- |
- |
469 186 |
|
|
Halmozott |
|
950 221 |
773 723 |
176 498 |
|
- |
- |
- |
|
||
|
május |
Havi |
469 186 |
188 343 |
186 070 |
2 273 |
471 459 |
- |
- |
- |
471 459 |
|
|
Halmozott |
|
1 138 564 |
959 793 |
178 771 |
|
- |
- |
- |
|
||
|
június |
Havi |
471 459 |
245 807 |
252 553 |
-6 746 |
464 713 |
- |
- |
- |
464 713 |
|
|
Halmozott |
|
1 384 371 |
1 212 346 |
172 025 |
|
- |
- |
- |
|
||
|
július |
Havi |
464 713 |
244 907 |
251 858 |
-6 951 |
457 762 |
- |
- |
- |
457 762 |
|
|
Halmozott |
|
1 629 278 |
1 464 204 |
165 074 |
|
- |
- |
- |
|
||
|
augusztus |
Havi |
457 762 |
244 908 |
251 857 |
-6 949 |
450 813 |
- |
- |
- |
450 813 |
|
|
Halmozott |
|
1 874 186 |
1 716 061 |
158 125 |
|
- |
- |
- |
|
||
|
szeptember |
Havi |
450 813 |
244 907 |
248 274 |
-3 367 |
447 446 |
- |
- |
- |
447 446 |
|
|
Halmozott |
|
2 119 093 |
1 964 335 |
154 758 |
|
- |
- |
- |
|
||
|
október |
Havi |
447 446 |
189 620 |
240 404 |
-50 784 |
396 662 |
- |
- |
- |
396 662 |
|
|
Halmozott |
|
2 308 713 |
2 204 739 |
103 974 |
|
- |
- |
- |
|
||
|
november |
Havi |
396 662 |
189 619 |
240 404 |
-50 785 |
345 877 |
- |
- |
- |
345 877 |
|
|
Halmozott |
|
2 498 332 |
2 445 143 |
53 189 |
|
- |
- |
- |
|
||
|
december |
Havi |
345 877 |
187 216 |
240 405 |
-53 189 |
292 688 |
- |
- |
- |
292 688 |
|
|
Halmozott |
|
2 685 548 |
2 685 548 |
0 |
|
- |
- |
- |
|
||
|
Kiadások |
adatok: ezer forintban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
Személyi juttatások |
K1 |
37 624 |
37 623 |
37 624 |
58 425 |
58 426 |
58 425 |
58 425 |
58 425 |
58 425 |
58 425 |
58 425 |
58 425 |
638 697 |
|
Munkaadókat terhelő
járulékok |
K2 |
8 642 |
8 642 |
8 642 |
10 998 |
10 998 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
124 922 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
32 633 |
32 633 |
32 633 |
39 342 |
39 343 |
39 397 |
39 397 |
39 397 |
39 397 |
39 397 |
39 397 |
39 397 |
452 363 |
|
Ellátottak pénzbeli
juttatási |
K4 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
29 400 |
|
Egyéb működési célú
kiadások |
K5 |
7 029 |
7 029 |
7 029 |
21 701 |
21 701 |
25 418 |
25 418 |
25 417 |
25 418 |
25 417 |
25 418 |
25 418 |
242 413 |
|
Beruházások |
K6 |
2 014 |
2 014 |
2 013 |
9 118 |
9 118 |
9 812 |
9 118 |
9 118 |
2 013 |
2 014 |
2 013 |
2 014 |
60 379 |
|
Felújítások |
K7 |
|
|
|
5 720 |
7 870 |
7 870 |
7 870 |
7 870 |
7 870 |
|
|
|
45 070 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
33 454 |
33 454 |
33 454 |
33 454 |
36 164 |
98 181 |
98 180 |
98 180 |
101 701 |
101 701 |
101 701 |
101 701 |
871 325 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
15 979 |
|
205 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
220 979 |
|
Kiadás összesen |
|
139 825 |
123 845 |
328 845 |
181 208 |
186 070 |
252 553 |
251 858 |
251 857 |
248 274 |
240 404 |
240 404 |
240 405 |
2 685 548 |
|
adatok: ezer forintban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
|
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
|
Nyitó pénzkészlet
pénzmaradvány nélkül |
|
292 688 |
339 276 |
401 846 |
463 018 |
469 186 |
471 459 |
464 713 |
457 762 |
450 813 |
447 446 |
396 662 |
345 877 |
|
|
Bevétel - Kiadás
különbözet havi bontásban |
|
46 588 |
62 570 |
61 172 |
6 168 |
2 273 |
-6 746 |
-6 951 |
-6 949 |
-3 367 |
-50 784 |
-50 785 |
-53 189 |
|
|
Záró Pénzkészlet (Nyitó
pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete) |
|
339 276 |
401 846 |
463 018 |
469 186 |
471 459 |
464 713 |
457 762 |
450 813 |
447 446 |
396 662 |
345 877 |
292 688 |
|
|
11. melléklet
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez |
|||
|
Dévaványa Város
Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával |
|||
|
|
|||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
Előirányzatok
(ezer Ft -ban) |
|
|
Bevételi |
Kiadási |
||
|
2. |
Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program |
|
331 |
|
3. |
TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" keretében Szeghalmi u. - Kossuth u. - Eötvös u. kerékpárút hálózat bővítése |
|
3 654 |
|
4. |
ASP rendszer |
7 000 |
7 000 |
|
5. |
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016 Helyi termelői piac újraélesztése Dévaványán |
61 740 |
|
|
6. |
Teremts esélyt! Téglagyári ipari terület alapinfrastrukturális fejlesztése üzemcsarnok létesítéssel TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00009 |
140 346 |
|
|
7. |
Gólyahír bölcsőde építése Dévaványán TOP-1.4.1-15-BS1-2016 |
249 532 |
|
|
|
Összesen |
458 618 |
10 985 |