Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 11. 01- 2018. 02. 26




Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet


Általános rendelkezés


1. §


A rendelet hatálya


A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.


2. §


Az önkormányzat költségvetési szervei:


                     a) Közös Önkormányzati Hivatal,

                     b) Dévaványai Általános Művelődési Központ.


II. fejezet


Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege


3. §


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése


  1. [1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

2 779 918 ezer forint költségvetési bevétellel,

2 779 918 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.


  1. [2]


  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklete III. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.


4. §


A költségvetési bevételek


  1. [3]A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

965 944


  1. Önkormányzatok működési támogatásai

506 256


  1. Helyi önk. műk. általános támogatása

182 175


  1.  Egyes köznevelési feladatainak támogatása

112 729


  1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

148 109


  1. Kulturális feladatok támogatása

11 450


  1. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások



48 200




1.1.6.   Elszámolásból származó bevételek

3 593


  1. Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről

459 688


2. Közhatalmi bevételek (B3)

176 900


2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

22 000


2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

140 000


2.3. Gépjárműadók

13 500


2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

400


  1. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)

1 000


  1. Működési bevételek (B4)

297 398


3.1.  Készletértékesítés ellenértéke

12 510

3.2 . Szolgáltatások ellenértéke

33 759

3.3 . Tulajdonosi bevételek

135 919

3.3.1. Lakbér bevétel

8 605

3.3.2. Egyéb helység bérletének bevétele

22 047

3.3.3. Földhaszonbér

104 728

3.3.4. Közterület használat

539

3.4.  Ellátási díjak

9 507

3.5.  Általános Forgalmi Adó

58 481

3.6 . Kamat bevétel

6 500

3.7.  Egyéb működési bevételek

40 722

  1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)

10 501

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 450 743

  1. Felhalmozási bevételek (B5)

2 052

  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

497 563

  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

21 386

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

521 001

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)

1 971 744

8. Finanszírozási bevételek

808 174

8.1. Belföldi értékpapírok bevétele

200 378

  1.   Maradvány igénybevétele

607 796

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)

2 779 918


[4]A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.



5. §


A költségvetési kiadások


  1. [5]A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

  1. Személyi juttatások (K1)

675 909

  1. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

131 295

  1. Dologi kiadások (K3)

479 710

  1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

29 400

  1. Egyéb működési célú kiadások (K5)

217 463

  1. Működési tartalék

195 471

  1. Rendkívüli szociális támogatás

15 193

Működési kiadások összesen (K1-K5)

1 533 777

  1. Beruházások (K6)

76 489


6.1. Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés

6 942


6.2. Intézményi beruházás DÁMK

9 917


6.3. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat

3 683


6.4. Egyéb kisértékű gép, berendezés

118


6.5. Számítástechnikai eszközök pótlása KÖH

700


6.6. Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzés

33 028


6.7. 1956-os emlékmű „Büszkeségpont”

4 166


6.8. BHSZ Kft. Törzsbetét

510


6.9. Videorendszer kiépítése Dv. Kisújszállási út

546


6.10. Kegyeleti hűtőgép vásárlása Köztemetőbe

1 000


6.11. Erdő telepítése

486



6.12. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

       15 393

  1. Felújítások (K7)

45 070



7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig

10 034


7.2. Útjavítás a legrosszabb szakaszon

5 039


7.3. Vörösmarty úti parkoló

354


7.4. Bethlen, Jéggyár, Hajós utak felújítása

13 890


7.5. Vízmű-telep, Téglagyár felújítása

5 000


7.6. Sátorbővítés

713


7.7. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

10 040


  1. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

903 603


  1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

9 369


  1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

0


  1. Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)

15 000


8.4. Felhalmozási tartalék

879 234


8.4.1. Idősek Otthona energetikai felújítás (TOP-3.2.1-15)

3 112


8.4.2. Barnamezős területek rehab. (Városháza TOP-2.1.1-15)

21 261


8.4.3. Piaccsarnok létesítése(TOP-1.1.3-15) ebből önerő 148 e Ft

                 61 888


8.4.4. Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15)

249 532


8.4.5. Egészség Sportpark program (futókör)

8 890


8.4.6. Középiskolai tornacsarnok építése önerő


40 000



8.4.7. Óvodafejlesztéshez önerő biztosítása

5 000


8.4.8. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz

71 351


8.4.9. Ipari parkok fejlesztése (TOP-1.1.1-15)

140 346


8.4.10. ASP központhoz való csatlakozás

7 000


8.4.11. Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) pályázati önerő


5 241


8.4.12. Külterületi úthálózat fejlesztése Dévaványán (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) pályázati önerő

10 012




8.4.13.Projektmenedzsmenti feladatok biztosítása ( TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00003; TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016; TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009)

13 198



8.4.14. Muzeális Intézmények szakmai támogatása Kubinyi Ágoston program (ebből önerő: 1907 e Ft)

4 407



8.4.15. Közbeszerzési feladatok biztosítása (TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00003; TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016; TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009)

5 271



8.4.16. Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán (TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003) projektmenedzsmenti feladatok biztosítása

9 669



8.4.17. Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán (TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003) hálózati terv elkészítése


4 064




8.4.18. Dévaványai Római Katolikus Új temető „D” parcellájában hadisírok teljes körű felújítása

700


8.4.19. Gyermekorvosi rendelő felújítása

29 947


8.4.20. Egyéb tartalék

188 345


Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

1 025 162


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..)

2 558 939


9. Finanszírozási kiadások (K9)

220 979


9.1. Értékpapírok vásárlása

205 000


  1. Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

15 979


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

2 779 918











  1. [6]A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.


6. §


  1. [7]A 3. § -ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.


  1. [8]A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.


  1. [9]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2017/18/19. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.


7. §


  1. [10]Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2017. évre együttesen 160 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.


  1. [11]A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 279 fő.


8. §


[12]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


9. §


(1)     [13]Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(2)     [14]Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.





10. §


  1. Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.


  1. [15]Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


  1. [16]Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


  1. Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 12. melléklete tartalmazza.


  1. Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.


III. Fejezet


A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


11. §


  1. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.


  1. Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.


(3)     A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.


(4)     A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.


(5)     A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (6) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.


(6)     A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.


(7)     Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(8)     A költségvetési rendelet 4. §. 3.3.3. pontjában meghatározott földhaszonbérből származó bevétel a Képviselő-testület döntése szerint elsősorban az egészségügy fejlesztésére és lakásgazdálkodásra fordítható.


12. §


A polgármester felhatalmazást kap:


  1. Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.


  1. A 2017. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.



A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása


13. §


  1. Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.


  1. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.


  1. Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.


  1. A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.


  1. Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.



Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések


14. §


(1)     A 2016. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.

(2)     Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2017. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.


(3)     Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.


(4)     A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.


15. §


A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.



16. §


A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.


17. §


A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.


IV. Fejezet


Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok


18. §


Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.


19. §


Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.



20. §


  1. Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szervek részére. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.


  1. Indokolt esetben - az intézményvezető írásban benyújtott és kellően alátámasztott kérelme alapján - a Polgármester az intézmény időarányos, havi keretösszegét megemelheti.


21. §


  1. A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.


  1. A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.


22. §


  1. Az intézmények 2017. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.


  1. A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.


23. §


  1. Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős dolgozói (intézményvezető, gazdasági vezető) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.


  1. A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.


24. §


Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.


Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése


25. §


  1. A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.


  1. A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.


Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről


26. §


Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 12. mellékleteként közzéteszi.


V. Fejezet


27. §


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


(1)     Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.


(2)     Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


VI. Fejezet


Vegyes és záró rendelkezések


28. §


  1. A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.


  1. A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.


29. §


Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:


  1. lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
  2. olyan beszerzések ahol a beszállító Dévaványai székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, ahol a beszerzés havi szinten bruttó 200.000,-Ft-ot nem haladja meg, kivétel az üzemanyag vásárlás,
  3. igazgatás-szolgáltatási díjak,
  4. a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
  5. illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
  6. lakossági túlfizetések visszafizetése,
  7. vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
  8. egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.


30.§


E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 20/2016.(XII. 9.) rendelete a 2017. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.


31. §


Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.



32. §


(1)     E rendelet 2017. január 28-én lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.



(2)     A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 2018. április 30- ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.





1. számú formanyomtatvány az 1/2017.(I.27.) ör. rendelethez


Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése:  


(Intézmények és KÖH)


Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja

Költségvetési cím száma: ..........................................


Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

 20___. ............................ hónapról

 Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................

 Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................

Adatok: ezer forintban


Tartozásállomány (szállító, stb.)

Tartozás

Tartozásállomány

Sorszám

megnevezése

jogcíme

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

Összesen

1.






2.






3.







Összesen:






Dévaványa, 20__........................................ 


aláírás


(intézményvezető és gazdasági vezető)


(adatszolgáltatásért felelős)


  • Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)






1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi mérlege költségvetéshez[17]




adatok: ezer forintban


BEVÉTELEK


KIADÁSOK


B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

965 944


K1

Személyi juttatások összesen

675 909


ebből:önkormányzatok működési támogatása

506 256

K2

Munkaadókat terhelő járulék

131 295

B3

Közhatalmi bevételek

176 900

K3

Dologi kiadás

479 710

B4

Működési bevételek

297 398

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 400

B6

  Működési célú átvett pénzeszköz

10 501

K5

Egyéb működési célú kiadások

217 463

B5

  Felhalmozási bevételek

2 052

K6

Beruházások

76 489

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

497 563

K7

Felújítások

45 070

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

21 386

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

903 603

B8

  Finanszírozási bevételek

808 174

K9

Finanszírozási kiadások

220 979













BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 779 918


KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 779 918
















2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi bevétele költségvetéshez[18]


adatok: ezer forintban


Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

B1

B3

B4

B6


B2

B5

B7


B8

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

949 897

176 900

222 792

10 501

1 360 090

496 763

2 052

21 386

520 201

806 366

2 686 657

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

0


1 663

0

1 663

0

0

0

0

1 612

3 275

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

16 047

0

72 943

0

88 990

800

0

0

800

196

89 986

Mindösszesen

965 944

176 900

297 398

10 501

1 450 743

497 563

2 052

21 386

521 001

808 174

2 779 918


3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi kiadása költségvetéshez[19]


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t

K1

K2

K3

K4

K5


K6

K7

K8


K9

Mindösszesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

403 517

67 061

316 953

29 400

217 463

1 034 394

63 058

45 070

903 603

1 011 731

220 979

2 267 104

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

78 074

18 940

22 090

0

0

119 104

889

0

0

889

0

119 993

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

194 318

45 294

140 667

0

0

380 279

12 542

0

0

12 542

0

392 821

Mindösszesen

675 909

131 295

479 710

29 400

217 463

1 533 777

76 489

45 070

903 603

1 025 162

220 979

2 779 918


















3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez


Kötelező feladatainak mérlege 2017. évi költségvetéshez[20]


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

011130

Önkormányzati igazgatás

633 871


0

653 077

-19 206

013320

Köztemető fenntartás

0



2 000

-2 000

013350

Lakás gazdálkodás

8 427



5 716

2 711

013350

Önkormányzati vagyongazdálkodás

162 500



39 639

122 861

018010

Adószámlák

176 900



39 660

137 240

018010

Állami támogatások



539 404

17 324

522 080

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

58 419


60 273

-1 854

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram


317 803


283 707

34 096

042120

Mezőgazdasági támogatások



0


0

045120

Út, járda építés

15 944

0



15 944

045160

Közutak üzemeltetése




6 400

-6 400

047410

Ár és belvízvédelem




500

-500

052080

Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés





0

063080

Vízeláttással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés

0



752

-752

064010

Közvilágítás




19 437

-19 437

066010

Zöldterület kezelés

0



10 034

-10 034

066020

Városüzemeltetés

280

3 733


122 297

-118 284

072111

Háziorvos alapellátás

0

26 307


31 445

-5 138

072210

Járóbeteg szakellátás

10 285

11 578


31 939

-10 076

074031

Család és nő védelem

304

12 000


10 031

2 273

074032

Ifjúság egészségügyi gondozás


500


4 551

-4 051

081030

Sportpálya, öltöző

0



4 677

-4 677

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység





0

091140

Óvoda működtetési feladatok




0

0

091220

Köznev. 1-4. működtetési feladatok





0

092120

Köznev. 5-8. működtetési feladatok





0

096015

Menza

0




0

096030

Kollégium

36




36

104037

Intézményen kívüli szünidei étkeztetés




0


104051

Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám.




200

-200

105010

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

0




0

105010

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény


0


5 000

-5 000

106010

Szociális bérlakás

1 162



0

1 162

106020

Lakásfenntartási támogatás





0

107060

Köztemetés

193



1 000

-807

Összesen:

1 009 902

430 340

539 404

1 349 659

629 987











2. oldal








Közös Önkormányzati Hivatal

011130

Igazgatás

3 275

0


102 050

-98 775

011130

Ügykezelők




5 548

-5 548

011130

Ecsegfalva


0


11 496

-11 496

Összesen:

3 275

0

0

119 094

-115 819

DÁMK


Általános iskolai étkeztetés

8 967



40 551

-31 584

Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése

52 645



52 618

27

Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

11 218

0


158 092

-146 874

Könyvtár

3 015



27 299

-24 284

Művház

7 244



32 720

-25 476

Gimnázium

730



6 872

-6 142

Menza

1 525



2 833

-1 308

Összesen:

85 344

0

0

320 985

-235 641

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási feladatok

Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig




12 743

-12 743

Út javítás a legrosszabb szakaszon




6 400

-6 400

Vörösmarty úti parkoló




450

-450

Bethlen, Jéggyár, Hajós utak felújítása




17 640

-17 640

Sátorbővítés




906

-906

Vízmű-telep, Téglagyár felújítása




6 350

-6 350

Felhalm. Feladatok

Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcai útépítés




8 816

-8 816

Számítástechnikai eszközök pótlása KÖH




889

-889

Egyéb kisértékű gép, berendezés (védőnők)




150

-150

Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat




4 677

-4 677

Intézményi beruházás DÁMK




12 595

-12 595

ASP központhoz való csatlakozás


7000


7 000

0

Közfoglalkoztatás beruházások




41 947

-41 947

Helyi termelői piac újraélesztése Dv-án



61740

61 888

-148

Teremts esélyt! Téglagyári ipari terület alapinfrastrukturális fejlesztése üzemcsarnok létesítéssel



140346

140 346

0

Gólyahír bölcsőde építése Dv-án



249532

249 532

0

DÁMK Családbarát munkahely pályázat


800



800

Köztemető kegyeleti hűtő vásárlás




1 270


Erdő telepítése




617

-617

Összesen:

0

7 800

451 618

574 216

-122 598

Mindösszesen:

1 098 521

438 140

991 022

2 363 954

155 929


3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez


Önként vállalt feladatainak mérlege 2017. évi költségvetéshez[21]


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények


0


0

0

042120

Mezőgazdasági támogatások



13 300



042130

Mezőgazdaság ált. költségek

8 728


0

15 331

-6 603

042130

Állattenyésztés




0

0

042220

Erdőgazdálkodás




0

0

061030

Otthonteremtési támogatás




15 000

-15 000

066020

Városüzemeltetés




12 220

-12 220

074031

Nőgyógyászat

0



1 812

-1 812

074031

Vérvétel




1 233

-1 233

081061

Strandfürdő

13 278



51 666

-38 388

081061

Wellness

1 044



819

225

081071

Ifjúsági tábor

4 793



2 045

2 748

083030

Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)

1 874



2 286

-412

084031

Civilek támogatása




17 369

-17 369

107060

Települési támogatások (Átmeneti segély)




22 000

-22 000

107060

BURSA




1 200

-1 200

011130

Önkormányzati igazgatás

200 378



206 585

-6 207







0







0







0

Összesen:

230 095

0

13 300

349 566

-106 171

DÁMK


Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

2 271



37 083

-34 812

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

1 571



22 158

-20 587

Összesen:

3 842

0

0

59 241

-55 399















Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási és felhalmozási feladatok

1956-os emlékmű "Büszkeségpont"


4998


5 048

-50

Sátor




906

-906

BHSZ Kft. Törzsbetét




510

-510

Videorendszer telepítése Dv. Kisújszállás út




693

-693






0






0






0

Összesen:

0

4 998

0

7 157

-7 157

Mindösszesen:

233 937

4 998

13 300

415 964

-168 727



4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez






Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak


2017 /2018/2019. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez[22]






adatok:  ezer forintban


Rovat

Megnevezés

s.sz.

2017

2018

2019


terv

Várható előirányzat


I. Működési bevételek és kiadások


B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

965 944

980 433

1 034 357


B3

Közhatalmi bevételek

2.

176 900

179 554

189 429


B4

Működési bevételek

3.

297 398

301 859

318 461


B6

Működési célú átvett pénzeszköz

4.

10 501

10 659

11 245



Működési  bevételek összesen: (1-4)

5.

1 450 743

1 472 504

1 553 492


K1

Személyi juttatások összesen

6.

675 909

686 048

723 780


K2

Munkaadót terhelő járulékok

7.

131 295

133 264

140 594


K3

Dologi kiadások összesen

8.

479 710

486 906

513 685


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

29 400

29 841

31 482


K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

217 463

220 725

232 865



ebből: működési tartalék

11.

195 471

198 403

209 315



Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

1 533 777

1 556 784

1 642 407









II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások


B5

Felhalmozási bevételek

13.

2 052

2 083

2 197


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

497 563

505 026

532 803


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

21 386

21 707

22 901


B8

Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)

16.

808 174

820 297

865 413



Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

1 329 175

1 349 113

1 423 314


K6

Beruházások

18.

76 489

77 636

81 906


K7

Felújítások

19.

45 070

45 746

48 262


K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

903 603

917 157

967 601



ebből:Felhalmozási tartalék

21.

879 234

892 423

941 506


K9

Finanszírozási kiadás

22.

220 979

224 294

236 630



Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

1 246 141

1 264 833

1 334 399



Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

2 779 918

2 821 617

2 976 806



Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

2 779 918

2 821 617

2 976 806




5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2017. évi költségvetéshez[23]

adatok = fő

Költségvetési szerv

2017. évi engedélyezett álláshely

Kttv. hatálya alá tartozók

Kjt. hatálya alá tartozók

Mt. hatálya alá tartozók

Összesen

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Dévaványa Helyi Önkormányzat

1

0

53

3

2

1

60

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

28

0

0

0

0

0

28

Dévaványai Általános Művelődési Központ

0

0

70


2


72

Összesen:

29

0

123

3

4

1

160


















Közfoglalkoztatottak létszámának kerete




Dévaványa Helyi Önkormányzat

271




Dévaványai Általános Művelődési Központ

8




Összesen:

279






6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait


bemutató mérlege költségvetéshez[24]


adatok: ezer forintban


BEVÉTELEK


KIADÁSOK


MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS


B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

965 944

K1

Személyi juttatások

675 909



ebből: önkormányzatok működési támogatásai

506 256

K2

Munkaadót terhelő járulékok

131 295



ebből: kiegészítő támogatás

48 200

K3

Dologi kiadások összesen

479 710


B3

Közhatalmi bevételek

176 900

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 400



ebből: értékesítési és forgalmi adók

140 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

217 463



ebből: gépjárműadók

13 500


ebből: működési tartalék

195 471



ebből: magánszem komm.adó

22 000






ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

400






ebből: egyéb közhatalmi bevételek

1 000





B4

Működési bevételek

297 398





B6

Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről

10 501





Működési célú bevétel összesen:

1 450 743

Működési kiadás összesen:

1 533 777


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL



FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS


B5

Felhalmozási bevételek

2 052

K6

Beruházások

76 489


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

497 563

K7

Felújítások

45 070


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

21 386

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

903 603


B8

Finanszírozási bevétel

808 174


ebből: felhalmozási tartalék

879 234





K9

Finanszírozási kiadások

220 979






ebből: értékpapír vásárlás

205 000






ebből: ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése

15 979


Felhalmozási célú bevétel összesen:

1 329 175

Felhalmozási kiadás összesen:

1 246 141







BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 779 918

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 779 918














7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2017. évi költségvetéshez[25]

adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Mük.célú tám ÁHT-on belülről

B1

51 992

51 992

51 992

83 890

83 407

83 407

103 815

103 815

103 814

83 407

83 407

81 006

965 944

Közhatalmi bevételek

B3

14 742

14 742

14 742

14 742

14 741

14 741

14 742

14 742

14 742

14 742

14 741

14 741

176 900

Működési bevételek

B4

25 000

25 000

27 326

25 000

25 000

24 296

24 296

24 296

24 296

24 296

24 296

24 296

297 398

Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről

B6

876

875

875

875

875

875

875

875

875

875

875

875

10 501

Felhalmozási bevételek

B5


2

900


250

900







2 052

Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről

B2




5 798

7 000

64 517

75 566

75 566

75 566

64 517

64 517

64 516

497 563

Felhal. célú átvett  pénzeszközök

B7

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 783

1 783

1 782

21 386

Finanszírozási bevételek

B8

92 021

92 022

292 400

55 289

55 288

55 289

55 288

55 289

55 288

0

0

0

808 174

Bevételek összesen:


186 413

186 415

390 017

187 376

188 343

245 807

276 364

276 365

276 363

189 620

189 619

187 216

2 779 918

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatás

K1

37 624

37 623

37 624

58 425

58 426

58 425

64 627

64 627

64 627

64 627

64 627

64 627

675 909

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8 642

8 642

8 642

10 998

10 998

11 000

12 063

12 062

12 062

12 062

12 062

12 062

131 295

Dologi kiadások

K3

32 633

32 633

32 633

39 342

39 343

39 397

43 955

43 955

43 955

43 955

43 955

43 954

479 710

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 480

2 480

2 480

2 420

2 420

2 420

29 400

Egyéb működési célú kiadások

K5

7 029

7 029

7 029

21 701

21 701

25 418

21 245

21 244

21 245

21 274

21 274

21 274

217 463

Beruházások

K6

2 014

2 014

2 013

9 118

9 118

9 812

14 488

14 488

7 383

2 014

2 013

2 014

76 489

Felújítások

K7




5 720

7 870

7 870

7 870

7 870

7 870




45 070

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

33 454

33 454

33 454

33 454

36 164

98 181

105 355

105 354

106 183

106 183

106 184

106 183

903 603

Finanszírozási kiadások

K9

15 979


205 000









0

220 979

Kiadások összesen:


139 825

123 845

328 845

181 208

186 070

252 553

272 083

272 080

265 805

252 535

252 535

252 534

2 779 918




8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2017. évi költségvetéshez[26]


adatok: ezer forintban


Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg


Bevétel

Kiadás

Egyenleg


felvétel

törlesztés

egyenleg


január

Havi

292 688

186 413

139 825

46 588

339 276

-

-

-

339 276


Halmozott


186 413

139 825

46 588


-

-

-



február

Havi

339 276

186 415

123 845

62 570

401 846

-

-

-

401 846


Halmozott


372 828

263 670

109 158


-

-

-



március

Havi

401 846

390 017

328 845

61 172

463 018

-

-

-

463 018


Halmozott


762 845

592 515

170 330


-

-

-



április

Havi

463 018

187 376

181 208

6 168

469 186

-

-

-

469 186


Halmozott


950 221

773 723

176 498


-

-

-



május

Havi

469 186

188 343

186 070

2 273

471 459

-

-

-

471 459


Halmozott


1 138 564

959 793

178 771


-

-

-



június

Havi

471 459

245 807

252 553

-6 746

464 713

-

-

-

464 713


Halmozott


1 384 371

1 212 346

172 025


-

-

-



július

Havi

464 713

276 364

272 083

4 281

468 994

-

-

-

468 994


Halmozott


1 660 735

1 484 429

176 306


-

-

-



augusztus

Havi

468 994

276 365

272 080

4 285

473 279

-

-

-

473 279


Halmozott


1 937 100

1 756 509

180 591


-

-

-



szeptember

Havi

473 279

276 363

265 805

10 558

483 837

-

-

-

483 837


Halmozott


2 213 463

2 022 314

191 149


-

-

-



október

Havi

483 837

189 620

252 535

-62 915

420 922

-

-

-

420 922


Halmozott


2 403 083

2 274 849

128 234


-

-

-



november

Havi

420 922

189 619

252 535

-62 916

358 006

-

-

-

358 006


Halmozott


2 592 702

2 527 384

65 318


-

-

-



december

Havi

358 006

187 216

252 534

-65 318

292 688

-

-

-

292 688


Halmozott


2 779 918

2 779 918

0


-

-

-




8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez[27]


Bevételek













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

51 992

51 992

51 992

83 890

83 407

83 407

103 815

103 815

103 814

83 407

83 407

81 006

965 944

Közhatalmi bevételek

B3

14 742

14 742

14 742

14 742

14 741

14 741

14 742

14 742

14 742

14 742

14 741

14 741

176 900

Működési bevételek

B4

25 000

25 000

27 326

25 000

25 000

24 296

24 296

24 296

24 296

24 296

24 296

24 296

297 398

Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kivülről

B6

876

875

875

875

875

875

875

875

875

875

875

875

10 501

Összes működési bevétel

Rovat

92 610

92 609

94 935

124 507

124 023

123 319

143 728

143 728

143 727

123 320

123 319

120 918

1 450 743

Felhalmozási bevételek

B5


2

900


250

900







2 052

Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről

B2




5 798

7 000

64 517

75 566

75 566

75 566

64 517

64 517

64 516

497 563

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 783

1 783

1 782

21 386

Finanszírozási bevételek

B8

92 021

92 022

292 400

55 289

55 288

55 289

55 288

55 289

55 288

0

0

0

808 174

Bevétel összesen


186 413

186 415

390 017

187 376

188 343

245 807

276 364

276 365

276 363

189 620

189 619

187 216

2 779 918





Kiadások













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

37 624

37 623

37 624

58 425

58 426

58 425

64 627

64 627

64 627

64 627

64 627

64 627

675 909

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8 642

8 642

8 642

10 998

10 998

11 000

12 063

12 062

12 062

12 062

12 062

12 062

131 295

Dologi kiadások

K3

32 633

32 633

32 633

39 342

39 343

39 397

43 955

43 955

43 955

43 955

43 955

43 954

479 710

Ellátottak pénzbeli juttatási

K4

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 480

2 480

2 480

2 420

2 420

2 420

29 400

Egyéb működési célú kiadások

K5

7 029

7 029

7 029

21 701

21 701

25 418

21 245

21 244

21 245

21 274

21 274

21 274

217 463

Beruházások

K6

2 014

2 014

2 013

9 118

9 118

9 812

14 488

14 488

7 383

2 014

2 013

2 014

76 489

Felújítások

K7




5 720

7 870

7 870

7 870

7 870

7 870




45 070

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

33 454

33 454

33 454

33 454

36 164

98 181

105 355

105 354

106 183

106 183

106 184

106 183

903 603

Finanszírozási kiadások

K9

15 979


205 000









0

220 979

Kiadás összesen


139 825

123 845

328 845

181 208

186 070

252 553

272 083

272 080

265 805

252 535

252 535

252 534

2 779 918




























adatok: ezer forintban


Megnevezés


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül


292 688

339 276

401 846

463 018

469 186

471 459

464 713

468 994

473 279

483 837

420 922

358 006


Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban


46 588

62 570

61 172

6 168

2 273

-6 746

4 281

4 285

10 558

-62 915

-62 916

-65 318


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)


339 276

401 846

463 018

469 186

471 459

464 713

468 994

473 279

483 837

420 922

358 006

292 688





9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2017. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban

S.sz.

Bevétel jogcím

Tervezett előirányzat

Tervezett kedvezmény

Összes közvetett támogatás

Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)

Mentesség

Kedvezmény

1.

Helyi adók

35 500

682

3 562

4 244

11,95


 - Magánszemély kommunális adója

22 000

42


42

0,19


 - Gépjármű adó

13 500

640

3 562

4 202

31,13

2.

Intézményi alaptevékenység bevételei

10 000


10 621

10 621



- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege







- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

10 000


10 000

10 000



- helyiségek, eszközök hasznosításából származó  bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege



621

621



- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege






3.

Egyéb közvetett támogatások







Összesen:

45 500

682

14 183

14 865

32,67



10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek

részére juttatott támogatásának részletezése 2017. évi költségvetéshez


adatok ezer forintban

Sor szám

Megnevezés

Összeg

1.

Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

5 000

1.1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

5 000

2.

Települési támogatások

20 500

3.

Köztemetés

1 000

4.

Életkezdési támogatás

200

5.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

1 200

6.

Szociális földprogram (csirke, táp)

1 500

I.

Folyósított ellátások összesen:

29 400

7.

Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján

13 000

8.

Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása

2 000

II.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:

15 000

9.

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás

248

10.

Működési célú pénzeszköz átadás Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásnak

2 704

11.

2016. évi állami támogatásból elszámolás Ecsegfalva

857

12.

Család és gyermekjóléti központi feladatok ellátásával kapcsolatos pénzeszköz átadás

2 695

III.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

6 504


ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

50 904



11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával
megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen
projektekhez történő hozzájárulásai 2017. évi költségvetéshez



Sor-  szám

Megnevezés

Előirányzatok (ezer Ft -ban)

Bevételi

Kiadási

2.

Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program


331

3.

TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" keretében Szeghalmi u. - Kossuth u. - Eötvös u. kerékpárút hálózat bővítése


3 654

4.

ASP rendszer

7 000

7 000

5.

TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016 Helyi termelői piac újraélesztése Dévaványán

61 740


6.

Teremts esélyt! Téglagyári ipari terület alapinfrastrukturális fejlesztése üzemcsarnok létesítéssel TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00009

140 346


7.

Gólyahír bölcsőde építése Dévaványán TOP-1.4.1-15-BS1-2016

249 532



Összesen

458 618

10 985



12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez


SZABÁLYZAT



Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről


Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak.


Felszólítások:

1)      Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani).


2)      Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására.


Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ.

10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők):


3)      1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár  eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.


Bírósági nem peres eljárás:


15.000,- Ft. alatti követelések esetén:


4)      Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást.


5)      Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk.


15.000,- Ft. feletti követelések esetén


6)      Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható.


Végrehajtási eljárás:

15.000,- Ft. feletti követelések esetén


7)      Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani.


Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le.


15.000,- Ft. alatti követelések esetén:


8)      Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.


A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani.


Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást.



[1]

Módosította: a 17/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. november1-től

[2]

Módosította: a 9/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. július 1-től

[3]

Módosította: a 17/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. § -a.  Hatályos: 2017. november 1-től.

[4]

Módosította: a 17/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2017. november1-től.

[5]

Módosította: a 17/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2017. november 1-től.

[6]

Módosította: a 17/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2017. november 1-től.

[7]

Módosította: a 17/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (2), 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2017. november 1-től.

[8]

Módosította: a 17/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1), 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2017. november 1-től.

[9]

Módosította: a 17/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2017. november 1-től.

[10]

Módosította: a 17/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2017.november 1-től.

[11]

Módosította: a 17/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2017.november 1-től.

[12]

Módosította: a 17/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2017.november 1-től.

[13]

Módosította: a 17/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos: 2017.november 1-től.

[14]

Módosította: a 17/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 4. § (7),(8) bekezdése. Hatályos: 2017. november 1-től.

[15]

Módosította: a 9/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatályos: 2017. július 1-től.

[16]

Módosította: a 14/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatályos: 2017. október 1-től.


[17]

Módosította: a 17/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. november 1-től.


[18]

Módosította: a 17/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2017. november 1-től.


[19]

Módosította: a 17/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2017. november 1-től.


[20]

Módosította: a 17/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2017.november 1-től.


[21]

Módosította: a 17/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2017. november 1-től.


[22]

Módosította: a 17/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2017. november 1-től.


[23]

Módosította: a 17/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2017. november 1-től.


[24]

Módosította: a 17/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2017. november 1-től.


[25]

Módosította: a 17/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos: 2017. november 1-től.


[26]

Módosította: a 17/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2017. november 1-től.


[27]

Módosította: a 17/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatályos: 2017. november 1-től.