Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 10. 01- 2017. 10. 01Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
2017-10-01-tól 2017-10-02-ig
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
2 685 548 ezer forint költségvetési bevétellel,
2 685 548 ezer forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.
2. §
A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési bevételek
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 904 721 | |
| 472 591 | |
| 181 175 | |
| 110 894 | |
| 142 451 | |
| 10 063 | |
| 28 008 | |
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | ||
| 432 130 | |
2. Közhatalmi bevételek (B3) | 176 900 | |
2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) | 22 000 | |
2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) | 140 000 | |
2.3. Gépjárműadók | 13 500 | |
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 400 | |
| 1 000 | |
| 297 398 | |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke | 12 510 | |
3.2 . Szolgáltatások ellenértéke | 35 558 | |
3.3 . Tulajdonosi bevételek | 135 919 | |
3.3.1. Lakbér bevétel | 8 605 | |
3.3.2. Egyéb helység bérletének bevétele | 22 047 | |
3.3.3. Földhaszonbér | 104 728 | |
3.3.4. Közterület használat | 539 | |
3.4. Ellátási díjak | 9 507 | |
3.5. Általános Forgalmi Adó | 54 788 | |
3.6 . Kamat bevétel | 6 500 | |
3.7. Egyéb működési bevételek | 42 616 | |
| 10 501 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 389 520 | |
| 2 052 | |
| 464 416 | |
| 21 386 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 487 854 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.) | 1 877 374 | |
8. Finanszírozási bevételek | 808 174 | |
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele | 200 378 | |
| 607 796 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.) | 2 685 548 |
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. §
A költségvetési kiadások
A Rendelet 5. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 638 697 | ||||
| 124 922 | ||||
| 452 363 | ||||
| 29 400 | ||||
| 242 413 | ||||
| 220 421 | ||||
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 1 487 795 | ||||
| 60 379 | ||||
6.1. Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés | 6 942 | ||||
6.2. Intézményi beruházás DÁMK | 1 853 | ||||
6.3. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat | 1 000 | ||||
6.4. Egyéb kisértékű gép, berendezés | 118 | ||||
6.5. Számítástechnikai eszközök pótlása KÖH | 700 | ||||
6.6. Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzés | 32 048 | ||||
6.7. 1956-os emlékmű „Büszkeségpont” | 4 166 | ||||
6.8. BHSZ Kft. Törzsbetét | 510 | ||||
6.9. Videorendszer kiépítése Dv. Kisújszállási út | 546 | ||||
6.10. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás | 12 496 | ||||
| 45 070 | ||||
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 10 034 | ||||
7.2. Útjavítás a legrosszabb szakaszon | 5 039 | ||||
7.3. Vörösmarty úti parkoló | 354 | ||||
7.4. Bethlen, Jéggyár, Hajós utak felújítása | 13 890 | ||||
7.5. Vízmű-telep, Téglagyár felújítása | 5 000 | ||||
7.6. Sátorbővítés | 713 | ||||
7.7. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások | 10 040 | ||||
| 871 325 | ||||
8.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 9 369 | ||||
8.2.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | ||||
8.3.Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás) | 10 000 | ||||
8.4. Felhalmozási tartalék | 851 956 | ||||
8.4.1. Idősek Otthona energetikai felújítás (TOP-3.2.1-15) | 3 112 | ||||
8.4.2. Barnamezős területek rehab. (Városháza TOP-2.1.1-15) | 21 261 | ||||
8.4.3. Piaccsarnok létesítése (TOP-1.1.3-15)ebből önerő 148 e Ft | 61 888 | ||||
8.4.4. Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15) | 249 532 | ||||
8.4.5. Egészség Sportpark program (futókör) | 8 890 | ||||
8.4.6. Középiskolai tornacsarnok építése önerő | 40 000 | ||||
8.4.7. Óvodafejlesztéshez önerő biztosítása | 5 000 | ||||
8.4.8. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz | 71 351 | ||||
8.4.9. Ipari parkok fejlesztése (TOP-1.1.1-15) | 140 346 | ||||
8.4.10. ASP központhoz való csatlakozás | 7 000 | ||||
8.4.11. Egyéb tartalék | 243 576 | ||||
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 976 774 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..) | 2 464 569 | ||||
9. Finanszírozási kiadások (K9) | 220 979 | ||||
9.1.Értékpapírok vásárlása | 205 000 | ||||
| 15 979 | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.) | 2 685 548 | ||||
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
4. §
- A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
- A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
- A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- A Rendelet 8.1. melléklete helyébe e rendelet 8.1. melléklete lép.
- A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
5. §
- A rendelet 2017. október 1-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi mérlege költségvetéshez | ||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 904 721 | K1 | Személyi juttatások összesen | 638 697 | |||
ebből: önkormányzatok működési támogatása | 472 591 | K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 124 922 | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 176 900 | K3 | Dologi kiadás | 452 363 | |||
B4 | Működési bevételek | 297 398 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 400 | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 10 501 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 242 413 | |||
B5 | Felhalmozási bevételek | 2 052 | K6 | Beruházások | 60 379 | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 464 416 | K7 | Felújítások | 45 070 | |||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 21 386 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 871 325 | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 808 174 | K9 | Finanszírozási kiadások | 220 979 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 685 548 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 685 548 | |||||
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi bevétele költségvetéshez | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | |||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pészezközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 900 284 | 176 900 | 222 792 | 10 501 | 1 310 477 | 463 616 | 2 052 | 21 386 | 487 054 | 806 366 | 2 603 897 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 1 663 | 0 | 1 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 612 | 3 275 | |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 4 437 | 0 | 72 943 | 0 | 77 380 | 800 | 0 | 0 | 800 | 196 | 78 376 |
Mindösszesen | 904 721 | 176 900 | 297 398 | 10 501 | 1 389 520 | 464 416 | 2 052 | 21 386 | 487 854 | 808 174 | 2 685 548 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi kiadása költségvetéshez | |||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | |||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösszesen | ||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszírozási kiadások | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 387 266 | 64 648 | 301 788 | 29 400 | 242 413 | 1 025 515 | 57 189 | 45 070 | 871 325 | 973 584 | 220 979 | 2 220 078 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 77 363 | 18 819 | 21 938 | 0 | 0 | 118 120 | 889 | 0 | 0 | 889 | 0 | 119 009 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 174 068 | 41 455 | 128 637 | 0 | 0 | 344 160 | 2 301 | 0 | 0 | 2 301 | 0 | 346 461 |
Mindösszesen | 638 697 | 124 922 | 452 363 | 29 400 | 242 413 | 1 487 795 | 60 379 | 45 070 | 871 325 | 976 774 | 220 979 | 2 685 548 |
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2017. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 633 871 | 0 | 687 775 | -53 904 | |
013320 | Köztemető fenntartás | 0 | 2 000 | -2 000 | ||
013350 | Lakás gazdálkodás | 8 427 | 5 716 | 2 711 | ||
013350 | Önkormányzati vagyongazdálkodás | 162 500 | 39 631 | 122 869 | ||
018010 | Adószámlák | 176 900 | 176 900 | |||
018010 | Állami támogatások | 472 591 | 17 324 | 455 267 | ||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 46 205 | 48 058 | -1 853 | |
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 317 803 | 283 707 | 34 096 | ||
042120 | Mezőgazdasági támogatások | 0 | 0 | |||
045120 | Út, járda építés | 15 944 | 0 | 15 944 | ||
045160 | Közutak üzemeltetése | 6 400 | -6 400 | |||
047410 | Ár és belvízvédelem | 500 | -500 | |||
052080 | Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés | 0 | ||||
063080 | Vízeláttással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés | 0 | 752 | -752 | ||
064010 | Közvilágítás | 19 437 | -19 437 | |||
066010 | Zöldterület kezelés | 0 | 10 034 | -10 034 | ||
066020 | Városüzemeltetés | 280 | 0 | 109 053 | -108 773 | |
072111 | Háziorvos alapellátás | 0 | 26 307 | 30 685 | -4 378 | |
072210 | Járóbeteg szakellátás | 10 285 | 11 578 | 31 864 | -10 001 | |
074031 | Család és nő védelem | 304 | 12 000 | 9 838 | 2 466 | |
074032 | Ifjúság egészségügyi gondozás | 500 | 4 450 | -3 950 | ||
081030 | Sportpálya, öltöző | 0 | 4 677 | -4 677 | ||
082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 0 | ||||
091140 | Óvoda működtetési feladatok | 0 | 0 | |||
091220 | Köznev. 1-4. működtetési feladatok | 0 | ||||
092120 | Köznev. 5-8. működtetési feladatok | 0 | ||||
096015 | Menza | 0 | 0 | |||
096030 | Kollégium | 36 | 36 | |||
104037 | Intézményen kívüli szünidei étkeztetés | 0 | ||||
104051 | Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám. | 200 | -200 | |||
105010 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 0 | 0 | |||
105010 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 0 | 5 000 | -5 000 | ||
106010 | Szociális bérlakás | 1 162 | 0 | 1 162 | ||
106020 | Lakásfenntartási támogatás | 0 | ||||
107060 | Köztemetés | 193 | 1 000 | -807 | ||
Összesen: | 1 009 902 | 414 393 | 472 591 | 1 318 101 | 578 785 |
2. oldal | ||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||
011130 | Igazgatás | 3 275 | 0 | 101 965 | -98 690 | |
011130 | Ügykezelők | 5 548 | -5 548 | |||
011130 | Ecsegfalva | 0 | 11 496 | -11 496 | ||
Összesen: | 3 275 | 0 | 0 | 119 009 | -115 734 | |
DÁMK | ||||||
Általános iskolai étkeztetés | 8 967 | 40 551 | -31 584 | |||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 52 645 | 47 423 | 5 222 | |||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 4 416 | 996 | 152 433 | -147 021 | ||
Könyvtár | 1 414 | 23 169 | -21 755 | |||
Művház | 6 443 | 28 387 | -21 944 | |||
Gimnázium | 730 | 6 872 | -6 142 | |||
Menza | 1 125 | 2 177 | -1 052 | |||
Összesen: | 75 740 | 996 | 0 | 301 012 | -224 276 | |
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||
Felújítási feladatok | Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 12 743 | -12 743 | |||
Út javítás a legrosszabb szakaszon | 6 400 | -6 400 | ||||
Vörösmarty úti parkoló | 450 | -450 | ||||
Bethlen, Jéggyár, Hajós utak felújítása | 17 640 | -17 640 | ||||
Sátorbővítés | 906 | -906 | ||||
Vízmű-telep, Téglagyár felújítása | 6 350 | -6 350 | ||||
Felhalm. Feladatok | Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcai útépítés | 8 816 | -8 816 | |||
Számítástechnikai eszközök pótlása KÖH | 889 | -889 | ||||
Egyéb kisértékű gép, berendezés (védőnők) | 150 | -150 | ||||
Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat | 1 270 | -1 270 | ||||
Intézményi beruházás DÁMK | 2 301 | -2 301 | ||||
ASP központhoz való csatlakozás | 7000 | 7 000 | 0 | |||
Közfoglalkoztatás beruházások | 40 702 | -40 702 | ||||
Helyi termelői piac újraélesztése Dv-án | 61740 | 61 888 | -148 | |||
Teremts esélyt! Téglagyári ipari terület alapinfrastrukturális fejlesztése üzemcsarnok létesítéssel | 140346 | 140 346 | 0 | |||
Gólyahír bölcsőde építése Dv-án | 249532 | 249 532 | 0 | |||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 0 | 7 000 | 451 618 | 557 383 | -105 765 | |
Mindösszesen: | 1 088 917 | 422 389 | 924 209 | 2 295 505 | 133 010 |
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2017. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 0 | 0 | 0 | ||
042120 | Mezőgazdasági támogatások | 13 300 | ||||
042130 | Mezőgazdaság ált. költségek | 8 728 | 0 | 15 331 | -6 603 | |
042130 | Állattenyésztés | 0 | 0 | |||
042220 | Erdőgazdálkodás | 0 | 0 | |||
061030 | Otthonteremtési támogatás | 10 000 | -10 000 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 7 997 | -7 997 | |||
074031 | Nőgyógyászat | 0 | 1 812 | -1 812 | ||
074031 | Vérvétel | 1 061 | -1 061 | |||
081061 | Strandfürdő | 13 278 | 50 813 | -37 535 | ||
081061 | Wellness | 1 044 | 819 | 225 | ||
081071 | Ifjúsági tábor | 4 793 | 2 045 | 2 748 | ||
083030 | Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap) | 1 874 | 2 286 | -412 | ||
084031 | Civilek támogatása | 17 369 | -17 369 | |||
107060 | Települési támogatások (Átmeneti segély) | 22 000 | -22 000 | |||
107060 | BURSA | 1 200 | -1 200 | |||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 200 378 | 205 100 | -4 722 | ||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 230 095 | 0 | 13 300 | 337 833 | -94 438 | |
DÁMK | ||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 870 | 24 686 | -23 816 | |||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 770 | 20 367 | -19 597 | |||
Összesen: | 1 640 | 0 | 0 | 45 053 | -43 413 | |
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||
Felújítási és felhalmozási feladatok | 1956-os emlékmű "Büszkeségpont" | 4998 | 5 048 | -50 | ||
Sátor | 906 | -906 | ||||
BHSZ Kft. Törzsbetét | 510 | -510 | ||||
Videorendszer telepítése Dv. Kisújszállás út | 693 | -693 | ||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 0 | 4 998 | 0 | 7 157 | -7 157 | |
Mindösszesen: | 231 735 | 4 998 | 13 300 | 390 043 | -145 008 |
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | ||||||
2017 /2018/2019. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Rovat | Megnevezés | s.sz. | 2017 | 2018 | 2019 | |
terv | Várható előirányzat | |||||
I. Működési bevételek és kiadások | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 904 721 | 918 292 | 968 798 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 176 900 | 179 554 | 189 429 | |
B4 | Működési bevételek | 3. | 297 398 | 301 859 | 318 461 | |
B6 | Működési célú átvett pénzszköz | 4. | 10 501 | 10 659 | 11 245 | |
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 1 389 520 | 1 410 363 | 1 487 933 | ||
K1 | Személyi juttatások összesen | 6. | 638 697 | 648 277 | 683 933 | |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7. | 124 922 | 126 796 | 133 770 | |
K3 | Dologi kiadások összesen | 8. | 452 363 | 459 148 | 484 402 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 29 400 | 29 841 | 31 482 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 242 413 | 246 049 | 259 582 | |
ebből: működési tartalék | 11. | 220 421 | 223 727 | 236 032 | ||
Működési célú kiad. összesen (6-10) | 12. | 1 487 795 | 1 510 112 | 1 593 168 | ||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 2 052 | 2 083 | 2 197 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 464 416 | 471 382 | 497 308 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 21 386 | 21 707 | 22 901 | |
B8 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel) | 16. | 808 174 | 820 297 | 865 413 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 1 296 028 | 1 315 468 | 1 387 819 | ||
K6 | Beruházások | 18. | 60 379 | 61 285 | 64 655 | |
K7 | Felújítások | 19. | 45 070 | 45 746 | 48 262 | |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20. | 871 325 | 884 395 | 933 037 | |
ebből:Felhalmozási tartalék | 21. | 851 956 | 864 735 | 912 296 | ||
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 220 979 | 224 294 | 236 630 | |
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) | 23. | 1 197 753 | 1 215 719 | 1 282 584 | ||
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 2 685 548 | 2 725 831 | 2 875 752 | ||
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 2 685 548 | 2 725 831 | 2 875 752 |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | ||||||
bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 904 721 | K1 | Személyi juttatások | 638 697 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatásai | 472 591 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 124 922 | ||
ebből: kiegészítő támogatás | 28 008 | K3 | Dologi kiadások összesen | 452 363 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 176 900 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 400 | |
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 140 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 242 413 | ||
ebből: gépjárműadók | 13 500 | ebből: működési tartalék | 220 421 | |||
ebből: magánszem komm.adó | 22 000 | |||||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 400 | |||||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 | |||||
B4 | Működési bevételek | 297 398 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről | 10 501 | ||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 389 520 | Működési kiadás összesen: | 1 487 795 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 2 052 | K6 | Beruházások | 60 379 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 464 416 | K7 | Felújítások | 45 070 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 21 386 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 871 325 | |
B8 | Finanszírozási bevétel | 808 174 | ebből: felhalmozási tartalék | 851 956 | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | 220 979 | ||||
ebből: értékpapír vásárlás | 205 000 | |||||
ebből: ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 15 979 | |||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 1 296 028 | Felhalmozási kiadás összesen: | 1 197 753 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 685 548 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 685 548 |
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2017. évi költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
M e g n e v e z é s | Rovat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Mük.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 51 992 | 51 992 | 51 992 | 83 890 | 83 407 | 83 407 | 83 407 | 83 407 | 83 407 | 83 407 | 83 407 | 81 006 | 904 721 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 14 742 | 14 742 | 14 742 | 14 742 | 14 741 | 14 741 | 14 742 | 14 742 | 14 742 | 14 742 | 14 741 | 14 741 | 176 900 |
Működési bevételek | B4 | 25 000 | 25 000 | 27 326 | 25 000 | 25 000 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 297 398 |
Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről | B6 | 876 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 10 501 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 2 | 900 | 250 | 900 | 2 052 | ||||||||
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről | B2 | 5 798 | 7 000 | 64 517 | 64 517 | 64 517 | 64 517 | 64 517 | 64 517 | 64 516 | 464 416 | |||
Felhal. célú átvett pénzeszközök | B7 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 783 | 1 783 | 1 782 | 21 386 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 92 021 | 92 022 | 292 400 | 55 289 | 55 288 | 55 289 | 55 288 | 55 289 | 55 288 | 0 | 0 | 0 | 808 174 |
Bevételek összesen: | 186 413 | 186 415 | 390 017 | 187 376 | 188 343 | 245 807 | 244 907 | 244 908 | 244 907 | 189 620 | 189 619 | 187 216 | 2 685 548 | |
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Személyi juttatás | K1 | 37 624 | 37 623 | 37 624 | 58 425 | 58 426 | 58 425 | 58 425 | 58 425 | 58 425 | 58 425 | 58 425 | 58 425 | 638 697 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 642 | 8 642 | 8 642 | 10 998 | 10 998 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 124 922 |
Dologi kiadások | K3 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 39 342 | 39 343 | 39 397 | 39 397 | 39 397 | 39 397 | 39 397 | 39 397 | 39 397 | 452 363 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 29 400 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 029 | 7 029 | 7 029 | 21 701 | 21 701 | 25 418 | 25 418 | 25 417 | 25 418 | 25 417 | 25 418 | 25 418 | 242 413 |
Beruházások | K6 | 2 014 | 2 014 | 2 013 | 9 118 | 9 118 | 9 812 | 9 118 | 9 118 | 2 013 | 2 014 | 2 013 | 2 014 | 60 379 |
Felújítások | K7 | 5 720 | 7 870 | 7 870 | 7 870 | 7 870 | 7 870 | 45 070 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 33 454 | 33 454 | 33 454 | 33 454 | 36 164 | 98 181 | 98 180 | 98 180 | 101 701 | 101 701 | 101 701 | 101 701 | 871 325 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 15 979 | 205 000 | 0 | 220 979 | |||||||||
Kiadások összesen: | 139 825 | 123 845 | 328 845 | 181 208 | 186 070 | 252 553 | 251 858 | 251 857 | 248 274 | 240 404 | 240 404 | 240 405 | 2 685 548 |
8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2017. évi költségvetéshez | |||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | |||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | |||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | |||||||||
január | Havi | 292 688 | 186 413 | 139 825 | 46 588 | 339 276 | - | - | - | 339 276 | |
Halmozott | 186 413 | 139 825 | 46 588 | - | - | - | |||||
február | Havi | 339 276 | 186 415 | 123 845 | 62 570 | 401 846 | - | - | - | 401 846 | |
Halmozott | 372 828 | 263 670 | 109 158 | - | - | - | |||||
március | Havi | 401 846 | 390 017 | 328 845 | 61 172 | 463 018 | - | - | - | 463 018 | |
Halmozott | 762 845 | 592 515 | 170 330 | - | - | - | |||||
április | Havi | 463 018 | 187 376 | 181 208 | 6 168 | 469 186 | - | - | - | 469 186 | |
Halmozott | 950 221 | 773 723 | 176 498 | - | - | - | |||||
május | Havi | 469 186 | 188 343 | 186 070 | 2 273 | 471 459 | - | - | - | 471 459 | |
Halmozott | 1 138 564 | 959 793 | 178 771 | - | - | - | |||||
június | Havi | 471 459 | 245 807 | 252 553 | -6 746 | 464 713 | - | - | - | 464 713 | |
Halmozott | 1 384 371 | 1 212 346 | 172 025 | - | - | - | |||||
július | Havi | 464 713 | 244 907 | 251 858 | -6 951 | 457 762 | - | - | - | 457 762 | |
Halmozott | 1 629 278 | 1 464 204 | 165 074 | - | - | - | |||||
augusztus | Havi | 457 762 | 244 908 | 251 857 | -6 949 | 450 813 | - | - | - | 450 813 | |
Halmozott | 1 874 186 | 1 716 061 | 158 125 | - | - | - | |||||
szeptember | Havi | 450 813 | 244 907 | 248 274 | -3 367 | 447 446 | - | - | - | 447 446 | |
Halmozott | 2 119 093 | 1 964 335 | 154 758 | - | - | - | |||||
október | Havi | 447 446 | 189 620 | 240 404 | -50 784 | 396 662 | - | - | - | 396 662 | |
Halmozott | 2 308 713 | 2 204 739 | 103 974 | - | - | - | |||||
november | Havi | 396 662 | 189 619 | 240 404 | -50 785 | 345 877 | - | - | - | 345 877 | |
Halmozott | 2 498 332 | 2 445 143 | 53 189 | - | - | - | |||||
december | Havi | 345 877 | 187 216 | 240 405 | -53 189 | 292 688 | - | - | - | 292 688 | |
Halmozott | 2 685 548 | 2 685 548 | 0 | - | - | - |
Kiadások | adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Személyi juttatások | K1 | 37 624 | 37 623 | 37 624 | 58 425 | 58 426 | 58 425 | 58 425 | 58 425 | 58 425 | 58 425 | 58 425 | 58 425 | 638 697 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 642 | 8 642 | 8 642 | 10 998 | 10 998 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 124 922 |
Dologi kiadások | K3 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 39 342 | 39 343 | 39 397 | 39 397 | 39 397 | 39 397 | 39 397 | 39 397 | 39 397 | 452 363 |
Ellátottak pénzbeli juttatási | K4 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 29 400 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 029 | 7 029 | 7 029 | 21 701 | 21 701 | 25 418 | 25 418 | 25 417 | 25 418 | 25 417 | 25 418 | 25 418 | 242 413 |
Beruházások | K6 | 2 014 | 2 014 | 2 013 | 9 118 | 9 118 | 9 812 | 9 118 | 9 118 | 2 013 | 2 014 | 2 013 | 2 014 | 60 379 |
Felújítások | K7 | 5 720 | 7 870 | 7 870 | 7 870 | 7 870 | 7 870 | 45 070 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 33 454 | 33 454 | 33 454 | 33 454 | 36 164 | 98 181 | 98 180 | 98 180 | 101 701 | 101 701 | 101 701 | 101 701 | 871 325 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 15 979 | 205 000 | 0 | 220 979 | |||||||||
Kiadás összesen | 139 825 | 123 845 | 328 845 | 181 208 | 186 070 | 252 553 | 251 858 | 251 857 | 248 274 | 240 404 | 240 404 | 240 405 | 2 685 548 | |
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ||
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül | 292 688 | 339 276 | 401 846 | 463 018 | 469 186 | 471 459 | 464 713 | 457 762 | 450 813 | 447 446 | 396 662 | 345 877 | ||
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | 46 588 | 62 570 | 61 172 | 6 168 | 2 273 | -6 746 | -6 951 | -6 949 | -3 367 | -50 784 | -50 785 | -53 189 | ||
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete) | 339 276 | 401 846 | 463 018 | 469 186 | 471 459 | 464 713 | 457 762 | 450 813 | 447 446 | 396 662 | 345 877 | 292 688 |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | |
Bevételi | Kiadási | ||
2. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program | 331 | |
3. | TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" keretében Szeghalmi u. - Kossuth u. - Eötvös u. kerékpárút hálózat bővítése | 3 654 | |
4. | ASP rendszer | 7 000 | 7 000 |
5. | TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016 Helyi termelői piac újraélesztése Dévaványán | 61 740 | |
6. | Teremts esélyt! Téglagyári ipari terület alapinfrastrukturális fejlesztése üzemcsarnok létesítéssel TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00009 | 140 346 | |
7. | Gólyahír bölcsőde építése Dévaványán TOP-1.4.1-15-BS1-2016 | 249 532 | |
Összesen | 458 618 | 10 985 |