Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 01- 2017. 10. 01




Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § 


Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

2 685 548 ezer forint költségvetési bevétellel,

2 685 548 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.


2. § 


A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési bevételek


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

904 721


  1. Önkormányzatok működési támogatásai

472 591


  1. Helyi önk. műk. általános támogatása

181 175


  1.  Egyes köznevelési feladatainak támogatása

110 894


  1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

142 451


  1. Kulturális feladatok támogatása

10 063


  1. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások



28 008




1.1.6.   Elszámolásból származó bevételek



  1. Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről

432 130


2. Közhatalmi bevételek (B3)

176 900


2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

22 000


2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

140 000


2.3. Gépjárműadók

13 500


2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

400


  1. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)

1 000


  1. Működési bevételek (B4)

297 398


3.1.  Készletértékesítés ellenértéke

12 510

3.2 . Szolgáltatások ellenértéke

35 558

3.3 . Tulajdonosi bevételek

135 919

3.3.1. Lakbér bevétel

8 605

3.3.2. Egyéb helység bérletének bevétele

22 047

3.3.3. Földhaszonbér

104 728

3.3.4. Közterület használat

539

3.4.  Ellátási díjak

9 507

3.5.  Általános Forgalmi Adó

54 788

3.6 . Kamat bevétel

6 500

3.7.  Egyéb működési bevételek

42 616

  1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)

10 501

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 389 520

  1. Felhalmozási bevételek (B5)

2 052

  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

464 416

  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

21 386

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

487 854

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)

1 877 374

8. Finanszírozási bevételek

808 174

8.1. Belföldi értékpapírok bevétele

200 378

  1.   Maradvány igénybevétele

607 796

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)

2 685 548


  1.  A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


3. § 


A költségvetési kiadások


A Rendelet 5. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

  1. Személyi juttatások (K1)

638 697

  1. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

124 922

  1. Dologi kiadások (K3)

452 363

  1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

29 400

  1. Egyéb működési célú kiadások (K5)

242 413

  1. Működési tartalék

220 421

Működési kiadások összesen (K1-K5)

1 487 795

  1. Beruházások (K6)

60 379


6.1. Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés

6 942


6.2. Intézményi beruházás DÁMK

1 853


6.3. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat

1 000


6.4. Egyéb kisértékű gép, berendezés

118


6.5. Számítástechnikai eszközök pótlása KÖH

700


6.6. Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzés

32 048


6.7. 1956-os emlékmű „Büszkeségpont”

4 166


6.8. BHSZ Kft. Törzsbetét

510


6.9. Videorendszer kiépítése Dv. Kisújszállási út

546



6.10. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

       12 496

  1. Felújítások (K7)

45 070



7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig

10 034


7.2. Útjavítás a legrosszabb szakaszon

5 039


7.3. Vörösmarty úti parkoló

354


7.4. Bethlen, Jéggyár, Hajós utak felújítása

13 890


7.5. Vízmű-telep, Téglagyár felújítása

5 000


7.6. Sátorbővítés

713


7.7. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

10 040


  1. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

871 325


8.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

9 369


8.2.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

0


8.3.Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)

10 000


8.4. Felhalmozási tartalék

851 956


8.4.1. Idősek Otthona energetikai felújítás (TOP-3.2.1-15)

3 112


8.4.2. Barnamezős területek rehab. (Városháza TOP-2.1.1-15)

21 261


8.4.3. Piaccsarnok létesítése (TOP-1.1.3-15)ebből önerő 148 e Ft

                 61 888


8.4.4. Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15)

249 532





8.4.5. Egészség Sportpark program (futókör)

8 890


8.4.6. Középiskolai tornacsarnok építése önerő


40 000



8.4.7. Óvodafejlesztéshez önerő biztosítása

5 000


8.4.8. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz

71 351


8.4.9. Ipari parkok fejlesztése (TOP-1.1.1-15)

140 346


8.4.10. ASP központhoz való csatlakozás

7 000


8.4.11. Egyéb tartalék

243 576


Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

976 774


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..)

2 464 569


9. Finanszírozási kiadások (K9)

220 979


9.1.Értékpapírok vásárlása

205 000


  1. Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

15 979


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

2 685 548
















  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.


4. §



  1. A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  4. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
  5. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
  6. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
  7. A Rendelet 8.1. melléklete helyébe e rendelet 8.1. melléklete lép.
  8. A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.



5. §


  1. A rendelet 2017. október 1-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.






1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban


BEVÉTELEK


KIADÁSOK



B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

904 721

K1

Személyi juttatások összesen

638 697




ebből: önkormányzatok működési támogatása

472 591

K2

Munkaadókat terhelő járulék

124 922



B3

Közhatalmi bevételek

176 900

K3

Dologi kiadás

452 363



B4

Működési bevételek

297 398

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 400



B6

  Működési célú átvett pénzeszköz

10 501

K5

Egyéb működési célú kiadások

242 413



B5

  Felhalmozási bevételek

2 052

K6

Beruházások

60 379



B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

464 416

K7

Felújítások

45 070



B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

21 386

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

871 325



B8

  Finanszírozási bevételek

808 174

K9

Finanszírozási kiadások

220 979



















BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 685 548

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 685 548














2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi bevétele költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

B1

B3

B4

B6


B2

B5

B7


B8

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pészezközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

900 284

176 900

222 792

10 501

1 310 477

463 616

2 052

21 386

487 054

806 366

2 603 897

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

0


1 663

0

1 663

0

0

0

0

1 612

3 275

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

4 437

0

72 943

0

77 380

800

0

0

800

196

78 376

Mindösszesen

904 721

176 900

297 398

10 501

1 389 520

464 416

2 052

21 386

487 854

808 174

2 685 548



3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi kiadása költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t

K1

K2

K3

K4

K5


K6

K7

K8


K9

Mindösszesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

387 266

64 648

301 788

29 400

242 413

1 025 515

57 189

45 070

871 325

973 584

220 979

2 220 078

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

77 363

18 819

21 938

0

0

118 120

889

0

0

889

0

119 009

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

174 068

41 455

128 637

0

0

344 160

2 301

0

0

2 301

0

346 461

Mindösszesen

638 697

124 922

452 363

29 400

242 413

1 487 795

60 379

45 070

871 325

976 774

220 979

2 685 548




3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez


Kötelező feladatainak mérlege 2017. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

011130

Önkormányzati igazgatás

633 871


0

687 775

-53 904

013320

Köztemető fenntartás

0



2 000

-2 000

013350

Lakás gazdálkodás

8 427



5 716

2 711

013350

Önkormányzati vagyongazdálkodás

162 500



39 631

122 869

018010

Adószámlák

176 900




176 900

018010

Állami támogatások



472 591

17 324

455 267

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

46 205


48 058

-1 853

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram


317 803


283 707

34 096

042120

Mezőgazdasági támogatások



0


0

045120

Út, járda építés

15 944

0



15 944

045160

Közutak üzemeltetése




6 400

-6 400

047410

Ár és belvízvédelem




500

-500

052080

Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés





0

063080

Vízeláttással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés

0



752

-752

064010

Közvilágítás




19 437

-19 437

066010

Zöldterület kezelés

0



10 034

-10 034

066020

Városüzemeltetés

280

0


109 053

-108 773

072111

Háziorvos alapellátás

0

26 307


30 685

-4 378

072210

Járóbeteg szakellátás

10 285

11 578


31 864

-10 001

074031

Család és nő védelem

304

12 000


9 838

2 466

074032

Ifjúság egészségügyi gondozás


500


4 450

-3 950

081030

Sportpálya, öltöző

0



4 677

-4 677

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység





0

091140

Óvoda működtetési feladatok




0

0

091220

Köznev. 1-4. működtetési feladatok





0

092120

Köznev. 5-8. működtetési feladatok





0

096015

Menza

0




0

096030

Kollégium

36




36

104037

Intézményen kívüli szünidei étkeztetés




0


104051

Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám.




200

-200

105010

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

0




0

105010

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény


0


5 000

-5 000

106010

Szociális bérlakás

1 162



0

1 162

106020

Lakásfenntartási támogatás





0

107060

Köztemetés

193



1 000

-807

Összesen:

1 009 902

414 393

472 591

1 318 101

578 785











2. oldal








Közös Önkormányzati Hivatal

011130

Igazgatás

3 275

0


101 965

-98 690

011130

Ügykezelők




5 548

-5 548

011130

Ecsegfalva


0


11 496

-11 496

Összesen:

3 275

0

0

119 009

-115 734

DÁMK


Általános iskolai étkeztetés

8 967



40 551

-31 584

Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése

52 645



47 423

5 222

Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

4 416

996


152 433

-147 021

Könyvtár

1 414



23 169

-21 755

Művház

6 443



28 387

-21 944

Gimnázium

730



6 872

-6 142

Menza

1 125



2 177

-1 052

Összesen:

75 740

996

0

301 012

-224 276

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási feladatok

Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig




12 743

-12 743

Út javítás a legrosszabb szakaszon




6 400

-6 400

Vörösmarty úti parkoló




450

-450

Bethlen, Jéggyár, Hajós utak felújítása




17 640

-17 640

Sátorbővítés




906

-906

Vízmű-telep, Téglagyár felújítása




6 350

-6 350

Felhalm. Feladatok

Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcai útépítés




8 816

-8 816

Számítástechnikai eszközök pótlása KÖH




889

-889

Egyéb kisértékű gép, berendezés (védőnők)




150

-150

Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat




1 270

-1 270

Intézményi beruházás DÁMK




2 301

-2 301

ASP központhoz való csatlakozás


7000


7 000

0

Közfoglalkoztatás beruházások




40 702

-40 702

Helyi termelői piac újraélesztése Dv-án



61740

61 888

-148

Teremts esélyt! Téglagyári ipari terület alapinfrastrukturális fejlesztése üzemcsarnok létesítéssel



140346

140 346

0

Gólyahír bölcsőde építése Dv-án



249532

249 532

0






0






0

Összesen:

0

7 000

451 618

557 383

-105 765

Mindösszesen:

1 088 917

422 389

924 209

2 295 505

133 010


3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez


Önként vállalt feladatainak mérlege 2017. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények


0


0

0

042120

Mezőgazdasági támogatások



13 300



042130

Mezőgazdaság ált. költségek

8 728


0

15 331

-6 603

042130

Állattenyésztés




0

0

042220

Erdőgazdálkodás




0

0

061030

Otthonteremtési támogatás




10 000

-10 000

066020

Városüzemeltetés




7 997

-7 997

074031

Nőgyógyászat

0



1 812

-1 812

074031

Vérvétel




1 061

-1 061

081061

Strandfürdő

13 278



50 813

-37 535

081061

Wellness

1 044



819

225

081071

Ifjúsági tábor

4 793



2 045

2 748

083030

Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)

1 874



2 286

-412

084031

Civilek támogatása




17 369

-17 369

107060

Települési támogatások (Átmeneti segély)




22 000

-22 000

107060

BURSA




1 200

-1 200

011130

Önkormányzati igazgatás

200 378



205 100

-4 722







0







0







0

Összesen:

230 095

0

13 300

337 833

-94 438

DÁMK


Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

870



24 686

-23 816

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

770



20 367

-19 597

Összesen:

1 640

0

0

45 053

-43 413















Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási és felhalmozási feladatok

1956-os emlékmű "Büszkeségpont"


4998


5 048

-50

Sátor




906

-906

BHSZ Kft. Törzsbetét




510

-510

Videorendszer telepítése Dv. Kisújszállás út




693

-693






0






0






0

Összesen:

0

4 998

0

7 157

-7 157

Mindösszesen:

231 735

4 998

13 300

390 043

-145 008



4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez






Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak


2017 /2018/2019. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez






adatok:  ezer forintban


Rovat

Megnevezés

s.sz.

2017

2018

2019


terv

Várható előirányzat


I. Működési bevételek és kiadások


B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

904 721

918 292

968 798


B3

Közhatalmi bevételek

2.

176 900

179 554

189 429


B4

Működési bevételek

3.

297 398

301 859

318 461


B6

Működési célú átvett pénzszköz

4.

10 501

10 659

11 245



Működési  bevételek összesen: (1-4)

5.

1 389 520

1 410 363

1 487 933


K1

Személyi juttatások összesen

6.

638 697

648 277

683 933


K2

Munkaadót terhelő járulékok

7.

124 922

126 796

133 770


K3

Dologi kiadások összesen

8.

452 363

459 148

484 402


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

29 400

29 841

31 482


K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

242 413

246 049

259 582



ebből: működési tartalék

11.

220 421

223 727

236 032



Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

1 487 795

1 510 112

1 593 168









II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások


B5

Felhalmozási bevételek

13.

2 052

2 083

2 197


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

464 416

471 382

497 308


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

21 386

21 707

22 901


B8

Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)

16.

808 174

820 297

865 413



Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

1 296 028

1 315 468

1 387 819


K6

Beruházások

18.

60 379

61 285

64 655


K7

Felújítások

19.

45 070

45 746

48 262


K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

871 325

884 395

933 037



ebből:Felhalmozási tartalék

21.

851 956

864 735

912 296


K9

Finanszírozási kiadás

22.

220 979

224 294

236 630



Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

1 197 753

1 215 719

1 282 584



Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

2 685 548

2 725 831

2 875 752



Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

2 685 548

2 725 831

2 875 752






6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait


bemutató mérlege költségvetéshez




adatok: ezer forintban


BEVÉTELEK


KIADÁSOK


MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS


B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

904 721

K1

Személyi juttatások

638 697



ebből: önkormányzatok működési támogatásai

472 591

K2

Munkaadót terhelő járulékok

124 922



ebből: kiegészítő támogatás

28 008

K3

Dologi kiadások összesen

452 363


B3

Közhatalmi bevételek

176 900

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 400



ebből: értékesítési és forgalmi adók

140 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

242 413



ebből: gépjárműadók

13 500


ebből: működési tartalék

220 421



ebből: magánszem komm.adó

22 000






ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

400






ebből: egyéb közhatalmi bevételek

1 000





B4

Működési bevételek

297 398





B6

Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről

10 501





Működési célú bevétel összesen:

1 389 520

Működési kiadás összesen:

1 487 795


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL



FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS


B5

Felhalmozási bevételek

2 052

K6

Beruházások

60 379


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

464 416

K7

Felújítások

45 070


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

21 386

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

871 325


B8

Finanszírozási bevétel

808 174


ebből: felhalmozási tartalék

851 956





K9

Finanszírozási kiadások

220 979






ebből: értékpapír vásárlás

205 000






ebből: ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése

15 979


Felhalmozási célú bevétel összesen:

1 296 028

Felhalmozási kiadás összesen:

1 197 753








BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 685 548

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 685 548




7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2017. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Mük.célú tám ÁHT-on belülről

B1

51 992

51 992

51 992

83 890

83 407

83 407

83 407

83 407

83 407

83 407

83 407

81 006

904 721

Közhatalmi bevételek

B3

14 742

14 742

14 742

14 742

14 741

14 741

14 742

14 742

14 742

14 742

14 741

14 741

176 900

Működési bevételek

B4

25 000

25 000

27 326

25 000

25 000

24 296

24 296

24 296

24 296

24 296

24 296

24 296

297 398

Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről

B6

876

875

875

875

875

875

875

875

875

875

875

875

10 501

Felhalmozási bevételek

B5


2

900


250

900







2 052

Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről

B2




5 798

7 000

64 517

64 517

64 517

64 517

64 517

64 517

64 516

464 416

Felhal. célú átvett  pénzeszközök

B7

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 783

1 783

1 782

21 386

Finanszírozási bevételek

B8

92 021

92 022

292 400

55 289

55 288

55 289

55 288

55 289

55 288

0

0

0

808 174

Bevételek összesen:


186 413

186 415

390 017

187 376

188 343

245 807

244 907

244 908

244 907

189 620

189 619

187 216

2 685 548

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatás

K1

37 624

37 623

37 624

58 425

58 426

58 425

58 425

58 425

58 425

58 425

58 425

58 425

638 697

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8 642

8 642

8 642

10 998

10 998

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

124 922

Dologi kiadások

K3

32 633

32 633

32 633

39 342

39 343

39 397

39 397

39 397

39 397

39 397

39 397

39 397

452 363

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

29 400

Egyéb működési célú kiadások

K5

7 029

7 029

7 029

21 701

21 701

25 418

25 418

25 417

25 418

25 417

25 418

25 418

242 413

Beruházások

K6

2 014

2 014

2 013

9 118

9 118

9 812

9 118

9 118

2 013

2 014

2 013

2 014

60 379

Felújítások

K7




5 720

7 870

7 870

7 870

7 870

7 870




45 070

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

33 454

33 454

33 454

33 454

36 164

98 181

98 180

98 180

101 701

101 701

101 701

101 701

871 325

Finanszírozási kiadások

K9

15 979


205 000









0

220 979

Kiadások összesen:


139 825

123 845

328 845

181 208

186 070

252 553

251 858

251 857

248 274

240 404

240 404

240 405

2 685 548



8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2017. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban


Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg


Bevétel

Kiadás

Egyenleg


felvétel

törlesztés

egyenleg


január

Havi

292 688

186 413

139 825

46 588

339 276

-

-

-

339 276


Halmozott


186 413

139 825

46 588


-

-

-



február

Havi

339 276

186 415

123 845

62 570

401 846

-

-

-

401 846


Halmozott


372 828

263 670

109 158


-

-

-



március

Havi

401 846

390 017

328 845

61 172

463 018

-

-

-

463 018


Halmozott


762 845

592 515

170 330


-

-

-



április

Havi

463 018

187 376

181 208

6 168

469 186

-

-

-

469 186


Halmozott


950 221

773 723

176 498


-

-

-



május

Havi

469 186

188 343

186 070

2 273

471 459

-

-

-

471 459


Halmozott


1 138 564

959 793

178 771


-

-

-



június

Havi

471 459

245 807

252 553

-6 746

464 713

-

-

-

464 713


Halmozott


1 384 371

1 212 346

172 025


-

-

-



július

Havi

464 713

244 907

251 858

-6 951

457 762

-

-

-

457 762


Halmozott


1 629 278

1 464 204

165 074


-

-

-



augusztus

Havi

457 762

244 908

251 857

-6 949

450 813

-

-

-

450 813


Halmozott


1 874 186

1 716 061

158 125


-

-

-



szeptember

Havi

450 813

244 907

248 274

-3 367

447 446

-

-

-

447 446


Halmozott


2 119 093

1 964 335

154 758


-

-

-



október

Havi

447 446

189 620

240 404

-50 784

396 662

-

-

-

396 662


Halmozott


2 308 713

2 204 739

103 974


-

-

-



november

Havi

396 662

189 619

240 404

-50 785

345 877

-

-

-

345 877


Halmozott


2 498 332

2 445 143

53 189


-

-

-



december

Havi

345 877

187 216

240 405

-53 189

292 688

-

-

-

292 688


Halmozott


2 685 548

2 685 548

0


-

-

-





8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez


Bevételek













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

51 992

51 992

51 992

83 890

83 407

83 407

83 407

83 407

83 407

83 407

83 407

81 006

904 721

Közhatalmi bevételek

B3

14 742

14 742

14 742

14 742

14 741

14 741

14 742

14 742

14 742

14 742

14 741

14 741

176 900

Működési bevételek

B4

25 000

25 000

27 326

25 000

25 000

24 296

24 296

24 296

24 296

24 296

24 296

24 296

297 398

Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kivülről

B6

876

875

875

875

875

875

875

875

875

875

875

875

10 501

Összes működési bevétel

Rovat

92 610

92 609

94 935

124 507

124 023

123 319

123 320

123 320

123 320

123 320

123 319

120 918

1 389 520

Felhalmozási bevételek

B5


2

900


250

900







2 052

Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről

B2




5 798

7 000

64 517

64 517

64 517

64 517

64 517

64 517

64 516

464 416

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 783

1 783

1 782

21 386

Finanszírozási bevételek

B8

92 021

92 022

292 400

55 289

55 288

55 289

55 288

55 289

55 288

0

0

0

808 174

Bevétel összesen


186 413

186 415

390 017

187 376

188 343

245 807

244 907

244 908

244 907

189 620

189 619

187 216

2 685 548

 

















Kiadások













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

37 624

37 623

37 624

58 425

58 426

58 425

58 425

58 425

58 425

58 425

58 425

58 425

638 697

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8 642

8 642

8 642

10 998

10 998

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

124 922

Dologi kiadások

K3

32 633

32 633

32 633

39 342

39 343

39 397

39 397

39 397

39 397

39 397

39 397

39 397

452 363

Ellátottak pénzbeli juttatási

K4

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

29 400

Egyéb működési célú kiadások

K5

7 029

7 029

7 029

21 701

21 701

25 418

25 418

25 417

25 418

25 417

25 418

25 418

242 413

Beruházások

K6

2 014

2 014

2 013

9 118

9 118

9 812

9 118

9 118

2 013

2 014

2 013

2 014

60 379

Felújítások

K7




5 720

7 870

7 870

7 870

7 870

7 870




45 070

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

33 454

33 454

33 454

33 454

36 164

98 181

98 180

98 180

101 701

101 701

101 701

101 701

871 325

Finanszírozási kiadások

K9

15 979


205 000









0

220 979

Kiadás összesen


139 825

123 845

328 845

181 208

186 070

252 553

251 858

251 857

248 274

240 404

240 404

240 405

2 685 548




























adatok: ezer forintban


Megnevezés


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül


292 688

339 276

401 846

463 018

469 186

471 459

464 713

457 762

450 813

447 446

396 662

345 877


Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban


46 588

62 570

61 172

6 168

2 273

-6 746

-6 951

-6 949

-3 367

-50 784

-50 785

-53 189


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)


339 276

401 846

463 018

469 186

471 459

464 713

457 762

450 813

447 446

396 662

345 877

292 688







11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének I/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával
megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen
projektekhez történő hozzájárulásai 2017. évi költségvetéshez



Sor-  szám

Megnevezés

Előirányzatok (ezer Ft -ban)

Bevételi

Kiadási

2.

Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program


331

3.

TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" keretében Szeghalmi u. - Kossuth u. - Eötvös u. kerékpárút hálózat bővítése


3 654

4.

ASP rendszer

7 000

7 000

5.

TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016 Helyi termelői piac újraélesztése Dévaványán

61 740


6.

Teremts esélyt! Téglagyári ipari terület alapinfrastrukturális fejlesztése üzemcsarnok létesítéssel TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00009

140 346


7.

Gólyahír bölcsőde építése Dévaványán TOP-1.4.1-15-BS1-2016

249 532



Összesen

458 618

10 985