Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(II.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 27- 2017. 02. 27



Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § 


Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

2 362 340 ezer forint költségvetési bevétellel,

2 362 340 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.


2. § 


A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési bevételek


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

941 273


  1. Önkormányzatok működési támogatásai

450 610


  1. Helyi önk. műk. általános támogatása

169 955


  1.  Egyes köznevelési feladatainak támogatása

111 160


  1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

133 899


  1. Kulturális feladatok támogatása

9 440


  1. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások



22 685




1.1.6.   Elszámolásból származó bevételek

3 471


  1. Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről

490 663


2. Közhatalmi bevételek (B3)

218 594


2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

22 563


2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

180 445


2.3. Gépjárműadók

13 521


2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

318


  1. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)

1 747


  1. Működési bevételek (B4)

228 011


3.1 Készletértékesítés ellenértéke

11 688

3.2 Szolgáltatások ellenértéke

31 496

3.3 Tulajdonosi bevételek

116 492

3.3.1 Lakbér bevétel

7 662

3.3.2 Egyéb helység bérletének bevétele

18 357

3.3.3 Földhaszonbér

89 787

3.3.4 Közterület használat

686

3.4 Ellátási díjak

11 021

3.5 Általános Forgalmi Adó

50 662

3.6 Kamat bevétel

5 950

3.7 Egyéb működési bevételek

702

  1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)

12 027


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 399 905


  1. Felhalmozási bevételek (B5)

24 091


  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

16 254


  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

9 848


FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

50 193


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)

1 450 098


  1. 8. Finanszírozási bevételek

912 242


8.1. Belföldi értékpapírok bevétele

336 573


  1.   Maradvány igénybevétele

559 690


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)

  1. 362 340



  1.  A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


3. § 


A költségvetési kiadások


A Rendelet 5. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

  1. Személyi juttatások (K1)

578 773

  1. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

130 337

  1. Dologi kiadások (K3)

438 145

  1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

47 066

  1. Egyéb működési célú kiadások (K5)

375 131

  1. Működési tartalék

331 965

Működési kiadások összesen (K1-K5)

1 569 452

  1. Beruházások (K6)

128 239


6.1. Deák, Nyíl utcák útépítése

46 166


6.2. Ifjúsági táborban 6 db klíma beszerzése, és wifi kiépítése a faházakba

681


6.3. Szakrendelők kialakítása

3 361


6.4. Számítástechnikai eszközök, egyéb eszközök Közös Hivatal

654


6.5. Számítástechnikai eszközök, egyéb eszközök Önkormányzat

920


6.6. Intézményi beruházás DÁMK

4 574


6.7. Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzés

34 413



6.8. Fogorvosi szék vásárlása

3 937


6.9. Beléptető rendszer kialakítása

936


6.10. TOP-3.1.1-15 tervdokumentációk (mérnöki tevékenység)




2 377





6.11. Dévaványa, Kisújszállási úti 1227/8 hrsz-ú ingatlan megvásárlása


1 150


6.12. Csapadékvíz elvezető árok vízjogi létesítési engedély tervkészítés

         7 890


6.13. Közutak üzemeltetése

            504


6.14. Háziorvos II. körzet (informatikai eszk., orvosi eszk.)HázH H

            380


6.15. Dacia gépjármű beszerzés

         2 931

6.16. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

17 365



  1. Felújítások (K7)

47 422


7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig

15 533


7.2. Útjavítás a legrosszabb szakaszon

4 587


7.3. Járóbeteg szakellátás, bérlakás ablakcsere

854


7.4. Kossuth u. járda felújítás

16 025


7.5. Asztalos műhely felújítása

341


7.6. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

10 082


  1. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

306 811


  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kivülre

18 949


8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

0


8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

303


8.4.Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)

15 575


8.5. Felhalmozási tartalék

271 984


8.5.1. Egészségügyi Centrum létrehozásához önerő

30 000


8.5.2. Középiskolai tornacsarnok építéshez önerő

40 000


8.5.3. Óvoda fejlesztéshez önerő

5 000


8.5.4. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz

71 351


8.5.5. Egészség Sportpark program futókör

8 890


8.5.6. Egyéb tartalék

116 743


Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

482 472


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..)

2 051 924


9.Finanszírozási kiadások (K9)

310 416


9.1.Értékpapírok vásárlása

295 200


  1. Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

15 216


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

2 362 340










  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.


4. §



  1. A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  4. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
  5. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
  6. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
  7. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
  8. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
  9. A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.




5. §


A rendelet 2017. február 27-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.






1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(II. 24.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

941 273

K1

Személyi juttatások összesen

578 773


ebből:önkormányzatok működési támogatása

450 610

K2

Munkaadókat terhelő járulék

130 337

B3

Közhatalmi bevételek

218 594

K3

Dologi kiadás

438 145

B4

Működési bevételek

228 011

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

47 066

B6

  Működési célú átvett pénzeszköz

12 027

K5

Egyéb müködési célú kiadások

375 131

B5

  Felhalmozási bevételek

24 091

K6

Beruházások

128 239

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

16 254

K7

Felújítások

47 422

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9 848

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

306 811

B8

  Finanszírozási bevételek

912 242

K9

Finanszírozási kiadások

310 416













BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 362 340

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 362 340



2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi bevétele költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

B1

B3

B4

B6


B2

B5

B7


B8

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszkö-zök ÁHT-n kívül

MŰKÖDÉSI BEVÉTE-LEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pészeszkö-zök

FELHAL-MOZÁSI BEVÉTE-LEK ÖSSZESEN

Finanszí-rozási bevételek


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

926 609

218 594

206 845

12 027

1 364 075

16 254

24 091

9 847

50 192

910 641

2 324 908

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

1 706

0

1 900

0

3 606

0

0

1

1

687

4 294

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

12 958

0

19 266

0

32 224

0

0

0

0

914

33 138

Mindösszesen

941 273

218 594

228 011

12 027

1 399 905

16 254

24 091

9 848

50 193

912 242

2 362 340


















3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi kiadása költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t

K1

K2

K3

K4

K5


K6

K7

K8


K9

Mindösszesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

354 749

66 076

285 075

47 066

375 131

1 128 097

121 631

47 422

306 811

475 864

310 416

1 914 377

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

74 266

21 483

18 856

0

0

114 605

830

0

0

830

0

115 435

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

149 758

42 778

134 214

0

0

326 750

5 778

0

0

5 778

0

332 528

Mindösszesen

578 773

130 337

438 145

47 066

375 131

1 569 452

128 239

47 422

306 811

482 472

310 416

2 362 340




3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez


Kötelező feladatainak mérlege 2016. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

011130

Önkormányzati igazgatás

919 175

910


991 149

-71 064

013320

Köztemető fenntartás

83



1 717

-1 634

013350

Lakás gazdálkodás

26 682



5 548

21 134

013350

Önkormányzati vagyongazdálkodás

135 421



46 668

88 753

018010

Adószámlák

218 609




218 609

018010

Állami támogatások


467 848


16 033

451 815

041233

Közfoglalkoztatás

5 788

328 759


314 181

20 366

042120

Mezőgazdasági támogatások



82 581


82 581

045120

Út, járda építés

4 521

14 994



19 515

045160

Közutak üzemeltetése




6 078

-6 078

047410

Ár és belvízvédelem




447

-447

052080

Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés





0

061030

Otthonteremtési támogatás




15 575

-15 575

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés

3 995



1 955

2 040

064010

Közvilágítás




17 258

-17 258

066010

Zöldterület kezelés

4 107



6 812

-2 705

066020

Városüzemeltetés

3 240

170


96 403

-92 993

072111

Háziorvos alapellátás

228

27 901


23 341

4 788

072210

Járóbeteg szakellátás

10 841

11 739


30 235

-7 655

074031

Család és nő védelem

0

12 742


10 691

2 051

074032

Ifjúság egészségügyi gondozás


548


4 551

-4 003

081030

Sportpálya, öltöző

522



4 111

-3 589

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység





0

091140

Óvoda működtetési feladatok




153

-153

091220

Köznev. 1-4. működtetési feladatok





0

092120

Köznev. 5-8. működtetési feladatok





0

096015

Menza

13




13

096030

Kollégium





0

101150

Közgyógy ellátás





0

103010

Temetési segély




630

-630

104037

Intézményen kívüli szünidei étkeztetés




2 913


104051

Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám.




140

-140

105010

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

152




152

105010

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény


3 950


4 503

-553

106010

Szociális bérlakás

1 166



290

876

106020

Lakásfenntartási támogatás





0

106020

Adósságkezelési szolgáltatás





0

107060

Köztemetés

1 034



663

371

Összesen:

1 335 577

869 561

82 581

1 602 045

685 674











Közös Önkormányzati Hivatal

011130

Igazgatás

2 588

1 343


97 982

-94 051

011130

Ügykezelők




4 911

-4 911

011130

Ecsegfalva


363


11 712

-11 349

Összesen:

2 588

1 706

0

114 605

-110 311

DÁMK


Általános iskolai étkeztetés

11 315



44 419

-33 104

Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése

3 937



48 983

-45 046

Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

8 157

914


143 163

-134 092

Könyvtár

1 901



20 823

-18 922

Művház

2 633



21 418

-18 785

Gimnázium

761



5 727

-4 966

Menza

632



1 584

-952

Összesen:

29 336

914

0

286 117

-255 867

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig




19 726

-19 726

Út javítás a legrosszabb szakaszon




5 825

-5 825

Járóbeteg szakellátás, bérlakás ablakcsere




1 085

-1 085

Kossuth úti járda felújítása




20 352

-20 352

Műhely felújítása




433

-433

Felhalm. Kiadások

Deák, Nyíl u. útépítés




58 346

-58 346

Szakrendelők kialakítása




4 269

-4 269

Számítástechnikai eszközök , egyéb eszközök Önk.




1 168

-1 168

Számítástechnikai eszközök Közös Hivatal




830

-830

Csapadékvíz elvezető árok vízjogi létesítési eng.tervkészítés




10 020

-10 020

Közutak üzemletetése




639

-639

Háziorvosi körzet II. inform.eszk., orvosi eszk.




483

-483

Közfoglalkoztatás részére eszköz beszerzés




43 705

-43 705

Fogorvosi szék




5 000

-5 000

Beléptető rendszer




1 189

-1 189

Dacia gépjármű beszerzés




3 700

-3 700

Intézményi beruházás Dámk




5 809

-5 809

TOP-3.1.1-15 tervdokumentációk             ( mérnöki tevékenység)




3 019

-3 019

1227/8 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Baby Dream Kft.)




1 150

-1 150

Összesen:

0

0

0

186 748

-186 748

Mindösszesen:

1 367 501

872 181

82 581

2 189 515

132 748












3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez


Önként vállalt feladatainak mérlege 2016. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények


242


641

-399

042130

Mezőgazdaság ált. költségek

10 335


6 455

13 099

3 691

042130

Állattenyésztés




0

0

042220

Erdőgazdálkodás




52

-52

066020

Városüzemeltetés





0

074031

Nőgyógyászat

145



1 482

-1 337

074031

Vérvétel




894

-894

081061

Strandfürdő

11 828



36 839

-25 011

081061

Wellness

1 012



616

396

081071

Ifjúsági tábor

5 077



2 012

3 065

083030

Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)

2 095



2 267

-172

084031

Civilek támogatása




32 153

-32 153

107060

Települési támogatások (Átmeneti segély)




40 403

-40 403

107060

BURSA




900

-900

011130

Önkormányzati igazgatás





0







0







0







0

Összesen:

30 492

242

6 455

131 358

-94 169

DÁMK


Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

1 452



20 761

-19 309

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

1 436



19 841

-18 405

Összesen:

2 888

0

0

40 602

-37 714















Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások






0






0






0






0






0






0


Ifjúsági táborban 6 db klíma, és wifi kiépítése




865

-865






0






0

Összesen:

0

0

0

865

-865

Mindösszesen:

33 380

242

6 455

172 825

-132 748



4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II. 24.)  önkormányzati rendeletéhez






Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak


2016 /2017/2018. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez






adatok:  ezer forintban


Rovat

Megnevezés

s.sz.

2016

2017

2018


terv

Várható előirányzat


I. Működési bevételek és kiadások


B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

941 273

955 392

1 007 939


B3

Közhatalmi bevételek

2.

218 594

221 873

234 076


B4

Működési bevételek

3.

228 011

231 431

244 160


B6

Működési célú átvett pénzeszköz

4.

12 027

12 207

12 879



Működési  bevételek összesen: (1-4)

5.

1 399 905

1 420 904

1 499 053


K1

Személyi juttatások összesen

6.

578 773

587 455

619 765


K2

Munkaadót terhelő járulékok

7.

130 337

132 292

139 568


K3

Dologi kiadások összesen

8.

438 145

444 717

469 177


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

47 066

47 772

50 399


K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

375 131

380 758

401 700



ebből: működési tartalék

11.

331 965

336 944

355 476



Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

1 569 452

1 592 994

1 680 608









II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások


B5

Felhalmozási bevételek

13.

24 091

24 452

25 797


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

16 254

16 498

17 405


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

9 848

9 996

10 545


B8

Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)

16.

912 242

925 926

976 852



Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

962 435

976 872

1 030 599


K6

Beruházások

18.

128 239

130 163

137 322


K7

Felújítások

19.

47 422

48 133

50 781


K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

306 811

311 413

328 541



ebből:Felhalmozási tartalék

21.

271 984

276 064

291 247


K9

Finanszírozási kiadás

22.

310 416

315 072

332 401



Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

792 888

804 781

849 044



Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

2 362 340

2 397 775

2 529 653



Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

2 362 340

2 397 775

2 529 653






5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II. 24.)  önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2016. évi költségvetéshez


adatok = fő

Költségvetési szerv

 Előző évi tényleges létszám

2016. évi engedélyezett álláshely

Kttv.

Kjt.

Mt.

34 Űrlap               / 78 sora  Összesen

Kttv.

Kjt.

Mt.

9 Űrlap           /36,56 sora    Összesen

Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak

hatálya alá tartozók

hatálya alá tartozók

Bevont létszám

Átszámított stat. létszám

Dévaványa Helyi Önkormányzat

1

46

238

285

1

51

266

318

729

264

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

28



28

28



28



Dévaványai Általános Művelődési Központ


56

12

68


66

11

77

8

8

Összesen:

29

102

250

381

29

117

277

423

737

272





6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait


bemutató mérlege költségvetéshez




adatok: ezer forintban


BEVÉTELEK


KIADÁSOK


MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS


B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

941 273

K1

Személyi juttatások

578 773



ebből: önkormányzatok működési támogatásai

450 610

K2

Munkaadót terhelő járulékok

130 337



ebből: kiegészítő támogatás

22 685

K3

Dologi kiadások összesen

438 145


B3

Közhatalmi bevételek

218 594

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

47 066



ebből: értékesítési és forgalmi adók

180 445

K5

Egyéb működési célú kiadások

375 131



ebből: gépjárműadók

13 521


ebből: működési tartalék

331 965



ebből: magánszem komm.adó

22 563






ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

318






ebből: egyéb közhatalmi bevételek

1 747





B4

Működési bevételek

228 011





B6

Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről

12 027





Működési célú bevétel összesen:

1 399 905

Működési kiadás összesen:

1 569 452


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL



FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS


B5

Felhalmozási bevételek

24 091

K6

Beruházások

128 239


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

16 254

K7

Felújítások

47 422


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9 848

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

306 811


B8

Finanszírozási bevétel

912 242


ebből: felhalmozási tartalék

271 984





K9

Finanszírozási kiadások

310 416






ebből: értékpapír vásárlás

295 200






ebből: ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése

15 216


Felhalmozási célú bevétel összesen:

962 435

Felhalmozási kiadás összesen:

792 888








BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 362 340

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 362 340





7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017(II. 24.)  önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2016. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

87 353

82 840

82 840

133 512

66 478

64 707

69 502

69 502

69 502

71 679

71 679

71 679

941 273

Közhatalmi bevételek

B3

14 841

14 842

14 842

14 842

14 841

14 842

14 841

14 842

14 842

28 340

28 339

28 340

218 594

Működési bevételek

B4

17 687

17 687

17 687

19 092

18 619

18 619

18 619

19 401

18 619

20 660

20 660

20 661

228 011

Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről

B6

154

92

92

92

92

92

92

92

2 091

3 046

3 046

3 046

12 027

Felhalmozási bevételek

B5

393

393

9 733

4 843

393

393

393

3 128

3 243

393

393

393

24 091

Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről

B2









1 000

15 254



16 254

Felhal. célú átvett  pénzeszközök

B7

820

820

820

820

821

821

821

821

821

821

821

821

9 848

Finanszírozási bevételek

B8




27 070

27 222

180 138

80 602

80 602

363 129

51 160

51 159

51 160

912 242

Bevételek összesen:


121 248

116 674

126 014

200 271

128 466

279 612

184 870

188 388

473 247

191 353

176 097

176 100

2 362 340

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatás

K1

47 335

47 335

47 335

47 335

47 335

52 689

47 335

47 335

47 335

47 335

47 335

52 734

578 773

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

10 561

10 561

10 561

10 561

10 561

12 363

10 561

10 561

10 561

10 561

10 561

12 364

130 337

Dologi kiadások

K3

32 833

31 433

31 435

35 436

32 435

32 477

44 191

44 191

44 191

36 508

36 508

36 507

438 145

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

3 922

3 922

3 922

3 922

3 922

3 922

3 922

3 922

3 922

3 922

3 923

3 923

47 066

Egyéb működési célú kiadások

K5

17 131

31 331

17 131

24 272

17 137

39 086

36 500

36 500

36 500

46 543

36 500

36 500

375 131

Beruházások

K6


720


34 597


23 161

39 565

19 975

2 556

2 555

2 555

2 555

128 239

Felújítások

K7




10 160

10 160

10 160

10 160

6 782





47 422

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

1 250

1 250

1 250

1 250

7 190

25 130

69 484

71 980

62 226

20 271

22 765

22 765

306 811

Finanszírozási kiadások

K9

15 216








197 700



97 500

310 416

Kiadások összesen:


128 248

126 552

111 634

167 533

128 740

198 988

261 718

241 246

404 991

167 695

160 147

264 848

2 362 340



8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II. 24.)  önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2016. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban


Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg


Bevétel

Kiadás

Egyenleg


felvétel

törlesztés

egyenleg


január

Havi

220 087

121 801

115 930

5 871

225 958

-

-

-

225 958


Halmozott


121 248

128 248

5 871


-

-

-



február

Havi

225 958

117 228

128 382

-11 154

214 804

-

-

-

214 804


Halmozott


116 674

126 552

-5 283


-

-

-



március

Havi

214 804

126 568

113 464

13 104

227 908

-

-

-

227 908


Halmozott


126 014

111 634

7 821


-

-

-



április

Havi

227 908

200 825

150 075

50 750

278 658

-

-

-

278 658


Halmozott


200 271

167 533

58 571


-

-

-



május

Havi

278 658

129 019

111 285

17 734

296 392

-

-

-

296 392


Halmozott


128 466

128 740

76 305


-

-

-



június

Havi

296 392

280 165

174 334

105 831

402 223

-

-

-

402 223


Halmozott


279 612

198 988

182 136


-

-

-



július

Havi

402 223

276 538

250 756

25 782

428 005

-

-

-

428 005


Halmozott


184 870

261 718

207 918


-

-

-



augusztus

Havi

428 005

188 941

243 282

-54 341

373 664

-

-

-

373 664


Halmozott


188 388

241 246

153 577


-

-

-



szeptember

Havi

373 664

477 694

457 132

20 562

394 226

-

-

-

394 226


Halmozott


473 247

404 991

174 139


-

-

-



október

Havi

394 226

104 821

167 898

-63 077

331 149

-

-

-

331 149


Halmozott


191 353

167 695

111 062


-

-

-



november

Havi

331 149

104 820

160 351

-55 531

275 618

-

-

-

275 618


Halmozott


176 097

160 147

55 531


-

-

-



december

Havi

275 618

104 822

160 353

-55 531

220 087

-

-

-

220 087


Halmozott


176 100

264 848

0


-

-

-





8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II. 24.)  önkormányzati rendeletéhez


Bevételek













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

87 353

82 840

82 840

133 512

66 478

64 707

69 502

69 502

69 502

71 679

71 679

71 679

941 273

Közhatalmi bevételek

B3

14 841

14 842

14 842

14 842

14 841

14 842

14 841

14 842

14 842

28 340

28 339

28 340

218 594

Működési bevételek

B4

17 687

17 687

17 687

19 092

18 619

18 619

18 619

19 401

18 619

20 660

20 660

20 661

228 011

Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kivülről

B6

154

92

92

92

92

92

92

92

2 091

3 046

3 046

3 046

12 027

Összes működési bevétel

Rovat

120 035

115 461

115 461

167 538

100 030

98 260

103 054

103 837

105 054

123 725

123 724

123 726

1 399 905

Felhalmozási bevételek

B5

393

393

9 733

4 843

393

393

393

3 128

3 243

393

393

393

24 091

Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről

B2









1 000

15 254



16 254

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

820

820

820

820

821

821

821

821

821

821

821

821

9 848

Finanszírozási bevételek

B8




27 070

27 222

180 138

80 602

80 602

363 129

51 160

51 159

51 160

912 242

Bevétel összesen


121 248

116 674

126 014

200 271

128 466

279 612

184 870

188 388

473 247

191 353

176 097

176 100

2 362 340




















Kiadások













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

47 335

47 335

47 335

47 335

47 335

52 689

47 335

47 335

47 335

47 335

47 335

52 734

578 773

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

10 561

10 561

10 561

10 561

10 561

12 363

10 561

10 561

10 561

10 561

10 561

12 364

130 337

Dologi kiadások

K3

32 833

31 433

31 435

35 436

32 435

32 477

44 191

44 191

44 191

36 508

36 508

36 507

438 145

Ellátottak pénzbeli juttatási

K4

3 922

3 922

3 922

3 922

3 922

3 922

3 922

3 922

3 922

3 922

3 923

3 923

47 066

Egyéb működési célú kiadások

K5

17 131

31 331

17 131

24 272

17 137

39 086

36 500

36 500

36 500

46 543

36 500

36 500

375 131

Beruházások

K6


720


34 597


23 161

39 565

19 975

2 556

2 555

2 555

2 555

128 239

Felújítások

K7




10 160

10 160

10 160

10 160

6 782





47 422

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

1 250

1 250

1 250

1 250

7 190

25 130

69 484

71 980

62 226

20 271

22 765

22 765

306 811

Finanszírozási kiadások

K9

15 216








197 700



97 500

310 416

Kiadás összesen


128 248

126 552

111 634

167 533

128 740

198 988

261 718

241 246

404 991

167 695

160 147

264 848

2 362 340




























adatok: ezer forintban


Megnevezés


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül


220 087

213 087

203 209

217 589

250 327

250 053

330 677

253 829

200 971

269 227

292 885

308 835


Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban


-7 000

-9 878

14 380

32 738

-274

80 624

-76 848

-52 858

68 256

23 658

15 950

-88 748


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)


213 087

203 209

217 589

250 327

250 053

330 677

253 829

200 971

269 227

292 885

308 835

220 087




9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2016. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

S.sz.

Bevétel jogcím

Tervezett előirányzat

Tervezett kedvezmény

Összes közvetett támogatás

Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)

Mentesség

Kedvezmény

1.

Helyi adók

35 500

854

2 134

2 988

8,42


 - Magánszemély kommunális adója

22 000

42


42

0,19


 - Gépjármű adó

13 500

812

2 134

2 946

21,82

2.

Intézményi alaptevékenység bevételei

15 000


15 145

15 145



- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege







- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

15 000


15 000

15 000



- helyiségek, eszközök hasznosításából származó  bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege



145

145



- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege






3.

Egyéb közvetett támogatások







Összesen:

50 500

854

17 279

18 133

35,91





10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II. 24.)  önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek

részére juttatott támogatásának részletezése 2016. évi költségvetéshez


adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

4 503

1.1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

4 503

2.

Települési támogatások

39 770

3.

Köztemetés

663

4.

Életkezdési támogatás

140

5.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

900

6.

Szociális földprogram (csirke, táp)

1 090

I.

Folyósított ellátások összesen:

47 066

7.

Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján

13 204

8.

Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása

1 333

9.

Hulladék szállítás

2 538

10.

AGRICOLA Kft. részére tagi kölcsön

16 347

11.

Panoráma Világtalálkozó támogatása

300

12.

Munkahelyteremtő támogatás

3 000

13.

Támogatás befizetett lakbér után

414

14.

Szociális Szövetkezet kölcsön nyújtása (NAV felé történő kifizetéshez)

45

II.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:

37 181

13.

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás

331

14.

Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak

3 688

15.

2015. évi állami támogatásból elszámolás

781

16.

Szúnyogírtás

85

17.

DAREH hozzájárulás

1 064

III.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

5 949


ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

90 196




11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával
megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen
projektekhez történő hozzájárulásai 2016. évi költségvetéshez



Sor-  szám

Megnevezés

Előirányzatok (ezer Ft -ban)

Bevételi

Kiadási

2.

Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program


331

3.

TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" keretében Szeghalmi u. - Kossuth u. - Eötvös u. kerékpárút hálózat bővítése


3 654

4.




5.




6.




7.





Összesen

0

3 985