Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi zárszámadásról
Hatályos: 2017. 05. 29Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi zárszámadásról
2017-05-29-tól
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
- §
- Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását 2 364 375 ezer forint bevételi főösszeggel, 1 756 580 ezer forint kiadási főösszeggel, 607 795 ezer forint módosított maradvánnyal fogadja el.
- Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletének végrehajtását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat bevételeit jogcímenként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 4. melléklete és az 5. melléklete részletezi.
- §
- Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Helyi Önkormányzat létszámát 2016. évre együttesen a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- A közfoglalkoztatottak teljesített éves statisztikai létszáma 256 fő.
- §
- Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzat 2016. évben megvalósított fejlesztési kiadásait, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- §
- Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatás részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- §
- Az Önkormányzat részesedéseinek tulajdoni részeit a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat követelés állományát a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz kapcsolódó 2016. évi működési és felhalmozási költségvetési támogatásait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
- §
- Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 19. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 20. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről a rendelet 21. melléklete tartalmazza.
- §
- Az Önkormányzat 2016. évi egyszerűsített mérlegét a rendelet 22. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat 2016. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a rendelet 23. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatását a rendelet 24. melléklete tartalmazza.
- §
A beszámoló elfogadásáról és a jóváhagyott maradvány összegéről a költségvetési szervek vezetőit 30 napon belül írásban értesíteni kell.
10. §
- E rendelet 2017. május 29- én lép hatályba.
- E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének egységes szerkezetbe foglalt 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről.
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi mérlege zárszámadáshoz | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 943 303 | K1 | Személyi juttatások összesen | 577 491 | |
ebből:önkormányzatok működési támogatása | 450 610 | K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 130 046 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 218 599 | K3 | Dologi kiadás | 437 907 | |
B4 | Működési bevételek | 228 010 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 47 066 | |
B6 | Működési célú átvett péneszköz | 12 028 | K5 | Egyéb müködési célú kiadások | 43 166 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 24 091 | K6 | Beruházások | 128 239 | |
B2 | Felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről | 16 254 | K7 | Felújítások | 47 422 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 9 848 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 34 827 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 912 242 | K9 | Finanszírozási kiadások | 310 416 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 364 375 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 756 580 |
Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz | ||||
BEVÉTELEK | ||||
adatok: ezer forintban | ||||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2016. évi | ||
Eredeti előirányzat 1/2016. (I. 29.) | Módosított előirányzat 6/2017. (IV. 21.) | Teljesülés 2016.12.31 | ||
1. | Helyi önkormányzatok mük.általános támogatása | 169 955 | 169 955 | 169 955 |
2. | Települési önk.egyes köznev.feladatainak támogatása | 99 384 | 111 160 | 111 160 |
3. | Települési önk.szoc.gyerm.jól.és gyermekétk.fel.támog. | 138 514 | 133 899 | 133 899 |
4. | Települési önk.kulturális feladatinak támogatása | 8 934 | 9 440 | 9 440 |
5. | Működési célú közponzosított támogatás | 0 | 22 685 | 22 685 |
6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 3 471 | 3 471 |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (1-6) | 416 787 | 450 610 | 450 610 |
8. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
9. | Mük.célú visszatér.tám.kölcs.visszatérülése ÁHT-on belülről | 0 | 0 | 0 |
10. | Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-on belülről | 207 816 | 492 693 | 492 693 |
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10) | 624 603 | 943 303 | 943 303 |
11. | Vagyoni tipusu adók | 22 000 | 22 565 | 22 565 |
12. | Értékesítési és forgalmi adók | 140 000 | 180 445 | 180 445 |
13. | Gépjárműadók | 13 500 | 13 521 | 13 521 |
14. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 600 | 318 | 318 |
15. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 | 1 750 | 1 750 |
B3 | Közhatalmi bevételek (11-15) | 178 100 | 218 599 | 218 599 |
16. | Készletértékesítés ellenértéke | 17 282 | 11 688 | 11 688 |
17. | Szolgáltatások ellenértéke | 25 245 | 31 496 | 31 496 |
18. | Tulajdonosi bevételek | 113 047 | 116 492 | 116 492 |
19. | Ellátási díjak | 9 025 | 11 021 | 11 021 |
20. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 36 215 | 39 222 | 39 222 |
21. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 11 591 | 11 440 | 11 440 |
22. | Kamatbevétel | 8 000 | 5 950 | 5 950 |
23. | Egyéb működési bevételek | 228 | 701 | 701 |
B4 | Működési bevételek (16-23) | 220 633 | 228 010 | 228 010 |
B6 | Müködési célú átvett péneszköz ÁHT-on kivűlről | 1 162 | 12 028 | 12 028 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 024 498 | 1 401 940 | 1 401 940 | |
24. | Ingatlanok értékesítése | 20 000 | 18 713 | 18 713 |
25. | Részesedések értékesítése | 0 | 241 | 241 |
26. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 800 | 5 137 | 5 137 |
B5 | Felhalmozási bevételek (24-26) | 20 800 | 24 091 | 24 091 |
27. | Felhalmozási célú önkormányzati tám. | 0 | 16 254 | 16 254 |
28. | Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28) | 0 | 16 254 | 16 254 |
29. | Felhalm.célú visszatér.tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv. | 6 221 | 6 483 | 6 483 |
30. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 101 381 | 3 365 | 3 365 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30) | 107 602 | 9 848 | 9 848 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 128 402 | 50 193 | 50 193 | |
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7) | 1 152 900 | 1 452 133 | 1 452 133 | |
31. | Belföldi értékpapírok bevétele | 0 | 336 573 | 336 573 |
32. | Maradvány igénybevétele | 236 799 | 559 690 | 559 690 |
33. | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 0 | 15 979 | 15 979 |
B8 | Finanszírozási bevételek (31-33) | 236 799 | 912 242 | 912 242 |
34. | Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) | 422 638 | 410 531 | 410 531 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8) | 1 389 699 | 2 364 375 | 2 364 375 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz | ||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi | ||||||||||
Eredeti előirányzat 1/2016. (I. 29.) | Módosított előirányzat 6/2017. (IV. 21.) | Teljesülés 2016.12.31. | ||||||||||
1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 378 228 | 558 774 | 557 496 | ||||||||
ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek | 358 257 | 530 733 | 529 456 | |||||||||
ebbő béren kívüli juttatások | 13 253 | 12 892 | 12 892 | |||||||||
ebből közlekedési költségtérítés | 1 532 | 2 054 | 2 054 | |||||||||
2 | Külső személyi juttatások | 19 076 | 19 995 | 19 995 | ||||||||
ebből választott tisztségviselők juttatásai | 14 776 | 13 336 | 13 336 | |||||||||
ebből nem saját foglalkoztatotnak fizetett díj | 4 198 | 4 198 | 4 198 | |||||||||
ebből egyéb külső személyi juttatások (repi) | 2 461 | 2 461 | 2 461 | |||||||||
K1 | Személyi juttatások összesen (1-2) | 397 304 | 578 769 | 577 491 | ||||||||
3 | Szociális hozzájárulási adó | 91 902 | 117 781 | 117 490 | ||||||||
4 | Egészségügyi hozzájárulás | 3 435 | 3 057 | 3 057 | ||||||||
5 | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás) | 9 933 | 9 499 | 9 499 | ||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok (3-5) | 105 270 | 130 337 | 130 046 | ||||||||
6 | Készletbeszerzések | 63 207 | 78 341 | 78 145 | ||||||||
7 | Kommunikációs szolgáltatás | 9 022 | 8 251 | 8 251 | ||||||||
8 | Szolgáltatási kiadások | 209 582 | 222 925 | 222 925 | ||||||||
ebből közüzemi díjak | 49 923 | 48 905 | 48 905 | |||||||||
ebből vásárolt élelmezés | 53 714 | 60 828 | 60 828 | |||||||||
ebből bérleti és lízingdíjak | 1 122 | 2 031 | 2 031 | |||||||||
9 | Kiküldetés, reklám és propagandakiadások | 875 | 1 145 | 1 145 | ||||||||
10 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 95 917 | 127 484 | 127 441 | ||||||||
ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 63 878 | 65 836 | 65 836 | |||||||||
ebből fizetendő ÁFA | 30 669 | 50 468 | 50 424 | |||||||||
ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai | 0 | 2 113 | 2 213 | |||||||||
ebből egyéb dologi kiadások | 1 370 | 9 066 | 9 066 | |||||||||
K3 | Dologi kiadások összesen (6-10) | 378 603 | 438 146 | 437 907 | ||||||||
11 | Családi támogatások | 5 200 | 4 643 | 4 643 | ||||||||
12 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek) | 29 790 | 42 423 | 42 423 | ||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14) | 34 990 | 47 066 | 47 066 | ||||||||
15 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 42 200 | 37 181 | 37 181 | ||||||||
16 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 4 141 | 5 949 | 5 949 | ||||||||
17 | Működési tartalék | 32 000 | 334 003 | 0 | ||||||||
18 | Elvonások és befizetések | 0 | 36 | 36 | ||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások (15-18) | 78 341 | 377 169 | 43 166 | ||||||||
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 994 508 | 1 571 487 | 1 235 676 | |||||||||
19 | Beruházási kiadások | 107 389 | 110 874 | 110 874 | ||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 28 995 | 17 365 | 17 365 | ||||||||
K6 | Beruházások (19-20) | 136 384 | 128 239 | 128 239 | ||||||||
21 | Felújítási kiadások | 48 476 | 37 340 | 37 340 | ||||||||
22 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 13 088 | 10 082 | 10 082 | ||||||||
K7 | Felújítások (21-22) | 61 564 | 47 422 | 47 422 | ||||||||
23 | Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 18 949 | 18 949 | ||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 91 115 | 0 | 0 | ||||||||
25 | Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre | 5 000 | 303 | 303 | ||||||||
26 | Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás) | 10 000 | 15 575 | 15 575 | ||||||||
27 | Felhalmozási tartalék | 91 128 | 271 984 | 0 | ||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások (23-27) | 197 243 | 306 811 | 34 827 | ||||||||
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 395 191 | 482 472 | 210 488 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8) | 1 389 699 | 2 053 959 | 1 446 164 | |||||||||
28 | Értékpapírok vásárlása | 0 | 295 200 | 295 200 | ||||||||
29 | ÁHT-n belüli megelőlegezés | 0 | 15 216 | 15 216 | ||||||||
K9 | Finanszírozási kiadás (28-29) | 0 | 310 416 | 310 416 | ||||||||
Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) | 422 638 | 410 531 | 41 531 | |||||||||
KÖ | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9) | 1 389 699 | 2 364 375 | 1 756 580 | ||||||||
30 | Létszámadatok (fő) | 224 | 423 | 406 | ||||||||
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2016. évi zárszámadáshoz | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Kormányzati funkció | Forráskód | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | |||||||
045120 | Út, autópálya építése | 4 521 | 14 586 | -10 065 | |||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 3 408 | -3 408 | ||||
096015 | Iskolai intézményi étkeztetés (menza) | 13 | 0 | 13 | |||
013350 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 26 682 | 5 497 | 21 185 | |||
013350 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 135 421 | 45 957 | 89 464 | |||
066010 | Zöldterület kezelés | 4 107 | 6 812 | -2 705 | |||
064010 | Közvilágítás | 17 258 | -17 258 | ||||
063080 | Vízellátással kapcsolatos feladatok | 3 994 | 1 954 | 2 040 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 379 747 | 7 507 | 119 390 | 267 864 | ||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 24 671 | 92 158 | -67 487 | |||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel | 482 842 | 16 033 | 466 809 | |||
047410 | Ár, -és belvízvédelem | 447 | -447 | ||||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 228 | 27 901 | 23 341 | 4 788 | ||
074031 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 145 | 12 742 | 13 047 | -160 | ||
074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 549 | 4 551 | -4 002 | |||
072210 | Járó betegek gyógyító szakellátása | 10 802 | 11 739 | 30 968 | -8 427 | ||
091140 | Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai | 153 | -153 | ||||
106010 | Lakóing.szociális c. bérbeadása, üzemeltetése | 1 166 | 290 | 876 | |||
107060 | Egyéb szoc. Pénzbeli és term. Ellátások, tám. | 1 785 | 42 595 | -40 810 | |||
105010 | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 152 | 152 | ||||
104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 2 913 | |||||
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Támogatások | 3 950 | 4 643 | -693 | |||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 62 877 | 63 371 | -494 | |||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 266 363 | 243 381 | 22 982 | |||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 243 | 641 | -398 | |||
081030 | Sportpálya, öltöző | 522 | 4 111 | -3 589 | |||
013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 83 | 1 718 | -1 635 | |||
Összesen: | 594 039 | 872 520 | 4 193 | 759 223 | 714 442 |
Kormányzati funkció | Forráskód | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | |
Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||||
011130 | Igazgatás | 1 901 | 111 315 | -109 414 | ||||
016020 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tev. | 1 706 | 1 678 | 28 | ||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 111 828 | 0 | 111 828 | ||||
Összesen: | 1 901 | 113 534 | 0 | 112 993 | 2 442 | |||
DÁMK | ||||||||
Általános iskolai étkeztetés | 11 315 | 44 419 | -33 104 | |||||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 3 937 | 48 983 | -45 046 | |||||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 8 157 | 142 998 | -134 841 | |||||
Könyvtár | 1 901 | 20 823 | -18 922 | |||||
Művház | 2 633 | 21 418 | -18 785 | |||||
Gimnázium | 761 | 5 727 | -4 966 | |||||
Menza | 632 | 1 584 | -952 | |||||
18030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 300 304 | ||||||
Összesen: | 29 336 | 300 304 | 285 952 | -256 616 | ||||
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||||
Helyi Önkormányzat | ||||||||
Felújítási kiadások | Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 19 727 | -19 727 | |||||
Útjavítás a legrosszabb szakaszon | 5 825 | -5 825 | ||||||
Járóbeteg szakellátás ablakcsere, bérlakás ablakcsere | 1 085 | -1 085 | ||||||
Kossúth úti járda felújítása | 20 352 | -20 352 | ||||||
Asztalos műhely felújítása | 433 | -433 | ||||||
Összesen: | 47 422 | -47 422 | ||||||
Felhalm. kiadások | 0 | |||||||
Deák, Nyíl u. útépítés | 46 428 | -46 428 | ||||||
TOP-3.1.1-15 tervdokumentációk (mérnöki tevékenység) | 3 019 | -3 019 | ||||||
Csapadékvíz elveztő árok vízjogi létesítési engedély tervkészítés | 10 020 | -10 020 | ||||||
Közutak üzemeltetése | 640 | -640 | ||||||
Ifjúsági táborban 6 db klíma beszerzése és wifi kiépítése a faházakban | 865 | -865 | ||||||
Bérlakásba gáztűzhely vásárlása | 51 | -51 | ||||||
Dévaványa Kisújszállási úti 1227/8 hrsz-ú ingatlanmegvásárlása | 1 150 | -1 150 | ||||||
Civilházba asztal vásárlása | 15 | -15 | ||||||
II. számú háziorvosi körzet informatikai eszközök, orvosi eszközök | 483 | -483 | ||||||
Járóbeteg szakellátás (vasaló, ruhaszárító, hajszárító) | 14 | -14 | ||||||
Szakrendelők kialakítása | 4 269 | -4 269 | ||||||
Védőnők részére ventilátor vásárlása | 20 | -20 | ||||||
Strandfürdő (fűnyíró, kisértékű eszközök) | 89 | -89 | ||||||
Dácia gépjármű beszerzés | 3 699 | -3 699 | ||||||
Gamesz (kerékpár) | 57 | -57 | ||||||
Kártyás beléptetőrendszer kialakítása | 1 188 | -1 188 | ||||||
Informatikai csomag, monitor vásárlás | 442 | -442 | ||||||
Egyéb gép, berendezés beszerzés | 34 | -34 | ||||||
Fogorvosi szék vásárlása | 5 000 | -5 000 | ||||||
Mobil iroda | 444 | -444 | ||||||
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás (iratmegsemmisítő, nyomtató) | 243 | -243 | ||||||
Közfogl. Mg-i projekt (öntöződob, öntözőberendezés, kalászosgabona vetőgép, hősugárzó) | 8 767 | -8 767 | ||||||
Közfogl. Mg-i utak projekt ( munkavédelmi eszközök, döngölőbéka) | 876 | -876 | ||||||
Közfogl. Belvíz projekt ( MTZ Belarus traktor, CAT árokásó rakodógép, árokásó kanál, iszapoló profilkanál) | 19 616 | -19 616 | ||||||
Közfogl. Közút projekt (Ford Transit vásárlás) | 7 683 | -7 683 | ||||||
Közfogl. Helyi sajátosságok projekt (gomblyukazó, gombozógép, szabászgép, egyéb eszközbeszerzés) | 6 361 | -6 361 | ||||||
Közfogl. Útőr projekt (utánfutó, kerékpár ) | 158 | -158 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 121 631 | -121 631 | |||
Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||||
Felhalm.kiadások | ||||||||
Számítástechnikai eszközök vásárlása | 654 | -654 | ||||||
Beruházáshoz kapcsolódó áfa | 176 | -176 | ||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 830 | -830 | |||
DÁMK | ||||||||
Felhalm.kiadások | ||||||||
Fatároló (Könyvtár) | 123 | -123 | ||||||
Garázs | 151 | -151 | ||||||
Citera (Kult. Javak) | 40 | -40 | ||||||
Nagyértékű szoftver (vírusírtó) | 236 | -236 | ||||||
Kisértékű informatikai eszközök | 994 | -994 | ||||||
Kisértékű gépek, berendezések | 2927 | -2 927 | ||||||
Kisértékű szoftver | 103 | -103 | ||||||
Beruházáshoz kapcsolódó áfa | 1204 | -1 204 | ||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 5778 | -5 778 | |||
Mindösszesen | 625 276 | 1 286 358 | 4 193 | 1 333 829 |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2016. évi zárszámadáshoz | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Kormányzati funkció | Forrás kód | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | |||||||
042130 | Növényterm., állattenyésztés és kapcsolódó szolg. | 6 455 | 13 099 | -6 644 | |||
042120 | Mezőgazdaság | 82 581 | 82 581 | ||||
042220 | Erdőgazdálkodás | 52 | -52 | ||||
081071 | Ifjúsági tábor, vendégház | 5 077 | 1 147 | 3 930 | |||
083030 | Egyéb kiadói tevékenység (Újság, időszaki kiadvány) | 2 095 | 2 267 | -172 | |||
900060 | Forgatási és befekt.c.finansz.műv. (értékpapírok) | 336 573 | 295 200 | 41 373 | |||
084031 | Civil szervezetek támogatása | 0 | 32 153 | -32 153 | |||
081061 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 12 879 | 37 366 | -24 487 | |||
0 | |||||||
Összesen: | 356 624 | 89 036 | 0 | 381 284 | 64 376 | ||
DÁMK | |||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 1 452 | 20 761 | -19 309 | ||||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 1 436 | 19 841 | -18 405 | ||||
Összesen: | 2 888 | 0 | 0 | 40 602 | -37 714 | ||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
o81071 | Ifjúsági táborban klíma, wifi kiépítése | 865 | -865 | ||||
Összesen: | 865 | -865 |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2016. évi zárszámadáshoz | ||||||||||
adatok = fő | ||||||||||
Költségvetési szerv | 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletben engedélyezett álláshely | ___/2017. (___.___.) önkormányzati rendelet a 2016. évi tényleges statisztikai létszámról | ||||||||
Kttv. | Kjt. | Mt. | Összesen | Kttv. | Kjt. | Mt. | Összesen | Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak | ||
hatálya alá tartozók | hatálya alá tartozók | Bevont létszám | Átszámított stat. létszám | |||||||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 1 | 51 | 266 | 318 | 1 | 47 | 254 | 302 | 729 | 248 |
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 28 | 28 | 27 | 27 | ||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 66 | 11 | 77 | 66 | 11 | 77 | 13 | 8 | ||
Összesen: | 29 | 117 | 277 | 423 | 28 | 113 | 265 | 406 | 742 | 256 |
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi bevétele zárszámadáshoz | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | |||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pészezközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 928 639 | 218 599 | 206 844 | 12 028 | 1 366 110 | 16 254 | 24 091 | 9 847 | 50 192 | 910 641 | 2 326 943 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 1 706 | 0 | 1 900 | 0 | 3 606 | 0 | 0 | 1 | 1 | 687 | 4 294 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 12 958 | 0 | 19 266 | 0 | 32 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 33 138 |
Mindösszesen | 943 303 | 218 599 | 228 010 | 12 028 | 1 401 940 | 16 254 | 24 091 | 50 193 | 912 242 | 2 364 375 |
8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi kiadása zárszámadáshoz | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | ||||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösszesen | |||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszírozási kiadások | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 354 746 | 66 076 | 285 075 | 47 066 | 43 166 | 796 129 | 121 631 | 47 422 | 34 827 | 203 880 | 310 416 | 1 310 425 | |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 72 987 | 21 192 | 18 814 | 0 | 0 | 112 993 | 830 | 0 | 0 | 830 | 0 | 113 823 | |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 149 758 | 42 778 | 134 018 | 0 | 0 | 326 554 | 5 778 | 0 | 0 | 5 778 | 0 | 332 332 | |
Mindösszesen | 577 491 | 130 046 | 437 907 | 47 066 | 43 166 | 1 235 676 | 128 239 | 47 422 | 34 827 | 210 488 | 310 416 | 1 756 580 | ||
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évben megvalósított fejlesztési kiadásai, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadásai zárszámadásoz | ||
adatok: ezer forintban | ||
Megnevezés | Felhalmozási kiadás | Áfa |
Helyi önkormányzat gazdálkodási körében | ||
Felújítások: | ||
Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 15 533 | 4 194 |
Útjavítás a legrosszabb szakaszon | 4 587 | 1 238 |
Járóbeteg szakellátás ablakcsere, bérlakás ablakcsere | 854 | 231 |
Kossúth úti járda felújítása | 16 025 | 4 327 |
Asztalos műhely felújítása | 341 | 92 |
Felújítás összesen: | 37 340 | 10 082 |
Beruházások: | ||
Deák, Nyíl u. útépítés | 46 166 | 262 |
TOP-3.1.1-15 tervdokumentációk (mérnöki tevékenység) | 2 377 | 642 |
Csapadékvíz elveztő árok vízjogi létesítési engedély tervkészítés | 7 890 | 2 130 |
Közutak üzemeltetése | 504 | 136 |
Ifjúsági táborban 6 db klíma beszerzése és wifi kiépítése a faházakban | 681 | 184 |
Bérlakásba gáztűzhely vásárlása | 40 | 11 |
Dévaványa Kisújszállási úti 1227/8 hrsz-ú ingatlanmegvásárlása | 1 150 | 0 |
Civilházba asztal vásárlása | 12 | 3 |
II. számú háziorvosi körzet informatikai eszközök, orvosi eszközök | 380 | 103 |
Járóbeteg szakellátás (vasaló, ruhaszárító, hajszárító) | 11 | 3 |
Szakrendelők kialakítása | 3 361 | 908 |
Védőnők részére ventilátor vásárlása | 16 | 4 |
Strandfürdő (fűnyíró, kisértékű eszközök) | 70 | 19 |
Dácia gépjármű beszerzés | 2 931 | 768 |
Gamesz (kerékpár) | 45 | 12 |
Kártyás beléptetőrendszer kialakítása | 936 | 252 |
Informatikai csomag, monitor vásárlás | 349 | 93 |
Egyéb gép, berendezés beszerzés | 27 | 7 |
Fogorvosi szék vásárlása | 3 937 | 1 063 |
Mobil iroda | 350 | 94 |
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás (iratmegsemmisítő, nyomtató) | 191 | 52 |
Közfogl. Mg-i projekt (öntöződob, öntözőberendezés, kalászosgabona vetőgép, hősugárzó) | 6 903 | 1 864 |
Közfogl. Mg-i utak projekt ( munkavédelmi eszközök, döngölőbéka) | 690 | 186 |
Közfogl. Belvíz projekt ( MTZ Belarus traktor, CAT árokásó rakodógép, árokásó kanál, iszapoló profilkanál) | 15 446 | 4 170 |
Közfogl. Közút projekt (Ford Transit vásárlás) | 6 050 | 1 633 |
Közfogl. Helyi sajátosságok projekt (gomblyukazó, gombozógép, szabászgép, egyéb eszközbeszerzés) | 5 009 | 1 352 |
Közfogl. Útőr projekt (utánfutó, kerékpár ) | 124 | 34 |
Beruházás összesen: | 105 646 | 15 985 |
Helyi önkormányzat mindösszesen: | 142 986 | 26 067 |
Megnevezés | Felhalmozási kiadás | Áfa |
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási körében | ||
Beruházások: | ||
Számítástechnikai eszközök vásárlása | 654 | 176 |
Beruházás összesen: | 654 | 176 |
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen: | 654 | 176 |
2. oldal | ||
adatok: ezer forintban | ||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | ||
Felújítások célonként: | ||
Felújítás összesen: | ||
Beruházás: | ||
Fatároló (Könyvtár) | 123 | 33 |
Garázs | 151 | 41 |
Citera (Kult. Javak) | 40 | 0 |
Nagyértékű szoftver (vírusírtó) | 236 | 64 |
Kisértékű informatikai eszközök | 994 | 268 |
Kisértékű gépek, berendezések | 2 927 | 770 |
Kisértékű szoftver | 103 | 28 |
Beruházás összesen: | 4 574 | 1 204 |
Dévaványai Általános Művelődési Központ mindösszesen: | 4 574 | 1 204 |
Felújítási kiadás összesen | ||
Felújítási kiadás ÁFA-ja | ||
Felújítás összesen | 0 | |
Beruházási kiadás összesen | 4 574 | |
Beruházási kiadás ÁFA-ja | 1 204 | |
Beruházási kiadás összesen | 5 778 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2016. évi zárszámadáshoz | ||
adatok ezer forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 4 503 |
2. | Települési támogatás (lakhatással összefüggő ellátás) | 10 933 |
3. | Települési támogatások | 28 207 |
4. | Települési támogatások (temetési támogatás) | 630 |
5. | Köztemetés | 663 |
6. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj | 900 |
7. | Fiatalok életkezdési támogatása | 140 |
8. | Szociális földprogram (csirke, táp) | 1 090 |
I. | Folyósított ellátások összesen: | 47 066 |
9. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 13 204 |
10. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása | 1 333 |
11. | Panoráma Világtalálkozó | 300 |
12. | Agricola Kft-nek adott kölcsön | 16 347 |
13. | Hulladékszállítás | 2 538 |
14. | Szociális Szövetkezet kölcsön átadása | 45 |
15. | Támogatás befizetett lakbér után | 414 |
16. | Vállalkozásnak nyújtott munkahelyteremtő és megtartó kölcsön | 3 000 |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: | 37 181 |
17. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás | 331 |
18. | Társulásnak adott érdekeltségi hozzájárulás | 1 803 |
19. | Szeghalom Kistérség Társulásnak intézményi támogatás | 1 885 |
20. | DAREH hozzájárulás 2016. és 2017. évre vonatkozóan | 1 065 |
21. | 2015. évi állami tám-ból,elszámolásból műk.c. pénzeszköz átadás | 781 |
22. | Szúnyogírtás | 84 |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 5 949 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 90 196 |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat könyvviteli mérlege zárszámadáshoz | |||||
2016. december 31. | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
ESZKÖZÖK | Előző év (nyitó) | Tárgyév | Változás | ||
állományi érték | %-a | ||||
Ssz. | 1. | 3. | 4. | 5. | |
1. | Vagyoni értékű jogok | 228 | |||
2. | Szellemi termékek | 4 024 | 101 | 2,5 | |
3. | Egyéb immateriális javak | ||||
I. | Immateriális javak összesen (1-3) | 4 024 | 329 | 8,2 | |
4. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5 512 536 | 7 138 175 | 129,5 | |
5. | Gépek, berendezések és felszerelések | 87 333 | 103 962 | 119,0 | |
6. | Tenyészállatok | ||||
7. | Beruházások, felújítások | 2 240 | 24 978 | 0,0 | |
8. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | ||||
II. | Tárgyi eszközök összesen (4-8) | 5 602 109 | 7 267 115 | 129,7 | |
9. | Egyéb tartós részesedés | 71 507 | 71 200 | 99,6 | |
10. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | ||||
11. | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | ||||
III. | Befektetett pénzügyi eszközök összesen (9-11) | 71 507 | 71 200 | 99,6 | |
12. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 79 156 | 76 609 | 96,8 | |
13. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | ||||
IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (12-13) | 79 156 | 76 609 | 96,8 | |
A. | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I-IV) | 5 756 796 | 7 415 253 | 128,8 | |
14. | Vásárolt készletek | 7 442 | 8 559 | 115,0 | |
15. | Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | ||||
16. | Egyéb készletek | ||||
17. | Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 6 963 | 6 897 | 99,1 | |
18. | Növendék, hízó és egyéb állatok | ||||
V. | Készletek (14-18) | 14 405 | 15 456 | 107,3 | |
19. | Nem tartós részesedések | ||||
20. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 427 252 | 385 879 | 90,3 | |
VI. | Értékpapírok (19-20) | 427 252 | 385 879 | 90,3 | |
B. | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (IV-VI) | 441 657 | 401 335 | 90,9 | |
21. | Hosszú lejáratú betétek | ||||
22. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 352 | 466 | 132,4 | |
23. | Forintszámlák | 220 714 | 292 222 | 132,4 | |
24. | Devizaszámlák | ||||
25. | Idegen pénzeszközök | ||||
C. | PÉNZESZKÖZÖK (21-25) | 221 066 | 292 688 | 132,4 |
2. oldal | ||||
adatok: ezer forintban | ||||
ESZKÖZÖK | Előző év (nyitó) | Tárgyév | Változás | |
állományi érték | %-a | |||
Ssz. | 1. | 3. | 4. | 5. |
26. | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁHT-n belülről | |||
27. | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁHT-n belülről | |||
28. | Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 13 418 | 12 269 | 91,4 |
29. | Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 6 299 | 6 261 | 99,4 |
30. | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 84 | 90 | 0,0 |
31. | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 9 128 | 8 245 | 90,3 |
32. | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 19 146 | 18 914 | 98,8 |
33. | Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | |||
VII. | Költségvetési évben esedékes követelések (26-33) | 48 075 | 45 779 | 95,2 |
34. | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁHT-n belülről | |||
35. | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁHT-n belülről | |||
36. | Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | |||
37. | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 2 762 | 2 790 | 0,0 |
38. | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 4 415 | |
39. | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 1 621 | 11 002 | 678,7 |
40. | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 34 161 | 28 213 | 82,6 |
41. | Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre | |||
VIII. | Költségvetési évet követően esedékes követelések (34-41) | 38 544 | 46 420 | 120,4 |
42. | Adott előlegek | 742 | 115 | 0,0 |
43. | Továbbadási célból folyósított tám., ellátások elszám. | |||
44. | Más által beszedett bevételek elszámolása | |||
45. | Forgótőke elszámolás | 800 | 800 | 0,0 |
46. | Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 947 | 1 883 | 0,0 |
47. | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | |||
48. | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | |||
IX. | Követelés jellegű sajátos elszámolások (42-48) | 2 489 | 2 798 | 0,0 |
D. | KÖVETELÉSEK (VII-IX) | 89 108 | 94 997 | 106,6 |
E. | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 504 | 2 321 | 460,5 |
F. | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 353 | 438 | 0,0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A-F): | 6 509 484 | 8 207 032 | 126,1 |
3. oldal | ||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||
FORRÁSOK | Előző év (nyitó) | Tárgyév | Változás | |||||
állományi érték | %-a | |||||||
Ssz. | 1. | 3. | 4. | 5. | ||||
49. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 6 469 687 | 6 469 687 | 100,0 | ||||
50. | Nemzeti vagyon változásai | 144 520 | 146 495 | 0,0 | ||||
51. | Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskor értéke és változásai | 167 733 | 167 733 | 100,0 | ||||
52. | Felhalmozott eredmény | -332 255 | -453 405 | 136,5 | ||||
53. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | |||||||
54. | Mérleg szerinti eredmény | -121 150 | -29 950 | 0,0 | ||||
G. | SAJÁT TŐKE (49-54) | 6 328 535 | 6 300 560 | 99,6 | ||||
55. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | |||||||
56. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | |||||||
57. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 44 | ||||||
58. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | |||||||
59. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | |||||||
60. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | |||||||
61. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | |||||||
62. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | |||||||
63. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | |||||||
X. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (55-63) | 0 | 44 | 0,0 | ||||
64. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | |||||||
65. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 566 | 783 | 0,0 | ||||
66. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 7 298 | 7 820 | 0,0 | ||||
67. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 39 | |||||
68. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | |||||||
69. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 15 | 0 | 0,0 | ||||
70. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 17 590 | |||||
71. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | |||||||
72. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 15 216 | 15 979 | 0,0 | ||||
XI. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (64-72) | 23 095 | 42 211 | 0,0 | ||||
73. | Kapott előlegek | 10 410 | 125 961 | 1210,0 | ||||
74. | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | |||||||
75. | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 992 | 89 | 0,0 | ||||
76. | Forgótőke elszámolása (Kincstár) | |||||||
77. | Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | |||||||
78. | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | |||||||
79. | Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | |||||||
XII. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (73-79) | 103 402 | 126 050 | 121,9 | ||||
H. | KÖTELEZETTSÉGEK (X-XI) | 126 497 | 168 305 | 133,1 | ||||
I. | EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0,0 | ||||
J. | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0,0 | ||||
80. | Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | |||||||
81. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 39 452 | 56 173 | 142,4 | ||||
82. | Halasztott eredményszemléletű bevételek | 15 000 | 1 681 994 | 0,0 | ||||
K. | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (80-82) | 54 452 | 1 738 167 | 3 192,1 | ||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G-K) | 6 509 484 | 8 207 032 | 126,1 | |||||
12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||
Dévaványa Városi Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatása zárszámadáshoz | |||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||
MEGNEVEZÉS | 2015. 12. 31. Bruttó érték | Növekedés | Csökkenés | 2016. december 31. | |||||
Bruttó érték összesen | Elszámolt értékcsökkenés összesen | Eszközök nettó értéke összesen | Nullára leírt eszközök bruttó értéke | ||||||
Vagyoni értékű jogok | 5 724 | 1 509 | 0 | 7 233 | 6 904 | 329 | 6 997 | ||
Szellemi termékek | 18 392 | 0 | 1 172 | 17 220 | 17 220 | 0 | 6 118 | ||
Egyéb immateriális javak | 0 | ||||||||
I. Immateriális javak összesen | 24 116 | 1 509 | 1 172 | 24 453 | 24 124 | 329 | 13 115 | ||
Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok | 6 947 536 | 1 768 620 | 7 975 | 8 708 181 | 1 570 006 | 7 138 175 | 9 633 | ||
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 404 472 | 51 227 | 14 883 | 440 816 | 336 854 | 103 962 | 285 897 | ||
Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Beruházások, felújítások | 2 240 | 99 842 | 77 104 | 24 978 | 0 | 24 978 | 0 | ||
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
II. Tárgyi eszközök összesen | 7 354 248 | 1 919 689 | 99 962 | 9 173 975 | 1 906 860 | 7 267 115 | 295 530 | ||
Tartós részesedés | 71 507 | 0 | 307 | 71 200 | 0 | 71 200 | |||
Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bef.pénzügyi eszk. értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
III. Befektetett pü. eszközök | 71 507 | 0 | 307 | 71 200 | 0 | 71 200 | 0 | ||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 124 289 | 1 040 | 0 | 125 329 | 48 720 | 76 609 | |||
A. Nemzeti vagyonba tartozó bef. eszközök | 7 574 160 | 1 922 238 | 101 441 | 9 394 957 | 1 979 704 | 7 415 253 | 308 645 | ||
Vásárolt készletek | 7 443 | 1 116 | 8 559 | 8 559 | |||||
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 | ||||||
Befejezetlen termelés, félkész, késztermékek | 6 963 | 0 | 66 | 6 897 | 6 897 | ||||
Növendék, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 | ||||||
V. Készletek | 14 406 | 1 116 | 66 | 15 456 | 0 | 15 456 | |||
Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | ||||||
Forg. c. hitelviszonyt megtest. értékpapírok | 427 252 | 41 373 | 385 879 | 385 879 | |||||
VI. Értékpapírok | 427 252 | 0 | 41 373 | 385 879 | 0 | 385 879 | 0 | ||
B. Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök | 441 658 | 1 116 | 41 439 | 401 335 | 0 | 401 335 | 0 | ||
Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | |||||||
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 351 | 115 | 466 | 466 | |||||
Forintszámlák | 220 715 | 71 507 | 292 222 | 292 222 | |||||
Devizaszámlák | 0 | 0 | |||||||
Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||
C. Pénzeszközök | 221 066 | 71 622 | 0 | 292 688 | 0 | 292 688 | 0 | ||
Költségvetési évben esedékes követelések | 48 075 | 1 127 | 3 423 | 45 779 | 45 779 | ||||
Költségvetési évet köv. esedékes követelések | 38 543 | 15 456 | 7 579 | 46 420 | 46 420 | ||||
Követelés jellegű sajátos elszámolások | 2 489 | 936 | 627 | 2 798 | 2 798 | ||||
D. Követelések | 89 107 | 17 519 | 11 629 | 94 997 | 0 | 94 997 | 0 | ||
E. Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások | 504 | 3 674 | 1 857 | 2 321 | 2 321 | ||||
F. Aktív időbeli elhatárolások | 353 | 97 | 12 | 438 | 438 | ||||
Eszközök mindösszesen: | 8 326 848 | 2 016 266 | 156 378 | 10 186 736 | 1 979 704 | 8 207 032 | 308 645 | ||
* Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - Testületének 2016. december 31.-i állapota szerinti tételes vagyonkimutatása az Önkormányzat Gazdálkodási irodájában található. | |||||||||
13. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Városi Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről zárszámadáshoz | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
ESZKÖZÖK | Ssz. | Bruttó | Nettó | Becsült | |
állományi érték | |||||
I. Immateriális javak | 01. | 24 453 | 329 | 24 453 | |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 9 173 975 | 7 267 115 | 82 252 143 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 8 708 182 | 7 138 001 | 81 786 350 | |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 3 096 367 | 2 565 955 | 70 730 929 | |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | ||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 5 135 134 | 4 142 244 | 9 940 714 | |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 476 681 | 429 802 | 1 114 707 | |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 440 816 | 103 962 | 440 816 | |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | 9 148 | 9 148 | 9 148 | |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | ||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 28 024 | 1 407 | 28 024 | |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 403 644 | 93 407 | 403 644 | |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | ||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | ||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | ||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | ||||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | ||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 24 977 | 24 977 | 24 977 | |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | ||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | ||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | ||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | 24 977 | 24 977 | 24 977 | |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | ||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | ||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | ||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | ||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | ||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 71 200 | 71 200 | 71 200 | |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 71 200 | 71 200 | 71 200 | |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | ||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | ||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | ||||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | 71 200 | 71 200 | 71 200 | |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | ||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | ||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | ||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | ||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | ||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | ||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | ||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | ||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | ||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | ||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 125 329 | 76 609 | 124 953 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 9 394 957 | 7 415 253 | 82 472 749 | |
I. Készletek | 46. | 15 456 | 15 456 | 15 456 | |
II. Értékpapírok | 47. | 385 879 | 385 879 | 385 879 | |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 401 335 | 401 335 | 401 335 | |
I. Lekötött bankbetétek | 49. | ||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 466 | 466 | 466 | |
III. Forintszámlák | 51. | 292 222 | 292 222 | 292 222 | |
IV. Devizaszámlák | 52. | ||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 292 688 | 292 688 | 292 688 | |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 45 779 | 45 779 | 45 779 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 46 420 | 46 420 | 46 420 | |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 2 798 | 2 798 | 2 798 | |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 94 997 | 94 997 | 94 997 | |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | 263 | 263 | 263 | |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | 2 058 | 2 058 | 2 058 | |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 2 321 | 2 321 | 2 321 | |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | 438 | 438 | 438 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 10 186 736 | 8 207 032 | 83 264 528 |
14. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat részesedéseinek 2016. évi tulajdoni részeiről zárszámadáshoz | |||
adatok: forintban | |||
Sorszám | MEGNEVEZÉS | Tulajdoni részesedés | Tulajdoni hányad % -os arány |
1. | E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt., Debrecen | 90 000 | |
2. | Dél - Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. | 2 387 | 0,11 |
3. | OTP és Kereskedelmi Hitel Bank Zrt. | 110 000 | |
4. | Alföldvíz Zrt. Békéscsaba | 57 078 000 | 2,5 |
5. | Csabai Raktárszövetkezet | 120 000 | |
6. | Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. | 6 250 000 | 25 |
7. | Dévaványai Szociális Szövetkezet | 4 000 000 | 98,28 |
8. | Békés Manifeszt Kft. | 250 000 | |
9. | Agricola Dévaványa Kft. | 2 900 000 | 96,67 |
10. | KBC Nonprofit Kft. | 400 000 | |
Összesen: | 71 200 387 |
15. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2016. évi zárszámadáshoz | ||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges bevétel | Adott kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tényleges bevétel % -ban (összes közvetett támogatás / tényleges bevétel) | |
Elengedés | Kedvezmény | |||||||
1. | Helyi adókat, gépjármű adót érintően | 178 100 | 218 599 | 218 599 | 640 | 3 604 | 4 244 | 1,9 |
- Magánszemély kommunális adója | 22 000 | 22 565 | 22 565 | 0 | 42 | 42 | 0,2 | |
- Gépjármű adó | 13 500 | 13 521 | 13 521 | 640 | 3 562 | 4 202 | 31,1 | |
2. | Intézményi bevételek | 10 000 | 15 575 | 15 575 | 15 759 | 0 | 15 759 | 100,0 |
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | 0,0 | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 10 000 | 15 575 | 15 575 | 15 575 | 15 575 | 100,0 | ||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 184 | 184 | 0,0 | |||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | 0,0 | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Összesen: | 188 100 | 234 174 | 234 174 | 16 399 | 3 604 | 20 003 | 8,5 |
16. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat követelés állománya 2016. évi zárszámadáshoz | |||
adatok: ezer forintban | |||
Önkormányzat által nyújtott követelés állománya | |||
Lejárat | Megnevezés | Összeg | |
előző év | vonatkozó év | ||
2015.12.31 | 2016.12.31 | ||
analitika szerint | Belvizes lakás építési kölcsön | 32 017 | 7 746 |
analitika szerint | Szociális kölcsön | 5 612 | 4 839 |
analitika szerint | Szennyvíz kölcsön | 283 | 252 |
analitika szerint | Viharkár kölcsön | 2 194 | 738 |
analitika szerint | Vízbekötés kölcsön | 85 | 25 |
analitika szerint | Köztemetés kölcsön | 125 | 110 |
analitika szerint | Munkahely teremtő kölcsön (Kónya I., Dészof, Körömi és Társa) | 2 967 | 1 394 |
analitika szerint | Letelepedési kölcsön (Kozma Daniella) | 3 250 | 1 000 |
analitika szerint | Tanulmányi kölcsön (Kajla A.) | 471 | 390 |
analitika szerint | Lakás építési támogatási kölcsön (első lakáshoz jutó) | 11 947 | 6 431 |
analitika szerint | Munkáltatói lakásépítési kölcsön | 44 | 23 |
analitika szerint | Kövesút, befejezett víziközmű | 3 352 | 2 544 |
analitika szerint | Egyes jövedelempótló támogatások | 1 516 | 1 413 |
analitika szerint | Egyéb magánszemélyeknek adott kölcsön | 212 | 99 |
analitika szerint | kamatadó | 153 | |
Összes követelésállomány: | 64 075 | 27 157 |
17. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 2016. évi működési és felhalmozási költségvetési támogatások | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat 1/2016.(I.29.) | Módosított előirányzat 6/2017. (IV.21.) | Teljesülés 2016. 12.31. | Évvégi eltérés mutatószám szerint támogatás |
I. | A települési önkormányzatok működési általános támogatása | 169 955 | 169 955 | 169 955 | 0 |
I. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 113 447 | 113 447 | 113 447 | 0 | |
I. b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 55 730 | 55 730 | 55 730 | 0 | |
I. b) 1. Zöldterület gazdálkodás támogatása | 10 327 | 10 327 | 10 327 | 0 | |
I. b) 2. Közvilágítás támogatása | 20 928 | 20 928 | 20 928 | 0 | |
I. b) 3. Köztemető fenntartás támogatása | 11 397 | 11 397 | 11 397 | 0 | |
I. b) 4. Közútak fenntartásának támogatása | 13 078 | 13 078 | 13 078 | 0 | |
I. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása | 297 | 297 | 297 | 0 | |
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció | 481 | 481 | 481 | 0 | |
II. | Települési önkomrányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | 99 384 | 111 160 | 111 160 | 11 776 |
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 80 362 | 91 712 | 91 712 | 11 350 | |
II.1.(1) 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma 8. hó | 44 803 | 47 675 | 47 675 | 2 872 | |
II.1.(1) 2. Óvodapedagógusok elismert létszáma 4. hó | 21 827 | 25 417 | 25 417 | 3 590 | |
II.1.(3) 2. Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 4. hó | 532 | 620 | 620 | 88 | |
II.1.(2) 1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 8. hó | 13 200 | 12 000 | 12 000 | -1 200 | |
II.1.(2) 1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 4. hó | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
Óvodaműködtetés támogatása 8. hó | 8 960 | 8 960 | 8 960 | 0 | |
Óvodaműködtetés támogatása 4. hó | 4 347 | 4 773 | 4 773 | 426 | |
Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítése | 768 | 768 | 768 | 0 | |
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | 4 947 | 4 947 | 4 947 | 0 | |
III. | Települési Önk. Szociális gyermekjólésti és gyermekétk. Feladatainak támogatása | 133 514 | 133 899 | 133 899 | 385 |
III.1. Települési Önk. Szociális feladatainak egyéb támogatása | 63 392 | 63 392 | 63 392 | 0 | |
III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 9 931 | 9 931 | 9 931 | 0 | |
III.3. Szociális és gyermvéd.ágazati pótlék, szoc.ág.pótl. kiegészítő tám. | 0 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | |
III.4. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása | 22 783 | 22 783 | 22 783 | 0 | |
III.5. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 33 973 | 33 973 | 33 973 | 0 | |
III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 3 435 | 2 455 | 2 455 | -980 | |
IV. | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 8 934 | 9 440 | 9 440 | 506 |
V. | Működési célú központosított támogatás | 0 | 22 685 | 22 685 | 22 685 |
Rendkívüli szociális támogatás | 17 911 | 17 911 | 17 911 | ||
2016. évi bérkompenzáció | 4 774 | 4 774 | 4 774 | ||
VI. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 0 | 3 471 | 3 471 | 3 471 |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 3 471 | 3 471 | 3 471 | ||
VII. | Központosított felhalmozási támogatása | 0 | 16 254 | 16 254 | 16 254 |
Belterületi utak, járdák felújítása | 14 994 | 14 994 | 14 994 | ||
Múzeális intézmények szakmai támogatása | 0 | 1000 | 1 000 | 1 000 | |
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás | 0 | 260 | 260 | 260 | |
Mindösszesen (I.+…+VII.): | 411 787 | 466 864 | 466 864 | 55 077 |
18. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | ||||||
bemutató mérlege 2016. évi zárszámadáshoz | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 943 303 | K1 | Személyi juttatások | 577 491 | |
ebből: önkormányzatok müködési támogatásai | 450 610 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 130 046 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 218 599 | K3 | Dologi kiadások összesen | 437 907 | |
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 180 445 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 47 066 | ||
ebből: gépjárműadók | 13 521 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 43 166 | ||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 318 | |||||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 1 750 | |||||
ebből: vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm) | 22 565 | |||||
B4 | Működési bevételek | 228 010 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről | 12 028 | ||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 401 940 | Működési kiadás összesen: | 1 235 676 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 24 091 | K6 | Beruházások | 128 239 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 16 254 | K7 | Felújítások | 47 422 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 9 848 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 34 827 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 912 242 | K9 | Finanszírozási kiadások | 310 416 | |
ebből: ÁHT-n belüli megelőlegezések | 15 979 | ebből: értékpapír vásárlás | 295 200 | |||
ebből: ÁHT-n belüli megelőlegezések | 15 216 | |||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 962 435 | Felhalmozási kiadás összesen: | 520 904 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 364 375 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 756 580 |
19. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||
Sor- szám | Megnevezés | Teljesülési adatok (ezer Ft -ban) | |
Bevételi | Kiadási | ||
1. | TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" keretében Szeghalmi u. -Kossuth u. - Eötvös u. kerékpárút hálózat bővítése | 3 654 | |
2. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program | 331 | |
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
Összesen | 0 | 3 985 |
20. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatása | |||
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről zárszámadáshoz | |||
Sor-szám | Megnevezés | Mennyiség | |
I. | Tárgyi gyűjteményi anyag | 16 284 | |
1. | Régészet | 13 008 | |
2. | Néprajz + ipartechnika | 3 276 | |
II. | Egyéb gyűjteményi anyag - Eredeti forrásértékű dokumentum | 20 469 | |
3. | Történettudomány | 15 734 | |
4. | Néprajz | 4 735 | |
III. | Egyéb gyűjteményi anyag - Eredeti forrásértékű (archív) anyag | 37 047 | |
5. | Néprajz | 3 780 | |
6. | Egyéb (vegyes) | 33 267 | |
IV. | Egyéb gyűjteményi anyag - Adattári gyűjtemény | 310 | |
7. | Adattári dokumentációs egység | 182 | |
8. | Adattári fotók | 128 | |
V. | Egyéb gyűjteményi anyag - Film és hanganyag | 2 150 | |
9. | Videó felvétel (perc) | 1 200 | |
10. | Hangfelvétel (perc) | 950 | |
VI. | Egyéb gyűjteményi anyag - Könyvtári gyűjtemény | 510 | |
11. | Könyv (kötet) | 412 | |
12. | Perlodika (kötet) | 98 | |
Összesen ( I. + II. + III. + IV. + V. + VI. ) | 76 770 |
21. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatása | |||
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről zárszámadáshoz | |||
Sor-szám | Megnevezés | Érték (Ft) | |
I. | Készfizető kezességvállalással kapcsolatos kötelezettségek: | nincs | |
1. | |||
2. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
Összesen: | 0 Ft |
DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZEVONT SZEKTOROS ÖNKORMÁNYZATI
ÖSSZESÍTŐ
2016. ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ
Megye: 04 Körzet: 0601 Törzsszám: 725327
DÉVAVÁNYA
Valánszki Róbert Czene Boglárka
polgármester jegyző
Dévaványa, 2017. május 26.
22. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi egyszerűsített mérlege zárszámadáshoz | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Sor-szám | ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Előző évi auditált beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
1. | I. Immateriális javak | 4 024 | 4 024 | 329 | 329 | ||
2. | II. Tárgyi eszközök | 5 602 109 | 5 602 109 | 7 267 115 | 7 267 115 | ||
3. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 71 507 | 71 507 | 71 200 | 71 200 | ||
4. | IV. Koncesszióbe, vagyonkezelésbe adott eszközök | 79 156 | 79 156 | 76 609 | 76 609 | ||
5. | A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (I-IV) | 5 756 796 | 0 | 5 756 796 | 7 415 253 | 0 | 7 415 253 |
6. | V. Készletek | 14 406 | 14 406 | 15 456 | 15 456 | ||
7. | VI. Értékpapírok | 427 252 | 427 252 | 385 879 | 385 879 | ||
8. | B) Nemzeti vgyonba tartozó forgóeszközök (V-VI) | 441 658 | 0 | 441 658 | 401 335 | 0 | 401 335 |
9. | C) Pénzeszközök | 221 066 | 0 | 221 066 | 292 688 | 0 | 292 688 |
10. | VII. Költségvetési évben esedékes követelések | 48 075 | 48 075 | 45 779 | 45 779 | ||
11. | VIII. Költségvetési évet követően esedékes köv. | 38 543 | 38 543 | 46 420 | 46 420 | ||
12. | IX. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 2 489 | 2 489 | 2 798 | 2 798 | ||
13. | D) Követelések | 89 107 | 0 | 89 107 | 94 997 | 0 | 94 997 |
14. | E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 504 | 0 | 504 | 2 321 | 0 | 1 275 |
15. | F) Aktív időbeli elhatárolások | 353 | 0 | 353 | 438 | 0 | 422 |
16. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 6 509 484 | 0 | 6 509 484 | 8 207 032 | 0 | 8 207 032 |
FORRÁSOK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Előző évi auditált beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | |
17. | G) Saját tőke | 6 328 535 | 6 328 535 | 6 300 560 | 6 300 560 | ||
18. | X. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | 0 | 44 | 44 | ||
19. | XI. Költségvetési évet követően esedékes köt. | 23 095 | 23 095 | 42 211 | 42 211 | ||
20. | XII. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 103 402 | 103 402 | 126 050 | 126 050 | ||
21. | H) Kötelezettségek | 126 497 | 0 | 126 497 | 168 305 | 0 | 168 305 |
22. | I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | J) Kincstári számlavezetéssel kapcs.elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | K) Passzív időbeli elhatárolások | 54 452 | 0 | 54 452 | 1 738 167 | 0 | 1 738 167 |
24. | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 6 509 484 | 0 | 6 509 484 | 8 207 032 | 0 | 8 207 032 |
23. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletéhez | ||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése zárszámadáshoz | ||||
adatok: ezer forintban | ||||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesített | |
előirányzat | ||||
1. | Személyi juttatások | 397 304 | 578 769 | 577 491 |
2. | Munkaadókat terhelő járulék | 105 270 | 130 337 | 130 046 |
3. | Dologi kiadás | 378 603 | 438 146 | 437 907 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 990 | 47 066 | 47 066 |
5. | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 42 200 | 37 181 | 37 181 |
6. | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 4 141 | 5 949 | 5 949 |
7. | Működési tartalék | 32 000 | 334 003 | 0 |
8. | Elvonások és befizetések | 0 | 36 | 36 |
9. | Működési kiadások összesen (1-8) | 994 508 | 1 571 487 | 1 235 676 |
10. | Beruházások | 136 384 | 128 239 | 128 239 |
11. | Felújítások | 61 564 | 47 422 | 47 422 |
12. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 18 949 | 18 949 |
13. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 91 115 | 0 | 0 |
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre | 5 000 | 303 | 303 |
15. | Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás) | 10 000 | 15 575 | 15 575 |
16. | Felhalmozási tartalék | 91 128 | 271 984 | 0 |
17. | Felhalmozási kiadások összesen (10-16) | 395 191 | 482 472 | 210 488 |
18. | Költségvetési kiadások összesen (9+17) | 1 389 699 | 2 053 959 | 1 446 164 |
19. | Értékpapírok vásárlása | 0 | 295 200 | 295 200 |
20. | ÁHT-n belüli megelőlegezés | 0 | 15 216 | 15 216 |
21. | Finanszírozási kiadások összesen (19-20) | 0 | 310 416 | 310 416 |
Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) | 422 638 | 410 531 | 410 531 | |
22. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (18+21) | 1 389 699 | 2 364 375 | 1 756 580 |
2. oldal | ||||
23. | Önkormányzatok működési támoagtása | 416 787 | 450 610 | 450 610 |
24. | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 |
25. | Műk. c. visszatértendő tám., kölcs. visszatérülése ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 |
26. | Egyéb működési célú tám. bevétel ÁHT-n belülről | 207 816 | 492 693 | 492 693 |
27. | Közhatalmi bevételek | 178 100 | 218 599 | 218 599 |
28. | Működési bevételek | 220 633 | 228 010 | 228 010 |
29. | Működési c. átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 1 162 | 12 028 | 12 028 |
30. | Működési bevételek összesen (23-29) | 1 024 498 | 1 401 940 | 1 401 940 |
31. | Felhalmozási bevételek | 20 800 | 24 091 | 24 091 |
32. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 16 254 | 16 254 |
33. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 107 602 | 9 848 | 9 848 |
34. | Felhalmozási bevételek bevételek összesen (31-33) | 128 402 | 50 193 | 50 193 |
35. | Költségvetési bevételek összesen (30+34) | 1 152 900 | 1 452 133 | 1 452 133 |
36. | Belföldi étrékpapírok bevétele | 0 | 336 573 | 336 573 |
37. | Maradvány igénybevétel | 236 799 | 559 690 | 559 690 |
38. | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 0 | 15 979 | 15 979 |
39. | Finanszírozási bevételek összesen (36-38) | 236 799 | 912 242 | 912 242 |
Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) | 422 638 | 410 531 | 410 531 | |
40. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (35+39) | 1 389 699 | 2 364 375 | 2 364 375 |
24. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatása zárszámadáshoz | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
Ssz. | Megnevezés | Helyi Önkormányzat | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | Dévaványai Általános Művelődési Központ | Összesen |
1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 416 303 | 3 607 | 32 224 | 1 452 134 |
2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 000 008 | 113 823 | 332 333 | 1 446 164 |
I. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) | 416 295 | -110 216 | -300 109 | 5 970 |
3. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 910 641 | 111 828 | 300 304 | 1 322 773 |
4. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 720 948 | 0 | 0 | 720 948 |
II. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) | 189 693 | 111 828 | 300 304 | 601 825 |
A | Alaptevékenység maradványa (I+II) | 605 988 | 1 612 | 195 | 607 795 |
5. | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | |||
6. | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | |||
III. | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | |||
8. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | |||
IV. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (7-8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Összes maradvány (A+B) | 605 988 | 1 612 | 195 | 607 795 |
D | Alaptev. kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 | 0 | 0 | |
E | Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) | 605 988 | 1 612 | 195 | 607 795 |
F | Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) | 0 | 0 | 0 | 0 |