Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01- 2017. 07. 01




Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § 


Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

2 207 520 ezer forint költségvetési bevétellel,

2 207 520 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.


2. § 


A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési bevételek


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

878 311


  1. Önkormányzatok működési támogatásai

446 181


  1. Helyi önk. műk. általános támogatása

181 175


  1.  Egyes köznevelési feladatainak támogatása

108 692


  1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

142 451


  1. Kulturális feladatok támogatása

10 063


  1. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások



3 800




1.1.6.   Elszámolásból származó bevételek



  1. Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről

432 130


2. Közhatalmi bevételek (B3)

176 900


2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

22 000


2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

140 000


2.3. Gépjárműadók

13 500


2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

400


  1. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)

1 000


  1. Működési bevételek (B4)

297 398


3.1 Készletértékesítés ellenértéke

12 510

3.2 Szolgáltatások ellenértéke

35 558

3.3 Tulajdonosi bevételek

135 919

3.3.1 Lakbér bevétel

8 605

3.3.2 Egyéb helység bérletének bevétele

22 047

3.3.3 Földhaszonbér

104 728

3.3.4 Közterület használat

539

3.4 Ellátási díjak

9 507

3.5 Általános Forgalmi Adó

54 788

3.6 Kamat bevétel

6 500

3.7 Egyéb működési bevételek

42 616

  1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)

10 501


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 363 110


  1. Felhalmozási bevételek (B5)

2 052


  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

12 798


  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

21 386


FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

36 236


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)

1 399 346


8. Finanszírozási bevételek

808 174


8.1. Belföldi értékpapírok bevétele

200 378


  1.   Maradvány igénybevétele

607 796


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)

2 207 520



  1.  A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


3. § 


A költségvetési kiadások


A Rendelet 5. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

  1. Személyi juttatások (K1)

638 697

  1. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

124 922

  1. Dologi kiadások (K3)

451 975

  1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

29 400

  1. Egyéb működési célú kiadások (K5)

216 391

  1. Működési tartalék

194 399

Működési kiadások összesen (K1-K5)

1 461 385

  1. Beruházások (K6)

59 685


6.1. Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés

6 942


6.2. Intézményi beruházás DÁMK

1 853


6.3. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat

1 000


6.4. Egyéb kisértékű gép, berendezés

118


6.5. Számítástechnikai eszközök pótlása KÖH

700


6.6. Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzés

32 048


6.7. 1956-os emlékmű „Büszkeségpont”

4 166


6.8. BHSZ Kft. Törzsbetét

510



6.9. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

       12 348

  1. Felújítások (K7)

47 422



7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig

10 034


7.2. Útjavítás a legrosszabb szakaszon

5 039


7.3. Vörösmarty úti parkoló

354


7.4. Bethlen, Jéggyár, Hajós utak felújítása

13 890


7.5. Vízmű-telep, Téglagyár felújítása

5 000


7.6. Tűzjelző rendszer kiépítése

2 152


7.7. Sátorbővítés

713


7.8. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

10 040


  1. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

418 249


8.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

9 369


8.2.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

0


8.3.Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)

10 000


8.4. Felhalmozási tartalék

398 880


8.4.1. Idősek Otthona energetikai felújítás (TOP-3.2.1-15)

3 112


8.4.2. Barnamezős területek rehab. (Városháza TOP-2.1.1-15)

21 261


8.4.3. Piaccsarnok létesítése (TOP-1.1.3-15)

                   2 997


8.4.4. Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15)

8 293


8.4.5. Helyi gazdaságfejlesztés (piac TOP-1.1.3-15)

148


8.4.6. Egészség Sportpark program (futókör)

8 890


8.4.7. Középiskolai tornacsarnok építése önerő


40 000



8.4.8. Óvodafejlesztéshez önerő biztosítása

5 000


8.4.9. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz

71 351


8.4.10. Ipari parkok fejlesztése (TOP-1.1.1-15)

7 252


8.4.11. ASP központhoz való csatlakozás

7 000


8.4.12. Egyéb tartalék

223 576


Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

525 156


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..)

1 986 541


9.Finanszírozási kiadások (K9)

220 979


9.1.Értékpapírok vásárlása

205 000


  1. Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

15 979


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

2 207 520
















  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.


4. §



  1. A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  4. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
  5. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
  6. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
  7. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
  8. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
  9. A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.




5. §


  1. A rendelet 2017. július 1-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.






1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

878 311

K1

Személyi juttatások összesen

638 697


ebből:önkormányzatok működési támogatása

446 181

K2

Munkaadókat terhelő járulék

124 922

B3

Közhatalmi bevételek

176 900

K3

Dologi kiadás

451 975

B4

Működési bevételek

297 398

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 400

B6

  Működési célú átvett péneszköz

10 501

K5

Egyéb müködési célú kiadások

216 391

B5

  Felhalmozási bevételek

2 052

K6

Beruházások

59 685

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

12 798

K7

Felújítások

47 222

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

21 386

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

418 249

B8

  Finanszírozási bevételek

808 174

K9

Finanszírozási kiadások

220 979













BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 207 520

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 207 520



2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi bevétele költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

B1

B3

B4

B6


B2

B5

B7


B8

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pészezközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

873 874

176 900

222 792

10 501

1 284 067

11 998

2 052

21 386

35 436

806 366

2 125 869

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

0


1 663

0

1 663

0

0

0

0

1 612

3 275

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

4 437

0

72 943

0

77 380

800

0

0

800

196

78 376

Mindösszesen

878 311

176 900

297 398

10 501

1 363 110

12 798

2 052

21 386

36 236

808 174

2 207 520




3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi kiadása költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t

K1

K2

K3

K4

K5


K6

K7

K8


K9

Mindösszesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

FELHAL-MOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

387 266

64 648

301 788

29 400

216 391

999 493

56 495

47 222

418 249

521 966

220 979

1 742 438

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

77 363

18 819

21 550

0

0

117 732

889

0

0

889

0

118 621

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

174 068

41 455

128 637

0

0

344 160

2 301

0

0

2 301

0

346 461

Mindösszesen

638 697

124 922

451 975

29 400

216 391

1 461 385

59 685

47 222

418 249

525 156

220 979

2 207 520



3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez


Kötelező feladatainak mérlege 2017. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

011130

Önkormányzati igazgatás

633 871


0

665 387

-31 516

013320

Köztemető fenntartás

0



2 000

-2 000

013350

Lakás gazdálkodás

8 427



5 716

2 711

013350

Önkormányzati vagyongazdálkodás

162 500



39 631

122 869

018010

Adószámlák

176 900




176 900

018010

Állami támogatások



446 181

17 324

428 857

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

46 205


48 058

-1 853

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram


317 803


283 707

34 096

042120

Mezőgazdasági támogatások



0


0

045120

Út, járda építés

15 944

0



15 944

045160

Közutak üzemeltetése




6 400

-6 400

047410

Ár és belvízvédelem




500

-500

052080

Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés





0

063080

Vízeláttással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés

0



752

-752

064010

Közvilágítás




19 437

-19 437

066010

Zöldterület kezelés

0



10 034

-10 034

066020

Városüzemeltetés

280

0


110 512

-110 232

072111

Háziorvos alapellátás

0

26 307


30 685

-4 378

072210

Járóbeteg szakellátás

10 285

11 578


31 879

-10 016

074031

Család és nő védelem

304

12 000


9 838

2 466

074032

Ifjúság egészségügyi gondozás


500


4 450

-3 950

081030

Sportpálya, öltöző

0



4 677

-4 677

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység





0

091140

Óvoda működtetési feladatok




0

0

091220

Köznev. 1-4. működtetési feladatok





0

092120

Köznev. 5-8. működtetési feladatok





0

096015

Menza

0




0

096030

Kollégium

36




36

104037

Intézményen kívüli szünidei étkeztetés




0


104051

Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám.




200

-200

105010

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

0




0

105010

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény


0


5 000

-5 000

106010

Szociális bérlakás

1 162



0

1 162

106020

Lakásfenntartási támogatás





0

107060

Köztemetés

193



1 000

-807

Összesen:

1 009 902

414 393

446 181

1 297 187

573 289











2. oldal








Közös Önkormányzati Hivatal

011130

Igazgatás

3 275

0


101 577

-98 302

011130

Ügykezelők




5 548

-5 548

011130

Ecsegfalva


0


11 496

-11 496

Összesen:

3 275

0

0

118 621

-115 346

DÁMK


Általános iskolai étkeztetés

8 967



40 551

-31 584

Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése

52 645



47 423

5 222

Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

4 416

996


152 433

-147 021

Könyvtár

1 414



23 169

-21 755

Művház

6 443



28 387

-21 944

Gimnázium

730



6 872

-6 142

Menza

1 125



2 177

-1 052

Összesen:

75 740

996

0

301 012

-224 276

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási feladatok

Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig




12 743

-12 743

Út javítás a legrosszabb szakaszon




6 400

-6 400

Vörösmarty úti parkoló




450

-450

Bethlen, Jéggyár, Hajós utak felújítása




17 640

-17 640

Tűzjelző kiépítése




2 733

-2 733

Sátorbővítés




906

-906

Vízmű-telep, Téglagyár felújítása




6 350

-6 350

Felhalm. Feladatok

Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcai útépítés




8 816

-8 816

Számítástechnikai eszközök pótlása KÖH




889

-889

Egyéb kisértékű gép, berendezés (védőnők)




150

-150

Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat




1 270

-1 270

Intézményi beruházás DÁMK




2 301

-2 301

ASP központhoz való csatlakozás


7000



7 000

Közfoglalkoztatás beruházások




40 702

-40 702






0






0






0






0






0

Összesen:

0

7 000

0

101 350

-101 350

Mindösszesen:

1 088 917

422 389

446 181

1 818 170

132 317


3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez


Önként vállalt feladatainak mérlege 2017. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények


0


0

0

042120

Mezőgazdasági támogatások



13 300



042130

Mezőgazdaság ált. költségek

8 728


0

15 331

-6 603

042130

Állattenyésztés




0

0

042220

Erdőgazdálkodás




0

0

061030

Otthonteremtési támogatás




10 000

-10 000

066020

Városüzemeltetés




7 997

-7 997

074031

Nőgyógyászat

0



1 812

-1 812

074031

Vérvétel




1 061

-1 061

081061

Strandfürdő

13 278



50 813

-37 535

081061

Wellness

1 044



819

225

081071

Ifjúsági tábor

4 793



2 045

2 748

083030

Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)

1 874



2 286

-412

084031

Civilek támogatása




17 369

-17 369

107060

Települési támogatások (Átmeneti segély)




22 000

-22 000

107060

BURSA




1 200

-1 200

011130

Önkormányzati igazgatás

200 378



205 100

-4 722







0







0







0

Összesen:

230 095

0

13 300

337 833

-94 438

DÁMK


Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

870



24 686

-23 816

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

770



20 367

-19 597

Összesen:

1 640

0

0

45 053

-43 413















Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási és felhalmozási feladatok

1956-os emlékmű "Büszkeségpont"


4998


5 048

-50

Sátor




906

-906

BHSZ Kft. Törzsbetét




510

-510






0






0






0







0






0






0

Összesen:

0

4 998

0

6 464

-6 464

Mindösszesen:

231 735

4 998

13 300

389 350

-144 315



4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez






Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak


2017 /2018/2019. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez






adatok:  ezer forintban


Rovat

Megnevezés

s.sz.

2017

2018

2019


terv

Várható előirányzat


I. Működési bevételek és kiadások


B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

878 311

891 486

940 517


B3

Közhatalmi bevételek

2.

176 900

179 554

189 429


B4

Működési bevételek

3.

297 398

301 859

318 461


B6

Működési célú átvett pénzszköz

4.

10 501

10 659

11 245



Működési  bevételek összesen: (1-4)

5.

1 363 110

1 383 557

1 459 652


K1

Személyi juttatások összesen

6.

638 697

648 277

683 933


K2

Munkaadót terhelő járulékok

7.

124 922

126 796

133 770


K3

Dologi kiadások összesen

8.

451 975

458 755

483 986


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

29 400

29 841

31 482


K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

216 391

219 637

231 717



ebből: működési tartalék

11.

194 399

197 315

208 167



Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

1 461 385

1 483 306

1 564 888









II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások


B5

Felhalmozási bevételek

13.

2 052

2 083

2 197


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

12 798

12 990

13 704


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

21 386

21 707

22 901


B8

Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)

16.

808 174

820 297

865 413



Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

844 410

857 076

904 215


K6

Beruházások

18.

59 685

60 580

63 912


K7

Felújítások

19.

47 222

47 930

50 566


K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

418 249

424 523

447 871



ebből:Felhalmozási tartalék

21.

384 792

390 564

412 045


K9

Finanszírozási kiadás

22.

220 979

224 294

236 630



Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

746 135

757 327

798 980



Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

2 207 520

2 240 633

2 363 868



Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

2 207 520

2 240 633

2 363 868





5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének          9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2017. évi költségvetéshez

adatok = fő

Költségvetési szerv

2017. évi engedélyezett álláshely

Kttv. hatálya alá tartozók

Kjt. hatálya alá tartozók

Mt. hatálya alá tartozók

Összesen

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Dévaványa Helyi Önkormányzat

1

0

52

3

1

1

58

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

28

0

0

0

0

0

28

Dévaványai Általános Művelődési Központ

0

0

67


2


69

Összesen:

29

0

119

3

3

1

155


















Közfoglalkoztatottak létszámának kerete




Dévaványa Helyi Önkormányzat

260




Dévaványai Általános Művelődési Központ

8




Összesen:

268







6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait


bemutató mérlege költségvetéshez




adatok: ezer forintban


BEVÉTELEK


KIADÁSOK


MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS


B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

878 311

K1

Személyi juttatások

638 697



ebből: önkormányzatok müködési támogatásai

446 181

K2

Munkaadót terhelő járulékok

124 922



ebből: kiegészítő támogatás

3 800

K3

Dologi kiadások összesen

451 975


B3

Közhatalmi bevételek

176 900

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 400



ebből: értékesítési és forgalmi adók

140 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

216 391



ebből: gépjárműadók

13 500


ebből: működési tartalék

194 399



ebből: magánszem komm.adó

22 000






ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

400






ebből: egyéb közhatalmi bevételek

1 000





B4

Működési bevételek

297 398





B6

Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről

10 501





Működési célú bevétel összesen:

1 363 110

Működési kiadás összesen:

1 461 385


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL



FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS


B5

Felhalmozási bevételek

2 052

K6

Beruházások

59 685


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

12 798

K7

Felújítások

47 222


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

21 386

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

418 249


B8

Finanszírozási bevétel

808 174


ebből: felhalmozási tartalék

398 880





K9

Finanszírozási kiadások

220 979






ebből: értékpapír vásárlás

205 000






ebből: ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése

15 979


Felhalmozási célú bevétel összesen:

844 410

Felhalmozási kiadás összesen:

746 135








BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 207 520

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 207 520





7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2017. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Mük.célú tám ÁHT-on belülről

B1

49 591

49 592

49 591

81 489

81 006

81 006

81 006

81 006

81 006

81 006

81 006

81 006

878 311

Közhatalmi bevételek

B3

14 742

14 742

14 742

14 742

14 741

14 741

14 742

14 742

14 742

14 742

14 741

14 741

176 900

Működési bevételek

B4

25 000

25 000

27 326

25 000

25 000

24 296

24 296

24 296

24 296

24 296

24 296

24 296

297 398

Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről

B6

876

875

875

875

875

875

875

875

875

875

875

875

10 501

Felhalmozási bevételek

B5


2

900


250

900







2 052

Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről

B2




5 798

7 000




0

0



12 798

Felhal. célú átvett  pénzeszközök

B7

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 783

1 783

1 782

21 386

Finanszírozási bevételek

B8

92 021

92 022

292 400

55 289

55 288

55 289

55 288

55 289

55 288

0

0

0

808 174

Bevételek összesen:


184 012

184 015

387 616

184 975

185 942

178 889

177 989

177 990

177 989

122 702

122 701

122 700

2 207 520

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatás

K1

37 624

37 623

37 624

58 425

58 426

58 425

58 425

58 425

58 425

58 425

58 425

58 425

638 697

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8 642

8 642

8 642

10 998

10 998

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

124 922

Dologi kiadások

K3

32 633

32 633

32 633

39 342

39 342

39 341

39 342

39 342

39 342

39 342

39 342

39 341

451 975

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

29 400

Egyéb működési célú kiadások

K5

7 029

7 029

7 029

21 701

21 701

21 701

21 701

21 700

21 700

21 700

21 700

21 700

216 391

Beruházások

K6

2 014

2 014

2 013

9 118

9 118

9 118

9 118

9 118

2 013

2 014

2 013

2 014

59 685

Felújítások

K7




7 871

7 870

7 870

7 870

7 871

7 870




47 222

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

33 454

33 454

33 454

33 454

36 164

33 455

33 455

33 455

36 976

36 976

36 976

36 976

418 249

Finanszírozási kiadások

K9

15 979


205 000









0

220 979

Kiadások összesen:


139 825

123 845

328 845

183 359

186 069

183 360

183 361

183 361

179 776

171 907

171 906

171 906

2 207 520



8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2017. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban


Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg


Bevétel

Kiadás

Egyenleg


felvétel

törlesztés

egyenleg


január

Havi

292 688

184 012

139 825

44 187

336 875

-

-

-

336 875


Halmozott


121 248

128 248

44 187


-

-

-



február

Havi

336 875

184 015

123 845

60 170

397 045

-

-

-

397 045


Halmozott


116 674

126 552

104 357


-

-

-



március

Havi

397 045

387 616

328 845

58 771

455 816

-

-

-

455 816


Halmozott


126 014

111 634

163 128


-

-

-



április

Havi

455 816

184 975

183 359

1 616

457 432

-

-

-

457 432


Halmozott


200 271

167 533

164 744


-

-

-



május

Havi

457 432

185 942

186 069

-127

457 305

-

-

-

457 305


Halmozott


128 466

128 740

164 617


-

-

-



június

Havi

457 305

178 889

183 360

-4 471

452 834

-

-

-

452 834


Halmozott


279 612

198 988

160 146


-

-

-



július

Havi

452 834

177 989

183 361

-5 372

447 462

-

-

-

447 462


Halmozott


184 870

261 718

154 774


-

-

-



augusztus

Havi

447 462

177 990

183 361

-5 371

442 091

-

-

-

442 091


Halmozott


188 388

241 246

149 403


-

-

-



szeptember

Havi

442 091

177 989

179 776

-1 787

440 304

-

-

-

440 304


Halmozott


473 247

404 991

147 616


-

-

-



október

Havi

440 304

122 702

171 907

-49 205

391 099

-

-

-

391 099


Halmozott


191 353

167 695

98 411


-

-

-



november

Havi

391 099

122 701

171 906

-49 205

341 894

-

-

-

341 894


Halmozott


176 097

160 147

49 206


-

-

-



december

Havi

341 894

122 700

171 906

-49 206

292 688

-

-

-

292 688


Halmozott


176 100

264 848

0


-

-

-





8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez


Bevételek













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

49 591

49 592

49 591

81 489

81 006

81 006

81 006

81 006

81 006

81 006

81 006

81 006

878 311

Közhatalmi bevételek

B3

14 742

14 742

14 742

14 742

14 741

14 741

14 742

14 742

14 742

14 742

14 741

14 741

176 900

Működési bevételek

B4

25 000

25 000

27 326

25 000

25 000

24 296

24 296

24 296

24 296

24 296

24 296

24 296

297 398

Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kivülről

B6

876

875

875

875

875

875

875

875

875

875

875

875

10 501

Összes működési bevétel

Rovat

90 209

90 209

92 534

122 106

121 622

120 918

120 919

120 919

120 919

120 919

120 918

120 918

1 363 110

Felhalmozási bevételek

B5


2

900


250

900







2 052

Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről

B2




5 798

7 000




0

0



12 798

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 782

1 783

1 783

1 782

21 386

Finanszírozási bevételek

B8

92 021

92 022

292 400

55 289

55 288

55 289

55 288

55 289

55 288

0

0

0

808 174

Bevétel összesen


184 012

184 015

387 616

184 975

185 942

178 889

177 989

177 990

177 989

122 702

122 701

122 700

2 207 520

 

Kiadások













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

37 624

37 623

37 624

58 425

58 426

58 425

58 425

58 425

58 425

58 425

58 425

58 425

638 697

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8 642

8 642

8 642

10 998

10 998

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

124 922

Dologi kiadások

K3

32 633

32 633

32 633

39 342

39 342

39 341

39 342

39 342

39 342

39 342

39 342

39 341

451 975

Ellátottak pénzbeli juttatási

K4

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

29 400

Egyéb működési célú kiadások

K5

7 029

7 029

7 029

21 701

21 701

21 701

21 701

21 700

21 700

21 700

21 700

21 700

216 391

Beruházások

K6

2 014

2 014

2 013

9 118

9 118

9 118

9 118

9 118

2 013

2 014

2 013

2 014

59 685

Felújítások

K7




7 871

7 870

7 870

7 870

7 871

7 870




47 222

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

33 454

33 454

33 454

33 454

36 164

33 455

33 455

33 455

36 976

36 976

36 976

36 976

418 249

Finanszírozási kiadások

K9

15 979


205 000









0

220 979

Kiadás összesen


139 825

123 845

328 845

183 359

186 069

183 360

183 361

183 361

179 776

171 907

171 906

171 906

2 207 520




























adatok: ezer forintban


Megnevezés


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül


292 688

336 875

397 045

455 816

457 432

457 305

452 834

447 462

442 091

440 304

391 099

341 894


Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban


44 187

60 170

58 771

1 616

-127

-4 471

-5 372

-5 371

-1 787

-49 205

-49 205

-49 206


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)


336 875

397 045

455 816

457 432

457 305

452 834

447 462

442 091

440 304

391 099

341 894

292 688








10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek

részére juttatott támogatásának részletezése 2017. évi költségvetéshez


adatok ezer forintban

Sor szám

Megnevezés

Összeg

1.

Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

5 000

1.1

   Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

5 000

2.

Települési támogatások

20 500

3.

Köztemetés

1 000

4.

Életkezdési támogatás

200

5.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

1 200

6.

Szociális földprogram (csirke, táp)

1 500

I.

Folyósított ellátások összesen:

29 400

7.

Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján

13 000

8.

Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása

2 000

II.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:

15 000

9.

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás

248

10.

Működési célú pénzeszköz átadás Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásnak

2 704

11.

2016. évi állami támogatásból elszámolás Ecsegfalva

857

12.

Család és gyermekjóléti központi feladatok ellátásával kapcsolatos pénzeszköz átadás

2 695

III.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

6 504


ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

50 904




11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával
megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen
projektekhez történő hozzájárulásai 2017. évi költségvetéshez



Sor-  szám

Megnevezés

Előirányzatok (ezer Ft -ban)

Bevételi

Kiadási

2.

Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program


331

3.

TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" keretében Szeghalmi u. - Kossuth u. - Eötvös u. kerékpárút hálózat bővítése


3 654

4.

ASP központhoz való csatlakozás


7 000

5.




6.




7.





Összesen

0

10 985