Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 07. 01- 2017. 07. 01Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
2017-07-01-tól 2017-07-02-ig
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
2 207 520 ezer forint költségvetési bevétellel,
2 207 520 ezer forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.
2. §
A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési bevételek
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 878 311 | |
| 446 181 | |
| 181 175 | |
| 108 692 | |
| 142 451 | |
| 10 063 | |
| 3 800 | |
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | ||
| 432 130 | |
2. Közhatalmi bevételek (B3) | 176 900 | |
2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) | 22 000 | |
2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) | 140 000 | |
2.3. Gépjárműadók | 13 500 | |
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 400 | |
| 1 000 | |
| 297 398 | |
3.1 Készletértékesítés ellenértéke | 12 510 | |
3.2 Szolgáltatások ellenértéke | 35 558 | |
3.3 Tulajdonosi bevételek | 135 919 | |
3.3.1 Lakbér bevétel | 8 605 | |
3.3.2 Egyéb helység bérletének bevétele | 22 047 | |
3.3.3 Földhaszonbér | 104 728 | |
3.3.4 Közterület használat | 539 | |
3.4 Ellátási díjak | 9 507 | |
3.5 Általános Forgalmi Adó | 54 788 | |
3.6 Kamat bevétel | 6 500 | |
3.7 Egyéb működési bevételek | 42 616 | |
| 10 501 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 363 110 | |
| 2 052 | |
| 12 798 | |
| 21 386 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 36 236 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.) | 1 399 346 | |
8. Finanszírozási bevételek | 808 174 | |
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele | 200 378 | |
| 607 796 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.) | 2 207 520 |
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. §
A költségvetési kiadások
A Rendelet 5. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 638 697 | ||||
| 124 922 | ||||
| 451 975 | ||||
| 29 400 | ||||
| 216 391 | ||||
| 194 399 | ||||
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 1 461 385 | ||||
| 59 685 | ||||
6.1. Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés | 6 942 | ||||
6.2. Intézményi beruházás DÁMK | 1 853 | ||||
6.3. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat | 1 000 | ||||
6.4. Egyéb kisértékű gép, berendezés | 118 | ||||
6.5. Számítástechnikai eszközök pótlása KÖH | 700 | ||||
6.6. Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzés | 32 048 | ||||
6.7. 1956-os emlékmű „Büszkeségpont” | 4 166 | ||||
6.8. BHSZ Kft. Törzsbetét | 510 | ||||
6.9. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás | 12 348 | ||||
| 47 422 | ||||
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 10 034 | ||||
7.2. Útjavítás a legrosszabb szakaszon | 5 039 | ||||
7.3. Vörösmarty úti parkoló | 354 | ||||
7.4. Bethlen, Jéggyár, Hajós utak felújítása | 13 890 | ||||
7.5. Vízmű-telep, Téglagyár felújítása | 5 000 | ||||
7.6. Tűzjelző rendszer kiépítése | 2 152 | ||||
7.7. Sátorbővítés | 713 | ||||
7.8. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások | 10 040 | ||||
| 418 249 | ||||
8.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 9 369 | ||||
8.2.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | ||||
8.3.Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás) | 10 000 | ||||
8.4. Felhalmozási tartalék | 398 880 | ||||
8.4.1. Idősek Otthona energetikai felújítás (TOP-3.2.1-15) | 3 112 | ||||
8.4.2. Barnamezős területek rehab. (Városháza TOP-2.1.1-15) | 21 261 | ||||
8.4.3. Piaccsarnok létesítése (TOP-1.1.3-15) | 2 997 | ||||
8.4.4. Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15) | 8 293 | ||||
8.4.5. Helyi gazdaságfejlesztés (piac TOP-1.1.3-15) | 148 | ||||
8.4.6. Egészség Sportpark program (futókör) | 8 890 | ||||
8.4.7. Középiskolai tornacsarnok építése önerő | 40 000 | ||||
8.4.8. Óvodafejlesztéshez önerő biztosítása | 5 000 | ||||
8.4.9. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz | 71 351 | ||||
8.4.10. Ipari parkok fejlesztése (TOP-1.1.1-15) | 7 252 | ||||
8.4.11. ASP központhoz való csatlakozás | 7 000 | ||||
8.4.12. Egyéb tartalék | 223 576 | ||||
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 525 156 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..) | 1 986 541 | ||||
9.Finanszírozási kiadások (K9) | 220 979 | ||||
9.1.Értékpapírok vásárlása | 205 000 | ||||
| 15 979 | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.) | 2 207 520 | ||||
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
4. §
- A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
- A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
- A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
5. §
- A rendelet 2017. július 1-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 878 311 | K1 | Személyi juttatások összesen | 638 697 | |
ebből:önkormányzatok működési támogatása | 446 181 | K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 124 922 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 176 900 | K3 | Dologi kiadás | 451 975 | |
B4 | Működési bevételek | 297 398 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 400 | |
B6 | Működési célú átvett péneszköz | 10 501 | K5 | Egyéb müködési célú kiadások | 216 391 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 2 052 | K6 | Beruházások | 59 685 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 12 798 | K7 | Felújítások | 47 222 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 21 386 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 418 249 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 808 174 | K9 | Finanszírozási kiadások | 220 979 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 207 520 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 207 520 |
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi bevétele költségvetéshez | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | |||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pészezközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 873 874 | 176 900 | 222 792 | 10 501 | 1 284 067 | 11 998 | 2 052 | 21 386 | 35 436 | 806 366 | 2 125 869 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 1 663 | 0 | 1 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 612 | 3 275 | |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 4 437 | 0 | 72 943 | 0 | 77 380 | 800 | 0 | 0 | 800 | 196 | 78 376 |
Mindösszesen | 878 311 | 176 900 | 297 398 | 10 501 | 1 363 110 | 12 798 | 2 052 | 21 386 | 36 236 | 808 174 | 2 207 520 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi kiadása költségvetéshez | |||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | |||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösszesen | ||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | FELHAL-MOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszírozási kiadások | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 387 266 | 64 648 | 301 788 | 29 400 | 216 391 | 999 493 | 56 495 | 47 222 | 418 249 | 521 966 | 220 979 | 1 742 438 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 77 363 | 18 819 | 21 550 | 0 | 0 | 117 732 | 889 | 0 | 0 | 889 | 0 | 118 621 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 174 068 | 41 455 | 128 637 | 0 | 0 | 344 160 | 2 301 | 0 | 0 | 2 301 | 0 | 346 461 |
Mindösszesen | 638 697 | 124 922 | 451 975 | 29 400 | 216 391 | 1 461 385 | 59 685 | 47 222 | 418 249 | 525 156 | 220 979 | 2 207 520 |
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2017. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 633 871 | 0 | 665 387 | -31 516 | |
013320 | Köztemető fenntartás | 0 | 2 000 | -2 000 | ||
013350 | Lakás gazdálkodás | 8 427 | 5 716 | 2 711 | ||
013350 | Önkormányzati vagyongazdálkodás | 162 500 | 39 631 | 122 869 | ||
018010 | Adószámlák | 176 900 | 176 900 | |||
018010 | Állami támogatások | 446 181 | 17 324 | 428 857 | ||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 46 205 | 48 058 | -1 853 | |
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 317 803 | 283 707 | 34 096 | ||
042120 | Mezőgazdasági támogatások | 0 | 0 | |||
045120 | Út, járda építés | 15 944 | 0 | 15 944 | ||
045160 | Közutak üzemeltetése | 6 400 | -6 400 | |||
047410 | Ár és belvízvédelem | 500 | -500 | |||
052080 | Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés | 0 | ||||
063080 | Vízeláttással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés | 0 | 752 | -752 | ||
064010 | Közvilágítás | 19 437 | -19 437 | |||
066010 | Zöldterület kezelés | 0 | 10 034 | -10 034 | ||
066020 | Városüzemeltetés | 280 | 0 | 110 512 | -110 232 | |
072111 | Háziorvos alapellátás | 0 | 26 307 | 30 685 | -4 378 | |
072210 | Járóbeteg szakellátás | 10 285 | 11 578 | 31 879 | -10 016 | |
074031 | Család és nő védelem | 304 | 12 000 | 9 838 | 2 466 | |
074032 | Ifjúság egészségügyi gondozás | 500 | 4 450 | -3 950 | ||
081030 | Sportpálya, öltöző | 0 | 4 677 | -4 677 | ||
082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 0 | ||||
091140 | Óvoda működtetési feladatok | 0 | 0 | |||
091220 | Köznev. 1-4. működtetési feladatok | 0 | ||||
092120 | Köznev. 5-8. működtetési feladatok | 0 | ||||
096015 | Menza | 0 | 0 | |||
096030 | Kollégium | 36 | 36 | |||
104037 | Intézményen kívüli szünidei étkeztetés | 0 | ||||
104051 | Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám. | 200 | -200 | |||
105010 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 0 | 0 | |||
105010 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 0 | 5 000 | -5 000 | ||
106010 | Szociális bérlakás | 1 162 | 0 | 1 162 | ||
106020 | Lakásfenntartási támogatás | 0 | ||||
107060 | Köztemetés | 193 | 1 000 | -807 | ||
Összesen: | 1 009 902 | 414 393 | 446 181 | 1 297 187 | 573 289 |
2. oldal | ||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||
011130 | Igazgatás | 3 275 | 0 | 101 577 | -98 302 | |
011130 | Ügykezelők | 5 548 | -5 548 | |||
011130 | Ecsegfalva | 0 | 11 496 | -11 496 | ||
Összesen: | 3 275 | 0 | 0 | 118 621 | -115 346 | |
DÁMK | ||||||
Általános iskolai étkeztetés | 8 967 | 40 551 | -31 584 | |||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 52 645 | 47 423 | 5 222 | |||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 4 416 | 996 | 152 433 | -147 021 | ||
Könyvtár | 1 414 | 23 169 | -21 755 | |||
Művház | 6 443 | 28 387 | -21 944 | |||
Gimnázium | 730 | 6 872 | -6 142 | |||
Menza | 1 125 | 2 177 | -1 052 | |||
Összesen: | 75 740 | 996 | 0 | 301 012 | -224 276 | |
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||
Felújítási feladatok | Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 12 743 | -12 743 | |||
Út javítás a legrosszabb szakaszon | 6 400 | -6 400 | ||||
Vörösmarty úti parkoló | 450 | -450 | ||||
Bethlen, Jéggyár, Hajós utak felújítása | 17 640 | -17 640 | ||||
Tűzjelző kiépítése | 2 733 | -2 733 | ||||
Sátorbővítés | 906 | -906 | ||||
Vízmű-telep, Téglagyár felújítása | 6 350 | -6 350 | ||||
Felhalm. Feladatok | Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcai útépítés | 8 816 | -8 816 | |||
Számítástechnikai eszközök pótlása KÖH | 889 | -889 | ||||
Egyéb kisértékű gép, berendezés (védőnők) | 150 | -150 | ||||
Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat | 1 270 | -1 270 | ||||
Intézményi beruházás DÁMK | 2 301 | -2 301 | ||||
ASP központhoz való csatlakozás | 7000 | 7 000 | ||||
Közfoglalkoztatás beruházások | 40 702 | -40 702 | ||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 0 | 7 000 | 0 | 101 350 | -101 350 | |
Mindösszesen: | 1 088 917 | 422 389 | 446 181 | 1 818 170 | 132 317 |
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2017. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 0 | 0 | 0 | ||
042120 | Mezőgazdasági támogatások | 13 300 | ||||
042130 | Mezőgazdaság ált. költségek | 8 728 | 0 | 15 331 | -6 603 | |
042130 | Állattenyésztés | 0 | 0 | |||
042220 | Erdőgazdálkodás | 0 | 0 | |||
061030 | Otthonteremtési támogatás | 10 000 | -10 000 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 7 997 | -7 997 | |||
074031 | Nőgyógyászat | 0 | 1 812 | -1 812 | ||
074031 | Vérvétel | 1 061 | -1 061 | |||
081061 | Strandfürdő | 13 278 | 50 813 | -37 535 | ||
081061 | Wellness | 1 044 | 819 | 225 | ||
081071 | Ifjúsági tábor | 4 793 | 2 045 | 2 748 | ||
083030 | Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap) | 1 874 | 2 286 | -412 | ||
084031 | Civilek támogatása | 17 369 | -17 369 | |||
107060 | Települési támogatások (Átmeneti segély) | 22 000 | -22 000 | |||
107060 | BURSA | 1 200 | -1 200 | |||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 200 378 | 205 100 | -4 722 | ||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 230 095 | 0 | 13 300 | 337 833 | -94 438 | |
DÁMK | ||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 870 | 24 686 | -23 816 | |||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 770 | 20 367 | -19 597 | |||
Összesen: | 1 640 | 0 | 0 | 45 053 | -43 413 | |
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||
Felújítási és felhalmozási feladatok | 1956-os emlékmű "Büszkeségpont" | 4998 | 5 048 | -50 | ||
Sátor | 906 | -906 | ||||
BHSZ Kft. Törzsbetét | 510 | -510 | ||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 0 | 4 998 | 0 | 6 464 | -6 464 | |
Mindösszesen: | 231 735 | 4 998 | 13 300 | 389 350 | -144 315 |
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | ||||||
2017 /2018/2019. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Rovat | Megnevezés | s.sz. | 2017 | 2018 | 2019 | |
terv | Várható előirányzat | |||||
I. Működési bevételek és kiadások | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 878 311 | 891 486 | 940 517 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 176 900 | 179 554 | 189 429 | |
B4 | Működési bevételek | 3. | 297 398 | 301 859 | 318 461 | |
B6 | Működési célú átvett pénzszköz | 4. | 10 501 | 10 659 | 11 245 | |
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 1 363 110 | 1 383 557 | 1 459 652 | ||
K1 | Személyi juttatások összesen | 6. | 638 697 | 648 277 | 683 933 | |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7. | 124 922 | 126 796 | 133 770 | |
K3 | Dologi kiadások összesen | 8. | 451 975 | 458 755 | 483 986 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 29 400 | 29 841 | 31 482 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 216 391 | 219 637 | 231 717 | |
ebből: működési tartalék | 11. | 194 399 | 197 315 | 208 167 | ||
Működési célú kiad. összesen (6-10) | 12. | 1 461 385 | 1 483 306 | 1 564 888 | ||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 2 052 | 2 083 | 2 197 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 12 798 | 12 990 | 13 704 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 21 386 | 21 707 | 22 901 | |
B8 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel) | 16. | 808 174 | 820 297 | 865 413 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 844 410 | 857 076 | 904 215 | ||
K6 | Beruházások | 18. | 59 685 | 60 580 | 63 912 | |
K7 | Felújítások | 19. | 47 222 | 47 930 | 50 566 | |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20. | 418 249 | 424 523 | 447 871 | |
ebből:Felhalmozási tartalék | 21. | 384 792 | 390 564 | 412 045 | ||
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 220 979 | 224 294 | 236 630 | |
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) | 23. | 746 135 | 757 327 | 798 980 | ||
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 2 207 520 | 2 240 633 | 2 363 868 | ||
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 2 207 520 | 2 240 633 | 2 363 868 |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2017. évi költségvetéshez | |||||||
adatok = fő | |||||||
Költségvetési szerv | 2017. évi engedélyezett álláshely | ||||||
Kttv. hatálya alá tartozók | Kjt. hatálya alá tartozók | Mt. hatálya alá tartozók | Összesen | ||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | ||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 1 | 0 | 52 | 3 | 1 | 1 | 58 |
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 0 | 0 | 67 | 2 | 69 | ||
Összesen: | 29 | 0 | 119 | 3 | 3 | 1 | 155 |
Közfoglalkoztatottak létszámának kerete | |||||||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 260 | ||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 8 | ||||||
Összesen: | 268 |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | ||||||
bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 878 311 | K1 | Személyi juttatások | 638 697 | |
ebből: önkormányzatok müködési támogatásai | 446 181 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 124 922 | ||
ebből: kiegészítő támogatás | 3 800 | K3 | Dologi kiadások összesen | 451 975 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 176 900 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 400 | |
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 140 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 216 391 | ||
ebből: gépjárműadók | 13 500 | ebből: működési tartalék | 194 399 | |||
ebből: magánszem komm.adó | 22 000 | |||||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 400 | |||||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 | |||||
B4 | Működési bevételek | 297 398 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről | 10 501 | ||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 363 110 | Működési kiadás összesen: | 1 461 385 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 2 052 | K6 | Beruházások | 59 685 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 12 798 | K7 | Felújítások | 47 222 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 21 386 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 418 249 | |
B8 | Finanszírozási bevétel | 808 174 | ebből: felhalmozási tartalék | 398 880 | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | 220 979 | ||||
ebből: értékpapír vásárlás | 205 000 | |||||
ebből: ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 15 979 | |||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 844 410 | Felhalmozási kiadás összesen: | 746 135 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 207 520 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 207 520 |
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2017. évi költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
M e g n e v e z é s | Rovat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Mük.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 49 591 | 49 592 | 49 591 | 81 489 | 81 006 | 81 006 | 81 006 | 81 006 | 81 006 | 81 006 | 81 006 | 81 006 | 878 311 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 14 742 | 14 742 | 14 742 | 14 742 | 14 741 | 14 741 | 14 742 | 14 742 | 14 742 | 14 742 | 14 741 | 14 741 | 176 900 |
Működési bevételek | B4 | 25 000 | 25 000 | 27 326 | 25 000 | 25 000 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 24 296 | 297 398 |
Mük.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről | B6 | 876 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 10 501 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 2 | 900 | 250 | 900 | 2 052 | ||||||||
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről | B2 | 5 798 | 7 000 | 0 | 0 | 12 798 | ||||||||
Felhal. célú átvett pénzeszközök | B7 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 783 | 1 783 | 1 782 | 21 386 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 92 021 | 92 022 | 292 400 | 55 289 | 55 288 | 55 289 | 55 288 | 55 289 | 55 288 | 0 | 0 | 0 | 808 174 |
Bevételek összesen: | 184 012 | 184 015 | 387 616 | 184 975 | 185 942 | 178 889 | 177 989 | 177 990 | 177 989 | 122 702 | 122 701 | 122 700 | 2 207 520 | |
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Személyi juttatás | K1 | 37 624 | 37 623 | 37 624 | 58 425 | 58 426 | 58 425 | 58 425 | 58 425 | 58 425 | 58 425 | 58 425 | 58 425 | 638 697 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 642 | 8 642 | 8 642 | 10 998 | 10 998 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 124 922 |
Dologi kiadások | K3 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 39 342 | 39 342 | 39 341 | 39 342 | 39 342 | 39 342 | 39 342 | 39 342 | 39 341 | 451 975 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 29 400 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 029 | 7 029 | 7 029 | 21 701 | 21 701 | 21 701 | 21 701 | 21 700 | 21 700 | 21 700 | 21 700 | 21 700 | 216 391 |
Beruházások | K6 | 2 014 | 2 014 | 2 013 | 9 118 | 9 118 | 9 118 | 9 118 | 9 118 | 2 013 | 2 014 | 2 013 | 2 014 | 59 685 |
Felújítások | K7 | 7 871 | 7 870 | 7 870 | 7 870 | 7 871 | 7 870 | 47 222 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 33 454 | 33 454 | 33 454 | 33 454 | 36 164 | 33 455 | 33 455 | 33 455 | 36 976 | 36 976 | 36 976 | 36 976 | 418 249 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 15 979 | 205 000 | 0 | 220 979 | |||||||||
Kiadások összesen: | 139 825 | 123 845 | 328 845 | 183 359 | 186 069 | 183 360 | 183 361 | 183 361 | 179 776 | 171 907 | 171 906 | 171 906 | 2 207 520 |
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2017. évi költségvetéshez | |||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | |||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | |||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | |||||||||
január | Havi | 292 688 | 184 012 | 139 825 | 44 187 | 336 875 | - | - | - | 336 875 | |
Halmozott | 121 248 | 128 248 | 44 187 | - | - | - | |||||
február | Havi | 336 875 | 184 015 | 123 845 | 60 170 | 397 045 | - | - | - | 397 045 | |
Halmozott | 116 674 | 126 552 | 104 357 | - | - | - | |||||
március | Havi | 397 045 | 387 616 | 328 845 | 58 771 | 455 816 | - | - | - | 455 816 | |
Halmozott | 126 014 | 111 634 | 163 128 | - | - | - | |||||
április | Havi | 455 816 | 184 975 | 183 359 | 1 616 | 457 432 | - | - | - | 457 432 | |
Halmozott | 200 271 | 167 533 | 164 744 | - | - | - | |||||
május | Havi | 457 432 | 185 942 | 186 069 | -127 | 457 305 | - | - | - | 457 305 | |
Halmozott | 128 466 | 128 740 | 164 617 | - | - | - | |||||
június | Havi | 457 305 | 178 889 | 183 360 | -4 471 | 452 834 | - | - | - | 452 834 | |
Halmozott | 279 612 | 198 988 | 160 146 | - | - | - | |||||
július | Havi | 452 834 | 177 989 | 183 361 | -5 372 | 447 462 | - | - | - | 447 462 | |
Halmozott | 184 870 | 261 718 | 154 774 | - | - | - | |||||
augusztus | Havi | 447 462 | 177 990 | 183 361 | -5 371 | 442 091 | - | - | - | 442 091 | |
Halmozott | 188 388 | 241 246 | 149 403 | - | - | - | |||||
szeptember | Havi | 442 091 | 177 989 | 179 776 | -1 787 | 440 304 | - | - | - | 440 304 | |
Halmozott | 473 247 | 404 991 | 147 616 | - | - | - | |||||
október | Havi | 440 304 | 122 702 | 171 907 | -49 205 | 391 099 | - | - | - | 391 099 | |
Halmozott | 191 353 | 167 695 | 98 411 | - | - | - | |||||
november | Havi | 391 099 | 122 701 | 171 906 | -49 205 | 341 894 | - | - | - | 341 894 | |
Halmozott | 176 097 | 160 147 | 49 206 | - | - | - | |||||
december | Havi | 341 894 | 122 700 | 171 906 | -49 206 | 292 688 | - | - | - | 292 688 | |
Halmozott | 176 100 | 264 848 | 0 | - | - | - |
Kiadások | adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Személyi juttatások | K1 | 37 624 | 37 623 | 37 624 | 58 425 | 58 426 | 58 425 | 58 425 | 58 425 | 58 425 | 58 425 | 58 425 | 58 425 | 638 697 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 642 | 8 642 | 8 642 | 10 998 | 10 998 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 124 922 |
Dologi kiadások | K3 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 39 342 | 39 342 | 39 341 | 39 342 | 39 342 | 39 342 | 39 342 | 39 342 | 39 341 | 451 975 |
Ellátottak pénzbeli juttatási | K4 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 29 400 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 029 | 7 029 | 7 029 | 21 701 | 21 701 | 21 701 | 21 701 | 21 700 | 21 700 | 21 700 | 21 700 | 21 700 | 216 391 |
Beruházások | K6 | 2 014 | 2 014 | 2 013 | 9 118 | 9 118 | 9 118 | 9 118 | 9 118 | 2 013 | 2 014 | 2 013 | 2 014 | 59 685 |
Felújítások | K7 | 7 871 | 7 870 | 7 870 | 7 870 | 7 871 | 7 870 | 47 222 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 33 454 | 33 454 | 33 454 | 33 454 | 36 164 | 33 455 | 33 455 | 33 455 | 36 976 | 36 976 | 36 976 | 36 976 | 418 249 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 15 979 | 205 000 | 0 | 220 979 | |||||||||
Kiadás összesen | 139 825 | 123 845 | 328 845 | 183 359 | 186 069 | 183 360 | 183 361 | 183 361 | 179 776 | 171 907 | 171 906 | 171 906 | 2 207 520 | |
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ||
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül | 292 688 | 336 875 | 397 045 | 455 816 | 457 432 | 457 305 | 452 834 | 447 462 | 442 091 | 440 304 | 391 099 | 341 894 | ||
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | 44 187 | 60 170 | 58 771 | 1 616 | -127 | -4 471 | -5 372 | -5 371 | -1 787 | -49 205 | -49 205 | -49 206 | ||
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete) | 336 875 | 397 045 | 455 816 | 457 432 | 457 305 | 452 834 | 447 462 | 442 091 | 440 304 | 391 099 | 341 894 | 292 688 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2017. évi költségvetéshez | ||
adatok ezer forintban | ||
Sor szám | Megnevezés | Összeg |
1. | Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások | 5 000 |
1.1 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 5 000 |
2. | Települési támogatások | 20 500 |
3. | Köztemetés | 1 000 |
4. | Életkezdési támogatás | 200 |
5. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj | 1 200 |
6. | Szociális földprogram (csirke, táp) | 1 500 |
I. | Folyósított ellátások összesen: | 29 400 |
7. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 13 000 |
8. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása | 2 000 |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: | 15 000 |
9. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás | 248 |
10. | Működési célú pénzeszköz átadás Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásnak | 2 704 |
11. | 2016. évi állami támogatásból elszámolás Ecsegfalva | 857 |
12. | Család és gyermekjóléti központi feladatok ellátásával kapcsolatos pénzeszköz átadás | 2 695 |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 6 504 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 50 904 |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | |
Bevételi | Kiadási | ||
2. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program | 331 | |
3. | TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" keretében Szeghalmi u. - Kossuth u. - Eötvös u. kerékpárút hálózat bővítése | 3 654 | |
4. | ASP központhoz való csatlakozás | 7 000 | |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
Összesen | 0 | 10 985 |