Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 01. 29- 2018. 07. 01

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018-01-29-tól 2018-07-01-ig

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezés

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal,

b) Dévaványai Általános Művelődési Központ,

c) Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény.

II. Fejezet

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai

^[1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

3 529 890 ezer forint költségvetési bevétellel,

3 529 890 ezer forint költségvetési kiadással

állapítja meg.

^[2]

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklete I.10 pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.

4. §

A költségvetési bevételek

^[3] A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)	1 170 916
Önkormányzatok működési támogatásai	666 508
Helyi önk. műk. általános támogatása	192 349
Egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 827
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	281 982
Kulturális feladatok támogatása	10 147
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	65 203
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek
Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről	504 408
2. Közhatalmi bevételek (B3)	177 000
2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	22 000
2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	140 000
2.3. Gépjárműadók	13 500
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500
Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)	1 000
Működési bevételek (B4)	332 661
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	13 885
3.2 . Szolgáltatások ellenértéke	30 303
3.3 . Tulajdonosi bevételek	125 932
3.3.1. Lakbér bevétel	7 749
3.3.2. Egyéb helység bérletének bevétele	19 508
3.3.3. Földhaszonbér	98 137
3.3.4. Közterület használat	538
3.4. Ellátási díjak	96 494
3.5. Általános Forgalmi Adó	45 156
3.6 . Kamatbevétel	5 301
3.7. Egyéb működési bevételek	15 590
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	12 397
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 692 974
Felhalmozási bevételek (B5)	2 330
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	6 540
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	8 870
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)	1 701 844
8. Finanszírozási bevételek	1 828 046
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele	205 000
Maradvány igénybevétele	1 623 046
ÁHT-on belüli megelőlegezések	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)	3 529 890

^[4] A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A költségvetési kiadások

[5] A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

Személyi juttatások (K1)			834 734
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)			143 353
Dologi kiadások (K3)			697 946
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			11 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)			289 657
Működési tartalék			267 852
Működési kiadások összesen (K1-K5)			1 976 690
Beruházások (K6)			867 762
6.1. Intézményi beruházás DÁMK			2 183
6.2. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat			1 000
6.3. Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés			6 942
6.4. Eszközök vásárlása KÖH			1 611
6.5. ASP központhoz való csatlakozás			1 575
6.6. Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15			46 254
6.7. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15			110 509
6.8. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-1.1.1-15			289 682
6.9. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés			200
6.10. Strandfürdőben vízellátás és szennyvízelvez. bizt. létesítmények			3 937
6.11. Gyógyászaton elektroterápiás készülék			600
6.12. Temetőben kerítés építése			6 032
6.13. Sportcsarnok építés			9 000
6.14. Bölcsőde építése TOP-1.4.1-15			190 822
6.15. Ifj. táborba mindig tv hálózat kiépítése			537
6.16. EFOP-3.3.2-16-2016-00093 tanórán kívüli kult. fogl.			1510
6.17. EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolg. fejl. a Gyomae. járásban			4 655
6.18. Fogászati eszköz beszerzés			1 220
6.19. TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja			4 900
6.20. Margaréta Intézmény számítástechnikai programok			315
	6.21. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás	184 278
Felújítások (K7)			54 001
	7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig	9 000
	7.2. Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon	1 181
	7.3. Gyermekorvosi rendelő	31 272
	7.4. Vörösmarty úti parkoló	354
	7.5. Hadisírok teljes körű felújítása	579
	7.6. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások	11 615
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	559 037
	8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Áht-on belülre	0
	8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 391
	8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	5 000
	8.4.Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)	10 000
	8.5. Felhalmozási tartalék	535 646
	8.5.1. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra (TOP-3.1.1.-15) költségek	7 387
	8.5.2. Kerékpárút, kerékpársáv építés (TOP-3.1.1.-15) költségvetés	20 087
	8.5.3. Muzeális intézmények szakmai támogatás támogatása (Kubinyi Ágoston program) önerő	7 345
	8.5.4. Barnamezős területek rehab. (Városháza TOP -2.1.1-16 )	15 899
	8.5.5. Külterületi úthálózat fejlesztése Dévaványán (VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16) önerő	10 012
	8.5.6. Piaccsarnok létesítése (TOP-1.1.3.-15) költségek és önerő (148 e Ft)	3 398
	8.5.7. Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15) költségek	12 891
	8.5.8. Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (VP6-7-2.1.-7.4.1.3-17) önerő	5 241
	8.5.9. Középiskolai tornacsarnok építés önerő	60 000
	8.5.10. Óvoda fejlesztéshez önerő biztosítása	5 000
	8.5.11. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz	71 351
	8.5.12. Beruházási költségek növekedése (15%)	94 810
	8.5.13. LEADER VP6-19.2.1-55-4-17 Kisléptékű településfejlesztési akciók	6 747
	8.5.14. Helyi termelői piac épületének létesítése önerő	21 177
	8.5.15. TOP-2.1.1.-16-BS1-2017-00003, TOP 3.2.1-16-BS1-2017-00017, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 önerő projektmenedzsmenti feladatokra	16 844
	8.5.16. TOP-3.1.1.-15-BS1-2016-00003, TOP-2.1.1.-16-BS1-2017-00003, BMÖGF/107-9/2017. pályázatok közbeszerzési feladatainak biztosítása	9 017
	8.5.17. TOP.1.1.3-15-BS1-2016-00016 helyi termelői piac önerő	1 623
	8.5.18. Egyéb tartalék	166 817
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	1 480 800
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..)	3 457 490
	9. Finanszírozási kiadások (K9)	72 400
	9.1.Értékpapírok vásárlása	50 000
	9.2. Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése	22 400
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)	3 529 890

[6] A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

[7] A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.

[8] A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.

[9] Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2018/19/20. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

[10] Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2018. évre együttesen 197 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.

A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 216 fő.

8. §

[11] Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. §

(1) [12] Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) [13] Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

[14] Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.

III. Fejezet

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.

(5) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (6) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.

(6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(7) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

12. §

A polgármester felhatalmazást kap:

Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.

A 2018. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása

13. §

Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.

A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.

Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.

Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések

14. §

(1) A 2017. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2018. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.

(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.

15. §

A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.

16. §

A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.

17. §

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.

IV. Fejezet

Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok

18. §

Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.

19. §

Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.

20. §

Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A jóváhagyott éves költségvetés alapján az intézmények minden hónap 5-ig megküldik a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére a tárgyhavi finanszírozási igényüket napokra lebontva. A fel nem használt összeg a tárgynapon visszautalásra kerül az önkormányzat számlájára. A költségvetésből a fel nem használt év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.

21. §

A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.

22. §

Az intézmények 2018. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

23. §

Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős intézményvezetője fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.

A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.

24. §

Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.

Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése

25. §

A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.

A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.

Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről

26. §

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 12. mellékleteként közzéteszi.

V. Fejezet

27. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

VI. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

28. §

A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.

A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

29. §

Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:

lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
olyan beszerzések ahol a számla összege a bruttó 200.000,- Ft-ot nem haladja meg.
igazgatás-szolgáltatási díjak,
a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
lakossági túlfizetések visszafizetése,
vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.

30.§

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 22/2017.(XII.15.) rendelete a 2018. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.

31. §

Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.

32. §

(1) E rendelet 2018. január 29-én lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 2019. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.

1. számú formanyomtatványa 1/2018.(I.26.) önk. rendelethez

Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése:
(Intézmények és KÖH)

Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja

Költségvetési cím száma: ..........................................

Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

20___. ............................ hónapról

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................

Adatok: ezer forintban
	Tartozásállomány (szállító, stb.)	Tartozás	Tartozásállomány
Sorszám	megnevezése	jogcíme	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.
2.
3.
	Összesen:

Dévaványa, 20__........................................

	aláírás
	(intézményvezető és gazdasági vezető)
	(adatszolgáltatásért felelős)

Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)

1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi mérlege költségvetéshez[15]

adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	1 170 916	K1	Személyi juttatások összesen	834 734
	ebből: önkormányzatok működési támogatása	666 508	K2	Munkaadókat terhelő járulék	143 353
B3	Közhatalmi bevételek	177 000	K3	Dologi kiadás	697 946
B4	Működési bevételek	332 661	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 397	K5	Egyéb működési célú kiadások	289 657
B5	Felhalmozási bevételek	2 330	K6	Beruházások	867 762
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	K7	Felújítások	54 001
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 540	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	559 037
B8	Finanszírozási bevételek	1 828 046	K9	Finanszírozási kiadások	72 400


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 529 890	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 529 890

2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi bevétele költségvetéshez[16]

adatok: ezer forintban
Sor-szám	Intézmények	B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t										Mindösszesen
		B1	B3	B4	B6		B2	B5	B7		B8
		Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszkö-zök	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszkö-zök	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Finanszírozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.	Helyi Önkormányzat	1 163 617	177 000	207 434	12 397	1 560 448	0	2 330	6 540	8 870	1 826 021	3 395 339
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	3 037	0	1 339	0	4 376	0	0	0	0	1 411	5 787
3	Dévaványai Általános Művelődési Központ	4 262		28 903		33 165					614	33 779
4.	Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	0	0	94 985	0	94 985	0	0	0	0	0	94 985
Mindösszesen		1 170 916	177 000	332 661	12 397	1 692 974	0	2 330	6 540	8 870	1 828 046	3 529 890

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi kiadása költségvetéshez[17]

adatok: ezer forintban
Sor-szám	Intézmények	K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t
		K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8		K9	Mindösszesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Finanszírozási kiadások	Mindösszesen

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.	Helyi Önkormányzat	434 281	61 329	425 840	11 000	289 657	1 222 107	862 543	54 001	559 037	1 475 581	72 400	2 770 088
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	91 647	20 170	18 852	0	0	130 669	2 046	0	0	2 046	0	132 715
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ	182 572	37 063	150 796			370 431	2 773			2 773		373 204
4.	Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	126 234	24 791	102 458	0	0	253 483	400	0	0	400	0	253 883
Mindösszesen		834 734	143 353	697 946	11 000	289 657	1 976 690	867 762	54 001	559 037	1 480 800	72 400	3 529 890

3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Kötelező feladatainak mérlege 2018. évi költségvetéshez[18]

adatok: ezer forintban
Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek		Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás		Támogatás értékű bevételek		Kiadás		Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat
011130	Önkormányzati igazgatás	100						850 156		-850 056
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	166						2 001		-1 835
013350	Lakás gazdálkodás	7 749						7 450		299
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás	151 896						36 987		114 909
018010	Adószámlák	177 000								177 000
018010	Állami támogatások			667 493				24 609		642 884
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 621 021						6 566
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			27 059				43 086		-16 027
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram			304 224				313 669		-9 445
045120	Út, járda építés	1 150						10 766		-9 616
045160	Közutak üzemeltetése							6 785		-6 785
047410	Ár és belvízvédelem							500		-500
052080	Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés									0
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés							12 540		-12 540
064010	Közvilágítás							19 437		-19 437
066010	Zöldterület kezelés							10 925		-10 925
066020	Városüzemeltetés							118 883		-118 883
072111	Házirovosi alapellátás			32 451				32 463		-12
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	11 625		12 494				31 347		-7 228
074031	Család és nő védelem			12 000				12 776		-776
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás			500				4 976		-4 476
081030	Sportpálya, öltöző							4 503		-4 503
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									0
091140	Óvoda működtetési feladatok									0
091220	Köznev. 1-4. működtetési feladatok									0
092120	Köznev. 5-8. működtetési feladatok									0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (menza)									0
096030	Kollégium									0
107080	Esélyegyenlőség elősegítését c. tevékenys. és progr.			97 436				84 501		12 935
104051	Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám.							200		-200
105010	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás									0
105010	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény							4 000		-4 000
106010	Szociális bérlakás							299		-299
106020	Lakásfenntartási támogatás									0
107060	Köztemetés							1 000		-1 000
Összesen:			1 970 707		1 153 657		0		1 640 425		1 483 939

						2. oldal

Közös Önkormányzati Hivatal
011130	Igazgatás	2 750	3 037		110 393	-104 606
011130	Ügykezelők				6 248	-6 248
011130	Ecsegfalva				14 028	-14 028
Összesen:		2 750	3 037	0	130 669	-124 882

DÁMK
	Általános iskolai étkeztetés	12 807			47 328	-34 521
	Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése	12 152			17 094	-4 942
	Óvodai feladatellátás étkeztetéssel	4 458			176 795	-172 337
	Könyvtár	1 159			26 344	-25 185
	Művház	294			41 484	-41 190
	Gimnázium	706			2 858	-2 152
	Menza	700			9 446	-8 746
Összesen:		32 276	0	0	321 349	-289 073

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat				7929	-7929
	Szociális étkeztetés		6 331		7 759	-1 428
	Házi segítségnyújtás		1 508		13 445	-11 937
	Időskorúak nappali intézménye				5 379	-5 379
	Összesen	0	7 839	0	34 512	-26 673

Felújítási és felhalmozási feladatok
Felújítási kiadások	Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig				11 600	-11 600
	Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon				1 500	-1 500
	Vörösmarty úti parkoló				450	-450
	Hadisírok teljes körű felújítása				735	-735
	Gyermekorvosi rendelő				39 716	-39 716
Felhalm. Kiadások	Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés				8 816	-8 816
	KÖH eszközvásárlás				2 046	-2 046
	Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat				1 270	-1 270
	Intézményi beruházás DÁMK				2 773	-2 773
	Bölcsőde építés TOP-1.4.1-15				242 344	-242 344
	Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15				367 634	-367 634
	ASP KÖFOP-VEKOP				2 000	-2 000

	Sportcsarnok ép. Eng.				11 430
	Gyógyászaton elektroterápiás készülék				762	-762
	Ifj. táborba Mindig tv. Hálózat kiépítése 12 végpontra				681	-681
	EFOP-3.3.2.-16-2016-00093 tanórán kívüli kult. Fogl.				1 917	-1 917
	EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolg. Fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban				5 912	-5 912
	Fogászati eszköz beszerzés				1 550	-1 550
	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehab.				6 223	-6 223
	Margaréta beruházás				400	-400
	Temetőben kerítés építése				7 660	-7 660
Összesen:		0	0	0	717 019	-717 019
Mindösszesen:		2 005 733	1 164 533	0	2 844 374	325 892

3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Önként vállalt feladatainak mérlege 2018. évi költségvetéshez[19]

adatok: ezer forintban
Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					0
042120	Mezőgazdasági támogatások			9 960		9 960
042130	Mezőgazdaság ált. költségek	15 095			18 363	-3 268
042130	Állattenyésztés					0
042220	Erdőgazdálkodás					0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás (otthonteremtés)				10 000
066020	Városüzemeltetés				2 580	-2 580
074031	Nőgyógyászat					0
074031	Vérvétel				1 272	-1 272
081061	Strandfürdő	9 898			54 678	-44 780
081061	Wellness	1 060			825	235
081071	Ifjúsági tábor	5 001			2 545	2 456
083030	Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)	1 874			2 231	-357
084031	Civilek támogatása				21 391	-21 391
107060	Települési támogatások	600			38 600	-38 000
107060	BURSA				1 200	-1 200
011130	Önkormányzati igazgatás	22 487			100	22 387
o72210	Szakrendelők				9 335	-9 335
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.	205 000			50 000	155 000
						0
Összesen:		261 015	0	9 960	213 120	57 855
DÁMK
	Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel	828			26 013	-25 185
	Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	675			23 069	-22 394
Összesen:		1 503	0	0	49 082	-47 579

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
	Támogató szolgálat		610		14 561	-13 951
	Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona		86 536		204 410	-117 874
Összesen		0	87 146	0	218 971	-131 825


Felújítási és felhalmozási feladatok
Felújítási kiadások						0
						0
						0
						0
						0
						0
Felhalm. Kiadások	Piaccsarnok építése TOP-1.1.3-15				58 743	-58 743
	Üzemcsarnok építés as alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15				140 346	-140 346
	Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés				254	-254
	Strandfürdőben vízellátás és szennyvízelvezetést bizt. Létesítmények				5 000	-5 000
						0
						0
Összesen:		0	0	0	204 343	-204 343
Mindösszesen:		262 518	87 146	9 960	685 516	-325 892

4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I. 26.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2018/2019/2020. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez[20]

	adatok: ezer forintban
Rovat	Megnevezés	s.sz.	2018	2019	2020
Rovat	Megnevezés	s.sz.	terv	Várható előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.	1 170 916	1 188 480	1 253 846
B3	Közhatalmi bevételek	2.	177 000	179 655	189 536
B4	Működési bevételek	3.	332 661	337 651	356 222
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4.	12 397	12 583	13 275
	Működési bevételek összesen: (1-4)	5.	1 692 974	1 718 369	1 812 879
K1	Személyi juttatások összesen	6.	834 734	847 255	893 854
K2	Munkaadót terhelő járulékok	7.	143 353	145 503	153 506
K3	Dologi kiadások összesen	8.	697 946	708 415	747 378
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	11 000	11 165	11 779
K5	Egyéb működési célú kiadások	10.	289 657	294 002	310 172
	ebből: működési tartalék	11.	267 852	271 870	286 823
	Működési célú kiad. összesen (6-10)	12.	1 976 690	2 006 340	2 116 689

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
B5	Felhalmozási bevételek	13.	2 330	2 365	2 495
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	14.	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15.	6 540	6 638	7 003
B8	Finanszírozási bevételek	16.	1 828 046	1 855 467	1 957 517
	Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)	17.	1 836 916	1 864 470	1 967 016
K6	Beruházások	18.	867 762	880 778	929 221
K7	Felújítások	19.	54 001	54 811	57 826
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	20.	559 037	567 423	598 631
	ebből: Felhalmozási tartalék	21.	535 646	543 681	573 583
K9	Finanszírozási kiadás	22.	72 400	73 486	77 528
	Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)	23.	1 553 200	1 576 498	1 663 205
	Önkormányzat bevételei összesen (5+17)	24.	3 529 890	3 582 838	3 779 894
	Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)	25.	3 529 890	3 582 838	3 779 894

5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2018. évi költségvetéshez[21]
adatok = fő
Költségvetési szerv	2018. évi engedélyezett álláshely
	Kttv. hatálya alá tartozók		Kjt. hatálya alá tartozók		Mt. hatálya alá tartozók		Összesen
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak
Dévaványa Helyi Önkormányzat	1	0	57	2	1	1	62
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	29	0		0	0	0	29
Dévaványai Általános Művelődési Központ	0	0	61		0		61
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény			42	3			45
Összesen:	30	0	160	5	1	1	197


			Közfoglalkoztatottak létszámának kerete
Dévaványa Helyi Önkormányzat			209
Dévaványai Általános Művelődési Központ			7
Összesen:			216

6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I. 26.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait[22]
bemutató mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK				KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 170 916	K1	Személyi juttatások	834 734
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	666 508	K2	Munkaadót terhelő járulékok	143 353
	ebből: kiegészítő támogatás	65 203	K3	Dologi kiadások összesen	697 946
B3	Közhatalmi bevételek	177 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000
	ebből: értékesítési és forgalmi adók	140 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	289 657
	ebből: gépjárműadók	13 500		ebből: működési tartalék	267 852
	ebből: magánszem komm.adó	22 000
	ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek	1 000
B4	Működési bevételek	332 661
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 397
Működési célú bevétel összesen:		1 692 974	Működési kiadás összesen:		1 976 690
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS
B5	Felhalmozási bevételek	2 330	K6	Beruházások	867 762
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	K7	Felújítások	54 001
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 540	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	559 037
B8	Finanszírozási bevételek	1 828 046		ebből: felhalmozási tartalék	535 646
	ebből: maradvány igénybevételek	1 623 046	K9	Finanszírozási kiadások	72 400
				ebből: értékpapír vásárlás	50 000
				ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése	22 400
Felhalmozási célú bevétel összesen:		1 836 916	Felhalmozási kiadás összesen:		1 553 200

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		3 529 890	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 529 890

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I. 26.) önkormányzati rendeletéhez
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2018. évi költségvetéshez[23]
adatok: ezer forintban
M e g n e v e z é s	Rovat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B e v é t e l e k
Műk.célú tám ÁHT-on belülről	B1	67 588	67 589	103 573	103 573	103 582	103 573	103 573	103 573	103 573	103 573	103 573	103 573	1 170 916
Közhatalmi bevételek	B3	7 375	7 375	29 500	14 750	7 375	7 375	14 750	14 750	29 500	14 750	7 375	22 125	177 000
Működési bevételek	B4	27 722	27 722	27 722	27 721	27 722	27 722	27 721	27 722	27 722	27 721	27 722	27 722	332 661
Műk.cél. átvett pénzeszközök	B6	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 034	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	12 397
Felhalmozási bevételek	B5					2 330								2 330
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belülről	B2													0
Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	6 540
Finanszírozási bevételek	B8			1 828 046										1 828 046
Bevételek összesen:		104 263	104 264	1 990 419	147 622	142 587	140 249	147 622	147 623	162 373	147 622	140 248	154 998	3 529 890
K i a d á s o k
Személyi juttatás	K1	52 400	52 401	72 993	72 993	72 994	72 993	72 994	72 993	72 993	72 993	72 994	72 993	834 734
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	10 207	10 207	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	12 293	143 353
Dologi kiadások	K3	43 858	43 858	61 023	61 023	61 023	61 023	61 023	61 023	61 023	61 023	61 023	61 023	697 946
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	916	917	916	917	916	917	916	917	917	917	917	917	11 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	24 138	24 139	24 138	24 138	24 138	24 138	24 138	24 138	24 138	24 138	24 138	24 138	289 657
Beruházások	K6	11 620	11 620	14 731	101 883	101 882	101 883	101 882	101 883	101 883	101 882	101 882	14 731	867 762
Felújítások	K7				9 000	9 000	9 000	9 001	9 000	9 000				54 001
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	27 368	27 368	35 760	71 814	71 814	71 813	71 814	71 814	27 368	27 368	27 368	27 368	559 037
Finanszírozási kiadások	K9	22 400		50 000										72 400
Kiadások összesen:		192 907	170 510	271 855	354 062	354 061	354 061	354 062	354 062	309 616	300 615	300 616	213 463	3 529 890

	8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I. 26.) önkormányzati rendeletéhez
	Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2018. évi költségvetéshez[24]
	adatok: ezer forintban
	Hónap	Adat jellege		Nyitó pénzállomány			Pénzforgalmi							Záró pénzállomány			*Finanszírozási bevétel igénybevétele: Likviditási hitel**								Korrigált záró egyenleg
							Bevétel		Kiadás			Egyenleg
																	felvétel		törlesztés			egyenleg
	január	Havi		1 199 484			104 263		192 907			-88 644		1 110 840			-		-			-		1 110 840
		Halmozott					104 263		192 907			-88 644					-		-			-
	február	Havi		1 110 840			104 264		170 510			-66 246		1 044 594			-		-			-		1 044 594
		Halmozott					208 527		363 417			-154 890					-		-			-
	március	Havi		1 044 594			1 990 419		271 855			1 718 564		2 763 158			-		-			-		2 763 158
		Halmozott					2 198 946		635 272			1 563 674					-		-			-
	április	Havi		2 763 158			147 622		354 062			-206 440		2 556 718			-		-			-		2 556 718
		Halmozott					2 346 568		989 334			1 357 234					-		-			-
	május	Havi		2 556 718			142 587		354 061			-211 474		2 345 244			-		-			-		2 345 244
		Halmozott					2 489 155		1 343 395			1 145 760					-		-			-
	június	Havi		2 345 244			140 249		354 061			-213 812		2 131 432			-		-			-		2 131 432
		Halmozott					2 629 404		1 697 456			931 948					-		-			-
	július	Havi		2 131 432			147 622		354 062			-206 440		1 924 992			-		-			-		1 924 992
		Halmozott					2 777 026		2 051 518			725 508					-		-			-
	augusztus	Havi		1 924 992			147 623		354 062			-206 439		1 718 553			-		-			-		1 718 553
		Halmozott					2 924 649		2 405 580			519 069					-		-			-
	szeptember	Havi		1 718 553			162 373		309 616			-147 243		1 571 310			-		-			-		1 571 310
		Halmozott					3 087 022		2 715 196			371 826					-		-			-
	október	Havi		1 571 310			147 622		300 615			-152 993		1 418 317			-		-			-		1 418 317
		Halmozott					3 234 644		3 015 811			218 833					-		-			-
	november	Havi		1 418 317			140 248		300 616			-160 368		1 257 949			-		-			-		1 257 949
		Halmozott					3 374 892		3 316 427			58 465					-		-			-
	december	Havi		1 257 949			154 998		213 463			-58 465		1 199 484			-		-			-		1 199 484
		Halmozott					3 529 890		3 529 890			0					-		-			-
8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I. 26.) önkormányzati rendeletéhez[25]

Bevételek																										adatok: ezer forintban
Megnevezés			Rovat		január	február		március		április	május		június		július	augusztus		szeptember		október	november		december				összesen
Műk.célú tám ÁHT-on belülről			B1		67 588	67 589		103 573		103 573	103 582		103 573		103 573	103 573		103 573		103 573	103 573		103 573				1 170 916
Közhatalmi bevételek			B3		7 375	7 375		29 500		14 750	7 375		7 375		14 750	14 750		29 500		14 750	7 375		22 125				177 000
Működési bevételek			B4		27 722	27 722		27 722		27 721	27 722		27 722		27 721	27 722		27 722		27 721	27 722		27 722				332 661
Műk.célú átvett pénzeszközök			B6		1 033	1 033		1 033		1 033	1 033		1 034		1 033	1 033		1 033		1 033	1 033		1 033				12 397
Összes működési bevétel			Rovat		103 718	103 719		161 828		147 077	139 712		139 704		147 077	147 078		161 828		147 077	139 703		154 453				1 692 974
Felhalmozási bevételek			B5								2 330																2 330
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről			B2																								0
Felhalm.célú átvett pénzeszközök			B7		545	545		545		545	545		545		545	545		545		545	545		545				6 540
Finanszírozási bevételek			B8					1 828 046																			1 828 046
Bevétel összesen					104 263	104 264		1 990 419		147 622	142 587		140 249		147 622	147 623		162 373		147 622	140 248		154 998				3 529 890

Kiadások													adatok: ezer forintban
Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	K1	52 400	52 401	72 993	72 993	72 994	72 993	72 994	72 993	72 993	72 993	72 994	72 993	834 734
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	10 207	10 207	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	12 293	143 353
Dologi kiadások	K3	43 858	43 858	61 023	61 023	61 023	61 023	61 023	61 023	61 023	61 023	61 023	61 023	697 946
Ellátottak pénzbeli juttatási	K4	916	917	916	917	916	917	916	917	917	917	917	917	11 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	24 138	24 139	24 138	24 138	24 138	24 138	24 138	24 138	24 138	24 138	24 138	24 138	289 657
Beruházások	K6	11 620	11 620	14 731	101 883	101 882	101 883	101 882	101 883	101 883	101 882	101 882	14 731	867 762
Felújítások	K7				9 000	9 000	9 000	9 001	9 000	9 000				54 001
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	27 368	27 368	35 760	71 814	71 814	71 813	71 814	71 814	27 368	27 368	27 368	27 368	559 037
Finanszírozási kiadások	K9	22 400		50 000										72 400
Kiadás összesen		192 907	170 510	271 855	354 062	354 061	354 061	354 062	354 062	309 616	300 615	300 616	213 463	3 529 890

												adatok: ezer forintban
Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül		1 199 484	1 110 840	1 044 594	2 763 158	2 556 718	2 345 244	2 131 432	1 924 992	1 718 553	1 571 310	1 418 317	1 257 949
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban		-88 644	-66 246	1 718 564	-206 440	-211 474	-213 812	-206 440	-206 439	-147 243	-152 993	-160 368	-58 465
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)		1 110 840	1 044 594	2 763 158	2 556 718	2 345 244	2 131 432	1 924 992	1 718 553	1 571 310	1 418 317	1 257 949	1 199 484

9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2018. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban
S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Tervezett kedvezmény		Összes közvetett támogatás	Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)
S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Mentesség	Kedvezmény	Összes közvetett támogatás
1.	Helyi adók	35 500	645	3 999	4 644	13,08
	- Magánszemély kommunális adója	22 000	14		14	0,06
	- Gépjármű adó	13 500	631	3 999	4 630	34,30
2.	Intézményi alaptevékenység bevételei	10 000		10 696	10 696	106,96
	- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	10 000		10 000	10 000
	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			696	696
	- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
3.	Egyéb közvetett támogatások
	Összesen:	45 500	645	14 695	15 340	33,71

10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek
részére juttatott támogatásának részletezése 2018. évi költségvetéshez[26]

adatok ezer forintban
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Települési támogatások	11 000
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000
2.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	13 000
3.	Gyomaközszolg Nonprofit Kft részére egyéb működési célú támogatás	2 125
4.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása	2 000
5.	Dél-Alföldi Reg. Hull. működési hozzájárulás	532
6.	Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám.	600
II.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:	18 257
7.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás	564
8.	Gyomaendrőd Gyermekjóléti központ műk.c. tám. Lakosságszám arányosan	774
9.	Ecsegfalva normatíva elszámolás	918
III.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	2 256
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	31 513

11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2018. évi költségvetéshez


Sor- szám	Megnevezés	Előirányzatok (ezer Ft-ban)
Sor- szám	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
1.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program		563
2.	TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" keretében Szeghalmi u. - Kossuth u. - Eötvös u. kerékpárút hálózat bővítése	366 660	366 660
3.	TOP-1.1.3-15 Piaccsarnok létesítése	58 743	58 743
4.	TOP-1.4.1-15 Bölcsőde építése	242 344	242 344
5.	TOP-1.1.1-15 Üzemcsarnok építés és alapintfrastruktúra	140 346	140 346
6.	ASP KÖFOP-VEKOP	2 000	2 000
	Összesen	810 093	810 656

12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez

SZABÁLYZAT

Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről

Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak.

Felszólítások:

1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani).

2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására.

Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ.

10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők):

3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

Bírósági nem peres eljárás:

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást.

5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk.

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható.

Végrehajtási eljárás:

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani.

Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le.

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani.

Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást.