Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 10. 01- 2018. 11. 05Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-10-01-tól 2018-11-05-ig
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezés
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.
2. §
Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal,
b) Dévaványai Általános Művelődési Központ,
c) Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény.
II. Fejezet
Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetése
(1) [1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
4 218 520 ezer forint költségvetési bevétellel,
4 218 520 ezer forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.
(2) [2]
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklete I.10 pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.
4. §
A költségvetési bevételek
(1) [3] A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1) |
1 170 916 |
|
1.1.Önkormányzatok működési támogatásai |
666 508 |
|
1.1.1. Helyi önk. műk. általános támogatása |
192 349 |
|
1.1.2. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
116 827 |
|
1.1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
281 982 |
|
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása |
10 147 |
|
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.1.6.
1.1.7. |
65 203
|
|
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
1.2.Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről |
504 408 |
|
2. Közhatalmi bevételek (B3) |
177 000 |
|
2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) |
22 000 |
|
2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
140 000 |
|
2.3. Gépjárműadók |
13 500 |
|
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 |
|
2.5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj) |
1 000 |
|
3. Működési bevételek (B4) |
332 661 |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
13 885 |
|
3.2 . Szolgáltatások ellenértéke |
30 303 |
|
3.3 . Tulajdonosi bevételek |
125 932 |
|
3.3.1. Lakbér bevétel |
7 749 |
|
3.3.2. Egyéb helység bérletének bevétele |
19 508 |
|
3.3.3. Földhaszonbér |
98 137 |
|
3.3.4. Közterület használat |
538 |
|
3.4. Ellátási díjak |
96 494 |
|
3.5. Általános Forgalmi Adó |
45 156 |
|
3.6 . Kamatbevétel |
5 301 |
|
3.7. Egyéb működési bevételek |
15 590 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
12 397 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 692 974 |
|
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
2 330 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2) |
688 630 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
6 540 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) |
697 500 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.) |
2 390 474 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
1 828 046 |
|
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele |
205 000 |
|
8.2. Maradvány igénybevétele |
1 623 046 |
|
8.3. ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.) |
4 218 520 |
(2) [4] A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. §
A költségvetési kiadások
(1) [5] A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
1. Személyi juttatások (K1) |
843 866 |
|||
2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2) |
144 216 |
|||
3. Dologi kiadások (K3) |
699 561 |
|||
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 000 |
|||
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
279 459 |
|||
5.1. Működési tartalék |
257 576 |
|||
Működési kiadások összesen (K1-K5) |
1 978 102 |
|||
6. Beruházások (K6) |
866 351 |
|
||
6.1. Intézményi beruházás DÁMK |
2 183 |
|
||
6.2. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat |
1 000 |
|
||
6.3. Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés |
6 942 |
|
||
6.4. Eszközök vásárlása KÖH |
500 |
|
||
6.5. ASP központhoz való csatlakozás |
1 575 |
|
||
6.6. Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15 |
46 254 |
|
||
6.7. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15 |
110 509 |
|
||
6.8. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-1.1.1-15 |
289 682 |
|
||
6.9. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés |
200 |
|
||
6.10. Strandfürdőben vízellátás és szennyvízelvez. bizt. létesítmények |
3 937 |
|
||
6.11. Gyógyászaton elektroterápiás készülék |
600 |
|
||
6.12. Temetőben kerítés építése |
6 032
|
|
||
6.13. Sportcsarnok építés |
9 000 |
|
||
6.14. Bölcsőde építése TOP-1.4.1-15 |
190 822 |
|
||
6.15. Ifj. táborba mindig tv hálózat kiépítése |
537 |
|
||
6.16. EFOP-3.3.2-16-2016-00093 tanórán kívüli kult. fogl. |
1 510 |
|
||
6.17. EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolg. fejl. a Gyomae. járásban |
4 655 |
|
||
6.19. Fogászati eszköz beszerzés |
1 220 |
|
||
6.20. TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja |
4 900 |
|
||
6.21. Margaréta Intézmény számítástechnikai programok |
315 |
|
||
|
6.22. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás |
183 978 |
||
7. Felújítások (K7) |
57 112 |
|
||
|
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig |
9 000 |
||
|
7.2. Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon |
1 181 |
||
|
7.3. Gyermekorvosi rendelő |
31 272 |
||
|
7.4. Vörösmarty úti parkoló |
354 |
||
|
7.5. Hadisírok teljes körű felújítása |
579 |
||
|
7.6. TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Kiviteli tervek elkészítése Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
2 450 |
||
|
7.7. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások |
12 276 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 244 555 |
||
|
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Áht-on belülre |
0 |
||
|
8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
8 391 |
||
|
8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre |
5 000 |
||
|
8.4.Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás) |
10 000 |
||
|
8.5. Felhalmozási tartalék |
1 221 164 |
||
|
8.5.1. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra (TOP-3.1.1.1.-15) költségek önerő |
41 387 |
||
|
8.5.2. Kerékpárút, kerékpársáv építés (TOP-3.1.1.-15) költségvetés önerő |
20 087 |
||
|
8.5.3. Muzeális intézmények szakmai támogatás támogatása (Kubinyi Ágoston program) önerő |
1 000
|
||
|
8.5.4. Barnamezős területek funkcióbővítő rehabilitása Dv-án (Városháza TOP -2.1.1-16 ) (ebből önerő: 151 994 e Ft) |
656 260 |
||
|
8.5.5. Külterületi úthálózat fejlesztése Dévaványán (VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16) önerő |
8 738 |
||
|
8.5.6. Piaccsarnok létesítése (TOP-1.1.3.-15) költségek és önerő |
24 470 |
||
|
8.5.7. Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15) költségek önerő |
48 547 |
||
|
8.5.8. Középiskolai tornacsarnok építés önerő |
60 000 |
||
|
8.5.9. Belterületi utak, járdák felújítása BMÖGF/93-5/2018. önerő |
2 647 |
||
|
8.5.10. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz |
71 351 |
||
|
8.5.11. LEADER VP6-19.2.1-55-4-17 Kisléptékű településfejlesztési akciók |
6 747 |
||
|
8.5.12. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16- BS1-2017-00017 (ebből önerő: 432 e Ft) |
178 412 |
||
|
8.5.13. Gyermekorvosi rendelő felújítása (önerő) |
10 781 |
||
|
8.5.14. Egyéb tartalék |
90 737 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) |
2 168 018 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..) |
4 146 120 |
||
|
9. Finanszírozási kiadások (K9) |
72 400 |
||
|
9.1.Értékpapírok vásárlása |
50 000 |
||
|
9.2. Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
22 400 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.) |
4 218 520 |
||
|
|
|
||
(2) [6] A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. §
(1) [7] A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.
(2) [8] A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.
(3) [9] Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2018/19/20. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
7. §
(1) [10] Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2018. évre együttesen 197 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.
(2) A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 216 fő.
8. §
[11] Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. §
(1) [12] Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) [13] Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
10. §
(1) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(2) [14] Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.
III. Fejezet
A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.
(5) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (6) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
(6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(7) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
12. §
A polgármester felhatalmazást kap:
a) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.
b) A 2018. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása
13. §
(1) Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.
(3) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.
(4) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.
(5) Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések
14. §
(1) A 2017. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2018. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.
(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.
15. §
A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.
16. §
A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.
17. §
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.
IV. Fejezet
Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok
18. §
Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.
19. §
Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.
20. §
Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A jóváhagyott éves költségvetés alapján az intézmények minden hónap 5-ig megküldik a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére a tárgyhavi finanszírozási igényüket napokra lebontva. A fel nem használt összeg a tárgynapon visszautalásra kerül az önkormányzat számlájára. A költségvetésből a fel nem használt év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.
21. §
(1) A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
(2) A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.
22. §
(1) Az intézmények 2018. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
(2) A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.
23. §
(1) Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős intézményvezetője fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.
(2) A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.
24. §
Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.
Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése
25. §
(1) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.
Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről
26. §
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 12. mellékleteként közzéteszi.
V. Fejezet
27. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
VI. Fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
28. §
(1) A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.
(2) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
29. §
Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) olyan beszerzések ahol a számla összege a bruttó 200.000,- Ft-ot nem haladja meg.
c) igazgatás-szolgáltatási díjak,
d) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
e) illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
f) lakossági túlfizetések visszafizetése,
g) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
h) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.
30.§
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 22/2017.(XII.15.) rendelete a 2018. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.
31. §
Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.
32. §
(1) E rendelet 2018. január 29-én lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 2019. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.
1. számú formanyomtatványa 1/2018.(I.26.) önk. rendelethez |
|
|
|
Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése: |
|
(Intézmények és KÖH) |
Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja
Költségvetési cím száma: ..........................................
Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról
20___. ............................ hónapról
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................
Adatok: ezer forintban |
|||||
|
Tartozásállomány (szállító, stb.) |
Tartozás |
Tartozásállomány |
||
Sorszám |
megnevezése |
jogcíme |
30-60 nap közötti állomány |
60 napon túli állomány |
Összesen |
1. |
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
Dévaványa, 20__........................................
|
aláírás |
|
(intézményvezető és gazdasági vezető) |
|
(adatszolgáltatásért felelős) |
· Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez |
||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi mérlege költségvetéshez[15] |
||||||
adatok: ezer forintban |
||||||
BEVÉTELEK |
|
KIADÁSOK |
||||
B1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belül |
1 170 916 |
K1 |
Személyi juttatások összesen |
843 866 |
|
|
ebből: önkormányzatok működési támogatása |
666 508 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
144 216 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
177 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
699 561 |
|
B4 |
Működési bevételek |
332 661 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 397 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
279 459 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2 330 |
K6 |
Beruházások |
866 351 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
688 630 |
K7 |
Felújítások |
57 112 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 540 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 244 555 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 828 046 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
72 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 218 520 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 218 520 |
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez |
||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi bevétele költségvetéshez[16] |
||||||||||||
adatok: ezer forintban |
||||||||||||
Sor-szám |
Intézmények |
B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t |
Mindösszesen |
|||||||||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
|
B2 |
B5 |
B7 |
|
B8 |
|||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
||||||||||||
1. |
Helyi Önkormányzat |
1 163 617 |
177 000 |
207 434 |
12 397 |
1 560 448 |
688 630 |
2 330 |
6 540 |
697 500 |
1 826 021 |
4 083 969 |
2. |
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal |
3 037 |
0 |
1 339 |
0 |
4 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 411 |
5 787 |
3 |
Dévaványai Általános Művelődési Központ |
4 262 |
|
28 903 |
|
33 165 |
|
|
|
|
614 |
33 779 |
4. |
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény |
0 |
0 |
94 985 |
0 |
94 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 985 |
Mindösszesen |
1 170 916 |
177 000 |
332 661 |
12 397 |
1 692 974 |
688 630 |
2 330 |
6 540 |
697 500 |
1 828 046 |
4 218 520 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez |
Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi kiadása költségvetéshez[17] |
adatok: ezer forintban |
Sor-szám |
Intézmények |
K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t |
|||||||||||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
|
K6 |
K7 |
K8 |
|
K9 |
Mindösszesen |
||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
|||||||||||||
1. |
Helyi Önkormányzat |
443 413 |
62 192 |
425 975 |
11 000 |
279 459 |
1 222 039 |
862 543 |
57 112 |
1 244 555 |
2 164 210 |
72 400 |
3 458 649 |
2. |
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal |
91 647 |
20 170 |
20 332 |
0 |
0 |
132 149 |
635 |
0 |
0 |
635 |
0 |
132 784 |
3. |
Dévaványai Általános Művelődési Központ |
182 572 |
37 063 |
150 796 |
|
|
370 431 |
2 773 |
|
|
2 773 |
|
373 204 |
4. |
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény |
126 234 |
24 791 |
102 458 |
0 |
0 |
253 483 |
400 |
0 |
0 |
400 |
0 |
253 883 |
Mindösszesen |
843 866 |
144 216 |
699 561 |
11 000 |
279 459 |
1 978 102 |
866 351 |
57 112 |
1 244 555 |
2 168 018 |
72 400 |
4 218 520 |
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez |
||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2018. évi költségvetéshez[18] |
||||||
adatok: ezer forintban |
||||||
Kormányzati funkció |
Szakfeladat megnevezése |
Saját bevételek |
Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás |
Támogatás értékű bevételek |
Kiadás |
Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat |
||||||
011130 |
Önkormányzati igazgatás |
100 |
|
|
1 535 060 |
-1 534 960 |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
166 |
|
|
2 001 |
-1 835 |
013350 |
Lakás gazdálkodás |
7 749 |
|
|
7 450 |
299 |
013350 |
Önkormányzati vagyongazdálkodás |
151 896 |
|
|
36 987 |
114 909 |
018010 |
Adószámlák |
177 000 |
|
|
|
177 000 |
018010 |
Állami támogatások |
|
845 474 |
|
24 609 |
820 865 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 621 021 |
|
|
6 635 |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
27 059 |
|
43 086 |
-16 027 |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
304 224 |
|
313 669 |
-9 445 |
045120 |
Út, járda építés |
1 150 |
|
|
10 766 |
-9 616 |
045160 |
Közutak üzemeltetése |
|
|
|
6 785 |
-6 785 |
047410 |
Ár és belvízvédelem |
|
|
|
500 |
-500 |
052080 |
Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés |
|
|
|
|
0 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
498 043 |
|
|
|
063080 |
Vízeláttással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés |
|
|
|
12 540 |
-12 540 |
064010 |
Közvilágítás |
|
|
|
19 437 |
-19 437 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
|
|
|
10 925 |
-10 925 |
066020 |
Városüzemeltetés |
|
|
|
118 883 |
-118 883 |
072111 |
Házirovosi alapellátás |
|
32 451 |
|
32 463 |
-12 |
072210 |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
11 625 |
12 494 |
|
31 347 |
-7 228 |
074031 |
Család és nő védelem |
|
12 000 |
|
12 776 |
-776 |
074032 |
Ifjúság egészségügyi gondozás |
|
500 |
|
4 976 |
-4 476 |
081030 |
Sportpálya, öltöző |
|
|
|
4 503 |
-4 503 |
082061 |
Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
|
|
|
|
0 |
084070 |
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése |
|
12 606 |
|
|
|
091140 |
Óvoda működtetési feladatok |
|
|
|
|
0 |
091220 |
Köznev. 1-4. működtetési feladatok |
|
|
|
|
0 |
092120 |
Köznev. 5-8. működtetési feladatok |
|
|
|
|
0 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (menza) |
|
|
|
|
0 |
096030 |
Kollégium |
|
|
|
|
0 |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését c. tevékenys. és progr. |
|
97 436 |
|
84 501 |
12 935 |
104051 |
Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám. |
|
|
|
200 |
-200 |
105010 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
|
|
|
|
0 |
105010 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
|
|
|
4 000 |
-4 000 |
106010 |
Szociális bérlakás |
|
|
|
299 |
-299 |
106020 |
Lakásfenntartási támogatás |
|
|
|
|
0 |
107060 |
Köztemetés |
|
|
|
1 000 |
-1 000 |
Összesen: |
1 970 707 |
1 842 287 |
0 |
2 325 398 |
1 487 596 |
2.oldal |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Közös Önkormányzati Hivatal |
|
||||||||||||
011130 |
Igazgatás |
2 750 |
3 037 |
|
111 873 |
-106 086 |
|
||||||
011130 |
Ügykezelők |
|
|
|
6 248 |
-6 248 |
|
||||||
011130 |
Ecsegfalva |
|
|
|
14 028 |
-14 028 |
|
||||||
Összesen: |
2 750 |
3 037 |
0 |
132 149 |
-126 362 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
DÁMK |
|
||||||||||||
|
Általános iskolai étkeztetés |
12 807 |
|
|
47 328 |
-34 521 |
|
||||||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése |
12 152 |
|
|
16 362 |
-4 210 |
|
|||||||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel |
3 844 |
614 |
|
174 589 |
-170 131 |
|
|||||||
Könyvtár |
1 159 |
|
|
26 655 |
-25 496 |
|
|||||||
Művház |
294 |
|
|
49 010 |
-48 716 |
|
|||||||
Gimnázium |
853 |
|
|
2 766 |
-1 913 |
|
|||||||
Menza |
553 |
|
|
4 003 |
-3 450 |
|
|||||||
Összesen: |
31 662 |
614 |
0 |
320 713 |
-288 437 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény |
|
||||||||||||
|
Család és Gyermekjóléti Szolgálat |
|
|
|
8 329 |
-8 329 |
|
||||||
Szociális étkeztetés |
|
6 331 |
|
7 759 |
-1 428 |
|
|||||||
Házi segítségnyújtás |
|
1 508 |
|
13 445 |
-11 937 |
|
|||||||
Időskorúak nappali intézménye |
|
|
|
5 379 |
-5 379 |
|
|||||||
Összesen |
0 |
7 839 |
0 |
34 912 |
-27 073 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Felújítási és felhalmozási feladatok |
|
||||||||||||
Felújítási kiadások |
Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig |
|
|
|
11 600 |
-11 600 |
|
||||||
Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon |
|
|
1 500 |
-1 500 |
|
||||||||
Vörösmarty úti parkoló |
|
|
|
450 |
-450 |
|
|||||||
Hadísírok teljes körű felújítása |
|
|
|
735 |
-735 |
|
|||||||
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
|
|
|
3 111 |
-3 111 |
|
|||||||
Gyermekorvosi rendelő |
|
|
|
39 716 |
-39 716 |
|
|||||||
Felhalm. Kiadások |
Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés |
|
|
|
8 816 |
-8 816 |
|
||||||
KÖH eszközvásárlás |
|
|
|
635 |
-635 |
|
|||||||
Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat |
|
|
|
1 270 |
-1 270 |
|
|||||||
Intézményi beruházás Dámk |
|
|
|
2 773 |
-2 773 |
|
|||||||
Bölcsőde építés TOP-1.4.1-15 |
|
|
|
242 344 |
-242 344 |
|
|||||||
Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15 |
|
|
|
367 634 |
-367 634 |
|
|||||||
ASP KÖFOP-VEKOP |
|
|
|
2 000 |
-2 000 |
|
|||||||
Sportcsarnok ép. Eng. |
|
|
|
11 430 |
|
|
|||||||
Gyógyászaton elektroterápiás készülék |
|
|
|
762 |
-762 |
|
|||||||
Ifj. táborba Mindig tv. Hálózat kiépítése 12 végpontra |
|
|
|
681 |
-681 |
|
|||||||
EFOP-3.3.2.-16-2016-00093 tanórán kívüli kult. Fogl. |
|
|
|
1 917 |
-1 917 |
|
|||||||
EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolg. Fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban |
|
|
|
5 911 |
-5 911 |
|
|||||||
Fogászati eszköz beszerzés |
|
|
|
1 550 |
-1 550 |
|
|||||||
Margaréta Intézmény eszközbeszerzés |
|
|
|
400 |
-400 |
|
|||||||
TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 Barnamezős terület funkcióbővítő rehab. Dv-án |
|
|
|
6 223 |
-6 223 |
|
|||||||
Temetőben kerítés építése |
|
|
|
7 660 |
-7 660 |
|
|||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
719 118 |
-719 118 |
|
|||||||
Mindösszesen: |
2 005 119 |
1 853 777 |
0 |
3 532 290 |
326 606 |
|
|||||||
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez |
|||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2018. évi költségvetéshez[19] |
|||||||
adatok: ezer forintban |
|||||||
Kormányzati funkció |
Szakfeladat megnevezése |
Saját bevételek |
Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás |
Támogatás értékű bevételek |
Kiadás |
Egyenleg (bevétel-kiadás) |
|
Helyi önkormányzat |
|||||||
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|
|
|
|
0 |
|
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
|
|
9 960 |
|
9 960 |
|
042130 |
Mezőgazdaság ált. költségek |
15 095 |
|
|
18 363 |
-3 268 |
|
042130 |
Állattenyésztés |
|
|
|
|
0 |
|
042220 |
Erdőgazdálkodás |
|
|
|
|
0 |
|
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatás (otthonteremtés) |
|
|
|
10 000 |
|
|
066020 |
Városüzemeltetés |
|
|
|
2 658 |
-2 658 |
|
074031 |
Nőgyógyászat |
|
|
|
|
0 |
|
074031 |
Vérvétel |
|
|
|
1 272 |
-1 272 |
|
081061 |
Strandfürdő |
9 898 |
|
|
54 678 |
-44 780 |
|
081061 |
Wellness |
1 060 |
|
|
825 |
235 |
|
081071 |
Ifjúsági tábor |
5 001 |
|
|
2 545 |
2 456 |
|
083030 |
Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap) |
1 874 |
|
|
2 231 |
-357 |
|
084031 |
Civilek támogatása |
|
|
|
21 391 |
-21 391 |
|
107060 |
Települési támogatások |
600 |
|
|
38 600 |
-38 000 |
|
107060 |
BURSA |
|
|
|
1 200 |
-1 200 |
|
011130 |
Önkormányzati igazgatás |
22 487 |
|
|
100 |
22 387 |
|
o72210 |
Szakrendelők |
|
|
|
9 335 |
-9 335 |
|
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. |
205 000 |
|
|
50 000 |
155 000 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Összesen: |
261 015 |
0 |
9 960 |
213 198 |
57 777 |
|
|
DÁMK |
|||||||
|
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel |
828 |
|
|
25 936 |
-25 108 |
|
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény |
675 |
|
|
23 782 |
-23 107 |
|
|
Összesen: |
1 503 |
0 |
0 |
49 718 |
-48 215 |
|
|
|
|||||||
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény |
|||||||
|
Támogató szolgálat |
|
610 |
|
14 561 |
-13 951 |
|
|
Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona |
|
86 536 |
|
204 410 |
-117 874 |
|
Összesen |
0 |
87 146 |
0 |
218 971 |
-131 825 |
|
|
|
|||||||
Felújítási és felhalmozási feladatok |
|||||||
Felújítási kiadások |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
Felhalm. Kiadások |
Piaccsarnok építése TOP-1.1.3-15 |
|
|
|
58 743 |
-58 743 |
|
Üzemcsarnok építés as alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15 |
|
|
|
140 346 |
-140 346 |
|
|
Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés |
|
|
|
254 |
-254 |
|
|
Strandfürdőben vízellátás és szennyvízelvezetést bizt. Létesítmények |
|
|
|
5 000 |
-5 000 |
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
204 343 |
-204 343 |
|
|
Mindösszesen: |
262 518 |
87 146 |
9 960 |
686 230 |
-326 606 |
|
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez |
||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak |
||||||
2018/2019/2020. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez[20] |
||||||
adatok: ezer forintban |
||||||
Rovat |
Megnevezés |
s.sz. |
2018 |
2019 |
2020 |
|
terv |
Várható előirányzat |
|||||
I. Működési bevételek és kiadások |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
1. |
1 170 916 |
1 188 480 |
1 253 846 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2. |
177 000 |
179 655 |
189 536 |
|
B4 |
Működési bevételek |
3. |
332 661 |
337 651 |
356 222 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4. |
12 397 |
12 583 |
13 275 |
|
|
Működési bevételek összesen: (1-4) |
5. |
1 692 974 |
1 718 369 |
1 812 879 |
|
K1 |
Személyi juttatások összesen |
6. |
843 866 |
856 524 |
903 633 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
7. |
144 216 |
146 379 |
154 430 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
8. |
699 561 |
710 054 |
749 107 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9. |
11 000 |
11 165 |
11 779 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10. |
279 459 |
283 651 |
299 252 |
|
|
ebből: működési tartalék |
11. |
257 576 |
261 440 |
275 819 |
|
|
Működési célú kiad. összesen (6-10) |
12. |
1 978 102 |
2 007 774 |
2 118 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
13. |
2 330 |
2 365 |
2 495 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
14. |
688 630 |
698 959 |
737 402 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15. |
6 540 |
6 638 |
7 003 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
16. |
1 828 046 |
1 855 467 |
1 957 517 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) |
17. |
2 525 546 |
2 563 429 |
2 704 418 |
|
K6 |
Beruházások |
18. |
866 351 |
879 346 |
927 710 |
|
K7 |
Felújítások |
19. |
57 112 |
57 969 |
61 157 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20. |
1 244 555 |
1 263 223 |
1 332 701 |
|
|
ebből: Felhalmozási tartalék |
21. |
1 221 164 |
1 239 481 |
1 307 653 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadás |
22. |
72 400 |
73 486 |
77 528 |
|
|
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) |
23. |
2 240 418 |
2 274 024 |
2 399 096 |
|
|
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) |
24. |
4 218 520 |
4 281 798 |
4 517 297 |
|
|
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) |
25. |
4 218 520 |
4 281 798 |
4 517 297 |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I. 26.) önkormányzati rendeletéhez |
|||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2018. évi költségvetéshez[21] |
|||||||
adatok = fő |
|||||||
Költségvetési szerv |
2018. évi engedélyezett álláshely |
||||||
Kttv. hatálya alá tartozók |
Kjt. hatálya alá tartozók |
Mt. hatálya alá tartozók |
Összesen |
||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
Rész munkaidőben foglalkoztatottak |
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
Rész munkaidőben foglalkoztatottak |
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
Rész munkaidőben foglalkoztatottak |
||
Dévaványa Helyi Önkormányzat |
1 |
0 |
57 |
2 |
1 |
1 |
62 |
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal |
29 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
29 |
Dévaványai Általános Művelődési Központ |
0 |
0 |
61 |
|
0 |
|
61 |
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény |
|
|
42 |
3 |
|
|
45 |
Összesen: |
30 |
0 |
160 |
5 |
1 |
1 |
197 |
|
|
|
|
|
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszámának kerete |
||||||
Dévaványa Helyi Önkormányzat |
209 |
||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ |
7 |
||||||
Összesen: |
216 |
|
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez |
||||||
|
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait |
||||||
|
bemutató mérlege költségvetéshez[22] |
||||||
|
adatok: ezer forintban |
||||||
BEVÉTELEK |
|
KIADÁSOK |
|
||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS |
|
||||
B1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 170 916 |
K1 |
Személyi juttatások |
843 866 |
|
|
|
ebből: önkormányzatok működési támogatásai |
666 508 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
144 216 |
|
|
|
ebből: kiegészítő támogatás |
65 203 |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
699 561 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
177 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 |
|
|
|
ebből: értékesítési és forgalmi adók |
140 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
279 459 |
|
|
|
ebből: gépjárműadók |
13 500 |
|
ebből: működési tartalék |
257 576 |
|
|
|
ebből: magánszem komm.adó |
22 000 |
|
|
|
|
|
|
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 |
|
|
|
|
|
|
ebből: egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 |
|
|
|
|
|
B4 |
Működési bevételek |
332 661 |
|
|
|
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 397 |
|
|
|
|
|
Működési célú bevétel összesen: |
1 692 974 |
Működési kiadás összesen: |
1 978 102 |
|
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
|
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2 330 |
K6 |
Beruházások |
866 351 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
688 630 |
K7 |
Felújítások |
57 112 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 540 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 244 555 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 828 046 |
|
ebből: felhalmozási tartalék |
1 221 164 |
|
|
|
ebből: maradvány igénybevételek |
1 623 046 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
72 400 |
|
|
|
|
|
|
ebből: értékpapír vásárlás |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
22 400 |
|
|
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
2 525 546 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
2 240 418 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
4 218 520 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
4 218 520 |
|
|||
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez |
|
||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2018. évi költségvetéshez[23] |
|
||||||||||||||
adatok: ezer forintban |
|
||||||||||||||
M e g n e v e z é s |
Rovat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
B e v é t e l e k |
|||||||||||||||
Műk.célú tám ÁHT-on belülről |
B1 |
67 588 |
67 589 |
103 573 |
103 573 |
103 582 |
103 573 |
103 573 |
103 573 |
103 573 |
103 573 |
103 573 |
103 573 |
1 170 916 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 375 |
7 375 |
29 500 |
14 750 |
7 375 |
7 375 |
14 750 |
14 750 |
29 500 |
14 750 |
7 375 |
22 125 |
177 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
27 722 |
27 722 |
27 722 |
27 721 |
27 722 |
27 722 |
27 721 |
27 722 |
27 722 |
27 721 |
27 722 |
27 722 |
332 661 |
|
Műk.cél. átvett pü.ÁHT-on kivülről |
B6 |
1 033 |
1 033 |
1 033 |
1 033 |
1 033 |
1 034 |
1 033 |
1 033 |
1 033 |
1 033 |
1 033 |
1 033 |
12 397 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|
|
|
|
2 330 |
|
|
|
|
|
|
|
2 330 |
|
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belülről |
B2 |
|
|
|
|
|
688 630 |
|
|
|
|
|
|
688 630 |
|
Felhal. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
6 540 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|
|
1 828 046 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 828 046 |
|
Bevételek összesen: |
|
104 263 |
104 264 |
1 990 419 |
147 622 |
142 587 |
828 879 |
147 622 |
147 623 |
162 373 |
147 622 |
140 248 |
154 998 |
4 218 520 |
|
K i a d á s o k |
|||||||||||||||
Személyi juttatás |
K1 |
52 400 |
52 401 |
72 993 |
72 993 |
72 994 |
74 297 |
74 298 |
74 298 |
74 298 |
74 298 |
74 298 |
74 298 |
843 866 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
10 207 |
10 207 |
12 294 |
12 294 |
12 294 |
12 418 |
12 417 |
12 417 |
12 417 |
12 417 |
12 417 |
12 417 |
144 216 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
43 858 |
43 858 |
61 023 |
61 023 |
61 023 |
61 561 |
61 561 |
61 562 |
61 023 |
61 023 |
61 023 |
61 023 |
699 561 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
K4 |
916 |
917 |
916 |
917 |
916 |
917 |
916 |
917 |
917 |
917 |
917 |
917 |
11 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
24 138 |
24 139 |
24 138 |
24 138 |
24 138 |
22 682 |
22 681 |
22 681 |
22 681 |
22 681 |
22 681 |
22 681 |
279 459 |
|
Beruházások |
K6 |
11 620 |
11 620 |
14 731 |
101 883 |
101 882 |
101 681 |
101 681 |
101 681 |
101 681 |
101 681 |
101 681 |
14 529 |
866 351 |
|
Felújítások |
K7 |
|
|
|
9 000 |
9 000 |
12 111 |
9 001 |
9 000 |
9 000 |
|
|
|
57 112 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
27 368 |
27 368 |
35 760 |
71 814 |
71 814 |
169 745 |
169 745 |
169 745 |
125 299 |
125 299 |
125 299 |
125 299 |
1 244 555 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
22 400 |
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 400 |
|
Kiadások összesen: |
|
192 907 |
170 510 |
271 855 |
354 062 |
354 061 |
455 412 |
452 300 |
452 301 |
407 316 |
398 316 |
398 316 |
311 164 |
4 218 520 |
|
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2018. évi költségvetéshez[24] |
||||||||||||
adatok: ezer forintban |
||||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel |
Korrigált záró egyenleg |
|
|||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
|
|||||||||
felvétel |
törlesztés |
egyenleg |
|
|||||||||
január |
Havi |
1 199 484 |
104 263 |
192 907 |
-88 644 |
1 110 840 |
- |
- |
- |
1 110 840 |
|
|
Halmozott |
|
104 263 |
192 907 |
-88 644 |
|
- |
- |
- |
|
|
||
február |
Havi |
1 110 840 |
104 264 |
170 510 |
-66 246 |
1 044 594 |
- |
- |
- |
1 044 594 |
|
|
Halmozott |
|
208 527 |
363 417 |
-154 890 |
|
- |
- |
- |
|
|
||
március |
Havi |
1 044 594 |
1 990 419 |
271 855 |
1 718 564 |
2 763 158 |
- |
- |
- |
2 763 158 |
|
|
Halmozott |
|
2 198 946 |
635 272 |
1 563 674 |
|
- |
- |
- |
|
|
||
április |
Havi |
2 763 158 |
147 622 |
354 062 |
-206 440 |
2 556 718 |
- |
- |
- |
2 556 718 |
|
|
Halmozott |
|
2 346 568 |
989 334 |
1 357 234 |
|
- |
- |
- |
|
|
||
május |
Havi |
2 556 718 |
142 587 |
354 061 |
-211 474 |
2 345 244 |
- |
- |
- |
2 345 244 |
|
|
Halmozott |
|
2 489 155 |
1 343 395 |
1 145 760 |
|
- |
- |
- |
|
|
||
június |
Havi |
2 345 244 |
828 879 |
455 412 |
373 467 |
2 718 711 |
- |
- |
- |
2 718 711 |
|
|
Halmozott |
|
3 318 034 |
1 798 807 |
1 519 227 |
|
- |
- |
- |
|
|
||
július |
Havi |
2 718 711 |
147 622 |
452 300 |
-304 678 |
2 414 033 |
- |
- |
- |
2 414 033 |
|
|
Halmozott |
|
3 465 656 |
2 251 107 |
1 214 549 |
|
- |
- |
- |
|
|
||
augusztus |
Havi |
2 414 033 |
147 623 |
452 301 |
-304 678 |
2 109 355 |
- |
- |
- |
2 109 355 |
|
|
Halmozott |
|
3 613 279 |
2 703 408 |
909 871 |
|
- |
- |
- |
|
|
||
szeptember |
Havi |
2 109 355 |
162 373 |
407 316 |
-244 943 |
1 864 412 |
- |
- |
- |
1 864 412 |
|
|
Halmozott |
|
3 775 652 |
3 110 724 |
664 928 |
|
- |
- |
- |
|
|
||
október |
Havi |
1 864 412 |
147 622 |
398 316 |
-250 694 |
1 613 718 |
- |
- |
- |
1 613 718 |
|
|
Halmozott |
|
3 923 274 |
3 509 040 |
414 234 |
|
- |
- |
- |
|
|
||
november |
Havi |
1 613 718 |
140 248 |
398 316 |
-258 068 |
1 355 650 |
- |
- |
- |
1 355 650 |
|
|
Halmozott |
|
4 063 522 |
3 907 356 |
156 166 |
|
- |
- |
- |
|
|
||
december |
Havi |
1 355 650 |
154 998 |
311 164 |
-156 166 |
1 199 484 |
- |
- |
- |
1 199 484 |
|
|
Halmozott |
|
4 218 520 |
4 218 520 |
0 |
|
- |
- |
- |
|
|
8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez[25] |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Bevételek |
adatok: ezer forintban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
|
Műk.célú tám ÁHT-on belülről |
B1 |
67 588 |
67 589 |
103 573 |
103 573 |
103 582 |
103 573 |
103 573 |
103 573 |
103 573 |
103 573 |
103 573 |
103 573 |
1 170 916 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 375 |
7 375 |
29 500 |
14 750 |
7 375 |
7 375 |
14 750 |
14 750 |
29 500 |
14 750 |
7 375 |
22 125 |
177 000 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
27 722 |
27 722 |
27 722 |
27 721 |
27 722 |
27 722 |
27 721 |
27 722 |
27 722 |
27 721 |
27 722 |
27 722 |
332 661 |
|
|
Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kivülről |
B6 |
1 033 |
1 033 |
1 033 |
1 033 |
1 033 |
1 034 |
1 033 |
1 033 |
1 033 |
1 033 |
1 033 |
1 033 |
12 397 |
|
|
Összes működési bevétel |
Rovat |
103 718 |
103 719 |
161 828 |
147 077 |
139 712 |
139 704 |
147 077 |
147 078 |
161 828 |
147 077 |
139 703 |
154 453 |
1 692 974 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|
|
|
|
2 330 |
|
|
|
|
|
|
|
2 330 |
|
|
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről |
B2 |
|
|
|
|
|
688 630 |
|
|
|
|
|
|
688 630 |
|
|
Felhalm.célú átvett pénzeszközök |
B7 |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
6 540 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|
|
1 828 046 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 828 046 |
|
|
Bevétel összesen |
|
104 263 |
104 264 |
1 990 419 |
147 622 |
142 587 |
828 879 |
147 622 |
147 623 |
162 373 |
147 622 |
140 248 |
154 998 |
4 218 520 |
|
Kiadások |
adatok: ezer forintban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Rovat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
K1 |
52 400 |
52 401 |
72 993 |
72 993 |
72 994 |
74 297 |
74 298 |
74 298 |
74 298 |
74 298 |
74 298 |
74 298 |
843 866 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
10 207 |
10 207 |
12 294 |
12 294 |
12 294 |
12 418 |
12 417 |
12 417 |
12 417 |
12 417 |
12 417 |
12 417 |
144 216 |
Dologi kiadások |
K3 |
43 858 |
43 858 |
61 023 |
61 023 |
61 023 |
61 561 |
61 561 |
61 562 |
61 023 |
61 023 |
61 023 |
61 023 |
699 561 |
Ellátottak pénzbeli juttatási |
K4 |
916 |
917 |
916 |
917 |
916 |
917 |
916 |
917 |
917 |
917 |
917 |
917 |
11 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
24 138 |
24 139 |
24 138 |
24 138 |
24 138 |
22 682 |
22 681 |
22 681 |
22 681 |
22 681 |
22 681 |
22 681 |
279 459 |
Beruházások |
K6 |
11 620 |
11 620 |
14 731 |
101 883 |
101 882 |
101 681 |
101 681 |
101 681 |
101 681 |
101 681 |
101 681 |
14 529 |
866 351 |
Felújítások |
K7 |
|
|
|
9 000 |
9 000 |
12 111 |
9 001 |
9 000 |
9 000 |
|
|
|
57 112 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
27 368 |
27 368 |
35 760 |
71 814 |
71 814 |
169 745 |
169 745 |
169 745 |
125 299 |
125 299 |
125 299 |
125 299 |
1 244 555 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
22 400 |
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 400 |
Kiadás összesen |
|
192 907 |
170 510 |
271 855 |
354 062 |
354 061 |
455 412 |
452 300 |
452 301 |
407 316 |
398 316 |
398 316 |
311 164 |
4 218 520 |
adatok: ezer forintban |
||||||||||||||
Megnevezés |
|
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül |
|
1 199 484 |
1 110 840 |
1 044 594 |
2 763 158 |
2 556 718 |
2 345 244 |
2 718 711 |
2 414 033 |
2 109 355 |
1 864 412 |
1 613 718 |
1 355 650 |
|
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban |
|
-88 644 |
-66 246 |
1 718 564 |
-206 440 |
-211 474 |
373 467 |
-304 678 |
-304 678 |
-244 943 |
-250 694 |
-258 068 |
-156 166 |
|
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete) |
|
1 110 840 |
1 044 594 |
2 763 158 |
2 556 718 |
2 345 244 |
2 718 711 |
2 414 033 |
2 109 355 |
1 864 412 |
1 613 718 |
1 355 650 |
1 199 484 |
|
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez |
||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2018. évi költségvetéshez |
||||||
adatok: ezer forintban |
||||||
S.sz. |
Bevétel jogcím |
Tervezett előirányzat |
Tervezett kedvezmény |
Összes közvetett támogatás |
Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) |
|
Mentesség |
Kedvezmény |
|||||
1. |
Helyi adók |
35 500 |
645 |
3 999 |
4 644 |
13,08 |
|
- Magánszemély kommunális adója |
22 000 |
14 |
|
14 |
0,06 |
|
- Gépjármű adó |
13 500 |
631 |
3 999 |
4 630 |
34,30 |
2. |
Intézményi alaptevékenység bevételei |
10 000 |
|
10 696 |
10 696 |
106,96 |
|
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
|
|
|
|
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
10 000 |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
|
696 |
696 |
|
|
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
|
|
|
3. |
Egyéb közvetett támogatások |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
45 500 |
645 |
14 695 |
15 340 |
33,71 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez |
|||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek |
|||
részére juttatott támogatásának részletezése 2018. évi költségvetéshez[26] |
|||
adatok ezer forintban |
|||
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
Települési támogatások |
11 000 |
|
I. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 |
|
2. |
Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján |
13 000 |
|
3. |
Gyomaközszolg Nonprofit Kft részére egyéb működési célú támogatás |
2 125 |
|
4. |
Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása |
2 000 |
|
II. |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: |
17 125 |
|
5. |
Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás |
564 |
|
6. |
Gyomaendrőd Gyermekjóléti központ műk.c. tám. lakosságszám arányosan |
774 |
|
7. |
Ecsegfalva normatíva elszámolás |
918 |
|
8. |
Körösvölgyi Konzorciumnak pénzeszköz átadás |
78 |
|
9. |
Dél-Alföldi Reg. Hull. működési hozzájárulás |
532 |
|
10. |
Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám. (Támogatáskezelő jogviszony alapján) |
600 |
|
III. |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: |
3 466 |
|
|
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
31 591 |
|
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez |
|||
Dévaványa Város
Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával |
|||
|
|||
Sor- szám |
Megnevezés |
Előirányzatok (ezer Ft-ban) |
|
Bevételi |
Kiadási |
||
1. |
Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program |
|
563 |
2. |
TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" keretében Szeghalmi u. - Kossuth u. - Eötvös u. kerékpárút hálózat bővítése |
366 660 |
366 660 |
3. |
TOP-1.1.3-15 Piaccsarnok létesítése |
58 743 |
58 743 |
4. |
TOP-1.4.1-15 Bölcsőde építése |
242 344 |
242 344 |
5. |
TOP-1.1.1-15 Üzemcsarnok építés és alapintfrastruktúra |
140 346 |
140 346 |
6. |
ASP KÖFOP-VEKOP |
2 000 |
2 000 |
|
Összesen |
810 093 |
810 656 |
12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez |
|
SZABÁLYZAT |
|
|
Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről |
|
Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak. |
|
Felszólítások: |
1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani). |
|
2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására. |
|
Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ. |
10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők): |
|
3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
|
Bírósági nem peres eljárás: |
|
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
|
4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást. |
|
5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk. |
|
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
|
6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható. |
|
Végrehajtási eljárás: |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
|
7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani. |
|
Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le. |
|
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
|
8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
|
A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani. |
|
Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást. |
[1] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. október 1-től
[2] Módosította: a 11/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. július 2-től
[3] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. október 1-től
[4] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018.október 1-től
[5] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018.október 1-től
[6] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018.október 1-től
[7] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet.2 § (2), 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. október 1-től
[8] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (1), 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. október 1-től
[9] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (3) bekezdése. Hatályos: 2018. október 1-től
[10] Módosította: a 11/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 4 § (4) bekezdése. Hatályos: 2018. július 2-től
[11] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (4) bekezdése. Hatályos: 2018.október 1-től
[12] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (5) bekezdése. Hatályos: 2018.október 1-től
[13] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (6) bekezdése. Hatályos: 2018.október 1-től
[14] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (10) bekezdése. Hatályos: 2018. október 1-től
[15] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos: 2018. október 1-től
[16] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2 § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. október 1-től
[17] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3 § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. október 1-től
[18] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. október 1-től
[19] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. október 1-től
[20] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (3) bekezdése. Hatályos: 2018. október 1-től
[21] Módosította: a 11/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 4 § (4) bekezdése. Hatályos: 2018. július 2-től
[22] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (4) bekezdése. Hatályos: 2018. október 1-től
[23] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (5) bekezdése. Hatályos: 2018.október 1-től
[24] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (6) bekezdése. Hatályos: 2018. október 1-től
[25] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (7) bekezdése. Hatályos: 2018. október 1-től
[26] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (8) bekezdése. Hatályos: 2018.október 1-től