Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 10. 01- 2018. 11. 05



 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

I. Fejezet

 

Általános rendelkezés

 

1. §

 

A rendelet hatálya

 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.

 

2. §

 

Az önkormányzat költségvetési szervei:

 

                     a) Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal,

                     b) Dévaványai Általános Művelődési Központ,

                     c) Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény.

 

II. Fejezet

 

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege

 

3. §

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetése

 

(1)          [1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

4 218 520 ezer forint költségvetési bevétellel,

4 218 520 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.

 

(2)          [2]

 

(3)          A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklete I.10 pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.

 

4. §

 

A költségvetési bevételek

 

(1)         [3] A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Adatok: ezer forintban

1.      Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

1 170 916

 

1.1.Önkormányzatok működési támogatásai

666 508

 

1.1.1.      Helyi önk. műk. általános támogatása

192 349

 

1.1.2.       Egyes köznevelési feladatainak támogatása

116 827

 

1.1.3.      Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

281 982

 

1.1.4.      Kulturális feladatok támogatása

10 147

 

1.1.5.      Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1.1.6.       

 

1.1.7.       

 65 203

 

 

 

1.1.6.   Elszámolásból származó bevételek

   0

 

1.2.Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről

504 408

 

2. Közhatalmi bevételek (B3)

177 000

 

2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

22 000

 

2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

140 000

 

2.3. Gépjárműadók

13 500

 

2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500

 

2.5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)

1 000

 

3.      Működési bevételek (B4)

332 661

 

3.1.  Készletértékesítés ellenértéke

13 885

3.2 . Szolgáltatások ellenértéke

30 303

3.3 . Tulajdonosi bevételek

125 932

3.3.1. Lakbér bevétel

7 749

3.3.2. Egyéb helység bérletének bevétele

19 508

3.3.3. Földhaszonbér

98 137

3.3.4. Közterület használat

538

3.4.  Ellátási díjak

96 494

3.5.  Általános Forgalmi Adó

45 156

3.6 . Kamatbevétel

5 301

3.7.  Egyéb működési bevételek

15 590

4.      Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

12 397

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 692 974

5.      Felhalmozási bevételek (B5)

2 330

6.      Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

688 630

7.      Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

6 540

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

697 500

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)

2 390 474

8. Finanszírozási bevételek

1 828 046

8.1. Belföldi értékpapírok bevétele

205 000

8.2.  Maradvány igénybevétele

1 623 046

8.3. ÁHT-on belüli megelőlegezések

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)

4 218 520

 

(2)               [4] A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

 

 

5. §

 

A költségvetési kiadások

 

(1)         [5] A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Adatok: ezer forintban

 

1.      Személyi juttatások (K1)

843 866

2.      Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

144 216

3.      Dologi kiadások (K3)

699 561

4.      Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

11 000

5.      Egyéb működési célú kiadások (K5)

279 459

5.1. Működési tartalék

257 576

Működési kiadások összesen (K1-K5)

1 978 102

6.      Beruházások (K6)

866 351

 

6.1. Intézményi beruházás DÁMK

2 183

 

6.2. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat

1 000

 

6.3. Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés

6 942

 

6.4. Eszközök vásárlása KÖH

500

 

6.5. ASP központhoz való csatlakozás

1 575

 

6.6. Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15

46 254

 

6.7. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15

110 509

 

6.8. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-1.1.1-15

289 682

 

6.9. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés

200

 

6.10. Strandfürdőben vízellátás és szennyvízelvez. bizt. létesítmények

3 937

 

6.11. Gyógyászaton elektroterápiás készülék

600

 

6.12. Temetőben kerítés építése

6 032

 

 

 

 

6.13. Sportcsarnok építés 

9 000

 

6.14. Bölcsőde építése TOP-1.4.1-15

190 822

 

6.15. Ifj. táborba mindig tv hálózat kiépítése

537

 

6.16. EFOP-3.3.2-16-2016-00093 tanórán kívüli kult. fogl.

1 510

 

6.17. EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolg. fejl. a Gyomae. járásban

4 655

 

6.19. Fogászati eszköz beszerzés

1 220

 

6.20. TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja

4 900

 

6.21. Margaréta Intézmény számítástechnikai programok

315

 

 

6.22. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

     183 978

7.      Felújítások (K7)

57 112

 

 

7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig

9 000

 

7.2. Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon 

1 181

 

7.3. Gyermekorvosi rendelő

31 272

 

7.4. Vörösmarty úti parkoló

354

 

7.5. Hadisírok teljes körű felújítása

579

 

7.6. TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Kiviteli tervek elkészítése Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

2 450

 

7.7. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

12 276

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

1 244 555

 

8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Áht-on belülre

0

 

8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

8 391

 

8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

5 000

 

8.4.Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)

10 000

 

8.5. Felhalmozási tartalék

1 221 164

 

8.5.1. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra (TOP-3.1.1.1.-15) költségek önerő

41 387

 

8.5.2. Kerékpárút, kerékpársáv építés (TOP-3.1.1.-15) költségvetés önerő

20 087

 

8.5.3. Muzeális intézmények szakmai támogatás támogatása (Kubinyi Ágoston program) önerő

1 000

 

 

8.5.4. Barnamezős területek funkcióbővítő rehabilitása Dv-án (Városháza TOP -2.1.1-16 ) (ebből önerő: 151 994 e Ft)

656 260

 

8.5.5. Külterületi úthálózat fejlesztése Dévaványán (VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16) önerő

8 738

 

8.5.6. Piaccsarnok létesítése (TOP-1.1.3.-15) költségek és önerő

24 470

 

8.5.7. Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15) költségek önerő

48 547

 

8.5.8. Középiskolai tornacsarnok építés önerő

60 000

 

8.5.9. Belterületi utak, járdák felújítása BMÖGF/93-5/2018. önerő

2 647

 

8.5.10. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz

71 351

 

8.5.11. LEADER VP6-19.2.1-55-4-17 Kisléptékű településfejlesztési akciók

6 747

 

8.5.12. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16- BS1-2017-00017 (ebből önerő: 432 e Ft)

178 412

 

8.5.13. Gyermekorvosi rendelő felújítása (önerő)

10 781

 

8.5.14. Egyéb tartalék

90 737

 

Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

2 168 018

 

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..)

4 146 120

 

9. Finanszírozási kiadások (K9)

72 400

 

 9.1.Értékpapírok vásárlása

50 000

 

 9.2. Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

22 400

 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

4 218 520

 

 

 

 





 

(2)         [6] A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

 

6. §

 

(1)          [7] A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.

(2)         [8] A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.

 

(3)         [9] Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2018/19/20. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

 

7. §

 

(1)         [10] Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2018. évre együttesen 197 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.

 

(2)         A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 216 fő.

 

8. §

 

[11] Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

 

9. §

 

(1)     [12] Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

 

(2)     [13] Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

 

10. §

 

(1)         Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

 

(2)         [14] Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

 

(3)         Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

 

(4)         Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

 

(5)         Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.

 

 

 

III. Fejezet

 

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

 

11. §

 

(1)          Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

 

(2)          Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.

 

(3)     A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.

 

(4)     A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.

 

(5)     A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (6) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.

 

(6)     A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

 

(7)     Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

 

12. §

 

A polgármester felhatalmazást kap:

 

a)            Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.

 

b)             A 2018. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

 

A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása

 

13. §

 

(1)         Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.

(2)         A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.

 

(3)         Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.

 

(4)         A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.

 

(5)         Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

 

Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések

 

14. §

 

(1)     A 2017. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.

 

(2)     Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2018. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.

 

(3)     Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.

 

(4)     A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.

 

15. §

 

A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.

 

16. §

 

A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.

 

17. §

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.

 

 

IV. Fejezet

 

Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok

 

18. §

 

Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.

 

19. §

 

Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.

 

20. §

 

Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A jóváhagyott éves költségvetés alapján az intézmények minden hónap 5-ig megküldik a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére a tárgyhavi finanszírozási igényüket napokra lebontva. A fel nem használt összeg a tárgynapon visszautalásra kerül az önkormányzat számlájára. A költségvetésből a fel nem használt év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.

 

21. §

 

(1)         A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

 

(2)         A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.

 

22. §

 

(1)         Az intézmények 2018. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

 

(2)         A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

 

23. §

 

(1)         Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős intézményvezetője fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.

 

(2)         A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.

 

 

24. §

 

Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.

 

Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése

 

25. §

 

(1)          A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.

 

(2)          A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.

 

Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről

 

26. §

 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 12. mellékleteként közzéteszi.

 

V. Fejezet

 

27. §

 

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

 

(1)     Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

 

(2)     Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

 

 

VI. Fejezet

 

Vegyes és záró rendelkezések

 

28. §

 

(1)           A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.

 

(2)           A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

 

29. §

 

Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:

 

a)             lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,

b)             olyan beszerzések ahol a számla összege a bruttó 200.000,- Ft-ot nem haladja meg.

c)             igazgatás-szolgáltatási díjak,

d)             a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,

e)             illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,

f)              lakossági túlfizetések visszafizetése,

g)             vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,

h)             egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.

 

30.§

 

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 22/2017.(XII.15.) rendelete a 2018. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.

 

31. §

 

Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.

 

32. §

 

(1)     E rendelet 2018. január 29-én lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

 

(2)     A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 2019. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.

 

 

1. számú formanyomtatványa 1/2018.(I.26.) önk. rendelethez

 

Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése:  

 

(Intézmények és KÖH)

 

Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja

Költségvetési cím száma: ..........................................

 

Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

 20___. ............................ hónapról

 Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................

 Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................

Adatok: ezer forintban

 

Tartozásállomány (szállító, stb.)

Tartozás

Tartozásállomány

Sorszám

megnevezése

jogcíme

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

Összesen

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

Dévaványa, 20__........................................ 

 

aláírás

 

(intézményvezető és gazdasági vezető)

 

(adatszolgáltatásért felelős)

 

·         Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)

 

 

1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi mérlege költségvetéshez[15]

adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK

 

KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

1 170 916

K1

Személyi juttatások összesen

843 866

 

ebből: önkormányzatok működési támogatása

666 508

K2

Munkaadókat terhelő járulék

144 216

B3

Közhatalmi bevételek

177 000

K3

Dologi kiadások

699 561

B4

Működési bevételek

332 661

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 000

B6

   Működési célú átvett pénzeszközök

12 397

K5

Egyéb működési célú kiadások

279 459

B5

   Felhalmozási bevételek

2 330

K6

Beruházások

866 351

B2

   Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

688 630

K7

Felújítások

57 112

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 540

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 244 555

B8

   Finanszírozási bevételek

1 828 046

K9

Finanszírozási kiadások

72 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 218 520

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 218 520

 

 

2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi bevétele költségvetéshez[16]

adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

B1

B3

B4

B6

 

B2

B5

B7

 

B8

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek

 

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

1 163 617

177 000

207 434

12 397

1 560 448

688 630

2 330

6 540

697 500

1 826 021

4 083 969

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

3 037

0

1 339

0

4 376

0

0

0

0

1 411

5 787

3

Dévaványai Általános Művelődési Központ

4 262

 

28 903

 

33 165

 

 

 

 

614

33 779

4.

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

0

0

94 985

0

94 985

0

0

0

0

0

94 985

Mindösszesen

1 170 916

177 000

332 661

12 397

1 692 974

688 630

2 330

6 540

697 500

1 828 046

4 218 520

 

 

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi kiadása költségvetéshez[17]

adatok: ezer forintban

 

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t

K1

K2

K3

K4

K5

 

K6

K7

K8

 

K9

Mindösszesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások

 

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

443 413

62 192

425 975

11 000

279 459

1 222 039

862 543

57 112

1 244 555

2 164 210

72 400

3 458 649

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

91 647

20 170

20 332

0

0

132 149

635

0

0

635

0

132 784

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

182 572

37 063

150 796

 

 

370 431

2 773

 

 

2 773

 

373 204

4.

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

126 234

24 791

102 458

0

0

253 483

400

0

0

400

0

253 883

Mindösszesen

843 866

144 216

699 561

11 000

279 459

1 978 102

866 351

57 112

1 244 555

2 168 018

72 400

4 218 520


 

3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez

Kötelező feladatainak mérlege 2018. évi költségvetéshez[18]

adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

011130

Önkormányzati igazgatás

100

 

 

1 535 060

-1 534 960

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

166

 

 

2 001

-1 835

013350

Lakás gazdálkodás

7 749

 

 

7 450

299

013350

Önkormányzati vagyongazdálkodás

151 896

 

 

36 987

114 909

018010

Adószámlák

177 000

 

 

 

177 000

018010

Állami támogatások

 

845 474

 

24 609

820 865

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1 621 021

 

 

6 635

 

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

 

27 059

 

43 086

-16 027

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

 

304 224

 

313 669

-9 445

045120

Út, járda építés

1 150

 

 

10 766

-9 616

045160

Közutak üzemeltetése

 

 

 

6 785

-6 785

047410

Ár és belvízvédelem

 

 

 

500

-500

052080

Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés

 

 

 

 

0

062020

    Településfejlesztési projektek és támogatásuk

 

498 043

 

 

 

063080

Vízeláttással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés

 

 

 

12 540

-12 540

064010

Közvilágítás

 

 

 

19 437

-19 437

066010

Zöldterület kezelés

 

 

 

10 925

-10 925

066020

Városüzemeltetés

 

 

 

118 883

-118 883

072111

Házirovosi alapellátás

 

32 451

 

32 463

-12

072210

Járóbetegek gyógyító szakellátása

11 625

12 494

 

31 347

-7 228

074031

Család és nő védelem

 

12 000

 

12 776

-776

074032

Ifjúság egészségügyi gondozás

 

500

 

4 976

-4 476

081030

Sportpálya, öltöző

 

 

 

4 503

-4 503

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

 

 

 

 

0

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

 

12 606

 

 

 

091140

Óvoda működtetési feladatok

 

 

 

 

0

091220

Köznev. 1-4. működtetési feladatok

 

 

 

 

0

092120

Köznev. 5-8. működtetési feladatok

 

 

 

 

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (menza)

 

 

 

 

0

096030

Kollégium

 

 

 

 

0

107080

    Esélyegyenlőség elősegítését c. tevékenys. és progr.

 

97 436

 

84 501

12 935

104051

Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám.

 

 

 

200

-200

105010

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

 

 

 

 

0

105010

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 

 

 

4 000

-4 000

106010

Szociális bérlakás

 

 

 

299

-299

106020

Lakásfenntartási támogatás

 

 

 

 

0

107060

Köztemetés

 

 

 

1 000

-1 000

Összesen:

1 970 707

1 842 287

0

2 325 398

1 487 596

 



2.oldal







 

Közös Önkormányzati Hivatal

 

011130

Igazgatás

2 750

3 037

 

111 873

-106 086

 

011130

Ügykezelők

 

 

 

6 248

-6 248

 

011130

Ecsegfalva

 

 

 

14 028

-14 028

 

Összesen:

2 750

3 037

0

132 149

-126 362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÁMK

 

 

Általános iskolai étkeztetés

12 807

 

 

47 328

-34 521

 

Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése

12 152

 

 

16 362

-4 210

 

Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

3 844

614

 

174 589

-170 131

 

Könyvtár

1 159

 

 

26 655

-25 496

 

Művház

294

 

 

49 010

-48 716

 

Gimnázium

853

 

 

2 766

-1 913

 

Menza

553

 

 

4 003

-3 450

 

Összesen:

31 662

614

0

320 713

-288 437

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

 

 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat

 

 

 

8 329

-8 329

 

Szociális étkeztetés

 

6 331

 

7 759

-1 428

 

Házi segítségnyújtás

 

1 508

 

13 445

-11 937

 

Időskorúak nappali intézménye

 

 

 

5 379

-5 379

 

Összesen

0

7 839

0

34 912

-27 073

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felújítási és felhalmozási feladatok

 

Felújítási kiadások

Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig

 

 

 

11 600

-11 600

 

Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon

 

 

1 500

-1 500

 

Vörösmarty úti parkoló

 

 

 

450

-450

 

Hadísírok teljes körű felújítása

 

 

 

735

-735

 

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

 

 

 

3 111

-3 111

 

Gyermekorvosi rendelő

 

 

 

39 716

-39 716

 

Felhalm. Kiadások

Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés

 

 

 

8 816

-8 816

 

KÖH eszközvásárlás

 

 

 

635

-635

 

Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat

 

 

 

1 270

-1 270

 

Intézményi beruházás Dámk

 

 

 

2 773

-2 773

 

Bölcsőde építés TOP-1.4.1-15

 

 

 

242 344

-242 344

 

Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15

 

 

 

367 634

-367 634

 

ASP KÖFOP-VEKOP

 

 

 

2 000

-2 000

 

Sportcsarnok ép. Eng.

 

 

 

11 430

 

 

Gyógyászaton elektroterápiás készülék

 

 

 

762

-762

 

Ifj. táborba Mindig tv. Hálózat kiépítése 12 végpontra

 

 

 

681

-681

 

EFOP-3.3.2.-16-2016-00093 tanórán kívüli kult. Fogl.

 

 

 

1 917

-1 917

 

EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolg. Fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban

 

 

 

5 911

-5 911

 

Fogászati eszköz beszerzés

 

 

 

1 550

-1 550

 

Margaréta Intézmény eszközbeszerzés

 

 

 

400

-400

 

TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 Barnamezős terület funkcióbővítő rehab. Dv-án

 

 

 

6 223

-6 223

 

Temetőben kerítés építése

 

 

 

7 660

-7 660

 

Összesen:

0

0

0

719 118

-719 118

 

Mindösszesen:

2 005 119

1 853 777

0

3 532 290

326 606

 














 

 

3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez

Önként vállalt feladatainak mérlege 2018. évi költségvetéshez[19]

adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

 

Helyi önkormányzat

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

 

 

 

 

0

 

042120

Mezőgazdasági támogatások

 

 

9 960

 

9 960

 

042130

Mezőgazdaság ált. költségek

15 095

 

 

18 363

-3 268

 

042130

Állattenyésztés

 

 

 

 

0

 

042220

Erdőgazdálkodás

 

 

 

 

0

 

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatás (otthonteremtés)

 

 

 

10 000

 

 

066020

Városüzemeltetés

 

 

 

2 658

-2 658

 

074031

Nőgyógyászat

 

 

 

 

0

 

074031

Vérvétel

 

 

 

1 272

-1 272

 

081061

Strandfürdő

9 898

 

 

54 678

-44 780

 

081061

Wellness

1 060

 

 

825

235

 

081071

Ifjúsági tábor

5 001

 

 

2 545

2 456

 

083030

Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)

1 874

 

 

2 231

-357

 

084031

Civilek támogatása

 

 

 

21 391

-21 391

 

107060

Települési támogatások

600

 

 

38 600

-38 000

 

107060

BURSA

 

 

 

1 200

-1 200

 

011130

Önkormányzati igazgatás

22 487

 

 

100

22 387

 

o72210

Szakrendelők

 

 

 

9 335

-9 335

 

900060

    Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.

205 000

 

 

50 000

155 000

 

 

 

 

 

 

 

0

 

Összesen:

261 015

0

9 960

213 198

57 777

 

DÁMK

 

Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

828

 

 

25 936

-25 108

 

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

675

 

 

23 782

-23 107

 

Összesen:

1 503

0

0

49 718

-48 215

 







 

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

 

Támogató szolgálat

 

610

 

14 561

-13 951

 

 

Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona

 

86 536

 

204 410

-117 874

 

Összesen

0

87 146

0

218 971

-131 825

 







 

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

Felhalm. Kiadások

Piaccsarnok építése TOP-1.1.3-15

 

 

 

58 743

-58 743

 

Üzemcsarnok építés as alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15

 

 

 

140 346

-140 346

 

Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés

 

 

 

254

-254

 

Strandfürdőben vízellátás és szennyvízelvezetést bizt. Létesítmények

 

 

 

5 000

-5 000

 

Összesen:

0

0

0

204 343

-204 343

 

Mindösszesen:

262 518

87 146

9 960

686 230

-326 606

 

 

4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak

2018/2019/2020. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez[20]




adatok:  ezer forintban

Rovat

Megnevezés

s.sz.

2018

2019

2020

terv

Várható előirányzat

I. Működési bevételek és kiadások

B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

1 170 916

1 188 480

1 253 846

B3

Közhatalmi bevételek

2.

177 000

179 655

189 536

B4

Működési bevételek

3.

332 661

337 651

356 222

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

4.

12 397

12 583

13 275

 

Működési bevételek összesen: (1-4)

5.

1 692 974

1 718 369

1 812 879

K1

Személyi juttatások összesen

6.

843 866

856 524

903 633

K2

Munkaadót terhelő járulékok

7.

144 216

146 379

154 430

K3

Dologi kiadások összesen

8.

699 561

710 054

749 107

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

11 000

11 165

11 779

K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

279 459

283 651

299 252

 

ebből: működési tartalék

11.

257 576

261 440

275 819

 

Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

1 978 102

2 007 774

2 118 201

 

 

 

 

 

 

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

B5

Felhalmozási bevételek

13.

2 330

2 365

2 495

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

688 630

698 959

737 402

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

6 540

6 638

7 003

B8

Finanszírozási bevételek

16.

1 828 046

1 855 467

1 957 517

 

Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

2 525 546

2 563 429

2 704 418

K6

Beruházások

18.

866 351

879 346

927 710

K7

Felújítások

19.

57 112

57 969

61 157

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

1 244 555

1 263 223

1 332 701

 

ebből: Felhalmozási tartalék

21.

1 221 164

1 239 481

1 307 653

K9

Finanszírozási kiadás

22.

72 400

73 486

77 528

 

Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

2 240 418

2 274 024

2 399 096

 

Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

4 218 520

4 281 798

4 517 297

 

Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

4 218 520

4 281 798

4 517 297

 

 

5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I. 26.) önkormányzati rendeletéhez








Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2018. évi költségvetéshez[21]

adatok = fő

Költségvetési szerv

2018. évi engedélyezett álláshely

Kttv. hatálya alá tartozók

Kjt. hatálya alá tartozók

Mt. hatálya alá tartozók

Összesen

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Dévaványa Helyi Önkormányzat

1

0

57

2

1

1

62

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

29

0

 

0

0

0

29

Dévaványai Általános Művelődési Központ

0

0

61

 

0

 

61

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

 

 

42

3

 

 

45

Összesen:

30

0

160

5

1

1

197








 

 

 

 

 


 

Közfoglalkoztatottak létszámának kerete


Dévaványa Helyi Önkormányzat

209


Dévaványai Általános Művelődési Központ

7


Összesen:

216


 

 

 

 

6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez

 

Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait

 

bemutató mérlege költségvetéshez[22]

 

adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK

 

KIADÁSOK

 

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL

 

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS

 

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 170 916

K1

Személyi juttatások

843 866

 

 

ebből: önkormányzatok működési támogatásai

666 508

K2

Munkaadót terhelő járulékok

144 216

 

 

ebből: kiegészítő támogatás

65 203

K3

Dologi kiadások összesen

699 561

 

B3

Közhatalmi bevételek

177 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 000

 

 

ebből: értékesítési és forgalmi adók

140 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

279 459

 

 

ebből: gépjárműadók

13 500

 

ebből: működési tartalék

257 576

 

 

ebből: magánszem komm.adó

22 000

 

 

 

 

 

ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500

 

 

 

 

 

ebből: egyéb közhatalmi bevételek

1 000

 

 

 

 

B4

Működési bevételek

332 661

 

 

 

 

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

12 397

 

 

 

 

Működési célú bevétel összesen:

1 692 974

Működési kiadás összesen:

1 978 102

 

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

 

 

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

 

B5

Felhalmozási bevételek

2 330

K6

Beruházások

866 351

 

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

688 630

K7

Felújítások

57 112

 

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 540

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 244 555

 

B8

Finanszírozási bevételek

1 828 046

 

ebből: felhalmozási tartalék

1 221 164

 

 

ebből: maradvány igénybevételek

1 623 046

K9

Finanszírozási kiadások

72 400

 

 

 

 

 

ebből: értékpapír vásárlás

50 000

 

 

 

 

 

ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

22 400

 

Felhalmozási célú bevétel összesen:

2 525 546

Felhalmozási kiadás összesen:

2 240 418

 

 

 

 

 

 

 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

4 218 520

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 218 520

 









 

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez

 

Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2018. évi költségvetéshez[23]

 

adatok: ezer forintban

 

M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

67 588

67 589

103 573

103 573

103 582

103 573

103 573

103 573

103 573

103 573

103 573

103 573

1 170 916

Közhatalmi bevételek

B3

7 375

7 375

29 500

14 750

7 375

7 375

14 750

14 750

29 500

14 750

7 375

22 125

177 000

Működési bevételek

B4

27 722

27 722

27 722

27 721

27 722

27 722

27 721

27 722

27 722

27 721

27 722

27 722

332 661

Műk.cél. átvett pü.ÁHT-on kivülről

B6

1 033

1 033

1 033

1 033

1 033

1 034

1 033

1 033

1 033

1 033

1 033

1 033

12 397

Felhalmozási bevételek

B5

 

 

 

 

2 330

 

 

 

 

 

 

 

2 330

Felhalm.célú tám.ÁHT-on belülről

B2

 

 

 

 

 

688 630

 

 

 

 

 

 

688 630

Felhal. célú átvett  pénzeszközök

B7

545

545

545

545

545

545

545

545

545

545

545

545

6 540

Finanszírozási bevételek

B8

 

 

1 828 046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 828 046

Bevételek összesen:

 

104 263

104 264

1 990 419

147 622

142 587

828 879

147 622

147 623

162 373

147 622

140 248

154 998

4 218 520

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatás

K1

52 400

52 401

72 993

72 993

72 994

74 297

74 298

74 298

74 298

74 298

74 298

74 298

843 866

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

10 207

10 207

12 294

12 294

12 294

12 418

12 417

12 417

12 417

12 417

12 417

12 417

144 216

Dologi kiadások

K3

43 858

43 858

61 023

61 023

61 023

61 561

61 561

61 562

61 023

61 023

61 023

61 023

699 561

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

916

917

916

917

916

917

916

917

917

917

917

917

11 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

24 138

24 139

24 138

24 138

24 138

22 682

22 681

22 681

22 681

22 681

22 681

22 681

279 459

Beruházások

K6

11 620

11 620

14 731

101 883

101 882

101 681

101 681

101 681

101 681

101 681

101 681

14 529

866 351

Felújítások

K7

 

 

 

9 000

9 000

12 111

9 001

9 000

9 000

 

 

 

57 112

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

27 368

27 368

35 760

71 814

71 814

169 745

169 745

169 745

125 299

125 299

125 299

125 299

1 244 555

Finanszírozási kiadások

K9

22 400

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 400

Kiadások összesen:

 

192 907

170 510

271 855

354 062

354 061

455 412

452 300

452 301

407 316

398 316

398 316

311 164

4 218 520

















 

8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2018. évi költségvetéshez[24]

adatok: ezer forintban

Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg

 

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

 

felvétel

törlesztés

egyenleg

 

január

Havi

1 199 484

104 263

192 907

-88 644

1 110 840

-

-

-

1 110 840

 

Halmozott

 

104 263

192 907

-88 644

 

-

-

-

 

 

február

Havi

1 110 840

104 264

170 510

-66 246

1 044 594

-

-

-

1 044 594

 

Halmozott

 

208 527

363 417

-154 890

 

-

-

-

 

 

március

Havi

1 044 594

1 990 419

271 855

1 718 564

2 763 158

-

-

-

2 763 158

 

Halmozott

 

2 198 946

635 272

1 563 674

 

-

-

-

 

 

április

Havi

2 763 158

147 622

354 062

-206 440

2 556 718

-

-

-

2 556 718

 

Halmozott

 

2 346 568

989 334

1 357 234

 

-

-

-

 

 

május

Havi

2 556 718

142 587

354 061

-211 474

2 345 244

-

-

-

2 345 244

 

Halmozott

 

2 489 155

1 343 395

1 145 760

 

-

-

-

 

 

június

Havi

2 345 244

828 879

455 412

373 467

2 718 711

-

-

-

2 718 711

 

Halmozott

 

3 318 034

1 798 807

1 519 227

 

-

-

-

 

 

július

Havi

2 718 711

147 622

452 300

-304 678

2 414 033

-

-

-

2 414 033

 

Halmozott

 

3 465 656

2 251 107

1 214 549

 

-

-

-

 

 

augusztus

Havi

2 414 033

147 623

452 301

-304 678

2 109 355

-

-

-

2 109 355

 

Halmozott

 

3 613 279

2 703 408

909 871

 

-

-

-

 

 

szeptember

Havi

2 109 355

162 373

407 316

-244 943

1 864 412

-

-

-

1 864 412

 

Halmozott

 

3 775 652

3 110 724

664 928

 

-

-

-

 

 

október

Havi

1 864 412

147 622

398 316

-250 694

1 613 718

-

-

-

1 613 718

 

Halmozott

 

3 923 274

3 509 040

414 234

 

-

-

-

 

 

november

Havi

1 613 718

140 248

398 316

-258 068

1 355 650

-

-

-

1 355 650

 

Halmozott

 

4 063 522

3 907 356

156 166

 

-

-

-

 

 

december

Havi

1 355 650

154 998

311 164

-156 166

1 199 484

-

-

-

1 199 484

 

Halmozott

 

4 218 520

4 218 520

0

 

-

-

-

 

 

 

 

8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez[25]

 

 

 

Bevételek











adatok: ezer forintban

 

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

 

Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

67 588

67 589

103 573

103 573

103 582

103 573

103 573

103 573

103 573

103 573

103 573

103 573

1 170 916

 

Közhatalmi bevételek

B3

7 375

7 375

29 500

14 750

7 375

7 375

14 750

14 750

29 500

14 750

7 375

22 125

177 000

 

Működési bevételek

B4

27 722

27 722

27 722

27 721

27 722

27 722

27 721

27 722

27 722

27 721

27 722

27 722

332 661

 

Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kivülről

B6

1 033

1 033

1 033

1 033

1 033

1 034

1 033

1 033

1 033

1 033

1 033

1 033

12 397

 

Összes működési bevétel

Rovat

103 718

103 719

161 828

147 077

139 712

139 704

147 077

147 078

161 828

147 077

139 703

154 453

1 692 974

 

Felhalmozási bevételek

B5

 

 

 

 

2 330

 

 

 

 

 

 

 

2 330

 

Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről

B2

 

 

 

 

 

688 630

 

 

 

 

 

 

688 630

 

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

545

545

545

545

545

545

545

545

545

545

545

545

6 540

 

Finanszírozási bevételek

B8

 

 

1 828 046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 828 046

 

Bevétel összesen

 

104 263

104 264

1 990 419

147 622

142 587

828 879

147 622

147 623

162 373

147 622

140 248

154 998

4 218 520


















 

Kiadások











adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

52 400

52 401

72 993

72 993

72 994

74 297

74 298

74 298

74 298

74 298

74 298

74 298

843 866

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

10 207

10 207

12 294

12 294

12 294

12 418

12 417

12 417

12 417

12 417

12 417

12 417

144 216

Dologi kiadások

K3

43 858

43 858

61 023

61 023

61 023

61 561

61 561

61 562

61 023

61 023

61 023

61 023

699 561

Ellátottak pénzbeli juttatási

K4

916

917

916

917

916

917

916

917

917

917

917

917

11 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

24 138

24 139

24 138

24 138

24 138

22 682

22 681

22 681

22 681

22 681

22 681

22 681

279 459

Beruházások

K6

11 620

11 620

14 731

101 883

101 882

101 681

101 681

101 681

101 681

101 681

101 681

14 529

866 351

Felújítások

K7

 

 

 

9 000

9 000

12 111

9 001

9 000

9 000

 

 

 

57 112

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

27 368

27 368

35 760

71 814

71 814

169 745

169 745

169 745

125 299

125 299

125 299

125 299

1 244 555

Finanszírozási kiadások

K9

22 400

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 400

Kiadás összesen

 

192 907

170 510

271 855

354 062

354 061

455 412

452 300

452 301

407 316

398 316

398 316

311 164

4 218 520



























adatok: ezer forintban

Megnevezés

 

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

 

Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül

 

1 199 484

1 110 840

1 044 594

2 763 158

2 556 718

2 345 244

2 718 711

2 414 033

2 109 355

1 864 412

1 613 718

1 355 650

Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban

 

-88 644

-66 246

1 718 564

-206 440

-211 474

373 467

-304 678

-304 678

-244 943

-250 694

-258 068

-156 166

Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)

 

1 110 840

1 044 594

2 763 158

2 556 718

2 345 244

2 718 711

2 414 033

2 109 355

1 864 412

1 613 718

1 355 650

1 199 484

 

 

 

 

9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2018. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

S.sz.

Bevétel jogcím

Tervezett előirányzat

Tervezett kedvezmény

Összes közvetett támogatás

Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)

Mentesség

Kedvezmény

1.

Helyi adók

35 500

645

3 999

4 644

13,08

 

 - Magánszemély kommunális adója

22 000

14

 

14

0,06

 

 - Gépjármű adó

13 500

631

3 999

4 630

34,30

2.

Intézményi alaptevékenység bevételei

10 000

 

10 696

10 696

106,96

 

- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

 

 

 

 

 

 

- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

10 000

 

10 000

10 000

 

 

- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

 

 

696

696

 

 

- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

 

 

 

 

 

3.

Egyéb közvetett támogatások

 

 

 

 

 

 

Összesen:

45 500

645

14 695

15 340

33,71

 

 

10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek

részére juttatott támogatásának részletezése 2018. évi költségvetéshez[26]

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

 

1.

Települési támogatások

11 000

 

I.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 000

 

2.

Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján

13 000

 

3.

Gyomaközszolg Nonprofit Kft részére egyéb működési célú támogatás

2 125

 

4.

Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása

2 000

 

II.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:

17 125

 

5.

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás

564

 

6.

Gyomaendrőd Gyermekjóléti központ műk.c. tám. lakosságszám arányosan

774

 

7.

Ecsegfalva normatíva elszámolás

918

 

8.

Körösvölgyi Konzorciumnak pénzeszköz átadás

78

 

9.

Dél-Alföldi Reg. Hull. működési hozzájárulás

532

 

10.

Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám. (Támogatáskezelő jogviszony alapján)

600

 

III.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

3 466

 

 

ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

31 591

 

 

11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával
megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen
projektekhez történő hozzájárulásai 2018. évi költségvetéshez

 

Sor-  szám

Megnevezés

Előirányzatok (ezer Ft-ban)

Bevételi

Kiadási

1.

Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program

 

563

2.

TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" keretében Szeghalmi u. - Kossuth u. - Eötvös u. kerékpárút hálózat bővítése

366 660

366 660

3.

TOP-1.1.3-15 Piaccsarnok létesítése

58 743

58 743

4.

TOP-1.4.1-15 Bölcsőde építése

242 344

242 344

5.

TOP-1.1.1-15 Üzemcsarnok építés és alapintfrastruktúra

140 346

140 346

6.

ASP KÖFOP-VEKOP

2 000

2 000

 

Összesen

810 093

810 656

 

12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez

 

SZABÁLYZAT

 

 

Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről

 

Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak.

 

Felszólítások:

1)      Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani).

 

2)      Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására.

 

Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ.

10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők):

 

3)      1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár  eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

 

Bírósági nem peres eljárás:

 

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

 

4)      Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást.

 

5)      Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk.

 

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

 

6)      Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható.

 

Végrehajtási eljárás:

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

 

7)      Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani.

 

Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le.

 

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

 

8)      Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

 

A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani.

 

Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást.

 

 


[1] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. október 1-től

[2] Módosította: a 11/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. július 2-től

[3] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. október 1-től

[4] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018.október 1-től

[5] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018.október 1-től

[6] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018.október 1-től

[7] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet.2 § (2), 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. október 1-től

[8] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (1), 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. október 1-től

[9] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (3) bekezdése. Hatályos: 2018. október 1-től

[10] Módosította: a 11/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 4 § (4) bekezdése. Hatályos: 2018. július 2-től

[11] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (4) bekezdése. Hatályos: 2018.október 1-től

[12] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (5) bekezdése. Hatályos: 2018.október 1-től

[13] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (6) bekezdése. Hatályos: 2018.október 1-től

[14] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (10) bekezdése. Hatályos: 2018. október 1-től

[15] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos: 2018. október 1-től

[16] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2 § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. október 1-től

[17] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3 § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. október 1-től

[18] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. október 1-től

[19] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. október 1-től

[20] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (3) bekezdése. Hatályos: 2018. október 1-től

[21] Módosította: a 11/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 4 § (4) bekezdése. Hatályos: 2018. július 2-től

[22] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (4) bekezdése. Hatályos: 2018. október 1-től

[23] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (5) bekezdése. Hatályos: 2018.október 1-től

[24] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (6) bekezdése. Hatályos: 2018. október 1-től

[25] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (7) bekezdése. Hatályos: 2018. október 1-től

[26] Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (8) bekezdése. Hatályos: 2018.október 1-től