Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 11. 06- 2019. 03. 03

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018-11-06-tól 2019-03-03-ig

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezés

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal,

b) Dévaványai Általános Művelődési Központ,

c) Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény.

II. Fejezet

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetése

^[1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

4 296 768 ezer forint költségvetési bevétellel,

4 296 768 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.

^[2]

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklete I.10 pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.

4. §

A költségvetési bevételek

^[3] A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)	1 195 852
Önkormányzatok működési támogatásai	670 610
Helyi önk. műk. általános támogatása	192 349
Egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 827
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	281 982
Kulturális feladatok támogatása	10 147
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	66 192
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	3 113
Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről	525 242
2. Közhatalmi bevételek (B3)	177 000
2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	22 000
2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	140 000
2.3. Gépjárműadók	13 500
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500
Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)	1 000
Működési bevételek (B4)	341 231
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	13 885
3.2 . Szolgáltatások ellenértéke	35 290
3.3 . Tulajdonosi bevételek	125 932
3.3.1. Lakbér bevétel	7 749
3.3.2. Egyéb helység bérletének bevétele	19 508
3.3.3. Földhaszonbér	98 137
3.3.4. Közterület használat	538
3.4. Ellátási díjak	96 494
3.5. Általános Forgalmi Adó	47 297
3.6 . Kamatbevétel	5 301
3.7. Egyéb működési bevételek	17 032
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	12 397
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 726 480
Felhalmozási bevételek (B5)	3 401
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)	732 301
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	6 540
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	742 242
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)	2 468 722
8. Finanszírozási bevételek	1 828 046
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele	205 000
Maradvány igénybevétele	1 623 046
ÁHT-on belüli megelőlegezések	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)	4 296 768

^[4] A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A költségvetési kiadások

^[5] A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

Személyi juttatások (K1)			869 883
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)			147 539
Dologi kiadások (K3)			733 691
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			11 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)			269 356
Működési tartalék			247 473
Működési kiadások összesen (K1-K5)			2 031 469
Beruházások (K6)			868 907
6.1. Intézményi beruházás DÁMK			2 659
6.2. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat			1 000
6.3. Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés			6 942
6.4. Eszközök vásárlása KÖH			500
6.5. ASP központhoz való csatlakozás			1 575
6.6. Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15			46 254
6.7. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15			110 509
6.8. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-1.1.1-15			289 682
6.9. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés			200
6.10. Strandfürdőben vízellátás és szennyvízelvez. bizt. létesítmények			3 937
6.11. Gyógyászaton elektroterápiás készülék			600
6.12. Temetőben kerítés építése			6 032
6.13. Sportcsarnok építés			9 000
6.14. Bölcsőde építése TOP-1.4.1-15			190 822
6.15. Ifj. táborba mindig tv hálózat kiépítése			537
6.16. EFOP-3.3.2-16-2016-00093 tanórán kívüli kult. fogl.			1 510
6.17. EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolg. fejl. a Gyomae. járásban			4 655
6.18. Fogászati eszköz beszerzés			1 220
6.19. TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja			4 900
6.20. Margaréta Intézmény számítástechnikai programok			315
6.21. Kegyeleti hűtő vásárlás köztemetőbe			1 030
6.22. Kamerarendszer túlfeszültség elleni védelmének kiépítése			506
	6.23. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás	184 522
Felújítások (K7)			57 112
	7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig	9 000
	7.2. Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon	1 181
	7.3. Gyermekorvosi rendelő	31 272
	7.4. Vörösmarty úti parkoló	354
	7.5. Hadisírok teljes körű felújítása	579
	7.6. TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Kiviteli tervek elkészítése Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	2 450
	7.7. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások	12 276
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 266 880
	8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Áht-on belülre	0
	8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 391
	8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	5 000
	8.4.Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)	15 000
	8.5. Felhalmozási tartalék	1 238 489
	8.5.1. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra (TOP-3.1.1.1.-15) költségek önerő	41 387
	8.5.2. Kerékpárút, kerékpársáv építés (TOP-3.1.1.-15) költségvetés önerő	20 087
	8.5.3. Muzeális intézmények szakmai támogatása Kubinyi Ágoston program (ebből önerő: 1000 e Ft)	3 500
	8.5.4. Barnamezős területek funkcióbővítő rehabilitása Dv-án (Városháza TOP -2.1.1-16 ) (ebből önerő: 151 994 e Ft)	656 260
	8.5.5. Külterületi úthálózat fejlesztése Dévaványán VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 ebből önerő: 8 738)	32 773
	8.5.6. Piaccsarnok létesítése (TOP-1.1.3.-15) költségek és önerő	24 470
	8.5.7. Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15) költségek önerő	48 547
	8.5.8. Középiskolai tornacsarnok építés önerő	60 000
	8.5.9. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz	71 351
	8.5.10. LEADER VP6-19.2.1-55-4-17 Kisléptékű településfejlesztési akciók	6 747
	8.5.11. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16- BS1-2017-00017 (ebből önerő: 432 e Ft)	178 412
	8.5.12. Gyermekorvosi rendelő felújítása (önerő)	10 781
	8.5.13. Sportpark-Dévaványa- futókör önerő	12 607
	8.5.14. EFOP-1.2.11-16-2017-00003 Teremts esélyt program	17 242
	8.5.15. BMÖGF/93-5/2018. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Dévaványa, Körösladányi u., Széchenyi u., Vörösmarty u., Bethlen u. (ebből önerő: 2 647 e Ft)	17 647
	8.5.16. Egyéb tartalék	36 678

	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	2 192 899
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..)	4 224 368
	9. Finanszírozási kiadások (K9)	72 400
	9.1.Értékpapírok vásárlása	50 000
	9.2. Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése	22 400
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)	4 296 768

^[6] A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

^[7] A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.

^[8] A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.

^[9] Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2018/19/20. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

^[10] Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2018. évre együttesen 199 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.

A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 229 fő.

8. §

^[11] Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. §

(1) ^[12] Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) ^[13] Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

^[14] Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.

III. Fejezet

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.

(5) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (6) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.

(6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(7) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

12. §

A polgármester felhatalmazást kap:

Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.

A 2018. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása

13. §

Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.
A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.

Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.

Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések

14. §

(1) A 2017. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2018. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.

(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.

15. §

A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.

16. §

A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.

17. §

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.

IV. Fejezet

Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok

18. §

Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.

19. §

Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.

20. §

Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A jóváhagyott éves költségvetés alapján az intézmények minden hónap 5-ig megküldik a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére a tárgyhavi finanszírozási igényüket napokra lebontva. A fel nem használt összeg a tárgynapon visszautalásra kerül az önkormányzat számlájára. A költségvetésből a fel nem használt év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.

21. §

A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.

22. §

Az intézmények 2018. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

23. §

Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős intézményvezetője fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.

A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.

24. §

Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.

Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése

25. §

A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.

A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.

Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről

26. §

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 12. mellékleteként közzéteszi.

V. Fejezet

27. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

VI. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

28. §

A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.

A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

29. §

Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:

lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
olyan beszerzések ahol a számla összege a bruttó 200.000,- Ft-ot nem haladja meg.
igazgatás-szolgáltatási díjak,
a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
lakossági túlfizetések visszafizetése,
vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.

30.§

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 22/2017.(XII.15.) rendelete a 2018. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.

31. §

Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.

32. §

(1) E rendelet 2018. január 29-én lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 2019. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.

1. számú formanyomtatványa 1/2018.(I.26.) önk. rendelethez

Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése:
(Intézmények és KÖH)

Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja

Költségvetési cím száma: ..........................................

Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

20___. ............................ hónapról

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................

Adatok: ezer forintban
	Tartozásállomány (szállító, stb.)	Tartozás	Tartozásállomány
Sorszám	megnevezése	jogcíme	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.
2.
3.
	Összesen:

Dévaványa, 20__........................................

	aláírás
	(intézményvezető és gazdasági vezető)
	(adatszolgáltatásért felelős)

Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)

		1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez

		Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi mérlege költségvetéshez^[15]

		adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK					KIADÁSOK
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belül		1 195 852	K1		Személyi juttatások összesen	869 883
	ebből: önkormányzatok működési támogatása		670 610	K2		Munkaadókat terhelő járulék	147 539
B3	Közhatalmi bevételek		177 000	K3		Dologi kiadás	733 691
B4	Működési bevételek		341 231	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		12 397	K5		Egyéb működési célú kiadások	269 356
B5	Felhalmozási bevételek		3 401	K6		Beruházások	868 907
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		732 301	K7		Felújítások	57 112
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 540	K8		Egyéb felhalmozási kiadások	1 266 880
B8	Finanszírozási bevételek		1 828 046	K9		Finanszírozási kiadások	72 400


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			4 296 768	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			4 296 768

	2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez

	Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi bevétele költségvetéshez^[16]

	adatok: ezer forintban
Sor-szám		Intézmények	B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t											Mindösszesen
			B1	B3	B4	B6		B2	B5	B7		B8
			Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Finanszírozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.		Helyi Önkormányzat	1 177 316	177 000	207 673	12 397	1 574 386	732 301	3 401	6 540	742 242	1 826 021	4 142 649
2.		Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	3 037	0	1 339	0	4 376	0	0	0	0	1 411	5 787
3		Dévaványai Általános Művelődési Központ	15 499		37 234		52 733					614	53 347
4.		Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	0	0	94 985	0	94 985	0	0	0	0	0	94 985
Mindösszesen			1 195 852	177 000	341 231	12 397	1 726 480	732 301	3 401	6 540	742 242	1 828 046	4 296 768

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi kiadása költségvetéshez^[17]

adatok: ezer forintban

Sor-szám	Intézmények	K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t
		K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8		K9	Mindösszesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Finanszírozási kiadások	Mindösszesen

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.	Helyi Önkormányzat	457 862	63 518	453 515	11 000	269 356	1 255 251	864 494	57 112	1 266 880	2 188 486	72 400	3 516 137
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	91 647	20 173	20 621	0	0	132 441	635	0	0	635	0	133 076
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ	194 140	39 057	157 097			390 294	3 378			3 378		393 672
4.	Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	126 234	24 791	102 458	0	0	253 483	400	0	0	400	0	253 883
Mindösszesen		869 883	147 539	733 691	11 000	269 356	2 031 469	868 907	57 112	1 266 880	2 192 899	72 400	4 296 768

	3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez

	Kötelező feladatainak mérlege 2018. évi költségvetéshez^[18]

	adatok: ezer forintban
Kormányzati funkció		Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat
011130		Önkormányzati igazgatás	100			1 543 174	-1 543 074
013320		Köztemető fenntartás és működtetés	166			2 001	-1 835
013350		Lakás gazdálkodás	7 749			7 450	299
013350		Önkormányzati vagyongazdálkodás	153 206			57 691	95 515
018010		Adószámlák	177 000				177 000
018010		Állami támogatások		864 575		24 609	839 966
018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 621 021			6 635
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		35 161		49 084	-13 923
041237		Közfoglalkoztatási mintaprogram		304 225		313 669	-9 444
045120		Út, járda építés	1 150			10 766	-9 616
045160		Közutak üzemeltetése		24 035		6 785	17 250
047410		Ár és belvízvédelem				500	-500
052080		Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés					0
062020		Településfejlesztési projektek és támogatásuk		498 043
063080		Vízellátással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés				12 540	-12 540
064010		Közvilágítás				19 437	-19 437
066010		Zöldterület kezelés				10 925	-10 925
066020		Városüzemeltetés		1 495		120 960	-119 465
072111		Házirovosi alapellátás		32 451		32 463	-12
072210		Járóbetegek gyógyító szakellátása	11 625	12 494		31 347	-7 228
074031		Család és nő védelem		12 000		12 776	-776
074032		Ifjúság egészségügyi gondozás		500		4 976	-4 476
081030		Sportpálya, öltöző				4 503	-4 503
082061		Múzeumi gyűjteményi tevékenység					0
084070		A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		17 242
091140		Óvoda működtetési feladatok					0
091220		Köznev. 1-4. működtetési feladatok					0
092120		Köznev. 5-8. működtetési feladatok					0
096015		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (menza)					0
096030		Kollégium					0
107080		Esélyegyenlőség elősegítését c. tevékenys. és program		97 436		93 145	4 291
104051		Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám.				200	-200
105010		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					0
105010		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény				4 000	-4 000
106010		Szociális bérlakás				299	-299
106020		Lakásfenntartási támogatás					0
107060		Köztemetés				1 000	-1 000
Összesen:			1 972 017	1 899 657	0	2 370 935	1 500 739

						2. oldal

Közös Önkormányzati Hivatal
011130	Igazgatás	2 750	3 037		112 165	-106 378
011130	Ügykezelők				6 248	-6 248
011130	Ecsegfalva				14 028	-14 028
Összesen:		2 750	3 037	0	132 441	-126 654

DÁMK
	Általános iskolai étkeztetés	12 807			47 328	-34 521
	Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése	18 639			20 485	-1 846
	Óvodai feladatellátás étkeztetéssel	10 666	614		184 734	-173 454
	Könyvtár	2 880			28 307	-25 427
	Művelődési ház	2 144			49 491	-47 347
	Gimnázium	1 266			3 177	-1 911
	Menza	553			4 003	-3 450
Összesen:		48 955	614	0	337 525	-287 956

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat				8 329	-8 329
	Szociális étkeztetés		6 331		7 759	-1 428
	Házi segítségnyújtás		1 508		13 445	-11 937
	Időskorúak nappali intézménye				5 379	-5 379
	Összesen	0	7 839	0	34 912	-27 073

Felújítási és felhalmozási feladatok
Felújítási kiadások	Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig				11 600	-11 600
	Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon				1 500	-1 500
	Vörösmarty úti parkoló				450	-450
	Hadisírok teljes körű felújítása				735	-735
	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése				3 111	-3 111
	Gyermekorvosi rendelő				39 716	-39 716
Felhalm. Kiadások	Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés				8 816	-8 816
	KÖH eszközvásárlás				635	-635
	Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat				1 270	-1 270
	Intézményi beruházás Dámk				3 378	-3 378
	Bölcsőde építés TOP-1.4.1-15				242 344	-242 344
	Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15				367 634	-367 634
	ASP KÖFOP-VEKOP				2 000	-2 000
	Sportcsarnok ép. Eng.				11 430
	Gyógyászaton elektroterápiás készülék				762	-762
	Ifj. táborba Mindig tv. Hálózat kiépítése 12 végpontra				681	-681
	EFOP-3.3.2.-16-2016-00093 tanórán kívüli kult. Fogl.				1 917	-1 917
	EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolg. Fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban				5 911	-5 911
	Fogászati eszköz beszerzés				1 550	-1 550
	Margaréta Intézmény eszközbeszerzés				400	-400
	TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 Barnamezős terület funkcióbővítő rehab. Dv-án				6 223	-6 223
	Kegyeleti hűtő vásárlása köztemetőbe				1 308	-1 308
	Kamerarendszer túlfeszültség elleni védelmének kiépítése				643	-643
	Temetőben kerítés építése				7 660	-7 660
Összesen:		0	0	0	721 674	-721 674
Mindösszesen:		2 023 722	1 911 147	0	3 597 487	337 382

3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez

Önként vállalt feladatainak mérlege 2018. évi költségvetéshez^[19]

adatok: ezer forintban
	Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
	Helyi önkormányzat
	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					0
	042120	Mezőgazdasági támogatások			9 960		9 960
	042130	Mezőgazdaság ált. költségek	15 095			18 363	-3 268
	042130	Állattenyésztés					0
	042220	Erdőgazdálkodás					0
	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás (otthonteremtés)				15 000	-15 000
	066020	Városüzemeltetés				2 658	-2 658
	074031	Nőgyógyászat					0
	074031	Vérvétel				1 272	-1 272
	081061	Strandfürdő	9 898			54 678	-44 780
	081061	Wellness	1 060			825	235
	081071	Ifjúsági tábor	5 001			2 545	2 456
	083030	Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)	1 874			2 231	-357
	084031	Civilek támogatása				21 391	-21 391
	107060	Települési támogatások	600			43 600	-43 000
	107060	BURSA				1 200	-1 200
	011130	Önkormányzati igazgatás	22 487			100	22 387
	o72210	Szakrendelők				9 335	-9 335
	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	205 000			50 000	155 000
							0
	Összesen:		261 015	0	9 960	223 198	47 777
	DÁMK
		Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel	2 276			28 434	-26 158
		Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	1 502			24 335	-22 833
	Összesen:		3 778	0	0	52 769	-48 991

	Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
		Támogató szolgálat		610		14 561	-13 951
		Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona		86 536		204 410	-117 874
	Összesen		0	87 146	0	218 971	-131 825


Felújítási és felhalmozási feladatok
Felújítási kiadások						0
						0
						0
						0
						0
						0
Felhalm. Kiadások	Piaccsarnok építése TOP-1.1.3-15				58 743	-58 743
	Üzemcsarnok építés alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15				140 346	-140 346
	Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés				254	-254
	Strandfürdőben vízellátás és szennyvízelvezetést bizt. Létesítmények				5 000	-5 000
Összesen:		0	0	0	204 343	-204 343
Mindösszesen:		264 793	87 146	9 960	699 281	-337 382

	4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez


	Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
	2018/2019/2020. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez^[20]

			adatok: ezer forintban
Rovat		Megnevezés		s.sz.	2018	2019	2020
Rovat		Megnevezés		s.sz.	terv	Várható előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
B1		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		1.	1 195 852	1 213 790	1 280 548
B3		Közhatalmi bevételek		2.	177 000	179 655	189 536
B4		Működési bevételek		3.	341 231	346 349	365 399
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		4.	12 397	12 583	13 275
		Működési bevételek összesen: (1-4)		5.	1 726 480	1 752 377	1 848 758
K1		Személyi juttatások összesen		6.	869 883	882 931	931 492
K2		Munkaadót terhelő járulékok		7.	147 539	149 752	157 988
K3		Dologi kiadások összesen		8.	733 691	744 696	785 655
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		9.	11 000	11 165	11 779
K5		Egyéb működési célú kiadások		10.	269 356	273 396	288 433
		ebből: működési tartalék		11.	247 473	251 185	265 000
		Működési célú kiad. összesen (6-10)		12.	2 031 469	2 061 941	2 175 348

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
B5		Felhalmozási bevételek		13.	3 401	3 452	3 642
B2		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		14.	732 301	743 286	784 166
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15.	6 540	6 638	7 003
B8		Finanszírozási bevételek		16.	1 828 046	1 855 467	1 957 517
		Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)		17.	2 570 288	2 608 842	2 752 329
K6		Beruházások		18.	868 907	881 941	930 447
K7		Felújítások		19.	57 112	57 969	61 157
K8		Egyéb felhalmozási kiadások		20.	1 266 880	1 285 883	1 356 607
		ebből: Felhalmozási tartalék		21.	1 238 489	1 257 066	1 326 205
K9		Finanszírozási kiadás		22.	72 400	73 486	77 528
		Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)		23.	2 265 299	2 299 278	2 425 739
		Önkormányzat bevételei összesen (5+17)		24.	4 296 768	4 361 220	4 601 087
		Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)		25.	4 296 768	4 361 220	4 601 087

	5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I. 26.) önkormányzati rendeletéhez

	Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2018. évi költségvetéshez^[21]
	adatok = fő
Költségvetési szerv		2018. évi engedélyezett álláshely
		Kttv. hatálya alá tartozók		Kjt. hatálya alá tartozók		Mt. hatálya alá tartozók		Összesen
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak
Dévaványa Helyi Önkormányzat		1	0	57	3	2	1	64
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal		29	0		0	0	0	29
Dévaványai Általános Művelődési Központ		0	0	61		0		61
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény				42	3			45
Összesen:		30	0	160	6	2	1	199

				Közfoglalkoztatottak létszámának kerete
Dévaványa Helyi Önkormányzat				214
Dévaványai Általános Művelődési Központ				15
Összesen:				229

		6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez
		*Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait*
		*bemutató mérlege költségvetéshez*^[22]
		adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK					KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL					MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről		1 195 852	K1	Személyi juttatások	869 883
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai		670 610	K2	Munkaadót terhelő járulékok	147 539
	ebből: kiegészítő támogatás		66 192	K3	Dologi kiadások összesen	733 691
B3	Közhatalmi bevételek		177 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000
	ebből: értékesítési és forgalmi adók		140 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	269 356
	ebből: gépjárműadók		13 500		ebből: működési tartalék	247 473
	ebből: magánszem komm.adó		22 000
	ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		500
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek		1 000
B4	Működési bevételek		341 231
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről		12 397
Működési célú bevétel összesen:			1 726 480	Működési kiadás összesen:		2 031 469
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL					FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS
B5	Felhalmozási bevételek		3 401	K6	Beruházások	868 907
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		732 301	K7	Felújítások	57 112
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 540	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 266 880
B8	Finanszírozási bevételek		1 828 046		ebből: felhalmozási tartalék	1 238 489
	ebből: maradvány igénybevétele		1 623 046	K9	Finanszírozási kiadások	72 400
					ebből: értékpapír vásárlás	50 000
					ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése	22 400
Felhalmozási célú bevétel összesen:			2 570 288	Felhalmozási kiadás összesen:		2 265 299

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			4 296 768	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		4 296 768

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2018. évi költségvetéshez^[23]
adatok: ezer forintban
	M e g n e v e z é s	Rovat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
	B e v é t e l e k
	Műk.célú tám ÁHT-on belülről	B1	67 588	67 589	103 573	103 573	103 582	103 573	103 573	108 561	108 560	108 560	108 560	108 560	1 195 852
	Közhatalmi bevételek	B3	7 375	7 375	29 500	14 750	7 375	7 375	14 750	14 750	29 500	14 750	7 375	22 125	177 000
	Működési bevételek	B4	27 722	27 722	27 722	27 721	27 722	27 722	29 150	29 150	29 150	29 150	29 150	29 150	341 231
	Műk.cél. átvett pénzeszközök	B6	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 034	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	12 397
	Felhalmozási bevételek	B5	20	20	20	20	3 234	27	20	20	20				3 401
	Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről	B2						688 630		28 671	15 000				732 301
	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	6 540
	Finanszírozási bevételek	B8			1 828 046										1 828 046
	Bevételek összesen:		104 283	104 284	1 990 439	147 642	143 491	828 906	149 071	182 730	183 808	154 038	146 663	161 413	4 296 768
	K i a d á s o k
	Személyi juttatás	K1	52 400	52 401	72 993	72 993	72 994	74 297	78 634	78 634	78 635	78 634	78 634	78 634	869 883
	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	10 207	10 207	12 294	12 294	12 294	12 418	12 971	12 971	12 971	12 971	12 971	12 970	147 539
	Dologi kiadások	K3	43 858	43 858	61 023	61 023	61 023	61 561	67 249	67 250	66 711	66 712	66 711	66 712	733 691
	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	916	917	916	917	916	917	916	917	917	917	917	917	11 000
	Egyéb működési célú kiadások	K5	24 138	24 139	24 138	24 138	24 138	22 682	22 681	22 681	22 681	19 313	19 313	19 314	269 356
	Beruházások	K6	11 620	11 620	14 731	101 883	101 882	101 681	102 533	102 533	102 533	101 681	101 681	14 529	868 907
	Felújítások	K7				9 000	9 000	12 111	9 001	9 000	9 000				57 112
	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	27 368	27 368	35 760	71 814	71 814	169 745	172 632	172 632	128 188	129 853	129 853	129 853	1 266 880
	Finanszírozási kiadások	K9	22 400		50 000										72 400
	Kiadások összesen:		192 907	170 510	271 855	354 062	354 061	455 412	466 617	466 618	421 636	410 081	410 080	322 929	4 296 768

	8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez

	Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2018. évi költségvetéshez^[24]
	adatok: ezer forintban
Hónap		Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	*Finanszírozási bevétel igénybevétele: Likviditási hitel**			Korrigált záró egyenleg
				Bevétel	Kiadás	Egyenleg
				Bevétel	Kiadás	Egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg
január		Havi	1 199 484	104 283	192 907	-88 624	1 110 860	-	-	-	1 110 860
január		Halmozott		104 283	192 907	-88 624		-	-	-
február		Havi	1 110 860	104 284	170 510	-66 226	1 044 634	-	-	-	1 044 634
február		Halmozott		208 567	363 417	-154 850		-	-	-
március		Havi	1 044 634	1 990 439	271 855	1 718 584	2 763 218	-	-	-	2 763 218
március		Halmozott		2 199 006	635 272	1 563 734		-	-	-
április		Havi	2 763 218	147 642	354 062	-206 420	2 556 798	-	-	-	2 556 798
április		Halmozott		2 346 648	989 334	1 357 314		-	-	-
május		Havi	2 556 798	143 491	354 061	-210 570	2 346 228	-	-	-	2 346 228
május		Halmozott		2 490 139	1 343 395	1 146 744		-	-	-
június		Havi	2 346 228	828 906	455 412	373 494	2 719 722	-	-	-	2 719 722
június		Halmozott		3 319 045	1 798 807	1 520 238		-	-	-
július		Havi	2 719 722	149 071	466 617	-317 546	2 402 176	-	-	-	2 402 176
július		Halmozott		3 468 116	2 265 424	1 202 692		-	-	-
augusztus		Havi	2 402 176	182 730	466 618	-283 888	2 118 288	-	-	-	2 118 288
augusztus		Halmozott		3 650 846	2 732 042	918 804		-	-	-
szeptember		Havi	2 118 288	183 808	421 636	-237 828	1 880 460	-	-	-	1 880 460
szeptember		Halmozott		3 834 654	3 153 678	680 976		-	-	-
október		Havi	1 880 460	154 038	410 081	-256 043	1 624 417	-	-	-	1 624 417
október		Halmozott		3 988 692	3 563 759	424 933		-	-	-
november		Havi	1 624 417	146 663	410 080	-263 417	1 361 000	-	-	-	1 361 000
november		Halmozott		4 135 355	3 973 839	161 516		-	-	-
december		Havi	1 361 000	161 413	322 929	-161 516	1 199 484	-	-	-	1 199 484
december		Halmozott		4 296 768	4 296 768	0		-	-	-

	8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez^[25]

		Bevételek														adatok: ezer forintban
Megnevezés			Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		összesen
Műk.célú tám ÁHT-on belülről			B1	67 588	67 589	103 573	103 573	103 582	103 573	103 573	108 561	108 560	108 560	108 560	108 560		1 195 852
Közhatalmi bevételek			B3	7 375	7 375	29 500	14 750	7 375	7 375	14 750	14 750	29 500	14 750	7 375	22 125		177 000
Működési bevételek			B4	27 722	27 722	27 722	27 721	27 722	27 722	29 150	29 150	29 150	29 150	29 150	29 150		341 231
Műk.célú átvett pénzeszközök			B6	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 034	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033		12 397
Összes működési bevétel			Rovat	103 718	103 719	161 828	147 077	139 712	139 704	148 506	153 494	168 243	153 493	146 118	160 868		1 726 480
Felhalmozási bevételek			B5	20	20	20	20	3 234	27	20	20	20					3 401
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről			B2						688 630		28 671	15 000					732 301
Felhalm.célú átvett pénzeszközök			B7	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545		6 540
Finanszírozási bevételek			B8			1 828 046											1 828 046
Bevétel összesen				104 283	104 284	1 990 439	147 642	143 491	828 906	149 071	182 730	183 808	154 038	146 663	161 413		4 296 768

Kiadások													adatok: ezer forintban
Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	K1	52 400	52 401	72 993	72 993	72 994	74 297	78 634	78 634	78 635	78 634	78 634	78 634	869 883
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	10 207	10 207	12 294	12 294	12 294	12 418	12 971	12 971	12 971	12 971	12 971	12 970	147 539
Dologi kiadások	K3	43 858	43 858	61 023	61 023	61 023	61 561	67 249	67 250	66 711	66 712	66 711	66 712	733 691
Ellátottak pénzbeli juttatási	K4	916	917	916	917	916	917	916	917	917	917	917	917	11 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	24 138	24 139	24 138	24 138	24 138	22 682	22 681	22 681	22 681	19 313	19 313	19 314	269 356
Beruházások	K6	11 620	11 620	14 731	101 883	101 882	101 681	102 533	102 533	102 533	101 681	101 681	14 529	868 907
Felújítások	K7				9 000	9 000	12 111	9 001	9 000	9 000				57 112
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	27 368	27 368	35 760	71 814	71 814	169 745	172 632	172 632	128 188	129 853	129 853	129 853	1 266 880
Finanszírozási kiadások	K9	22 400		50 000										72 400
Kiadás összesen		192 907	170 510	271 855	354 062	354 061	455 412	466 617	466 618	421 636	410 081	410 080	322 929	4 296 768

												adatok: ezer forintban
Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül		1 199 484	1 110 860	1 044 634	2 763 218	2 556 798	2 346 228	2 719 722	2 402 176	2 118 288	1 880 460	1 624 417	1 361 000
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban		-88 624	-66 226	1 718 584	-206 420	-210 570	373 494	-317 546	-283 888	-237 828	-256 043	-263 417	-161 516
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)		1 110 860	1 044 634	2 763 218	2 556 798	2 346 228	2 719 722	2 402 176	2 118 288	1 880 460	1 624 417	1 361 000	1 199 484

	9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez

	Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2018. évi költségvetéshez^[26]


	adatok: ezer forintban
S.sz.		Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Tervezett kedvezmény		Összes közvetett támogatás	Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)
S.sz.		Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Mentesség	Kedvezmény	Összes közvetett támogatás
1.		Helyi adók	35 500	825	4 836	5 661	15,95
		- Magánszemély kommunális adója	22 000	21		21	0,10
		- Gépjármű adó	13 500	804	4 836	5 640	41,78
2.		Intézményi alaptevékenység bevételei	15 000		15 696	15 696	104,64
		- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
		- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	15 000		15 000	15 000
		- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			696	696
		- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
3.		Egyéb közvetett támogatások
		Összesen:	50 500	825	20 532	21 357	42,29

10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek
részére juttatott támogatásának részletezése 2018. évi költségvetéshez^[27]

adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Települési támogatások	11 000
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000
2.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	13 000
3.	Gyomaközszolg Nonprofit Kft részére egyéb működési célú támogatás	2 125
4.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása	2 000
II.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:	17 125
5.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás	564
6.	Gyomaendrőd Gyermekjóléti központ műk.c. tám. lakosságszám arányosan	774
7.	Ecsegfalva normatíva elszámolás	918
8.	Körösvölgyi Konzorciumnak pénzeszköz átadás	78
9.	Dél-Alföldi Reg. Hull. működési hozzájárulás	532
10.	Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám. (Támogatáskezelő jogviszony alapján)	600
III.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	3 466
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	31 591

11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2018. évi költségvetéshez


Sor- szám	Megnevezés	Előirányzatok (ezer Ft-ban)
Sor- szám	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
1.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program		563
2.	TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" keretében Szeghalmi u. - Kossuth u. - Eötvös u. kerékpárút hálózat bővítése	366 660	366 660
3.	TOP-1.1.3-15 Piaccsarnok létesítése	58 743	58 743
4.	TOP-1.4.1-15 Bölcsőde építése	242 344	242 344
5.	TOP-1.1.1-15 Üzemcsarnok építés és alapintfrastruktúra	140 346	140 346
6.	ASP KÖFOP-VEKOP	2 000	2 000
	Összesen	810 093	810 656

12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez

SZABÁLYZAT

Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről

Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak.

Felszólítások:

1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani).

2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására.

Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ.

10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők):

3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

Bírósági nem peres eljárás:

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást.

5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk.

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható.

Végrehajtási eljárás:

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani.

Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le.

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani.

Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást.

^[1]

Módosította: a 16/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. november 6-tól

^[2]

Módosította: a 11/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. július 2-től

^[3]

Módosította: a 16/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. november 6-tól

^[4]

Módosította: a 16/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. november 6-tól

^[5]

Módosította: a 16/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. november 6-tól

^[6]

Módosította: a 16/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. november 6-tól

^[7]

Módosította: a 16/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet.2 § (2), 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. november 6-tól

^[8]

Módosította: a 16/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet 4 § (1), 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. november 6-tól

^[9]

Módosította: a 16/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet 4 § (3) bekezdése. Hatályos: 2018. november 6-tól

^[10]

Módosította: a 16/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet 4 § (4) bekezdése. Hatályos: 2018. november 6-tól

^[11]

Módosította: a 16/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet 4 § (5) bekezdése. Hatályos: 2018. november 6-tól

^[12]

Módosította: a 16/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet 4 § (6) bekezdése. Hatályos: 2018. november 6-tól

^[13]

Módosította: a 16/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet 4 § (7) bekezdése. Hatályos: 2018. november 6-tól

^[14]

Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (10) bekezdése. Hatályos: 2018. október 1-től

^[15]

Módosította: a 16/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos: 2018. november 6-tól

^[16]

Módosította: a 16/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet 2 § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. november 6-tól

^[17]

Módosította: a 16/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet 3 § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. november 6-tól

^[18]

Módosította: a 16/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet 4 § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. november 6-tól

^[19]

Módosította: a 16/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet 4 § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. november 6-tól

^[20]

Módosította: a 16/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet 4 § (3) bekezdése. Hatályos: 2018. november 6-tól

^[21]

Módosította: a 16/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet 4 § (4) bekezdése. Hatályos: 2018. november 6-tól

^[22]

Módosította: a 16/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet 4 § (5) bekezdése. Hatályos: 2018. november 6-tól

^[23]

Módosította: a 16/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet 4 § (6) bekezdése. Hatályos: 2018. november 6-tól

^[24]

Módosította: a 16/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet 4 § (7) bekezdése. Hatályos: 2018. november 6-tól

^[25]

Módosította: a 16/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet 4 § (8) bekezdése. Hatályos: 2018. november 6-tól

^[26]

Módosította: a 16/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet 4 § (9) bekezdése. Hatályos: 2018. november 6-tól

^[27]

Módosította: a 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4 § (8) bekezdése. Hatályos: 2018.október 1-től