Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi zárszámadásról
Hatályos: 2018. 05. 31Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi zárszámadásról
2018-05-31-tól
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
- §
- Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását 3.248.585 ezer forint bevételi főösszeggel, 1.625.538 ezer forint kiadási főösszeggel, 1.623.047 ezer forint módosított maradvánnyal fogadja el.
- Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendeletének végrehajtását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat bevételeit jogcímenként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 4. melléklete és az 5. melléklete részletezi.
- §
- Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Helyi Önkormányzat létszámát 2017. évre együttesen a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- A közfoglalkoztatottak teljesített éves statisztikai létszáma 250 fő.
- §
- Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzat 2017. évben megvalósított fejlesztési kiadásait, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- §
- Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatás részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- §
- Az Önkormányzat részesedéseinek tulajdoni részeit a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat követelés állományát a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz kapcsolódó 2017. évi működési és felhalmozási költségvetési támogatásait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
- §
- Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 19. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 20. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről a rendelet 21. melléklete tartalmazza.
- §
- Az Önkormányzat 2017. évi egyszerűsített mérlegét a rendelet 22. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat 2017. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a rendelet 23. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat 2017. évi maradvány kimutatását a rendelet 24. melléklete tartalmazza.
- §
A beszámoló elfogadásáról és a jóváhagyott maradvány összegéről a költségvetési szervek vezetőit 30 napon belül írásban értesíteni kell.
9. §
- E rendelet 2018. május 31-én lép hatályba.
- E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének egységes szerkezetbe foglalt 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről.
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(V. 31.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi mérlege zárszámadáshoz | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 1 002 692 | K1 | Személyi juttatások összesen | 642 029 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatása | 502 940 | K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 121 731 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 157 095 | K3 | Dologi kiadások | 473 053 | |
B4 | Működési bevételek | 323 951 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 888 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 4 217 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 21 820 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 3 731 | K6 | Beruházások | 71 834 | |
B2 | Felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről | 869 895 | K7 | Felújítások | 41 174 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 8 929 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 19 030 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 878 075 | K9 | Finanszírozási kiadások | 220 979 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 248 585 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 625 538 |
Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz | ||||
BEVÉTELEK | ||||
adatok: ezer forintban | ||||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2017. évi | ||
Eredeti előirányzat 1/2017. (I. 27.) | Módosított előirányzat | Teljesülés 2017.12.31 | ||
1. | Helyi önkormányzatok műk.általános támogatása | 181 175 | 182 555 | 182 555 |
2. | Települési önk.egyes köznev.feladatainak támogatása | 108 692 | 111 760 | 111 760 |
3. | Települési önk.szoc.gyerm.jól.és gyermekétk.fel.támog. | 141 671 | 149 457 | 149 457 |
4. | Települési önk.kulturális feladatinak támogatása | 8 909 | 13 034 | 13 034 |
5. | Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 3 800 | 42 541 | 42 541 |
6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 3 593 | 3 593 |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (1-6) | 444 247 | 502 940 | 502 940 |
8. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
9. | Műk.célú visszatér.tám.kölcs.visszatérülése ÁHT-on belülről | 0 | 0 | 0 |
10. | Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-on belülről | 145 047 | 499 752 | 499 752 |
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10) | 589 294 | 1 002 692 | 1 002 692 |
11. | Vagyoni tipusú adók | 22 000 | 22 160 | 22 160 |
12. | Értékesítési és forgalmi adók | 140 000 | 121 010 | 121 010 |
13. | Gépjárműadók | 13 500 | 10 619 | 10 619 |
14. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 400 | 439 | 439 |
15. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 | 2 867 | 2 867 |
B3 | Közhatalmi bevételek (11-15) | 176 900 | 157 095 | 157 095 |
16. | Készletértékesítés ellenértéke | 10 185 | 22 766 | 22 766 |
17. | Szolgáltatások ellenértéke | 35 005 | 50 985 | 50 985 |
18. | Tulajdonosi bevételek | 135 919 | 131 886 | 131 886 |
19. | Ellátási díjak | 9 471 | 11 970 | 11 970 |
20. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 41 891 | 57 172 | 57 172 |
21. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 10 103 | 12 065 | 12 065 |
22. | Kamatbevétel | 6 500 | 5 563 | 5 563 |
23. | Egyéb működési bevételek | 42 478 | 31 544 | 31 544 |
B4 | Működési bevételek (16-23) | 291 552 | 323 951 | 323 951 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 10 501 | 4 217 | 4 217 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 068 247 | 1 487 955 | 1 487 955 | |
24. | Ingatlanok értékesítése | 900 | 2 329 | 2 329 |
25. | Részesedések értékesítése | 0 | 2 | 2 |
26. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 1 400 | 1 400 |
B5 | Felhalmozási bevételek (24-26) | 900 | 3 731 | 3 731 |
27. | Felhalmozási célú önkormányzati tám. | 0 | 38 120 | 38 120 |
28. | Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről | 0 | 831 775 | 831 775 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28) | 0 | 869 895 | 869 895 |
29. | Felhalm.célú visszatér.tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv. | 5 658 | 7 664 | 7 664 |
30. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15 728 | 1 265 | 1 265 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30) | 21 386 | 8 929 | 8 929 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 22 286 | 882 555 | 882 555 | |
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7) | 1 090 533 | 2 370 510 | 2 370 510 | |
31. | Belföldi értékpapírok bevétele | 0 | 247 878 | 247 878 |
32. | Maradvány igénybevétele | 276 065 | 607 796 | 607 796 |
33. | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 0 | 22 401 | 22 401 |
B8 | Finanszírozási bevételek (31-33) | 276 065 | 878 075 | 878 075 |
34. | Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) | 374 303 | 395 791 | 395 791 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8) | 1 366 598 | 3 248 585 | 3 248 585 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 10/2018.(V. 31.) önkormányzati rendeletéhez | ||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz | ||||
KIADÁSOK | ||||
adatok: ezer forintban | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2017. évi | ||
Eredeti előirányzat 1/2017. (I. 27.) | Módosított előirányzat | Teljesülés 2017.12.31. | ||
1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 431 681 | 621 858 | 620 701 |
ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek | 413 873 | 591 905 | 590 748 | |
ebbő béren kívüli juttatások | 13 308 | 14 051 | 14 051 | |
ebből közlekedési költségtérítés | 2 911 | 2 952 | 2 952 | |
2 | Külső személyi juttatások | 19 801 | 21 328 | 21 328 |
ebből választott tisztségviselők juttatásai | 16 421 | 14 981 | 14 981 | |
ebből nem saját foglalkoztatotnak fizetett díj | 3 370 | 5 566 | 5 566 | |
ebből egyéb külső személyi juttatások (repi) | 10 | 781 | 781 | |
K1 | Személyi juttatások összesen (1-2) | 451 482 | 643 186 | 642 029 |
3 | Szociális hozzájárulási adó | 91 223 | 110 722 | 110 467 |
4 | Egészségügyi hozzájárulás | 2 752 | 2 869 | 2 869 |
5 | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás) | 9 727 | 8 395 | 8 395 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok (3-5) | 103 702 | 121 986 | 121 731 |
6 | Készletbeszerzések | 56 892 | 106 951 | 106 337 |
7 | Kommunikációs szolgáltatás | 11 790 | 10 096 | 10 096 |
8 | Szolgáltatási kiadások | 214 735 | 203 745 | 203 731 |
ebből közüzemi díjak | 44 589 | 43 147 | 43 134 | |
ebből vásárolt élelmezés | 57 443 | 59 684 | 59 684 | |
ebből bérleti és lízingdíjak | 2 697 | 4 067 | 4 067 | |
9 | Kiküldetés, reklám és propagandakiadások | 1 740 | 1 314 | 1 314 |
10 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 106 443 | 151 575 | 151 575 |
ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 67 267 | 67 880 | 67 880 | |
ebből fizetendő ÁFA | 34 806 | 52 152 | 52 152 | |
ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
ebből egyéb dologi kiadások | 4 370 | 31 543 | 31 543 | |
K3 | Dologi kiadások összesen (6-10) | 391 600 | 473 681 | 473 053 |
11 | Családi támogatások | 5 200 | 2 103 | 2 103 |
12 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 |
13 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT) | 0 | 0 | 0 |
14 | Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek) | 24 200 | 11 785 | 11 785 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14) | 29 400 | 13 888 | 13 888 |
15 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 15 000 | 14 288 | 14 288 |
16 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 4 346 | 7 044 | 7 044 |
17 | Működési tartalék | 65 000 | 366 329 | 0 |
18 | Elvonások és befizetések | 0 | 488 | 488 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások (15-18) | 84 346 | 388 149 | 21 820 |
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 1 060 530 | 1 640 890 | 1 272 521 | |
19 | Beruházási kiadások | 19 026 | 58 076 | 58 076 |
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 5 137 | 13 758 | 13 758 |
K6 | Beruházások (19-20) | 24 163 | 71 834 | 71 834 |
21 | Felújítási kiadások | 35 610 | 32 421 | 32 421 |
22 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 9 615 | 8 753 | 8 753 |
K7 | Felújítások (21-22) | 45 225 | 41 174 | 41 174 |
23 | Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 |
24 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 4 680 | 4 680 |
25 | Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre | 5 000 | 0 | 0 |
26 | Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás) | 10 000 | 14 350 | 14 350 |
27 | Felhalmozási tartalék | 221 680 | 1 254 678 | 0 |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások (23-27) | 236 680 | 1 273 708 | 19 030 |
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 306 068 | 1 386 716 | 132 038 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8) | 1 366 598 | 3 027 606 | 1 404 559 | |
28 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 205 000 | 205 000 |
29 | ÁHT-n belüli megelőlegezés | 0 | 15 979 | 15 979 |
K9 | Finanszírozási kiadás (28-29) | 0 | 220 979 | 220 979 |
Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) | 374 303 | 395 791 | 395 791 | |
KÖ | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9) | 1 366 598 | 3 248 585 | 1 625 538 |
30 | Létszámadatok (fő) | 152 | 157 | 156 |
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(V. 31.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2017. évi zárszámadáshoz | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Kormányzati funkció | Forrás-kód | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | |||||||
045120 | Út, autópálya építése | 0 | |||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 1 062 | 1 449 | -387 | |||
096015 | Iskolai intézményi étkeztetés (menza) | 46 | 0 | 46 | |||
013350 | Önkormányzati vagyongazdálkodás | 146 128 | 37 357 | ||||
013350 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 12 820 | 6 149 | 6 671 | |||
013350 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 11 398 | 11 398 | ||||
066010 | Zöldterület kezelés | 7 310 | -7 310 | ||||
064010 | Közvilágítás | 16 466 | -16 466 | ||||
063080 | Vízellátással kapcsolatos feladatok | 5 374 | -5 374 | ||||
066020 | Városüzemeltetés | 5 084 | 97 767 | -92 683 | |||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 629 614 | 1 527 | 472 566 | 158 575 | ||
018010 | Adószámlák | 157 095 | |||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel | 1 395 336 | 17 324 | 1 378 012 | |||
047410 | Ár, -és belvízvédelem | 130 | -130 | ||||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 528 | 30 453 | 22 683 | 8 298 | ||
074031 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 267 | 12 357 | 11 338 | 1 286 | ||
074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 503 | 4 510 | -4 007 | |||
072210 | Járó betegek gyógyító szakellátása | 12 066 | 12 784 | 32 627 | -7 777 | ||
091140 | Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | |||||
106010 | Lakóing.szociális c. bérbeadása, üzemeltetése | 1 117 | 493 | 624 | |||
107060 | Egyéb szoc. Pénzbeli és term. Ellátások, tám. | 501 | 35 196 | -34 695 | |||
105010 | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 35 | 35 | ||||
104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 5 489 | |||||
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Támogatások | 3 382 | 3 382 | 0 | |||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 54 417 | 64 162 | -9 745 | |||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 5 628 | 347 022 | 292 269 | 60 381 | ||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 0 | |||||
081030 | Sportpálya, öltöző | 2 516 | 5 300 | -2 784 | |||
013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 167 | 2 192 | -2 025 | |||
Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 26 | -26 | |||||
Összesen: | 986 072 | 457 536 | 1 400 245 | 1 141 559 | 1 441 917 |
Kormányzati funkció | Forrás-kód | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | |
Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||||
011130 | Igazgatás | 1 778 | 111 657 | -109 879 | ||||
016020 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tev. | 0 | ||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 111 976 | 111 976 | |||||
Összesen: | 113 754 | 0 | 0 | 111 657 | 2 097 | |||
DÁMK | ||||||||
Általános iskolai étkeztetés | 12 471 | 41 245 | -28 774 | |||||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 51 219 | 40 107 | 11 112 | |||||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 12 001 | 196 | 163 887 | -151 690 | ||||
Könyvtár | 3 058 | 25 955 | -22 897 | |||||
Művház | 6 441 | 35 126 | -28 685 | |||||
Gimnázium | 1 146 | 7 516 | -6 370 | |||||
Menza | 1 336 | 3 602 | -2 266 | |||||
18030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 285 427 | 0 | 285 427 | ||||
Összesen: | 373 099 | 196 | 317 438 | 55 857 | ||||
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||||
Helyi Önkormányzat | ||||||||
Felújítási kiadások | Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 1 156 | 3 828 | -2 672 | ||||
Konyha, helyi termékért. VP6-7,2-1-7 felújítás | 65 | 306 | -241 | |||||
Gyermekorvosi rendelő felújítása | 5 998 | -5 998 | ||||||
Bethlen, Jéggyár, Hajós utak felújítása | 17 590 | -17 590 | ||||||
Civilház ablakcsere | 953 | -953 | ||||||
Helyi termelői piac újraélesztése Dévaványán | 3 279 | -3 279 | ||||||
Tűzjelző kiépítése Dámk | 2 733 | -2 733 | ||||||
Összesen: | 1 221 | 0 | 0 | 34 687 | -33 466 | |||
Felhalm. kiadások | 0 | |||||||
Ingatlan vásárlása Dv. Vörösmarty u. 1. | 450 | -450 | ||||||
Erdő telepítése | 617 | -617 | ||||||
Gólyahír bölcsőde építése | 8 552 | -8 552 | ||||||
Háziorvosok kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 15 | -15 | ||||||
Teremts esélyt! Téglagyári ipari terület alapinfrastrukturális fejlesztése üzemcsarnok létesítéssel | 717 | -717 | ||||||
Járóbeteg szakellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 31 | -31 | ||||||
Védőnők informatikai eszköz és egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 150 | -150 | ||||||
Sportpálya öltöző kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 10 | -10 | ||||||
Köztemető kegyeleti hűtő vásárlás | 1 270 | -1 270 | ||||||
Városüzemeltetés fényképezőgép, GPS, mobiltelefon vásárlás | 66 | -66 | ||||||
Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat | 473 | -473 | ||||||
ASP központhoz való csatlakozás (eszközbeszerzés) | 3 150 | -3 150 | ||||||
Múzeum tárlatvezető rendszer | 974 | -974 | ||||||
Költségalapú bérlakás klíma beszerzés | 25 | -25 | ||||||
Kistérségi Mg-i projekt közfoglalkoztatás (cirokmaglehúzó, szivattyú, tűzoltótömlő, vetőgép, kendercséplőgép, aprítógép) | 19 313 | -19 313 | ||||||
Kistérségi Mg-i utak projekt közfoglalkoztatás (láncfűrész) | 139 | -139 | ||||||
Kistérségi belvíz projekt közfoglalkoztatás (szivattyú, pótkocsi, aggregátor) | 4 553 | -4 553 | ||||||
Kistérségi illegális hull. Projekt közfoglalkoztatás (fűnyíró, fűkasza) | 2 388 | -2 388 | ||||||
Közfogl. Közút projekt (betonvágó, padkahenger, betonkeverő és tartozékai) | 2 658 | -2 658 | ||||||
Közfogl. Helyi sajátosságok projekt (gyeptégla sablon szett, hímzőgép, vasalóberendezés) | 11 316 | -11 316 | ||||||
0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 56 867 | -56 867 | |||
Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||||
Felhalm.kiadások | ||||||||
Számítástechnikai eszközök és kisértékű eszközök vásárlása | 539 | -539 | ||||||
Beruházáshoz kapcsolódó áfa | 146 | -146 | ||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 685 | -685 | |||
DÁMK | ||||||||
Felhalm.kiadások | ||||||||
Kisértékű informatikai eszközök | 238 | -238 | ||||||
Kisértékű gépek, berendezések | 4037 | -4 037 | ||||||
Nagyértékű informatikai eszközök | 756 | -756 | ||||||
Nagyértékű gépek, berendezések | 362 | -362 | ||||||
Kisértékű szoftver | 195 | -195 | ||||||
Beruházáshoz kapcsolódó áfa | 1501 | -1 501 | ||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 7089 | -7 089 | |||
Mindösszesen | 1 474 146 | 457 732 | 1 400 245 | 1 669 982 | 1 401 764 |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(V. 31.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2017. évi zárszámadáshoz | ||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||
Kormányzati funkció | Forráskód | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | |
Helyi önkormányzat | ||||||||
042130 | Növényterm., állattenyésztés és kapcsolódó szolg. | 16 678 | 4 930 | 11 748 | ||||
042120 | Mezőgazdaság | 20 072 | 134 | 19 938 | ||||
042220 | Erdőgazdálkodás | 463 | -463 | |||||
081071 | Ifjúsági tábor, vendégház | 5 392 | 2 011 | 3 381 | ||||
083030 | Egyéb kiadói tevékenység (Újság, időszaki kiadvány) | 2 250 | 2 211 | 39 | ||||
900060 | Forgatási és befekt.c.finansz.műv. (értékpapírok) | 247 878 | 205 000 | 42 878 | ||||
084031 | Civil szervezetek támogatása | 0 | 16 770 | -16 770 | ||||
081061 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 14 908 | 38 578 | -23 670 | ||||
081061 | Wellness | 1 211 | 354 | 857 | ||||
074031 | Vérvételi hely | 1 057 | -1 057 | |||||
061030 | Otthonteremtési támogatás | 14 350 | -14 350 | |||||
107060 | Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat | 540 | -540 | |||||
Összesen: | 288 317 | 0 | 20 072 | 286 398 | 21 991 | |||
DÁMK | ||||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 2 265 | 31 142 | -28 877 | |||||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 1 599 | 20 876 | -19 277 | |||||
Összesen: | 3 864 | 0 | 0 | 52 018 | -48 154 | |||
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||||
o81071 | Ifjúsági táborba tv, hűtőgép, porszívó, vasaló vásárlása | 824 | -824 | |||||
o81061 | Strandfürdő szivattyú vásárlás | 119 | -119 | |||||
o81061 | Strandfürdő tetőfelújítás | 4 081 | -4 081 | |||||
o66020 | 1956-os emlékmű "Büszkeségpont" | 5 048 | -5 048 | |||||
o66020 | Leader rendezvénysátrak felújítása | 1 656 | -1 656 | |||||
o66020 | Videorendszer telepítése Dv. Kisújszállási út | 693 | -693 | |||||
o11130 | B-H-SZ Kft. Törzsbetét | 510 | -510 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 12 931 | -12 931 | |||
Mindösszesen: | 292 181 | 0 | 20 072 | 351 347 | -39 094 |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(V. 31.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2017. évi zárszámadáshoz | ||||||||||||||||
adatok = fő | ||||||||||||||||
Költségvetési szerv | 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendeletben engedélyezett álláshely | 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet a 2017. évi tényleges statisztikai létszámról | ||||||||||||||
Kttv. | Kjt. | Mt. | Összesen | Kttv. | Kjt. | Mt. | Összesen | |||||||||
hatálya alá tartozók | hatálya alá tartozók | |||||||||||||||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 1 | 54 | 2 | 57 | 1 | 54 | 2 | 57 | ||||||||
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 28 | 28 | 27 | 27 | ||||||||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 70 | 2 | 72 | 70 | 2 | 72 | ||||||||||
Összesen: | 29 | 124 | 4 | 157 | 28 | 124 | 4 | 156 | ||||||||
Költségvetési szerv | Közfoglalkoztatottak 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendeletben engedélyezett álláshelye | 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet a közfoglalkoztatottak 2017. évi tényleges statisztikai létszámáról | ||||||||||||||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 241 | 239 | ||||||||||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 11 | 11 | ||||||||||||||
Összesen: | 252 | 250 | ||||||||||||||
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(V. 31.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi bevétele zárszámadáshoz | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | |||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 986 355 | 157 095 | 247 775 | 4 217 | 1 395 442 | 869 095 | 3 731 | 8 928 | 881 754 | 876 267 | 3 153 463 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 | 1 777 | 0 | 1 777 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 612 | 3 390 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 16 337 | 0 | 74 399 | 0 | 90 736 | 800 | 0 | 0 | 800 | 196 | 91 732 |
Mindösszesen | 1 002 692 | 157 095 | 323 951 | 4 217 | 1 487 955 | 869 895 | 3 731 | 8 929 | 882 555 | 878 075 | 3 248 585 |
8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(V. 31.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi kiadása zárszámadáshoz | |||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | |||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösszesen | ||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszírozási kiadások | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 383 126 | 59 573 | 313 001 | 13 888 | 21 820 | 791 408 | 64 060 | 41 174 | 19 030 | 124 264 | 220 979 | 1 136 651 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 77 795 | 19 003 | 14 859 | 0 | 0 | 111 657 | 685 | 0 | 0 | 685 | 0 | 112 342 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 181 108 | 43 155 | 145 193 | 0 | 0 | 369 456 | 7 089 | 0 | 0 | 7 089 | 0 | 376 545 |
Mindösszesen | 642 029 | 121 731 | 473 053 | 13 888 | 21 820 | 1 272 521 | 71 834 | 41 174 | 19 030 | 132 038 | 220 979 | 1 625 538 |
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(V. 31.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évben megvalósított fejlesztési kiadásai, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadásai zárszámadásoz | |||
adatok: ezer forintban | |||
Megnevezés | Felhalmozási kiadás | Áfa | |
Helyi önkormányzat gazdálkodási körében | |||
Felújítások: | |||
Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 3 014 | 814 | |
Bethlen, Jéggyár, Hajós utak felújítása | 13 850 | 3 740 | |
Dévaványa, Árpád u. 8. sz. ingatlan felújítása | 591 | 159 | |
Gyermekorvosi rendelő felújítás | 4 723 | 1 275 | |
Tűzjelző kiépítése DÁMK | 2 152 | 581 | |
Sátorfelújítás | 1 304 | 352 | |
Konyha, helyi termékért. VP6-7.2.1-7 felújítás | 242 | 64 | |
Civilház ablakcsere | 750 | 203 | |
Helyi termelői piac újraélesztése Dévaványán | 2 582 | 697 | |
Strandfürdő tetőfelújítás | 3 213 | 868 | |
Felújítás összesen: | 32 421 | 8 753 | |
Beruházások: | |||
Egyéb kisértékű gép, berendezés (védőnők) | 119 | 31 | |
Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat | 373 | 100 | |
Múzeum tárlatvezető rendszer | 767 | 207 | |
ASP központhoz való csatlakozás (eszközbeszerzés) | 2 480 | 670 | |
Teremts esélyt! Téglagyári ipari terület alapinfrastrukturális fejlesztése üzemcsarnok létesítéssel | 581 | 136 | |
Gólyahír bölcsőde építése Dévaványán | 7 693 | 859 | |
Sportpálya öltöző kisértékű tárgyi eszköz beszerzése | 8 | 2 | |
Köztemető kegyeleti hűtő vásárlás | 1 000 | 270 | |
Járóbeteg szakellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 24 | 7 | |
Háziorvos kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 11 | 4 | |
Költségalapú bérlakás klíma beszerzés | 25 | 0 | |
Erdő telepítése | 617 | 0 | |
1956-os emlékmű "Büszkeségpont" | 4 166 | 882 | |
BHSZ Kft. Törzsbetét | 510 | ||
Videorendszer telepítése Dv. Kisújszállási út | 546 | 147 | |
Ifjúsági tábor (tv., hűtőgép, telefon, porszívó, vasaló vásárlás) | 649 | 175 | |
Ingatlan vásárlás Dv. Vörösmarty u. 1. sz. | 450 | ||
Strandfürdő szivattyú vásárlás | 94 | 25 | |
Városüzemeltetés fényképezőgép, GPS, mobiltelefon vásárlás) | 51 | 14 | |
Közfogl. Közút projekt.( betonvágó, padkahenger, betonkeverő és tartozékai) | 2 093 | 565 | |
Közfogl. Mg-i projekt (cirokmaglehúzó, szivattyú, tűzoltótömlő, vetőgép kendercséplőgép, aprítógép) | 15 207 | 4 106 | |
Közfogl. Mg-i utak projekt (láncfűrész) | 110 | 29 | |
Közfogl. Belvíz projekt (szivattyú, pótkocsi, aggregátor) | 3 585 | 968 | |
Közfogl.ill.hull. Projekt (fűnyíró, fűkasza) | 1 880 | 508 | |
Közfogl. Helyi sajátosságok projekt (gyeptégla sablon szett, hímzőgép, vasalóberendezés) | 8 910 | 2 406 | |
Beruházás összesen: | 51 949 | 12 111 | |
Helyi önkormányzat mindösszesen: | 84 370 | 20 864 | |
Megnevezés | Felhalmozási kiadás | Áfa | |
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási körében | |||
Beruházások: | |||
Eszközök vásárlása (telefon, nyomtató, kávéfőző) | 539 | 146 | |
Beruházás összesen: | 539 | 146 | |
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen: | 539 | 146 |
2. oldal | ||
adatok: ezer forintban | ||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | ||
Felújítások célonként: | ||
Felújítás összesen: | ||
Beruházás: | ||
Kisértékű szoftver | 195 | 53 |
Nagyértékű informatikai eszközök | 756 | 204 |
Kisértékű informatikai eszközök | 238 | 64 |
Kisértékű gépek, berendezések | 4 037 | 1 082 |
Nagyértékű gépek berendezések | 362 | 98 |
Beruházás összesen: | 5 588 | 1 501 |
Dévaványai Általános Művelődési Központ mindösszesen: | 5 588 | 1 501 |
Felújítási kiadás összesen | 32 421 | |
Felújítási kiadás ÁFA-ja | 8 753 | |
Felújítás összesen | 41 174 | |
Beruházási kiadás összesen | 58 076 | |
Beruházási kiadás ÁFA-ja | 13 758 | |
Beruházási kiadás összesen | 71 837 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(V. 31.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | |||
részére juttatott támogatásának részletezése 2017. évi zárszámadáshoz | |||
adatok ezer forintban | |||
Sor-szám | Megnevezés | Összeg | |
1. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 3 382 | |
2. | Települési támogatások | 34 380 | |
3. | Köztemetés | 696 | |
4. | Fiatalok életkezdési támogatása | 120 | |
5. | Szociális földprogram (csirke, táp) | 858 | |
I. | Folyósított ellátások összesen: | 39 436 | |
6. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 12 188 | |
7. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása | 2 000 | |
8. | Szeleczki Lilla támogatása | 100 | |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: | 14 288 | |
9. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás | 248 | |
10. | Működési célú pénzeszköz átadás Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásnak | 2 704 | |
11. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj | 540 | |
12. | 2016. évi állami támogatásból elszámolás Ecsegfalva | 857 | |
13. | Család- és gyermekjóléti központi feladatok ellátásával kapcsolatos pénzeszköz átadás | 2 695 | |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 7 044 | |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 60 768 |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 10/2018.(V. 31.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat könyvviteli mérlege zárszámadáshoz | |||||
2017. december 31. | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
ESZKÖZÖK | Előző év (nyitó) | Tárgyév | Változás | ||
állományi érték | %-a | ||||
Ssz. | 1. | 3. | 4. | 5. | |
1. | Vagyoni értékű jogok | 228 | 1 429 | 626,8 | |
2. | Szellemi termékek | 101 | 0 | 0,0 | |
3. | Egyéb immateriális javak | ||||
I. | Immateriális javak összesen (1-3) | 329 | 1 429 | 434,3 | |
4. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 7 138 175 | 6 593 350 | 92,4 | |
5. | Gépek, berendezések és felszerelések | 103 962 | 181 964 | 175,0 | |
6. | Tenyészállatok | ||||
7. | Beruházások, felújítások | 24 978 | 40 613 | 162,6 | |
8. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | ||||
II. | Tárgyi eszközök összesen (4-8) | 7 267 115 | 6 815 927 | 93,8 | |
9. | Egyéb tartós részesedés | 71 200 | 71 708 | 100,7 | |
10. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | ||||
11. | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | ||||
III. | Befektetett pénzügyi eszközök összesen (9-11) | 71 200 | 71 708 | 100,7 | |
12. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 76 609 | 73 184 | 95,5 | |
13. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | ||||
IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (12-13) | 76 609 | 73 184 | 95,5 | |
A. | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I-IV) | 7 415 253 | 6 962 248 | 93,9 | |
14. | Vásárolt készletek | 8 559 | 1 048 | 12,2 | |
15. | Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | ||||
16. | Egyéb készletek | ||||
17. | Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 6 897 | 4 831 | 70,0 | |
18. | Növendék, hízó és egyéb állatok | ||||
V. | Készletek (14-18) | 15 456 | 5 879 | 38,0 | |
19. | Nem tartós részesedések | ||||
20. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 385 879 | 343 000 | 88,9 | |
VI. | Értékpapírok (19-20) | 385 879 | 343 000 | 88,9 | |
B. | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (IV-VI) | 401 335 | 348 879 | 86,9 | |
21. | Hosszú lejáratú betétek | ||||
22. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 466 | 768 | 164,8 | |
23. | Forintszámlák | 292 222 | 1 248 743 | 427,3 | |
24. | Devizaszámlák | ||||
25. | Idegen pénzeszközök | ||||
C. | PÉNZESZKÖZÖK (21-25) | 292 688 | 1 249 511 | 426,9 |
2. oldal | ||||
adatok: ezer forintban | ||||
ESZKÖZÖK | Előző év (nyitó) | Tárgyév | Változás | |
állományi érték | %-a | |||
Ssz. | 1. | 3. | 4. | 5. |
26. | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁHT-n belülről | |||
27. | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁHT-n belülről | |||
28. | Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 12 269 | 10 542 | 85,9 |
29. | Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 6 261 | 6 415 | 102,5 |
30. | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 90 | 476 | 0,0 |
31. | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 8 245 | 6 902 | 83,7 |
32. | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 18 914 | 16 724 | 88,4 |
33. | Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | |||
VII. | Költségvetési évben esedékes követelések (26-33) | 45 779 | 41 059 | 89,7 |
34. | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁHT-n belülről | |||
35. | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁHT-n belülről | |||
36. | Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | |||
37. | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 2 790 | 0 | 0,0 |
38. | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 4 415 | 4 556 | 103,2 |
39. | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 11 002 | 8 597 | 78,1 |
40. | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 28 213 | 22 737 | 80,6 |
41. | Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre | |||
VIII. | Költségvetési évet követően esedékes követelések (34-41) | 46 420 | 35 890 | 77,3 |
42. | Adott előlegek | 115 | 237 | 206,1 |
43. | Továbbadási célból folyósított tám., ellátások elszám. | |||
44. | Más által beszedett bevételek elszámolása | |||
45. | Forgótőke elszámolás | 800 | 850 | 106,3 |
46. | Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 1 883 | 1 883 | 100,0 |
47. | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | |||
48. | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | |||
IX. | Követelés jellegű sajátos elszámolások (42-48) | 2 798 | 2 970 | 106,1 |
D. | KÖVETELÉSEK (VII-IX) | 94 997 | 79 919 | 84,1 |
E. | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 2 321 | 1 302 | 56,1 |
F. | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 438 | 403 | 92,0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A-F): | 8 207 032 | 8 642 262 | 105,3 |
3. oldal | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
FORRÁSOK | Előző év (nyitó) | Tárgyév | Változás | ||
állományi érték | %-a | ||||
Ssz. | 1. | 3. | 4. | 5. | |
49. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 6 469 687 | 6 469 687 | 100,0 | |
50. | Nemzeti vagyon változásai | 146 495 | 59 193 | 0,0 | |
51. | Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskor értéke és változásai | 167 733 | 167 733 | 100,0 | |
52. | Felhalmozott eredmény | -453 405 | -483 355 | 106,6 | |
53. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | ||||
54. | Mérleg szerinti eredmény | -29 950 | 25 623 | 0,0 | |
G. | SAJÁT TŐKE (49-54) | 6 300 560 | 6 238 881 | 99,0 | |
55. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | ||||
56. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | ||||
57. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 44 | 0 | 0,0 | |
58. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | ||||
59. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | ||||
60. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | ||||
61. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | ||||
62. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | ||||
63. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | ||||
X. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (55-63) | 44 | 0 | 0,0 | |
64. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | ||||
65. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 783 | 0 | 0,0 | |
66. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 7 820 | 0 | 0,0 | |
67. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 39 | 0 | 0,0 | |
68. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | ||||
69. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | ||
70. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 17 590 | 0 | 0,0 | |
71. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | ||||
72. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 15 979 | 22 401 | 140,2 | |
XI. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (64-72) | 42 211 | 22 401 | 53,1 | |
73. | Kapott előlegek | 125 961 | 67 284 | 53,4 | |
74. | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | ||||
75. | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 89 | 363 | 407,9 | |
76. | Forgótőke elszámolása (Kincstár) | ||||
77. | Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | ||||
78. | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | ||||
79. | Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | ||||
XII. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (73-79) | 126 050 | 67 647 | 53,7 | |
H. | KÖTELEZETTSÉGEK (X-XI) | 168 305 | 90 048 | 53,5 | |
I. | EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0,0 | |
J. | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0,0 | |
80. | Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | ||||
81. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 56 173 | 63 838 | 113,6 | |
82. | Halasztott eredményszemléletű bevételek | 1 681 994 | 2 249 495 | 133,7 | |
K. | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (80-82) | 1 738 167 | 2 313 333 | 133,1 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G-K) | 8 207 032 | 8 642 262 | 105,3 |
Dévaványa Városi Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatása zárszámadáshoz | ||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||
MEGNEVEZÉS | 2016. 12. 31. Bruttó érték | Növekedés | Csökkenés | 2017. december 31. | ||||
Bruttó érték összesen | Elszámolt értékcsökkenés összesen | Eszközök nettó értéke összesen | Nullára leírt eszközök bruttó értéke | |||||
Vagyoni értékű jogok | 7 233 | 5 421 | 0 | 12 654 | 11 225 | 1 429 | 7 989 | |
Szellemi termékek | 17 220 | 0 | 3 930 | 13 290 | 13 290 | 0 | 13 290 | |
Egyéb immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Immateriális javak összesen | 24 453 | 5 421 | 3 930 | 25 944 | 24 515 | 1 429 | 21 279 | |
Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok | 8 708 181 | 710 241 | 1 124 926 | 8 293 496 | 1 700 146 | 6 593 350 | 9 159 | |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 440 816 | 127 378 | 12 800 | 555 394 | 373 430 | 181 964 | 279 164 | |
Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beruházások, felújítások | 24 978 | 21 829 | 6 194 | 40 613 | 0 | 40 613 | 0 | |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
II. Tárgyi eszközök összesen | 9 173 975 | 859 448 | 1 143 920 | 8 889 503 | 2 073 576 | 6 815 927 | 288 323 | |
Tartós részesedés | 71 200 | 508 | 0 | 71 708 | 0 | 71 708 | 0 | |
Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bef.pénzügyi eszk. értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III. Befektetett pü. eszközök | 71 200 | 508 | 0 | 71 708 | 0 | 71 708 | 0 | |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 125 329 | 0 | 0 | 125 329 | 52 145 | 73 184 | 0 | |
A. Nemzeti vagyonba tartozó bef. eszközök | 9 394 957 | 865 377 | 1 147 850 | 9 112 484 | 2 150 236 | 6 962 248 | 309 602 | |
Vásárolt készletek | 8 559 | 0 | 7 511 | 1 048 | 0 | 1 048 | 0 | |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Befejezetlen termelés, félkész, késztermékek | 6 897 | 0 | 2 066 | 4 831 | 0 | 4 831 | 0 | |
Növendék, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Készletek | 15 456 | 0 | 9 577 | 5 879 | 0 | 5 879 | 0 | |
Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forg. c. hitelviszonyt megtest. értékpapírok | 385 879 | 0 | 42 879 | 343 000 | 0 | 343 000 | 0 | |
VI. Értékpapírok | 385 879 | 0 | 42 879 | 343 000 | 0 | 343 000 | 0 | |
B. Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök | 401 335 | 0 | 52 456 | 348 879 | 0 | 348 879 | 0 | |
Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 466 | 302 | 0 | 768 | 0 | 768 | 0 | |
Forintszámlák | 292 222 | 956 521 | 0 | 1 248 743 | 0 | 1 248 743 | 0 | |
Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Pénzeszközök | 292 688 | 956 823 | 0 | 1 249 511 | 0 | 1 249 511 | 0 | |
Költségvetési évben esedékes követelések | 45 779 | 1 127 | 3 423 | 41 059 | 41 059 | |||
Költségvetési évet köv. esedékes követelések | 46 420 | 15 456 | 7 579 | 35 890 | 35 890 | |||
Követelés jellegű sajátos elszámolások | 2 798 | 936 | 627 | 2 970 | 2 970 | |||
D. Követelések | 94 997 | 17 519 | 11 629 | 79 919 | 0 | 79 919 | 0 | |
E. Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások | 2 321 | 3 674 | 1 857 | 1 302 | 1 302 | |||
F. Aktív időbeli elhatárolások | 438 | 97 | 12 | 403 | 403 | |||
Eszközök mindösszesen: | 10 186 736 | 1 843 490 | 1 213 804 | 10 792 498 | 2 150 236 | 8 642 262 | 309 602 | |
* Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - Testületének 2017. december 31-i állapota szerinti tételes vagyonkimutatása az Önkormányzat Gazdálkodási irodájában található. | ||||||||
13. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 10/2018.(V. 31.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Városi Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről zárszámadáshoz | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
ESZKÖZÖK | Ssz. | Bruttó | Nettó | Becsült | |
állományi érték | |||||
I. Immateriális javak | 01. | 25 944 | 1 429 | ||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 8 889 504 | 6 815 927 | ||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 8 293 496 | 6 593 350 | 85 452 955 | |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 3 096 367 | 2 514 475 | 70 730 929 | |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | ||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 4 718 779 | 3 651 191 | 13 605 319 | |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 478 350 | 427 684 | 1 116 707 | |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 555 394 | 181 964 | 555 394 | |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | 9 168 | 9 168 | 9 168 | |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | ||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 122 318 | 67 607 | 122 318 | |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 423 908 | 105 189 | 423 908 | |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | ||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | ||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | ||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | ||||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | ||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 40 613 | 40 613 | 40 613 | |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | ||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | ||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | ||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | 40 613 | 40 613 | 40 613 | |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | ||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | ||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | ||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | ||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | ||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 71 708 | 71 708 | 71 708 | |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 71 708 | 71 708 | 71 708 | |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | ||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | ||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | ||||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | 71 708 | 71 708 | 71 708 | |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | ||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | ||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | ||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | ||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | ||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | ||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | ||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | ||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | ||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | ||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 125 329 | 73 184 | ||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 9 112 485 | 6 962 248 | 71 708 | |
I. Készletek | 46. | 5 879 | 5 879 | 5 879 | |
II. Értékpapírok | 47. | 343 000 | 343 000 | 343 000 | |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 348 879 | 348 879 | 348 879 | |
I. Lekötött bankbetétek | 49. | ||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 768 | 768 | 768 | |
III. Forintszámlák | 51. | 1 248 743 | 1 248 743 | 1 248 743 | |
IV. Devizaszámlák | 52. | ||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 1 249 511 | 1 249 511 | 1 249 511 | |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 41 059 | 41 059 | 41 059 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 35 890 | 35 890 | 35 890 | |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 2 970 | 2 970 | 2 970 | |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 79 919 | 79 919 | 79 919 | |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | 116 | 116 | 116 | |
II. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 59. | 2 894 | 2 894 | 2 894 | |
III. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | 60. | -1 708 | -1 708 | -1 708 | |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 61. | 1 302 | 1 302 | 1 302 | |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 62. | 403 | 403 | 403 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 63. | 10 792 499 | 8 642 262 | 1 751 722 |
14. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 10/2018.(V. 31.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat részesedéseinek 2017. évi tulajdoni részeiről zárszámadáshoz | |||
adatok: forintban | |||
Sorszám | MEGNEVEZÉS | Tulajdoni részesedés | Tulajdoni hányad % -os arány |
1. | E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt., Debrecen | 90 000 | |
2. | OTP és Kereskedelmi Hitel Bank Zrt. | 110 000 | |
3. | Alföldvíz Zrt. Békéscsaba | 57 078 000 | 2,5 |
4. | Csabai Raktárszövetkezet | 120 000 | |
5. | Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. | 6 250 000 | 25 |
6. | Dévaványai Szociális Szövetkezet | 4 000 000 | 98,28 |
7. | Békés Manifeszt Kft. | 250 000 | |
8. | Agricola Dévaványa Kft. | 2 900 000 | 96,67 |
9. | KBC Nonprofit Kft. | 400 000 | 12,5 |
10. | B-H-SZ Kft. | 510 000 | 17 |
Összesen: | 71 708 000 |
15. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(V. 31.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2017. évi zárszámadáshoz | |||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges bevétel | Adott kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tényleges bevétel % -ban (összes közvetett támogatás / tényleges bevétel) | ||
Elengedés | Kedvezmény | ||||||||
1. | Helyi adókat, gépjármű adót érintően | 176 900 | 157 095 | 157 095 | 645 | 3 999 | 4 644 | 3,0 | |
- Magánszemély kommunális adója | 22 000 | 22 160 | 22 160 | 14 | 14 | 0,1 | |||
- Gépjármű adó | 13 500 | 10 619 | 10 619 | 631 | 3 999 | 4 630 | 43,6 | ||
2. | Intézményi bevételek | 10 000 | 14 350 | 14 350 | 14 350 | 666 | 15 016 | 104,6 | |
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | ||||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 10 000 | 14 350 | 14 350 | 14 350 | 14 350 | 100,0 | |||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | 666 | 666 | ||||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | ||||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Összesen: | 186 900 | 171 445 | 171 445 | 14 995 | 4 665 | 19 660 | 11,5 |
16. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 10/2018.(V. 31.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat követelés állománya 2017. évi zárszámadáshoz | |||
adatok: ezer forintban | |||
Önkormányzat által nyújtott követelés állománya | |||
Lejárat | Megnevezés | Összeg | |
előző év | vonatkozó év | ||
2016.12.31 | 2017.12.31 | ||
analitika szerint | Belvizes lakás építési kölcsön | 29 698 | 26 540 |
analitika szerint | Szociális kölcsön | 4 839 | 4 097 |
analitika szerint | Szennyvíz kölcsön | 314 | 223 |
analitika szerint | Viharkár kölcsön | 2 064 | 1 820 |
analitika szerint | Vízbekötés kölcsön | 202 | 82 |
analitika szerint | Köztemetés kölcsön | 111 | 60 |
analitika szerint | Munkahely teremtő kölcsön (Dészof, Körömi és Társa) | 4 049 | 1 557 |
analitika szerint | Letelepedési kölcsön (Kozma Daniella) | 3 000 | 1 750 |
analitika szerint | Tanulmányi kölcsön (Kajla A.) | 390 | 0 |
analitika szerint | Lakás építési támogatási kölcsön (első lakáshoz jutó) | 9 008 | 6 559 |
analitika szerint | Munkáltatói lakásépítési kölcsön | 23 | 21 |
analitika szerint | Kövesút, befejezett víziközmű | 2 544 | 2 313 |
analitika szerint | Egyes jövedelempótló támogatások | 1 413 | 1 378 |
analitika szerint | Egyéb magánszemélyeknek adott kölcsön | 99 | 59 |
analitika szerint | kamatadó | 153 | 153 |
analitika szerint | önkormányzati lakás értékesítés | 4 505 | 4 676 |
analitika szerint | Agricola Kft. | 8 347 | |
Összes követelésállomány: | 62 412 | 59 635 |
17. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(V. 31.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 2017. évi működési és felhalmozási költségvetési támogatások | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat 1/2017.(I.27.) | Módosított előirányzat | Teljesülés 2017. 12.31. | Évvégi eltérés mutatószám szerint támogatás |
I. | A települési önkormányzatok működési általános támogatása | 181 175 | 182 555 | 182 555 | 1 380 |
I. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 113 218 | 113 218 | 113 218 | 0 | |
I. b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 61 461 | 61 461 | 61 461 | 0 | |
I. b) 1. Zöldterület gazdálkodás támogatása | 16 058 | 16 058 | 16 058 | 0 | |
I. b) 2. Közvilágítás támogatása | 20 928 | 20 928 | 20 928 | 0 | |
I. b) 3. Köztemető fenntartás támogatása | 11 397 | 11 397 | 11 397 | 0 | |
I. b) 4. Közutak fenntartásának támogatása | 13 078 | 13 078 | 13 078 | 0 | |
I. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 6 109 | 6 109 | 6 109 | 0 | |
I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 112 | 112 | 112 | 0 | |
I.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása | 275 | 275 | 275 | 0 | |
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció | 380 | 380 | 380 | ||
A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
II. | Települési önkomrányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | 108 692 | 111 760 | 111 760 | 3 068 |
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 94 395 | 96 945 | 96 945 | 2 550 | |
II.1.(1) 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma 8. hó | 49 765 | 46 785 | 46 785 | -2 980 | |
II.1.(1) 2. Óvodapedagógusok elismert létszáma 4. hó | 23 392 | 24 882 | 24 882 | 1 490 | |
II.1.(3) 2. Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 4. hó | 600 | 638 | 638 | 38 | |
II.1.(2) 1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 8. hó | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 0 | |
II.1.(2) 1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 4. hó | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 0 | |
Óvodaműködtetés támogatása 8. hó | 9 749 | 9 749 | 9 749 | 0 | |
Óvodaműködtetés támogatása 4. hó | 4 548 | 5 066 | 5 066 | 518 | |
Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítése | 838 | 803 | 803 | -35 | |
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása | 0 | 4 037 | 4 037 | 4 037 | |
III. | Települési Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétk. Feladatainak támogatása | 136 671 | 149 457 | 149 457 | 12 786 |
III.1. Települési Önk. Szociális feladatainak egyéb támogatása | 69 553 | 69 553 | 69 553 | 0 | |
III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 10 450 | 20 425 | 20 425 | 9 975 | |
III.3. Szociális és gyermvéd.ágazati pótlék, szoc.ág.pótl. kiegészítő tám. | 0 | 122 | 122 | 122 | |
III.4. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása | 23 093 | 23 680 | 23 680 | 587 | |
III.5. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 31 064 | 32 101 | 32 101 | 1 037 | |
III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 2 511 | 3 576 | 3 576 | 1 065 | |
III.7. Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka | 1 852 | 1 852 | 1 852 | ||
IV. | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 8 909 | 13 034 | 13 034 | 4 125 |
IV. 1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 8 909 | 8 909 | 8 909 | 0 | |
IV.2. Települési önkormányzatok közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 526 | 526 | 526 | ||
IV.3. Kulturális illetménypótlék | 3 599 | 3 599 | 3 599 | ||
V. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás | 8 800 | 45 923 | 45 923 | 37 123 |
V.1. Rendkívüli szociális támogatás | 15 193 | 15 193 | 15 193 | ||
V.2. 2017. évi bérkompenzáció | 3 800 | 3 140 | 3 140 | -660 | |
V.3. Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása | 1 614 | 1 614 | 1 614 | ||
V.4. Minimálbér, garantált bérminimum emelése,valamint szociális hozzájár.adó csökkentése hatásának kompenzációjának támogatása | 22 594 | 22 594 | 22 594 | ||
V.5. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Erzsébet utalvány támogatása | 5 000 | 3 382 | 3 382 | ||
VI. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 3 593 | 3 593 | 3 593 |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 3 593 | 3 593 | 3 593 | ||
VII. | Központosított felhalmozási támogatása | 0 | 32 447 | 32 447 | 32 447 |
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Gyermekorvosi rendelő) | 29 947 | 29 947 | 29 947 | ||
Muzeális intézmények szakmai támogatása | 0 | 2500 | 2 500 | 2 500 | |
Mindösszesen (I.+…+VII.) | 444 247 | 538 769 | 538 769 | 94 522 |
18. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(V. 31.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | ||||||
bemutató mérlege 2017. évi zárszámadáshoz | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 1 002 692 | K1 | Személyi juttatások | 642 029 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatásai | 502 940 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 121 731 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 157 095 | K3 | Dologi kiadások összesen | 473 053 | |
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 121 010 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 888 | ||
ebből: gépjárműadók | 10 619 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 21 820 | ||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 439 | |||||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 2 867 | |||||
ebből: vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm) | 22 160 | |||||
B4 | Működési bevételek | 323 951 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 4 217 | ||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 487 955 | Működési kiadás összesen: | 1 272 521 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 3 731 | K6 | Beruházások | 71 834 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 869 895 | K7 | Felújítások | 41 174 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 8 929 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 19 030 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 878 075 | K9 | Finanszírozási kiadások | 220 979 | |
ebből: ÁHT-n belüli megelőlegezések | 22 401 | ebből: értékpapír vásárlás | 205 000 | |||
ebből: ÁHT-n belüli megelőlegezések | 15 979 | |||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 1 760 630 | Felhalmozási kiadás összesen: | 353 017 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 3 248 585 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 625 538 |
19. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(V. 31.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||
Sor- szám | Megnevezés | Teljesülési adatok (ezer Ft -ban) | |
Bevételi | Kiadási | ||
1. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program | 331 | |
2. | ASP rendszer | 7 000 | 3 150 |
3. | TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016 Helyi termelői piac újraélesztése Dévaványán | 61 740 | 3 279 |
4. | Teremts esélyt! Téglagyári ipari terület alapinfrastrukturális fejlesztése üzemcsarnok létesítéssel | 140 346 | 717 |
5. | Gólyahír bölcsőde építése Dévaványán TOP-1.4.1-15-BS1-2016 | 249 532 | 8 552 |
Összesen | 458 618 | 16 029 |
20. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(V. 31.) önkormányzati rendeletéhez | ||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatása | ||||
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről zárszámadáshoz | ||||
Sor-szám | Megnevezés | Mennyiség | ||
I. | Tárgyi gyűjteményi anyag | 16 389 | ||
1. | Régészet | 13 008 | ||
2. | Néprajz + ipartechnika | 3 381 | ||
II. | Egyéb gyűjteményi anyag - Eredeti forrásértékű dokumentum | 18 867 | ||
3. | Történettudomány | 14 424 | ||
4. | Néprajz | 4 443 | ||
III. | Egyéb gyűjteményi anyag - Eredeti forrásértékű (archív) anyag | 33 701 | ||
5. | Néprajz | 3 934 | ||
6. | Egyéb (vegyes) | 29 767 | ||
IV. | Egyéb gyűjteményi anyag - Adattári gyűjtemény | 310 | ||
7. | Adattári dokumentációs egység | 182 | ||
8. | Adattári fotók | 128 | ||
V. | Egyéb gyűjteményi anyag - Film és hanganyag | 2 150 | ||
9. | Videó felvétel (perc) | 1 200 | ||
10. | Hangfelvétel (perc) | 950 | ||
VI. | Egyéb gyűjteményi anyag - Könyvtári gyűjtemény | 510 | ||
11. | Könyv (kötet) | 412 | ||
12. | Perlodika (kötet) | 98 | ||
Összesen ( I. + II. + III. + IV. + V. + VI. ) | 71 927 |
21. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(V. 31.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatása | |||
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről zárszámadáshoz | |||
Sor-szám | Megnevezés | Érték (Ft) | |
I. | Készfizető kezességvállalással kapcsolatos kötelezettségek: | nincs | |
1. | |||
2. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
Összesen: | 0 Ft |
DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZEVONT SZEKTOROS ÖNKORMÁNYZATI
ÖSSZESÍTŐ
2017. ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ
Megye: 04 Körzet: 0601 Törzsszám: 725327
DÉVAVÁNYA
Valánszki Róbert Czene Boglárka
polgármester jegyző
Dévaványa, 2018. május 25.
22. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(V. 31.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi egyszerűsített mérlege zárszámadáshoz | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Sor-szám | ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Előző évi auditált beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
1. | I. Immateriális javak | 329 | 329 | 1 429 | 1 429 | ||
2. | II. Tárgyi eszközök | 7 267 115 | 7 267 115 | 6 815 927 | 6 815 927 | ||
3. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 71 200 | 71 200 | 71 708 | 71 708 | ||
4. | IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 76 609 | 76 609 | 73 184 | 73 184 | ||
5. | A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (I-IV) | 7 415 253 | 0 | 7 415 253 | 6 962 248 | 0 | 6 962 248 |
6. | V. Készletek | 15 456 | 15 456 | 5 879 | 5 879 | ||
7. | VI. Értékpapírok | 385 879 | 385 879 | 343 000 | 343 000 | ||
8. | B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (V-VI) | 401 335 | 0 | 401 335 | 348 879 | 0 | 348 879 |
9. | C) Pénzeszközök | 292 688 | 0 | 292 688 | 1 249 511 | 0 | 1 249 511 |
10. | VII. Költségvetési évben esedékes követelések | 45 779 | 45 779 | 41 059 | 41 059 | ||
11. | VIII. Költségvetési évet követően esedékes köv. | 46 420 | 46 420 | 35 890 | 35 890 | ||
12. | IX. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 2 798 | 2 798 | 2 970 | 2 970 | ||
13. | D) Követelések | 94 997 | 0 | 94 997 | 79 919 | 0 | 79 919 |
14. | E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 2 321 | 0 | 2 321 | 1 302 | 0 | 1 275 |
15. | F) Aktív időbeli elhatárolások | 438 | 0 | 438 | 403 | 0 | 422 |
16. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 8 207 032 | 0 | 8 207 032 | 8 642 262 | 0 | 8 642 262 |
FORRÁSOK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Előző évi auditált beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | |
17. | G) Saját tőke | 6 300 560 | 6 300 560 | 6 238 881 | 6 238 881 | ||
18. | X. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 44 | 44 | 0 | 0 | ||
19. | XI. Költségvetési évet követően esedékes köt. | 42 211 | 42 211 | 22 400 | 22 400 | ||
20. | XII. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 126 050 | 126 050 | 67 647 | 67 647 | ||
21. | H) Kötelezettségek | 168 305 | 0 | 168 305 | 90 047 | 0 | 90 047 |
22. | I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | J) Kincstári számlavezetéssel kapcs.elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | K) Passzív időbeli elhatárolások | 1 738 167 | 0 | 1 738 167 | 2 313 334 | 0 | 2 313 334 |
24. | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 8 207 032 | 0 | 8 207 032 | 8 642 262 | 0 | 8 642 262 |
23. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(V. 31.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése zárszámadáshoz | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesített | ||
előirányzat | |||||
1. | Személyi juttatások | 451 482 | 643 186 | 642 029 | |
2. | Munkaadókat terhelő járulék | 103 702 | 121 986 | 121 731 | |
3. | Dologi kiadás | 391 600 | 473 681 | 473 053 | |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 400 | 13 888 | 13 888 | |
5. | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 15 000 | 14 288 | 14 288 | |
6. | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 4 346 | 7 044 | 7 044 | |
7. | Működési tartalék | 65 000 | 366 329 | 0 | |
8. | Elvonások és befizetések | 0 | 488 | 488 | |
9. | Működési kiadások összesen (1-8) | 1 060 530 | 1 640 890 | 1 272 521 | |
10. | Beruházások | 24 163 | 71 834 | 71 834 | |
11. | Felújítások | 45 225 | 41 174 | 41 174 | |
12. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | |
13. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 4 680 | 4 680 | |
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre | 5 000 | 0 | 0 | |
15. | Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás) | 10 000 | 14 350 | 14 350 | |
16. | Felhalmozási tartalék | 221 680 | 1 254 678 | 0 | |
17. | Felhalmozási kiadások összesen (10-16) | 306 068 | 1 386 716 | 132 038 | |
18. | Költségvetési kiadások összesen (9+17) | 1 366 598 | 3 027 606 | 1 404 559 | |
19. | Értékpapírok vásárlása | 0 | 205 000 | 205 000 | |
20. | ÁHT-n belüli megelőlegezés | 0 | 15 979 | 15 979 | |
21. | Finanszírozási kiadások összesen (19-20) | 0 | 220 979 | 220 979 | |
Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) | 374 303 | 395 791 | 395 791 | ||
22. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (18+21) | 1 366 598 | 3 248 585 | 1 625 538 |
2. oldal | |||||
23. | Önkormányzatok működési támogatása | 444 247 | 502 940 | 502 940 | |
24. | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | |
25. | Műk. c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | |
26. | Egyéb működési célú tám. bevétel ÁHT-n belülről | 145 047 | 499 752 | 499 752 | |
27. | Közhatalmi bevételek | 176 900 | 157 095 | 157 095 | |
28. | Működési bevételek | 291 552 | 323 951 | 323 951 | |
29. | Működési c. átvett pénzeszközök | 10 501 | 4 217 | 4 217 | |
30. | Működési bevételek összesen (23-29) | 1 068 247 | 1 487 955 | 1 487 955 | |
31. | Felhalmozási bevételek | 900 | 3 731 | 3 731 | |
32. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 869 895 | 869 895 | |
33. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 21 386 | 8 929 | 8 929 | |
34. | Felhalmozási bevételek bevételek összesen (31-33) | 22 286 | 882 555 | 882 555 | |
35. | Költségvetési bevételek összesen (30+34) | 1 090 533 | 2 370 510 | 2 370 510 | |
36. | Belföldi értékpapírok bevétele | 0 | 247 878 | 247 878 | |
37. | Maradvány igénybevétel | 276 065 | 607 796 | 607 796 | |
38. | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 0 | 22 401 | 22 401 | |
39. | Finanszírozási bevételek összesen (36-38) | 276 065 | 878 075 | 878 075 | |
Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) | 374 303 | 395 791 | 395 791 | ||
40. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (35+39) | 1 366 598 | 3 248 585 | 3 248 585 |
24. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(V. 31.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi maradvány kimutatása zárszámadáshoz | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Ssz. | Megnevezés | Helyi Önkormányzat | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | Dévaványai Általános Művelődési Központ | Összesen | |
1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 277 197 | 1 778 | 91 536 | 2 370 511 | |
2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 915 672 | 112 342 | 376 545 | 1 404 559 | |
I. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) | 1 361 525 | -110 564 | -285 009 | 965 952 | |
3. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 876 266 | 111 975 | 285 623 | 1 273 864 | |
4. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 616 769 | 0 | 0 | 616 769 | |
II. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) | 259 497 | 111 975 | 285 623 | 657 095 | |
A | Alaptevékenység maradványa (I+II) | 1 621 022 | 1 411 | 614 | 1 623 047 | |
5. | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | ||||
6. | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | ||||
III. | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | ||||
8. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | ||||
IV. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (7-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | Összes maradvány (A+B) | 1 621 022 | 1 411 | 614 | 1 623 047 | |
D | Alaptev. kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 | 0 | 0 | ||
E | Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) | 1 621 022 | 1 411 | 614 | 1 623 047 | |
F | Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) | 0 | 0 | 0 | 0 |