Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(VI.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 07. 02- 2018. 07. 02Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(VI.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-07-02-tól 2018-07-03-ig
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
3 529 890 ezer forint költségvetési bevétellel,
3 529 890 ezer forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.
2. §
A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési bevételek
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 1 170 916 | |
| 666 508 | |
| 192 349 | |
| 116 827 | |
| 281 982 | |
| 10 147 | |
| 65 203 | |
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | ||
| 504 408 | |
2. Közhatalmi bevételek (B3) | 177 000 | |
2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) | 22 000 | |
2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) | 140 000 | |
2.3. Gépjárműadók | 13 500 | |
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 | |
| 1 000 | |
| 332 661 | |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke | 13 885 | |
3.2 . Szolgáltatások ellenértéke | 30 303 | |
3.3 . Tulajdonosi bevételek | 125 932 | |
3.3.1. Lakbér bevétel | 7 749 | |
3.3.2. Egyéb helység bérletének bevétele | 19 508 | |
3.3.3. Földhaszonbér | 98 137 | |
3.3.4. Közterület használat | 538 | |
3.4. Ellátási díjak | 96 494 | |
3.5. Általános Forgalmi Adó | 45 156 | |
3.6 . Kamatbevétel | 5 301 | |
3.7. Egyéb működési bevételek | 15 590 | |
| 12 397 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 692 974 | |
| 2 330 | |
| 0 | |
| 6 540 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 8 870 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.) | 1 701 844 | |
8. Finanszírozási bevételek | 1 828 046 | |
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele | 205 000 | |
| 1 623 046 | |
| 0 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.) | 3 529 890 |
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. §
A költségvetési kiadások
A Rendelet 5. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 834 734 | |||
| 143 353 | |||
| 697 946 | |||
| 11 000 | |||
| 289 657 | |||
| 267 852 | |||
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 1 976 690 | |||
| 867 762 | |||
6.1. Intézményi beruházás DÁMK | 2 183 | |||
6.2. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat | 1 000 | |||
6.3. Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés | 6 942 | |||
6.4. Eszközök vásárlása KÖH | 1 611 | |||
6.5. ASP központhoz való csatlakozás | 1 575 | |||
6.6. Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15 | 46 254 | |||
6.7. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15 | 110 509 | |||
6.8. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-1.1.1-15 | 289 682 | |||
6.9. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés | 200 | |||
6.10. Strandfürdőben vízellátás és szennyvízelvez. bizt. létesítmények | 3 937 | |||
6.11. Gyógyászaton elektroterápiás készülék | 600 | |||
6.12. Temetőben kerítés építése | 6 032 | |||
6.13. Sportcsarnok építés | 9000 | |||
6.14. Bölcsőde építése TOP-1.4.1-15 | 190 822 | |||
6.15. Ifj. táborba mindig tv hálózat kiépítése | 537 | |||
6.16. EFOP-3.3.2-16-2016-00093 tanórán kívüli kult. fogl. | 1510 | |||
6.17. EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolg. fejl. a Gyomae. járásban | 4 655 | |||
6.18. Fogászati eszköz beszerzés | 1 220 | |||
6.19. TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja | 4 900 | |||
6.20. Margaréta Intézmény számítástechnikai programok | 315 | |||
6.21. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás | 184 278 | |||
| 54 001 | |||
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 9 000 | |||
7.2. Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon | 1 181 | |||
7.3. Gyermekorvosi rendelő | 31 272 | |||
7.4. Vörösmarty úti parkoló | 354 | |||
7.5. Hadisírok teljes körű felújítása | 579 | |||
7.6. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások | 11 615 | |||
| 559 037 | |||
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Áht-on belülre | 0 | |||
8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 8 391 | |||
8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre | 5 000 | |||
8.4.Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás) | 10 000 | |||
8.5. Felhalmozási tartalék | 535 646 | |||
8.5.1. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra (TOP-3.1.1.-15) költségek | 7 387 | |||
8.5.2. Kerékpárút, kerékpársáv építés (TOP-3.1.1.-15) költségvetés | 20 087 | |||
8.5.3. Muzeális intézmények szakmai támogatás támogatása (Kubinyi Ágoston program) önerő | 7 345 | |||
8.5.4. Barnamezős területek rehab. (Városháza TOP -2.1.1-16 ) | 15 899 | |||
8.5.5. Külterületi úthálózat fejlesztése Dévaványán (VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16) önerő | 10 012 | |||
8.5.6. Piaccsarnok létesítése (TOP-1.1.3.-15) költségek és önerő (148 e Ft) | 3 398 | |||
8.5.7. Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15) költségek | 12 891 | |||
8.5.8. Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (VP6-7-2.1.-7.4.1.3-17) önerő | 5 241 | |||
8.5.9. Középiskolai tornacsarnok építés önerő | 60 000 | |||
8.5.10. Óvoda fejlesztéshez önerő biztosítása | 5 000 | |||
8.5.11. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz | 71 351 | |||
8.5.12. Beruházási költségek növekedése (15%) | 94 810 | |||
8.5.13. LEADER VP6-19.2.1-55-4-17 Kisléptékű településfejlesztési akciók | 6 747 | |||
8.5.14. Helyi termelői piac épületének létesítése önerő | 21 177 | |||
8.5.15.. TOP-2.1.1.-16-BS1-2017-00003, TOP 3.2.1-16-BS1-2017-00017, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 önerő projektmenedzsmenti feladatokra | 16 844 | |||
8.5.16. TOP-3.1.1.-15-BS1-2016-00003, TOP-2.1.1.-16-BS1-2017-00003, BMÖGF/107-9/2017. pályázatok közbeszerzési feladatainak biztosítása | 9 017 | |||
8.5.17. TOP.1.1.3-15-BS1-2016-00016 helyi termelői piac önerő | 1 623 | |||
8.5.18. Egyéb tartalék | 166 817 | |||
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 1 480 800 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..) | 3 457 490 | |||
9. Finanszírozási kiadások (K9) | 72 400 | |||
9.1.Értékpapírok vásárlása | 50 000 | |||
9.2. Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 22 400 | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.) | 3 529 890 | |||
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
4. §
- A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
- A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
- A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- A Rendelet 8.1. melléklete helyébe e rendelet 8.1. melléklete lép.
- A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
5. §
A rendelet 2018. július 2-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(VI. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 1 170 916 | K1 | Személyi juttatások összesen | 834 734 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatása | 666 508 | K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 143 353 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 177 000 | K3 | Dologi kiadás | 697 946 | |
B4 | Működési bevételek | 332 661 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 000 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 12 397 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 289 657 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 2 330 | K6 | Beruházások | 867 762 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 0 | K7 | Felújítások | 54 001 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 6 540 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 559 037 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 1 828 046 | K9 | Finanszírozási kiadások | 72 400 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 529 890 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 529 890 |
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(VI. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi bevétele költségvetéshez | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | |||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 1 163 617 | 177 000 | 207 434 | 12 397 | 1 560 448 | 0 | 2 330 | 6 540 | 8 870 | 1 826 021 | 3 395 339 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 3 037 | 0 | 1 339 | 0 | 4 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 411 | 5 787 |
3 | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 4 262 | 28 903 | 33 165 | 614 | 33 779 | ||||||
4. | Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 0 | 0 | 94 985 | 0 | 94 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 985 |
Mindösszesen | 1 170 916 | 177 000 | 332 661 | 12 397 | 1 692 974 | 0 | 2 330 | 6 540 | 8 870 | 1 828 046 | 3 529 890 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(VI. 29.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi kiadása költségvetéshez | |||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | |||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösszesen | ||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszírozási kiadások | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 434 281 | 61 329 | 425 840 | 11 000 | 289 657 | 1 222 107 | 862 543 | 54 001 | 559 037 | 1 475 581 | 72 400 | 2 770 088 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 91 647 | 20 170 | 18 852 | 0 | 0 | 130 669 | 2 046 | 0 | 0 | 2 046 | 0 | 132 715 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 182 572 | 37 063 | 150 796 | 370 431 | 2 773 | 2 773 | 373 204 | |||||
4. | Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 126 234 | 24 791 | 102 458 | 0 | 0 | 253 483 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 253 883 |
Mindösszesen | 834 734 | 143 353 | 697 946 | 11 000 | 289 657 | 1 976 690 | 867 762 | 54 001 | 559 037 | 1 480 800 | 72 400 | 3 529 890 |
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(VI. 29.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2018. évi költségvetéshez | |||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | |||||||
Helyi önkormányzat | |||||||||||||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 100 | 850 156 | -850 056 | |||||||||
013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 166 | 2 001 | -1 835 | |||||||||
013350 | Lakás gazdálkodás | 7 749 | 7 450 | 299 | |||||||||
013350 | Önkormányzati vagyongazdálkodás | 151 896 | 36 987 | 114 909 | |||||||||
018010 | Adószámlák | 177 000 | 177 000 | ||||||||||
018010 | Állami támogatások | 667 493 | 24 609 | 642 884 | |||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 1 621 021 | 6 566 | ||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 27 059 | 43 086 | -16 027 | |||||||||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 304 224 | 313 669 | -9 445 | |||||||||
045120 | Út, járda építés | 1 150 | 10 766 | -9 616 | |||||||||
045160 | Közutak üzemeltetése | 6 785 | -6 785 | ||||||||||
047410 | Ár és belvízvédelem | 500 | -500 | ||||||||||
052080 | Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés | 0 | |||||||||||
063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés | 12 540 | -12 540 | ||||||||||
064010 | Közvilágítás | 19 437 | -19 437 | ||||||||||
066010 | Zöldterület kezelés | 10 925 | -10 925 | ||||||||||
066020 | Városüzemeltetés | 118 883 | -118 883 | ||||||||||
072111 | Házirovosi alapellátás | 32 451 | 32 463 | -12 | |||||||||
072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 11 625 | 12 494 | 31 347 | -7 228 | ||||||||
074031 | Család és nő védelem | 12 000 | 12 776 | -776 | |||||||||
074032 | Ifjúság egészségügyi gondozás | 500 | 4 976 | -4 476 | |||||||||
081030 | Sportpálya, öltöző | 4 503 | -4 503 | ||||||||||
082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 0 | |||||||||||
091140 | Óvoda működtetési feladatok | 0 | |||||||||||
091220 | Köznev. 1-4. működtetési feladatok | 0 | |||||||||||
092120 | Köznev. 5-8. működtetési feladatok | 0 | |||||||||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (menza) | 0 | |||||||||||
096030 | Kollégium | 0 | |||||||||||
107080 | Esélyegyenlőség elősegítését c. tevékenys. és progr. | 97 436 | 84 501 | 12 935 | |||||||||
104051 | Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám. | 200 | -200 | ||||||||||
105010 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 0 | |||||||||||
105010 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 4 000 | -4 000 | ||||||||||
106010 | Szociális bérlakás | 299 | -299 | ||||||||||
106020 | Lakásfenntartási támogatás | 0 | |||||||||||
107060 | Köztemetés | 1 000 | -1 000 | ||||||||||
Összesen: | 1 970 707 | 1 153 657 | 0 | 1 640 425 | 1 483 939 | ||||||||
2. oldal | |||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
011130 | Igazgatás | 2 750 | 3 037 | 110 393 | -104 606 | ||
011130 | Ügykezelők | 6 248 | -6 248 | ||||
011130 | Ecsegfalva | 14 028 | -14 028 | ||||
Összesen: | 2 750 | 3 037 | 0 | 130 669 | -124 882 | ||
DÁMK | |||||||
Általános iskolai étkeztetés | 12 807 | 47 328 | -34 521 | ||||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 12 152 | 17 094 | -4 942 | ||||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 4 458 | 176 795 | -172 337 | ||||
Könyvtár | 1 159 | 26 344 | -25 185 | ||||
Művház | 294 | 41 484 | -41 190 | ||||
Gimnázium | 706 | 2 858 | -2 152 | ||||
Menza | 700 | 9 446 | -8 746 | ||||
Összesen: | 32 276 | 0 | 0 | 321 349 | -289 073 | ||
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | |||||||
Család és Gyermekjóléti Szolgálat | 7929 | -7929 | |||||
Szociális étkeztetés | 6 331 | 7 759 | -1 428 | ||||
Házi segítségnyújtás | 1 508 | 13 445 | -11 937 | ||||
Időskorúak nappali intézménye | 5 379 | -5 379 | |||||
Összesen | 0 | 7 839 | 0 | 34 512 | -26 673 | ||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
Felújítási kiadások | Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 11 600 | -11 600 | ||||
Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon | 1 500 | -1 500 | |||||
Vörösmarty úti parkoló | 450 | -450 | |||||
Hadisírok teljes körű felújítása | 735 | -735 | |||||
Gyermekorvosi rendelő | 39 716 | -39 716 | |||||
Felhalm. Kiadások | Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés | 8 816 | -8 816 | ||||
KÖH eszközvásárlás | 2 046 | -2 046 | |||||
Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat | 1 270 | -1 270 | |||||
Intézményi beruházás DÁMK | 2 773 | -2 773 | |||||
Bölcsőde építés TOP-1.4.1-15 | 242 344 | -242 344 | |||||
Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15 | 367 634 | -367 634 | |||||
ASP KÖFOP-VEKOP | 2 000 | -2 000 | |||||
Sportcsarnok ép. Eng. | 11 430 | ||||||
Gyógyászaton elektroterápiás készülék | 762 | -762 | |||||
Ifj. táborba Mindig tv. Hálózat kiépítése 12 végpontra | 681 | -681 | |||||
EFOP-3.3.2.-16-2016-00093 tanórán kívüli kult. Fogl. | 1 917 | -1 917 | |||||
EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolg. Fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban | 5 912 | -5 912 | |||||
Fogászati eszköz beszerzés | 1 550 | -1 550 | |||||
TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehab. | 6 223 | -6 223 | |||||
Margaréta beruházás | 400 | -400 | |||||
Temetőben kerítés építése | 7 660 | -7 660 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 717 019 | -717 019 | ||
Mindösszesen: | 2 005 733 | 1 164 533 | 0 | 2 844 374 | 325 892 |
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(VI. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2018. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 0 | ||||
042120 | Mezőgazdasági támogatások | 9 960 | 9 960 | |||
042130 | Mezőgazdaság ált. költségek | 15 095 | 18 363 | -3 268 | ||
042130 | Állattenyésztés | 0 | ||||
042220 | Erdőgazdálkodás | 0 | ||||
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatás (otthonteremtés) | 10 000 | ||||
066020 | Városüzemeltetés | 2 580 | -2 580 | |||
074031 | Nőgyógyászat | 0 | ||||
074031 | Vérvétel | 1 272 | -1 272 | |||
081061 | Strandfürdő | 9 898 | 54 678 | -44 780 | ||
081061 | Wellness | 1 060 | 825 | 235 | ||
081071 | Ifjúsági tábor | 5 001 | 2 545 | 2 456 | ||
083030 | Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap) | 1 874 | 2 231 | -357 | ||
084031 | Civilek támogatása | 21 391 | -21 391 | |||
107060 | Települési támogatások | 600 | 38 600 | -38 000 | ||
107060 | BURSA | 1 200 | -1 200 | |||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 22 487 | 100 | 22 387 | ||
o72210 | Szakrendelők | 9 335 | -9 335 | |||
900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. | 205 000 | 50 000 | 155 000 | ||
0 | ||||||
Összesen: | 261 015 | 0 | 9 960 | 213 120 | 57 855 | |
DÁMK | ||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 828 | 26 013 | -25 185 | |||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 675 | 23 069 | -22 394 | |||
Összesen: | 1 503 | 0 | 0 | 49 082 | -47 579 | |
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | ||||||
Támogató szolgálat | 610 | 14 561 | -13 951 | |||
Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona | 86 536 | 204 410 | -117 874 | |||
Összesen | 0 | 87 146 | 0 | 218 971 | -131 825 |
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||
Felújítási kiadások | 0 | |||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Felhalm. Kiadások | Piaccsarnok építése TOP-1.1.3-15 | 58 743 | -58 743 | |||
Üzemcsarnok építés as alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15 | 140 346 | -140 346 | ||||
Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés | 254 | -254 | ||||
Strandfürdőben vízellátás és szennyvízelvezetést bizt. Létesítmények | 5 000 | -5 000 | ||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 204 343 | -204 343 | |
Mindösszesen: | 262 518 | 87 146 | 9 960 | 685 516 | -325 892 |
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(VI. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | ||||||
2018/2019/2020. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Rovat | Megnevezés | s.sz. | 2018 | 2019 | 2020 | |
terv | Várható előirányzat | |||||
I. Működési bevételek és kiadások | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 1 170 916 | 1 188 480 | 1 253 846 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 177 000 | 179 655 | 189 536 | |
B4 | Működési bevételek | 3. | 332 661 | 337 651 | 356 222 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 4. | 12 397 | 12 583 | 13 275 | |
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 1 692 974 | 1 718 369 | 1 812 879 | ||
K1 | Személyi juttatások összesen | 6. | 834 734 | 847 255 | 893 854 | |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7. | 143 353 | 145 503 | 153 506 | |
K3 | Dologi kiadások összesen | 8. | 697 946 | 708 415 | 747 378 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 11 000 | 11 165 | 11 779 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 289 657 | 294 002 | 310 172 | |
ebből: működési tartalék | 11. | 267 852 | 271 870 | 286 823 | ||
Működési célú kiad. összesen (6-10) | 12. | 1 976 690 | 2 006 340 | 2 116 689 | ||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 2 330 | 2 365 | 2 495 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 0 | 0 | 0 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 6 540 | 6 638 | 7 003 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 16. | 1 828 046 | 1 855 467 | 1 957 517 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 1 836 916 | 1 864 470 | 1 967 016 | ||
K6 | Beruházások | 18. | 867 762 | 880 778 | 929 221 | |
K7 | Felújítások | 19. | 54 001 | 54 811 | 57 826 | |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20. | 559 037 | 567 423 | 598 631 | |
ebből: Felhalmozási tartalék | 21. | 535 646 | 543 681 | 573 583 | ||
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 72 400 | 73 486 | 77 528 | |
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) | 23. | 1 553 200 | 1 576 498 | 1 663 205 | ||
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 3 529 890 | 3 582 838 | 3 779 894 | ||
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 3 529 890 | 3 582 838 | 3 779 894 |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(VI. 29.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2018. évi költségvetéshez | |||||||
adatok = fő | |||||||
Költségvetési szerv | 2018. évi engedélyezett álláshely | ||||||
Kttv. hatálya alá tartozók | Kjt. hatálya alá tartozók | Mt. hatálya alá tartozók | Összesen | ||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | ||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 1 | 0 | 57 | 2 | 1 | 1 | 62 |
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | ||
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 42 | 3 | 45 | ||||
Összesen: | 30 | 0 | 160 | 5 | 1 | 1 | 197 |
Közfoglalkoztatottak létszámának kerete | |||||||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 209 | ||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 7 | ||||||
Összesen: | 216 |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(VI. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | ||||||
bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 1 170 916 | K1 | Személyi juttatások | 834 734 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatásai | 666 508 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 143 353 | ||
ebből: kiegészítő támogatás | 65 203 | K3 | Dologi kiadások összesen | 697 946 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 177 000 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 000 | |
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 140 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 289 657 | ||
ebből: gépjárműadók | 13 500 | ebből: működési tartalék | 267 852 | |||
ebből: magánszem komm.adó | 22 000 | |||||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 | |||||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 | |||||
B4 | Működési bevételek | 332 661 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 12 397 | ||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 692 974 | Működési kiadás összesen: | 1 976 690 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 2 330 | K6 | Beruházások | 867 762 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 0 | K7 | Felújítások | 54 001 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 6 540 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 559 037 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 1 828 046 | ebből: felhalmozási tartalék | 535 646 | ||
ebből: maradvány igénybevételek | 1 623 046 | K9 | Finanszírozási kiadások | 72 400 | ||
ebből: értékpapír vásárlás | 50 000 | |||||
ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 22 400 | |||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 1 836 916 | Felhalmozási kiadás összesen: | 1 553 200 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 3 529 890 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 3 529 890 |
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(VI. 29.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2018. évi költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
M e g n e v e z é s | Rovat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Műk.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 67 588 | 67 589 | 103 573 | 103 573 | 103 582 | 103 573 | 103 573 | 103 573 | 103 573 | 103 573 | 103 573 | 103 573 | 1 170 916 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 7 375 | 7 375 | 29 500 | 14 750 | 7 375 | 7 375 | 14 750 | 14 750 | 29 500 | 14 750 | 7 375 | 22 125 | 177 000 |
Működési bevételek | B4 | 27 722 | 27 722 | 27 722 | 27 721 | 27 722 | 27 722 | 27 721 | 27 722 | 27 722 | 27 721 | 27 722 | 27 722 | 332 661 |
Műk.cél. átvett pénzeszközök | B6 | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 1 034 | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 12 397 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 2 330 | 2 330 | |||||||||||
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről | B2 | 0 | ||||||||||||
Felhal. célú átvett pénzeszközök | B7 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 6 540 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 1 828 046 | 1 828 046 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 104 263 | 104 264 | 1 990 419 | 147 622 | 142 587 | 140 249 | 147 622 | 147 623 | 162 373 | 147 622 | 140 248 | 154 998 | 3 529 890 | |
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Személyi juttatás | K1 | 52 400 | 52 401 | 72 993 | 72 993 | 72 994 | 72 993 | 72 994 | 72 993 | 72 993 | 72 993 | 72 994 | 72 993 | 834 734 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 10 207 | 10 207 | 12 294 | 12 294 | 12 294 | 12 294 | 12 294 | 12 294 | 12 294 | 12 294 | 12 294 | 12 293 | 143 353 |
Dologi kiadások | K3 | 43 858 | 43 858 | 61 023 | 61 023 | 61 023 | 61 023 | 61 023 | 61 023 | 61 023 | 61 023 | 61 023 | 61 023 | 697 946 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 916 | 917 | 916 | 917 | 916 | 917 | 916 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 11 000 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 24 138 | 24 139 | 24 138 | 24 138 | 24 138 | 24 138 | 24 138 | 24 138 | 24 138 | 24 138 | 24 138 | 24 138 | 289 657 |
Beruházások | K6 | 11 620 | 11 620 | 14 731 | 101 883 | 101 882 | 101 883 | 101 882 | 101 883 | 101 883 | 101 882 | 101 882 | 14 731 | 867 762 |
Felújítások | K7 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 001 | 9 000 | 9 000 | 54 001 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 27 368 | 27 368 | 35 760 | 71 814 | 71 814 | 71 813 | 71 814 | 71 814 | 27 368 | 27 368 | 27 368 | 27 368 | 559 037 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 22 400 | 50 000 | 72 400 | ||||||||||
Kiadások összesen: | 192 907 | 170 510 | 271 855 | 354 062 | 354 061 | 354 061 | 354 062 | 354 062 | 309 616 | 300 615 | 300 616 | 213 463 | 3 529 890 |
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2018. évi költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | ||||||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | ||||||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | ||||||||||||
január | Havi | 1 199 484 | 104 263 | 192 907 | -88 644 | 1 110 840 | - | - | - | 1 110 840 | ||||
Halmozott | 104 263 | 192 907 | -88 644 | - | - | - | ||||||||
február | Havi | 1 110 840 | 104 264 | 170 510 | -66 246 | 1 044 594 | - | - | - | 1 044 594 | ||||
Halmozott | 208 527 | 363 417 | -154 890 | - | - | - | ||||||||
március | Havi | 1 044 594 | 1 990 419 | 271 855 | 1 718 564 | 2 763 158 | - | - | - | 2 763 158 | ||||
Halmozott | 2 198 946 | 635 272 | 1 563 674 | - | - | - | ||||||||
április | Havi | 2 763 158 | 147 622 | 354 062 | -206 440 | 2 556 718 | - | - | - | 2 556 718 | ||||
Halmozott | 2 346 568 | 989 334 | 1 357 234 | - | - | - | ||||||||
május | Havi | 2 556 718 | 142 587 | 354 061 | -211 474 | 2 345 244 | - | - | - | 2 345 244 | ||||
Halmozott | 2 489 155 | 1 343 395 | 1 145 760 | - | - | - | ||||||||
június | Havi | 2 345 244 | 140 249 | 354 061 | -213 812 | 2 131 432 | - | - | - | 2 131 432 | ||||
Halmozott | 2 629 404 | 1 697 456 | 931 948 | - | - | - | ||||||||
július | Havi | 2 131 432 | 147 622 | 354 062 | -206 440 | 1 924 992 | - | - | - | 1 924 992 | ||||
Halmozott | 2 777 026 | 2 051 518 | 725 508 | - | - | - | ||||||||
augusztus | Havi | 1 924 992 | 147 623 | 354 062 | -206 439 | 1 718 553 | - | - | - | 1 718 553 | ||||
Halmozott | 2 924 649 | 2 405 580 | 519 069 | - | - | - | ||||||||
szeptember | Havi | 1 718 553 | 162 373 | 309 616 | -147 243 | 1 571 310 | - | - | - | 1 571 310 | ||||
Halmozott | 3 087 022 | 2 715 196 | 371 826 | - | - | - | ||||||||
október | Havi | 1 571 310 | 147 622 | 300 615 | -152 993 | 1 418 317 | - | - | - | 1 418 317 | ||||
Halmozott | 3 234 644 | 3 015 811 | 218 833 | - | - | - | ||||||||
november | Havi | 1 418 317 | 140 248 | 300 616 | -160 368 | 1 257 949 | - | - | - | 1 257 949 | ||||
Halmozott | 3 374 892 | 3 316 427 | 58 465 | - | - | - | ||||||||
december | Havi | 1 257 949 | 154 998 | 213 463 | -58 465 | 1 199 484 | - | - | - | 1 199 484 | ||||
Halmozott | 3 529 890 | 3 529 890 | 0 | - | - | - | ||||||||
Kiadások | adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Személyi juttatások | K1 | 52 400 | 52 401 | 72 993 | 72 993 | 72 994 | 72 993 | 72 994 | 72 993 | 72 993 | 72 993 | 72 994 | 72 993 | 834 734 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 10 207 | 10 207 | 12 294 | 12 294 | 12 294 | 12 294 | 12 294 | 12 294 | 12 294 | 12 294 | 12 294 | 12 293 | 143 353 |
Dologi kiadások | K3 | 43 858 | 43 858 | 61 023 | 61 023 | 61 023 | 61 023 | 61 023 | 61 023 | 61 023 | 61 023 | 61 023 | 61 023 | 697 946 |
Ellátottak pénzbeli juttatási | K4 | 916 | 917 | 916 | 917 | 916 | 917 | 916 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 11 000 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 24 138 | 24 139 | 24 138 | 24 138 | 24 138 | 24 138 | 24 138 | 24 138 | 24 138 | 24 138 | 24 138 | 24 138 | 289 657 |
Beruházások | K6 | 11 620 | 11 620 | 14 731 | 101 883 | 101 882 | 101 883 | 101 882 | 101 883 | 101 883 | 101 882 | 101 882 | 14 731 | 867 762 |
Felújítások | K7 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 001 | 9 000 | 9 000 | 54 001 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 27 368 | 27 368 | 35 760 | 71 814 | 71 814 | 71 813 | 71 814 | 71 814 | 27 368 | 27 368 | 27 368 | 27 368 | 559 037 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 22 400 | 50 000 | 72 400 | ||||||||||
Kiadás összesen | 192 907 | 170 510 | 271 855 | 354 062 | 354 061 | 354 061 | 354 062 | 354 062 | 309 616 | 300 615 | 300 616 | 213 463 | 3 529 890 | |
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ||
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül | 1 199 484 | 1 110 840 | 1 044 594 | 2 763 158 | 2 556 718 | 2 345 244 | 2 131 432 | 1 924 992 | 1 718 553 | 1 571 310 | 1 418 317 | 1 257 949 | ||
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | -88 644 | -66 246 | 1 718 564 | -206 440 | -211 474 | -213 812 | -206 440 | -206 439 | -147 243 | -152 993 | -160 368 | -58 465 | ||
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete) | 1 110 840 | 1 044 594 | 2 763 158 | 2 556 718 | 2 345 244 | 2 131 432 | 1 924 992 | 1 718 553 | 1 571 310 | 1 418 317 | 1 257 949 | 1 199 484 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(VI. 29.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | |||
részére juttatott támogatásának részletezése 2018. évi költségvetéshez | |||
adatok ezer forintban | |||
Sor-szám | Megnevezés | Összeg | |
1. | Települési támogatások | 11 000 | |
I. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 000 | |
2. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 13 000 | |
3. | Gyomaközszolg Nonprofit Kft részére egyéb működési célú támogatás | 2 125 | |
4. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása | 2 000 | |
5. | Dél-Alföldi Reg. Hull. működési hozzájárulás | 532 | |
6. | Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám. | 600 | |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: | 18 257 | |
7. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás | 564 | |
8. | Gyomaendrőd Gyermekjóléti központ műk.c. tám. Lakosságszám arányosan | 774 | |
9. | Ecsegfalva normatíva elszámolás | 918 | |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 2 256 | |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 31 513 | ||