Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(VI.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 07. 02- 2018. 07. 02




Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § 


Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

3 529 890 ezer forint költségvetési bevétellel,

3 529 890 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.


2. § 


A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési bevételek


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

1 170 916


  1. Önkormányzatok működési támogatásai

666 508


  1. Helyi önk. műk. általános támogatása

192 349


  1.  Egyes köznevelési feladatainak támogatása

116 827


  1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

281 982


  1. Kulturális feladatok támogatása

10 147


  1. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások



65 203




1.1.6.   Elszámolásból származó bevételek



  1. Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről

504 408


2. Közhatalmi bevételek (B3)

177 000


2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

22 000


2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

140 000


2.3. Gépjárműadók

13 500


2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500


  1. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)

1 000


  1. Működési bevételek (B4)

332 661


3.1.  Készletértékesítés ellenértéke

13 885

3.2 . Szolgáltatások ellenértéke

30 303

3.3 . Tulajdonosi bevételek

125 932

3.3.1. Lakbér bevétel

7 749

3.3.2. Egyéb helység bérletének bevétele

19 508

3.3.3. Földhaszonbér

98 137

3.3.4. Közterület használat

538

3.4.  Ellátási díjak

96 494

3.5.  Általános Forgalmi Adó

45 156

3.6 . Kamatbevétel

5 301

3.7.  Egyéb működési bevételek

15 590

  1. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

12 397

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 692 974

  1. Felhalmozási bevételek (B5)

2 330

  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

0

  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

6 540

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

8 870

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)

1 701 844

8. Finanszírozási bevételek

1 828 046

8.1. Belföldi értékpapírok bevétele

205 000

  1.   Maradvány igénybevétele

1 623 046

  1. ÁHT-on belüli megelőlegezések

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)

3 529 890


  1.  A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


3. § 


A költségvetési kiadások


A Rendelet 5. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

  1. Személyi juttatások (K1)

834 734

  1. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

143 353

  1. Dologi kiadások (K3)

697 946

  1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

11 000

  1. Egyéb működési célú kiadások (K5)

289 657

  1. Működési tartalék

267 852

Működési kiadások összesen (K1-K5)

1 976 690

  1. Beruházások (K6)

867 762


6.1. Intézményi beruházás DÁMK

2 183


6.2. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat

1 000


6.3. Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés

6 942


6.4. Eszközök vásárlása KÖH

1 611


6.5. ASP központhoz való csatlakozás

1 575


6.6. Piaccsarnok létesítése  TOP-1.1.3-15

46 254


6.7. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15

110 509


6.8. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-1.1.1-15

289 682


6.9. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés

200


6.10. Strandfürdőben vízellátás és szennyvízelvez. bizt. létesítmények

3 937


6.11. Gyógyászaton elektroterápiás készülék

600


6.12. Temetőben kerítés építése

6 032





6.13. Sportcsarnok építés

9000


6.14. Bölcsőde építése TOP-1.4.1-15

190 822


6.15. Ifj. táborba mindig tv hálózat kiépítése

537


6.16. EFOP-3.3.2-16-2016-00093 tanórán kívüli kult. fogl.

1510


6.17. EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolg. fejl. a Gyomae. járásban

4 655


6.18. Fogászati eszköz beszerzés

1 220


6.19. TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja

4 900


6.20. Margaréta Intézmény számítástechnikai programok

315



6.21. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

     184 278

  1. Felújítások (K7)

54 001



7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig

9 000


7.2. Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon 

1 181


7.3. Gyermekorvosi rendelő

31 272


7.4. Vörösmarty úti parkoló

354


7.5. Hadisírok teljes körű felújítása

579


7.6. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

11 615


  1. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

559 037


8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Áht-on belülre

0


8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

8 391


8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

5 000


8.4.Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)

10 000


8.5. Felhalmozási tartalék

535 646


8.5.1. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra (TOP-3.1.1.-15) költségek

7 387


8.5.2. Kerékpárút, kerékpársáv építés (TOP-3.1.1.-15) költségvetés

20 087


8.5.3. Muzeális intézmények szakmai támogatás támogatása (Kubinyi Ágoston program) önerő

7 345



8.5.4. Barnamezős területek rehab. (Városháza TOP -2.1.1-16 )

15 899


8.5.5. Külterületi úthálózat fejlesztése Dévaványán (VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16) önerő

10 012


8.5.6. Piaccsarnok létesítése (TOP-1.1.3.-15) költségek és önerő (148 e Ft)

3 398


8.5.7. Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15) költségek

12 891


8.5.8. Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (VP6-7-2.1.-7.4.1.3-17) önerő

5 241


8.5.9. Középiskolai tornacsarnok építés önerő

60 000


8.5.10. Óvoda fejlesztéshez önerő biztosítása

5 000


8.5.11. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz

71 351


8.5.12. Beruházási költségek növekedése (15%)


94 810


8.5.13. LEADER VP6-19.2.1-55-4-17 Kisléptékű településfejlesztési akciók

6 747


8.5.14. Helyi termelői piac épületének létesítése önerő

21 177


8.5.15.. TOP-2.1.1.-16-BS1-2017-00003, TOP 3.2.1-16-BS1-2017-00017, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 önerő projektmenedzsmenti feladatokra

16 844


8.5.16. TOP-3.1.1.-15-BS1-2016-00003, TOP-2.1.1.-16-BS1-2017-00003, BMÖGF/107-9/2017. pályázatok közbeszerzési feladatainak biztosítása


9 017




8.5.17. TOP.1.1.3-15-BS1-2016-00016 helyi termelői piac önerő

1 623



8.5.18. Egyéb tartalék

166 817








Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

1 480 800


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..)

3 457 490


9. Finanszírozási kiadások (K9)

72 400


 9.1.Értékpapírok vásárlása

50 000


 9.2. Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

22 400


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

3 529 890











  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.



4. §



  1. A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  4. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
  5. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
  6. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
  7. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
  8. A Rendelet 8.1. melléklete helyébe e rendelet 8.1. melléklete lép.
  9. A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.











5. §


A rendelet 2018. július 2-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.





1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(VI. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

1 170 916

K1

Személyi juttatások összesen

834 734


ebből: önkormányzatok működési támogatása

666 508

K2

Munkaadókat terhelő járulék

143 353

B3

Közhatalmi bevételek

177 000

K3

Dologi kiadás

697 946

B4

Működési bevételek

332 661

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 000

B6

   Működési célú átvett pénzeszközök

12 397

K5

Egyéb működési célú kiadások

289 657

B5

   Felhalmozási bevételek

2 330

K6

Beruházások

867 762

B2

   Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

K7

Felújítások

54 001

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 540

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

559 037

B8

   Finanszírozási bevételek

1 828 046

K9

Finanszírozási kiadások

72 400













BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 529 890

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 529 890




2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(VI. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi bevétele költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

B1

B3

B4

B6


B2

B5

B7


B8

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

1 163 617

177 000

207 434

12 397

1 560 448

0

2 330

6 540

8 870

1 826 021

3 395 339

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

3 037

0

1 339

0

4 376

0

0

0

0

1 411

5 787

3

Dévaványai Általános Művelődési Központ

4 262


28 903


33 165





614

33 779

4.

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

0

0

94 985

0

94 985

0

0

0

0

0

94 985

Mindösszesen

1 170 916

177 000

332 661

12 397

1 692 974

0

2 330

6 540

8 870

1 828 046

3 529 890





3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(VI. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi kiadása költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t

K1

K2

K3

K4

K5


K6

K7

K8


K9

Mindösszesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

434 281

61 329

425 840

11 000

289 657

1 222 107

862 543

54 001

559 037

1 475 581

72 400

2 770 088

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

91 647

20 170

18 852

0

0

130 669

2 046

0

0

2 046

0

132 715

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

182 572

37 063

150 796



370 431

2 773



2 773


373 204

4.

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

126 234

24 791

102 458

0

0

253 483

400

0

0

400

0

253 883

Mindösszesen

834 734

143 353

697 946

11 000

289 657

1 976 690

867 762

54 001

559 037

1 480 800

72 400

3 529 890


3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(VI. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Kötelező feladatainak mérlege 2018. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)


Helyi önkormányzat

011130

Önkormányzati igazgatás

100



850 156

-850 056


013320

Köztemető fenntartás és működtetés

166



2 001

-1 835


013350

Lakás gazdálkodás

7 749



7 450

299


013350

Önkormányzati vagyongazdálkodás

151 896



36 987

114 909


018010

Adószámlák

177 000




177 000


018010

Állami támogatások


667 493


24 609

642 884


018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1 621 021



6 566



041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


27 059


43 086

-16 027


041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram


304 224


313 669

-9 445


045120

Út, járda építés

1 150



10 766

-9 616


045160

Közutak üzemeltetése




6 785

-6 785


047410

Ár és belvízvédelem




500

-500


052080

Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés





0


063080

Vízellátással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés




12 540

-12 540


064010

Közvilágítás




19 437

-19 437


066010

Zöldterület kezelés




10 925

-10 925


066020

Városüzemeltetés




118 883

-118 883


072111

Házirovosi alapellátás


32 451


32 463

-12


072210

Járóbetegek gyógyító szakellátása

11 625

12 494


31 347

-7 228


074031

Család és nő védelem


12 000


12 776

-776


074032

Ifjúság egészségügyi gondozás


500


4 976

-4 476


081030

Sportpálya, öltöző




4 503

-4 503


082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység





0


091140

Óvoda működtetési feladatok





0


091220

Köznev. 1-4. működtetési feladatok





0


092120

Köznev. 5-8. működtetési feladatok





0


096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (menza)





0


096030

Kollégium





0


107080

    Esélyegyenlőség elősegítését c. tevékenys. és progr.


97 436


84 501

12 935


104051

Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám.




200

-200


105010

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás





0


105010

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény




4 000

-4 000


106010

Szociális bérlakás




299

-299


106020

Lakásfenntartási támogatás





0


107060

Köztemetés




1 000

-1 000


Összesen:

1 970 707

1 153 657

0

1 640 425

1 483 939


























2. oldal










Közös Önkormányzati Hivatal

011130

Igazgatás

2 750

3 037


110 393

-104 606


011130

Ügykezelők




6 248

-6 248


011130

Ecsegfalva




14 028

-14 028


Összesen:

2 750

3 037

0

130 669

-124 882










DÁMK


Általános iskolai étkeztetés

12 807



47 328

-34 521


Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése

12 152



17 094

-4 942


Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

4 458



176 795

-172 337


Könyvtár

1 159



26 344

-25 185


Művház

294



41 484

-41 190


Gimnázium

706



2 858

-2 152


Menza

700



9 446

-8 746


Összesen:

32 276

0

0

321 349

-289 073










Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény


Család és Gyermekjóléti Szolgálat




7929

-7929


Szociális étkeztetés


6 331


7 759

-1 428


Házi segítségnyújtás


1 508


13 445

-11 937


Időskorúak nappali intézménye




5 379

-5 379


Összesen

0

7 839

0

34 512

-26 673










Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig




11 600

-11 600


Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon




1 500

-1 500


Vörösmarty úti parkoló




450

-450


Hadisírok teljes körű felújítása




735

-735


Gyermekorvosi rendelő




39 716

-39 716


Felhalm. Kiadások

Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés




8 816

-8 816


KÖH eszközvásárlás




2 046

-2 046


Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat




1 270

-1 270


Intézményi beruházás DÁMK




2 773

-2 773


Bölcsőde építés TOP-1.4.1-15




242 344

-242 344


Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15




367 634

-367 634


ASP KÖFOP-VEKOP




2 000

-2 000









Sportcsarnok ép. Eng.




11 430



Gyógyászaton elektroterápiás készülék




762

-762


Ifj. táborba Mindig tv. Hálózat kiépítése 12 végpontra




681

-681


EFOP-3.3.2.-16-2016-00093 tanórán kívüli kult. Fogl.




1 917

-1 917


EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolg. Fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban




5 912

-5 912


Fogászati eszköz beszerzés




1 550

-1 550


TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehab.




6 223

-6 223


Margaréta beruházás




400

-400


Temetőben kerítés építése




7 660

-7 660


Összesen:

0

0

0

717 019

-717 019


Mindösszesen:

2 005 733

1 164 533

0

2 844 374

325 892




3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(VI. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Önként vállalt feladatainak mérlege 2018. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények





0

042120

Mezőgazdasági támogatások



9 960


9 960

042130

Mezőgazdaság ált. költségek

15 095



18 363

-3 268

042130

Állattenyésztés





0

042220

Erdőgazdálkodás





0

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatás (otthonteremtés)




10 000


066020

Városüzemeltetés




2 580

-2 580

074031

Nőgyógyászat





0

074031

Vérvétel




1 272

-1 272

081061

Strandfürdő

9 898



54 678

-44 780

081061

Wellness

1 060



825

235

081071

Ifjúsági tábor

5 001



2 545

2 456

083030

Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)

1 874



2 231

-357

084031

Civilek támogatása




21 391

-21 391

107060

Települési támogatások

600



38 600

-38 000

107060

BURSA




1 200

-1 200

011130

Önkormányzati igazgatás

22 487



100

22 387

o72210

Szakrendelők




9 335

-9 335

900060

    Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.

205 000



50 000

155 000







0

Összesen:

261 015

0

9 960

213 120

57 855

DÁMK


Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

828



26 013

-25 185

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

675



23 069

-22 394

Összesen:

1 503

0

0

49 082

-47 579








Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény


Támogató szolgálat


610


14 561

-13 951


Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona


86 536


204 410

-117 874

Összesen

0

87 146

0

218 971

-131 825










Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások






0






0






0






0






0






0

Felhalm. Kiadások

Piaccsarnok építése TOP-1.1.3-15




58 743

-58 743

Üzemcsarnok építés as alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15




140 346

-140 346

Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés




254

-254

Strandfürdőben vízellátás és szennyvízelvezetést bizt. Létesítmények




5 000

-5 000






0






0

Összesen:

0

0

0

204 343

-204 343

Mindösszesen:

262 518

87 146

9 960

685 516

-325 892


4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(VI. 29.) önkormányzati rendeletéhez






Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak


2018/2019/2020. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez






adatok:  ezer forintban


Rovat

Megnevezés

s.sz.

2018

2019

2020


terv

Várható előirányzat


I. Működési bevételek és kiadások


B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

1 170 916

1 188 480

1 253 846


B3

Közhatalmi bevételek

2.

177 000

179 655

189 536


B4

Működési bevételek

3.

332 661

337 651

356 222


B6

Működési célú átvett pénzeszközök

4.

12 397

12 583

13 275



Működési bevételek összesen: (1-4)

5.

1 692 974

1 718 369

1 812 879


K1

Személyi juttatások összesen

6.

834 734

847 255

893 854


K2

Munkaadót terhelő járulékok

7.

143 353

145 503

153 506


K3

Dologi kiadások összesen

8.

697 946

708 415

747 378


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

11 000

11 165

11 779


K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

289 657

294 002

310 172



ebből: működési tartalék

11.

267 852

271 870

286 823



Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

1 976 690

2 006 340

2 116 689









II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások


B5

Felhalmozási bevételek

13.

2 330

2 365

2 495


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

0

0

0


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

6 540

6 638

7 003


B8

Finanszírozási bevételek

16.

1 828 046

1 855 467

1 957 517



Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

1 836 916

1 864 470

1 967 016


K6

Beruházások

18.

867 762

880 778

929 221


K7

Felújítások

19.

54 001

54 811

57 826


K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

559 037

567 423

598 631



ebből: Felhalmozási tartalék

21.

535 646

543 681

573 583


K9

Finanszírozási kiadás

22.

72 400

73 486

77 528



Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

1 553 200

1 576 498

1 663 205



Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

3 529 890

3 582 838

3 779 894



Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

3 529 890

3 582 838

3 779 894





5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(VI. 29.) önkormányzati rendeletéhez









Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2018. évi költségvetéshez

adatok = fő

Költségvetési szerv

2018. évi engedélyezett álláshely

Kttv. hatálya alá tartozók

Kjt. hatálya alá tartozók

Mt. hatálya alá tartozók

Összesen

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak


Dévaványa Helyi Önkormányzat

1

0

57

2

1

1

62

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

29

0


0

0

0

29

Dévaványai Általános Művelődési Központ

0

0

61


0


61

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény



42

3



45

Összesen:

30

0

160

5

1

1

197


















Közfoglalkoztatottak létszámának kerete




Dévaványa Helyi Önkormányzat

209




Dévaványai Általános Művelődési Központ

7




Összesen:

216






6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(VI. 29.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait


bemutató mérlege költségvetéshez




adatok: ezer forintban


BEVÉTELEK


KIADÁSOK


MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS


B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 170 916

K1

Személyi juttatások

834 734



ebből: önkormányzatok működési támogatásai

666 508

K2

Munkaadót terhelő járulékok

143 353



ebből: kiegészítő támogatás

65 203

K3

Dologi kiadások összesen

697 946


B3

Közhatalmi bevételek

177 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 000



ebből: értékesítési és forgalmi adók

140 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

289 657



ebből: gépjárműadók

13 500


ebből: működési tartalék

267 852



ebből: magánszem komm.adó

22 000






ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500






ebből: egyéb közhatalmi bevételek

1 000





B4

Működési bevételek

332 661





B6

Működési célú átvett pénzeszközök

12 397





Működési célú bevétel összesen:

1 692 974

Működési kiadás összesen:

1 976 690


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL



FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS


B5

Felhalmozási bevételek

2 330

K6

Beruházások

867 762


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

K7

Felújítások

54 001


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 540

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

559 037


B8

Finanszírozási bevételek

1 828 046


ebből: felhalmozási tartalék

535 646



ebből: maradvány igénybevételek

1 623 046

K9

Finanszírozási kiadások

72 400






ebből: értékpapír vásárlás

50 000






ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

22 400


Felhalmozási célú bevétel összesen:

1 836 916

Felhalmozási kiadás összesen:

1 553 200








BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

3 529 890

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

3 529 890



7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(VI. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2018. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

67 588

67 589

103 573

103 573

103 582

103 573

103 573

103 573

103 573

103 573

103 573

103 573

1 170 916

Közhatalmi bevételek

B3

7 375

7 375

29 500

14 750

7 375

7 375

14 750

14 750

29 500

14 750

7 375

22 125

177 000

Működési bevételek

B4

27 722

27 722

27 722

27 721

27 722

27 722

27 721

27 722

27 722

27 721

27 722

27 722

332 661

Műk.cél. átvett pénzeszközök

B6

1 033

1 033

1 033

1 033

1 033

1 034

1 033

1 033

1 033

1 033

1 033

1 033

12 397

Felhalmozási bevételek

B5





2 330








2 330

Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről

B2













0

Felhal. célú átvett pénzeszközök

B7

545

545

545

545

545

545

545

545

545

545

545

545

6 540

Finanszírozási bevételek

B8



1 828 046










1 828 046

Bevételek összesen:


104 263

104 264

1 990 419

147 622

142 587

140 249

147 622

147 623

162 373

147 622

140 248

154 998

3 529 890

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatás

K1

52 400

52 401

72 993

72 993

72 994

72 993

72 994

72 993

72 993

72 993

72 994

72 993

834 734

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

10 207

10 207

12 294

12 294

12 294

12 294

12 294

12 294

12 294

12 294

12 294

12 293

143 353

Dologi kiadások

K3

43 858

43 858

61 023

61 023

61 023

61 023

61 023

61 023

61 023

61 023

61 023

61 023

697 946

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

916

917

916

917

916

917

916

917

917

917

917

917

11 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

24 138

24 139

24 138

24 138

24 138

24 138

24 138

24 138

24 138

24 138

24 138

24 138

289 657

Beruházások

K6

11 620

11 620

14 731

101 883

101 882

101 883

101 882

101 883

101 883

101 882

101 882

14 731

867 762

Felújítások

K7




9 000

9 000

9 000

9 001

9 000

9 000




54 001

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

27 368

27 368

35 760

71 814

71 814

71 813

71 814

71 814

27 368

27 368

27 368

27 368

559 037

Finanszírozási kiadások

K9

22 400


50 000










72 400

Kiadások összesen:


192 907

170 510

271 855

354 062

354 061

354 061

354 062

354 062

309 616

300 615

300 616

213 463

3 529 890



8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(VI. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2018. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban


Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg



Bevétel

Kiadás

Egyenleg



felvétel

törlesztés

egyenleg




január

Havi

1 199 484

104 263

192 907

-88 644

1 110 840

-

-

-

1 110 840



Halmozott


104 263

192 907

-88 644


-

-

-




február

Havi

1 110 840

104 264

170 510

-66 246

1 044 594

-

-

-

1 044 594



Halmozott


208 527

363 417

-154 890


-

-

-




március

Havi

1 044 594

1 990 419

271 855

1 718 564

2 763 158

-

-

-

2 763 158



Halmozott


2 198 946

635 272

1 563 674


-

-

-




április

Havi

2 763 158

147 622

354 062

-206 440

2 556 718

-

-

-

2 556 718



Halmozott


2 346 568

989 334

1 357 234


-

-

-




május

Havi

2 556 718

142 587

354 061

-211 474

2 345 244

-

-

-

2 345 244



Halmozott


2 489 155

1 343 395

1 145 760


-

-

-




június

Havi

2 345 244

140 249

354 061

-213 812

2 131 432

-

-

-

2 131 432



Halmozott


2 629 404

1 697 456

931 948


-

-

-




július

Havi

2 131 432

147 622

354 062

-206 440

1 924 992

-

-

-

1 924 992



Halmozott


2 777 026

2 051 518

725 508


-

-

-




augusztus

Havi

1 924 992

147 623

354 062

-206 439

1 718 553

-

-

-

1 718 553



Halmozott


2 924 649

2 405 580

519 069


-

-

-




szeptember

Havi

1 718 553

162 373

309 616

-147 243

1 571 310

-

-

-

1 571 310



Halmozott


3 087 022

2 715 196

371 826


-

-

-




október

Havi

1 571 310

147 622

300 615

-152 993

1 418 317

-

-

-

1 418 317



Halmozott


3 234 644

3 015 811

218 833


-

-

-




november

Havi

1 418 317

140 248

300 616

-160 368

1 257 949

-

-

-

1 257 949



Halmozott


3 374 892

3 316 427

58 465


-

-

-




december

Havi

1 257 949

154 998

213 463

-58 465

1 199 484

-

-

-

1 199 484



Halmozott


3 529 890

3 529 890

0


-

-

-





















8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(VI. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Bevételek













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen


Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

67 588

67 589

103 573

103 573

103 582

103 573

103 573

103 573

103 573

103 573

103 573

103 573

1 170 916


Közhatalmi bevételek

B3

7 375

7 375

29 500

14 750

7 375

7 375

14 750

14 750

29 500

14 750

7 375

22 125

177 000


Működési bevételek

B4

27 722

27 722

27 722

27 721

27 722

27 722

27 721

27 722

27 722

27 721

27 722

27 722

332 661


Műk.célú átvett pénzeszközök

B6

1 033

1 033

1 033

1 033

1 033

1 034

1 033

1 033

1 033

1 033

1 033

1 033

12 397


Összes működési bevétel

Rovat

103 718

103 719

161 828

147 077

139 712

139 704

147 077

147 078

161 828

147 077

139 703

154 453

1 692 974


Felhalmozási bevételek

B5





2 330








2 330


Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről

B2













0


Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

545

545

545

545

545

545

545

545

545

545

545

545

6 540


Finanszírozási bevételek

B8



1 828 046










1 828 046


Bevétel összesen


104 263

104 264

1 990 419

147 622

142 587

140 249

147 622

147 623

162 373

147 622

140 248

154 998

3 529 890




























 


Kiadások













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

52 400

52 401

72 993

72 993

72 994

72 993

72 994

72 993

72 993

72 993

72 994

72 993

834 734

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

10 207

10 207

12 294

12 294

12 294

12 294

12 294

12 294

12 294

12 294

12 294

12 293

143 353

Dologi kiadások

K3

43 858

43 858

61 023

61 023

61 023

61 023

61 023

61 023

61 023

61 023

61 023

61 023

697 946

Ellátottak pénzbeli juttatási

K4

916

917

916

917

916

917

916

917

917

917

917

917

11 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

24 138

24 139

24 138

24 138

24 138

24 138

24 138

24 138

24 138

24 138

24 138

24 138

289 657

Beruházások

K6

11 620

11 620

14 731

101 883

101 882

101 883

101 882

101 883

101 883

101 882

101 882

14 731

867 762

Felújítások

K7




9 000

9 000

9 000

9 001

9 000

9 000




54 001

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

27 368

27 368

35 760

71 814

71 814

71 813

71 814

71 814

27 368

27 368

27 368

27 368

559 037

Finanszírozási kiadások

K9

22 400


50 000










72 400

Kiadás összesen


192 907

170 510

271 855

354 062

354 061

354 061

354 062

354 062

309 616

300 615

300 616

213 463

3 529 890




























adatok: ezer forintban


Megnevezés


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül


1 199 484

1 110 840

1 044 594

2 763 158

2 556 718

2 345 244

2 131 432

1 924 992

1 718 553

1 571 310

1 418 317

1 257 949


Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban


-88 644

-66 246

1 718 564

-206 440

-211 474

-213 812

-206 440

-206 439

-147 243

-152 993

-160 368

-58 465


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)


1 110 840

1 044 594

2 763 158

2 556 718

2 345 244

2 131 432

1 924 992

1 718 553

1 571 310

1 418 317

1 257 949

1 199 484








10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(VI. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek

részére juttatott támogatásának részletezése 2018. évi költségvetéshez


adatok ezer forintban

Sor-szám

Megnevezés

Összeg


1.

Települési támogatások

11 000


I.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 000


2.

Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján

13 000


3.

Gyomaközszolg Nonprofit Kft részére egyéb működési célú támogatás

2 125


4.

Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása

2 000


5.

Dél-Alföldi Reg. Hull. működési hozzájárulás

532


6.

Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám.

600


II.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:

18 257


7.

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás

564


8.

Gyomaendrőd Gyermekjóléti központ műk.c. tám. Lakosságszám arányosan

774


9.

Ecsegfalva normatíva elszámolás

918


III.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

2 256



ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

31 513