Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 01- 2018. 10. 01




Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § 


Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

4 218 520 ezer forint költségvetési bevétellel,

4 218 520 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.


2. § 


A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési bevételek


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

1 170 916


  1. Önkormányzatok működési támogatásai

666 508


  1. Helyi önk. műk. általános támogatása

192 349


  1.  Egyes köznevelési feladatainak támogatása

116 827


  1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

281 982


  1. Kulturális feladatok támogatása

10 147


  1. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások



65 203




1.1.6.   Elszámolásból származó bevételek



  1. Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről

504 408


2. Közhatalmi bevételek (B3)

177 000


2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

22 000


2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

140 000


2.3. Gépjárműadók

13 500


2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500


  1. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)

1 000


  1. Működési bevételek (B4)

332 661


3.1.  Készletértékesítés ellenértéke

13 885

3.2 . Szolgáltatások ellenértéke

30 303

3.3 . Tulajdonosi bevételek

125 932

3.3.1. Lakbér bevétel

7 749

3.3.2. Egyéb helység bérletének bevétele

19 508

3.3.3. Földhaszonbér

98 137

3.3.4. Közterület használat

538

3.4.  Ellátási díjak

96 494

3.5.  Általános Forgalmi Adó

45 156

3.6 . Kamatbevétel

5 301

3.7.  Egyéb működési bevételek

15 590

  1. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

12 397

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 692 974

  1. Felhalmozási bevételek (B5)

2 330

  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

688 630

  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

6 540

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

697 500

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)

2 390 474

8. Finanszírozási bevételek

1 828 046

8.1. Belföldi értékpapírok bevétele

205 000

  1.   Maradvány igénybevétele

1 623 046

  1. ÁHT-on belüli megelőlegezések

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)

4 218 520


  1.  A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


3. § 


A költségvetési kiadások


A Rendelet 5. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

  1. Személyi juttatások (K1)

843 866

  1. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

144 216

  1. Dologi kiadások (K3)

699 561

  1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

11 000

  1. Egyéb működési célú kiadások (K5)

279 459

  1. Működési tartalék

257 576

Működési kiadások összesen (K1-K5)

1 978 102

  1. Beruházások (K6)

866 351


6.1. Intézményi beruházás DÁMK

2 183


6.2. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat

1 000


6.3. Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés

6 942


6.4. Eszközök vásárlása KÖH

500


6.5. ASP központhoz való csatlakozás

1 575


6.6. Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15

46 254


6.7. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15

110 509


6.8. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-1.1.1-15

289 682


6.9. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés

200


6.10. Strandfürdőben vízellátás és szennyvízelvez. bizt. létesítmények

3 937


6.11. Gyógyászaton elektroterápiás készülék

600


6.12. Temetőben kerítés építése

6 032





6.13. Sportcsarnok építés 

9000


6.14. Bölcsőde építése TOP-1.4.1-15

190 822


6.15. Ifj. táborba mindig tv hálózat kiépítése

537


6.16. EFOP-3.3.2-16-2016-00093 tanórán kívüli kult. fogl.

1510


6.17. EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolg. fejl. a Gyomae. járásban

4 655


6.19. Fogászati eszköz beszerzés

1 220


6.20. TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja

4 900


6.21. Margaréta Intézmény számítástechnikai programok

315



6.22. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

     183 978

  1. Felújítások (K7)

57 112



7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig

9 000


7.2. Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon 

1 181


7.3. Gyermekorvosi rendelő

31 272


7.4. Vörösmarty úti parkoló

354


7.5. Hadisírok teljes körű felújítása

579


7.6. TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Kiviteli tervek elkészítése Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

2 450


7.7. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

12 276


Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

1 244 555


8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Áht-on belülre

0


8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

8 391


8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

5 000


8.4.Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)

10 000


8.5. Felhalmozási tartalék

1 221 164


8.5.1. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra (TOP-3.1.1.1.-15) költségek önerő

41 387


8.5.2. Kerékpárút, kerékpársáv építés (TOP-3.1.1.-15) költségvetés önerő

20 087


8.5.3. Muzeális intézmények szakmai támogatás támogatása (Kubinyi Ágoston program) önerő

1 000



8.5.4. Barnamezős területek funkcióbővítő rehabilitása Dv-án (Városháza TOP -2.1.1-16 ) (ebből önerő: 151 994 e Ft)

656 260


8.5.5. Külterületi úthálózat fejlesztése Dévaványán (VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16) önerő

8 738


8.5.6. Piaccsarnok létesítése (TOP-1.1.3.-15) költségek és önerő

24 470


8.5.7. Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15) költségek önerő

48 547


8.5.8. Középiskolai tornacsarnok építés önerő

60 000


8.5.9. Belterületi utak, járdák felújítása BMÖGF/93-5/2018. önerő

2 647


8.5.10. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz

71 351


8.5.11. LEADER VP6-19.2.1-55-4-17 Kisléptékű településfejlesztési akciók

6 747


8.5.12. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16- BS1-2017-00017 (ebből önerő: 432 e Ft)

178 412


8.5.13. Gyermekorvosi rendelő felújítása (önerő)

10 781


8.5.14. Egyéb tartalék

90 737





Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

2 168 018


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..)

4 146 120


9. Finanszírozási kiadások (K9)

72 400


 9.1.Értékpapírok vásárlása

50 000


 9.2. Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

22 400


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

4 218 520










  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.


4. §



  1. A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  4. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
  5. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
  6. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
  7. A Rendelet 8.1. melléklete helyébe e rendelet 8.1. melléklete lép.
  8. A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.


5. §


A rendelet 2018. október 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.





1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018.(IX.28.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

1 170 916

K1

Személyi juttatások összesen

843 866


ebből: önkormányzatok működési támogatása

666 508

K2

Munkaadókat terhelő járulék

144 216

B3

Közhatalmi bevételek

177 000

K3

Dologi kiadások

699 561

B4

Működési bevételek

332 661

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 000

B6

   Működési célú átvett pénzeszközök

12 397

K5

Egyéb működési célú kiadások

279 459

B5

   Felhalmozási bevételek

2 330

K6

Beruházások

866 351

B2

   Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

688 630

K7

Felújítások

57 112

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 540

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 244 555

B8

   Finanszírozási bevételek

1 828 046

K9

Finanszírozási kiadások

72 400













BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 218 520

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 218 520




2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018.(IX.28.)  önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi bevétele költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

B1

B3

B4

B6


B2

B5

B7


B8


Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

1 163 617

177 000

207 434

12 397

1 560 448

688 630

2 330

6 540

697 500

1 826 021

4 083 969

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

3 037

0

1 339

0

4 376

0

0

0

0

1 411

5 787

3

Dévaványai Általános Művelődési Központ

4 262


28 903


33 165





614

33 779

4.

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

0

0

94 985

0

94 985

0

0

0

0

0

94 985

Mindösszesen

1 170 916

177 000

332 661

12 397

1 692 974

688 630

2 330

6 540

697 500

1 828 046

4 218 520





3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018.(IX.28.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi kiadása költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t

K1

K2

K3

K4

K5


K6

K7

K8


K9

Mindösszesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

443 413

62 192

425 975

11 000

279 459

1 222 039

862 543

57 112

1 244 555

2 164 210

72 400

3 458 649

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

91 647

20 170

20 332

0

0

132 149

635

0

0

635

0

132 784

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

182 572

37 063

150 796



370 431

2 773



2 773


373 204

4.

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

126 234

24 791

102 458

0

0

253 483

400

0

0

400

0

253 883

Mindösszesen

843 866

144 216

699 561

11 000

279 459

1 978 102

866 351

57 112

1 244 555

2 168 018

72 400

4 218 520


3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018.(IX.28.) önkormányzati rendeletéhez


Kötelező feladatainak mérlege 2018. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

011130

Önkormányzati igazgatás

100



1 535 060

-1 534 960

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

166



2 001

-1 835

013350

Lakás gazdálkodás

7 749



7 450

299

013350

Önkormányzati vagyongazdálkodás

151 896



36 987

114 909

018010

Adószámlák

177 000




177 000

018010

Állami támogatások


845 474


24 609

820 865

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1 621 021



6 635


041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


27 059


43 086

-16 027

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram


304 224


313 669

-9 445

045120

Út, járda építés

1 150



10 766

-9 616

045160

Közutak üzemeltetése




6 785

-6 785

047410

Ár és belvízvédelem




500

-500

052080

Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés





0

062020

    Településfejlesztési projektek és támogatásuk


498 043




063080

Vízeláttással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés




12 540

-12 540

064010

Közvilágítás




19 437

-19 437

066010

Zöldterület kezelés




10 925

-10 925

066020

Városüzemeltetés




118 883

-118 883

072111

Házirovosi alapellátás


32 451


32 463

-12

072210

Járóbetegek gyógyító szakellátása

11 625

12 494


31 347

-7 228

074031

Család és nő védelem


12 000


12 776

-776

074032

Ifjúság egészségügyi gondozás


500


4 976

-4 476

081030

Sportpálya, öltöző




4 503

-4 503

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység





0

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése


12 606




091140

Óvoda működtetési feladatok





0

091220

Köznev. 1-4. működtetési feladatok





0

092120

Köznev. 5-8. működtetési feladatok





0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (menza)





0

096030

Kollégium





0

107080

    Esélyegyenlőség elősegítését c. tevékenys. és progr.


97 436


84 501

12 935

104051

Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám.




200

-200

105010

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás





0

105010

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény




4 000

-4 000

106010

Szociális bérlakás




299

-299

106020

Lakásfenntartási támogatás





0

107060

Köztemetés




1 000

-1 000

Összesen:

1 970 707

1 842 287

0

2 325 398

1 487 596




















Közös Önkormányzati Hivatal


011130

Igazgatás

2 750

3 037


111 873

-106 086


011130

Ügykezelők




6 248

-6 248


011130

Ecsegfalva




14 028

-14 028


Összesen:

2 750

3 037

0

132 149

-126 362










DÁMK



Általános iskolai étkeztetés

12 807



47 328

-34 521


Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése

12 152



16 362

-4 210


Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

3 844

614


174 589

-170 131


Könyvtár

1 159



26 655

-25 496


Művház

294



49 010

-48 716


Gimnázium

853



2 766

-1 913


Menza

553



4 003

-3 450


Összesen:

31 662

614

0

320 713

-288 437










Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény


 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat




8 329

-8 329


Szociális étkeztetés


6 331


7 759

-1 428


Házi segítségnyújtás


1 508


13 445

-11 937


Időskorúak nappali intézménye




5 379

-5 379


Összesen

0

7 839

0

34 912

-27 073










Felújítási és felhalmozási feladatok


Felújítási kiadások

Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig




11 600

-11 600


Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon




1 500

-1 500


Vörösmarty úti parkoló




450

-450


Hadísírok teljes körű felújítása




735

-735


TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése




3 111

-3 111


Gyermekorvosi rendelő




39 716

-39 716


Felhalm. Kiadások

Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés




8 816

-8 816


KÖH eszközvásárlás




635

-635


Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat




1 270

-1 270


Intézményi beruházás Dámk




2 773

-2 773


Bölcsőde építés TOP-1.4.1-15




242 344

-242 344


Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15




367 634

-367 634


ASP KÖFOP-VEKOP




2 000

-2 000


Sportcsarnok ép. Eng.




11 430



Gyógyászaton elektroterápiás készülék




762

-762


Ifj. táborba Mindig tv. Hálózat kiépítése 12 végpontra




681

-681


EFOP-3.3.2.-16-2016-00093 tanórán kívüli kult. Fogl.




1 917

-1 917


EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolg. Fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban




5 911

-5 911


Fogászati eszköz beszerzés




1 550

-1 550


Margaréta Intézmény eszközbeszerzés




400

-400


TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 Barnamezős terület funkcióbővítő rehab. Dv-án




6 223

-6 223


Temetőben kerítés építése




7 660

-7 660


Összesen:

0

0

0

719 118

-719 118


Mindösszesen:

2 005 119

1 853 777

0

3 532 290

326 606


















3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018.(IX.28.) önkormányzati rendeletéhez


Önként vállalt feladatainak mérlege 2018. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)


Helyi önkormányzat

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények





0


042120

Mezőgazdasági támogatások



9 960


9 960


042130

Mezőgazdaság ált. költségek

15 095



18 363

-3 268


042130

Állattenyésztés





0


042220

Erdőgazdálkodás





0


061030

Lakáshoz jutást segítő támogatás (otthonteremtés)




10 000



066020

Városüzemeltetés




2 658

-2 658


074031

Nőgyógyászat





0


074031

Vérvétel




1 272

-1 272


081061

Strandfürdő

9 898



54 678

-44 780


081061

Wellness

1 060



825

235


081071

Ifjúsági tábor

5 001



2 545

2 456


083030

Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)

1 874



2 231

-357


084031

Civilek támogatása




21 391

-21 391


107060

Települési támogatások

600



38 600

-38 000


107060

BURSA




1 200

-1 200


011130

Önkormányzati igazgatás

22 487



100

22 387


o72210

Szakrendelők




9 335

-9 335


900060

    Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.

205 000



50 000

155 000








0


Összesen:

261 015

0

9 960

213 198

57 777


DÁMK


Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

828



25 936

-25 108


Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

675



23 782

-23 107


Összesen:

1 503

0

0

49 718

-48 215










Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény


Támogató szolgálat


610


14 561

-13 951



Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona


86 536


204 410

-117 874


Összesen

0

87 146

0

218 971

-131 825










Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások






0







0







0







0







0







0


Felhalm. Kiadások

Piaccsarnok építése TOP-1.1.3-15




58 743

-58 743


Üzemcsarnok építés as alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15




140 346

-140 346


Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés




254

-254


Strandfürdőben vízellátás és szennyvízelvezetést bizt. Létesítmények




5 000

-5 000


Összesen:

0

0

0

204 343

-204 343


Mindösszesen:

262 518

87 146

9 960

686 230

-326 606





4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018.(IX.28.) önkormányzati rendeletéhez






Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak


2018/2019/2020. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez






adatok:  ezer forintban


Rovat

Megnevezés

s.sz.

2018

2019

2020


terv

Várható előirányzat


I. Működési bevételek és kiadások


B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

1 170 916

1 188 480

1 253 846


B3

Közhatalmi bevételek

2.

177 000

179 655

189 536


B4

Működési bevételek

3.

332 661

337 651

356 222


B6

Működési célú átvett pénzeszközök

4.

12 397

12 583

13 275



Működési bevételek összesen: (1-4)

5.

1 692 974

1 718 369

1 812 879


K1

Személyi juttatások összesen

6.

843 866

856 524

903 633


K2

Munkaadót terhelő járulékok

7.

144 216

146 379

154 430


K3

Dologi kiadások összesen

8.

699 561

710 054

749 107


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

11 000

11 165

11 779


K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

279 459

283 651

299 252



ebből: működési tartalék

11.

257 576

261 440

275 819



Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

1 978 102

2 007 774

2 118 201









II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások


B5

Felhalmozási bevételek

13.

2 330

2 365

2 495


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

688 630

698 959

737 402


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

6 540

6 638

7 003


B8

Finanszírozási bevételek

16.

1 828 046

1 855 467

1 957 517



Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

2 525 546

2 563 429

2 704 418


K6

Beruházások

18.

866 351

879 346

927 710


K7

Felújítások

19.

57 112

57 969

61 157


K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

1 244 555

1 263 223

1 332 701



ebből: Felhalmozási tartalék

21.

1 221 164

1 239 481

1 307 653


K9

Finanszírozási kiadás

22.

72 400

73 486

77 528



Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

2 240 418

2 274 024

2 399 096



Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

4 218 520

4 281 798

4 517 297



Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

4 218 520

4 281 798

4 517 297






6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018.(IX.28.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait


bemutató mérlege költségvetéshez




adatok: ezer forintban


BEVÉTELEK


KIADÁSOK


MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS


B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 170 916

K1

Személyi juttatások

843 866



ebből: önkormányzatok működési támogatásai

666 508

K2

Munkaadót terhelő járulékok

144 216



ebből: kiegészítő támogatás

65 203

K3

Dologi kiadások összesen

699 561


B3

Közhatalmi bevételek

177 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 000



ebből: értékesítési és forgalmi adók

140 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

279 459



ebből: gépjárműadók

13 500


ebből: működési tartalék

257 576



ebből: magánszem komm.adó

22 000






ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500






ebből: egyéb közhatalmi bevételek

1 000





B4

Működési bevételek

332 661





B6

Működési célú átvett pénzeszközök

12 397





Működési célú bevétel összesen:

1 692 974

Működési kiadás összesen:

1 978 102


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL



FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS


B5

Felhalmozási bevételek

2 330

K6

Beruházások

866 351


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

688 630

K7

Felújítások

57 112


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 540

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 244 555


B8

Finanszírozási bevételek

1 828 046


ebből: felhalmozási tartalék

1 221 164



ebből: maradvány igénybevételek

1 623 046

K9

Finanszírozási kiadások

72 400






ebből: értékpapír vásárlás

50 000






ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

22 400


Felhalmozási célú bevétel összesen:

2 525 546

Felhalmozási kiadás összesen:

2 240 418








BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

4 218 520

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 218 520






7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018.(IX.28.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2018. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban


M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

67 588

67 589

103 573

103 573

103 582

103 573

103 573

103 573

103 573

103 573

103 573

103 573

1 170 916

Közhatalmi bevételek

B3

7 375

7 375

29 500

14 750

7 375

7 375

14 750

14 750

29 500

14 750

7 375

22 125

177 000

Működési bevételek

B4

27 722

27 722

27 722

27 721

27 722

27 722

27 721

27 722

27 722

27 721

27 722

27 722

332 661

Műk.cél. átvett pü.ÁHT-on kivülről

B6

1 033

1 033

1 033

1 033

1 033

1 034

1 033

1 033

1 033

1 033

1 033

1 033

12 397

Felhalmozási bevételek

B5





2 330








2 330

Felhalm.célú tám.ÁHT-on belülről

B2






688 630







688 630

Felhal. célú átvett  pénzeszközök

B7

545

545

545

545

545

545

545

545

545

545

545

545

6 540

Finanszírozási bevételek

B8



1 828 046










1 828 046

Bevételek összesen:


104 263

104 264

1 990 419

147 622

142 587

828 879

147 622

147 623

162 373

147 622

140 248

154 998

4 218 520

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatás

K1

52 400

52 401

72 993

72 993

72 994

74 297

74 298

74 298

74 298

74 298

74 298

74 298

843 866

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

10 207

10 207

12 294

12 294

12 294

12 418

12 417

12 417

12 417

12 417

12 417

12 417

144 216

Dologi kiadások

K3

43 858

43 858

61 023

61 023

61 023

61 561

61 561

61 562

61 023

61 023

61 023

61 023

699 561

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

916

917

916

917

916

917

916

917

917

917

917

917

11 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

24 138

24 139

24 138

24 138

24 138

22 682

22 681

22 681

22 681

22 681

22 681

22 681

279 459

Beruházások

K6

11 620

11 620

14 731

101 883

101 882

101 681

101 681

101 681

101 681

101 681

101 681

14 529

866 351

Felújítások

K7




9 000

9 000

12 111

9 001

9 000

9 000




57 112

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

27 368

27 368

35 760

71 814

71 814

169 745

169 745

169 745

125 299

125 299

125 299

125 299

1 244 555

Finanszírozási kiadások

K9

22 400


50 000










72 400

Kiadások összesen:


192 907

170 510

271 855

354 062

354 061

455 412

452 300

452 301

407 316

398 316

398 316

311 164

4 218 520



















8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018.(IX.28.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2018. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban


Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg



Bevétel

Kiadás

Egyenleg



felvétel

törlesztés

egyenleg



január

Havi

1 199 484

104 263

192 907

-88 644

1 110 840

-

-

-

1 110 840



Halmozott


104 263

192 907

-88 644


-

-

-




február

Havi

1 110 840

104 264

170 510

-66 246

1 044 594

-

-

-

1 044 594



Halmozott


208 527

363 417

-154 890


-

-

-




március

Havi

1 044 594

1 990 419

271 855

1 718 564

2 763 158

-

-

-

2 763 158



Halmozott


2 198 946

635 272

1 563 674


-

-

-




április

Havi

2 763 158

147 622

354 062

-206 440

2 556 718

-

-

-

2 556 718



Halmozott


2 346 568

989 334

1 357 234


-

-

-




május

Havi

2 556 718

142 587

354 061

-211 474

2 345 244

-

-

-

2 345 244



Halmozott


2 489 155

1 343 395

1 145 760


-

-

-




június

Havi

2 345 244

828 879

455 412

373 467

2 718 711

-

-

-

2 718 711



Halmozott


3 318 034

1 798 807

1 519 227


-

-

-




július

Havi

2 718 711

147 622

452 300

-304 678

2 414 033

-

-

-

2 414 033



Halmozott


3 465 656

2 251 107

1 214 549


-

-

-




augusztus

Havi

2 414 033

147 623

452 301

-304 678

2 109 355

-

-

-

2 109 355



Halmozott


3 613 279

2 703 408

909 871


-

-

-




szeptember

Havi

2 109 355

162 373

407 316

-244 943

1 864 412

-

-

-

1 864 412



Halmozott


3 775 652

3 110 724

664 928


-

-

-




október

Havi

1 864 412

147 622

398 316

-250 694

1 613 718

-

-

-

1 613 718



Halmozott


3 923 274

3 509 040

414 234


-

-

-




november

Havi

1 613 718

140 248

398 316

-258 068

1 355 650

-

-

-

1 355 650



Halmozott


4 063 522

3 907 356

156 166


-

-

-




december

Havi

1 355 650

154 998

311 164

-156 166

1 199 484

-

-

-

1 199 484



Halmozott


4 218 520

4 218 520

0


-

-

-





8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018.(IX.28.) önkormányzati rendeletéhez


Bevételek













adatok: ezer forintban


Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen


Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

67 588

67 589

103 573

103 573

103 582

103 573

103 573

103 573

103 573

103 573

103 573

103 573

1 170 916


Közhatalmi bevételek

B3

7 375

7 375

29 500

14 750

7 375

7 375

14 750

14 750

29 500

14 750

7 375

22 125

177 000


Működési bevételek

B4

27 722

27 722

27 722

27 721

27 722

27 722

27 721

27 722

27 722

27 721

27 722

27 722

332 661


Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kivülről

B6

1 033

1 033

1 033

1 033

1 033

1 034

1 033

1 033

1 033

1 033

1 033

1 033

12 397


Összes működési bevétel

Rovat

103 718

103 719

161 828

147 077

139 712

139 704

147 077

147 078

161 828

147 077

139 703

154 453

1 692 974


Felhalmozási bevételek

B5





2 330








2 330


Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről

B2






688 630







688 630


Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

545

545

545

545

545

545

545

545

545

545

545

545

6 540


Finanszírozási bevételek

B8



1 828 046










1 828 046


Bevétel összesen


104 263

104 264

1 990 419

147 622

142 587

828 879

147 622

147 623

162 373

147 622

140 248

154 998

4 218 520


 


Kiadások













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

52 400

52 401

72 993

72 993

72 994

74 297

74 298

74 298

74 298

74 298

74 298

74 298

843 866

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

10 207

10 207

12 294

12 294

12 294

12 418

12 417

12 417

12 417

12 417

12 417

12 417

144 216

Dologi kiadások

K3

43 858

43 858

61 023

61 023

61 023

61 561

61 561

61 562

61 023

61 023

61 023

61 023

699 561

Ellátottak pénzbeli juttatási

K4

916

917

916

917

916

917

916

917

917

917

917

917

11 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

24 138

24 139

24 138

24 138

24 138

22 682

22 681

22 681

22 681

22 681

22 681

22 681

279 459

Beruházások

K6

11 620

11 620

14 731

101 883

101 882

101 681

101 681

101 681

101 681

101 681

101 681

14 529

866 351

Felújítások

K7




9 000

9 000

12 111

9 001

9 000

9 000




57 112

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

27 368

27 368

35 760

71 814

71 814

169 745

169 745

169 745

125 299

125 299

125 299

125 299

1 244 555

Finanszírozási kiadások

K9

22 400


50 000










72 400

Kiadás összesen


192 907

170 510

271 855

354 062

354 061

455 412

452 300

452 301

407 316

398 316

398 316

311 164

4 218 520




























adatok: ezer forintban


Megnevezés


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül


1 199 484

1 110 840

1 044 594

2 763 158

2 556 718

2 345 244

2 718 711

2 414 033

2 109 355

1 864 412

1 613 718

1 355 650


Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban


-88 644

-66 246

1 718 564

-206 440

-211 474

373 467

-304 678

-304 678

-244 943

-250 694

-258 068

-156 166


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)


1 110 840

1 044 594

2 763 158

2 556 718

2 345 244

2 718 711

2 414 033

2 109 355

1 864 412

1 613 718

1 355 650

1 199 484








10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018.(IX.28.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek

részére juttatott támogatásának részletezése 2018. évi költségvetéshez


adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg


1.

Települési támogatások

11 000


I.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 000


2.

Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján

13 000


3.

Gyomaközszolg Nonprofit Kft részére egyéb működési célú támogatás

2 125


4.

Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása

2 000


II.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:

17 125


5.

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás

564


6.

Gyomaendrőd Gyermekjóléti központ műk.c. tám. lakosságszám arányosan

774


7.

Ecsegfalva normatíva elszámolás

918


8.

Körösvölgyi Konzorciumnak pénzeszköz átadás

78


9.

Dél-Alföldi Reg. Hull. működési hozzájárulás

532


10.

Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám. (Támogatáskezelő jogviszony alapján)

600


III.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

3 466



ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

31 591