Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018.(XI.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 06- 2018. 11. 06




Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

4 296 768 ezer forint költségvetési bevétellel,

4 296 768 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.


2. §


A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési bevételek


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

1 195 852


  1. Önkormányzatok működési támogatásai

670 610


  1. Helyi önk. műk. általános támogatása

192 349


  1. Egyes köznevelési feladatainak támogatása

116 827


  1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

281 982


  1. Kulturális feladatok támogatása

10 147


  1. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások



66 192




1.1.6.   Elszámolásból származó bevételek

3 113


  1. Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről

525 242


2. Közhatalmi bevételek (B3)

177 000


2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

22 000


2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

140 000


2.3. Gépjárműadók

13 500


2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500


  1. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)

1 000


  1. Működési bevételek (B4)

341 231


3.1.  Készletértékesítés ellenértéke

13 885

3.2 . Szolgáltatások ellenértéke

35 290

3.3 . Tulajdonosi bevételek

125 932

3.3.1. Lakbér bevétel

7 749

3.3.2. Egyéb helység bérletének bevétele

19 508

3.3.3. Földhaszonbér

98 137

3.3.4. Közterület használat

538

3.4.  Ellátási díjak

96 494

3.5.  Általános Forgalmi Adó

47 297

3.6 . Kamatbevétel

5 301

3.7.  Egyéb működési bevételek

17 032

  1. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

12 397

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 726 480

  1. Felhalmozási bevételek (B5)

3 401

  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

732 301

  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

6 540

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

742 242

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)

2 468 722

8. Finanszírozási bevételek

1 828 046

8.1. Belföldi értékpapírok bevétele

205 000

  1. Maradvány igénybevétele

1 623 046

  1. ÁHT-on belüli megelőlegezések

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)

4 296 768


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


3. §


A költségvetési kiadások


A Rendelet 5. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

  1. Személyi juttatások (K1)

869 883

  1. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

147 539

  1. Dologi kiadások (K3)

733 691

  1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

11 000

  1. Egyéb működési célú kiadások (K5)

269 356

  1. Működési tartalék

247 473

Működési kiadások összesen (K1-K5)

2 031 469

  1. Beruházások (K6)

868 907


6.1. Intézményi beruházás DÁMK

2 659


6.2. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat

1 000


6.3. Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés

6 942


6.4. Eszközök vásárlása KÖH

500


6.5. ASP központhoz való csatlakozás

1 575


6.6. Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15

46 254


6.7. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15

110 509


6.8. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-1.1.1-15

289 682


6.9. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés

200


6.10. Strandfürdőben vízellátás és szennyvízelvez. bizt. létesítmények

3 937


6.11. Gyógyászaton elektroterápiás készülék

600


6.12. Temetőben kerítés építése

6 032





6.13. Sportcsarnok építés 

9000


6.14. Bölcsőde építése TOP-1.4.1-15

190 822


6.15. Ifj. táborba mindig tv hálózat kiépítése

537


6.16. EFOP-3.3.2-16-2016-00093 tanórán kívüli kult. fogl.

1510


6.17. EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolg. fejl. a Gyomae. járásban

4 655


6.18. Fogászati eszköz beszerzés

1 220


6.19. TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja

4 900


6.20. Margaréta Intézmény számítástechnikai programok

315


6.21. Kegyeleti hűtő vásárlás köztemetőbe

1 030


6.22. Kamerarendszer túlfeszültség elleni védelmének kiépítése

506



6.23. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

     184 522

  1. Felújítások (K7)

57 112



7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig

9 000


7.2. Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon 

1 181


7.3. Gyermekorvosi rendelő

31 272


7.4. Vörösmarty úti parkoló

354


7.5. Hadisírok teljes körű felújítása

579


7.6. TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Kiviteli tervek elkészítése Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

2 450


7.7. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

12 276


Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

1 266 880


8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Áht-on belülre

0


8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

8 391


8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

5 000


8.4.Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)

15 000


8.5. Felhalmozási tartalék

1 238 489


8.5.1. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra (TOP-3.1.1.1.-15) költségek önerő

41 387


8.5.2. Kerékpárút, kerékpársáv építés (TOP-3.1.1.-15) költségvetés önerő

20 087


8.5.3. Muzeális intézmények szakmai támogatása Kubinyi Ágoston program (ebből önerő: 1000 e Ft)

3 500



8.5.4. Barnamezős területek funkcióbővítő rehabilitása Dv-án (Városháza TOP -2.1.1-16 ) (ebből önerő: 151 994 e Ft)

656 260


8.5.5. Külterületi úthálózat fejlesztése Dévaványán VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 ebből önerő: 8 738)

32 773


8.5.6. Piaccsarnok létesítése (TOP-1.1.3.-15) költségek és önerő

24 470


8.5.7. Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15) költségek önerő

48 547


8.5.8. Középiskolai tornacsarnok építés önerő

60 000


8.5.9. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz

71 351


8.5.10. LEADER VP6-19.2.1-55-4-17 Kisléptékű településfejlesztési akciók

6 747


8.5.11. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16- BS1-2017-00017 (ebből önerő: 432 e Ft)

178 412


8.5.12. Gyermekorvosi rendelő felújítása (önerő)

10 781


8.5.13. Sportpark-Dévaványa- futókör önerő

12 607


8.5.14. EFOP-1.2.11-16-2017-00003 Teremts esélyt program

17 242


8.5.15. BMÖGF/93-5/2018. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Dévaványa, Kőrösladányi u., Széchenyi u., Vörösmarty u., Bethlen u. (ebből önerő: 2 647 e Ft)

17 647


8.5.16. Egyéb tartalék

36 678





Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

2 192 899


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..)

4 224 368


9. Finanszírozási kiadások (K9)

72 400


 9.1.Értékpapírok vásárlása

50 000


 9.2. Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

22 400


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

4 296 768





  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.


4. §



  1. A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  4. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
  5. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
  6. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
  7. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
  8. A Rendelet 8.1. melléklete helyébe e rendelet 8.1. melléklete lép.
  9. A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.


5. §


A rendelet 2018. november 6-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.





1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018.(XI.5.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

1 195 852

K1

Személyi juttatások összesen

869 883


ebből: önkormányzatok működési támogatása

670 610

K2

Munkaadókat terhelő járulék

147 539

B3

Közhatalmi bevételek

177 000

K3

Dologi kiadás

733 691

B4

Működési bevételek

341 231

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

12 397

K5

Egyéb működési célú kiadások

269 356

B5

Felhalmozási bevételek

3 401

K6

Beruházások

868 907

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

732 301

K7

Felújítások

57 112

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 540

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 266 880

B8

Finanszírozási bevételek

1 828 046

K9

Finanszírozási kiadások

72 400













BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 296 768

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 296 768




2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018.(XI.5.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi bevétele költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

B1

B3

B4

B6


B2

B5

B7


B8

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

1 177 316

177 000

207 673

12 397

1 574 386

732 301

3 401

6 540

742 242

1 826 021

4 142 649

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

3 037

0

1 339

0

4 376

0

0

0

0

1 411

5 787

3

Dévaványai Általános Művelődési Központ

15 499


37 234


52 733





614

53 347

4.

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

0

0

94 985

0

94 985

0

0

0

0

0

94 985

Mindösszesen

1 195 852

177 000

341 231

12 397

1 726 480

732 301

3 401

6 540

742 242

1 828 046

4 296 768





3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018.(XI.5.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi kiadása költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t


K1

K2

K3

K4

K5


K6

K7

K8


K9

Mindösszesen


Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások



KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

457 862

63 518

453 515

11 000

269 356

1 255 251

864 494

57 112

1 266 880

2 188 486

72 400

3 516 137


2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

91 647

20 173

20 621

0

0

132 441

635

0

0

635

0

133 076


3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

194 140

39 057

157 097



390 294

3 378



3 378


393 672


4.

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

126 234

24 791

102 458

0

0

253 483

400

0

0

400

0

253 883


Mindösszesen

869 883

147 539

733 691

11 000

269 356

2 031 469

868 907

57 112

1 266 880

2 192 899

72 400

4 296 768



3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018.(XI.5.) önkormányzati rendeletéhez


Kötelező feladatainak mérlege 2018. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

011130

Önkormányzati igazgatás

100



1 543 174

-1 543 074

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

166



2 001

-1 835

013350

Lakás gazdálkodás

7 749



7 450

299

013350

Önkormányzati vagyongazdálkodás

153 206



57 691

95 515

018010

Adószámlák

177 000




177 000

018010

Állami támogatások


864 575


24 609

839 966

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1 621 021



6 635


041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


35 161


49 084

-13 923

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram


304 225


313 669

-9 444

045120

Út, járda építés

1 150



10 766

-9 616

045160

Közutak üzemeltetése


24 035


6 785

17 250

047410

Ár és belvízvédelem




500

-500

052080

Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés





0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk


498 043




063080

Vízellátással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés




12 540

-12 540

064010

Közvilágítás




19 437

-19 437

066010

Zöldterület kezelés




10 925

-10 925

066020

Városüzemeltetés


1 495


120 960

-119 465

072111

Házirovosi alapellátás


32 451


32 463

-12

072210

Járóbetegek gyógyító szakellátása

11 625

12 494


31 347

-7 228

074031

Család és nő védelem


12 000


12 776

-776

074032

Ifjúság egészségügyi gondozás


500


4 976

-4 476

081030

Sportpálya, öltöző




4 503

-4 503

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység





0

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése


17 242




091140

Óvoda működtetési feladatok





0

091220

Köznev. 1-4. működtetési feladatok





0

092120

Köznev. 5-8. működtetési feladatok





0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (menza)





0

096030

Kollégium





0

107080

Esélyegyenlőség elősegítését c. tevékenys. és program


97 436


93 145

4 291

104051

Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám.




200

-200

105010

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás





0

105010

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény




4 000

-4 000

106010

Szociális bérlakás




299

-299

106020

Lakásfenntartási támogatás





0

107060

Köztemetés




1 000

-1 000

Összesen:

1 972 017

1 899 657

0

2 370 935

1 500 739











2. oldal










Közös Önkormányzati Hivatal

011130

Igazgatás

2 750

3 037


112 165

-106 378


011130

Ügykezelők




6 248

-6 248


011130

Ecsegfalva




14 028

-14 028


Összesen:

2 750

3 037

0

132 441

-126 654










DÁMK


Általános iskolai étkeztetés

12 807



47 328

-34 521


Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése

18 639



20 485

-1 846


Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

10 666

614


184 734

-173 454


Könyvtár

2 880



28 307

-25 427


Művelődési ház

2 144



49 491

-47 347


Gimnázium

1 266



3 177

-1 911


Menza

553



4 003

-3 450


Összesen:

48 955

614

0

337 525

-287 956










Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény


Család és Gyermekjóléti Szolgálat




8 329

-8 329


Szociális étkeztetés


6 331


7 759

-1 428


Házi segítségnyújtás


1 508


13 445

-11 937


Időskorúak nappali intézménye




5 379

-5 379


Összesen

0

7 839

0

34 912

-27 073










Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig




11 600

-11 600


Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon




1 500

-1 500


Vörösmarty úti parkoló




450

-450


Hadisírok teljes körű felújítása




735

-735


TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Margaréta Idősek    Otthona energetikai korszerűsítése




3 111

-3 111


Gyermekorvosi rendelő




39 716

-39 716


Felhalm. Kiadások

Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés




8 816

-8 816


KÖH eszközvásárlás




635

-635


Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat




1 270

-1 270


Intézményi beruházás Dámk




3 378

-3 378


Bölcsőde építés TOP-1.4.1-15




242 344

-242 344


Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15




367 634

-367 634


ASP KÖFOP-VEKOP




2 000

-2 000


Sportcsarnok ép. Eng.




11 430



Gyógyászaton elektroterápiás készülék




762

-762


Ifj. táborba Mindig tv. Hálózat kiépítése 12 végpontra




681

-681


EFOP-3.3.2.-16-2016-00093 tanórán kívüli kult.  Fogl.




1 917

-1 917


EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolg. Fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban




5 911

-5 911


Fogászati eszköz beszerzés




1 550

-1 550


Margaréta Intézmény eszközbeszerzés




400

-400


TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 Barnamezős terület funkcióbővítő rehab. Dv-án




6 223

-6 223


Kegyeleti hűtő vásárlása köztemetőbe




1 308

-1 308


Kamerarendszer túlfeszültség elleni védelmének kiépítése




643

-643


Temetőben kerítés építése




7 660

-7 660


Összesen:

0

0

0

721 674

-721 674


Mindösszesen:

2 023 722

1 911 147

0

3 597 487

337 382




3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018.(XI.5.) önkormányzati rendeletéhez


Önként vállalt feladatainak mérlege 2018. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények





0

042120

Mezőgazdasági támogatások



9 960


9 960

042130

Mezőgazdaság ált. költségek

15 095



18 363

-3 268

042130

Állattenyésztés





0

042220

Erdőgazdálkodás





0

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatás (otthonteremtés)




15 000

-15 000

066020

Városüzemeltetés




2 658

-2 658

074031

Nőgyógyászat





0

074031

Vérvétel




1 272

-1 272

081061

Strandfürdő

9 898



54 678

-44 780

081061

Wellness

1 060



825

235

081071

Ifjúsági tábor

5 001



2 545

2 456

083030

Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)

1 874



2 231

-357

084031

Civilek támogatása




21 391

-21 391

107060

Települési támogatások

600



43 600

-43 000

107060

BURSA




1 200

-1 200

011130

Önkormányzati igazgatás

22 487



100

22 387

o72210

Szakrendelők




9 335

-9 335

900060

    Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

205 000



50 000

155 000







0

Összesen:

261 015

0

9 960

223 198

47 777

DÁMK


Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

2 276



28 434

-26 158

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

1 502



24 335

-22 833

Összesen:

3 778

0

0

52 769

-48 991








Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény


Támogató szolgálat


610


14 561

-13 951


Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona


86 536


204 410

-117 874

Összesen

0

87 146

0

218 971

-131 825










Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások






0






0






0






0






0






0

Felhalm. Kiadások

Piaccsarnok építése TOP-1.1.3-15




58 743

-58 743

Üzemcsarnok építés alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15




140 346

-140 346

Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés




254

-254

Strandfürdőben vízellátás és szennyvízelvezetést bizt. Létesítmények




5 000

-5 000

Összesen:

0

0

0

204 343

-204 343

Mindösszesen:

264 793

87 146

9 960

699 281

-337 382




4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018.(XI.5.) önkormányzati rendeletéhez



Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak

2018/2019/2020. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez




adatok: ezer forintban

Rovat

Megnevezés

s.sz.

2018

2019

2020

terv

Várható előirányzat

I. Működési bevételek és kiadások

B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

1 195 852

1 213 790

1 280 548

B3

Közhatalmi bevételek

2.

177 000

179 655

189 536

B4

Működési bevételek

3.

341 231

346 349

365 399

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

4.

12 397

12 583

13 275


Működési  bevételek összesen: (1-4)

5.

1 726 480

1 752 377

1 848 758

K1

Személyi juttatások összesen

6.

869 883

882 931

931 492

K2

Munkaadót terhelő járulékok

7.

147 539

149 752

157 988

K3

Dologi kiadások összesen

8.

733 691

744 696

785 655

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

11 000

11 165

11 779

K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

269 356

273 396

288 433


ebből: működési tartalék

11.

247 473

251 185

265 000


Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

2 031 469

2 061 941

2 175 348







II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

B5

Felhalmozási bevételek

13.

3 401

3 452

3 642

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

732 301

743 286

784 166

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

6 540

6 638

7 003

B8

Finanszírozási bevételek

16.

1 828 046

1 855 467

1 957 517


Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

2 570 288

2 608 842

2 752 329

K6

Beruházások

18.

868 907

881 941

930 447

K7

Felújítások

19.

57 112

57 969

61 157

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

1 266 880

1 285 883

1 356 607


ebből: Felhalmozási tartalék

21.

1 238 489

1 257 066

1 326 205

K9

Finanszírozási kiadás

22.

72 400

73 486

77 528


Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

2 265 299

2 299 278

2 425 739


Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

4 296 768

4 361 220

4 601 087


Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

4 296 768

4 361 220

4 601 087





5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018.(XI.5.) önkormányzati rendeletéhez









Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2018. évi költségvetéshez

adatok = fő

Költségvetési szerv

2018. évi engedélyezett álláshely

Kttv. hatálya alá tartozók

Kjt. hatálya alá tartozók

Mt. hatálya alá tartozók

Összesen

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak


Dévaványa Helyi Önkormányzat

1

0

57

3

2

1

64

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

29

0


0

0

0

29

Dévaványai Általános Művelődési Központ

0

0

61


0


61

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény



42

3



45

Összesen:

30

0

160

6

2

1

199










Közfoglalkoztatottak létszámának kerete




Dévaványa Helyi Önkormányzat

214




Dévaványai Általános Művelődési Központ

15




Összesen:

229





6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018.(XI.5.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait

bemutató mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 195 852

K1

Személyi juttatások

869 883


ebből: önkormányzatok működési támogatásai

670 610

K2

Munkaadót terhelő járulékok

147 539


ebből: kiegészítő támogatás

66 192

K3

Dologi kiadások összesen

733 691

B3

Közhatalmi bevételek

177 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 000


ebből: értékesítési és forgalmi adók

140 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

269 356


ebből: gépjárműadók

13 500


ebből: működési tartalék

247 473


ebből: magánszem komm.adó

22 000





ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500





ebből: egyéb közhatalmi bevételek

1 000




B4

Működési bevételek

341 231




B6

Működési célú átvett pénzeszközök

12 397




Működési célú bevétel összesen:

1 726 480

Működési kiadás összesen:

2 031 469

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL



FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

B5

Felhalmozási bevételek

3 401

K6

Beruházások

868 907

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

732 301

K7

Felújítások

57 112

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 540

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 266 880

B8

Finanszírozási bevételek

1 828 046


ebből: felhalmozási tartalék

1 238 489


ebből: maradvány igénybevétele

1 623 046

K9

Finanszírozási kiadások

72 400





ebből: értékpapír vásárlás

50 000





ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

22 400

Felhalmozási célú bevétel összesen:

2 570 288

Felhalmozási kiadás összesen:

2 265 299






BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

4 296 768

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 296 768




7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018.(XI.5.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2018. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

67 588

67 589

103 573

103 573

103 582

103 573

103 573

108 561

108 560

108 560

108 560

108 560

1 195 852

Közhatalmi bevételek

B3

7 375

7 375

29 500

14 750

7 375

7 375

14 750

14 750

29 500

14 750

7 375

22 125

177 000

Működési bevételek

B4

27 722

27 722

27 722

27 721

27 722

27 722

29 150

29 150

29 150

29 150

29 150

29 150

341 231

Műk.célú átvett pénzeszközök

B6

1 033

1 033

1 033

1 033

1 033

1 034

1 033

1 033

1 033

1 033

1 033

1 033

12 397

Felhalmozási bevételek

B5

20

20

20

20

3 234

27

20

20

20




3 401

Felhalm.célú tám.ÁHT-on belülről

B2






688 630


28 671

15 000




732 301

Felhal. célú átvett pénzeszközök

B7

545

545

545

545

545

545

545

545

545

545

545

545

6 540

Finanszírozási bevételek

B8



1 828 046










1 828 046

Bevételek összesen:


104 283

104 284

1 990 439

147 642

143 491

828 906

149 071

182 730

183 808

154 038

146 663

161 413

4 296 768

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatás

K1

52 400

52 401

72 993

72 993

72 994

74 297

78 634

78 634

78 635

78 634

78 634

78 634

869 883

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

10 207

10 207

12 294

12 294

12 294

12 418

12 971

12 971

12 971

12 971

12 971

12 970

147 539

Dologi kiadások

K3

43 858

43 858

61 023

61 023

61 023

61 561

67 249

67 250

66 711

66 712

66 711

66 712

733 691

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

916

917

916

917

916

917

916

917

917

917

917

917

11 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

24 138

24 139

24 138

24 138

24 138

22 682

22 681

22 681

22 681

19 313

19 313

19 314

269 356

Beruházások

K6

11 620

11 620

14 731

101 883

101 882

101 681

102 533

102 533

102 533

101 681

101 681

14 529

868 907

Felújítások

K7




9 000

9 000

12 111

9 001

9 000

9 000




57 112

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

27 368

27 368

35 760

71 814

71 814

169 745

172 632

172 632

128 188

129 853

129 853

129 853

1 266 880

Finanszírozási kiadások

K9

22 400


50 000










72 400

Kiadások összesen:


192 907

170 510

271 855

354 062

354 061

455 412

466 617

466 618

421 636

410 081

410 080

322 929

4 296 768




8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018.(XI.5.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2018. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

felvétel

törlesztés

egyenleg

január

Havi

1 199 484

104 283

192 907

-88 624

1 110 860

-

-

-

1 110 860

Halmozott


104 283

192 907

-88 624


-

-

-


február

Havi

1 110 860

104 284

170 510

-66 226

1 044 634

-

-

-

1 044 634

Halmozott


208 567

363 417

-154 850


-

-

-


március

Havi

1 044 634

1 990 439

271 855

1 718 584

2 763 218

-

-

-

2 763 218

Halmozott


2 199 006

635 272

1 563 734


-

-

-


április

Havi

2 763 218

147 642

354 062

-206 420

2 556 798

-

-

-

2 556 798

Halmozott


2 346 648

989 334

1 357 314


-

-

-


május

Havi

2 556 798

143 491

354 061

-210 570

2 346 228

-

-

-

2 346 228

Halmozott


2 490 139

1 343 395

1 146 744


-

-

-


június

Havi

2 346 228

828 906

455 412

373 494

2 719 722

-

-

-

2 719 722

Halmozott


3 319 045

1 798 807

1 520 238


-

-

-


július

Havi

2 719 722

149 071

466 617

-317 546

2 402 176

-

-

-

2 402 176

Halmozott


3 468 116

2 265 424

1 202 692


-

-

-


augusztus

Havi

2 402 176

182 730

466 618

-283 888

2 118 288

-

-

-

2 118 288

Halmozott


3 650 846

2 732 042

918 804


-

-

-


szeptember

Havi

2 118 288

183 808

421 636

-237 828

1 880 460

-

-

-

1 880 460

Halmozott


3 834 654

3 153 678

680 976


-

-

-


október

Havi

1 880 460

154 038

410 081

-256 043

1 624 417

-

-

-

1 624 417

Halmozott


3 988 692

3 563 759

424 933


-

-

-


november

Havi

1 624 417

146 663

410 080

-263 417

1 361 000

-

-

-

1 361 000

Halmozott


4 135 355

3 973 839

161 516


-

-

-


december

Havi

1 361 000

161 413

322 929

-161 516

1 199 484

-

-

-

1 199 484

Halmozott


4 296 768

4 296 768

0


-

-

-



8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018.(XI.5.) önkormányzati rendeletéhez


Bevételek













adatok: ezer forintban


Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen


Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

67 588

67 589

103 573

103 573

103 582

103 573

103 573

108 561

108 560

108 560

108 560

108 560

1 195 852


Közhatalmi bevételek

B3

7 375

7 375

29 500

14 750

7 375

7 375

14 750

14 750

29 500

14 750

7 375

22 125

177 000


Működési bevételek

B4

27 722

27 722

27 722

27 721

27 722

27 722

29 150

29 150

29 150

29 150

29 150

29 150

341 231


Műk.célú átvett pénzeszközök

B6

1 033

1 033

1 033

1 033

1 033

1 034

1 033

1 033

1 033

1 033

1 033

1 033

12 397


Összes működési bevétel

Rovat

103 718

103 719

161 828

147 077

139 712

139 704

148 506

153 494

168 243

153 493

146 118

160 868

1 726 480


Felhalmozási bevételek

B5

20

20

20

20

3 234

27

20

20

20




3 401


Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről

B2






688 630


28 671

15 000




732 301


Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

545

545

545

545

545

545

545

545

545

545

545

545

6 540


Finanszírozási bevételek

B8



1 828 046










1 828 046


Bevétel összesen


104 283

104 284

1 990 439

147 642

143 491

828 906

149 071

182 730

183 808

154 038

146 663

161 413

4 296 768


 


Kiadások













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

52 400

52 401

72 993

72 993

72 994

74 297

78 634

78 634

78 635

78 634

78 634

78 634

869 883

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

10 207

10 207

12 294

12 294

12 294

12 418

12 971

12 971

12 971

12 971

12 971

12 970

147 539

Dologi kiadások

K3

43 858

43 858

61 023

61 023

61 023

61 561

67 249

67 250

66 711

66 712

66 711

66 712

733 691

Ellátottak pénzbeli juttatási

K4

916

917

916

917

916

917

916

917

917

917

917

917

11 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

24 138

24 139

24 138

24 138

24 138

22 682

22 681

22 681

22 681

19 313

19 313

19 314

269 356

Beruházások

K6

11 620

11 620

14 731

101 883

101 882

101 681

102 533

102 533

102 533

101 681

101 681

14 529

868 907

Felújítások

K7




9 000

9 000

12 111

9 001

9 000

9 000




57 112

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

27 368

27 368

35 760

71 814

71 814

169 745

172 632

172 632

128 188

129 853

129 853

129 853

1 266 880

Finanszírozási kiadások

K9

22 400


50 000










72 400

Kiadás összesen


192 907

170 510

271 855

354 062

354 061

455 412

466 617

466 618

421 636

410 081

410 080

322 929

4 296 768




























adatok: ezer forintban


Megnevezés


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül


1 199 484

1 110 860

1 044 634

2 763 218

2 556 798

2 346 228

2 719 722

2 402 176

2 118 288

1 880 460

1 624 417

1 361 000


Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban


-88 624

-66 226

1 718 584

-206 420

-210 570

373 494

-317 546

-283 888

-237 828

-256 043

-263 417

-161 516


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)


1 110 860

1 044 634

2 763 218

2 556 798

2 346 228

2 719 722

2 402 176

2 118 288

1 880 460

1 624 417

1 361 000

1 199 484





9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018.(XI.5.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2018. évi költségvetéshez



adatok: ezer forintban

S.sz.

Bevétel jogcím

Tervezett előirányzat

Tervezett kedvezmény

Összes közvetett támogatás

Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)

Mentesség

Kedvezmény

1.

Helyi adók

35 500

825

4 836

5 661

15,95


 - Magánszemély kommunális adója

22 000

21


21

0,10


 - Gépjármű adó

13 500

804

4 836

5 640

41,78

2.

Intézményi alaptevékenység bevételei

15 000


15 696

15 696

104,64


- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege







- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

15 000


15 000

15 000



- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege



696

696



- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege






3.

Egyéb közvetett támogatások







Összesen:

50 500

825

20 532

21 357

42,29