Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018.(XI.5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 11. 06- 2018. 11. 06Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018.(XI.5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-11-06-tól 2018-11-07-ig
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
4 296 768 ezer forint költségvetési bevétellel,
4 296 768 ezer forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.
2. §
A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési bevételek
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 1 195 852 | |
| 670 610 | |
| 192 349 | |
| 116 827 | |
| 281 982 | |
| 10 147 | |
| 66 192 | |
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 3 113 | |
| 525 242 | |
2. Közhatalmi bevételek (B3) | 177 000 | |
2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) | 22 000 | |
2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) | 140 000 | |
2.3. Gépjárműadók | 13 500 | |
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 | |
| 1 000 | |
| 341 231 | |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke | 13 885 | |
3.2 . Szolgáltatások ellenértéke | 35 290 | |
3.3 . Tulajdonosi bevételek | 125 932 | |
3.3.1. Lakbér bevétel | 7 749 | |
3.3.2. Egyéb helység bérletének bevétele | 19 508 | |
3.3.3. Földhaszonbér | 98 137 | |
3.3.4. Közterület használat | 538 | |
3.4. Ellátási díjak | 96 494 | |
3.5. Általános Forgalmi Adó | 47 297 | |
3.6 . Kamatbevétel | 5 301 | |
3.7. Egyéb működési bevételek | 17 032 | |
| 12 397 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 726 480 | |
| 3 401 | |
| 732 301 | |
| 6 540 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 742 242 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.) | 2 468 722 | |
8. Finanszírozási bevételek | 1 828 046 | |
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele | 205 000 | |
| 1 623 046 | |
| 0 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.) | 4 296 768 |
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. §
A költségvetési kiadások
A Rendelet 5. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 869 883 | |||
| 147 539 | |||
| 733 691 | |||
| 11 000 | |||
| 269 356 | |||
| 247 473 | |||
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 2 031 469 | |||
| 868 907 | |||
6.1. Intézményi beruházás DÁMK | 2 659 | |||
6.2. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat | 1 000 | |||
6.3. Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés | 6 942 | |||
6.4. Eszközök vásárlása KÖH | 500 | |||
6.5. ASP központhoz való csatlakozás | 1 575 | |||
6.6. Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15 | 46 254 | |||
6.7. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15 | 110 509 | |||
6.8. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-1.1.1-15 | 289 682 | |||
6.9. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés | 200 | |||
6.10. Strandfürdőben vízellátás és szennyvízelvez. bizt. létesítmények | 3 937 | |||
6.11. Gyógyászaton elektroterápiás készülék | 600 | |||
6.12. Temetőben kerítés építése | 6 032 | |||
6.13. Sportcsarnok építés | 9000 | |||
6.14. Bölcsőde építése TOP-1.4.1-15 | 190 822 | |||
6.15. Ifj. táborba mindig tv hálózat kiépítése | 537 | |||
6.16. EFOP-3.3.2-16-2016-00093 tanórán kívüli kult. fogl. | 1510 | |||
6.17. EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolg. fejl. a Gyomae. járásban | 4 655 | |||
6.18. Fogászati eszköz beszerzés | 1 220 | |||
6.19. TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja | 4 900 | |||
6.20. Margaréta Intézmény számítástechnikai programok | 315 | |||
6.21. Kegyeleti hűtő vásárlás köztemetőbe | 1 030 | |||
6.22. Kamerarendszer túlfeszültség elleni védelmének kiépítése | 506 | |||
184 522 | ||||
| 57 112 | |||
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 9 000 | |||
7.2. Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon | 1 181 | |||
7.3. Gyermekorvosi rendelő | 31 272 | |||
7.4. Vörösmarty úti parkoló | 354 | |||
7.5. Hadisírok teljes körű felújítása | 579 | |||
7.6. TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Kiviteli tervek elkészítése Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése | 2 450 | |||
7.7. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások | 12 276 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 1 266 880 | |||
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Áht-on belülre | 0 | |||
8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 8 391 | |||
8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre | 5 000 | |||
8.4.Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás) | 15 000 | |||
8.5. Felhalmozási tartalék | 1 238 489 | |||
8.5.1. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra (TOP-3.1.1.1.-15) költségek önerő | 41 387 | |||
8.5.2. Kerékpárút, kerékpársáv építés (TOP-3.1.1.-15) költségvetés önerő | 20 087 | |||
8.5.3. Muzeális intézmények szakmai támogatása Kubinyi Ágoston program (ebből önerő: 1000 e Ft) | 3 500 | |||
8.5.4. Barnamezős területek funkcióbővítő rehabilitása Dv-án (Városháza TOP -2.1.1-16 ) (ebből önerő: 151 994 e Ft) | 656 260 | |||
8.5.5. Külterületi úthálózat fejlesztése Dévaványán VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 ebből önerő: 8 738) | 32 773 | |||
8.5.6. Piaccsarnok létesítése (TOP-1.1.3.-15) költségek és önerő | 24 470 | |||
8.5.7. Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15) költségek önerő | 48 547 | |||
8.5.8. Középiskolai tornacsarnok építés önerő | 60 000 | |||
8.5.9. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz | 71 351 | |||
8.5.10. LEADER VP6-19.2.1-55-4-17 Kisléptékű településfejlesztési akciók | 6 747 | |||
8.5.11. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16- BS1-2017-00017 (ebből önerő: 432 e Ft) | 178 412 | |||
8.5.12. Gyermekorvosi rendelő felújítása (önerő) | 10 781 | |||
8.5.13. Sportpark-Dévaványa- futókör önerő | 12 607 | |||
8.5.14. EFOP-1.2.11-16-2017-00003 Teremts esélyt program | 17 242 | |||
8.5.15. BMÖGF/93-5/2018. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Dévaványa, Kőrösladányi u., Széchenyi u., Vörösmarty u., Bethlen u. (ebből önerő: 2 647 e Ft) | 17 647 | |||
8.5.16. Egyéb tartalék | 36 678 | |||
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 2 192 899 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..) | 4 224 368 | |||
9. Finanszírozási kiadások (K9) | 72 400 | |||
9.1.Értékpapírok vásárlása | 50 000 | |||
9.2. Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 22 400 | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.) | 4 296 768 | |||
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
4. §
- A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
- A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
- A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- A Rendelet 8.1. melléklete helyébe e rendelet 8.1. melléklete lép.
- A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
5. §
A rendelet 2018. november 6-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018.(XI.5.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 1 195 852 | K1 | Személyi juttatások összesen | 869 883 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatása | 670 610 | K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 147 539 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 177 000 | K3 | Dologi kiadás | 733 691 | |
B4 | Működési bevételek | 341 231 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 000 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 12 397 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 269 356 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 3 401 | K6 | Beruházások | 868 907 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 732 301 | K7 | Felújítások | 57 112 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 6 540 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 266 880 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 1 828 046 | K9 | Finanszírozási kiadások | 72 400 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4 296 768 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 296 768 |
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018.(XI.5.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi bevétele költségvetéshez | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | |||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 1 177 316 | 177 000 | 207 673 | 12 397 | 1 574 386 | 732 301 | 3 401 | 6 540 | 742 242 | 1 826 021 | 4 142 649 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 3 037 | 0 | 1 339 | 0 | 4 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 411 | 5 787 |
3 | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 15 499 | 37 234 | 52 733 | 614 | 53 347 | ||||||
4. | Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 0 | 0 | 94 985 | 0 | 94 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 985 |
Mindösszesen | 1 195 852 | 177 000 | 341 231 | 12 397 | 1 726 480 | 732 301 | 3 401 | 6 540 | 742 242 | 1 828 046 | 4 296 768 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018.(XI.5.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi kiadása költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | ||||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösszesen | |||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszírozási kiadások | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 457 862 | 63 518 | 453 515 | 11 000 | 269 356 | 1 255 251 | 864 494 | 57 112 | 1 266 880 | 2 188 486 | 72 400 | 3 516 137 | |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 91 647 | 20 173 | 20 621 | 0 | 0 | 132 441 | 635 | 0 | 0 | 635 | 0 | 133 076 | |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 194 140 | 39 057 | 157 097 | 390 294 | 3 378 | 3 378 | 393 672 | ||||||
4. | Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 126 234 | 24 791 | 102 458 | 0 | 0 | 253 483 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 253 883 | |
Mindösszesen | 869 883 | 147 539 | 733 691 | 11 000 | 269 356 | 2 031 469 | 868 907 | 57 112 | 1 266 880 | 2 192 899 | 72 400 | 4 296 768 |
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018.(XI.5.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2018. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 100 | 1 543 174 | -1 543 074 | ||
013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 166 | 2 001 | -1 835 | ||
013350 | Lakás gazdálkodás | 7 749 | 7 450 | 299 | ||
013350 | Önkormányzati vagyongazdálkodás | 153 206 | 57 691 | 95 515 | ||
018010 | Adószámlák | 177 000 | 177 000 | |||
018010 | Állami támogatások | 864 575 | 24 609 | 839 966 | ||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 1 621 021 | 6 635 | |||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 35 161 | 49 084 | -13 923 | ||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 304 225 | 313 669 | -9 444 | ||
045120 | Út, járda építés | 1 150 | 10 766 | -9 616 | ||
045160 | Közutak üzemeltetése | 24 035 | 6 785 | 17 250 | ||
047410 | Ár és belvízvédelem | 500 | -500 | |||
052080 | Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés | 0 | ||||
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 498 043 | ||||
063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés | 12 540 | -12 540 | |||
064010 | Közvilágítás | 19 437 | -19 437 | |||
066010 | Zöldterület kezelés | 10 925 | -10 925 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 1 495 | 120 960 | -119 465 | ||
072111 | Házirovosi alapellátás | 32 451 | 32 463 | -12 | ||
072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 11 625 | 12 494 | 31 347 | -7 228 | |
074031 | Család és nő védelem | 12 000 | 12 776 | -776 | ||
074032 | Ifjúság egészségügyi gondozás | 500 | 4 976 | -4 476 | ||
081030 | Sportpálya, öltöző | 4 503 | -4 503 | |||
082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 0 | ||||
084070 | A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése | 17 242 | ||||
091140 | Óvoda működtetési feladatok | 0 | ||||
091220 | Köznev. 1-4. működtetési feladatok | 0 | ||||
092120 | Köznev. 5-8. működtetési feladatok | 0 | ||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (menza) | 0 | ||||
096030 | Kollégium | 0 | ||||
107080 | Esélyegyenlőség elősegítését c. tevékenys. és program | 97 436 | 93 145 | 4 291 | ||
104051 | Életkezdési, rendszeres szoc. és óvodáztatási tám. | 200 | -200 | |||
105010 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 0 | ||||
105010 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 4 000 | -4 000 | |||
106010 | Szociális bérlakás | 299 | -299 | |||
106020 | Lakásfenntartási támogatás | 0 | ||||
107060 | Köztemetés | 1 000 | -1 000 | |||
Összesen: | 1 972 017 | 1 899 657 | 0 | 2 370 935 | 1 500 739 |
2. oldal | |||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
011130 | Igazgatás | 2 750 | 3 037 | 112 165 | -106 378 | ||
011130 | Ügykezelők | 6 248 | -6 248 | ||||
011130 | Ecsegfalva | 14 028 | -14 028 | ||||
Összesen: | 2 750 | 3 037 | 0 | 132 441 | -126 654 | ||
DÁMK | |||||||
Általános iskolai étkeztetés | 12 807 | 47 328 | -34 521 | ||||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 18 639 | 20 485 | -1 846 | ||||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 10 666 | 614 | 184 734 | -173 454 | |||
Könyvtár | 2 880 | 28 307 | -25 427 | ||||
Művelődési ház | 2 144 | 49 491 | -47 347 | ||||
Gimnázium | 1 266 | 3 177 | -1 911 | ||||
Menza | 553 | 4 003 | -3 450 | ||||
Összesen: | 48 955 | 614 | 0 | 337 525 | -287 956 | ||
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | |||||||
Család és Gyermekjóléti Szolgálat | 8 329 | -8 329 | |||||
Szociális étkeztetés | 6 331 | 7 759 | -1 428 | ||||
Házi segítségnyújtás | 1 508 | 13 445 | -11 937 | ||||
Időskorúak nappali intézménye | 5 379 | -5 379 | |||||
Összesen | 0 | 7 839 | 0 | 34 912 | -27 073 | ||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
Felújítási kiadások | Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 11 600 | -11 600 | ||||
Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon | 1 500 | -1 500 | |||||
Vörösmarty úti parkoló | 450 | -450 | |||||
Hadisírok teljes körű felújítása | 735 | -735 | |||||
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése | 3 111 | -3 111 | |||||
Gyermekorvosi rendelő | 39 716 | -39 716 | |||||
Felhalm. Kiadások | Szeghalmi-Eötvös-Kossuth utcák útépítés | 8 816 | -8 816 | ||||
KÖH eszközvásárlás | 635 | -635 | |||||
Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat | 1 270 | -1 270 | |||||
Intézményi beruházás Dámk | 3 378 | -3 378 | |||||
Bölcsőde építés TOP-1.4.1-15 | 242 344 | -242 344 | |||||
Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15 | 367 634 | -367 634 | |||||
ASP KÖFOP-VEKOP | 2 000 | -2 000 | |||||
Sportcsarnok ép. Eng. | 11 430 | ||||||
Gyógyászaton elektroterápiás készülék | 762 | -762 | |||||
Ifj. táborba Mindig tv. Hálózat kiépítése 12 végpontra | 681 | -681 | |||||
EFOP-3.3.2.-16-2016-00093 tanórán kívüli kult. Fogl. | 1 917 | -1 917 | |||||
EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolg. Fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban | 5 911 | -5 911 | |||||
Fogászati eszköz beszerzés | 1 550 | -1 550 | |||||
Margaréta Intézmény eszközbeszerzés | 400 | -400 | |||||
TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 Barnamezős terület funkcióbővítő rehab. Dv-án | 6 223 | -6 223 | |||||
Kegyeleti hűtő vásárlása köztemetőbe | 1 308 | -1 308 | |||||
Kamerarendszer túlfeszültség elleni védelmének kiépítése | 643 | -643 | |||||
Temetőben kerítés építése | 7 660 | -7 660 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 721 674 | -721 674 | ||
Mindösszesen: | 2 023 722 | 1 911 147 | 0 | 3 597 487 | 337 382 |
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018.(XI.5.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2018. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 0 | ||||
042120 | Mezőgazdasági támogatások | 9 960 | 9 960 | |||
042130 | Mezőgazdaság ált. költségek | 15 095 | 18 363 | -3 268 | ||
042130 | Állattenyésztés | 0 | ||||
042220 | Erdőgazdálkodás | 0 | ||||
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatás (otthonteremtés) | 15 000 | -15 000 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 2 658 | -2 658 | |||
074031 | Nőgyógyászat | 0 | ||||
074031 | Vérvétel | 1 272 | -1 272 | |||
081061 | Strandfürdő | 9 898 | 54 678 | -44 780 | ||
081061 | Wellness | 1 060 | 825 | 235 | ||
081071 | Ifjúsági tábor | 5 001 | 2 545 | 2 456 | ||
083030 | Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap) | 1 874 | 2 231 | -357 | ||
084031 | Civilek támogatása | 21 391 | -21 391 | |||
107060 | Települési támogatások | 600 | 43 600 | -43 000 | ||
107060 | BURSA | 1 200 | -1 200 | |||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 22 487 | 100 | 22 387 | ||
o72210 | Szakrendelők | 9 335 | -9 335 | |||
900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 205 000 | 50 000 | 155 000 | ||
0 | ||||||
Összesen: | 261 015 | 0 | 9 960 | 223 198 | 47 777 | |
DÁMK | ||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 2 276 | 28 434 | -26 158 | |||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 1 502 | 24 335 | -22 833 | |||
Összesen: | 3 778 | 0 | 0 | 52 769 | -48 991 | |
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | ||||||
Támogató szolgálat | 610 | 14 561 | -13 951 | |||
Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona | 86 536 | 204 410 | -117 874 | |||
Összesen | 0 | 87 146 | 0 | 218 971 | -131 825 |
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||
Felújítási kiadások | 0 | |||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Felhalm. Kiadások | Piaccsarnok építése TOP-1.1.3-15 | 58 743 | -58 743 | |||
Üzemcsarnok építés alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15 | 140 346 | -140 346 | ||||
Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés | 254 | -254 | ||||
Strandfürdőben vízellátás és szennyvízelvezetést bizt. Létesítmények | 5 000 | -5 000 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 204 343 | -204 343 | |
Mindösszesen: | 264 793 | 87 146 | 9 960 | 699 281 | -337 382 |
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018.(XI.5.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | |||||
2018/2019/2020. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
Rovat | Megnevezés | s.sz. | 2018 | 2019 | 2020 |
terv | Várható előirányzat | ||||
I. Működési bevételek és kiadások | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 1 195 852 | 1 213 790 | 1 280 548 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 177 000 | 179 655 | 189 536 |
B4 | Működési bevételek | 3. | 341 231 | 346 349 | 365 399 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 4. | 12 397 | 12 583 | 13 275 |
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 1 726 480 | 1 752 377 | 1 848 758 | |
K1 | Személyi juttatások összesen | 6. | 869 883 | 882 931 | 931 492 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7. | 147 539 | 149 752 | 157 988 |
K3 | Dologi kiadások összesen | 8. | 733 691 | 744 696 | 785 655 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 11 000 | 11 165 | 11 779 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 269 356 | 273 396 | 288 433 |
ebből: működési tartalék | 11. | 247 473 | 251 185 | 265 000 | |
Működési célú kiad. összesen (6-10) | 12. | 2 031 469 | 2 061 941 | 2 175 348 | |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 3 401 | 3 452 | 3 642 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 732 301 | 743 286 | 784 166 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 6 540 | 6 638 | 7 003 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 16. | 1 828 046 | 1 855 467 | 1 957 517 |
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 2 570 288 | 2 608 842 | 2 752 329 | |
K6 | Beruházások | 18. | 868 907 | 881 941 | 930 447 |
K7 | Felújítások | 19. | 57 112 | 57 969 | 61 157 |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20. | 1 266 880 | 1 285 883 | 1 356 607 |
ebből: Felhalmozási tartalék | 21. | 1 238 489 | 1 257 066 | 1 326 205 | |
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 72 400 | 73 486 | 77 528 |
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) | 23. | 2 265 299 | 2 299 278 | 2 425 739 | |
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 4 296 768 | 4 361 220 | 4 601 087 | |
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 4 296 768 | 4 361 220 | 4 601 087 |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018.(XI.5.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2018. évi költségvetéshez | |||||||
adatok = fő | |||||||
Költségvetési szerv | 2018. évi engedélyezett álláshely | ||||||
Kttv. hatálya alá tartozók | Kjt. hatálya alá tartozók | Mt. hatálya alá tartozók | Összesen | ||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | ||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 1 | 0 | 57 | 3 | 2 | 1 | 64 |
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | ||
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 42 | 3 | 45 | ||||
Összesen: | 30 | 0 | 160 | 6 | 2 | 1 | 199 |
Közfoglalkoztatottak létszámának kerete | |||||||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 214 | ||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 15 | ||||||
Összesen: | 229 |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018.(XI.5.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | |||||
bemutató mérlege költségvetéshez | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | ||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 1 195 852 | K1 | Személyi juttatások | 869 883 |
ebből: önkormányzatok működési támogatásai | 670 610 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 147 539 | |
ebből: kiegészítő támogatás | 66 192 | K3 | Dologi kiadások összesen | 733 691 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 177 000 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 000 |
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 140 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 269 356 | |
ebből: gépjárműadók | 13 500 | ebből: működési tartalék | 247 473 | ||
ebből: magánszem komm.adó | 22 000 | ||||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 | ||||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 | ||||
B4 | Működési bevételek | 341 231 | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 12 397 | |||
Működési célú bevétel összesen: | 1 726 480 | Működési kiadás összesen: | 2 031 469 | ||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | ||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 3 401 | K6 | Beruházások | 868 907 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 732 301 | K7 | Felújítások | 57 112 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 6 540 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 266 880 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 1 828 046 | ebből: felhalmozási tartalék | 1 238 489 | |
ebből: maradvány igénybevétele | 1 623 046 | K9 | Finanszírozási kiadások | 72 400 | |
ebből: értékpapír vásárlás | 50 000 | ||||
ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 22 400 | ||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 2 570 288 | Felhalmozási kiadás összesen: | 2 265 299 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 4 296 768 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 4 296 768 |
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018.(XI.5.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2018. évi költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
M e g n e v e z é s | Rovat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Műk.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 67 588 | 67 589 | 103 573 | 103 573 | 103 582 | 103 573 | 103 573 | 108 561 | 108 560 | 108 560 | 108 560 | 108 560 | 1 195 852 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 7 375 | 7 375 | 29 500 | 14 750 | 7 375 | 7 375 | 14 750 | 14 750 | 29 500 | 14 750 | 7 375 | 22 125 | 177 000 |
Működési bevételek | B4 | 27 722 | 27 722 | 27 722 | 27 721 | 27 722 | 27 722 | 29 150 | 29 150 | 29 150 | 29 150 | 29 150 | 29 150 | 341 231 |
Műk.célú átvett pénzeszközök | B6 | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 1 034 | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 12 397 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 234 | 27 | 20 | 20 | 20 | 3 401 | |||
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belülről | B2 | 688 630 | 28 671 | 15 000 | 732 301 | |||||||||
Felhal. célú átvett pénzeszközök | B7 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 6 540 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 1 828 046 | 1 828 046 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 104 283 | 104 284 | 1 990 439 | 147 642 | 143 491 | 828 906 | 149 071 | 182 730 | 183 808 | 154 038 | 146 663 | 161 413 | 4 296 768 | |
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Személyi juttatás | K1 | 52 400 | 52 401 | 72 993 | 72 993 | 72 994 | 74 297 | 78 634 | 78 634 | 78 635 | 78 634 | 78 634 | 78 634 | 869 883 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 10 207 | 10 207 | 12 294 | 12 294 | 12 294 | 12 418 | 12 971 | 12 971 | 12 971 | 12 971 | 12 971 | 12 970 | 147 539 |
Dologi kiadások | K3 | 43 858 | 43 858 | 61 023 | 61 023 | 61 023 | 61 561 | 67 249 | 67 250 | 66 711 | 66 712 | 66 711 | 66 712 | 733 691 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 916 | 917 | 916 | 917 | 916 | 917 | 916 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 11 000 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 24 138 | 24 139 | 24 138 | 24 138 | 24 138 | 22 682 | 22 681 | 22 681 | 22 681 | 19 313 | 19 313 | 19 314 | 269 356 |
Beruházások | K6 | 11 620 | 11 620 | 14 731 | 101 883 | 101 882 | 101 681 | 102 533 | 102 533 | 102 533 | 101 681 | 101 681 | 14 529 | 868 907 |
Felújítások | K7 | 9 000 | 9 000 | 12 111 | 9 001 | 9 000 | 9 000 | 57 112 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 27 368 | 27 368 | 35 760 | 71 814 | 71 814 | 169 745 | 172 632 | 172 632 | 128 188 | 129 853 | 129 853 | 129 853 | 1 266 880 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 22 400 | 50 000 | 72 400 | ||||||||||
Kiadások összesen: | 192 907 | 170 510 | 271 855 | 354 062 | 354 061 | 455 412 | 466 617 | 466 618 | 421 636 | 410 081 | 410 080 | 322 929 | 4 296 768 |
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2018. évi költségvetéshez | ||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | ||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | ||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | ||||||||
január | Havi | 1 199 484 | 104 283 | 192 907 | -88 624 | 1 110 860 | - | - | - | 1 110 860 |
Halmozott | 104 283 | 192 907 | -88 624 | - | - | - | ||||
február | Havi | 1 110 860 | 104 284 | 170 510 | -66 226 | 1 044 634 | - | - | - | 1 044 634 |
Halmozott | 208 567 | 363 417 | -154 850 | - | - | - | ||||
március | Havi | 1 044 634 | 1 990 439 | 271 855 | 1 718 584 | 2 763 218 | - | - | - | 2 763 218 |
Halmozott | 2 199 006 | 635 272 | 1 563 734 | - | - | - | ||||
április | Havi | 2 763 218 | 147 642 | 354 062 | -206 420 | 2 556 798 | - | - | - | 2 556 798 |
Halmozott | 2 346 648 | 989 334 | 1 357 314 | - | - | - | ||||
május | Havi | 2 556 798 | 143 491 | 354 061 | -210 570 | 2 346 228 | - | - | - | 2 346 228 |
Halmozott | 2 490 139 | 1 343 395 | 1 146 744 | - | - | - | ||||
június | Havi | 2 346 228 | 828 906 | 455 412 | 373 494 | 2 719 722 | - | - | - | 2 719 722 |
Halmozott | 3 319 045 | 1 798 807 | 1 520 238 | - | - | - | ||||
július | Havi | 2 719 722 | 149 071 | 466 617 | -317 546 | 2 402 176 | - | - | - | 2 402 176 |
Halmozott | 3 468 116 | 2 265 424 | 1 202 692 | - | - | - | ||||
augusztus | Havi | 2 402 176 | 182 730 | 466 618 | -283 888 | 2 118 288 | - | - | - | 2 118 288 |
Halmozott | 3 650 846 | 2 732 042 | 918 804 | - | - | - | ||||
szeptember | Havi | 2 118 288 | 183 808 | 421 636 | -237 828 | 1 880 460 | - | - | - | 1 880 460 |
Halmozott | 3 834 654 | 3 153 678 | 680 976 | - | - | - | ||||
október | Havi | 1 880 460 | 154 038 | 410 081 | -256 043 | 1 624 417 | - | - | - | 1 624 417 |
Halmozott | 3 988 692 | 3 563 759 | 424 933 | - | - | - | ||||
november | Havi | 1 624 417 | 146 663 | 410 080 | -263 417 | 1 361 000 | - | - | - | 1 361 000 |
Halmozott | 4 135 355 | 3 973 839 | 161 516 | - | - | - | ||||
december | Havi | 1 361 000 | 161 413 | 322 929 | -161 516 | 1 199 484 | - | - | - | 1 199 484 |
Halmozott | 4 296 768 | 4 296 768 | 0 | - | - | - |
Kiadások | adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Személyi juttatások | K1 | 52 400 | 52 401 | 72 993 | 72 993 | 72 994 | 74 297 | 78 634 | 78 634 | 78 635 | 78 634 | 78 634 | 78 634 | 869 883 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 10 207 | 10 207 | 12 294 | 12 294 | 12 294 | 12 418 | 12 971 | 12 971 | 12 971 | 12 971 | 12 971 | 12 970 | 147 539 |
Dologi kiadások | K3 | 43 858 | 43 858 | 61 023 | 61 023 | 61 023 | 61 561 | 67 249 | 67 250 | 66 711 | 66 712 | 66 711 | 66 712 | 733 691 |
Ellátottak pénzbeli juttatási | K4 | 916 | 917 | 916 | 917 | 916 | 917 | 916 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 11 000 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 24 138 | 24 139 | 24 138 | 24 138 | 24 138 | 22 682 | 22 681 | 22 681 | 22 681 | 19 313 | 19 313 | 19 314 | 269 356 |
Beruházások | K6 | 11 620 | 11 620 | 14 731 | 101 883 | 101 882 | 101 681 | 102 533 | 102 533 | 102 533 | 101 681 | 101 681 | 14 529 | 868 907 |
Felújítások | K7 | 9 000 | 9 000 | 12 111 | 9 001 | 9 000 | 9 000 | 57 112 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 27 368 | 27 368 | 35 760 | 71 814 | 71 814 | 169 745 | 172 632 | 172 632 | 128 188 | 129 853 | 129 853 | 129 853 | 1 266 880 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 22 400 | 50 000 | 72 400 | ||||||||||
Kiadás összesen | 192 907 | 170 510 | 271 855 | 354 062 | 354 061 | 455 412 | 466 617 | 466 618 | 421 636 | 410 081 | 410 080 | 322 929 | 4 296 768 | |
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ||
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül | 1 199 484 | 1 110 860 | 1 044 634 | 2 763 218 | 2 556 798 | 2 346 228 | 2 719 722 | 2 402 176 | 2 118 288 | 1 880 460 | 1 624 417 | 1 361 000 | ||
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | -88 624 | -66 226 | 1 718 584 | -206 420 | -210 570 | 373 494 | -317 546 | -283 888 | -237 828 | -256 043 | -263 417 | -161 516 | ||
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete) | 1 110 860 | 1 044 634 | 2 763 218 | 2 556 798 | 2 346 228 | 2 719 722 | 2 402 176 | 2 118 288 | 1 880 460 | 1 624 417 | 1 361 000 | 1 199 484 |
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018.(XI.5.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2018. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Tervezett előirányzat | Tervezett kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) | |
Mentesség | Kedvezmény | |||||
1. | Helyi adók | 35 500 | 825 | 4 836 | 5 661 | 15,95 |
- Magánszemély kommunális adója | 22 000 | 21 | 21 | 0,10 | ||
- Gépjármű adó | 13 500 | 804 | 4 836 | 5 640 | 41,78 | |
2. | Intézményi alaptevékenység bevételei | 15 000 | 15 696 | 15 696 | 104,64 | |
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 696 | 696 | ||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | |||||
Összesen: | 50 500 | 825 | 20 532 | 21 357 | 42,29 |