Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 27- 2018. 02. 27



Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § 


Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

3 204 128 ezer forint költségvetési bevétellel,

3 204 128 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.


2. § 


A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési bevételek


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

958 242


  1. Önkormányzatok működési támogatásai

502 940


  1. Helyi önk. műk. általános támogatása

182 555


  1.  Egyes köznevelési feladatainak támogatása

111 760


  1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

149 457


  1. Kulturális feladatok támogatása

13 034


  1. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások



42 541




1.1.6.   Elszámolásból származó bevételek

3 593


  1. Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről

455 302


2. Közhatalmi bevételek (B3)

157 095


2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

22 160


2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

121 010


2.3. Gépjárműadók

10 619


2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

439


  1. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)

2 867


  1. Működési bevételek (B4)

323 944


3.1.  Készletértékesítés ellenértéke

22 766

3.2 . Szolgáltatások ellenértéke

50 986

3.3 . Tulajdonosi bevételek

131 886

3.3.1. Lakbér bevétel

9 687

3.3.2. Egyéb helység bérletének bevétele

26 059

3.3.3. Földhaszonbér

95 569

3.3.4. Közterület használat

571

3.4.  Ellátási díjak

11 970

3.5.  Általános Forgalmi Adó

69 237

3.6 . Kamat bevétel

5 563

3.7.  Egyéb működési bevételek

31 536

  1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)

4 217

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 443 498

  1. Felhalmozási bevételek (B5)

3 731

  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

869 895

  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

8 929

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

882 555

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)

2 326 053

8. Finanszírozási bevételek

878 075

8.1. Belföldi értékpapírok bevétele

247 878

  1.   Maradvány igénybevétele

607 796

  1. ÁHT-on belüli megelőlegezés

22 401

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)

3 204 128


  1.  A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


3. § 


A költségvetési kiadások


A Rendelet 5. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

  1. Személyi juttatások (K1)

643 186

  1. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

121 986

  1. Dologi kiadások (K3)

473 674

  1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

13 888

  1. Egyéb működési célú kiadások (K5)

343 699

  1. Működési tartalék

321 879

Működési kiadások összesen (K1-K5)

1 596 433

  1. Beruházások (K6)

71 834


6.1. Intézményi beruházás DÁMK

5 588


6.2. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat

373


6.3. Egyéb kisértékű tárgyi eszközök Önkormányzat

862


6.4. Számítástechnikai eszközök pótlása KÖH

539


6.5. ASP központhoz való csatlakozás

2 480


6.6. Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzés

31 785


6.7. 1956-os emlékmű „Büszkeségpont”

4 166


6.8. BHSZ Kft. Törzsbetét

510


6.9. Videorendszer kiépítése Dv. Kisújszállási út

546


6.10. Kegyeleti hűtőgép vásárlása Köztemetőbe

1 000


6.11. Múzeum tárlatvezető rendszer

767


6.12. Erdő telepítése

617





6.13. Teremts esélyt! Téglagyári ipari terület alapinfrastrukturális fejlesztése üzemcsarnok létesítéssel 

581


6.14. Bölcsőde építése

7693


6.15. Költségalapú bérlakásba klíma beszerzés

25


6.16. Strandfürdő szivattyú vásárlása

94


6.17. Ingatlan vásárlás Dv. Vörösmarty u. 1.

450



6.18. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

       13 758

  1. Felújítások (K7)

41 174



7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig

3 014


7.2 Helyi termelői piac újraélesztése Dévaványán 

2 582


7.3. Strandfürdő tetőfelújítás

3 213


7.4. Bethlen, Jéggyár, Hajós utak felújítása

13 850


7.5. Konyha, helyi termékért. VP6-7.2.1-7

242


7.6. Sátorbővítés

1 304


7.7. Civilház ablakcsere

750


7.8. Dv. Árpád u. 8. sz. alatti ingatlan felújítása

591


7.9. Gyermekorvosi rendelő

4723


7.10. Tűzjelző kiépítése

2 152


7.11. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

8 753


  1. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

1 273 708


8.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

4 680


8.2.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

0


8.3.Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)

14 350


8.4. Felhalmozási tartalék

1 254 678


8.4.1. Idősek Otthona energetikai felújítás (TOP-3.2.1-15)

3 112


8.4.2. Barnamezős területek rehab. (Városháza TOP-2.1.1-15)

21 261


8.4.3. Piaccsarnok létesítése(TOP-1.1.3-15) ebből önerő 148 e Ft

                 58 609


8.4.4. Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15)

240 980


8.4.5. Egészség Sportpark program (futókör)

8 890


8.4.6. Középiskolai tornacsarnok építése önerő


40 000



8.4.7. Óvodafejlesztéshez önerő biztosítása

5 000


8.4.8. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz

71 351


8.4.9. Ipari parkok fejlesztése (TOP-1.1.1-15)

139 630


8.4.10. ASP központhoz való csatlakozás

3 850


8.4.11. Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) pályázati önerő


4 934


8.4.12. Külterületi úthálózat fejlesztése Dévaványán (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) pályázati önerő

10 012




8.4.13.Projektmenedzsmenti feladatok biztosítása ( TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00003; TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016; TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009)

13 198



8.4.14. Muzeális Intézmények szakmai támogatása Kubinyi Ágoston program (ebből önerő: 1907 e Ft)

4 407



8.4.15. Közbeszerzési feladatok biztosítása (TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00003; TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016; TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009)

5 271



8.4.16. Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán (TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003) projektmenedzsmenti feladatok biztosítása

9 669


8.4.17. Kerékpárút építése pályázati előleg

366 659



8.4.18. Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán (TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003) hálózati terv elkészítése


4 064




8.4.19. Dévaványai Római Katolikus Új temető „D” parcellájában hadisírok teljes körű felújítása

700


8.4.20. Gyermekorvosi rendelő felújítása

23 949


8.4.21. Egyéb tartalék

219 132


Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

1 386 716


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..)

2 983 149


9. Finanszírozási kiadások (K9)

220 979


9.1.Értékpapírok vásárlása

205 000


  1. Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

15 979


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

3 204 128










  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.


4. §



  1. A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  4. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
  5. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
  6. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
  7. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
  8. A Rendelet 8.1. melléklete helyébe e rendelet 8.1. melléklete lép.
  9. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
  10. A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
  11. A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.


5. §


  1. A rendelet 2018. február 27-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.





1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

958 242

K1

Személyi juttatások összesen

643 186


ebből: önkormányzatok működési támogatása

502 940

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

121 986

B3

Közhatalmi bevételek

157 095

K3

Dologi kiadások

473 674

B4

Működési bevételek

323 944

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 888

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

4 217

K5

Egyéb működési célú kiadások

343 699

B5

Felhalmozási bevételek

3 731

K6

Beruházások

71 834

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

869 895

K7

Felújítások

41 174

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8 929

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 273 708

B8

Finanszírozási bevételek

878 075

K9

Finanszírozási kiadások

220 979













BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 204 128

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 204 128




2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi bevétele költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

B1

B3

B4

B6


B2

B5

B7


B8

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

941 905

157 095

247 775

4 217

1 350 992

869 095

3 731

8 928

881 754

876 267

3 109 013

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

0


1 777

0

1 777

0

0

1

1

1 612

3 390

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

16 337

0

74 392

0

90 729

800

0

0

800

196

91 725

Mindösszesen

958 242

157 095

323 944

4 217

1 443 498

869 895

3 731

8 929

882 555

878 075

3 204 128



3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi kiadása költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t

K1

K2

K3

K4

K5


K6

K7

K8


K9

Mindösszesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

383 126

59 573

313 015

13 888

343 699

1 113 301

64 060

41 174

1 273 708

1 378 942

220 979

2 713 222

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

78 952

19 258

14 859

0

0

113 069

685

0

0

685

0

113 754

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

181 108

43 155

145 800

0

0

370 063

7 089

0

0

7 089

0

377 152

Mindösszesen

643 186

121 986

473 674

13 888

343 699

1 596 433

71 834

41 174

1 273 708

1 386 716

220 979

3 204 128



3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez


Kötelező feladatainak mérlege 2017. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

011130

Önkormányzati igazgatás

877 285


623

1 858 517

-980 609

013320

Köztemető fenntartás

167



2 192

-2 025

013350

Lakás gazdálkodás

12 819



5 398

7 421

013350

Önkormányzati vagyongazdálkodás

145 527



37 357

108 170

018010

Adószámlák

156 544




156 544

018010

Állami támogatások


526 241

864 099


1 390 340

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


49 243


64 162

-14 919

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

5 628

304 225


288 717

21 136

042120

Mezőgazdasági támogatások





0

045120

Út, járda építés

1 062



112

950

045160

Közutak üzemeltetése




1 337

-1 337

047410

Ár és belvízvédelem




131

-131

052080

Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés

11 398



1 148

10 250

063080

Vízeláttással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés




751

-751

064010

Közvilágítás




16 466

-16 466

066010

Zöldterület kezelés




7 311

-7 311

066020

Városüzemeltetés

3 129

4 424


103 872

-96 319

072111

Háziorvos alapellátás

528

30 453


22 683

8 298

072210

Járóbeteg szakellátás

12 066

12 784


32 627

-7 777

074031

Család és nő védelem


12 357


10 048

2 309

074032

Ifjúság egészségügyi gondozás


503


4 510

-4 007

081030

Sportpálya, öltöző

2 516



5 301

-2 785

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység




25

-25

091140

Óvoda működtetési feladatok





0

091220

Köznev. 1-4. működtetési feladatok





0

092120

Köznev. 5-8. működtetési feladatok





0

096015

Menza





0

096030

Kollégium

46




46

104037

Intézményen kívüli szünidei étkeztetés




3 506


104051

Életkezdési, rendszeres szoc.tám.




120

-120

105010

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

35




35

105010

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény


3 382


5 365

-1 983

106010

Szociális bérlakás

1 117



493

624

106020

Lakásfenntartási támogatás





0

107060

Köztemetés

500



696

-196

Összesen:

1 230 367

943 612

864 722

2 472 845

565 856









2. oldal








Közös Önkormányzati Hivatal

011130

Igazgatás

3 390

0


95 751

-92 361

011130

Ügykezelők




5 619

-5 619

011130

Ecsegfalva


0


11 699

-11 699

Összesen:

3 390

0

0

113 069

-109 679

DÁMK


Általános iskolai étkeztetés

12 668



41 246

-28 578

Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése

51 219



40 107

11 112

Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

11 797

196


166 203

-154 210

Könyvtár

3 058



26 309

-23 251

Művház

6 441



29 307

-22 866

Gimnázium

1 146



7 558

-6 412

Menza

1 336



3 602

-2 266

Összesen:

87 665

196

0

314 332

-226 471

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási és felhalmozási feladatok

Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig

1156



3 828

-2 672

Bethlen, Jéggyár, Hajós utak felújítása




17 590

-17 590

Dv.Árpád u. 8. sz. ingatlan felújítása




750

-750

Gyermekorvosi rendelő felújítás




5 998

-5 998

Tűzjelző kiépítése DÁMK




2 733

-2 733

Intézményi beruházás DÁMK




7 089

-7 089

Egyéb kisértékű gép, berendezés (védőnők)




150

-150

Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat




473

-473

Múzeum tárlatvezető rendszer




974

-974

ASP központhoz való csatlakozás




3 150

-3 150

KÖH beruházás




685

-685

Közfoglalkoztatás beruházások




40 368

-40 368

Helyi termelői piac újraélesztése Dv-án




3 279

-3 279

Teremts esélyt! Téglagyári ipari terület alapinfrastrukturális fejlesztése üzemcsarnok létesítéssel




716

-716

Gólyahír bölcsőde építése Dv-án




8 552

-8 552

Sportpálya, öltöző kisértékű tárgyi eszköz beszerzés




10


Köztemető kegyeleti hűtő vásárlás




1 270


Civilház ablakcsere




953


Járóbeteg szakellátás kisért.tárgyi eszköz beszerzés




31


Háziorvos kisértékű tárgyi eszköz beszerzés




15


Költségalapú bérlakásba klíma beszerzés




25


Erdő telepítése




617

-617

Összesen:

1 156

0

0

99 256

-98 100

Mindösszesen:

1 322 578

943 808

864 722

2 999 502

131 606



3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez


Önként vállalt feladatainak mérlege 2017. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények




148

-148

042120

Mezőgazdasági támogatások


20 072




042130

Mezőgazdaság ált. költségek

16 678



16 577

101

042130

Állattenyésztés





0

042220

Erdőgazdálkodás




463

-463

061030

Otthonteremtési támogatás




14 350

-14 350

066020

Városüzemeltetés

1 954



3 789

-1 835

074031

Nőgyógyászat

267



1 290

-1 023

074031

Vérvétel




1 057

-1 057

081061

Strandfürdő

14 908



38 578

-23 670

081061

Wellness

1 211



354

857

081071

Ifjúsági tábor

5 392



2 011

3 381

083030

Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)

2 211



2 250

-39

084031

Civilek támogatása




16 560

-16 560

107060

Települési támogatások

800



37 176

-36 376

107060

BURSA




540

-540

011130

Önkormányzati igazgatás





0







0







0







0

Összesen:

43 421

20 072

0

135 143

-71 650

DÁMK


Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

2 265



33 980

-31 715

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

1 599



21 751

-20 152

Összesen:

3 864

0

0

55 731

-51 867















Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási és felhalmozási feladatok

1956-os emlékmű "Büszkeségpont"


4998


5 048

-50

Sátorbővítés, sátor felújítás




1 656

-1 656

BHSZ Kft. Törzsbetét




510

-510

Videorendszer telepítése Dv. Kisújszállás út




693

-693

Ifjúsági tábor (tv, hűtő,telefon,porszívó,vasaló)




824

-824

Ingatlan vásárlás Dv. Vörösmarty u. 1.




450

-450

Konyha,helyi termékért. VP6-7.2.1-7 felújítás

65



306

-241

Strandfürdő tetőfelújítás, szivattyú vásárlás




4 200


Városüzemeltetés fényképezőgép, GPS, mobiltelefon vásárlás




65


Ingatlan értékesítés

600




600

Összesen:

665

4 998

0

13 752

-13 087

Mindösszesen:

47 950

25 070

0

204 626

-136 604



4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez






Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak


2017 /2018/2019. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez






adatok:  ezer forintban


Rovat

Megnevezés

s.sz.

2017

2018

2019


terv

Várható előirányzat


I. Működési bevételek és kiadások


B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

958 242

972 616

1 026 109


B3

Közhatalmi bevételek

2.

157 095

159 451

168 221


B4

Működési bevételek

3.

323 944

328 803

346 887


B6

Működési célú átvett pénzeszköz

4.

4 217

4 280

4 516



Működési  bevételek összesen: (1-4)

5.

1 443 498

1 465 150

1 545 734


K1

Személyi juttatások összesen

6.

643 186

652 834

688 740


K2

Munkaadót terhelő járulékok

7.

121 986

123 816

130 626


K3

Dologi kiadások összesen

8.

473 674

480 779

507 222


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

13 888

14 096

14 872


K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

343 699

348 854

368 041



ebből: működési tartalék

11.

321 879

326 707

344 676



Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

1 596 433

1 620 379

1 709 500









II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások


B5

Felhalmozási bevételek

13.

3 731

3 787

3 995


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

869 895

882 943

931 505


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

8 929

9 063

9 561


B8

Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)

16.

878 075

891 246

940 265



Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

1 760 630

1 787 039

1 885 327


K6

Beruházások

18.

71 834

72 912

76 922


K7

Felújítások

19.

41 174

41 792

44 090


K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

1 273 708

1 292 814

1 363 918



ebből:Felhalmozási tartalék

21.

1 254 678

1 273 498

1 343 541


K9

Finanszírozási kiadás

22.

220 979

224 294

236 630



Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

1 607 695

1 631 810

1 721 560



Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

3 204 128

3 252 190

3 431 060



Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

3 204 128

3 252 190

3 431 060





 



5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2017. évi költségvetéshez

adatok = fő

Költségvetési szerv

2017. évi engedélyezett álláshely

Kttv. hatálya alá tartozók

Kjt. hatálya alá tartozók

Mt. hatálya alá tartozók

Összesen

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Dévaványa Helyi Önkormányzat

1

0

52

2

1

1

57

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

27

0

0

0

0

0

27

Dévaványai Általános Művelődési Központ

0

0

70


2


72

Összesen:

28

0

122

2

3

1

156


















Közfoglalkoztatottak létszámának kerete




Dévaványa Helyi Önkormányzat

241




Dévaványai Általános Művelődési Központ

11




Összesen:

252




 

6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait


bemutató mérlege költségvetéshez




adatok: ezer forintban


BEVÉTELEK


KIADÁSOK


MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS


B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

958 242

K1

Személyi juttatások

643 186



ebből: önkormányzatok működési támogatásai

502 940

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

121 986



ebből: kiegészítő támogatás

42 541

K3

Dologi kiadások összesen

473 674


B3

Közhatalmi bevételek

157 095

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 888



ebből: értékesítési és forgalmi adók

121 010

K5

Egyéb működési célú kiadások

343 699



ebből: gépjárműadók

10 619


ebből: működési tartalék

321 879



ebből: magánszem komm.adó

22 160






ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

439






ebből: egyéb közhatalmi bevételek

2 867





B4

Működési bevételek

323 944





B6

Működési célú átvett pénzeszközök

4 217





Működési célú bevétel összesen:

1 443 498

Működési kiadás összesen:

1 596 433


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL



FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS


B5

Felhalmozási bevételek

3 731

K6

Beruházások

71 834


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

869 895

K7

Felújítások

41 174


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8 929

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 273 708


B8

Finanszírozási bevétel

878 075


ebből: felhalmozási tartalék

1 254 678





K9

Finanszírozási kiadások

220 979






ebből: értékpapír vásárlás

205 000






ebből: ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése

15 979


Felhalmozási célú bevétel összesen:

1 760 630

Felhalmozási kiadás összesen:

1 607 695








BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

3 204 128

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

3 204 128




7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2017. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Mük.célú tám ÁHT-on belülről

B1

51 992

51 992

51 992

83 890

83 407

83 407

103 815

103 815

103 814

80 839

80 840

78 439

958 242

Közhatalmi bevételek

B3

13 092

13 092

13 092

13 092

13 090

13 090

13 090

13 090

13 092

13 092

13 092

13 091

157 095

Működési bevételek

B4

27 212

27 212

29 538

27 212

27 212

26 509

26 508

26 509

26 508

26 508

26 508

26 508

323 944

Műk.cél. átvett pénzeszközök

B6

353

352

353

352

353

350

350

350

350

350

351

353

4 217

Felhalmozási bevételek

B5


2

900


250

900




839

840


3 731

Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről

B2




5 798

7 000

64 517

75 566

75 566

75 566

64 517

436 849

64 516

869 895

Felhal. célú átvett  pénzeszközök

B7

744

744

744

744

744

745

744

744

744

744

744

744

8 929

Finanszírozási bevételek

B8

92 021

92 022

292 400

55 289

55 288

55 289

55 288

55 289

55 288

0

0

69 901

878 075

Bevételek összesen:


185 414

185 416

389 019

186 377

187 344

244 807

275 361

275 363

275 362

186 889

559 224

253 552

3 204 128

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatások

K1

37 624

37 623

37 624

58 425

58 426

58 425

59 174

59 173

59 173

59 173

59 173

59 173

643 186

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8 642

8 642

8 642

10 998

10 998

11 000

10 511

10 511

10 510

10 511

10 510

10 511

121 986

Dologi kiadások

K3

32 633

32 633

32 633

39 342

39 343

39 397

43 955

43 955

43 955

41 943

41 943

41 942

473 674

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 157

1 157

1 157

1 157

1 157

1 157

1 187

1 187

1 187

1 127

1 128

1 130

13 888

Egyéb működési célú kiadások

K5

7 029

7 029

7 029

35 727

35 727

39 444

35 271

35 272

35 271

35 300

35 300

35 300

343 699

Beruházások

K6

2 014

2 014

2 013

9 118

9 034

8 343

12 937

12 937

7 383

2 014

2 013

2 014

71 834

Felújítások

K7




5 720

7 091

7 090

7 091

7 091

7 091




41 174

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

33 454

33 454

33 454

33 454

36 164

98 181

105 355

105 354

106 183

106 183

476 289

106 183

1 273 708

Finanszírozási kiadások

K9

15 979


205 000









0

220 979

Kiadások összesen:


138 532

122 552

327 552

193 941

197 940

263 037

275 481

275 480

270 753

256 251

626 356

256 253

3 204 128


8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2017. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban


Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg


Bevétel

Kiadás

Egyenleg


felvétel

törlesztés

egyenleg


január

Havi

292 688

185 414

138 532

46 882

339 570

-

-

-

339 570


Halmozott


185 414

138 532

46 882


-

-

-



február

Havi

339 570

185 416

122 552

62 864

402 434

-

-

-

402 434


Halmozott


370 830

261 084

109 746


-

-

-



március

Havi

402 434

389 019

327 552

61 467

463 901

-

-

-

463 901


Halmozott


759 849

588 636

171 213


-

-

-



április

Havi

463 901

186 377

193 941

-7 564

456 337

-

-

-

456 337


Halmozott


946 226

782 577

163 649


-

-

-



május

Havi

456 337

187 344

197 940

-10 596

445 741

-

-

-

445 741


Halmozott


1 133 570

980 517

153 053


-

-

-



június

Havi

445 741

244 807

263 037

-18 230

427 511

-

-

-

427 511


Halmozott


1 378 377

1 243 554

134 823


-

-

-



július

Havi

427 511

275 361

275 481

-120

427 391

-

-

-

427 391


Halmozott


1 653 738

1 519 035

134 703


-

-

-



augusztus

Havi

427 391

275 363

275 480

-117

427 274

-

-

-

427 274


Halmozott


1 929 101

1 794 515

134 586


-

-

-



szeptember

Havi

427 274

275 362

270 753

4 609

431 883

-

-

-

431 883


Halmozott


2 204 463

2 065 268

139 195


-

-

-



október

Havi

431 883

186 889

256 251

-69 362

362 521

-

-

-

362 521


Halmozott


2 391 352

2 321 519

69 833


-

-

-



november

Havi

362 521

559 224

626 356

-67 132

295 389

-

-

-

295 389


Halmozott


2 950 576

2 947 875

2 701


-

-

-



december

Havi

295 389

253 552

256 253

-2 701

292 688

-

-

-

292 688


Halmozott


3 204 128

3 204 128

0


-

-

-





8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez


Bevételek













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

51 992

51 992

51 992

83 890

83 407

83 407

103 815

103 815

103 814

80 839

80 840

78 439

958 242

Közhatalmi bevételek

B3

13 092

13 092

13 092

13 092

13 090

13 090

13 090

13 090

13 092

13 092

13 092

13 091

157 095

Működési bevételek

B4

27 212

27 212

29 538

27 212

27 212

26 509

26 508

26 509

26 508

26 508

26 508

26 508

323 944

Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kivülről

B6

353

352

353

352

353

350

350

350

350

350

351

353

4 217

Összes működési bevétel

Rovat

92 649

92 648

94 975

124 546

124 062

123 356

143 763

143 764

143 764

120 789

120 791

118 391

1 443 498

Felhalmozási bevételek

B5


2

900


250

900




839

840


3 731

Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről

B2




5 798

7 000

64 517

75 566

75 566

75 566

64 517

436 849

64 516

869 895

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

744

744

744

744

744

745

744

744

744

744

744

744

8 929

Finanszírozási bevételek

B8

92 021

92 022

292 400

55 289

55 288

55 289

55 288

55 289

55 288

0

0

69 901

878 075

Bevétel összesen


185 414

185 416

389 019

186 377

187 344

244 807

275 361

275 363

275 362

186 889

559 224

253 552

3 204 128

 


Kiadások













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

37 624

37 623

37 624

58 425

58 426

58 425

59 174

59 173

59 173

59 173

59 173

59 173

643 186

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8 642

8 642

8 642

10 998

10 998

11 000

10 511

10 511

10 510

10 511

10 510

10 511

121 986

Dologi kiadások

K3

32 633

32 633

32 633

39 342

39 343

39 397

43 955

43 955

43 955

41 943

41 943

41 942

473 674

Ellátottak pénzbeli juttatási

K4

1 157

1 157

1 157

1 157

1 157

1 157

1 187

1 187

1 187

1 127

1 128

1 130

13 888

Egyéb működési célú kiadások

K5

7 029

7 029

7 029

35 727

35 727

39 444

35 271

35 272

35 271

35 300

35 300

35 300

343 699

Beruházások

K6

2 014

2 014

2 013

9 118

9 034

8 343

12 937

12 937

7 383

2 014

2 013

2 014

71 834

Felújítások

K7




5 720

7 091

7 090

7 091

7 091

7 091




41 174

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

33 454

33 454

33 454

33 454

36 164

98 181

105 355

105 354

106 183

106 183

476 289

106 183

1 273 708

Finanszírozási kiadások

K9

15 979


205 000









0

220 979

Kiadás összesen


138 532

122 552

327 552

193 941

197 940

263 037

275 481

275 480

270 753

256 251

626 356

256 253

3 204 128




























adatok: ezer forintban


Megnevezés


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül


292 688

339 570

402 434

463 901

456 337

445 741

427 511

427 391

427 274

431 883

362 521

295 389


Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban


46 882

62 864

61 467

-7 564

-10 596

-18 230

-120

-117

4 609

-69 362

-67 132

-2 701


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)


339 570

402 434

463 901

456 337

445 741

427 511

427 391

427 274

431 883

362 521

295 389

292 688







9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2017. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

S.sz.

Bevétel jogcím

Tervezett előirányzat

Tervezett kedvezmény

Összes közvetett támogatás

Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)

Mentesség

Kedvezmény

1.

Helyi adók

32 779

645

3 999

4 644

14,17


 - Magánszemély kommunális adója

22 160

14


14

0,06


 - Gépjármű adó

10 619

631

3 999

4 630

43,60

2.

Intézményi alaptevékenység bevételei

14 350


14 971

14 971



- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege







- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

14 350


14 350

14 350



- helyiségek, eszközök hasznosításából származó  bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege



621

621



- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege






3.

Egyéb közvetett támogatások







Összesen:

47 129

645

18 970

19 615

41,62


10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek

részére juttatott támogatásának részletezése 2017. évi költségvetéshez


adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

3 382

1.1

   Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

3 382

2.

Települési támogatások

34 380

3.

Köztemetés

696

4.

Életkezdési támogatás

120

5.

Szociális földprogram (csirke, táp)

858 

I.

Folyósított ellátások összesen:

39 436

6.

Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján

12 188

7.

Szeleczki Lilla támogatása

100

8.

Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása

2 000

II.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:

14 288

9.

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás

248

10.

Működési célú pénzeszköz átadás Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásnak

2 704


Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

540

11.

2016. évi állami támogatásból elszámolás Ecsegfalva

857

12.

Család és gyermekjóléti központi feladatok ellátásával kapcsolatos pénzeszköz átadás

2 695

III.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

7 044


ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

60 768



11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával
megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen
projektekhez történő hozzájárulásai 2017. évi költségvetéshez



Sor-  szám

Megnevezés

Előirányzatok (ezer Ft -ban)

Bevételi

Kiadási

1.

Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program


331

2.

ASP rendszer

7 000

3 150

3.

TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016 Helyi termelői piac újraélesztése Dévaványán

61 740

3 279

4.

Teremts esélyt! Téglagyári ipari terület alapinfrastrukturális fejlesztése üzemcsarnok létesítéssel TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00009

140 346

716

5.

Gólyahír bölcsőde építése Dévaványán TOP-1.4.1-15-BS1-2016

249 532

8 552


Összesen

458 618

16 028