Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 02. 27- 2018. 02. 27Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-02-27-tól 2018-02-28-ig
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
3 204 128 ezer forint költségvetési bevétellel,
3 204 128 ezer forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.
2. §
A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési bevételek
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 958 242 | |
| 502 940 | |
| 182 555 | |
| 111 760 | |
| 149 457 | |
| 13 034 | |
| 42 541 | |
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 3 593 | |
| 455 302 | |
2. Közhatalmi bevételek (B3) | 157 095 | |
2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) | 22 160 | |
2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) | 121 010 | |
2.3. Gépjárműadók | 10 619 | |
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 439 | |
| 2 867 | |
| 323 944 | |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke | 22 766 | |
3.2 . Szolgáltatások ellenértéke | 50 986 | |
3.3 . Tulajdonosi bevételek | 131 886 | |
3.3.1. Lakbér bevétel | 9 687 | |
3.3.2. Egyéb helység bérletének bevétele | 26 059 | |
3.3.3. Földhaszonbér | 95 569 | |
3.3.4. Közterület használat | 571 | |
3.4. Ellátási díjak | 11 970 | |
3.5. Általános Forgalmi Adó | 69 237 | |
3.6 . Kamat bevétel | 5 563 | |
3.7. Egyéb működési bevételek | 31 536 | |
| 4 217 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 443 498 | |
| 3 731 | |
| 869 895 | |
| 8 929 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 882 555 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.) | 2 326 053 | |
8. Finanszírozási bevételek | 878 075 | |
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele | 247 878 | |
| 607 796 | |
| 22 401 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.) | 3 204 128 |
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. §
A költségvetési kiadások
A Rendelet 5. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 643 186 | ||||
| 121 986 | ||||
| 473 674 | ||||
| 13 888 | ||||
| 343 699 | ||||
| 321 879 | ||||
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 1 596 433 | ||||
| 71 834 | ||||
6.1. Intézményi beruházás DÁMK | 5 588 | ||||
6.2. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat | 373 | ||||
6.3. Egyéb kisértékű tárgyi eszközök Önkormányzat | 862 | ||||
6.4. Számítástechnikai eszközök pótlása KÖH | 539 | ||||
6.5. ASP központhoz való csatlakozás | 2 480 | ||||
6.6. Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzés | 31 785 | ||||
6.7. 1956-os emlékmű „Büszkeségpont” | 4 166 | ||||
6.8. BHSZ Kft. Törzsbetét | 510 | ||||
6.9. Videorendszer kiépítése Dv. Kisújszállási út | 546 | ||||
6.10. Kegyeleti hűtőgép vásárlása Köztemetőbe | 1 000 | ||||
6.11. Múzeum tárlatvezető rendszer | 767 | ||||
6.12. Erdő telepítése | 617 | ||||
6.13. Teremts esélyt! Téglagyári ipari terület alapinfrastrukturális fejlesztése üzemcsarnok létesítéssel | 581 | ||||
6.14. Bölcsőde építése | 7693 | ||||
6.15. Költségalapú bérlakásba klíma beszerzés | 25 | ||||
6.16. Strandfürdő szivattyú vásárlása | 94 | ||||
6.17. Ingatlan vásárlás Dv. Vörösmarty u. 1. | 450 | ||||
6.18. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás | 13 758 | ||||
| 41 174 | ||||
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 3 014 | ||||
7.2 Helyi termelői piac újraélesztése Dévaványán | 2 582 | ||||
7.3. Strandfürdő tetőfelújítás | 3 213 | ||||
7.4. Bethlen, Jéggyár, Hajós utak felújítása | 13 850 | ||||
7.5. Konyha, helyi termékért. VP6-7.2.1-7 | 242 | ||||
7.6. Sátorbővítés | 1 304 | ||||
7.7. Civilház ablakcsere | 750 | ||||
7.8. Dv. Árpád u. 8. sz. alatti ingatlan felújítása | 591 | ||||
7.9. Gyermekorvosi rendelő | 4723 | ||||
7.10. Tűzjelző kiépítése | 2 152 | ||||
7.11. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások | 8 753 | ||||
| 1 273 708 | ||||
8.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 4 680 | ||||
8.2.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | ||||
8.3.Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás) | 14 350 | ||||
8.4. Felhalmozási tartalék | 1 254 678 | ||||
8.4.1. Idősek Otthona energetikai felújítás (TOP-3.2.1-15) | 3 112 | ||||
8.4.2. Barnamezős területek rehab. (Városháza TOP-2.1.1-15) | 21 261 | ||||
8.4.3. Piaccsarnok létesítése(TOP-1.1.3-15) ebből önerő 148 e Ft | 58 609 | ||||
8.4.4. Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15) | 240 980 | ||||
8.4.5. Egészség Sportpark program (futókör) | 8 890 | ||||
8.4.6. Középiskolai tornacsarnok építése önerő | 40 000 | ||||
8.4.7. Óvodafejlesztéshez önerő biztosítása | 5 000 | ||||
8.4.8. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz | 71 351 | ||||
8.4.9. Ipari parkok fejlesztése (TOP-1.1.1-15) | 139 630 | ||||
8.4.10. ASP központhoz való csatlakozás | 3 850 | ||||
8.4.11. Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) pályázati önerő | 4 934 | ||||
8.4.12. Külterületi úthálózat fejlesztése Dévaványán (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) pályázati önerő | 10 012 | ||||
8.4.13.Projektmenedzsmenti feladatok biztosítása ( TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00003; TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016; TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009) | 13 198 | ||||
8.4.14. Muzeális Intézmények szakmai támogatása Kubinyi Ágoston program (ebből önerő: 1907 e Ft) | 4 407 | ||||
8.4.15. Közbeszerzési feladatok biztosítása (TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00003; TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016; TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009) | 5 271 | ||||
8.4.16. Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán (TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003) projektmenedzsmenti feladatok biztosítása | 9 669 | ||||
8.4.17. Kerékpárút építése pályázati előleg | 366 659 | ||||
8.4.18. Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán (TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003) hálózati terv elkészítése | 4 064 | ||||
8.4.19. Dévaványai Római Katolikus Új temető „D” parcellájában hadisírok teljes körű felújítása | 700 | ||||
8.4.20. Gyermekorvosi rendelő felújítása | 23 949 | ||||
8.4.21. Egyéb tartalék | 219 132 | ||||
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 1 386 716 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..) | 2 983 149 | ||||
9. Finanszírozási kiadások (K9) | 220 979 | ||||
9.1.Értékpapírok vásárlása | 205 000 | ||||
| 15 979 | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.) | 3 204 128 | ||||
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
4. §
- A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
- A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
- A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- A Rendelet 8.1. melléklete helyébe e rendelet 8.1. melléklete lép.
- A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
5. §
- A rendelet 2018. február 27-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 958 242 | K1 | Személyi juttatások összesen | 643 186 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatása | 502 940 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 121 986 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 157 095 | K3 | Dologi kiadások | 473 674 | |
B4 | Működési bevételek | 323 944 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 888 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 4 217 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 343 699 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 3 731 | K6 | Beruházások | 71 834 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 869 895 | K7 | Felújítások | 41 174 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 8 929 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 273 708 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 878 075 | K9 | Finanszírozási kiadások | 220 979 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 204 128 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 204 128 |
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi bevétele költségvetéshez | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | |||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 941 905 | 157 095 | 247 775 | 4 217 | 1 350 992 | 869 095 | 3 731 | 8 928 | 881 754 | 876 267 | 3 109 013 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 1 777 | 0 | 1 777 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 612 | 3 390 | |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 16 337 | 0 | 74 392 | 0 | 90 729 | 800 | 0 | 0 | 800 | 196 | 91 725 |
Mindösszesen | 958 242 | 157 095 | 323 944 | 4 217 | 1 443 498 | 869 895 | 3 731 | 8 929 | 882 555 | 878 075 | 3 204 128 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi kiadása költségvetéshez | |||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | |||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösszesen | ||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszírozási kiadások | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 383 126 | 59 573 | 313 015 | 13 888 | 343 699 | 1 113 301 | 64 060 | 41 174 | 1 273 708 | 1 378 942 | 220 979 | 2 713 222 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 78 952 | 19 258 | 14 859 | 0 | 0 | 113 069 | 685 | 0 | 0 | 685 | 0 | 113 754 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 181 108 | 43 155 | 145 800 | 0 | 0 | 370 063 | 7 089 | 0 | 0 | 7 089 | 0 | 377 152 |
Mindösszesen | 643 186 | 121 986 | 473 674 | 13 888 | 343 699 | 1 596 433 | 71 834 | 41 174 | 1 273 708 | 1 386 716 | 220 979 | 3 204 128 |
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2017. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 877 285 | 623 | 1 858 517 | -980 609 | |
013320 | Köztemető fenntartás | 167 | 2 192 | -2 025 | ||
013350 | Lakás gazdálkodás | 12 819 | 5 398 | 7 421 | ||
013350 | Önkormányzati vagyongazdálkodás | 145 527 | 37 357 | 108 170 | ||
018010 | Adószámlák | 156 544 | 156 544 | |||
018010 | Állami támogatások | 526 241 | 864 099 | 1 390 340 | ||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 49 243 | 64 162 | -14 919 | ||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 5 628 | 304 225 | 288 717 | 21 136 | |
042120 | Mezőgazdasági támogatások | 0 | ||||
045120 | Út, járda építés | 1 062 | 112 | 950 | ||
045160 | Közutak üzemeltetése | 1 337 | -1 337 | |||
047410 | Ár és belvízvédelem | 131 | -131 | |||
052080 | Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés | 11 398 | 1 148 | 10 250 | ||
063080 | Vízeláttással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés | 751 | -751 | |||
064010 | Közvilágítás | 16 466 | -16 466 | |||
066010 | Zöldterület kezelés | 7 311 | -7 311 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 3 129 | 4 424 | 103 872 | -96 319 | |
072111 | Háziorvos alapellátás | 528 | 30 453 | 22 683 | 8 298 | |
072210 | Járóbeteg szakellátás | 12 066 | 12 784 | 32 627 | -7 777 | |
074031 | Család és nő védelem | 12 357 | 10 048 | 2 309 | ||
074032 | Ifjúság egészségügyi gondozás | 503 | 4 510 | -4 007 | ||
081030 | Sportpálya, öltöző | 2 516 | 5 301 | -2 785 | ||
082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 25 | -25 | |||
091140 | Óvoda működtetési feladatok | 0 | ||||
091220 | Köznev. 1-4. működtetési feladatok | 0 | ||||
092120 | Köznev. 5-8. működtetési feladatok | 0 | ||||
096015 | Menza | 0 | ||||
096030 | Kollégium | 46 | 46 | |||
104037 | Intézményen kívüli szünidei étkeztetés | 3 506 | ||||
104051 | Életkezdési, rendszeres szoc.tám. | 120 | -120 | |||
105010 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 35 | 35 | |||
105010 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 3 382 | 5 365 | -1 983 | ||
106010 | Szociális bérlakás | 1 117 | 493 | 624 | ||
106020 | Lakásfenntartási támogatás | 0 | ||||
107060 | Köztemetés | 500 | 696 | -196 | ||
Összesen: | 1 230 367 | 943 612 | 864 722 | 2 472 845 | 565 856 |
2. oldal | ||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||
011130 | Igazgatás | 3 390 | 0 | 95 751 | -92 361 | |
011130 | Ügykezelők | 5 619 | -5 619 | |||
011130 | Ecsegfalva | 0 | 11 699 | -11 699 | ||
Összesen: | 3 390 | 0 | 0 | 113 069 | -109 679 | |
DÁMK | ||||||
Általános iskolai étkeztetés | 12 668 | 41 246 | -28 578 | |||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 51 219 | 40 107 | 11 112 | |||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 11 797 | 196 | 166 203 | -154 210 | ||
Könyvtár | 3 058 | 26 309 | -23 251 | |||
Művház | 6 441 | 29 307 | -22 866 | |||
Gimnázium | 1 146 | 7 558 | -6 412 | |||
Menza | 1 336 | 3 602 | -2 266 | |||
Összesen: | 87 665 | 196 | 0 | 314 332 | -226 471 | |
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||
Felújítási és felhalmozási feladatok | Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 1156 | 3 828 | -2 672 | ||
Bethlen, Jéggyár, Hajós utak felújítása | 17 590 | -17 590 | ||||
Dv.Árpád u. 8. sz. ingatlan felújítása | 750 | -750 | ||||
Gyermekorvosi rendelő felújítás | 5 998 | -5 998 | ||||
Tűzjelző kiépítése DÁMK | 2 733 | -2 733 | ||||
Intézményi beruházás DÁMK | 7 089 | -7 089 | ||||
Egyéb kisértékű gép, berendezés (védőnők) | 150 | -150 | ||||
Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat | 473 | -473 | ||||
Múzeum tárlatvezető rendszer | 974 | -974 | ||||
ASP központhoz való csatlakozás | 3 150 | -3 150 | ||||
KÖH beruházás | 685 | -685 | ||||
Közfoglalkoztatás beruházások | 40 368 | -40 368 | ||||
Helyi termelői piac újraélesztése Dv-án | 3 279 | -3 279 | ||||
Teremts esélyt! Téglagyári ipari terület alapinfrastrukturális fejlesztése üzemcsarnok létesítéssel | 716 | -716 | ||||
Gólyahír bölcsőde építése Dv-án | 8 552 | -8 552 | ||||
Sportpálya, öltöző kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 10 | |||||
Köztemető kegyeleti hűtő vásárlás | 1 270 | |||||
Civilház ablakcsere | 953 | |||||
Járóbeteg szakellátás kisért.tárgyi eszköz beszerzés | 31 | |||||
Háziorvos kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 15 | |||||
Költségalapú bérlakásba klíma beszerzés | 25 | |||||
Erdő telepítése | 617 | -617 | ||||
Összesen: | 1 156 | 0 | 0 | 99 256 | -98 100 | |
Mindösszesen: | 1 322 578 | 943 808 | 864 722 | 2 999 502 | 131 606 |
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2017. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 148 | -148 | |||
042120 | Mezőgazdasági támogatások | 20 072 | ||||
042130 | Mezőgazdaság ált. költségek | 16 678 | 16 577 | 101 | ||
042130 | Állattenyésztés | 0 | ||||
042220 | Erdőgazdálkodás | 463 | -463 | |||
061030 | Otthonteremtési támogatás | 14 350 | -14 350 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 1 954 | 3 789 | -1 835 | ||
074031 | Nőgyógyászat | 267 | 1 290 | -1 023 | ||
074031 | Vérvétel | 1 057 | -1 057 | |||
081061 | Strandfürdő | 14 908 | 38 578 | -23 670 | ||
081061 | Wellness | 1 211 | 354 | 857 | ||
081071 | Ifjúsági tábor | 5 392 | 2 011 | 3 381 | ||
083030 | Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap) | 2 211 | 2 250 | -39 | ||
084031 | Civilek támogatása | 16 560 | -16 560 | |||
107060 | Települési támogatások | 800 | 37 176 | -36 376 | ||
107060 | BURSA | 540 | -540 | |||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 0 | ||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 43 421 | 20 072 | 0 | 135 143 | -71 650 | |
DÁMK | ||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 2 265 | 33 980 | -31 715 | |||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 1 599 | 21 751 | -20 152 | |||
Összesen: | 3 864 | 0 | 0 | 55 731 | -51 867 | |
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||
Felújítási és felhalmozási feladatok | 1956-os emlékmű "Büszkeségpont" | 4998 | 5 048 | -50 | ||
Sátorbővítés, sátor felújítás | 1 656 | -1 656 | ||||
BHSZ Kft. Törzsbetét | 510 | -510 | ||||
Videorendszer telepítése Dv. Kisújszállás út | 693 | -693 | ||||
Ifjúsági tábor (tv, hűtő,telefon,porszívó,vasaló) | 824 | -824 | ||||
Ingatlan vásárlás Dv. Vörösmarty u. 1. | 450 | -450 | ||||
Konyha,helyi termékért. VP6-7.2.1-7 felújítás | 65 | 306 | -241 | |||
Strandfürdő tetőfelújítás, szivattyú vásárlás | 4 200 | |||||
Városüzemeltetés fényképezőgép, GPS, mobiltelefon vásárlás | 65 | |||||
Ingatlan értékesítés | 600 | 600 | ||||
Összesen: | 665 | 4 998 | 0 | 13 752 | -13 087 | |
Mindösszesen: | 47 950 | 25 070 | 0 | 204 626 | -136 604 |
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | ||||||
2017 /2018/2019. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Rovat | Megnevezés | s.sz. | 2017 | 2018 | 2019 | |
terv | Várható előirányzat | |||||
I. Működési bevételek és kiadások | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 958 242 | 972 616 | 1 026 109 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 157 095 | 159 451 | 168 221 | |
B4 | Működési bevételek | 3. | 323 944 | 328 803 | 346 887 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 4. | 4 217 | 4 280 | 4 516 | |
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 1 443 498 | 1 465 150 | 1 545 734 | ||
K1 | Személyi juttatások összesen | 6. | 643 186 | 652 834 | 688 740 | |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7. | 121 986 | 123 816 | 130 626 | |
K3 | Dologi kiadások összesen | 8. | 473 674 | 480 779 | 507 222 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 13 888 | 14 096 | 14 872 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 343 699 | 348 854 | 368 041 | |
ebből: működési tartalék | 11. | 321 879 | 326 707 | 344 676 | ||
Működési célú kiad. összesen (6-10) | 12. | 1 596 433 | 1 620 379 | 1 709 500 | ||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 3 731 | 3 787 | 3 995 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 869 895 | 882 943 | 931 505 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 8 929 | 9 063 | 9 561 | |
B8 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel) | 16. | 878 075 | 891 246 | 940 265 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 1 760 630 | 1 787 039 | 1 885 327 | ||
K6 | Beruházások | 18. | 71 834 | 72 912 | 76 922 | |
K7 | Felújítások | 19. | 41 174 | 41 792 | 44 090 | |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20. | 1 273 708 | 1 292 814 | 1 363 918 | |
ebből:Felhalmozási tartalék | 21. | 1 254 678 | 1 273 498 | 1 343 541 | ||
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 220 979 | 224 294 | 236 630 | |
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) | 23. | 1 607 695 | 1 631 810 | 1 721 560 | ||
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 3 204 128 | 3 252 190 | 3 431 060 | ||
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 3 204 128 | 3 252 190 | 3 431 060 |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2017. évi költségvetéshez | |||||||
adatok = fő | |||||||
Költségvetési szerv | 2017. évi engedélyezett álláshely | ||||||
Kttv. hatálya alá tartozók | Kjt. hatálya alá tartozók | Mt. hatálya alá tartozók | Összesen | ||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | ||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 1 | 0 | 52 | 2 | 1 | 1 | 57 |
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 0 | 0 | 70 | 2 | 72 | ||
Összesen: | 28 | 0 | 122 | 2 | 3 | 1 | 156 |
Közfoglalkoztatottak létszámának kerete | |||||||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 241 | ||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 11 | ||||||
Összesen: | 252 |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | ||||||
bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 958 242 | K1 | Személyi juttatások | 643 186 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatásai | 502 940 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 121 986 | ||
ebből: kiegészítő támogatás | 42 541 | K3 | Dologi kiadások összesen | 473 674 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 157 095 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 888 | |
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 121 010 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 343 699 | ||
ebből: gépjárműadók | 10 619 | ebből: működési tartalék | 321 879 | |||
ebből: magánszem komm.adó | 22 160 | |||||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 439 | |||||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 2 867 | |||||
B4 | Működési bevételek | 323 944 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 4 217 | ||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 443 498 | Működési kiadás összesen: | 1 596 433 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 3 731 | K6 | Beruházások | 71 834 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 869 895 | K7 | Felújítások | 41 174 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 8 929 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 273 708 | |
B8 | Finanszírozási bevétel | 878 075 | ebből: felhalmozási tartalék | 1 254 678 | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | 220 979 | ||||
ebből: értékpapír vásárlás | 205 000 | |||||
ebből: ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 15 979 | |||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 1 760 630 | Felhalmozási kiadás összesen: | 1 607 695 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 3 204 128 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 3 204 128 |
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2017. évi költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
M e g n e v e z é s | Rovat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Mük.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 51 992 | 51 992 | 51 992 | 83 890 | 83 407 | 83 407 | 103 815 | 103 815 | 103 814 | 80 839 | 80 840 | 78 439 | 958 242 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 090 | 13 090 | 13 090 | 13 090 | 13 092 | 13 092 | 13 092 | 13 091 | 157 095 |
Működési bevételek | B4 | 27 212 | 27 212 | 29 538 | 27 212 | 27 212 | 26 509 | 26 508 | 26 509 | 26 508 | 26 508 | 26 508 | 26 508 | 323 944 |
Műk.cél. átvett pénzeszközök | B6 | 353 | 352 | 353 | 352 | 353 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 351 | 353 | 4 217 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 2 | 900 | 250 | 900 | 839 | 840 | 3 731 | ||||||
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről | B2 | 5 798 | 7 000 | 64 517 | 75 566 | 75 566 | 75 566 | 64 517 | 436 849 | 64 516 | 869 895 | |||
Felhal. célú átvett pénzeszközök | B7 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 745 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 8 929 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 92 021 | 92 022 | 292 400 | 55 289 | 55 288 | 55 289 | 55 288 | 55 289 | 55 288 | 0 | 0 | 69 901 | 878 075 |
Bevételek összesen: | 185 414 | 185 416 | 389 019 | 186 377 | 187 344 | 244 807 | 275 361 | 275 363 | 275 362 | 186 889 | 559 224 | 253 552 | 3 204 128 | |
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Személyi juttatások | K1 | 37 624 | 37 623 | 37 624 | 58 425 | 58 426 | 58 425 | 59 174 | 59 173 | 59 173 | 59 173 | 59 173 | 59 173 | 643 186 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 642 | 8 642 | 8 642 | 10 998 | 10 998 | 11 000 | 10 511 | 10 511 | 10 510 | 10 511 | 10 510 | 10 511 | 121 986 |
Dologi kiadások | K3 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 39 342 | 39 343 | 39 397 | 43 955 | 43 955 | 43 955 | 41 943 | 41 943 | 41 942 | 473 674 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 187 | 1 187 | 1 187 | 1 127 | 1 128 | 1 130 | 13 888 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 029 | 7 029 | 7 029 | 35 727 | 35 727 | 39 444 | 35 271 | 35 272 | 35 271 | 35 300 | 35 300 | 35 300 | 343 699 |
Beruházások | K6 | 2 014 | 2 014 | 2 013 | 9 118 | 9 034 | 8 343 | 12 937 | 12 937 | 7 383 | 2 014 | 2 013 | 2 014 | 71 834 |
Felújítások | K7 | 5 720 | 7 091 | 7 090 | 7 091 | 7 091 | 7 091 | 41 174 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 33 454 | 33 454 | 33 454 | 33 454 | 36 164 | 98 181 | 105 355 | 105 354 | 106 183 | 106 183 | 476 289 | 106 183 | 1 273 708 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 15 979 | 205 000 | 0 | 220 979 | |||||||||
Kiadások összesen: | 138 532 | 122 552 | 327 552 | 193 941 | 197 940 | 263 037 | 275 481 | 275 480 | 270 753 | 256 251 | 626 356 | 256 253 | 3 204 128 |
Kiadások | adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Személyi juttatások | K1 | 37 624 | 37 623 | 37 624 | 58 425 | 58 426 | 58 425 | 59 174 | 59 173 | 59 173 | 59 173 | 59 173 | 59 173 | 643 186 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 642 | 8 642 | 8 642 | 10 998 | 10 998 | 11 000 | 10 511 | 10 511 | 10 510 | 10 511 | 10 510 | 10 511 | 121 986 |
Dologi kiadások | K3 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 39 342 | 39 343 | 39 397 | 43 955 | 43 955 | 43 955 | 41 943 | 41 943 | 41 942 | 473 674 |
Ellátottak pénzbeli juttatási | K4 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 187 | 1 187 | 1 187 | 1 127 | 1 128 | 1 130 | 13 888 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 029 | 7 029 | 7 029 | 35 727 | 35 727 | 39 444 | 35 271 | 35 272 | 35 271 | 35 300 | 35 300 | 35 300 | 343 699 |
Beruházások | K6 | 2 014 | 2 014 | 2 013 | 9 118 | 9 034 | 8 343 | 12 937 | 12 937 | 7 383 | 2 014 | 2 013 | 2 014 | 71 834 |
Felújítások | K7 | 5 720 | 7 091 | 7 090 | 7 091 | 7 091 | 7 091 | 41 174 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 33 454 | 33 454 | 33 454 | 33 454 | 36 164 | 98 181 | 105 355 | 105 354 | 106 183 | 106 183 | 476 289 | 106 183 | 1 273 708 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 15 979 | 205 000 | 0 | 220 979 | |||||||||
Kiadás összesen | 138 532 | 122 552 | 327 552 | 193 941 | 197 940 | 263 037 | 275 481 | 275 480 | 270 753 | 256 251 | 626 356 | 256 253 | 3 204 128 | |
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ||
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül | 292 688 | 339 570 | 402 434 | 463 901 | 456 337 | 445 741 | 427 511 | 427 391 | 427 274 | 431 883 | 362 521 | 295 389 | ||
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | 46 882 | 62 864 | 61 467 | -7 564 | -10 596 | -18 230 | -120 | -117 | 4 609 | -69 362 | -67 132 | -2 701 | ||
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete) | 339 570 | 402 434 | 463 901 | 456 337 | 445 741 | 427 511 | 427 391 | 427 274 | 431 883 | 362 521 | 295 389 | 292 688 |
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2017. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Tervezett előirányzat | Tervezett kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) | |
Mentesség | Kedvezmény | |||||
1. | Helyi adók | 32 779 | 645 | 3 999 | 4 644 | 14,17 |
- Magánszemély kommunális adója | 22 160 | 14 | 14 | 0,06 | ||
- Gépjármű adó | 10 619 | 631 | 3 999 | 4 630 | 43,60 | |
2. | Intézményi alaptevékenység bevételei | 14 350 | 14 971 | 14 971 | ||
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 14 350 | 14 350 | 14 350 | |||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 621 | 621 | ||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | |||||
Összesen: | 47 129 | 645 | 18 970 | 19 615 | 41,62 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2017. évi költségvetéshez | ||
adatok ezer forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások | 3 382 |
1.1 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 3 382 |
2. | Települési támogatások | 34 380 |
3. | Köztemetés | 696 |
4. | Életkezdési támogatás | 120 |
5. | Szociális földprogram (csirke, táp) | 858 |
I. | Folyósított ellátások összesen: | 39 436 |
6. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 12 188 |
7. | Szeleczki Lilla támogatása | 100 |
8. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása | 2 000 |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: | 14 288 |
9. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás | 248 |
10. | Működési célú pénzeszköz átadás Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásnak | 2 704 |
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj | 540 | |
11. | 2016. évi állami támogatásból elszámolás Ecsegfalva | 857 |
12. | Család és gyermekjóléti központi feladatok ellátásával kapcsolatos pénzeszköz átadás | 2 695 |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 7 044 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 60 768 |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | |
Bevételi | Kiadási | ||
1. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program | 331 | |
2. | ASP rendszer | 7 000 | 3 150 |
3. | TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016 Helyi termelői piac újraélesztése Dévaványán | 61 740 | 3 279 |
4. | Teremts esélyt! Téglagyári ipari terület alapinfrastrukturális fejlesztése üzemcsarnok létesítéssel TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00009 | 140 346 | 716 |
5. | Gólyahír bölcsőde építése Dévaványán TOP-1.4.1-15-BS1-2016 | 249 532 | 8 552 |
Összesen | 458 618 | 16 028 |