Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 06- 2019. 05. 31

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019-02-06-tól 2019-05-31-ig

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezés

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal,

b) Dévaványai Általános Művelődési Központ,

c) Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény.

II. Fejezet

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

1 589 392 ezer forint költségvetési bevétellel, 3 315 230 ezer forint költségvetési kiadással, 1 725 838 forint költségvetési egyenleggel állapítja meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy – 1 725 838 ezer forint költségvetési egyenleget belső finanszírozással a maradványból finanszírozza.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklete I.10 pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.

4. §

A költségvetési bevételek

A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1)	891 834
Önkormányzatok működési támogatásai	665 086
Helyi önk. műk. általános támogatása	188 811
Egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 463
Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	289 794
Kulturális feladatainak támogatása	13 218
Működési c. ktgvetési tám. és kiegészítő támogatások	44 800
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-on belülről	226 748
Közhatalmi bevételek (B3)	177 000
Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	22 000
Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	140 000
Gépjárműadó	13 500
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500
Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)	1 000
Működési bevételek (B4)	389 913
Készletértékesítés ellenértéke	22 024
Szolgáltatások ellenértéke	31 813
Tulajdonosi bevételek	136 273
Lakbér bevétel	8 141
Egyéb helység bérletének bevétele	19 610
Földhaszonbér	97 928
Közterület használat	594
Osztalék	10 000
Ellátási díjak	109 821
Általános Forgalmi Adó	80 471
Kamat bevétel	3 001
Egyéb működési bevételek	6 510
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 461 747
Felhalmozási bevételek (B5)	435
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)	122 892
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	4 318
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	127 645
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)	1 589 392
Finanszírozási bevételek (B8)	1 725 838
Belföldi értékpapírok bevétele	0
Maradvány igénybevétele	1 725 838
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)	3 315 230

A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A költségvetési kiadások

A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

Személyi juttatások (K1)				684 086
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				126 900
Dologi kiadások (K3)				597 006
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				9 700
Egyéb működési célú kiadások (K5)				43 560
5.1. Működési tartalék				27 987
Működési kiadások összesen (K1-K5)				1 461 252
Beruházások (K6)				795 951
6.1. Külterületi úthálózat fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16				45 438
6.2. Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15				648
6.3. Bölcsőde építés TOP-1.4.1-15				149 533
6.4. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15				129 589
6.5. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15				326 241
6.6. Esély Otthon program keretében beszerzések				15 419
6.7. Intézményi beruházás DÁMK				2 000
6.8. Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat				1 000
6.9. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés				197
6.10. Ifjúsági táborba mosó- szárítógép vásárlása				394
6.11. Gyógyászaton elektroterápiás készülék, kezelőágy, öltözőszekrény				1 335
6.12. Temetőben kerítés építése				2 000
6.13. Számítástechnikai eszközök pótlása KÖH				200
6.14. Tövis Villa utcák útépítés				13 039
	Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás		108 918
	Felújítások (K7)		261 797
	7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig		9 134
	7.2. Járda felújítás a legrosszabb szakaszon		1 181
	7.3. Bethlen G., Vörösmarty, Széchenyi, Körösladányi u. felújítás		13 895
	7.4. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése		181 929
	Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások		55 658
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		796 230
	8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0
	Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)	10 000
	Felhalmozási tartalék	786 230
	Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra (TOP-3.1.1-15) áfa		34 989
	LEADER VP6-19.2.1-55-4.17. kisléptékű településfejlesztési akc.		6 747
	Barnamezős területek rehab. (Városháza TOP-2.1.1-16) amely tartalmazza a 151 994 e Ft önerőt		632 769
	Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15) Áfa		40 374
	Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz		71 351
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)		1 853 978
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.)		3 315 230
	Finanszírozási kiadások (K9)		0
	Értékpapírok vásárlása		0
	Hitelek törlesztése		0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)		3 315 230

A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.

Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2019/20/21. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2019. évre együttesen 195 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.

A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 34 fő.

8. §

Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. §

(1) Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.

III. Fejezet

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalnál alkalmazott illetményalap 2019. január 1-től 48 000 Ft.

(5) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.

(6) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (6) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.

(7) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(8) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

12. §

A polgármester felhatalmazást kap:

Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.

A 2019. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása

13. §

Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.

A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.

Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.

A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.

Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések

14. §

(1) A 2018. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2019. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.

(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.

15. §

A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.

16. §

A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.

17. §

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.

IV. Fejezet

Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok

18. §

Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.

19. §

Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.

20. §

Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A jóváhagyott éves költségvetés alapján az intézmények minden hónap 5-ig megküldik a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére a tárgyhavi finanszírozási igényüket napokra lebontva. A fel nem használt összeg a tárgynapon visszautalásra kerül az önkormányzat számlájára. A költségvetésből a fel nem használt év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.

21. §

A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.

22. §

Az intézmények 2019. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

23. §

Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős intézményvezetője fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.

A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.

24. §

Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.

Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése

25. §

A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.

A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.

Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről

26. §

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 12. mellékleteként közzéteszi.

V. Fejezet

27. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

VI. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

28. §

A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.

A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

29. §

Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:

lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
olyan beszerzések ahol a számla összege a bruttó 200.000,- Ft-ot nem haladja meg.
igazgatás-szolgáltatási díjak,
a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
lakossági túlfizetések visszafizetése,
vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.

30.§

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 20/2018.(XII.14.) rendelete a 2019. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.

31. §

Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.

32. §

(1) E rendelet 2019. február 6-án lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról 2020. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.

1. számú formanyomtatványa 1/2019.(II.5.) önk. rendelethez

Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése:
(Intézmények és KÖH)

Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja

Költségvetési cím száma: ..........................................

Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

20___. ............................ hónapról

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................

Adatok: ezer forintban
	Tartozásállomány (szállító, stb.)	Tartozás	Tartozásállomány
Sorszám	megnevezése	jogcíme	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.
2.
3.
	Összesen:

Dévaványa, 20__........................................

	aláírás
	(intézményvezető és gazdasági vezető)
	(adatszolgáltatásért felelős)

Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)


1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	891 834	K1	Személyi juttatások összesen	684 086
	ebből: önkormányzatok működési támogatása	665 086	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	126 900
B3	Közhatalmi bevételek	177 000	K3	Dologi kiadások	597 006
B4	Működési bevételek	389 913	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 700
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	43 560
B5	Felhalmozási bevételek	435	K6	Beruházások	795 951
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	122 892	K7	Felújítások	261 797
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 318	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	796 230
B8	Finanszírozási bevételek	1 725 838	K9	Finanszírozási kiadások	0


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 315 230	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 315 230

2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi bevétele költségvetéshez

adatok: ezer forintban
Sor-szám	Intézmények	B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t											Mindösszesen
		B1	B3	B4	B6		B2	B5	B7		B8
		Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Finanszírozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.	Helyi Önkormányzat	888 820	177 000	257 991	3 000	1 326 811	122 892	435	4 318	127 645	1 725 838	3 180 294
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal		0	1 689	0	1 689	0	0	0	0		1 689
3	Dévaványai Általános Művelődési Központ	3 014		25 572		28 586						28 586
4.	Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	0	0	104 661	0	104 661	0	0	0	0	0	104 661
Mindösszesen		891 834	177 000	389 913	3 000	1 461 747	122 892	435	4 318	127 645	1 725 838	3 315 230

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi kiadása költségvetéshez

adatok: ezer forintban
Sor-szám	Intézmények	K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t
		K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8		K9	Mindösszesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Finanszírozási kiadások	Mindösszesen

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.	Helyi Önkormányzat	257 105	41 297	311 617	9 700	43 560	663 279	793 157	261 797	796 230	1 851 184	0	2 514 463
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	96 832	19 586	18 560	0	0	134 978	254	0	0	254	0	135 232
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ	188 958	38 265	146 819			374 042	2 540			2 540		376 582
4.	Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	141 191	27 752	120 010	0	0	288 953	0	0	0	0	0	288 953
Mindösszesen		684 086	126 900	597 006	9 700	43 560	1 461 252	795 951	261 797	796 230	1 853 978	0	3 315 230

3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

Kötelező feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban
Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat
011130	Önkormányzati igazgatás	1 745 472	500		874 285	871 687
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	166			2 035	-1 869
013350	Lakásgazdálkodás	146 254			8 563	137 691
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás				36 473	-36 473
018010	Adószámlák	177 000				177 000
018010	Állami támogatások		738 096			738 096
041233	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0
041237	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2 105		2 105	0
045120	Közfoglalkoztatási mintaprogram		51 376		60 475	-9 099
045160	Út, járdaépítés					0
047410	Közutak üzemeltetése					0
052080	Ár és belvízvédelem					0
063080	Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés	11 600			3 466	8 134
064010	Vízellátással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés					0
066010	Közvilágítás					0
066020	Zöldterület kezelés				11 756	-11 756
072111	Városüzemeltetés	6 145			120 739	-114 594
072210	Háziorvosi alapellátás		33 846		24 385	23 822
074031	Járóbetegek gyógyító szakellátása	9 260	13 294		36 069	-13 515
074032	Család- és nővédelem		12 500		12 554	-54
081030	Ifjúság egészségügyi gondozás		490		5 173	-4 683
082061	Sportpálya, öltöző					-5 543
091140	Múzeumi gyűjteményi tevékenység					0
091220	Köznev. 1-4. működtetési feladatok					0
092120	Köznev. 5-8. működtetési feladatok					0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (menza)					0
096030	Esélyegyenlőség elősegítését c. tevékenys. és progr.					0
101150	Életkezdési támogatás					0
103010	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény					0
104051	Szociális bérlakás				13	-13
105010	Települési támogatások				28 600	-28 600
Összesen:		2 095 897	852 207	0	1 232 234	1 715 870

						2. oldal
Közös Önkormányzati Hivatal
011130	Igazgatás	1 689			118 149	-116 460
011130	Ügykezelők				6 823	-6 823
011130	Ecsegfalva				10 006	-10 006
Összesen:		1 689	0	0	134 978	-133 289

DÁMK
	Általános iskolai étkeztetés	12 770			49 925	-37 155
	Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése	8 250			9 807	-1 557
	Óvodai feladatellátás étkeztetéssel	2 629			178 757	-176 128
	Könyvtár	987			26 660	-25 673
	Művelődési ház	935			41 017	-40 082
	Gimnázium	1 317			4 530	-3 213
	Menza	552			7 759	-7 207
Összesen:		27 440	0	0	318 455	-291 015

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat				9 408	-9 408
	Szociális étkeztetés	7 105	0		10 982	-3 877
	Házi segítségnyújtás	1 696	0		17 391	-15 695
	Időskorúak nappali intézménye				5 490	-5 490
	Összesen	8 801	0	0	43 271	-34 470

Felújítási és felhalmozási feladatok
Felújítási kiadások	Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig				11 600	-11 600
	Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon				1 500	-1 500
	Bethlen G., Vörösmarty, Széchenyi, Körösladányi u. járdafelújítás				17 647	-17 647
Felhalm. Kiadások	Tövis u., Villa u. útépítés				16 560	-16 560
	KÖH eszközvásárlás				254	-254
	Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat				1 270	-1 270
	Intézményi beruházás Dámk				2 540	-2 540
	Bölcsőde építés TOP-1.4.1-15		43 776		149 533	-105 757
	Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15		19 337		413 284	-393 947
	Külterületi helyi közutak	26 863			57 706	-30 843
	Margaréta energetikai felújítása		2 693		231 050	-228 357
	Gyógyászaton elektroterápiás készülék, kezelőágy, szekrény				1 695	-1 695
	Temetőben kerítés építése				2 540	-2 540
Összesen:		26 863	65 806	0	907 179	-814 510
Mindösszesen:		2 160 690	918 013	0	2 636 117	442 586

3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

Önként vállalt feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez
adatok: ezer forintban
	Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
	Helyi önkormányzat
	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					0
	042120	Mezőgazdasági támogatások	16 994		21 258		38 252
	042130	Mezőgazdaság ált. költségek				12 618	-12 618
	042220	Erdőgazdálkodás				38	-38
	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás (otthonteremtés)				10 000	-10 000
	066020	Városüzemeltetés				29 073	-29 073
	074031	Nőgyógyászat					0
	074031	Vérvétel					0
	081061	Strandfürdő	11 345			44 335	-32 990
	081061	Wellness	958			742	216
	081071	Ifjúsági tábor	6 525			2 754	3 771
	083030	Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)	1 874			2 231	-357
	084031	Civilek támogatása				11 700	-11 700
	107060	BURSA				1 200	-1 200
	011130	Önkormányzati igazgatás					0
	o72210	Szakrendelők				6 498	-6 498
	107080	EFOP tanórán kívüli kult. fogl.				4 381
	107080	EFOP Humán szolg. Fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban				54 281	-54 281
	Összesen:		37 696	0	21 258	179 851	-120 897
	DÁMK
		Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel	557			31 085	-30 528
		Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	589			24 502	-23 913
	Összesen:		1 146	0	0	55 587	-54 441

	Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
		Támogató szolgálat	785			16 763	-15 978
		Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona	89 735	5 340		228 919	-133 844
	Összesen		90 520	5 340	0	245 682	-149 822

	Felújítási és felhalmozási feladatok
	Felújítási kiadások	Esély Otthon program		34 937		30 572	4 365
							0
							0
	Felhalm. Kiadások	Piaccsarnok építése TOP-1.1.3-15		1 260		2 093	-833
		Üzemcsarnok építés as alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15	44 370			164 578	-120 208
		Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés				250	-250
		Ifjúsági táborba mosó-, szárítógép vásárlása				500	-500
	Összesen:		44 370	36 197	0	197 993	-117 426
	Mindösszesen:		173 732	41 537	21 258	679 113	-442 586

4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2019/2020/2021. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez

	adatok: ezer forintban
Rovat	Megnevezés	s.sz.	2019	2020	2021
Rovat	Megnevezés	s.sz.	terv	Várható előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.	891 834	905 212	954 998
B3	Közhatalmi bevételek	2.	177 000	179 655	189 536
B4	Működési bevételek	3.	389 913	395 762	417 529
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4.	3 000	3 045	3 212
	Működési bevételek összesen: (1-4)	5.	1 461 747	1 483 673	1 565 275
K1	Személyi juttatások összesen	6.	684 086	694 347	732 536
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7.	126 900	128 804	135 888
K3	Dologi kiadások összesen	8.	597 006	605 961	639 289
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	9 700	9 846	10 387
K5	Egyéb működési célú kiadások	10.	43 560	44 213	46 645
	ebből: működési tartalék	11.	27 987	28 407	29 969
	Működési célú kiad. összesen (6-10)	12.	1 461 252	1 483 171	1 564 745

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
B5	Felhalmozási bevételek	13.	435	442	466
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	14.	122 892	124 735	131 596
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15.	4 318	4 383	4 624
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	16.	1 725 838	1 751 726	1 848 070
	Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)	17.	1 853 483	1 881 285	1 984 756
K6	Beruházások	18.	795 951	807 890	852 324
K7	Felújítások	19.	261 797	265 724	280 339
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	20.	796 230	808 173	852 623
	ebből: Felhalmozási tartalék	21.	786 230	798 023	841 915
K9	Finanszírozási kiadás	22.	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)	23.	1 853 978	1 881 788	1 985 286
	Önkormányzat bevételei összesen (5+17)	24.	3 315 230	3 364 958	3 550 031
	Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)	25.	3 315 230	3 364 958	3 550 031

5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2019. évi költségvetéshez
adatok = fő
Költségvetési szerv	2019. évi engedélyezett álláshely
	Kttv. hatálya alá tartozók		Kjt. hatálya alá tartozók		Mt. hatálya alá tartozók		Összesen
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
Dévaványa Helyi Önkormányzat	1	0	54	5	0	2	62
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	28	0		0	0	0	28
Dévaványai Általános Művelődési Központ	0	0	61		0		61
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény			37	7			44
Összesen:	29	0	152	12	0	2	195


			Közfoglalkoztatottak létszámának kerete
Dévaványa Helyi Önkormányzat			31
Dévaványai Általános Művelődési Központ			3
Összesen:			34

6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait
bemutató mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK				KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	891 834	K1	Személyi juttatások	684 086
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	665 086	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	126 900
	ebből: kiegészítő támogatás	44 800	K3	Dologi kiadások összesen	597 006
B3	Közhatalmi bevételek	177 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 700
	ebből: értékesítési és forgalmi adók	140 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	43 560
	ebből: gépjárműadók	13 500		ebből: működési tartalék	27 987
	ebből: magánszem komm. adó	22 000
	ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek	1 000
B4	Működési bevételek	389 913
B6	Működési célú átvett pénzeszközökl	3 000
Működési célú bevétel összesen:		1 461 747	Működési kiadások összesen:		1 461 252

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS
B5	Felhalmozási bevételek	435	K6	Beruházások	795 951
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	122 892	K7	Felújítások	261 797
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 318	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	796 230
				ebből: felhalmozási tartalék	786 230
Felhalmozási célú bevétel összesen:		127 645	Felhalmozási kiadás összesen:		1 853 978

B8	Finanszírozási bevételek	1 725 838	K9	Finanszírozási kiadások	0
	ebből: maradvány igénybevétele	1 725 838		ebből: értékpapír vásárlás	0
				ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése	0
Finanszírozási bevételek összesen:		1 725 838	Finanszírozási kiadások összesen:		0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		3 315 230	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 315 230

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2019. évi költségvetéshez
adatok: ezer forintban
M e g n e v e z é s	Rovat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B e v é t e l e k
Műk.célú tám ÁHT-on belülről	B1	74 319	74 320	74 319	74 320	74 319	74 320	74 319	74 320	74 319	74 320	74 319	74 320	891 834
Közhatalmi bevételek	B3	7 375	7 375	29 500	14 750	7 375	7 375	14 750	14 750	29 500	14 750	7 375	22 125	177 000
Működési bevételek	B4	32 493	32 493	32 493	32 492	32 493	32 493	32 492	32 493	32 493	32 492	32 493	32 493	389 913
Műk.cél. átvett pénzeszközök	B6					3 000								3 000
Felhalmozási bevételek	B5					435								435
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belülről	B2	10 241	10 241	10 241	10 241	10 241	10 241	10 241	10 241	10 241	10 241	10 241	10 241	122 892
Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	360	360	360	360	360	359	360	360	360	360	360	359	4 318
Finanszírozási bevételek	B8			1 725 838										1 725 838
Bevételek összesen:		124 788	124 789	1 872 751	132 163	128 223	124 788	132 162	132 164	146 913	132 163	124 788	139 538	3 315 230
K i a d á s o k
Személyi juttatás	K1	57 007	57 007	57 008	57 007	57 007	57 007	57 007	57 007	57 007	57 007	57 007	57 008	684 086
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	126 900
Dologi kiadások	K3	49 750	49 751	49 750	49 751	49 750	49 751	49 750	49 751	49 750	49 751	49 750	49 751	597 006
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	808	808	808	808	808	808	808	809	809	809	808	809	9 700
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	43 560
Beruházások	K6	66 329	66 329	66 329	66 330	66 330	66 330	66 329	66 329	66 329	66 329	66 329	66 329	795 951
Felújítások	K7				43 633	43 633	43 633	43 633	43 633	43 632				261 797
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	66 352	66 352	66 353	66 353	66 352	66 352	66 353	66 353	66 352	66 352	66 353	66 353	796 230
Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadások összesen:		254 451	254 452	254 453	298 087	298 085	298 086	298 085	298 087	298 084	254 453	254 452	254 455	3 315 230

8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2019. évi költségvetéshez
adatok: ezer forintban
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	*Finanszírozási bevétel igénybevétele: Likviditási hitel**			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg
január	Havi	1 772 796	124 788	254 451	-129 663	1 643 133	-	-	-	1 643 133
január	Halmozott		124 788	254 451	-129 663		-	-	-
február	Havi	1 643 133	124 789	254 452	-129 663	1 513 470	-	-	-	1 513 470
február	Halmozott		249 577	508 903	-259 326		-	-	-
március	Havi	1 513 470	1 872 751	254 453	1 618 298	3 131 768	-	-	-	3 131 768
március	Halmozott		2 122 328	763 356	1 358 972		-	-	-
április	Havi	3 131 768	132 163	298 087	-165 924	2 965 844	-	-	-	2 965 844
április	Halmozott		2 254 491	1 061 443	1 193 048		-	-	-
május	Havi	2 965 844	128 223	298 085	-169 862	2 795 982	-	-	-	2 795 982
május	Halmozott		2 382 714	1 359 528	1 023 186		-	-	-
június	Havi	2 795 982	124 788	298 086	-173 298	2 622 684	-	-	-	2 622 684
június	Halmozott		2 507 502	1 657 614	849 888		-	-	-
július	Havi	2 622 684	132 162	298 085	-165 923	2 456 761	-	-	-	2 456 761
július	Halmozott		2 639 664	1 955 699	683 965		-	-	-
augusztus	Havi	2 456 761	132 164	298 087	-165 923	2 290 838	-	-	-	2 290 838
augusztus	Halmozott		2 771 828	2 253 786	518 042		-	-	-
szeptember	Havi	2 290 838	146 913	298 084	-151 171	2 139 667	-	-	-	2 139 667
szeptember	Halmozott		2 918 741	2 551 870	366 871		-	-	-
október	Havi	2 139 667	132 163	254 453	-122 290	2 017 377	-	-	-	2 017 377
október	Halmozott		3 050 904	2 806 323	244 581		-	-	-
november	Havi	2 017 377	124 788	254 452	-129 664	1 887 713	-	-	-	1 887 713
november	Halmozott		3 175 692	3 060 775	114 917		-	-	-
december	Havi	1 887 713	139 538	254 455	-114 917	1 772 796	-	-	-	1 772 796
december	Halmozott		3 315 230	3 315 230	0		-	-	-

8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

Bevételek													adatok: ezer forintban
Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Műk.célú tám ÁHT-on belülről	B1	74 319	74 320	74 319	74 320	74 319	74 320	74 319	74 320	74 319	74 320	74 319	74 320	891 834
Közhatalmi bevételek	B3	7 375	7 375	29 500	14 750	7 375	7 375	14 750	14 750	29 500	14 750	7 375	22 125	177 000
Működési bevételek	B4	32 493	32 493	32 493	32 492	32 493	32 493	32 492	32 493	32 493	32 492	32 493	32 493	389 913
Műk.célú átvett pénzeszközök	B6					3 000								3 000
Összes működési bevétel	Rovat	114 187	114 188	136 312	121 562	117 187	114 188	121 561	121 563	136 312	121 562	114 187	128 938	1 461 747
Felhalmozási bevételek	B5					435								435
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről	B2	10 241	10 241	10 241	10 241	10 241	10 241	10 241	10 241	10 241	10 241	10 241	10 241	122 892
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	B7	360	360	360	360	360	359	360	360	360	360	360	359	4 318
Finanszírozási bevételek	B8			1 725 838										1 725 838
Bevétel összesen		124 788	124 789	1 872 751	132 163	128 223	124 788	132 162	132 164	146 913	132 163	124 788	139 538	3 315 230

Kiadások													adatok: ezer forintban
Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	K1	57 007	57 007	57 008	57 007	57 007	57 007	57 007	57 007	57 007	57 007	57 007	57 008	684 086
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	126 900
Dologi kiadások	K3	49 750	49 751	49 750	49 751	49 750	49 751	49 750	49 751	49 750	49 751	49 750	49 751	597 006
Ellátottak pénzbeli juttatási	K4	808	808	808	808	808	808	808	809	809	809	808	809	9 700
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	43 560
Beruházások	K6	66 329	66 329	66 329	66 330	66 330	66 330	66 329	66 329	66 329	66 329	66 329	66 329	795 951
Felújítások	K7				43 633	43 633	43 633	43 633	43 633	43 632				261 797
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	66 352	66 352	66 353	66 353	66 352	66 352	66 353	66 353	66 352	66 352	66 353	66 353	796 230
Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadás összesen		254 451	254 452	254 453	298 087	298 085	298 086	298 085	298 087	298 084	254 453	254 452	254 455	3 315 230

												adatok: ezer forintban
Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül		1 772 796	1 643 133	1 513 470	3 131 768	2 965 844	2 795 982	2 622 684	2 456 761	2 290 838	2 139 667	2 017 377	1 887 713
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban		-129 663	-129 663	1 618 298	-165 924	-169 862	-173 298	-165 923	-165 923	-151 171	-122 290	-129 664	-114 917
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)		1 643 133	1 513 470	3 131 768	2 965 844	2 795 982	2 622 684	2 456 761	2 290 838	2 139 667	2 017 377	1 887 713	1 772 796

9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2019. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban
S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Tervezett kedvezmény		Összes közvetett támogatás	Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)
S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Mentesség	Kedvezmény	Összes közvetett támogatás
1.	Helyi adók	35 500	599	5 261	5 860	16,51
	- Magánszemély kommunális adója	22 000	21		21	0,10
	- Gépjármű adó	13 500	578	5 261	5 839	43,25
2.	Intézményi alaptevékenység bevételei	10 000		10 198	10 198	101,98
	- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	10 000		10 000	10 000
	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			198	198
	- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
3.	Egyéb közvetett támogatások
	Összesen:	45 500	599	15 459	16 058	35,29

10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek
részére juttatott támogatásának részletezése 2019. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Települési támogatások	9 700
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 700
2.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	11 700
3.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása Pietas Kft.	2 000
II.	Működési célú támogatás államháztartáson kívül összesen:	13 700
4.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulása	141
5.	Dél-Alföldi Reg. Hull. működési hozzájárulás	532
6.	Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám.	1 200
III.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	1 873
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	25 273

11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2019. évi költségvetéshez


Sor- szám	Megnevezés	Előirányzatok (ezer Ft -ban)
Sor- szám	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
1.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program	0	423
2.	Kerékpárral a környezetvédelemért- Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016 : TOP-3.1.1-15-BS1-206-00003	363 313	413 284
3.	Gólyahír bölcsőde TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009	153 638	189 907
4.	TOP-1.1.3-15 Piaccsarnok létesítése	1 260	2 093
5.	Külterületi helyi közutak VP6-7.2.1-7.4.1.2.16	48 968	57 706
6.	TOP-1.1.1-15 Üzemcsarnok építés és alapintfrastruktúra	95 074	164 578
7.	Idősek Otthona energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017	170 055	231 050
8.	Teremts Esélyt program Dévaványa EFOP-1.2.11-16-2017-00003	42 537	43 629
9.	Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003	480 775	632 769
10.	Járási program EFOP-1.5.3-16-2017-000042	67 735	59 121
11.	Tanórán kívüli kulturális nevelés EFOP-3.3.2-16-2016-00093	8 240	12 621
12.	LEADER VP6-19.2.1-55-4.17 kisléptékű településfejlesztési akciók		6 747
13.	Járdafelújítás Dévaványán (Bethlen G., Vörösmarty, Körösladányi, Széchenyi u.	15 000	17 647
	Összesen	1 446 595	1 831 575

12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

SZABÁLYZAT

Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről

Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak.

Felszólítások:

1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani).

2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására.

Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ.

10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők):

3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

Bírósági nem peres eljárás:

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást.

5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk.

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható.

Végrehajtási eljárás:

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani.

Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le.

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani.

Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019-02-06-tól 2019-05-31-ig

Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai

Adatok: ezer forintban

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről