Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 06. 01- 2019. 09. 30Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019-06-01-tól 2019-09-30-ig
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezés
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.
2. §
Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal,
b) Dévaványai Általános Művelődési Központ,
c) Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény.
II. Fejezet
Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai
- [1]A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
4 051 112 ezer forint költségvetési bevétellel,
4 051 112 ezer forint költségvetési kiadással állapítja meg.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklete I.10 pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.
4. §
A költségvetési bevételek
- [3]A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 1 134 814 |
| 684 606 |
| 188 811 |
| 128 463 |
| 289 794 |
| 13 218 |
| 64 320 |
| 0 |
| 450 208 |
| 177 000 |
| 22 000 |
| 140 000 |
| 13 500 |
| 500 |
| 1 000 |
| 401 992 |
| 22 024 |
| 40 313 |
| 136 273 |
| 8 141 |
| 19 610 |
| 97 928 |
| 594 |
| 10 000 |
| 109 821 |
| 83 820 |
| 3 001 |
| 6 740 |
| 3 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 716 806 |
| 435 |
| 123 324 |
| 4 318 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 128 077 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.) | 1 844 883 |
| 2 206 229 |
| 50 000 |
| 2 156 229 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.) | 4 051 112 |
[4]A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. §
A költségvetési kiadások
- [5]A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 819 348 | ||||
| 142 810 | ||||
| 675 827 | ||||
| 9 700 | ||||
| 279 153 | ||||
5.1. Működési tartalék | 231 681 | ||||
5.1.1. Járási program 2020. évi kiadása | 4 840 | ||||
5.1.2. Tanórán kívüli kulturális nevelés program | 8 240 | ||||
5.1.3. Teremts Esélyt Program | 13 057 | ||||
5.1.4. Kábítószer Egyeztető Fórum kiadása | 550 | ||||
5.1.5. Egyéb tartalék | 204 994 | ||||
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 1 926 838 | ||||
| 741 294 | ||||
6.1. Intézményi beruházás DÁMK | 2 817 | ||||
6.2. Eszközbeszerzés Önkormányzat | 1 000 | ||||
6.3. Számítástechnikai eszközök KÖH | 200 | ||||
6.4. Közfoglalkoztatási mintaprogram eszközvásárlás | 1 020 | ||||
6.5. Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15 | 648 | ||||
6.6. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15 | 129 589 | ||||
6.7. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15 | 326 241 | ||||
6.8. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés | 197 | ||||
6.9. Gyógyászaton elektroterápiás készülék, kezelőágy, öltözőszekrény | 1 335 | ||||
6.10. Temetőben kerítés építése | 2 000 | ||||
6.11. Bölcsőde építése TOP-1.4.1-15 | 149 533 | ||||
6.12. Ifjúsági táborba mosó-, szárítógép vásárlása | 394 | ||||
6.13. Batthyány u. útépítés | 13 039 | ||||
6.14. Intézményi beruházás Margaréta Intézmény | 563 | ||||
6.15. EFOP-1.2.11-16 Esély otthon program | 15 419 | ||||
6.16. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás | 97 299 | ||||
Felújítások (K7) | 261 797 | ||||
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 9 134 | ||||
7.2. Járda felújítás a legrosszabb szakaszon | 1 181 | ||||
7.3. Bethlen G., Vörösmarty, Széchenyi, Körösladányi u. felújítás | 13 895 | ||||
7.4. TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 kiviteli tervek elkészítése Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése | 181 929 | ||||
7.5. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások | 55 658 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 1 098 981 | ||||
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre | 0 | ||||
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | ||||
8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | ||||
8.4. Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás) | 10 000 | ||||
8.5. Felhalmozási tartalék | 1 088 981 | ||||
8.5.1. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra (TOP-3.1.1-15) áfa | 34 989 | ||||
8.5.2. Barnamezős területek funkcióbővítő rehab. (Városháza TOP-2.1.1-16) amely tartalmazza a 151 994 e Ft önerőt |
| ||||
8.5.3. Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15) áfa | 40 374 | ||||
8.5.4. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz | 71 351 | ||||
8.5.5. LEADER VP6-19.2.1-55-4-17 Kisléptékű településfejlesztési akciók | 6 747 | ||||
8.5.6. Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése (orvosi rendelő önerő) | 60 000 | ||||
8.5.7. Egyéb tartalék | 242 751 | ||||
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 2 102 072 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.) | 4 028 910 | ||||
9.1. Finanszírozási kiadások (K9) | 22 202 | ||||
| 0 | ||||
| 22 202 | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.) | 4 051 112 | ||||
- [6]A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. §
- [7]A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.
- [8]A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.
- [9]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2019/20/21. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
7. §
- [10]Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2019. évre együttesen 195 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.
- [11]A közfoglalkoztatottak tervezett létszáma 166 fő.
8. §
[12]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. §
(1) [13]Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) [14]Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
10. §
- [15]Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- [16]Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- [17]Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.
III. Fejezet
A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
- Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalnál alkalmazott illetményalap 2019. január 1-től 48 000 Ft.
(5) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.
(6) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (6) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
(7) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(8) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
12. §
A polgármester felhatalmazást kap:
- Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.
- A 2019. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása
13. §
- Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.
- A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.
- Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.
- A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.
- Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések
14. §
(1) A 2018. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2019. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.
(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.
15. §
A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.
16. §
A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.
17. §
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.
IV. Fejezet
Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok
18. §
Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.
19. §
Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.
20. §
Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A jóváhagyott éves költségvetés alapján az intézmények minden hónap 5-ig megküldik a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére a tárgyhavi finanszírozási igényüket napokra lebontva. A fel nem használt összeg a tárgynapon visszautalásra kerül az önkormányzat számlájára. A költségvetésből a fel nem használt év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.
21. §
- A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
- A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.
22. §
- Az intézmények 2019. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
- A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.
23. §
- Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős intézményvezetője fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.
- A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.
24. §
Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.
Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése
25. §
- A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.
- A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.
Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről
26. §
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 12. mellékleteként közzéteszi.
V. Fejezet
27. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
VI. Fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
28. §
- A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.
- A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
29. §
Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:
- lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
- olyan beszerzések ahol a számla összege a bruttó 200.000,- Ft-ot nem haladja meg.
- igazgatás-szolgáltatási díjak,
- a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
- illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
- lakossági túlfizetések visszafizetése,
- vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
- egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.
30.§
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 20/2018.(XII.14.) rendelete a 2019. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.
31. §
Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.
32. §
(1) E rendelet 2019. február 6-án lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról 2020. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.
1. számú formanyomtatványa 1/2019.(II.5.) önk. rendelethez | |
Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése: | |
(Intézmények és KÖH) | |
Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja
Költségvetési cím száma: ..........................................
Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról
20___. ............................ hónapról
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................
Adatok: ezer forintban | |||||
Tartozásállomány (szállító, stb.) | Tartozás | Tartozásállomány | |||
Sorszám | megnevezése | jogcíme | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Összesen |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
Összesen: | |||||
Dévaványa, 20__........................................
aláírás | |
(intézményvezető és gazdasági vezető) | |
(adatszolgáltatásért felelős) |
- Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 1 134 814 | K1 | Személyi juttatások összesen | 819 348 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatása | 684 606 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 142 810 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 177 000 | K3 | Dologi kiadások | 675 827 | |
B4 | Működési bevételek | 401 992 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 700 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 3 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 279 153 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 435 | K6 | Beruházások | 741 294 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 123 324 | K7 | Felújítások | 261 797 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 318 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 097 981 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 2 206 229 | K9 | Finanszírozási kiadások | 22 202 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4 051 112 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 051 112 | |||
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi bevétele költségvetéshez | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | |||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 1 130 120 | 177 000 | 257 991 | 3 000 | 1 568 111 | 123 324 | 435 | 4 318 | 128 077 | 2 202 722 | 3 898 910 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 276 | 0 | 1 689 | 0 | 1 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 256 | 3 221 |
3 | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 3 014 | 37 651 | 40 665 | 1 925 | 42 590 | ||||||
4. | Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 1 404 | 0 | 104 661 | 0 | 106 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 106 391 |
Mindösszesen | 1 134 814 | 177 000 | 401 992 | 3 000 | 1 716 806 | 123 324 | 435 | 4 318 | 128 077 | 2 206 229 | 4 051 112 | |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi kiadása költségvetéshez | |||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | |||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösszesen | ||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszírozási kiadások | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 380 071 | 53 465 | 386 722 | 9 700 | 279 153 | 1 109 111 | 736 747 | 261 797 | 1098 981 | 2 097 525 | 22 202 | 3 228 838 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 97 882 | 21 291 | 20 182 | 0 | 0 | 139 355 | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 139 609 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 191 135 | 38 601 | 158 668 | 388 404 | 3578 | 3 578 | 391 982 | |||||
4. | Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 150 260 | 29 453 | 110 255 | 0 | 0 | 289 968 | 715 | 0 | 0 | 715 | 0 | 290 683 |
Mindösszesen | 819 348 | 142 810 | 675 827 | 9 700 | 279 153 | 1 926 838 | 741 294 | 261 797 | 1098 981 | 2 102 072 | 22 202 | 4 051 112 | |
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 2 286 849 | 932 | 1 550 143 | 737 638 | |
013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 166 | 2 035 | -1 869 | ||
013350 | Lakásgazdálkodás | 146 254 | 8 563 | 137 691 | ||
013350 | Önkormányzati vagyongazdálkodás | 36 473 | -36 473 | |||
018010 | Adószámlák | 177 000 | 177 000 | |||
018010 | Állami támogatások | 757 616 | 757 616 | |||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | ||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 13 216 | 12 467 | 749 | ||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 262 045 | 167 646 | 94 399 | ||
045120 | Út, járdaépítés | 0 | ||||
045160 | Közutak üzemeltetése | 0 | ||||
047410 | Ár és belvízvédelem | 0 | ||||
052080 | Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés | 11 600 | 3 466 | 8 134 | ||
063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés | 0 | ||||
064010 | Közvilágítás | 0 | ||||
066010 | Zöldterület kezelés | 11 756 | -11 756 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 6 145 | 120 860 | -114 715 | ||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 33 846 | 24 417 | 9 429 | ||
072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 9 260 | 13 294 | 36 545 | -13 991 | |
074031 | Család- és nővédelem | 12 500 | 12 570 | -70 | ||
074032 | Ifjúság egészségügyi gondozás | 490 | 5 173 | -4 683 | ||
081030 | Sportpálya, öltöző | -5 543 | ||||
082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 0 | ||||
091220 | Köznev. 1-4. működtetési feladatok | 0 | ||||
092120 | Köznev. 5-8. működtetési feladatok | 0 | ||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (menza) | 0 | ||||
107080 | Esélyegyenlőség elősegítését c. tevékenys. és program | 0 | ||||
104030 | Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) | 15 958 | -15 958 | |||
104051 | Életkezdési támogatás | 0 | ||||
105010 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 0 | ||||
106010 | Szociális bérlakás | 13 | -13 | |||
107060 | Települési támogatások | 28 600 | -28 600 | |||
Összesen: | 2 637 274 | 1 093 939 | 0 | 2 042 228 | 1 688 985 | |
2. oldal | ||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||
011130 | Igazgatás | 3 221 | 122 526 | -119 305 | ||
011130 | Ügykezelők | 6 823 | -6 823 | |||
011130 | Ecsegfalva | 10 006 | -10 006 | |||
Összesen: | 3 221 | 0 | 0 | 139 355 | -136 134 | |
DÁMK | ||||||
Általános iskolai étkeztetés | 23 565 | 60 720 | -37 155 | |||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 8 480 | 9 807 | -1 327 | |||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 5 154 | 181 241 | -176 087 | |||
Könyvtár | 1 132 | 27 006 | -25 874 | |||
Művelődési ház | 1 008 | 41 191 | -40 183 | |||
Gimnázium | 1 353 | 4 617 | -3 264 | |||
Menza | 552 | 7 759 | -7 207 | |||
Összesen: | 41 244 | 0 | 0 | 332 341 | -291 097 | |
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | ||||||
Család és Gyermekjóléti Szolgálat | 9 408 | -9 408 | ||||
Szociális étkeztetés | 7 105 | 0 | 10 982 | -3 877 | ||
Házi segítségnyújtás | 1 696 | 0 | 17 391 | -15 695 | ||
Időskorúak nappali intézménye | 5 490 | -5 490 | ||||
Összesen | 8 801 | 0 | 0 | 43 271 | -34 470 | |
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||
Felújítási kiadások | Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 11 600 | -11 600 | |||
Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon | 1 500 | -1 500 | ||||
Bethlen G., Vörösmarty, Széchenyi, Körösladányi u. járdafelújítás | 17 647 | -17 647 | ||||
Margaréta Intézmény energetikai felújítása | 231 050 | -231 050 | ||||
Felhalm. Kiadások | Batthyány u. útépítés | 16 560 | -16 560 | |||
KÖH eszközvásárlás | 254 | -254 | ||||
Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat | 1 270 | -1 270 | ||||
Intézményi beruházás Dámk | 3 578 | -3 578 | ||||
Intézményi beruházás Margaréta | 715 | -715 | ||||
Bölcsőde építés TOP-1.4.1-15 | 43 776 | 149 533 | -105 757 | |||
Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15 | 19 337 | 413 284 | -393 947 | |||
Gyógyászaton elektroterápiás készülék, kezelőágy, szekrény | 1 695 | -1 695 | ||||
Közfoglalkoztatási mintaprogram | 1 296 | -1 296 | ||||
Temetőben kerítés építése | 2 540 | -2 540 | ||||
Összesen: | 0 | 63 113 | 0 | 852 522 | -789 409 | |
Mindösszesen: | 2 690 540 | 1 157 052 | 0 | 3 409 717 | 437 875 | |
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez | ||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | ||
Helyi önkormányzat | ||||||||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 0 | ||||||
042120 | Mezőgazdasági támogatások | 16 994 | 21 258 | 38 252 | ||||
042130 | Mezőgazdaság ált. költségek | 12 618 | -12 618 | |||||
042220 | Erdőgazdálkodás | 1 038 | -1 038 | |||||
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatás (otthonteremtés) | 10 000 | -10 000 | |||||
066020 | Városüzemeltetés | 29 073 | -29 073 | |||||
074031 | Nőgyógyászat | 0 | ||||||
074031 | Vérvétel | 0 | ||||||
081061 | Strandfürdő | 11 345 | 44 387 | -33 042 | ||||
081061 | Wellness | 958 | 742 | 216 | ||||
081071 | Ifjúsági tábor | 6 525 | 2 754 | 3 771 | ||||
083030 | Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap) | 1 874 | 2 231 | -357 | ||||
084031 | Civilek támogatása | 14 664 | -14 664 | |||||
107060 | BURSA | 1 200 | -1 200 | |||||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 0 | ||||||
o72210 | Szakrendelők | 6 498 | -6 498 | |||||
900060 | Forgatási és befekt.c. finanszír. műv. | 0 | ||||||
107080 | EFOP tanórán kívüli kult. fogl. | 8 580 | -8 580 | |||||
107080 | EFOP Humán szolg. Fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban | 54 281 | -54 281 | |||||
Összesen: | 37 696 | 0 | 21 258 | 188 066 | -129 112 | |||
DÁMK | ||||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 685 | 31 388 | -30 703 | |||||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 661 | 24 675 | -24 014 | |||||
Összesen: | 1 346 | 0 | 0 | 56 063 | -54 717 | |||
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | ||||||||
Támogató szolgálat | 785 | 16 763 | -15 978 | |||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1404 | 1404 | 0 | |||||
Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona | 90 061 | 5 340 | 228 530 | -133 129 | ||||
Összesen | 90 846 | 6 744 | 246 697 | -149 107 | ||||
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||||
Felhalm. Kiadások | Piaccsarnok építése TOP-1.1.3-15 | 1 260 | 648 | 612 | ||||
Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15 | 44 370 | 129 589 | -85 219 | |||||
Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés | 250 | -250 | ||||||
Ifjúsági táborba mosó-, szárítógép vásárlása | 500 | -500 | ||||||
EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon program | 19 582 | -19 582 | ||||||
Összesen: | 44 370 | 1 260 | 0 | 150 569 | -104 939 | |||
Mindösszesen: | 174 258 | 8 004 | 21 258 | 641 395 | -437 875 | |||
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | ||||||
2019/2020/2021. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Rovat | Megnevezés | s.sz. | 2019 | 2020 | 2021 | |
terv | Várható előirányzat | |||||
I. Működési bevételek és kiadások | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 1 134 814 | 1 151 836 | 1 215 187 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 177 000 | 179 655 | 189 536 | |
B4 | Működési bevételek | 3. | 401 992 | 408 022 | 430 463 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 4. | 3 000 | 3 045 | 3 212 | |
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 1 716 806 | 1 742 558 | 1 838 399 | ||
K1 | Személyi juttatások összesen | 6. | 819 348 | 831 638 | 877 378 | |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 7. | 142 810 | 144 952 | 152 925 | |
K3 | Dologi kiadások összesen | 8. | 675 827 | 685 964 | 723 692 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 9 700 | 9 846 | 10 387 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 279 153 | 283 340 | 298 924 | |
ebből: működési tartalék | 11. | 231 681 | 235 156 | 248 090 | ||
Működési célú kiad. összesen (6-10) | 12. | 1 926 838 | 1 955 741 | 2 063 306 | ||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 435 | 442 | 466 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 123 324 | 125 174 | 132 058 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 4 318 | 4 383 | 4 624 | |
B8 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel) | 16. | 2 206 229 | 2 239 322 | 2 362 485 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 2 334 306 | 2 369 321 | 2 499 633 | ||
K6 | Beruházások | 18. | 741 294 | 752 413 | 793 796 | |
K7 | Felújítások | 19. | 261 797 | 265 724 | 280 339 | |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20. | 1 098 981 | 1 115 466 | 1 176 816 | |
ebből: Felhalmozási tartalék | 21. | 1 088 981 | 1 105 316 | 1 166 108 | ||
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 22 202 | 22 535 | 23 774 | |
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) | 23. | 2 124 274 | 2 156 138 | 2 274 726 | ||
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 4 051 112 | 4 111 879 | 4 338 032 | ||
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 4 051 112 | 4 111 879 | 4 338 032 | ||
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2019. évi költségvetéshez | |||||||
adatok = fő | |||||||
Költségvetési szerv | 2019. évi engedélyezett álláshely | ||||||
Kttv. hatálya alá tartozók | Kjt. hatálya alá tartozók | Mt. hatálya alá tartozók | Összesen | ||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | ||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 1 | 0 | 54 | 5 | 0 | 2 | 62 |
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | ||
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 37 | 7 | 44 | ||||
Összesen: | 29 | 0 | 152 | 12 | 0 | 2 | 195 |
Közfoglalkoztatottak létszámának kerete | |||||||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 163 | ||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 3 | ||||||
Összesen: | 166 | ||||||
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | ||||||
bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 1 134 814 | K1 | Személyi juttatások | 819 348 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatásai | 684 606 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 142 810 | ||
ebből: kiegészítő támogatás | 64 320 | K3 | Dologi kiadások összesen | 675 827 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 177 000 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 700 | |
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 140 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 279 153 | ||
ebből: gépjárműadók | 13 500 | ebből: működési tartalék | 231 681 | |||
ebből: magánszemély kommunális adó | 22 000 | |||||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 | |||||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 | |||||
B4 | Működési bevételek | 401 992 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 3 000 | ||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 716 806 | Működési kiadások összesen: | 1 926 838 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 435 | K6 | Beruházások | 741 294 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 123 324 | K7 | Felújítások | 261 797 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 318 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 098 981 | |
ebből: felhalmozási tartalék | 1 088 981 | |||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 128 077 | Felhalmozási kiadás összesen: | 2 102 072 | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 2 206 229 | K9 | Finanszírozási kiadások | 22 202 | |
ebből: maradvány igénybevétele | 2 156 229 | ebből: értékpapír vásárlás | 0 | |||
ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 22 202 | |||||
Finanszírozási bevételek összesen: | 2 206 229 | Finanszírozási kiadások összesen: | 22 202 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 4 051 112 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 4 051 112 | |||
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2019. évi költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
M e g n e v e z é s | Rovat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Műk.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 74 319 | 74 320 | 116 185 | 96 666 | 96 665 | 96 666 | 96 665 | 96 666 | 96 665 | 96 666 | 96 665 | 96 666 | 1 134 814 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 7 375 | 7 375 | 29 500 | 14 750 | 7 375 | 7 375 | 14 750 | 14 750 | 29 500 | 14 750 | 7 375 | 22 125 | 177 000 |
Működési bevételek | B4 | 32 493 | 32 493 | 33 701 | 33 700 | 33 701 | 33 701 | 33 700 | 33 701 | 33 701 | 33 700 | 33 700 | 33 701 | 401 992 |
Műk.célú átvett pénzeszközök | B6 | 3 000 | 3 000 | |||||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 435 | 435 | |||||||||||
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belülről | B2 | 10 241 | 10 241 | 10 673 | 10 241 | 10 241 | 10 241 | 10 241 | 10 241 | 10 241 | 10 241 | 10 241 | 10 241 | 123 324 |
Felhal. célú átvett pénzeszközök | B7 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 359 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 359 | 4 318 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 2 206 229 | 2 206 229 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 124 788 | 124 789 | 2 396 648 | 155 717 | 151 777 | 148 342 | 155 716 | 155 718 | 170 467 | 155 717 | 148 341 | 163 092 | 4 051 112 | |
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Személyi juttatás | K1 | 57 007 | 57 007 | 70 534 | 70 533 | 70 533 | 70 533 | 70 533 | 70 534 | 70 533 | 70 534 | 70533 | 70 534 | 819 348 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 10 575 | 10 575 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 12166 | 12 166 | 12 166 | 142 810 |
Dologi kiadások | K3 | 49 750 | 49 751 | 57 632 | 57 633 | 57 633 | 57 632 | 57 633 | 57 633 | 57 633 | 57 632 | 57 633 | 57 632 | 675 827 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 809 | 809 | 809 | 808 | 809 | 9 700 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3 630 | 3 630 | 27 189 | 27 190 | 27 189 | 27 190 | 27 189 | 27 190 | 27 189 | 27 189 | 27 189 | 27 189 | 279 153 |
Beruházások | K6 | 66 329 | 66 329 | 60 758 | 60 758 | 61 814 | 60 758 | 60 758 | 60 758 | 60 758 | 60 758 | 60758 | 60 758 | 741 294 |
Felújítások | K7 | 43 633 | 43 633 | 4 363 | 43 633 | 43 633 | 43 632 | 261 797 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 66 352 | 66 352 | 96 628 | 96 628 | 96 628 | 96 628 | 96 628 | 96 627 | 96 628 | 96 627 | 96 628 | 96 627 | 1 098 981 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 22 202 | 22 202 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 276 653 | 254 452 | 325 715 | 369 349 | 370 404 | 369 348 | 369 348 | 369 350 | 369 348 | 325 715 | 325 715 | 325 715 | 4 051 112 | |
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2019. évi költségvetéshez | |||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | |||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | |||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | |||||||||
január | Havi | 1 772 796 | 124 788 | 276 653 | -151 865 | 1 620 931 | - | - | - | 1 620 931 | |
Halmozott | 124 788 | 276 653 | -151 865 | - | - | - | |||||
február | Havi | 1 620 931 | 124 789 | 254 452 | -129 663 | 1 491 268 | - | - | - | 1 491 268 | |
Halmozott | 249 577 | 531 105 | -281 528 | - | - | - | |||||
március | Havi | 1 491 268 | 2 396 648 | 325 715 | 2 070 933 | 3 562 201 | - | - | - | 3 562 201 | |
Halmozott | 2 646 225 | 856 820 | 1 789 405 | - | - | - | |||||
április | Havi | 3 562 201 | 155 717 | 369 349 | -213 632 | 3 348 569 | - | - | - | 3 348 569 | |
Halmozott | 2 801 942 | 1 226 169 | 1 575 773 | - | - | - | |||||
május | Havi | 3 348 569 | 151 777 | 370 404 | -218 627 | 3 129 942 | - | - | - | 3 129 942 | |
Halmozott | 2 953 719 | 1 596 573 | 1 357 146 | - | - | - | |||||
június | Havi | 3 129 942 | 148 342 | 369 348 | -221 006 | 2 908 936 | - | - | - | 2 908 936 | |
Halmozott | 3 102 061 | 1 965 921 | 1 136 140 | - | - | - | |||||
július | Havi | 2 908 936 | 155 716 | 369 348 | -213 632 | 2 695 304 | - | - | - | 2 695 304 | |
Halmozott | 3 257 777 | 2 335 269 | 922 508 | - | - | - | |||||
augusztus | Havi | 2 695 304 | 155 718 | 369 350 | -213 632 | 2 481 672 | - | - | - | 2 481 672 | |
Halmozott | 3 413 495 | 2 704 619 | 708 876 | - | - | - | |||||
szeptember | Havi | 2 481 672 | 170 467 | 369 348 | -198 881 | 2 282 791 | - | - | - | 2 282 791 | |
Halmozott | 3 583 962 | 3 073 967 | 509 995 | - | - | - | |||||
október | Havi | 2 282 791 | 155 717 | 325 715 | -169 998 | 2 112 793 | - | - | - | 2 112 793 | |
Halmozott | 3 739 679 | 3 399 682 | 339 997 | - | - | - | |||||
november | Havi | 2 112 793 | 148 341 | 325 715 | -177 374 | 1 935 419 | - | - | - | 1 935 419 | |
Halmozott | 3 888 020 | 3 725 397 | 162 623 | - | - | - | |||||
december | Havi | 1 935 619 | 163 092 | 325 715 | -162 623 | 1 772 796 | - | - | - | 1 772 796 | |
Halmozott | 4 051 112 | 4 051 112 | 0 | - | - | - | |||||
8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Bevételek | adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Műk.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 74 319 | 74 320 | 116 185 | 96 666 | 96 665 | 96 666 | 96 665 | 96 666 | 96 665 | 96 666 | 96 665 | 96 666 | 1 134 814 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 7 375 | 7 375 | 29 500 | 14 750 | 7 375 | 7 375 | 14 750 | 14 750 | 29 500 | 14 750 | 7 375 | 22 125 | 177 000 |
Működési bevételek | B4 | 32 493 | 32 493 | 33 701 | 33 700 | 33 701 | 33 701 | 33 700 | 33 701 | 33 701 | 33 700 | 33 700 | 33 701 | 401 992 |
Műk.célú átvett pénzeszközök | B6 | 3 000 | 3 000 | |||||||||||
Összes működési bevétel | Rovat | 114 187 | 114 188 | 179 386 | 145 116 | 140 741 | 137 742 | 145 115 | 145 117 | 159 866 | 145 116 | 137 740 | 152 492 | 1 716 806 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 435 | 435 | |||||||||||
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről | B2 | 10 241 | 10 241 | 10 673 | 10 241 | 10 241 | 10 241 | 10 241 | 10 241 | 10 241 | 10 241 | 10 241 | 10 241 | 123 324 |
Felhalm.célú átvett pénzeszközök | B7 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 359 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 359 | 4 318 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 2 206 229 | 2 206 229 | |||||||||||
Bevétel összesen | 124 788 | 124 789 | 2 396 648 | 155 717 | 151 777 | 148 342 | 155 716 | 155 718 | 170 467 | 155 717 | 148 341 | 163 092 | 4 051 112 | |
Kiadások | adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Személyi juttatások | K1 | 57 007 | 57 007 | 70 534 | 70 533 | 70 533 | 70 533 | 70 533 | 70 534 | 70 533 | 70 534 | 70 533 | 70 534 | 819 348 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 575 | 10 575 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 142 810 |
Dologi kiadások | K3 | 49 750 | 49 751 | 57 632 | 57 633 | 57 633 | 57 632 | 57 633 | 57 633 | 57 633 | 57 632 | 57 633 | 57 632 | 675 827 |
Ellátottak pénzbeli juttatási | K4 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 809 | 809 | 809 | 808 | 809 | 9 700 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3 630 | 3 630 | 27 189 | 27 190 | 27 189 | 27 190 | 27 189 | 27 190 | 27 189 | 27 189 | 27 189 | 27 189 | 279 153 |
Beruházások | K6 | 66 329 | 66 329 | 60 758 | 60 758 | 61 814 | 60 758 | 60 758 | 60 758 | 60 758 | 60 758 | 60 758 | 60 758 | 741 294 |
Felújítások | K7 | 43 633 | 43 633 | 43 633 | 43 633 | 43 633 | 43 632 | 261 797 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 66 352 | 66 352 | 96 628 | 96 628 | 96 628 | 96 628 | 96 628 | 96 627 | 96 628 | 96 627 | 96 628 | 96 627 | 1 098 981 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 22 202 | 22 202 | |||||||||||
Kiadás összesen | 276 653 | 254 452 | 325 715 | 369 349 | 370 404 | 369 348 | 369 348 | 369 350 | 369 348 | 325 715 | 325 715 | 325 715 | 4 051 112 | |
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ||
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül | 1 772 796 | 1 620 931 | 1 491 268 | 3 562 202 | 3 348 569 | 3 129 942 | 2 908 936 | 2 695 304 | 2 481 672 | 2 282 791 | 2 112 793 | 1 935 419 | ||
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | -151 865 | -129 663 | 2 070 933 | -213 632 | -218 627 | -221 006 | -213 632 | -213 632 | -198 881 | -169 998 | -177 374 | -162 623 | ||
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete) | 1 620 931 | 1 491 268 | 3 562 201 | 3 348 569 | 3 129 942 | 2 908 936 | 2 695 304 | 2 481 672 | 2 282 791 | 2 112 793 | 1 935 419 | 1 772 796 | ||
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2019. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Tervezett előirányzat | Tervezett kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) | |
Mentesség | Kedvezmény | |||||
1. | Helyi adók | 35 500 | 599 | 5 261 | 5 860 | 16,51 |
- Magánszemély kommunális adója | 22 000 | 21 | 21 | 0,10 | ||
- Gépjármű adó | 13 500 | 578 | 5 261 | 5 839 | 43,25 | |
2. | Intézményi alaptevékenység bevételei | 10 000 | 10 198 | 10 198 | 101,98 | |
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 198 | 198 | ||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | |||||
Összesen: | 45 500 | 599 | 15 459 | 16 058 | 35,29 | |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2019. évi költségvetéshez | ||
adatok ezer forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Települési támogatások | 9 700 |
I. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 700 |
2. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 15 899 |
3. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása Pietas Kft. | 2 000 |
4. | EFOP-1.2.11-16-2017 tanfolyam, vállalkozók ösztönzése | 2 964 |
II. | Működési célú támogatás államháztartáson kívül összesen: | 20 863 |
5. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulása | 141 |
6. | Dél-Alföldi Reg. Hull. működési hozzájárulás | 532 |
7. | Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám. | 1 200 |
8. | Pénzeszköz átadás Gyomae. lakosságszám alapján gyermekjóléti központ műk. | 701 |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 2 574 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 33 137 | |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | |
Bevételi | Kiadási | ||
1. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program | 0 | 423 |
2. | Kerékpárral a környezetvédelemért- Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016 : TOP-3.1.1-15-BS1-206-00003 | 363 313 | 413 284 |
3. | Gólyahír bölcsőde TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009 | 153 638 | 189 907 |
4. | TOP-1.1.3-15 Piaccsarnok létesítése | 1 260 | 2 093 |
5. | TOP-1.1.1-15 Üzemcsarnok építés és alapintfrastruktúra | 95 074 | 164 578 |
6. | Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 | 170 055 | 231 050 |
7. | Teremts Esélyt program Dévaványa EFOP-1.2.11-16-2017-00003 | 42 537 | 43 629 |
8. | Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 | 480 775 | 632 769 |
9. | Járási program EFOP-1.5.3-16-2017-000042 | 67 735 | 59 121 |
10. | Tanórán kívüli kulturális nevelés EFOP-3.3.2-16-2016-00093 | 8 240 | 12 621 |
11. | LEADER VP6-19.2.1-55-4.17 kisléptékű településfejlesztési akciók | 6 747 | |
12. | Járdafelújítás Dévaványán (Bethlen G., Vörösmarty, Körösladányi, Széchenyi u. | 15 000 | 17 647 |
Összesen | 1 397 627 | 1 773 869 | |
12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez |
SZABÁLYZAT |
Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről |
Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak. |
Felszólítások: |
1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani). |
2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására. |
Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ. |
10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők): |
3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
Bírósági nem peres eljárás: |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást. |
5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk. |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható. |
Végrehajtási eljárás: |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani. |
Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le. |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani. |
Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást. |
Módosította: a 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2019. június 1-től
Módosította: a 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2019. június 1-től
Módosította: a 12/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet 2.§(1) bekezdése. Hatályos: 2019. június 1-től
Módosította: a 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 2.§(2) bekezdése. Hatályos: 2019. június 1-től
Módosította: a 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 3.§(1) bekezdése. Hatályos: 2019. június 1-től
Módosította: a 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 3.§(2) bekezdése. Hatályos: 2019. június 1-től
Módosította: a 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 2.§(2), 3.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2019. június 1-től
Módosította: a 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 4.§(1), 4.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2019. június 1-től
Módosította: a 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 4.§(3) bekezdése. Hatályos: 2019. június 1-től
Módosította: a 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 4.§(4) bekezdése. Hatályos: 2019. június 1-től
Módosította: a 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 4.§(4) bekezdése. Hatályos: 2019. június 1-től
Módosította: a 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 4.§(5) bekezdése. Hatályos: 2019. június 1-től
Módosította: a 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 4.§(6) bekezdése. Hatályos: 2019. június 1-től
Módosította: a 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 4.§(7)-(8) bekezdése. Hatályos: 2019. június 1-től
Módosította: a 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 4.§(9) bekezdése. Hatályos: 2019. június 1-től
Módosította: a 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 4.§(10) bekezdése. Hatályos: 2019. június 1-től
Módosította: a 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 4.§(11) bekezdése. Hatályos: 2019. június 1-től