Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 12. 03- 2020. 04. 06

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019-12-03-tól 2020-04-06-ig

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezés

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal,

b) Dévaványai Általános Művelődési Központ,

c) Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény.

II. Fejezet

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai

^[1]A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

4 122 002 ezer forint költségvetési bevétellel,

4 122 002 ezer forint költségvetési kiadással állapítja meg.

^[2]

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklete I.10 pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.

4. §

A költségvetési bevételek

^[3]A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1)	1 194 900
Önkormányzatok működési támogatásai	728 302
Helyi önk. műk. általános támogatása	191 983
Egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 608
Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	327 861
Kulturális feladatainak támogatása	13 530
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	64 320
Elszámolásból származó bevételek	0
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-on belülről	466 598
Közhatalmi bevételek (B3)	177 000
Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	22 000
Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	140 000
Gépjárműadók	13 500
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500
Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)	1 000
Működési bevételek (B4)	404 333
Készletértékesítés ellenértéke	22 024
Szolgáltatások ellenértéke	40 963
Tulajdonosi bevételek	136 372
Lakbér bevétel	8 141
Egyéb helység bérletének bevétele	19 709
Földhaszonbér	97 928
Közterület használat	594
Osztalék	10 000
Ellátási díjak	109 821
Általános Forgalmi Adó	84 923
Kamat bevétel	3 001
Egyéb működési bevételek	7 229
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 779 233
Felhalmozási bevételek (B5)	5 761
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)	126 461
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	4 318
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	136 540
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)	1 915 773
Finanszírozási bevételek (B8)	2 206 229
Belföldi értékpapírok bevétele	50 000
Maradvány igénybevétele	2 156 229
ÁHT-on belüli megelőlegezések	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)	4 122 002

^[4]A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A költségvetési kiadások

^[5]A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

Személyi juttatások (K1)				851 853
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				148 152
Dologi kiadások (K3)				721 587
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				9 758
Egyéb működési célú kiadások (K5)				256 020
5.1. Működési tartalék				172 867
5.1.1. Járási program 2020. évi kiadása				4 840
5.1.2. Tanórán kívüli kulturális nevelés program				8 240
5.1.3. Teremts Esélyt Program				13 057
5.1.4. Kábítószer Egyeztető Fórum kiadása				490
5.1.5. Egyéb tartalék				146 240
Működési kiadások összesen (K1-K5)				1 987 370
Beruházások (K6)				742 190
6.1. Intézményi beruházás DÁMK				2 000
6.2. Eszközbeszerzés Önkormányzat				1 042
6.3. Számítástechnikai eszközök KÖH				219
6.4. Közfoglalkoztatási mintaprogram eszközvásárlás				1 020
6.5. Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15				648
6.6. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15				129 589
6.7. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15				326 241
6.8. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés				197
6.9. Gyógyászaton elektroterápiás készülék, kezelőágy, öltözőszekrény				1 335
6.10. Temetőben kerítés építése				2 000
6.11. Bölcsőde építése TOP-1.4.1-15				149 533
6.12. Ifjúsági táborba mosó-, szárítógép vásárlása				394
6.13. Batthyány u. útépítés				13 039
6.14. Intézményi beruházás Margaréta Intézmény				698
6.15. EFOP-1.2.11-16 Esély otthon program				15 419
6.16. EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. fejlesztése a Gyomae. járásban (ingyenes internetelérés biztosítása közösségi tereken)				1 337
6.17. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás				97 479
Felújítások (K7)				301 128
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig				12 863
	7.2. Járda felújítás a legrosszabb szakaszon		1 181
	7.3. Bethlen G., Vörösmarty, Széchenyi, Körösladányi u. felújítás		27 187
	7.4. TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Kiviteli tervek elkészítése Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése		181 929
	7.5. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi utak		883
	7.6. Gyermekorvosi rendelő felújítása		1 278
	7.7. Vörösmarty úti iskola előtti parkoló felújítása		11 787
	7.5. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások		64 020
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		1 069 112
	8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre		0
	8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		4 610
	8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre		0
	8.4. Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)		10 000
	8.5. Felhalmozási tartalék	1 054 502
	8.5.1. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra (TOP-3.1.1-15) áfa	34 989
	8.5.2. Barnamezős területek funkcióbővítő rehabilitása Dv-án (Városháza TOP -2.1.1-16 ) (ebből önerő: 151 994 e Ft)	769
	8.5.3. Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15) áfa	40 374
	8.5.4. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz	71 351
	8.5.5. Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése (orvosi rendelő önerő)		60 000
	8.5.6. LEADER VP6-19.2.1-55-4-17 Kisléptékű településfejlesztési akciók		6 747
	8.5.7. Kötelező önk-i feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása alcím szerint (Eötvös úti óvoda tetőszerkezetének felújítása, Hajós úti óvoda héjazatának felújítása, Könyves K. úti óvoda héjazatának felújítása)		30 000
	8.5.7. Egyéb tartalék		178 272
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)		2 112 430
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.)		4 099 800
	9.1. Finanszírozási kiadások (K9)		22 202
	Értékpapírok vásárlása		0
	ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése		22 202
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)		4 122 002

^[6]A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

^[7]A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.

^[8]A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.

^[9]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2019/20/21. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

^[10]Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2019. évre együttesen 202 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.

^[11]A közfoglalkoztatottak tervezett létszáma 175 fő.

8. §

^[12]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. §

(1) ^[13]Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) ^[14]Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. §

^[15]Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

^[16]Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

^[17]Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.

III. Fejezet

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalnál alkalmazott illetményalap 2019. január 1-től 48 000 Ft.

(5) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.

(6) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (6) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.

(7) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(8) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

12. §

A polgármester felhatalmazást kap:

Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.

A 2019. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása

13. §

Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.

A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.

Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.

A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.

Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések

14. §

(1) A 2018. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2019. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.

(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.

15. §

A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.

16. §

A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.

17. §

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.

IV. Fejezet

Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok

18. §

Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.

19. §

Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.

20. §

Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A jóváhagyott éves költségvetés alapján az intézmények minden hónap 5-ig megküldik a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére a tárgyhavi finanszírozási igényüket napokra lebontva. A fel nem használt összeg a tárgynapon visszautalásra kerül az önkormányzat számlájára. A költségvetésből a fel nem használt év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.

21. §

A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.

22. §

Az intézmények 2019. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

23. §

Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős intézményvezetője fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.

A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.

24. §

Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.

Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése

25. §

A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.

A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.

Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről

26. §

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 12. mellékleteként közzéteszi.

V. Fejezet

27. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

VI. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

28. §

A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.

A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

29. §

Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:

lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
olyan beszerzések ahol a számla összege a bruttó 200.000,- Ft-ot nem haladja meg.
igazgatás-szolgáltatási díjak,
a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
lakossági túlfizetések visszafizetése,
vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.

30.§

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 20/2018.(XII.14.) rendelete a 2019. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.

31. §

Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.

32. §

(1) E rendelet 2019. február 6-án lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról 2020. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.

1. számú formanyomtatványa 1/2019.(II.5.) önk. rendelethez

Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése:
(Intézmények és KÖH)

Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja

Költségvetési cím száma: ..........................................

Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

20___. ............................ hónapról

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................

Adatok: ezer forintban
	Tartozásállomány (szállító, stb.)	Tartozás	Tartozásállomány
Sorszám	megnevezése	jogcíme	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.
2.
3.
	Összesen:

Dévaványa, 20__........................................

	aláírás
	(intézményvezető és gazdasági vezető)
	(adatszolgáltatásért felelős)

Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)


1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi mérlege költségvetéshez^[18]

adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	1 194 900	K1	Személyi juttatások összesen	851 853
	ebből: önkormányzatok működési támogatása	728 302	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	148 152
B3	Közhatalmi bevételek	177 000	K3	Dologi kiadások	721 587
B4	Működési bevételek	404 333	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 758
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	256 020
B5	Felhalmozási bevételek	5 761	K6	Beruházások	742 190
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	126 461	K7	Felújítások	301 128
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 318	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 069 112
B8	Finanszírozási bevételek	2 206 229	K9	Finanszírozási kiadások	22 202

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 122 002	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 122 002

2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi bevétele költségvetéshez^[19]

adatok: ezer forintban
Sor-szám	Intézmények	B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t										Mindösszesen
		B1	B3	B4	B6		B2	B5	B7		B8
		Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Finanszírozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.	Helyi Önkormányzat	1 173 874	177 000	259 193	3 000	1 613 067	126 461	5 761	4 318	136 540	2 202 722	3 952 329
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	5 266	0	1 689	0	6 955	0	0	0	0	1 256	8 211
3	Dévaványai Általános Művelődési Központ	14 299		38 790		53 089					1 925	55 014
4.	Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	1 461	0	104 661	0	106 122	0	0	0	0	326	106 448
Mindösszesen		1 194 900	177 000	404 333	3 000	1 779 233	126 461	5 761	4 318	136 540	2 206 229	4 122 002

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi kiadása költségvetéshez^[20]

adatok: ezer forintban
Sor-szám	Intézmények	K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t
		K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8		K9	Mindösszesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Finanszírozási kiadások	Mindösszesen

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.	Helyi Önkormányzat	380 683	53 797	404 422	9 758	256 020	1 104 680	738 498	301 128	1 069 112	2 108 738	22 202	3 235 620
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	103 771	22 268	23 032	0	0	149 071	278	0	0	278	0	149 349
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ	203 236	40 564	165 014			408 814	2 540			2 540		411 354
4.	Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	164 163	31 523	129 119	0	0	324 805	874	0	0	874	0	325 679
Mindösszesen		851 853	148 152	721 587	9 758	256 020	1 987 370	742 190	301 128	1 069 112	2 112 430	22 202	4 122 002

3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

Kötelező feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez^[21]

adatok: ezer forintban
Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat
011130	Önkormányzati igazgatás	2 286 849	932		1 506 488	781 293
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	166			2 035	-1 869
013350	Lakás gazdálkodás	146 254			8 563	137 691
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás				36 473	-36 473
018010	Adószámlák	177 000				177 000
018010	Állami támogatások		831 370			831 370
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		13 216		12 467	749
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		241 652		167 646	74 006
045120	Út, járda építés					0
045160	Közutak üzemeltetése					0
047410	Ár és belvízvédelem					0
052080	Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés	11 600			3 466	8 134
063080	Vízeláttással kapcsolatos közmű ép., üz.					0
064010	Közvilágítás					0
066010	Zöldterület kezelés				11 756	-11 756
066020	Városüzemeltetés	6 145			120 860	-114 715
072111	Házirovosi alapellátás		33 846		24 545	9 301
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	9 260	13 294		36 545	-13 991
074031	Család- és nővédelem		12 500		12 570	-70
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás		490		5 173	-4 683
081030	Sportpálya, öltöző				5 543	-5 543
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység					0
091220	Köznev. 1-4. működtetési feladatok					0
092120	Köznev. 5-8. működtetési feladatok					0
096015	Gyermekétk. köznevelési int. (menza)					0
107080	Esélyegyenlőség elősegítését c. tevékenys.				10 351	-10 351
104030	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)				15 958	-15 958
104051	Életkezdési támogatás
105010	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		58			58
106010	Szociális bérlakás				13	-13
107060	Települési támogatások				28 600	-28 600
Összesen:		2 637 274	1 147 358	0	2 009 052	1 775 580

						2. oldal
Közös Önkormányzati Hivatal
011130	Igazgatás	2 945	5 266		124 031	-115 820
011130	Ügykezelők				6 823	-6 823
011130	Ecsegfalva				10 006	-10 006
Összesen:		2 945	5 266		140 860	-132 649

DÁMK
	Általános iskolai étkeztetés	23 565			60 720	-37 155
	Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése	8 480			9 741	-1 261
	Óvodai feladatellátás étkeztetéssel	11 213			188 269	-177 056
	Könyvtár	2 852			29 558	-26 706
	Művelődési ház	2 820			44 061	-41 241
	Gimnázium	1 773			4 990	-3 217
	Menza	552			7 767	-7 215
Összesen:		52 255	0	0	345 106	-293 851

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat				9 326	-9 326
	Szociális étkeztetés	7 105	0		11 532	-4 427
	Házi segítségnyújtás	1 696	0		17 391	-15 695
	Időskorúak nappali intézménye				9 940	-9 940
	Összesen	8 801	0	0	48 189	-39 388

Felújítási és felhalmozási feladatok
Felújítási kiadások	Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig				16 336	-16 336
	Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon				1 500	-1 500
	Bethlen G., Vörösmarty, Széchenyi, Körösladányi u. járdafelújítás				34 528	-34 528
	Gyermekorvosi rendelő tetőfelújítás				1 623	-1 623
	Margaréta energetikai felújítása				231 050	-231 050
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi közutak				1 121	-1 121
	Vörösmarty úti iskola előtti parkoló				14 970	-14 970
Felhalm. Kiadások	Batthyány u. útépítés				16 560	-16 560
	KÖH eszközvásárlás				278	-278
	Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat				1 323	-1 323
	Intézményi beruházás Dámk				2 540	-2 540
	Intézményi beruházás Margaréta				874	874
	Bölcsőde építés TOP-1.4.1-15		43 776		149 533	-105 757
	Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15		19 337		413 284	-393 947
	Gyógyászaton elektroterápiás készülék, kezelőágy, szekrény				1 695	-1 695
	Közfoglalkoztatási mintaprogram				1 296	-1 296
	Temetőben kerítés építése				2 540	-2 540
Összesen:		0	63 113	0	891 051	-827 938
Mindösszesen:		2 700 275	1 215 737	0	3 434 258	481 754

3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

Önként vállalt feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez^[22]
adatok: ezer forintban
	Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
	Helyi önkormányzat
	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					0
	042120	Mezőgazdasági támogatások	16 994		21 258		38 252
	042130	Mezőgazdaság ált. költségek				12 618	-12 618
	042220	Erdőgazdálkodás				1 038	-1 038
	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás (otthonteremtés)				10 000	-10 000
	066020	Városüzemeltetés				29 073	-29 073
	074031	Nőgyógyászat					0
	074031	Vérvétel					0
	081061	Strandfürdő	11 345			44 387	-33 042
	081061	Wellness	958			742	216
	081071	Ifjúsági tábor	6 525			2 754	3 771
	083030	Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)	1 874			2 231	-357
	084031	Civilek támogatása				19 274	-19 274
	107060	BURSA				1 200	-1 200
	011130	Önkormányzati igazgatás					0
	o72210	Szakrendelők				6 498	-6 498
	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.					0
	107080	EFOP tanórán kívüli kult. Fogl.				9 557	-9 557
	107080	EFOP Humán szolg. Fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban				55 781	-55 781
	Összesen:		37 696	0	21 258	195 153	-136 199
	DÁMK
		Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel	2 155			38 411	-36 256
		Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	1 604			25 297	-23 693
	Összesen:		3 759	0	0	63 708	-59 949

	Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
		Támogató szolgálat	786			18 665	-17 879
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 461		1 461	0
		Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona	90 060	5 340		256 490	-161 090
	Összesen		90 846	6 801	0	276 616	-178 969

	Felújítási és felhalmozási feladatok
	Felhalm. Kiadások	Piaccsarnok építése TOP-1.1.3-15		1 260		648	612
		Üzemcsarnok építés as alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15	44 370			129 589	-85 219
		Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés				250	-250
		EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. fejl. Gyomaendrődi járásban				1698	-1698
		Ifjúsági táborba mosó-, szárítógép vásárlása				500	-500
		EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon program				19 582	-19 582
	Összesen:		44 370	1 260	0	152 267	-106 637
	Mindösszesen:		176 671	8 061	21 258	687 744	-481 754

4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2019/2020/2021. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez^[23]

	adatok: ezer forintban
Rovat	Megnevezés	s.sz.	2019	2020	2021
Rovat	Megnevezés	s.sz.	terv	Várható előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.	1 194 900	1 212 824	1 279 529
B3	Közhatalmi bevételek	2.	177 000	179 655	189 536
B4	Működési bevételek	3.	404 333	410 398	432 970
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4.	3 000	3 045	3 212
	Működési bevételek összesen: (1-4)	5.	1 779 233	1 805 921	1 905 247
K1	Személyi juttatások összesen	6.	851 853	864 631	912 185
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7.	148 152	150 374	158 645
K3	Dologi kiadások összesen	8.	721 587	732 411	772 693
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	9 758	9 904	10 449
K5	Egyéb működési célú kiadások	10.	256 020	259 860	274 153
	ebből: működési tartalék	11.	172 867	175 460	185 110
	Működési célú kiad. összesen (6-10)	12.	1 987 370	2 017 181	2 128 125

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
B5	Felhalmozási bevételek	13.	5 761	5 847	6 169
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	14.	126 461	128 358	135 418
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15.	4 318	4 383	4 624
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	16.	2 206 229	2 239 322	2 362 485
	Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)	17.	2 342 769	2 377 911	2 508 696
K6	Beruházások	18.	742 190	753 323	794 756
K7	Felújítások	19.	30 128	305 645	322 455
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	20.	1 069 112	1 085 149	1 144 832
	ebből: Felhalmozási tartalék	21.	1 054 502	1 070 320	1 129 187
K9	Finanszírozási kiadás	22.	22 202	22 535	23 774
	Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)	23.	2 134 632	2 166 651	2 285 817
	Önkormányzat bevételei összesen (5+17)	24.	4 122 002	4 183 832	4 413 943
	Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)	25.	4 122 002	4 183 832	4 413 943

5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2019. évi költségvetéshez^[24]
adatok = fő
Költségvetési szerv	2019. évi engedélyezett álláshely
	Kttv. hatálya alá tartozók		Kjt. hatálya alá tartozók		Mt. hatálya alá tartozók		Összesen
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
Dévaványa Helyi Önkormányzat	1	0	54	5	0	2	62
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	28	0		0	0	0	28
Dévaványai Általános Művelődési Központ	0	0	62		0		62
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény			43	7			50
Összesen:	29	0	159	12	0	2	202


			Közfoglalkoztatottak létszámának kerete
Dévaványa Helyi Önkormányzat			163
Dévaványai Általános Művelődési Központ			11
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény			1
Összesen:			175

6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait
bemutató mérlege költségvetéshez^[25]

adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK				KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 194 900	K1	Személyi juttatások	851 853
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	728 302	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	148 152
	ebből: kiegészítő támogatás	64 320	K3	Dologi kiadások összesen	721 587
B3	Közhatalmi bevételek	177 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 758
	ebből: értékesítési és forgalmi adók	140 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	256 020
	ebből: gépjárműadók	13 500		ebből: működési tartalék	172 867
	ebből: magánszemély kommunális adó	22 000
	ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek	1 000
B4	Működési bevételek	404 333
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000
Működési célú bevétel összesen:		1 779 233	Működési kiadások összesen:		1 987 370

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS
B5	Felhalmozási bevételek	5 761	K6	Beruházások	742 190
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	126 461	K7	Felújítások	301 128
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 318	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 069 112
				ebből: felhalmozási tartalék	1 054 502
Felhalmozási célú bevétel összesen:		136 540	Felhalmozási kiadás összesen:		2 112 430

B8	Finanszírozási bevételek	2 206 229	K9	Finanszírozási kiadások	22 202
	ebből: maradvány igénybevétele	2 156 229		ebből: értékpapír vásárlás	0
				ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése	22 202
Finanszírozási bevételek összesen:		2 206 229	Finanszírozási kiadások összesen:		22 202

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		4 122 002	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		4 122 002

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2019. évi költségvetéshez^[26]
adatok: ezer forintban
M e g n e v e z é s	Rovat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B e v é t e l e k
Műk. célú tám ÁHT-on belülről	B1	74 319	74 320	116 185	96 666	97 703	97 704	142 746	99 051	99 052	99 051	99 052	99 051	1 194 900
Közhatalmi bevételek	B3	7 375	7 375	29 500	14 750	7 375	7 375	14 750	14 750	29 500	14 750	7 375	22 125	177 000
Működési bevételek	B4	32 493	32 493	33 701	33 700	34 463	34 463	33 836	33 837	33 837	33 836	33 837	33837	404 333
Műk. célú átvett pénzeszközök	B6					3 000								3 000
Felhalmozási bevételek	B5					3 098	2 663							5 761
Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről	B2	10 241	10 241	10 672	1 287	1 287	1 287	10 241	10 241	40 241	10 241	10 241	10 241	126 461
Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	360	360	360	360	360	359	360	360	360	360	360	359	4 318
Finanszírozási bevételek	B8			2 206 229										2 206 229
Bevételek összesen:		124 788	124 789	2 396 647	146 763	147 286	143 851	201 933	158 239	202 990	158 238	150 865	165 613	4 122 002
K i a d á s o k
Személyi juttatás	K1	57 007	57 007	70 534	70 533	70 594	70 594	75 930	75 930	75 931	75 931	75 931	75 931	851 853
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 575	10 575	12 166	12 166	12 204	12 205	13 043	13 044	13 044	13 043	13 044	13 043	148 152
Dologi kiadások	K3	49 750	49 751	57 632	57 633	58 466	58 467	64 981	64 981	64 981	64 982	64 981	64 982	721 587
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	808	808	808	808	808	808	808	809	867	809	808	809	9 758
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 630	3 630	27 189	27 190	27 189	21 589	24 267	24 267	24 268	24 267	24 267	24 267	256 020
Beruházások	K6	66 329	66 329	60 758	60 758	62 047	60 992	60 992	60 758	60 953	60 758	60 758	60 758	742 190
Felújítások	K7				43 633	51 753	51 753	56 744	48 623	48 622				301 128
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	66 352	66 352	96 628	96 628	74 197	74 197	98 358	98 358	102 968	98 358	98 358	98 358	1 069 112
Finanszírozási kiadások	K9	22 202												22 202
Kiadások összesen:		276 653	254 452	325 715	369 349	357 258	350 605	395 123	386 770	391 634	338 148	338 147	338 148	4 122 002

8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2019. évi költségvetéshez^[27]
adatok: ezer forintban
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány			Pénzforgalmi							Záró pénzállomány			*Finanszírozási bevétel igénybevétele: Likviditási hitel**						Korrigált záró egyenleg
					Bevétel			Kiadás		Egyenleg
															felvétel		törlesztés		egyenleg
január	Havi	1 772 796			124 788			276 653		-151 865		1 620 931			-		-		-		1 620 931
	Halmozott				124 788			276 653		-151 865					-		-		-
február	Havi	1 620 931			124 789			254 452		-129 663		1 491 268			-		-		-		1 491 268
	Halmozott				249 577			531 105		-281 528					-		-		-
március	Havi	1 491 268			2 396 647			325 715		2 070 932		3 562 200			-		-		-		3 562 200
	Halmozott				2 646 224			856 820		1 789 404					-		-		-
április	Havi	3 562 200			146 763			369 349		-222 586		3 339 614			-		-		-		3 339 614
	Halmozott				2 792 987			1 226 169		1 566 818					-		-		-
május	Havi	3 339 614			147 286			357 258		-209 972		3 129 642			-		-		-		3 129 642
	Halmozott				2 940 273			1 583 427		1 356 846					-		-		-
június	Havi	3 129 642			143 851			350 605		-206 754		2 922 888			-		-		-		2 922 888
	Halmozott				3 084 124			1 934 032		1 150 092					-		-		-
július	Havi	2 922 888			201 933			395 123		-193 190		2 729 698			-		-		-		2 729 698
	Halmozott				3 286 057			2329 155		956 902					-		-		-
augusztus	Havi	2 729 698			158 239			386 770		-228 531		2 501 167			-		-		-		2 501 167
	Halmozott				3 444 296			2 715 925		728 371					-		-		-
szeptember	Havi	2 501 167			202 990			391 634		-188 644		2 312 523			-		-		-		2 312 523
	Halmozott				3 647 286			3 107 559		539 727					-		-		-
október	Havi	2 312 523			158 238			338 148		-179 910		2 132 613			-		-		-		2 132 613
	Halmozott				3 805 524			3 445 707		359 817					-		-		-
november	Havi	2 132 613			150 865			338 147		-187 282		1 945 331			-		-		-		1 945 331
	Halmozott				3 956 389			3 783 854		172 535					-		-		-
december	Havi	1 945 331			165 613			338 148		-172 535		1 772 796			-		-		-		1 772 796
	Halmozott				4 122 002			4 122 002		0					-		-		-
8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez^[28]

Bevételek																						adatok: ezer forintban
Megnevezés			Rovat	január		február	március		április		május	június	július	augusztus		szeptember		október		november		december	összesen
Műk. célú tám ÁHT-on belülről			B1	74 319		74 320	116 185		96 666		97 703	97 704	1427 46	99 051		99 052		99 051		99 052		99 051	1 194 900
Közhatalmi bevételek			B3	7 375		7 375	29 500		14 750		7 375	7 375	7 375	14 750		29 500		14 750		7 375		22 125	177 000
Működési bevételek			B4	32 493		32 493	33 701		33 700		34 463	34 463	33 836	33 837		33 837		33 836		33 837		33 837	404 333
Műk. célú átvett pénzeszközök			B6								3 000												3 000
Összes működési bevétel			Rovat	114 187		114 188	179 386		145 116		142 541	139 542	191 332	147 638		162 389		147 637		140 264		155 013	1 779 233
Felhalmozási bevételek			B5								3 098	2 663											5 761
Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről			B2	10 241		10 241	10 672		1 287		1 287	1 287	10 241	10 241		40 241		10 241		10 241		10 241	126 461
Felhalm. célú átvett pénzeszközök			B7	360		360	360		360		360	359	360	360		360		360		360		359	4 318
Finanszírozási bevételek			B8				2 206 229																2 206 229
Bevétel összesen				124 788		124 789	2 396 647		146 763		147 286	143 851	201 933	158 239		202 990		158 238		150 865		165 613	4 122 002

Kiadások													adatok: ezer forintban
Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	K1	57 007	57 007	70 534	70 533	70 594	70 594	75 930	75 930	75 931	75 931	75 931	75 931	851 853
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 575	10 575	12 166	12 166	12 204	12 205	13 043	13 044	13 044	13 043	13 044	13 043	148 152
Dologi kiadások	K3	49 750	49 751	57 632	57 633	58 466	58 467	64 981	64 981	64 981	64 982	64 981	64 982	721 587
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	808	808	808	808	808	808	808	809	867	809	808	809	9 758
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 630	3 630	27 189	27 190	27 189	21 589	24 267	24 267	24 268	24 267	24 267	24 267	256 020
Beruházások	K6	66 329	66 329	60 758	60 758	62 047	60 992	60 992	60 758	60 953	60 758	60 758	60 758	742 190
Felújítások	K7				43 633	51 753	51 753	56 744	48 623	48 622				301 128
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	66 352	66 352	96 628	96 628	74 197	74 197	98 358	98 358	102 968	98 358	98 358	98 358	1 069 112
Finanszírozási kiadások	K9	22 202												22 202
Kiadás összesen		276 653	254 452	325 715	369 349	357 258	350 605	395 123	386 770	391 634	338 148	338 147	338 148	4 122 002

												adatok: ezer forintban
Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül		1 772 796	1 620 931	1 491 268	3 562 200	3 339 614	3 129 642	2 922 888	2 729 698	2 501 167	2 312 523	2 132 613	1 945 331
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban		-151 865	-129 663	2 070 932	-222 586	-209 972	-206 754	-193 190	-228 531	-188 644	-179 910	-187 282	-172 535
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)		1 620 931	1 491 268	3 562 200	3 339 614	3 129 642	2 922 888	2 729 698	2 501 167	2 312 523	2 132 613	1 945 331	1 772 796

9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2019. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban
S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Tervezett kedvezmény		Összes közvetett támogatás	Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)
S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Mentesség	Kedvezmény	Összes közvetett támogatás
1.	Helyi adók	35 500	599	5 261	5 860	16,51
	- Magánszemély kommunális adója	22 000	21		21	0,10
	- Gépjármű adó	13 500	578	5 261	5 839	43,25
2.	Intézményi alaptevékenység bevételei	10 000		10 198	10 198	101,98
	- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	10 000		10 000	10 000
	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			198	198
	- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
3.	Egyéb közvetett támogatások
	Összesen:	45 500	599	15 459	16 058	35,29

10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek
részére juttatott támogatásának részletezése 2019. évi költségvetéshez^[29]

adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Települési támogatások	9 758
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 758
2.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	14 684
3.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása Pietas Kft.	2 000
4.	EFOP-1.2.11-16-2017 tanfolyam, vállalkozók ösztönzése	10 352
5.	Munkahelyteremtő támogatás	2 000
6.	Agricola Kft. részére tagi kölcsön nyújtása	25 000
II.	Működési célú támogatás államháztartáson kívül összesen:	54 036
7.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulása	141
8.	Dél-Alföldi Reg. Hull. Működési hozzájárulás	532
9.	Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám.	1 200
10.	Pénzeszköz átadás Gyomae.lakosságsz. alapján gyermekjóléti központ műk.	701
11.	Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülések 2019. évi szúnyoggyérítés feladatainak ellátására hozzájárulás	71
III.	Működési célú támogatás államháztartáson belül összesen:	2 645
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	66 439

11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2019. évi költségvetéshez^[30]


Sor- szám	Megnevezés	Előirányzatok (ezer Ft -ban)
Sor- szám	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
1.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program		423
2.	Kerékpárral a környezetvédelemért - Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016 : TOP-3.1.1-15-BS1-206-00003	363 313	413 284
3.	Gólyahír bölcsőde TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009	153 638	189 907
4.	Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15	1 260	2 093
5.	TOP-1.1.1-15 Üzemcsarnok építés és alapintfrastruktúra	95 074	164 578
6.	Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017	170 055	231 050
7.	Teremts Esélyt Program - Dévaványa EFOP-1.2.11-16-2017-00003 Teremts Esélyt Program - Dévaványa	42 537	43 629
8.	Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003	480 775	632 769
9.	Járási program EFOP-1.5.3-16-2017-000042	67 735	59 121
10.	Tanórán kívüli kulturális nevelés EFOP-3.3.2-16-2016-00093	8 240	12 621
11.	LEADER VP6-19.2.1-55-4.17 kisléptékű településfejlesztési akciók		6 747
	Összesen	1 382 627	1 756 222

12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

SZABÁLYZAT

Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről

Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak.

Felszólítások:

1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani).

2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására.

Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ.

10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők):

3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

Bírósági nem peres eljárás:

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást.

5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk.

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható.

Végrehajtási eljárás:

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani.

Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le.

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani.

Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást.

^[1]

Módosította: a 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2019. december 3-tól

^[2]

Módosította: a 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2019. június 1-től

^[3]

Módosította: a 19/2019. (XII.02.) önkormányzati rendelet 2.§(1) bekezdése. Hatályos: 2019. december 3-tól

^[4]

Módosította: a 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet 2.§(2) bekezdése. Hatályos: 2019.december 3-tól

^[5]

Módosította: a 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet 3.§(1) bekezdése. Hatályos: 2019.december 3-tól

^[6]

Módosította: a 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet 3.§(2) bekezdése. Hatályos: 2019.december 3-tól

^[7]

Módosította: a 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet 2.§(2), 3.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2019. december 3-tól

^[8]

Módosította: a 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet 4.§(1), 4.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2019. december 3-tól

^[9]

Módosította: a 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet 4.§(3) bekezdése. Hatályos: 2019. december 3-tól

^[10]

Módosította: a 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet 4.§(4) bekezdése. Hatályos: 2019. december 3-tól

^[11]

Módosította: a 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet 4.§(4) bekezdése. Hatályos: 2019. december 3-tól

^[12]

Módosította: a 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet 4.§(5) bekezdése. Hatályos: 2019. december 3-tól

^[13]

Módosította: a 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet 4.§(6) bekezdése. Hatályos: 2019. december 3-tól

^[14]

Módosította: a 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet 4.§(7)-(8) bekezdése. Hatályos: 2019. december 3-tól

^[15]

Módosította: a 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 4.§(9) bekezdése. Hatályos: 2019. június 1-től

^[16]

Módosította: a 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet 4.§(9) bekezdése. Hatályos: 2019. december 3-tól

^[17]

Módosította: a 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet 4.§(10) bekezdése. Hatályos: 2019. október 1-től

^[18]

Módosította: a 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2019. december 3-tól

^[19]

Módosította: a 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2019. december 3-tól

^[20]

Módosította: a 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2019. december 3-tól

^[21]

Módosította: a 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2019. december 3-tól

^[22]

Módosította: a 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2019. december 3-tól

^[23]

Módosította: a 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2019. december 3-tól

^[24]

Módosította: a 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) bekezdése. Hatályos: 2019. december 3-tól

^[25]

Módosította: a 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet 4.§ (5) bekezdése. Hatályos: 2019. december 3-tól

^[26]

Módosította: a 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet 4.§ (6) bekezdése. Hatályos: 2019. december 3-tól

^[27]

Módosította: a 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet 4.§ (7) bekezdése. Hatályos: 2019. december 3-tól

^[28]

Módosította: a 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet 4.§ (8) bekezdése. Hatályos: 2019. december 3-tól

^[29]

Módosította: a 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet 4.§ (9) bekezdése. Hatályos: 2019. december 3-tól

^[30]

Módosította: a 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet 4.§ (10) bekezdése. Hatályos: 2019. október 1-től