Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 04. 07- 2020. 06. 28

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2020-04-07-tól 2020-06-29-ig

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezés

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal,

b) Dévaványai Általános Művelődési Központ,

c) Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény.

II. Fejezet

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai

^[1]A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

4 215 413 ezer forint költségvetési bevétellel,

4 215 413 ezer forint költségvetési kiadással

állapítja meg.

^[2]

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklete I.10 pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.

4. §

A költségvetési bevételek

^[3]A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)	1 093 212
Önkormányzatok működési támogatásai	682 980
Helyi önk. műk. általános támogatása	194 281
Egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 013
Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	322 761
Kulturális feladatainak támogatása	14 405
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 520
Elszámolásból származó bevételek
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-on belülről	410 232
Közhatalmi bevételek (B3)	269 375
Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	21 755
Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	228 465
Gépjárműadók	17 237
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	616
Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)	1 302
Működési bevételek (B4)	450 905
Készletértékesítés ellenértéke	38 921
Szolgáltatások ellenértéke	53 631
Tulajdonosi bevételek	131 070
Lakbér bevétel	10 303
Egyéb helység bérletének bevétele	22 210
Földhaszonbér	97 931
Közterület használat	626
Osztalék	0
Ellátási díjak	99 629
Általános Forgalmi Adó	107 614
Kamat bevétel	1 081
Egyéb működési bevételek	18 959
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 138
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 816 630
Felhalmozási bevételek (B5)	13 348
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)	147 347
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	5 870
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	166 565
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)	1 983 195
Finanszírozási bevételek (B8)	2 232 218
Belföldi értékpapírok bevétele	50 000
Maradvány igénybevétele	2 156 229
ÁHT-on belüli megelőlegezések	25 989
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)	4 215 413

^[4]A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A költségvetési kiadások

^[5]A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

Személyi juttatások (K1)				832 591
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				142 566
Dologi kiadások (K3)				727 929
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				9 211
Egyéb működési célú kiadások (K5)				330 739
5.1. Működési tartalék				251 763
5.1.1. Járási program 2020. évi kiadása				4 840
5.1.2. Tanórán kívüli kulturális nevelés program				8 240
5.1.3. Teremts Esélyt Program				13 057
5.1.4. Kábítószer Egyeztető Fórum kiadása				490
5.1.5. Egyéb tartalék				225 136
Működési kiadások összesen (K1-K5)				2 043 036
Beruházások (K6)				412 220
6.1. Intézményi beruházás DÁMK				5 410
6.2. Eszközbeszerzés Önkormányzat				1 971
6.3. Számítástechnikai eszközök KÖH				24
6.4. Közfoglalkoztatási mintaprogram eszközvásárlás				970
6.5. Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15				648
6.6. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15				132 276
6.7. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15				5 269
6.8. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés				132
6.9. Gyógyászaton elektroterápiás készülék, kezelőágy, telefon, stb.				1 074
6.10. Temetőben kerítés építése				1 649
6.11. Bölcsőde építése TOP-1.4.1-15				121 153
6.12. Ifjúsági táborba mosó-, szárítógép vásárlása				105
6.13. Batthyány u. útépítés				21 448
6.14. Intézményi beruházás Margaréta Intézmény				3 864
6.15. EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. fejlesztése a Gyomae. járásban (ingyenes internetelérés biztosítása közösségi tereken)				1 337
6.16. EFOP-3.3.2-16 Tanórán kívüli kulturális nevelés				195
6.17. Barnamezős területek funkcióbővítő rehabilitása Dv-án (Városháza TOP-2.1.1-16)				102 433
6.18. VÁNYA-SZOLG Kft. törzstőke				1.500
6.19. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás				10 762
Felújítások (K7)				308 831
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig				13 906
	7.2. Bethlen G., Vörösmarty u. és parkoló, Széchenyi, Körösladányi u. felújítás		32 069
	7.3. TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Kiviteli tervek elkészítése Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése		180 150
	7.4. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi utak		883
	7.5. Gyermekorvosi rendelő felújítása		1 458
	7.6. EFOP-1.2.11 Esély otthon program (Széchenyi u. 5. lakásfelújítás)		14 772
	7.7. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások		65 593
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		1 429 124
	8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre		0
	8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		4 610
	8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre		0
	8.4. Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)		7 250
	8.5. Felhalmozási tartalék	1 417 264
	8.5.1. Barnamezős területek funkcióbővítő rehabilitása Dv-án (Városháza TOP -2.1.1-16 ) (ebből önerő: 151 994 e Ft)	528 704
	8.5.2. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz	71 351
	8.5.3. Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése (orvosi rendelő önerő)	60 000
	8.5.4. LEADER VP6-19.2.1-55-4.17 Kisléptékű településfejlesztési akciók		6 747
	8.5.5. Kötelező önk-i feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása alcím szerint (Eötvös úti óvoda tetőszerkezetének felújítása, Hajós úti óvoda héjazatának felújítása, Könyves K. úti óvoda héjazatának felújítása)		30 000
	8.5.6. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15		319 625
	8.5.7. VEF-2019-45 Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztésére		4 513
	8.5.8. Túzok tyúk szobor		2 500
	8.5.9. Muzeális Intézmények szakmai támogatása Kubinyi Ágoston program		2 000
	8.5.10. Egyéb tartalék		391 824
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)		2 150 175
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.)		4 193 211
	9.1. Finanszírozási kiadások (K9)		22 202
	Értékpapírok vásárlása		0
	ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése		22 202
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)		4 215 413

^[6]A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

^[7]A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.

^[8]A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.

^[9]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2019/20/21. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

^[10]Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2019. évre együttesen 199 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.

^[11]A közfoglalkoztatottak tervezett létszáma 175 fő.

8. §

^[12]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. §

(1) ^[13]Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) ^[14]Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. §

^[15]Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

^[16]Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

^[17]Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.

III. Fejezet

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalnál alkalmazott illetményalap 2019. január 1-től 48 000 Ft.

(5) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.

(6) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (6) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.

(7) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(8) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

12. §

A polgármester felhatalmazást kap:

Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.

A 2019. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása

13. §

Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.

A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.

Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.

A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.

Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések

14. §

(1) A 2018. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2019. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.

(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.

15. §

A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.

16. §

A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.

17. §

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.

IV. Fejezet

Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok

18. §

Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.

19. §

Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.

20. §

Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A jóváhagyott éves költségvetés alapján az intézmények minden hónap 5-ig megküldik a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére a tárgyhavi finanszírozási igényüket napokra lebontva. A fel nem használt összeg a tárgynapon visszautalásra kerül az önkormányzat számlájára. A költségvetésből a fel nem használt év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.

21. §

A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.

22. §

Az intézmények 2019. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

23. §

Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős intézményvezetője fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.

A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.

24. §

Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.

Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése

25. §

A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére, e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.

A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.

Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről

26. §

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 12. mellékleteként közzéteszi.

V. Fejezet

27. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

VI. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

28. §

A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.

A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

29. §

Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:

lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
olyan beszerzések ahol a számla összege a bruttó 200.000,- Ft-ot nem haladja meg.
igazgatás-szolgáltatási díjak,
a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
lakossági túlfizetések visszafizetése,
vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.

30.§

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 20/2018.(XII.14.) rendelete a 2019. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.

31. §

Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.

32. §

(1) E rendelet 2019. február 6-án lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról 2020. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.

1. számú formanyomtatványa 1/2019.(II.5.) önk. rendelethez

Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése:
(Intézmények és KÖH)

Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja

Költségvetési cím száma: ..........................................

Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

20___. ............................ hónapról

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................

Adatok: ezer forintban
	Tartozásállomány (szállító, stb.)	Tartozás	Tartozásállomány
Sorszám	megnevezése	jogcíme	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.
2.
3.
	Összesen:

Dévaványa, 20__........................................

	aláírás
	(intézményvezető és gazdasági vezető)
	(adatszolgáltatásért felelős)

Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)


1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi mérlege költségvetéshez^[18]

adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	1 093 212	K1	Személyi juttatások összesen	832 591
	ebből: önkormányzatok működési támogatása	682 980	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	142 566
B3	Közhatalmi bevételek	269 375	K3	Dologi kiadások	727 929
B4	Működési bevételek	450 905	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 211
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 138	K5	Egyéb működési célú kiadások	330 739
B5	Felhalmozási bevételek	13 348	K6	Beruházások	412 220
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	147 347	K7	Felújítások	308 831
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 870	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 429 124
B8	Finanszírozási bevételek	2 232 218	K9	Finanszírozási kiadások	22 202

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 215 413	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 215 413

2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi bevétele költségvetéshez^[19]

adatok: ezer forintban
Sor-szám	Intézmények	B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t										Mindösszesen
		B1	B3	B4	B6		B2	B5	B7		B8
		Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Finanszírozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.	Helyi Önkormányzat	1 067 234	269 375	310 484	3 138	1 650 231	147 347	13 348	5 861	166 556	2 228 711	4 045 498
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	5 441	0	2 556	0	7 997	0	0	9	9	1 256	9 262
3	Dévaványai Általános Művelődési Központ	15 338		40 421		55 759				0	1 925	57 684
4.	Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	5 199	0	97 444	0	102 643	0	0	0	0	326	102 969
Mindösszesen		1 093 212	269 375	450 905	3 138	1 816 630	147 347	13 348	5 870	166 565	2 232 218	4 215 413

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi kiadása költségvetéshez^[20]

adatok: ezer forintban
Sor-szám	Intézmények	K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t
		K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8		K9	Mindösszesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Finanszírozási kiadások	Mindösszesen

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.	Helyi Önkormányzat	373 055	53 095	437 990	9 211	330 739	1 204 090	400 799	308 831	1 429 124	2 138 754	22 202	3 365 046
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	110 703	22 774	19 168	0	0	152 645	31	0	0	31	0	152 676
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ	198 246	38 004	148 714			384 964	6 844			6 844		391 808
4.	Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	150 587	28 693	122 057	0	0	301 337	4 546	0	0	4 546	0	305 883
Mindösszesen		832 591	142 566	727 929	9 211	330 739	2 043 036	412 220	308 831	1 429 124	2 150 175	22 202	4 215 413

3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

Kötelező feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez^[21]

adatok: ezer forintban
Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat
011130	Önkormányzati igazgatás	20 619	612		1 088 265	-1 067 034
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	153			2 434	-2 281
013350	Lakás gazdálkodás				4 369	-4 369
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás	208 490			90 358	118 132
018010	Adószámlák	269 375				269 375
018010	Állami támogatások		748 913		49 520	699 393
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 152 722			681 834	1 470 888
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		22 426		25 140	-2 714
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	5 980	192 108		212 918	-14 830
045120	Út, járda építés	1 517			5 607	-4 090
045120	Városi, elővárosi közúti személyszállítás				40	-40
045160	Közutak üzemeltetése					0
047410	Ár és belvízvédelem					0
052080	Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés					0
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés	6 444			282	6 162
064010	Közvilágítás				8 060	-8 060
066010	Zöldterület kezelés				7 983	-7 983
066020	Városüzemeltetés	27 068	2 101		185 800	-156 631
072111	Háziorvosi alapellátás	519	34 911		24 760	10 670
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	10 794	12 520		35 077	-11 763
074031	Család- és nővédelem		13 709		14 734	-1 025
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás		1 663		5 900	-4 237
081030	Sportpálya, öltöző	90			6 273	-6 183
104030	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)		43 771		17 315	26 456
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				2 012	-2 012
104051	Életkezdési támogatás				80	-80
105010	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	29				29
106010	Szociális bérlakás	1 334			313	1 021
107060	Települési támogatások	480			27 662	-27 182
Összesen:		2 705 614	1 072 734	0	2 496 736	1 281 612

						2. oldal
Közös Önkormányzati Hivatal
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		5 441		5 451
011130	Igazgatás	2 565		1 256	135 759		-131 938
011130	Ügykezelők				6 898		-6 898
011130	Ecsegfalva				9 988		-9 988
Összesen:		2 565	5 441	1 256	152 645		-143 383

DÁMK
	Általános iskolai étkeztetés	19 132			51 191		-32 059
	Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése	8 255			4 057		4 198
	Óvodai feladatellátás étkeztetéssel	12 836			193 715		-180 879
	Könyvtár	2 995			27 154		-24 159
	Művelődési ház	9 058			40 823		-31 765
	Gimnázium	1 367			3 007		-1 640
	Menza	90			6 088		-5 998
Összesen:		53 733	0	0	326 035		-272 302

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat				11 319		-11 319
	Szociális étkeztetés	3 734	0		6 356		-2 622
	Házi segítségnyújtás	1 520	0		11 935		-10 415
	Időskorúak nappali intézménye		297		9 093		-8 796
	Összesen	5 254	297	0	38 703		-33 152

Felújítási és felhalmozási feladatok
Felújítási kiadások	Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig				17 661		-17 661
	Bethlen G., Vörösmarty, Széchenyi, Körösladányi u. járdafelújítás				40 660		-40 660
	Gyermekorvosi rendelő tetőfelújítás				1 852		-1 852
	Margaréta energetikai felújítása				228 777		-228 777
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi utak				1 121		-1 121
Felhalm. Kiadások	Batthyány u. útépítés				21 448		-21 448
	nyugdíjas klub				84		-84
	civilház kerítés				321		-321
	zöldterület kezelés				56		-56
	háziorvosi alapellátás(nyomtató, szívdiagnosztikai eszk.)				138		-138
	család- és nővédelem				57		-57
	városüzemeltetés (kamerarendszer)				12		-12
	tűzoltó tömlő				97		-97
	igazgatás				842		-842
	Barnamezős ingatlan beruházás				104 065		-104 065
	KÖH eszközvásárlás				31		-31
	Intézményi beruházás Dámk				6 844		-6 844
	Intézményi beruházás Margaréta				4 546		-4 546
	napközikonyháról átvett eszközök				212		-212
	VÁNYA-SZOLG Kft. részesedés				1 500		-1 500
	fecskeházak eszközbeszerzés				608		-608
	Bölcsőde építés TOP-1.4.1-15				123 179		-123 179
	Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15				6 616		-6 616
	Gyógyászaton elektroterápiás készülék, kezelőágy, szekrény				1 364		-1 364
	Közfoglalkoztatási mintaprogram				1 231		-1 231
	Temetőben kerítés építése				2 070		-2 070
Összesen:		0	0	0	565 392		-565 392
Mindösszesen:		2 767 166	1 078 472	1 256	3 579 511		267 383

	3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

	Önként vállalt feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez^[22]
adatok: ezer forintban
Kormányzati funkció		Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat
013350		Önkormányzati vagyongazdálkodás		6582			6582
016080		Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	6			2 456	-2 450
042120		Mezőgazdasági támogatások			31 104		31 104
042130		Mezőgazdaság ált. költségek	28 940			12 377	16 563
042220		Erdőgazdálkodás				1 038	-1 038
047120		Piaccsarnok üzemeltetése	454			551	-97
061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás (otthonteremtés)				7 250	-7 250
066020		Városüzemeltetés					0
074031		Nőgyógyászat					0
074031		Vérvétel					0
081061		Strandfürdő	15 238			38 200	-22 962
081061		Wellness	887			409	478
081071		Ifjúsági tábor	8 160			2 483	5 677
083030		Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)	2 199			2 544	-345
084031		Civilek támogatása	15			25 256	-25 241
107060		BURSA				630	-630
011130		Önkormányzati igazgatás					0
o72210		Szakrendelők				6 586	-6 586
900060		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.	50 000				50 000
107080		EFOP tanórán kívüli kult. Fogl.		5 275		6 490	-1 215
084070		EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon program		57 549		21 893	35 656
107080		EFOP Humán szolg. Fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban		67 323		49 277	18 046
Összesen:			105 899	130 147	31 104	177 440	89 710
DÁMK
		Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel	2 179			37 234	-35 055
		Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	1 772			21 695	-19 923
Összesen:			3 951	0	0	58 929	-54 978

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
		Támogató szolgálat	1 895			21 205	-19 310
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 635		1 363	272
		Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona	90 295	3 267	326	240 066	-146 178
Összesen			92 190	4 902	326	262 634	-165 216


Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Felújítási és felhalmozási feladatok
Felújítási kiadások	Esély otthon program EFOP-1.2.11-16				18 760	-18 760
						0
						0
						0
						0
						0
Felhalm. Kiadások	Piaccsarnok építése TOP-1.1.3-15				823	-823
	Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15				133 806	-133 806
	Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés				167	-167
	Ifjúsági táborba mosó-, szárítógép vásárlása				133	-133
	Szakrendelők				51	-51
	EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolg. Fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban				1 698	-1 698
	EFOP-3.3.2-16 Tanórán kívüli				221	-221
Összesen:		0	0	0	136 899	-136 899
Mindösszesen:		202 040	135 049	31 430	635 902	-267 383

	4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez


	Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
	2019/2020/2021. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez^[23]

		adatok: ezer forintban
Rovat		Megnevezés	s.sz.	2019	2020	2021
Rovat		Megnevezés	s.sz.	terv	Várható előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
B1		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.	1 093 212	788 752	800 583
B3		Közhatalmi bevételek	2.	269 375	231 950	200 500
B4		Működési bevételek	3.	450 905	316 278	321 022
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	4.	3 138	31 393	31 864
		Működési bevételek összesen: (1-4)	5.	1 816 630	1 368 373	1 353 969
K1		Személyi juttatások összesen	6.	832 591	686 919	697 223
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7.	142 566	124 653	126 523
K3		Dologi kiadások összesen	8.	727 929	516 923	524 677
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	9 211	7 500	7 613
K5		Egyéb működési célú kiadások	10.	330 739	32 378	32 864
		ebből: működési tartalék	11.	251 763	15 540	15 773
		Működési célú kiad. összesen (6-10)	12.	2 043 036	1 368 373	1 388 899

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
B5		Felhalmozási bevételek	13.	13 348	435	442
B2		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	14.	147 347	118 622	97 528
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15.	5 870	2 997	3 042
B8		Finanszírozási bevételek	16.	2 232 218	1 446 292	1 467 986
		Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)	17.	2 398 783	1 568 346	1 568 998
K6		Beruházások	18.	412 220	822 661	800 072
K7		Felújítások	19.	308 831	179 040	181 726
K8		Egyéb felhalmozási kiadások	20.	1 429 124	544 110	552 272
		ebből: Felhalmozási tartalék	21.	1 417 264	534 110	542 122
K9		Finanszírozási kiadás	22.	22 202	22 535	23 774
		Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)	23.	2 172 377	1 568 346	1 534 069
		Önkormányzat bevételei összesen (5+17)	24.	4 215 413	2 936 719	2 922 968
		Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)	25.	4 215 413	2 936 719	2 922 968

5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2019. évi költségvetéshez^[24]
adatok = fő
Költségvetési szerv	2019. évi engedélyezett álláshely
	Kttv. hatálya alá tartozók		Kjt. hatálya alá tartozók		Mt. hatálya alá tartozók		Összesen
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
Dévaványa Helyi Önkormányzat	1	0	51	5	0	2	59
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	28	0		0	0	0	28
Dévaványai Általános Művelődési Központ	0	0	62		0		62
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény			43	7			50
Összesen:	29	0	156	12	0	2	199


			Közfoglalkoztatottak létszámának kerete
Dévaványa Helyi Önkormányzat			163
Dévaványai Általános Művelődési Központ			11
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény			1
Összesen:			175

6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait
bemutató mérlege költségvetéshez^[25]

adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK				KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 093 212	K1	Személyi juttatások	832 591
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	682 980	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	142 566
	ebből: kiegészítő támogatás	19 520	K3	Dologi kiadások összesen	727 929
B3	Közhatalmi bevételek	269 375	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 211
	ebből: értékesítési és forgalmi adók	228 465	K5	Egyéb működési célú kiadások	330 739
	ebből: gépjárműadók	17 237		ebből: működési tartalék	251 763
	ebből: magánszemély kommunális adó	21 755
	ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	616
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek	1 302
B4	Működési bevételek	450 905
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 138
Működési célú bevétel összesen:		1 816 630	Működési kiadások összesen:		2 043 036

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS
B5	Felhalmozási bevételek	13 348	K6	Beruházások	412 220
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	147 347	K7	Felújítások	308 831
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 870	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 429 124
				ebből: felhalmozási tartalék	1 417 264
Felhalmozási célú bevétel összesen:		166 565	Felhalmozási kiadás összesen:		2 150 175

B8	Finanszírozási bevételek	2 232 218	K9	Finanszírozási kiadások	22 202
	ebből: maradvány igénybevétele	2 156 229		ebből: értékpapír vásárlás	0
				ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése	22 202
Finanszírozási bevételek összesen:		2 232 218	Finanszírozási kiadások összesen:		22 202

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		4 215 413	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		4 215 413

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2019. évi költségvetéshez^[26]
adatok: ezer forintban
M e g n e v e z é s	Rovat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B e v é t e l e k
Műk. célú tám ÁHT-on belülről	B1	65 845	65 846	107 711	88 192	89 229	89 230	134 272	90 577	90 578	90 577	90 578	90 577	1 093 212
Közhatalmi bevételek	B3	15 073	15 073	37 198	22 448	15 073	15 073	22 448	22 448	37 197	22 448	15 073	29 823	269 375
Működési bevételek	B4	36 374	36 374	37 582	37 581	38 344	38 344	37 717	37 718	37 718	37 717	37 718	37 718	450 905
Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	11	12	11	12	3 011	12	11	12	11	12	11	12	3 138
Felhalmozási bevételek	B5					3098	2663	206	207	207	6250	207	510	13 348
Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről	B2	11 230	11 230	11 661	2 276	2 276	2 276	11 230	11 230	41 230	11 230	11 230	20 248	147 347
Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	489	489	490	489	489	489	489	489	490	489	489	489	5 870
Finanszírozási bevételek	B8			2 206 229									25989	2 232 218
Bevételek összesen:		129 022	129 024	2 400 882	150 998	151 520	148 087	206 373	162 681	207 431	168 723	155 306	205 366	4 215 413
K i a d á s o k
Személyi juttatás	K1	55 256	55 256	68 783	68 782	68 843	68 843	74 180	74 179	74 179	74 180	74 179	75 931	832 591
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 067	10 067	11 658	11 658	11 696	12 205	12 536	12 536	12 536	12 536	12 536	12 535	142 566
Dologi kiadások	K3	50 283	50 283	58 165	58 165	58 999	58 999	65 515	65 513	65 515	65 514	65 515	65 463	727 929
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	763	763	763	762	763	763	762	763	821	762	763	763	9 211
Egyéb működési célú kiadások	K5	9 852	9 852	33 412	33 412	33 412	27 811	30 489	30 489	30 490	30 489	30 490	30 541	330 739
Beruházások	K6	38 832	38 832	33 261	33 261	34 450	33 495	33 495	33 261	33 456	33 308	33 308	33 261	412 220
Felújítások	K7				44 917	53 037	53 037	58 028	49 906	49 906				308 831
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	96 353	96 353	126 629	126 629	104 198	104 198	128 359	128 359	132 969	128 359	128 359	128 359	1 429 124
Finanszírozási kiadások	K9	22202												22 202
Kiadások összesen:		283 608	261 406	332 671	377 586	365 398	359 351	403 364	395 006	399 872	345 148	345 150	346 853	4 215 413

8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2019. évi költségvetéshez^[27]
adatok: ezer forintban
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány			Pénzforgalmi							Záró pénzállomány			*Finanszírozási bevétel igénybevétele: Likviditási hitel**						Korrigált záró egyenleg
					Bevétel			Kiadás		Egyenleg
															felvétel		törlesztés		egyenleg
január	Havi	1 772 796			129 022			283 608		-154 586		1 618 210			-		-		-		1 618 210
	Halmozott				129 022			283 608		-154 586					-		-		-
február	Havi	1 618 210			129 024			261 406		-132 382		1 485 828			-		-		-		1 485 828
	Halmozott				258 046			545 014		-286 968					-		-		-
március	Havi	1 485 828			2 400 882			332 671		2 068 211		3 554 039			-		-		-		3 554 039
	Halmozott				2 658 928			877 685		1 781 243					-		-		-
április	Havi	3 554 039			150 998			377 586		-226 588		3 327 451			-		-		-		3 327 451
	Halmozott				2 809 926			1 255 271		1 554 655					-		-		-
május	Havi	3 327 451			151 520			365 398		-213 878		3 113 573			-		-		-		3 113 573
	Halmozott				2 961 446			1 620 669		1 340 777					-		-		-
június	Havi	3 113 573			148 087			359 351		-211 264		2 902 309			-		-		-		2 902 309
	Halmozott				3 109 533			1 980 020		1 129 513					-		-		-
július	Havi	2 902 309			206 373			403 364		-196 991		2 705 318			-		-		-		2 705 318
	Halmozott				3 315 906			2 383 384		932 522					-		-		-
augusztus	Havi	2 705 318			162 681			395 006		-232 325		2 472 993			-		-		-		2 472 993
	Halmozott				3 478 587			2 778 390		700 197					-		-		-
szeptember	Havi	2 472 993			207 431			399 872		-192 441		2 280 552			-		-		-		2 280 552
	Halmozott				3 686 018			3 178 262		507 756					-		-		-
október	Havi	2 280 552			168 723			345 148		-176 425		2 104 127			-		-		-		2 104 127
	Halmozott				3 854 741			3 523 410		331 331					-		-		-
november	Havi	2 104 127			155 306			345 150		-189 844		1 914 283			-		-		-		1 914 283
	Halmozott				4 010 047			3 868 560		141 487					-		-		-
december	Havi	1 914 283			205 366			346 853		-141 487		1 772 796			-		-		-		1 772 796
	Halmozott				4 215 413			4 215 413		0					-		-		-
8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez^[28]

Bevételek																						adatok: ezer forintban
Megnevezés			Rovat	január		február	március		április		május	június	július	augusztus		szeptember		október		november		december	összesen
Műk. célú tám ÁHT-on belülről			B1	65 845		65 846	107 711		88 192		89 229	89 230	134 272	90 577		90 578		90 577		90 578		90 577	1 093 212
Közhatalmi bevételek			B3	15 073		15 073	37 198		22 448		15 073	15 073	22 448	22 448		37 197		22 448		15 073		29 823	269 375
Működési bevételek			B4	36 374		36 374	37 582		37 581		38 344	38 344	37 717	37 718		37 718		37 717		37 718		37 718	450 905
Műk. célú átvett pénzeszközök			B6	11		12	11		12		3 011	12	11	12		11		12		11		12	3 138
Összes működési bevétel			Rovat	117 303		117 305	182 502		148 233		145 657	142 659	194 448	150 755		165 504		150 754		143 380		158 130	1 816 630
Felhalmozási bevételek			B5								3098	2663	206	207		207		6250		207		510	13 348
Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről			B2	11 230		11 230	11 661		2 276		2 276	2 276	11 230	11 230		41 230		11 230		11 230		20 248	147 347
Felhalm. célú átvett pénzeszközök			B7	489		489	490		489		489	489	489	489		490		489		489		489	5 870
Finanszírozási bevételek			B8				2 206 229															25989	2 232 218
Bevétel összesen				129 022		129 024	2 400 882		150 998		151 520	148 087	206 373	162 681		207 431		168 723		155 306		205 366	4 215 413

Kiadások													adatok: ezer forintban
Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	K1	55 256	55 256	68 783	68 782	68 843	68 843	74 180	74 179	74 179	74 180	74 179	75 931	832 591
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 067	10 067	11 658	11 658	11 696	12 205	12 536	12 536	12 536	12 536	12 536	12 535	142 566
Dologi kiadások	K3	50 283	50 283	58 165	58 165	58 999	58 999	65 515	65 513	65 515	65 514	65 515	65 463	727 929
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	763	763	763	762	763	763	762	763	821	762	763	763	9 211
Egyéb működési célú kiadások	K5	9 852	9 852	33 412	33 412	33 412	27 811	30 489	30 489	30 490	30 489	30 490	30 541	330 739
Beruházások	K6	38 832	38 832	33 261	33 261	34 450	33 495	33 495	33 261	33 456	33 308	33 308	33 261	412 220
Felújítások	K7				44 917	53 037	53 037	58 028	49 906	49 906				308 831
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	96 353	96 353	126 629	126 629	104 198	104 198	128 359	128 359	132 969	128 359	128 359	128 359	1 429 124
Finanszírozási kiadások	K9	22202												22 202
Kiadás összesen		283 608	261 406	332 671	377 586	365 398	359 351	403 364	395 006	399 872	345 148	345 150	346 853	4 215 413

												adatok: ezer forintban
Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül		1 772 796	1 618 210	1 485 828	3 554 039	3 327 451	3 113 573	2 902 309	2 705 318	2 472 993	2 280 552	2 104 127	1 914 283
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban		-154 586	-132 382	2 068 211	-226 588	-213 878	-211 264	-196 991	-232 325	-192 441	-176 425	-189 844	-141 487
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)		1 618 210	1 485 828	3 554 039	3 327 451	3 113 573	2 902 309	2 705 318	2 472 993	2 280 552	2 104 127	1 914 283	1 772 796

9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2019. évi költségvetéshez^[29]


adatok: ezer forintban
S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Tervezett kedvezmény		Összes közvetett támogatás	Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)
S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Mentesség	Kedvezmény	Összes közvetett támogatás
1.	Helyi adók	38 992	586	6 197	6 783	17,40
	- Magánszemély kommunális adója	21 755	14		14	0,06
	- Gépjármű adó	17 237	572	6 197	6 769	39,27
2.	Intézményi alaptevékenység bevételei	7 250		7 448	7 448	102,73
	- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	7 250		7 250	7 250
	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			198	198
	- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
3.	Egyéb közvetett támogatások
	Összesen:	46 242	586	13 645	14 231	30,78

10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek
részére juttatott támogatásának részletezése 2019. évi költségvetéshez^[30]

	adatok ezer forintban
	Sorszám	Megnevezés	Összeg
	1.	Települési támogatások	9 211
	I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 211
	2.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	20 646
	3.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása Pietas Kft.	2 000
	4.	Munkahelyteremtő támogatás	2 000
	5.	Agricola Kft. részére tagi kölcsön nyújtása	25 000
	II.	Működési célú támogatás államháztartáson kívül összesen:	49 646
	6.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulása	141
	7.	Dél-Alföldi Reg. Hull. Működési hozzájárulás	469
	8.	Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám.	630
	9.	Pénzeszköz átadás Gyomae. lakosságsz. alapján gyermekjóléti központ műk.	701
	10.	Körös-völgyi Konzorcium tagtelepüléseinek 2019.évi szúnyoggyérítés feladatainak ellátására hozzájárulás	71
	III.	Működési célú támogatás államháztartáson belül összesen:	2 012
		ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	60 869

11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2019. évi költségvetéshez^[31]


Sor- szám	Megnevezés	Előirányzatok (ezer Ft -ban)
Sor- szám	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
1.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program		141
2.	Kerékpárral a környezetvédelemért - Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016: TOP-3.1.1-15-BS1-206-00003		6 616
3.	Gólyahír bölcsőde TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009	43 771	123 180
4.	Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15		823
5.	TOP-1.1.1-15 Üzemcsarnok építés és alapintfrastruktúra	6 582	133 806
6.	Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017		229 631
7.	Teremts Esélyt Program - Dévaványa EFOP-1.2.11-16-2017-00003 Teremts Esélyt Program - Dévaványa	57 549	40 653
8.	Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003		144 334
9.	Járási program EFOP-1.5.3-16-2017-000042	67 323	50 975
10.	Tanórán kívüli kulturális nevelés EFOP-3.3.2-16-2016-00093	5 275	6 932
11.	LEADER VP6-19.2.1-55-4.17 kisléptékű településfejlesztési akciók		0
12.	Járdafelújítás Dévaványán (Bethlen G., Vörösmarty u., Körösladányi u., Széchenyi u.)	15 000	40 660
	Összesen	195 500	777 751

12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletéhez

SZABÁLYZAT

Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről

Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak.

Felszólítások:

1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani).

2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására.

Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ.

10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők):

3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

Bírósági nem peres eljárás:

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást.

5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk.

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható.

Végrehajtási eljárás:

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani.

Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le.

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani.

Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást.

^[1]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2020. április 7-től

^[2]

Módosította: a 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2019. június 1-től

^[3]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 2.§(1) bekezdése. Hatályos: 2020. április 7-től

^[4]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 2.§(2) bekezdése. Hatályos: 2020. április 7-től

^[5]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 3.§(1) bekezdése. Hatályos: 2020. április 7-től

^[6]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 3.§(2) bekezdése. Hatályos: 2020. április 7-től

^[7]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 2.§(2), 3.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2020. április 7-től

^[8]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 4.§(1), 4.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2020. április 7-től

^[9]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 4.§(3) bekezdése. Hatályos: 2020. április 7-től

^[10]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 4.§(4) bekezdése. Hatályos: 2020. április 7-től

^[11]

Módosította: a 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet 4.§(4) bekezdése. Hatályos: 2019. december 3-tól

^[12]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 4.§(5) bekezdése. Hatályos: 2020. április 7-től

^[13]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 4.§(6) bekezdése. Hatályos: 2020. április 7-től

^[14]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 4.§(7)-(8) bekezdése. Hatályos: 2020. április 7-től

^[15]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 4.§(9) bekezdése. Hatályos: 2020. április 7-től

^[16]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 4.§(10) bekezdése. Hatályos: 2020. április 7-től

^[17]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 4.§(11) bekezdése. Hatályos: 2020. április 7-től

^[18]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2020. április 7-től

^[19]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2020. április 7-től

^[20]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2020. április 7-től

^[21]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2020. április 7-től

^[22]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2020. április 7-től

^[23]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2020. április 7-től

^[24]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) bekezdése. Hatályos: 2020. április 7-től

^[25]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 4.§ (5) bekezdése. Hatályos: 2020. április 7-től

^[26]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 4.§ (6) bekezdése. Hatályos: 2020. április 7-től

^[27]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 4.§ (7) bekezdése. Hatályos: 2020. április 7-től

^[28]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 4.§ (8) bekezdése. Hatályos: 2020. április 7-től

^[29]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 4.§ (9) bekezdése. Hatályos: 2020. április 7-től

^[30]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 4.§ (10) bekezdése. Hatályos: 2020. április 7-től

^[31]

Módosította: a 7/2020.(IV.06.) önkormányzati rendelet 4.§ (11) bekezdése. Hatályos: 2020. április 7-től